Manuel de référence - Ciel Compta libérale pour Windows (ME_WCLIB_v2013) - CIEL 2013 - Manuels- CIEL - Revenir à l'accueil

Manuel de découverte

Ciel Compta libérale (MAN_WCLIB_v2013)

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http://www.ciel.com/RessourcesCiel/Binaires/pdf/documentation/Compta_liberale/Man_decouverte/MAN_WCLIB_v2013.pdf

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Manuel de découverte Ciel Compta libéraleChère Cliente, Cher Client, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients. Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel performant et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction. Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement. Bien cordialement, L'équipe Ciel.Contenu de votre boîtier Dans le boîtier de votre produit, vous trouverez : • le CD-Rom de votre produit contenant votre logiciel, • votre numéro de licence au dos de la pochette, demandé lors du référencement.Configuration minimale Pour une utilisation confortable et une vitesse satisfaisante des temps de traitement • Nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 8, Windows™ 7, Vista, XP avec Internet Explorer 7.0 (ou supérieur). • Processeur 700 MHz (supérieur à 1 GHz conseillé). • 512 Mo de Ram. • 300 Mo d'espace disque disponible pour l'installation. • Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom. • Imprimante nécessaire pour l'impression agréée par la DGFiP : HP III ou supérieur ou 100% compatible PCL5 doté de 2 Mo de Ram minimum. • Carte graphique et moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768. • Fonctions Internet : nécessitent une connexion internet et un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé). • Fonction PDF : Adobe Acrobat Reader 5 (ou supérieur). • Fonctions "Intuiciel" : Internet Explorer 8.0 (ou supérieur) et Adobe Flash Player 8 (ou supérieur). Pour utiliser Ciel directDéclaration • Processeur 1,5 GHz • 2Go de Ram • 1Go d'espace disque disponible ou plus, selon votre système d’exploitation et les composants système déjà installés sur votre poste • Adobe Reader 7.05 (ou supérieur) • 1 Connexion internet via modem ADSL (ou équivalent). Les noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d’identification, et peuvent constituer des marques déposées par leur propriétaires respectifs.Sommaire Découverte ......................................................................................... 7 Aides et documentations .....................................................................8 La documentation...............................................................................................8 L’aide en ligne ...................................................................................................8 Le site Internet Ciel ............................................................................................8 Démarrer Ciel Compta libérale .............................................................9 Ouvrir le dossier d'exemple ...............................................................10 Environnement ................................................................................11 La fenêtre principale de l’application ................................................................... 11 Les menus....................................................................................................... 11 La barre d'actions............................................................................................. 11 La barre de navigation ...................................................................................... 12 L’Intuiciel ........................................................................................................ 12 Les recherches Trouvtoo ................................................................................... 15 Besoin d’aide ................................................................................................... 16 Création d’un dossier........................................................................ 17 Choisir la méthode de création du dossier ...........................................18 Créer un dossier en mode rapide........................................................20 Étape 1 : Raison sociale .................................................................................... 20 Étape 2 : Coordonnées et paramètres ................................................................. 21 Créer un dossier en mode détaillé ......................................................23 Étape 3 : Postes de trésorerie ............................................................................ 23 Étape 4 : Modes de paiement............................................................................. 24 Étape 5 : Postes de dépense .............................................................................. 26 Étape 6 : Postes de recette ................................................................................ 27 Saisie des soldes initiaux ................................................................................... 28 Prise en main ................................................................................... 30 Les saisies courantes ........................................................................31 Les saisies....................................................................................................... 31 Saisir une dépense simple ................................................................................. 31 Saisir une dépense ventilée ............................................................................... 33 Saisir une recette ............................................................................................. 34 Saisir un virement ............................................................................................ 35 Saisir une réimputation ..................................................................................... 36 Saisie tableur................................................................................................... 36 Les travaux périodiques ....................................................................37 Valider des écritures ......................................................................................... 37 Saisir des relevés bancaires ............................................................................... 37Pointer un compte de banque............................................................................. 40 Remise en banque ............................................................................................ 42 Consulter les écritures ...................................................................................... 44 Consulter les postes ......................................................................................... 45 Trésorerie prévisionnelle ................................................................................... 45 Les éditions.....................................................................................46 Déclarer la TVA ................................................................................................ 46 Imprimer un relevé des dépenses/recettes........................................................... 47 Imprimer une balance ....................................................................................... 47 Immobilisations ............................................................................... 48 Les immobilisations ..........................................................................49 A propos des immobilisations ............................................................................. 49 A propos des crédits-bails.................................................................................. 49 La liste des immobilisations ............................................................................... 50 La fiche d'une immobilisation ............................................................................. 52 Saisir une immobilisation ou un crédit-bail ........................................................... 53 Le plan d'amortissement ................................................................................... 55 Calculer les immobilisations ............................................................................... 56 Réviser une immobilisation ................................................................................ 56 Acquérir un crédit-bail....................................................................................... 57 Fonctions diverses............................................................................ 58 Autres fonctions...............................................................................59 Fin d’exercice................................................................................................... 59 Envoi de vos écritures à votre expert-comptable................................................... 63 Sauvegarde ..................................................................................................... 64 Sauvegarde sur support .................................................................................... 64 Restauration .................................................................................................... 65 Index................................................................................................ 67Découverte8 Découverte Aides et documentations La documentation La documentation de Ciel Compta libérale est structurée en deux manuels au format PDF: • Le manuel de découverte (c'est le manuel que vous êtes en train de lire) qui facilite la découverte du logiciel et qui vous explique comment utiliser les fonctions les plus importantes de votre logiciel. Pour consulter le manuel de découverte, cliquez sur le bouton [Je consulte le manuel de découverte] sur la page d’accueil de votre logiciel. Vous pouvez y accéder également à partir du menu AIDE. • Le manuel de référence qui décrit la totalité des fonctions de Ciel Compta libérale dans le détail. Si vous souhaitez avoir plus de précision sur une fonction en particulier, nous vous conseillons donc de consulter ce document. Vous pouvez le consulter et l'imprimer à l'aide d'Adobe Reader®. Pour consulter le manuel de référence, cliquez sur Manuel de référence dans le menu AIDE. Naviguer dans le manuel électronique Vous disposez de plusieurs moyens pour accéder rapidement à l'information recherchée : Les signets La liste des signets est présentée dans la partie gauche de la fenêtre. Cliquez sur le titre de votre choix pour afficher le paragraphe correspondant. Le sommaire Il présente les titres des chapitres et parties composant le manuel. Là encore, vous affichez le paragraphe correspondant en cliquant sur le titre de votre choix. Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ces possibilités de consultation lorsque le manuel électronique est ouvert consultez l'aide intégrée de l'application Adobe Reader©. L’aide en ligne Vous trouvez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes. Lorsque vous utilisez votre logiciel, vous ouvrez l'aide par la commande AIDE du menu AIDE ou par la touche . Le site Internet Ciel Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com, dans l'espace réservé à Ciel Compta libérale, des informations utiles.9 Découverte Démarrer Ciel Compta libérale Pour démarrer votre logiciel, double-cliquez sur le raccourci qui a été installé sur le Bureau de votre ordinateur. Ou bien : 1. Cliquez sur le bouton [Démarrer] de la barre de tâches de Windows. 2. Activez les commandes PROGRAMMES - CIEL - COMPTA LIBÉRALE. 3. Cliquez sur CIEL COMPTA LIBÉRALE. Nous allons vous présenter l'environnement de base de Ciel Compta libérale et vous faire découvrir les principales fonctions du logiciel, celles qui correspondent à 90% des travaux quotidiens en matière de comptabilité. L'objectif est de saisir des écritures de recettes ou de dépenses, de pointer votre relevé de banque ou encore de consulter les écritures d'un poste (de dépenses par exemple). Vous verrez aussi comment imprimer un relevé de vos recettes et dépenses ainsi que la déclaration fiscale de fin d'année (déclaration 2035).10 Découverte Ouvrir le dossier d'exemple  Menu DOSSIER - commande OUVRIR Une fenêtre vous propose de choisir le dossier à ouvrir. Dans ce chapitre, nous effectuerons diverses manipulations, et à cette fin, nous utiliserons le fichier d'exemple Société Exemple qui contient des listes prédéfinies de postes, de modes de paiement, d’immobilisations, d’écritures, etc.  Si le dossier Société Exemple n’apparaît pas dans la fenêtre Ouvrir un dossier, faites un clic droit dans cette fenêtre et sélectionnez la commande Voir les dossiers exemples. Lorsque vous installez Ciel Compta libérale pour Windows, seul ce dossier (Société Exemple) figure dans la liste des dossiers. Par la suite, les noms des dossiers que vous créez sont également présentés, mais un seul peut être ouvert à la fois. Pour faire un tour d'horizon des différentes fonctionnalités de l'application, nous vous conseillons donc d'ouvrir ce dossier d'exemple en double-cliquant sur le dossier puis en validant le message de confirmation par le bouton [Oui].11 Découverte Environnement La fenêtre principale de l’application Les menus Vous disposez de menus comme dans toute application Windows. La totalité des commandes est accessible à l'aide des menus. Vous trouverez une description détaillée de ceux-ci dans le Manuel de référence livré au format électronique PDF (Adobe) et accessible dans le menu AIDE. La barre d'actions La barre d’actions est une zone réservée qui apparaît sous la barre des menus. Elle est composée de groupes et boutons qui varient selon le contexte. Vous pouvez ainsi lancer de nombreux traitements sans quitter la fenêtre en cours d’utilisation. Vous pouvez ajouter des groupes personnalisés aux barres d’actions et y importer des tâches de votre ancienne barre d’outils. Vous trouverez une description détaillée de la barre d’actions dans le chapitre Présentation générale dans le MANUEL DE RÉFÉRENCE depuis le menu AIDE. Barre de titre Barre de menus Intuiciel Barre d’actions Zone de recherche Trouvtoo Barre de statut12 Découverte La barre de navigation Affichée à gauche dans la fenêtre de l'application, la Barre de navigation est une barre d'icônes verticale, dans laquelle vous trouverez de nombreux raccourcis, présentés dans différents groupes. Ces raccourcis peuvent : • appeler des fonctions du logiciel • ouvrir des applications ou des fichiers • présenter des images ou des notes texte • contenir des adresses de sites Internet (URL) ou des adresses de boîtes aux lettres électroniques (E-mail) afin de lancer directement votre outil de navigation Internet sur un site souhaité ou de lancer votre programme de messagerie en pré-remplissant l'adresse du destinataire. Vous trouverez une description détaillée de la barre de navigation dans le Manuel de référence livré au format électronique PDF (Adobe) et accessible dans le menu AIDE. L’Intuiciel  Menu FENÊTRES - commande MON INTUICIEL L’Intuiciel est intégré à la fenêtre principale de votre logiciel. Lorsque des fenêtres sont ouvertes, il n’est donc plus visible. Vous pouvez alors y accéder depuis les boutons de la barre d’actions ou encore via le menu FENÊTRES, commande MON INTUICIEL. L'Intuiciel  est une interface multi-niveaux et personnalisable qui résume vos principales activités et vous permet d'accéder directement à certaines opérations comptables, à des récapitulatifs et statistiques. Il est composé de trois parties, accessibles depuis les onglets de la barre d’actions : • Mon Bureau, accessible par l’icône de l’onglet , est l’onglet actif par défaut. Vous retrouvez les bureaux de votre logiciel, par lesquels vous pouvez accéder aux fonctions que vous utilisez le plus souvent. Trois bureaux sont disponibles, selon l’organisation que vous aurez défini lors de la personnalisation de votre Intuiciel. Vous pouvez personnaliser votre bureau en cliquant sur le bouton de personnalisation . Pour plus d’informations, reportez-vous au paragraphe “Consulter mon Compte Ciel”, page 13. • Mon tableau de bord, est accessible par l’icône de l’onglet . Vous pouvez visualiser dans cet onglet les principales informations de votre société. De même, vous pouvez repérer rapidement le résultat de votre exercice, l'évolution des recettes et des dépenses sous forme de graphique, etc.13 Découverte Toutes ces informations correspondent à la date de travail affichée en haut à droite de la fenêtre. Vous pouvez modifier cette date en cliquant dessus. • Mes états et statistiques, est accessible par l’icône de l’onglet . Vous y retrouvez une liste d’états et de statistiques. Vous pouvez personnaliser leur affichage en cliquant sur le bouton de personnalisation. Ainsi, vous pourrez accéder plus rapidement aux états que vous utilisez le plus souvent. Pour plus d’informations concernant la personnalisation de vos états et statistiques, reportez-vous au paragraphe “Personnaliser Mes états et statistiques”, page 14. Consulter mon Compte Ciel Le bouton vous permet d'accéder directement à certaines rubriques du site Ciel. Ainsi, vous pouvez vous connecter à différents services ou rechercher certaines informations sans quitter votre logiciel. Vous trouverez des informations pratiques (conseils, astuces concernant votre logiciel, nouvelles législations etc.) ainsi que les mises à jour à télécharger. Enfin, vous avez les numéros de l'assistance technique. Personnaliser Mon bureau Vous pouvez personnaliser votre bureau en y ajoutant des tâches vous permettant d’accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez le plus couramment. 1. Pour cela, cliquez sur le bouton de personnalisation . 2. Une liste des principales fonctions du logiciel s’affiche sous forme de menus déroulants. Lorsque vous cliquez sur ces menus, des tâches du logiciel s’affichent. 3. Pour afficher la liste complète des tâches, activez le menu CONTEXTUEL (clic droit) et sélectionnez la commande AFFICHER TOUTES LES TÂCHES. Ajouter une tâche au bureau en utilisant le glisser-déposer Une fois que vous avez choisi la tâche à ajouter à votre bureau, vous pouvez la glisserdéposer directement sur votre bureau. 1. Pour cela, faites un clic avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé. 2. Glissez votre souris jusqu’à l’ellipse du bureau. 3. Des petites flèches blanches s’affichent. Elles précisent les emplacements où vous pouvez déposer votre tâche. 4. Déposez votre tâche sur l’emplacement souhaité. Votre tâche se trouve désormais sur votre bureau.14 Découverte Créer un groupe de tâches Vous pouvez choisir de regrouper certaines tâches sur le bureau. 1. Pour cela, sélectionnez la tâche souhaitée dans la liste des tâches. 2. Vous devez ensuite la glisser-déposer sur la tâche avec laquelle vous souhaitez créer un groupe. Une flèche blanche s’affiche. 3. Relâchez le bouton gauche de la souris. Le groupe se créé. Personnaliser les tâches du bureau En mode Personnalisation, lorsque vous passez votre curseur sur les tâches du bureau, une petite barre d’icônes d’affiche. Vous pouvez utiliser les icônes et pour effectuer une rotation des tâches, si vous souhaitez mettre plus en avant certaines fonctions du logiciel. Mes bureaux Trois bureaux sont disponibles. Ils sont utiles si par exemple vous souhaitez créer un bureau simple et un bureau plus complet, ou si vous voulez créer un bureau pour gérer uniquement vos comptes, et un pour gérer uniquement vos saisies, ou encore uniquement vos immobilisations... Restaurer le paramétrage par défaut 1. Pour restaurer l’affichage du bureau par défaut, cliquez sur le bouton . 2. Un message de confirmation s’affiche. Pour confirmer, cliquez sur le bouton [OK]. Personnaliser Mes états et statistiques Ajouter un état dans la liste des états en utilisant le glisser-déposer Vous pouvez ajouter et retirer des états de votre liste d’états et créer des groupes d’états en cliquant sur le bouton de personnalisation . Une liste des principaux états du logiciel s’affiche sous forme de menus déroulants. Certains états paramétrables peuvent également être visibles si vous avez activé l’accessibilité de ces états depuis la liste des états paramétrables. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre relatif au Générateur d’Etats disponible dans le MANUEL DE RÉFÉRENCE accessible depuis le menu AIDE. Ce bouton vous permet de supprimer la tâche ou le groupe de tâches sélectionné Ce bouton vous permet de renommer la tâche ou le groupe de tâches sélectionné. Ce bouton vous permet de modifier l’icône de la tâche sélectionnée. Ce bouton vous permet de paramétrer l’ouverture de la tâche.15 Découverte Lorsque vous cliquez sur ces menus, des états du logiciel s’affichent. Vous pouvez choisir d’ajouter un état à votre Intuiciel. 1. Pour cela, faites un clic sur l’état souhaité avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé. 2. Glissez votre souris jusqu’à l’endroit souhaité. Des petites flèches blanches s’affichent. Elles précisent les emplacements où vous pouvez déposer votre état. 3. Déposez votre état sur l’emplacement souhaité. Votre état apparaît dans l’Intuiciel. Ajouter un état à un groupe d’états Vous pouvez glisser-déposer un état directement dans un groupe d’états. 1. Pour cela, sélectionnez l’état souhaité dans la liste des états. 2. Vous devez ensuite le glisser-déposer dans le groupe auquel vous souhaitez ajouter l’état. Un «+» blanc s’affiche. 3. Relâchez le bouton gauche de la souris. L’état s’ajoute au groupe. Personnaliser les états En mode Personnalisation, lorsque vous passez votre curseur sur un état ou un groupe d’états, une petite barre d’icônes d’affiche. Les recherches Trouvtoo Trouvtoo © est un outil de recherche qui vous permet de lancer des recherches sans quitter votre application : • sur votre dossier courant. • ou sur le Web via le moteur de recherche Google. Trouvtoo © facilite la recherche de vos fichiers ou dossiers. Vous gagnez du temps en les retrouvant rapidement. 1. Dans la zone de recherche Trouvtoo située en haut de la fenêtre principale, saisissez le mot clé à rechercher et cliquez sur l'icône de la loupe. La fenêtre Trouvtoo s'ouvre et la recherche est lancée. 2. Par défaut, la recherche s'effectue sur tous les répertoires cibles (Dossier courant, Google Web). Si vous le souhaitez, décochez un répertoire de recherche).  Si vous lancez la recherche sur 2 ou 3 cibles en même temps, les informations spécifiques à chaque cible s'afficheront dans un onglet dédié. 3. Pour lancer une recherche, cliquez sur le bouton . 4. Pour annuler une recherche, cliquez sur le bouton Ce bouton vous permet de supprimer l’état ou le groupe d’états sélectionné. Ce bouton vous permet de renommer l’état ou le groupe d’états sélectionné. Ce bouton vous permet de modifier la sortie de l’état sélectionné.16 Découverte Pour des informations détaillées sur l’assistant de recherche Trouvtoo, reportez-vous à l’aide intégrée à l’application (touche F1)- Rubrique Trouvtoo. Besoin d’aide  Menu AIDE - commande BESOIN D’AIDE Si vous souhaitez obtenir des informations sur les logiciels et services Ciel, cliquez sur l’icône présent sur votre bureau. Un conseiller commercial Ciel vous rappelle rapidement. 1. Sélectionnez votre Titre (Mlle, Madame, Monsieur). 2. Saisissez impérativement votre Nom ainsi que les 10 chiffres correspondant à votre Numéro de téléphone (où vous pouvez être joint). 3. Cliquez sur le bouton [Enregistrer ma demande de rappel] pour valider le formulaire et lancer la connexion.Création d’un dossier18 Création d’un dossier Choisir la méthode de création du dossier  Menu DOSSIER - commande NOUVEAU Si vous venez de terminer la prise en main de Ciel Compta libérale, fermez le fichier d'exemple en activant la commande FERMER du menu DOSSIER. Vous allez maintenant créer le dossier qui contiendra toutes les données de votre entreprise. Lors de la création d'un dossier, vous définissez les paramètres généraux du dossier. Lorsque vous activez la commande NOUVEAU du menu DOSSIER, la fenêtre suivante s'affiche :  Vous pouvez aussi créer un dossier par le bouton [Nouveau] présenté dans la fenêtre Dossiers (menu DOSSIER - commande OUVRIR). 1. Dans la fenêtre Création, saisissez le nom de votre société.  Ciel Compta libérale détecte les dossiers créés dans une autre application Ciel. Dans ce cas, vous pouvez créer un dossier pour cette société qui existe déjà. 2. La fenêtre Choix du modèle s'affiche. Des modèles prédéfinis pour créer votre dossier, que vous adapterez par la suite à vos besoins, sont disponibles : • Plan comptable : modèle plus adapté aux professions de type médical. • Plan libéral : modèle plutôt adapté aux indépendants (architecte, expert-comptable). 3. Cliquez sur le bouton [Créer]. Ciel Compta libérale vous demande alors de choisir votre méthode de création : Mode de création rapide en 2 étapes Seules les principales informations (raison sociale, coordonnées et paramètres, date de début d'activité) sont à renseigner.19 Création d’un dossier Mode de création détaillé en 6 étapes Dans ce cas, vous pouvez définir des paramètres supplémentaires et compléter les fichiers principaux (postes de trésorerie, modes de paiement, postes de dépense et postes de recette). Vous serez ainsi opérationnel plus rapidement. 4. Cochez l'option de votre choix puis lancez la procédure de création en cliquant sur le bouton [Suivant>].20 Création d’un dossier Créer un dossier en mode rapide  Menu DOSSIER - commande NOUVEAU - option Mode de création rapide Étape 1 : Raison sociale Vous accédez à la première fenêtre de l'assistant Top départ dans laquelle vous allez renseigner différentes zones concernant votre Raison sociale. 1. Saisissez la Dénomination de votre entreprise ainsi que son Adresse complète, Code postal et Ville. 2. Cliquez dans la zone Forme juridique et sélectionnez celle de votre raison sociale dans la liste déroulante qui se déploie. 3. Précisez votre Activité et le nom du Responsable de l'entreprise. 4. Indiquez le Capital de votre établissement, son numéro de SIRET, le code APE (Activité Principale de l'Entreprise). 5. Selon votre cas, indiquez votre numéro d’immatriculation au R.C.S. (Registre du Commerce et des Sociétés), au R.M. (Répertoire des Métiers) ou au R.S.E.I.R.L. (Registre Spé- cial des Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée).  Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis. 6. Saisissez votre N.I.I. : Numéro d'Identification Intra-communautaire (N° TVA).  La plupart des informations définies dans cette étape seront récupérées sur les états que vous imprimerez à partir de Ciel Compta libérale. 7. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la prochaine étape.21 Création d’un dossier Étape 2 : Coordonnées et paramètres Cette deuxième étape permet de définir vos coordonnées et paramètres. 1. Saisissez vos numéros de Téléphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si vous en possédez un. 2. Indiquez la Période de votre premier exercice. Elle correspond à la date de création de votre société et en aucun cas à la date de la première utilisation de votre logiciel. Vous pouvez saisir directement la date ou bien utiliser l'icône du calendrier . 3. Indiquez la Période de votre exercice courant. Elle correspond à la date de début de votre exercice en cours. Vous pouvez saisir directement la date ou bien utiliser l'icône du calendrier. 4. Indiquez en sélectionnant l’option correspondante : • si vous êtes assujetti ou non à la TVA • si la déclaration 2035 sera établie en HT ou TTC • si le calcul de l'amortissement de vos immobilisations s'effectue sur 360 ou 365 jours. 5. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la dernière étape.22 Création d’un dossier Cette dernière fenêtre vous informe que vous venez de réaliser les étapes nécessaires à la création de votre fichier. Elle vous propose également deux options supplémentaires : • Au démarrage de l'application, toujours ouvrir ce fichier automatiquement : en cochant cette case, Ciel Compta libérale ouvrira directement le fichier que vous venez de créer sans que vous ayez à passer par la commande OUVRIR du menu DOSSIER. • Protéger ce fichier par un mot de passe : si vous souhaitez protéger votre fichier par un mot de passe cochez cette option ou cliquez directement sur le bouton [Mot de passe]. Une fenêtre s'affiche. Saisissez-y le mot de passe.  Afin de rester confidentiel, le mot de passe n'est pas affiché à l'écran. Les caractères saisis sont remplacés par des points noirs. Consultez le chapitre Menu Dossier du Manuel de référence pour plus de détails sur l'enregistrement d'un mot de passe. 6. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier. Ciel Compta libérale l’enregistre et l'ouvre automatiquement. Le nom du dossier ouvert est affiché dans la barre de titre de la fenêtre principale.  Si vous souhaitez modifier certains éléments de votre dossier, activez l'option Société de la commande PARAMÈTRES du menu DOSSIER.23 Création d’un dossier Créer un dossier en mode détaillé  Menu DOSSIER - commande NOUVEAU - option Mode de création détaillé Vous devez définir l'ensemble des paramètres du dossier à travers six étapes : • Raison sociale • Coordonnées et paramètres • Postes de trésorerie • Modes de paiement • Postes de dépense • Postes de recette Nous ne détaillerons pas ici les deux premières étapes de la création qui sont similaires à celles que nous avons étudiées lors de la création rapide d'un dossier. Voir Créer un dossier en mode rapide, page 20 Après avoir renseigné vos coordonnées et paramètres, vous accédez à l’étape 3. Étape 3 : Postes de trésorerie Dans la troisième étape, vous allez créer vos différents Postes de trésorerie. 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. Une fenêtre vous permettant de saisir les différentes informations nécessaires à la création d'un nouveau Poste de trésorerie s’affiche. 2. Le poste de trésorerie doit être défini par un Code (alphanumérique) et un Libellé. 3. Dans l'onglet Fiche, vous pouvez indiquer le montant du découvert autorisé dont vous bénéficiez. 4. Cochez l'option Conserver les écritures non pointées si vous souhaitez conserver les écritures que vous n'aurez pas pointées lors de la clôture d'exercice.24 Création d’un dossier Les Soldes sont les indicateurs de la situation exacte de votre compte. Ces zones vont se renseigner automatiquement au fur et mesure des écritures enregistrées et pointées sur le poste.  Les soldes de départ se renseignent en utilisant la saisie des soldes initiaux. Cette option vous sera proposée à la fin de la dernière étape. 5. Si vous procédez à la saisie des relevés bancaires par import, dans la zone Format, choisissez le format d’import de votre banque. Si celui-ci ne figure pas dans la liste, vous pouvez le créer directement en cliquant sur le bouton [Créer]. 6. Dans la zone Chemin d’accès, sélectionnez le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque (qui contient les écritures qu’elle a enregistrées). 7. Dans l'onglet Coordonnées, enregistrez les Coordonnées de votre agence bancaire. 8. Dans l’onglet RIB, renseignez le code IBAN, le code BIC de votre compte ainsi que le RIB proprement dit : Code banque, Code guichet, N° de compte, Clé RIB. 9. Indiquez ensuite la Domiciliation de la banque, le Titulaire du compte. 10.Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création du Poste de trésorerie. Ce poste est maintenant visible dans la liste. 11.Procédez de même pour les autres postes de trésorerie. 12.Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la prochaine étape. Étape 4 : Modes de paiement Dans la quatrième étape, vous allez créer vos Modes de paiement, sachant que les principaux sont déjà créés par défaut 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. Une fenêtre vous permettant de saisir les différentes informations nécessaires à la création d'un nouveau Mode de paiement s’affiche.25 Création d’un dossier 2. Le mode de paiement doit être défini par un Code (alphanumérique) et un Libellé. Le Type correspond au moyen utilisé pour payer : Chèque, CB (carte bancaire), Espèces, Virement, Traite, etc. Par défaut, Ciel Compta libérale affiche le type Chèque.  Les types de paiement sont définis dans l'application, vous ne pouvez ni les modifier, ni en créer de nouveaux. 3. Choisissez le Type de paiement dans la liste déroulante qui est proposée lorsque vous cliquez sur le triangle de sélection . 4. Affectez le code de Trésorerie correspondant. Vous pouvez le sélectionner dans la liste qui s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône d'appel de liste . La zone Echéance va permettre le calcul de la date à laquelle le paiement devra être effectué par le client. 5. L'option A réception est sélectionnée par défaut, mais vous pouvez la modifier en cliquant sur l’icône . Une fenêtre dans laquelle vous allez renseigner les conditions de règlement de votre client concernant l'échéance de ses factures s'affiche.  Le bas de la fenêtre va se modifier en fonction du type de paiement que vous allez sélectionner. Dans le cas du type Chèque le logiciel va vous demander d'enregistrer les Informations chéquier. Pour le type Carte bancaire, vous devrez renseigner les Informations carte bancaire. Les autres types ne nécessitent que le compte. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de la fiche Mode de paiement. Ce mode de paiement est maintenant visible dans la liste. 7. Procédez de même pour les autres modes de paiement. 8. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la prochaine étape.26 Création d’un dossier Étape 5 : Postes de dépense Dans la cinquième étape, vous allez créer vos Postes de dépense, sachant que les principaux sont déjà créés par défaut. 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. Une fenêtre dans laquelle vous allez saisir différentes informations nécessaires à la création d'un nouveau Poste de dépense s'affiche. 2. Définissez le Code (alphanumérique) puis saisissez le Libellé complet du poste. Le bouton vous permet d'ajouter un commentaire. 3. Saisissez le Code 2035 du poste. Vous pouvez le saisir directement ou bien le sélectionner à l'aide de l'icône d'appel de liste. Le code 2035 correspond à la ligne de la déclaration 2035 dans laquelle le solde du poste en question sera cumulé. 4. Saisissez le Pourcentage professionnel que vous souhaitez affecter au poste. Par défaut, le logiciel affiche 100. Par exemple, vous utilisez votre véhicule à la fois personnellement et professionnellement. Les frais de carburant doivent alors être enregistrés au prorata de l'usage professionnel. 5. Choisissez le Code TVA par défaut du poste. Par défaut, le logiciel affiche le taux de 19,6 %. Vous pouvez le modifier en cliquant sur l'icône d'appel de liste afin d'accéder à la liste des taux de TVA disponibles. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, aucun code ne sera renseigné dans cette zone. 6. Indiquez le Code analytique par défaut. Vous pouvez le sélectionner à l'aide de l'icône d'appel de liste. La zone Solde sera renseignée automatiquement, au fur et à mesure des opérations enregistrées sur ce poste. 7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de la fiche Poste de dépense.27 Création d’un dossier Ce poste de dépense est maintenant visible dans la liste. 8. Procédez de même pour les autres postes de dépense. 9. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la prochaine étape. Étape 6 : Postes de recette Dans la sixième étape, vous allez créer vos Postes de recette, sachant que les principaux sont déjà créés par défaut. 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. Une fenêtre dans laquelle vous allez saisir différentes informations nécessaires à la création d'un nouveau Poste de recette s’affiche. Le principe pour créer un poste de recette est identique à celui vu précédemment pour un poste de dépense. Voir Étape 5 : Postes de dépense, page 26 2. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la dernière étape. La dernière fenêtre de l’assistant vous informe que vous venez de réaliser les étapes nécessaires à la création de votre fichier. Elle vous propose également deux options supplémentaires : • Au démarrage de l'application, toujours ouvrir ce fichier automatiquement : en cochant cette case, Ciel Compta libérale ouvrira directement le fichier que vous venez de créer sans que vous ayez à passer par la commande OUVRIR du menu DOSSIER. • Protéger ce fichier par un mot de passe : si vous souhaitez protéger votre fichier par un mot de passe cochez cette option ou cliquez directement sur le bouton [Mot de passe]. Une fenêtre s'affiche. Saisissez-y le mot de passe.  Afin de rester confidentiel, le mot de passe n'est pas affiché à l'écran. Les caractères saisis sont remplacés par des points noirs.28 Création d’un dossier Consultez le chapitre du menu DOSSIER du manuel de référence pour plus de détails sur l'enregistrement d'un mot de passe. 3. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier. Ciel Compta libérale ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle il vous propose de saisir les soldes initiaux. Voir Saisie des soldes initiaux, page 28 Saisie des soldes initiaux Les soldes initiaux correspondent aux soldes réels de vos postes à la date à laquelle vous commencez votre comptabilité. Par exemple, pour le poste de Banque, il s’agit du solde réel figurant sur votre relevé bancaire à cette même date.  La situation idéale consiste à enregistrer votre comptabilité depuis le début de votre exercice, quelle que soit la date de mise en place de Ciel Compta libérale. Dans ce cas, vous n'avez qu'à renseigner les soldes de banque. Sinon, vous devrez soit reprendre les soldes des différents postes (TVA, Banque, Caisse, dépense, etc.) à la date de mise en place, soit ressaisir l'ensemble des écritures depuis le début de l'exercice. 1. La Date proposée par défaut correspond à la date de travail. Pour la modifier, saisissez-la directement ou bien en utilisez l'icône du calendrier ou des dates pré-définies . 2. Vous pouvez saisir un N° de pièce (référence) correspondant à l'écriture de Saisie des soldes initiaux. Il peut être très utile pour faciliter une recherche concernant vos écritures. 3. Le Libellé écriture s'affiche automatiquement. Vous pouvez le modifier. 4. Indiquez le solde initial de chaque poste dans la zone Montant signé. La zone Montant de l'écriture se renseignera automatiquement au fur et à mesure des montants saisis.29 Création d’un dossier  Si vous devez saisir un montant négatif, saisissez le signe - devant. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider l'enregistrement des soldes initiaux. Ciel Compta libérale les enregistre et ouvre automatiquement votre nouveau dossier. Son nom est affiché dans la barre de titre de la fenêtre principale.  Si vous souhaitez modifier certains éléments de votre dossier, activez l'option Société de la commande PARAMÈTRES du menu DOSSIER. Vous êtes maintenant prêt à travailler. Si vous avez complété les étapes 3, 4, 5 et 6, vous disposez de toutes les informations nécessaires pour enregistrer vos premières dépenses, recettes ou virements.Prise en main31 Prise en main Les saisies courantes Les saisies La saisie des écritures est une étape obligatoire dans la tenue de votre comptabilité. Nous vous conseillons vivement de procéder préalablement au classement des différentes pièces comptables qui doivent être enregistrées en comptabilité : les factures, les notes de frais, les règlements, les déclarations aux organismes sociaux, les déclarations de TVA, etc. Ceci facilitera grandement vos opérations. Ciel Compta libérale vous propose différents moyens pour réaliser ces saisies de manière simple et rapide : • saisie d'une écriture de dépense ou recette en mode standard (détaillé), • saisie d'une écriture de dépense ou recette en mode simplifié, • saisie des écritures dans un tableur, • les virements, • les opérations diverses (ou réimputations), • les emprunts, • les immobilisations ou crédits-bails, etc. Saisir une dépense simple  Menu SAISIES - commande DÉPENSE SIMPLIFIÉE Nous allons commencer par saisir une dépense simple. Comme nous l'avons déjà précisé, le fichier d'exemple contient déjà tous les éléments nécessaires à la découverte du logiciel. Ainsi, tout est prêt pour saisir une nouvelle dépense : les postes de dépenses, les postes de trésorerie, les moyens de paiement. La fenêtre de saisie s'affiche. Par défaut, le mode de saisie simple est sélectionné. 32 Prise en main Date de l'opération La date du jour est proposée par défaut. Vous pouvez saisir une autre date. Si la date de l'opération à saisir est dans le même mois que la date de travail, alors la saisie du jour suffit. Sinon, vous devez au moins saisir le jour et le mois. Enfin, si l'année est différente vous devez saisir entièrement votre date.  Afin d'optimiser la saisie, nous avons rendu la saisie des séparateurs facultative. Ainsi, vous pouvez simplement saisir 0209 pour le 2 septembre. Vous pouvez également utiliser le calendrier disponible en cliquant sur l'icône , située à droite de la zone, ou bien sur l'icône des dates prédéfinies . Libellé écriture  Le libellé de l'écriture est une indication obligatoire que vous devez saisir. Le bouton vous permet d'ajouter un commentaire. Poste de trésorerie 1. Indiquez le compte servant au paiement : il s'agit d'une banque ou de la caisse par exemple. Lorsque le curseur est placé dans la zone Poste de trésorerie, une liste déroulante affiche tous les postes disponibles. Vous pouvez : • soit saisir son code, • soit le sélectionner dans la liste. Mode de paiement Le mode de paiement permet d'indiquer avec quel moyen vous allez payer. Ciel Compta libérale autorise en effet de multiples moyens de paiement (cartes, chéquiers, virements, prélèvements, etc.). N° de pièce Cette zone est surtout utilisée pour indiquer le numéro du chèque utilisé lors d'une dépense utilisant ce mode de paiement. Vous pouvez aussi indiquer le numéro de la facture reçue. Le fait de renseigner le numéro du chèque facilite les opérations de pointage des postes. En effet, vos relevés bancaires indiquent toujours ce numéro, il est donc précieux dans la recherche d'une écriture à pointer. Poste fournisseur 2. Indiquez le fournisseur bénéficiaire chez qui vous avez effectué votre dépense. Poste de dépense 3. Indiquez le poste de dépense concerné. Pour des fournitures de bureau, on utilisera : 606400 - FOURNITURES DE BUREAU. 33 Prise en main Montant HT 4. Renseignez le montant HT de votre achat  Si vous tenez une comptabilité en TTC, vous l'indiquerez à la création de votre dossier. Seul le montant TTC sera à saisir. Taux de TVA 5. Saisissez le taux de TVA ou sélectionnez-le dans la liste qui s’affiche puis validez avec la touche < Tabulation>. Le montant de la TVA et le montant TTC se calculent alors automatiquement. Vous pouvez éventuellement corriger le montant de la TVA si un écart existe avec celui de la facture. Code analytique Les codes analytiques permettent d'obtenir des analyses plus évoluées de vos recettes et de vos dépenses. Exemple d’utilisation des codes analytiques Vous possédez deux véhicules professionnels. Afin d'enregistrer les dépenses de carburant de ces véhicules, vous créez un seul poste de dépense Carburant. En créant les codes analytiques Véhicule 1 et Véhicule 2, vous pourrez affecter l'un de ces codes à chaque dépense de carburant enregistrée. Ainsi, en éditant le détail des écritures rattachées à ces codes, vous obtiendrez les dépenses de carburant de chaque véhicule. 6. Pour notre découverte, laissez ce code vide. Pourcentage professionnel Par défaut, le taux indiqué dans le poste de dépense est récupéré. Pour votre information, 100% indique que l'achat sera réalisé dans un but totalement professionnel, 50% destine la moitié de la dépense à une fin personnelle. Vous pouvez modifier le Pourcentage pro ainsi que le Montant HT pro.  Le Montant HT pro et la Part perso se calculent automatiquement. Enregistrer la dépense Il ne vous reste plus qu'à enregistrer l'opération. Pour cela deux options : • soit enregistrer l'opération et quitter la saisie (bouton [OK]), • soit enregistrer l'opération et en créer une autre (bouton [Nouvelle dépense]). 7. Cliquez sur le bouton [OK]. Nous verrons plus loin comment retrouver et consulter l'opération que vous venez de créer. Saisir une dépense ventilée  Menu SAISIES - commande DÉPENSE STANDARD Il s'agit ici d'enregistrer une dépense qui sera ventilée sur plusieurs postes mais payée en une seule fois avec un seul mode de paiement. Vous pouvez effectivement recevoir une34 Prise en main facture qui contient des achats de nature différente : par exemple du petit outillage et des fournitures de bureau. 1. Cliquez sur le bouton radio Détaillé (plusieurs postes). La fenêtre de saisie d'une opération ventilée se distingue de la saisie simple par la présence d'un tableau en bas de fenêtre. Ce tableau va permettre d'indiquer plusieurs postes de dépense et de répartir le montant total de l'achat sur ces postes. 2. Complétez les premières informations comme pour une dépense simple. Une fois le poste fournisseur renseigné, saisissez le montant total HT de la dépense (par exemple 500). 3. Placez le curseur dans la première cellule du tableau (colonne Poste). Une liste déroulante affiche les postes de dépense disponibles : sélectionnez Fournitures de bureau. 4. Placez le curseur dans la colonne Montant HT. Par défaut, le montant total de la dépense est indiqué, saisissez 200. Le poste possédant un taux de TVA par défaut, les colonnes suivantes sont automatiquement remplies : Taux de TVA, Montant TVA, Montant TTC, % professionnel, etc. Vous pouvez modifier manuellement ces valeurs calculées par le logiciel. 5. Une fois la première ligne complète, appuyez sur la touche pour passer à la seconde ligne. Vous pouvez alors renseigner un second poste de dépense. Sélectionnez Petit outillage. Le logiciel complète la ligne en calculant le solde de la dépense (montant total moins montant déjà saisi). 6. Vous pouvez ensuite enregistrer votre dépense. La zone Montant non affecté vous indique le montant restant à ventiler au fur et à mesure de la saisie. Saisir une recette La saisie des recettes est en tout point de vue similaire à celle des dépenses. Elle existe également en deux modes : Simple et Détaillé. Les seules différences sont : • le poste fournisseur qui devient un poste client • et le poste de dépense qui devient un poste de recette.35 Prise en main Saisir un virement  Menu SAISIES - commande VIREMENT La saisie d'un virement vous permet de transférer des montants d'un poste de trésorerie vers un autre poste de trésorerie. Exemple Chaque fois que vous effectuez un retrait d'espèces pour régler de petits achats (papeterie, parking, etc.), vous enregistrez un virement du compte bancaire vers le compte caisse. La commande VIREMENT affiche la fenêtre suivante : 1. La date du jour est proposée par défaut dans la zone Date. Modifiez-la, si besoin est. Le calendrier est disponible quand vous cliquez sur le bouton présenté en fin de zone. 2. Saisissez le montant du virement dans la zone Virez la somme de. 3. Dans la zone N° de pièce, précisez une référence qui pourra vous servir à retrouver l'opération. 4. Dans les zones Du poste et Vers le poste, indiquez le poste de trésorerie dont vous retirez de l'argent puis celui vers lequel cet argent est transféré.  Vous obtenez la liste des postes de trésorerie disponibles en appuyant sur la touche ou en cliquant sur l’icône d'appel de liste . 5. Indiquez le nom de l'opération si le libellé affiché automatiquement dans la zone Libellé écriture ne vous convient pas. 6. Validez l'écriture de virement en cliquant sur le bouton [OK] ou sur le bouton [Nouveau virement] pour enregistrer un autre virement. Une fois vos virements de trésorerie enregistrés, vous pouvez contrôler les résultats dans la liste des écritures. Pour chaque virement enregistré deux lignes d'écritures sont générées : • la première ligne correspond au poste de trésorerie dont le montant est déduit, • la deuxième ligne correspond au poste de trésorerie vers lequel le même montant est transféré.36 Prise en main Saisir une réimputation  Menu SAISIES - commande RÉIMPUTATION La réimputation est comparable à un virement. La différence concerne les postes qui ne peuvent être que de dépense ou de recette. On ne peut aussi réimputer qu'entre postes de même nature : recette vers recette et dépense vers dépense.  Si vous souhaitez réimputer une somme vers un poste de type différent de celui d'origine (recette vers dépense par exemple), vous devez utiliser l'option Saisie d'OD (Opération Diverse), accessible depuis le menu SAISIES, commande EXPERT, option Opération diverse. La commande RÉIMPUTATION affiche la fenêtre suivante : 1. Indiquez le Type (Dépense ou Recette) puis précisez la Date de l'opération. 2. Saisissez le Montant à réimputer ainsi qu'une référence dans la zone N° de pièce. 3. Complétez le poste d'origine (Du poste) puis celui de destination (Vers le poste). Ignorez les zones Analytique pour notre exemple. Le logiciel affiche automatiquement le nom de l'opération (Libellé écriture). Vous pouvez le modifier. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre réimputation. Saisie tableur  Menu SAISIES - commande SAISIE TABLEUR Avec la saisie tableur, vous pouvez saisir à la suite des opérations de différents types (dépense, recette, virement...), à des jours et mois différents. A l’activation de cette commande, une grille de saisie s’ouvre. Pour plus de détails sur la saisie des opérations, reportez-vous à l’Aide (touche F1).37 Prise en main Les travaux périodiques Valider des écritures  Menu TRAITEMENTS - commande VALIDATION D'ÉCRITURES Cette commande vous permet de valider plusieurs écritures en une seule fois. 1. Indiquez la date de votre choix en la saisissant directement ou bien en utilisant les icônes du calendrier ou des dates prédéfinies . 2. Cliquez sur le bouton [Valider]. 3. Ce traitement étant irréversible, un message vous demande de confirmer la validation des écritures. Cliquez sur le bouton [Oui]. A ce stade, vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos données avant de poursuivre. Voir Sauvegarde, page 64 4. Un dernier message vous indique le nombre d'écriture(s) validée(s). Cliquez sur le bouton [OK]. Saisir des relevés bancaires  Menu SAISIES - commande RELEVÉ BANCAIRE Cette commande vous permet de saisir les écritures des relevés bancaires ou de les importer directement dans Ciel Compta libérale. A l’activation de cette commande, un assistant s’affiche et vous guide à travers différentes étapes. Étape 1 : choix du poste  La saisie d'un relevé bancaire est uniquement possible sur un poste de trésorerie. 1. Dans la zone Poste de trésorerie, cliquez sur l’icône Liste pour choisir le poste sur lequel les lignes du relevé bancaire seront enregistrés. Si le compte n’existe pas, vous pouvez le créer directement en cliquant sur le bouton [Créer]. 2. Cliquez sur le bouton [Suivant]. Étape 2 : choix du mode de saisie Deux modes vous sont proposés : soit vous saisissez manuellement le relevé bancaire, soit vous importez les lignes du relevé bancaire. 3. Cochez l’option de votre choix. 4. Cliquez sur le bouton [Suivant].38 Prise en main Dans le cas d’un import du relevé bancaire Vous devez au préalable : • vous munir du fichier du relevé bancaire auprès de votre banque, • connaître le format d’import de votre banque. Si vous n’avez pas renseigné le format et le fichier d’import au préalable dans la fiche du poste de trésorerie, deux étapes supplémentaires sont proposées. • Cliquez sur l’icône Liste puis choisissez le format d’import utilisé par votre banque. Vous pouvez créer directement votre format d’import s’il ne figure pas dans la liste en cliquant sur le bouton [Créer]. • Sélectionnez, dans l’étape suivante, le fichier fourni par votre banque. Pour plus de détails sur la création d’un format d’import, reportez-vous au manuel de référence disponible depuis le menu AIDE. Étape 3 : informations relevé bancaire Quel que soit le mode de saisie que vous avez choisi, cette étape s’affiche. 5. Indiquez la période du relevé bancaire en choisissant la Date de début et la Date de fin. 6. Saisissez la Référence de votre relevé bancaire. 7. Cliquez sur le bouton [OK]. Saisie des opérations La fenêtre Saisie du relevé bancaire s’affiche. Dans cette fenêtre, vous pouvez : • saisir manuellement les opérations figurant sur votre relevé bancaire papier. • visualiser et vérifier les lignes du relevé bancaire récupéré dans Ciel Compta libérale.39 Prise en main En saisie manuelle 1. Cliquez dans la colonne Date et sélectionnez la date de l’opération à l’aide de l’icône du calendrier . 2. Appuyez sur la touche pour passer à la colonne suivante. 3. Sélectionnez le Type de l'opération (dépense, recette, etc.). 4. Passez à la colonne suivante et choisissez le Poste sur lequel l’opération est enregistrée en cliquant sur l’icône Liste . Le nom du poste s’affiche automatiquement dans la colonne Libellé du poste. Si l’opération a été mouvementée sur plusieurs postes, cliquez sur l’icône pour indiquer tous les postes. 5. Saisissez le montant de l’opération dans la colonne Montant TTC. Le Taux de TVA et le Montant de TVA sont alors renseignés automatiquement. 6. Saisissez si nécessaire le Libellé de l'écriture. 7. Dans la colonne Code mode de paiement, choisissez le mode de paiement de l’opération. 8. Précisez le Numéro de pièce si vous voulez. 9. Si votre comptabilité est analytique, choisissez dans la colonne qui suit le Code analytique de l’opération. 10.Si votre opération est une dépense ou recette, indiquez le Poste de tiers dans la colonne correspondante. Le nom du tiers s'affiche alors automatiquement. 11.Une fois que vous avez saisi toutes vos opérations, cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Par import du relevé bancaire Toutes les opérations de votre relevé bancaire ont été récupérées et sont affichées dans cette grille de saisie. 1. Vérifiez les opérations. 2. Si toutefois vous constatez une erreur, corrigez-la. 3. Si des opérations sont déjà saisies dans votre comptabilité, dans la colonne A enregistrer, décochez la case correspondante. 4. Complétez les opérations en indiquant le poste, le montant et le libellé de l’écriture.  Si une règle d’affectation est appliquée à une opération de recette ou de dépense, ces éléments sont déjà renseignés. Dans le cas d’une opération de virement, uniquement le poste bancaire est récupéré. Par ailleurs, vous pouvez créer une règle d’affectation directement à partir de cette grille de saisie. Sur la ligne de l'opération, cliquez sur le bouton [Créer une règle d'affectation]. 5. Cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour valider. Pour plus détails sur les règles d’affectation, reportez-vous à l’aide (touche F1).40 Prise en main Pointer un compte de banque C'est un travail essentiel afin de connaître votre situation financière exacte. L'objectif du pointage est d'obtenir un solde des opérations pointées identique à celui de votre dernier relevé, puis un solde réel qui vous indique l'état de vos finances puisqu'il intègre les opérations non pointées, c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore passées en banque (chèque émis non débité par exemple). Pointage manuel  Menu TRAITEMENTS - commande POINTAGE MANUEL Le pointage manuel consiste à faire correspondre les écritures comptabilisées par votre banque à celles enregistrées dans votre comptabilité. Munissez-vous de vos relevés bancaires pour commencer votre pointage. 1. Sélectionnez le poste de trésorerie que vous allez pointer à l'aide de votre relevé de banque. Une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle vous retrouvez la liste des opérations enregistrées sur le compte sélectionné. Le menu déroulant Mode affiche l'option Pointage manuel. Vous pourrez à partir de celui-ci choisir un autre mode : Pointage automatique, Consultation. Par défaut, le programme affiche les opérations de l'année courante. Si vous effectuez au moins une fois une sélection de période, celle-ci sera automatiquement utilisée lors de la prochaine consultation. Pour cela, utilisez le calendrier ou des dates pré-définies (aujourd'hui, cette semaine, dates d'exercice, etc.) Trois boutons radio vous permettent d'afficher les opérations : • Pointées, • Non pointées, • ou bien Les deux. Pour pointer 2. Consultez votre relevé de banque et cherchez l'opération correspondante dans la liste. 3. Dans la colonne Pointée, double-cliquez dans la case à cocher. Faites de même pour dépointer votre opération.  Vous pouvez aussi double-cliquer sur la ligne à pointer ou dépointer. Les opérations pointées apparaissent alors en rouge. Vous pouvez aussi sélectionner toutes les lignes qui correspondent aux opérations à pointer, puis cliquez sur le bouton [Pointer (+)], même chose pour effectuer l'opération inverse à l'aide du bouton [Dépointer (-)]. Le bouton [Rafraîchir (F5)] vous permet de mettre à jour l'affichage de votre liste. Par exemple, vous venez de pointer plusieurs lignes, celles-ci s'affichent en rouge dans la liste, cliquez sur le bouton [Rafraîchir (F5)] afin de n'obtenir que les écritures qui ne sont pas encore pointées.41 Prise en main Nous vous conseillons aussi de marquer l'opération au stylo sur votre relevé de banque. Si vous ne trouvez pas une opération dans la liste, alors qu'elle se trouve sur votre relevé, c'est qu'elle n'a pas été saisie ou qu'il y a une différence de montant ou de date. 4. Pointez ainsi toutes les opérations jusqu'à ce que toutes les lignes de votre relevé soient cochées. Solde pointé et solde réel Vous pouvez connaître votre situation exacte en consultant les différents soldes affichés au-dessus de la liste des opérations : • Le Solde pointé doit être rigoureusement identique à celui indiqué en bas de votre dernier relevé pointé. • Le Solde réel tient compte de toutes les opérations enregistrées quelle que soit la date indiquée. Il est donc l'indicateur exact de l'état de votre compte. 5. Il vous suffit ainsi de répéter l'opération pour tous vos postes de trésorerie. Le menu FILTRAGE présent en haut de la liste des écritures du poste consulté vous permet d'effectuer des recherches plus précises sur de multiples critères. Pour plus d'informations sur le principe des filtres, consultez Les filtres dans le chapitre Présentation Générale, accessible par le MANUEL DE RÉFÉRENCE depuis le menu AIDE. Pointage automatique  Menu TRAITEMENTS - commande POINTAGE AUTOMATIQUE Le pointage par import dit "automatique" est une option plus avancée. Vous allez importer vos relevés de compte via Internet. Puis, après avoir paramétré votre fichier d'import, le programme se chargera de comparer les écritures communes de votre dossier et de votre relevé et de les pointer automatiquement. 1. Sélectionnez le poste de trésorerie que vous allez pointer puis cliquez sur le bouton [Pointer automatiquement]. Ciel Compta libérale vous demande ensuite de choisir le Format d'import à utiliser. Nous vous conseillons de consulter les formats d'import proposés afin de vérifier quel est celui qui fonctionne avec votre banque. Pour cela, utilisez la commande FORMATS D’IMPORT RELEVÉ du menu LISTES. 2. Sélectionnez le format d'import. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. 4. Recherchez et sélectionnez le fichier téléchargé via Internet. 5. Indiquez le type de fichier (TXT ou CSV) à utiliser pour l'ouvrir. Ciel Compta libérale présente alors la liste des opérations non pointées et affiche dans la partie basse de la fenêtre la Liste des opérations du relevé importé. Les lignes d'opérations dont le montant est identique sont affichées d'une couleur différente (couleur fixée dans les préférences couleurs du logiciel), elles sont "pré- pointées" par le logiciel qui attend votre validation. 42 Prise en main Dans notre exemple ci-dessous 4 opérations ont été trouvées en vue d'être pointées. 6. Vérifiez chaque ligne. Si vous repérez une erreur (par exemple une opération dont le montant est identique à une autre et qui a été pré-pointée à sa place), décochez la case A pointer. 7. Une fois les opérations pointées, cliquez sur le bouton [Enregistrer le pointage des opérations] pour valider. Remise en banque  Menu TRAITEMENTS - commande REMISE EN BANQUE Cette commande permet de marquer les écritures de recettes d'un compte qui correspondent à des éléments que vous allez remettre à la banque. Par exemple, les recettes provenant d'un règlement par chèque des clients. 1. Sélectionnez dans la fenêtre qui s'affiche le poste de trésorerie à prendre en compte. 2. Cliquez sur [OK] pour valider.43 Prise en main La fenêtre Remises en banque s'affiche dans laquelle vous retrouvez la liste des opérations enregistrées sur le compte sélectionné. 3. Vous pouvez modifier la Banque de remise en cliquant sur l’icône d’appel de liste . 4. Pour choisir les écritures à afficher dans la liste, vous pouvez : • sélectionner le mode de règlement de la remise. • préciser une date d’échéance. • préciser le statut des écritures en sélectionnant l'une des options suivantes : Remis, Non remis. • déterminer si la gestion de banque se fait hors rayon ou sur rayon. Il s’agit du lieu de compensation du tiers payeur : Sur rayon si la domiciliation bancaire du client se trouve dans le même département et Hors rayon dans le cas contraire. 5. Sélectionnez les lignes qui correspondent aux règlements à remettre puis cliquez sur le bouton [Remettre]. La case à cocher de la colonne Remis est alors marquée. 6. Pour enlever le marquage d'une remise, cliquez sur le bouton [Ne pas remettre]. La ligne est automatiquement décochée. 7. Cliquez sur le bouton [Bordereau]. La fenêtre qui s’affiche vous permet de définir les paramètres de la remise en banque. 8. La poste de trésorerie sur lequel les règlements seront remis en banque est indiqué. Vous ne pouvez pas le modifier. 9. Saisissez la Date qui doit être prise en compte lors de l’émission du bordereau. 10.Indiquez la Référence de la remise en banque. Le type «bordereau de remise» est sélectionné par défaut. 11.Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Un message vous demande de choisir le type de sortie souhaitée. 12.Cliquez sur le bouton [Ecran] pour visualiser le détail de la remise ou sur le bouton [Imprimante] pour lancer l'impression directement.44 Prise en main Consulter les écritures  Menu LISTES - commande ÉCRITURES La liste des écritures contient l'ensemble des écritures de votre comptabilité. Par défaut, le logiciel affiche Toutes les écritures confondues : Dépenses, Recettes, Virements, Réimputations, Opérations diverses et Soldes initiaux. Dans le groupe Affichage de la barre d’actions, des boutons vous permettent d’afficher les écritures par : • Mouvements : dans ce cas l'option Afficher le détail est proposée via le bouton et permet d’afficher le détail des écritures dans la partie inférieure de la fenêtre. Le détail peut être présenté par lignes dépenses/recettes ou par lignes comptables. • Si vous sélectionnez l'option Lignes dépenses/recettes, vous obtenez le détail de l'écriture que vous avez sélectionnée dans votre liste sous forme dépense/recette (date, poste, libellé du poste, Montant HT, Montant TVA, Montant TTC). • Si vous choisissez l'option Lignes comptables, vous obtenez le détail de votre écriture en mode débit/crédit. Les montants qui s'affichent doivent balancer, autrement dit, le total débit doit être égal au total crédit. • Lignes de dépenses/recettes. • Lignes comptables (Débit-Crédit). Affiner la sélection Pour choisir les écritures à afficher, vous disposez de la fonction Affiner la sélection accessible par le bouton . Lorsque vous l'activez, une zone apparaît et vous pouvez choisir : • le type d’écritures à afficher, • une période. Choisir le type d’écritures à afficher Le menu déroulant AFFICHAGE permet de choisir le type d’écritures à afficher. Exemple Pour n’afficher que les écritures de recettes, sélectionnez Recettes dans le menu AFFICHAGE. Le programme affiche alors toutes les écritures correspondantes.  Si vous sélectionnez un type d'écritures, cette sélection sera automatiquement utilisée lors de la prochaine consultation. Choisir une période Vous pouvez fixer une fourchette de dates pour faciliter la recherche et la sélection des écritures à consulter. Exemple Vous souhaitez consulter vos écritures de recettes sur le mois de mai 2011. Vous pouvez saisir directement vos dates ou utiliser les icônes du calendrier et des dates prédéfinies. Vous obtenez alors la liste des écritures de recettes enregistrées sur le mois de mai 2011.  Si vous sélectionnez une période, celle-ci sera automatiquement utilisée lors de la prochaine consultation.45 Prise en main Consulter les postes  Menu TRAITEMENTS - commande CONSULTATION Il s'agit d'obtenir, pour un poste donné, toutes les opérations qui s'y rattachent. Exemple Vous pouvez immédiatement connaître le détail du poste Emprunt Axa Banque depuis le début d'exercice, ou encore le total pour un mois donné ou sur une période de votre choix. 1. Choisissez le poste Emprunt AXA Banque dans le dossier Postes d’emprunt. 2. Double-cliquez sur sa ligne. La fenêtre de consultation du poste s'ouvre. Dans la zone Poste, le numéro du poste sélectionné ainsi que son nom s'affichent automatiquement. 3. Si vous souhaitez consulter un autre poste, cliquez sur l'icône d'appel de liste afin de revenir à la liste des postes sans avoir à quitter la fenêtre de consultation. Par défaut, le programme affiche les opérations de l'année courante. 4. Pour sélectionnez une autre période, utilisez les icônes du calendrier et des dates pré- définies (aujourd'hui, cette semaine, dates d'exercice, etc.)  Si vous sélectionnez une période, celle-ci sera automatiquement utilisée lors de la prochaine consultation. Trésorerie prévisionnelle  Menu TRAITEMENTS - commande TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE Cette commande vous permet de faire les prévisions de votre plan de trésorerie. Le logiciel calcule automatiquement vos soldes. Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle vous permet d’anticiper vos besoins et éventuellement de négocier par avance avec vos partenaires financiers. Lors de la première activation de cette commande, il vous sera proposé de créer une trésorerie prévisionnelle, ensuite vous pourrez passer au calcul de vos prévisions. Vous pouvez créer plusieurs trésoreries prévisionnelles. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de référence.46 Prise en main Les éditions Déclarer la TVA  Menu ETATS - commande DÉCLARATION DE TVA Cette fonction calcule les montants de la TVA nécessaires à votre déclaration Mensuelle ou Trimestrielle.  Votre régime de TVA, Réel ou Simplifié, a été fixé dans les paramètres société. Dans le cas du régime réel vous obtenez la fenêtre suivante. Par défaut, le programme considère que votre déclaration est annuelle et propose l'année en cours. 1. Si votre déclaration est Mensuelle ou Trimestrielle, saisissez directement vos mois ou utilisez l’icône du calendrier ou des dates pré-définies. Par exemple, pour la déclaration du premier trimestre, indiquez Janvier 06 à Mars 06. 2. Si vous laissez la case Passer l'écriture de TVA automatiquement cochée, l'opération comptable correspondant à la déclaration de la TVA s'enregistrera tout de suite. 3. Cliquez sur le bouton [Aperçu] pour consulter votre déclaration sur votre écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. A ce stade, vous pouvez demander l'impression de la déclaration affichée à l'écran, en utilisant le menu déroulant IMPRIMER TOUT disponible dans l'en-tête de la fenêtre. 4. Cliquez sur le bouton [Imprimer] pour demander l'impression de votre déclaration de TVA. Une fenêtre s’affiche pour choisir l'état à imprimer. 5. Validez en cliquant sur [Imprimer].  Le bouton [Annuler] ferme cette fenêtre et revient à la fenêtre principale. Attention ! Cette commande n'apparaît pas dans le menu ÉTATS si votre dossier n’est pas assujetti à la TVA.47 Prise en main Imprimer un relevé des dépenses/recettes  Menu ETATS - commande RELEVÉ DES DÉPENSES/RECETTES Cet état regroupe toutes les écritures de recettes et de dépenses telles que vous les avez saisies. Elles sont présentées dans l'ordre chronologique. Le relevé des dépenses présentera donc la liste de toutes les dépenses triées par mois ou par postes pour une période donnée. 1. Dans la liste des états disponibles, choisissez l’état à éditer puis cliquez sur le bouton [Imprimante] ou [Aperçu]. 2. Sélectionnez le Type d'écritures : • Dépenses : seules les écritures de dépenses seront sélectionnées. • Recettes : seules les écritures de recettes seront sélectionnées. • Dépenses et recettes : toutes les écritures de dépenses et de recettes seront sélectionnées. Par défaut le logiciel affiche les dates de l'année courante. Vous pouvez modifier cette période dans les zones Dates en utilisant l’icône du calendrier ou des dates pré-définies. Seules les écritures comprises entre ces deux dates seront prises en compte. 3. Sélectionnez les Postes : • Tous : tous les postes existants seront sélectionnés. • De : dans ce cas, vous n'indiquez que le ou les postes nécessaires pour éditer votre relevé. Utilisez les icônes d'appel de liste pour les sélectionner. 4. Choisissez le type de tri des écritures : • Mois : les écritures seront triées par mois. • Poste : les écritures seront triées par poste. • Poste de trésorerie : les écritures seront triées par poste de trésorerie. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Imprimer une balance  Menu ETATS - commande BALANCE La balance est un état qui imprime la liste de tous les postes de votre fichier avec, pour chacun, le total et le solde des écritures qui s'y rapportent. 1. Cliquez sur le bouton [Imprimante] pour obtenir directement une sortie papier ou sur le bouton [Aperçu]. 2. Indiquez la période de sélection des écritures à prendre en compte pour l'édition de la balance. 3. Cliquez sur le bouton [OK].Immobilisations49 Immobilisations Les immobilisations Ciel Compta libérale intègre une gestion des immobilisations en vue d'établir intégralement la déclaration 2035 et de tenir à jour votre registre des immobilisations. Vous pouvez ainsi consulter et imprimer les plans d'amortissements de chaque immobilisation, procéder à leur sortie ou mise au rebut, recalculer leurs amortissements et dotations. A propos des immobilisations Lorsque vous faites l'acquisition de Ciel Immobilisations, il est tout à fait probable que vous ayez déjà amorti des immobilisations dont vous avez déclaré les dotations aux amortissements sur la dernière 2035. Vous devez donc tout d'abord créer une fiche pour chacune des immobilisations existantes. Dans ce cas, les résultats obtenus sur la 2035 doivent concorder avec ceux calculés par l’application. Si ce n’est pas le cas, vous devez procéder à ce que l'on nomme une reprise d'antériorité. L'option Valeur bloquée de la fiche Immobilisation vous permettra de faire coïncider les derniers montants déclarés avec la valeur résiduelle calculée par l'application à la date de départ de l'exercice en cours. Par la suite, au fur et à mesure des acquisitions, ventes ou mises au rebut, vous créez et mettez à jour les fiches Immobilisations. A propos des crédits-bails Le crédit-bail est une opération de location de biens mobiliers ou immobiliers qui donne au locataire la possibilité de les acquérir à la fin du bail, moyennant un prix convenu à l'avance. Un crédit-bail est une opération de location et c'est à son acquisition qu'il est considéré comme une immobilisation.  Seule l'écriture de l'acquisition en fin de bail est générée pour un crédit-bail. 50 Immobilisations La liste des immobilisations  Menu LISTES - commande IMMOBILISATIONS Elle présente le détail de chacune des fiches des immobilisations ou crédits-bails existantes. Vous pouvez : • créer, modifier ou supprimer des fiches immobilisations ou crédits-bails, • réaliser la sortie des immobilisations quand vous les vendez ou les mettez au rebut, • recalculer les dotations à la date de votre choix, • consulter les écritures du poste sélectionné dans la liste, • acquérir un crédit-bail. Afficher toutes les immobilisations et tous les crédits-bails • Par défaut, les immobilisations que vous avez sorties ou mises au rebut sur un des exercices antérieurs à l'exercice en cours ne sont pas présentées dans la liste puisqu'il n'y a plus lieu de calculer leur amortissement et dotation. Si vous souhaitez afficher les immobilisations sorties avant le début de l'exercice, cochez la case Inclure les immobilisations sorties avant le JJ/MM/AA, située sous la liste des immobilisations. Exemple Si l'exercice en cours démarre le 1 er janvier 2010, il vous est proposé d’afficher aussi les immobilisations sorties ou mises au rebut avant le 01/01/2010. • Par défaut, les crédits-bails échus à la date de travail sont présentés dans la liste. Si vous souhaitez ne plus afficher les crédits-bails dont la date de la dernière redevance est antérieure à la date de travail, décochez la case Inclure les crédits-bails avant le JJ/ MM/AA, située au dessus de la liste.  Ces options sont visibles lorsque la fonction Affiner la sélection est activée (accessible via le bouton ).51 Immobilisations Afficher l’aperçu L'option Afficher l'aperçu permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d'une immobilisation. 1. Cliquez sur le bouton et sélectionnez cette option . 2. Sélectionnez une immobilisation dans la liste pour voir son aperçu. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. Si d’autres états que la fiche standard sont disponibles, vous pouvez en choisir un en cliquant sur le bouton [La fiche standard]. 3. Pour ne plus afficher l'aperçu, décochez l'option. Les commandes • Le bouton [Créer] vous permet de créer une immobilisation. • Le bouton [Modifier] vous permet de modifier l'immobilisation sélectionnée. • Le bouton [Supprimer] vous permet de supprimer la ou les immobilisations sélectionnées. S'il y a des immobilisations qui sont utilisées par le programme, un message vous avertira que vous ne pouvez pas supprimer l'immobilisation sélectionnée. • Le bouton [Sortir] traite la cession ou la mise au rebut de l'immobilisation sélectionnée. Non disponible pour un crédit-bail. • Le bouton [Consulter] permet de consulter le poste de l’immobilisation sélectionnée. Non disponible pour un crédit-bail. • Le bouton [Réviser] permet de réviser une immobilisation sur sa valeur, sa durée ou permet la décomposition d’une immobilisation. Non disponible pour un crédit-bail. • Le bouton [Acquisition crédit-bail] permet d’enregistrer l’écriture d’acquisition d’un crédit-bail et de le basculer en immobilisation. • Le bouton [Calculer au] vous permet de modifier la date de calcul de l'immobilisation. • Le bouton [Plan] vous permet d'accéder directement au plan d'amortissement. Sous ces premiers outils de commande, vous retrouvez la barre de liste qui vous permet d'effectuer différentes sélections selon vos besoins (regroupements, filtres...). Le bouton permet d’activer ou non les options d’affichage, d’éditer des graphiques, d’exporter la sélection, de trier les éléments de la liste, d’agrandir ou réduire la taille des polices, de définir les propriétés de la liste. Vous pouvez également activer différentes commandes (dupliquer, plan, écriture d’achat, etc.) par le menu CONTEXTUEL.52 Immobilisations La fiche d'une immobilisation Appelez la commande IMMOBILISATIONS du menu LISTES et double-cliquez sur la fiche à ouvrir. Celle-ci est composée de quatre onglets ou de cinq onglets si elle est issue d’un crédit-bail. L'onglet Fiche Cet onglet contient les informations indispensables à la gestion de l'immobilisation : la Date d'achat, la Valeur d'achat, le Type et la Durée de l'amortissement, etc. Il dispose également d'informations complémentaires facultatives mais utiles pour les recherches et le classement : la Famille d'appartenance, la Localisation, le Code analytique, le Fournisseur, etc. L'onglet Complément Celui-ci dispose d'informations complémentaires comme la Quantité (dans le cas d'une immobilisation constituée de plusieurs éléments et qui peut être divisée par la suite) et le numéro de Pièce comptable. Vous avez aussi la possibilité de placer la photo de l'immobilisation ou encore d'enregistrer une note texte. L'onglet Plan Cet onglet présente un tableau qui contient le Plan d'amortissement. L'onglet Historique Cet onglet retrace les différents mouvements de cession et de mise au rebut partielle d'une immobilisation divisible. L’onglet Crédit-bail  Cet onglet est uniquement visible lorsque l'immobilisation est issue d'un crédit-bail. Les informations concernant le contrat crédit-bail et les échéances sont ici consultables.53 Immobilisations Saisir une immobilisation ou un crédit-bail 1. Activez la commande IMMOBILISATIONS du menu LISTES et cliquez sur le bouton [Créer]. 2. Si vous aviez sélectionné la catégorie Toutes, une fenêtre s’affiche et vous demande de choisir le type d’immobilisation à créer. Cliquez alors sur le bouton [Immobilisation] ou [Crédit-bail]. 3. Pour poursuivre la création, reportez-vous au paragraphe “Saisir une immobilisation”, page 53 ou “Saisir un crédit-bail”, page 54. Saisir une immobilisation Nous allons créer une immobilisation. Nous étudierons plus précisément chaque rubrique dans la documentation électronique. 1. Saisissez le Code de l'immobilisation (par exemple 218302) puis appuyez sur ou sur . Le curseur passe à la zone suivante. 2. Saisissez alors Poste serveur en Libellé. Passez à la zone suivante. Dans l’onglet Fiche 3. Les informations à compléter dans la zone Renseignements sont facultatives. Mais à titre d’exemple, indiquez : • la Famille d'appartenance de votre immobilisation : Matériel Informatique, • sa Localisation : Bureau 2, • son Code analytique : Micro, • son Fournisseur : Fournisseur HyperMicro. 4. Indiquez la Date d'achat, par exemple le 03/04/2010. La Date de début d'amortissement a été complétée avec la même valeur que celle d'achat. C'est le cas le plus fréquent. Cependant, il peut arriver qu'elles diffèrent, par exemple lors de l'acquisition d'un matériel qui est mis en service un certain temps après l'achat. 5. Saisissez la Valeur d'achat, par exemple 4000 Euros. Par défaut, le logiciel complète la Valeur à amortir du même montant. Celle-ci peut-être modifiée si nécessaire. Quant à la zone Valeur fiscale, elle permet d'indiquer une valeur d'amortissement diffé- rente de celle de la valeur d'achat. C'est le cas des véhicules particuliers dont l'amortissement fiscal est plafonné (18300 Euros au 1-1-02). 6. Sélectionnez le taux 19,6 à l'aide du menu local disponible en cliquant sur le triangle de sélection situé à la fin de la zone Taux de TVA. 7. Dans le menu local Type, sélectionnez le type Linéaire puis indiquez 3 ans pour la Durée de l'amortissement. Le Taux est alors calculé automatiquement ainsi que la Date de fin de l'amortissement. Nous avons ici saisi les informations nécessaires à la gestion de l'amortissement de cette immobilisation. En effet, le cadre Blocage n'est utilisé qu'en cas de reprise d'immobilisations existantes et déjà partiellement amorties. Enfin, le cadre Calcul de cette immobilisation présente les principaux montants relatifs aux amortissements pour une date donnée. Vous pouvez changer la date à tout moment, le calcul se refera alors immédiatement. Voir Calculer les immobilisations, page 5654 Immobilisations Dans l'onglet Complément 8. Saisissez le n° de Pièce comptable correspondant à cette immobilisation (n° de la facture du fournisseur, n°interne, etc.) puis le Montant CFE (Contribution Foncière des Entreprises). 9. Si votre immobilisation est composée de plusieurs éléments, cochez la case Immobilisation divisible puis indiquez le nombre d’éléments dans la zone Quantité. 10.Cochez la case Bien immobilier pour une bonne gestion de la TVA à reverser et des plus ou moins values dans le cas d'une immobilisation de nature immobilière. 11.Pour pouvoir simuler les dotations avec d’éventuels projets d’acquisition, cochez la case Immobilisation en mode simulation. Sinon, l’immobilisation sera ignorée dans les différentes éditions.  L'icône Note texte ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez indiquer un éventuel commentaire pour l'immobilisation affichée. Dans la zone Photo, vous pouvez placer la photo de l'immobilisation par copier-coller ou par importation. L'onglet Plan présente donc le plan d'amortissement correspondant à l'immobilisation que vous venez de créer; l'onglet Historique est vide. 12.Cliquez ensuite sur le bouton [OK]. Le logiciel enregistre l'immobilisation et vous propose d’enregistrer son écriture d’achat. Il revient ensuite à la liste des immobilisations. Saisir un crédit-bail 1. Saisissez le Code, le Libellé du crédit-bail et passez à la zone suivante. Dans l’onglet Crédit-bail  Vous trouverez les informations à renseigner dans votre contrat Crédit-bail. 2. La durée du crédit-bail est par défaut annuelle. Si vous avez un crédit-bail mensuel, sélectionnez Mois dans la liste déroulante. 3. Saisissez la durée du bail. 4. Indiquez la date de la première échéance des redevances. 5. Déterminez la périodicité de l'échéance dans la zone Tous les. La fréquence de l'échéance peut-être journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle. Vous pouvez indiquer le Prix d'achat contractuel à titre informatif. Ce montant sera repris lorsque vous procéderez à l'acquisition du crédit-bail. 6. Dans la zone Total des redevances HT, saisissez le montant total des redevances. Dans le tableau, les redevances sont alors calculées automatiquement selon la durée et périodicité que vous avez indiquées. Les montants des engagements restants calculés par le logiciel ne sont pas modifiables. Cas des redevances variables Si vos redevances sont variables, vous devez les renseigner dans le tableau. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités : • modifier manuellement les montants des redevances, en double-cliquant dans une cellule et en saisissant le montant.55 Immobilisations • utiliser les options de calcul automatisé disponible via un clic-droit sur la ligne. Le logiciel recalcule alors les échéances.  Il est possible de saisir un montant négatif et de laisser une ou plusieurs échéances vides. Dans l’onglet Fiche 7. Indiquez la famille, localisation ainsi que le fournisseur du bien. Ces informations sont facultatives mais utiles pour les recherches et le classement.  Le code analytique est inaccessible pour un crédit-bail puisque le bien n'appartient pas à l'entreprise. Les informations du cadre Dates/Valeurs et Amortissement permettent d'obtenir un plan d'amortissement théorique ainsi que de calculer l'état Immobilisations en crédit-bail. En renseignant ces informations, vous obtenez une simulation de ce que serait le plan d'amortissement du bien si vous l'aviez acquis directement. 8. Indiquez comme date d'achat et date de début d'amortissement la date de la première échéance. 9. Dans la zone Valeur à amortir, saisissez la valeur d'origine du bien en début de bail. Ce montant est alors reporté dans la zone Valeur fiscale. 10.Le taux de TVA est par défaut à 19,6 %. Modifiez-le si nécessaire. 11.Dans le cadre Amortissement, indiquez le type d'amortissement et la durée d'utilisation théorique du bien. Le cadre Calcul de l'immobilisation présente à une date donnée, les principaux montants relatifs aux amortissements ici théoriques. Vous pouvez changer la date à tout moment, le calcul se refera alors immédiatement. Le cadre Blocage est inaccessible, la reprise d'antériorité étant interdite sur un créditbail. Dans les onglets Complément et Plan • L'onglet Complément présente des options propres aux immobilisations. A ce stade, il n'est pas encore nécessaire de renseigner ces zones. • L'onglet Plan présente le plan d'amortissement théorique. 12.Une fois toutes les informations indiquées, cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer le crédit-bail Le plan d'amortissement Il donne dans un tableau, année après année, et pour toute la durée de l'amortissement, les valeurs suivantes : • Valeur à amortir : est égale à la valeur résiduelle de l'année précédente. Pour la première année, elle est égale soit à la valeur à amortir indiquée sur la fiche, soit à la valeur résiduelle en cas de Valeur bloquée. • Dotation : indique le montant de l'annuité d'amortissement. • Amortissement cumulé : additionne les dotations année par année. • Valeur résiduelle : est égale à la valeur de début d'année moins le montant de la dotation.56 Immobilisations Calculer les immobilisations Cette option vous permet de demander un recalcul des dotations de vos immobilisations pour une date donnée. Elle peut être utile si vous souhaitez faire des prévisions sur une année à venir. Cette fonction met à jour le fichier des immobilisations et/ou la sélection des immobilisations effectuée. 1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez la ou les immobilisations concernées puis cliquez sur [Calculer au]. La fenêtre Calculer les immobilisations s’affiche. 2. Par défaut la date de fin de l'exercice est proposée comme date de calcul des dotations. Vous pouvez la modifier en la saisissant directement dans la zone prévue à cet effet ou en utilisant l'icône d'appel du calendrier.  Vous noterez la présence de l'icône en forme de triangle qui vous propose des périodes pré-programmées : date du jour, fin de semaine, etc. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la procédure de calcul. Dans la fiche de l’immobilisation, les montants des Dotations, Amortissement cumulé et Valeur résiduelle seront alors recalculés.  La commande [Calculé au] est aussi disponible depuis la fiche de l'immobilisation, onglet Fiche, zone Calcul. Il suffit de procéder de la même manière en saisissant la date dans la zone Date de calcul. Le calcul ne concernera alors que l'immobilisation dont la fiche est ouverte. Réviser une immobilisation Les différentes règles qui peuvent entraîner une modification du plan d'amortissement portent essentiellement sur les trois points suivants : • révision de la durée d'amortissement, • révision de la valeur résiduelle ou de la valeur d'achat, • nouvelle approche par composant des immobilisations. Pour les 2 premiers points, il n'y a pas de rétroactivité des plans d'amortissement.  On conserve donc tels quels les amortissements antérieurement pratiqués (amortissements pratiqués jusqu'en 2004 notamment). 1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez l’immobilisation que vous souhaitez réviser, puis cliquez sur le bouton [Réviser]. 2. Indiquez le Type de révision (modification de la durée et/ou de la valeur). 3. Précisez s'il s'agit d'une révision de la valeur résiduelle ou de la valeur d'achat. 4. Saisissez la nouvelle durée (nombre d'années et de mois). 5. Sélectionnez l'exercice à prendre en compte (N ou N+1). Normes CRC 2002-10 : modification du plan d’amortissement A compter des exercices ouverts en 2005, de nouvelles règles sont applicables au suivi des amortissements des immobilisations.57 Immobilisations 6. Si vous souhaitez décomposer l'immobilisation par composant, cochez l'option correspondante. Il s'agit d'un nouveau principe de comptabilisation par composant qui consiste à inscrire séparément à l'actif immobilisé les éléments qui sont utilisés diffé- remment par l'entreprise puis à établir un plan d'amortissement propre à chacun d'eux. 7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Pour des informations complémentaires sur la révision d’une immobilisation (révision de la durée, révision de la valeur d’achat, révision de la valeur résiduelle, etc.), reportez au manuel de référence accessible dans le menu AIDE. Acquérir un crédit-bail Si votre entreprise choisi d'acquérir le bien, que ce soit en fin de bail ou avant, vous devez basculer ce crédit-bail en immobilisation et éventuellement enregistrer l'écriture d'acquisition correspondante. 1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez le crédit-bail puis cliquez sur le bouton [Acquisition crédit-bail]. Dans la fenêtre Acquisition d'une immobilisation en crédit-bail, les informations demandées seront utilisées pour calculer un nouveau plan d'amortissement. La date proposée par défaut correspond à la date de fin de bail plus 1 jour. Ces informations seront reprises dans la fiche de l'immobilisation comme date d'achat et date de début. 2. Si vous acquérez le bien avant la fin du bail, indiquez la date d'acquisition qui a été conclue. 3. Dans la zone Valeur, saisissez le prix d'achat contractuel du crédit-bail. Si vous aviez renseigné le prix d’achat contractuel dans l’onglet Crédit-bail, celui-ci apparaît automatiquement dans cette zone. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. La fiche de l'immobilisation s'ouvre. L'onglet Crédit-bail est alors grisé et ne peut plus être modifié. Vous devez impérativement renseigner la durée de l’amortissement.Fonctions diverses59 Fonctions diverses Autres fonctions Fin d’exercice La déclaration 2035  Menu ETATS - commande LIASSE 2035 Cette déclaration est le bilan des professions libérales. Elle regroupe les résultats de votre activité qui doivent être transmis à l'administration fiscale. Cette fonction édite donc le compte de résultat fiscal (imprimé 2035 B et ses annexes). L'état 2035 intégré à Ciel Compta libérale est un document agréé par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Il vous suffira donc de l'éditer et de l'adresser directement à votre centre des impôts.  La déclaration 2035 peut être éditée à tout moment, même en cours d'année. Cette édition se présente sous la forme de plusieurs feuillets. Ceux-ci sont déjà pré- remplis suite au différentes saisies déjà effectuées dans Ciel Compta libérale. Si besoin est, vous pourrez revenir sur les différentes zones des feuillets, les modifier et enregistrer les informations complémentaires. Lorsque que vous activez la commande 2035 du menu ETATS, la fenêtre Etat liasse 2035 s’affiche. 1. Vérifiez, et si besoin est, modifiez la date à laquelle la déclaration 2035 sera éditée. 2. Si vous transmettez votre déclaration à une A.G.A., cochez le ou les feuillets à inclure dans la 2035 : Tableaux OG, Balance. 3. L'option Recalculer la liasse est cochée par défaut. Cette option permet de réinitialiser les informations de la 2035 avec les données de votre dossier. En effet, si vous avez déjà lancé l'édition de la 2035 et que vous avez modifié certaines de ses données, celles-ci ont été mémorisées quand vous avez quitté le module. En laissant cette option cochée, les modifications apportées seront annulées et la 2035 sera réactualisée à partir des données du dossier. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour demander l'édition.60 Fonctions diverses L'état 2035 s'ouvre : 5. Si besoin est, complétez les différentes zones. Il vous suffit, de cliquer directement dans le feuillet sur la zone à renseigner ou à modifier. Elles correspondent à ce que vous devez habituellement indiquer sur le pré- imprimé que fournit l'administration. Consultez la notice fournie avec l'imprimé fiscal 2035 ou le livret d'aide de votre A.G.A. Les boutons situés dans le groupe Navigation permettent d'afficher les autres feuillets. Pour vous aider à saisir des informations complémentaires, des boutons spécifiques apparaissent dans les feuillets en question. Ils se situent en haut de la fenêtre, dans le groupe Saisies complémentaires. 6. Après avoir vérifié l'ensemble des différentes zones de votre 2035 et celles des autres feuillets, lancez l'impression en cliquant sur le bouton [OK]. 7. Un message vous demande l'action à effectuer. Si vous souhaitez envoyer votre déclaration 2035 directement à la DGFiP, cliquez sur le bouton [Télédéclarer]. Dans ce cas, vous devez avoir souscrit à Ciel directDéclaration. Si vous souhaitez obtenir un aperçu avant impression ou imprimer votre déclaration, cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Impression].61 Fonctions diverses Impression ou aperçu de la 2035 Lorsque vous demandez une impression ou un aperçu de la déclaration 2035, le logiciel vous demande de choisir les exemplaires à éditer. Par défaut, l'option Premier exemplaire destiné à l'administration est cochée. Cet exemplaire sera donc imprimé automatiquement. 1. Si vous souhaitez l'impression du Second exemplaire destiné à l'administration et l'Exemplaire à conserver par le déclarant, cochez les options correspondantes.  Le 1er exemplaire comporte huit feuillets, le 2ème en comprend trois et l'exemplaire à conserver en comprend huit. 2. Cliquez sur le bouton [OK].  Ciel fournit le papier de couleur violette nécessaire à la déclaration 2035 agréée. Contactez notre Service Commercial. Télédéclaration de la 2035 Si vous avez choisi de télédéclarer, la fenêtre Télédéclaration s'affiche et vous demande si vous voulez : • Envoyer ma déclaration définitive : votre déclaration sera directement envoyée à la DGFiP. • Envoyer ma déclaration à une date provisoire : votre déclaration sera envoyée à la DGFiP à une date provisoire d'arrêté des comptes. Indiquez alors la date provisoire d'arrêté des comptes. • Réaliser un test de transmission : votre déclaration ne sera pas envoyée à la DGFiP. 1. Cochez l'option de votre choix. 2. Si vous devez envoyer votre déclaration 2035 à votre A.G.A, les Tableaux OG et la Balance, cochez la case Transmettre les feuillets à votre A.G.A. 3. Cliquez sur le bouton [OK].62 Fonctions diverses La clôture de l’exercice  Menu TRAITEMENTS - commande CLÔTURE D’EXERCICE Ce traitement consiste à purger les écritures de l'ancien exercice et à changer les dates de l’exercice. Avant de procéder à la clôture de votre exercice, vous devez effectuer certaines opérations : 1. Saisissez vos écritures d'inventaire à partir de la saisie d'OD afin que la déclaration 2035 prenne en compte tous les éléments concernant votre comptabilité. 2. Editez en priorité le Grand-livre et la Balance qui sont des documents comptables légaux et obligatoires. 3. Lancez une impression des autres éditions afin de les archiver. 4. Imprimez la déclaration annuelle 2035 et les états AGA si nécessaire. 5. Faites vos sauvegardes. La commande CLÔTURE D’EXERCICE du menu TRAITEMENTS ouvre la fenêtre suivante : Cette première étape de l'assistant vous permet d’archiver directement tous les documents légaux et obligatoires en norme avec la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques). Il vous est indiqué le chemin du répertoire dans lequel seront archivés ces documents. 6. Cliquez sur les boutons correspondants à chaque document comptable: [Grand livre], [Journaux], [Balance] et [Export des lignes d’écritures] pour lancer l’archivage. Une fois le traitement terminé, les boutons se transforment en boutons . 7. Cliquez sur le bouton [Suivant>]. 8. Dans la seconde étape, vérifiez la Date de clôture de votre exercice. Par défaut, c'est la date de fin de l'exercice courant, définie dans les paramètres dossier, qui est proposée. La liste des Actions qui vont être effectuées est indiquée dans la partie basse de la fenêtre.63 Fonctions diverses 9. Validez la procédure en cliquant sur le bouton [Terminer]. Un message vous informe que cette opération est irréversible et vous demande de confirmer en cliquant sur [Oui]. Un nouveau message d'avertissement s'affiche. Trois choix vous sont proposés : • Faire une copie et continuer (lancer la copie et exécuter la commande) • Continuer sans copie (exécuter la commande sans faire de copie - Déconseillé) • Annuler (arrêter l'exécution de la commande) 10. Cliquez sur l'option de votre choix. Une fois le travail demandé effectué, le logiciel revient à la fenêtre principale de l'application. Vous êtes prêt à passer votre comptabilité sur le nouvel exercice.  Vous pouvez commencer à saisir votre comptabilité sur votre nouvel exercice sans que le précédent soit clôturé. En effet, Ciel Compta libérale autorise un chevauchement de 12 mois. Historique des archives : clôture  Menu DIVERS - commande HISTORIQUE DES ARCHIVES - CLÔTURE Cette commande récapitule toutes les pièces comptables que vous avez générées durant la clôture d’exercice et permet de les consulter directement depuis votre application. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence accessible depuis le menu AIDE. Envoi de vos écritures à votre expert-comptable  Menu SAISIES - commandes EXPERT - EXPORT EXPERT-COMPTABLE Cette fonction permet d'exporter vos écritures pour les transmettre à votre expertcomptable. Le format de ce fichier correspond au format utilisé pour être importé directement dans Ciel Compta (fichier XIMPORT, RIMPORT). 1. Dans la première étape, choisissez les écritures à générer : • toutes les écritures, dans ce cas cochez l’option Générer toutes les écritures. • seulement les écritures pour une période choisie, indiquez alors un intervalle de dates. 2. Dans la seconde étape, vous pouvez : • enregistrer le fichier d'export sur un support de votre choix (disque, clé USB, etc.), dans ce cas indiquez l'emplacement où sera créé le fichier d'export, ou • envoyer directement ce fichier en pièce jointe par e-mail, précisez l'adresse de messagerie du destinataire. Une option vous permet aussi de visualiser vos écritures avant transfert. 3. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer l'opération.64 Fonctions diverses Sauvegarde  Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE Cette procédure a pour but d'effectuer la sauvegarde des données d'un dossier vers une autre unité de stockage. Sauvegarde sur support  Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE-RESTAURATION - SAUVEGARDE 1. Connectez votre support de sauvegarde à l’ordinateur (clé USB, disque dur externe...). 2. Dans le menu déroulant Format, choisissez le format du fichier de sauvegarde. • Zip : la copie de votre dossier est réalisée au format Zip (format compressé). • Fichier : la copie de votre dossier est réalisée à l'identique de l'original. 3. Dans la zone Destination, cliquez sur le bouton et choisissez le répertoire ou le volume dans lequel sera stockée la copie de votre dossier. 4. Précisez le Nom de la copie. Si cette zone reste vide, le nom du dossier original est utilisé comme nom de la copie. 5. Cochez l'option Ajouter l'heure et la date au nom pour personnaliser le nom de la copie. La case Confirmer le remplacement est cochée par défaut. Ainsi, dans le cas où deux sauvegardes possèdent le même nom, un message de confirmation vous est proposé. Les deux dernières options permettent d'indiquer si vous sauvegardez votre dossier et/ou vos données annexes (préférences, modèles, etc.). 6. Pour ne plus afficher cette fenêtre aux prochaines sauvegardes, cochez la case Ne plus demander. La sauvegarde sera réalisée selon les critères que vous venez de définir. 7. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sauvegarde. Attention ! Il est IMPERATIF de procéder périodiquement à une sauvegarde de vos données. Cette opération est essentielle : en effet, une défaillance de votre disque dur, un arrêt intempestif (cas de micro-coupure) du programme en cours d'exécution ou encore une suppression malencontreuse des données peuvent arriver à tout moment et vous faire perdre des jours, voire des semaines de travail. Seule une sauvegarde vous permet, dans ce cas, de récupérer vos données.65 Fonctions diverses Sauvegarde en ligne  Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE 1. Choisissez la commande SAUVEGARDE du menu DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le format e-Sauvegarde. Ciel met à votre disposition un système de sauvegarde en ligne, Ciel e-Sauvegarde, qui permet une protection optimale de vos données en les conservant hors des locaux de l’entreprise. Cette sauvegarde par externalisation représente l’une des meilleures solutions pour un archivage informatique. La mise en oeuvre et l’utilisation d’e-Sauvegarde nécessitent Internet Explorer 5.5 ou supérieure ; une connexion Internet ; un logiciel de messagerie ; un abonnement à l’offre Ciel e-Sauvegarde. Pour plus de détails, consultez le Manuel de référence (Partie Dossier - e-Sauvegarde), disponible depuis le menu AIDE. Restauration  Menu DOSSIER - commandes SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION Lorsqu'un problème survient sur votre dossier, il vous suffit de récupérer les données précédemment sauvegardées.  Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde sur un répertoire ou support différent de celui utilisé habituellement. 1. Activez la commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION du menu DOSSIER. Un message vous propose d’effectuer une sauvegarde de votre dossier avant de lancer la restauration. 2. Dans la fenêtre Restauration, choisissez votre Mode de restauration. Trois options sont disponibles : • Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées : Si vous choisissez cette option, le programme remplacera les données et les préférences de votre fichier par celles qui se trouvent dans votre sauvegarde. • Restaurer une copie du dossier sauvegardé : Cette option vous permet de restaurer une sauvegarde sans remplacer votre dossier de travail. Dans ce cas, l'outil de restauration restaure une copie du fichier sauvegardé vers l'emplacement que vous choisirez. • Mode avancé : Vous pouvez faire un choix de ce que vous souhaitez restaurer. Vous pouvez restaurer vos données ou vos préférences ou bien les deux.  Par défaut, Ciel Compta libérale sélectionne l’option Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées. 3. Une fois que vous avez choisi votre mode de restauration, cliquez sur le bouton [Suivant>].66 Fonctions diverses La fenêtre suivante s'affiche. 4. Dans cette nouvelle fenêtre, spécifiez le type et l'emplacement de la sauvegarde que vous désirez restaurer. Par défaut, le logiciel sélectionne le format Zip et affiche l’emplacement de votre sauvegarde. 5. Si le dossier de sauvegarde retrouvé correspond à celui que vous souhaitez restaurer, cliquez sur le bouton [Suivant>]. Sinon, vous pouvez utiliser le bouton [Parcourir] pour vous aider à rechercher votre dossier sauvegardé. Une fois celui-ci sélectionné, cliquez sur [Ouvrir]. Le programme revient à la fenêtre précédente et affiche l'emplacement du fichier sauvegardé, cliquez sur le bouton [Suivant>]. 6. Un message vous demande de confirmer le remplacement du fichier. Cliquez sur le bouton [Oui]. Une dernière étape vous propose de lancer la restauration en cliquant sur le bouton [Restaurer].67 Index A Archivage DGFiP 62 historique 63 B Barre d’actions 11 Barre de navigation 12 Besoin d’aide 16 C Clôture de l’exercice 62 Code analytique 33 Compte Ciel 13 Consulter les écritures 44 les postes 45 Crédit-bail acquérir 57 saisir 54 Créer un dossier en mode détaillé 23 en mode rapide 20 D Déclaration 2035 59 Déclarer la TVA 46 Documentation 8 E Environnement 11 F Fin d’exercice 59 I Immobilisations 49 Imprimer un relevé des dépenses/recettes 47 une balance 47 Intuiciel 12 M Modes de paiement 24 N newlink historique DGI 63 P Personnaliser Mes états et statistiques 14 Mon bureau 13 Plan d’amortissement 55 Pointage automatique 41 manuel 40 Postes dépense 26 recette 27 trésorerie 23 R Remise en banque 42 Restauration 65 S Saisie courantes 31 de tableur 36 des opérations 38 des relevés bancaires 37 soldes initiaux 28 SaisirCopyright 2012 Ciel Manuel de découverte Ciel Compta libérale - MAN_WCLIB - V20.0 - 07.12 La détention de ce manuel n’atteste pas la propriété d’une licence d’utilisation du logiciel un virement 35 une dépense simple 31 une dépense ventilée 33 une immobilisation 53 une recette 34 une réimputation 36 Sauvegarde 64 T Télédéclaration de la 2035 61 Travaux périodiques 37 Trésorerie prévisionnelle 45 Trouvtoo© 15 Manuel de découverte Ciel Compta libéraleChère Cliente, Cher Client, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients. Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel performant et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction. Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement. Bien cordialement, L'équipe Ciel.Contenu de votre boîtier Dans le boîtier de votre produit, vous trouverez : • le CD-Rom de votre produit contenant votre logiciel, • votre numéro de licence au dos de la pochette, demandé lors du référencement.Configuration minimale Pour une utilisation confortable et une vitesse satisfaisante des temps de traitement • Nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 8, Windows™ 7, Vista, XP avec Internet Explorer 7.0 (ou supérieur). • Processeur 700 MHz (supérieur à 1 GHz conseillé). • 512 Mo de Ram. • 300 Mo d'espace disque disponible pour l'installation. • Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom. • Imprimante nécessaire pour l'impression agréée par la DGFiP : HP III ou supérieur ou 100% compatible PCL5 doté de 2 Mo de Ram minimum. • Carte graphique et moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768. • Fonctions Internet : nécessitent une connexion internet et un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé). • Fonction PDF : Adobe Acrobat Reader 5 (ou supérieur). • Fonctions "Intuiciel" : Internet Explorer 8.0 (ou supérieur) et Adobe Flash Player 8 (ou supérieur). Pour utiliser Ciel directDéclaration • Processeur 1,5 GHz • 2Go de Ram • 1Go d'espace disque disponible ou plus, selon votre système d’exploitation et les composants système déjà installés sur votre poste • Adobe Reader 7.05 (ou supérieur) • 1 Connexion internet via modem ADSL (ou équivalent). Les noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d’identification, et peuvent constituer des marques déposées par leur propriétaires respectifs.Sommaire Découverte ......................................................................................... 7 Aides et documentations .....................................................................8 La documentation...............................................................................................8 L’aide en ligne ...................................................................................................8 Le site Internet Ciel ............................................................................................8 Démarrer Ciel Compta libérale .............................................................9 Ouvrir le dossier d'exemple ...............................................................10 Environnement ................................................................................11 La fenêtre principale de l’application ................................................................... 11 Les menus....................................................................................................... 11 La barre d'actions............................................................................................. 11 La barre de navigation ...................................................................................... 12 L’Intuiciel ........................................................................................................ 12 Les recherches Trouvtoo ................................................................................... 15 Besoin d’aide ................................................................................................... 16 Création d’un dossier........................................................................ 17 Choisir la méthode de création du dossier ...........................................18 Créer un dossier en mode rapide........................................................20 Étape 1 : Raison sociale .................................................................................... 20 Étape 2 : Coordonnées et paramètres ................................................................. 21 Créer un dossier en mode détaillé ......................................................23 Étape 3 : Postes de trésorerie ............................................................................ 23 Étape 4 : Modes de paiement............................................................................. 24 Étape 5 : Postes de dépense .............................................................................. 26 Étape 6 : Postes de recette ................................................................................ 27 Saisie des soldes initiaux ................................................................................... 28 Prise en main ................................................................................... 30 Les saisies courantes ........................................................................31 Les saisies....................................................................................................... 31 Saisir une dépense simple ................................................................................. 31 Saisir une dépense ventilée ............................................................................... 33 Saisir une recette ............................................................................................. 34 Saisir un virement ............................................................................................ 35 Saisir une réimputation ..................................................................................... 36 Saisie tableur................................................................................................... 36 Les travaux périodiques ....................................................................37 Valider des écritures ......................................................................................... 37 Saisir des relevés bancaires ............................................................................... 37Pointer un compte de banque............................................................................. 40 Remise en banque ............................................................................................ 42 Consulter les écritures ...................................................................................... 44 Consulter les postes ......................................................................................... 45 Trésorerie prévisionnelle ................................................................................... 45 Les éditions.....................................................................................46 Déclarer la TVA ................................................................................................ 46 Imprimer un relevé des dépenses/recettes........................................................... 47 Imprimer une balance ....................................................................................... 47 Immobilisations ............................................................................... 48 Les immobilisations ..........................................................................49 A propos des immobilisations ............................................................................. 49 A propos des crédits-bails.................................................................................. 49 La liste des immobilisations ............................................................................... 50 La fiche d'une immobilisation ............................................................................. 52 Saisir une immobilisation ou un crédit-bail ........................................................... 53 Le plan d'amortissement ................................................................................... 55 Calculer les immobilisations ............................................................................... 56 Réviser une immobilisation ................................................................................ 56 Acquérir un crédit-bail....................................................................................... 57 Fonctions diverses............................................................................ 58 Autres fonctions...............................................................................59 Fin d’exercice................................................................................................... 59 Envoi de vos écritures à votre expert-comptable................................................... 63 Sauvegarde ..................................................................................................... 64 Sauvegarde sur support .................................................................................... 64 Restauration .................................................................................................... 65 Index................................................................................................ 67Découverte8 Découverte Aides et documentations La documentation La documentation de Ciel Compta libérale est structurée en deux manuels au format PDF: • Le manuel de découverte (c'est le manuel que vous êtes en train de lire) qui facilite la découverte du logiciel et qui vous explique comment utiliser les fonctions les plus importantes de votre logiciel. Pour consulter le manuel de découverte, cliquez sur le bouton [Je consulte le manuel de découverte] sur la page d’accueil de votre logiciel. Vous pouvez y accéder également à partir du menu AIDE. • Le manuel de référence qui décrit la totalité des fonctions de Ciel Compta libérale dans le détail. Si vous souhaitez avoir plus de précision sur une fonction en particulier, nous vous conseillons donc de consulter ce document. Vous pouvez le consulter et l'imprimer à l'aide d'Adobe Reader®. Pour consulter le manuel de référence, cliquez sur Manuel de référence dans le menu AIDE. Naviguer dans le manuel électronique Vous disposez de plusieurs moyens pour accéder rapidement à l'information recherchée : Les signets La liste des signets est présentée dans la partie gauche de la fenêtre. Cliquez sur le titre de votre choix pour afficher le paragraphe correspondant. Le sommaire Il présente les titres des chapitres et parties composant le manuel. Là encore, vous affichez le paragraphe correspondant en cliquant sur le titre de votre choix. Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ces possibilités de consultation lorsque le manuel électronique est ouvert consultez l'aide intégrée de l'application Adobe Reader©. L’aide en ligne Vous trouvez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes. Lorsque vous utilisez votre logiciel, vous ouvrez l'aide par la commande AIDE du menu AIDE ou par la touche . Le site Internet Ciel Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com, dans l'espace réservé à Ciel Compta libérale, des informations utiles.9 Découverte Démarrer Ciel Compta libérale Pour démarrer votre logiciel, double-cliquez sur le raccourci qui a été installé sur le Bureau de votre ordinateur. Ou bien : 1. Cliquez sur le bouton [Démarrer] de la barre de tâches de Windows. 2. Activez les commandes PROGRAMMES - CIEL - COMPTA LIBÉRALE. 3. Cliquez sur CIEL COMPTA LIBÉRALE. Nous allons vous présenter l'environnement de base de Ciel Compta libérale et vous faire découvrir les principales fonctions du logiciel, celles qui correspondent à 90% des travaux quotidiens en matière de comptabilité. L'objectif est de saisir des écritures de recettes ou de dépenses, de pointer votre relevé de banque ou encore de consulter les écritures d'un poste (de dépenses par exemple). Vous verrez aussi comment imprimer un relevé de vos recettes et dépenses ainsi que la déclaration fiscale de fin d'année (déclaration 2035).10 Découverte Ouvrir le dossier d'exemple  Menu DOSSIER - commande OUVRIR Une fenêtre vous propose de choisir le dossier à ouvrir. Dans ce chapitre, nous effectuerons diverses manipulations, et à cette fin, nous utiliserons le fichier d'exemple Société Exemple qui contient des listes prédéfinies de postes, de modes de paiement, d’immobilisations, d’écritures, etc.  Si le dossier Société Exemple n’apparaît pas dans la fenêtre Ouvrir un dossier, faites un clic droit dans cette fenêtre et sélectionnez la commande Voir les dossiers exemples. Lorsque vous installez Ciel Compta libérale pour Windows, seul ce dossier (Société Exemple) figure dans la liste des dossiers. Par la suite, les noms des dossiers que vous créez sont également présentés, mais un seul peut être ouvert à la fois. Pour faire un tour d'horizon des différentes fonctionnalités de l'application, nous vous conseillons donc d'ouvrir ce dossier d'exemple en double-cliquant sur le dossier puis en validant le message de confirmation par le bouton [Oui].11 Découverte Environnement La fenêtre principale de l’application Les menus Vous disposez de menus comme dans toute application Windows. La totalité des commandes est accessible à l'aide des menus. Vous trouverez une description détaillée de ceux-ci dans le Manuel de référence livré au format électronique PDF (Adobe) et accessible dans le menu AIDE. La barre d'actions La barre d’actions est une zone réservée qui apparaît sous la barre des menus. Elle est composée de groupes et boutons qui varient selon le contexte. Vous pouvez ainsi lancer de nombreux traitements sans quitter la fenêtre en cours d’utilisation. Vous pouvez ajouter des groupes personnalisés aux barres d’actions et y importer des tâches de votre ancienne barre d’outils. Vous trouverez une description détaillée de la barre d’actions dans le chapitre Présentation générale dans le MANUEL DE RÉFÉRENCE depuis le menu AIDE. Barre de titre Barre de menus Intuiciel Barre d’actions Zone de recherche Trouvtoo Barre de statut12 Découverte La barre de navigation Affichée à gauche dans la fenêtre de l'application, la Barre de navigation est une barre d'icônes verticale, dans laquelle vous trouverez de nombreux raccourcis, présentés dans différents groupes. Ces raccourcis peuvent : • appeler des fonctions du logiciel • ouvrir des applications ou des fichiers • présenter des images ou des notes texte • contenir des adresses de sites Internet (URL) ou des adresses de boîtes aux lettres électroniques (E-mail) afin de lancer directement votre outil de navigation Internet sur un site souhaité ou de lancer votre programme de messagerie en pré-remplissant l'adresse du destinataire. Vous trouverez une description détaillée de la barre de navigation dans le Manuel de référence livré au format électronique PDF (Adobe) et accessible dans le menu AIDE. L’Intuiciel  Menu FENÊTRES - commande MON INTUICIEL L’Intuiciel est intégré à la fenêtre principale de votre logiciel. Lorsque des fenêtres sont ouvertes, il n’est donc plus visible. Vous pouvez alors y accéder depuis les boutons de la barre d’actions ou encore via le menu FENÊTRES, commande MON INTUICIEL. L'Intuiciel  est une interface multi-niveaux et personnalisable qui résume vos principales activités et vous permet d'accéder directement à certaines opérations comptables, à des récapitulatifs et statistiques. Il est composé de trois parties, accessibles depuis les onglets de la barre d’actions : • Mon Bureau, accessible par l’icône de l’onglet , est l’onglet actif par défaut. Vous retrouvez les bureaux de votre logiciel, par lesquels vous pouvez accéder aux fonctions que vous utilisez le plus souvent. Trois bureaux sont disponibles, selon l’organisation que vous aurez défini lors de la personnalisation de votre Intuiciel. Vous pouvez personnaliser votre bureau en cliquant sur le bouton de personnalisation . Pour plus d’informations, reportez-vous au paragraphe “Consulter mon Compte Ciel”, page 13. • Mon tableau de bord, est accessible par l’icône de l’onglet . Vous pouvez visualiser dans cet onglet les principales informations de votre société. De même, vous pouvez repérer rapidement le résultat de votre exercice, l'évolution des recettes et des dépenses sous forme de graphique, etc.13 Découverte Toutes ces informations correspondent à la date de travail affichée en haut à droite de la fenêtre. Vous pouvez modifier cette date en cliquant dessus. • Mes états et statistiques, est accessible par l’icône de l’onglet . Vous y retrouvez une liste d’états et de statistiques. Vous pouvez personnaliser leur affichage en cliquant sur le bouton de personnalisation. Ainsi, vous pourrez accéder plus rapidement aux états que vous utilisez le plus souvent. Pour plus d’informations concernant la personnalisation de vos états et statistiques, reportez-vous au paragraphe “Personnaliser Mes états et statistiques”, page 14. Consulter mon Compte Ciel Le bouton vous permet d'accéder directement à certaines rubriques du site Ciel. Ainsi, vous pouvez vous connecter à différents services ou rechercher certaines informations sans quitter votre logiciel. Vous trouverez des informations pratiques (conseils, astuces concernant votre logiciel, nouvelles législations etc.) ainsi que les mises à jour à télécharger. Enfin, vous avez les numéros de l'assistance technique. Personnaliser Mon bureau Vous pouvez personnaliser votre bureau en y ajoutant des tâches vous permettant d’accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez le plus couramment. 1. Pour cela, cliquez sur le bouton de personnalisation . 2. Une liste des principales fonctions du logiciel s’affiche sous forme de menus déroulants. Lorsque vous cliquez sur ces menus, des tâches du logiciel s’affichent. 3. Pour afficher la liste complète des tâches, activez le menu CONTEXTUEL (clic droit) et sélectionnez la commande AFFICHER TOUTES LES TÂCHES. Ajouter une tâche au bureau en utilisant le glisser-déposer Une fois que vous avez choisi la tâche à ajouter à votre bureau, vous pouvez la glisserdéposer directement sur votre bureau. 1. Pour cela, faites un clic avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé. 2. Glissez votre souris jusqu’à l’ellipse du bureau. 3. Des petites flèches blanches s’affichent. Elles précisent les emplacements où vous pouvez déposer votre tâche. 4. Déposez votre tâche sur l’emplacement souhaité. Votre tâche se trouve désormais sur votre bureau.14 Découverte Créer un groupe de tâches Vous pouvez choisir de regrouper certaines tâches sur le bureau. 1. Pour cela, sélectionnez la tâche souhaitée dans la liste des tâches. 2. Vous devez ensuite la glisser-déposer sur la tâche avec laquelle vous souhaitez créer un groupe. Une flèche blanche s’affiche. 3. Relâchez le bouton gauche de la souris. Le groupe se créé. Personnaliser les tâches du bureau En mode Personnalisation, lorsque vous passez votre curseur sur les tâches du bureau, une petite barre d’icônes d’affiche. Vous pouvez utiliser les icônes et pour effectuer une rotation des tâches, si vous souhaitez mettre plus en avant certaines fonctions du logiciel. Mes bureaux Trois bureaux sont disponibles. Ils sont utiles si par exemple vous souhaitez créer un bureau simple et un bureau plus complet, ou si vous voulez créer un bureau pour gérer uniquement vos comptes, et un pour gérer uniquement vos saisies, ou encore uniquement vos immobilisations... Restaurer le paramétrage par défaut 1. Pour restaurer l’affichage du bureau par défaut, cliquez sur le bouton . 2. Un message de confirmation s’affiche. Pour confirmer, cliquez sur le bouton [OK]. Personnaliser Mes états et statistiques Ajouter un état dans la liste des états en utilisant le glisser-déposer Vous pouvez ajouter et retirer des états de votre liste d’états et créer des groupes d’états en cliquant sur le bouton de personnalisation . Une liste des principaux états du logiciel s’affiche sous forme de menus déroulants. Certains états paramétrables peuvent également être visibles si vous avez activé l’accessibilité de ces états depuis la liste des états paramétrables. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre relatif au Générateur d’Etats disponible dans le MANUEL DE RÉFÉRENCE accessible depuis le menu AIDE. Ce bouton vous permet de supprimer la tâche ou le groupe de tâches sélectionné Ce bouton vous permet de renommer la tâche ou le groupe de tâches sélectionné. Ce bouton vous permet de modifier l’icône de la tâche sélectionnée. Ce bouton vous permet de paramétrer l’ouverture de la tâche.15 Découverte Lorsque vous cliquez sur ces menus, des états du logiciel s’affichent. Vous pouvez choisir d’ajouter un état à votre Intuiciel. 1. Pour cela, faites un clic sur l’état souhaité avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé. 2. Glissez votre souris jusqu’à l’endroit souhaité. Des petites flèches blanches s’affichent. Elles précisent les emplacements où vous pouvez déposer votre état. 3. Déposez votre état sur l’emplacement souhaité. Votre état apparaît dans l’Intuiciel. Ajouter un état à un groupe d’états Vous pouvez glisser-déposer un état directement dans un groupe d’états. 1. Pour cela, sélectionnez l’état souhaité dans la liste des états. 2. Vous devez ensuite le glisser-déposer dans le groupe auquel vous souhaitez ajouter l’état. Un «+» blanc s’affiche. 3. Relâchez le bouton gauche de la souris. L’état s’ajoute au groupe. Personnaliser les états En mode Personnalisation, lorsque vous passez votre curseur sur un état ou un groupe d’états, une petite barre d’icônes d’affiche. Les recherches Trouvtoo Trouvtoo © est un outil de recherche qui vous permet de lancer des recherches sans quitter votre application : • sur votre dossier courant. • ou sur le Web via le moteur de recherche Google. Trouvtoo © facilite la recherche de vos fichiers ou dossiers. Vous gagnez du temps en les retrouvant rapidement. 1. Dans la zone de recherche Trouvtoo située en haut de la fenêtre principale, saisissez le mot clé à rechercher et cliquez sur l'icône de la loupe. La fenêtre Trouvtoo s'ouvre et la recherche est lancée. 2. Par défaut, la recherche s'effectue sur tous les répertoires cibles (Dossier courant, Google Web). Si vous le souhaitez, décochez un répertoire de recherche).  Si vous lancez la recherche sur 2 ou 3 cibles en même temps, les informations spécifiques à chaque cible s'afficheront dans un onglet dédié. 3. Pour lancer une recherche, cliquez sur le bouton . 4. Pour annuler une recherche, cliquez sur le bouton Ce bouton vous permet de supprimer l’état ou le groupe d’états sélectionné. Ce bouton vous permet de renommer l’état ou le groupe d’états sélectionné. Ce bouton vous permet de modifier la sortie de l’état sélectionné.16 Découverte Pour des informations détaillées sur l’assistant de recherche Trouvtoo, reportez-vous à l’aide intégrée à l’application (touche F1)- Rubrique Trouvtoo. Besoin d’aide  Menu AIDE - commande BESOIN D’AIDE Si vous souhaitez obtenir des informations sur les logiciels et services Ciel, cliquez sur l’icône présent sur votre bureau. Un conseiller commercial Ciel vous rappelle rapidement. 1. Sélectionnez votre Titre (Mlle, Madame, Monsieur). 2. Saisissez impérativement votre Nom ainsi que les 10 chiffres correspondant à votre Numéro de téléphone (où vous pouvez être joint). 3. Cliquez sur le bouton [Enregistrer ma demande de rappel] pour valider le formulaire et lancer la connexion.Création d’un dossier18 Création d’un dossier Choisir la méthode de création du dossier  Menu DOSSIER - commande NOUVEAU Si vous venez de terminer la prise en main de Ciel Compta libérale, fermez le fichier d'exemple en activant la commande FERMER du menu DOSSIER. Vous allez maintenant créer le dossier qui contiendra toutes les données de votre entreprise. Lors de la création d'un dossier, vous définissez les paramètres généraux du dossier. Lorsque vous activez la commande NOUVEAU du menu DOSSIER, la fenêtre suivante s'affiche :  Vous pouvez aussi créer un dossier par le bouton [Nouveau] présenté dans la fenêtre Dossiers (menu DOSSIER - commande OUVRIR). 1. Dans la fenêtre Création, saisissez le nom de votre société.  Ciel Compta libérale détecte les dossiers créés dans une autre application Ciel. Dans ce cas, vous pouvez créer un dossier pour cette société qui existe déjà. 2. La fenêtre Choix du modèle s'affiche. Des modèles prédéfinis pour créer votre dossier, que vous adapterez par la suite à vos besoins, sont disponibles : • Plan comptable : modèle plus adapté aux professions de type médical. • Plan libéral : modèle plutôt adapté aux indépendants (architecte, expert-comptable). 3. Cliquez sur le bouton [Créer]. Ciel Compta libérale vous demande alors de choisir votre méthode de création : Mode de création rapide en 2 étapes Seules les principales informations (raison sociale, coordonnées et paramètres, date de début d'activité) sont à renseigner.19 Création d’un dossier Mode de création détaillé en 6 étapes Dans ce cas, vous pouvez définir des paramètres supplémentaires et compléter les fichiers principaux (postes de trésorerie, modes de paiement, postes de dépense et postes de recette). Vous serez ainsi opérationnel plus rapidement. 4. Cochez l'option de votre choix puis lancez la procédure de création en cliquant sur le bouton [Suivant>].20 Création d’un dossier Créer un dossier en mode rapide  Menu DOSSIER - commande NOUVEAU - option Mode de création rapide Étape 1 : Raison sociale Vous accédez à la première fenêtre de l'assistant Top départ dans laquelle vous allez renseigner différentes zones concernant votre Raison sociale. 1. Saisissez la Dénomination de votre entreprise ainsi que son Adresse complète, Code postal et Ville. 2. Cliquez dans la zone Forme juridique et sélectionnez celle de votre raison sociale dans la liste déroulante qui se déploie. 3. Précisez votre Activité et le nom du Responsable de l'entreprise. 4. Indiquez le Capital de votre établissement, son numéro de SIRET, le code APE (Activité Principale de l'Entreprise). 5. Selon votre cas, indiquez votre numéro d’immatriculation au R.C.S. (Registre du Commerce et des Sociétés), au R.M. (Répertoire des Métiers) ou au R.S.E.I.R.L. (Registre Spé- cial des Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée).  Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis. 6. Saisissez votre N.I.I. : Numéro d'Identification Intra-communautaire (N° TVA).  La plupart des informations définies dans cette étape seront récupérées sur les états que vous imprimerez à partir de Ciel Compta libérale. 7. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la prochaine étape.21 Création d’un dossier Étape 2 : Coordonnées et paramètres Cette deuxième étape permet de définir vos coordonnées et paramètres. 1. Saisissez vos numéros de Téléphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si vous en possédez un. 2. Indiquez la Période de votre premier exercice. Elle correspond à la date de création de votre société et en aucun cas à la date de la première utilisation de votre logiciel. Vous pouvez saisir directement la date ou bien utiliser l'icône du calendrier . 3. Indiquez la Période de votre exercice courant. Elle correspond à la date de début de votre exercice en cours. Vous pouvez saisir directement la date ou bien utiliser l'icône du calendrier. 4. Indiquez en sélectionnant l’option correspondante : • si vous êtes assujetti ou non à la TVA • si la déclaration 2035 sera établie en HT ou TTC • si le calcul de l'amortissement de vos immobilisations s'effectue sur 360 ou 365 jours. 5. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la dernière étape.22 Création d’un dossier Cette dernière fenêtre vous informe que vous venez de réaliser les étapes nécessaires à la création de votre fichier. Elle vous propose également deux options supplémentaires : • Au démarrage de l'application, toujours ouvrir ce fichier automatiquement : en cochant cette case, Ciel Compta libérale ouvrira directement le fichier que vous venez de créer sans que vous ayez à passer par la commande OUVRIR du menu DOSSIER. • Protéger ce fichier par un mot de passe : si vous souhaitez protéger votre fichier par un mot de passe cochez cette option ou cliquez directement sur le bouton [Mot de passe]. Une fenêtre s'affiche. Saisissez-y le mot de passe.  Afin de rester confidentiel, le mot de passe n'est pas affiché à l'écran. Les caractères saisis sont remplacés par des points noirs. Consultez le chapitre Menu Dossier du Manuel de référence pour plus de détails sur l'enregistrement d'un mot de passe. 6. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier. Ciel Compta libérale l’enregistre et l'ouvre automatiquement. Le nom du dossier ouvert est affiché dans la barre de titre de la fenêtre principale.  Si vous souhaitez modifier certains éléments de votre dossier, activez l'option Société de la commande PARAMÈTRES du menu DOSSIER.23 Création d’un dossier Créer un dossier en mode détaillé  Menu DOSSIER - commande NOUVEAU - option Mode de création détaillé Vous devez définir l'ensemble des paramètres du dossier à travers six étapes : • Raison sociale • Coordonnées et paramètres • Postes de trésorerie • Modes de paiement • Postes de dépense • Postes de recette Nous ne détaillerons pas ici les deux premières étapes de la création qui sont similaires à celles que nous avons étudiées lors de la création rapide d'un dossier. Voir Créer un dossier en mode rapide, page 20 Après avoir renseigné vos coordonnées et paramètres, vous accédez à l’étape 3. Étape 3 : Postes de trésorerie Dans la troisième étape, vous allez créer vos différents Postes de trésorerie. 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. Une fenêtre vous permettant de saisir les différentes informations nécessaires à la création d'un nouveau Poste de trésorerie s’affiche. 2. Le poste de trésorerie doit être défini par un Code (alphanumérique) et un Libellé. 3. Dans l'onglet Fiche, vous pouvez indiquer le montant du découvert autorisé dont vous bénéficiez. 4. Cochez l'option Conserver les écritures non pointées si vous souhaitez conserver les écritures que vous n'aurez pas pointées lors de la clôture d'exercice.24 Création d’un dossier Les Soldes sont les indicateurs de la situation exacte de votre compte. Ces zones vont se renseigner automatiquement au fur et mesure des écritures enregistrées et pointées sur le poste.  Les soldes de départ se renseignent en utilisant la saisie des soldes initiaux. Cette option vous sera proposée à la fin de la dernière étape. 5. Si vous procédez à la saisie des relevés bancaires par import, dans la zone Format, choisissez le format d’import de votre banque. Si celui-ci ne figure pas dans la liste, vous pouvez le créer directement en cliquant sur le bouton [Créer]. 6. Dans la zone Chemin d’accès, sélectionnez le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque (qui contient les écritures qu’elle a enregistrées). 7. Dans l'onglet Coordonnées, enregistrez les Coordonnées de votre agence bancaire. 8. Dans l’onglet RIB, renseignez le code IBAN, le code BIC de votre compte ainsi que le RIB proprement dit : Code banque, Code guichet, N° de compte, Clé RIB. 9. Indiquez ensuite la Domiciliation de la banque, le Titulaire du compte. 10.Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création du Poste de trésorerie. Ce poste est maintenant visible dans la liste. 11.Procédez de même pour les autres postes de trésorerie. 12.Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la prochaine étape. Étape 4 : Modes de paiement Dans la quatrième étape, vous allez créer vos Modes de paiement, sachant que les principaux sont déjà créés par défaut 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. Une fenêtre vous permettant de saisir les différentes informations nécessaires à la création d'un nouveau Mode de paiement s’affiche.25 Création d’un dossier 2. Le mode de paiement doit être défini par un Code (alphanumérique) et un Libellé. Le Type correspond au moyen utilisé pour payer : Chèque, CB (carte bancaire), Espèces, Virement, Traite, etc. Par défaut, Ciel Compta libérale affiche le type Chèque.  Les types de paiement sont définis dans l'application, vous ne pouvez ni les modifier, ni en créer de nouveaux. 3. Choisissez le Type de paiement dans la liste déroulante qui est proposée lorsque vous cliquez sur le triangle de sélection . 4. Affectez le code de Trésorerie correspondant. Vous pouvez le sélectionner dans la liste qui s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône d'appel de liste . La zone Echéance va permettre le calcul de la date à laquelle le paiement devra être effectué par le client. 5. L'option A réception est sélectionnée par défaut, mais vous pouvez la modifier en cliquant sur l’icône . Une fenêtre dans laquelle vous allez renseigner les conditions de règlement de votre client concernant l'échéance de ses factures s'affiche.  Le bas de la fenêtre va se modifier en fonction du type de paiement que vous allez sélectionner. Dans le cas du type Chèque le logiciel va vous demander d'enregistrer les Informations chéquier. Pour le type Carte bancaire, vous devrez renseigner les Informations carte bancaire. Les autres types ne nécessitent que le compte. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de la fiche Mode de paiement. Ce mode de paiement est maintenant visible dans la liste. 7. Procédez de même pour les autres modes de paiement. 8. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la prochaine étape.26 Création d’un dossier Étape 5 : Postes de dépense Dans la cinquième étape, vous allez créer vos Postes de dépense, sachant que les principaux sont déjà créés par défaut. 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. Une fenêtre dans laquelle vous allez saisir différentes informations nécessaires à la création d'un nouveau Poste de dépense s'affiche. 2. Définissez le Code (alphanumérique) puis saisissez le Libellé complet du poste. Le bouton vous permet d'ajouter un commentaire. 3. Saisissez le Code 2035 du poste. Vous pouvez le saisir directement ou bien le sélectionner à l'aide de l'icône d'appel de liste. Le code 2035 correspond à la ligne de la déclaration 2035 dans laquelle le solde du poste en question sera cumulé. 4. Saisissez le Pourcentage professionnel que vous souhaitez affecter au poste. Par défaut, le logiciel affiche 100. Par exemple, vous utilisez votre véhicule à la fois personnellement et professionnellement. Les frais de carburant doivent alors être enregistrés au prorata de l'usage professionnel. 5. Choisissez le Code TVA par défaut du poste. Par défaut, le logiciel affiche le taux de 19,6 %. Vous pouvez le modifier en cliquant sur l'icône d'appel de liste afin d'accéder à la liste des taux de TVA disponibles. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, aucun code ne sera renseigné dans cette zone. 6. Indiquez le Code analytique par défaut. Vous pouvez le sélectionner à l'aide de l'icône d'appel de liste. La zone Solde sera renseignée automatiquement, au fur et à mesure des opérations enregistrées sur ce poste. 7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de la fiche Poste de dépense.27 Création d’un dossier Ce poste de dépense est maintenant visible dans la liste. 8. Procédez de même pour les autres postes de dépense. 9. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la prochaine étape. Étape 6 : Postes de recette Dans la sixième étape, vous allez créer vos Postes de recette, sachant que les principaux sont déjà créés par défaut. 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. Une fenêtre dans laquelle vous allez saisir différentes informations nécessaires à la création d'un nouveau Poste de recette s’affiche. Le principe pour créer un poste de recette est identique à celui vu précédemment pour un poste de dépense. Voir Étape 5 : Postes de dépense, page 26 2. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la dernière étape. La dernière fenêtre de l’assistant vous informe que vous venez de réaliser les étapes nécessaires à la création de votre fichier. Elle vous propose également deux options supplémentaires : • Au démarrage de l'application, toujours ouvrir ce fichier automatiquement : en cochant cette case, Ciel Compta libérale ouvrira directement le fichier que vous venez de créer sans que vous ayez à passer par la commande OUVRIR du menu DOSSIER. • Protéger ce fichier par un mot de passe : si vous souhaitez protéger votre fichier par un mot de passe cochez cette option ou cliquez directement sur le bouton [Mot de passe]. Une fenêtre s'affiche. Saisissez-y le mot de passe.  Afin de rester confidentiel, le mot de passe n'est pas affiché à l'écran. Les caractères saisis sont remplacés par des points noirs.28 Création d’un dossier Consultez le chapitre du menu DOSSIER du manuel de référence pour plus de détails sur l'enregistrement d'un mot de passe. 3. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier. Ciel Compta libérale ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle il vous propose de saisir les soldes initiaux. Voir Saisie des soldes initiaux, page 28 Saisie des soldes initiaux Les soldes initiaux correspondent aux soldes réels de vos postes à la date à laquelle vous commencez votre comptabilité. Par exemple, pour le poste de Banque, il s’agit du solde réel figurant sur votre relevé bancaire à cette même date.  La situation idéale consiste à enregistrer votre comptabilité depuis le début de votre exercice, quelle que soit la date de mise en place de Ciel Compta libérale. Dans ce cas, vous n'avez qu'à renseigner les soldes de banque. Sinon, vous devrez soit reprendre les soldes des différents postes (TVA, Banque, Caisse, dépense, etc.) à la date de mise en place, soit ressaisir l'ensemble des écritures depuis le début de l'exercice. 1. La Date proposée par défaut correspond à la date de travail. Pour la modifier, saisissez-la directement ou bien en utilisez l'icône du calendrier ou des dates pré-définies . 2. Vous pouvez saisir un N° de pièce (référence) correspondant à l'écriture de Saisie des soldes initiaux. Il peut être très utile pour faciliter une recherche concernant vos écritures. 3. Le Libellé écriture s'affiche automatiquement. Vous pouvez le modifier. 4. Indiquez le solde initial de chaque poste dans la zone Montant signé. La zone Montant de l'écriture se renseignera automatiquement au fur et à mesure des montants saisis.29 Création d’un dossier  Si vous devez saisir un montant négatif, saisissez le signe - devant. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider l'enregistrement des soldes initiaux. Ciel Compta libérale les enregistre et ouvre automatiquement votre nouveau dossier. Son nom est affiché dans la barre de titre de la fenêtre principale.  Si vous souhaitez modifier certains éléments de votre dossier, activez l'option Société de la commande PARAMÈTRES du menu DOSSIER. Vous êtes maintenant prêt à travailler. Si vous avez complété les étapes 3, 4, 5 et 6, vous disposez de toutes les informations nécessaires pour enregistrer vos premières dépenses, recettes ou virements.Prise en main31 Prise en main Les saisies courantes Les saisies La saisie des écritures est une étape obligatoire dans la tenue de votre comptabilité. Nous vous conseillons vivement de procéder préalablement au classement des différentes pièces comptables qui doivent être enregistrées en comptabilité : les factures, les notes de frais, les règlements, les déclarations aux organismes sociaux, les déclarations de TVA, etc. Ceci facilitera grandement vos opérations. Ciel Compta libérale vous propose différents moyens pour réaliser ces saisies de manière simple et rapide : • saisie d'une écriture de dépense ou recette en mode standard (détaillé), • saisie d'une écriture de dépense ou recette en mode simplifié, • saisie des écritures dans un tableur, • les virements, • les opérations diverses (ou réimputations), • les emprunts, • les immobilisations ou crédits-bails, etc. Saisir une dépense simple  Menu SAISIES - commande DÉPENSE SIMPLIFIÉE Nous allons commencer par saisir une dépense simple. Comme nous l'avons déjà précisé, le fichier d'exemple contient déjà tous les éléments nécessaires à la découverte du logiciel. Ainsi, tout est prêt pour saisir une nouvelle dépense : les postes de dépenses, les postes de trésorerie, les moyens de paiement. La fenêtre de saisie s'affiche. Par défaut, le mode de saisie simple est sélectionné. 32 Prise en main Date de l'opération La date du jour est proposée par défaut. Vous pouvez saisir une autre date. Si la date de l'opération à saisir est dans le même mois que la date de travail, alors la saisie du jour suffit. Sinon, vous devez au moins saisir le jour et le mois. Enfin, si l'année est différente vous devez saisir entièrement votre date.  Afin d'optimiser la saisie, nous avons rendu la saisie des séparateurs facultative. Ainsi, vous pouvez simplement saisir 0209 pour le 2 septembre. Vous pouvez également utiliser le calendrier disponible en cliquant sur l'icône , située à droite de la zone, ou bien sur l'icône des dates prédéfinies . Libellé écriture  Le libellé de l'écriture est une indication obligatoire que vous devez saisir. Le bouton vous permet d'ajouter un commentaire. Poste de trésorerie 1. Indiquez le compte servant au paiement : il s'agit d'une banque ou de la caisse par exemple. Lorsque le curseur est placé dans la zone Poste de trésorerie, une liste déroulante affiche tous les postes disponibles. Vous pouvez : • soit saisir son code, • soit le sélectionner dans la liste. Mode de paiement Le mode de paiement permet d'indiquer avec quel moyen vous allez payer. Ciel Compta libérale autorise en effet de multiples moyens de paiement (cartes, chéquiers, virements, prélèvements, etc.). N° de pièce Cette zone est surtout utilisée pour indiquer le numéro du chèque utilisé lors d'une dépense utilisant ce mode de paiement. Vous pouvez aussi indiquer le numéro de la facture reçue. Le fait de renseigner le numéro du chèque facilite les opérations de pointage des postes. En effet, vos relevés bancaires indiquent toujours ce numéro, il est donc précieux dans la recherche d'une écriture à pointer. Poste fournisseur 2. Indiquez le fournisseur bénéficiaire chez qui vous avez effectué votre dépense. Poste de dépense 3. Indiquez le poste de dépense concerné. Pour des fournitures de bureau, on utilisera : 606400 - FOURNITURES DE BUREAU. 33 Prise en main Montant HT 4. Renseignez le montant HT de votre achat  Si vous tenez une comptabilité en TTC, vous l'indiquerez à la création de votre dossier. Seul le montant TTC sera à saisir. Taux de TVA 5. Saisissez le taux de TVA ou sélectionnez-le dans la liste qui s’affiche puis validez avec la touche < Tabulation>. Le montant de la TVA et le montant TTC se calculent alors automatiquement. Vous pouvez éventuellement corriger le montant de la TVA si un écart existe avec celui de la facture. Code analytique Les codes analytiques permettent d'obtenir des analyses plus évoluées de vos recettes et de vos dépenses. Exemple d’utilisation des codes analytiques Vous possédez deux véhicules professionnels. Afin d'enregistrer les dépenses de carburant de ces véhicules, vous créez un seul poste de dépense Carburant. En créant les codes analytiques Véhicule 1 et Véhicule 2, vous pourrez affecter l'un de ces codes à chaque dépense de carburant enregistrée. Ainsi, en éditant le détail des écritures rattachées à ces codes, vous obtiendrez les dépenses de carburant de chaque véhicule. 6. Pour notre découverte, laissez ce code vide. Pourcentage professionnel Par défaut, le taux indiqué dans le poste de dépense est récupéré. Pour votre information, 100% indique que l'achat sera réalisé dans un but totalement professionnel, 50% destine la moitié de la dépense à une fin personnelle. Vous pouvez modifier le Pourcentage pro ainsi que le Montant HT pro.  Le Montant HT pro et la Part perso se calculent automatiquement. Enregistrer la dépense Il ne vous reste plus qu'à enregistrer l'opération. Pour cela deux options : • soit enregistrer l'opération et quitter la saisie (bouton [OK]), • soit enregistrer l'opération et en créer une autre (bouton [Nouvelle dépense]). 7. Cliquez sur le bouton [OK]. Nous verrons plus loin comment retrouver et consulter l'opération que vous venez de créer. Saisir une dépense ventilée  Menu SAISIES - commande DÉPENSE STANDARD Il s'agit ici d'enregistrer une dépense qui sera ventilée sur plusieurs postes mais payée en une seule fois avec un seul mode de paiement. Vous pouvez effectivement recevoir une34 Prise en main facture qui contient des achats de nature différente : par exemple du petit outillage et des fournitures de bureau. 1. Cliquez sur le bouton radio Détaillé (plusieurs postes). La fenêtre de saisie d'une opération ventilée se distingue de la saisie simple par la présence d'un tableau en bas de fenêtre. Ce tableau va permettre d'indiquer plusieurs postes de dépense et de répartir le montant total de l'achat sur ces postes. 2. Complétez les premières informations comme pour une dépense simple. Une fois le poste fournisseur renseigné, saisissez le montant total HT de la dépense (par exemple 500). 3. Placez le curseur dans la première cellule du tableau (colonne Poste). Une liste déroulante affiche les postes de dépense disponibles : sélectionnez Fournitures de bureau. 4. Placez le curseur dans la colonne Montant HT. Par défaut, le montant total de la dépense est indiqué, saisissez 200. Le poste possédant un taux de TVA par défaut, les colonnes suivantes sont automatiquement remplies : Taux de TVA, Montant TVA, Montant TTC, % professionnel, etc. Vous pouvez modifier manuellement ces valeurs calculées par le logiciel. 5. Une fois la première ligne complète, appuyez sur la touche pour passer à la seconde ligne. Vous pouvez alors renseigner un second poste de dépense. Sélectionnez Petit outillage. Le logiciel complète la ligne en calculant le solde de la dépense (montant total moins montant déjà saisi). 6. Vous pouvez ensuite enregistrer votre dépense. La zone Montant non affecté vous indique le montant restant à ventiler au fur et à mesure de la saisie. Saisir une recette La saisie des recettes est en tout point de vue similaire à celle des dépenses. Elle existe également en deux modes : Simple et Détaillé. Les seules différences sont : • le poste fournisseur qui devient un poste client • et le poste de dépense qui devient un poste de recette.35 Prise en main Saisir un virement  Menu SAISIES - commande VIREMENT La saisie d'un virement vous permet de transférer des montants d'un poste de trésorerie vers un autre poste de trésorerie. Exemple Chaque fois que vous effectuez un retrait d'espèces pour régler de petits achats (papeterie, parking, etc.), vous enregistrez un virement du compte bancaire vers le compte caisse. La commande VIREMENT affiche la fenêtre suivante : 1. La date du jour est proposée par défaut dans la zone Date. Modifiez-la, si besoin est. Le calendrier est disponible quand vous cliquez sur le bouton présenté en fin de zone. 2. Saisissez le montant du virement dans la zone Virez la somme de. 3. Dans la zone N° de pièce, précisez une référence qui pourra vous servir à retrouver l'opération. 4. Dans les zones Du poste et Vers le poste, indiquez le poste de trésorerie dont vous retirez de l'argent puis celui vers lequel cet argent est transféré.  Vous obtenez la liste des postes de trésorerie disponibles en appuyant sur la touche ou en cliquant sur l’icône d'appel de liste . 5. Indiquez le nom de l'opération si le libellé affiché automatiquement dans la zone Libellé écriture ne vous convient pas. 6. Validez l'écriture de virement en cliquant sur le bouton [OK] ou sur le bouton [Nouveau virement] pour enregistrer un autre virement. Une fois vos virements de trésorerie enregistrés, vous pouvez contrôler les résultats dans la liste des écritures. Pour chaque virement enregistré deux lignes d'écritures sont générées : • la première ligne correspond au poste de trésorerie dont le montant est déduit, • la deuxième ligne correspond au poste de trésorerie vers lequel le même montant est transféré.36 Prise en main Saisir une réimputation  Menu SAISIES - commande RÉIMPUTATION La réimputation est comparable à un virement. La différence concerne les postes qui ne peuvent être que de dépense ou de recette. On ne peut aussi réimputer qu'entre postes de même nature : recette vers recette et dépense vers dépense.  Si vous souhaitez réimputer une somme vers un poste de type différent de celui d'origine (recette vers dépense par exemple), vous devez utiliser l'option Saisie d'OD (Opération Diverse), accessible depuis le menu SAISIES, commande EXPERT, option Opération diverse. La commande RÉIMPUTATION affiche la fenêtre suivante : 1. Indiquez le Type (Dépense ou Recette) puis précisez la Date de l'opération. 2. Saisissez le Montant à réimputer ainsi qu'une référence dans la zone N° de pièce. 3. Complétez le poste d'origine (Du poste) puis celui de destination (Vers le poste). Ignorez les zones Analytique pour notre exemple. Le logiciel affiche automatiquement le nom de l'opération (Libellé écriture). Vous pouvez le modifier. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre réimputation. Saisie tableur  Menu SAISIES - commande SAISIE TABLEUR Avec la saisie tableur, vous pouvez saisir à la suite des opérations de différents types (dépense, recette, virement...), à des jours et mois différents. A l’activation de cette commande, une grille de saisie s’ouvre. Pour plus de détails sur la saisie des opérations, reportez-vous à l’Aide (touche F1).37 Prise en main Les travaux périodiques Valider des écritures  Menu TRAITEMENTS - commande VALIDATION D'ÉCRITURES Cette commande vous permet de valider plusieurs écritures en une seule fois. 1. Indiquez la date de votre choix en la saisissant directement ou bien en utilisant les icônes du calendrier ou des dates prédéfinies . 2. Cliquez sur le bouton [Valider]. 3. Ce traitement étant irréversible, un message vous demande de confirmer la validation des écritures. Cliquez sur le bouton [Oui]. A ce stade, vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos données avant de poursuivre. Voir Sauvegarde, page 64 4. Un dernier message vous indique le nombre d'écriture(s) validée(s). Cliquez sur le bouton [OK]. Saisir des relevés bancaires  Menu SAISIES - commande RELEVÉ BANCAIRE Cette commande vous permet de saisir les écritures des relevés bancaires ou de les importer directement dans Ciel Compta libérale. A l’activation de cette commande, un assistant s’affiche et vous guide à travers différentes étapes. Étape 1 : choix du poste  La saisie d'un relevé bancaire est uniquement possible sur un poste de trésorerie. 1. Dans la zone Poste de trésorerie, cliquez sur l’icône Liste pour choisir le poste sur lequel les lignes du relevé bancaire seront enregistrés. Si le compte n’existe pas, vous pouvez le créer directement en cliquant sur le bouton [Créer]. 2. Cliquez sur le bouton [Suivant]. Étape 2 : choix du mode de saisie Deux modes vous sont proposés : soit vous saisissez manuellement le relevé bancaire, soit vous importez les lignes du relevé bancaire. 3. Cochez l’option de votre choix. 4. Cliquez sur le bouton [Suivant].38 Prise en main Dans le cas d’un import du relevé bancaire Vous devez au préalable : • vous munir du fichier du relevé bancaire auprès de votre banque, • connaître le format d’import de votre banque. Si vous n’avez pas renseigné le format et le fichier d’import au préalable dans la fiche du poste de trésorerie, deux étapes supplémentaires sont proposées. • Cliquez sur l’icône Liste puis choisissez le format d’import utilisé par votre banque. Vous pouvez créer directement votre format d’import s’il ne figure pas dans la liste en cliquant sur le bouton [Créer]. • Sélectionnez, dans l’étape suivante, le fichier fourni par votre banque. Pour plus de détails sur la création d’un format d’import, reportez-vous au manuel de référence disponible depuis le menu AIDE. Étape 3 : informations relevé bancaire Quel que soit le mode de saisie que vous avez choisi, cette étape s’affiche. 5. Indiquez la période du relevé bancaire en choisissant la Date de début et la Date de fin. 6. Saisissez la Référence de votre relevé bancaire. 7. Cliquez sur le bouton [OK]. Saisie des opérations La fenêtre Saisie du relevé bancaire s’affiche. Dans cette fenêtre, vous pouvez : • saisir manuellement les opérations figurant sur votre relevé bancaire papier. • visualiser et vérifier les lignes du relevé bancaire récupéré dans Ciel Compta libérale.39 Prise en main En saisie manuelle 1. Cliquez dans la colonne Date et sélectionnez la date de l’opération à l’aide de l’icône du calendrier . 2. Appuyez sur la touche pour passer à la colonne suivante. 3. Sélectionnez le Type de l'opération (dépense, recette, etc.). 4. Passez à la colonne suivante et choisissez le Poste sur lequel l’opération est enregistrée en cliquant sur l’icône Liste . Le nom du poste s’affiche automatiquement dans la colonne Libellé du poste. Si l’opération a été mouvementée sur plusieurs postes, cliquez sur l’icône pour indiquer tous les postes. 5. Saisissez le montant de l’opération dans la colonne Montant TTC. Le Taux de TVA et le Montant de TVA sont alors renseignés automatiquement. 6. Saisissez si nécessaire le Libellé de l'écriture. 7. Dans la colonne Code mode de paiement, choisissez le mode de paiement de l’opération. 8. Précisez le Numéro de pièce si vous voulez. 9. Si votre comptabilité est analytique, choisissez dans la colonne qui suit le Code analytique de l’opération. 10.Si votre opération est une dépense ou recette, indiquez le Poste de tiers dans la colonne correspondante. Le nom du tiers s'affiche alors automatiquement. 11.Une fois que vous avez saisi toutes vos opérations, cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Par import du relevé bancaire Toutes les opérations de votre relevé bancaire ont été récupérées et sont affichées dans cette grille de saisie. 1. Vérifiez les opérations. 2. Si toutefois vous constatez une erreur, corrigez-la. 3. Si des opérations sont déjà saisies dans votre comptabilité, dans la colonne A enregistrer, décochez la case correspondante. 4. Complétez les opérations en indiquant le poste, le montant et le libellé de l’écriture.  Si une règle d’affectation est appliquée à une opération de recette ou de dépense, ces éléments sont déjà renseignés. Dans le cas d’une opération de virement, uniquement le poste bancaire est récupéré. Par ailleurs, vous pouvez créer une règle d’affectation directement à partir de cette grille de saisie. Sur la ligne de l'opération, cliquez sur le bouton [Créer une règle d'affectation]. 5. Cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour valider. Pour plus détails sur les règles d’affectation, reportez-vous à l’aide (touche F1).40 Prise en main Pointer un compte de banque C'est un travail essentiel afin de connaître votre situation financière exacte. L'objectif du pointage est d'obtenir un solde des opérations pointées identique à celui de votre dernier relevé, puis un solde réel qui vous indique l'état de vos finances puisqu'il intègre les opérations non pointées, c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore passées en banque (chèque émis non débité par exemple). Pointage manuel  Menu TRAITEMENTS - commande POINTAGE MANUEL Le pointage manuel consiste à faire correspondre les écritures comptabilisées par votre banque à celles enregistrées dans votre comptabilité. Munissez-vous de vos relevés bancaires pour commencer votre pointage. 1. Sélectionnez le poste de trésorerie que vous allez pointer à l'aide de votre relevé de banque. Une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle vous retrouvez la liste des opérations enregistrées sur le compte sélectionné. Le menu déroulant Mode affiche l'option Pointage manuel. Vous pourrez à partir de celui-ci choisir un autre mode : Pointage automatique, Consultation. Par défaut, le programme affiche les opérations de l'année courante. Si vous effectuez au moins une fois une sélection de période, celle-ci sera automatiquement utilisée lors de la prochaine consultation. Pour cela, utilisez le calendrier ou des dates pré-définies (aujourd'hui, cette semaine, dates d'exercice, etc.) Trois boutons radio vous permettent d'afficher les opérations : • Pointées, • Non pointées, • ou bien Les deux. Pour pointer 2. Consultez votre relevé de banque et cherchez l'opération correspondante dans la liste. 3. Dans la colonne Pointée, double-cliquez dans la case à cocher. Faites de même pour dépointer votre opération.  Vous pouvez aussi double-cliquer sur la ligne à pointer ou dépointer. Les opérations pointées apparaissent alors en rouge. Vous pouvez aussi sélectionner toutes les lignes qui correspondent aux opérations à pointer, puis cliquez sur le bouton [Pointer (+)], même chose pour effectuer l'opération inverse à l'aide du bouton [Dépointer (-)]. Le bouton [Rafraîchir (F5)] vous permet de mettre à jour l'affichage de votre liste. Par exemple, vous venez de pointer plusieurs lignes, celles-ci s'affichent en rouge dans la liste, cliquez sur le bouton [Rafraîchir (F5)] afin de n'obtenir que les écritures qui ne sont pas encore pointées.41 Prise en main Nous vous conseillons aussi de marquer l'opération au stylo sur votre relevé de banque. Si vous ne trouvez pas une opération dans la liste, alors qu'elle se trouve sur votre relevé, c'est qu'elle n'a pas été saisie ou qu'il y a une différence de montant ou de date. 4. Pointez ainsi toutes les opérations jusqu'à ce que toutes les lignes de votre relevé soient cochées. Solde pointé et solde réel Vous pouvez connaître votre situation exacte en consultant les différents soldes affichés au-dessus de la liste des opérations : • Le Solde pointé doit être rigoureusement identique à celui indiqué en bas de votre dernier relevé pointé. • Le Solde réel tient compte de toutes les opérations enregistrées quelle que soit la date indiquée. Il est donc l'indicateur exact de l'état de votre compte. 5. Il vous suffit ainsi de répéter l'opération pour tous vos postes de trésorerie. Le menu FILTRAGE présent en haut de la liste des écritures du poste consulté vous permet d'effectuer des recherches plus précises sur de multiples critères. Pour plus d'informations sur le principe des filtres, consultez Les filtres dans le chapitre Présentation Générale, accessible par le MANUEL DE RÉFÉRENCE depuis le menu AIDE. Pointage automatique  Menu TRAITEMENTS - commande POINTAGE AUTOMATIQUE Le pointage par import dit "automatique" est une option plus avancée. Vous allez importer vos relevés de compte via Internet. Puis, après avoir paramétré votre fichier d'import, le programme se chargera de comparer les écritures communes de votre dossier et de votre relevé et de les pointer automatiquement. 1. Sélectionnez le poste de trésorerie que vous allez pointer puis cliquez sur le bouton [Pointer automatiquement]. Ciel Compta libérale vous demande ensuite de choisir le Format d'import à utiliser. Nous vous conseillons de consulter les formats d'import proposés afin de vérifier quel est celui qui fonctionne avec votre banque. Pour cela, utilisez la commande FORMATS D’IMPORT RELEVÉ du menu LISTES. 2. Sélectionnez le format d'import. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. 4. Recherchez et sélectionnez le fichier téléchargé via Internet. 5. Indiquez le type de fichier (TXT ou CSV) à utiliser pour l'ouvrir. Ciel Compta libérale présente alors la liste des opérations non pointées et affiche dans la partie basse de la fenêtre la Liste des opérations du relevé importé. Les lignes d'opérations dont le montant est identique sont affichées d'une couleur différente (couleur fixée dans les préférences couleurs du logiciel), elles sont "pré- pointées" par le logiciel qui attend votre validation. 42 Prise en main Dans notre exemple ci-dessous 4 opérations ont été trouvées en vue d'être pointées. 6. Vérifiez chaque ligne. Si vous repérez une erreur (par exemple une opération dont le montant est identique à une autre et qui a été pré-pointée à sa place), décochez la case A pointer. 7. Une fois les opérations pointées, cliquez sur le bouton [Enregistrer le pointage des opérations] pour valider. Remise en banque  Menu TRAITEMENTS - commande REMISE EN BANQUE Cette commande permet de marquer les écritures de recettes d'un compte qui correspondent à des éléments que vous allez remettre à la banque. Par exemple, les recettes provenant d'un règlement par chèque des clients. 1. Sélectionnez dans la fenêtre qui s'affiche le poste de trésorerie à prendre en compte. 2. Cliquez sur [OK] pour valider.43 Prise en main La fenêtre Remises en banque s'affiche dans laquelle vous retrouvez la liste des opérations enregistrées sur le compte sélectionné. 3. Vous pouvez modifier la Banque de remise en cliquant sur l’icône d’appel de liste . 4. Pour choisir les écritures à afficher dans la liste, vous pouvez : • sélectionner le mode de règlement de la remise. • préciser une date d’échéance. • préciser le statut des écritures en sélectionnant l'une des options suivantes : Remis, Non remis. • déterminer si la gestion de banque se fait hors rayon ou sur rayon. Il s’agit du lieu de compensation du tiers payeur : Sur rayon si la domiciliation bancaire du client se trouve dans le même département et Hors rayon dans le cas contraire. 5. Sélectionnez les lignes qui correspondent aux règlements à remettre puis cliquez sur le bouton [Remettre]. La case à cocher de la colonne Remis est alors marquée. 6. Pour enlever le marquage d'une remise, cliquez sur le bouton [Ne pas remettre]. La ligne est automatiquement décochée. 7. Cliquez sur le bouton [Bordereau]. La fenêtre qui s’affiche vous permet de définir les paramètres de la remise en banque. 8. La poste de trésorerie sur lequel les règlements seront remis en banque est indiqué. Vous ne pouvez pas le modifier. 9. Saisissez la Date qui doit être prise en compte lors de l’émission du bordereau. 10.Indiquez la Référence de la remise en banque. Le type «bordereau de remise» est sélectionné par défaut. 11.Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Un message vous demande de choisir le type de sortie souhaitée. 12.Cliquez sur le bouton [Ecran] pour visualiser le détail de la remise ou sur le bouton [Imprimante] pour lancer l'impression directement.44 Prise en main Consulter les écritures  Menu LISTES - commande ÉCRITURES La liste des écritures contient l'ensemble des écritures de votre comptabilité. Par défaut, le logiciel affiche Toutes les écritures confondues : Dépenses, Recettes, Virements, Réimputations, Opérations diverses et Soldes initiaux. Dans le groupe Affichage de la barre d’actions, des boutons vous permettent d’afficher les écritures par : • Mouvements : dans ce cas l'option Afficher le détail est proposée via le bouton et permet d’afficher le détail des écritures dans la partie inférieure de la fenêtre. Le détail peut être présenté par lignes dépenses/recettes ou par lignes comptables. • Si vous sélectionnez l'option Lignes dépenses/recettes, vous obtenez le détail de l'écriture que vous avez sélectionnée dans votre liste sous forme dépense/recette (date, poste, libellé du poste, Montant HT, Montant TVA, Montant TTC). • Si vous choisissez l'option Lignes comptables, vous obtenez le détail de votre écriture en mode débit/crédit. Les montants qui s'affichent doivent balancer, autrement dit, le total débit doit être égal au total crédit. • Lignes de dépenses/recettes. • Lignes comptables (Débit-Crédit). Affiner la sélection Pour choisir les écritures à afficher, vous disposez de la fonction Affiner la sélection accessible par le bouton . Lorsque vous l'activez, une zone apparaît et vous pouvez choisir : • le type d’écritures à afficher, • une période. Choisir le type d’écritures à afficher Le menu déroulant AFFICHAGE permet de choisir le type d’écritures à afficher. Exemple Pour n’afficher que les écritures de recettes, sélectionnez Recettes dans le menu AFFICHAGE. Le programme affiche alors toutes les écritures correspondantes.  Si vous sélectionnez un type d'écritures, cette sélection sera automatiquement utilisée lors de la prochaine consultation. Choisir une période Vous pouvez fixer une fourchette de dates pour faciliter la recherche et la sélection des écritures à consulter. Exemple Vous souhaitez consulter vos écritures de recettes sur le mois de mai 2011. Vous pouvez saisir directement vos dates ou utiliser les icônes du calendrier et des dates prédéfinies. Vous obtenez alors la liste des écritures de recettes enregistrées sur le mois de mai 2011.  Si vous sélectionnez une période, celle-ci sera automatiquement utilisée lors de la prochaine consultation.45 Prise en main Consulter les postes  Menu TRAITEMENTS - commande CONSULTATION Il s'agit d'obtenir, pour un poste donné, toutes les opérations qui s'y rattachent. Exemple Vous pouvez immédiatement connaître le détail du poste Emprunt Axa Banque depuis le début d'exercice, ou encore le total pour un mois donné ou sur une période de votre choix. 1. Choisissez le poste Emprunt AXA Banque dans le dossier Postes d’emprunt. 2. Double-cliquez sur sa ligne. La fenêtre de consultation du poste s'ouvre. Dans la zone Poste, le numéro du poste sélectionné ainsi que son nom s'affichent automatiquement. 3. Si vous souhaitez consulter un autre poste, cliquez sur l'icône d'appel de liste afin de revenir à la liste des postes sans avoir à quitter la fenêtre de consultation. Par défaut, le programme affiche les opérations de l'année courante. 4. Pour sélectionnez une autre période, utilisez les icônes du calendrier et des dates pré- définies (aujourd'hui, cette semaine, dates d'exercice, etc.)  Si vous sélectionnez une période, celle-ci sera automatiquement utilisée lors de la prochaine consultation. Trésorerie prévisionnelle  Menu TRAITEMENTS - commande TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE Cette commande vous permet de faire les prévisions de votre plan de trésorerie. Le logiciel calcule automatiquement vos soldes. Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle vous permet d’anticiper vos besoins et éventuellement de négocier par avance avec vos partenaires financiers. Lors de la première activation de cette commande, il vous sera proposé de créer une trésorerie prévisionnelle, ensuite vous pourrez passer au calcul de vos prévisions. Vous pouvez créer plusieurs trésoreries prévisionnelles. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de référence.46 Prise en main Les éditions Déclarer la TVA  Menu ETATS - commande DÉCLARATION DE TVA Cette fonction calcule les montants de la TVA nécessaires à votre déclaration Mensuelle ou Trimestrielle.  Votre régime de TVA, Réel ou Simplifié, a été fixé dans les paramètres société. Dans le cas du régime réel vous obtenez la fenêtre suivante. Par défaut, le programme considère que votre déclaration est annuelle et propose l'année en cours. 1. Si votre déclaration est Mensuelle ou Trimestrielle, saisissez directement vos mois ou utilisez l’icône du calendrier ou des dates pré-définies. Par exemple, pour la déclaration du premier trimestre, indiquez Janvier 06 à Mars 06. 2. Si vous laissez la case Passer l'écriture de TVA automatiquement cochée, l'opération comptable correspondant à la déclaration de la TVA s'enregistrera tout de suite. 3. Cliquez sur le bouton [Aperçu] pour consulter votre déclaration sur votre écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. A ce stade, vous pouvez demander l'impression de la déclaration affichée à l'écran, en utilisant le menu déroulant IMPRIMER TOUT disponible dans l'en-tête de la fenêtre. 4. Cliquez sur le bouton [Imprimer] pour demander l'impression de votre déclaration de TVA. Une fenêtre s’affiche pour choisir l'état à imprimer. 5. Validez en cliquant sur [Imprimer].  Le bouton [Annuler] ferme cette fenêtre et revient à la fenêtre principale. Attention ! Cette commande n'apparaît pas dans le menu ÉTATS si votre dossier n’est pas assujetti à la TVA.47 Prise en main Imprimer un relevé des dépenses/recettes  Menu ETATS - commande RELEVÉ DES DÉPENSES/RECETTES Cet état regroupe toutes les écritures de recettes et de dépenses telles que vous les avez saisies. Elles sont présentées dans l'ordre chronologique. Le relevé des dépenses présentera donc la liste de toutes les dépenses triées par mois ou par postes pour une période donnée. 1. Dans la liste des états disponibles, choisissez l’état à éditer puis cliquez sur le bouton [Imprimante] ou [Aperçu]. 2. Sélectionnez le Type d'écritures : • Dépenses : seules les écritures de dépenses seront sélectionnées. • Recettes : seules les écritures de recettes seront sélectionnées. • Dépenses et recettes : toutes les écritures de dépenses et de recettes seront sélectionnées. Par défaut le logiciel affiche les dates de l'année courante. Vous pouvez modifier cette période dans les zones Dates en utilisant l’icône du calendrier ou des dates pré-définies. Seules les écritures comprises entre ces deux dates seront prises en compte. 3. Sélectionnez les Postes : • Tous : tous les postes existants seront sélectionnés. • De : dans ce cas, vous n'indiquez que le ou les postes nécessaires pour éditer votre relevé. Utilisez les icônes d'appel de liste pour les sélectionner. 4. Choisissez le type de tri des écritures : • Mois : les écritures seront triées par mois. • Poste : les écritures seront triées par poste. • Poste de trésorerie : les écritures seront triées par poste de trésorerie. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Imprimer une balance  Menu ETATS - commande BALANCE La balance est un état qui imprime la liste de tous les postes de votre fichier avec, pour chacun, le total et le solde des écritures qui s'y rapportent. 1. Cliquez sur le bouton [Imprimante] pour obtenir directement une sortie papier ou sur le bouton [Aperçu]. 2. Indiquez la période de sélection des écritures à prendre en compte pour l'édition de la balance. 3. Cliquez sur le bouton [OK].Immobilisations49 Immobilisations Les immobilisations Ciel Compta libérale intègre une gestion des immobilisations en vue d'établir intégralement la déclaration 2035 et de tenir à jour votre registre des immobilisations. Vous pouvez ainsi consulter et imprimer les plans d'amortissements de chaque immobilisation, procéder à leur sortie ou mise au rebut, recalculer leurs amortissements et dotations. A propos des immobilisations Lorsque vous faites l'acquisition de Ciel Immobilisations, il est tout à fait probable que vous ayez déjà amorti des immobilisations dont vous avez déclaré les dotations aux amortissements sur la dernière 2035. Vous devez donc tout d'abord créer une fiche pour chacune des immobilisations existantes. Dans ce cas, les résultats obtenus sur la 2035 doivent concorder avec ceux calculés par l’application. Si ce n’est pas le cas, vous devez procéder à ce que l'on nomme une reprise d'antériorité. L'option Valeur bloquée de la fiche Immobilisation vous permettra de faire coïncider les derniers montants déclarés avec la valeur résiduelle calculée par l'application à la date de départ de l'exercice en cours. Par la suite, au fur et à mesure des acquisitions, ventes ou mises au rebut, vous créez et mettez à jour les fiches Immobilisations. A propos des crédits-bails Le crédit-bail est une opération de location de biens mobiliers ou immobiliers qui donne au locataire la possibilité de les acquérir à la fin du bail, moyennant un prix convenu à l'avance. Un crédit-bail est une opération de location et c'est à son acquisition qu'il est considéré comme une immobilisation.  Seule l'écriture de l'acquisition en fin de bail est générée pour un crédit-bail. 50 Immobilisations La liste des immobilisations  Menu LISTES - commande IMMOBILISATIONS Elle présente le détail de chacune des fiches des immobilisations ou crédits-bails existantes. Vous pouvez : • créer, modifier ou supprimer des fiches immobilisations ou crédits-bails, • réaliser la sortie des immobilisations quand vous les vendez ou les mettez au rebut, • recalculer les dotations à la date de votre choix, • consulter les écritures du poste sélectionné dans la liste, • acquérir un crédit-bail. Afficher toutes les immobilisations et tous les crédits-bails • Par défaut, les immobilisations que vous avez sorties ou mises au rebut sur un des exercices antérieurs à l'exercice en cours ne sont pas présentées dans la liste puisqu'il n'y a plus lieu de calculer leur amortissement et dotation. Si vous souhaitez afficher les immobilisations sorties avant le début de l'exercice, cochez la case Inclure les immobilisations sorties avant le JJ/MM/AA, située sous la liste des immobilisations. Exemple Si l'exercice en cours démarre le 1 er janvier 2010, il vous est proposé d’afficher aussi les immobilisations sorties ou mises au rebut avant le 01/01/2010. • Par défaut, les crédits-bails échus à la date de travail sont présentés dans la liste. Si vous souhaitez ne plus afficher les crédits-bails dont la date de la dernière redevance est antérieure à la date de travail, décochez la case Inclure les crédits-bails avant le JJ/ MM/AA, située au dessus de la liste.  Ces options sont visibles lorsque la fonction Affiner la sélection est activée (accessible via le bouton ).51 Immobilisations Afficher l’aperçu L'option Afficher l'aperçu permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d'une immobilisation. 1. Cliquez sur le bouton et sélectionnez cette option . 2. Sélectionnez une immobilisation dans la liste pour voir son aperçu. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. Si d’autres états que la fiche standard sont disponibles, vous pouvez en choisir un en cliquant sur le bouton [La fiche standard]. 3. Pour ne plus afficher l'aperçu, décochez l'option. Les commandes • Le bouton [Créer] vous permet de créer une immobilisation. • Le bouton [Modifier] vous permet de modifier l'immobilisation sélectionnée. • Le bouton [Supprimer] vous permet de supprimer la ou les immobilisations sélectionnées. S'il y a des immobilisations qui sont utilisées par le programme, un message vous avertira que vous ne pouvez pas supprimer l'immobilisation sélectionnée. • Le bouton [Sortir] traite la cession ou la mise au rebut de l'immobilisation sélectionnée. Non disponible pour un crédit-bail. • Le bouton [Consulter] permet de consulter le poste de l’immobilisation sélectionnée. Non disponible pour un crédit-bail. • Le bouton [Réviser] permet de réviser une immobilisation sur sa valeur, sa durée ou permet la décomposition d’une immobilisation. Non disponible pour un crédit-bail. • Le bouton [Acquisition crédit-bail] permet d’enregistrer l’écriture d’acquisition d’un crédit-bail et de le basculer en immobilisation. • Le bouton [Calculer au] vous permet de modifier la date de calcul de l'immobilisation. • Le bouton [Plan] vous permet d'accéder directement au plan d'amortissement. Sous ces premiers outils de commande, vous retrouvez la barre de liste qui vous permet d'effectuer différentes sélections selon vos besoins (regroupements, filtres...). Le bouton permet d’activer ou non les options d’affichage, d’éditer des graphiques, d’exporter la sélection, de trier les éléments de la liste, d’agrandir ou réduire la taille des polices, de définir les propriétés de la liste. Vous pouvez également activer différentes commandes (dupliquer, plan, écriture d’achat, etc.) par le menu CONTEXTUEL.52 Immobilisations La fiche d'une immobilisation Appelez la commande IMMOBILISATIONS du menu LISTES et double-cliquez sur la fiche à ouvrir. Celle-ci est composée de quatre onglets ou de cinq onglets si elle est issue d’un crédit-bail. L'onglet Fiche Cet onglet contient les informations indispensables à la gestion de l'immobilisation : la Date d'achat, la Valeur d'achat, le Type et la Durée de l'amortissement, etc. Il dispose également d'informations complémentaires facultatives mais utiles pour les recherches et le classement : la Famille d'appartenance, la Localisation, le Code analytique, le Fournisseur, etc. L'onglet Complément Celui-ci dispose d'informations complémentaires comme la Quantité (dans le cas d'une immobilisation constituée de plusieurs éléments et qui peut être divisée par la suite) et le numéro de Pièce comptable. Vous avez aussi la possibilité de placer la photo de l'immobilisation ou encore d'enregistrer une note texte. L'onglet Plan Cet onglet présente un tableau qui contient le Plan d'amortissement. L'onglet Historique Cet onglet retrace les différents mouvements de cession et de mise au rebut partielle d'une immobilisation divisible. L’onglet Crédit-bail  Cet onglet est uniquement visible lorsque l'immobilisation est issue d'un crédit-bail. Les informations concernant le contrat crédit-bail et les échéances sont ici consultables.53 Immobilisations Saisir une immobilisation ou un crédit-bail 1. Activez la commande IMMOBILISATIONS du menu LISTES et cliquez sur le bouton [Créer]. 2. Si vous aviez sélectionné la catégorie Toutes, une fenêtre s’affiche et vous demande de choisir le type d’immobilisation à créer. Cliquez alors sur le bouton [Immobilisation] ou [Crédit-bail]. 3. Pour poursuivre la création, reportez-vous au paragraphe “Saisir une immobilisation”, page 53 ou “Saisir un crédit-bail”, page 54. Saisir une immobilisation Nous allons créer une immobilisation. Nous étudierons plus précisément chaque rubrique dans la documentation électronique. 1. Saisissez le Code de l'immobilisation (par exemple 218302) puis appuyez sur ou sur . Le curseur passe à la zone suivante. 2. Saisissez alors Poste serveur en Libellé. Passez à la zone suivante. Dans l’onglet Fiche 3. Les informations à compléter dans la zone Renseignements sont facultatives. Mais à titre d’exemple, indiquez : • la Famille d'appartenance de votre immobilisation : Matériel Informatique, • sa Localisation : Bureau 2, • son Code analytique : Micro, • son Fournisseur : Fournisseur HyperMicro. 4. Indiquez la Date d'achat, par exemple le 03/04/2010. La Date de début d'amortissement a été complétée avec la même valeur que celle d'achat. C'est le cas le plus fréquent. Cependant, il peut arriver qu'elles diffèrent, par exemple lors de l'acquisition d'un matériel qui est mis en service un certain temps après l'achat. 5. Saisissez la Valeur d'achat, par exemple 4000 Euros. Par défaut, le logiciel complète la Valeur à amortir du même montant. Celle-ci peut-être modifiée si nécessaire. Quant à la zone Valeur fiscale, elle permet d'indiquer une valeur d'amortissement diffé- rente de celle de la valeur d'achat. C'est le cas des véhicules particuliers dont l'amortissement fiscal est plafonné (18300 Euros au 1-1-02). 6. Sélectionnez le taux 19,6 à l'aide du menu local disponible en cliquant sur le triangle de sélection situé à la fin de la zone Taux de TVA. 7. Dans le menu local Type, sélectionnez le type Linéaire puis indiquez 3 ans pour la Durée de l'amortissement. Le Taux est alors calculé automatiquement ainsi que la Date de fin de l'amortissement. Nous avons ici saisi les informations nécessaires à la gestion de l'amortissement de cette immobilisation. En effet, le cadre Blocage n'est utilisé qu'en cas de reprise d'immobilisations existantes et déjà partiellement amorties. Enfin, le cadre Calcul de cette immobilisation présente les principaux montants relatifs aux amortissements pour une date donnée. Vous pouvez changer la date à tout moment, le calcul se refera alors immédiatement. Voir Calculer les immobilisations, page 5654 Immobilisations Dans l'onglet Complément 8. Saisissez le n° de Pièce comptable correspondant à cette immobilisation (n° de la facture du fournisseur, n°interne, etc.) puis le Montant CFE (Contribution Foncière des Entreprises). 9. Si votre immobilisation est composée de plusieurs éléments, cochez la case Immobilisation divisible puis indiquez le nombre d’éléments dans la zone Quantité. 10.Cochez la case Bien immobilier pour une bonne gestion de la TVA à reverser et des plus ou moins values dans le cas d'une immobilisation de nature immobilière. 11.Pour pouvoir simuler les dotations avec d’éventuels projets d’acquisition, cochez la case Immobilisation en mode simulation. Sinon, l’immobilisation sera ignorée dans les différentes éditions.  L'icône Note texte ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez indiquer un éventuel commentaire pour l'immobilisation affichée. Dans la zone Photo, vous pouvez placer la photo de l'immobilisation par copier-coller ou par importation. L'onglet Plan présente donc le plan d'amortissement correspondant à l'immobilisation que vous venez de créer; l'onglet Historique est vide. 12.Cliquez ensuite sur le bouton [OK]. Le logiciel enregistre l'immobilisation et vous propose d’enregistrer son écriture d’achat. Il revient ensuite à la liste des immobilisations. Saisir un crédit-bail 1. Saisissez le Code, le Libellé du crédit-bail et passez à la zone suivante. Dans l’onglet Crédit-bail  Vous trouverez les informations à renseigner dans votre contrat Crédit-bail. 2. La durée du crédit-bail est par défaut annuelle. Si vous avez un crédit-bail mensuel, sélectionnez Mois dans la liste déroulante. 3. Saisissez la durée du bail. 4. Indiquez la date de la première échéance des redevances. 5. Déterminez la périodicité de l'échéance dans la zone Tous les. La fréquence de l'échéance peut-être journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle. Vous pouvez indiquer le Prix d'achat contractuel à titre informatif. Ce montant sera repris lorsque vous procéderez à l'acquisition du crédit-bail. 6. Dans la zone Total des redevances HT, saisissez le montant total des redevances. Dans le tableau, les redevances sont alors calculées automatiquement selon la durée et périodicité que vous avez indiquées. Les montants des engagements restants calculés par le logiciel ne sont pas modifiables. Cas des redevances variables Si vos redevances sont variables, vous devez les renseigner dans le tableau. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités : • modifier manuellement les montants des redevances, en double-cliquant dans une cellule et en saisissant le montant.55 Immobilisations • utiliser les options de calcul automatisé disponible via un clic-droit sur la ligne. Le logiciel recalcule alors les échéances.  Il est possible de saisir un montant négatif et de laisser une ou plusieurs échéances vides. Dans l’onglet Fiche 7. Indiquez la famille, localisation ainsi que le fournisseur du bien. Ces informations sont facultatives mais utiles pour les recherches et le classement.  Le code analytique est inaccessible pour un crédit-bail puisque le bien n'appartient pas à l'entreprise. Les informations du cadre Dates/Valeurs et Amortissement permettent d'obtenir un plan d'amortissement théorique ainsi que de calculer l'état Immobilisations en crédit-bail. En renseignant ces informations, vous obtenez une simulation de ce que serait le plan d'amortissement du bien si vous l'aviez acquis directement. 8. Indiquez comme date d'achat et date de début d'amortissement la date de la première échéance. 9. Dans la zone Valeur à amortir, saisissez la valeur d'origine du bien en début de bail. Ce montant est alors reporté dans la zone Valeur fiscale. 10.Le taux de TVA est par défaut à 19,6 %. Modifiez-le si nécessaire. 11.Dans le cadre Amortissement, indiquez le type d'amortissement et la durée d'utilisation théorique du bien. Le cadre Calcul de l'immobilisation présente à une date donnée, les principaux montants relatifs aux amortissements ici théoriques. Vous pouvez changer la date à tout moment, le calcul se refera alors immédiatement. Le cadre Blocage est inaccessible, la reprise d'antériorité étant interdite sur un créditbail. Dans les onglets Complément et Plan • L'onglet Complément présente des options propres aux immobilisations. A ce stade, il n'est pas encore nécessaire de renseigner ces zones. • L'onglet Plan présente le plan d'amortissement théorique. 12.Une fois toutes les informations indiquées, cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer le crédit-bail Le plan d'amortissement Il donne dans un tableau, année après année, et pour toute la durée de l'amortissement, les valeurs suivantes : • Valeur à amortir : est égale à la valeur résiduelle de l'année précédente. Pour la première année, elle est égale soit à la valeur à amortir indiquée sur la fiche, soit à la valeur résiduelle en cas de Valeur bloquée. • Dotation : indique le montant de l'annuité d'amortissement. • Amortissement cumulé : additionne les dotations année par année. • Valeur résiduelle : est égale à la valeur de début d'année moins le montant de la dotation.56 Immobilisations Calculer les immobilisations Cette option vous permet de demander un recalcul des dotations de vos immobilisations pour une date donnée. Elle peut être utile si vous souhaitez faire des prévisions sur une année à venir. Cette fonction met à jour le fichier des immobilisations et/ou la sélection des immobilisations effectuée. 1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez la ou les immobilisations concernées puis cliquez sur [Calculer au]. La fenêtre Calculer les immobilisations s’affiche. 2. Par défaut la date de fin de l'exercice est proposée comme date de calcul des dotations. Vous pouvez la modifier en la saisissant directement dans la zone prévue à cet effet ou en utilisant l'icône d'appel du calendrier.  Vous noterez la présence de l'icône en forme de triangle qui vous propose des périodes pré-programmées : date du jour, fin de semaine, etc. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la procédure de calcul. Dans la fiche de l’immobilisation, les montants des Dotations, Amortissement cumulé et Valeur résiduelle seront alors recalculés.  La commande [Calculé au] est aussi disponible depuis la fiche de l'immobilisation, onglet Fiche, zone Calcul. Il suffit de procéder de la même manière en saisissant la date dans la zone Date de calcul. Le calcul ne concernera alors que l'immobilisation dont la fiche est ouverte. Réviser une immobilisation Les différentes règles qui peuvent entraîner une modification du plan d'amortissement portent essentiellement sur les trois points suivants : • révision de la durée d'amortissement, • révision de la valeur résiduelle ou de la valeur d'achat, • nouvelle approche par composant des immobilisations. Pour les 2 premiers points, il n'y a pas de rétroactivité des plans d'amortissement.  On conserve donc tels quels les amortissements antérieurement pratiqués (amortissements pratiqués jusqu'en 2004 notamment). 1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez l’immobilisation que vous souhaitez réviser, puis cliquez sur le bouton [Réviser]. 2. Indiquez le Type de révision (modification de la durée et/ou de la valeur). 3. Précisez s'il s'agit d'une révision de la valeur résiduelle ou de la valeur d'achat. 4. Saisissez la nouvelle durée (nombre d'années et de mois). 5. Sélectionnez l'exercice à prendre en compte (N ou N+1). Normes CRC 2002-10 : modification du plan d’amortissement A compter des exercices ouverts en 2005, de nouvelles règles sont applicables au suivi des amortissements des immobilisations.57 Immobilisations 6. Si vous souhaitez décomposer l'immobilisation par composant, cochez l'option correspondante. Il s'agit d'un nouveau principe de comptabilisation par composant qui consiste à inscrire séparément à l'actif immobilisé les éléments qui sont utilisés diffé- remment par l'entreprise puis à établir un plan d'amortissement propre à chacun d'eux. 7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Pour des informations complémentaires sur la révision d’une immobilisation (révision de la durée, révision de la valeur d’achat, révision de la valeur résiduelle, etc.), reportez au manuel de référence accessible dans le menu AIDE. Acquérir un crédit-bail Si votre entreprise choisi d'acquérir le bien, que ce soit en fin de bail ou avant, vous devez basculer ce crédit-bail en immobilisation et éventuellement enregistrer l'écriture d'acquisition correspondante. 1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez le crédit-bail puis cliquez sur le bouton [Acquisition crédit-bail]. Dans la fenêtre Acquisition d'une immobilisation en crédit-bail, les informations demandées seront utilisées pour calculer un nouveau plan d'amortissement. La date proposée par défaut correspond à la date de fin de bail plus 1 jour. Ces informations seront reprises dans la fiche de l'immobilisation comme date d'achat et date de début. 2. Si vous acquérez le bien avant la fin du bail, indiquez la date d'acquisition qui a été conclue. 3. Dans la zone Valeur, saisissez le prix d'achat contractuel du crédit-bail. Si vous aviez renseigné le prix d’achat contractuel dans l’onglet Crédit-bail, celui-ci apparaît automatiquement dans cette zone. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. La fiche de l'immobilisation s'ouvre. L'onglet Crédit-bail est alors grisé et ne peut plus être modifié. Vous devez impérativement renseigner la durée de l’amortissement.Fonctions diverses59 Fonctions diverses Autres fonctions Fin d’exercice La déclaration 2035  Menu ETATS - commande LIASSE 2035 Cette déclaration est le bilan des professions libérales. Elle regroupe les résultats de votre activité qui doivent être transmis à l'administration fiscale. Cette fonction édite donc le compte de résultat fiscal (imprimé 2035 B et ses annexes). L'état 2035 intégré à Ciel Compta libérale est un document agréé par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Il vous suffira donc de l'éditer et de l'adresser directement à votre centre des impôts.  La déclaration 2035 peut être éditée à tout moment, même en cours d'année. Cette édition se présente sous la forme de plusieurs feuillets. Ceux-ci sont déjà pré- remplis suite au différentes saisies déjà effectuées dans Ciel Compta libérale. Si besoin est, vous pourrez revenir sur les différentes zones des feuillets, les modifier et enregistrer les informations complémentaires. Lorsque que vous activez la commande 2035 du menu ETATS, la fenêtre Etat liasse 2035 s’affiche. 1. Vérifiez, et si besoin est, modifiez la date à laquelle la déclaration 2035 sera éditée. 2. Si vous transmettez votre déclaration à une A.G.A., cochez le ou les feuillets à inclure dans la 2035 : Tableaux OG, Balance. 3. L'option Recalculer la liasse est cochée par défaut. Cette option permet de réinitialiser les informations de la 2035 avec les données de votre dossier. En effet, si vous avez déjà lancé l'édition de la 2035 et que vous avez modifié certaines de ses données, celles-ci ont été mémorisées quand vous avez quitté le module. En laissant cette option cochée, les modifications apportées seront annulées et la 2035 sera réactualisée à partir des données du dossier. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour demander l'édition.60 Fonctions diverses L'état 2035 s'ouvre : 5. Si besoin est, complétez les différentes zones. Il vous suffit, de cliquer directement dans le feuillet sur la zone à renseigner ou à modifier. Elles correspondent à ce que vous devez habituellement indiquer sur le pré- imprimé que fournit l'administration. Consultez la notice fournie avec l'imprimé fiscal 2035 ou le livret d'aide de votre A.G.A. Les boutons situés dans le groupe Navigation permettent d'afficher les autres feuillets. Pour vous aider à saisir des informations complémentaires, des boutons spécifiques apparaissent dans les feuillets en question. Ils se situent en haut de la fenêtre, dans le groupe Saisies complémentaires. 6. Après avoir vérifié l'ensemble des différentes zones de votre 2035 et celles des autres feuillets, lancez l'impression en cliquant sur le bouton [OK]. 7. Un message vous demande l'action à effectuer. Si vous souhaitez envoyer votre déclaration 2035 directement à la DGFiP, cliquez sur le bouton [Télédéclarer]. Dans ce cas, vous devez avoir souscrit à Ciel directDéclaration. Si vous souhaitez obtenir un aperçu avant impression ou imprimer votre déclaration, cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Impression].61 Fonctions diverses Impression ou aperçu de la 2035 Lorsque vous demandez une impression ou un aperçu de la déclaration 2035, le logiciel vous demande de choisir les exemplaires à éditer. Par défaut, l'option Premier exemplaire destiné à l'administration est cochée. Cet exemplaire sera donc imprimé automatiquement. 1. Si vous souhaitez l'impression du Second exemplaire destiné à l'administration et l'Exemplaire à conserver par le déclarant, cochez les options correspondantes.  Le 1er exemplaire comporte huit feuillets, le 2ème en comprend trois et l'exemplaire à conserver en comprend huit. 2. Cliquez sur le bouton [OK].  Ciel fournit le papier de couleur violette nécessaire à la déclaration 2035 agréée. Contactez notre Service Commercial. Télédéclaration de la 2035 Si vous avez choisi de télédéclarer, la fenêtre Télédéclaration s'affiche et vous demande si vous voulez : • Envoyer ma déclaration définitive : votre déclaration sera directement envoyée à la DGFiP. • Envoyer ma déclaration à une date provisoire : votre déclaration sera envoyée à la DGFiP à une date provisoire d'arrêté des comptes. Indiquez alors la date provisoire d'arrêté des comptes. • Réaliser un test de transmission : votre déclaration ne sera pas envoyée à la DGFiP. 1. Cochez l'option de votre choix. 2. Si vous devez envoyer votre déclaration 2035 à votre A.G.A, les Tableaux OG et la Balance, cochez la case Transmettre les feuillets à votre A.G.A. 3. Cliquez sur le bouton [OK].62 Fonctions diverses La clôture de l’exercice  Menu TRAITEMENTS - commande CLÔTURE D’EXERCICE Ce traitement consiste à purger les écritures de l'ancien exercice et à changer les dates de l’exercice. Avant de procéder à la clôture de votre exercice, vous devez effectuer certaines opérations : 1. Saisissez vos écritures d'inventaire à partir de la saisie d'OD afin que la déclaration 2035 prenne en compte tous les éléments concernant votre comptabilité. 2. Editez en priorité le Grand-livre et la Balance qui sont des documents comptables légaux et obligatoires. 3. Lancez une impression des autres éditions afin de les archiver. 4. Imprimez la déclaration annuelle 2035 et les états AGA si nécessaire. 5. Faites vos sauvegardes. La commande CLÔTURE D’EXERCICE du menu TRAITEMENTS ouvre la fenêtre suivante : Cette première étape de l'assistant vous permet d’archiver directement tous les documents légaux et obligatoires en norme avec la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques). Il vous est indiqué le chemin du répertoire dans lequel seront archivés ces documents. 6. Cliquez sur les boutons correspondants à chaque document comptable: [Grand livre], [Journaux], [Balance] et [Export des lignes d’écritures] pour lancer l’archivage. Une fois le traitement terminé, les boutons se transforment en boutons . 7. Cliquez sur le bouton [Suivant>]. 8. Dans la seconde étape, vérifiez la Date de clôture de votre exercice. Par défaut, c'est la date de fin de l'exercice courant, définie dans les paramètres dossier, qui est proposée. La liste des Actions qui vont être effectuées est indiquée dans la partie basse de la fenêtre.63 Fonctions diverses 9. Validez la procédure en cliquant sur le bouton [Terminer]. Un message vous informe que cette opération est irréversible et vous demande de confirmer en cliquant sur [Oui]. Un nouveau message d'avertissement s'affiche. Trois choix vous sont proposés : • Faire une copie et continuer (lancer la copie et exécuter la commande) • Continuer sans copie (exécuter la commande sans faire de copie - Déconseillé) • Annuler (arrêter l'exécution de la commande) 10. Cliquez sur l'option de votre choix. Une fois le travail demandé effectué, le logiciel revient à la fenêtre principale de l'application. Vous êtes prêt à passer votre comptabilité sur le nouvel exercice.  Vous pouvez commencer à saisir votre comptabilité sur votre nouvel exercice sans que le précédent soit clôturé. En effet, Ciel Compta libérale autorise un chevauchement de 12 mois. Historique des archives : clôture  Menu DIVERS - commande HISTORIQUE DES ARCHIVES - CLÔTURE Cette commande récapitule toutes les pièces comptables que vous avez générées durant la clôture d’exercice et permet de les consulter directement depuis votre application. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence accessible depuis le menu AIDE. Envoi de vos écritures à votre expert-comptable  Menu SAISIES - commandes EXPERT - EXPORT EXPERT-COMPTABLE Cette fonction permet d'exporter vos écritures pour les transmettre à votre expertcomptable. Le format de ce fichier correspond au format utilisé pour être importé directement dans Ciel Compta (fichier XIMPORT, RIMPORT). 1. Dans la première étape, choisissez les écritures à générer : • toutes les écritures, dans ce cas cochez l’option Générer toutes les écritures. • seulement les écritures pour une période choisie, indiquez alors un intervalle de dates. 2. Dans la seconde étape, vous pouvez : • enregistrer le fichier d'export sur un support de votre choix (disque, clé USB, etc.), dans ce cas indiquez l'emplacement où sera créé le fichier d'export, ou • envoyer directement ce fichier en pièce jointe par e-mail, précisez l'adresse de messagerie du destinataire. Une option vous permet aussi de visualiser vos écritures avant transfert. 3. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer l'opération.64 Fonctions diverses Sauvegarde  Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE Cette procédure a pour but d'effectuer la sauvegarde des données d'un dossier vers une autre unité de stockage. Sauvegarde sur support  Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE-RESTAURATION - SAUVEGARDE 1. Connectez votre support de sauvegarde à l’ordinateur (clé USB, disque dur externe...). 2. Dans le menu déroulant Format, choisissez le format du fichier de sauvegarde. • Zip : la copie de votre dossier est réalisée au format Zip (format compressé). • Fichier : la copie de votre dossier est réalisée à l'identique de l'original. 3. Dans la zone Destination, cliquez sur le bouton et choisissez le répertoire ou le volume dans lequel sera stockée la copie de votre dossier. 4. Précisez le Nom de la copie. Si cette zone reste vide, le nom du dossier original est utilisé comme nom de la copie. 5. Cochez l'option Ajouter l'heure et la date au nom pour personnaliser le nom de la copie. La case Confirmer le remplacement est cochée par défaut. Ainsi, dans le cas où deux sauvegardes possèdent le même nom, un message de confirmation vous est proposé. Les deux dernières options permettent d'indiquer si vous sauvegardez votre dossier et/ou vos données annexes (préférences, modèles, etc.). 6. Pour ne plus afficher cette fenêtre aux prochaines sauvegardes, cochez la case Ne plus demander. La sauvegarde sera réalisée selon les critères que vous venez de définir. 7. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sauvegarde. Attention ! Il est IMPERATIF de procéder périodiquement à une sauvegarde de vos données. Cette opération est essentielle : en effet, une défaillance de votre disque dur, un arrêt intempestif (cas de micro-coupure) du programme en cours d'exécution ou encore une suppression malencontreuse des données peuvent arriver à tout moment et vous faire perdre des jours, voire des semaines de travail. Seule une sauvegarde vous permet, dans ce cas, de récupérer vos données.65 Fonctions diverses Sauvegarde en ligne  Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE 1. Choisissez la commande SAUVEGARDE du menu DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le format e-Sauvegarde. Ciel met à votre disposition un système de sauvegarde en ligne, Ciel e-Sauvegarde, qui permet une protection optimale de vos données en les conservant hors des locaux de l’entreprise. Cette sauvegarde par externalisation représente l’une des meilleures solutions pour un archivage informatique. La mise en oeuvre et l’utilisation d’e-Sauvegarde nécessitent Internet Explorer 5.5 ou supérieure ; une connexion Internet ; un logiciel de messagerie ; un abonnement à l’offre Ciel e-Sauvegarde. Pour plus de détails, consultez le Manuel de référence (Partie Dossier - e-Sauvegarde), disponible depuis le menu AIDE. Restauration  Menu DOSSIER - commandes SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION Lorsqu'un problème survient sur votre dossier, il vous suffit de récupérer les données précédemment sauvegardées.  Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde sur un répertoire ou support différent de celui utilisé habituellement. 1. Activez la commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION du menu DOSSIER. Un message vous propose d’effectuer une sauvegarde de votre dossier avant de lancer la restauration. 2. Dans la fenêtre Restauration, choisissez votre Mode de restauration. Trois options sont disponibles : • Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées : Si vous choisissez cette option, le programme remplacera les données et les préférences de votre fichier par celles qui se trouvent dans votre sauvegarde. • Restaurer une copie du dossier sauvegardé : Cette option vous permet de restaurer une sauvegarde sans remplacer votre dossier de travail. Dans ce cas, l'outil de restauration restaure une copie du fichier sauvegardé vers l'emplacement que vous choisirez. • Mode avancé : Vous pouvez faire un choix de ce que vous souhaitez restaurer. Vous pouvez restaurer vos données ou vos préférences ou bien les deux.  Par défaut, Ciel Compta libérale sélectionne l’option Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées. 3. Une fois que vous avez choisi votre mode de restauration, cliquez sur le bouton [Suivant>].66 Fonctions diverses La fenêtre suivante s'affiche. 4. Dans cette nouvelle fenêtre, spécifiez le type et l'emplacement de la sauvegarde que vous désirez restaurer. Par défaut, le logiciel sélectionne le format Zip et affiche l’emplacement de votre sauvegarde. 5. Si le dossier de sauvegarde retrouvé correspond à celui que vous souhaitez restaurer, cliquez sur le bouton [Suivant>]. Sinon, vous pouvez utiliser le bouton [Parcourir] pour vous aider à rechercher votre dossier sauvegardé. Une fois celui-ci sélectionné, cliquez sur [Ouvrir]. Le programme revient à la fenêtre précédente et affiche l'emplacement du fichier sauvegardé, cliquez sur le bouton [Suivant>]. 6. Un message vous demande de confirmer le remplacement du fichier. Cliquez sur le bouton [Oui]. Une dernière étape vous propose de lancer la restauration en cliquant sur le bouton [Restaurer].67 Index A Archivage DGFiP 62 historique 63 B Barre d’actions 11 Barre de navigation 12 Besoin d’aide 16 C Clôture de l’exercice 62 Code analytique 33 Compte Ciel 13 Consulter les écritures 44 les postes 45 Crédit-bail acquérir 57 saisir 54 Créer un dossier en mode détaillé 23 en mode rapide 20 D Déclaration 2035 59 Déclarer la TVA 46 Documentation 8 E Environnement 11 F Fin d’exercice 59 I Immobilisations 49 Imprimer un relevé des dépenses/recettes 47 une balance 47 Intuiciel 12 M Modes de paiement 24 N newlink historique DGI 63 P Personnaliser Mes états et statistiques 14 Mon bureau 13 Plan d’amortissement 55 Pointage automatique 41 manuel 40 Postes dépense 26 recette 27 trésorerie 23 R Remise en banque 42 Restauration 65 S Saisie courantes 31 de tableur 36 des opérations 38 des relevés bancaires 37 soldes initiaux 28 SaisirCopyright 2012 Ciel Manuel de découverte Ciel Compta libérale - MAN_WCLIB - V20.0 - 07.12 La détention de ce manuel n’atteste pas la propriété d’une licence d’utilisation du logiciel un virement 35 une dépense simple 31 une dépense ventilée 33 une immobilisation 53 une recette 34 une réimputation 36 Sauvegarde 64 T Télédéclaration de la 2035 61 Travaux périodiques 37 Trésorerie prévisionnelle 45 Trouvtoo© 15 Manuel de référence Ciel Associations et Ciel Associations Evolution pour Windows Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel performant et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction. Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement. Bien cordialement, L'équipe Ciel. Sage Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 RCS Paris 313 966 129 La société Sage est locataire-gérant des sociétés Sage FDC et Ciel. Code APE 5829CSommaire Aides et documentations ......................................................................................................... 7 Naviguer dans le guide électronique........................................................................................ 8 Menu Dossier..............................................................................................9 Vue d’ensemble..................................................................................................................... 10 Nouveau................................................................................................................................ 11 Ouvrir.................................................................................................................................... 16 Fermer................................................................................................................................... 18 Paramètres ............................................................................................................................ 19 Ciel Business Mobile.............................................................................................................. 30 Options ................................................................................................................................. 33 Imports ................................................................................................................................. 39 Exports.................................................................................................................................. 39 Mise en page ......................................................................................................................... 40 Imprimer ............................................................................................................................... 41 Aperçu avant impression ....................................................................................................... 42 Impressions........................................................................................................................... 43 Mot de passe......................................................................................................................... 44 Sauvegarde/Restauration....................................................................................................... 46 Quitter................................................................................................................................... 50 Menu Edition.............................................................................................51 Vue d’ensemble..................................................................................................................... 52 Annuler ................................................................................................................................. 53 Couper .................................................................................................................................. 53 Copier ................................................................................................................................... 53 Coller .................................................................................................................................... 53 Effacer................................................................................................................................... 54 Fiches.................................................................................................................................... 54 Sélectionner tout ................................................................................................................... 55 Rechercher ............................................................................................................................ 55 Poursuivre la recherche ......................................................................................................... 55 Atteindre ............................................................................................................................... 56 Rafraîchir............................................................................................................................... 56 Tout afficher.......................................................................................................................... 56 Liste ...................................................................................................................................... 56 Menu Listes ..............................................................................................57 Vue d’ensemble..................................................................................................................... 58 Animateurs............................................................................................................................ 59 Partenaires ............................................................................................................................ 63 Centres d’intérêt ................................................................................................................... 67 Modèles................................................................................................................................. 69 Banques ................................................................................................................................ 71 Taux de TVA.......................................................................................................................... 72 Codes analytiques ................................................................................................................. 74 Modes de paiement ............................................................................................................... 76 Eco-participations ................................................................................................................. 80 Modèles d’écritures ............................................................................................................... 83Ecritures périodiques............................................................................................................. 87 Formats d’import relevé ........................................................................................................ 90 Règles d’affectation relevé..................................................................................................... 93 Infos perso ............................................................................................................................ 97 Autres listes .......................................................................................................................... 98 Menu Association....................................................................................100 Vue d’ensemble................................................................................................................... 101 Adhérents............................................................................................................................ 102 Cotisations .......................................................................................................................... 114 Activités .............................................................................................................................. 117 Matériels ............................................................................................................................. 124 Réservations........................................................................................................................ 129 Prêts.................................................................................................................................... 131 Retour de matériel............................................................................................................... 134 Règlements membres .......................................................................................................... 135 Opérations .......................................................................................................................... 138 Plannings Animateurs.......................................................................................................... 141 Plannings Matériels.............................................................................................................. 142 Agenda................................................................................................................................ 144 Rappels ............................................................................................................................... 148 Mise sous surveillance ......................................................................................................... 150 Menu Comptabilité..................................................................................152 Vue d’ensemble................................................................................................................... 153 Postes ................................................................................................................................. 154 Dépense .............................................................................................................................. 159 Recette................................................................................................................................ 162 Saisir une écriture à partir d’un modèle ............................................................................... 162 Virement ............................................................................................................................. 163 Saisie tableur....................................................................................................................... 165 Relevé bancaire ................................................................................................................... 166 Ecritures.............................................................................................................................. 170 Consultation........................................................................................................................ 173 Pointage .............................................................................................................................. 174 Paiement de TVA ................................................................................................................. 177 Remboursement de TVA ...................................................................................................... 178 Trésorerie prévisionnelle ..................................................................................................... 179 Soldes initiaux..................................................................................................................... 182 Expert-comptable ............................................................................................................... 184 Passage en Ciel Compta....................................................................................................... 188 Liaison comptable ............................................................................................................... 191 Démarrer Ciel Compta......................................................................................................... 191 Menu Facturation ...................................................................................192 Vue d’ensemble................................................................................................................... 193 Clients / Tiers ..................................................................................................................... 194 Articles / Prestations ........................................................................................................... 199 Affaires ............................................................................................................................... 202 Intervenants ........................................................................................................................ 204 Liste des devis..................................................................................................................... 206Liste des factures d’acompte ............................................................................................... 211 Liste des factures ................................................................................................................ 213 Liste des avoirs.................................................................................................................... 220 Facturation client................................................................................................................. 225 Créer une pièce commerciale : saisie document .................................................................. 237 Facturation membre ............................................................................................................ 240 Liste des règlements clients................................................................................................. 241 Encaisser un règlement client .............................................................................................. 243 Consulter un compte client.................................................................................................. 249 Relancer un client................................................................................................................ 251 Consulter une affaire........................................................................................................... 253 Recherche de pièces ............................................................................................................ 255 Préparer un mailing ............................................................................................................. 257 Menu Traitements...................................................................................258 Vue d’ensemble................................................................................................................... 259 Validation d’opérations........................................................................................................ 260 Renouvellement de cotisations ............................................................................................ 261 Génération activités récurrentes .......................................................................................... 262 Relances.............................................................................................................................. 264 Remises en banque ............................................................................................................. 266 Enregistrer les écritures périodiques.................................................................................... 269 Réimputation....................................................................................................................... 270 Liaison comptable ............................................................................................................... 271 Imports ............................................................................................................................... 274 Exports................................................................................................................................ 275 Validation d’écritures .......................................................................................................... 276 Clôture d’exercice ............................................................................................................... 277 Purge des opérations .......................................................................................................... 279 Purge des pièces commerciales ........................................................................................... 280 Menu Etats..............................................................................................282 Vue d’ensemble................................................................................................................... 283 Administratif ....................................................................................................................... 284 Don..................................................................................................................................... 286 Etiquettes/badges .............................................................................................................. 288 Membres ............................................................................................................................. 289 Activités .............................................................................................................................. 290 Matériels non retournés....................................................................................................... 291 Recettes association ............................................................................................................ 292 Etats facturation/ Stats facturation ...................................................................................... 293 Etats affaires ....................................................................................................................... 294 Statistiques affaires ............................................................................................................. 295 Relevé des dépenses/recettes.............................................................................................. 296 Journal ................................................................................................................................ 297 Balance................................................................................................................................ 298 Résultat............................................................................................................................... 299 Grand livre .......................................................................................................................... 300 Attestation fiscale................................................................................................................ 301 TVA ..................................................................................................................................... 302 Autres ................................................................................................................................. 304Menu Divers............................................................................................306 Vue d’ensemble................................................................................................................... 307 Historique des archives ....................................................................................................... 308 Calculatrice ......................................................................................................................... 309 Messagerie .......................................................................................................................... 309 Menu Fenêtres ........................................................................................310 Vue d’ensemble................................................................................................................... 311 Fermer................................................................................................................................. 311 Tout fermer......................................................................................................................... 311 Suivante .............................................................................................................................. 311 Précédente .......................................................................................................................... 312 Cascade............................................................................................................................... 312 Mosaïque............................................................................................................................. 312 Mon Intuiciel ....................................................................................................................... 313 Afficher la barre de Navigation ............................................................................................ 318 Afficher la barre de statut.................................................................................................... 318 Menu Aide ..............................................................................................319 Vue d’ensemble................................................................................................................... 320 Aide .................................................................................................................................... 321 Besoin d’aide....................................................................................................................... 321 Démo rapide........................................................................................................................ 321 Formation Flash................................................................................................................... 321 Manuel de découverte.......................................................................................................... 321 Manuel de référence ............................................................................................................ 322 Guide des mises à jour ........................................................................................................ 322 A propos de......................................................................................................................... 322 Index ......................................................................................................3237 Aides et documentations Conventions utilisées dans la documentation Utilisation de la souris • cliquer signifie appuyer sur bouton gauche de la souris, • double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris, • faire un clic-droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris. Les symboles du manuel Les manuels La documentation de votre logiciel est constituée de plusieurs manuels électroniques (PDF) : • Le manuel de référence - que vous consultez actuellement - qui décrit en détail la totalité des fonctions de votre logiciel ainsi que l’environnement et les paramétrages globaux de votre logiciel.Ce manuel vous explique également le fonctionnement du générateur d’états et du générateur de tableaux de bord. • Le manuel de découverte qui facilite la prise en main du logiciel et vous explique comment utiliser les fonctions les plus importantes de votre logiciel. • Le guide des mises à jour qui décrit la procédure pour ouvrir une société d’une ancienne version ainsi que les nouveautés fonctionnelles.  L'application Adobe Reader ® nécessaire pour lire et imprimer les manuels au format PDF doit être installée sur votre ordinateur. Pour imprimer les manuels électroniques Dans Adobe Reader ®, activez la commande IMPRIMER du menu FICHIER. L’aide en ligne Vous trouverez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes. Lorsque vous utilisez votre logiciel, vous ouvrez l'aide par la commande AIDE dans le menu AIDE ou par la touche . Le site Internet Ciel Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com, dans l'espace réservé à votre logiciel, des informations utiles. Symbole Fonction  indique l’accès à une fonctionnalité : est suivi du MENU à ouvrir puis de la COMMANDE à activer.  attire votre attention sur un point particulier.  renvoie à une autre source d’information, telle que l’aide.8 Naviguer dans le guide électronique Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour naviguer dans le guide électronique et ainsi consulter facilement l'information souhaitée. Les signets Dans la partie gauche de la fenêtre une liste de signets s'affiche. Par un simple clic sur un de ces titres, vous consultez le paragraphe correspondant. Exemple Pour consulter le sommaire du guide, cliquez sur le signet nommé Sommaire. Les liens dans le guide Les informations présentées en vert correspondent à des liens vers d'autres parties du guide. C’est le cas pour le sommaire : il vous suffit de cliquer sur le lien pour afficher le paragraphe correspondant. C’est également le cas pour l’index : cliquez sur le numéro de page indiqué en vert à droite du mot indexé pour atteindre le paragraphe correspondant. Accéder à une information spécifique Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur un élément ne figurant pas dans le sommaire et n'étant ni un menu ou une commande, vous pouvez effectuer dans ce cas une recherche. 1. Pour cela, activez la commande RECHERCHER du menu EDITION. 2. Indiquez le terme auquel vous souhaitez accéder puis cliquez sur le bouton [Rechercher]. Exemple 1. Activez la commande RECHERCHER du menu EDITION. 2. Saisissez «Mise en page» dans la zone Rechercher, puis cochez la case Mot entier. 3. Cliquez sur le bouton [Rechercher] pour lancer l'opération. Saisir la fiche d'appréciation 1. Vous la trouverez en annexe du guide électronique. Pour y accéder, cliquez sur le bouton [Ouvrir] situé ci-après. 2. Vous pouvez la remplir directement à l'écran. Cliquez tout simplement dans les zones concernées pour activer la saisie. Vous pouvez ensuite imprimer la fiche d'appréciation en cliquant sur le bouton [Imprimer la fiche].Nouveau Ouvrir, Fermer Paramètres Ciel Business Mobile Options Imports, Exports Mise en page Imprimer, Aperçu avant impression, Impressions Mot de passe Sauvegarde/Restauration Quitter Menu DossierMenu Dossier 10 Vue d’ensemble Le menu DOSSIER regroupe les éléments de fonctionnement global et général du logiciel, comme les commandes d'impression, de sauvegarde, de restauration, etc. Toutes les données de votre association sont conservées par votre logiciel dans un dossier que vous devez préalablement créer. Les commandes du menu DOSSIER vous permettent ainsi de créer, d’ouvrir, de fermer vos dossiers. C'est à partir de ce menu que sont définies les principales caractéristiques de fonctionnement du logiciel (PARAMÈTRES ASSOCIATION, PARAMÈTRES COMPTABILITÉ). C’est également à partir de ce menu que vous créez et paramétrez vos états (DOSSIER- OPTIONS-ÉTATS PARAMÉTRABLES).Menu Dossier 11 Nouveau  Menu DOSSIER - commande NOUVEAU Si vous venez de terminer la prise en main de Ciel Associations, commencez par fermer le fichier d’exemple. Pour cela, cliquez sur la commande FERMER du menu DOSSIER. Le dossier (société) contient toutes les données de votre association. Lors de la création d'un dossier, vous définissez les paramètres généraux de celui-ci.  Vous pouvez également créer un dossier en passant par la commande OUVRIR [menu DOSSIER - commande OUVRIR] puis en cliquant sur le bouton [Nouveau] de la fenêtre Dossiers. 1. Vous pouvez soit créer un dossier pour une association qui existe déjà, soit créer une nouvelle association. Cochez l’option de votre choix puis choisissez ou nommez votre association. 2. Cliquez sur le bouton [Créer]. L'assistant de création d'un dossier s'affiche. Choix du mode de création 3. Choisissez la méthode de création de votre dossier puis cliquez sur le bouton : • Mode de création rapide Seules les principales informations (raison sociale, coordonnées et paramètres, date de début d'exercice, etc.) sont à renseigner. Voir Création rapide d’un dossier, page 12. • Mode de création détaillé Dans ce cas, vous pouvez définir des paramètres supplémentaires et compléter les fichiers principaux (postes de trésorerie, modes de paiement, etc.). Vous serez ainsi opérationnel plus rapidement. Voir Création détaillée d’un dossier, page 14.Menu Dossier 12 Création rapide d’un dossier  Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton . Etape : identité de l’association La première fenêtre de l'assistant de création d'un dossier vous permet de renseigner différentes zones concernant l'identité de l'association. 1. Saisissez le nom de votre association (zone Dénomination) ainsi que son Adresse complète, Code postal et Ville. 2. .Sélectionnez le Type de votre association (sportive, culturelle, d’utilité publique) en cliquant sur la flèche de la liste déroulante. 3. Indiquez l'Activité de l'association. 4. Saisissez le montant du fond de dotation ainsi que de la réserve légale de l’association. Ces données constituent le capital de l'association apporté par les créateurs (subventions, donations) et garantissent la solvabilité de l'association auprès des tiers. 5. Indiquez le numéro de S.I.R.E.T. de votre établissement, son code A.P.E. (Activité Principale de l'Entreprise), le R.C.S. soit le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et votre N.I.I. Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA) Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis. 6. Saisissez vos numéros de Téléphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si vous en possé- dez un. Etape : mode de comptabilité Cette deuxième étape permet de définir le type de comptabilité de l'association. Trois modes de comptabilité vous sont proposés : • Dépenses/Recettes : vous travaillez en comptabilité de trésorerie. Vous pouvez ainsi enregistrer les recettes au moment de l’encaissement et les dépenses au moment de leur paiement. • Créances/Dettes : vous travaillez en comptabilité d’engagement. Vous pouvez ainsi comptabiliser les recettes et les dépenses au moment de leur facturation. • Compta Externe : vous ne gérez pas la comptabilité en interne mais vous pouvez exporter vos données (opérations, règlements, etc.) vers Ciel Compta par exemple. 7. Sélectionnez le modèle de votre choix. 8. En passant à l'étape suivante, un message vous avertit qu'il ne sera plus possible de changer de mode de comptabilité. Confirmez en cliquant sur le bouton [Oui]. Etape : service à la personne Cette étape vous permet de définir si vous exercez une activité de service à la personne et si vous disposez d’un agrément vous permettant de délivrer à vos clients une attestation fiscale annuelle. 9. Selon votre situation, sélectionnez le bouton radio Oui ou Non. 10. Cliquez sur le bouton [Suivant>]. Attention ! Une fois le choix validé, vous ne pourrez plus le modifier.Menu Dossier 13 Etape en version Evolution : choix de la comptabilité Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution. 11. Choisissez votre type de comptabilité en cochant l'un des options suivantes : • Je souhaite utiliser une comptabilité générale Débit/Crédit (Ciel Compta) : vos écritures comptables sont dans un dossier Ciel Compta. Vous exportez vos écritures de Ciel Associations vers Ciel Compta. • Je souhaite utiliser une comptabilité en Dépenses/Recettes ou en Créances/Dettes (comptabilité intégrée de Ciel Associations) : vos écritures comptables sont dans votre dossier Ciel Associations. • Je ne souhaite pas utiliser de comptabilité : votre comptabilité est externe à votre dossier et vous devez exporter vos données (opérations, règlements, etc.) vers un autre support, afin de les traiter. Vous avez choisi une comptabilité générale Débit/Crédit ou aucune comptabilité En passant à l'étape suivante, un message vous avertit qu'il ne sera plus possible de changer de mode de comptabilité. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer. Vous arrivez à l’étape Exercices et paramètres. Vous avez choisi la comptabilité intégrée de Ciel Associations Vous passez à l’étape suivante qui vous demande votre mode de comptabilité. Etape : mode de la comptabilité Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution. En choisissant la comptabilité intégrée de Ciel Associations, vous devez définir votre mode de comptabilité. Deux modes sont disponibles : • Dépenses/Recettes : vous travaillez en comptabilité de trésorerie. Vous pouvez ainsi enregistrer les recettes au moment de l’encaissement et les dépenses au moment de leur paiement. • Créances/Dettes : vous travaillez en comptabilité d’engagement. Vous pouvez ainsi comptabiliser les recettes et les dépenses au moment de leur facturation. Cochez l'option de votre choix. Etape : exercices et paramètres 1. Indiquez les périodes de votre premier exercice (celle-ci correspond à la date de création de votre société et en aucun cas à la date de la première utilisation de votre logiciel) et de l'exercice courant. Vous pouvez saisir directement la date ou bien utiliser l'icône du calendrier . 2. Indiquez en sélectionnant l’option correspondante : • si vous êtes assujetti ou non à la TVA. • si les montants seront établis en HT ou TTC. 3. Sélectionnez dans la liste déroulante la Monnaie du dossier. Le nombre de décimales défini en fonction de la monnaie sélectionné s'affiche automatiquement. Vous pouvez changer le nombre de décimales, pour cela : 1. faites un clic droit dans la fenêtre puis sélectionnez la commande CHANGER LE NOMBRE DE DÉCIMALES, 2. saisissez votre valeur puis cliquez sur le bouton [OK]. Attention ! Cette étape n’est visible que si vous avez opté pour la comptabilité intégrée de Ciel Associations.Menu Dossier 14 Dernière étape : options de démarrage 1. Pour que le dossier que vous créez s'ouvre automatiquement au démarrage de l'application, cochez la case correspondante. 2. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton [Mot de passe] puis renseignez les zones de la fenêtre Mot de passe. Voir Mot de passe, page 32. 3. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier.  Une fois la création terminée, Ciel Associations ouvre automatiquement votre nouveau dossier. Son nom est affiché dans la barre de titre de la fenêtre principale. Création détaillée d’un dossier  Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton . Etape 1 à 4 : Les trois premières étapes sont les mêmes que celles de la création rapide d’un dossier. Voir Création rapide d’un dossier, page 12. Etape : poste de trésorerie La quatrième étape vous permet de créer les postes de trésorerie. Voir Nouveau poste de trésorerie, page 56. Etape : modes de paiement Dans la cinquième étape, vous allez créer vos modes de paiement, sachant que les principaux sont déjà créés par défaut. Voir Créer un mode de paiement, page 61. Etape : postes de dépense La sixième étape vous permet de créer vos postes de dépense, sachant que les principaux sont déjà créés par défaut. Voir Nouveau poste de dépense ou de recette, page 56.Menu Dossier 15 Etape : poste de recette Dans la septième étape, vous allez créer vos postes de recette, sachant que les principaux sont déjà créés par défaut. Voir Nouveau poste de dépense ou de recette, page 56. Etape : membre La huitième étape vous permet de créer les membres. Voir Créer un adhérent, page 102. Etape : cotisations La neuvième étape vous permet de créer les cotisations. Voir Créer une cotisation, page 114. Etape : activités Cette étape vous permet de créer les activités de votre association. Voir Créer une activité, page 117. Etape : articles Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution. La onzième étape vous permet de créer des articles. Voir Créer un article, page 52. Etape : clients Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution. La douzième étape vous permet de créer des clients. Voir Créer une fiche client, page 46. Etape : Intervenants Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution. Cette étape vous permet de créer des intervenants. 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le Code et les Nom et Prénom de l’intervenant. 3. Sur l’onglet Fiche, saisissez les coordonnées de l’intervenant dans la zone Coordonnées. 4. Sur l’onglet Complément, vous pouvez ajouter une photo ou un commentaire. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Dernière étape : options de démarrage 1. Pour que le dossier que vous créez s'ouvre automatiquement au démarrage de l'application, cochez la case correspondante. 2. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton [Mot de passe] puis renseignez les zones de la fenêtre Mot de passe. 3. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier.  Une fois la création terminée, Ciel Associations ouvre automatiquement votre nouveau dossier. Son nom est affiché dans la barre de titre de la fenêtre principale.Menu Dossier 16 Ouvrir  Menu DOSSIER - commande OUVRIR La commande OUVRIR vous permet de changer de dossier courant. Lors de la création de votre dossier, si vous avez coché l'option Au démarrage de l'application, toujours ouvrir ce fichier automatiquement, votre logiciel ouvre directement votre dossier. Vous n'avez donc pas à passer par la commande OUVRIR du menu DOSSIER. En revanche si vous souhaitez ouvrir un autre dossier, la commande OUVRIR vous permet de changer de dossier courant. Si vous souhaitez récupérer un ancien dossier Pour convertir et ouvrir un dossier d’une version antérieure à celle du logiciel, cliquez sur la fonction Récupérer un dossier d’une ancienne version. Si vous avez créé votre propre dossier La fenêtre qui s’affiche vous propose de choisir le dossier à ouvrir : • le dossier d'exemple livré en standard avec le logiciel. • le(s) dossier(s) que vous avez créé(s) à l'aide de l'assistant. 1. Cliquez sur le dossier à ouvrir. 2. Un message s’affiche et vous demande si vous voulez ouvrir le dossier automatiquement à chaque démarrage de l’application. Si c’est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] et ce message ne vous sera plus proposé. Sinon, vous disposez du bouton [Non] ainsi que du bouton [Non et ne plus demander] pour refuser l’ouverture automatique et ne plus afficher le message. 3. Si votre dossier ne s’affiche pas dans la liste, cliquez sur la fonction Choisir le dossier manuellement pour sélectionner directement le fichier sur votre ordinateur à l’aide de l’explorateur Windows.Menu Dossier 17 Options supplémentaires Vous accédez à d’autres options lorsque vous faîtes un clic droit dans la fenêtre. • Voir les dossiers exemples : affiche la société exemple livrée avec votre logiciel. • Mode avancé : la fenêtre s'affiche sous la forme d'une liste et vous disposez ainsi d'options d'affichage. Vous pouvez ainsi filtrer, regrouper vos dossiers, définir des vues de la liste des dossiers ou encore faire des recherches. • Modifier les dossiers : vous accédez à la fenêtre de gestion des dossiers. Vous pouvez ainsi renommer, supprimer ou dupliquer un dossier. • Ouvrir en lecture seule : sélectionnez le dossier puis activez cette option si vous voulez uniquement consulter votre dossier. En lecture seule, vous ne pouvez pas saisir, créer, modifier ou supprimer des éléments ni définir les paramètres de votre dossier. • Ouvrir l’emplacement du dossier : sélectionnez le dossier puis activez cette option si vous voulez savoir où se situe le dossier sur votre ordinateur.Menu Dossier 18 Fermer  Menu DOSSIER - commande FERMER Cette commande permet de fermer le dossier ouvert. Dès que vous activez cette commande, le dossier ouvert est automatiquement fermé. La fenêtre de votre logiciel ne présente plus qu'un nombre limité de menus et commandes.Menu Dossier 19 Paramètres  Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES Paramètres Association  Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - ASSOCIATION On entend par paramètres les diverses informations dont votre logiciel a besoin pour fonctionner. Cette commande présente l'ensemble des paramètres du dossier. Vous retrouvez les paramètres que vous avez défini lors de la création du dossier à l'aide de l'assistant de création. Onglet Coordonnées 1. Saisissez la Dénomination de votre association. 2. Précisez ensuite l'adresse complète de votre association (Adresse, Code postal et Ville) et ses coordonnées (Téléphone, Fax, Portable, adresse E-mail, etc). 3. Indiquez le Numéro de SIRET de l'établissement ainsi que le code APE (Activité Principale de l'Entreprise). 4. Selon votre cas, indiquez votre numéro d’immatriculation au R.C.S. (Registre du Commerce et des Sociétés), au R.M. (Répertoire des métiers) ou au R.S.E.I.R.L. (Registre Spécial des Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée). Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis. 5. Saisissez votre N.I.I : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA). Il est généralement fourni par le centre des impôts auprès duquel vous réglez la TVA.  La plupart des informations définies dans cet onglet seront récupérées sur les états et éditions que vous effectuez à partir de votre logiciel.Menu Dossier 20 Onglet Compléments 1. Sélectionnez à l'aide du menu déroulant le Type de votre association. 2. Précisez ensuite son Activité. 3. Indiquez le montant des Fonds de dotation puis celui de la Réserve légale. Le bouton vous permet d'ajouter un commentaire. 4. Dans la deuxième partie de l'onglet, indiquez les coordonnées de votre expert-comptable. Onglet Divers 5. Indiquez si vous êtes Assujetti à la TVA. 6. Si vous êtes assujetti à la TVA, sélectionnez le Taux de TVA par défaut en cliquant sur l’icône . 7. Selon le régime de TVA dont relève l’association, cochez l'option correspondante : Régime réel ou Régime simplifié. (Uniquement disponible en comptabilité interne). • Régime réel : permet d'éditer un état fiscal de déclaration de TVA semblable au CERFA CA3. • Régime simplifié : correspond à l'état fiscal semblable au CERFA CA12.Menu Dossier 21 8. En fonction de la gestion de la loi NRE, renseignez les zones suivantes : Franchise TVA, Taux escompte paiement anticipé et Taux pénalités de retard. 9. Indiquez ensuite les postes suivants : TVA à décaisser, Crédit de TVA et Acompte de TVA si vous êtes en comptabilité interne. 10. Afin de pouvoir modifier les montants des dépenses et recettes analytiques de l’exercice précédent, cochez l'option Autoriser la saisie des montants de l'exercice N-1. Voir Codes analytiques, page 74. Onglet Exercices  Cet onglet n’est visible que si vous gérez votre comptabilité en interne. En comptabilité externe, vous retrouverez l’onglet Dates à la place. Voir Onglet Dates, page 21. Indiquez les périodes de votre premier exercice et de l’exercice courant. La date de début du premier exercice correspond à la date de création de votre société et en aucun cas à la date de la première utilisation de votre logiciel. Vous pouvez saisir directement la date ou bien utiliser l'icône du calendrier . Les dates de début et de fin de période de saisie s'affichent automatiquement. Onglet Dates  Cet onglet n’est visible que si vous gérez votre dossier en comptabilité externe. 1. Indiquez la Date de début de votre activité. Vous pouvez saisir directement les dates ou bien utiliser l'icône du calendrier .Menu Dossier 22 Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution. Les dates de début et de fin de période de saisie s'affichent automatiquement. 2. Cliquez sur le bouton [Contrôle des dates] si vous voulez définir le contrôle que votre logiciel appliquera sur les dates de vos saisies. Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquez le nombre de jours, mois ou années à ne pas dépasser, dans la borne inférieure et supérieure à la date de travail puis cliquez sur le bouton [OK]. Ainsi, à l’enregistrement des pièces commerciales, votre logiciel vous avertira si une date est en dehors des bornes de saisies et vous proposera de la corriger. Onglet Service à la personne Cochez la case correspondante si vous exercez une activité de service à la personne et disposez d’un agrément vous permettant de délivrer à vos clients une attestation fiscale annuelle. • Si vous disposez d’un agrément simple : Renseignez son numéro et sa date d’obtention dans les zones correspondantes. Vous pouvez saisir directement la date ou utiliser l’icône du calendrier . • Si vous disposez d’un agrément qualité : Renseignez son numéro et sa date d’obtention dans les zones correspondantes. Vous pouvez saisir directement la date ou utiliser l’icône du calendrier . Onglet Logos Pour insérer le Logo de votre société, vous pouvez : • copier une image puis la coller en cliquant sur le lien Coller une image ou, • importer une image en cliquant sur le lien correspondant ou, • récupérer une image d’un scanneur ou appareil photo numérique en cliquant sur le lien Scanneur/ Appareil photo.Menu Dossier 23 Réglages  Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - RÉGLAGES Cette commande permet de paramétrer des données de votre dossier, afin de faciliter votre travail par la suite. Onglet Paramètres Vous pouvez indiquer la banque principale de l’association ainsi que définir des options de contrôle et de saisie. 1. Saisissez le code de votre principale banque ou sélectionnez-la à l’aide du bouton . Le nom de votre banque s’affiche alors dans la zone à droite. 2. Dans la zone Options, cochez : • Contrôle de la clé RIB, si vous souhaitez que la clé du relevé d’ identité bancaire soit vérifiée par l’application. A chaque fois que vous saisirez un R.I.B., l’application calculera sa clé. Si celle-ci est différente de votre saisie, lors de la validation par le bouton [OK], un message vous préviendra que la clé R.I.B. est erronée. • Contrôle des conflits de dates lors de la saisie des opérations, si vous souhaitez qu’une vérification des dates soient effectuées lors de vos saisies. Ainsi, vous évitez des erreurs et gagnez du temps. • Autoriser les cotisations avec un montant nul, si vous souhaitez créer des cotisations dont le montant n’est pas défini. • Contrôle et calcul de la clé EAN 13 : si vous souhaitez contrôler et calculer la Gencod. 3. Lorsque vous saisissez un règlement, si vous souhaitez avoir la liste des règlements détaillés qui ont déjà été effectués, cochez l’option Voir le détail des règlements lors de la saisie d’un règlement. 4. Vous pouvez opter pour une saisie des montants en HT ou bien en TTC. Dans la zone Montants, cochez l’une des deux options. 5. Afin de gérer plus facilement les échéances de paiement, vous pouvez opter pour la création automatique d’un rappel dans votre agenda concernant le paiement d’une opération. Le rappel sera généré lors de l’ajout d’une opération. Pour cela, cochez l’option Générer une tâche lors de l’ajout d’opérations.  Le rappel vous indiquera le solde dû ainsi que l’adhérent concerné. Le rappel ne s’affiche que si l’opération a été validée.Menu Dossier 24 Onglet Défaut Afin d’optimiser vos saisies, vous pouvez définir des valeurs par défaut concernant les fiches de vos membres et vos comptes. Ces valeurs seront proposées automatiquement par le logiciel lors de vos saisies. Exemple : Vous inscrivez un nouveau membre dans votre association. En créant sa fiche, la partie CP, Ville, Région et Pays sera déjà renseignée. Il ne vous restera plus qu’à compléter les autres informations nécessaires. Dans la partie Valeurs par défaut pour les fiches membres : 1. Saisissez le code postal et la ville. Le département, la région et le pays sont renseignés automatiquement. 2. Vous pouvez également indiquer un mode de paiement. Dans la zone Comptes comptables, vous pouvez définir la référence du compte comptable pour chaque membre, appelé aussi Poste membre. Ce compte regroupera toutes les opérations d’un membre. 3. Si vous souhaitez que le code identifiant du membre soit également la référence du compte, cochez l’option Code membre. 4. Si vous souhaitez définir votre propre référence, cochez l’option Compte racine puis saisissez un numéro de compte, qui sera commun à tous les membres. Vous pouvez ajouter le code du membre à la suite du libellé du compte racine. Pour cela, cochez l’option Ajouter le code membre. Si vous travaillez en mode Compta Externe : • Cochez uniquement l’option Compte racine puis saisissez un numéro de compte de maximum 13 chiffres, sans quoi vos comptes comptables ne seront pas reconnus par Ciel Compta lors de la récupération de vos écritures. • De même, n’optez pas pour l’ajout du code membre à la fin du compte racine puisque le numéro du compte dépassera le nombre maximal de caractères autorisés, fixé à 13 maximum. Dans la partie Comptes par défaut : Vous allez renseigner les postes qui seront utilisés par défaut pour enregistrer vos recettes. 5. Indiquez le Compte recettes cotisation et le Compte recettes activité. 6. Renseignez si vous effectuez des prêts le Compte recettes matériel/prêt. 7. Vous pouvez également indiquer un Compte de recettes diverses.Menu Dossier 25 Onglet Liaison comptable  Les comptes de charges et de produits exceptionnels, ainsi que les codes du journal des ventes et du journal de trésorerie sont définis par défaut et selon les codes d’usage en comptabilité. 8. Saisissez vos numéros de comptes de charges exceptionnelles ainsi que de produits exceptionnels s’ils sont différents de ceux affichés par défaut. 9. Indiquez les codes du journal des ventes et du journal de trésorerie s’ils sont différents. Ces éléments seront utiles pour la génération des pièces comptables lors du transfert de vos opérations vers Ciel Compta par exemple. Voir Liaison comptable, page 271. 10. Cliquez sur le bouton [OK]. Paramètres numérotation  Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION Les paramètres de numérotation permettent de personnaliser les codes qui définissent les fiches, ainsi que l’incrémentation automatique de ces codes. Attention ! Cet onglet n’est disponible que si vous travaillez en mode Compta externe. Vous avez choisi ce mode à la création de votre dossier.Menu Dossier 26 Exemple Les codes identifiants des membres de votre association sont reportés sur leur fiche. Par défaut, le logiciel propose le code 00001 qu’il incrémente automatiquement à chaque création de fiche. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Vous avez des codes pour les fichiers de base (fiches des membres, activités, cotisations etc.) et des codes pour les fichiers matériels (uniquement les fiches concernant le matériel et les prêts). 1. Saisissez les codes (membres, partenaires, activités, cotisations, modèles d'activité, matériels, modèles de prêt etc.) de votre choix. 2. Laissez la zone vide si vous ne souhaitez pas définir d'incrémentation automatique.  Terminez votre code par un chiffre, sans quoi le logiciel incrémentera à partir de la dernière lettre du code. Exemple : MEM (1 er membre) deviendra MEN (2 ème membre), MEO (3 ème membre) etc. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.Menu Dossier 27 Paramètres Comptabilité  Cette commande n'est disponible que si vous gérez une comptabilité interne.  Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ Votre règle comptable (Dépenses/Recettes ou Créances/Dettes) est reprise des paramètres que vous avez définis à la création de votre dossier. Ces zones sont inactives (grisées) et vous ne pouvez pas les modifier. 1. Renseignez les postes nécessaires au fonctionnement de votre comptabilité : soldes initiaux; postes de résultat (perte et bénéfice). 2. Indiquez le Poste de recettes par défaut sur lequel seront enregistrés les ventes de vos articles ainsi que les postes de produits et charges exceptionnels utilisés pour l'écriture des règlements clients. Attention Les postes de résultat (pertes et bénéfices), de recette par défaut, des soldes initiaux doivent être renseignés obligatoirement afin que le logiciel puisse gérer vos données. Le poste des soldes initiaux sera utilisé pour équilibrer votre comptabilité au démarrage de celle-ci.Menu Dossier 28 Paramètres facturation Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - FACTURATION Les paramètres de facturation permettent de personnaliser les codes alphanumériques qui définissent les éléments de votre travail. Tous les éléments de bases des pièces commerciales (devis, factures, avoirs, acomptes et règlements), tiers (clients, fournisseurs) et articles, sont identifiés par un Code, proposé par défaut, chaque fois que vous créez un nouvel élément. Exemple Le code défini pour le premier devis est DC0001. Ce code sera proposé lorsque vous créerez votre premier devis. Par la suite, au fur et à mesure que vous créerez de nouveaux éléments, le code sera incrémenté automatiquement. Lorsque vous allez créer votre deuxième devis, le code proposé par défaut sera DC0002, le troisième DC0003, etc. 1. Pour chaque type d'éléments, saisissez le numéro du premier code à prendre en compte.  Terminez votre code par un chiffre, sans quoi le logiciel incrémentera à partir de la dernière lettre. Par exemple : ART (1 er article) deviendra ARU (2 ème article), ARV (3 ème article) etc. Vous conservez la possibilité de modifier, à tout moment, le code de départ d'un élément. Notez toutefois que la codification des pièces commerciales doit suivre un ordre chronologique tout au long de l'année.  La taille des codes est limitée à 20 caractères. Ce code peut être alphanumérique. 2. Si vous voulez gérer des clients occasionnels, sélectionnez le code à utiliser dans la zone Client divers. 3. Si vous utilisez des articles pour lesquels vous n'effectuez pas une gestion complète, sélectionnez le code à utiliser dans la zone Article divers. Lorsque vous saisirez une pièce commerciale pour un article de type Divers certains éléments seront automatiquement repris dans les lignes de la pièce commerciale : le code article, les codes de TVA par exemple. 4. Si vous souhaitez que les calculs soient basés sur le TTC, cochez l’option Facturer en TTC par défaut. Dans ce cas, les montants HT seront recalculés depuis le TTC.Menu Dossier 29 Onglet Liaison comptable  Cet onglet est uniquement disponible si vous gérez une comptabilité externe. Cet onglet permet de définir la codification des pièces clients qui seront transférées à votre expertcomptable. 1. Saisissez le poste de recette qui sera pris par défaut. Vous pouvez transférer vos écritures en utilisant : • soit le numéro de chaque poste client. Vous pouvez alors ajouter le numéro 411 devant le code. • soit le poste de votre choix que vous saisissez. 2. Cochez l'option de votre choix. 3. Indiquez le poste d'acompte qui sera pris par défaut pour vos transferts. 4. Une fois tous vos paramètres définis, cliquez sur le bouton [OK].Menu Dossier 30 Ciel Business Mobile  Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE  Dans Ciel Associations Millésime, cette fonction est disponible si vous gérez une comptabilité interne au dossier. Pour rappel, vous avez choisi le mode de comptabilité à la création de votre dossier. Vue d’ensemble Cette commande vous permet d’envoyer vos données sur votre iPhone dans l’application Ciel Business Mobile. Cette application, téléchargeable sur l’AppleStore, s’installe sur votre iPhone et vous permet de consulter des données comptables et des données de facturation (sous forme de graphiques, soldes, divers indicateurs...). Le principe est simple. Les données stockées sur votre ordinateur sont envoyées à une plateforme web qui reçoit, stocke, puis envoie ces données sur le web. Ces données seront ensuite visibles dans l’application Ciel Business Mobile depuis votre iPhone. Pour pouvoir consulter vos données depuis cette application, vous devez avoir souscrit au service Ciel Business Mobile. C’est ce service qui autorise l’envoi des données depuis votre logiciel Ciel.  Pour plus d’informations concernant le service Ciel Business Mobile, nous vous invitons à consulter le site Internet Ciel http://www.ciel.com/. Envoyer les données  Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE - ENVOYER LES DONNÉES • Si vous envoyez vos données pour la première fois : Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre s’affiche, vous proposant d’ouvrir la fenêtre de réglage de Ciel Business Mobile. Si vous cliquez sur le bouton [Oui], la fenêtre de paramétrage Ciel Business Mobile s’affiche. Voir Paramétrage, page 23. • Si vous avez déjà envoyé vos données une ou plusieurs fois : Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre s’affiche, vous demandant de confirmer l’envoi de vos données sur Internet. Si vous cliquez sur le bouton [Oui], une fenêtre de progression de l’envoi des données s’affiche.Menu Dossier 31 • Pour envoyer vos données, vous pouvez également cliquer sur le bouton situé dans la barre d’actions de l’accueil de votre logiciel. Paramétrage  Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE - PARAMÉTRAGE  Le paramétrage Ciel Business Mobile est également accessible dans les préférences du dossier via le menu DOSSIER - OPTIONS, commande PRÉFÉRENCES puis dans la catégorie Internet. La fenêtre de réglages de Ciel Business Mobile vous permet de paramétrer vos options, ainsi que vos codes et identifiants de connexion. Onglet Général Cet onglet regroupe tous les paramètres relatifs aux options d’envoi des données sur les serveurs Ciel. • Dans la zone Options d’envoi des données sur les serveurs Ciel, vous retrouvez plusieurs cases à cocher. • Envoyer les données automatiquement : à chaque enregistrement de votre dossier, votre logiciel Ciel envoie automatiquement les données mises à jour sur Internet. Vous pouvez choisir de publier automatiquement les données depuis un seul poste. Pour cela, cochez la case Autoriser la publication automatique depuis ce poste. • Afficher une icône dans la zone de notification : cette fonction affiche une icône dans la zone de notification se trouvant en bas à droite de la barre de statut de votre logiciel. Cette icône vous donne un accès rapide aux options de publication. • Envoyer les données à la fermeture du dossier : lors de la fermeture de votre dossier, votre logiciel Ciel enverra les données sur Internet. Vous pouvez choisir d’afficher un message de confirmation de l’envoi des données en cochant la case Demander confirmation. • La zone du Code Dossier sur Serveur Ciel est renseignée par défaut. Il s’agit du nom de dossier de votre société.Menu Dossier 32 Onglet Business Mobile Cet onglet regroupe les paramètres de publication de Business Mobile. • La case Autoriser la publication Business Mobile permet d’autoriser ou non la publication des données. • La zone Identifiant (login) reprend votre identifiant sur Internet. Il est également renseigné par défaut. • La zone Mot de Passe reprend votre mot de passe. Pour ajouter ou modifier votre mot de passe, cliquez sur le bouton [...]. La fenêtre de paramétrage du mot de passe s’affiche. • La zone Dernier envoi le... à vous indique la date du dernier envoi de données que vous avez effectué. 1. Pour rétablir les valeurs par défaut, cliquez sur le bouton [Valeurs par défaut]. 2. Pour enregistrer vos modifications, validez en cliquant sur le bouton [OK]. Le bouton [En Savoir Plus ?] ouvre une page internet du site Ciel, vous présentant les points forts de Ciel Business Mobile. Informations de connexion  Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE - INFORMATIONS DE CONNEXION Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre d’informations concernant l’envoi de vos données sur Internet s’affiche. Vous pouvez imprimer ces informations en cliquant sur le bouton [Imprimer].Menu Dossier 33 Options  Menu DOSSIER - commande OPTIONS

Préférences  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES Cette commande vous permet de fixer les préférences de votre logiciel. Chaque logiciel Ciel dispose de nombreuses préférences qui facilitent son adaptation à votre méthode de travail. Vous pourrez rendre certaines tâches automatiques, choisir la couleur des lignes ou encore choisir des options d'impressions.  Reportez-vous au chapitre Les Préférences, dans la partie Présentation générale de ce manuel. Utilitaires  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - UTILITAIRES Les utilitaires présentent différents outils nécessaires aux contrôles de vos données. Les logiciels Ciel disposent de plusieurs utilitaires destinés à vérifier, réparer ou réindexer un fichier. Ils vous permettent aussi d'obtenir des informations techniques sur votre application.  Reportez-vous au chapitre Les Utilitaires , dans la partie Présentation générale de ce manuel. Date de travail  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - DATE DE TRAVAIL La Date de travail sera fixée par défaut lors des saisies. Il s'agit de la date du jour de travail. 1. Modifiez la date. 2. Cliquez sur le bouton [OK] pour l'enregistrer.Menu Dossier 34 Informations  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - INFORMATIONS La commande INFORMATIONS ouvre une fenêtre qui vous renseigne sur votre dossier courant. Cette commande est également accessible depuis le menu DOSSIER commande OPTIONS - UTILITAIRES - INFORMATIONS. Liste des pays  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - LISTE DES PAYS Votre logiciel vous propose ici une liste de pays. Vous retrouvez les boutons [Créer], [Modifier] et [Supprimer] ainsi que le menu déroulant FILTRAGE. 1. Pour créer un pays, cliquez sur le bouton [Créer]. La fenêtre Choix d’un élément s’affiche. 2. Sélectionnez dans la liste proposée le ou les pays que vous souhaitez créer. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Le pays s’ajoute dans la fenêtre Liste des Pays.  Cette liste regroupe tous les pays actuellement existants. 4. Si vous souhaitez créer un pays manuellement, double-cliquez sur créer manuellement un autre pays dans la fenêtre Choix d’un élément. La fenêtre Pays s’affiche. 5. Saisissez le Code du pays ainsi que le Nom du pays. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer. La case à cocher Voir le détail affiche des zones supplémentaires concernant les codes ISO3166 et administratifs, ainsi que le Code utilisateur, Indicatif téléphonique, Monnaie officielle du pays, Nationalité, Langues, Pays de rattachement et Continent.Menu Dossier 35 États paramétrables  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES Votre logiciel dispose d'un générateur d'états qui vous permet de personnaliser les différentes éditions disponibles. Ce générateur autorise la création de nouveaux états tout comme la modification de ceux qui existent déjà.  Reportez-vous à la partie Le générateur d’états de ce manuel. Imports paramétrables  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - IMPORTS PARAMÉTRABLES Cette commande vous permet d'importer des données (membres, cotisations, etc) dans votre logiciel. L’import des articles est uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Préalablement, à partir du dossier ou de l'application concernée, vous devez créer le fichier contenant les informations que vous voulez importer. A l’activation de cette commande, vous obtenez la fenêtre Liste des imports paramétrables : Créer un import 1. Pour créer un nouvel import, cliquez sur le bouton [Créer] de la liste des imports paramétrables. 2. Sélectionnez la Famille du format d'import. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre Nouvelle importation s'affiche. Un assistant vous aide dans ce traitement.Menu Dossier 36  Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton [Suivant]. Choix du fichier à importer 4. Sélectionnez à l'aide de l'icône le fichier à importer. 5. Le programme vous propose d'effectuer une analyse du fichier pour déterminer son format. Cliquez sur le bouton [Oui]. Ensuite, un message vous informe du format détecté par le logiciel. Cliquez sur le bouton [OK]. Sinon, vous pouvez cliquer sur le bouton . Plusieurs formats sont disponibles : • CSV • Délimité • DBF • Longueur fixe • Standard Ciel Windows • Fichier XML • Standard Ciel MAC 6. Sélectionnez dans la liste déroulante le Type de conversion. 7. Pour un paramétrage avancé de l'importation, vous disposez du mode avancé. Pour y accéder, cochez l'option Mode avancé. Si vous sélectionnez ce mode, vous ne pouvez pas revenir en mode simple, mode par défaut. Format du fichier délimité 8. Indiquez les options relatives au format de fichier : • Caractères de fin de fichier • Caractères de remplissage • Séparateurs d'enregistrements • Taille d'un enregistrement, etc.Menu Dossier 37 Définition des options globales Cette étape vous permet de spécifier des options générales de l'importation : • Ignorer les lignes : permet de supprimer les lignes d’en-tête et de pied de page de votre fichier. Indiquez le nombre de lignes à ignorer. • Format des nombres. • Format des dates et le type de séparateur de date. • Format booléen : par exemple, vous importez des articles. Si des articles sont inutilisés, l’application pourra retranscrire par l’intermédiaire du format booléen si ces articles sont vraies (utilisées) ou non. Définition des rubriques du fichier à importer La partie supérieure de la fenêtre vous permet de visualiser les rubriques à importer. Vous pouvez à ce stade, CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER une rubrique. 1. Pour créer une rubrique, cliquez sur le bouton [Créer]. La fenêtre Propriétés de la rubrique s’affiche. 2. Saisissez le nom de la rubrique. 3. Cliquez sur l’icône pour sélectionner une rubrique de destination. Cette sélection consiste à choisir une rubrique de Ciel Associations qui correspond à celle de votre import. 4. Sélectionnez le Type de rubrique (texte, date, monnaie etc.) dans la liste déroulante. 5. Renseignez si besoin la Valeur à importer (formule de calcul) et les Options (options de conversion spé- cifiques). 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Pour modifier une rubrique : 7. Double-cliquez sur une rubrique. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Pour supprimer une rubrique : 8. Sélectionnez celle-ci dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. Cette opération étant irréversible, un message vous demande confirmation, cliquez sur le bouton [Oui].Menu Dossier 38 Valeurs par défaut Vous pouvez, ajouter ou supprimer des rubriques pour lesquelles une valeur par défaut est définie par l'application. 9. Cochez respectivement les cases Création ou Modification (Colonne Création et Colonne Modification) si vous souhaitez que ces valeurs soient utilisées en création ou en modification. Essai et Enregistrement • Vous pouvez à ce stade tester l'importation. Pour cela, cliquez sur le bouton . • Vous pouvez aussi lancer l'importation. Cliquez alors sur le bouton . 10. Saisissez le Nom de l'import et éventuellement un commentaire dans la zone Description. 11. Cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Modifier un import 1. Pour modifier un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. La fenêtre de paramétrage de l'importation s'affiche. 2. Effectuez les modifications. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Supprimer un import 1. Pour supprimer un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. Ce traitement étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression. 2. Cliquez sur le bouton [Oui]. Exécuter un import 1. Pour exécuter un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Exécuter]. La fenêtre Ouvrir s'affiche. 2. Sélectionnez le fichier contenant les informations que vous voulez importer dans votre logiciel. 3. Cliquez sur le bouton [Ouvrir] pour valider l'importation des données. Une fois les données importées, votre logiciel vous informe du résultat du traitement.Menu Dossier 39 Imports  Menu DOSSIER - commande IMPORTS Cette fonction est disponible selon le contexte. Par exemple, vous pouvez l’activer lorsque la liste des états paramétrables du générateur d’états est ouverte. Exports  Menu DOSSIER - commande EXPORTS Cette commande permet d'exporter les informations affichées et sélectionnées. Elle est active, par exemple, quand la liste des membres est ouverte et qu'au moins un élément de la liste est sélectionné.  Si plusieurs formats d'export sont disponibles, le logiciel en présente alors la liste. Vous devez faire votre choix et valider. Vous devez spécifier le format de fichier (Text, PDF, HTML, etc.). Une fois votre choix fait, la fenêtre d'enregistrement de fichier vous permet d'indiquer la destination du fichier sur votre disque.Menu Dossier 40 Mise en page  Menu DOSSIER - commande MISE EN PAGE Cette commande vous permet de spécifier votre format d'impression par défaut. 1. Sélectionnez l'imprimante qui sera utilisée par défaut dans votre logiciel Ciel. Si vous choisissez une autre imprimante que celle définie par défaut dans votre système Windows™, vous pouvez cliquer sur le bouton pour définir les propriétés de l’imprimante. 2. Pour définir votre format d’impression par défaut, dans l’onglet Standard : • cochez l’option Orientation et choisissez le mode Portrait ou Paysage, • cochez l’option Papier et sélectionnez sa Taille, son Bac, • cochez l’option Copies et indiquez le Nombre de copies que vous souhaitez. L'option Copies groupées cochée permet d’imprimer un document de plusieurs pages en plusieurs exemplaires sans avoir à trier les feuilles manuellement une fois imprimées. Exemple Vous souhaitez faire 3 copies d'un dossier de 5 pages. Si vous cochez cette option votre impression se présentera comme suit : page 1-2-3-4 et 5, 3 fois. Si vous décochez cette option votre impression sera la suivante : 3 fois la page 1 puis 3 fois la page 2 etc. Vous devrez donc dans ce dernier cas trier vos documents. 3. Définissez les Marges. Le bouton [Défaut] permet de revenir aux valeurs d’origine. Dans l'onglet Options avancées vous pouvez cocher la case Générer une impression par document. • Si cette case n'est pas cochée et que vous imprimez par exemple 5 factures ayant chacune 3 pages, l'imprimante considérera qu'elle reçoit un seul et unique document de 15 pages. • Si cette option est cochée, alors l'imprimante recevra 5 documents distincts de 3 pages chacun. Cette option peut s'avérer indispensable si, par exemple, votre imprimante dispose d'une option d'agrafage (dans le premier cas les 15 feuilles seront agrafées, dans le deuxième cas les feuilles seront agrafées 3 par 3). Il est aussi nécessaire de cocher cette option si vous utilisez une imprimante multibacs. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer vos modifications.Menu Dossier 41 Imprimer  Menu DOSSIER - commande IMPRIMER Cette commande ouvre selon le contenu de la fenêtre en cours : • une fenêtre dans laquelle s’affiche la liste des états disponibles, • la fenêtre de mise en page. Exemple Si la fiche d’un adhérent est ouverte, vous pourrez imprimer un état avec la valeur de toutes les rubriques de la fiche.Menu Dossier 42 Aperçu avant impression  Menu DOSSIER - commande APERÇU AVANT IMPRESSION La commande APERÇU AVANT IMPRESSION vous permet de consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. Vous pouvez directement à partir de cette fenêtre : • Lancer votre impression à l’aide du bouton . • Envoyer la page par e-mail à l’aide du bouton . L'édition est alors générée dans un document PDF, mis en pièce jointe dans un nouvel e-mail. Pour cela, vous devez avoir une messagerie électronique. • Enregistrer votre aperçu au format PDF en cliquant sur le bouton . • Obtenir votre aperçu au format PDF en cliquant sur le bouton . Votre logiciel Adobe Reader® s'ouvre automatiquement et affiche votre édition. Vous pouvez alors l'enregistrer au format PDF.Menu Dossier 43 Impressions  Menu DOSSIER - commande IMPRESSIONS Votre logiciel mémorise vos impressions. Pour cela vous devez indiquer le nombre d’impressions à conserver dans les préférences d'impression. Par défaut, le programme en garde 10. La commande IMPRESSIONS du menu DOSSIER vous permet : • d’obtenir votre DERNIÈRE IMPRESSION, • de REVOIR UNE IMPRESSION parmi celles qui ont été enregistrées. Dernière impression Lorsque vous sélectionnez DERNIÈRE IMPRESSION, la fenêtre d'aperçu vous propose la toute dernière impression que vous avez réalisée. Vous pouvez relancer son édition à partir de cette fenêtre en cliquant sur le bouton [Imprimer tout] ou en utilisant le menu CONTEXTUEL (clic droit), commande IMPRIMER TOUT. Revoir une impression La commande REVOIR UNE IMPRESSION vous propose une liste contenant les dernières impressions réalisées. Dans cette liste vous pouvez connaître le Nom, la Taille, la Date et le Chemin utilisés pour chacune des impressions mémorisées. Vous pouvez sélectionner une impression et demander à nouveau son édition : 1. Sélectionnez l'impression que vous souhaitez relancer en cliquant sur la ligne de votre choix. 2. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre Aperçu s'affiche. 3. Activez la commande IMPRIMER TOUT pour lancer votre édition.  Vous pouvez avoir accès directement à l'une des dernières impressions mémorisées en sélectionnant celle-ci directement dans le sous-menu IMPRESSIONS.Menu Dossier 44 Mot de passe  Menu DOSSIER - commande MOT DE PASSE Vous pouvez protéger l'accès de votre fichier par un mot de passe.  L'assistant de création de votre société vous a proposé d’indiquer un mot de passe lors de la dernière étape. Créer un mot de passe Si vous n’avez pas créé de mot de passe et que vous souhaitez le faire maintenant, cliquez sur la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER. La fenêtre présentée ci-dessous s'affiche. Si un mot de passe existe déjà, la zone Mot de passe affiche des points, sinon elle est vide. 1. Pour créer un Mot de passe cliquez sur le bouton [Créer], la fenêtre suivante s'affiche. 2. Saisissez votre mot de passe. Si vous voulez qu’il soit visible lors de votre saisie, cochez l’option Afficher le mot de passe en clair.Menu Dossier 45 3. Si vous le souhaitez, définissez un indice qui vous aidera à vous en souvenir. La liste déroulante vous en propose mais vous pouvez en créer un nouveau. Pour cela, il suffit de saisir directement votre indice (dans la zone Indice). 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Le logiciel revient à la fenêtre précédente, il enregistre votre mot de passe et affiche des points dans la zone concernée. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre. Modifier un mot de passe 1. Sélectionnez la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER. 2. Cliquez sur le bouton [Modifier]. 3. Saisissez votre mot de passe puis cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre Mot de passe s'affiche. 4. Saisissez votre nouveau mot de passe et confirmez-le. 5. Indiquez également un nouvel indice. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. 7. Vous revenez à la fenêtre précédente. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter. Supprimer un mot de passe 1. Sélectionnez la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER. 2. Cliquez sur le bouton [Modifier]. 3. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur le bouton [OK]. 4. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton [Pas de mot de passe]. 5. Vous revenez alors à la fenêtre Contrôle d'accès au dossier. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter. Mode avancé Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution. Pour une gestion plus complète des utilisateurs, des groupes et de leurs droits, vous disposez du mode avancé. Pour y accéder, cliquez sur le bouton .Menu Dossier 46 Sauvegarde/Restauration  Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION Cette commande a pour but d'effectuer la sauvegarde des données d'un dossier vers une autre unité de stockage. Vous pouvez également restaurer une sauvegarde. Il est IMPERATIF de procéder périodiquement à une sauvegarde de vos données. Cette opération est essentielle. En effet, une défaillance de votre disque dur, un arrêt intempestif (cas de micro-coupure) du programme en cours d'exécution ou encore une suppression malencontreuse des données peuvent arriver à tout moment et vous faire perdre des jours, voire des semaines de travail. Seule une sauvegarde vous permet, dans ce cas, de récupérer vos données. Sauvegarde  Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE Que vous sauvegardiez votre dossier sur le disque dur de votre ordinateur ou sur un support externe (clé USB, disque dur externe....), le principe est le même. 1. Si nécessaire, connectez le support sur lequel vous sauvegardez votre dossier (clé USB...). 2. Activez la commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE du menu DOSSIER. La fenêtre Sauvegarde s’affiche :  Les préférences, si vous en avez définies (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - SAUVEGARDE) sont reprises. 3. Sélectionnez le format du fichier de sauvegarde. Vous disposez de trois formats : • Zip : la copie de votre dossier sera réalisée au format Zip (format compressé). • Fichier : la copie de votre dossier sera réalisée à l'identique de l'original. • e-Sauvegarde : la sauvegarde de votre dossier sera réalisée à distance sur Internet. 4. Dans la zone Destination, cliquez sur le bouton et sélectionnez le répertoire ou le volume sur lequel sera stockée la copie de votre dossier. 5. Précisez éventuellement le Nom de la copie. Si cette zone n'est pas renseignée, le nom du dossier original sera utilisé comme nom de la copie. 6. Cochez l'option Ajouter l'heure et la date au nom si vous souhaitez personnaliser le nom de la copie. La case Confirmer le remplacement est cochée par défaut. Ainsi, dans le cas où deux sauvegardes possèdent le même nom, un message de confirmation vous est proposé afin de valider ou non le remplacement.Menu Dossier 47 Les deux dernières options permettent d'indiquer si lors de la sauvegarde vous souhaitez sauvegarder : • Votre dossier, • Vos données annexes (préférences, modèles, etc.). 7. Si vous voulez par la suite lancer directement la sauvegarde selon les paramètres que vous venez de définir dans cette fenêtre, cochez la case Ne plus demander. Vous pourrez toujours modifier ces paramètres en activant le menu DOSSIER, commande OPTIONS-PRÉFÉRENCES - SAUVEGARDE.  Pour plus de détails sur les préférences de sauvegarde, reportez-vous au chapitre Les Préférences dans la partie Présentation générale de ce manuel. 8. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sauvegarde. Si vous avez choisi le format e-Sauvegarde  Pour utiliser cette fonctionnalité au-delà de l'offre d'essai dont vous bénéficiez, vous devez être abonné à l'offre Ciel e-Sauvegarde. A ce titre, nous vous invitons à vous reporter aux conditions générales de souscription à l'offre Ciel e-Sauvegarde.  Vous devez avoir créé au préalable votre site e-Sauvegarde. Vous accédez à la fenêtre Options de sauvegarde dans laquelle vous pouvez saisir quelques lignes explicatives ou donner une description de la sauvegarde. Cela vous permettra ensuite de l'identifier facilement et rapidement sur votre site ou via le Gestionnaire de sauvegardes et d'archives. L'option Archiver la sauvegarde cochée permet de stocker la sauvegarde en archive. Une archive est une sauvegarde complète et définitive des données à un moment précis. 9. Cliquez sur le bouton [Démarrer] pour lancer le traitement. La sauvegarde du dossier est d'abord réalisée sur votre disque puis transférée vers votre site e-Sauvegarde. A la fin du traitement, un message vous informe que la sauvegarde a été réalisée avec succès. Restauration  Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION Lorsqu'un problème survient sur votre dossier, il vous suffit de récupérer les données précédemment sauvegardées.  Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde sur un répertoire ou support différent de celui utilisé habituellement. 1. Activez le menu DOSSIER, SAUVEGARDE/RESTAURATION puis la commande RESTAURATION. Votre logiciel ferme votre fichier et ouvre la fenêtre présentée ci-dessous.Menu Dossier 48 2. Choisissez votre Mode de restauration à l'aide des boutons radios. Trois options sont disponibles : • Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées : si vous choisissez cette option, le programme remplacera les données et les préférences de votre fichier par celles qui se trouvent dans votre sauvegarde. • Restaurer une copie du dossier sauvegardé : cette option vous permet de restaurer une sauvegarde sans remplacer votre dossier de travail. Dans ce cas, l'outil de restauration restaure une copie du fichier sauvegardé vers l'emplacement que vous choisirez. • Mode avancé : sélectionnez Mode avancé si vous souhaitez choisir les informations à restaurer. Vous pouvez restaurer vos données ou vos préférences ou les deux.  Par défaut, votre logiciel sélectionne l'option Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées. 3. Une fois le Mode de restauration sélectionné, cliquez sur le bouton [Suivant]. La fenêtre suivante s'affiche : 4. Dans cette fenêtre vous devez spécifier le type et l'emplacement de la sauvegarde que vous désirez restaurer. Par défaut, le logiciel sélectionne le format Zip et affiche l'emplacement de votre dernière sauvegarde. Modifiez-les, si besoin est. 5. Si le dossier de sauvegarde trouvé correspond à celui que vous souhaitez restaurer, cliquez sur le bouton [Suivant]. Sinon utilisez le bouton [Parcourir] pour vous aider à rechercher votre dossier sauvegardé. Une fois celui-ci sélectionné, cliquez sur le bouton [Ouvrir]. L’application revient à la fenêtre précédente et affiche l'emplacement du fichier sauvegardé, cliquez sur le bouton [Suivant]. 6. Un message vous demande de confirmer le remplacement du fichier. Cliquez sur le bouton [Oui]. 7. Une dernière étape vous propose de lancer le traitement. Cliquez sur le bouton [Restaurer].Menu Dossier 49 Si vous avez choisi le format e-Sauvegarde La fenêtre Gestionnaire de sauvegardes et d'archives s'ouvre. 8. Dans la partie inférieure de la fenêtre, sélectionnez la sauvegarde à restaurer puis cliquez sur le bouton [Restaurer une sauvegarde], ou activez la commande RESTAURER du menu CONTEXTUEL (clic droit). Une fois le téléchargement de la sauvegarde terminé, le gestionnaire se ferme automatiquement afin d’effectuer la restauration. Accéder au site  Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - ACCÉDER AU SITE La commande ACCÉDER AU SITE vous permet de vous connecter à votre site e-Sauvegarde pour visualiser l’ensemble des sauvegardes et des archives réalisées pour chaque dossier. 1. Pour vous identifier, saisissez votre adresse e-mail ainsi que le mot de passe que vous avez défini lors de la création du site. 2. Cliquez sur le lien hypertexte Envoi. Si vous avez oublié votre mot de passe : • A partir de la page d'accueil de votre site e-Sauvegarde, cliquez sur le lien hypertexte J'ai perdu mon mot de passe. • Vous accédez alors à la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel, toutes les explications vous sont alors données sur les démarches à suivre pour récupérer votre mot de passe. Attention ! Dans la zone Dossier Société, vérifiez que le dossier sélectionné correspond bien à celui dans lequel vous travaillez actuellement.Menu Dossier 50 Quitter  Menu DOSSIER - commande QUITTER Cette commande vous permet de quitter l'application. Si un dossier est ouvert lorsque vous activez la commande, il est automatiquement fermé. D'autres moyens sont à votre disposition pour quitter l'application : • Le raccourci clavier . • La commande FERMER, présentée dans le menu SYSTÈME que vous ouvrez en cliquant sur l'icône présenté dans l'angle haut/gauche de la fenêtre application. • Un double clic sur l'icône du menu SYSTÈME. • Un clic sur la case de fermeture , située dans l'angle haut/droit de la fenêtre. Si vous avez activé l'alerte de sauvegarde, dans les préférences sauvegarde de votre logiciel, un message vous rappelle que vous devez effectuer régulièrement des sauvegardes et vous demande si vous souhaitez en effectuer une avant de quitter votre logiciel.  Reportez-vous au chapitre Les Préférences - Sauvegarde, dans la partie Présentation générale de ce manuel.Annuler Couper, Copier, Coller Effacer Fiches Sélectionner tout Rechercher, Poursuivre la recherche Atteindre Rafraîchir Tout afficher Liste Menu EditionMenu Edition 52 Vue d’ensemble A l'ouverture d'une liste telle que la liste des membres, le menu EDITION devient actif. Il présente des commandes permettant d'effectuer des traitements simples sur les éléments de la liste, comme la création, la modification d'une fiche ou encore les opérations de COUPER-COPIER-COLLER. La plupart des commandes présentées dans le menu EDITION peuvent être également activées par le menu CONTEXTUEL : vous ouvrez le menu CONTEXTUEL en cliquant sur le bouton droit de la souris.Menu Edition 53 Annuler  Menu EDITION - commande ANNULER Vous utilisez cette commande pour annuler la dernière action que vous venez de réaliser.  Vous pouvez également utiliser l'équivalent clavier . Couper  Menu EDITION - commande COUPER Cette commande permet de retirer d’un document un texte (ou une image) sélectionné et de le stocker dans le presse-papiers afin de pouvoir le récupérer et le coller dans un autre document. L’action de couper efface la sélection.  Vous pouvez également utiliser l'équivalent clavier . Copier  Menu EDITION - commande COPIER

Cette commande permet de copier du texte sélectionné (ou une image) dans le presse-papiers. Vous réutiliserez ce texte dans un autre document en utilisant la commande COLLER.  Vous pouvez également utiliser l'équivalent clavier . Coller  Menu EDITION - commande COLLER Cette commande permet de coller un texte ou une image préalablement copié et stocké dans le pressepapiers.  Vous pouvez également utiliser l'équivalent clavier .Menu Edition 54 Effacer  Menu EDITION - commande EFFACER Cette commande permet d’effacer une sélection.  Vous pouvez également utiliser l’équivalent clavier . Fiches  Menu EDITION - commande FICHES Cette commande est active seulement si une liste ou une fiche est ouverte (Liste des cotisations, des membres, etc.). Elle permet de : • CRÉER : créer un nouvel élément dans la liste en cours, similaire au bouton [Créer]. • MODIFIER : modifier un des éléments présentés dans une liste, similaire au bouton [Modifier]. • PROPRIÉTÉS : cette commande est contextuelle, elle permet d’afficher les propriétés d’un élément sélectionné dans une liste. Attention, cette commande n’est pas systématiquement active. • ENREGISTRER : enregistrer les modifications apportées dans une fiche. • VERSION PRÉCÉDENTE : revenir à la fiche telle qu'elle était avant modification. • INSÉRER : insérer un élément dans la liste. • SUPPRIMER : supprimer un élément de la liste, similaire au bouton [Supprimer]. • DUPLIQUER : dupliquer un élément de la liste. Attention ! Ne pas confondre avec la commande Supprimer qui concerne les informations stockées dans une base et non des informations simplement affichées comme par exemple le texte d’une note.Menu Edition 55 Sélectionner tout  Menu EDITION - commande SÉLECTIONNER TOUT Cette commande sélectionne toutes les informations d’une zone active. Par exemple tout le texte d’une zone saisissable, tous les éléments d’une liste, etc.  Vous pouvez également utiliser l'équivalent clavier . Rechercher  Menu EDITION - commande RECHERCHER La commande RECHERCHER est utilisée pour effectuer une recherche dans une liste. Elle s’applique aux informations affichées dans la liste active et non à celles contenues dans les fichiers. 1. Saisissez le ou les caractères que vous souhaitez retrouver dans la fenêtre. 2. Cliquez sur le bouton [OK]. Le logiciel effectue une recherche sur la totalité des libellés présents dans la fenêtre, puis sélectionne le premier élément répondant à la demande. Les cases à cocher Mot entier uniquement, Respecter Min/Maj et Sélectionner les éléments sont des options qui permettent d’indiquer des critères de recherche plus pointus. • Mot entier uniquement : si cette case est cochée vous devez saisir entièrement le mot que vous recherchez tel qu’il est enregistré dans votre liste. Par exemple, pour rechercher un règlement contenant le mot LOGICIEL, vous devez saisir ce dernier dans sa totalité en majuscules ou en minuscules. Si vous saisissez LOG, votre recherche ne pourra aboutir. • Respecter Min/Maj : si cette case est cochée vous devez tenir compte des majuscules et des minuscules lorsque vous saisissez votre mot pour la recherche. Par exemple, pour rechercher un règlement dont le libellé est enregistré sous LOGICIEL, vous devrez indiquer le mot en majuscules. Si ce n'est pas le cas, votre recherche ne pourra aboutir. En revanche, vous pouvez saisir l'abréviation LOG, votre recherche sera alors effectuée avec succès. • Sélectionner les éléments : si cette case est cochée le programme sélectionnera toutes les fiches concernées par votre recherche.  Vous pouvez également utiliser l’équivalent clavier . Poursuivre la recherche  Menu EDITION - commande POURSUIVRE LA RECHERCHE Une fois un élément trouvé par la commande RECHERCHER, on peut relancer le traitement avec les mêmes critères afin de trouver l'élément suivant qui correspond à ceux-ci. Il suffit donc d'appeler cette option.  Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier .Menu Edition 56 Atteindre  Menu EDITION - commande ATTEINDRE Lorsque vous êtes dans une fiche, la commande atteindre vous permet d'accéder rapidement à une autre fiche sans repasser par la liste des fiches. C'est l'équivalent du bouton qui se trouve en haut de la plupart des fiches. Rafraîchir  Menu EDITION - commande RAFRAÎCHIR Cette commande rafraîchit l'affichage dans les listes. Dans la plupart des cas, le rafraîchissement est automatique.  Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier . Tout afficher  Menu EDITION - commande TOUT AFFICHER Cette commande permet, lorsque vous venez d'exécuter un filtre dans une liste, de revenir à la liste initiale. Liste  Menu EDITION - commande LISTE Cette commande permet d'obtenir la liste des éléments disponibles quand vous avez à saisir une information qui elle-même appartient à une liste. Exemple : Si vous voulez associer une famille à un article ; en activant cette fonction, la liste des familles existantes s’affichera directement.  Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier .Animateurs, Partenaires, Centres d’intérêt Modèles Banques Taux de TVA Codes analytiques Modes de paiement Eco-participations Modèles d’écritures, Ecritures périodiques Formats d’import relevé, Règles d’affectation relevé Infos perso Autres listes Menu ListesMenu Listes 58 Vue d’ensemble A partir de ce menu, vous pouvez accéder ou créer des fiches relatives à votre association : fiches des partenaires, centres d’intérêt, modèle, etc. Vous pouvez également gérer et constituer des éléments de base nécessaires à vos saisies : Taux de TVA, modes de paiement, écritures périodiques etc.Menu Listes 59 Animateurs  Menu LISTES - commande ANIMATEURS Cette commande permet de gérer les fiches des animateurs. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des fiches animateurs. Le bouton vous permet d’accéder à l'option Afficher l'aperçu. Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d'une fiche animateur. Cliquez sur cette option et sélectionnez un animateur dans la liste pour voir son aperçu. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez de nouveau l'option. La coche placée devant disparaît. Créer un animateur Un Code animateur vous est proposé. Les codes sont calculés automatiquement, au fur et à mesure de la création des fiches, selon le premier code défini dans les paramètres de numérotation du dossier. En revanche, dès que vous validez la création de la fiche Animateur, son code n'est plus modifiable. 1. Dans la fenêtre Liste des animateurs, cliquez sur le bouton La fenêtre Nouvel animateur s’affiche. 2. Indiquez le Code de l'animateur si celui proposé ne vous convient pas. 3. Saisissez le Nom de l'animateur.Menu Listes 60 Onglet Coordonnées 4. Dans l'onglet Coordonnées, indiquez les coordonnées complètes de votre animateur (adresse, télé- phone, fax, adresse E-mail, etc.). Deux boutons apparaissent dans la barre d’actions : • Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet. • Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre animateur). Onglet Compléments 5. Dans l'onglet Compléments, saisissez un commentaire et ajoutez la photo de l'animateur si vous le souhaitez. Menu Listes 61 Onglet Divers 6. Dans l'onglet Divers, saisissez les compétences et les diplômes de l'animateur. Onglet Activités Dans l'onglet Activités, vous pouvez vérifier les activités liées à l’animateur. 7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création. Votre fiche animateur est créée. Modifier un animateur 1. Pour modifier un animateur, sélectionnez- le dans la liste des animateurs. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Dans la fenêtre qui s’affiche, effectuez vos modifications. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Supprimer un animateur 1. Pour supprimer un partenaire, sélectionnez-le dans la liste des animateurs. 2. Cliquez sur le bouton . Cette opération est irréversible. Un message vous demande donc de confirmer la suppression de l’animateur. 3. Cliquez sur le bouton [Oui].Menu Listes 62 Lier un animateur à une activité 1. Pour lier un animateur à une activité, sélectionnez le dans la liste des animateurs. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Dans la liste des activités qui s’affiche, sélectionnez l’activité à laquelle vous voulez lier votre animateur. 4. Si elle ne se trouve pas dans la liste, vous pouvez la créer. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Consulter le planning animateur Le bouton vous permet d’afficher le planning de l’animateur sélectionné. Voir Plannings Animateurs, page 141.Menu Listes 63 Partenaires  Menu LISTES - commande PARTENAIRES

Cette commande présente la liste des partenaires. Les partenaires complètent les fiches d’activités et modèles d'activité. Le terme de partenaire doit être pris au sens générique ; il désigne un sponsor, un fournisseur, un support médiatique, une collectivité locale, un entraîneur, etc. associé dans la présentation de l'activité. Créer un partenaire 1. Dans la fenêtre Liste des partenaires, cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau partenaire s’affiche. 2. Saisissez le Code du partenaire que vous créez puis sa Raison sociale. Ces éléments sont obligatoires.  Si lors de la numérotation (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION) vous avez défini un code dans la zone Partenaires, votre code vous est proposé par défaut et s’incrémente automatiquement. Voir Paramètres numérotation, page 25. Vous pouvez toujours le modifier si vous le souhaitez.Menu Listes 64 Onglet Coordonnées 3. Saisissez l'adresse postale complète du partenaire. 4. De même, indiquez l'adresse e-mail ainsi que le site Internet du partenaire. 5. Sélectionnez dans la zone Divers la Forme juridique ainsi que le Type du partenaire. Le Type correspond à la catégorie dans laquelle est classé le partenaire (fournisseur, sponsor, collectivité locale, etc.). 6. Indiquez ensuite dans la zone Responsable, le Titre, le Nom et le Prénom de la personne à contacter au sein de la société partenaire. Onglet Banque Dans la partie Coordonnées de l’agence bancaire : 7. Saisissez le Nom et les coordonnées postales complètes de l'agence bancaire du partenaire, selon le relevé bancaire (R.I.B.) qu’il vous aura fourni.  Ces informations sont nécessaires si vous souhaitez effectuer des remises magnétiques. Dans la partie Identification : 8. Indiquez l’IBAN (International Bank Account Number) et le BIC (Business Identifier Code) ainsi que le RIB : le code Banque, le code Guichet, le N° de compte bancaire, la Clé RIB. Renseignez la domiciliation bancaire. 9. Précisez le Titulaire du compte.  Ces informations sont disponibles sur un de vos Relevés d'Identité Bancaire (R.I.B.). 10. Déterminez également si la gestion de banque se fait Hors rayon ou Sur Rayon : • Sur Rayon : le lieu de compensation ne dépasse pas géographiquement une zone délimitée. • Hors Rayon : le lieu de compensation se situe dans un périmètre qui dépasse la zone limitée. Ces options correspondent au lieu de compensation et elles interviennent dans la cadre d'une gestion des bordereaux de remise en banque. Voir Remises en banque, page 233.Menu Listes 65 Onglet Commentaire 11. Saisissez dans cette zone des informations complémentaires sur la société partenaire. Onglet Logo Cet onglet vous permet d'ajouter le logo de la société partenaire. 12. Vous pouvez : • coller une image issue du presse-papiers, • importer une image enregistrée sur votre disque dur, • récupérer une image d’un scanner ou appareil photo. Modifier un partenaire 1. Pour modifier un partenaire, sélectionnez-le dans la liste des partenaires puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un partenaire 1. Pour supprimer un partenaire, sélectionnez-le dans la liste des partenaires et cliquez sur le bouton . 2. Cette opération est irréversible. Un message vous demande donc de confirmer la suppression du partenaire. Cliquez sur le bouton [Oui]. Localiser, vérifier l’adresse d’un partenaire Dans le groupe Adresse de la barre d’actions, vous disposez des boutons suivants : Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet. Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre partenaire). Ce bouton permet de faire une recherche de l'adresse du partenaire afin de vérifier l'exactitude de l'adresse. Associer un partenaire à une activité Depuis la liste des partenaires, vous pouvez directement associer un partenaire à une activité. 1. Sélectionnez le partenaire lié à une de vos activités puis cliquez sur le bouton . 2. Choisissez l’activité correspondante dans la liste qui s’affiche puis cliquez sur le bouton [OK].  Vous retrouverez les partenaires dans la fiche d’activité correspondante (onglet Partenaires).Menu Listes 66 Consulter les informations légales Ce bouton permet d'accéder aux informations légales de la société de votre partenaire via le site InfoGreffe. Le N° de Siret du partenaire doit être renseigné afin que la page internet s'ouvre. Afficher l’aperçu L'option Afficher l'aperçu permet de visualiser l'aperçu de l'état standard d'une fiche d'un partenaire. 1. Sélectionnez un partenaire dans la liste, puis cliquez sur le bouton et sélectionnez l’option Aperçu. 2. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. 3. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau l'option. La coche placée devant disparaît.Menu Listes 67 Centres d’intérêt  Menu LISTES - commande CENTRES D’INTÉRÊT Les centres d'intérêt sont les «hobbies» de chaque membre. En affectant des centres d'intérêt aux membres, vous établirez des statistiques. A titre d'exemple, le regroupement des adhérents partageant un même centre d'intérêt sera l'occasion de les orienter vers une activité ciblée, dans le cadre d'un publipostage. Lors de la saisie des informations d'une fiche membre, l'onglet Intérêt vous permettra d'affecter un centre d'intérêt à un membre ; la liste des centres d'intérêt enregistrés s'affichera. Créer un centre d'intérêt 1. Dans la fenêtre Liste des centres d’intérêt, cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau centre d’intérêt s’ouvre : 2. Saisissez le Code du centre d’intérêt que vous créez.  Si la zone Centres d’intérêt (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION) est renseignée, un code par défaut vous sera proposé automatiquement. Voir Paramètres numérotation, page 25. Vous pouvez toujours le modifier si vous le souhaitez. Si cette zone n’est pas renseignée, la zone Code reste vide. Vous devez dans ce cas saisir le code du centre d’intérêt. 3. Saisissez l'Intitulé du centre d'intérêt. 4. Dans l’onglet Commentaire, saisissez si nécessaire des informations complémentaires sur le centre d'intérêt. 5. Dans l’onglet Image, ajoutez une image traduisant visuellement le centre d'intérêt si besoin. Vous pouvez coller une image issue du presse-papiers, importer une image enregistrée sur votre disque ou encore récupérer une image d'un scanner ou d'un appareil photo. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création.Menu Listes 68 Modifier un centre d'intérêt 1. Pour modifier un centre d'intérêt, sélectionnez-le dans la liste des centres d'intérêt puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un centre d'intérêt 1. Pour supprimer un centre d'intérêt, sélectionnez-le dans la liste des centres d'intérêt puis cliquez sur le bouton . 2. Cette opération est irréversible. Un message vous demande donc de confirmer la suppression du centre d’intérêt. Cliquez sur le bouton [Oui]. Ajouter un centre d’intérêt à un membre Depuis la liste des centres d’intérêt, vous pouvez directement associer un centre d’intérêt à des membres. 1. Sélectionnez le centre d’intérêt à lier à l’un de vos membres puis cliquez sur le bouton . 2. Choisissez le ou les membres concernés dans la liste qui s’affiche puis cliquez sur le bouton [OK].  Vous retrouverez le centre d’intérêt associé à vos membres dans leurs fiches respectives (onglet Centres d’intérêt). Afficher l’aperçu L'option Afficher l'aperçu permet de visualiser l'aperçu de l'état standard d'une fiche d'un partenaire. 1. Sélectionnez un partenaire dans la liste, puis cliquez sur le bouton et sélectionnez l’option Aperçu. 2. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE.  Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau l'option. La coche placée devant disparaît.Menu Listes 69 Modèles  Menu LISTES - commande MODÈLES Les modèles que ce soit de membres, de cotisations ou bien d’activités permettent d'établir des fiches types, que vous pouvez réutilisez afin de faciliter vos saisies. Par exemple, lors de l'adhésion d’un membre correspondant au profil du modèle, vous ne modifierez que certains éléments spécifiques (adresse, date de naissance, coordonnées bancaires etc.). Ces profils peuvent se répéter au cours de l'année ou d'une année sur l'autre.  Si le profil est spécifique, il n'est pas nécessaire alors de créer de modèle. Modèles de membre/ ancien membre / prospect  Menu LISTES - commande MODÈLES - MEMBRES/ANCIENS MEMBRES/PROSPECTS La création d’un modèle de membre, ancien membre ou prospect est identique à celle d’un membre. Voir Créer un adhérent, page 102.  Dans la création d’un modèle de membre, ancien membre ou prospect les opérations et règlements ne sont pas pris en compte. Vous ne retrouverez donc pas les onglets correspondants. Modèles de cotisation  Menu LISTES - commande MODÈLES - COTISATIONS La création d’un modèle de cotisation est identique à celle d’une cotisation. Voir Créer une cotisation, page 114. Modèles d’activité  Menu LISTES - commande MODÈLES -ACTIVITÉS La création d’un modèle d’activité est identique à celle d’une activité. Voir Créer une activité, page 117.  Dans le modèle d’activité, il n’est pas possible d’ajouter des membres à une activité. Vous ne retrouverez donc pas l’onglet Membres. Modèles de matériel  Menu LISTES - commande MODÈLES - MATÉRIELS La création d’un modèle de matériel est identique à celle d’un matériel. Voir Créer un matériel, page 124. Modèles de prêt  Menu LISTES - commande MODÈLES - PRÊTS  La création d’un modèle de prêt est identique à celle d’un prêt. Voir Créer une fiche de prêt, page 131.Menu Listes 70 Modifier un modèle Dans l’une des fenêtres suivantes : • Liste des modèles de membre, • Liste des modèles de cotisation, • Liste des modèles d’activité, • Liste des modèles de matériel, • Liste des modèles de prêt. 1. Sélectionnez le modèle à modifier, puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un modèle Dans l’une des fenêtres suivantes : • Liste des modèles de membre, • Liste des modèles de cotisation, • Liste des modèles d’activité, • Liste des modèles de matériel, • Liste des modèles de prêt. 1. Sélectionnez le modèle à supprimer, puis cliquez sur le bouton . 2. Cette opération est irréversible. Un message vous demande donc de confirmer la suppression du modèle. Cliquez sur le bouton [Oui].Menu Listes 71 Banques  Menu LISTES - commande BANQUES La liste des banques présentent les postes de trésorerie de votre dossier. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des postes de trésorerie. Créer une banque 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquez les informations concernant le poste de trésorerie. Voir Nouveau poste de trésorerie, page 57. Modifier une banque 1. Pour modifier une banque, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une banque 1. Pour supprimer une banque, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression du poste. Cliquez sur le bouton [Oui]. Editer le RIB Cette fonction vous permet d’éditer le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) de votre banque. 1. Sélectionnez la banque souhaitée dans la liste et cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez le mode de sortie souhaitée pour le RIB (impression, aperçu...). Le RIB édité s’affiche. Attention ! Cette commande n'est disponible que si vous travaillez en comptabilité externe.Menu Listes 72 Taux de TVA  Menu LISTES - commande TAUX DE TVA Cette liste regroupe les taux de TVA prédéfinis par le logiciel et les plus couramment utilisés. Créer un taux de TVA 1. Pour créer un taux, cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande CRÉER). Dans la fenêtre Nouveau taux de TVA : 2. Saisissez le Code puis le Taux en %. Si vous travaillez en mode comptabilité interne (Créances/Dettes, Dépenses/Recettes) 3. Sélectionnez à l’aide de l’icône d’appel de liste le Poste TVA collectée, le Poste TVA déductible. 4. Sélectionnez dans le menu déroulant le numéro correspondant à la Ligne TVA collectée qui apparaît sur votre déclaration de TVA. Si vous travaillez en mode comptabilité externe 5. Précisez le Poste de TVA collectée ainsi que son Libellé. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création du taux de TVA.  Le bouton [Ok et créer] vous permet de valider la création d’un taux de TVA et d’en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau taux de TVA reste active.Menu Listes 73 Modifier un taux de TVA  Un taux de TVA utilisé ne peut être ni modifié. 1. Pour modifier un taux, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande MODIFIER). 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications. 3. Cliquez sur le bouton [OK].  Si le taux de TVA est utilisé, un message vous informera que celui-ci ne peut être modifié. La zone Code n'est pas modifiable. Supprimer un taux de TVA  Un taux de TVA utilisé ne peut être supprimé. 1. Pour supprimer un taux, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande SUPPRIMER). 3. Un message s'affiche vous demandant de confirmer la suppression du taux. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton [Oui]. Exporter les données de la liste vers Office Vous pouvez exporter les données de tout ou partie d’une liste vers Word ou Excel ™ . 1. Pour cela, activez le menu CONTEXTUEL (clic droit). 2. Sélectionnez la commande OFFICE. Voir Exporter la sélection vers Microsoft Word ou Excel™, page 75.Menu Listes 74 Codes analytiques  Menu LISTES - commande CODES ANALYTIQUES Les codes analytiques permettent d'obtenir des analyses plus évoluées de vos recettes et de vos dépenses.  Cette liste regroupe tous les codes analytiques déjà créés. Exemple d'utilisation des codes analytiques : Vous possédez deux véhicules professionnels. Afin d'enregistrer les dépenses de carburant de ces véhicules, vous créez un seul poste de dépense Carburant. En créant les codes analytiques Véhicule 1 et Véhicule 2, vous pourrez affecter l'un de ces codes à chaque dépense de carburant enregistrée. Ainsi, en étudiant le détail des écritures rattachées à ces codes, vous obtiendrez les dépenses de carburant de chaque véhicule.  Pour plus de détails sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres, reportez-vous au chapitre Les fenêtres et listes dans la partie Présentation générale de ce manuel. Créer un code analytique 1. Pour créer un code analytique, cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande CRÉER). La fenêtre Nouveau code analytique s’affiche. Exemple de la fenêtre de création en comptabilité interne :Menu Listes 75 2. Renseignez les zones Code et Libellé. Le bouton vous permet d'ajouter un commentaire. 3. Plusieurs options sont à votre disposition en comptabilité interne, cochez : • Budgétaire : cette option permet de saisir les montants des budgets de vos recettes et dépenses. Vous obtiendrez ainsi les écarts entre les montants réalisés et les montants budgétés. • Détail par mois : vous avez les montants de vos recettes et dépenses réalisées et/ou budgétées sur chaque mois de votre exercice. En bas de la fenêtre, dans l'onglet Montant s'affiche vos montants de dépenses et recettes réalisées et/ou budgétées de l'exercice en cours N, l'exercice suivant N+1 ainsi que l'exercice précédent N-1.  La ligne Total exercice N-1 ne s’affiche que si vous avez basculé sur un autre exercice. Vous pouvez visualiser vos prévisions sous forme de graphique dans l'onglet Graphique. 4. Si vous souhaitez fixer à l'avance vos prévisions en matière de dépenses et recettes, cochez l'option Budgétaire puis cliquez sur l'onglet Montants. Ensuite, indiquez le montant que vous avez budgété pour votre code analytique dans la colonne Montant Budget Recette et/ou dans la colonne Montant Budget Dépense.  Vous pourrez par la suite imprimer un état budgétaire pour comparer vos prévisions et les sommes réellement engagées. Voir Analytiques, page 265. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création du code analytique.  Le bouton [OK et Créer] vous permet de valider la création d’un code analytique et d’en créer un nouveau immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau code analytique reste active. Modifier un code analytique 1. Pour modifier un code analytique, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande MODIFIER). 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un code analytique  Un code analytique utilisé ne peut être supprimé. 1. Pour supprimer un code analytique, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande SUPPRIMER). 3. Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer. Cliquez sur le bouton [Oui].Menu Listes 76 Modes de paiement  Menu LISTES - commande MODES DE PAIEMENT Après avoir créé vos différents postes, vous devez définir des modes de paiement, faute de quoi vous ne pourrez pas saisir de dépenses. Les modes de paiement peuvent être ensuite affectés par défaut à un poste de trésorerie afin de faciliter les opérations de saisie. On entend par mode de paiement un chèque, une carte bancaire, un prélèvement, un virement, un TIP... A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier ou supprimer un mode de paiement.  Pour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres, reportez-vous à la partie Présentation générale de ce manuel. Créer un mode de paiement 1. Dans la liste des modes de paiement, cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande CRÉER). La fenêtre Nouveau mode de paiement s’affiche. 2. Définissez le Code (alphanumérique) du mode de paiement et indiquez un Libellé. 3. Cochez la case Uniquement pour les recettes si le mode de paiement créé n'est utilisé que pour la saisie d'une recette.Menu Listes 77 4. Cochez la case Magnétique s’il s’agit d’un mode de paiement pour lequel vous pouvez effectuer un transfert magnétique. 5. Choisissez le Type de paiement dans la liste déroulante qui est proposée lorsque vous cliquez sur le triangle de sélection . Le Type correspond au moyen utilisé pour payer : Chèque, CB (carte bancaire), Espèces, Virement, Traite, etc.  Les types de paiement sont définis dans l'application. Vous ne pouvez ni les modifier, ni en créer de nouveaux. 6. Affectez le code de Trésorerie correspondant. Vous pouvez le sélectionner dans la liste qui s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône d'appel de liste . Echéance La zone Echéance va permettre le calcul de la date à laquelle le paiement devra être effectué par le client. 1. L'option À réception est sélectionnée par défaut, mais vous pouvez la modifier. Pour cela, cliquez sur l’icône . La fenêtre Date d’échéance s’ouvre dans laquelle vous allez renseigner les conditions de règlement de votre client concernant l'échéance de ses factures s'affiche. 2. Définissez le calcul de la date à laquelle le règlement doit être effectué selon les trois possibilités suivantes : • à la réception de la facture : dans ce cas, sélectionnez l’option A réception. • à la fin du mois, plus 30, 60 ou 90 jours : dans ce cas, sélectionnez le nombre de jours à ajouter à la fin du mois : 30, 60 ou 90. • à la fin du nombre de jours voulu : dans ce cas, sélectionnez l’une des trois options : jours nets : l’échéance est après le nombre de jours que vous indiquez, jours nets + fin de mois : l’échéance est après le nombre de jours que vous indiquez, ramenée en fin de mois. Fin de mois + jours nets : l’échéance est en fin de mois plus le nombre de jours que vous indiquez. 3. Précisez éventuellement le jour d’encaissement dans la zone Le ... du mois excepté pour une échéance à réception. Par exemple, c’est le cas des échéances à X jours fin de mois le 10, le 15, ou le 20. L'échéance choisie est rappelée dans la zone Libellé.Menu Listes 78 4. La zone Exemple vous permet de calculer la date d’échéance selon les paramètres choisis. Saisissez une date de règlement puis appuyez sur la touche afin de voir le résultat. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le mode de calcul de la date d'échéance. Les informations chéquiers  Ces informations sont uniquement disponibles si vous gérez votre comptabilité dans votre dossier (mode comptable choisi à la création du dossier). Si votre mode de paiement de type Chèque est destiné au règlement de vos dépenses (case Uniquement pour les recettes non cochée), des zones supplémentaires s’affichent : Pour assurer un suivi des chèques émis à l'aide de leur numéro, renseignez, à partir des informations figurant sur votre chéquier : • la racine du numéro de chèque, • le premier et dernier numéro de votre chéquier, • le prochain numéro de chèque à utiliser. Le logiciel partira de ce numéro puis l’incrémentera au fur et à mesure que vous saisirez des dépenses payées par chèque.  Si vous avez renseigné la zone Dernier n° de chèque, lorsque vous aurez saisi l'opération qui comporte votre dernier numéro de chèque, un message d'alerte s’affichera afin de vous avertir que votre chéquier est terminé. Ainsi, lors de la saisie d'une dépense, le numéro du chèque sera automatiquement renseigné dans la zone N° de pièce. De plus, le numéro du chèque facilite les opérations de pointage des comptes. En effet, vos relevés bancaires indiquent toujours ce numéro, celui-ci est donc essentiel dans la recherche d'une opération à pointer. Les informations carte bancaire  Ces informations sont uniquement disponibles si vous gérez votre comptabilité dans votre dossier (mode comptable choisi à la création du dossier). Si votre mode de paiement de type Carte bancaire est destiné au règlement de vos dépenses (case Uniquement pour les recettes non cochée), des zones supplémentaires s’affichent : • Saisissez votre N° de carte bancaire et indiquez sa date d'expiration.  Lorsque votre carte bancaire sera expirée, un message d’alerte vous en avertira. Valider le mode de paiement 6. Une fois que vous avez fini de définir votre mode de paiement, cliquez sur le bouton [OK].  Le bouton [OK et Créer] vous permet de valider la création du mode de paiement et d’en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau mode de paiement reste active.Menu Listes 79 Modifier un mode de paiement 1. Pour modifier un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande MODIFIER). La fenêtre Mode de paiement s'affiche. 3. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un mode de paiement  Un mode de paiement utilisé ne peut être supprimé. 1. Pour supprimer un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande SUPPRIMER). 3. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez alors sur le bouton [Oui]. Exporter les données de la liste vers Office Vous pouvez exporter les données de tout ou partie d’une liste vers Word ou Excel ™ . 1. Pour cela, activez le menu CONTEXTUEL (clic droit). 2. Sélectionnez la commande OFFICE. Voir Exporter la sélection vers Microsoft Word ou Excel™, page 75.Menu Listes 80 Eco-participations Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu LISTES - commande ECO-PARTICIPATIONS La nouvelle loi DEEE (Déchets Equipements Electriques et Electroniques) a pour objectif de limiter le gaspillage des matières premières. Le principe est que le consommateur rapporte ses équipements usagés et s'acquitte de l'éco-participation pour financer leur recyclage. L'éco-participation correspond donc à la contribution financière du consommateur pour la collecte, la réutilisation ou le recyclage d'un produit usagé. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite, et doit apparaître sur la fiche de l'article pour information. Dans la liste des éco-participations, vous pouvez créer, modifier, supprimer une éco-participation.  Pour plus de détails sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres, reportez-vous au chapitre Les fenêtres et listes dans la partie Présentation générale de ce manuel. Créer une éco-participation 1. Cliquez sur le bouton [Créer] ou activez le menu CONTEXTUEL, commande CRÉER. La fenêtre ci-dessous s’affiche.Menu Listes 81 2. Indiquez le Code ainsi que le Libellé de l'éco-participation. 3. Vous pouvez lui attribuer une famille d'éco-participation. Sélectionnez sa Famille d'appartenance à l'aide du menu déroulant. Vous pouvez directement en créer une. Pour cela faites un clic droit dans la zone du menu déroulant puis choisissez la commande CRÉER.  Vous pouvez également créer vos familles d'éco-participation en passant par le menu LISTES - commande AUTRES LISTES. Voir Autres listes, page 67. 4. Saisissez le Montant TTC de l'éco-participation. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Modifier une éco-participation 1. Pour modifier une éco-participation, cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande MODIFIER). 2. Effectuez vos modifications. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une éco-participation  Une éco-participation ne peut être supprimée si celle-ci est utilisée. 1. Pour supprimer une éco-participation, cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande SUPPRIMER). Un message vous informe que l'application va vérifier si l'éco-participation est utilisée. 2. Cliquez sur le bouton [Oui]. Exporter les données de la liste vers Office® Vous pouvez exporter les données de tout ou partie d’une liste vers Word ou Excel ® . 1. Pour cela, activez le menu CONTEXTUEL (clic droit) . 2. Sélectionnez la commande OFFICE. 3. Choisissez l’option Exporter la sélection vers Word ou Exporter la sélection vers Excel. Voir Exporter les données de la liste vers Office®, page 66.Menu Listes 82 Imprimer la liste des éco-participations 1. Cliquez sur l’icône ou pour imprimer la liste de vos éco-participations. 1. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez la ligne Liste des éco-participations. 2. Si vous souhaitez imprimer tous les éléments de votre liste, décochez l’option Uniquement la sélection. 3. Cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimer].Menu Listes 83 Modèles d’écritures  Menu LISTES - commande MODÈLES D’ÉCRITURES Cette liste regroupe les modèles d’écritures que vous créez et ne s’affiche que si vous tenez une comptabilité interne. Principe Si vous enregistrez souvent des écritures dont certaines informations sont toujours les mêmes, vous pouvez optimiser vos saisies en créant des modèles. Ainsi, à partir d'une écriture existante, vous pouvez générer un modèle que vous utiliserez à chaque fois que vous serez amené à enregistrer une écriture de même type. Exemple : Une dépense de même nature toujours payée de la même façon peut être définie comme modèle, telles que les factures EDF, de téléphone. A chaque fois que vous saisirez une facture de téléphone, vous pourrez sélectionner son modèle. De cette façon, vous n'aurez plus que le montant exact à saisir.  Pour plus de détails sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres, reportez-vous au chapitre Les fenêtres et listes dans la partie Présentation générale de ce manuel. Créer un modèle d’écriture 1. Activez la commande MODÈLES D'ÉCRITURES du menu LISTES. La fenêtre Liste des Modèles d'écritures s'affiche. 2. Dans la partie Modèles située à gauche de la fenêtre, cliquez sur le type d’écriture à utiliser : Dépenses, Recettes ou Virements. 3. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande CRÉER).Menu Listes 84 Création d’un modèle de dépense ou de recette La création d’un modèle de dépense ou de recette est quasiment identique. Vous avez le choix entre deux modes de saisies : simple ou détaillée. La saisie détaillée concerne les écritures ventilées sur plusieurs postes. Voir Dépense standard, page 108. OU Voir Recette standard, page 110.. 4. Cochez l’une de ces options. 5. Saisissez le nom du modèle, le libellé de l’écriture. 6. Renseignez les postes du modèle (poste de trésorerie, poste fournisseur ou client, poste de dépense ou recette selon le contexte) puis le Mode de paiement utilisé pour ce modèle. 7. Indiquez le Montant HT, le Taux de TVA dans le cas où vous êtes assujetti à la TVA. Le montant TVA et le montant TTC se renseignent automatiquement. Dans le cas contraire, indiquez le montant de l’écriture périodique. Vous pouvez attribuer un code analytique à votre modèle. Voir Codes analytiques, page 94. 8. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider l’enregistrement du modèle. Création d’un modèle de virement 1. Saisissez le nom du modèle puis la somme du virement. 2. Sélectionnez le poste sur lequel sera prélevé le montant puis le poste sur lequel sera versé ce même montant, dans les zones Du poste et Vers le poste.Menu Listes 85 3. Saisissez le libellé de l’écriture de votre modèle.  Vous pouvez ajouter un commentaire en cliquant sur le bouton . 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre modèle d’écriture de virement. Modifier un modèle d’écriture 1. Dans la partie Modèles de la fenêtre, cliquez sur le type d’écriture à modifier (Dépenses, Recettes ou Virements). 2. Sélectionnez le modèle d’écriture. 3. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande MODIFIER). 4. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un modèle d’écriture 1. Dans la partie Modèles de la fenêtre, cliquez sur le type d’écriture de votre choix (Dépenses, Recettes ou Virements). 2. Sélectionnez le modèle d’écriture. 3. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande SUPPRIMER). Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression. 4. Cliquez sur le bouton [Oui]. Saisir une écriture à partir d’un modèle Les modèles que vous avez créés sont disponibles au moment de la saisie d'une écriture. 1. Activez une commande de saisie : DÉPENSE, RECETTE ou VIREMENT. 2. Pour accéder aux modèles disponibles, cliquez sur le triangle situé en bas des boutons de saisie : ou ou . 3. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser. Le modèle d’écriture se trouve alors transférée en saisie. 4. Vérifiez, modifiez et complétez les informations affichées en fonction de vos besoins. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre nouvelle écriture.Menu Listes 86 Options Plusieurs fonctions sont disponibles depuis la barre d’actions ainsi qu’à partir du menu CONTEXTUEL (clic droit) de la liste de vos modèles. • Passer en opération périodique : permet de passer votre modèle d'opération en opération périodique sans avoir à recréer et compléter la totalité des informations. Le modèle est alors supprimé de votre liste et transféré dans la liste des écritures périodiques. • Dupliquer le modèle... : permet de copier un modèle existant et d’apporter toutes les modifications nécessaires par exemple le montant, le nom, afin d’obtenir un nouveau modèle. • Dupli. modèle -> opération périod. : permet de dupliquer votre modèle afin de le transformer en opération périodique tout en conservant l'original. Vous retrouver alors votre modèle aussi bien dans la liste des modèles d’écritures que dans la liste des écritures périodiques.Menu Listes 87 Ecritures périodiques  Menu LISTES - commande ÉCRITURES PÉRIODIQUES  Cette commande ne s’affiche que si vous tenez une comptabilité interne. Les écritures périodiques sont des écritures qui se répètent sur une période donnée. Vous pouvez programmer plusieurs écritures à dates fixes. Par exemple, les loyers étant constants peuvent être enregistrés en écritures périodiques.  Pour plus de détails sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres, reportez-vous au chapitre Les fenêtres et listes dans la partie Présentation générale de ce manuel. Créer une écriture périodique 1. Dans la partie Types, cliquez sur le type d’écriture à utiliser : Dépenses, Recettes ou Virements. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande CRÉER). Le fenêtre de saisie s’affiche. Création d’une écriture périodique de dépense ou de recette La création d’une dépense ou recette périodique est quasiment identique. Vous avez le choix entre deux modes de saisies : simple ou détaillée. La saisie détaillée concerne les écritures ventilées sur plusieurs postes. Voir Dépense standard, page 108. OU Voir Recette standard, page 110.. 3. Cochez l’une de ces options. 4. Saisissez le nom de l'écriture périodique puis le libellé de l’écriture. 5. Cliquez sur le bouton afin de définir les critères relatifs à la période d’enregistrement de votre opération périodique. La fenêtre Périodicité s’affiche. Elle permet de saisir les paramètres qui déterminent l'écriture périodique. 6. Cochez l’option Activer l'écriture automatiquement. 7. Choisissez la période durant laquelle les écritures seront générées (zones A partir du et jusqu'au). 8. Définissez la fréquence de l’opération (zone Tous les). 9. Une option autorise l'enregistrement avant la date d'échéance (Enregistrer X jours avant). Menu Listes 88 Exemple : Vous payez votre loyer le 15 de chaque mois. Si vous laissez ce paramètre à zéro, l'enregistrement se fera le jour même de l'échéance. En revanche, si vous indiquez le 1er, alors le programme enregistrera l'opération le 1er de chaque mois, tout en indiquant le 15 dans l'opération. Cela permet d'anticiper et de savoir, dès le début du mois, ce qui est certain d'être versé ou retiré de vos comptes. 10. Vous pouvez indiquer la date de la dernière écriture enregistrée. 11. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la périodicité. Vous revenez à la fenêtre de création d’une opération périodique. 12. Renseignez les postes de l’écriture périodique (poste de trésorerie, poste fournisseur ou client, poste de dépense ou recette selon le contexte) puis le Mode de paiement. 13. Indiquez le Montant HT et le Taux de TVA si où vous êtes assujetti à la TVA. Le montant TVA et le montant TTC se renseignent automatiquement. Dans le cas contraire, indiquez seulement le montant de l’écriture périodique. Vous pouvez attribuer un code analytique à votre opération périodique. Voir Codes analytiques, page 94. 14. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider l’enregistrement de l’opération périodique. Création d’une écriture périodique de virement 1. Saisissez le nom de l’opération périodique puis la somme du virement. 2. Sélectionnez le poste sur lequel sera prélevé le montant puis le poste sur lequel sera versé ce même montant, dans les zones Du poste et Vers le poste. 3. Saisissez le libellé de l’écriture périodique.  Vous pouvez ajouter un commentaire en cliquant sur le bouton . 4. Cliquez sur le bouton [Périodicité] pour définir la fréquence de l’écriture. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre écriture périodique de virement. Modifier une écriture périodique 1. Dans la partie Types de la fenêtre, cliquez sur le type d’écriture à utiliser (Dépenses, Recettes ou Virements). 2. Sélectionnez l’écriture périodique. 3. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande MODIFIER). 4. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].Menu Listes 89 Supprimer une écriture périodique 1. Dans la partie Types de la fenêtre, cliquez sur le type d’écriture à utiliser (Dépenses, Recettes ou Virements). 2. Sélectionnez l’écriture périodique. 3. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande SUPPRIMER). 4. Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Enregistrer des écritures périodiques Méthode automatique A l'ouverture du fichier, le logiciel repère les opérations arrivées à échéance. Ainsi, la fenêtre d'enregistrement des écritures périodiques s'affiche. Pour cela, la case Enregistrer les écritures périodiques doit préalablement être cochée depuis le menu DOSSIER - commandes OPTIONS - PRÉFÉRENCES puis dans la catégorie Générales - Tâches automatiques. Méthode manuelle Quand vous créez des écritures périodiques, il se peut que certaines échéances soient à enregistrer. Pour cela, activez la commande Enregistrer les écritures périodiques du menu TRAITEMENTS. La liste des écritures périodiques arrivées à échéance et qui ne sont pas encore enregistrées s'affiche. Il vous reste à sélectionner les opérations voulues et à cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Voir Enregistrer les écritures périodiques, page 235. Options Plusieurs options sont disponibles depuis la barre d’actions, ainsi qu’à partir du menu CONTEXTUEL (clicdroit) de votre liste d’écritures périodiques. • Dupliquer l'écriture périodique : permet de créer une écriture en copiant une écriture similaire et en apportant toutes les modifications nécessaires, par exemple le montant, le nom. • Dupli. écriture périod. -> modèle. : permet de dupliquer votre écriture périodique afin de la modifier en modèle d'écriture tout en conservant l'original. Vous retrouvez alors votre modèle aussi bien dans la liste des écritures périodiques que dans la liste des modèles d’écritures.Menu Listes 90 Formats d’import relevé  Menu LISTES - commande FORMATS D’IMPORT RELEVÉ Cette liste regroupe les formats d'import de relevé bancaire que vous créez. Il s'agit de configurer votre logiciel pour qu'il puisse décoder les relevés bancaires au format Texte (.TXT) ou au format QIF ou au format OFX que vous pourrez importer depuis le site Internet de votre banque. Ainsi décodé, ce fichier sera utilisé pour le pointage automatique de vos comptes ainsi que pour la saisie des relevés bancaires. Voir Pointage automatique, page 230. A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier ou supprimer un format. Vous pouvez créer plusieurs formats, ce qui est très utile si vous avez plusieurs banques car elles ne fournissent pas le même format. Créer un format d’import de relevé bancaire Vous disposez de deux formats d'import : • le format Texte : fichier *.txt et *.csv reconnu. • le format QIF : Quicken Interchange Format. • le format OFX : Open Financial eXchange. Dans la liste des formats d’import relevé, cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande CRÉER). La fenêtre suivante s’affiche : Import au format texte (Standard) Le principe est de faire correspondre les informations du relevé bancaire aux rubriques de Ciel Professionnel indépendant Associations.  Si votre banque vous fournit vos relevés au format Excel ® , vous devez auparavant les ouvrir avec Excel ® puis les enregistrer au format Texte. Votre relevé sera composé de colonnes, chaque colonne contenant différents types de données : montant, date, etc. Vous pouvez paramétrer jusqu’à 10 colonnes. 1. Cliquez sur la commande FORMATS D'IMPORT RELEVÉ du menu LISTES pour obtenir la liste des formats. 2. Sélectionnez le type de format Standard en cliquant sur la flèche de la liste déroulante. 3. Indiquez quelle donnée se trouve dans la première colonne de votre fichier de relevé (ouvrez-le avec Excel et observez le contenu de chaque colonne). Pour cela, double-cliquez sur la cellule en-dessous de Colonne 1 et choisissez le type de donnée correspondant au relevé.Menu Listes 91 4. Opérez de même pour chaque colonne de votre relevé. La rubrique Montant est obligatoire dans un format d'import, vous devez donc au moins renseigner celle-ci. 5. Les relevés fournis possèdent souvent des informations complémentaires dans l’en-tête et pied de document. Les options Ignorer les lignes de début et Ignorer les lignes de fin servent à indiquer le nombre de lignes à laisser lors de la lecture du relevé. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le format d'import. Exemple Prenez un relevé tel que vous le présente Excel, composé de 5 colonnes et disposant de 5 lignes avant la première opération. Les 5 colonnes sont : Date, Libellé, Date de valeur, débit et crédit. Dans le paramétrage du format d'import, vous devez donc indiquer 5 dans la zone Ignorer les lignes de début. A l'aide des menus déroutants, il faut indiquer Date pour la colonne 1, Libellé + Référence pour la colonne 2, Non défini pour la 3, Montant débit pour la 4 et enfin Montant crédit pour la 5. Import au format QIF Contrairement au format standard Texte, l'import au format QIF n'est pas basé sur la définition des colonnes du relevé. 1. Dans la fenêtre Format d'import des relevés bancaires, choisissez le type de format dans la liste déroulante : QIF (Français) ou QIF (US). La différence entre ces deux formats QIF est le format de la date : • Français : format de date de type Jour/Mois/Année, • US : format de date de type Mois/Jour/Année. • Cliquez sur le bouton [OK]. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom que vous attribuez à votre format. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Le nom de votre format s’affiche dans la liste des formats d’import relevé. Import au format OFX Comme pour le format QIF, vous n’avez pas à définir le contenu des colonnes du relevé bancaire. 1. Choisissez dans la liste déroulante le type de format OFX. 2. Cliquez sur le bouton [OK]. 3. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom que vous attribuez à votre format. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Le nom de votre format s’affiche dans la liste des formats d’import relevé.  Vous pouvez maintenant importer votre relevé bancaire lors du pointage automatique de vos écritures. Modifier un format d’import de relevé bancaire  Les formats livrés par défaut dans votre logiciel ne peuvent être modifiés. Vous avez la possibilité de les dupliquer et de modifier la copie. 1. Pour modifier un format d’import relevé, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande MODIFIER). 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].Menu Listes 92 Supprimer un format d’import de relevé bancaire  Les formats livrés par défaut dans votre logiciel ne peuvent être supprimés. 1. Pour supprimer un format d'import relevé, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande SUPPRIMER). 3. Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui].Menu Listes 93 Règles d’affectation relevé  Menu LISTES - commande RÈGLES D’AFFECTATION RELEVÉ Les règles d’affectation relevé permettent de faciliter la saisie des opérations de recette, dépense et virement dans les relevés bancaires. En effet, certaines informations sont attribuées automatiquement à ces types d’opération. Une règle est appliquée lors de l’import d’un relevé bancaire. Le logiciel détecte les opérations de recette, dépense et virement du relevé qui répondent à une règle puis affecte les éléments définis dans la règle. Toutes les règles définies y compris lors de la saisie du relevé bancaire sont listées dans cette fenêtre. Vous pouvez les modifier, supprimer ou encore définir de nouvelles règles. Créer une règle d’affectation  Une règle d’affectation peut être directement définie lors de la saisie d’un relevé bancaire via le menu CONTEXTUEL, commande CRÉER UNE RÈGLE D’AFFECTATION. 1. Au préalable, munissez-vous d’un relevé bancaire et repérez les opérations récurrentes susceptibles de faire l’objet d’une règle. 2. Cliquez sur la flèche du bouton [Créer] et dans le menu déroulant qui s’affiche, choisissez l’une des fonctions : Créer une règle «affectation relevé» sans assistant ou Créer une règle «affectation relevé» en utilisant un assistant. Créer une règle d’affectation sans l’assistant Si vous avez choisi la fonction Créer une règle «affectation relevé» sans assistant, la fenêtre ci-après s’affiche.Menu Listes 94 1. Sélectionnez le poste de trésorerie sur lequel la règle est créée. 2. L’option Activer cette règle est cochée par défaut. Décochez-la si toutefois vous ne voulez pas prendre en compte la règle dans les prochaines saisies du relevé bancaire. Vous pourrez la réactiver à tout moment via le menu CONTEXTUEL (clic-droit). Voir Activer / Désactiver la sélection, page 136. 3. Lors de l’import du relevé bancaire, le logiciel reconnaît une opération répondant à une règle par le libellé et/ou par le montant. Pour définir les conditions de détection d’une opération, cochez une des options suivantes ou les deux : • Le libellé de l’opération : choisissez dans la liste déroulante un opérateur : est égal à, contient, commence par, finit par et saisissez le libellé. • Le montant de l’opération est égal à : saisissez le montant et dans la zone +/-, indiquez éventuellement un écart. Par exemple, votre montant est de 30.24 et vous indiquez plus ou moins 0.01. Les montants 30.23 et 30.25 seront également reconnus. 4. Dans la partie Affectations, cochez le type de l’opération : Dépense, Recette, Virement.  Si vous avez choisi une opération de type virement, seul un poste de trésorerie peut lui être affecté. La zone Poste est donc la seule qui est accessible. 5. Dans la zone Poste, cliquez sur l’icône pour sélectionner un poste à affecter ou sur l’icône si l’opération est mouvementée sur plusieurs postes.  La ventilation sur plusieurs postes n’est possible que si la règle a une condition sur le montant. 6. Indiquez le Taux de TVA de l’opération. 7. Choisissez le Code analytique de l’opération. 8. Précisez le Mode de paiement et les autres éléments à affecter à l’opération. 9. Cliquez sur le bouton [OK]. Créer une règle d’affectation avec l’assistant La création d’une règle d’affectation avec l’assistant est identique à la création d’une règle dans la saisie du relevé bancaire via le menu CONTEXTUEL (clic-droit), commande CRÉER UNE RÈGLE D’AFFECTATION.  Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Créer une règle d’affectation”, page 213. Classer les règles Le logiciel applique les règles dans l’ordre de la liste. Sélectionnez la règle à déplacer et utilisez les icônes et . Modifier une règle 1. Sélectionnez la règle et cliquez sur le bouton . 2. Effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une règle 1. Sélectionnez la règle à effacer et cliquez sur le bouton . 2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression.Menu Listes 95 Dupliquer une règle 1. Sélectionnez la règle à dupliquer et cliquez sur le bouton . 2. Un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur le bouton [Oui] si vous souhaitez dupliquer la règle. 3. La nouvelle règle s’affiche dans la liste des règles. Renommer une règle 1. Sélectionnez dans la liste la règle que vous souhaitez renommer et cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nouveau nom. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider votre saisie. Les commandes du menu Contextuel (clic-droit) Passer en interne / en externe Par défaut, une règle est créée en interne, c’est-à-dire que la règle est uniquement disponible et applicable dans le dossier en cours. Cependant une règle peut être commune à tous vos dossiers Ciel Professionnel indépendant Associations. Dans ce cas, la règle doit être définie en externe. 1. Sélectionnez une règle que vous voulez passer en externe ou interne. 2. Faites un clic-droit et selon votre choix, choisissez la fonction Passer en externe ou Passer en interne. Activer / Désactiver la sélection Vous pouvez désactiver une règle à tout moment. Ainsi, sans avoir à la supprimer, celle-ci ne sera pas prise en compte. Vous pourrez toujours la réutiliser lorsque vos besoins le nécessiteront. 1. Sélectionnez la règle à activer ou désactiver. 2. Faites un clic-droit et sélectionnez la commande ACTIVER LA SÉLECTION ou DÉSACTIVER LA SÉLECTION. La colonne Activé vous indique le changement de statut par l’affichage ou non d’une coche. Gestion avancée La gestion avancée permet d’ importer ou d’exporter des règles pour, par exemple, les récupérer sur un autre ordinateur. A partir du menu CONTEXTUEL (clic-droit), vous pouvez également vérifier les règles, les mettre à jour ou encore restaurer les règles défauts, à savoir celles qui sont livrées en standard dans votre logiciel. Importer une règle 1. Cliquez sur le bouton et choisissez la commande IMPORTER. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le fichier (.sgeda) à l’emplacement où vous l’avez stocké. 3. Cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Si toutefois le fichier que vous importez a le même nom qu’une règle existante, un message s’affiche et vous propose de : • Remplacer la règle existante : dans ce cas, cliquez sur le bouton [Remplacer]. • Renommer la règle que vous importez : dans ce cas, cliquez sur le bouton [Créer] et dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez un nouveau nom puis cliquez sur le bouton [OK]. • Ignorer : dans ce cas, la règle n’est pas importée.Menu Listes 96 Exporter une règle 1. Sélectionnez dans la liste la règle à exporter. 2. Cliquez sur le bouton et choisissez la commande EXPORTER. 3. Dans la fenêtre qui s’affiche, allez à l’emplacement où vous voulez stocker le fichier. 4. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].Menu Listes 97 Infos perso Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu LISTES - commande INFOS PERSO Cette commande permet de créer, modifier des informations personnelles. Ces informations vous permettent de personnaliser les fenêtres de saisie (Membres, Partenaires, Cotisations, Activités, Centres d'intérêt, Matériel, Prêt, Clients/tiers, etc.) en y ajoutant les rubriques de votre choix. Ces informations apparaîtront dans les fenêtres de saisie dans un onglet intitulé Infos Perso. et dans les états paramétrables. Créer une rubrique 1. Sélectionnez dans la liste des Fichiers personnalisables la ligne de votre choix puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER). 3. Dans la fenêtre Nouvelle rubrique utilisateur, indiquez le nom de la rubrique. 4. Choisissez son type parmi la liste disponible en cliquant sur l’icône de sélection. 5. S'il s'agit d'un type Texte, vous pouvez préciser le nombre de caractères autorisés. 6. Validez la création de la rubrique en cliquant sur le bouton [OK].Menu Listes 98 Autres listes  Menu LISTES - commande AUTRES LISTES Une table correspond à l’enregistrement de divers éléments, identifiés principalement par des codes. Dans votre logiciel, les Monnaies, les Formes juridiques, les Titres, les Familles de tiers etc. sont des tables. 1. Sélectionnez la liste que vous souhaitez consulter. 2. Cliquez sur le bouton pour accéder à son contenu. Une fenêtre s'affiche vous permettant d'ajouter, de modifier ou de supprimer une élément d'une liste. Exemple de la liste «Monnaies» Créer un élément dans une liste 1. Pour ajouter un élément à une liste, cliquez sur le bouton . La fenêtre Création d’un nouvel élé- ment s’affiche. ExempleMenu Listes 99 2. Nommez le nouvel élément puis cliquez sur le bouton [OK]. Le bouton [OK et Créer] vous permet de valider la création d’un élément et d’en recréer un autre immédiatement. Modifier un élément d’une liste  Les éléments affichés en rouge sont des éléments prédéfinis dans l’application et ne peuvent être modifiés. 1. Pour modifier un élément d’une liste, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton . 2. Renommez l’élément puis cliquez sur le bouton [OK]. Le bouton [OK et Créer] permet d’enregistrer votre modification et de créer un nouvel élément immédiatement. Supprimer un élément d’une liste 1. Pour supprimer un élément d’une liste, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton . 2. La suppression est irréversible. Un message vous demande donc confirmation. Cliquez sur le bouton [Oui]. • Si l’élément est utilisé, un message vous informe que la suppression est impossible. Exporter les données de la liste vers Office Vous pouvez exporter les données de tout ou partie d’une liste vers Word ou Excel ™ . 1. Pour cela, activez le menu CONTEXTUEL (clic droit). 2. Sélectionnez la commande OFFICE. Voir Exporter la sélection vers Microsoft Word ou Excel™, page 75.Adhérents Cotisations Activités Matériels Réservations Prêts Retour de matériel Règlements membres, Opérations Plannings Animateurs, Plannings Matériels Agenda, Rappels Mise sous surveillance Menu AssociationMenu Association 101 Vue d’ensemble Ce menu permet de créer les éléments de base de votre association ainsi que de gérer les fiches des adhérents ainsi que toutes les opérations, règlements pouvant se rattacher aux membres et activités de votre association. Vous avez également accès à l’agenda vous permettant de planifier les activités, événements, rendez-vous de votre association.Menu Association 102 Adhérents  Menu ASSOCIATION - commande ADHÉRENTS La liste des adhérents vous permet de gérer tous les membres, anciens membres ou prospects de l'association. • Les anciens membres constituent une base parallèle des adhérents dont la cotisation est arrivée à expiration ou qui ont quitté l'association en cours d'année. • Les prospects sont des adhérents potentiels. Il s'agit des personnes susceptibles d'être intéressées par les activités de l'association. Vous pouvez à partir de cette commande créer, modifier ou supprimer un adhérent et effectuer un suivi précis de votre association. Dans la partie gauche de la fenêtre, vous avez les différentes catégories d'adhérents : membres, anciens membres, prospects. Cliquez sur une catégorie pour visualiser la liste des adhérents correspondant. Créer un adhérent 1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau membre s’affiche. 2. Saisissez le Code de la fiche de l’adhérent que vous créez.  Lors de la numérotation (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION), si la zone Membres est renseignée, un code par défaut vous sera proposé automatiquement. Voir Paramètres numérotation, page 25. Vous pouvez toujours le modifier si vous le souhaitez. Si cette zone n’est pas renseignée, la zone Code reste vide. Vous devez dans ce cas saisir le code du membre. Le solde dû global de l’adhérent s'affiche en haut à droite de la fenêtre.Menu Association 103 Onglet Coordonnées 1. Saisissez les Nom et Prénom du membre. 2. Indiquez son adresse postale, ses coordonnées téléphoniques, son adresse électronique ainsi que son adresse Internet. Des boutons sont accessibles depuis la barre d’actions : • Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet. • Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre animateur). 3. Après avoir saisi l'adresse e-mail dans la zone correspondante, cliquez sur l'icône pour lancer votre messagerie électronique. La zone Site Internet vous permet de saisir l'adresse internet du membre en vue d'accéder à son site. Une adresse Internet est du type http://www.xxx.fr. 4. Pour accéder au site Internet d'un membre : après avoir saisi l'adresse Internet dans la zone correspondante, cliquez sur l'icône pour lancer votre navigateur Internet et accéder ainsi au site du membre. L'option Adresse exacte vous permet d'effectuer un tri avant un publipostage. Vous assurez ainsi la conformité des coordonnées du membre. Onglet complément Cet onglet vous permet d'indiquer des informations très variées sur le membre. Ces informations sont relatives à la situation maritale du membre, son adhésion, son tarif, son paiement, etc. Divers 1. Sélectionnez la Situation familiale du membre (célibataire, marié(e), divorcé(e), veuf(ve)), sa date de Naissance ainsi que son Sexe. Ces informations vous permettront d'effectuer des tris (par exemple, sur la date de naissance, pour marquer l'anniversaire des adhérents). 2. Indiquez la date de Prospection et la date d'Adhésion du membre. La zone Compte indique le compte comptable attribué au membre. Ce compte regroupe toutes les opérations d’un membre. Vous le retrouverez dans la liste des postes à consulter (menu TRAITEMENTS - commande CONSULTATION) uniquement disponible en comptabilité interne.Menu Association 104  A partir du moment qu’un règlement a été validée dans la fiche du membre (onglet Opérations), la référence du Compte n’est plus du tout modifiable. 3. Sélectionnez une catégorie de membre, dans la zone Membre. 4. Si l'adhérent occupe un poste au sein du conseil d'administration ou du bureau, précisez-le dans la zone Bureau. 5. Si le membre est rattaché à une Famille prédéfinie, sélectionnez celle-ci. 6. Indiquez la Source qui a permis au membre de connaître l’association. 7. Sélectionnez le mode de Paiement. 8. Saisissez si nécessaire le code barre de l'adhérent. Uniquement dans Ciel Associations Evolution. Tarifs 9. Sélectionnez le tarif de la Cotisation et le tarif en fonction des Activités du membre. 10. Définissez le tarif de prêt (Adulte, enfant etc.) appliqué au membre. Pour cela, sélectionnez à l’aide de la liste déroulante le tarif de Prêt. Vous pouvez le créer directement s’il n’existe pas. Pour cela, faites un clic-droit puis sélectionnez l’option Créer. Commentaires Vous pouvez dans la zone Commentaire ajouter une éventuelle remarque. Onglet Opérations Cet onglet affiche la liste des opérations du membre sélectionné. Vous pouvez afficher : • Toutes les opérations, • Uniquement les activités, • Uniquement les cotisations, • Uniquement les autres opérations, • Uniquement les Prêts. Pour cela, cochez l'option de votre choix. De même, le menu déroulant Affichage vous permet de trier les opérations. Vous pouvez par exemple visualiser toutes les cotisations, uniquement celles qui ont été réglées, celles qui ne sont pas réglées, celles qui ne sont réglées que partiellement ou encore celles qui sont gratuites. Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer, régler ou valider une opération (activité, cotisation, autres, prêts). Ajouter une opération 1. Cliquez sur le bouton . 2. Sélectionnez le type de l'opération que vous souhaitez ajouter : • Cotisation • ActivitéMenu Association 105 • Prêt • Autres 3. Validez en cliquant sur le bouton [OK]. 4. Sélectionnez dans la liste qui s'affiche l'élément à prendre en compte puis cliquez sur le bouton [OK]. Ajouter une cotisation Si vous avez sélectionné le type d’opération cotisation, la fenêtre Cotisation membre s’affiche : Le Code membre et le Code cotisation sont automatiquement renseignés. 1. Dans la zone Période de cotisation, renseignez la Date de début de la cotisation ainsi que sa Durée. La date de fin se calcule automatiquement en fonction de la durée de la cotisation. 2. Cochez l’option Calcul du prix au prorata du nombre de jours si vous proposez une réduction au prorata du nombre de jours effectifs. 3. Dans la zone Montants, indiquez le Tarif à appliquer ainsi que le montant. 4. Dans la zone Complément, saisissez le Libellé de l'opération. 5. Saisissez le Poste recette et le Code analytique de l'opération. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider ou sur le bouton [OK et régler] pour valider et effectuer le règlement. L'écriture est alors vérifiée, l'opération du membre réglée.Menu Association 106 Ajouter une activité Si vous avez sélectionné le type d’opération activité, la fenêtre Activité membre s’affiche. Le Code membre et le Code activité sont automatiquement renseignés. Dans la zone Activité : 1. Indiquez la Date et l'Heure de début et la Date et l'Heure de fin de l'activité. 2. Sélectionnez le Tarif de l'activité. 3. Saisissez la somme des Arrhes versés et le montant. Dans la zone Complément : 4. Saisissez le Libellé de l'opération. 5. Sélectionnez l'Animateur chargé (dans le cadre de l'opération mise en place) de l'activité. 6. Saisissez le Poste recette et le code Analytique de l'opération. Dans la zone Gestion des places : Les informations de cette zone sont automatiquement renseignés. Elles permettent de visualiser rapidement et précisément les places disponibles (places vendues, places restantes) pour l'activité en cours. 7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider ou sur le bouton [OK et régler] si vous souhaitez que l’opération soit immédiatement validée et réglée.  En cliquant sur le bouton [OK et régler], la fenêtre Nouveau règlement s’ouvre. Vous retrouverez toutes les informations concernant cette fenêtre dans le paragraphe “Enregistrer un règlement”, page 135. Ajouter un prêt Si vous ajoutez une opération de type Prêt, la fenêtre Nouveau prêt s’affiche. Voir Créer une fiche client, page 46.Menu Association 107 Ajouter une opération diverse Si vous ajoutez une opération de type Autre, la fenêtre ’Autre opération’ s’affiche. Le Code membre s’affiche automatiquement. Vous ne pouvez le modifier. 1. Saisissez la Date de l'opération. Vous pouvez utiliser l'icône du calendrier ou l'icône de dates spé- ciales . 2. Saisissez le montant de l'opération puis sélectionnez le taux de TVA associé. 3. Le Libellé de l'opération est par défaut intitulé « Opération diverse ». Vous pouvez le modifier. 4. Indiquez le poste de Recette, celui-ci étant obligatoire, à l'aide du bouton . 5. Sélectionnez le code Analytique de l'opération. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. L'opération est enregistrée, vous la retrouvez dans la liste des opérations. Modifier une opération  Une opération ne peut être modifiée si elle est validée. Vous pouvez toujours annuler la validation d’une opération. Pour cela, cliquez sur l’opération à modifier puis faites un clic droit. Sélectionnez la commande DÉVALIDER du menu CONTEXTUEL. 1. Pour modifier une opération, sélectionnez-la dans la liste des opérations puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK] ou bien sur le bouton [OK et régler]. Supprimer une opération 1. Pour supprimer une opération, sélectionnez-la dans la liste des opérations puis cliquez sur le bouton . 2. Ce traitement est irréversible. Un message vous demande alors de confirmer la suppression de l'opé- ration. Cliquez sur le bouton [Oui]. Valider une opération 1. Pour valider une opération, sélectionnez-la dans la liste des opérations puis cliquez sur le bouton . 2. Ce traitement étant irréversible, un message vous demande de confirmer la validation. Cliquez sur le bouton [OK].Menu Association 108 Régler une opération  Pour régler une opération, celle-ci doit être auparavant validée. 1. Sélectionnez l’opération dans la liste puis cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau règlement s’affiche.  Pour plus de détail, reportez-vous au paragraphe “Enregistrer un règlement”, page 135. 2. Renseignez le poste de Trésorerie, celui-ci étant obligatoire pour régler votre opération. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez alors à la fiche du membre. Onglet Règlements Vous avez la liste des règlements enregistrés pour un membre. Onglet Famille Cet onglet affiche la liste des membres de la famille sélectionnée. Ajouter un membre à une famille Vous pouvez ajouter un membre, ancien membre, prospect ou bien définir directement la personne à ajouter. 1. Pour ajouter un membre à une famille, cliquez sur le bouton . 2. Sélectionnez le type de membre (Membre, Ancien membre, Prospect ou Autre) dans le menu déroulant. 3. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez le membre à ajouter. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Modifier un membre d’une famille 1. Pour modifier un membre d’une famille, sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un membre d’une famille 1. Pour supprimer un membre d'une famille, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Ce traitement étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Onglet Centres d’intérêt Il n’est pas obligatoire d’affecter un centre d'intérêt à un membre. Cependant, cette information supplémentaire vous permettra de trier les membres par leurs centres d'intérêt en vue d'un envoi de publipostage.Menu Association 109 Ajouter un centre d’intérêt 1. Pour affecter un centre d'intérêt, cliquez sur le bouton . 2. Sélectionnez dans la liste qui s'affiche le centre d'intérêt à ajouter. Si ce dernier n'existe pas, vous pouvez en saisir un nouveau en cliquant sur le bouton [Créer]. Voir Créer un centre d'intérêt, page 67. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Modifier un centre d’intérêt 1. Pour modifier un centre d'intérêt, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un centre d’intérêt 1. Pour supprimer un centre d'intérêt, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Ce traitement étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Onglet Banque Dans la partie Coordonnées de l’agence bancaire : 1. Saisissez le Nom et les coordonnées postales complètes de l'agence bancaire du membre, selon le relevé bancaire (R.I.B.) qu’il vous aura fourni.  Ces informations sont nécessaires si vous souhaitez effectuer des remises magnétiques. Dans la partie Identification : 2. Indiquez les codes IBAN (International Bank Account Number) et BIC (Business Identifier Code) ainsi que le code Banque, le code Guichet, le N° de compte bancaire, la Clé RIB. 3. Précisez la Domiciliation ainsi que le Titulaire du compte.  Ces informations sont disponibles sur un de vos Relevés d'Identité Bancaire (R.I.B.). 4. Déterminez également si la gestion de banque se fait Hors rayon ou Sur Rayon : • Sur Rayon : le lieu de compensation ne dépasse pas géographiquement une zone délimitée. • Hors Rayon : le lieu de compensation se situe dans un périmètre qui dépasse la zone limitée. Ces options correspondent au lieu de compensation et elles interviennent dans la cadre d'une gestion des bordereaux de remise en banque. Voir Remises en banque, page 233.Menu Association 110 Onglet Relations membres Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu ASSOCIATION - commande MEMBRES - onglet Relations membres Cet onglet vous permet de gérer vos relations membres comme un agenda à partir duquel vous enregistrez vos tâches à effectuer. Exemple Vous recevez par exemple un appel téléphonique pour une demande de prix de la part d'un membre. Vous pouvez enregistrer directement dans la fiche du membre une nouvelle tâche. Vous pouvez consulter et effectuer le suivi de toutes les tâches enregistrées à partir de l'onglet Relations membres de la fiche Membre. Vous avez la possibilité en utilisant les boutons [Ajouter], [Modifier], [Supprimer] de : • Ajouter une tâche, un rendez-vous, un événement, Voir Créer une tâche, un rendez-vous ou un événement, page 186. • Modifier une tâche, un rendez-vous, un événement, Voir Modifier une tâche, un rendez-vous ou un événement, page 187. • Supprimer une tâche, un rendez-vous, un événement. 1. Pour cela, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . Un message vous demande de confirmer la suppression de l'élément. 2. Cliquez sur le bouton [Oui] si c'est la cas. Onglet Photo Cet onglet vous permet d'ajouter la photo d’un membre. La photo peut-être utile pour agrémenter par exemple un répertoire de fiches membres. Vous pouvez : • coller une image issue du presse-papiers, • importer une image enregistrée sur votre disque, • récupérer une image d'un scanner ou d'un appareil photo. Créer un adhérent à partir d’un modèle Dans la fenêtre Liste des adhérents : 1. Cliquez sur la flèche située en dessous du bouton puis sur l’option Créer à partir d’un modèle. La liste des modèles que vous avez au préalable créés s’affiche. 2. Sélectionnez le modèle de votre choix puis cliquez sur le bouton [OK]. Les informations de votre modèle sont repris. 3. Vérifiez, complétez ou effectuez les modifications correspondant au nouveau membre. Les informations à renseigner sont les mêmes que celles de la création simple d’un membre. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.Menu Association 111 Modifier un adhérent 1. Pour modifier un adhérent, sélectionnez-le dans la liste des adhérents puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un adhérent 1. Pour supprimer un adhérent, sélectionnez-le dans la liste des adhérents puis cliquez sur le bouton . 2. Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression du membre. Cliquez sur le bouton [Oui]. Assistant de création Un assistant vous permet de créer de façon rapide vos adhérents. Cliquez sur le type d’adhérent à créer puis sur le bouton [Assistant] Etape : création et identification de l'adhérent Le Code de la fiche de l'adhérent est proposée par défaut selon les paramètres de numérotation définis par défaut. Vous pouvez toujours le modifier. 1. Saisissez les Nom et Prénom de l'adhérent. 2. Indiquez son adresse postale, ses coordonnées téléphoniques. 3. Précisez le Sexe ainsi que la Date de naissance de l'adhérent. Ces informations vous permettront d'effectuer des tris (par exemple, sur la date de naissance, pour marquer l'anniversaire des adhé- rents). 4. Sélectionnez la Situation de l'adhérent dans la liste déroulante. 5. Cliquez sur le bouton [Suivant].Menu Association 112 Etape : photos Cet étape vous permet d'ajouter la photo de l'adhérent. La photo peut-être utile pour agrémenter par exemple un répertoire de fiches d'adhérents. 1. Vous pouvez : • coller une image issue du presse-papiers ou, • importer une image enregistrée sur votre disque ou, • récupérer une image depuis un scanneur ou appareil photo numérique. 2. Cliquez sur le bouton [Suivant]. Etape : code barre (uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution) 1. Saisissez si nécessaire un code barre pour le nouvel adhérent. 2. Une fois que vous avez saisi tous les renseignements, cliquez sur le bouton [Terminer]. Etape : confirmation de création Un message vous demande de confirmer la création, cliquez sur le bouton [Oui]. Etape : fiche adhérent Un autre message vous demande si vous voulez ouvrir ou non la fiche de l'adhérent pour la renseigner directement. • Si vous cochez Oui, cliquez alors sur le bouton [Fiche]. Renseignez la fiche de l'adhérent et cliquez sur le bouton [OK]. • Si vous cochez Non, cliquez sur le bouton [Suivant]. Etape : cotisation 1. Sélectionnez dans cette étape la cotisation de l'adhérent en cliquant sur le bouton . 2. Cliquez sur le bouton [Enregistrer]. 3. La fenêtre d'enregistrement de cotisation s'affiche, vérifiez les informations reprises par Ciel Associations et cliquez sur le bouton [OK]. Voir Ajouter une cotisation, page 105. Etape : activité 1. Sélectionnez dans cette étape l'activité auquel l'adhérent participera en cliquant sur le bouton . 2. Cliquez sur le bouton [Enregistrer]. 3. La fenêtre d'enregistrement d'une activité s'affiche, vérifiez les informations reprises par Ciel Associations et cliquez sur le bouton [OK]. Voir Ajouter une activité, page 106. Etape : règlement Un message vous demande si vous voulez enregistrer le règlement de l'adhérent : • Si vous cochez Oui, cliquez alors sur le bouton [Règlement]. La fenêtre Nouveau règlement s'affiche. Vérifiez les informations reprises par Ciel Associations et cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer le paiement. Voir Enregistrer un règlement, page 135. • Si vous cochez Non, cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la prochaine étape. Etape : état Dans la dernière étape, vous pouvez imprimer différents états : une acceptation ou demande d'adhésion, le badge de l'adhérent, sa fiche, une invitation, etc. 1. Sélectionnez l'état à éditer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Saisissez les valeurs demandées et cliquez sur le bouton [OK] puis sur le bouton [Terminer].Menu Association 113 Les options de la barre d’actions La barre d’actions permet directement depuis la liste des adhérents : • d’affecter une activité, cotisation, • de prêter, réserver du matériel, de saisir les retours du matériel, • de régler des opérations, • de consulter les écritures (uniquement en créances/dettes), • de créer une tâche dans l’agenda. Sélectionnez le ou les adhérents sur lesquels vous souhaitez effectuer un traitement puis cliquez sur le bouton correspondant. Pour afficher l’aperçu d’un adhérent, vous pouvez cliquer sur les icônes ou depuis la barre des listes.  Pour plus d’informations concernant les boutons de la barre d’actions, consultez l’Aide intégrée à l'application (touche F1 depuis la fenêtre du logiciel). Assistant de transfert Vous pouvez transférer : • la fiche d'un membre en ancien membre ou en prospect, • la fiche d'un ancien membre en membre ou en prospect, • la fiche d'un prospect en membre ou en ancien membre. 1. Dans la liste des adhérents, sélectionnez le ou les membres à transférer. 2. Cliquez sur le bouton droit de votre souris puis sélectionnez la commande TRANSFÉRER EN ANCIEN MEMBRE ou TRANSFÉRER EN PROSPECT ou TRANSFÉRER EN MEMBRE. La fenêtre d’un assistant de transfert s’affiche. 3. Sélectionnez l'une des options suivantes : • conserver l'ancien code, • saisir un nouveau code, • utiliser l'incrémentation automatique des codes. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Les éléments sont mis à jour dans la liste des membres, anciens membres ou prospects. Enregistrer un membre comme modèle 1. Sélectionnez le membre à enregistrer en tant que modèle. 2. Cliquez sur le bouton droit de votre souris puis sélectionnez la commande ENREGISTRER COMME MODÈLE. 3. La fenêtre Nouveau modèle de membre s’affiche. Saisissez un Code à votre modèle puis nommez-le. 4. Vérifiez et modifiez si nécessaire les informations. 5. Cliquez sur le bouton [OK].Menu Association 114 Cotisations  Menu ASSOCIATION - commande COTISATIONS Lorsqu'un membre intègre une association, il s'acquitte, en général, d'un droit d'entrée (ou abonnement). Cette somme versée correspond à la cotisation. Il peut ainsi participer aux activités de l'association et bénéficier des avantages qu'elle lui procure (ex : tarifs préférentiels sur différentes manifestations). Les événements plus ponctuels (ex : organisation d'une soirée dansante) seront plutôt considérés comme des activités et donc saisis en Modèles d'activité. Lorsque vous saisirez les informations d'une fiche membre, vous pourrez donc lui affecter une ou plusieurs cotisations (Fiche adhérent - onglet Opérations). La liste des cotisations présente toutes les cotisations que vous avez saisies. Vous pouvez à partir de celle-ci créer, modifier, supprimer une cotisation, mais aussi exécuter certaines options. Créer une cotisation 1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouvelle cotisation s’affiche. 2. Saisissez le Code de la cotisation que vous créez.  Si lors de la numérotation (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION) vous avez défini un code dans la zone Cotisations, votre code vous est proposé par défaut et s’incrémente automatiquement. Voir Paramètres numérotation, page 25. Vous pouvez toujours le modifier si vous le souhaitez. 3. Indiquez l'Intitulé de la cotisation. Cet intitulé doit être exprimé clairement mais succinctement.  Le Code et l’Intitulé doivent être obligatoirement renseignés. Onglet Tarification Menu Association 115 L'onglet Tarification se divise en deux parties. 1. Dans la partie supérieure, sélectionnez la Date de début de la cotisation, à l’aide du menu déroulant. Vous avez le choix entre la date de travail, du jour, le début de l’année civile, le début du mois ou encore de l’exercice. 2. Indiquez la Durée de la cotisation. Elle peut être exprimée en jours, semaines, mois, trimestres, années. 3. Saisissez le montant ainsi que le taux de TVA appliqué. Il s'agit du tarif le plus représentatif de la cotisation (celui que vous emploierez le plus souvent). Dans la partie inférieure, vous retrouvez la Grille des tarifs. Cette grille comporte éventuellement des tarifs plus spécifiques (ceux que vous utiliserez occasionnellement). Ainsi, vous retrouvez le tarif général de la cotisation mais également des tarifs subdivisés au sein de cette même cotisation (tarif étudiant, demandeur d’emploi, enfant, etc.). Les boutons [Ajouter] et [Supprimer] vous permettent respectivement d'enregistrer un nouveau tarif ou d'en supprimer un. 4. Pour ajouter un tarif, cliquez sur le bouton . Une nouvelle ligne s'insère dans la grille des tarifs. 5. Renseignez les zones nécessaires. Pour cela, double-cliquez dans la colonne correspondante et saisissez les informations. 6. Pour supprimer un tarif, sélectionnez la ligne correspondante puis cliquez sur le bouton . Onglet Complément La zone Commentaire vous permet de saisir toutes informations complémentaires sur la cotisation. Dans la zone Comptabilité, les Poste Recette et Code analytique sont facultatifs. Cependant, si vous souhaitez obtenir un suivi comptable, il est utile de les renseigner. 7. Indiquez le code du Poste recette concerné. 8. Attribuer un Code analytique n'est en aucun cas obligatoire ; seulement, en classant les cotisations par code analytique, vous pouvez obtenir ensuite un état assez représentatif des recettes effectuées via une (ou plusieurs) catégorie(s) de cotisations (menu ETATS - commande AUTRES - ANALYTIQUES). 9. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider votre création de cotisation. Créer une cotisation à partir d’un modèle Le principe est le même que celui de la création d’un membre à partir d’un modèle. Voir Créer un adhérent à partir d’un modèle, page 110. Modifier une cotisation 1. Pour modifier une cotisation, sélectionnez-la dans la fenêtre Liste des cotisations puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].Menu Association 116 Supprimer une cotisation 1. Pour supprimer une cotisation, sélectionnez-la dans la liste des cotisations puis cliquez sur le bouton . 2. Cette opération est irréversible. Un message vous demande donc de confirmer la suppression de la cotisation. Cliquez sur le bouton [Oui]. Les options de la barre d’actions Depuis la barre d’actions de la liste ou de la fiche des cotisations, vous pouvez directement : • affecter une cotisation à un ou plusieurs membres. Voir Ajouter une cotisation, page 105. • renouveler une cotisation pour un ou plusieurs membres. Voir Renouvellement de cotisations, page 261. • mettre à jour les tarifs d’une cotisation. (uniquement dans Ciel Associations Evolution). • afficher l’aperçu d’une cotisation. 1. Pour cela, sélectionnez la cotisation à affecter, à renouveler ou dont le tarif change puis cliquez droit. 2. Choisissez l’option de votre choix. Mise à jour des tarifs cotisations Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution. Une fois que vous avez sélectionné la commande MISE À JOUR TARIFS COTISATIONS à partir du bouton [Options], la fenêtre Mise à jour des tarifs s’affiche. 1. Vous pouvez modifier les prix des cotisations selon un taux ou un montant fixe. Cochez l'option de votre choix puis saisissez le taux ou le montant à appliquer dans la zone correspondante. 2. Si vous voulez arrondir les tarifs, cochez l’option Arrondir à l'Euro le plus proche. 3. Cochez l'option Appliquer l'augmentation à la grille de tarifs si vous avez plusieurs tarifs de cotisations et que vous souhaitez qu'ils soient mis à jour en même temps. 4. Cliquez sur le bouton [OK].Menu Association 117 Activités  Menu ASSOCIATION - commande ACTIVITÉS Cette liste affiche toutes les activités de l'association. Chaque fois que vous prévoyez un événement, une sortie, une soirée au sein de l'association, vous créez une activité. Vous pouvez à partir de cette liste créer une nouvelle activité, la modifier, la supprimer ou encore exécuter certaines options. Créer une activité Les activités représentent des éléments essentiels de l'association. Toutes les affectations d'activité à un membre passe inévitablement par les activités. 1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouvelle activité s’affiche. 2. Saisissez le Code de l'activité que vous créez.  Si lors de la numérotation (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION) vous avez défini un code dans la zone Activités, votre code vous est proposé par défaut et s’incrémente automatiquement. Voir Paramètres numérotation, page 25. Vous pouvez toujours le modifier si vous le souhaitez. 3. Indiquez l'Intitulé de l’activité. Cet intitulé doit être exprimé clairement mais succinctement.  Le Code et l’Intitulé sont obligatoires. 4. Sélectionnez à l'aide de l'icône du calendrier ou de l'icône des dates spéciales , la Date de début et la Date de fin de l'événement. Précisez éventuellement l'Heure de début et de fin de l'activité. Onglet TarificationMenu Association 118 5. Saisissez le montant des arrhes versés ainsi que le montant de l'activité. 6. Sélectionnez le taux de TVA appliqué. Dans la partie inférieure de la fenêtre, vous retrouvez la Grille des tarifs. Elle regroupe les différents tarifs de l'activité. Vous pouvez ainsi visualiser l'ensemble des types de tarifs associés à une activité. Ainsi, vous retrouvez le tarif général de l'activité mais également des tarifs subdivisés au sein de cette même activité. Les boutons [Ajouter] et [Supprimer] vous permettent respectivement d'enregistrer un nouveau tarif ou d'en supprimer un. Pour ajouter un tarif : 7. Cliquez sur le bouton . Une nouvelle ligne s'insère dans la grille des tarifs. 8. Renseignez les zones nécessaires. Pour cela, double-cliquez dans la colonne correspondante et saisissez les informations. Pour supprimer un tarif 9. Sélectionnez la ligne correspondante puis cliquez sur le bouton . Onglet Complément Divers 1. Sélectionnez le Type d'activité à l’aide du menu déroulant. 2. Sélectionnez à l'aide du menu déroulant le nom de l'Animateur. Gestion des places Cette zone vous permet d'effectuer un suivi précis des places disponibles pour l'activité en cours. 3. Pour cela, cochez l’option Gestion des places. 4. Saisissez le nombre de places disponibles.  Le nombre de places vendues et le nombre de places restantes sont renseignées automatiquement. Ces zones vous informent de la situation des places en fonction des membres ayant souscrits à l'activité. 5. Si vous gérez des places en surréservation, c'est à dire qu’en prévision de défaillances éventuelles vous en réservez un nombre plus important que celui des places offertes, cochez l'option correspondante. • Lorsque le nombre de places disponibles est dépassé et que vous ne gérez pas la surréservation, à la validation un message vous informe qu'il n'y a plus de place disponible. L'activité affectée ne sera pas validée.Menu Association 119 • Lorsque le nombre de places disponibles est dépassé et que vous gérez la surréservation, à la validation, un message vous informe qu'il n'y a plus de place mais prendra en compte l'affectation. L'activité pourra être validée après confirmation. Commentaire Vous pouvez dans cette zone saisir un commentaire sur l'activité. Comptabilité Dans la zone Comptabilité, les Poste Recette et Code analytique sont facultatifs. Cependant, si vous souhaitez obtenir un suivi comptable, il est utile de les renseigner. 6. Saisissez le code du Poste recette concerné. Attribuer un Code analytique n'est en aucun cas obligatoire ; seulement, en classant les activités par code analytique, vous pouvez obtenir ensuite un état assez représentatif des recettes effectuées via une (ou plusieurs) catégorie(s) d'activités (menu ÉTATS - commande AUTRES - ANALYTIQUES). Agenda Afin d’optimiser la gestion de votre planning, vous pouvez tout en créant une activité inclure celle-ci automatiquement dans votre agenda. Pour cela, cochez l’option Ajouter cet événement à l’agenda.  L’activité sera enregistrée dans votre agenda en tant qu’événement. Onglet Membres Cet onglet affiche la liste des membres qui participent à l'activité sélectionnée. Vous pouvez depuis cette liste ajouter, modifier, supprimer un membre, valider sa participation à l'opération, enregistrer le règlement du membre versé au titre de l’activité ou annuler une quantité.  Une activité affectée à un membre doit être validée pour être prise en compte dans les activités. Pour ajouter un membre à une activité : 1. Cliquez sur le bouton . Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez sélectionner un membre, un ancien membre et un prospect. 2. Pour faciliter votre sélection, vous pouvez faire un tri et afficher : • soit toutes les personnes enregistrées dans votre association. Pour cela, cochez l’option Tous. • soit uniquement les membres ou uniquement les anciens membres ou uniquement les prospects. Pour cela, sélectionnez l’option de votre choix à l’aide du menu déroulant. 3. Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre Activité membre s’affiche. Vous retrouverez le détail concernant cette fenêtre au paragraphe “Ajouter une activité”, page 106. 4. Vérifiez et modifiez si nécessaire les informations. Indiquez le Poste recette.Menu Association 120  Le poste de recette doit être obligatoirement renseigné, sans quoi vous ne pourrez ajouter un membre à une activité. 5. Cliquez sur le bouton [OK] ou sur le bouton [OK et régler] si vous voulez que l’opération soit immédiatement validée et réglée. Pour modifier une activité d’un membre :  Une activité validée ne peut être modifiée. Toutefois, vous pouvez annuler la validation. Pour cela, sélectionnez le membre associé à l’activité à modifier puis faites un clic droit. Choisissez la commande DÉVALIDER du menu CONTEXTUEL. 1. Sélectionnez le membre dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous pouvez également cliquer sur le bouton [OK et régler] si vous souhaitez valider et régler immédiatement. Pour supprimer une activité d’un membre : 1. Sélectionnez le membre dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Ce traitement est irréversible. Un message vous demande donc de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Pour valider une activité d’un membre 1. Sélectionnez le membre pour lequel vous voulez confirmer sa participation à l’activité. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Un message vous demande de confirmer la validation.Cliquez alors sur le bouton [Oui]. Pour régler une activité d’un membre 1. Sélectionnez le membre pour lequel vous avez perçu le règlement de l’activité. 2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre d’enregistrement d’un règlement membre s’affiche. Voir Règlements membres, page 135. Pour annuler une quantité 1. Pour annuler une quantité entrée dans une ligne déjà validée, sélectionnez la ligne souhaitée et cliquez sur le bouton . 2. Un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur le bouton [Oui). 3. Une fenêtre vous demande, le cas échéant, la quantité que vous souhaitez retirer. Entrez la valeur souhaitée puis cliquez sur le bouton [OK]. 4. Si l’opération a été réglée, vous pouvez alors : • Effectuer le remboursement : une fenêtre vous demande le montant du remboursement, puis ouvre la fenêtre de règlement. Voir Règlements membres, page 135. Une opération en négatif apparaît à la fin de la liste. • Ne pas effectuer le remboursement : si vous avez choisi de ne pas effectuer de remboursement, la quantité de l’opération sera alors modifiée.Menu Association 121 Onglet Partenaires Cet onglet affiche la liste des partenaires de l'activité sélectionnée. Vous pouvez depuis cette liste ajouter, modifier, supprimer un partenaire. Pour ajouter un partenaire à une activité : 1. Cliquez sur le bouton puis dans la fenêtre qui s'affiche sélectionnez le partenaire que vous souhaitez associer à l'activité. Si certains partenaires ne sont pas encore créés, vous pouvez le faire directement via le bouton [Créer], situé en bas de la fenêtre. 2. Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Pour modifier un partenaire d’une activité : 1. Sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Pour supprimer un partenaire d’une activité : 1. Sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Ce traitement est irréversible. Un message vous demande donc de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Onglet Commentaire Vous pouvez écrire vos notes, commentaires. Vous avez à votre disposition quelques outils de mise en forme du texte au-dessus de la zone de saisie. Onglet Image Cet onglet vous permet d'associer une image à l'activité. Vous pouvez : • coller une image issue du presse-papiers • importer une image enregistrée sur votre disque. • récupérer une image d'un scanner ou d'un appareil photo. Créer une activité à partir d’un modèle Le principe est le même que celui de la création d’un membre à partir d’un modèle. Voir Créer un adhérent à partir d’un modèle, page 110.Menu Association 122 Modifier une activité 1. Pour modifier une activité, sélectionnez-la dans la liste des activités puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une activité 1. Pour supprimer une activité, sélectionnez-la dans la liste des activités et cliquez sur le bouton . 2. Cette opération est irréversible. Un message vous demande donc de confirmer la suppression de l'activité. Cliquez sur le bouton [Oui]. Les options de la barre d’actions Depuis la barre d’actions de la liste ou de la fiche des activités, vous pouvez directement : • affecter une activité à un ou plusieurs membres, Voir Ajouter une activité, page 106. • mettre à jour les tarifs d’une activité (uniquement dans Ciel Associations Evolution), • ajouter une activité dans le planning animateur, • ouvrir l’animateur lié à l’activité, • générer des activités récurrentes, • afficher l’aperçu d’une activité ou l’imprimer.  Pour plus d’informations sur ces actions, reportez-vous à l’Aide intégrée à l’application (touche F1 ou menu AIDE - AIDE CONTEXTUELLE depuis le logiciel). Mise à jour des tarifs des activités Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton , la fenêtre Mise à jour des tarifs s’affiche. 1. Vous pouvez modifier les prix des activités selon un taux ou un montant fixe. Cochez l'option de votre choix puis saisissez le taux ou le montant à appliquer dans la zone correspondante. 2. Si vous voulez arrondir les tarifs, cochez l’option Arrondir à l'Euro le plus proche. 3. Cochez l'option Appliquer l'augmentation à la grille de tarifs si vous avez plusieurs tarifs d'activités et que vous souhaitez qu'ils soient actualisés en même temps. 4. Vous pouvez Appliquer l'augmentation au montant des arrhes. Pour cela, cochez l'option correspondante. 5. Cliquez sur le bouton [OK].Menu Association 123 Générer des activités récurrentes Si vous avez créé une activité amenée à se reproduire régulièrement, vous pouvez créer une activité récurrente à partir de l’activité existante. 1. Pour cela, sélectionnez l’activité sur laquelle vous souhaitez activer une récurrence dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton . 3. L’assistant de création s’affiche. Voir Génération activités récurrentes, page 262.Menu Association 124 Matériels  Menu ASSOCIATION - commande MATÉRIELS Cette commande présente la liste des matériels que vous avez enregistrés. Vous pouvez ainsi créer, modifier ou supprimer un matériel. De plus, il est possible de prêter ou réserver un matériel. La gestion du matériel comprend : • le prêt, • la réservation, • le retour.  Le matériel ne peut être prêté qu'aux membres de l'association. Créer un matériel 1. Dans la fenêtre Liste du matériel, cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau matériel s’ouvre. 2. Saisissez le Code du matériel puis son nom dans la zone Libellé. Ces éléments sont obligatoires.  Lors de la numérotation (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION) si vous avez défini un code dans la zone Matériel, votre code est proposé par défaut et s’incrémente automatiquement. Voir Paramètres numérotation, page 25. Vous pouvez toujours le modifier si vous le souhaitez.Menu Association 125 Onglet Description Dans la partie Quantité : 1. Indiquez la quantité du matériel disponible en stock. Les zones Prêtée et Totale sont renseignées automatiquement. Dans la partie Achat : 2. Indiquez le Fournisseur puis le Prix unitaire du matériel. 3. Sélectionnez la Date d’achat à l’aide de l’icône du calendrier ou de l’icône des dates spéciales . Vous pouvez également la saisir directement dans la zone. Dans la partie Divers : 4. Sélectionnez l’Etat du matériel à l’aide du menu déroulant (neuf, abîmé, bon etc.). 5. Indiquez la date de Fin de garantie. Vous pouvez la saisir directement dans la zone. 6. Vous pouvez également préciser l’estimation du matériel dans la zone Estimation de la valeur actuelle du matériel, ainsi que la Caution demandée pour le prêt du matériel. 7. Dans la zone Estimation de la valeur actuelle du matériel, saisissez le montant de l'estimation du matériel puis le montant de la Caution requise en cas de prêt du matériel. 8. Sélectionnez le Responsable du matériel à l’aide de l’icône d’appel de liste .Menu Association 126 Onglet Tarification prêt 9. Saisissez le Montant unitaire pour un prêt. Dans la partie Grille de tarifs : Vous pouvez ajouter des tarifs spécifiques utilisés occasionnellement. Ainsi vous retrouvez le tarif général du prêt mais également des tarifs subdivisés au sein de ce même prêt de matériel (tarifs préférentiels, tarifs de location à la journée, à l’heure etc.). 10. Cliquez sur le bouton pour enregistrer un nouveau tarif (spécifique). En effet, vous pouvez saisir des tarifs préférentiels pour les membres, membres du bureau, partenaires, etc. Une nouvelle ligne s’insère dans la grille des tarifs. 11. Renseignez les zones nécessaires. Pour cela, double-cliquez dans la colonne correspondante et saisissez les informations. 12. Pour supprimer un tarif, sélectionnez la ligne correspondante puis cliquez sur le bouton . Un message vous demande de confirmer la suppression, cliquez sur le bouton [OK]. Onglet Complément La zone Commentaire vous permet de saisir toutes informations complémentaires. Des outils de mise en forme du texte sont à votre disposition. Dans la zone Comptabilité, précisez le poste de recette servant au prêt de matériel. Vous pouvez également indiquer un code analytique Dans la zone Organisation, vous pouvez sélectionner une Famille de matériel ainsi que son Emplacement. Onglet Photo Cet onglet vous permet d’ajouter la photo d’un matériel. La photo peut être utile pour agrémenter par exemple un répertoire du matériel emprunté. Vous pouvez : • coller une image issue du presse-papiers • importer une image enregistrée sur votre disque. • récupérer une image d'un scanner ou d'un appareil photo. 13. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider votre création de matériel. Créer un matériel à partir d’un modèle Le principe est le même que celui de la création d’un membre à partir d’un modèle. Voir Créer un adhérent à partir d’un modèle, page 110.Menu Association 127 Modifier un matériel 1. Pour modifier un matériel, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un matériel 1. Pour supprimer un matériel, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Planning matériels Ce bouton vous permet d’afficher le planning prévu pour le matériel sélectionné. 1. Sélectionnez le matériel souhaité dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Le planning relatif au matériel sélectionné s’affiche. Voir Plannings Matériels, page 142. Prêter un matériel 1. Dans la liste des matériels, sélectionnez celui que vous souhaitez prêter. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Sélectionnez le membre qui souhaite emprunter le matériel puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider. La fenêtre Nouveau prêt s'affiche. Voir Créer une fiche de prêt, page 131. Réserver un matériel 1. Dans la liste des matériels, sélectionnez celui que vous souhaitez réserver. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Sélectionnez le membre qui souhaite réserver le matériel puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider. La fenêtre Nouvelle réservation de prêt s'affiche. Voir Créer une fiche de réservation, page 129. Retourner un matériel 1. Dans la liste des matériels, sélectionnez celui que vous souhaitez retourner. 2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Retour du matériel s'affiche. Voir Retour de matériel, page 134.Menu Association 128 Afficher l’aperçu L'option Afficher l'aperçu permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d'une fiche d'un matériel. 1. Sélectionnez le matériel dans la liste, puis cliquez sur le bouton . 2. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE.  Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau l'option. La coche placée devant disparaît.Menu Association 129 Réservations  Menu ASSOCIATION - commande RÉSERVATIONS Cette commande présente la liste des réservations que vous avez enregistrés. Vous pouvez ainsi créer, modifier ou supprimer une réservation. Vous pouvez également passer la réservation en prêt, la régler. Créer une fiche de réservation La création d’une fiche de réservation est identique à celle d’un prêt. Voir Créer une fiche de prêt, page 131. Modifier une fiche de réservation 1. Pour modifier une fiche de réservation, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une fiche de réservation 1. Pour supprimer une fiche de réservation, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer. Cliquez sur le bouton [Oui]. Passer une réservation en prêt 1. Sélectionnez la réservation du matériel qui va être prêté dans la liste des réservations. 2. Cliquez sur le bouton . Un message vous demande confirmer la transformation de la réservation en prêt. L'option Afficher le prêt avant de l'enregistrer permet de visualiser le prêt généré à partir de la réservation. Menu Association 130 3. Si vous souhaitez enregistrer directement votre réservation en prêt, décochez l'option Afficher le prêt avant de l'enregistrer. 4. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer. Si vous avez coché l’option Afficher le prêt avant de l'enregistrer, votre nouveau prêt s'affiche. 5. Vérifiez et modifiez les informations si nécessaire. Si votre réservation était validée, les informations seront grisées et non modifiables. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer le prêt. Régler une réservation 1. Sélectionnez la réservation à régler dans la liste puis cliquez sur le bouton . Vous pouvez sélectionner plusieurs réservations d’un même membre afin de toutes les régler en une seule fois. 2. La fenêtre Nouveau règlement s’ouvre. Vérifiez et modifiez si nécessaire les informations du règlement qui sont affichées.  Pour plus de détail sur le règlement, voir “Enregistrer un règlement”, page 135. 3. Cliquez sur le bouton [OK].Menu Association 131 Prêts  Menu ASSOCIATION - commande PRÊTS

Cette commande présente la liste des prêts que vous avez enregistrés. Vous pouvez ainsi créer, modifier ou supprimer un prêt. Vous pouvez également enregistrer un retour de matériel ou régler une opération.  Le matériel ne peut être prêté qu'aux membres de l'association. Créer une fiche de prêt 1. Cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre Nouveau prêt, sélectionnez le mode de saisie : • mode simple : gestion simplifiée du prêt. Un matériel prêté, un matériel retourné. • mode détaillé : gestion détaillée du prêt. Plusieurs matériels empruntés et retours partiels des matériels. Dans ce cas, l’onglet Matériel prêté s'affiche en bas de la fenêtre. Cette zone vous permet d'ajouter, modifier ou éventuellement supprimer un matériel. 3. Saisissez le Code et le Libellé du prêt. Le code et le libellé sont obligatoires. Vous pouvez associer un Commentaire au libellé en cliquant sur le bouton .  Lors de la numérotation (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION) si vous avez renseigné un code dans la zone Prêt, ce code vous est proposé par défaut et s’incrémente automatiquement. Vous pouvez toujours le modifier si vous le souhaitez. 4. Sélectionnez la date (et l'heure) du début du prêt ainsi que la date de retour prévu à l’aide de l'icône du calendrier ou des dates spéciales . Vous pouvez saisir cette date manuellement. 5. Sélectionnez à l'aide de l’icône d’appel de liste l'Emprunteur. 6. Sélectionnez le Matériel emprunté. Dans la fenêtre qui s’affiche, vous pouvez sélectionner une famille de matériel ou toutes les familles. De même, vous pouvez définir un emplacement précis ou tous les emplacements. Pour une recherche détaillée du matériel à emprunter vous pouvez spécifier des options de recherche. 7. Une fois votre choix de matériel effectué, cliquez sur le bouton [OK]. 8. Précisez la quantité empruntée. La zone quantité Disponible est automatiquement renseignée. 9. Sélectionnez dans la liste déroulante, l'état du matériel avant le prêt (état neuf, moyen, abîmé). 10. Saisissez la Caution versée ainsi que la somme totale à régler. 11. Sélectionnez le taux de TVA affecté. Ces deux dernières informations correspondent à l'estimation de la valeur du matériel prêté. 12. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider ou sur le bouton [OK et régler] pour enregistrer et régler le prêt immédiatement.Menu Association 132 Onglet Matériel prêté Les commandes de cet onglet vous permettent d'ajouter, de modifier ou de supprimer plusieurs matériels prêtés. Ajouter un matériel 1. Cliquez sur le bouton [Ajouter]. 2. Sélectionnez à l'aide du bouton le matériel à ajouter.  Vous pouvez à partir de la fenêtre sélectionner un matériel, lancer une recherche simple ou avancée du ou des matériel(s). 3. Saisissez la Quantité prêtée et précisez l'état du matériel avant le prêt (état neuf, moyen, abîmé). 4. Cochez l’option Tarifs pour accéder aux zones Caution et Montant à régler. 5. Saisissez la Caution exigée en cas de prêt du matériel ainsi que la somme à régler. La zone Estimation de la valeur du matériel prêté sera automatiquement renseignée 6. Cliquez sur le bouton [OK] ou sur le bouton [OK et régler] pour enregistrer et régler le prêt immédiatement. Modifier un matériel 1. Pour modifier un matériel, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un matériel 1. Pour supprimer un matériel, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. 2. Cette opération est irréversible. Un message vous demande de confirmer la suppression du matériel. Cliquez sur le bouton [Oui]. Modifier une fiche de prêt 1. Pour modifier une fiche de prêt, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une fiche de prêt 1. Pour supprimer une fiche de prêt, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Cette opération est irréversible. Un message vous demande de confirmer la suppression du prêt. Cliquez sur le bouton [Oui]. Enregistrer un retour de matériel Sélectionnez le prêt retourné dans la liste des prêts puis cliquez sur le bouton . La fenêtre Retour du matériel s’affiche. Voir Retour de matériel, page 134. Attention ! Cet onglet est uniquement disponible en mode de saisie détaillé d'un prêt.Menu Association 133 Régler un prêt 1. Sélectionnez le prêt à régler dans la liste des prêts puis cliquez sur le bouton . Vous pouvez sélectionner plusieurs prêts d’un même membre afin de tous les régler en une seule fois. 2. La fenêtre Nouveau règlement s’ouvre. Vérifiez et modifiez si nécessaire les informations du règlement qui sont affichées.  Pour plus de détail sur le règlement, reportez-vous au paragraphe “Enregistrer un règlement”, page 135. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Enregistrer comme modèle 1. Pour enregistrer le prêt comme modèle, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu CONTEXTUEL. 2. Sélectionnez la commande ENREGISTRER COMME MODÈLE. 3. La fenêtre Nouveau modèle de prêt s'affiche. Effectuez éventuellement des modifications puis validez en cliquant sur le bouton [OK].Menu Association 134 Retour de matériel  Menu ASSOCIATION - commande RETOUR DE MATÉRIEL Cette commande permet d’enregistrer les retours de matériel. A l’activation de la commande retour de matériel, une fenêtre s’affiche dans laquelle sont listés les prêts enregistrés. 1. Sélectionnez le prêt correspondant au matériel retourné puis cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre Retour du matériel s’ouvre 2. Saisissez la date (et l'heure) du retour effectif. Vous pouvez pour cela utiliser l'icône du calendrier ou celui des dates spéciales . La zone de la date de Retour prévu, renseignée automatiquement, est grisée ainsi que la zone Emprunteur dans laquelle vous retrouvez les codes et nom du membre qui a emprunté le matériel. 3. Indiquez dans la zone Retour la quantité retournée. En cas de Perte, saisissez la quantité perdue dans la zone correspondante. 4. Sélectionnez ensuite l'état du matériel à son retour. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Si le prêt a été réglé, un message en rouge situé en bas de la fenêtre vous le signale. Dans le cas contraire vous disposez du bouton [OK et régler] qui permet d’enregistrer le retour du matériel ainsi que le règlement du prêt. Dans la liste des prêts, l'option Retourné est cochée si le matériel a été retourné ou si celui-ci a été déclaré perdu. Si toutefois la date de retour est dépassée, l'option Échu est cochée dans la liste des prêts. Cette option signale le retard du retour du matériel et vous permet de relancer le membre ou le partenaire ayant prêté le matériel.Menu Association 135 Règlements membres  Menu ASSOCIATION - commande RÈGLEMENTS MEMBRES La liste des règlements vous permet de visualiser et d'identifier rapidement les règlements des membres. Vous pouvez à partir de cette commande créer, modifier ou supprimer un règlement. Enregistrer un règlement Cette commande permet d'enregistrer rapidement les règlements de vos membres, anciens membres ou prospects. 1. Saisissez le Code du règlement. Le Code est obligatoire.  Lors de la numérotation (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION), si vous avez renseigné un code dans la zone Règlement, votre code est repris puis incrémenté à chaque nouveau règlement. Vous pouvez toujours le modifier si vous le souhaitez. 2. Sélectionnez dans la liste déroulante le destinataire du règlement (membre, ancien membre, prospect). 3. Sélectionnez ensuite à l'aide de l’icône d’appel de liste le membre, ancien membre ou prospect. 4. Saisissez le Montant du règlement. Le Solde dû et le Reste à payer sont automatiquement renseignés. S’il s’agit du remboursement d’une opération, le montant du règlement est en négatif. 5. Indiquez la Date du règlement. Vous pouvez la saisir manuellement ou utiliser l'icône du calendrier ou l'icône de dates spéciales . 6. Cliquez sur le bouton pour sélectionner le mode de Paiement. Le libellé du mode de paiement ainsi que la date d'échéance s'affichent automatiquement. Modifiez si besoin cette date. 7. Saisissez le Libellé du règlement ainsi que sa Référence. 8. Sélectionnez le compte de Trésorerie associé. L’option Voir la ventilation vous permet de visualiser la ventilation du règlement sur les opérations non réglées. Le Total des montants saisis et le Reste à ventiler sont rappelés. Vous pouvez en effet ventiler le montant total ou effacer les montants saisis. 9. Pour effacer tous les montants saisis, cliquez sur le bouton .Menu Association 136 Vous pouvez régler une opération pour un autre membre ou pour un autre membre d'une famille. Dans ce cas, l'opération de ce membre doit être validée. 10. Pour ventiler le montant total, cliquez sur le bouton puis sélectionnez l’une des options (Membres ou Membres de la famille) du menu déroulant. 11. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le ou les membres puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous pouvez régler vos règlements depuis cette fenêtre : 12. Sélectionnez la ligne à régler. Cliquez sur le bouton droit de votre souris puis sélectionnez la commande RÉGLER CETTE OPÉRATION du menu CONTEXTUEL. 13. Cliquez sur le bouton [OK]. Si un écart de règlement est généré lors de la validation d'un règlement, la fenêtre Règlement opération s'affiche. Les informations suivantes sont rappelées : • Type d'opération, • Montant dû, • Montant réglé, • Écart observé. Si le montant du règlement est supérieur au montant dû... Dans ce cas, le logiciel vous signale l'écart et vous propose de solder l'opération. L'opération sera totalement réglée et l'écart sera ventilé en profit. Si le montant du règlement est inférieur au montant dû... Dans ce cas, le logiciel vous signale l'écart et vous propose de solder l'opération ou de garder un solde dû. • En cliquant sur le bouton , l'opération sera totalement réglée et l'écart sera ventilé en perte. • En cliquant sur le bouton , l'opération est réglée partiellement et comporte un solde dû différent de 0. Onglet Commentaire Saisissez dans cette zone un éventuel commentaire puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Consulter un règlement 1. Pour consulter un règlement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez le bouton [Modifier]. Vous pouvez également double-cliquer dessus. 2. Cliquez sur le bouton [Fermer] pour quitter la fenêtre du règlement. Supprimer un règlement 1. Pour supprimer un règlement, sélectionnez-le dans la liste des règlements puis cliquez sur le bouton . 2. Cette opération est irréversible. Un message vous demande donc de confirmer la suppression du règlement. Cliquez sur le bouton [Oui].Menu Association 137 Décomptabiliser un règlement 1. Pour décomptabiliser un règlement, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton . Le logiciel affiche un message confirmant l’opération.Menu Association 138 Opérations  Menu ASSOCIATION - commande OPÉRATIONS La liste des opérations vous permet de visualiser toutes les opérations relatives à un membre, ancien membre, prospect. Affichage Vous pouvez affiner l'affichage des opérations : • en cochant l'option correspondant au type d'opérations (Cotisations, Activités, Prêts, Autres), • en précisant une période de dates dans les zones Du et au, • en choisissant dans le menu déroulant le statut de validation des opérations (Validées, Non validées, Toutes), • en choisissant dans le menu déroulant le type de règlement des opérations (réglées, non réglées, etc.). Vous pouvez faire des recherches précises en utilisant la zone dédiée à ce titre situé en haut de la fenêtre.  Pour plus de détail sur les recherches, reportez-vous à l’Annexe disponible depuis le menu AIDE. Les commandes de la barre d’actions et du menu Contextuel Plusieurs commandes sont disponibles dans la barre d’actions situées en haut de la fenêtre et dans le menu CONTEXTUEL (clic droit). Modifier une opération 1. Pour modifier une opération, sélectionnez-la dans la liste des opérations. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez la commande MODIFIER du menu CONTEXTUEL). 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].Menu Association 139 Supprimer une opération 1. Pour supprimer une opération, sélectionnez-la dans la liste des opérations. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez la commande SUPPRIMER du menu CONTEXTUEL). 3. Cette opération est irréversible. Un message vous demande donc de confirmer la suppression de l'opé- ration. Cliquez sur le bouton [Oui]. Valider une opération 1. Sélectionnez la ou les opérations à valider. 2. Cliquez sur le bouton droit de votre souris puis choisissez la commande VALIDER du menu CONTEXTUEL. 3. Un message vous demande de confirmer, cliquez sur le bouton [Oui]. 4. Un autre message vous informe que les opérations ont bien été validées. Cliquez sur le bouton [OK]. Dévalider une opération Vous pouvez toujours dévalider une opération si par exemple vous avez une erreur à corriger. 1. Dans la liste des opérations, sélectionnez la ou les opérations à dévalider. 2. Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez la commande DÉVALIDER du menu CONTEXTUEL. 3. Un message vous demande de confirmer, cliquez sur le bouton [Oui]. Régler des opérations  Vous pouvez régler plusieurs opérations d’un même membre. Pour régler une ou des opérations, celles-ci doivent être auparavant validées. 1. Sélectionnez dans la liste la ou les opérations à régler. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez la commande RÉGLER du menu CONTEXTUEL). La fenêtre Nouveau règlement s’affiche. Voir Enregistrer un règlement, page 135. 3. Sélectionnez le poste de trésorerie s’il n’est pas renseigné, celui-ci étant obligatoire. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez alors à la liste des opérations. Détail du règlement La fenêtre Détail des règlements récapitule toutes les informations concernant le règlement sélectionné. Vous visualisez ainsi toutes les données du règlement : • Code règlement. • Montant total réglé. • Code membre. • Libellé type opération. • Arrhes TTC. • Montant TTC. • Somme déjà réglée, etc. 1. Dans la liste des opérations, sélectionnez l’opération à consulter. Attention ! Afin de pouvoir dévalider une opération, celle-ci ne doit pas être réglée.Menu Association 140 2. Cliquez sur le bouton (ou activez la commande DÉTAIL DU RÈGLEMENT du menu CONTEXTUEL). Rembourser une opération 1. Pour rembourser une opération de type Cotisations, Activités ou Autres, sélectionnez-la dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton ou activez la commande REMBOURSER du menu CONTEXTUEL (clic droit). 3. Un message de confirmation s’affiche. Pour continuer, cliquez sur le bouton [Oui]. 4. S’il s’agit d’une opération de type Activités, le logiciel vous demande de préciser la quantité à annuler. Saisissez alors la valeur souhaitée puis cliquez sur le bouton [OK]. 5. Saisissez le montant du remboursement et cliquez sur le bouton [OK]. 6. La fenêtre de nouveau règlement s’affiche. Voir Règlements membres, page 135.  Une fois le traitement terminé, une opération en négatif est créée. Décomptabiliser une opération 1. Sélectionnez la ou les opérations à décomptabiliser. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez la commande DÉCOMPTABILISER du menu CONTEXTUEL). 3. Un message vous demande de confirmer, cliquez sur le bouton [Oui]. 4. Un autre message vous informe que les opérations ont bien été décomptabilisées. Cliquez sur le bouton [OK]. Attention ! Cette commande n’est disponible que si vous travaillez en comptabilité externe, mode choisi à la création de votre dossier.Menu Association 141 Plannings Animateurs Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu ASSOCIATION - commande PLANNINGS - ANIMATEURS Cette commande vous permet de tenir ainsi que de visualiser le planning des animateurs. 1. Vous pouvez afficher Tous les animateurs ou un seul. Dans ce dernier cas, sélectionnez, à l'aide du menu déroulant, l'Animateur pour lequel vous souhaitez voir le planning. 2. Vous pouvez afficher toutes les activités ou une seule. Dans ce dernier cas, sélectionnez l'activité à l'aide de l'icône d'appel de liste . 3. Cochez l'option d'affichage du planning : par Jour, Semaine ou Mois. 4. Pour afficher le planning sous la forme d'une liste , cochez l'option Afficher la liste. Vous pouvez alors imprimer la liste du planning des animateurs en cliquant sur les icônes ou . Ajouter une activité au planning de l'animateur 1. Cliquez sur le bouton . Si vous avez auparavant affiché Toutes les activités, la fenêtre Sélectionner une activité s'affiche. 2. Choisissez celle à ajouter et cliquez sur le bouton [OK]. 3. Sélectionnez le ou les membres concernés puis cliquez sur le bouton [OK]. 4. La fenêtre Activité membre s'ouvre. Vérifiez la date, l'heure et le montant de l'activité ainsi que le nom de l'animateur. Voir Ajouter une activité, page 106. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Si un seul membre a été pris en compte, vous pouvez directement régler l'opération par le bouton [OK et régler]. L'activité apparaît dans le planning de l'animateur et précise le nombre de personnes qui ont été inscrites.  L'activité ajoutée au planning des animateurs est automatiquement reportée dans la liste des opérations (menu ASSOCIATION - commande OPÉRATIONS). Choisir le mode d’affichage Vous pouvez choisir, depuis la barre d’actions, le mode d’affichage du planning par jour, semaine ou mois. Par défaut, cet affichage est réglé par jour.Menu Association 142 Plannings Matériels Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu ASSOCIATION - commande PLANNINGS - MATÉRIELS Cette commande permet de tenir le planning des réservations et prêts du matériel. 1. Sélectionnez le matériel à afficher à l'aide de l'icône d'appel de liste . Vous pouvez afficher les réservations ou les prêts du matériel ou encore les deux (réservations et prêts). 2. Cochez l'option de votre choix : Prêtés, Réservés, Les deux. 3. Cochez l'option d'affichage du planning : par Jour, Semaine ou Mois. 4. Pour afficher le planning sous la forme d'une liste , cochez l'option Afficher la liste. Vous pouvez alors imprimer la liste des réservations et prêts du planning en cliquant sur les icônes ou . Ajouter un prêt, une réservation au planning de matériels 1. Cliquez sur le bouton ou sur le bouton . 2. Sélectionnez le membre qui va effectuer un prêt ou une réservation puis cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre Nouvelle réservation ou Nouveau prêt s'affiche. 3. Vérifiez la date, l'heure de début et de retour, l'emprunteur et le montant à payer. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Vous pouvez directement régler l'opération en cliquant sur le bouton [OK et régler]. Le prêt ou la réservation s’affiche dans le planning.Menu Association 143 Le prêt ou la réservation ajouté au planning est automatiquement reporté dans la liste des prêts ou réservations (menu ASSOCIATION - commande PRÊTS ou RÉSERVATIONS) et dans la liste des opérations (menu ASSOCIATION - commande OPÉRATIONS). Enfin, si vous avez directement procédé au règlement, celui-ci est ajouté à la liste des règlements membres (menu ASSOCIATION). Consulter le matériel Cette fonction, accessible depuis la barre d’actions ou le menu CONTEXTUEL (clic droit), vous permet d’afficher pour consultation le matériel sélectionné dans la zone Matériel. 1. Cliquez sur le bouton ou activez la commande du menu CONTEXTUEL (clic droit) correspondante. 2. La fiche matériel s’affiche. Vous pouvez alors consulter le matériel et y apporter des modifications.Menu Association 144 Agenda  Menu ASSOCIATION - commande AGENDA Cette fonction vous permet de tenir un agenda. Vous pouvez ainsi consulter, enregistrer, modifier, supprimer une tâche, un rendez-vous ou un événement. Quelques définitions • Une tâche est une activité personnelle ou professionnelle dont vous souhaitez assurer le suivi jusqu'à sa réalisation, programmé ou non dans le temps. • Un rendez-vous est une activité pour laquelle vous bloquez un créneau horaire dans votre calendrier avec, de préférence, une alerte vous permettant de vous avertir. • Un événement est une activité qui dure au moins une journée entière. Il y a donc une date de début et de fin. Une alerte peut être activée afin de vous signaler l’événement. L'affichage Ces boutons vous permettent de choisir l'affichage de l'agenda : Semaine, Jour, Mois, Liste.Menu Association 145 Lorsque vous êtes en affichage Liste, les menus déroulant Type affiché et Période vous permettent d'effectuer des sélections selon vos besoins. Vous pouvez par exemple afficher : • uniquement les tâches en cours ou celles qui sont à effectuer, • uniquement les tâches ou uniquement les rendez-vous, • la période de votre choix (aujourd'hui, demain, cette semaine, ce mois, etc.). Cette zone permet d’afficher ou de masquer les éléments selon leur statut. Pour cela, cochez ou décochez les options de votre choix. Ouvrir les alertes agenda Le bouton permet d'accéder à la liste des rappels, enregistrés dans l'agenda. Voir Rappels, page 189. Créer une tâche, un rendez-vous ou un événement 1. Pour enregistrer une nouvelle Tâche, un nouveau Rendez-vous ou un nouvel Evénement, cliquez sur le bouton correspondant. Une nouvelle fenêtre s'affiche. Vous n'avez plus qu'à saisir les différentes caractéristiques de l'opération à enregistrer. • Pour un rendez-vous, indiquez la date, l'heure et la durée du rendez-vous. Le bouton ouvre l'Assistant Rendez-vous qui vous indique vos disponibilités. Voir L’assistant rendez-vous, page 187. • Pour une tâche, précisez la date de début éventuelle. Vous pouvez pour cela utiliser les boutons ou . • Pour un événement, indiquez la date ou l'intervalle de date (Du...au). En cochant l’option Période d'absence, les dates où vous n’êtes pas disponibles ne seront pas proposées. 2. Saisissez dans la zone Description l'intitulé de la tâche, du rendez-vous ou de l'événement. 3. Indiquez dans la zone Famille le critère de votre choix (urgent, en attente, personnel, etc.). Vous pouvez définir vous même une famille. Pour cela, positionnez le curseur de la souris dans la zone Famille et cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu Contextuel. Sélectionnez ensuite la commande CRÉER.Menu Association 146 4. Indiquez le lieu du rendez-vous, de la tâche ou de l'événement. • L’icône d’appel de liste vous permet de sélectionner une valeur dans une liste prédéfinie. • L’icône Gomme efface la valeur indiquée. 5. Indiquez le Statut (A faire, En cours, Terminé) de la tâche, du rendez-vous ou de l'événement. 6. Vous pouvez déclencher une alarme afin de vous avertir du temps restant (jours et heures). Cochez la case Active pour signaler que l'alerte est activée. 7. Précisez le jour et l'heure à laquelle vous souhaitez être rappelé. La date et l'heure de l'alerte seront alors rappelées au bas de la fenêtre. 8. Saisissez si besoin un commentaire dans la zone inférieure de la fenêtre. Vous trouverez quelques outils de mise en forme de texte. 9. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre saisie. L’assistant rendez-vous Cet assistant vous permet de sélectionner des dates de rendez-vous selon les dates disponibles dans votre agenda. Vous pouvez préciser des critères de recherche de dates : 1. Indiquez la durée du rendez-vous. 2. Précisez les créneaux horaires possibles dans les zones de...à. 3. Définissez un délais entre chaque rendez-vous. 4. Cochez ensuite les jours envisageables. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Le bouton vous permet de revenir aux critères définis par défaut. Modifier une tâche, un rendez-vous ou un événement 1. Pour modifier une Tâche, un Rendez-vous, un Evénement, procédez selon les deux choix suivants : • Cliquez sur l’affichage Liste, sélectionnez l’élément puis cliquez sur le bouton . • Dans l’agenda, sélectionnez l’élément à modifier puis double-cliquez dessus. La fenêtre correspondant à l'élément sélectionné s'affiche. 2. Effectuez vos modifications. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une tâche, un rendez-vous ou un événement 1. Pour supprimer une Tâche, un Rendez-vous, un Evénement, procédez selon les deux choix suivants : • Cliquez sur l’affichage Liste, sélectionnez l’élément puis cliquez sur le bouton . • Dans l’agenda, sélectionnez l’élément à supprimer puis faites un clic-droit et choisissez SUPPRIMER. 2. Un message vous demande de confirmer la suppression de l'élément. Cliquez sur le bouton [Oui]. Dupliquer une tâche, un rendez-vous ou un événement (affichage Liste) 1. Pour dupliquer une Tâche, un Rendez-vous ou un Evénement, sélectionnez-le dans la liste (affichage Liste). 2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre correspondant à l'élément dupliqué s'affiche. 3. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].Menu Association 147 Effectuer une action sur une tâche, un rendez-vous ou un événement (affichage Liste) Vous pouvez effectuer un certain nombre d'actions sur les tâches, les rendez-vous ou les événements : • Rendre (une tâche par exemple) périodique, • Tout afficher dans votre agenda, • Marquer les éléments comme étant A faire, En cours ou Terminé. Le marquage signale que cet élé- ment nécessite ou pas un suivi particulier. • Activer/Désactiver l'alarme.  La plupart de ces actions sont également disponibles via le menu CONTEXTUEL (clic-droit).Menu Association 148 Rappels  Menu ASSOCIATION - commande RAPPELS Cette commande affiche la Liste des alertes agenda. Cette liste ne contient pas uniquement les éléments en provenance de l’agenda c’est-à-dire les tâches, rendez-vous et événements. En effet, les relances clients en provenance de votre facturation font partis des rappels. Vous pouvez consulter, dès l'ouverture de votre dossier, la liste des rappels en cours ou en attente. Si vous ne vous voulez pas que celle-ci soit présentée systématiquement chaque fois que vous ouvrez le dossier, désactivez l'option Ouverture au démarrage du menu CONTEXTUEL (clic droit). Enfin, cette fenêtre permet de modifier et supprimer des éléments ou encore de marquer des éléments comme étant «Terminé». Modifier un élément 1. Pour modifier une Tâche, un Rendez-vous, un Evénement ou une relance, sélectionnez l’élément dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton [Modifier]. La fenêtre correspondant à l'élément sélectionné s'affiche. 3. Effectuez vos modifications. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un élément 1. Pour supprimer une Tâche, un Rendez-vous, un Evénement ou une relance, sélectionnez l’élément dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton [Supprimer]. Un message vous demande de confirmer la suppression de l'élément. 3. Cliquez sur le bouton [Oui]. Actions spécifiques Ce bouton vous permet de relancer un client et n'est pas fonctionnel sur un rendez-vous, une tâche ou un événement. 1. Sélectionnez la relance puis cliquez sur le bouton [Actions spécifiques]. 2. Une fenêtre s’affiche et vous propose l’action Relancer. Cliquez sur le bouton [OK]. 3. Un message vous demande de confirmer votre choix. Cliquez alors sur le bouton [Oui]. La fenêtre Relance clients s’affiche. Voir Relancer un client, page 178.Menu Association 149 Afficher l’agenda Pour consulter l’agenda, cliquez sur le bouton [Agenda]. Voir Agenda, page 185. Mettre un terme à une action Cette commande vous permet de stipuler que l'opération est «Terminée». Elle n'apparaît plus dans la fenêtre d'alerte. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la ligne de l'élément concerné pour rappeler la fiche à l'écran : sélectionnez l'option Terminé dans la zone Statut. Désactiver l’alerte agenda Cette commande vous permet de désactiver les alertes agenda. Lorsque l'alerte est inactive, l'élément n'apparaît plus dans la fenêtre d'alerte.Menu Association 150 Mise sous surveillance  Menu ASSOCIATION - commande MISE SOUS SURVEILLANCE Cette commande vous permet de vérifier la situation des sociétés de vos clients ou de vos tiers ou encore de vos partenaires. Ainsi, vous serez averti de tous les événements pouvant survenir dans l'entreprise : changement d'administrateur, modification de l'activité, redressement judiciaire ou dépôt des comptes annuels au greffe. Mettre une société sous surveillance 1. Sélectionnez la commande MISE SOUS SURVEILLANCE du menu ASSOCIATION. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Sélectionnez s’il s’agit d’un client/tiers ou d’un partenaire puis cliquez sur le bouton [OK]. 4. Choisissez les clients ou tiers ou partenaires que vous souhaitez mettre sous surveillance. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider votre choix. Un message s’affiche pour vous signaler que la mise sous surveillance s’est bien déroulée. Consulter les informations légales Une fois que vous avez activé la mise sous surveillance, les informations légales et les alertes sur les sociétés sont consultables à partir : • de l'Intuiciel, bouton [Mon Compte Ciel]. Cliquez sur le bouton . Vous accédez alors à votre espace InfoGreffe, • de la barre de tâche Windows™, située en bas à droite de votre écran (zone des notifications).Menu Association 151 Désactiver la surveillance d'une société 1. Sélectionnez dans la liste la société que vous ne voulez plus mettre sous surveillance. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui].Postes Dépense, Recette, Virement Saisie tableur Relevé bancaire Ecritures, Consultation Pointage Paiement de TVA, Remboursement de TVA Trésorerie prévisionnelle Soldes initiaux Expert-comptable Passage en Ciel Compta, Liaison comptable, Démarrer Ciel Compta Menu ComptabilitéMenu Comptabilité 153 Vue d’ensemble Comptabilité interne Les commandes de ce menu vous permettent de saisir vos écritures : dépense, recette, soldes initiaux etc. mais aussi de faire des traitements comptables : pointage, paiement de TVA, remboursement de TVA etc. La liste des écritures que vous avez saisies est également visible à partir de ce menu. Comptabilité externe Les commandes de ce menu permettent d’envoyer vos écritures à votre expert-comptable et d’ouvrir le logiciel Ciel Compta afin d’y tenir votre comptabilité. Menu en comptabilité interne (Créances/ Dettes ou Dépenses/Recettes). Vous avez choisi ce mode à la création de votre dossier Menu en comptabilité externe. Vous avez choisi ce mode à la création de votre dossierMenu Listes 154 Postes  Menu COMPTABILITÉ - commande POSTES

 Cette commande est uniquement disponible si vous gérez votre comptabilité dans votre dossier (mode comptable Dépenses/Recettes ou Créances/Dettes). Les postes représentent les différents comptes de votre dossier dans lesquels sont enregistrés les différents mouvements d'argent : Recette, Dépense, Trésorerie ou TVA. A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier, supprimer ou consulter un poste. La liste des postes est composée des catégories suivantes : Dépenses Les différents postes de dépense s’affichent : assurances, frais de déplacement, loyer, impôts, salaires, achats divers, etc. Recettes Les différents postes de recette s’affichent : honoraires, produits financiers, produits des cessions d'immobilisations, etc. Trésorerie Les postes concernant le «stockage de l'argent », donc les comptes bancaires et la caisse s’affichent. Lors de la création d'un poste de banque, vous pouvez préciser les coordonnées de votre compte et les modes de paiement utilisés. TVA Si votre association est assujettie à la TVA, les postes de TVA s’affichent.  Pour plus de détails sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres, reportez-vous au chapitre Les fenêtres et listes dans la partie Présentation générale de ce manuel. Créer un poste Cliquez sur la catégorie du poste à créer (Dépense, Recette, Trésorerie ou TVA) puis cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande CRÉER). La fenêtre de création du type de poste choisi s'affiche. • “Nouveau poste de dépense ou de recette”, page 57. • “Nouveau poste de trésorerie”, page 57. • “Nouveau poste de TVA”, page 59.Menu Comptabilité 155 Nouveau poste de dépense ou de recette La création d'un poste de dépense est identique à celle d'un poste de recette. Dans la fenêtre Nouveau poste de dépense (ou de recette) : 1. Définissez le Code (alphanumérique) puis saisissez le Libellé complet du poste. Ces deux informations sont obligatoires. Le bouton vous permet d'ajouter un commentaire. 2. Choisissez le Code TVA par défaut du poste. Le fait d'indiquer ici le taux de TVA par défaut facilite la saisie des écritures. En effet, le montant de la TVA se calculera alors automatiquement. Par défaut, le logiciel affiche le taux de 19,6 %. Vous pouvez le modifier en cliquant sur l'icône d'appel de liste afin d'accéder à la liste des taux de TVA disponibles. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, aucun code n’est à renseigner dans cette zone. 3. Sélectionnez le Code analytique par défaut à l'aide de l'icône d'appel de liste. La zone Solde sera renseignée automatiquement au fur et à mesure des opérations enregistrées sur ce poste. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création du poste.  Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’un poste et d’en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre de création reste active. Nouveau poste de trésorerie Les postes de trésorerie regroupent les différentes réserves d'argent, ce sont donc les comptes bancaires et la caisse.Menu Comptabilité 156 Dans la fenêtre Nouveau poste de trésorerie : 1. Le poste de trésorerie doit être défini par un Code (alphanumérique) et un Libellé. Saisissez ces informations. Le bouton vous permet d'ajouter un commentaire. Dans l'onglet Fiche 2. Indiquez le Montant du découvert autorisé dont vous bénéficiez. 3. Cochez l'option Conserver les écritures non pointées si vous souhaitez conserver les écritures que vous n'aurez pas pointées lors de la clôture d'exercice. Les Soldes sont les indicateurs de la situation exacte de votre compte. Ces zones vont se renseigner automatiquement au fur et mesure des écritures enregistrées et pointées sur le poste. 4. Vous pouvez modifier les soldes initiaux du poste de trésorerie. Pour cela, cliquez sur le bouton puis saisissez les soldes dans la fenêtre Modification des soldes initiaux. Voir Soldes initiaux, page 110.  Le bouton [Modification] ne s'affiche pas lorsque l'écriture est validée ; une écriture validée ne pouvant être modifiée. 5. Si vous procédez à la saisie des relevés bancaires par import : • Dans la zone Format, choisissez le format d’import de votre banque à l’aide de l’icône . Si celui-ci ne figure pas dans la liste, vous pouvez le créer directement en cliquant sur le bouton [Créer]. • Dans la zone Chemin d’accès, sélectionnez le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque (qui contient les écritures qu’elle a enregistrées). Ainsi, lors de la saisie par relevé bancaire (menu COMPTABILITÉ - commande RELEVÉ BANCAIRE), ces informations seront automatiquement reprises. Dans l'onglet Coordonnées 6. Saisissez le nom ainsi que les coordonnées de votre agence bancaire. Dans l’onglet RIB 7. Renseignez l’IBAN (International Bank Account Number), le BIC (Business Identifier Code) ainsi que le RIB de votre compte. Cela peut être utile si vous avez besoin d'éditer des relevés d'identité bancaire. 8. Saisissez la Domiciliation bancaire ainsi que le Titulaire du compte.  Ces informations se trouvent sur votre R.I.B. 9. Saisissez le N°Emetteur L.C.R et le N°Emetteur National pour vos remises en banque magnétiques. 10. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création du poste de trésorerie.Menu Comptabilité 157  Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’un poste de trésorerie et d’en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau poste de trésorerie reste active. Nouveau poste de TVA Dans la fenêtre Nouveau poste TVA : 1. Saisissez le numéro du Poste de TVA. 2. Indiquez son Libellé. Le bouton vous permet d'ajouter un commentaire. 3. Cliquez sur la zone Type pour choisir dans la liste qui se déploie le type de TVA (collectée, déductible, etc.). 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création du poste de TVA.  Le bouton [OK et Créer] vous permet de valider la création d’un poste de TVA et d’en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau poste TVA reste active. Modifier un poste 1. Pour modifier un poste, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande MODIFIER). 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un poste  Pour supprimer un poste, celui-ci ne doit pas être ouvert. 1. Pour supprimer un poste, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande SUPPRIMER). 2. Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression du poste. Cliquez sur le bouton [Oui].  Si le poste est utilisé, un message vous informe que la suppression n'est pas autorisée. Consulter un poste 1. Pour obtenir toutes les écritures qui se rapportent à un poste, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton . Vous pouvez connaître le détail d’un poste depuis le début d'exercice ou encore le total d'un mois donné ou sur toute une période. Menu Comptabilité 158 Par défaut, votre logiciel affiche les écritures de l'année courante. Si vous effectuez au moins une fois une sélection de période, celle-ci sera automatiquement utilisée lors de la prochaine consultation. Saisie relevé bancaire 1. Pour saisir un relevé bancaire sur le poste sélectionné, cliquez sur le bouton . 2. L’assistant de saisie s’affiche. Suivez les instructions à l’écran. Voir Relevé bancaire, page 211. Editer le RIB Cette fonction vous permet d’éditer le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) de votre banque. 1. Sélectionnez la banque souhaitée dans la liste et cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez le mode de sortie souhaitée pour le RIB (impression, aperçu...). Le RIB édité s’affiche.Menu Comptabilité 159 Dépense  Menu COMPTABILITÉ - commande DÉPENSE  Les commandes de saisies ne sont disponibles que si votre comptabilité est intégrée à votre dossier (mode comptable Dépenses/Recettes ou Créances/Dettes). Cette commande permet d’enregistrer les dépenses de votre association. Dépense simplifiée  Menu COMPTABILITÉ - commande DÉPENSE - SIMPLIFIÉE Une dépense simplifiée consiste à saisir une dépense sur un seul poste de dépense. 1. Par défaut le logiciel affiche la Date du jour, modifiez-la si nécessaire. 2. Saisissez le Libellé écriture. 3. Sélectionnez le Poste de trésorerie servant au paiement. Vous pouvez saisir directement son code ou le sélectionner à l’aide de l’icône . 4. Indiquez le Mode de Paiement que vous utilisez pour régler votre dépense. 5. La zone N° de pièce peut se renseigner automatiquement si vous avez choisi le mode de règlement par chèque et que les informations chéquier ont été renseignées lors de la création du mode de paiement. Si vous choisissez un autre mode de paiement, saisissez le N° de pièce de votre choix. 6. Vous pouvez indiquer le Poste fournisseur bénéficiaire chez qui vous avez effectué votre dépense. 7. Sélectionnez le Poste de dépense concerné, à l’aide de l’icône d’appel de liste. 8. Saisissez le Montant HT de votre dépense. 9. Indiquez le Taux de TVA si vous êtes assujetti à la TVA. Les Montant TVA et Montant TTC se calculent automatiquement après la saisie du taux de TVA. Une option permet de calculer les frais kilométriques. Pour cela, cliquez sur le bouton puis renseignez le nombre de chevaux fiscaux et la distance parcourue. Le logiciel calcule alors automatiquement les frais kilométriques. 10. Si vous souhaitez, indiquez un Code analytique. • Les boutons et permettent d'enregistrer l'écriture que vous venez de saisir comme modèle ou comme écriture périodique. Voir Modèles d’écritures, page 124. et Voir Ecritures périodiques, page 128.Menu Comptabilité 160 • Le bouton permet de définir les échéances d’enregistrement de l’écriture. Voir Définir les échéances d’une écriture, page 109. • Le bouton vous permettant de passer directement à la saisie d’une recette simplifiée ou standard selon le mode de saisie dans lequel vous êtes ou encore de charger un modèle. • Le bouton vous permettant de passer directement à la saisie d’une dépense simplifiée ou standard selon le mode de saisie dans lequel vous êtes ou encore de charger un modèle. 11. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider l'enregistrement de votre écriture de dépense simple. Dépense standard  Menu COMPTABILITÉ - commande DÉPENSE - STANDARD Il s'agit d'enregistrer une dépense qui sera ventilée sur plusieurs postes mais payée en une seule fois avec un seul mode de paiement. Vous pouvez effectivement recevoir une facture qui contient des achats de nature différente, par exemple du petit outillage et des fournitures de bureau. En saisie standard, vous avez deux options de saisie : • simple : cochez cette option si vous souhaitez enregistrer une dépense sur un seul poste. • détaillée : cette option est cochée par défaut. Vous pouvez enregistrer une dépense qui sera ventilée sur plusieurs postes, mais payé en une seule fois, avec un seul mode de paiement. La fenêtre de saisie détaillée se distingue de la fenêtre de saisie simple par la présence d'un tableau en bas de fenêtre. Ce tableau va permettre d'indiquer plusieurs postes de dépense et de répartir le montant total de l'achat sur ces postes. 1. Saisissez les premières informations identiques à celles du mode de saisie simple. Une fois le poste fournisseur renseigné : 2. Saisissez le Montant total HT de la dépense. 3. Placez votre curseur dans la première cellule du tableau (colonne Poste) et double-cliquez. Menu Comptabilité 161 4. Sélectionnez le Poste de dépense de votre choix. Le libellé du poste s'affiche alors automatiquement. 5. Saisissez le montant imputé à ce poste dans la colonne correspondante. 6. Si le poste possède un taux de TVA par défaut, les colonnes qui suivent sont automatiquement renseignées : Taux de TVA, Montant TVA, Montant TTC.  Vous pouvez apporter des modifications manuellement aux valeurs calculées par le logiciel. La zone Montant non affecté indique le montant restant à ventiler au fur et à mesure de la saisie. 7. Une fois la première ligne complète, passez à la ligne suivante à l'aide de la touche . 8. Renseignez un second poste de dépense. Le logiciel complète la ligne en calculant le solde de la dépense (montant total moins le montant déjà saisi). 9. Enregistrer votre dépense en cliquant sur le bouton [OK]. Définir les échéances d’une écriture Vous pouvez définir les échéances d’enregistrement de l’écriture. 1. Dans la fenêtre de saisie, cliquez sur le bouton [Multi-échéances]. La fenêtre Multi-échéances s’affiche. 2. Saisissez le Nombre d’échéances. Vous indiquez en combien de fois l’écriture sera enregistrée. 3. Indiquez la fréquence de l’enregistrement. des échéances. Par exemple tous les mois, tous les 4 jours. La date de l’enregistrement de l’échéance peut être ajoutée à la fin du libellé de l’écriture, sous l’une des formes suivantes : • date : JJ/MM/AA, • n° de semaine, • mois et année : MM/AA, • année : AAAA. 4. Dans la liste déroulante, choisissez la forme de date à ajouter ou l’option Rien. 5. Cochez l’une des options d’enregistrement des écritures : • immédiatement : les écritures arrivées à échéance seront directement enregistrées dans la liste des écritures. • après confirmation : les écritures arrivées à échéance apparaîtront dans la liste des écritures en attente et vous devrez alors les enregistrer vous-même. Cette liste s’affiche à l’ouverture de votre logiciel. 6. Cliquez sur le bouton [OK].Menu Comptabilité 162 Recette  Menu COMPTABILITÉ - commande RECETTE  Cette commande n'est disponible que si votre comptabilité est intégrée à votre dossier (mode comptable Dépenses/Recettes ou Créances/Dettes). La saisie des recettes est quasiment identique à celle des dépenses. Recette simplifiée  Menu COMPTABILITÉ - commande RECETTE - SIMPLIFIÉE La saisie d'une recette simplifiée est quasiment semblable à celle d’une dépense simplifiée. La seule différence est que vous devez renseigner le Poste client au lieu du Poste fournisseur et le Poste recette à la place du Poste dépense. Voir Dépense simplifiée, page 107. Recette standard  Menu COMPTABILITÉ - commande RECETTE - STANDARD La saisie standard d’une recette est quasiment semblable à celle d’une dépense standard. La seule différence est que vous devez renseigner le Poste client au lieu du Poste fournisseur et le Poste recette à la place du Poste dépense. Voir Dépense standard, page 108. Saisir une écriture à partir d’un modèle  Menu COMPTABILITÉ - commande DÉPENSE ou RECETTE 1. Activez une commande de saisie : DÉPENSE STANDARD ou SIMPLIFIÉE, RECETTE STANDARD ou SIMPLIFIÉE. Vous accédez aux modèles disponibles en cliquant sur le triangle situé en bas des boutons de saisie ou . 2. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante. Votre modèle s’affiche. 3. Vérifiez, modifiez et complétez les informations si nécessaire. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre écriture.Menu Comptabilité 163 Virement  Menu COMPTABILITÉ - commande VIREMENT  Cette commande n'est disponible que si votre comptabilité est intégrée à votre dossier (mode comptable Dépenses/Recettes ou Créances/Dettes). La saisie d'un virement vous permet de transférer des montants d'un poste de trésorerie vers un autre poste de trésorerie. Exemple Chaque fois que vous effectuez un retrait d'espèces pour régler des petits achats (papeterie, parking, etc.) vous enregistrez un virement du compte bancaire vers le compte caisse. Saisie d’un virement à partir d’un modèle Le bouton permet de saisir un virement à partir d’un modèle. 1. Cliquez sur la flèche en bas du bouton puis sélectionnez un modèle dans la liste déroulante. Votre modèle s’affiche. 2. Vérifiez, modifiez et complétez les informations en fonction de vos besoins. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider l’écriture de virement. Saisie d’un virement 1. La date du jour est proposée par défaut dans la zone Date. Modifiez-la si besoin. Le calendrier est disponible en cliquant sur l'icône . 2. Saisissez le montant du virement dans la zone Virer la somme de. 3. Dans la zone N° de pièce, précisez une référence qui pourra vous servir à retrouver l'opération. 4. Dans la zone Du poste, indiquez le poste de trésorerie sur lequel est retiré l'argent. Dans la zone Vers le poste, indiquez le poste de trésorerie sur lequel l’argent est transféré. Vous pouvez choisir le poste de trésorerie dans la liste qui vous est présentée en appuyant sur la touche ou en cliquant sur l'icône d'appel de liste . 5. Dans la zone Libellé écriture, indiquez le nom de l'opération si le libellé affiché automatiquement ne vous convient pas. 6. Validez l'écriture de virement en cliquant sur le bouton [OK]. Le bouton [Nouveau virement] permet de valider votre virement et d’en saisir un autre immédiatement sans quitter la fenêtre en cours.Menu Comptabilité 164 • Le bouton permet de consulter le poste sélectionné dans la zone Du poste ou Vers le poste. Vous obtenez alors toutes les écritures qui se rapportent au poste. • Les boutons et vous permettent d'enregistrer l'écriture que vous venez de saisir comme modèle ou écriture périodique. Voir Ecritures périodiques, page 128. Ou Voir Modèles d’écritures, page 124. Une fois vos virements de trésorerie enregistrés, vous pouvez contrôler les résultats dans la liste des écritures. Pour chaque virement enregistré deux lignes d'écritures sont générées : • la première ligne correspond au poste de trésorerie dont le montant est déduit, • la deuxième ligne correspond au poste de trésorerie vers lequel le même montant est transféré.Menu Comptabilité 165 Saisie tableur  Menu COMPTABILITÉ - commande SAISIE TABLEUR Avec la saisie tableur, vous pouvez saisir à la suite des opérations de différents types (dépense, recette, virement...) à des jours et mois différents. 1. Au lancement de la commande SAISIE TABLEUR, choisissez le poste de trésorerie sur lequel vous voulez saisir les opérations. 2. Cliquez dans la colonne Date et sélectionnez la date de l’opération à l’aide de l’icône du calendrier . 3. Appuyez sur la touche pour passer à la colonne suivante. 4. Sélectionnez le Type de l’opération (dépense, recette, etc.). 5. Passez à la colonne suivante et choisissez le Poste sur lequel l’opération est enregistrée en cliquant sur l’icône Liste . Le nom du poste s’affiche automatiquement dans la colonne Libellé du poste. Si l’opération a été mouvementée sur plusieurs postes, cliquez sur l’icône pour indiquer tous les postes. 6. Saisissez le montant de l’opération dans la colonne Montant TTC. Le Taux de TVA et le Montant de TVA sont alors renseignés automatiquement. 7. Indiquez ensuite le Libellé de l’écriture. 8. Dans la colonne Code mode de paiement, choisissez le mode de paiement de l’opération. 9. Vous pouvez préciser le Numéro de pièce. 10. Si votre comptabilité est analytique, choisissez dans la colonne qui suit le Code analytique de l’opération. 11. Si votre opération est une dépense, recette, un achat ou une vente d’immobilisation, indiquez le Poste de tiers dans la colonne correspondante. Le nom du tiers s’affiche alors automatiquement. 12. Saisissez le pourcentage professionnel correspondant à l’opération. Le montant est alors calculé automatiquement dans la colonne Montant pro. 13. Une fois que vous avez saisi toutes vos opérations, cliquez sur le bouton . Votre saisie est alors validée et toutes les opérations sont enregistrées en écritures. Vous pouvez visualiser les écritures dans la liste des écritures. Voir Ecritures, page 59. Les boutons Ce bouton permet de supprimer toutes les opérations saisies dans la grille. Dans ce cas, vous devrez tout ressaisir. Ce bouton permet de consulter le poste sélectionné dans la grille de saisie. Vous obtenez alors toutes les écritures qui se rapportent au poste.Menu Comptabilité 166 Relevé bancaire  Menu COMPTABILITÉ - commande RELEVÉ BANCAIRE  Cette commande n'est disponible que si votre comptabilité est intégrée à votre dossier (mode comptable Dépenses/Recettes ou Créances/Dettes). Cette commande vous permet de saisir les écritures des relevés bancaires ou de les importer directement dans votre logiciel Ciel. A l’activation de cette commande, un assistant s’affiche et vous guide à travers différentes étapes.  Pour passer à l’étape suivante, cliquez sur le bouton . Etape 1 : choix du poste  La saisie d'un relevé bancaire est uniquement possible sur un poste de trésorerie. 1. Dans la zone Poste de trésorerie, cliquez sur l’icône pour choisir le poste sur lequel les lignes du relevé bancaire seront enregistrés. Si le compte n’existe pas, vous pouvez le créer directement en cliquant sur le bouton [Créer]. Etape 2 : choix du mode de saisie Deux modes vous sont proposés : soit vous saisissez manuellement le relevé bancaire, soit vous importez les lignes du relevé bancaire. 2. Cochez l’option de votre choix. Dans le cas d’un import du relevé bancaire Vous devez au préalable : • vous munir du fichier du relevé bancaire auprès de votre banque, • connaître le format d’import de votre banque. Si vous n’avez pas renseigné le format et le fichier d’import au préalable dans la fiche du poste de trésorerie, deux étapes supplémentaires sont proposées. 1. Cliquez sur l’icône Liste puis choisissez le format d’import utilisé par votre banque. Vous pouvez créer directement votre format d’import s’il ne figure pas dans la liste en cliquant sur le bouton [Créer]. 2. Sélectionnez, dans l’étape suivante, le fichier fourni par votre banque.Menu Comptabilité 167 Etape 3 : informations relevé bancaire Quel que soit le mode de saisie que vous avez choisi, cette étape s’affiche. 3. Indiquez la période du relevé bancaire en choisissant la Date de début et la Date de fin. 4. Saisissez la Référence de votre relevé bancaire. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Saisie des opérations La fenêtre Saisie du relevé bancaire s’affiche. Dans cette fenêtre, vous pouvez : • saisir manuellement les opérations figurant sur votre relevé bancaire papier. • visualiser et vérifier les lignes du relevé bancaire récupéré dans votre logiciel Ciel. En saisie manuelle 1. Cliquez dans la colonne Date et sélectionnez la date de l’opération à l’aide de l’icône du calendrier . 2. Appuyez sur la touche pour passer à la colonne suivante. 3. Sélectionnez le Type de l'opération (dépense, recette, etc.). 4. Passez à la colonne suivante et choisissez le Poste sur lequel l’opération est enregistrée en cliquant sur l’icône Liste . Le nom du poste s’affiche automatiquement dans la colonne Libellé du poste. Si l’opération a été mouvementée sur plusieurs postes, cliquez sur l’icône pour indiquer tous les postes. 5. Saisissez le montant de l’opération dans la colonne Montant TTC. Saisissez si nécessaire le Libellé de l'écriture. 6. Dans la colonne Code mode de paiement, choisissez le mode de paiement de l’opération. 7. Précisez le Numéro de pièce si vous voulez. 8. Si votre comptabilité est analytique, choisissez le Code analytique de l’opération. 9. Si votre opération est une dépense ou recette, indiquez le Poste de tiers dans la colonne correspondante. Le nom du tiers s'affiche alors automatiquement. 10. Une fois que vous avez saisi toutes vos opérations, cliquez sur le bouton [Enregistrer].Menu Comptabilité 168 Par import du relevé bancaire Toutes les opérations de votre relevé bancaire ont été récupérées et sont affichées dans cette grille de saisie. 1. Vérifiez les opérations notamment leur date. 2. Si toutefois vous constatez une erreur, corrigez-la. 3. Si des opérations sont déjà saisies dans votre comptabilité, dans la colonne A enregistrer, décochez la case correspondante. 4. Complétez les opérations en indiquant le poste, le montant et le libellé de l’écriture.  Si une règle d’affectation est appliquée à une opération de recettes ou dépenses, ces éléments sont déjà renseignés. Dans le cas d’une opération de virement, uniquement le poste bancaire est récupéré. Par ailleurs, vous pouvez créer une règle d’affectation directement à partir de cette grille de saisie. Voir Créer une règle d’affectation, page 213. 5. Une fois que vous avez saisi toutes vos opérations, cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour valider. Les boutons Créer une règle d’affectation 1. Cliquez sur la ligne de l’opération de recette, dépense ou virement concernée. 2. Faites un clic-droit et sélectionnez la commande CRÉER UNE RÈGLE D’AFFECTATION. Un assistant s’affiche et vous guide à travers des étapes. Dans la première étape, vous définissez les critères permettant au logiciel de repérer les opérations. Ce bouton permet de réimporter le relevé fourni par votre banque si par exemple vous vous êtes trompé de relevé. Ce bouton permet de supprimer toutes les opérations présentées dans le relevé. Dans ce cas, vous devrez tout re-saisir ou réimporter le fichier d'import du relevé. Ce bouton permet de valider votre relevé et toutes les opérations sont enregistrées en écritures. Vous pouvez visualiser les écritures de votre relevé dans la liste des écritures. Les écritures sont pointées automatiquement.Menu Comptabilité 169 3. Par défaut, le logiciel reprend le libellé de l’opération ainsi que son montant. Si nécessaire, modifiez ces conditions. Pour cela, vous pouvez : • décocher une option : Le libellé de l’opération ou Le montant de l’opération est égal à, • au niveau du libellé, choisir un autre opérateur : contient, commence par, finit par puis saisir un autre libellé. • au niveau du montant de l’opération, modifier le total et saisir un écart dans la zone +/-. 4. Cliquez sur le bouton [Suivant]. 5. Dans la seconde étape, cliquez sur l’icône pour sélectionner un poste à affecter ou sur l’icône si l’opération est mouvementée sur plusieurs postes. 6. Sélectionnez le Taux de TVA de l’opération. 7. Indiquez éventuellement le code analytique, le poste de tiers, le mode de paiement...à affecter à l’opération. 8. Cliquez sur le bouton [OK].Menu Comptabilité 170 Ecritures  Menu COMPTABILITÉ - commande ÉCRITURES

 Cette commande n'est disponible que si votre comptabilité est intégrée à votre dossier (mode comptable Dépenses/Recettes ou Créances/Dettes). Cette commande présente toutes les écritures enregistrées. Les écritures validées sont affichées en rouge. Dans cette fenêtre, vous pouvez créer, modifier ou supprimer une écriture.  Pour plus de détails sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres, reportez-vous au chapitre Les fenêtres et listes dans la partie Présentation générale de ce manuel. Affichage des écritures Vous pouvez choisir le type d’affichage des écritures en utilisant les boutons de la zone Affichage située dans la barre d’actions : • Mouvements : dans ce cas l'option Afficher le détail est proposée via le bouton et permet d’afficher le détail des écritures dans la partie inférieure de la fenêtre. Le détail de l’écriture peut être pré- senté par lignes dépenses/recettes ou par lignes comptables (débit/crédit). • Lignes dépenses/recettes. • Lignes comptables : les écritures sont présentées en mode débit/crédit. Les montants qui s'affichent doivent balancer autrement dit le total débit doit être égal au total crédit. Pour choisir les écritures à afficher, vous disposez de l’option Affiner la sélection accessible par le bouton . Lorsque vous l’activez, une zone apparaît et vous pouvez : • utiliser la liste déroulante Écritures. Elle présente les différents types d'écritures : Toutes, Dépense, Recette, Virement, réimputation, Opération diverse, Soldes initiaux, etc. Cliquez dessus puis sélectionnez le type de l'écriture que vous souhaitez afficher dans la liste. • modifier l’intervalle de dates à prendre en compte, dans les zones Du et Au.Menu Comptabilité 171  Pour plus de détails sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres, reportez-vous au chapitre Les fenêtres et listes dans la partie Présentation générale de ce manuel. Créer une écriture 1. Choisissez à l'aide du menu déroulant Affichage le type d'écriture que vous souhaitez créer. 2. Cliquez sur le bouton . Vous obtenez alors la fenêtre de saisie correspondant au type d'écriture choisi précédemment. Par exemple, si vous avez sélectionné le type d’écriture «Virement », la fenêtre de création Nouveau virement s’ouvrira.  Chaque type de saisie est détaillé dans le chapitre “Menu Comptabilité”, page 152. Modifier une écriture  Les écritures validées ne peuvent être modifiées. 1. Pour modifier une écriture, il suffit de la rechercher dans la liste. Ensuite, sélectionnez l'écriture puis cliquez sur le bouton . La fenêtre de saisie correspondant à l'écriture à modifier s’ouvre. 2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].  Utilisez le menu de recherche pour retrouver une écriture à partir de critères plus pointus que le simple fait d'être une recette, une dépense ou un virement. Supprimer une écriture 1. Sélectionnez l’écriture à effacer puis cliquez sur le bouton . 2. Un message vous demande de confirmer la suppression, cliquez sur le bouton [Oui]. Consulter le poste Ce bouton est uniquement disponible lorsque l’affichage est en Lignes dépenses/recettes ou en Lignes comptables. Ce bouton permet d’ouvrir le poste sur lequel l’écriture est enregistrée et d’obtenir toutes les opérations qui se rattachent à ce poste. 1. Sélectionnez dans la liste l’écriture pour laquelle vous voulez consulter le poste. 2. Cliquez sur le bouton . Consulter le règlement Vous pouvez consulter en lecture seule le règlement d’un membre lié à une écriture comptable. 1. Sélectionnez l’écriture qui correspond à un règlement membre. 2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre du règlement s’ouvre.Menu Comptabilité 172 Dupliquer une écriture Ce bouton permet de créer une écriture similaire à une autre. 1. Sélectionnez dans la liste l’écriture que vous souhaitez dupliquer. 2. Cliquez sur le bouton ou activez la commande du menu CONTEXTUEL (clic-droit) correspondante. 3. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le libellé de l’écriture afin de la distinguer de l’originale et indiquez les critères qui diffèrent. 4. Cliquez sur le bouton [OK].Menu Comptabilité 173 Consultation  Menu COMPTABILITÉ - commande CONSULTATION

 Cette commande n'est disponible que si votre comptabilité est intégrée à votre dossier (mode comptable Dépenses/Recettes ou Créances/Dettes). Il s'agit d'obtenir, pour un poste donné, toutes les opérations qui s'y rattachent. Par exemple, pour le poste de dépenses 613200 «Loyer», vous pouvez immédiatement en connaître le détail depuis le début d'exercice, ou encore le total pour un mois donné ou sur une période de votre choix. 1. Lorsque vous activez la commande CONSULTATION, la liste des postes vous est proposée. Sélectionnez le poste à consulter. La case à cocher Mode comptable permet d’afficher la liste des Postes par classes et avec leurs détails. 2. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre de consultation des écritures du poste s'ouvre. 3. Dans la zone Poste, le numéro du poste sélectionné ainsi que son nom s'affichent automatiquement. Si vous souhaitez consulter un autre poste, cliquez sur l'icône d'appel de liste afin de ne pas avoir à quitter la fenêtre de consultation. 4. Par défaut, le programme affiche les opérations de l'année courante. Si vous effectuez au moins une fois une sélection de période, celle-ci sera automatiquement utilisée lors de la prochaine consultation. Utilisez les icônes du calendrier ou des dates prédéfinies (aujourd'hui, cette semaine, dates d'exercice, etc.). Vous pouvez aussi saisir directement la date de début et la date de la fin de la période que vous souhaitez fixer. 5. Un double clic sur une écriture ouvre la fenêtre de modification de celle-ci. La consultation d’un poste de trésorerie présente des options supplémentaires : • Les boutons situés dans le cadre Mode, en haut de la fenêtre, permettent de passer de la consultation d’un poste aux opérations de pointage de ce poste. Pour cela, cliquez sur l’un des boutons suivants : [Pointage manuel], [Pointage automatique], [Consultation]. • Vous pouvez afficher soit les écritures pointées, non pointées ou bien les deux. Cochez l’option de votre choix. • Les soldes réel et pointé sont affichés et calculés automatiquement. Vous pouvez dupliquer une écriture en cliquant sur le bouton situé dans la barre d’actions.174 Pointage  Menu COMPTABILITÉ - commande POINTAGE

 Cette commande n'est disponible que si votre comptabilité est intégrée dans votre dossier (mode comptable Dépenses/Recettes ou Créances/Dettes). Le pointage consiste à faire correspondre les écritures comptabilisées par votre banque à celles enregistrées dans votre comptabilité. Pointage manuel  Menu COMPTABILITÉ - commande POINTAGE - MANUEL 1. Munissez-vous de vos relevés bancaires pour commencer votre pointage. 2. Sélectionnez le poste de trésorerie que vous allez pointer à l'aide de votre relevé de banque. Une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle vous retrouvez la liste des opérations enregistrées sur le compte sélectionné. Le cadre Mode en haut de la fenêtre, affiche votre mode de pointage, vous pouvez passer du pointage manuel au pointage automatique ou encore à la consultation du poste correspondant. 3. Pour choisir les écritures à afficher, vous pouvez : • modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Du et au. • préciser le statut des écritures à afficher en sélectionnant l'une des options suivantes : Pointées, Non pointées ou Les deux. 4. Pour pointer, consultez votre relevé de banque et cherchez l'opération correspondante dans la liste. Double-cliquez sur la ligne à pointer. Les opérations pointées apparaissent alors en rouge. 175 Pour dépointer une ligne, double-cliquez dessus. Vous pouvez également utiliser les boutons et . Le bouton permet de mettre à jour l'affichage de votre liste en fonction des actions que vous venez d'effectuer et par rapport au statut des écritures à afficher (Pointées, Non pointées ou Les deux). Par exemple, vous venez de pointer plusieurs lignes, cliquez sur le bouton Rafraîchir (F5) afin de n'obtenir que les écritures qui ne sont pas encore pointées. 5. Pointez ainsi toutes les écritures jusqu'à ce que toutes les lignes de votre relevé soient cochées.  Nous vous conseillons aussi de marquer l'opération sur votre relevé de banque. 6. Si vous ne trouvez pas une opération dans la liste, alors qu'elle se trouve sur votre relevé, vérifiez si celle-ci a bien été saisie ou si le montant et la date ne comportent pas d’erreurs. Vous pouvez connaître votre situation exacte en consultant les différents soldes affichés au-dessus de la liste des écritures. • Le Solde pointé doit être rigoureusement identique à celui indiqué en bas de votre dernier relevé pointé. • Le Solde réel tient compte de toutes les écritures enregistrées, quelle que soit la date indiquée. Il est donc l'indicateur exact de l'état de votre compte. 7. Répétez l'opération pour tous vos postes de trésorerie. Vous pouvez choisir un autre poste de trésorerie depuis la même fenêtre. Pour cela, cliquez sur le bouton situé en haut de la fenêtre, dans la zone Poste. Vous pouvez choisir de dupliquer les dépenses, recettes, virements et opérations diverses (réimputations...). • Pour cela, sélectionnez l’opération souhaitée et cliquez sur le bouton . • Une fenêtre s’ouvre, et vous pouvez alors re-créer votre nouvelle opération à partir de l’ancienne. Enfin, les boutons et permettent de changer de traitement. Pointage automatique  Menu COMPTABILITÉ - commande POINTAGE - AUTOMATIQUE Le pointage automatique s'effectue depuis l'import de vos relevés de compte via Internet. Vous paramétrez ensuite votre fichier d'import. Le programme se chargera de comparer les écritures communes de votre dossier et de votre relevé et de les pointer automatiquement. 1. Sélectionnez le poste que vous allez pointer. Une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle vous retrouvez la liste des écritures enregistrées sur le compte sélectionné. 176 2. Cliquez sur le bouton et choisissez le format d'import à utiliser. Nous vous conseillons de consulter au préalable les formats d'import proposés afin de vérifier celui qui correspond au format de votre banque. Pour cela, utilisez la commande FORMATS D'IMPORT RELEVÉ du menu LISTES. Voir Formats d’import relevé, page 131. 3. Sélectionnez le format d'import puis cliquez sur le bouton [OK]. 4. La fenêtre d'ouverture de fichiers vous permet de rechercher le fichier téléchargé via Internet et de le sélectionner. Indiquez le type de fichier (TXT, CSV, QIF) à utiliser pour l'ouvrir. Votre logiciel présente alors la liste des opérations non pointées et affiche en bas de la fenêtre la liste des opérations du relevé importé. Les lignes d’écritures dont le montant est identique sont affichées d'une couleur différente (couleur fixée dans les préférences couleurs du logiciel). Elles sont «prépointées » par le logiciel en attendant votre validation. 5. Vérifiez chacune des lignes. Décochez la case A pointer si vous repérez une erreur (par exemple une opération dont le montant est identique à une autre et qui a été prépointée à sa place). 6. Une fois les opérations pointées, cliquez sur le bouton [Enregistrer le pointage des opérations]. 7. Répétez l'opération pour tous vos postes de trésorerie. Vous pouvez choisir un autre poste de trésorerie depuis la même fenêtre. Pour cela, cliquez sur le bouton situé en haut de la fenêtre, dans la zone Poste.  Les boutons situés dans le cadre Mode vous permettent de passer directement aux opérations de pointage manuel ou encore à la consultation du poste sélectionné. Le bouton [Dupliquer] permet de créer une écriture similaire à une autre.Menu Comptabilité 177 Paiement de TVA  Menu COMPTABILITÉ - commande PAIEMENT DE TVA  Cette commande n'est disponible que si votre comptabilité est intégrée à votre dossier (mode comptable Dépenses/Recettes ou Créances/Dettes) et si votre dossier est assujetti à la TVA. Si vous n’avez pas défini le poste de TVA à décaisser dans les paramètres Associations, cette commande ne peut être activée. Cette commande vous permet d’enregistrer vos dépenses de TVA. 1. La date du jour est proposée par défaut dans la zone Date. Modifiez-la si besoin. Les icônes du calendrier et des dates prédéfinies sont disponibles en fin de zone. 2. Le Libellé de l'écriture «Paiement TVA» s'affiche automatiquement, modifiez celui-ci si nécessaire. 3. Sélectionnez le Poste de trésorerie dont vous retirez l'argent, à l’aide de l’icône d’appel de liste située à la fin de la zone. 4. Sélectionnez le Mode de paiement utilisé pour payer votre TVA. 5. Dans la zone N° de pièce, indiquez une référence qui pourra vous servir à retrouver l'opération. Par défaut, le numéro du Poste de TVA à décaisser est sélectionné, cette zone n'est pas modifiable. 6. Dans la zone Montant, indiquez le montant de l'acompte de TVA. S'il s'agit d'une régularisation, le montant s'affiche automatiquement. Vous pouvez le modifier. 7. Cliquez sur le bouton [OK] afin d'enregistrer votre écriture de paiement de TVA. • Les boutons et permettent d'éditer une facture de TVA ou une note d'honoraire. • Le bouton permet de consulter la fiche du poste sélectionné.Menu Comptabilité 178 Remboursement de TVA  Menu COMPTABILITÉ - commande REMBOURSEMENT DE TVA  Cette commande n'est disponible que si votre comptabilité est intégrée à votre dossier (mode comptable Dépenses/Recettes ou Créances/Dettes) et si votre dossier est assujetti à la TVA. Cette commande vous permet d’enregistrer une recette éventuelle de TVA.  Si vous avez un crédit de TVA reporté sur la déclaration suivante, vous n'avez pas d'écriture à passer. 1. La date du jour est proposée par défaut dans la zone Date. Modifiez-la si besoin. Les icônes du calendrier et des dates prédéfinies sont disponibles en fin de zone. 2. Le Libellé de l'écriture «Remboursement TVA» s'affiche automatiquement, modifiez celui-ci si nécessaire. 3. Sélectionnez le Poste de trésorerie sur lequel l'argent sera crédité, à l’aide de l’icône d’appel de liste. 4. Sélectionnez le Mode de paiement utilisé pour le remboursement. 5. Dans la zone N° de pièce, indiquez une référence qui pourra vous servir à retrouver l'opération. Par défaut, le numéro du Poste de TVA à créditer est sélectionné, cette zone n'est pas modifiable. Le Montant correspondant au montant trop versé s'affiche automatiquement, vous pouvez le modifier si nécessaire. 6. Cliquez sur le bouton [OK] afin d'enregistrer votre écriture de remboursement de TVA. • Les boutons et permettent d'éditer une facture de TVA ou une note d'honoraire. • Le bouton permet de consulter la fiche du poste sélectionné.Menu Comptabilité 179 Trésorerie prévisionnelle  Menu COMPTABILITÉ - commande TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE  Cette commande n'est disponible que si votre comptabilité est intégrée à votre dossier (mode comptable Dépenses/Recettes ou Créances/Dettes). Cette commande vous permet de faire des prévisions de votre plan de trésorerie. Le logiciel calcule automatiquement vos soldes. Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle vous permet d’anticiper vos besoins et éventuellement de négocier par avance avec vos partenaires financiers.  Vous pouvez créer plusieurs trésoreries prévisionnelles. Créer une trésorerie prévisionnelle 1. Activez le menu TRAITEMENTS, commande TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE. 2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre suivante s’affiche : 3. Saisissez l'Intitulé de la trésorerie. 4. Choisissez le compte sur lequel vous souhaitez créer une trésorerie prévisionnelle en cochant l’une des options : • Tous les comptes de trésorerie, • Un seul compte de trésorerie, dans ce cas sélectionnez le compte de votre choix avec l’icône . 5. Cochez la périodicité de la prévision : jour, semaine, décade, quinzaine, mois. Ces options sont uniquement disponibles en version Evolution. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. La fenêtre Trésorerie prévisionnelle s'affiche.Menu Comptabilité 180 La trésorerie prévisionnelle Présentation Options d’affichage  Les options d’affichage sont uniquement disponibles en version Evolution. Les options d'affichage vous permettent de paramétrer la visibilité ou non de certaines données du plan de trésorerie. Cochez ou décochez les options suivantes : • Détail : il s’agit de toutes les lignes saisissables. • Totaux : il s’agit des lignes Total des entrées et Total des sorties. • Prévisions écoulées : les colonnes des périodes passées. Les informations sont visibles quand les options sont cochées et inversement. Dans la liste déroulante Période, vous pouvez choisir un autre type de période : prévision sur une semaine, une décade, une quinzaine ou un mois.  Pour une périodicité mensuelle, cette zone n'est pas modifiable. Plan de trésorerie Dans la partie inférieure de la fenêtre, vous visualisez le plan de trésorerie prévisionnelle. Celui-ci se présente différemment en fonction des options d'affichage préalablement définies. Dans la colonne Plan de trésorerie sont présentées les lignes de vos entrées d’argent puis celles de vos sorties d’argent. • La ligne Solde début de période vous indique le solde du ou des comptes sélectionnés en début de période. • La ligne Solde de la période vous indique le total des dépenses et recettes sur la période choisie (semaine, mois...). • La ligne Solde final indique le solde une fois les dépenses et les recettes renseignées et calculées.  Ces trois lignes sont automatiquement mises à jour. Saisir les prévisions 1. Positionnez le curseur de votre souris dans la cellule qui correspond à votre dépense ou à votre recette ainsi qu’à la période (mois, semaine, mois, etc) sur laquelle vous souhaitez calculer vos prévisions. 2. Saisissez un montant. 3. Cliquez sur une autre cellule. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche de votre clavier.Menu Comptabilité 181 4. Répétez l'opération pour toutes les entrées et sorties d’argent à prendre en compte dans la trésorerie prévisionnelle. 5. Pour ajouter, insérer ou supprimer une ligne du plan de trésorerie, cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu Contextuel puis choisissez la commande correspondante. 6. Cliquez sur le bouton pour ajouter un commentaire. Le bouton permet de recalculer les soldes de début de période à la suite d’une modification. Vous pouvez également cliquer dans une autre cellule après avoir saisi une modification. Le bouton [Ajouter] permet de mettre une nouvelle ligne dans le tableau. Il vous est alors demandé de choisir le type de la ligne : encaissement ou décaissement. Le bouton [Insérer] permet d'ajouter une ligne dans le tableau. Celle-ci sera placée audessus de la ligne sélectionnée préalablement. Le bouton [Supprimer] permet d'effacer la ligne de votre choix. Enregistrer la trésorerie prévisionnelle Vous pouvez interrompre la saisie de votre trésorerie prévisionnelle à condition de l’enregistrer, sans quoi vous perdrez toutes vos données. • Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre trésorerie prévisionnelle. Modifier une trésorerie prévisionnelle 1. Pour modifier une trésorerie prévisionnelle, sélectionnez-la dans la liste des trésoreries prévisionnelles puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une trésorerie prévisionnelle 1. Sélectionnez dans la liste la trésorerie prévisionnelle à effacer puis cliquez sur le bouton . 2. Un message vous demande de confirmer la suppression de la trésorerie. Cliquez sur le bouton [Oui].Menu Comptabilité 182 Soldes initiaux  Menu COMPTABILITÉ - commande SOLDES INITIAUX  Cette commande n'est disponible que si votre comptabilité est intégrée à votre dossier (mode comptable Dépenses/Recettes ou Créances/Dettes). Principe Les soldes initiaux correspondent aux soldes réels de vos postes à la date à laquelle vous commencez votre comptabilité. Par exemple, pour le poste de banque, c'est le solde réel figurant sur votre relevé bancaire à cette même date. Ces soldes peuvent correspondre aux soldes initiaux générés lors de la clôture de votre ancien exercice, ou à ceux d'une balance des comptes dans le cas d'une installation en cours d'exercice. En général, votre expert-comptable peut vous fournir une balance à la date à laquelle vous commencez votre comptabilité avec votre logiciel Ciel. La situation idéale consiste à enregistrer votre comptabilité depuis le début de votre exercice quelle que soit la date de mise en place de votre logiciel. Dans ce cas, vous n'avez qu'à renseigner les soldes de banque. Sinon vous devrez soit reprendre les soldes des différents postes (Banque, Caisse, dépense, etc.) à la date de mise en place, soit ressaisir l'ensemble des écritures depuis le début de l'exercice. Saisie A l'activation de la commande SOLDES INITIAUX, la fenêtre qui s'affiche diffère légèrement selon le contexte. Vous obtenez la fenêtre : • Modification du report à nouveau si vous venez de clôturer votre ancien exercice, • Nouvelle saisie des soldes initiaux si vous avez créé un nouveau dossier, • Modification des soldes initiaux si vous modifiez les soldes initiaux. Ci-dessous la fenêtre Modification du report à nouveau :Menu Comptabilité 183 Dans tous les cas, le principe de saisie est le même. 1. La date du jour est proposée par défaut dans la zone Date. Modifiez-la, si besoin. Le calendrier est disponible en cliquant sur l'icône . 2. Dans la zone N° de pièce, précisez une référence correspondant à l'écriture de saisie des soldes initiaux. Cette référence pourra vous servir à retrouver l'opération. 3. Le Libellé écriture s'affiche automatiquement. Modifiez-le si vous le souhaitez. 4. Si vous voulez afficher Tous les postes ou uniquement Les postes de trésorerie, sélectionnez l’option correspondante, située en bas de la fenêtre. Ces deux options ne sont pas disponibles dans le cadre d'une modification du report à-nouveau. 5. Indiquez le solde initial de chaque poste ou modifiez le solde qui est erroné dans les zones Montant débit et Montant Crédit (en report de l'à-nouveau) ou bien dans la zone Montant signé (en nouvelle saisie ou modification). Si un montant est négatif, saisissez le signe «- » devant. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider l'enregistrement des soldes initiaux.Menu Comptabilité 184 Expert-comptable  Menu COMPTABILITÉ - commande EXPERT-

Liste des postes comptables  Menu COMPTABILITÉ - commande EXPERT - POSTES COMPTABLES En vue de simplifier la compréhension de votre logiciel Ciel, la comptabilité vous a toujours été présentée sous la forme de dépenses-recettes. De ce fait, seules quatre catégories de postes sont apparentes : Dépense, Recette, Trésorerie et TVA. En réalité, votre logiciel enregistre de véritables écritures comptables, autrement dit, toute dépense et toute recette possèdent son équivalent débit-crédit.  Vous pouvez d'ailleurs le constater quand vous consultez les écritures, puisque la fenêtre de consultation peut présenter les écritures en mode dépenses/recettes ou débit/crédit. Voir Ecritures, page 59. Cette commande vous donne accès à tout le plan comptable et donc aux huit catégories (ou Classes) qui le caractérisent. Capital Il s'agit des postes de type Capital. Par exemple : le poste Résultat de l’exercice. Immobilisations Les postes de type Immobilisations ne sont pas gérés par Ciel Associations. (exemple : 280XXX - Amortissement des immobilisations). Stocks Ce sont les postes comptables de stock principalement utilisés en fin d'exercice pour les écritures d'inventaire. Menu Comptabilité 185 Tiers On distingue ici 4 sous-classes : • Clients, Fournisseurs : il s'agit des fiches créées lors de vos saisies de dépenses, recettes ou à l'aide de la commande CLIENTS/TIERS du menu FACTURATION. (Cet accès est uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution). • TVA : il s'agit des taux créés à l'aide de la commande TAUX DE TVA du menu LISTES. • Autres regroupe les autres postes comptables de la classe : Effets à recevoir, etc. • Membres : il s’agit des postes comptables attribués aux membres. Ces postes regroupent toutes les opérations des membres. Financiers Les postes de type Financiers sont divisés en deux sous-classes : • Trésorerie : regroupe les postes que vous avez créés pour la gestion de votre comptabilité via la commande POSTES du menu COMPTABILITÉ. • Autres : regroupe les autres postes de la classe 5 (Financiers). Charges Deux sous-classes composent la classe Charges : • Dépense : représente les postes de dépenses classiques utilisés dans votre comptabilité. • Autres : regroupe les autres postes de la classe 6 (Charges). Exemple : 681XXX - Dotations aux amortissements. Produits Deux sous-classes composent la classe Produits : • Recette : représente les postes de recettes classiques utilisées dans votre comptabilité. • Autres : regroupe les autres postes de la classe 7 (exemple : 781XXX - Reprises sur amortissements). Spéciaux Ce sont des postes de la classe 8. La classe 8 est utilisée pour satisfaire à des exigences d'information relatives aux documents de synthèse. Exemple Les engagements hors bilan donnés ou reçus par l’entreprise (avals, cautions, garanties) sont intégrés dans un compte de classe 8. Vous pouvez ajouter des postes pour toutes ces catégories à l'aide du bouton . Vous pouvez également modifier, supprimer ou encore consulter les écritures de chaque poste pour toutes ces catégories.Menu Comptabilité 186 Opération diverse  Menu COMPTABILITÉ - commande EXPERT - OPÉRATION DIVERSE La saisie d'opérations diverses est utilisée pour saisir des écritures sur tous les postes comptables. C'est le seul moyen d'y parvenir. Dans la fenêtre Saisie opération diverse : 1. Saisissez la date puis une référence (n° de pièce). 2. Précisez le libellé de l'écriture (Opération Diverse de fin d'année par exemple). Vous allez saisir vos écritures dans le tableau : le poste et le montant. Vous pouvez saisir autant de lignes que vous le souhaitez. 3. Double-cliquez sur la première cellule de la colonne Poste. La liste des postes comptables s'affiche. Deux types de présentation sont disponibles : • le mode recettes/dépenses (mode par défaut) qui affiche les catégories Dépenses, Recettes, Trésorerie, TVA, Clients, Fournisseurs, Membres. • le mode comptable (case à cocher Mode comptable située en bas de la fenêtre) qui présente tous les postes comptables. Toutes les classes et sous-classes sont affichées. 4. Choisissez un poste dans la liste. Pour cela, cliquez sur le signe + en tête de chaque ligne pour déployer les postes de chaque classe et sous-classe. 5. Indiquez un montant dans la zone Montant débit ou Montant crédit. 6. Pour enregistrer l'écriture, cliquez sur le bouton [OK].  Vous pouvez constater qu'on est sorti système dépenses/recettes et que vous devez être familiarisé avec la notion de débit et de crédit. Vous retrouvez l’opération diverse que vous venez de saisir dans la liste des écritures.Menu Comptabilité 187 Export expert-comptable  Menu COMPTABILITÉ - commande EXPERT - EXPORT EXPERT-COMPTABLE Cette fonction permet d'exporter vos écritures afin de les transmettre à votre expert-comptable. Le format de ce fichier est celui utilisé pour être importé directement dans Ciel Comptabilité (fichier XIMPORT, RImport). 1. Indiquez si vous souhaitez exporter toutes les écritures ou celles comprises dans l'intervalle que vous précisez dans les zones Du et au. Puis cliquez sur le bouton [Continuer]. 2. Choisissez le support d'enregistrement du fichier (disque, Zip, etc.) ou indiquez si vous souhaitez l'envoyer directement en pièce jointe par e-mail. • Dans le premier cas, indiquez l'emplacement où sera créé le fichier d'export. • Dans le second cas, précisez l'adresse de messagerie du destinataire. 3. Si vous souhaitez visualiser les écritures avant le transfert, cochez la case correspondante. 4. Cliquer sur le bouton [Terminer] pour lancer l'opération.Menu Comptabilité 188 Passage en Ciel Compta Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu COMPTABILITÉ - commande PASSAGE EN CIEL COMPTA  Cette commande n'est disponible que si votre comptabilité est intégrée à votre dossier (mode comptable Dépenses/Recettes ou Créances/Dettes). Principe Cette commande permet de modifier votre dossier et de le passer en comptabilité gérée par Ciel Compta (externe). Votre dossier Ciel Associations ne comportera plus d'écritures comptables et sera relié à votre dossier Ciel Compta (qui contiendra vos écritures). Lors du passage de votre comptabilité dans Ciel Compta, les traitements sur vos écritures comptables sont les suivants : • Export de vos écritures comptables dans un fichier texte (.Txt). • Dans Ciel Compta, réimportation de vos écritures comptables. • Suppression de vos écritures comptables dans votre dossier Ciel Associations. Le dossier Ciel Associations est mis à jour afin de fonctionner en liaison avec Ciel Compta. Etape préalable Vous devez au préalable : • créer dans Ciel Compta un dossier destiné à récupérer vos écritures comptables. • vérifier que les comptes comptables de Ciel Associations et Ciel Compta soient cohérents. Passer votre comptabilité dans Ciel Compta A l'activation de la commande PASSAGE EN CIEL COMPTA, un assistant s'affiche et vous guide à travers différentes étapes. Etape 1 Attention ! Les postes comptables de Ciel Associations doivent avoir un code correspondant au plan comptable dans Ciel Compta. Ciel Compta refuse : - les codes des postes comptables qui commencent par des lettres. Exemple : «EDF», «Banque». - les comptes comptables des membres qui ne commencent pas par 411.Menu Comptabilité 189 La fenêtre vous donne des informations sur le passage en Ciel Compta. 1. Cliquez sur le bouton [Suivant]. Etape 2 2. Cliquez sur le bouton [Liaison comptable] pour exporter les écritures comptables vers le dossier Ciel Compta. • Si vous n'avez jamais utilisé la liaison comptable, la fenêtre Génération des écritures s'affiche. Vérifiez ou définissez les paramètres du transfert puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous pouvez également accéder aux paramètres du transfert par le menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - répertoire LIAISON COMPTABLE. • La fenêtre de la liaison comptable s'ouvre. Voir En comptabilité interne, page 118. Une fois le traitement terminé, vous revenez à la fenêtre de l'assistant. 3. Cliquez sur le bouton [Démarrer Ciel Compta]. L'application Ciel Compta s'ouvre. 4. Choisissez le dossier dans lequel vos écritures provenant de Ciel Associations seront récupérées et cliquez sur le bouton [OK]. 5. Un message vous informe que des écritures sont en attente. Cliquez sur le bouton [Oui] pour les importer dans Ciel Compta. Une fenêtre vous indique si l'importation a réussi ou non. • Si vous avez des messages d'erreurs, recommencez la liaison comptable dans Ciel Associations. Il vous est alors demandé si vous voulez ajouter ou remplacer les écritures. Cliquez sur le bouton [Remplacer]. • Si l'importation des écritures dans Ciel Compta a réussi, revenez dans Ciel Associations et cliquez sur le bouton [Suivant]. Attention ! Vos écritures comptables ne sont pas récupérées dans Ciel Compta tant que la récupération a échoué. Dans ce cas, si vous continuez le traitement, vos écritures seront perdues. En effet, elles seront supprimées dans votre dossier Ciel Associations et ne seront toujours pas récupérées dans le dossier Ciel Compta.Menu Comptabilité 190 Etape 3 Dans cette étape, vous lancez la mise à jour de votre dossier Ciel Associations afin qu'il soit lié et fonctionne avec le dossier Ciel Compta. 6. Cliquez sur le bouton [Mise à jour]. 7. Un message vous demande de confirmer, cliquez sur le bouton [OK]. Une nouvelle fenêtre s'affiche pour vous informer que le traitement que vous allez lancer ne peut et ne doit pas être interrompu. La réalisation d'une sauvegarde de votre fichier vous est alors proposée. 8. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. 9. Cliquez sur le bouton [Terminer]. Par la suite, vous effectuerez régulièrement des liaisons comptables pour transférer vos nouvelles écritures vers Ciel Compta. Une fois que vous avez passé votre comptabilité dans Ciel Compta et afin d'éviter des erreurs lors de vos prochains transferts d'écritures, vous pouvez : • Modifier les comptes comptables des membres dans leurs fiches (menu ASSOCIATIONS - commande MEMBRES - bouton [Modifier]). • Modifier les comptes TVA (menu LISTES - commande TAUX DE TVA), si vous êtes assujetti à la TVA. • Modifier les codes des postes de trésorerie à l'aide de l'utilitaire Modification d'un code banque (menu DOSSIER - commande OPTIONS - UTILITAIRES).  Pour plus d’informations sur cet utilitaire, reportez-vous au chapitre Les Utilitaires (partie Présentation générale) de ce manuel.Menu Comptabilité 191 Liaison comptable Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu COMPTABILITÉ - commande LIAISON COMPTABLE

 Pour plus de détails sur le traitement, reportez-vous au paragraphe “Liaison comptable”, page 117. Démarrer Ciel Compta Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu COMPTABILITÉ - commande DÉMARRER CIEL COMPTA

Cette commande permet d'ouvrir votre logiciel Ciel Compta depuis Ciel Associations. Une fois que vous avez transféré vos écritures vers Ciel Compta à l'aide de la commande LIAISON COMPTABLE, vous pouvez directement ouvrir Ciel Compta et le dossier dans lequel vos écritures ont été envoyées. 1. A l'activation de la commande DÉMARRER CIEL COMPTA, l'application Ciel Compta s'ouvre. Choisissez le dossier dans lequel vos écritures provenant de Ciel Associations seront récupérées. 2. Cliquez sur le bouton [OK]. 3. Un message vous informe que des écritures sont en attente. Cliquez sur le bouton [Oui] pour les importer dans Ciel Compta. Une fenêtre vous indique si l'importation a réussi ou non. 4. Si vous avez des messages d'erreurs, vérifiez vos données dans Ciel Associations en fonction de ces erreurs. Recommencez la liaison comptable. Il vous est alors demandé si vous voulez ajouter ou remplacer les écritures. Cliquez sur le bouton [Remplacer]. Attention ! Cette commande est uniquement disponible si votre comptabilité est externe. Attention ! Cette commande est uniquement disponible si votre comptabilité est externe. Attention ! Vos écritures comptables ne sont pas récupérées dans Ciel Compta tant que la récupération a échoué.Clients / Tiers Articles / Prestations Affaires Intervenants Liste des devis, Liste des factures d’acompte Liste des factures, Liste des avoirs Facturation client, Facturation membre Liste des règlements clients Encaisser un règlement client, Consulter un compte client Relancer un client, Consulter une affaire Recherche de pièces, Préparer un mailing Menu Facturation Menu Facturation 193 Vue d’ensemble Avec les commandes de ce menu, vous pouvez : • créer les éléments de base de la facturation : articles et prestations que vous vendez, vos clients et fournisseurs, • gérer et consulter vos affaires, • saisie des pièces commerciales (devis, factures et avoirs) en mode Standard ou Document, • gérer des factures d’acompte, • effectuer la relance des factures impayées auprès de vos clients et membres, • réaliser des mailings auprès de vos clients, • consulter les fiches de vos clients, • éditer des états et des statistiques en rapport avec les pièces commerciales.Menu Facturation 194 Clients / Tiers Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande CLIENTS/TIERS Cette commande permet de gérer les fiches de vos clients ainsi que de vos Fournisseurs. Vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre Liste des Clients depuis l’Accueil. Les catégories Clients, Fournisseurs regroupent toutes les fiches clients, fournisseurs que vous avez créées. Pour obtenir la liste des éléments correspondant, cliquez sur le titre de la catégorie. De la même manière, vous imprimez uniquement les éléments présentés dans la catégorie et non l’ensemble des fiches Clients/Tiers.  Pour plus de détails sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres, reportez-vous au chapitre Les fenêtres et listes dans la partie Présentation générale de ce manuel. Créer une fiche client  Vous pouvez aussi créer une fiche client en passant par le menu COMPTABILITÉ - commande EXPERT - POSTES COMPTABLES - catégorie Tiers. Cet accès est également disponible dans Ciel Associations ( Millésime). Vous pouvez également créer des fiches clients directement à partir des pièces commerciales au moment de créer un devis ou une facture. 1. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande CRÉER). La fenêtre Nouveau Client s’affiche. Un nouveau Code client vous est proposé. Les codes sont calculés automatiquement, au fur et à mesure de la création des fiches clients, selon le premier code défini dans les paramètres facturation du dossier. En revanche, dès que vous validez la création de la fiche Client, son code n'est plus modifiable. 2. Indiquez le Code du client si celui proposé ne vous convient pas. 3. Saisissez le Nom du client. Le bouton vous permet d'ajouter un commentaire. pMenu Facturation 195 4. Le menu Type indique que vous êtes dans une fiche client. Si vous souhaitez créer une fiche fournisseur directement depuis la même fenêtre, cliquez sur ce menu puis choisissez Fournisseur. L’onglet Fiche 1. Dans l'onglet Fiche, indiquez l’Adresse du client. Vous pouvez saisir des compléments d’adresse sur les deux lignes présentées en dessous. 2. Saisissez les numéros de téléphone, portable, fax, l’adresse email ou encore l’adresse http du Site internet de votre client. 3. Indiquez le numéro de SIRET de l'établissement de votre client, son code APE et son numéro d'identification intracommunautaire (NII). L'onglet Complément L'onglet Complément vous propose d'affecter une Famille. Les familles permettent de regrouper les clients selon des caractéristiques communes. 1. Choisissez une Famille à l'aide de l'icône d’appel de liste ou bien créez-en une nouvelle à l'aide du bouton [Créer]. 2. De la même manière, sélectionnez le Mode de paiement utilisé le plus régulièrement par votre client lors de ses règlements. Vous pourrez le modifier.  L’échéance, définie dans le mode de paiement, permet de calculer la date d’échéance des factures émises pour le client. 3. Dans la zone Autorisé, saisissez le montant maximum des factures dues que vous autorisez à votre client.Menu Facturation 196 4. La zone Actuel affiche automatiquement l’encours du client. L’icône vous permet d’ouvrir une fenêtre présentant le détail de l’encours client. 5. Sélectionnez à l'aide de l'icône d'appel de liste le Poste de recette sur lequel seront enregistrés les paiements de votre client. Par défaut, le Poste de dépense est inactif. Cette zone vous est proposée si votre comptabilité est interne à votre dossier. Onglet Banque Identification 1. Renseignez le Code IBAN, le Code BIC ainsi que le RIB proprement dit : le Code banque, le Code guichet, le Numéro de compte, la Clé RIB. 2. Précisez la Domiciliation et le nom du Titulaire du compte bancaire.  Ces informations sont disponibles sur un de vos Relevés d'Identité Bancaire (R.I.B.). Coordonnées 3. Saisissez dans cette zone le nom et les coordonnées postales (adresse, CP, Pays) de la banque.  Sur les deux lignes situées en dessous de la zone Adresse, vous pouvez indiquer les compléments d’adresse. Rayon 4. Déterminez également si la gestion de banque se fait Hors rayon ou Sur rayon. Ces options correspondent au lieu de compensation et elles interviennent dans le cadre d'une gestion des bordereaux de remise en banque. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création du client.  Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’un client et d’en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre de création reste active. Fournisseurs Pour enregistrer vos dépenses, il est préférable de créer une fiche pour chacun de vos fournisseurs auprès desquels vous vous approvisionnez régulièrement. En revanche, il n’est pas nécessaire de créer une fiche pour des fournisseurs occasionnels chez lesquels vous n’effectuez qu’une fois des achats. C’est le cas par exemple des petites dépenses courantes (courses, frais de réception, etc.). La création d'une fiche fournisseur est semblable à celle d'un client. Vous trouvez également les onglets : • Fiche. • Complément. Cependant, dans l'onglet Complément, vous renseignez le Poste de dépense au lieu du Poste de recette devenu inactif. Voir Créer une fiche client, page 46. Modifier une fiche client / tiers 1. Cliquez sur la catégorie de votre choix : Clients ou Fournisseurs. 2. Sélectionnez la fiche de votre choix dans la liste. 3. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande MODIFIER). 4. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].Menu Facturation 197 Supprimer une fiche client / tiers 1. Cliquez sur la catégorie de votre choix : Clients ou Fournisseurs. 2. Sélectionnez la fiche de votre choix dans la liste. 3. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande SUPPRIMER). 4. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Localiser un client / tiers • Le bouton permet de faire une recherche de l'adresse du client afin de vérifier l'exactitude de l'adresse. • Le bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet. • Le bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre client). Les boutons de la barre d’actions • Le bouton permet d'accéder aux informations légales de la société de votre client ou tiers via le site InfoGreffe. Le N° de Siret du client ou du tiers doit être renseigné afin que la page internet s'ouvre. • Le bouton permet de consulter le compte du client sélectionné. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Consulter un compte client s'affiche. Vous verrez ainsi les pièces saisies pour le client. • Le bouton permet d'effectuer une relance pour le client sélectionné dans la liste. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Relances client s'affiche. • Le bouton est disponible si vous avez choisi le mode créances dettes. Ce bouton vous permet de consulter les écritures du poste sélectionné dans la liste. • Le bouton permet d’enregistrer dans votre agenda un rendez-vous avec le client ou le fournisseur ou le prospect sélectionné dans la liste. • Le bouton permet d’envoyer un mailing au client ou au fournisseur ou au prospect sélectionné dans la liste.  Vous pouvez également, depuis la liste des clients, créer une pièce commerciale via les boutons présentés dans le groupe Facturation de la barre d’actions.Menu Facturation 198 Exporter les données de la liste vers Office Vous pouvez exporter les données de tout ou partie d’une liste vers Word™ ou Excel ™ . 1. Pour cela, activez le menu CONTEXTUEL (clic droit). 2. Sélectionnez la commande OFFICE. Voir Exporter la sélection vers Microsoft Word ou Excel™, page 75.Menu Facturation 199 Articles / Prestations Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande ARTICLES/PRESTATIONS >A> Cette commande vous permet de consulter la liste de tous les articles créés. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des articles.  Pour plus de détails sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres, reportez-vous au chapitre Les fenêtres et listes dans la partie Présentation générale de ce manuel. Créer un article Pour établir les devis, factures et avoirs clients ou membres, vous devez créer des articles ou prestations correspondant aux produits que vous vendez. 1. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande CRÉER). La fenêtre Nouvel article s’affiche : 2. Définissez le Code (alphanumérique) de l’article. Vous pouvez créer des Familles qui permettent de regrouper les articles ayant des caractéristiques communes. Elles pourront être utilisées comme critère de recherche dans les listes et les éditions. 3. Saisissez le Libellé complet de l'article. Le bouton vous permet d'ajouter un commentaire. 4. Si le libellé n'est pas suffisant ou si vous souhaitez préciser d'autres caractéristiques de l'article, utilisez la zone Description. Vous pouvez mettre en forme le texte saisi, en utilisant les outils situés en haut de la zone. Sélectionnez le texte que vous souhaitez mettre en forme puis utilisez les outils d'enrichissement du texte (Gras, Souligné, etc.). Vous pouvez aussi appliquer une couleur de fond sur le texte sélectionné en activant le menu CONTEXTUEL (clic droit) et en choisissant la commande COULEUR DE FOND.Menu Facturation 200 Lorsque vous saisissez un libellé et une description, c’est la description qui est récupérée dans vos pièces commerciales. En revanche, en l’absence de description, c’est le libellé de l’article qui est repris. 5. Saisissez le Prix de revient de l’article, soit le prix auquel vous l’avez acheté. 6. Saisissez ensuite le Prix vente HT, soit le prix hors taxes auquel l’article sera facturé.  La valeur de la zone Marge HT est automatiquement renseignée. En effet, vous n’accédez pas à cette zone, calculée selon la formule : Prix vente HT - Prix de revient = Marge HT. 7. Sélectionnez dans la liste déroulante le Taux de TVA que vous utilisez pour l’article. Le Prix vente TTC est alors calculé automatiquement. 8. Choisissez l'unité de l'article en cliquant sur l'icône . Si aucune unité n'est créée dans votre dossier vous pouvez directement le faire en cliquant sur le bouton [Créer], situé en bas de la fenêtre. 9. Si votre article est concerné par la nouvelle norme DEEE (Déchets Equipements Electriques et Electroniques), affectez-lui l'éco-participation correspondante, à l'aide de l’icône d'appel de liste . 10. Sélectionnez votre Poste de recette accessible à l’aide de l’icône d’appel de liste. 11. La case Ne pas prendre en compte dans l’attestation fiscale est utile si vous souhaitez ne pas faire apparaître cet article dans l’attestation fiscale dans le cadre de service à la personne. 12. Si nécessaire, sélectionnez un Code analytique à l’aide de l’icône d’appel de liste. 13. Si vous voulez suspendre l’utilisation d’un article, sans pour autant le supprimer, cochez l’option Ne plus utiliser. Ainsi, l’article ne sera plus visible en saisie des pièces commerciales. 14. La case Ne pas prendre en compte dans l’attestation fiscale est utile si vous souhaitez ne pas faire apparaître cet article dans l’attestation fiscale dans le cadre de service à la personne. 15. Cliquez sur le bouton [OK] afin d’enregistrer votre nouvel article.Menu Facturation 201  Le bouton [Créer] vous permet de valider la création de l'article et d’en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouvel article reste active. Modifier un article 1. Pour modifier un article, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande MODIFIER). 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un article  Un article utilisé ne peut être supprimé. 1. Pour supprimer un article, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez le menu CONTEXTUEL, commande SUPPRIMER). 3. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Remplissage automatique La commande REMPLISSAGE AUTOMATIQUE disponible depuis le menu CONTEXTUEL (clic droit dans la liste) permet de déterminer certaines actions sur des rubriques, certains choix d'affichage. La fenêtre Remplissage automatique est composée des colonnes suivantes : • Nom de la rubrique à remplir, • Action éventuelle à effectuer sur la rubrique, • Valeur éventuelle utilisée par l'action, • Type de rubrique, • Commentaire de la rubrique. 1. Dans la zone Action sur la rubrique, cochez l'action à exécuter sur la rubrique sélectionnée. 2. Sélectionnez à l'aide de l’icône la valeur à prendre en compte puis cliquez sur le bouton [OK]. La case à cocher Utiliser une formule affiche la fenêtre de saisie intermédiaire d’une formule qui permet de spécifier une valeur calculée.  Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Les scripts (partie Présentation générale) de ce manuel. 3. Cliquez sur le bouton [Lancer le remplissage] pour lancer le traitement. La mise à jour est effectuée pour tous les éléments sélectionnés. Exporter les données de la liste vers Office Vous pouvez exporter les données de tout ou partie d’une liste vers Word ou Excel™ . 1. Pour cela, activez le menu CONTEXTUEL (clic droit). 2. Sélectionnez la commande OFFICE. Voir Exporter la sélection vers Microsoft Word ou Excel™, page 75.Menu Facturation 202 Affaires Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande AFFAIRES Les affaires permettent de réaliser des objectifs sur vos ventes et d’établir une comparaison avec vos prévisions. Ainsi, vous pouvez suivre votre activité plus facilement. Le principe consiste à regrouper vos ventes par catégorie et à faire des prévisions. Par exemple, vous voulez connaître toutes les ventes relatives à un chantier. Il suffit de créer une affaire pour ce chantier et de l’affecter aux pièces commerciales afférentes. Vous retrouvez dans la liste toutes les affaires que vous avez créées. Créer une affaire 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le Code et Libellé de l’affaire.  Le code par défaut défini dans les paramètres de numérotation (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - FACTURATION) est repris et incrémenté à chaque création. 3. Saisissez l’objectif de l’affaire (montant en euros). 4. Vous pouvez saisir une observation ou une précision concernant l’affaire. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Vous pourrez alors associer des pièces commerciales à cette affaire. Modifier une affaire 1. Pour modifier une affaire, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. 2. Effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une affaire  Une affaire ne peut pas être supprimée si elle est liée à une pièce commerciale. 1. Sélectionnez dans la liste l’affaire à supprimer. 2. Cliquez sur le bouton [Supprimer]. 3. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui]. Consulter une affaire Vous pouvez, depuis la liste des affaires ou la fiche de l’affaire, consulter les factures, encours, devis, avoirs... liés à votre affaire. Vous pouvez ainsi avoir un suivi détaillé sur votre affaire.Menu Facturation 203 1. Pour cela, sélectionnez l’affaire souhaitée dans la liste des affaires. 2. Cliquez sur le bouton . 3. La fenêtre de consultation d’affaire s’affiche. Vous retrouvez les pièces commerciales liées à votre affaire, réparties dans les différents onglets (factures, encours, devis...). Voir Consulter une affaire, page 180. Lancer les états d’une affaire 1. Dans la liste des affaires, sélectionnez la ou les affaires à imprimer. 2. Cliquez sur l’un des boutons . La fenêtre des états relatifs à une affaire s’affiche. Vous pouvez éditer la synthèse affaire. 3. Sélectionnez l’état que vous souhaitez éditer. 4. Décochez éventuellement la case La sélection seulement si vous voulez prendre en compte toutes les affaires. 5. Cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimer]. D’autres états relatifs aux affaires sont disponibles depuis le menu ETATS de votre logiciel. Voir Etats affaires, page 261. et Voir Statistiques affaires, page 262.Menu Facturation 204 Intervenants  Menu FACTURATION - commande INTERVENANTS La liste des intervenants vous permet de créer un ou plusieurs intervenants dans le cadre de service à la personne. Vous pouvez également les modifier ou supprimer. Créer un intervenant 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le Code et les Nom et Prénom de l’intervenant. 3. Sur l’onglet Fiche, saisissez les coordonnées de l’intervenant dans la zone Coordonnées. 4. Sur l’onglet Complément, vous pouvez ajouter une photo ou un commentaire. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Modifier un intervenant 1. Pour modifier un intervenant, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. 2. Effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un intervenant 1. Sélectionnez dans la liste l’intervenant à supprimer. 2. Cliquez sur le bouton [Supprimer]. 3. Un message vous demande de confirmer, cliquez sur le bouton [Oui]. Localiser un intervenant : ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet. : ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre intervenant).Menu Facturation 205 Définir un intervenant principal Vous pouvez choisir un intervenant comme intervenant principal. 1. Sélectionnez dans la liste l’intervenant que vous voulez passer en principal. 2. Cliquez sur le bouton . La ligne de cet intervenant est alors affichée en gras.Menu Facturation 206 Liste des devis Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande LISTE DES DEVIS Cette liste répertorie tous les devis existants. A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier, supprimer, dupliquer, transférer ou accepter un devis. Dans la partie haute de la fenêtre, chaque ligne correspond à un devis. Le détail du devis sélectionné est présenté dans la partie basse de la fenêtre.  Pour plus de détails sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres, reportez-vous au chapitre Les fenêtres et listes dans la partie Présentation générale de ce manuel. Afficher l’aperçu dans la liste Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d'un devis. 1. Sélectionnez dans la liste le devis pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu. 2. Cliquez sur le bouton et choisissez la fonction Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic-droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir une autre pièce dans la liste. La fiche correspondante s'affichera immédiatement dans l'aperçu. 3. Pour ne plus afficher l'aperçu, cliquez à nouveau sur l'option. La coche placée devant disparaît.Menu Facturation 207 Créer un devis Vous pouvez créer un devis à partir des commandes : • FACTURATION CLIENT puis PRÉPARER UN DEVIS (du menu FACTURATION), • FACTURATION MEMBRE puis PRÉPARER UN DEVIS (du menu FACTURATION), • à partir de la LISTE DES DEVIS, bouton . Deux méthodes de création sont disponibles. Vous pouvez saisir les informations concernant le devis soit dans une pièce telle qu’elle se présente à l’impression (saisie document) soit dans une fiche (saisie standard). Voir Créer une pièce commerciale : saisie document, page 173. Voir Préparer un devis, page 88. Modifier un devis 1. Pour modifier un devis, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez la commande MODIFIER du menu CONTEXTUEL). La fenêtre Devis s'affiche. 3. Effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un devis Les devis qui ne sont plus utilisés ou qui n'ont pas donné lieu à un transfert en facture peuvent être supprimés à tout moment. 1. Pour supprimer un devis, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez la commande SUPPRIMER du menu CONTEXTUEL). 3. Un message vous demande de confirmer, cliquez sur le bouton [Oui]. Consulter l’aperçu d’un devis Le bouton vous permet d'afficher le devis tel qu'il s'imprimera sur papier selon le modèle de devis déclaré par défaut dans les états paramétrables (menu DOSSIER - commande OPTIONS puis ETATS PARAMÉTRABLES) ou selon le modèle que vous choisirez dans la liste proposée au lancement de l’aperçu.  Ceci dépend de l’option choisie (défaut ou proposition de la liste) dans la préférence Modèles de dessins (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES, catégorie Facturation). 1. Pour consulter l'aperçu d'un devis, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton [Aperçu]. Une fenêtre affiche l'aperçu avant impression. 3. Utilisez : • le bouton [Imprimer tout] et son menu déroulant pour imprimer tout ou une partie de l'état, • le bouton [Visualiser en PDF] pour visualiser l’état au format pdf, • le bouton [Exporter en PDF] pour enregistrer tout ou une partie de l’état au format pdf,Menu Facturation 208 • le bouton [Envoyer par email] et son menu déroulant pour envoyer tout ou une partie de l’état par mail. Imprimer un devis 1. Pour imprimer un devis, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Mise en page s'affiche pour définir le format d'impression. Voir Mise en page, page 28. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer l’impression. Transférer un devis en facture Cette commande vous permet de générer une facture à partir d'un devis, vous évitant ainsi une double saisie et de valider, régler, imprimer la facture générée. A la différence de la commande ACCEPTER UN DEVIS, vous pouvez intervenir à chaque étape du processus du transfert. Et, si nécessaire, modifier le contenu de la facture générée. 1. Dans la liste des devis, sélectionnez le devis à transférer puis cliquez sur le bouton . Un message vous demande de confirmer ce traitement. 2. Cliquez sur le bouton [Oui] si tel est le cas. Une fois le traitement terminé, la fenêtre Nouvelle facture s'affiche. 3. Vous pouvez la modifier et renseigner les zones propres aux factures : Date, Mode de paiement... 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de la facture. Une fenêtre s’ouvre et vous propose plusieurs options : • Recevoir le règlement maintenant, • Imprimer la facture, • Envoyer la facture par email, • Aperçu de la facture. 5. Cochez les options de votre choix puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous pouvez consulter la facture dans la liste des factures. Un commentaire sur l’origine de la pièce est ajouté dans le corps de la facture. Dupliquer un devis Cette commande permet de créer un nouveau devis similaire à un devis existant. 1. Sélectionnez le devis que vous voulez dupliquer et cliquez sur le bouton . 2. Un nouveau devis s’affiche, reprenant les informations du devis d’origine. 3. Apportez les modifications spécifiques au nouveau devis. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer la création de votre nouveau devis.Menu Facturation 209 Consulter le client Cette commande vous permet de consulter le compte du client ou du membre lié à un devis. Vous verrez ainsi toutes les pièces saisies pour un client ou pour un membre ainsi que les pièces en cours. 1. Sélectionnez le devis à consulter. 2. Cliquez sur le bouton . Vous accédez alors à la fenêtre de consultation du compte client. Voir Consulter un compte client, page 176. Accepter un devis Cette commande vous permet d'enchaîner : • le transfert du devis en facture, • la validation de la facture ainsi créée, • son règlement, • et son impression. 1. Dans la liste des devis, sélectionnez le devis à accepter puis cliquez sur le bouton . 2. Un message vous rappelle les différentes étapes du traitement et vous demande de confirmer. Cliquez sur le bouton [Oui]. 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, vérifiez les informations puis cliquez sur le bouton [OK]. La facture est imprimée selon le modèle déclaré par défaut dans les états paramétrables (menu DOSSIER - commande OPTIONS puis ETATS PARAMÉTRABLES) ou selon le modèle que vous choisirez dans la liste proposée au lancement de l’impression.  Ceci dépend de l’option choisie (défaut ou proposition de la liste) dans la préférence Modèles de dessins (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES, catégorie Facturation). Vous pouvez consulter la facture ainsi créée dans la liste des factures.  La facture étant validée, elle ne pourra pas être modifiée. De la même manière, vous consultez le règlement de la facture dans la liste des règlements. Envoyer un devis par e-mail Cette commande permet de faire parvenir le devis au client ou au membre via la messagerie électronique.  Vous devez avoir préalablement installé une messagerie électronique sur votre ordinateur. Et votre messagerie doit être ouverte avant votre envoi. Envoyer un devis par mail suite à sa création 1. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de votre nouveau devis. Une nouvelle fenêtre confirme l'enregistrement du devis et vous propose d'effectuer différents traitements. 2. Cochez l’option Envoyer le devis par e-mail. Après quelques instants, le fichier au format PDF (Adobe Reader) contenant le devis est inséré dans un nouveau message. 3. L'adresse e-mail définie pour le client ou membre auquel est adressé le devis est proposée comme adresse du destinataire. Vous pouvez la modifier. Si aucune adresse e-mail n'est définie, la zone reste vide.Saisissez alors l’adresse. 4. Envoyez votre e-mail comme vous en avez l’habitude. Menu Facturation 210 Envoyer un devis par mail à partir de la liste des devis 1. Dans la liste des devis, sélectionnez celui que vous voulez envoyer par mail. 2. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel et activez la commande Envoyer un eMail. Après quelques instants, le fichier au format PDF (Adobe Reader) contenant le devis est inséré dans un nouveau message. 3. L'adresse e-mail définie pour le client ou membre auquel est adressé le devis est proposée comme adresse du destinataire. Vous pouvez la modifier. Si aucune adresse e-mail n'est définie, la zone reste vide. Saisissez alors l’adresse. 4. Envoyez votre e-mail comme vous en avez l’habitude. Exporter la sélection vers Microsoft Word ou Excel™ 1. Pour exporter les données d'une liste (clients, devis, factures, avoirs, modes de paiement, etc.) vers Word ou Excel, sélectionnez les éléments de la liste à exporter. 2. Activez la commande OFFICE du menu CONTEXTUEL. 3. Choisissez la commande de votre choix : • Exporter la sélection vers Word. • Exporter la sélection vers Excel. L'application concernée s'ouvre et affiche les données exportées.  La présentation des éléments exportés est conservée (Style, Couleur, Largeur de colonnes, etc.).Menu Facturation 211 Liste des factures d’acompte Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande LISTE DES FACTURES D'ACOMPTE Cette liste répertorie toutes les factures d'acompte. En effet, lorsque vous saisissez un acompte, une facture d'acompte est automatiquement générée.  Depuis le 1er Janvier 2004, il est obligatoire d'émettre une facture pour les acomptes perçus (loi NRE). Vous pouvez à partir de cette fenêtre visualiser la facture d'acompte, l'imprimer, l'envoyer par e-mail...  Pour plus de détails sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres, reportez-vous au chapitre Les fenêtres et listes dans la partie Présentation générale de ce manuel. Affiner la sélection La fonction Affiner la sélection que vous activez par le bouton affiche des options qui vous permettent d'affiner l'affichage. Vous pouvez afficher les factures d’acompte : • de Tous les clients ou d’un client en particulier. Dans ce dernier cas, sélectionnez-le. • d’une période que vous indiquez à l’aide des icônes du calendrier et . • d’une facture sur laquelle un acompte a été enregistré. Sélectionnez la facture à l’aide de l’icône . Afficher l’aperçu dans la liste Vous pouvez visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d'une facture d'acompte. 1. Sélectionnez dans la liste la facture d'acompte pour laquelle vous voulez visualiser l'aperçu. 2. Cliquez sur le bouton et choisissez la fonction Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir une autre facture d'acompte dans la liste. La fiche correspondante s'affichera immédiatement dans l'aperçu. 3. Pour ne plus afficher l'aperçu, cliquez à nouveau sur fonction. La coche placée devant disparaît. Lancer l'aperçu d'une facture d'acompte 1. Si vous souhaitez visualiser la facture d'acompte avant de l'imprimer, cliquez sur le bouton . La pièce s’affichera telle qu'elle s'imprimera sur papier selon le modèle déclaré par défaut dans les états paramétrables (menu DOSSIER - commande OPTIONS puis ÉTATS PARAMÉTRABLES) ou selon le modèle que vous choisirez dans la liste proposée au lancement de l’aperçu.  Ceci dépend de l’option choisie (défaut ou proposition de la liste) dans la préférence Modèles de dessins (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES, catégorie Facturation). Une fenêtre affiche l'aperçu avant impression. 2. En haut de la fenêtre, utilisez : • le bouton [Imprimer tout] et son menu déroulant pour imprimer tout ou une partie de l'état, • le bouton [Visualiser en PDF] pour visualiser l’état au format pdf,Menu Facturation 212 • le bouton [Exporter en PDF] pour enregistrer tout ou une partie de l’état au format pdf, • le bouton [Envoyer par email] et son menu déroulant pour envoyer tout ou une partie de l’état par mail. Lancer l'impression d'une facture d'acompte Le bouton vous permet de lancer directement l'impression de la pièce commerciale sélectionnée. Ouvrir la facture liée Le bouton permet de consulter en lecture seule la facture d’origine sur laquelle un acompte a été saisi. Consulter le client Cette commande vous permet de consulter le compte du client lié à une facture d’acompte. Vous verrez ainsi toutes les pièces saisies pour ce client ainsi que les pièces en cours. 1. Sélectionnez la facture d’acompte du client à consulter. 2. Cliquez sur le bouton . Vous accédez alors à la fenêtre de consultation du compte client. Voir Consulter un compte client, page 176. Consulter l’écriture Le bouton n’est accessible que si vous avez choisi de gérer votre société en Créances/dettes (option que vous avez définie lors de la création du dossier). Il vous permet d’afficher l’écriture de la facture d’acompte sélectionnée. Envoyer par email une facture d'acompte Vous pouvez envoyer la facture d'acompte par e-mail. Le fichier sera converti en pdf puis sera joint à l'email. Pour cela, faites un clic-droit sur la facture à envoyer et choisissez la commande ENVOYER UN EMAIL.Menu Facturation 213 Liste des factures Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande LISTE DES FACTURES Cette liste répertorie toutes les factures existantes. A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier, supprimer, régler, valider une facture, etc. Vous pouvez consulter toutes vos factures ainsi que gérer leurs fiches. Dans la partie haute de la fenêtre, chaque ligne correspond à une facture client ou membre. Le détail de la facture sélectionnée est présenté dans la partie basse de la fenêtre.  Pour plus de détails sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres, reportez-vous au chapitre Les fenêtres et listes dans la partie Présentation générale de ce manuel. Afficher l’aperçu dans la liste Cette fonction permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d'une facture. 1. Sélectionnez dans la liste la facture pour laquelle vous voulez visualiser l'aperçu. 2. Cliquez sur le bouton et choisissez la fonction Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir une autre facture dans la liste. La fiche correspondante s'affichera immédiatement dans l'aperçu. 3. Pour ne plus afficher l'aperçu, cliquez à nouveau sur la fonction. La coche placée devant disparaît.Menu Facturation 214 Créer une facture Vous pouvez créer une facture à partir de : • la commande FACTURATION CLIENT - FACTURER UN CLIENT du menu FACTURATION, • la commande FACTURATION MEMBRE - FACTURER UN MEMBRE du menu FACTURATION, • la commande LISTE DES FACTURES du menu FACTURATION, bouton . Deux méthodes de création sont disponibles. Vous pouvez saisir les informations concernant la facture soit dans une pièce telle qu’elle se présente à l’impression (saisie document) soit dans une fiche (saisie standard). Voir Créer une pièce commerciale : saisie document, page 173. Voir Facturer un client, page 92. Modifier une facture  Seules les factures non validées peuvent être modifiées. 1. Pour modifier une facture, sélectionnez-la dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez la commande MODIFIER du menu CONTEXTUEL). 3. La fenêtre Facture s'affiche. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une facture  Seules les factures non validées peuvent être supprimées. 1. Pour supprimer une facture, sélectionnez-la dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez la commande SUPPRIMER du menu CONTEXTUEL). 3. Compte tenu de l’effet irréversible de la suppression, un message vous demande de confirmer. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton [Oui]. Consulter l’aperçu d’une facture Le bouton vous permet d'afficher la facture telle qu'elle s'imprimera sur papier selon le modèle de facture déclaré par défaut dans les états paramétrables (menu DOSSIER - commande OPTIONS puis ETATS PARAMÉTRABLES) ou selon le modèle que vous choisirez dans la liste proposée au lancement de l’aperçu.  Ceci dépend de l’option choisie (défaut ou proposition de la liste) dans la préférence Modèles de dessins (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES, catégorie Facturation). 1. Pour consulter l'aperçu d'une facture, sélectionnez-la dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton [Aperçu].Une fenêtre affiche l'aperçu avant impression. 3. Utilisez : • le bouton [Imprimer tout] et son menu déroulant pour imprimer tout ou une partie de l'état, • le bouton [Visualiser en PDF] pour visualiser l’état au format pdf, • le bouton (Exporter en PDF] pour enregistrer tout ou une partie de l’état au format pdf,Menu Facturation 215 • le bouton [Envoyer par email] et son menu déroulant pour envoyer tout ou une partie de l’état par mail. Imprimer une facture 1. Pour imprimer une facture, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. La fenêtre Mise en page s'affiche pour définir le format d'impression. Voir Mise en page, page 28. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer l’impression. Saisir un acompte Si vous avez reçu un règlement partiel d'une facture, vous pouvez enregistrer un acompte. 1. Dans la liste des factures, sélectionnez celle pour laquelle le client ou le membre a versé l'acompte. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Si la facture n'est pas validée, votre logiciel vous propose de le faire. Cliquez sur le bouton [Oui] pour effectuer ce traitement, sinon vous ne pourrez pas enregistrer l'acompte. Une fenêtre s'affiche dans laquelle vous retrouvez les caractéristiques de votre acompte. 4. Vérifiez les informations renseignées par défaut. 5. Saisissez le montant de l'acompte dans la zone Réglé. La somme restant due est calculée automatiquement et affichée dans la zone Reste. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer l'acompte. Votre logiciel génère une facture d’acompte que vous pouvez consulter dans la liste des factures d’acompte.Voir Liste des factures d’acompte, page 75. Dans la liste des factures : • la facture réglée partiellement est affichée en gras ; • la colonne Montant déjà réglé vous informe de la somme versée partiellement ; • la colonne Reste à payer indique le montant restant dû. Dans la liste des règlements, la colonne Acompte vous indique, si la case est cochée, que le montant réglé correspond à un acompte. Valider une facture Principe Tant qu'une facture n'est pas validée, vous pouvez la modifier ou la supprimer. En revanche, pour enregistrer un acompte, un règlement ou encore pour générer un avoir, elle doit être validée. Lorsque le règlement d'une facture est enregistré à la suite de sa création ou par la commande RÉGLER, ou encore lorsque vous demandez l'enregistrement d'un acompte, votre logiciel vous propose de la valider. En revanche, si vous voulez enregistrer le règlement de la facture par la commande ENCAISSER UN RÈGLEMENT, c'est à vous de valider préalablement la facture. Dans la liste des factures, vous repérez celles qui sont validées de celles qui ne le sont pas par l'affichage d'une coche dans la colonne Validée.Menu Facturation 216 Valider une facture à partir de la liste des factures 1. Sélectionnez dans la liste la facture à valider. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur le bouton [Oui] si tel est le cas.  Dans la liste des factures, les factures validées sont affichées en rouge. Régler une facture Vous pouvez aussi effectuer le règlement (total ou partiel) d'une facture à partir de : • la commande ENCAISSER UN RÈGLEMENT CLIENT du menu FACTURATION. • la commande LISTE DES RÈGLEMENTS CLIENTS du menu FACTURATION. Le bouton permet d'enregistrer le règlement d'un client ou d’un membre, s'il correspond au Solde dû d'une de ses factures.  Si le règlement du client ou du membre est inférieur au Solde dû de la facture, vous devez alors enregistrer un acompte ou effectuer un règlement partiel. Voir Règlement partiel d’une facture, page 104. 1. Sélectionnez dans la liste la facture dont vous voulez enregistrer le règlement. 2. Cliquez sur le bouton [Régler]. 3. Si la facture n'est pas validée, votre logiciel vous propose de le faire. Cliquez sur le bouton [Oui] pour effectuer ce traitement, sinon vous ne pourrez pas enregistrer de règlement. Une fenêtre s'affiche dans laquelle vous retrouvez les caractéristiques de votre règlement. 4. Vérifiez les informations renseignées par défaut et indiquez le N° de pièce du règlement. Voir Encaisser un règlement client, page 103. La somme à régler est automatiquement reportée dans la zone Réglé. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer le règlement. • Dans la liste des factures, vous constatez que le montant de la colonne Reste à payer est à zéro. • Dans la liste des règlements, vous pouvez consulter l'écriture de règlement correspondant. Dupliquer une facture Cette commande vous permet de créer une nouvelle facture similaire à une facture existante. 1. Sélectionnez la facture que vous voulez dupliquer et cliquez sur le bouton . La fenêtre de la nouvelle facture s’ouvre reprenant les informations de la pièce d’origine. 2. Saisissez les informations spécifiques à la nouvelle facture. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour la valider la création.Menu Facturation 217 Consulter le client Cette commande vous permet de consulter le compte du client ou du membre lié à une facture. Vous verrez ainsi toutes les pièces saisies pour un client ou pour un membre ainsi que les pièces en cours. 1. Sélectionnez la facture à consulter. 2. Cliquez sur le bouton . Vous accédez alors à la fenêtre de consultation du compte client. Voir Consulter un compte client, page 176. Générer un avoir Principe Une méthode simple pour créer un avoir consiste à le générer à partir de la facture correspondante. Vous évitez ainsi une double saisie des informations. À partir de cette commande, vous créez des avoirs sur les factures clients ou membres existantes. Pour cela, les factures doivent préalablement être créées et validées. Etablir un avoir d'annulation de facture  Pour établir un avoir d'annulation, la facture ne doit pas être réglée et aucun acompte ne doit être enregistré. 1. Sélectionnez dans la liste la facture pour laquelle vous voulez établir un avoir d’annulation. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Si la facture n'est pas validée, votre logiciel vous propose de le faire. Cliquez sur le bouton [Oui] pour effectuer ce traitement, sinon vous ne pourrez pas enregistrer l'avoir. Un message vous informe que votre facture n'est pas réglée et vous indique que l'avoir généré permettra d'annuler la facture. 4. Cliquez sur le bouton [Oui] pour enregistrer l'avoir. Dans la liste des factures, la facture annulée par avoir apparaît en italique et la colonne Reste à payer est à zéro. Il en est de même pour l'avoir généré dans la liste des avoirs.  Un commentaire sur l’origine de la pièce est ajouté dans le corps de l’avoir. Etablir un avoir total Un avoir total s'établit à partir d'une facture préalablement validée et réglée. On ne peut pas réaliser un avoir total à partir d'une facture partiellement réglée. 1. Sélectionnez dans la liste la facture pour laquelle vous voulez établir un avoir total. 2. Cliquez sur le bouton . Le logiciel vous informe que votre facture étant réglée totalement, l'avoir généré sera un avoir total. 3. Cliquez sur le bouton [Oui] pour enregistrer l'avoir. Dans la liste des avoirs, l'avoir apparaît en italique et dans le corps de l’avoir, un commentaire sur l’origine de la pièce est ajouté. Le Solde dû de la facture est à zéro. Le client ou membre ayant déjà réglé l'intégralité de la facture, le Total TTC de l'avoir sera égal au Total TTC de la facture.Menu Facturation 218 Renseigner un intervenant depuis la liste des factures Depuis la liste des factures, vous pouvez renseigner l’intervenant relatif à une pièce. 1. Sélectionnez la facture souhaitée. 2. Par le biais du MENU CONTEXTUEL (clic droit), sélectionnez la commande SERVICE À LA PERSONNE. 3. Dans la fenêtre Service à la personne, choisissez l’intervenant qui a réalisé cette ou ces intervention(s). • Intervenant principal : le logiciel choisit votre intervenant principal. • Un autre intervenant : le logiciel ouvre la liste des intervenants. Vous pouvez alors choisir l’intervenant souhaité et valider en cliquant sur le bouton [OK]. • Plusieurs intervenants et/ou exclure des lignes d’articles pour l’attestation fiscale : le logiciel ouvre la fenêtre de Détail des interventions. Vous pouvez : • Ajouter ou modifier des intervenants ; • Exclure des lignes de l’attestation fiscale à l’aide de la case à cocher Attestation fiscale. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Afficher le détail des interventions Depuis la liste des factures, vous pouvez afficher le détail des interventions dans le cadre des services à la personne. 1. Sélectionnez la facture souhaitée. 2. Par le biais du MENU CONTEXTUEL (clic droit), sélectionnez la commande DÉTAIL DES INTERVENTIONS. La fenêtre de l’état s’affiche. 3. Sélectionnez le type de sortie souhaitée. L’état s’affiche dans une nouvelle fenêtre. Envoyer la facture par e-mail Vous pouvez faire parvenir la facture au client ou au membre via la messagerie électronique.  Pour utiliser cette commande, vous devez donc avoir préalablement installé une messagerie électronique sur votre ordinateur et un modem. Envoyer une facture par mail suite à sa création 1. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de votre nouvelle facture. Une nouvelle fenêtre confirme l'enregistrement de la facture et vous propose d'effectuer différents traitements. 2. Cochez l’option Envoyer la facture par e-mail. L'adresse e-mail définie pour le client ou le membre auquel est adressée la facture est proposée comme adresse du destinataire. Vous pouvez la modifier. Si aucune adresse e-mail n'est définie, la zone reste vide. Saisissez alors l’adresse. 3. Envoyez votre e-mail comme vous en avez l’habitude. Votre pièce commerciale est envoyée en pièce jointe de votre message au format PDF (Adobe Reader). Envoyer une facture par mail à partir de la liste des factures 1. Dans la liste des FACTURES, sélectionnez celle que vous voulez envoyer par mail. 2. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel et choisissez la commande ENVOYER UN EMAIL. Après quelques instants, le fichier au format PDF (Adobe Reader) contenant la facture est inséré dans un nouveau message. Menu Facturation 219 3. L'adresse e-mail définie pour le client ou membre auquel est adressée la facture est proposée comme adresse du destinataire. Vous pouvez la modifier. Si aucune adresse e-mail n'est définie, la zone reste vide. Saisissez alors l’adresse. 4. Envoyez votre e-mail comme vous en avez l’habitude. Exporter les données de la liste vers Office Vous pouvez exporter les données de tout ou d’une partie d’une liste vers Word ou Excel™ . 1. Pour cela, faites un clic-droit pour activer le menu Contextuel. 2. Sélectionnez la commande OFFICE puis EXPORTER LA SÉLECTION VERS WORD ou EXPORTER LA SÉLECTION VERS EXCEL. Voir Exporter la sélection vers Microsoft Word ou Excel™, page 75.Menu Facturation 220 Liste des avoirs Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande LISTE DES AVOIRS Cette liste répertorie tous les avoirs créés. A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier, supprimer, valider un avoir, etc. Dans la partie haute de la fenêtre, chaque ligne correspond à un avoir. Le détail de l'avoir sélectionné est présenté dans la partie inférieure de la fenêtre.  Pour plus de détails sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres, reportez-vous au chapitre Les fenêtres et listes dans la partie Présentation générale de ce manuel. Afficher l’aperçu dans la liste Cette fonction permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d'un avoir. 1. Sélectionnez dans la liste l’avoir pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu. 2. Cliquez sur le bouton et choisissez la fonction Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre avoir dans la liste. La fiche correspondante s'affichera immédiatement dans l'aperçu. Pour ne plus afficher l'aperçu, cliquez à nouveau sur la fonction. La coche placée devant disparaît. Créer un avoir  Vous pouvez aussi passer par les commandes FACTURATION MEMBRE ou FACTURATION CLIENT puis ÉTABLIR UN AVOIR du menu FACTURATION. Deux méthodes de création sont disponibles. Vous pouvez saisir les informations concernant l’avoir soit dans une pièce telle qu’elle se présente à l’impression (saisie document) soit dans une fiche (saisie standard).Menu Facturation 221 Voir Créer une pièce commerciale : saisie document, page 173. Voir Etablir un avoir, page 96. Modifier un avoir 1. Pour modifier un avoir (non validé), sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez la commande MODIFIER du menu CONTEXTUEL). La fenêtre Avoir s'affiche. 3. Effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un avoir 1. Pour supprimer un avoir, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton (ou activez la commande SUPPRIMER du menu CONTEXTUEL). 3. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Consulter l’aperçu d’un avoir Le bouton vous permet d'afficher l’avoir tel qu'il s'imprimera sur papier selon le modèle d’avoir déclaré par défaut dans les états paramétrables (menu DOSSIER - commande OPTIONS puis ETATS PARAMÉTRABLES) ou selon le modèle que vous choisirez dans la liste proposée au lancement de l’aperçu.  Ceci dépend de l’option choisie (défaut ou proposition de la liste) dans la préférence Modèles de dessins (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES, catégorie Facturation). 1. Pour consulter l'aperçu de l’avoir, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton [Aperçu]. 3. Une fenêtre affiche l'aperçu avant impression. Utilisez : • le bouton [Imprimer tout] et son menu déroulant pour imprimer tout ou une partie de l'état, • le bouton [Visualiser en PDF] pour visualiser l’état au format pdf, • le bouton (Exporter en PDF] pour enregistrer tout ou une partie de l’état au format pdf, • le bouton [Envoyer par email] et son menu déroulant pour envoyer tout ou une partie de l’état par mail. Imprimer un avoir 1. Pour imprimer un avoir, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Mise en page s'affiche pour définir le format d'impression. Voir Mise en page, page 28. Attention ! Un avoir validé ne peut être supprimé.Menu Facturation 222 Valider un avoir Tant qu'un avoir n'est pas validé, vous pouvez le modifier ou le supprimer. En revanche, pour enregistrer un remboursement d’avoir, celui-ci doit être validé. Dans la liste des avoirs, vous repérez ceux qui sont validés de ceux qui ne le sont pas par l'affichage d'une coche dans la colonne Validée. 1. Sélectionnez dans la liste l'avoir à valider. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur le bouton [Oui]. Dupliquer un avoir Cette commande permet de créer un nouvel avoir similaire à un avoir existant. 1. Sélectionnez l’avoir que vous voulez dupliquer et cliquez sur le bouton . La fenêtre du nouvel avoir s’ouvre reprenant les informations de la pièce d’origine. 2. Saisissez les informations spécifiques au nouvel avoir. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour la valider la création. Consulter le client Cette commande vous permet de consulter le compte du client lié à un avoir. Vous verrez ainsi toutes les pièces saisies pour un client ainsi que les pièces en cours. 1. Sélectionnez l’avoir du client à consulter. 2. Cliquez sur le bouton . Vous accédez alors à la fenêtre de consultation du compte client. Voir Consulter un compte client, page 176. Enregistrer un remboursement d’avoir Cette commande permet d'obtenir un remboursement par un avoir.  Votre avoir doit être au préalable validé. Etape préalable à la création d'un avoir 1. Création d'une facture. 2. Règlement de la facture. 3. Le client souhaite être remboursé (transfert de la facture en avoir). 4. Remboursement de l'avoir. Saisir un remboursement d’avoir 1. Dans la liste des avoirs, sélectionnez l'avoir à rembourser. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Si votre avoir n'est pas validé, l'application vous propose automatiquement d'effectuer ce traitement. Cliquez sur le bouton [Oui]. La fenêtre Remboursement d’avoirs s’affiche.Menu Facturation 223 4. Le Code correspond au code des règlements clients défini dans les paramètres de facturation et incré- menté automatiquement. Si celui-ci ne vous convient pas, modifiez-le. 5. Saisissez la Date du remboursement. Vous pouvez aussi utiliser l'icône du calendrier ou l'icône permettant de sélectionner une date spéciale (date du jour, début de semaine courante, etc.). 6. Dans la zone N° de pièce, le code de l’avoir est repris. Modifiez-le si nécessaire. Les zones Client et Montant sont automatiquement renseignées. 7. Si vous le souhaitez, modifiez le Libellé. 8. Sélectionnez le Mode de paiement et le Poste de trésorerie sur lequel sera enregistré le remboursement. 9. Cliquez sur le bouton [OK] pour confirmer le remboursement de l'avoir. Renseigner un intervenant depuis la liste des avoirs Depuis la liste des avoirs, vous pouvez renseigner l’intervenant relatif à une pièce. 1. Sélectionnez l’avoir souhaité. 2. Par le biais du MENU CONTEXTUEL (clic droit), sélectionnez la commande SERVICE À LA PERSONNE. 3. Dans la fenêtre Service à la personne, choisissez l’intervenant qui a réalisé cette ou ces intervention(s). Intervenant principal : le logiciel choisit votre intervenant principal. Un autre intervenant : le logiciel ouvre la liste des intervenants. Vous pouvez alors choisir l’intervenant souhaité et valider en cliquant sur le bouton [OK]. Plusieurs intervenants et/ou exclure des lignes d’articles pour l’attestation fiscale : le logiciel ouvre la fenêtre de Détail des interventions. Vous pouvez : • Ajouter ou modifier des intervenants ; • Exclure des lignes de l’attestation fiscale à l’aide de la case à cocher Attestation fiscale. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Afficher le détail des interventions Depuis la liste des avoirs, vous pouvez afficher le détail des interventions dans le cadre des services à la personne. 1. Sélectionnez l’avoir souhaité. 2. Par le biais du MENU CONTEXTUEL (clic droit), sélectionnez la commande DÉTAIL DES INTERVENTIONS. La fenêtre de l’état s’affiche.Menu Facturation 224 3. Sélectionnez le type de sortie souhaitée. L’état s’affiche dans une nouvelle fenêtre. Envoyer un avoir par e-mail 1. Dans la liste des AVOIRS, sélectionnez celui que vous voulez envoyer par e-mail. 2. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel. 3. Choisissez la commande Envoyer un eMail. Après quelques instants, le fichier au format PDF (Adobe Reader) contenant l’avoir est inséré dans un nouveau message. L'adresse e-mail définie pour le client auquel est adressée la facture est proposée comme adresse du destinataire. Vous pouvez la modifier. 4. Si aucune adresse e-mail n'est définie, la zone reste vide. Saisissez alors l’adresse. 5. Envoyez votre e-mail comme vous en avez l’habitude. Exporter les données de la liste vers Office Vous pouvez exporter les données de tout ou d’une partie d’une liste vers Word ou Excel™ . 1. Pour cela, faites un clic-droit pour activer le menu CONTEXTUEL. 2. Sélectionnez la commande OFFICE. Voir Exporter la sélection vers Microsoft Word ou Excel™, page 75.Menu Facturation 225 Facturation client Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande FACTURATION CLIENT Préparer un devis  Menu FACTURATION - commande FACTURATION CLIENT - PRÉPARER UN DEVIS Il vous est expliqué ici la saisie standard d’un devis. En saisie document, les informations demandées sont quasiment identiques. Pour en savoir plus, reportez-vous au paragraphe “Créer une pièce commerciale : saisie document”, page 173. 1. Activez la commande PRÉPARER UN DEVIS. 2. Si le logiciel affiche la liste des clients existants, sélectionnez celui auquel est adressé le devis. Cette liste s’ouvre si vous avez coché l’option Proposer la liste des clients dans les préférences de saisie (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - groupe Facturation puis Saisie). 3. Si vous n'avez pas encore créé la fiche du client, cliquez sur le bouton situé en bas de cette liste. La fenêtre de création d'une fiche client/tiers s'affiche. Voir Créer une fiche client, page 46. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre Nouveau devis s’affiche. 5. Si la sélection du client n’a pas été faite, choisissez-le dans la liste déroulante qui s’affiche automatiquement. Renseigner l'en-tête du devis Informations pièce Le Numéro de la pièce est automatiquement attribué par le logiciel selon le numéro du dernier devis créé. Si vous créez votre premier devis, le numéro est attribué selon les valeurs définies dans les PARAMÈTRES FACTURATION du menu DOSSIER.Menu Facturation 226 6. La date de travail est proposée comme Date du devis. Modifiez-la si nécessaire en utilisant l’icône du calendrier située en fin de zone. 7. Sélectionnez le Mode de paiement à l’aide du menu déroulant. 8. Saisissez la Date de validité. Celle-ci correspond à la durée de validité du devis. 9. Si cette pièce doit être prise en compte dans le calcul des objectifs d’une affaire, sélectionnez l’Affaire concernée. Informations client 10. Le Code du client s'affiche automatiquement ainsi que son Nom et son Adresse complète. Vous pouvez modifier ces informations. • Si vous n'avez pas sélectionné le bon Code du client, vous pouvez le changer à l'aide de l'icône d'appel de liste . • Dans la zone Nom, vous pouvez saisir le nom d’un client qui n’existe pas. A l’enregistrement de la pièce, le logiciel vous demandera de le créer. 11. Dans la zone Statut, sélectionnez le statut du devis : en cours, accepté, refusé, etc. Si le logiciel ne propose pas le statut que vous voulez attribuer, vous pouvez le créer. Pour cela, faites un clic-droit dans la zone et choisissez la commande CRÉER. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom du statut et cliquez sur le bouton [OK]. La commande AUTRES LISTES du menu LISTES vous permet également de créer des statuts pour les devis. Saisir les articles dans le corps du devis Vous allez maintenant créer les différentes lignes du devis. Par défaut, une première ligne est déjà insérée dans le tableau. Vous disposez des boutons suivants pour saisir les lignes de détail. • Bouton [Ajouter] : ajouter une ligne de saisie. • Bouton [Insérer] : insérer une ligne de saisie avant la ligne sélectionnée. • Bouton [Supprimer] : supprimer une ligne de saisie. Pour chacune des lignes du devis, vous renseignez les informations suivantes : 1. Indiquez le Code de l’article ou sélectionnez-le à l'aide de l'icône d'appel de liste qui s'affiche automatiquement lorsque vous double-cliquez dans la première colonne. Vous pouvez aussi sélectionner votre article en saisissant les premiers caractères de celui-ci et en le sélectionnant dans la fenêtre de Recherche rapide. • Pour saisir un article non référencé, ne renseignez pas le Code de l’article. Puis dans la colonne Description, saisissez votre description. • Vous pouvez directement créer un article qui n’est pas encore défini. Pour cela, saisissez dans la colonne Description un texte présentant l’article. Faites un clic-droit et choisissez la commande CRÉER L’ARTICLE. Voir Créer un article, page 52. 2. Appuyez sur la touche ou pour passer à la zone suivante. 3. Les colonnes Description article, Prix HT, Taux de TVA, Prix TTC, Unité sont renseignées par les informations définies dans la fiche article. Si nécessaire, modifiez les valeurs de ces zones. Vos nouvelles valeurs peuvent être reportées dans la fiche de l’article. Pour cela, faites un clic-droit sur la ligne de l’article et sélectionnez la commande METTRE À JOUR L’ARTICLE. La fiche de l’article est alors actualisée. 4. Saisissez la quantité d'articles dans la zone Quantité (par défaut à 1). 5. Appuyez sur la touche ou . Les valeurs des colonnes Total HT et Total TTC sont automatiquement recalculées. Chaque fois que vous validez une ligne du devis, le récapitulatif des montants présentés dans le pied du devis est calculé.Menu Facturation 227 Compléter et vérifier les données du pied du devis Facturer en TTC Cochez cette case si vous souhaitez que le logiciel fasse les calculs sur le TTC et non sur le HT. Eco-participations Si une éco-participation est attribuée à un article saisi dans le devis, le Montant TTC de l'éco-participation s'affiche à titre informatif.  Vous pouvez imprimer la liste des pièces commerciales avec Eco-participation à partir du menu ÉTATS - commande ÉTATS FACTURATION - ÉTATS DEVIS/FACTURES. Saisie d'une remise globale Vous pouvez déterminer un taux de remise globale en pourcentage ou en saisissant un montant. En fonction des articles saisis, les colonnes sont remises à jour automatiquement. Saisie d'un acompte Si vous avez reçu un règlement partiel concernant votre devis, vous pouvez saisir son montant dans la zone Acompte. Les autres zones ne sont pas accessibles : elles sont automatiquement calculées par le programme en fonction des articles saisis dans le devis. Enregistrer le devis 1. Une fois toutes les informations définies, cliquez sur le bouton [OK] pour valider le devis. 2. Si vous avez saisi le nom d’un client qui n’existe pas, un message vous propose de le créer. Cliquez alors sur le bouton [Oui]. En cliquant sur le bouton [Non], le logiciel attribue le code du client divers, défini dans les paramètres de facturation. Voir Paramètres facturation, page 21. Traitements proposés après la création du devis Une nouvelle fenêtre confirme l'enregistrement du devis et vous propose d'effectuer différents traitements : • Imprimer le devis Le devis sera imprimé selon le modèle défini par défaut dans les états paramétrables (menu DOSSIER - commande OPTIONS- ÉTATS PARAMÉTRABLES) ou selon le modèle que vous choisirez dans la liste proposée au lancement de l’impression. Ceci dépend de l’option choisie (défaut ou proposition de la liste) dans la préférence Modèles de dessins (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES, catégorie Facturation). Par la suite, vous pourrez imprimer les devis à partir de la liste des devis, bouton . • Envoyer le devis par e-mail Cette option vous permet de faire parvenir le devis au client via la messagerie électronique.Menu Facturation 228  Pour utiliser cette commande, vous devez avoir préalablement installé une messagerie électronique sur votre ordinateur et un modem. L'adresse e-mail du client auquel est adressé le devis est proposée comme adresse du destinataire. Si aucune adresse e-mail n'est définie dans la fiche du client, la zone est vide. Vous devez alors la saisir. A la validation, votre messagerie électronique s’ouvrira. Et, un fichier au format PDF (Adobe Reader) contenant le devis sera inséré dans un nouveau message. Il vous restera à envoyer votre e-mail comme vous en avez l’habitude. • Aperçu du devis Cette option vous permet d'afficher le devis tel qu'il s'imprimera sur papier selon le modèle défini Par défaut dans les états paramétrables (menu DOSSIER - commande OPTIONS puis ÉTATS PARAMÉTRABLES) ou selon le modèle que vous choisirez dans la liste proposée au lancement de l’aperçu Ceci dépend de l’option choisie (défaut ou proposition de la liste) dans la préférence Modèles de dessins (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES, catégorie Facturation). A la validation, une fenêtre affichera l'aperçu avant impression. Voir Aperçu avant impression, page 30.  Si vous consultez le devis à l'écran, il n'est pas nécessaire de cocher l'option Imprimer le devis puisque vous pourrez demander son impression sur papier à partir de la fenêtre Aperçu. 3. Cochez les options de votre choix puis cliquez sur le bouton [OK]. Si vous ne voulez pas effectuer les traitements proposés, cliquez sur le bouton [Plus tard]. Les boutons de la barre d’actions Vous retrouvez dans la barre d’actions différents boutons. Ils vous renvoient vers certaines fonctions du logiciel.  Pour plus d’informations sur ces boutons, reportez-vous à l’Aide intégrée à l’application, accessible depuis le menu AIDE ou en appuyant sur la touche .Menu Facturation 229 Facturer un client Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande FACTURATION CLIENT - FACTURER UN CLIENT  Vous pouvez générer de nouvelles factures à partir des devis existants par le bouton . Voir Transférer un devis en facture, page 73. Il vous est expliqué ici la saisie standard d’un devis. En saisie document, les informations demandées sont quasiment identiques. Pour en savoir plus, reportez-vous au paragraphe “Créer une pièce commerciale : saisie document”, page 173. 1. Activez la commande FACTURER UN CLIENT. 2. Si le logiciel affiche la liste des clients existants, sélectionnez celui auquel est adressé la facture. Cette liste s’ouvre si vous avez coché l’option Proposer la liste des clients dans les préférences de saisie (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - groupe Facturation puis Saisie). 3. Si vous n'avez pas encore créé la fiche du client, cliquez sur le bouton situé en bas de cette liste. La fenêtre de création d'une fiche client/tiers s'affiche. Voir Créer une fiche client, page 46. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre Nouvelle facture s’affiche. 5. Si la sélection du client n’a pas été faite, choisissez-le dans la liste déroulante qui s’affiche automatiquement.Menu Facturation 230 Renseigner l'en-tête de la facture Informations pièce Le Numéro de la pièce est automatiquement attribué par le logiciel selon le numéro de la dernière facture créée. Si vous créez votre première facture, le numéro est attribué selon les valeurs définies dans les PARAMÈTRES FACTURATION du menu DOSSIER. 6. La date de travail est proposée comme Date de la facture. Modifiez-la si nécessaire en utilisant l’icône du calendrier située en fin de zone. 7. Sélectionnez le Mode de paiement à l’aide du menu déroulant. La Date d'échéance correspond à la date à laquelle la facture devra être payée par le client. Elle est fixée en fonction du mode de paiement que vous avez choisi. 8. Si cette pièce doit être prise en compte dans le calcul des objectifs d’une affaire, sélectionnez l’Affaire concernée. Informations client Le Code du client s'affiche automatiquement ainsi que son Nom et son Adresse complète. Vous pouvez modifier ces informations. • Si vous n'avez pas sélectionné le bon Code du client, vous pouvez le changer à l'aide de l'icône d'appel de liste . • Dans la zone Nom, vous pouvez saisir le nom d’un client qui n’existe pas. A l’enregistrement de la pièce, le logiciel vous demandera de le créer. Saisir les articles dans le corps de la facture Vous allez maintenant créer les différentes lignes de la facture. Par défaut, une première ligne est automatiquement insérée. Une fois l’affaire renseignée, lorsque vous appuyez sur la touche de votre clavier, le curseur se place dans la première colonne du tableau de saisie. Vous disposez des boutons suivants pour saisir les lignes de détail : • Bouton [Ajouter] : ajouter une ligne de saisie. • Bouton [Insérer] : insérer une ligne de saisie avant la ligne sélectionnée. • Bouton [Supprimer] : supprimer une ligne de saisie. Pour chacune des lignes de la facture, vous renseignez les informations suivantes : 1. Indiquez le Code de l’article ou sélectionnez-le à l'aide de l'icône d'appel de liste qui s'affiche automatiquement lorsque vous double-cliquez dans la première colonne. Vous pouvez aussi sélectionner votre article en saisissant les premiers caractères de celui-ci et en le sélectionnant dans la fenêtre de Recherche rapide. • Pour saisir un article non référencé, ne renseignez pas le Code de l’article. Puis, dans la colonne Description, saisissez votre description. • Vous pouvez directement créer un article qui n’est pas encore défini. Pour cela, saisissez dans la colonne Description un texte présentant l’article. Faites un clic-droit et choisissez la commande CRÉER L’ARTICLE. Voir Créer un article, page 52. 2. Appuyez sur la touche ou pour passer à la zone suivante. Les zones Description article, Prix HT, Taux de TVA, Prix TTC, Unité sont renseignées par les informations définies dans la fiche article. Vous pouvez modifier les valeurs de ces zones. Vos nouvelles valeurs peuvent être reportées dans la fiche de l’article. Pour cela, faites un clic-droit sur la ligne de l’article et sélectionnez la commande METTRE À JOUR L’ARTICLE. La fiche de l’article est alors actualisée. 3. Saisissez la quantité d'articles dans la zone Quantité (par défaut à 1). 4. Appuyez sur la touche ou .Menu Facturation 231 Les valeurs des zones Total HT et Total TTC sont automatiquement recalculées. Chaque fois que vous validez une ligne de la facture, le récapitulatif des montants présentés dans le pied de la facture est calculé. Compléter et vérifier les données du pied de la facture Facturer en TTC Cochez cette case si vous souhaitez que le logiciel fasse les calculs sur le TTC et non sur le HT. Service à la personne Uniquement disponible dans les factures et avoirs. 1. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de votre facture. 2. Dans la fenêtre Service à la personne, choisissez l’intervenant qui a réalisé cette ou ces intervention(s). Intervenant principal : le logiciel choisit votre intervenant principal. Un autre intervenant : le logiciel ouvre la liste des intervenants. Vous pouvez alors choisir l’intervenant souhaité et valider en cliquant sur le bouton [OK]. Plusieurs intervenants et/ou exclure des lignes d’articles pour l’attestation fiscale : le logiciel ouvre la fenêtre de Détail des interventions. Vous pouvez : • Ajouter ou modifier des intervenants ; • Exclure des lignes de l’attestation fiscale à l’aide de la case à cocher Attestation fiscale. 3. Pour conserver ce choix, cochez l’option Conserver ce choix et ne plus me poser la question. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Eco-participations Si une éco-participation est attribuée à un article saisi dans votre facture, le Montant TTC de l'écoparticipation s'affiche à titre informatif.  Vous pouvez imprimer la liste des pièces commerciales avec Eco-participation à partir du menu ÉTATS - commande ÉTATS FACTURATION - ÉTATS DEVIS/FACTURES. Saisie d'une remise globale Vous pouvez déterminer un taux de remise globale. 5. Saisissez le pourcentage ou le montant de la remise. En fonction des articles saisis, les colonnes sont remises à jour automatiquement. Saisie d'un acompte Si vous avez reçu un règlement partiel concernant votre facture, vous pouvez saisir son montant dans la zone Acompte. Les autres zones de la partie Total pièce ne sont pas accessibles : elles sont automatiquement calculées par le programme en fonction des articles saisis dans la facture. Enregistrer la facture 1. Une fois toutes les informations définies, validez la facture en cliquant sur le bouton [OK]. 2. Si vous avez saisi le nom d’un client qui n’existe pas, un message vous propose de le créer. Cliquez alors sur le bouton [Oui]. En cliquant sur le bouton [Non], le logiciel attribue le code du client divers, défini dans les paramètres de facturation. Voir Paramètres facturation, page 21. Traitements proposés après la création de la facture Une nouvelle fenêtre confirme l'enregistrement de la facture et vous propose d'effectuer différents traitements :Menu Facturation 232 • Recevoir le règlement maintenant Si vous êtes déjà en possession du règlement de la facture, cette option vous permet de l'enregistrer.  Seules les factures validées peuvent être réglées. Si ce n'est pas le cas, la validation est automatiquement réalisée lorsque vous confirmez l'enregistrement du règlement. La fenêtre d'enregistrement d'un règlement s'affichera reprenant automatiquement la somme à régler dans la zone Réglé. En revanche, si le règlement du client est inférieur au Solde dû de la facture, vous devez effectuer un règlement partiel. Voir Règlement partiel d’une facture, page 104. • Imprimer la facture La facture sera imprimée selon le modèle défini par défaut dans les états paramétrables (menu DOSSIER - commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES) ou selon le modèle que vous choisirez dans la liste proposée au lancement de l’impression Ceci dépend de l’option choisie (défaut ou proposition de la liste) dans la préférence Modèles de dessins (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES, catégorie Facturation). Par la suite, vous pourrez imprimer les factures à partir de la liste des factures, bouton . • Envoyer la facture Cette option vous permet de faire parvenir la facture au client via la messagerie électronique.  Pour utiliser cette commande, vous devez donc avoir préalablement installé une messagerie électronique sur votre ordinateur et un modem. L'adresse e-mail définie pour le client auquel est adressée la facture est proposée comme adresse du destinataire. Si aucune adresse e-mail n'est définie, la zone reste vide. Vous devez alors saisir l’adresse. A la validation, votre messagerie électronique s’ouvrira. Et, un fichier au format PDF (Adobe Reader) contenant la facture sera inséré dans un nouveau message. Il vous restera à envoyer votre e-mail comme vous en avez l’habitude. • Consulter l’aperçu de la facture Cette option vous permet d'afficher la facture telle qu'elle s'imprimera sur papier selon le modèle défini par défaut dans les états paramétrables (menu DOSSIER - commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES) ou selon le modèle que vous choisirez dans la liste proposée au lancement de l’aperçu Ceci dépend de l’option choisie (défaut ou proposition de la liste) dans la préférence Modèles de dessins (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES, catégorie Facturation). A la validation, une fenêtre affichera l'aperçu avant impression. Voir Aperçu avant impression, page 30.  Si vous consultez la facture à l'écran, il n'est pas nécessaire de cocher l'option Imprimer la facture puisque vous pourrez demander son impression sur papier à partir de la fenêtre Aperçu. 3. Cochez les options de votre choix puis cliquez sur le bouton [OK]. Si vous ne voulez pas effectuer les traitements proposés, cliquez sur le bouton [Plus tard].Menu Facturation 233 Les boutons de la barre d’actions Vous retrouvez dans la barre d’actions différents boutons. Ils vous renvoient vers certaines fonctions du logiciel.  Pour plus d’informations sur ces boutons, reportez-vous à l’Aide intégrée à l’application, accessible depuis le menu AIDE ou en appuyant sur la touche .Menu Facturation 234 Etablir un avoir Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande LISTE DES AVOIRS Cette commande permet la création d'un avoir en le saisissant de toutes pièces.  Si votre avoir concerne une facture, consultez le paragraphe “Générer un avoir”, page 81. Il vous est expliqué ici la saisie standard d’un devis. En saisie document, les informations demandées sont quasiment identiques. Pour en savoir plus, reportez-vous au paragraphe “Créer une pièce commerciale : saisie document”, page 173. 1. Activez la commande ÉTABLIR UN AVOIR. 2. Si le logiciel affiche la liste des clients existants, sélectionnez celui auquel est adressé l’avoir. Cette liste s’ouvre si vous avez coché l’option Proposer la liste des clients dans les préférences de saisie (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - groupe Facturation puis Saisie). 3. Si vous n'avez pas encore créé la fiche du client, cliquez sur le bouton situé en bas de cette liste. La fenêtre de création d'une fiche client/tiers s'affiche. Voir Créer une fiche client, page 46. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre Nouvel avoir s’affiche. 5. Si le client n’a pas été choisi, sélectionnez-le dans la liste déroulante qui s’affiche automatiquement. Renseigner l'en-tête de l’avoir Informations pièce Le Numéro de la pièce est automatiquement attribué par le logiciel selon le numéro du dernier avoir créé. Si vous créez votre premier avoir, le numéro est attribué selon les valeurs définies dans les PARAMÈTRES FACTURATION du menu DOSSIER. 6. La date de travail est proposée comme Date de l’avoir. Modifiez-la si nécessaire en utilisant l’icône du calendrier située en fin de zone.Menu Facturation 235 7. Sélectionnez le Mode de paiement. 8. La Date d'échéance correspond à la date à laquelle l’avoir devra être utilisé par le client. Si nécessaire, modifiez-la. 9. Si cette pièce doit être prise en compte dans le calcul des objectifs d’une affaire, sélectionnez l’Affaire concernée. Informations client Le Code du client s'affiche automatiquement ainsi que son Nom et son Adresse complète. Vous pouvez modifier ces informations. • Si vous n'avez pas sélectionné le bon Code du client, vous pouvez le modifier à l'aide de l'icône d'appel de liste . • Dans la zone Nom, vous pouvez saisir le nom d’un client qui n’existe pas. A l’enregistrement de la pièce, le logiciel vous demandera de le créer. Saisir les articles dans le corps de l’avoir Vous allez maintenant créer les différentes lignes de l’avoir. Par défaut, une première ligne est déjà insérée dans le tableau. Une fois l’affaire renseignée, lorsque vous appuyez sur la touche de votre clavier, le curseur se place automatiquement dans la première colonne du tableau de saisie. Vous disposez des boutons suivants pour saisir les lignes de détail : • [Ajouter] : ajouter une ligne de saisie. • [Insérer] : insérer une ligne de saisie avant la ligne sélectionnée. • [Supprimer] : supprimer une ligne de saisie. Pour chacune des lignes de l’avoir, vous renseignez les informations suivantes : 1. Indiquez le Code de l’article ou sélectionnez-le à l'aide de l'icône d'appel de liste qui s'affiche automatiquement lorsque vous double-cliquez dans la première colonne. Vous pouvez aussi sélectionner votre article en saisissant les premiers caractères de celui-ci et en le sélectionnant dans la fenêtre de Recherche rapide. 2. Pour saisir un article non référencé, ne renseignez pas le Code de l’article. Dans la colonne Description article, saisissez votre description. Vous pouvez directement créer un article qui n’est pas encore défini. Pour cela, saisissez dans la colonne Description un texte présentant l’article. Faites un clic-droit et choisissez la commande CRÉER L’ARTICLE. Voir Créer un article, page 52. 3. Appuyez sur la touche ou pour passer à la colonne suivante. Les zones Description article, Prix HT, Taux de TVA, Prix TTC, Unité sont renseignées par les informations définies dans la fiche article. Vous pouvez modifier les valeurs de ces zones. Vos nouvelles valeurs peuvent être reportées dans la fiche de l’article. Pour cela, faites un clic-droit sur la ligne de l’article et sélectionnez la commande METTRE À JOUR L’ARTICLE. La fiche de l’article est alors actualisée. 4. Saisissez la quantité d'articles dans la zone Quantité (par défaut à 1). 5. Appuyez sur la touche ou . Les valeurs des zones Total HT et Total TTC sont automatiquement recalculées. Chaque fois que vous validez une ligne de l’avoir, le récapitulatif des montants présentés dans le pied de l’avoir est calculé. Menu Facturation 236 Compléter et vérifier les données du pied de l’avoir Facturer en TTC Cochez cette case si vous souhaitez que le logiciel fasse les calculs sur le TTC et non sur le HT. Service à la personne Uniquement disponible dans les factures et avoirs. 1. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de votre facture ou de votre avoir. 2. Dans la fenêtre Service à la personne, choisissez l’intervenant qui a réalisé cette ou ces intervention(s). Intervenant principal : le logiciel choisit votre intervenant principal. Un autre intervenant : le logiciel ouvre la liste des intervenants. Vous pouvez alors choisir l’intervenant souhaité et valider en cliquant sur le bouton [OK]. Plusieurs intervenants et/ou exclure des lignes d’articles pour l’attestation fiscale : le logiciel ouvre la fenêtre de Détail des interventions. Vous pouvez : • Ajouter ou modifier des intervenants ; • Exclure des lignes de l’attestation fiscale à l’aide de la case à cocher Attestation fiscale. 3. Pour conserver ce choix, cochez l’option Conserver ce choix et ne plus me poser la question. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Eco-participations Si une éco-participation est attribuée à un article saisi dans votre avoir, le Montant TTC de l'écoparticipation s'affiche à titre informatif.  Vous pouvez imprimer la liste des pièces commerciales avec Eco-participation à partir du menu ÉTATS - commande ÉTATS FACTURATION - ÉTATS DEVIS/FACTURES. Saisie d'une remise globale Vous pouvez déterminer un taux de remise globale en saisissant son pourcentage ou son montant. En fonction des articles saisis, les colonnes sont remises à jour automatiquement. Les zones de la partie Total pièce ne sont pas accessibles : elles sont automatiquement calculées par le programme en fonction des articles saisis dans la facture. Enregistrer l’avoir 1. Une fois toutes les informations définies, validez l’avoir en cliquant sur le bouton [OK]. 2. Si vous avez saisi le nom d’un client qui n’existe pas, un message vous propose de le créer. Cliquez alors sur le bouton [Oui]. En cliquant sur le bouton [Non], le logiciel attribue le code du client divers, défini dans les paramètres de facturation. Voir Paramètres facturation, page 21. Vous pouvez le consulter à partir de la liste des avoirs. Voir Liste des avoirs, page 83.  L’avoir que vous venez de créer est enregistré automatiquement mais il n’est pas validé. Pour obtenir plus de détails sur la validation d’un avoir, reportez-vous au paragraphe “Valider un avoir”, page 85. Les boutons de la barre d’actions Vous retrouvez dans la barre d’actions différents boutons. Ils vous renvoient vers certaines fonctions du logiciel.  Pour plus d’informations sur ces boutons, reportez-vous à l’Aide intégrée à l’application, accessible depuis le menu AIDE ou en appuyant sur la touche .237 Créer une pièce commerciale : saisie document La saisie document vous permet d'enregistrer une pièce commerciale rapidement. Vous saisissez les informations directement dans la pièce commerciale concernée. Les zones dans lesquelles vous pouvez saisir des données sont matérialisées par l'icône «Crayon» . Vous visualisez immédiatement le résultat final de la pièce commerciale. En effet, la pièce commerciale que vous êtes entrain de réaliser possédera les mêmes propriétés que celle que vous imprimerez (police, taille, couleur).  Toutefois, vous pouvez changer de mode et revenir en saisie standard. Pour cela, activez la commande CONVERTIR EN MODE STANDARD accessible par le menu CONTEXTUEL (clic droit) dans la liste de la pièce (devis, factures, avoirs). Si vous avez opté pour une saisie document, une fenêtre semblable à celle qui suit s’affiche.  La saisie d’un devis, d’une facture, d’un avoir sont similaires. Extrait d’un devis Les fonctions du menu Contextuel (clic-droit) • Modifier le texte libre : permet de personnaliser le pied de la pièce commerciale en y ajoutant du texte. • Supprimer : permet d’effacer la ligne sélectionnée dans le corps de la pièce. • Insérer une ligne : permet d’insérer une ligne dans le corps de la pièce afin d’y ajouter un article. • Insérer une ligne blanche : permet d’insérer une ligne vierge. • Mettre à jour l’article : permet d’actualiser la fiche d’un article avec les nouvelles valeurs saisies dans la pièce.  Pour des informations détaillées sur la création d’un devis, d’une facture, d’un avoir en mode saisie document, reportez-vous à l’aide intégrée - Rubrique Saisie Document. Cette icône s’affiche lorsque vous cliquez dans une zone qui permet de choisir des données. Cette icône indique que vous pouvez saisir des données dans la zone.238 Les boutons de la barre d’actions Les boutons de la barre d’actions vous permettent d’activer certaines fonctions spécifiques. Edition • Le bouton vous permet de visualiser l’aperçu de la pièce. • Le bouton vous permet d’imprimer la pièce. • Le bouton vous permet d’envoyer la pièce par e-mail. Saisie • Le bouton vous permet de personnaliser votre saisie document. Vous pouvez choisir de modifier les colonnes, le logo ou le texte libre.  Pour plus de détails, reportez-vous à l’aide intégrée au logiciel, accessible par le menu AIDE ou par la touche . • Le bouton vous permet d’insérer une ligne en bas de votre pièce commerciale contenant vos commentaires. • La case vous permet de saisir la pièce sur le TTC et non sur le HT. • Le bouton est uniquement disponible dans les devis et factures et vous permet de saisir un montant déjà réglé par le client. • Après avoir cliqué sur ce bouton, saisissez le montant de l’acompte et cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Le montant du Net à payer est alors recalculé automatiquement. • Le bouton vous permet de saisir une remise globale. 1. Après avoir cliqué sur ce bouton, précisez si vous saisissez la remise en montant ou en pourcentage en cliquant sur le bouton correspondant. 2. Saisissez en fonction de l'option préalablement choisie le Montant ou le Pourcentage de la remise. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. • Le bouton est uniquement disponible dans les devis et avoirs et vous permet d’affecter une affaire à la pièce. La pièce sera alors prise en compte dans le calcul des objectifs d’une affaire. Après avoir cliqué sur ce bouton, sélectionnez l’affaire concernée et cliquez sur le bouton [OK]. Actions • Le bouton vous permet de consulter le compte du client lié à la pièce commerciale. Vous accédez ainsi à toutes les pièces saisies pour un client. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous accédez alors à la fenêtre Consulter un compte client. Voir Consulter un compte client, page 176. • Le bouton vous permet de valider une facture ou un avoir directement dans la fenêtre de saisie de la pièce. 239 Une fois la pièce validée, vous ne pourrez plus la modifier et supprimer. Vérifiez que vous avez correctement saisi la pièce avant de cliquer sur ce bouton. Actions spécifiques à une pièce Vous retrouvez également des actions spécifiques au type de la pièce. Devis • Le bouton vous permet de générer une facture à partir d'un devis, vous évitant ainsi une double saisie. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton et confirmé le traitement, la fenêtre de saisie de la facture s'affiche. Vous pouvez la modifier et renseigner les zones propres à la facture : Date, Mode de paiement, etc. • Le bouton vous permet d'enchaîner le transfert du devis en facture, la validation de la facture ainsi créée, son règlement et son impression. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton et confirmé le traitement, vous pouvez consulter la facture ainsi créée dans la liste des factures ainsi que le règlement correspondant dans la liste des règlements.  La facture étant validée, elle ne pourra pas être modifiée. Factures • Le bouton vous permet d'enregistrer le règlement d'un client, s'il correspond au Solde dû d'une de ses factures. Voir Règlement total d’une facture, page 103. Si le règlement du client est inférieur au Solde dû de la facture, vous devez alors enregistrer un acompte à l’aide du bouton [Acompte] ou effectuer un règlement partiel. Voir Règlement partiel d’une facture, page 104. • Le bouton vous permet de créer des avoirs sur les factures clients existantes. Si la facture est validée et réglée : l'avoir généré sera un avoir total. Si la facture n’est pas réglée et ne comporte aucun acompte : l’avoir généré permettra d’annuler la facture. Voir Règlement entre une facture et un avoir, page 106. Avoirs • Le bouton vous permet d'obtenir un remboursement par un avoir. Voir Enregistrer un remboursement d’avoir, page 85.Menu Facturation 240 Facturation membre Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande FACTURATION MEMBRE Préparer un devis membre  Menu FACTURATION - commande FACTURATION MEMBRE - PRÉPARER UN DEVIS

La préparation d’un devis pour un membre est identique à celle d’un devis client. La seule différence est qu’il s’agit d’un membre.  Pour des informations détaillées sur la préparation d’un devis membre, “Préparer un devis”, page 88 Facturer un membre  Menu FACTURATION - commande FACTURATION MEMBRE - FACTURER UN MEMBRE - La facturation d’un membre est identique à celle d’un client. La seule différence est qu’il s’agit d’un membre.  Pour des informations détaillées sur la préparation d’une facture membre, “Facturer un client”, page 92 Etablir un avoir  Menu FACTURATION - commande FACTURATION MEMBRE - ÉTABLIR UN AVOIR - L’établissement d’un avoir pour un membre est identique à celui d’un avoir client. La seule différence est qu’il s’agit d’un membre.  Pour des informations détaillées sur l’établissement d’un avoir membre, “Etablir un avoir”, page 96Menu Facturation 241 Liste des règlements clients Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande RÈGLEMENTS CLIENTS Cette commande vous permet de consulter la liste de tous les règlements effectués par vos clients ou par vos membres ayant un compte client. Nous vous rappelons qu'un règlement peut être généré à partir de : • la liste des factures, bouton . • l'enregistrement d'un acompte, dans la liste des factures, bouton . • l'encaissement d'un règlement, accessible par le menu FACTURATION - commande ENCAISSER UN RÈGLEMENT CLIENT. Votre liste est composée du Code du règlement, du Code client, de la Date du paiement, du Libellé, du Montant réglé, du Poste de trésorerie et du Mode de paiement.  Pour plus de détails sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres, reportez-vous au chapitre Les fenêtres et listes dans la partie Présentation générale de ce manuel. Créer un règlement Cette commande permet d'enregistrer le règlement d'une ou plusieurs factures clients ou membres.  Les factures du client ou du membre dont vous encaissez le règlement doivent être préalablement créées et validées. 1. Dans la liste des règlements, cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau règlement s’affiche dans laquelle vous devez renseigner les différentes zones. 2. Pour vous aider, reportez-vous au paragraphe “Encaisser un règlement client”, page 103.Menu Facturation 242  Pour en savoir plus sur le règlement partiel et total, consultez les paragraphes “Règlement partiel d’une facture”, page 104 et “Règlement total d’une facture”, page 103. Supprimer un règlement 1. Pour supprimer un règlement, sélectionnez-le dans la liste 2. Cliquez sur le bouton . 3. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Consulter le client Cette commande vous permet de consulter le compte d’un client. Vous verrez ainsi toutes les pièces saisies pour un client ainsi que les pièces en cours. 1. Sélectionnez le règlement du client à consulter. 2. Cliquez sur le bouton . Vous accédez alors à la fenêtre de consultation du compte client. Voir Consulter un compte client, page 176. Consulter l’écriture  Ce bouton est uniquement disponible si vous tenez une comptabilité interne à votre dossier Ciel Associations. Pour rappel, vous avez choisi le mode de comptabilité à la création de votre dossier. Cette commande permet de consulter les lignes de l’écriture comptable se rapportant au règlement. 1. Sélectionnez le règlement pour lequel vous voulez consulter l’écriture. 2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre de l’écriture s’ouvre en lecture seule. Régler une facture ou un avoir en utilisant le cliquer-glisser  La facture ou l’avoir à régler doivent être validés auparavant. 1. Ouvrez la liste des factures ou des avoirs. 2. Sélectionnez la facture ou l’avoir à régler. 3. Gardez la souris enfoncée. Le curseur change de forme. 4. Tout en maintenant la souris enfoncée, glissez la facture ou l’avoir dans la fenêtre Liste des règlements. Voir Encaisser un règlement client, page 103. Exporter les données de la liste vers Office Vous pouvez exporter les données de tout ou partie d’une liste vers Word ou Excel™ . 1. Pour cela, faites un clic-droit pour activer le menu CONTEXTUEL. 2. Sélectionnez la commande OFFICE. Voir Exporter la sélection vers Microsoft Word ou Excel™, page 75.Menu Facturation 243 Encaisser un règlement client Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande ENCAISSER UN RÈGLEMENT CLIENT Cette commande permet d'enregistrer le règlement d'une ou plusieurs factures clients ou membres. Pour l'utiliser, les factures du client ou du membre dont vous encaissez le règlement doivent être préalablement créées et validées. Règlement total d’une facture Le règlement correspond exactement (ou est supérieur) au Solde dû d'une facture. 1. Indiquez la Date du règlement si celle-ci est différente de la date de travail proposée par défaut. 2. Le Code du règlement est proposé par défaut. En effet, les codes sont calculés automatiquement, au fur et à mesure de la création des règlements, selon le premier code défini dans les Paramètres facturation du menu Dossier. Modifiez-le si besoin. 3. Indiquez le N° de pièce du règlement. 4. Si le libellé Encaissement client affiché par défaut ne vous convient pas, modifiez-le. 5. Choisissez le Client ou le membre pour lequel vous voulez enregistrer le règlement en le sélectionnant dans la liste de recherche rapide ou en cliquant sur l'icône d'appel de liste . 6. Appuyez sur la touche ou de votre clavier.  Le bouton permet d’ouvrir le compte du client et de voir toutes les pièces saisies pour lui. La liste de toutes les factures et avoirs validés établis pour ce client ou membre mais impayés à ce jour est présentée dans la partie basse Liste des factures et avoirs validés non réglés. Et, vous pouvez les consulter en cliquant sur le bouton .Menu Facturation 244 7. Choisissez le Poste de trésorerie puis validez-le en appuyant sur la touche ou de votre clavier. 8. Le Mode de paiement est proposé par défaut selon les informations définies dans la fiche du client ou du membre. Modifiez-le si nécessaire. 9. Dans la Liste des factures et avoirs validés non réglés, sélectionnez la facture à régler. Le montant s'affiche dans la zone Sélection. 10. Cliquez sur le bouton pour passer le montant dans la zone Réglé. La facture étant totalement réglée, la valeur de la zone Réglé correspond au montant du règlement effectué par le client ou membre. Si ce n'était pas le cas, les zones Reste et Reste à ventiler (située en bas de la fenêtre) indiqueraient le montant restant dû sur la facture et le montant restant à ventiler. 11. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre règlement. Vous pouvez le consulter dans la liste des règlements. Dans la liste des factures, les factures réglées sont affichées en italique rouge.  Vous pouvez aussi effectuer le règlement total d'une facture à partir de la liste des factures, bouton [Régler]. La somme à régler renseigne automatiquement la zone Réglé et il vous suffit de cliquer sur le bouton [OK] pour enregistrer votre règlement. Règlement total de plusieurs factures Le règlement correspond exactement (ou est supérieur) aux montants de plusieurs factures. Exemple Le règlement d’un client de 1838,06 Euros couvre les factures FC0044 (de 919,03 €) et FC0051 (919,03 €). 1. Activez la commande ENCAISSER UN RÈGLEMENT. 2. Vérifiez les informations qui s'affichent automatiquement : la Date, le Code et le Libellé. 3. Saisissez le N° de pièce du règlement. 4. Indiquez le Poste de trésorerie et le Mode de paiement s'ils sont différents de ceux proposés. 5. Sélectionnez le client ou membre concerné. La liste des factures et avoirs validés non réglés du client ou du membre s'affiche dans la partie inférieure de la fenêtre. 6. Dans cette liste, sélectionnez les factures correspondant au règlement perçu. Le montant dû de ces deux factures s'affiche dans les zones Sélection et Reste. 7. Cliquez sur le bouton pour passer le montant dans la zone Réglé. 8. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre règlement. Règlement partiel d’une facture Le règlement est inférieur au montant dû d'une facture. 1. Vérifiez la Date, le Code et le Libellé qui sont automatiquement renseignés. 2. Indiquez le Poste de trésorerie et le Mode de paiement s'ils sont différents de ceux proposés. 3. Sélectionnez le client ou membre concerné. La liste des factures et avoirs validés non réglés du client ou du membre s'affiche dans la partie inférieure de la fenêtre. 4. Sélectionnez la facture réglée partiellement. 5. Saisissez le montant du règlement client ou membre dans la zone Réglé. Le montant restant dû est calculé automatiquement et affiché dans la zone Reste. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre règlement partiel. Menu Facturation 245 7. Un message vous indique que le montant saisi ne correspond pas au montant total de la pièce sélectionnée et vous demande de confirmer. Cliquez sur le bouton [Oui]. La fenêtre qui s'affiche vous rappelle les caractéristiques du règlement et vous propose : • d'effectuer un règlement partiel de la facture et de ne pas solder la facture. Dans ce cas, cliquez sur le bouton [Règlement partiel]. • de solder définitivement la facture et de générer alors un écart de règlement négatif (perte). Dans ce cas, cliquez sur le bouton [Solder]. 8. Cliquez sur le bouton [Oui] pour enregistrer le règlement partiel. La facture réglée partiellement est affichée en gras dans la liste des factures. La colonne Montant déjà réglé vous informe de la somme versée partiellement, et la colonne Reste à payer indique le montant restant dû.  Vous pouvez aussi effectuer le règlement partiel d'une facture à partir de la liste des factures, bouton [Régler]. Règlement partiel de plusieurs factures Le règlement du client correspond à une partie seulement du montant global de plusieurs factures. 1. Activez la commande ENCAISSER UN RÈGLEMENT. 2. Vérifiez les informations qui s'affichent automatiquement : la Date, le Code et le Libellé. 3. Sélectionnez le Client concerné. La liste des factures et avoirs validés non réglés du client s'affiche dans la partie inférieure de la fenêtre. 4. Dans cette liste, sélectionnez toutes les factures à régler. 5. Saisissez le montant du règlement client dans la zone Réglé. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre règlement partiel. 7. Un message vous indique que le montant saisi ne correspond pas au montant total de la pièce sélectionnée et vous demande de confirmer votre règlement. Validez en cliquant sur le bouton [Oui]. La fenêtre qui s'affiche vous rappelle les caractéristiques du règlement et vous propose : • d'effectuer un règlement partiel des factures et de ne pas solder les factures, dans ce cas cliquez sur le bouton [Règlement partiel]. • de solder définitivement les factures et de générer alors un écart de règlement négatif (perte). Dans ce cas, cliquez sur le bouton [Solder]. Le logiciel solde alors toutes les échéances possibles en commençant par la première facture de la liste que vous avez sélectionnée. Votre logiciel utilise ensuite le reste du montant perçu pour régler le maximum de l'échéance suivante et ainsi de suite jusqu'à ce que le montant perçu de la part du client ou du membre soit à zéro. Gérer les écarts de règlement Vous avez la possibilité de gérer les écarts de règlement de deux façons : Montant réglé inférieur au montant total de la facture Si vous saisissez, dans la zone Réglé, un montant inférieur au montant total de la facture, un message vous signale un écart de règlement lorsque vous cliquez sur le bouton [OK], et vous demande de confirmer le règlement. Si vous cliquez sur le bouton [Oui], la fenêtre qui apparaît vous rappelle les caractéristiques du règlement et vous propose : • d'effectuer un règlement partiel de la facture et de ne pas solder la facture. Dans ce cas, cliquez sur le bouton [Règlement partiel]. La facture n'est pas soldée et le solde reste dû. • de solder définitivement la facture et de générer alors un écart de règlement négatif. Dans ce cas, cli-Menu Facturation 246 quez sur le bouton [Solder]. Votre logiciel passe alors l'écart de règlement en perte et solde la facture. Montant réglé supérieur au montant total de la facture Si vous saisissez, dans la zone Réglé, un montant supérieur au montant total de la facture, un message vous signale un écart de règlement lorsque vous cliquez sur le bouton [OK], et vous demande de confirmer le règlement. Si vous cliquez sur le bouton [Oui], votre logiciel passe alors l'écart de règlement en profit et solde la facture. Règlement entre une facture et un avoir Le montant de la facture à régler est égal au montant de l'avoir Si le montant de la facture correspond au montant de l'avoir, l'avoir va compenser la facture. Il y aura donc un règlement d'un montant nul. 1. Sélectionnez dans la liste des factures et avoirs validés non réglés les pièces en question. Le montant à régler étant égal à zéro, rien ne s'affiche dans la zone Sélection. 2. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre règlement. Le logiciel solde et règle les deux pièces. La colonne Reste à payer de la facture et de l'avoir est à zéro. Le montant de la facture à régler est égal au montant de l'avoir mais le client a émis un règlement Exemple La facture est de 500 Euros et l'avoir de 500 Euros. Le montant du règlement reçu est de 1000 Euros. 1. Sélectionnez dans la liste des factures et avoirs validés non réglés les pièces en question. La zone Sélection reste vide étant donné que les deux montants s'annulent. 2. Saisissez le montant versé dans la zone Réglé. Le logiciel indique alors le montant qu'il vous reste à ventiler sur les factures et avoirs validés non réglés, dans notre exemple 1000 Euros. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre règlement. 4. Un message vous informe que le règlement indiqué ne correspond pas strictement au total des pièces sélectionnées et vous demande de confirmer votre règlement. Cliquez sur le bouton [Oui] pour valider. La fenêtre qui s'affiche vous informe que le montant réglé est supérieur au montant total des factures et avoirs sélectionnés et vous propose : • de mettre à jour l'avoir Pour cela, cliquez sur le bouton [Oui]. Le logiciel solde et règle la facture. Le montant de l'avoir va venir en complément du montant payé par le client pour régler la facture. L'avoir est alors mis à jour et pourra être utilisé en déduction d'une prochaine facture à régler. • de solder l'avoir et de générer un écart de règlement Pour cela, cliquez sur le bouton [Non]. Le logiciel solde et règle la facture. L'avoir est soldé et le montant Reste à ventiler vous indique le montant du profit.Menu Facturation 247 Le montant de la facture à régler est supérieur au montant de l'avoir Exemple La facture est de 100 Euros et l'avoir de 50 Euros. 1. Sélectionnez dans la liste des factures et avoirs validés non réglés les pièces en question. Le montant à régler s'affiche dans la zone Sélection, le logiciel faisant la différence entre le montant de la facture et celui de l'avoir, soit 50 Euros. 2. Cliquez sur le bouton pour passer le montant dans la zone Réglé. Les zones Reste et Reste à ventiler sont vides. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre règlement. Votre logiciel solde les deux pièces. La colonne Reste à payer est à zéro. Le montant de la facture à régler est supérieur au montant de l'avoir, et le règlement émis par le client supérieur au montant dû Exemple La facture est de 358.80 Euros et l'avoir de 179.40 Euros. Le règlement est de 180 Euros. 1. Sélectionnez dans la liste des factures et avoirs validés non réglés les pièces en question. Le montant à régler s'affiche dans la zone Sélection, le logiciel faisant la différence entre le montant de la facture et celui de l'avoir, soit 179.40 Euros. 2. Indiquez le montant de votre règlement dans la zone Réglé, dans l’exemple 180 euros. La zone Reste est vide et la zone Reste à ventiler indique le montant correspondant au trop perçu. Dans notre exemple, 0.60 euros. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre règlement. Un message vous informe que le règlement indiqué ne correspond pas strictement au total des pièces sélectionnées et vous demande de confirmer votre règlement. 4. Cliquez sur le bouton [Oui] pour valider. La fenêtre qui s'affiche vous informe que le montant réglé est supérieur au montant total des factures et avoirs sélectionnés et vous propose : • de mettre à jour l'avoir Pour cela, cliquez sur le bouton [Oui]. Le logiciel solde et règle la facture. L'avoir est mis à jour de la manière suivante : le trop perçu réglé par le client s'affichera dans la colonne Reste à payer de l'avoir. Le trop perçu pourra alors venir en déduction d'une prochaine facture à régler. • de solder l'avoir et de générer un écart de règlement Pour cela, cliquez sur le bouton [Non]. Le logiciel solde et règle la facture. L'avoir est soldé ; le trop perçu passera en profit. Le montant de la facture à régler est inférieur au montant de l'avoir Exemple La facture est de 50 Euros et l'avoir de 100 Euros. 1. Sélectionnez dans la liste des factures et avoirs validés non réglés les pièces en question. Le montant à régler s'affiche dans la zone Sélection, le logiciel faisant la différence entre le montant de la facture et celui de l'avoir, soit -50 Euros. 2. Cliquez sur le bouton pour passer le montant dans la zone Réglé. Les zones Reste et Reste à ventiler sont vides. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre règlement. Votre logiciel solde les deux pièces. La colonne Reste à payer des pièces est à zéro.Menu Facturation 248 Désélectionner une ou plusieurs factures Si une ou plusieurs des factures sélectionnées ne sont pas concernées par le règlement d'un client ou d’un membre, il vous suffit de les désélectionner pour ne plus en tenir compte. Pour cela, appuyez sur la touche et, tout en la conservant enfoncée, cliquez sur la ligne correspondant à la facture à désélectionner.Menu Facturation 249 Consulter un compte client Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande CONSULTER UN COMPTE CLIENT À partir de cette commande, vous pouvez, pour un client donné (y compris les membres ayant un compte client) : lui envoyer une lettre de relance, un e-mail, consulter son site Web, accéder à sa fiche pour lui apporter d'éventuelles modifications ou encore éditer des statistiques. 1. Choisissez le Code du client dans la liste de recherche rapide ou en cliquant sur l'icône . 2. Appuyez sur la touche ou . Le nom du client s'affiche dans la zone Nom et les données le concernant sont reportés dans les différents onglets. Les onglets contiennent les informations suivantes : • Factures : la liste de toutes les factures émises pour le client ou membre sélectionné. • Encours : la liste de toutes les factures et avoirs validés, non réglés. • Devis : la liste de tous les devis émis pour le client. • Avoirs : la liste de tous les avoirs émis pour le client. • Factures d’acompte : la liste de toutes les factures d’acompte émises pour le client sélectionné. • Règlements : la liste de tous les règlements enregistrés pour le client sélectionné. Accéder à la fiche Client Le bouton ouvre la fiche du client sélectionné. Vous pouvez ainsi la modifier. Voir Créer une fiche client, page 46.Menu Facturation 250 Envoyer un e-mail au client  Pour envoyer un message électronique à votre client, vous devez avoir préalablement installé un modem et une messagerie électronique sur votre ordinateur. Et, votre messagerie électronique doit être ouverte avant l’envoi. 1. Cliquez sur le bouton . Votre messagerie électronique s'ouvre. 2. Si aucune adresse électronique n'est déclarée pour le client auquel vous voulez faire parvenir un message, saisissez son adresse. Si cette adresse a déjà été renseignée dans la fiche du client, celle-ci est récupérée en adresse du destinataire. 3. Envoyez votre e-mail comme vous en avez l’habitude. Consulter le site internet du client Le bouton ouvre votre navigateur Internet. Si dans la fiche Client vous avez défini l'adresse de son site web, celui-ci s'ouvre. Enregistrer un rendez-vous avec le client Le bouton vous permet d'enregistrer un rendez-vous avec le client sélectionné. Voir Créer une tâche, un rendez-vous ou un événement, page 186. Relancer un client Le bouton vous permet d'effectuer une relance pour le client. Voir Relancer un client, page 178. Statistiques Le bouton permet de calculer automatiquement des statistiques sur l'ensemble des pièces commerciales du client. Encours Le bouton permet d’éditer l’encours du client sélectionné ou la liste des factures et avoirs non réglés. Mailing Le bouton permet d’envoyer une lettre d’information, de promotion... au client sélectionné. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la liste des modèles de mailing vous est proposée. Il vous suffit alors d’en sélectionner un.  Vous pouvez enrichir ces modèles via les états paramétrables accessible par le menu DOSSIER puis OPTIONS.  Pour des informations détaillées sur l’envoi d’un mailing client, reportez-vous au paragraphe “Préparer un mailing”, page 183.Menu Facturation 251 Relancer un client Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande RELANCER UN CLIENT Cette commande vous permet d'envoyer une lettre de relance à un ou plusieurs clients, y compris les membres ayant un compte client, n'ayant pas réglé leurs factures à la date d'échéance. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état qui correspond à votre demande (1ère relance, 2ème relance etc.). 2. Pour choisir le type de sortie de l'état, cliquez sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression. • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. • [Fichier] : pour générer un fichier au format de votre choix (texte, HTML, PDF, etc.) et l'enregistrer via l'explorateur Windows™. • [Email] : pour générer un fichier au format de votre choix (texte, HTML, PDF, etc.) et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. Une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle vous allez effectuer les sélections nécessaires à l'édition de vos relances.Menu Facturation 252 1. Sélectionnez les clients auxquels vous voulez envoyer une lettre de relance, en cochant l’une des options proposées : • Tous : tous les clients existants seront sélectionnés. • Le client : indiquez le code du client auquel vous voulez envoyer une relance. Vous pouvez utiliser l'icône d'appel de liste pour le sélectionner. • De la famille : seuls les clients appartenant à la famille dont vous indiquez le code seront sélectionnés. Vous pouvez utiliser l'icône d'appel de liste pour sélectionner la famille. 2. Dans la zone Sélection des pièces, définissez la date limite d’échéance des pièces non réglées. 3. Définissez le nombre de jours ouvrés écoulés depuis la date d’échéance. 4. Saisissez le moyen de paiement utilisé. Vous pouvez le choisir en utilisant le bouton . 5. Sélectionnez le type de pièces client (validées, non validées, les deux.). 6. Dans la zone Options de facture, cochez l’une des options suivantes : • Reste à payer supérieur à : toutes les factures dont le reste à payer sera supérieur à celui que vous indiquerez seront sélectionnées. • Encours actuel supérieur à l’encours autorisé du client : le montant de l’encours, défini dans la fiche de chaque client, sera utilisé comme critère de sélection. 7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider votre paramétrage. Si votre choix initial était de choisir un aperçu de la relance, la fenêtre Aperçu s’ouvre. Ceci vous permet de faire une dernière vérification avant une sortie définitive sur papier. A partir de l’écran d’aperçu, vous pouvez imprimer, ou envoyer par e-mail votre lettre de relance. Si vous aviez choisi l’impression, la fenêtre Mise en page s’ouvre afin que vous puissiez vérifier les paramètres d’impression. Voir Mise en page, page 28.253 Consulter une affaire Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - Commande CONSULTER UNE AFFAIRE Vous pouvez consulter les factures, encours, devis, avoirs... liés à votre affaire. Vous pouvez ainsi avoir un suivi détaillé sur votre affaire. Vous pouvez également accéder à cette fenêtre depuis la liste des affaires ou la fiche de l’affaire. Voir Affaires, page 83. Sélectionnez le Code de l’affaire dans la zone Affaire en vous aidant de l’icône d’appel de liste . Dès que vous validez le code client en appuyant sur la touche ou de votre clavier, son nom s’affiche et les différents renseignements le concernant sont reportés dans les différents onglets. Les onglets contiennent les informations suivantes : • Onglet Factures : la liste de toutes les factures liées à l’affaire. • Onglet Encours : la liste de toutes les factures et avoirs validés, non réglés. • Onglet Devis : la liste de tous les devis liés à l’affaire. • Onglet Avoirs : la liste de tous les avoirs liés à l’affaire. • Onglet Factures d’acompte : la liste de toutes les factures d’acompte liées à l’affaire. • Onglet Factures/avoirs réglés : la liste de toutes les factures ou avoirs réglés pour cette affaire. Les boutons et vous permettent d’éditer la pièce sélectionnée. Vous pouvez également directement les modifier depuis cette fenêtre en cliquant sur le bouton . Vous pouvez ouvrir votre affaire en cliquant sur le bouton . La fiche de l’affaire apparaît à l’écran. Voir Affaires, page 83.254 Le bouton vous permet de lancer l’état Statistiques d’une affaire. Voir Statistiques affaires, page 262.Menu Facturation 255 Recherche de pièces Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande RECHERCHE DE PIÈCES Cette commande vous permet de faire une recherche de vos pièces clients : factures, avoirs, devis et factures d’acompte. Vous pouvez vérifier indépendamment si ces pièces clients sont validées ou non. Vous pouvez faire une recherche des pièces : • validées, non validées ou les deux • réglées, non réglées ou les deux • transférées, non transférées ou les deux 1. Activez la commande RECHERCHE DE PIÈCES. La fenêtre suivante apparaît : 2. Cochez les pièces que vous souhaitez visionner ou imprimer : factures, avoirs, devis ou factures d’acompte. 3. Pour les factures et avoirs, si vous recherchez uniquement les pièces validées ou non validées, les pièces réglées ou non réglées, sélectionnez dans les listes déroulantes les options correspondantes. 4. Si vous recherchez des devis, déterminez si vous voulez uniquement les pièces transférées ou non transférées ou les deux en cliquant sur le menu déroulant. 5. Par défaut, la recherche se fait sur tous les clients pour lesquels des pièces ont été saisies. Vous pouvez choisir un client en particulier. Dans ce cas, cochez l’option Le client et sélectionnez-le à l’aide de l’icône d’appel de liste. 6. Vous pouvez également faire une recherche par affaire, sur toutes les affaires ou sur une affaire en particulier. Dans ce dernier cas, cochez l’option L’affaire et sélectionnez-la à l’aide de l’icône d’appel de liste. 7. Vous pouvez définir une période à prendre en compte ainsi que les dates de début et de fin d’une échéance, de validité. Saisissez directement les dates ou utilisez les icônes du calendrier.Menu Facturation 256 La liste des pièces répondant à vos critères de recherche s’affiche. 8. Cliquez sur le bouton pour voir l’aperçu ou pour imprimer la pièce. Consulter le client Cette fonction vous permet de consulter le client lié au règlement sélectionné dans la liste. 1. Sélectionnez le règlement souhaité. 2. Cliquez sur le bouton . 3. La fenêtre de consultation du client s’affiche. Voir Consulter un compte client, page 176. Consulter l’affaire Le bouton vous permet de consulter l’affaire liée à la pièce sélectionnée dans la liste. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fenêtre s’affiche et vous pouvez alors voir les différentes pièces commerciales liées à cette affaire (factures, encours, devis, avoirs...) et réaliser plusieurs actions relatives à l’affaire. Vous pouvez ainsi avoir un suivi détaillé sur votre affaire. Voir Consulter une affaire, page 180.Menu Facturation 257 Préparer un mailing Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu FACTURATION - commande PRÉPARER UN MAILING Cette commande vous permet de réaliser des mailing pour vos clients ou fournisseurs (y compris les membres ayant un compte client), à partir d'une lettre type que vous avez précédemment créée. Personnaliser le modèle de mailing Vous créez un modèle correspondant à une lettre type dans laquelle vous distinguez le texte commun des informations variant d'une lettre à l'autre (nom du client, adresse, etc.). Ces informations sont définies à l'aide de variables. Vous pouvez dupliquer le modèle de mailing Standard en vue de l'adapter à vos besoins. 1. Ouvrez le menu DOSSIER - commandes OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES. 2. Dans la liste de gauche, sélectionnez l'état Mailing. 3. Dans la liste de droite, double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Une message vous indique que cet état est standard et qu'il n'est pas modifiable. 4. Pour obtenir une copie modifiable, cliquez sur le bouton . 5. Saisissez le nom de votre nouveau modèle de mailing puis cliquez sur le bouton [OK]. Le logiciel ouvre directement le modèle existant que vous pouvez alors modifier. 6. Une fois les modifications terminées, cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer le document. Edition du mailing 1. Activez la commande PRÉPARER UN MAILING du menu FACTURATION. 2. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser. 3. Pour choisir le type de sortie du mailing, cliquez sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression. • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. • [Fichier] : pour générer un fichier au format de votre choix (texte, HTML, PDF, etc.) et l'enregistrer via l'explorateur Windows™. • [Email] : pour générer un fichier au format de votre choix (texte, HTML, PDF, etc.) et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. Une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle vous définissez vos critères de sélection. 4. Sélectionnez les tiers auxquels vous voulez envoyer votre mailing : clients, fournisseurs. Pour chaque type de tiers retenu, vous pouvez affiner la sélection en cochant l’une des options : • Tous les ... : tous les clients, fournisseurs sont sélectionnés pour l'édition. • De la famille : indiquez la famille de tiers que vous voulez sélectionner. • Aucun : exclut les clients, les fournisseurs . 5. Sélectionnez le mode de sortie de l’édition dans la zone Trié par : • Nom : les noms seront triés par ordre alphabétique et vos mailings s’imprimeront dans cet ordre. • Code postal : les mailing seront triés par ordre croissant selon les codes postaux. • Type de tiers : l’ordre sera la suivant : clients, fournisseurs. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour validez votre paramétrage. Si vous aviez choisi l’impression, la fenêtre Mise en page s'affiche pour que vous puissiez vérifier le paramétrage de votre imprimante et du format d'impression. Voir Mise en page, page 28.Validation d’opérations Renouvellement de cotisations Génération activités récurrentes Relances, Remises en banque Enregistrer les écritures périodiques Réimputation Liaison comptable Imports, Exports Validation d’écritures Clôture d’exercice Purge des opérations, Purge des pièces commerciales Menu TraitementsMenu Traitements 259 Vue d’ensemble Ce menu regroupe plusieurs opérations et vous pouvez notamment : • valider des opérations, écritures, • renouveler des cotisations, • relancer des membres, • importer ou exporter des données, • clôturer un exercice avant réouverture d'un nouvel exercice, etc.Menu Traitements 260 Validation d’opérations  Menu TRAITEMENTS - commande VALIDATION D’OPÉRATIONS Cette commande permet de valider les opérations de vos membres, anciens membres ou prospects. Un assistant composé de 2 étapes vous permet de valider plusieurs opérations en une seule fois. Choix des paramètres 1. Sélectionnez les opérations à valider. 3 choix sont possibles : • Toutes les opérations :toutes les opérations enregistrées sont prises en compte. • Les opérations jusqu'à une date définie : saisissez alors la date de votre choix ou utilisez les icônes du calendrier ou des dates prédéfinies . • Une sélection d'opérations : vous devez sélectionner dans l'étape suivante les opérations (activité, cotisation ou autre) à prendre en compte. 2. Cliquez sur le bouton [Suivant]. Confirmation Un message vous rappelle que ce traitement est irréversible. 1. Confirmez la validation des opérations en cliquant sur le bouton [OK]. 2. Un nouveau message d'avertissement s’affiche et vous demande si vous souhaitez effectuer une sauvegarde ou non avant de lancer la validation. • Si vous cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. L’application vous demande de choisir l'emplacement de la sauvegarde. Une fois que vous avez sélectionné l’emplacement, cliquez sur le bouton [OK]. Le logiciel effectue alors la sauvegarde et valide les opérations. • Si vous cliquez sur le bouton [Continuer sans copie], Ciel Associations valide directement les opérations. A la fin du traitement, un message vous informe que l'opération s'est bien déroulée et vous indique le nombre d'opération(s) validée(s).Menu Traitements 261 Renouvellement de cotisations  Menu TRAITEMENTS - commande RENOUVELLEMENT DE COTISATIONS < R> 1. A l’activation de cette commande, une fenêtre affiche vos cotisations, sélectionnez la cotisation à renouveler. 2. Dans la liste des membres, sélectionnez les membres pour lesquels vous souhaitez renouveler la cotisation qui est arrivée à expiration. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre Renouvellement de cotisation s’affiche. Vous pouvez renouveler la cotisation à partir de : • la Date de début de cotisation légale, ou • la Date de fin de la précédente cotisation + 1 jour. Vous pouvez choisir le tarif de la cotisation et baser la cotisation sur : • le tarif de la fiche cotisation, ou • le tarif appliqué au membre sur sa précédente cotisation. 4. Cochez les options de votre choix puis cliquez sur le bouton [OK].Menu Traitements 262 Génération activités récurrentes Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu TRAITEMENTS - commande GÉNÉRATION ACTIVITÉS RÉCURRENTES < R> Si vous avez créé une activité amenée à se reproduire régulièrement, vous pouvez créer une activité récurrente à partir de l’activité existante. Par exemple, si vous avez créé une activité amenée à se répéter tous les samedis matins, vous pouvez, grâce à cette option, gérer une périodicité. Vous pouvez également accéder à cette fonction depuis la liste des activités ou depuis une fiche activité en cliquant sur le bouton . Voir Activités, page 117. Lorsque vous activez cette fonction, l’Assistant de génération des activités récurrentes s’affiche. Choix de l’activité 1. Choisissez l’activité pour laquelle vous souhaitez générer des activités récurrentes. Si vous avez ouvert l’assistant depuis la liste des activités ou la fiche d’une activité, l’assistant passe directement à la fenêtre suivante. Sinon, cliquez sur le bouton [Suivant]. Périodicité 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez quand a lieu votre activité : • Tous les jours, • Toutes les semaines : vous pouvez cocher un ou plusieurs jours de la semaine, • Tous les mois : vous pouvez choisir un jour de la semaine ou un jour du mois, • Autre choix de périodicité : Si vous choisissez cette option, l’étape de l’assistant Autre choix de périodicité s’affiche. 3. Cliquez sur le bouton [Suivant].Menu Traitements 263 Autre choix de périodicité  Cette fenêtre n’apparaît que si vous avez choisi l’option Autre choix de périodicité dans l’étape Périodicité. 4. Sélectionnez quand a lieu votre activité : • Tous les... jours : choisissez l'occurrence souhaitée. Par exemple, tous les deux jours, tous les trois jours... • Toutes les... semaines : choisissez l’occurrence souhaitée. Par exemple, toutes les deux semaines, toutes les trois semaines...vous pouvez cocher un ou plusieurs jours de la semaine, • Tous les... mois : choisissez l’occurrence souhaitée. Par exemple, tous les deux mois, tous les trois mois...vous pouvez choisir un jour de la semaine ou un jour du mois. 5. Cliquez sur le bouton [Suivant]. Durée 6. Définissez à quelles heures commence et se termine votre activité dans les zones De... à. 7. Précisez si votre activité se déroule sur plusieurs jours. Par exemple, si votre activité commence le soir à 18h et se termine le lendemain matin à 2h, l’activité se déroulera sur plusieurs jours. 8. Cliquez sur le bouton [Suivant]. Période et libellé 9. Choisissez la période sur laquelle vous souhaitez générer vos activités. Vous pouvez vous aider de l’icône du calendrier . 10. Pour différencier vos activités récurrentes, vous pouvez ajouter un texte au libellé automatiquement : vous pouvez y ajouter la date (JJ/MM/AA), le mois/l’année, le numéro de semaine. Vous pouvez également choisir de ne rien ajouter. 11. Cliquez sur le bouton [Suivant]. Membres 12. Si vous aviez déjà défini des membres participant à l’activité, vous pouvez, dans cette étape, choisir de conserver ou non les membres déjà définis dans l’activité sélectionnée. Les tarifs appliqués pour chacune des opérations seront fonction des paramètres de tarifs de chacun des membres. 13. Cliquez sur le bouton [Suivant]. Résumé 14. Un résumé de ce que vous avez défini dans les étapes de l’assistant s’affiche. Il indique le nombre d’activités qui vont être créées, ainsi que les opérations qui vont être créées si vous avez défini des membres pour ces activités récurrentes. 15. Cliquez sur le bouton [Terminer]. Les activités et les opérations membres sont automatiquement générées par le logiciel. Vous pouvez les retrouver dans la liste des activités (Voir Activités, page 117.) et dans la liste des opérations (Voir Opérations, page 138.).Menu Traitements 264 Relances Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu TRAITEMENTS - commande RELANCES < R> Cette commande permet d'éditer des lettres de relance pour les clients en retard de paiement. Paramétrage des relances 1. Dans la zone Opérations non réglées et échues au, indiquez une date limite. 2. Saisissez, si vous le souhaitez, un montant minimum des opérations arrivées à échéance. Les opérations inférieures à ce montant ne seront pas prises en compte. 3. Par défaut, le logiciel prend en compte tous les types d'opérations (Cotisations, Activités, Prêts, Autres). Décochez le ou les types d'opérations pour lesquels vous ne voulez pas faire de relances. 4. Par défaut, le logiciel affiche les opérations arrivées à échéance de tous les membres. Vous pouvez afficher les opérations d'un seul membre. Pour cela, sélectionnez-le à l'aide du bouton d'appel de liste , dans la zone Membre. 5. Trois modèles de lettre de relance (ou lettres types) sont préparamétrés. Dans la zone Lettre type à utiliser, cliquez sur l'icône pour choisir le niveau de relance souhaité. Vous pouvez modifier les lettres types en activant le menu DOSSIER - commandes OPTIONS - ETATS PARAMÉTRABLES.  Les modèles des lettres de relance se trouvent dans la famille Liste des pièces commerciales.Menu Traitements 265 Relancer Les opérations correspondant aux critères définis précédemment s'affichent dans la partie inférieure de la fenêtre. Par défaut, le logiciel coche toutes les opérations affichées. Vous pouvez modifier cette sélection à partir du menu CONTEXTUEL (clic droit). 1. Décochez les opérations à ne pas relancer. Pour cela, sélectionnez les opérations concernées puis activez le menu CONTEXTUEL (clic droit) et choisissez la commande DÉCOCHER A RELANCER. 2. A l'inverse, la commande COCHER A RELANCER permet de désélectionner des opérations. 3. La commande INVERSER LA COCHE permet de permuter la sélection. Les opérations cochées seront désé- lectionnées et vise versa. 4. Une fois la sélection des opérations faite, lancez l'édition des lettres de relance en cliquant sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimer]. 5. Vous pouvez envoyer votre lettre de relance par messagerie électronique. Dans ce cas, cliquez sur le bouton [Email]. Aperçu avant impression Le bouton [Aperçu avant impression] permet de consulter à l'écran les lettres de relance. Vous les imprimerez en cliquant sur le bouton [Imprimer tout], situé en haut de la fenêtre de l'aperçu. Imprimer Ce bouton permet d'imprimer directement l'édition des opérations. La fenêtre Mise en page s'affiche et permet de définir les paramètres d'impression. Email Votre messagerie électronique doit être ouverte et l'adresse email du membre doit être renseignée dans sa fiche (menu ASSOCIATION - commande MEMBRES). Votre lettre de relance est générée dans un fichier PDF, qui est automatiquement inséré dans votre message en pièce jointe. 6. Envoyez votre email comme vous en avez l’habitude. A la fin du traitement, un message vous demande si vous voulez incrémenter le niveau des relances que vous venez d'éditer. 7. Cliquez sur le bouton [Oui] si vous souhaitez que la relance passe au niveau supérieur. Exemple Vous envoyez une lettre de relance à un membre pour la première fois. Son opération est dans le niveau Jamais relancé. En acceptant d'incrémenter la relance, celle-ci passe au niveau Relancé une fois. Vous pouvez modifier les niveaux de relance en cliquant sur les boutons suivants : • [Incrémenter] : permet de passer au niveau de relance supérieur. • [Décrémenter] : permet de passer au niveau de relance inférieur. • [Mise à zéro] : permet de repasser au niveau Jamais relancé. En cliquant sur la flèche située à droite des boutons, vous pouvez modifier le niveau des opérations cochées (elles sont marquées par le symbole ) ou des opérations sélectionnées (surlignées en bleu). Vous pouvez accéder aux relances en fonction de leurs niveaux en cliquant sur l'un des liens situés à gauche de la fenêtre. Une flèche vous indique votre position. Pour l'impression du nom et de l'adresse du membre, le logiciel utilise les informations saisies dans les fiches membres (menu ASSOCIATION - commande MEMBRES).Menu Traitements 266 Remises en banque  Menu TRAITEMENTS - commande REMISES EN BANQUE Cette commande permet de marquer les règlements que vous allez remettre à la banque. Par exemple, les recettes provenant d'un règlement par chèque des clients. Ciel Associations gère deux types de remises magnétiques : • LCR/BOR (Uniquement dans Ciel Associations Evolution) • Prélèvements Vous pouvez également éditer un bordereau de remise en banque avec la liste des chèques (sur rayon et hors rayon) que vous remettez à l'encaissement. Vous devez au préalable : • indiquer la banque principale (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - RÉGLAGES) • indiquer, dans les fiches clients (onglet Banque), l'établissement payeur ainsi que le lieu de compensation (cochez les options hors rayon ou sur rayon). • définir le mode de règlement des factures réglées. 1. A l’activation de la commande REMISE EN BANQUE, sélectionnez le poste que vous allez remettre en banque. Une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle vous retrouvez la liste des opérations enregistrées sur le compte sélectionné. Génération de l’enregistrement et remise en banque 2. Pour modifier le compte de remise, cliquez sur l’icône dans la zone Banque. 3. Sélectionnez ensuite le Type de remise : bordereau, LCR/BOR, ou prélèvements. 4. Pour choisir les écritures à afficher dans la liste, vous pouvez :Menu Traitements 267 • sélectionner le mode de règlement de la remise. Pour les règlements de type LCR/BOR, vous pouvez effectuer un tri en indiquant le code d'acceptation par défaut (lettre de change acceptée, lettre de change non acceptée ou billet à ordre). (Uniquement dans Ciel Associations Evolution). • préciser une date d’échéance. • préciser le statut des écritures en sélectionnant l'une des options suivantes : Remis, Non remis. • déterminer si la gestion de banque se fait hors rayon ou sur rayon. Il s’agit du lieu de compensation du tiers payeur : Sur rayon si la domiciliation bancaire du client se trouve dans le même département et Hors rayon dans le cas contraire. Les enregistrements générés peuvent être modifiés avant leur transfert magnétique : vous pouvez en effet modifier le code d'acceptation, changer le mode de règlement. 5. Pour remettre des éléments en banque, sélectionnez les lignes correspondantes puis cliquez sur le bouton . Vous pouvez aussi double-cliquer sur chaque ligne. La case à cocher est alors marquée. 6. Pour enlever le marquage d'une remise, cliquez sur le bouton . La ligne est automatiquement décochée. 7. Pour annuler une remise, cochez l'option Remis. La liste de tous les éléments remis s'affiche. Sélectionnez dans cette liste, le règlement pour lequel vous souhaitez annuler la remise puis cliquez sur le bouton .  Le logiciel vous informe, au moment de la génération des écritures de remise magnétique, des erreurs de saisie ou de l’absence d’éléments obligatoires pouvant entraîner un rejet de votre remise magnétique par la banque. Effectuez les modifications nécessaires puis générez de nouveau la remise. 8. Cliquez sur le bouton ou . Saisir les paramètres de la remise en banque Cette commande vous permet d'éditer un bordereau de remise en banque : • bordereau de remise, • bordereau de remise LCR/BOR, (uniquement dans Ciel Associations Evolution) • bordereau de remise prélèvements. 9. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez les paramètres de la remise en banque.Menu Traitements 268 10. Saisissez la Date qui doit être prise en compte lors de l’émission du bordereau. 11. Indiquez la Référence de la remise en banque. Bordereau 1. Sélectionnez dans le menu déroulant le type de bordereau. 2. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. 3. Un message vous demande de choisir le type de sortie souhaitée (Ecran ou Imprimante) pour visualiser le détail de la remise. LCR/BOR et Prélèvement 1. Sélectionnez dans le menu déroulant le fichier d'export magnétique. 2. Cochez l'option Edition de la remise LCR/BOR (uniquement dans Ciel Associations Evolution) ou Edition de la remise prélèvement si vous souhaitez imprimer le bordereau qui accompagne votre remise. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Une fenêtre dans laquelle vous devez saisir des informations complémentaires avant d'effectuer votre transfert magnétique s'affiche. 4. Dans cette fenêtre, cochez les options nécessaires à la génération du fichier magnétique. Ces informations concernent les codes d'entrées LCR et les Informations relatives à la Loi Dailly. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. 6. Sélectionnez le répertoire dans lequel enregistrer le fichier de remise magnétique.Menu Traitements 269 Enregistrer les écritures périodiques  Menu TRAITEMENTS - commande ENREGISTRER ÉCRITURES PÉRIODIQUES Cette liste affiche les écritures périodiques arrivées à échéance mais qui ne sont pas encore enregistrées. Exemple Vous créez le 15 du mois, une opération dont l'échéance est au 5 et dont la date de début est dans ce même mois. Il en résulte une échéance qui n'a pas encore été enregistrée : celle du mois courant. Vous pouvez alors provoquer cet enregistrement.  Pour visualiser ces écritures, la case Activer l'écriture automatiquement (dans la fenêtre Périodicité) doit être cochée lors du paramétrage de l’écriture périodique. Voir Ecritures périodiques, page 128. Pour que cette liste s'affiche au démarrage de votre logiciel, cochez l’option Lancer « Enregistrer les écritures périodiques » à l'ouverture du fichier située en bas de la fenêtre. Vous pouvez sur le moment décider d'enregistrer ou non une écriture qui est arrivée à échéance. Modifier une écriture périodique 1. Pour modifier une écriture périodique, sélectionnez-la dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Passer une écriture périodique plus tard 1. Pour retarder l'enregistrement d'une écriture périodique, sélectionnez-la dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton .  Le bouton [Maintenant] sera alors actif. A l’inverse, le bouton [Plus tard] sera inactif (grisé). Enregistrer des écritures périodiques Pour enregistrer des écritures périodiques immédiatement : 1. Sélectionnez la ou les écritures périodiques dans la liste. 2. Si vous avez auparavant retardé l’enregistrement d’une opération périodique, cliquez sur le bouton . 3. Cliquez sur le bouton . Attention ! Cette commande est uniquement accessible si votre comptabilité est intégrée à votre dossier.Menu Traitements 270 Réimputation  Menu TRAITEMENTS - commande RÉIMPUTATION La réimputation est comparable à un virement. La différence concerne les postes qui ne peuvent être que de dépense ou de recette. De plus, on ne peut réimputer qu'entre postes de même nature : recette vers recette et dépense vers dépense.  Si vous souhaitez réimputer une somme vers un poste de type différent de celui d'origine (recette vers dépense par exemple), vous devez utiliser la commande OPÉRATION DIVERSE. Voir Opération diverse, page 241. Exemple : Vous avez effectué une saisie sur un mauvais compte. La réimputation va permettre de transférer les écritures enregistrées sur le mauvais compte vers le bon compte. Dans la fenêtre Nouvelle réimputation : 1. Sélectionnez le Type de réimputation (Dépense ou Recette). 2. Précisez la Date de l'opération. Le calendrier est disponible en cliquant sur l'icône . 3. Saisissez le Montant à réimputer. 4. Dans la zone N° de pièce, précisez une référence qui pourra vous servir à retrouver l'opération. 5. Indiquez le poste d'origine (Du poste) puis celui de destination (Vers le poste). 6. Le logiciel affiche automatiquement le nom de l'opération (Libellé écriture). Vous pouvez le modifier. 7. Enregistrez votre réimputation en cliquant sur le bouton [OK].  Vous retrouverez votre réimputation dans la liste des écritures. • : ce bouton permet de saisir une nouvelle réimputation sans quitter la fenêtre. • : ce bouton permet de supprimer l'intégralité de votre saisie. • : ce bouton permet de consulter la fiche du poste sélectionné.Menu Traitements 271 Liaison comptable  Menu TRAITEMENTS - commande LIAISON COMPTABLE  Menu COMPTABILITÉ - commande LIAISON COMPTABLE (Cet accès est uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution) Réglages préalables La première fois que vous lancez cette commande, le programme vous avertit que les réglages nécessaires pour le transfert en comptabilité doivent être effectués. 1. Cliquez sur le bouton [Oui]. La fenêtre Génération des écritures s'affiche. 2. Indiquez le fichier de destination des écritures comptables (Texte, XImport, RImport, Ciel Compta). En choisissant Ciel Compta, le logiciel recherche les dossiers de comptabilité présents sur votre disque et vous propose de choisir celui qui doit recevoir les écritures. Si plusieurs versions de Ciel Compta sont installées sur votre machine, vous pouvez alors choisir l’application à utiliser à l’aide de l’icône située dans la zone Répertoire d’application. La liste des sociétés est alors actualisée et vous devez refaire votre choix. Dans l'onglet Options, le numéro du prochain mouvement comptable généré vous est précisé. Vous pouvez afficher et contrôler les écritures avant leur transfert en cochant les options correspondantes.  Pour plus de détails sur les autres options, appuyez sur la touche lorsque vous êtes sur la fenêtre Génération des écritures. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Transfert En comptabilité externe Cette commande vous permet de générer vos opérations en écritures et de les transférer vers Ciel Compta par exemple. 1. Vous devez si nécessaire définir les dates des écritures à transférer dans la zone Période du et au. 2. Option uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution. Vous pouvez prendre en compte les factures et règlements des pièces commerciales. Cochez l’une des options : Opérations membres, Factures et règlements des pièces commerciales, Les deux Menu Traitements 272 (inclut les opérations des membres plus les factures et règlements des pièces commerciales). Cliquez ensuite sur le bouton [Suivant>]. 3. Par défaut, toutes les opérations sur les membres sont prises en compte. Vous pouvez décocher les opé- rations que vous ne souhaitez pas transférer. 4. Sélectionnez les types de comptes à centraliser. La centralisation permettant d’affecter aux écritures un numéro de mouvement par type de pièces et non plus par pièce, excepté pour les règlements.  La sélection des membres et comptes à centraliser n'est pas accessible si vous avez choisi de ne prendre en compte que les factures et règlements des pièces commerciales dans Ciel Associations Evolution. 5. Si vous souhaitez que la date de comptabilisation ne soit pas mise à jour, cochez l’option Ne pas mettre à jour la date de comptabilisation. Cela permet de réaliser une simulation des écritures comptabilisées. 6. Si vous souhaitez prendre en compte les pièces et règlements déjà passés en comptabilité, cochez l’option Inclure les éléments déjà comptabilisés. 7. Cliquez sur le bouton [Suivant]. 8. Cliquez sur le bouton [Terminer]. La fenêtre Ecritures à transférer s’affiche. Vos écritures comptables sont générées et il ne vous reste plus qu’à les transférer. 9. Vous pouvez avant l’envoi de vos écritures : • vérifier si vos écritures ne comportent pas d’erreurs, en cliquant sur le bouton [Vérifier]. • modifier les écritures avant de les transférer. Pour cela, cliquez sur le bouton [Modifier] puis double-cliquez sur la cellule à rectifier.  La modification des écritures n’est autorisée qu’en utilisant le bouton [Modifier]. Vous pouvez également annuler les rectifications apportées en cliquant sur le bouton [Annuler les modifications]. 10. Cliquez sur le bouton [Continuer]. Si vous avez apporté des modifications, un message vous demande de les enregistrer, cliquez alors sur le bouton [Oui]. Il vous suffit ensuite d’ouvrir votre fichier de récupération dans Ciel Compta ou dans un tableur selon le format d’export que vous avez choisi. En comptabilité interne Une fois les réglages effectués, votre logiciel ouvre une autre fenêtre. Par la suite, celle-ci vous sera directement proposée à l'appel de la commande LIAISON COMPTABLE. 1. Définissez les dates des écritures à transférer dans la zone Générer les écritures comptables du et au.Menu Traitements 273 Le fichier de destination est affiché pour information, et sera systématiquement proposé lors des prochaines utilisations de cette commande.  Vous pouvez encore modifier les paramètres de transfert indépendamment des réglages réalisés précédemment. Pour cela, faites un clic-droit et choisissez la commande MODIFIER LES PRÉFÉRENCES. 2. Cochez l'option Voir les écritures avant transfert si vous souhaitez les visualiser avant de les envoyer. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le traitement. Si vous avez choisi de visualiser les écritures avant l'envoi, la fenêtre correspondante s'affiche : • Cliquez sur le bouton [Vérifier] pour lancer une vérification de toutes les écritures à transférer. • Cliquez sur le bouton [Modifier] pour effectuer des changements sur une ou plusieurs écritures. • Pour ne pas prendre en compte les modifications, cliquez sur le bouton [Annuler les modifications]. 4. Cliquez sur le bouton [Continuer] pour lancer le transfert des données.  Un fichier d'export est alors généré. Si vous avez transféré vos écritures vers un dossier de comptabilité, à la prochaine ouverture de Ciel Compta, il vous sera proposé d’intégrer vos écritures, détectées automatiquement par le logiciel.Menu Traitements 274 Imports  Menu TRAITEMENTS - commande IMPORTS Lorsque vous activez cette commande, la liste des imports paramétrables classée par famille s'affiche. Vous pouvez enrichir cette liste en créant de nouveaux imports. Voir Imports paramétrables, page 27. Cette commande vous permet d'importer des données (articles, clients/tiers, membres, cotisations, etc) dans votre logiciel.  Préalablement, à partir du dossier ou de l'application concernée, vous devez créer le fichier contenant les informations que vous voulez importer. 1. Sélectionnez dans la liste l'Import à prendre en compte, par exemple Import des cotisations. 2. Cliquez sur le bouton [OK]. 3. Le fenêtre Ouvrir s'affiche. Sélectionnez le fichier qui contient les informations à importer. 4. Cliquez sur le bouton [Ouvrir]. L'importation est en cours. Une fois les données importées, votre logiciel vous informe du résultat du traitement et éventuellement des erreurs d’importation.Menu Traitements 275 Exports  Menu TRAITEMENTS - commande EXPORTS Cette commande vous permet l'export des différentes listes et des données de votre dossier. Dans la fenêtre Exports, la liste des fichiers exportables est présentée à gauche. 1. Choisissez l'un des modèles proposés. Pour cela, cliquez sur le signe «+ » du fichier que vous souhaitez exporter pour visualiser et sélectionner le modèle à utiliser. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Choisissez le format du fichier souhaité (PDF, Text, HTML, etc.). 4. Cliquez sur le bouton [OK]. 5. La fenêtre d'enregistrement de fichier s'ouvre. Définissez le nom et la destination du fichier. 6. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].  Les modèles d'export sont personnalisables à l'aide du générateur d'états. Pour plus de détails, reportez-vous à la partie Le générateur d’états de ce manuel.Menu Traitements 276 Validation d’écritures  Menu TRAITEMENTS - commande VALIDATION D'ÉCRITURES  Ce traitement est uniquement disponible si votre comptabilité est intégrée à votre dossier (mode comptable Dépenses/Recettes ou Créances/Dettes). Cette commande vous permet de valider plusieurs écritures en une seule fois. 1. Indiquez la date de votre choix en la saisissant directement ou bien en utilisant les icônes du calendrier ou des dates prédéfinies . 2. Cliquez sur le bouton [Valider]. 3. Ce traitement étant irréversible, un message vous demande de confirmer la validation des écritures. Cliquez sur le bouton [Oui]. A ce stade, vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos données avant de poursuivre. Voir Sauvegarde, page 34. 4. Un dernier message vous indique le nombre d'écriture(s) validée(s). Cliquez sur le bouton [OK].Menu Traitements 277 Clôture d’exercice  Menu TRAITEMENTS - commande CLÔTURE D’EXERCICE  Ce traitement est uniquement disponible si votre comptabilité est intégrée à votre dossier (mode Dépenses/Recettes ou Créances/Dettes). Ce traitement consiste à purger les écritures de l'ancien exercice et d'en changer les dates.  Les écritures doivent être au préalable validées. Opérations avant la clôture Avant de procéder à la clôture de votre exercice, certaines opérations sont à effectuer : 1. Saisissez vos écritures d'inventaire à partir de la saisie d'OD (Opérations Diverses) afin que la déclaration 2035 prenne en compte tous les éléments concernant votre comptabilité. Voir Opération diverse, page 241. 2. Validez vos écritures par la commande VALIDATION D’ÉCRITURES du menu TRAITEMENTS. 3. Éditez en priorité le Grand-livre et la Balance qui sont des documents comptables légaux et obligatoires. Archivage normes DGFiP 1. Activez la commande CLÔTURE D’EXERCICE du menu TRAITEMENTS. La première étape de l'assistant vous permet d’archiver directement tous les documents comptables légaux et obligatoires en norme avec la DGFiP. Il vous est indiqué le chemin du répertoire dans lequel sont archivés ces documents. 2. Dans la zone Etats comptables / Données comptables, cliquez sur le bouton correspondant à chaque document comptable. Une fois le traitement terminé, les boutons sont cochés avec la mention Archivage effectué en dessous. 3. Cliquez sur le bouton [Suivant>]. Sauvegarde et clôture 1. Vérifiez la date de clôture de votre exercice. Par défaut, la date de fin de l'exercice courant, définie dans les paramètres du dossier, est proposée. Le logiciel va vous proposer : • d’archiver votre dossier, • de reporter les soldes comptables, • de changer les dates d'exercice, • de purger les écritures pointées, • de purger ou conserver les écritures non pointées en fonction du paramètre défini dans chaque poste de trésorerie. 2. Vous pouvez effectuer la purge des opérations et règlements membres tout de suite après la clôture. Pour cela, cochez l’option Après clôture, proposer la purge des opérations et règlements membres. 3. L’option Après clôture, proposer la purge des pièces commerciales est cochée par défaut, décochez celle-ci si vous ne souhaitez pas effectuer la purge de vos pièces commerciales. Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution. 4. Vous pouvez également conserver les budgets analytiques saisis en prévision pour l'exercice suivant. Pour cela, cochez l'option Conserver les budgets analytiques de l'exercice N+1. Voir Codes analytiques, page 94.Menu Traitements 278 5. Validez la procédure en cliquant sur le bouton [Terminer]. Un message vous informe que cette opération est irréversible et vous demande de confirmer en cliquant sur le bouton [Oui]. Un autre message d'avertissement s'affiche et vous propose d'effectuer une sauvegarde. Il est préférable de sauvegarder votre dossier. 6. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. Une fois le travail demandé effectué, le logiciel revient à la fenêtre principale de l'application. Vous êtes prêt à passer votre comptabilité sur le nouvel exercice.  Vous pouvez commencer à saisir votre comptabilité sur votre nouvel exercice sans que le précédent soit clôturé. En effet, votre logiciel autorise un chevauchement de 12 mois.Menu Traitements 279 Purge des opérations  Menu TRAITEMENTS - commande PURGE DES OPÉRATIONS

Ce traitement consiste à supprimer les opérations qui ne vous sont plus utiles (cotisations, activités, prêts, autres). En activant la commande PURGE DES OPÉRATIONS, la fenêtre présentée ci-dessous s'affiche 1. Indiquez la date de votre choix en la saisissant directement ou bien en utilisant les icônes du calendrier ou des dates prédéfinies . Par défaut, Ciel Associations sélectionne tous les types d’opérations. 2. Vous pouvez décocher la case correspondante aux opérations que vous souhaitez conserver. 3. Vous pouvez choisir de purger toutes les opérations (option Les deux) ou uniquement celles qui sont Validées et réglées, ou encore les opérations Non validées. Cochez l’option de votre choix. 4. Cliquez sur le bouton [Purger]. Un message vous informe que cette opération est irréversible et vous demande de confirmer votre demande en cliquant sur le bouton [Oui]. Un nouveau message d'avertissement s’affiche et vous demande si vous souhaitez effectuer une sauvegarde ou non avant de lancer la purge. • Si vous cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. L’application vous demande de choisir l'emplacement de la sauvegarde. Une fois que vous avez sélectionné l’emplacement, cliquez sur le bouton [OK]. Le logiciel effectue alors la sauvegarde, purge les pièces et revient à la fenêtre principale. • Si vous cliquez sur le bouton [Continuer sans copie], Ciel Associations purge directement les opé- rations et revient à la fenêtre principale.  Les opérations sont purgées jusqu'à la date définie incluse ainsi que les règlements qui y sont liés. Si certaines opérations étaient réglées partiellement, elles ne pourront être purgées.Menu Traitements 280 Purge des pièces commerciales Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu TRAITEMENTS - commande PURGE DES PIÈCES COMMERCIALES Ce traitement consiste à supprimer les anciennes pièces commerciales qui ne vous sont plus utiles (devis, factures, acomptes, avoirs et règlements). En activant cette commande, la fenêtre présentée ci-dessous s'affiche. Etape : paramètres  Par défaut, l'application propose la fin de l'année précédant celle en cours. Vous pouvez conserver un an de plus et indiquer le 31 décembre de l'année qui précède celle proposée. 1. Indiquez la date limite de purge en la saisissant directement ou bien en utilisant les icônes du calendrier ou des dates prédéfinies. 2. Par défaut, tous les types de pièces commerciales sont sélectionnées. Décochez, si nécessaire, les cases correspondantes aux pièces que vous souhaitez conserver. 3. Cliquez sur le bouton [suivant>].  Tous les devis, factures et avoirs sont purgés jusqu'à la date définie incluse ainsi que les règlements qui y sont liés. Si certains avoirs ou factures étaient réglés partiellement, ils ne pourront pas être purgés. S'il reste des écritures liées aux factures et avoirs, celles-ci ne seront pas purgées.Menu Traitements 281 Etape : archivage normes DGFiP Cette étape de l'assistant vous permet d’archiver directement tous les documents commerciaux légaux et obligatoires. Le chemin du répertoire dans lequel sont archivés ces documents est indiqué. 4. Cliquez sur le titre de chaque document à archiver. Une fois le traitement terminé, une coche verte apparaît ainsi que la mention Archivage effectué.  Vous pourrez par la suite consulter l'historique des données archivées accessible à partir du menu DIVERS. Voir Historique des archives, page 131. 5. Cliquez sur le bouton . Etape : sauvegarde et purge 6. Un message vous informe que cette opération est irréversible et vous demande de confirmer votre demande. Validez en cliquant sur le bouton [Oui]. 7. Un message d'avertissement vous rappelle qu’il est préférable d’effectuer une sauvegarde avant de lancer une purge : • : cliquez sur ce bouton pour sauvegarder votre dossier et lancer la purge. Choisissez alors l'emplacement où seront sauvegardées les données. L'application effectue ensuite la sauvegarde, purge les pièces et revient à la fenêtre principale. • : cliquez sur ce bouton pour lancer la purge sans sauvegarde préalable, ce qui n’est pas conseillé. Votre logiciel effectue la purge des pièces et revient à la fenêtre principale.  Après une purge d'une ou de plusieurs pièces commerciales, les statistiques clients sont automatiquement mises à jour. En effet, ces données sont calculées en fonction des pièces validées. Attention ! L'archivage des données est obligatoire. En effet, pour une traçabilité complète des données, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) impose un archivage des données.Administratif, Don Etiquettes/badges Membres, Activités Matériels non retournés Recettes association Etats facturation/ Stats facturation Etats affaires, Statistiques affaires Relevé des dépenses/recettes Journal, Résultat, Balance, Grand livre Attestation fiscale, TVA Autres Menu EtatsMenu Etats 283 Vue d’ensemble Le menu ETATS regroupe diverses éditions d’ordre associative : BUREAU, MEMBRES, RECETTES ACTIVITÉS etc. ainsi que plusieurs éditions comptables : JOURNAL, RÉSULTAT, BALANCE, GRAND-LIVRE, etc. Vous pouvez obtenir d’autres éditions comme la DÉCLARATION DE TVA, vos statistiques etc.Menu Etats 284 Administratif  Menu ETATS - commande ADMINISTRATIF Cet état permet d'éditer des documents administratifs servant à l'assemblée générale de l’association, à faire des demandes par courrier. Bureau  Menu ETATS - commande ADMINISTRATIF - BUREAU Cet état permet d'éditer la liste des membres du bureau ou bien une feuille d'émargement pour les réunions du bureau. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Si vous imprimez une feuille d'émargement, choisissez : • la date de l'assemblée, • le type d'assemblée. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Assemblée générale  Menu ETATS - commande ADMINISTRATIF - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Vous pouvez sortir un document d'émargement ou un procès verbal de l'Assemblée Générale. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante] Il vous est demandé de saisir différentes informations selon les documents à constituer : Émargement 2. Choisissez : • la date de l'assemblée, • le type d'assemblée. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Procès Verbal Assemblée générale 4. Saisissez les noms du président de l'association et de la secrétaire chargée du procès verbal. 5. Indiquez la Date du jour ainsi que la Date de convocation au procès verbal. 6. Spécifiez le Lieu et l'heure de convocation au procès verbal. 7. Choisissez le Type d'assemblée. 8. Cliquez sur le bouton [OK].Menu Etats 285 Courrier  Menu ETATS - commande ADMINISTRATIF - COURRIER 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. Quel que soit le courrier que vous voulez éditer, 2. Saisissez les informations qui vont sont demandées. Ces informations varient selon le type de lettre que vous avez choisi. 3. Cochez l'option Edition sur papier à en-tête si vous imprimez votre courrier sur un papier à en-tête. Dans ce cas, les coordonnées de votre association ne figure plus en bas de la lettre. 4. Cliquez sur le bouton [OK].Menu Etats 286 Don  Menu ETATS - commande DON Cet état regroupe toutes les éditions relatives au don. Vous pouvez ainsi éditer des lettres de demande de don, de rappel de promesse de don, de reçu de don aux oeuvres, de remerciement que ce soit pour les adhérents, les partenaires ou encore d'autres tiers. Ces lettres sont pré-paramétrées mais vous pouvez les personnaliser via le menu DOSSIER, OPTIONS puis ETATS PARAMÉTRABLES. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer. 2. Choisissez le type de sortie : Aperçu, Imprimante, Email ou Fichier. 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez les informations demandées. Celles-ci diffèrent selon l'état que vous avez choisi. Demande de don adhérents Avec cet état, vous éditez des lettres de demande de don destinées à vos adhérents. 1. Choisissez les adhérents à qui vous voulez envoyer une lettre de demande de don : Tous les adhérents ou Un adhérent en particulier. 2. Cliquez sur le bouton [OK].  Cet état est également accessible dans la liste des adhérents via les boutons . Demande de don partenaires Avec cet état, vous éditez des lettres de demande de don destinées à vos partenaires. Le principe est le même que pour la demande de don aux adhérents.  Cet état est également accessible dans la liste des partenaires via les boutons . Demande de don autres tiers Avec cet état, vous éditez des lettres de demande de don destinées à toute personne qui n'est pas un adhérent ou un partenaire. 1. Saisissez le Titre, le Nom ainsi que l'adresse postale du tiers à qui vous voulez envoyez une lettre de demande de don. 2. Cliquez sur le bouton [OK]. Rappel de don adhérents Ces lettres rappellent à vos adhérents leur promesse de don. 1. Pour éditer des lettres de rappel général, sélectionnez Tous les adhérents. Autrement, sélectionnez l'adhérent à qui vous voulez envoyer une lettre de rappel puis indiquez le montant et la date de sa promesse. 2. Cliquez sur le bouton [OK].  Cet état est également accessible dans la liste des adhérents via les boutons . Rappel de don partenaires Ces lettres rappellent à vos partenaires leur promesse de don. Le principe est le même que pour le rappel de don aux adhérents.  Cet état est également accessible dans la liste des partenaires via les boutons . Rappel de don autres tiers Vous pouvez éditer des lettres de rappel pour toute personne ayant fait une promesse de don et qui n'est pas un adhérent ou un partenaire. Menu Etats 287 1. Saisissez le Titre, le Nom et l'adresse postale du tiers. 2. Indiquez le montant et la date de la promesse. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Reçu don aux oeuvres Cet état permet d'éditer un reçu destiné au donateur. Dans ce cas, sélectionnez le règlement correspondant au don. Indiquez la cause de ce don. Celle-ci figurera sur le reçu. Cliquez sur le bouton [OK].  Cet état est également accessible dans la liste des règlements membres via les boutons . Remerciement de don adhérent Avec cet état, vous éditez des lettres de remerciement de donation destinées à vos adhérents. 1. Sélectionnez le règlement de l'adhérent qui correspond au don. 2. Précisez l'usage que l'association fera de ce don. 3. Cliquez sur le bouton [OK].  Cet état est également accessible dans la liste des règlements membres via les boutons . Remerciement de don partenaire Avec cet état, vous éditez des lettres de remerciement de donation destinées à vos partenaires. 1. Sélectionnez Tous les partenaires afin d'éditer une lettre de remerciement générale. Autrement, sélectionnez le partenaire à qui vous voulez envoyer cette lettre puis indiquez le montant et la date de son don. 2. Précisez l'usage que l'association fera de ce don. 3. Cliquez sur le bouton [OK].  Cet état est également accessible dans la liste des partenaires via les boutons . Remerciement de don autre tiers Avec cet état, vous éditez des lettres de remerciement de donation destinées à toute personne qui n'est pas un adhérent ou partenaire. 1. Saisissez le Titre, le Nom et l'adresse postale du tiers. 2. Indiquez le montant et la date de la promesse. 3. Précisez l'usage que l'association fera de ce don. 4. Cliquez sur le bouton [OK].Menu Etats 288 Etiquettes/badges  Menu ETATS - commande ÉTIQUETTES/BADGES Cet état permet d'imprimer des badges pour les membres, des étiquettes pour les membres, anciens membres, prospects ou encore pour les activités. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Saisissez les informations qui vont sont demandées. Ces informations varient selon l’état que vous avez choisi. 3. Lancez l’édition de votre état en cliquant sur le bouton [OK].Menu Etats 289 Membres  Menu ETATS - commande MEMBRES Cette commande vous permet d'éditer plusieurs états concernant vos membres. Ainsi, vous pouvez obtenir un suivi complet sur les activités, cotisations, règlements de vos membres. Vous avez également la possibilité d’imprimer des lettres de relance et des mailings. Cotisations/activités  Menu ETATS - commande MEMBRES - COTISATIONS/ACTIVITÉS Cette commande permet d'imprimer des fiches détaillés de vos membres contenant soit le détail des cotisations soit le détail des activités. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Indiquez la période à prendre en compte. 3. Choisissez une valeur. Vous pouvez choisir toutes les valeurs ou bien une en particulier en cliquant sur l'icône . 4. Vous pouvez inclure les cotisations ou activités soldées. Pour cela, cochez l'option correspondante. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer l’état. Appel de cotisation Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu ETATS - commande MEMBRES - APPEL COTISATION Cette commande permet d'obtenir la liste des cotisations non réglées par vos adhérents. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Renseignez les valeurs à prendre en compte. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Règlements membres  Menu ETATS - commande MEMBRES - RÈGLEMENTS MEMBRES Cette commande permet d'obtenir la liste des règlements de vos membres. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Renseignez les valeurs à prendre en compte. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer l’état. Relance Non disponible dans Ciel Associations Evolution  Menu ETATS - commande MEMBRES - RELANCE Cette commande permet d'éditer des lettres de relance de retard de paiement de vos membres. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante].Menu Etats 290 2. Cochez l'une des options suivantes : • Tous les membres, • Un membre, dans ce cas sélectionnez le membre de votre choix à l'aide de l'icône . 3. Indiquez la date d'échéance. Vous pouvez aussi saisir le montant du paiement dû de votre membre. 4. Cochez l'option Edition sur papier à en-tête si vous imprimez votre courrier sur du papier avec un entête figurant dessus. Dans ce cas, les coordonnées de votre association ne figure plus en bas de la lettre. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Mailing  Menu ETATS - commande MEMBRES - MAILING Cette commande permet de paramétrer votre fichier de mailing (événement, sortie, mise en place d'une nouvelle activité etc.). 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Selon l'état que vous avez choisi, précisez si vous éditez votre mailing pour les membres, anciens membres, prospects appartenant à un centre d'intérêt et/ou à une famille. Dans ce cas, sélectionnez le centre d'intérêt et/ou la famille. 3. Cochez l'option Edition sur papier à en-tête si vous éditez votre courrier sur un papier avec un en-tête pré-imprimé. Dans ce cas, les coordonnées de votre association ne figure plus en bas du mailing. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Activités  Menu ETATS - commande ACTIVITÉS Cette commande permet d'éditer plusieurs états concernant vos activités. Ainsi, vous pouvez faire une affiche pour une activité, obtenir un catalogue de vos activités, une liste des participants à une activité. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Indiquez la période à prendre en compte. 3. Sélectionnez les activités à inclure. 4. Vous pouvez ajouter dans votre édition les activités gérant des places. Pour cela, cochez l'option correspondante. 5. Cliquez sur le bouton [OK].Menu Etats 291 Matériels non retournés Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu ETATS - commande MATÉRIELS NON RETOURNÉS Cette commande permet d'éditer la liste des matériels qui n'ont pas été retournés à la date prévue. 1. Indiquez la date de retour à prendre en compte. 2. Cochez l'option correspondant au tri des éléments que vous voulez dans votre édition. Vous pouvez trier la liste des matériels non retournés par type de matériels ou bien par membres. 3. Vous pouvez inclure les prêts validés ou les prêts non validés ou bien Les deux (prêts validés et non validés). Cochez l'option correspondante. 4. Cliquez sur le bouton [OK].Menu Etats 292 Recettes association  Menu ETATS - commande RECETTES ASSOCIATION Cette commande permet d'éditer les recettes de vos activités associatives. Ainsi, vous pouvez faire un suivi du chiffre de vos recettes. 1. Cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. Choix d'opérations 2. Cochez l'une des options suivantes : • toutes les opérations : les cotisations, activités, prêts, autres opérations seront pris en compte. • l'opération de type : dans ce cas sélectionnez le type d'opération à l'aide de la liste déroulante. Seules les recettes du type d'opération choisi seront éditées. • la cotisation : dans ce cas, sélectionnez la cotisation de votre choix. • l'activité : sélectionnez l'activité de votre choix. Options 3. Indiquez la période à prendre en compte. Vous pouvez saisir les dates directement ou bien utiliser l'icône du calendrier . 4. Vous pouvez inclure les opérations de : • tous les membres : les opérations des membres, prospects, anciens membres seront pris en compte. • d'un membre : dans ce cas, sélectionnez le membre de votre choix à l'aide de l'icône . Seules les opérations de ce membre seront éditées. • des membres du type : dans ce cas, sélectionnez le type de membre, prospect, ancien membre à l'aide de la liste déroulante. Seules les opérations du type de membre choisi seront inclus. 5. Cliquez sur le bouton [Continuer]. Options sur les opérations 6. Vous pouvez prendre en compte : • les opérations Validées, Non validées ou Les deux. • les opérations Soldées, Non soldées ou Les deux. Critères de tri 7. Sélectionnez un critère de tri d'affichage. Vous pouvez trier les recettes à éditer par membre, type d'opération, poste de recette etc. 8. Cochez l'option Avec un saut de page par critère de tri si nécessaire. Un saut de page est inséré en fonction du tri choisi. 9. Cliquez sur le bouton [OK].Menu Etats 293 Etats facturation/ Stats facturation Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu ETATS - commande ÉTAT FACTURATION  Menu ETATS - commande STATS FACTURATION Ces commandes regroupent un certain nombre d’états qui vont vous permettre d’obtenir différentes statistiques à partir de vos devis et factures. Par exemple, vous allez pouvoir obtenir un état de la liste des devis, un rapport des ventes, la liste des factures et avoirs non réglés, etc. 1. Activez la commande ÉTAT FACTURATION ou STATS FACTURATION Du menu ÉTATS puis sélectionnez l’état que vous souhaitez éditer. 2. Cliquez sur l'un des boutons situés en haut de la fenêtre : • : pour lancer directement l'impression. • : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. • : pour générer un fichier au format de votre choix (texte, HTML, PDF, etc.) et l'enregistrer via l'explorateur Windows™. • : pour obtenir l’état sous la forme d’un graphique. Ce bouton est uniquement proposé lorsque des états peuvent être représentés par un graphique. • : pour générer un fichier au format de votre choix (texte, HTML, PDF, etc.) et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. 3. Selon l’état que vous avez choisi, une fenêtre peut s’ouvrir, vous demandant de sélectionner les valeurs à prendre en compte dans l'édition, par exemple choisir une période, un article, etc. 4. Suivez alors les étapes proposées par l’assistant et sélectionnez vos valeurs. 5. Cliquez sur le bouton [OK].Menu Etats 294 Etats affaires Uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution.  Menu ETATS - commande ÉTATS AFFAIRES Grâce à cette commande, vous pouvez faire une sortie fichier, e-mail, imprimer ou afficher l’aperçu de la liste de vos Affaires en cours, ou bien créer un Echéancier de vos pièces commerciales associés à une ou plusieurs affaires. Dans la Liste des états disponibles, cliquez sur l’état que vous voulez lancer et choisissez la sortie d’état souhaitée dans la barre d’actions : La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. Affaires en cours 1. Dans la zone Affaires, vous pouvez choisir toutes vos affaires ou une affaire en particulier que vous pouvez sélectionner à l’aide du bouton . 2. Dans la zone Période du...au, choisissez les dates souhaitées à l’aide du calendrier . 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Selon la sortie que vous avez choisie, une fenêtre s’affiche. Echéancier affaires 1. Dans la zone Affaires, vous pouvez choisir toutes vos affaires ou une affaire en particulier que vous pouvez sélectionner à l’aide du bouton . 2. Dans la zone Période, choisissez la date d’échéance souhaitée pour votre échéancier. Vous pouvez vous aider du calendrier en cliquant sur l’icône . 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Selon la sortie que vous avez choisie, une fenêtre s’affiche.Menu Etats 295 Statistiques affaires  Menu ETATS - commande STATISTIQUES AFFAIRES Grâce à cette commande, vous pouvez faire une sortie fichier, e-mail, imprimer ou afficher l’aperçu de plusieurs états relatifs aux statistiques de vos affaires. 1. Dans la Liste des états disponibles, cliquez sur l’état que vous voulez lancer : • Comparaison du CA par affaire, • Détail des pièces par affaire, • Evolution du CA de l’affaire, • Graphique comparatif du CA de vos affaires, • Statistiques de pièces par affaire. 2. Choisissez la sortie d’état souhaitée dans la barre d’actions : Imprimante, Aperçu, Fenêtre, Fichier, Email. La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. 3. Indiquez les critères à prendre en compte dans votre édition.Menu Etats 296 Relevé des dépenses/recettes  Menu ETATS - commande RELEVÉ DÉPENSES/RECETTES  Cet état est uniquement disponible si votre comptabilité est intégrée au dossier. Cet état regroupe toutes les écritures de recettes et de dépenses telles que vous les avez saisies. Elles sont présentées dans l'ordre chronologique. Le relevé des dépenses et des recettes présentera donc la liste de toutes les dépenses et recettes triées par mois ou par poste ou par poste de trésorerie pour une période donnée. 1. Choisissez la sortie de l’état en cliquant sur le bouton correspondant : [Imprimante], [Aperçu], [Fichier], [Email]. 2. Choisissez le type d'écritures à prendre en compte : Dépenses, Recettes, ou Dépenses et recettes. 3. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. Par défaut le logiciel affiche les dates de l'exercice courant.  Seules les écritures comprises entre les deux dates seront incluses. 4. Indiquez si vous voulez obtenir un état pour tous les postes ou pour certains en particulier, en sélectionnant l'une des options au choix : • Tous : tous les postes existants seront sélectionnés. • Du poste au poste : vous indiquez le ou les postes nécessaires pour éditer votre relevé. Utilisez les icônes d'appel de liste pour les sélectionner. Tous les postes compris entre le premier et dernier poste sélectionné seront pris en compte. 5. Choisissez le type de tri des écritures : Mois, Poste, Poste de trésorerie : • Mois : les écritures seront triées par mois. • Poste : les écritures seront triées par poste. • Poste de trésorerie : les écritures seront triées par poste de trésorerie 6. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur le bouton [OK].Menu Etats 297 Journal  Menu ETATS - commande JOURNAL  Cet état est uniquement disponible si votre comptabilité est intégrée au dossier. La commande JOURNAL permet d'éditer la liste des écritures des journaux A nouveau, Banque et Opération diverse. 1. Cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante] ou [Fichier] ou [Email]. 2. Indiquez en cochant l’option correspondante si vous voulez obtenir un état pour : • tous les journaux ou, • un journal en particulier : sélectionnez alors le journal de votre choix en cliquant sur l'icône d’appel de liste . 3. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. 4. Indiquez si vous voulez inclure les écritures validées, non validées ou les deux, en cochant l'une des options. 5. L'option Saut de page par journal a pour effet d'afficher les différents journaux séparément, en les passant sur une autre page. Cochez cette option si nécessaire. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le paramétrage de l'état.Menu Etats 298 Balance  Menu ETATS - commande BALANCE  Cet état est uniquement disponible si votre comptabilité est intégrée au dossier. Cette commande vous permet d'éditer la balance des postes comptables. Vous pouvez imprimer le débit, le crédit, le solde débit et le solde crédit de chacun des postes comptables mouvementés sur la période indiquée. 1. Activez la commande BALANCE du menu ETATS. 2. Cliquez sur le bouton [Aperçu] pour visualiser l’état avant impression ou sur le bouton [Imprimante] pour une sortie papier. 3. Indiquez la période à prendre en compte pour l'édition de la balance. 4. Cochez l'option Saut de page par classe si vous souhaitez éditer une classe de poste par page. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Menu Etats 299 Résultat  Menu ETATS - commande RÉSULTAT  Cet état est uniquement disponible si votre comptabilité est intégrée au dossier. Cette commande permet d'imprimer : • la liste des postes de dépenses, suivie de celle des postes de recettes avec le solde total des écritures pour chaque poste. Ce tableau récapitulatif permet d'obtenir rapidement une estimation des bénéfices ou des pertes de votre association. • le résultat comptable. 1. Activez la commande RÉSULTAT du menu ETATS. 2. Cliquez sur le bouton [Aperçu] si vous souhaitez obtenir l'aperçu de l'état à l'écran ou sur le bouton [Imprimante] pour une sortie papier. 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez la période à prendre en compte. 4. Lancez l'état en cliquant sur le bouton [OK].Menu Etats 300 Grand livre  Menu ETATS - commande GRAND-LIVRE  Cet état est uniquement disponible si votre comptabilité est intégrée au dossier. Le grand-livre édite tout votre dossier comptable en détail. Il imprime donc tous les postes avec toutes leurs écritures. Le grand-livre est imprimé pour un contrôle détaillé de la comptabilité. 1. Activez la commande GRAND-LIVRE du menu ETATS. 2. Cliquez sur le bouton [Aperçu] pour visualiser l’état avant impression ou sur le bouton [Imprimante] pour une sortie papier. 3. Indiquez les postes ou la classe des postes à imprimer : • Tous les postes : tous les postes existants seront pris en compte. • Du poste au poste : tous les postes compris entre le premier et le second poste sélectionné seront pris en compte. Dans ce cas, vous devez indiquer les deux postes nécessaires en utilisant les icônes d'appel de liste. • Les postes de la classe : dans ce cas, sélectionnez la classe de postes à l'aide de la liste déroulante. 4. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer le grand-livre en indiquant un intervalle de dates. 5. L'option Saut de page par classe permet d'éditer une classe de postes par page. L'option Sous-totaux par mois permet d'obtenir les totaux des crédits et débits par mois. Cochez ces options si nécessaire. 6. Lancez l'état en cliquant sur le bouton [OK]. Menu Etats 301 Attestation fiscale  Menu ETATS - commande ATTESTATION FISCALE  Cet état est uniquement disponible si vous exercez une activité de service à la personne. Cette commande vous permet d’éditer votre attestation fiscale. 1. Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez le type de sortie. Dans la fenêtre de l’état : L’attestation fiscale prend en compte les factures et les avoirs, validés et réglés. 2. Sélectionnez l’année fiscale à prendre en compte pour l’attestation. 3. Dans la zone sélection des clients, sélectionnez le client ou la famille de clients que vous souhaitez faire paraître dans l’attestation. Par défaut, tous les clients y apparaissent. 4. Dans la zone Option, choisissez si vous souhaitez afficher le détail des interventions. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. L’attestation fiscale s’affiche dans une nouvelle fenêtre.Menu Etats 302 TVA  Menu ETATS - commande TVA Déclaration de TVA  Menu ETATS - commande TVA - DÉCLARATION DE TVA  Cette commande n'est accessible que si votre dossier est assujetti à la TVA. Cette commande permet d'imprimer une déclaration de TVA ou bien un état préparatoire de votre déclaration. Cette fonction calcule les montants de la TVA nécessaires à votre déclaration Mensuelle ou Trimestrielle.  Votre régime de TVA, Réel ou Simplifié, a été fixé dans les PARAMÈTRES ASSOCIATION du menu DOSSIER. A l’activation de cette commande, la fenêtre Déclaration de TVA s’affiche : 1. Précisez la périodicité de la déclaration. Par défaut le programme considère que votre déclaration est Mensuelle et propose le mois en cours. Si celle-ci est Trimestrielle, saisissez le premier et dernier mois du trimestre. Par exemple, pour la déclaration du premier trimestre, vous indiquez 01 11 à 03 11. Vous pouvez aussi utiliser les icônes du calendrier ou des dates prédéfinies. 2. L'option Passer l'écriture de TVA automatiquement permet d'enregistrer directement l'opération comptable correspondant à la déclaration de TVA. Décochez-la si vous voulez saisir votre écriture plus tard. 3. Cliquez sur le bouton [Aperçu] pour consulter votre déclaration sur votre écran ou sur le bouton [Imprimer] pour éditer sur papier votre déclaration de TVA. 4. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez l'état dans la liste. Vous pouvez imprimer votre déclaration de TVA de façon détaillée (les écritures sur lesquelles portent le calcul de la TVA sont listées) ou sous la forme d'un état préparatoire (totaux de la TVA collectée et de la TVA déductible). 5. Cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimer]. 6. Si vous avez coché l'option Passer l'écriture de TVA automatiquement, un message vous demande d'enregistrer l'écriture générée. Cliquez alors sur le bouton [Oui]. Vous retrouvez votre écriture de TVA dans la liste des écritures (menu COMPTABILITÉ - commande ÉCRITURES). Dans le cas contraire, vous devrez enregistré manuellement votre écriture de déclaration de TVA via la commande PAIEMENT DE TVA du menu COMPTABILITÉ.Menu Etats 303 Détail par taux de TVA  Menu ETATS - commande TVA - DÉTAIL PAR TAUX DE TVA  Cette commande n'est accessible que si votre dossier est assujetti à la TVA. Cette commande permet d'éditer le détail des dépenses et/ou recettes pour chaque taux de TVA pratiqué dans votre association. 1. Cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Indiquez si vous voulez obtenir un état pour les dépenses, les recettes ou les deux. 3. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. 4. Choisissez les postes concernés puis le taux de TVA à prendre en compte. 5. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur le bouton [OK].Menu Etats 304 Autres  Menu ETATS - commande AUTRES Ecritures  Menu ETATS - commande AUTRES - ÉCRITURES Les différents états concernant les écritures permettent d'obtenir la liste de toutes les écritures de votre dossier, les écritures des tiers ou encore des écritures par rapport à une période de saisie. 1. Une fois que vous avez activé la commande ÉCRITURES du menu ETATS, sélectionnez l'état à imprimer (liste des écritures, liste des écritures par tiers ou liste des écritures saisies le). 2. Cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimer]. 3. Procédez à la sélection des critères d'impression. Selon l'état que vous avez choisi, indiquez : • si vous voulez inclure tous les types d'écritures ou un type en particulier. Dans ce dernier cas, choisissez le type d'écriture en cliquant sur l'icône de la liste déroulante, • la période à prendre en compte en indiquant un intervalle de dates, • un critère de tri : par mois ou par type, • si vous voulez imprimer les écritures de tous les tiers ou d'un tiers en particulier. Dans ce dernier cas, sélectionnez-le à l'aide de l’icône d'appel de liste . Trésorerie  Menu ETATS - commande AUTRES - TRÉSORERIE Cette commande permet d'imprimer des états prévus pour analyser la situation de votre trésorerie et plus particulièrement les différents soldes des postes de trésorerie. 1. Sélectionnez l'état que vous souhaitez imprimer dans la liste proposée puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Choisissez les critères d'impression. 3. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur le bouton [OK]. Analytiques  Menu ETATS - commande AUTRES - ANALYTIQUES Cette commande permet d'imprimer des états analytiques et des états budgétaires. • La balance analytique n'édite pas le détail pour chaque code ou chaque poste, mais seulement les totaux et les soldes de chaque poste. • L'état budgétaire regroupe les codes analytiques pour lesquels un montant a été prévu en budget recette ou dépense. Toutes les écritures possédant les codes analytiques concernés seront prises en compte. Les recettes et les dépenses seront totalisées par code. • Le grand-livre analytique édite toutes les écritures possédant un code analytique, triées par poste ou par code. Les écritures sont donc, pour chaque poste, regroupées par code analytique avec les totaux. Dans le cas d'une sortie par code, ce sont les sous-totaux qui sont édités pour chaque poste. • Le graphique budgétaire édite tous les codes analytiques et vous présente les Dépenses, Recettes, Budget dépenses, Budget recette.Menu Etats 305 1. Choisissez l'état que vous souhaitez imprimer dans la liste proposée. 2. Cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 3. Indiquez les différents critères demandés. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Statistiques  Menu ETATS - commande AUTRES - STATISTIQUES Cette commande permet d’obtenir des statistiques de vos dépenses et recettes. 1. Cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Choisissez le type d'écritures à prendre en compte : Dépenses, Recettes, ou Dépenses et recettes. 3. Indiquez les dates de la période à l'aide du calendrier. Par défaut le logiciel affiche les dates de l'année courante.  Seules les écritures comprises entre les deux dates seront incluses. Les écritures peuvent être triées par : • poste, • code analytique, • trésorerie, • mode de paiement, • tiers, • TVA. 4. Cochez un critère de tri puis validez le paramétrage de l'état en cliquant sur le bouton [OK].Historique des archives Calculatrice Messagerie Menu DiversMenu Divers 307 Vue d’ensemble Avec les commandes de ce menu, vous pouvez : • visualiser les historiques des archives, • activer la calculatrice de Windows, • ouvrir votre messagerie à partir du logiciel pour envoyer des courriers électroniques.Menu Divers 308 Historique des archives  Menu DIVERS - commande HISTORIQUE DES ARCHIVES  Cette commande est uniquement accessible si votre comptabilité est intégrée à votre dossier. L'archivage de vos pièces est une réglementation de la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques). Ce traitement est donc obligatoire. Cette commande récapitule toutes les archives que vous avez générées durant la clôture d'exercice et. Vous pouvez consulter vos fichiers archivés directement depuis l'application. Dans Ciel Associations Evolution, cette commande vous permet également de consulter les archives générées durant la purge des pièces commerciales. 1. La fenêtre présente le traitement (purge, clôture) qui a fait l'objet d'un archivage ainsi que sa date d'exécution. Double-cliquez dessus pour accéder aux documents archivés (au format .Txt et/ou Pdf). Vous retrouvez plusieurs fichiers, par exemple les archives de la clôture : • Archivage lignes d'écritures, • Balance, • Grand livre, • Journal. 2. Cliquez sur le fichier à consulter. Le document s'ouvre et vous pouvez éventuellement le ré-imprimer.Menu Divers 309 Calculatrice  Menu DIVERS - commande CALCULATRICE Cette commande ouvre la calculatrice standard de Windows. Dans l’Accueil, le bouton permet également d’ouvrir celle-ci. Messagerie  Menu DIVERS - commande MESSAGERIE Cette commande permet d'envoyer des courriers électroniques à partir du logiciel. Pour utiliser cette commande, vous devez préalablement : • installer une application de messagerie électronique, • disposer d'une connexion à Internet, • prendre connaissance du fonctionnement de la messagerie. Pour envoyer un message : 1. Activez la commande MESSAGERIE du menu DIVERS. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez l'adresse e-mail du destinataire de votre courrier. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Le programme lance votre logiciel de messagerie en pré-remplissant la zone adresse du destinataire (à...). 4. Rédigez votre message puis envoyez-le.Fermer Tout fermer Suivante Précédente Cascade Mosaïque Mon Intuiciel Afficher la barre de Navigation Afficher la barre de statut Menu FenêtresMenu Fenêtres 311 Vue d’ensemble Ce menu permet de naviguer dans votre logiciel. Fermer  Menu FENÊTRES - commande FERMER ou Vous utilisez cette commande pour fermer la fenêtre active dans la fenêtre principale de votre logiciel. Tout fermer  Menu FENÊTRES - commande TOUT FERMER ou Vous utilisez cette commande pour fermer d'un seul coup toutes les fenêtres ouvertes. Suivante  Menu FENÊTRES - commande SUIVANTE ou Lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes, activez cette commande pour appeler la fenêtre qui suit celle qui est affichée.Menu Fenêtres 312 Précédente  Menu FENÊTRES - commande PRÉCÉDENTE

ou Lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes, activez cette commande pour appeler la fenêtre qui précède celle qui est affichée. Cascade  Menu FENÊTRES - commande CASCADE Cette commande a pour effet de placer toutes les fenêtres ouvertes de telle sorte que leurs barres de titres soient toujours visibles et accessibles.  En-dessous de la commande CASCADE, vous disposez de la liste des fenêtres ouvertes dans la fenêtre principale de votre logiciel. Ceci permet de mettre directement une fenêtre ouverte et masquée au premier plan. Mosaïque  Menu FENÊTRES - commande MOSAÏQUE Cette commande a pour effet de positionner toutes les fenêtres ouvertes dans une position verticale. Elle permet de former une mosaïque horizontale : les différentes fenêtres occupent toute la largeur de l’écran et le partagent de façon verticale, telles les pièces d'une mosaïque. Elles sont ainsi toutes visibles simultanément, mais une seule est active. La fenêtre active est affichée au premier plan et reste reconnaissable par la couleur de sa barre de titre (non grisée).  En-dessous de la commande MOSAÏQUE, vous disposez de la liste des fenêtres ouvertes dans votre logiciel. Ceci permet de mettre directement une fenêtre masquée au premier plan.Menu Fenêtres 313 Mon Intuiciel  Menu FENÊTRES - commande MON INTUICIEL L’Intuiciel est intégré à la fenêtre principale de votre logiciel. Lorsque des fenêtres sont ouvertes, il n’est donc plus visible. Vous pouvez alors y accéder depuis les boutons de la barre d’actions ou encore via le menu FENÊTRES, commande MON INTUICIEL. L’Intuiciel  est une interface multi-niveaux et personnalisable qui résume vos principales activités et vous permet d’accéder directement à certaines opérations, à des statistiques... Il est composé de trois parties, accessibles depuis les boutons de la barre d’actions. • Mon Bureau, accessible par le bouton , est actif par défaut. Vous retrouvez le ou les bureaux de votre logiciel, par lesquels vous accédez aux fonctions que vous utilisez le plus souvent ainsi qu’à votre compte Ciel et à la page d’accueil Ciel. Voir Mon bureau, page 137. Vous pouvez personnaliser votre bureau en cliquant sur le bouton de personnalisation . Pour plus d’informations, reportez-vous au paragraphe “Personnaliser mon bureau”, page 137. • Mon tableau de bord, accessible par le bouton . Voir Mon tableau de bord, page 139. • Mes états et statistiques, accessible par le bouton . Vous y retrouvez une liste d’états et de statis-Menu Fenêtres 314 tiques. Vous pouvez personnaliser leur affichage en cliquant sur le bouton . Ainsi, vous pourrez accéder plus rapidement aux états que vous utilisez le plus souvent. Pour plus d’informations concernant la personnalisation de vos états et statistiques, reportez-vous au paragraphe “Mes états et statistiques”, page 139. Mon bureau L'accueil Ciel Le bouton vous donne accès à la page d'accueil Ciel. Elle se présente comme l’Intuiciel sous forme d’ellipse avec sept boutons vous permettant de découvrir rapidement votre logiciel et de commencer à travailler. Consulter mon compte Ciel Le bouton vous permet d'accéder directement à certaines rubriques du site Ciel. Ainsi, vous pouvez vous connecter à différents services ou rechercher certaines informations sans quitter votre logiciel. Vous trouverez des informations pratiques (conseils, astuces concernant votre logiciel, nouvelles législations etc.) ainsi que les mises à jour à télécharger. Enfin, vous avez les numéros de l'assistance technique. Vous pouvez masquer ce bouton. 1. Pour cela, activez le mode Personnalisation du bureau. 2. Passez votre souris sur le bouton [Mon Compte Ciel]. 3. Une icône en forme de sens interdit s’affiche. Cliquez sur celle-ci. A l’inverse, vous pouvez le faire réapparaître en procédant de la même manière. Personnaliser mon bureau Vous pouvez personnaliser votre bureau en y ajoutant des tâches vous permettant d’accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez le plus couramment. 1. Pour cela, cliquez sur le bouton de personnalisation . 2. Une liste des principales fonctions du logiciel s’affiche sous forme de menus déroulants. Lorsque vous cliquez sur ces menus, des tâches du logiciel s’affichent. 3. Pour afficher la liste complète des tâches, activez le menu CONTEXTUEL (clic droit) et sélectionnez la commande AFFICHER TOUTES LES TÂCHES. Ajouter une tâche au bureau en utilisant le glisser-déposer Une fois que vous avez choisi la tâche à ajouter à votre bureau, vous pouvez la glisser-déposer directement sur votre bureau. 1. Pour cela, faites un clic avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé. 2. Glissez votre souris jusqu’à l’ellipse du bureau. 3. Des petites flèches blanches s’affichent. Elles précisent les emplacements où vous pouvez déposer votre tâche.Menu Fenêtres 315 4. Déposez votre tâche sur l’emplacement souhaité. Votre tâche se trouve désormais sur votre bureau. Créer un groupe de tâches Vous pouvez choisir de regrouper certaines tâches sur le bureau. 1. Pour cela, sélectionnez la tâche souhaitée dans la liste des tâches. 2. Vous devez ensuite la glisser-déposer sur la tâche avec laquelle vous souhaitez créer un groupe. Une flèche blanche s’affiche. 3. Relâchez le bouton gauche de la souris. Le groupe se crée. Renommer une tâche ou un groupe de tâches 1. Double-cliquez dans la bulle située en-dessous de la tâche ou du groupe de tâches. 2. Appuyez sur la touche de votre clavier. 3. Saisissez le nouveau nom de votre tâche ou groupe de tâches. 4. Appuyez sur la touche de votre clavier. Supprimer une tâche ou un groupe de tâches en utilisant le glisser-déposer 1. Sur la tâche ou le groupe de tâches à supprimer, faites un clic avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé. 2. Glissez votre souris à gauche jusqu’à la liste des tâches. Personnaliser les tâches du bureau En mode Personnalisation, lorsque vous passez votre curseur sur les tâches du bureau, une petite barre d’icônes s’affiche. Le bouton vous permet de supprimer la tâche ou le groupe de tâches sélectionné. Le bouton vous permet de modifier l’icône de la tâche sélectionnée. Le bouton vous permet de paramétrer l’ouverture de la tâche. Vous pouvez utiliser les icônes et pour effectuer une rotation des tâches, si vous souhaitez mettre plus en avant certaines fonctions du logiciel. Mes bureaux • Dans Ciel Associations Millésime : Vous disposez d’un bureau principal, ainsi que d’un deuxième bureau si vous gérez votre comptabilité en interne (vous pouvez choisir de gérer votre comptabilité en Interne lors de la création de votre dossier). • Dans Ciel Associations Evolution : Deux bureaux sont disponibles, trois si vous gérez votre comptabilité en interne. Ils sont utiles si par exemple vous souhaitez créer un bureau simple et un bureau plus complet, ou si vous voulez créer un bureau pour gérer uniquement vos clients, et un pour gérer uniquement vos pièces commerciales, ou encore uniquement vos comptes...Menu Fenêtres 316 Restaurer le bureau / Annuler les modifications 1. Cliquez sur le bouton puis choisissez l'une des options proposées : • Annuler les modifications : permet de revenir au bureau avant vos dernières personnalisations. • Mon bureau par défaut : permet de restaurer l’affichage du bureau par défaut. 2. Un message de confirmation s’affiche. Pour confirmer, cliquez sur le bouton [OK]. Mon tableau de bord Vous pouvez visualiser dans la partie Mon tableau de bord les principales informations de votre association. Toutes ces informations correspondent à la date de travail ou à la période affichée en haut à droite de la fenêtre. Vous pouvez modifier cette date ou période en cliquant dessus. Vous pouvez, depuis la barre d’actions, afficher ces données : • En mode Association (ce paramétrage est réglé par défaut), • En mode Comptabilité (ce mode est accessible uniquement si vous gérez votre comptabilité en interne). • En mode Facturation (uniquement disponible dans Ciel Associations Evolution). Mes états et statistiques Vous accédez directement à certains états de votre logiciel.  Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre «Menu Etats» de ce manuel. Ajouter un état dans la liste des états en utilisant le glisser-déposer Vous pouvez ajouter et retirer des états de votre liste d’états et créer des groupes d’états en cliquant sur le bouton de personnalisation . Une liste des principaux états du logiciel s’affiche sous forme de menus déroulants. Certains états paramétrables peuvent également être visibles si vous avez activé l’accessibilité de ces états depuis la liste des états paramétrables.  Pour plus de détails, reportez-vous à la partie Le Générateurs d’Etats de ce manuel. Lorsque vous cliquez sur ces menus, des états du logiciel s’affichent. Vous pouvez choisir d’ajouter un état à votre Intuiciel. 1. Pour cela, faites un clic sur l’état souhaité avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé. 2. Glissez votre souris jusqu’à l’endroit souhaité. Des petites flèches blanches s’affichent. Elles précisent les emplacements où vous pouvez déposer votre état. 3. Déposez votre état sur l’emplacement souhaité. Votre état apparaît dans l’Intuiciel. Ajouter un état à un groupe d’états Vous pouvez glisser-déposer un état directement dans un groupe d’états. 1. Pour cela, sélectionnez l’état souhaité dans la liste des états. 2. Vous devez ensuite le glisser-déposer dans le groupe auquel vous souhaitez ajouter l’état. Un «+» blanc s’affiche. 3. Relâchez le bouton gauche de la souris. L’état s’ajoute au groupe. Renommer un état ou un groupe d'états 1. Double-cliquez sur l'intitulé de l'état ou du groupe d'états. 2. Pour un état, une fenêtre s'affiche, saisissez le nouveau nom de l'état et cliquez sur le bouton [OK]. Pour un groupe d'états, appuyez sur la touche de votre clavier puis saisissez le nouveau nom enfin appuyez sur la touche .Menu Fenêtres 317 Supprimer un état en utilisant le glisser-déposer 1. Sur l'état à supprimer, faites un clic avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé. 2. Glissez votre souris à gauche jusqu’à la liste des états. Personnaliser les états En mode Personnalisation, lorsque vous passez votre curseur sur un état ou un groupe d’états, une petite barre d’icônes s’affiche. Le bouton vous permet de supprimer l’état ou le groupe d’états sélectionné. Le bouton vous permet de modifier la sortie de l’état sélectionné. Restaurer les états et statistiques par défaut / Annuler les modifications 1. Cliquez sur le bouton puis choisissez l'une des options proposées : • Annuler les modifications : permet de revenir à vos états et statistiques avant vos dernières personnalisations. • Mes états et statistiques par défaut : permet de restaurer l’affichage par défaut. 2. Un message de confirmation s’affiche. Pour confirmer, cliquez sur le bouton [OK].Menu Fenêtres 318 Afficher la barre de Navigation  Menu FENÊTRES - commande AFFICHER LA BARRE DE NAVIGATION Cette commande permet de faire apparaître ou disparaître la barre de navigation. Lorsque cette commande est active, la barre de navigation apparaît dans l’interface. Sinon, elle n’apparaît pas. 1. Cliquez une fois sur la commande pour l’activer. Une coche apparaît avant cette commande. 2. Cliquez de nouveau pour la désactiver. La coche disparaît. Afficher la barre de statut  Menu FENÊTRES - commande AFFICHER LA BARRE DE STATUT Cette commande permet de faire apparaître ou disparaître la barre de statut. Lorsque cette commande est active, la barre de statut apparaît dans l’interface. Sinon, elle n’apparaît pas. 1. Cliquez une fois sur cette commande pour l’activer. Une coche apparaît avant la commande. 2. Cliquez de nouveau pour la désactiver. La coche disparaît.Aide Besoin d’aide Démo rapide Formation Flash Manuel de découverte Manuel de référence Guide des mises à jour A propos de... Menu AideMenu Aide 320 Vue d’ensemble Menu Aide 321 Aide  Menu AIDE - commande AIDE ou Lorsque vous faites appel à l’aide contextuelle, l’aide intégrée présente la rubrique correspondant au contexte de travail. Exemple Vous êtes en train de créer une fiche client et vous avez besoin d’obtenir de l’aide précisément sur cette commande : • activez la commande AIDE du menu AIDE, • ou appuyez sur la touche de votre clavier. Besoin d’aide  Menu AIDE - commande BESOIN D’AIDE Cette fonction ouvre une fenêtre qui vous donne les coordonnées de notre service assistance. Démo rapide  Menu AIDE - Commande DÉMO RAPIDE Cette commande ouvre votre navigateur Internet et affiche la démonstration de votre logiciel. Elle propose une présentation rapide du logiciel. Formation Flash  Menu AIDE - Commande FORMATION FLASH Cette commande ouvre votre navigateur Internet vers la formation en ligne du site Internet Ciel. Les séquences vidéos de cette formation vous présentent les principales fonctionnalités de votre logiciel. Manuel de découverte  Menu AIDE - commande MANUEL DE DÉCOUVERTE Cette commande ouvre le manuel de découverte qui vous aide à débuter dans votre logiciel et vous explique les principales étapes vous permettant de mettre en place et de travailler dans votre dossier.Menu Aide 322 Manuel de référence  Menu AIDE - commande MANUEL DE RÉFÉRENCE Cette commande ouvre le manuel de référence du logiciel, qui décrit menu par menu la totalité des fonctions ainsi que l’environnement et les paramétrages globaux de votre logiciel. Ce manuel vous explique également le Générateur d’états permettant de personnaliser des éditions et le Générateur de Tableaux de bord permettant de personnaliser des fenêtres de type tableau de bord dans Ciel Associations Evolution. Guide des mises à jour  Menu AIDE - commande GUIDE DES MISES À JOUR Cette commande ouvre le manuel qui vous explique comment récupérer un dossier d’une version précédente et présente les nouveautés de chaque version de votre logiciel. A propos de...  Menu AIDE - commande A PROPOS DE...

Vous trouvez dans l'A propos le détail de la licence de l'utilisateur pour lequel votre logiciel a été installé ainsi que le rappel du texte législatif sur les limites d'utilisation de l'application. D'autre part, le site Internet de Ciel est accessible en cliquant sur le bouton [HTTP://www.ciel.com]. Enfin, vous avez la possibilité de réinitialiser votre clé par le bouton .323 Index A Acompte 215 Activité 117 comptabilité 119 créer 117 inclure dans l’agenda 119 membre 119 mise à jour tarifs 122 modèle 121 modifier 120, 122 partenaire 121 supprimer 120, 122 Activités récurrentes 262 Adhérent 102 activité 106 anciens membres 102 centres d’intérêt 108 coordonnées 103 cotisation 105 créer 102 modifier 111 opération 104 prêt 106 prospects 102 règlements 108 supprimer 111 tarifs 104 Administratif 284 Affaires 202 états 294 statistiques 295 Agenda 119, 144 alerte automatique 23 assistant rendez-vous 146 rappel 148 Aide 320 Analytiques 304 Aperçu 42 Archivage DGFiP 277, 281 historique clôture 308 Articles 199 remplissage automatique 201 Assemblée générale 284 Association coordonnées 19 paramètres 19 réserve légale 20 Attestation fiscale 301 Autres états 304 Avoir 220 annulation de facture 217 remboursement 222 total 217 B Balance 298 analytique 304 Banque 71, 266 membre 109 partenaire 64 Bureau 284 Business Mobile 30 C Calculatrice 309 Centres d’intérêt 108 ajouter 109 créer 67 modifier 68, 109 supprimer 68, 109 Client 194 compte 249 créer 194 facturer 225, 229 règlements 241 relancer 251 Clôture exercice 277 Code fiche 25 Codes analytiques 74 Comptes comptable 24 racine 24 Consulter compte client 249 poste 173 règlement 136 Contrôle clé RIB 23 dates 23 Coordonnées association 19 bancaires 64, 109 membres 103 partenaires 64324 Cotisation 114 créer 114 créer avec modèle 115 mise à jour tarifs 116 modèles 69 modifier 115 renouvellement 261 supprimer 116 tarifs 114 Courrier 285 D Date d’exercice 21 de travail 33 exercice 21 Décomptabiliser 137 Dépense 159 statistiques 305 Devis 206 acompte 227 remise globale 227 transférer en facture 208 Documentation 7 Don 286 Dossier fermer 18 fiches 54 mot de passe 44 options 33 ouvrir 16 paramètres 19 quitter 50 restaurer 46 sauvegarder 46 E Ecarts de règlement 245 Echéance alerte automatique 23 Eco-participation 80, 200, 227, 231, 236 Ecritures comptables 170 modèle 83 modifier 171 périodiques 87, 269 saisir 171 valider 276 Ecritures comptables liaison avec Ciel Compta 271 Ecritures périodiques créer 87 dépense 87 enregistrer 89, 269 modifier 88, 269 passer 269 recette 87 virement 88 Edition Annuler 53 Coller 53 Copier 53 Effacer 54 E-mail 64 Emargement (document) 284 Encaisser un règlement 243 Enregistrer écritures périodiques 269 Envoyer avoir par e-mail 224 devis par e-mail 209, 227 facture par e-mail 232 mailing 257 Etats paramétrables 35 Etiquettes/badges 288 Evénement 145 Exercice clôturer 277 date 13, 21 Expert-comptable 184 Export dossier 39 écritures 187, 271 fichiers 275 vers Word ou Excel 210 F Facturation 192 Facture 213 acompte 215 annuler 217 client 225, 229 en TTC 28 générer un avoir 217 membre 240 régler 216 valider 215 Factures d’ acompte 211 Famille (membre) 108 Fermer 18 Format d’import 90325 Fournisseur 194, 196 G Générer avoir 217 écritures 271 facture 208 Gestion des activités (planning) 119 des places 118 Grand livre 300 Grand-livre analytique 304 Graphique budgétaire 304 H Hors rayon 109 I Imports 39 données 274 paramétrables 35 relevé bancaire 166 Impressions 43 aperçu 42 imprimer 41 mise en page 40 Imprimer activités 290 attestation fiscale 301 balance 298 courrier administratif 285 déclaration TVA 302 écritures 304 état budgétaire 304 étiquettes 288 facturation 293 grand-livre 300 journal 297 lettre de relance 289 lettres de don 286 mailing 290 matériels non retournés 291 membres du bureau 284 postes de dépenses 299 postes de recettes 299 procès verbal 284 recettes 292 règlements membres 289 résultat 299 RIB 71 statistiques facturation 293 trésorerie 304 Informations carte bancaire 78 chéquier 78 Intervenant 204 renseigner dans un avoir 223 renseigner dans une facture 218 Interventions 218, 223 Intuiciel 313 IPhone 30 J Journal 297 L Liaison comptable 271 Logo 22 M Mailing 257, 290 Matériel créer 124 modèles 69 modifier 127 prêt 127 réserver 127 retourner 127 supprimer 127 tarif 126 Membre 289 associé à activité 119 états 289 facturer 240 famille 108 Messagerie 309 Mise en page 40 Modèles 69 activité 69 cotisation 69, 115 matériel 69 membre 69 modifier 70 supprimer 70 Modèles d’écriture 83 dépense 84 options 86 recette 84 virement 84 Modes de paiement 76 Mot de passe 44326 N N.I.I. 195 Normes DEEE 80 O OFX 90 Opération 138 modifier 107, 138 régler 108, 139 supprimer 107, 139 valider 107, 139 Opération diverse 186 Ouvrir 16 P Paiement de TVA 177 Paramètres 23 association 19 comptabilité 27 facturation 28 numérotation 25 réglages 23 Partenaires 121 coordonnées bancaires 64 créer 63 modifier 65, 121 supprimer 65, 121 Passage en Ciel Compta 188 Passer une réservation en prêt 129 Personnaliser les états 35 Pièces commerciales 237 Places 118 Plannings animateurs 141 matériels 142 Pointage automatique 175 manuel 174 Postes 154 comptables 184 dépense/recette 155 modifier 157 résultat 27 soldes initiaux 27 trésorerie 155 TVA 157 Prestations 199 Prêt 104, 131 modèles 69 Prix de revient 200 Procès verbal 284 Purge opérations 279 pièces 280 Q QIF 90 Quitter 50 R Rafraîchir 56 Rappels 148 Recette 162 association 292 statistiques 305 Rechercher 55 Réglages 23 défaut 24 paramètres 23 Règle comptable 27 Règlement client 241 consulter 136 créer 135 décomptabiliser 137 encaisser 243 entre une facture et un avoir 246 gérer les écarts 245 membres 135 partiel 244 supprimer 136 total 243 Régler facture 216 opération 108, 136, 139 réservation 130 Réimputation 270 Relance client 251 membre 264, 289 Relevé bancaire 166 dépenses 296 recettes 296 règles 93 Remboursement avoir 222 TVA 178 Remises en banque 266 Rendez-vous 145Renouveler une cotisation 261 Réservation 118, 129 Réserve légale 20 Restauration 46, 47 Résultat 299 S Saisie tableur 165 Saisie document 237 Saisir dépense 159 écriture 171 écriture à partir d’un modèle 162 recette 162 relevé bancaire 166 soldes initiaux 182 virement 163 virement à partir d’un modèle 163 Sauvegarde 46 Service à la personne 22 dans un avoir 236 dans une facture 231 Site e-Sauvegarde accéder 49 Solde pointé 175 réel 175 Soldes initiaux 182 Statistiques 305 Sur rayon 109 T Tâches 145 Tarification 114, 117, 126 Tarifs activité 104, 117, 118 augmenter 116, 122 cotisation 104, 114 prêt 104 supprimer 118 Taux de TVA 72 Tiers 194 Transférer des écritures comptables 271 un devis en facture 208 Trésorerie 304 prévisionnelle 179 TVA déclaration 302 paiement 177 poste 157 remboursement 178 V Valider avoir 222 écritures 276 facture 215 opérations 107, 139, 260 Copyright 2012 Ciel Manuel de référence Ciel Associations / Ciel Associations Evolution pour Windows - ME_WAE 17.0-7.0 - 07.12 La détention de ce manuel n’atteste pas la propriété d’une licence d’utilisation du logiciel.Présentation générale SAGE - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros Siège social: le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 - RCS Paris 313 966 129 - Code APE 5829C La société Sage est locataire-gérant des sociétés Sage FDC et Ciel. Sage activité Ciel 35, rue de la Gare - 75917 PARIS Cedex 19 Tél. 01.55.26.33.33 - Fax. 01.55.26.40.33 Site internet: http://www.ciel.comSommaire La barre de navigation ................................................................................4 Introduction ............................................................................................................................ 5 Utilisation................................................................................................................................ 6 Personnalisation ...................................................................................................................... 7 La barre d’actions .....................................................................................12 Introduction .......................................................................................................................... 13 Utilisation.............................................................................................................................. 14 Personnalisation .................................................................................................................... 16 Les fenêtres et les listes............................................................................20 Introduction .......................................................................................................................... 21 Les fenêtres........................................................................................................................... 22 Les listes simples .................................................................................................................. 30 Les listes à plusieurs colonnes............................................................................................... 31 Les règles.............................................................................................................................. 38 Les regroupements................................................................................................................ 44 Les actions flash.................................................................................................................... 47 Les Jumplists ......................................................................................................................... 47 Les préférences.........................................................................................48 Généralités ............................................................................................................................ 49 Préférence Comptabilité ........................................................................................................ 50 Préférences Gestion commerciale .......................................................................................... 57 Préférence Associations......................................................................................................... 60 Préférences Comptes Personnels ........................................................................................... 60 Les préférences facturation ................................................................................................... 61 Les préférences générales ..................................................................................................... 63 Environnement ...................................................................................................................... 69 Impressions........................................................................................................................... 77 Sauvegarde............................................................................................................................ 81 Aide à la saisie ...................................................................................................................... 83 Internet ................................................................................................................................. 86 Agenda.................................................................................................................................. 89 Liaison comptable ................................................................................................................. 91 Synchronisation des données................................................................................................. 96 Etats paramétrables............................................................................................................... 98 Les utilitaires ..........................................................................................101 Généralités .......................................................................................................................... 102 Comptabilité........................................................................................................................ 103 Gestion commerciale ........................................................................................................... 104 Immobilisations................................................................................................................... 105 Associations ........................................................................................................................ 106 Les informations.................................................................................................................. 107 Les utilitaires fichiers........................................................................................................... 108 Divers.................................................................................................................................. 115 Dossiers .............................................................................................................................. 116 Mise à jour .......................................................................................................................... 119Les filtres (recherches) ............................................................................120 Introduction ........................................................................................................................ 121 Les deux types de filtres...................................................................................................... 122 La réalisation d’un filtre....................................................................................................... 124 Les scripts ..............................................................................................128 Introduction ........................................................................................................................ 129 L'outil rubriques .................................................................................................................. 130 Les formules simplifiées ...................................................................................................... 132 L’éditeur de scripts.............................................................................................................. 133 Les fonctions....................................................................................................................... 138 Les trucs et astuces ................................................................................140 Les zones de saisie.............................................................................................................. 141 Le dimensionnement des fenêtres ....................................................................................... 143 Le choix des couleurs.......................................................................................................... 143 Les images .......................................................................................................................... 143 Les listes hiérarchiques ....................................................................................................... 144 Les zones d’aide.................................................................................................................. 144Introduction Utilisation Personnalisation La barre de navigationLa barre de navigation 5 Introduction Votre logiciel Ciel dispose d'une particularité très intéressante: la barre de navigation. Elle peut, selon vos préférences, compléter la barre des menus, voire s'y substituer. Vous pouvez y ajouter certaines fonctions du programme Ciel dans lequel vous vous trouvez, mais aussi accéder à un site internet ou encore envoyer un e-mail, tout cela sans quitter votre logiciel. C'est donc un outil qui facilite la navigation au sein de votre logiciel. La barre de navigation est masquée par défaut. Pour l’afficher, cliquez sur la ligne située à gauche de l’écran. Voici la barre de navigation sous sa forme standard. Nous avons choisi ici, par exemple, la barre de navigation que vous retrouvez dans Ciel Gestion commerciale. Dans cet exemple, cette barre est composée de 6 groupes : Mes clients, Mes fournisseurs, Mes articles, Statistiques, Comptabilité, Internet. Le groupe actif est celui nommé Mes clients et il permet de visualiser les 5 tâches qui y ont été installées. Comme nous allons le détailler dans cette partie, vous allez pouvoir totalement personnaliser cette barre, non seulement au niveau de son contenu mais également au niveau de son apparence (couleur, largeur, etc.).La barre de navigation 6 Utilisation Généralités 1. Pour accéder aux tâches installées dans un groupe, cliquez sur le titre de celui-ci. Son contenu s'affiche alors. 2. Pour exécuter une tâche, cliquez sur celle-ci. Lorsque la barre de navigation est trop petite pour afficher la totalité des groupes, vous disposez d'une flèche pour faire défiler les groupes non visibles. Cette flèche peut être présente audessus du premier groupe ou bien en-dessous du dernier (voir exemple ci-contre). Lorsque le nombre de tâches installées dans un groupe ne peut être affiché en totalité, un ascenseur vertical s'affiche alors (voir exemple ci-contre). Afficher ou masquer, réduire ou déployer la barre Comme nous le verrons un peu plus loin, vous disposez de préférences pour fixer les réactions de la barre de navigation lors de son utilisation. Vous pouvez toutefois décider manuellement d'afficher ou non cette barre ou bien encore de la déployer ou de la réduire. Afficher ou masquer la barre Pour afficher ou masquer la barre de navigation: 1. Positionnez le curseur de la souris sur le Bureau puis faites un clic-droit. Le menu CONTEXTUEL s’affiche. 2. Sélectionnez la commande Afficher la barre de navigation. Une coche vous indique si l'affichage est actif ou non.  Le fait de masquer la barre de navigation n'affecte en rien son contenu. Déployer ou réduire la barre Si la barre de navigation prend trop de place sur votre écran, vous pouvez la réduire. Pour cela: • Ouvrez le menu CONTEXTUEL de la barre de navigation (clic droit) puis sélectionnez les commandes Réduire la barre de navigation ou Agrandir la barre de navigation. • ou, cliquez sur le groupe actif. Pour la déployer, cliquez sur l'un des groupes.  Une option permet de refermer automatiquement la barre après la sélection d'une commande. Voir Fermeture automatique après lancement de tâche, page 8. Ascenseur vertical Flèche pour faire défiler les groupesLa barre de navigation 7 Personnalisation Propriétés de la barre de navigation Pour obtenir les propriétés de la barre de navigation : 1. Positionnez le curseur de la souris sur la barre de navigation puis faites un clic-droit. Le menu CONTEXTUEL s’affiche. 2. Sélectionnez la commande Propriétés de la barre de navigation. Une fenêtre semblable à celle présentée ci-dessous s’affiche: Cette fenêtre vous permet de définir le nom des groupes, leur ordre, leur couleur ainsi que différentes options. Les groupes Depuis le premier onglet nommé Groupes, vous disposez de 4 boutons: • [Ajouter] : permet de créer un nouveau groupe (après le dernier). Dans ce cas, une fenêtre apparaît vous permettant de saisir le nom du nouveau groupe. • [Supprimer] : permet de supprimer le groupe sélectionné. Attention : la suppression d'un groupe entraînera également la suppression des tâches qu'il contient. • [Renommer] : permet de modifier le nom du groupe sélectionné. • [Icône] : permet d’ajouter une image symbolisant le groupe. Dans ce cas, une fenêtre apparaît dans laquelle vous choisissez l’icône.  L’icône du groupe n’est pas visible si la barre de navigation est en vue Standard. Voir Modifier la vue d’un groupe, page 9. Modifier l’ordre des groupes Utilisez l’une des deux icônes , situées au-dessus de l’ascenseur vertical, permettant de monter ou descendre le groupe sélectionné. Modifier la couleur d’un groupe 1. Sélectionnez le groupe concerné. 2. Cliquez sur le triangle de sélection du menu déroulant COULEUR et choisissez la couleur à utiliser.La barre de navigation 8 Les options Le deuxième onglet Options vous permet de fixer 5 préférences. Ouverture animée En activant cette option, le déploiement d'un groupe sera animé, c'est-à-dire progressif. Ouverture automatique Si cette option est activée, la barre de navigation s'affichera dès que la souris pointera sur l'un des groupes, et se refermera automatiquement dès que la souris s'éloignera. Fermeture automatique après lancement de tâche Cochez cette option pour une fermeture automatique de la barre de navigation après activation d'une tâche. Clic simple pour lancer la tâche Si cette option est cochée, le lancement d'une tâche pourra être effectué par un simple clic. Dans le cas contraire, un double clic sera nécessaire. Recouvrement autorisé En activant cette option, le déploiement de la barre de navigation ne poussera pas les fenêtres ouvertes, mais si nécessaire les recouvrira. Modifier la taille de la barre de navigation Vous pouvez modifier la largeur de la barre de navigation. Pour cela : 1. Positionnez le curseur de la souris sur la base des groupes. Le curseur change alors de forme. 2. Maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez-la à gauche ou à droite, afin de fixer la largeur de la barre à votre convenance. Attention ! Les options que nous allons détailler ci-après ne concernent pas un groupe en particulier mais la barre de navigation dans son ensemble.La barre de navigation 9  Si la vue d'un groupe est de type Grandes icônes, en fixant une largeur importante, votre logiciel Ciel présentera plusieurs icônes par ligne. Voir Modifier la vue d’un groupe, page 9. Modifier la vue d’un groupe Vous pouvez choisir la présentation de chaque groupe suivant plusieurs modes : Standard (Grandes icônes ou Liste), Explorateur, Outlook 2003.  Vous pouvez activer l’option Ouverture exclusive des groupes qui permet de n’afficher qu'un seul groupe à la fois. Pour modifier la vue d’un groupe : 1. Positionnez le curseur de la souris sur la barre de navigation puis faites un clic-droit. Le menu CONTEXTUEL s’affiche. 2. Sélectionnez la commande AFFICHAGE. Les tâches Vous pouvez personnaliser le contenu de chaque groupe par l'ajout de tâches. Une tâche, représentée par une icône et un libellé, donne accès à une fonctionnalité ou un module du logiciel, ou vous permet d'accéder à un site internet ou encore d'envoyer un e-mail, tout cela sans quitter votre logiciel Ciel. Ajouter une tâche Pour ajouter une nouvelle tâche : 1. Sélectionnez le groupe dans lequel vous souhaitez la placer. 2. Positionnez le curseur de la souris sur la barre de navigation puis faites un clic-droit. Le menu CONTEXTUEL s’affiche. 3. Sélectionnez la commande AJOUTER UNE TÂCHE ou INSÉRER UNE TÂCHE (entre 2 tâches existantes). La fenêtre Choix d’une tâche s’affiche. Les différentes tâches sont regroupées par famille. En déployant une famille (clic sur le symbole +), la liste des tâches qu'elle contient s'affiche. 4. Par défaut, les tâches principales sont proposées. Pour afficher toutes les tâches, cochez la case Mode avancé. 5. Sélectionnez la tâche et validez par [OK]. La barre de navigation 10 La fenêtre Edition d’une tâche s’affiche. 6. Vous pouvez revenir sur le choix de la tâche et la modifier. Pour cela, cliquez sur l’icône d’appel de liste. En fonction du type de tâche sélectionné, la fenêtre Edition d’une tâche affiche un certain nombre d'options. Dans tous les cas, vous retrouvez au minimum les 2 zones complémentaires suivantes : • Icône : vous pouvez [Changer] ou [Effacer] l'icône attribuée par défaut à la tâche sélectionnée. • Options : vous pouvez indiquer ici une Bulle d'aide et une Description de la tâche que vous ajoutez. Si les réglages de la tâche peuvent être personnalisés, la zone Paramètres s’affiche également. Voici la fenêtre d’une tâche avec le réglage des paramètres possible. Cette tâche dispose d'une zone Paramètres contenant deux boutons : • [Editer] : donne accès au réglage d'options en fonction de la tâche. • [Défaut] : annule les réglages que vous pourriez avoir réalisés et initialise les paramètres aux valeurs par défaut définies par les concepteurs du logiciel.La barre de navigation 11 Modifier une tâche 1. Pour modifier une tâche existante, dans la barre de navigation, positionnez-vous sur l'icône de la tâche à modifier puis activez le menu CONTEXTUEL (clic-droit). 2. Sélectionnez la commande PROPRIÉTÉS DE LA TÂCHE. Vous retrouvez alors la fenêtre que nous avons détaillé au paragraphe précédent. Dupliquer une tâche 1. Pour dupliquer une tâche existante, dans la barre de navigation, positionnez-vous sur l'icône de la tâche à dupliquer puis activez le menu CONTEXTUEL (clic-droit). 2. Sélectionnez la commande DUPLIQUER. Vous retrouvez alors la fenêtre que nous avons détaillé au paragraphe “Ajouter une tâche”, page 9.  Vous pouvez également dupliquer une tâche en la sélectionnant puis en la déplaçant en maintenant la touche enfoncée. Pour la dupliquer dans un groupe différent, déplacez l'icône en maintenant la touche enfoncée et placez-le sur le titre du groupe. Supprimer une tâche 1. Pour supprimer une tâche d'un groupe, positionnez-vous sur l'icône de la tâche à supprimer puis activez le menu CONTEXTUEL (clic-droit). 2. Sélectionnez la commande SUPPRIMER. Un message vous demande confirmation. Déplacer une tâche • ...en restant dans le même groupe : cliquez sur l'icône et glissez-le à l'emplacement souhaité. • ...d'un groupe à un autre : cliquez sur l'icône et glissez-le sur le libellé du groupe de destination. La tâche sera alors déplacée à la fin de ce groupe. Vous pouvez la positionner où vous le souhaitez.Introduction Utilisation Personnalisation La barre d’actionsLa barre d’actions 13 Introduction Votre logiciel Ciel dispose, en plus de la barre de navigation, d'une barre nommée barre d'actions. La barre d’actions est une zone réservée qui apparaît sous la barre des menus. Celle-ci est implémentée à toutes les fenêtres sur lesquelles plusieurs actions peuvent être lancées. Elle est composée de groupes et boutons qui varient selon le contexte. Exemple de la liste des écritures Dans cet exemple issu de Ciel Compta, la barre d’actions de la liste des écritures est composée de 4 groupes : Ecritures, Compte, Affichage, Fenêtre. Ces groupes sont composés d’un certain nombre de boutons : • Ecritures : 3 boutons, • Compte : 2 boutons, • Affichage : 3 boutons, • Fenêtre : 1 bouton. Ces groupes sont nommés en fonction du type d’éléments sur lesquels ils agissent. Dans l’exemple, le groupe Ecritures correspond aux actions qu’il est possible de faire sur les écritures. Il en est de même pour le groupe Compte. Le groupe Affichage est quant à lui lié à l’affichage des éléments présentés dans la fenêtre tandis que le groupe Fenêtre correspond tout simplement aux actions possibles sur une fenêtre, en général Fermer et OK pour enregistrer.La barre d’actions 14 Utilisation L’affichage global A partir de l’onglet Accueil, vous pouvez afficher toutes les fenêtres ouvertes dans votre logiciel ainsi que d’activer des options d’affichage sur la fenêtre principale du logiciel. La flèche permet d’accéder aux fonctions d’affichage ainsi qu’aux raccourcis des fenêtres ouvertes dans le logiciel. Ces fonctions permettent d’adapter l’affichage de votre logiciel et sont particulièrement utiles lorsque vous avez un petit écran. • Masquer le menu : la barre présentant les menus situés en haut de la fenêtre du logiciel est masquée. • Masquer la barre d’actions : la barre qui présente les actions n’est plus affichée en permanence. Il suffit de passer la souris sur l’onglet de la fenêtre pour afficher la barre. Vous pouvez ainsi toujours accéder aux différents traitements. • Mode plein écran : activation de l’affichage en plein écran. La barre de titre du logiciel (située tout en haut) et la barre de statut située en bas de la fenêtre sont masquées. 1. Pour activer une fonction, sélectionnez-la dans le menu déroulant. Une coche apparaît devant. 2. Pour désactiver, sélectionnez-la de nouveau. La coche disparaît. Afficher la liste des fenêtres Toutes les fenêtres ouvertes dans le logiciel sont présentées dans un seul panneau sous forme de grandes vignettes. Les fenêtres sont classées par catégorie.  Vous pouvez également ouvrir et naviguer dans le panneau en utilisant le raccourci clavier .La barre d’actions 15 • Cliquez sur la vignette pour afficher la fenêtre en plein écran. • Cliquez sur le bouton de fermeture situé en haut à gauche pour fermer le panneau. L’accueil L’accueil est un onglet permanent dans lequel vous accédez à l’Intuiciel, à la sauvegarde et aux actions les plus souvent utilisées dans votre logiciel. Ces actions varient d’un logiciel à l’autre. Par exemple, les raccourcis propres à Ciel Gestion commerciale sont les listes des tiers, des articles, des mouvements de stock, les saisies des pièces commerciales. Les onglets Chaque fenêtre que vous avez ouverte est placée dans un onglet à droite de l’onglet Accueil. Ces onglets sont différenciés par des couleurs ; une couleur correspondant à une catégorie fonctionnelle du logiciel. Par exemple, dans Ciel Compta, tout ce qui concerne les écritures est en bleu, les immobilisations sont identifiées par la couleur marron, etc. Ces onglets sont automatiquement regroupés par catégorie. Par exemple, dans Ciel Compta, vous ouvrez la liste des immobilisations puis la liste des écritures et en dernier la liste des familles d'immobilisations. La liste des familles sera automatiquement positionnée à côté de la liste des immobilisations. • Pour passer d’une fenêtre à une autre, il suffit de cliquer sur l’onglet correspondant. • Pour fermer une fenêtre, cliquez sur la croix de l’onglet. Les groupes et boutons La barre d’actions peut être composée d'un ou plusieurs groupes. Chaque groupe contient un ou plusieurs boutons représentant chacun une commande spécifique, propre à la fenêtre active. Pour exécuter une commande, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant. Suivant le contexte d'utilisation, une commande peut être inactive. Dans ce cas, le bouton sera grisé. Dans l'exemple suivant de Ciel Compta, le bouton de la commande PLAN DE COMPTES n'est pas accessible, si le compte sélectionné n’est pas de type Fournisseur ou Client. Pour vous faciliter l’utilisation du logiciel, vous pouvez activer l’affichage d’une zone comportant un commentaire et le raccourci clavier de la commande. Il suffit d’appuyer sur la touche de votre clavier. Lorsque vous passez votre souris sur un bouton, la zone de commentaire s’affiche. Exemple Pour ne plus afficher les raccourcis, appuyez de nouveau sur la touche de votre clavier.La barre d’actions 16 Personnalisation Les barres d’actions sont personnalisables dans chaque fenêtre dotée de cette barre. En effet, vous pouvez créer des groupes d’actions qui peuvent contenir autant de tâches que vous le souhaitez. De plus, si vous possédiez une version antérieure de votre logiciel, vous avez la possibilité de récupérer les tâches de votre ancienne barre d’outils, dans votre groupe d’actions. Exemple Dans cet exemple issu de Ciel Gestion commerciale, le groupe personnalisé nommé «Mes actions» a été ajouté à la liste des clients.  Un seul groupe peut être ajouté dans une barre d’actions. Par contre, vous pouvez en ajouter un dans chaque fenêtre présentant une barre d’actions. Ajouter un groupe personnalisé à une barre d’actions 1. Ouvrez une fenêtre dans laquelle vous voulez ajouter un groupe à la barre. 2. Placez votre souris dans la barre d’actions et faites un clic-droit. 3. Choisissez la commande MODIFIER LA BARRE D’ACTIONS. La fenêtre Edition de la barre d’actions s’affiche. 4. Dans la zone Titre du groupe, saisissez le nom que vous attribuez au groupe. 5. Dans le menu déroulant Couleur, sélectionnez la couleur que vous voulez attribuer à votre groupe. La couleur système correspond au blanc.  La couleur étant un repère, vous n’êtes pas obligé de vous référer strictement aux catégories de couleur définies par défaut. Une fois que vous avez défini le groupe, dans la partie Eléments, vous allez insérer les boutons qui composent le groupe. Ces boutons représentent l’action à lancer lorsque vous cliquerez dessus. 6. Cliquez sur le bouton [Créer]. La barre d’actions 17 La fenêtre Choix d’une tâche s’affiche : • Les différentes tâches sont regroupées par famille. Pour déployer une famille, cliquez sur le symbole . La liste des tâches qu'elle contient s'affiche. • Par défaut, les tâches principales sont proposées. Pour afficher toutes les tâches, cochez la case Mode avancé. • Sélectionnez la tâche et validez par [OK]. • La fenêtre Edition d’une tâche s’affiche. En fonction du type de tâche sélectionné, la fenêtre Edition d’une tâche affiche un certain nombre d'options. Icône : vous pouvez [Changer] ou [Effacer] l'icône attribuée par défaut à la tâche sélectionnée. Options : vous pouvez indiquer ici une Bulle d'aide et une Description de la tâche que vous ajoutez. Paramètres : vous pouvez modifier les réglages de la tâche par le bouton [Editer] ou annuler les réglages que vous pourriez avoir réalisés par le bouton [Défaut]. Ce bouton initialise les paramètres aux valeurs par défaut définies dans le logiciel. • Cliquez sur le bouton [OK]. 7. Répétez l’opération pour insérer d’autres actions au groupe. Dans la partie Eléments de la barre d’actions, vous retrouvez les actions que vous avez ajoutées. Vous pouvez effectuer des modifications dans les colonnes suivantes : • Tâches : permet de changer l’action. Pour cela, double-cliquez dans la zone et choisissez une autre tâche. • Texte : modifier le texte qui apparaîtra en dessous du bouton. Pour cela, double-cliquez dans la colonne et saisissez le texte. • Icône : modifier l’icône du bouton. Pour cela, cliquez dans la colonne. La fenêtre des icônes disponibles dans le logiciel s’ouvre. Choisissez en une autre et cliquez sur le bouton [Ok]. • Type : choisir la taille de l’icône du bouton. Vous avez le choix entre une taille compact, medium, large. 8. Cliquez sur le bouton [OK]. Vous voyez alors votre groupe affiché dans la barre. Supprimer une tâche 1. Si vous voulez supprimer une action du groupe, sélectionnez-la. 2. Cliquez sur le bouton [Supprimer]. 3. Un message vous demande de confirmer. Cliquez alors sur le bouton [Oui].La barre d’actions 18 Dupliquer une tâche Si vous voulez ajouter un élément qui est similaire à une ligne, vous pouvez la dupliquer. 1. Pour copier une tâche, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Dupliquer]. 2. Un message vous demande de confirmer. Cliquez alors sur le bouton [Oui]. 3. Une ligne s’ajoute. Effectuez alors vos modifications. Importer la barre d’outils Vous pouvez importer la barre d’outils de votre ancienne application dans n’importe quelle fenêtre. Si vous aviez adapté la barre d’outils à vos besoins, alors vous récupérerez toutes vos tâches. 1. Ouvrez la fenêtre dans laquelle vous voulez retrouver des tâches de l’ancienne barre d’outils. 2. Faites un clic-droit et choisissez MODIFIER LA BARRE D’ACTIONS. 3. Dans la fenêtre Edition de la barre d’actions, faites un clic-droit et choisissez la commande IMPORTER LA BARRE D’OUTILS. Toutes les tâches de la barre d’outils sont alors récupérées et apparaissent dans la fenêtre. 4. Supprimez les tâches que vous ne voulez pas voir apparaître dans la fenêtre concernée. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. 6. Répétez l’opération pour toutes les fenêtres dans lesquelles vous voulez importer des tâches de votre ancienne barre d’outils.La barre d’actions 19 Modifier votre groupe dans une barre d’actions Les groupes que vous avez ajoutés dans les barres d’actions peuvent être modifiés à tout moment. 1. Cliquez sur le signe + du groupe. La fenêtre Edition de la barre d’actions s’affiche. 2. Ajoutez, modifiez ou supprimez une tâche puis cliquez sur le bouton [OK].Introduction Les fenêtres Les listes simples Les listes à plusieurs colonnes Les règles Les regroupements Les actions flash Les Jumplists Les fenêtres et les listesLes fenêtres et les listes 21 Introduction Afin d'obtenir une certaine cohérence entre les différents logiciels qui composent la gamme Ciel, un standard a été mis en place. Ainsi, quel que soit le logiciel utilisé, vous retrouvez les mêmes fonctionnalités et la même ergonomie (présentation des fenêtres, les boutons de navigation des fiches, la personnalisation des listes, etc.). Pour plus d'informations sur la Barre de navigation, reportez-vous au chapitre ”La barre de navigation,” page 4.Les fenêtres et les listes 22 Les fenêtres L'objectif est ici de vous faire découvrir, en détail, une fenêtre type des logiciels Ciel. En effet, de nombreux éléments se retrouvent dans la plupart des fenêtres : boutons et icônes de commande, colonnes variables, colonnes déplaçables, etc. Voici comme exemple une fenêtre de la liste des modèles abonnements dans Ciel Compta : Les boutons des listes La partie supérieure d'une liste est composée d’une barre d’actions qui s’articule en plusieurs groupes de boutons. Le premier groupe porte le nom de la fenêtre. Les boutons de ce groupe permettent de créer, modifier, supprimer un élément de la liste. Le dernier groupe intitulé «Fenêtre» permet de fermer la liste. Certaines listes présentent d’autres groupes qui sont liés au contexte. Les boutons de ces groupes correspondent aux actions qu’il est possible de réaliser sur les éléments de la liste. Certains boutons ne sont actifs que si vous avez auparavant sélectionné un élément dans la liste. C’est le cas, par exemple, des boutons [Créer], [Modifier] et [Supprimer].Les fenêtres et les listes 23 Les onglets Les onglets permettent d'afficher plusieurs niveaux d'informations dans une même fenêtre, sans avoir à ouvrir de fenêtre supplémentaire. Ci-dessus, la fenêtre Liste des modèles abonnements est composée des 2 onglets : Modèles de saisie, Abonnements. Pour afficher la liste des abonnements souhaitée, cliquez sur son onglet. Il passe ainsi au premier plan. Les boutons des fiches Lorsque vous créez ou modifiez un élément d’une liste, en général, vous accédez à la fiche de cet élément. Il existe 2 types de fiche : simple et composée (avec la barre d’actions). Les boutons des fiches simples Dans ce type de fiche, les boutons sont en situés en bas de la fenêtre et sont les suivants : • : la fiche en cours est enregistrée et la création d'une nouvelle fiche vous est proposée. • : la fiche en cours est enregistrée et fermée. • : la fiche en cours est fermée, les éventuelles modifications ne sont pas enregistrées. Les boutons des fiches composées d’une barre d’actions Dans la partie supérieure de la fiche est présentée la barre d’actions. Mis à part les boutons de navigation (que nous détaillerons un peu plus loin), les boutons les plus souvent présentés sont : • le bouton [Créer] : la fiche en cours est enregistrée et la création d'une nouvelle fiche vous est proposée. • le bouton [Supprimer] : la fiche en cours est effacée. • le bouton [OK] : la fiche en cours est enregistrée. • le bouton [Fermer] : la fiche en cours est fermée. Si vous avez apporté des modifications sans les valider via le bouton [OK], un message vous demande de les enregistrer. Vous pouvez aussi trouvez les boutons Aperçu et Imprimer. Les options de liste En général, au dessus de la liste des éléments, vous retrouvez ce bouton qui permet d’accéder aux options d’affichage (Afficher l’aperçu, Afficher le détail, Affiner la sélection), à l’édition de graphiques, à l’export de la sélection, aux tris de la liste, à l’agrandissement ou diminution de la taille de la police, au redimensionnement de toutes les colonnes enfin aux propriétés de la liste. Les boutons radio Les boutons radio sont utilisés pour sélectionner une option parmi plusieurs. Exemple Les cases à cocher Elles sont utilisées pour indiquer si une option doit être active ou non. Elles concernent donc l'état d'une option à la fois.Les fenêtres et les listes 24 Exemple Voici 3 cases à cocher dont 2 sont actives : Les boutons de navigation des fiches Ces boutons vous permettent de consulter une fiche sans repasser par la liste des fiches. Lorsque vous vous trouvez sur la fiche d'un élément, ces boutons permettent respectivement (en partant du haut vers la droite) : • d'afficher la liste des fiches, • d’ouvrir la première fiche de la liste, • d’ouvrir la fiche suivante, • d’ouvrir la fiche précédente, • d’ouvrir la dernière fiche de la liste. L'icône d'appel de la liste de sélection Vous retrouvez l’icône d'appel de liste pour les zones qui l'autorisent. En cliquant sur cette icône, une nouvelle fenêtre affiche la liste des valeurs autorisées pour la zone en question. Vous disposez depuis cette fenêtre du bouton [Créer] qui permet de créer un nouvel élément dans cette liste, sans avoir à quitter les manipulations que vous réalisez.  Vous pouvez aussi saisir directement un ou plusieurs caractères. Dans ce cas, une liste Recherche rapide vous proposera les valeurs possibles. Les menus locaux Dans les logiciels de la gamme Ciel, vous trouverez en général 3 types de menus locaux : Les menus locaux "classiques" Ils permettent de choisir une valeur parmi plusieurs propositions. Il suffit de cliquer dessus et un menu déroulant vous permet de sélectionner la valeur ou l'action à prendre en compte. Les menus locaux avec zone de saisie Dans ce cas, vous pouvez soit utiliser la liste déroulante située à droite de la zone soit saisir directement la valeur. Les menus locaux pour sélection d'une couleur Dans ce cas, une palette de couleurs prédéfinies vous est proposée. Une fois la sélection réalisée, le menu déroulant affiche la couleur choisie.Les fenêtres et les listes 25 Les boutons menus Certains logiciels Ciel dispose de boutons particuliers. Composés de 2 parties, ils permettent 2 types d'actions : • la partie haute (icône + texte) réagit comme un bouton classique, • la partie basse (triangle de sélection) est un menu déroulant. Exemple Le sélecteur de date Un sélecteur de date peut se présenter sous trois formes différentes. Cela se caractérise par un changement de l'unité (jour, mois ou année) au niveau des dates. Exemple Voici un sélecteur de date avec une précision à la journée : Pour renseigner une date, vous pouvez : • saisir directement la date dans la zone prévue à cet effet. Afin d'optimiser votre saisie, vous pouvez ne pas renseigner une date dans sa totalité. Par exemple, si votre ordinateur est à la date du 15/07/ 2012, si vous saisissez : • 20 puis , la date sera 20/07/2012. • 1012 puis , la date sera 10/12/2012. • 250812 puis , la date sera 25/08/2012. • utiliser les valeurs pré-définies dans le logiciel. Une liste déroulant située à droite de la zone date vous propose toute une liste de valeur. • utiliser le calendrier intégré au logiciel. Pour cela, cliquez sur l'icône située à droite de la zone date.Les fenêtres et les listes 26 La fenêtre du calendrier s’affiche : Ce calendrier vous permet de sélectionner le jour de votre choix. La zone située en bas à droite affiche la date déjà sélectionnée. En entête, vous visualisez l'année et le mois sélectionnés. A l'extrémité droite des années, deux flèches vous permettent de passer aux années suivantes ou précédentes. Pour choisir un jour, une fois l'année et le mois choisis, cliquez sur le jour souhaité puis cliquez sur [OK]. Les boutons [Aujourd'hui], [Date de travail] et [Vide] permettent respectivement de choisir la date de votre ordinateur, la date de travail, ou de ne rien renseigner. Le bouton situé en bas de la fenêtre propose des périodes prédéfinies : Début d’année, Pâques, etc. Les images et logos Des images (ou des logos) peuvent être intégrés à divers endroits selon la nature du logiciel que vous utilisez. Pour placer ou supprimer une image, vous pouvez : • utiliser les commandes COUPER-COPIER-COLLER. • ouvrir le menu CONTEXTUEL (clic droit dans la zone de l’image) qui propose ces options, mais également la fonction Importer. Elle permet d’importer une image depuis un fichier. Toujours depuis le menu CONTEXTUEL, la commande Afficher le traceur vous permet de placer une cible sur le pointeur de votre souris. • utiliser la fonction Scanneur/appareil photo disponible dans la zone de l’image pour récupérer une image d'un scanneur ou appareil photo.  Les formats JPEG et BMP sont acceptés. Néanmoins, dans un souci d'optimisation, nous vous conseillons d'utiliser le format JPEG.Les fenêtres et les listes 27 Les commentaires Ces zones permettent d'affecter un commentaire sur une fiche ou tout type d'élément autorisé par le programme. Le bouton donne accès au contenu de la note en affichant la fenêtre Commentaire : Une palette de mise en forme du texte s’affiche automatiquement lorsque vous ouvrez la fenêtre Commentaire. Vous disposez d'outils pour cadrer, affecter un style, choisir la police, la taille et la couleur du texte sélectionné. Autres D'autres icônes ou boutons sont également présents dans les logiciels Ciel : • : en général, ce bouton est présent à côté d'une zone numérique qui peut être saisie mais également calculée automatiquement par le logiciel. En cliquant sur ce bouton, vous provoquez un recalcul du montant. • : cette icône lance votre navigateur internet sur l'adresse du site internet renseignée. • : cette icône lance votre logiciel de messagerie et créer un nouveau message en y indiquant l'adresse saisie. • : cette icône donne accès à la liste des rubriques. • : cette icône donne accès à l'éditeur de scripts ou à la saisie simplifiée d’une formule. • : un clic sur cette icône permet d'effacer la rubrique ou la formule.Les fenêtres et les listes 28 La barre des listes Les fenêtres présentant une liste d’éléments disposent d’une barre de liste.  Selon la fenêtre dans laquelle vous vous trouvez, cette barre peut présentée plus ou moins d’options. La barre de liste est située au-dessus des éléments d’une liste et permet d'accéder rapidement aux fonctions de gestion de liste : regroupement, filtres, vues, impressions, envoi d’un email, options, recherche. Le regroupement Afin de faciliter vos recherches dans certaines listes, vous pouvez les afficher par regroupement. Pour cela, vous avez deux possibilités : • vous cliquez sur la flèche du bouton [Regroupement] puis vous choisissez la commande Paramètres de regroupement. Une fenêtre s'affiche dans laquelle vous définissez vos critères. • vous cliquez directement sur le bouton [Regroupement]. Dans la zone qui s'affiche en-dessous, vous glissez-déposez la colonne qui servira au regroupement. Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe ”Les regroupements,” page 44. Les filtres Ce bouton permet de filtrer les éléments de la liste en fonction des colonnes. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une ligne s'affiche en dessous des en-têtes des colonnes. Vous pouvez alors saisir ou sélectionner vos critères d'extraction dans les zones de votre choix. Le résultat est immédiat. Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe ”Filtrer une valeur courante,” page 33. Les vues Ce bouton permet d'accéder aux vues de la liste préalablement enregistrées ainsi que de mémoriser une vue de la liste. Pour enregistrer une vue, cliquez sur le bouton puis nommez-la. Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe ”Les vues,” page 36. les impressions Ces boutons permettent de lancer un aperçu avant impression ou une impression de la sélection de la liste. Une fenêtre s'affiche et propose des états propres à la liste. Pour plus de détails, reportez-vous à l’aide intégrée au logiciel (touche F1).Les fenêtres et les listes 29 L’envoi d’e-mail Ce bouton permet d'envoyer par e-mail les éléments sélectionnés dans la liste. Pour plus de détails, reportez-vous à l’aide intégrée au logiciel (touche F1). Les options de liste Ce bouton permet d'accéder rapidement à des options d'affichage (afficher l'aperçu, afficher le détail, affiner la sélection), à l'édition de graphiques, à l'export de la sélection, aux tris pré-définis de la liste, à l'agrandissement ou réduction de la police, au redimensionnement de toutes les colonnes, aux propriétés de la liste. Les recherches Cette zone permet de lancer des recherches simples ou avancées dans la liste. • Pour plus de détails sur les recherches, reportez-vous au chapitre ”Les filtres (recherches),” page 120 .Les fenêtres et les listes 30 Les listes simples Les listes les plus simples sont celles que vous trouvez dans les fenêtres pour réaliser une sélection. Vous vous y déplacer avec les flèches haut et bas. Quand l'élément recherché est sélectionné, en général vous pouvez en valider le choix en utilisant la touche .Les fenêtres et les listes 31 Les listes à plusieurs colonnes C'est ce type de liste que nous vous avons présenté, dans la partie ”Les fenêtres,” page 22. En règle générale, les colonnes sont déplaçables et de largeur variable. De plus, la nature même de l'information présentée dans ces colonnes est personnalisable. Ces listes offrent de nombreuses possibilités de présentation et de sélection. Manipulation des colonnes Au niveau de la liste, vous pouvez changer la largeur et l'ordre des colonnes. Modifier la largeur Vous pouvez adapter la largeur des colonnes de deux façons : soit à la taille de votre choix soit selon le contenu. Largeur personnalisée Cliquez sur la marque de séparation des colonnes puis, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, déplacez le curseur pour atteindre la largeur voulue. Largeur adaptée au contenu Double-cliquez sur la colonne à redimensionner. Pour redimensionner toutes les colonnes en une seule fois, cliquez sur le bouton et sélectionnez l’option Redimensionner toutes les colonnes. Déplacer les colonnes 1. Cliquez sur l'intitulé d'une colonne puis, tout en conservant le bouton de la souris enfoncé, déplacez le curseur. 2. Lâchez le bouton quand vous vous trouvez sur la colonne devant laquelle votre sélection va se placer.  Notez que l'ordre des colonnes se trouvera aussi modifié si vous personnalisez la liste. Sélection des éléments de la liste Sélection d’un élément Cliquez sur l’élément pour le sélectionner. Une fois sélectionné, vous pourrez exécuter une action : le dupliquer, l’ouvrir, le supprimer, etc. Sélection continue Cliquez sur le premier élément puis, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, déplacez la souris jusqu’au dernier élément que vous souhaitez sélectionner et relâchez le bouton de la souris. Vous pouvez aussi : 1. cliquer sur le premier élément, 2. relâcher le bouton de la souris, 3. maintenir la touche enfoncée, 4. et cliquer sur le dernier élément souhaité.Les fenêtres et les listes 32 Sélection discontinue Vous pouvez procéder de deux façons : • Cliquez sur le premier élément et, tout en gardant la touche enfoncée, sélectionnez les autres éléments. • Dans la première colonne, cliquez sur la case pour sélectionner un ligne. Une croix verte s’affiche. Vous pouvez alors cocher plusieurs lignes. Sélection continue et discontinue 1. Cliquez sur le premier élément puis relâchez le bouton de la souris. 2. Déplacez la souris plus bas. 3. Appuyez sur la touche et cliquez sur un autre élément, puis sélectionnez les éléments qui suivent sans relâcher le bouton de la souris. Sélection de toute la liste Vous avez deux possibilités : • Dans le menu contextuel (clic droit sur la liste), sélectionnez la commande Tout sélectionner. Tous les éléments de la liste (même ceux qui n’apparaissent pas à l’écran) sont maintenant sélectionnés. • Dans la première colonne, cochez la première case . Inverser la sélection Si un ou plusieurs éléments sont sélectionnés et que vous choisissez cette commande, depuis le menu contextuel (clic droit sur la liste), tous les autres éléments seront sélectionnés sauf celui ou ceux d'origine. Bloquer une colonne Lorsque le nombre de colonnes d'une liste est important et que vous ne pouvez les visualiser qu'en défilant l’ascenseur horizontal, vous pouvez demander à ce que l'une des colonnes reste fixe. Pour cela, depuis le menu contextuel (clic droit sur le titre de la colonne), choisissez la commande Bloquer la colonne. Pour la débloquer, effectuez la manipulation inverse.  La colonne bloquée sera toujours placée en première position. La couleur de fond de son titre est plus clair que les autres. Les tris A partir du moment où une colonne est présente dans une liste, vous pouvez trier les éléments de la liste sur cette colonne. Pour cela : • double-cliquez sur le titre de la colonne, • ou, depuis le menu CONTEXTUEL (clic droit sur le titre de la colonne), sélectionnez la commande Trier par 'nom de la colonne'. Une flèche s'affiche alors à droite du titre de la colonne triée. En double-cliquant à nouveau, vous modifiez l'ordre du tri (ascendant ou descendant).Les fenêtres et les listes 33 Filtrer une valeur courante Vous pouvez réaliser des extractions plus ou moins complexes sur les éléments affichés dans une liste. Cependant, vous pouvez réaliser très rapidement un filtre sur une valeur dans une ou plusieurs colonnes. Filtre sur une colonne Vous avez le choix entre réaliser un filtre qui est égal à la valeur ou bien différent de la valeur. 1. Cliquez sur une ligne au niveau de la colonne sur laquelle vous voulez réaliser un filtre. 2. Faites un clic-droit et choisissez l’une des commandes dont l’intitulé commence par Rechercher. Le résultat est immédiat. Exemple Dans cet exemple, nous demandons au logiciel de filtrer les éléments dont le type est Ville=PARIS. Filtre sur plusieurs colonnes 1. Cliquez sur le bouton . Une ligne s’affiche en dessous des titres des colonnes. 2. Cliquez sur le bouton et choisissez dans le menu déroulant la condition : =, ≠, contient, ne contient pas, commence par, ne commence pas par.  Les conditions proposées sont différentes entre une colonne contenant des valeurs numériques, du texte ou une valeur booléenne (vrai ou faux). 3. Dans la zone située à côté du bouton, saisissez un critère de filtre ou si l’une de ces icônes s’affichent, cliquez dessus pour choisir le critère. Le résultat est alors immédiat. 4. Procédez de la même façon sur les autres colonnes. Exemple Dans cet exemple, les filtres sont réalisés sur la liste des clients. Tous les clients qui utilisent le mode de paiement «virement» exceptés ceux appartenant à la famille «Distribution» sont extraits de la liste. 5. Pour annuler un filtre sur une colonne, cliquez sur la croix située en fin de zone. Et, la fermeture de la fenêtre annule tous les filtres. La ligne verte indique qu’au moins un filtre est activé.Les fenêtres et les listes 34 Personnalisation de la liste Nous allons voir maintenant les possibilités de personnalisation des listes. Pour fixer vos préférences : • cliquez sur l’icône et choisissez la commande PROPRIÉTÉS DE LA LISTE, • ou depuis le menu contextuel (clic droit sur la liste), choisissez la commande PROPRIÉTÉS DE LA LISTE. La fenêtre Propriétés de la liste s'affiche :  Suivant les listes, certaines fonctionnalités sont inactives (grisées). Options d'affichage Numéroter les lignes En activant cette option, chaque ligne sera numérotée. Gestion du glisser déposer Activer cette option vous permet d'effectuer un "glisser déposer" des lignes sélectionnées sur votre disque dur, sous forme d'un fichier texte. Couleurs listing Cette option permet d'alterner la couleur de fond de chacune des lignes de la liste. Numéroter les colonnes En activant cette option, chaque colonne sera numérotée. Afficher les totalisations Cette option permet d’afficher les totaux des montants. Les totalisations sont affichés en bas des colonnes. Colonne de sélection Cette option permet d’afficher la colonne qui permet de sélectionner les lignes par une coche. Affichage des images éventuelles Si vous affichez une image pour chaque enregistrement de la liste (photo d'article dans Ciel Gestion commerciale, photo de membres dans Ciel Associations, etc.), vous pouvez indiquer le mode d'affichage à utiliser.Les fenêtres et les listes 35 Affichage des textes longs éventuels Si vous souhaitez afficher des informations dont le contenu peut être long (commentaires, notes, etc.), vous pouvez indiquer le mode d'affichage à utiliser. Afficher les lignes horizontales et Afficher les lignes verticales Ces options permettent d'afficher ou non les traits horizontaux de séparation entre les lignes et les traits verticaux entre les colonnes. Colonnes affichées Pour choisir les données qui figureront dans la liste, depuis la fenêtre Propriétés de la liste, cliquez sur le bouton [Colonnes affichées]. La fenêtre Colonnes affichées s’ouvre : Vous retrouvez, sur la gauche, toutes les colonnes qui peuvent être affichées ; sur la droite, celles qui sont actuellement affichées dans la liste. • Utilisez les boutons au centre pour [Ajouter>>] ou [<. Il éditera les colonnes affichées dans la liste. L'état vous permet de visualiser, sous forme d'un tableau, l'ensemble des informations de chaque enregistrement. Vue par défaut Vues ajoutées La flèche donne accès aux commandes Renommer, Enregistrer, Supprimer. Ce bouton permet d’ajouter une vue. Le logiciel demande alors de la nommer.Les fenêtres et les listes 37 Les autres états sont plus puissants et font en général appel à des filtres, des tris et des ruptures. • L'option Voir les commentaires ajoute à la fenêtre une zone permettant de visualiser le commentaire de l'état. • L’option Voir la vignette permet de visualiser l’état à droite de la fenêtre. • L'option La sélection seulement indique au logiciel si seuls les éléments sélectionnés doivent être pris en compte lors de l'édition, ou bien l'ensemble des éléments de la liste. A titre d'information, le nombre d'éléments sélectionnés est indiqué à la suite de cette option. Autres options La bouton situé dans la barre au-dessus des éléments d’une liste, donne accès à un menu regroupant diverses fonctionnalités. Exemple Voici un exemple des options que vous pouvez y trouver. Graphique Cette commande permet de visualiser des graphiques utilisant les informations sélectionnées dans la liste. Exporter Cette commande permet d’exporter les informations sélectionnées dans la liste, sous forme d'un fichier texte sur votre disque dur. Tris La commande Tris permet de changer l’ordre d’affichage des éléments. En activant cette commande, la fenêtre Tri s’affiche. A l’aide de l’icône , vous choisissez la rubrique sur laquelle sera basé le tri, par exemple selon la Date. Dans certaines fenêtres, les rubriques de tri sont proposées directement dans le menu déroulant. Exemple Cochez l’ordre de tri de votre choix. La commande AUTRE permet d’accéder à la fenêtre Tri. Police + grande Police - grande Cette commande permet d’agrandir la taille du texte de la fenêtre en cours d’utilisation. A l’inverse, la commande Police - grande diminue la taille du texte.  Pour modifier la taille de la police dans toutes les fenêtres des applications, vous devez paramétrer la taille dans les préférences Environnement. Voir L’onglet Polices, page 72. Redimensionner toutes les colonnes Cette commande permet d’adapter la largeur des colonnes à leur contenu. Toutes les colonnes sont redimensionnées en une seule fois.Les fenêtres et les listes 38 Les règles Disponible uniquement en version Evolution et Quantum Les règles permettent de personnaliser les listes de votre dossier et ainsi d’ajouter des alertes, d’affecter des valeurs par défaut ou encore de remplir certaines rubriques.  Les règles ne remplacent pas les vérifications par défaut. Le logiciel effectue toujours ses contrôles et, en second lieu, applique vos règles. Exemple Tous vos clients sont des grossistes. En créant une règle sur la rubrique Famille clients, lorsque vous saisirez une fiche client, la famille sera automatiquement renseignée par Grossiste. Accéder à la liste des règles Afin d’accéder à la liste des règles, vous devez ajouter vous-même une tâche dans la barre de navigation ou dans une barre d’actions. Dans Ciel Gestion Intégrale, vous avez la possibilité d’accéder à la liste des règles par le menu DOSSIER - commande OPTIONS. Ajouter la tâche «Liste des règles»  Vous pouvez auparavant créer un groupe (clic droit - AJOUTER UN GROUPE) dans la barre de navigation et le nommez distinctement, par exemple «Mes règles». 1. Faites un clic-droit dans un groupe de la barre de navigation et cliquez sur la commande AJOUTER UNE TÂCHE, ou faites un clic-droit dans la barre d’actions et sélectionnez Modifier la barre d’actions. 2. Ajoutez la tâche Liste des règles et cliquez sur le bouton [OK]. Exemples dans la barre de navigation et dans la barre d’actions de l’Accueil. Pour plus de détails sur les tâches, reportez-vous au paragraphe ”Ajouter une tâche,” page 9. Ouvrir la liste des règles 1. Dans la barre de navigation ou d’actions, cliquez sur le lien Liste des règles. Vous obtenez la fenêtre de gestion des règles : Dans la zone Famille, le menu déroulant propose les listes dans lesquelles des règles peuvent être appliquées. Ces listes varient en fonction de votre logiciel. 2. Sélectionnez la famille pour laquelle vous allez créer, modifier ou supprimer une règle.Les fenêtres et les listes 39 Créer une règle 1. Dans la liste des règles, cliquez sur le bouton [Créer]. La fenêtre suivante s’affiche. Une règle se définit par un déclenchement, une action à effectuer et éventuellement une condition d’exécution. Déclenchement Afin qu’une règle puisse être appliquée, vous devez définir ce que le logiciel doit faire (vérifier, remplir, exécuter un script) et à quel moment. 2. Choisissez dans la liste déroulante l’une des options suivantes : • Vérification : le logiciel contrôle les valeurs d’une rubrique. • Avant enregistrement : le logiciel remplit automatiquement une rubrique. • Valeurs par défaut : le logiciel attribue à une rubrique une valeur par défaut. • Après enregistrement : le logiciel exécute un script. 3. En-dessous de la liste déroulante, définissez quand le déclenchement de la règle aura lieu. Les options proposées varient en fonction du type de déclenchement. Condition Vous pouvez éventuellement déterminer une condition. Ainsi, la règle sera valable uniquement si la rubrique répond à cette condition. 4. Dans la zone Condition d’exécution de la règle, vous choisissez la condition qui déclenchera la réalisation de la règle. Pour cela, cliquez sur le bouton [Modifier la condition globale]. 5. Cliquez sur l’icône pour choisir la rubrique à vérifier. 6. Sélectionnez dans le menu déroulant une condition puis saisissez la valeur. 7. Cliquez sur le bouton [OK].Les fenêtres et les listes 40 Actions à effectuer Dans cette partie, vous définissez l’action que le logiciel exécutera lorsqu’il détectera qu’une rubrique répond à la règle. Les actions proposées dépendent du type de déclenchement choisi : • Vérification : vous choisissez le type de message d’avertissement que le logiciel affichera. • Affectation d’une valeur (règles du type avant enregistrement, valeurs par défaut) : vous définissez la valeur que le logiciel affectera à une rubrique. • Exécution d’un script (règle du type Après enregistrement) : vous définissez le script que le logiciel exé- cutera. 8. Dans tous les cas, cliquez sur le bouton [Créer] pour ajouter et définir une action. Vérification Après avoir cliqué sur le bouton [Créer], la fenêtre suivante s’affiche. 1. Choisissez le type de message que vous voulez afficher. • Générer une erreur : un message d’erreur s’affichera et l’enregistrement ne s’effectuera pas. • Générer une alerte : un message d’alerte s’affichera et il sera possible de continuer ou d’annuler l’enregistrement. • Générer une note : un message sous la forme d’une note s’affichera et vos données seront systématiquement enregistrées. 2. Cliquez sur le bouton [OK]. 3. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le texte qui figurera sur le message et cliquez sur le bouton [OK]. Affectation d’une valeur  Les déclenchements de type Valeurs par défaut et Avant enregistrement permettent de remplir une rubrique. 1. Après avoir cliqué sur le bouton [Créer], sélectionnez la rubrique sur laquelle le logiciel affectera une valeur. 2. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre suivante s’affiche.Les fenêtres et les listes 41 3. Le nom de la rubrique sélectionnée précédemment s’affiche dans la zone Rubrique à modifier. Vous pouvez toujours la changer. Pour cela, cliquez sur l’icône . 4. Cochez le traitement à appliquer sur la rubrique : • Remplir avec la valeur : dans ce cas, saisissez la valeur qui sera attribuée ou bien si la rubrique sélectionnée propose des valeurs prédéfinies, cliquez sur l’icône d’appel de liste et sélectionnez-la. • Effacer : dans ce cas, le logiciel efface l’information contenue dans la rubrique. • Remplir avec la formule : dans l’éditeur de script qui s’affiche automatiquement lorsque vous cochez cette option, définissez une formule à appliquer à la rubrique. • Passer en MAJUSCULES, Passer en minuscules : la rubrique sera automatiquement écrite soit en majuscules, soit en minuscules. • Passer en Titre : la rubrique sélectionnée commencera par une majuscule. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Pour plus de détails sur la définition d’une formule, reportez-vous au paragraphe ”Les scripts formules,” page 135. Exécuter un script 1. Après avoir cliqué sur le bouton [Créer], sélectionnez, dans la fenêtre qui s’affiche, la ligne Exécuter un script. 2. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre de l’éditeur de script s’affiche. Pour plus de détails sur la création d’un script, reportez-vous au paragraphe ”L’éditeur de scripts,” page 133. Exemple Vous modifiez le numéro de téléphone d’un client et vous voulez le transmettre à son représentant par email. Avec le script, vous pouvez paramétrer l’activation de l’envoi d’un e-mail après la modification du numéro de téléphone dans une fiche client. 3. Une fois que vous avez fini la définition de l’action, cliquez sur le bouton [OK]. Fin de la création d’une règle Dans la partie inférieure de la fenêtre, vous pouvez saisir un commentaire, par exemple la description et l’utilité de la règle. Celui-ci sera visible depuis la liste des règles dans la colonne Commentaire. 1. Si toutefois vous voulez que la règle soit temporairement inactive, cochez l’option Règle désactivée. Vous pourrez à tout moment la réactiver. Voir Activer/désactiver une règle, page 42. 2. Une fois que vous avez fini de définir la règle, cliquez sur le bouton [OK]. 3. Nommez la règle et cliquez sur le bouton [OK].Les fenêtres et les listes 42 Modifier une règle  Dans la liste des règles - bouton [Modifier]. 1. Dans le menu déroulant Famille, sélectionnez le type de liste. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une règle  Dans la liste des règles - bouton [Supprimer]. 1. Dans le menu déroulant Famille, sélectionnez le type de liste. 2. Choisissez la règle à effacer et cliquez sur le bouton . 3. Confirmez la suppression en cliquant sur le bouton [Oui]. Passer en interne / en externe  Dans la Liste des règles - clic-droit. Par défaut, une règle est créée en interne, c’est-à-dire que la règle est uniquement disponible et applicable dans le dossier en cours. Cependant une règle peut être commune à tous vos dossiers Ciel. Dans ce cas, la règle doit être définie en externe. 1. Sélectionnez une règle que vous voulez passer en externe ou interne. 2. Faites un clic-droit et selon votre choix, choisissez la fonction Passer en externe ou Passer en interne. Activer/désactiver une règle  Dans la Liste des règles - clic-droit. Vous pouvez désactiver une règle à tout moment. Ainsi, sans avoir à la supprimer, celle-ci ne sera pas prise en compte et vous pourrez toujours la réutiliser lorsque vos besoins le nécessiteront. 1. Sélectionnez la règle à activer ou désactiver. 2. Faites un clic-droit et sélectionnez la commande ACTIVER LA SÉLECTION ou DÉSACTIVER LA SÉLECTION. La colonne Activé vous indique le changement de statut par l’affichage ou non d’une coche. Gestion avancée  Dans la Liste des règles - clic-droit. La gestion avancée permet d’ importer ou d’exporter des règles pour, par exemple, les récupérer sur un autre ordinateur. A partir du menu CONTEXTUEL (clic-droit), vous pouvez également vérifier les règles, les mettre à jour ou encore restaurer les règles défauts, à savoir celles qui sont livrées en standard dans votre logiciel.Les fenêtres et les listes 43 Importer une règle 1. Cliquez sur le bouton et choisissez la commande IMPORTER. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le fichier (.sgeda) à l’emplacement où vous l’avez stocké. 3. Cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Si toutefois le fichier que vous importez a le même nom qu’une règle existante, un message s’affiche et vous propose de : • Remplacer la règle existante : dans ce cas, cliquez sur le bouton [Remplacer]. • Renommer la règle que vous importez : dans ce cas, cliquez sur le bouton [Créer] et dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez un nouveau nom puis cliquez sur le bouton [OK]. • Ignorer : dans ce cas, la règle n’est pas importée. Exporter une règle 1. Sélectionnez dans la liste la règle à exporter. 2. Cliquez sur le bouton et choisissez la commande EXPORTER. 3. Dans la fenêtre qui s’affiche, allez à l’emplacement où vous voulez stocker le fichier. 4. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].Les fenêtres et les listes 44 Les regroupements Afin de faciliter vos recherches dans certaines listes, vous pouvez les afficher par regroupements. Constituer des regroupements Le regroupement s’établit à partir des différentes colonnes affichées dans une liste. Pour mieux répondre à vos besoins, il est toujours possible d’afficher davantage de colonnes dans une liste à l’aide d’un clic-droit, commande PROPRIÉTÉS DE LA LISTE, bouton [Colonnes affichées]. Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe ”Colonnes affichées,” page 35. Regroupement simple 1. Dans la liste, positionnez votre souris sur une colonne. 2. Faites un clic-droit et sélectionnez la commande REGROUPEMENT SUR «...», par exemple, la commande Regroupement sur «Famille clients». Les éléments de la liste sont alors regroupés. Exemple Regroupement à plusieurs niveaux Dans un regroupement, vous pouvez en ajouter d’autres. Pour cela, vous devez dans un premier temps afficher la zone de regroupement puis intégrer de nouveaux groupements. 1. Cliquez sur le bouton .La zone de regroupement s’affiche. Par exemple, votre liste de clients est regroupée par famille et vous voulez que les clients soient classés à un deuxième niveau, par mode de paiement. 2. Cliquez sur la colonne faisant l’objet du regroupement. 3. Glissez la colonne dans la zone de regroupement et relâchez le curseur de votre souris. Vous pouvez constituer 4 niveaux de regroupement maximum. 4. Répétez l’opération autant de fois que nécessaire. Attention ! Le regroupement n’est pas disponible dans toutes les listes. Une action sur un regroupement s’applique à tous les éléments de celui-ci. Par exemple, si vous supprimez un regroupement, tous ses éléments seront effacés.Les fenêtres et les listes 45 Présentation de la zone de regroupement  Vous accédez à cette zone en cliquant sur le bouton . Positionner les regroupements Les regroupements peuvent être déplacés à tout moment. Vous pouvez soit modifier la position du regroupement soit remplacer un regroupement par un autre. Déplacement Pour cela, cliquez sur un regroupement et glissez-le à l’emplacement souhaité. Des petites flèches rouges vous indique le déplacement. Exemple Dans cet exemple, le code est déplacé en seconde position. Remplacement Un regroupement peut également être remplacé. Dans ce cas, le regroupement que vous déplacez prend la place d’un autre et l’annule. Une flèche verte vous indique qu’il s’agit d’un remplacement. Exemple Dans cet exemple, le Code prend la place du Mode de paiement. Le regroupement Mode de paiement est alors annulé et ne s’affiche plus. Paramètres du regroupement 1. Cliquez sur la flèche du bouton et sélectionnez la commande PARAMÈTRES DE REGROUPEMENT. La fenêtre suivante s’affiche : 2. Pour modifier les paramètres, cochez l’une des trois options suivantes : • Ne pas regrouper : vous annulez tout le regroupement y compris les différents niveaux. Modifie l’ordre des éléments : Annule le regroupement croissant ou décroissantLes fenêtres et les listes 46 • Regrouper automatiquement sur le critère de tri : les critères de tri de la liste deviennent les critères de regroupement. Dans ce cas, la zone de regroupement sera inaccessible. Vous devrez changer ce paramètre pour l’afficher de nouveau. • Regrouper par : Vous pouvez réaliser un regroupement à partir de cette fenêtre, ce qui s’avère utile lorsque toutes les colonnes de la liste ne sont pas affichées. En effet, l’icône permet d’accéder à toutes les rubriques. 1. Cliquez sur la première icône et choisissez la rubrique de regroupement. Faites de même pour les regroupements des autres niveaux. 2. Les options Croissant et Décroissant permettent de choisir l’ordre d’affichage. Par défaut, Croissant est coché. Cochez Décroissant si vous voulez que les éléments soient affichés dans l’ordre inverse. 3. Dans la zone Déployer/Réduire par défaut, vous pouvez déterminer l’affichage qui sera pris en compte par défaut à l’ouverture de la liste. Choisissez entre : • Reprendre l’affichage précédent : la liste s’ouvrira telle qu’elle était à la dernière fermeture. • Tout réduire. • Tout déployer. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Affichage des regroupements Afficher par ordre croissant ou décroissant Par défaut, un regroupement est affiché par ordre croissant. Pour changer l’ordre, vous disposez d’une flèche dans la zone de regroupement. Cliquez sur la flèche du regroupement.  Pour un ordre croissant, la flèche est vers le haut et inversement. Déployer / Réduire Par défaut, un regroupement est réduit. Vous pouvez déployer une ligne ou toutes les lignes de la liste. Déployer une ligne ou toutes les lignes • Cliquez sur le bouton d’une ligne, • ou cliquez sur la flèche du bouton et choisissiez la commande TOUT DÉPLOYER. Réduire une ligne ou toutes les lignes Pour revenir à un affichage réduit : • Cliquez sur le bouton d’une ligne. • ou cliquez sur la flèche du bouton [Regroupement] et choisissez la commande TOUT RÉDUIRE. Ne plus regrouper Vous pouvez annuler soit tout un regroupement y compris ses différents niveaux soit un niveau de regroupement à la fois. Annuler tout un regroupement 1. Cliquez sur la flèche du bouton . 2. Sélectionnez la commande ANNULER LE REGROUPEMENT. Annuler un groupement Dans la zone de regroupement, cliquez sur la croix du regroupement. Les fenêtres et les listes 47 Les actions flash Les actions flash ne sont pas disponibles dans toutes les listes de votre application. Cette fonction permet d'accéder rapidement aux différents traitements qu'il est possible de réaliser sur un élément sélectionné dans une liste.  Les actions flash apparaissent si vous avez coché l'option Proposer des actions flash sur la sélection dans les préférences du dossier (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - Confort). 1. Lorsque vous sélectionnez une ligne de la liste, le bouton s'affiche automatiquement. Passez votre souris dessus puis sélectionnez l'action de votre choix. 2. Si vous ne voulez plus accéder aux actions flash, passez votre souris sur le bouton puis sélectionnez la commande DÉSACTIVEZ LES ACTIONS FLASH.  Les actions flash ne remplacent pas le menu Contextuel auquel vous avez toujours accès via un clicdroit. Les Jumplists  Vous devez posséder un système d'exploitation Windows™ 7 pour pouvoir utiliser les Jumplists sur votre poste de travail. Les Jumplists permettent d’accéder à des fonctions via le raccourci de l’application ainsi que de signaler visuellement certains traitements en cours. Lorsque vous faites un clic-droit sur l’icône de l’application dans la barre de navigation de Windows 7, un menu s’affiche. Vous pouvez alors épingler le logiciel à la barre des tâches, fermer l’application, sauvegarder le dossier ouvert, accéder au site internet Ciel, etc. De plus, lorsque vous lancez un traitement long, la progression s’affiche sur l’icône de l’application. Et, les messages de confirmation de traitement sont signalés par une icône orange, située à côté du raccourci.Généralités Comptabilité, Gestion commerciale, Associations, Comptes personnels, Facturation Préférences générales Environnement Impressions Sauvegarde Restauration Aide à la saisie Internet, Agenda Liaison comptable Synchronisation des données Etats paramétrables Les préférencesLes préférences 49 Généralités  Menu DOSSIER - commande OPTIONS puis PRÉFÉRENCES Chaque logiciel de la gamme Ciel dispose de nombreuses préférences qui facilitent son adaptation à votre méthode de travail. Vous allez ainsi pouvoir choisir la couleur du texte, des listes, des boutons et de nombreux autres éléments, fixer le format des dates, des nombres et de multiples autres préférences. Dans la fenêtre ci-dessous, vous visualisez les préférences de Ciel Gestion commerciale. La fenêtre Préférences se présente sous la forme d'une liste contenant les différentes catégories de préférences. Le symbole + permet d’afficher les préférences de la catégorie qu’il précède.  Vous pouvez aussi retrouver ces préférences en divers endroits du logiciel, depuis les menus contextuels. Dans ce cas, la fenêtre Préférences s’ouvrira avec comme préférence active celle qui correspond à la fenêtre depuis laquelle vous appelez les préférences. Au-dessus de la liste des catégories, vous disposez de l’option Voir les commentaires. Elle permet de visualiser une zone d'aide, dans la partie Commentaire de la fenêtre, où sera affiché un résumé de la préférence sélectionnée. En haut de la fenêtre, vous disposez des boutons suivants : • [Modifier] : permet d'ouvrir la préférence sélectionnée. Vous obtenez le même résultat en double-cliquant sur la préférence. • [Défaut] : permet de réinitialiser la préférence sélectionnée à ses valeurs d'origine. • [Utilitaires] : permet d’accéder à la fenêtre des Utilitaires. • [Fermer] : permet de quitter la fenêtre. Attention ! Des logiciels Ciel disposent de préférences supplémentaires, selon leurs spécificités. Ces préférences ne sont donc pas accessibles dans tous les logiciels de la gamme Ciel.Les préférences 50 Préférence Comptabilité Dans un logiciel disposant d’options de comptabilité Disponible uniquement dans Ciel Professionnel indépendant, Ciel Compta libérale, Ciel Associations, Ciel Auto-entrepreneur  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - COMPTABILITÉ Lorsque vous enregistrez une écriture, un numéro de mouvement est généré automatiquement si vous activez cette préférence. 1. Dans la fenêtre Enregistrement d'une écriture, cochez l'option Afficher le numéro de mouvement. 2. Cliquez sur [OK] pour valider cette préférence. 3. Si vous ne voulez plus que ce numéro de mouvement s'affiche à l'enregistrement d'une écriture, il vous suffit de décocher l'option puis de validez en cliquant sur [OK]. Dans un logiciel de comptabilité Disponible uniquement dans Ciel Compta, Ciel Compta Facile et Ciel Gestion Intégrale  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - COMPTABILITÉ Attention ! Ciel Compta Facile gère moins de préférences et moins d’options.Les préférences 51 Accélérateurs Pour éviter la saisie complète des comptes, des libellés d'écritures et des modes de paiement lors de l'enregistrement de vos écritures, vous pouvez associer des touches de raccourcis clavier aux éléments que vous utilisez le plus souvent. Créer les listes des dix éléments les plus utilisés Dans la fenêtre Tableaux des accélérateurs de saisie : 1. Cliquez sur l'onglet correspondant à la liste que vous souhaitez créer : Comptes, Libellés ou Modes de paiement.Dans le cas des accélérateurs de compte, vous pouvez créer une liste pour tous les comptes confondus ou pour chaque classe de compte. 2. Si vous avez déjà saisi des écritures, cliquez sur le bouton afin que la liste soit créée d'après ces dernières. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser les paramétrages définis par défaut, en cliquant sur le bouton .  Il vous sera toujours possible par la suite de reconstruire ces listes. Une fois la construction des listes validée, les éléments sont affichés dans la liste des accélérateurs. Le chiffre présenté dans la colonne Accélérateur correspond au raccourci clavier que vous utiliserez en saisie pour appeler directement l'élément. 3. Pour pouvoir utiliser ces raccourcis clavier lors des saisies, cochez la case Utiliser les accélérateurs en saisie. Demander l'affichage de ces listes Pour que ces listes soient proposées en saisie des écritures, vous devez en demander l'affichage. Pour cela : 1. Cliquez sur Options de saisie dans la liste des préférences comptables. La fenêtre Options de saisie s’affiche.Les préférences 52 2. Selon vos besoins, cochez les cases : • Afficher la liste auxiliaire pour les comptes • Afficher la liste auxiliaire pour les modes de paiement • Afficher la liste auxiliaire pour les codes analytiques • Afficher la liste auxiliaire pour les devises • Afficher la liste auxiliaire pour les journaux 3. Cliquez sur le bouton [OK]. En saisie des écritures, lorsque le curseur est placé dans la zone Compte, Libellé ou Mode de paiement, la liste auxiliaire est automatiquement ouverte. • Dans la fenêtre Tableaux des accélérateurs de saisie, validez votre paramétrage en cliquant sur le bouton [Ok]. Analytique Non disponible dans Ciel Compta Facile Si vous gérez une comptabilité analytique et budgétaire, cette commande vous permet de paramétrer la saisie de vos écritures et les options liées au budget prévisionnel mensuel du code budgétaire. Ventilation analytique/budgétaire obligatoire Si vous cochez cette case, vous obligez l'affectation d'un code analytique lors de la saisie de vos écritures. Il faut, parallèlement, cocher l'option de saisie Ventilation dans le Plan de comptes pour chaque compte faisant l'objet de l'obligation de saisie d'un code analytique. Le code associé au compte sera repris automatiquement en saisie d'écritures. Appel automatique de la grille de saisie analytique Cochez cette case pour autoriser la modification des ventilations analytiques lors de la saisie/ modification d’une écriture.  Vous devez également cocher la case Modifier les montants en saisie dans les codes analytiques. Inclure les écritures en simulation/brouillard dans le réalisé Si vous cochez cette case, le logiciel prendra en compte, lors de la saisie d'une écriture, les montants budgétaires mensuels définis pour le code budgétaire en cours. Les montants budgétés réalisés saisis en mode brouillard ou en simulation sont indiqués lorsque vous enregistrez une écriture en brouillard ou en simulation. Afficher les cumuls et budgets de l'exercice N-1 Cochez cette case pour visualiser les cumuls et budgets de l'exercice N-1 dans les fiches analytiques (onglets Budgets et Cumuls).Les préférences 53 Répartition analytique Lors des calculs des montants à répartir, des écarts peuvent être constatés. Vous pouvez choisir de corriger ces écarts : • sur la première répartition • sur la dernière répartition • sur la répartition dont le pourcentage est le plus élevé • sur la répartition dont le pourcentage est le moins élevé Dans la fenêtre Analytique, validez votre paramétrage en cliquant sur le bouton [OK]. Options de saisie Les options de saisie permettent de faciliter et d'accélérer la saisie des écritures. Afficher le numéro de mouvement Si vous cochez cette case, vous êtes informé du numéro de mouvement attribué à l'écriture, lors de l'enregistrement. Ce numéro est avant tout une notion informatique. C'est pourquoi il convient de rappeler que le référencement des pièces comptables doit s'effectuer en fonction des numéros de pièces. Libellé de l'écriture = intitulé du compte Vous pouvez déterminer un type de libellé par défaut. Ce libellé (libre ou intitulé du compte) sera alors automatiquement repris dans la grille de saisie standard ou au kilomètre. Afficher la palette d'informations Si vous souhaitez que la palette d'information s'affiche à l'ouverture des fenêtres de saisie, cochez cette case. Afficher la liste auxiliaire pour... Si vous cochez une ou plusieurs de ces cases, les listes auxiliaires sont automatiquement présentées lorsque le curseur est placé sur une zone faisant appel à l'ouverture d'une liste. Si vous avez paramétré des accélérateurs de comptes, de libellés et/ou de modes de paiement, cochez les cases correspondantes pour que ces accélérateurs soient proposés en saisie. Afficher l'alerte encours client Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution Cochez cette case si, pendant la saisie de vos écritures, vous souhaitez être averti automatiquement lorsque un encours maximum autorisé est dépassé.Les préférences 54 Inclure les écritures en brouillard dans l'encours client Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution Cochez cette case si vous voulez inclure les écritures en brouillard dans le calcul de l'encours. Dans le cas contraire, seules les écritures validées seront prises en compte. Changement du taux de la devise en cours de saisie Dans le cadre d’une comptabilité multidevises, cochez cette case pour pouvoir modifier le taux de la devise directement en cours de saisie. Afficher le solde automatiquement Cochez cette case pour que, lors de la saisie des écritures, le solde soit automatiquement calculé. Statut validé par défaut lors d’une saisie d’écriture Cochez cette case pour que, lors de la saisie des écritures, celle-ci soit automatiquement validée. Dans la fenêtre Options de saisie, validez votre paramétrage en cliquant sur le bouton [Ok]. Saisie Z de caisse : détail des ventes en HT Cochez cette option pour que, lors de la saisie Z de caisse, les écritures de vente soient ventilées par rapport au HT. Comptes Ces options permettent de modifier l'affichage et le contenu du plan de comptes. Afficher les comptes de classe spéciaux et analytiques Cochez cette case pour afficher les comptes de classe spéciaux (8) et analytiques (9) dans le plan de comptes. Afficher les cumuls et budgets de l'exercice N-1 Cochez les cases correspondantes pour visualiser les cumuls et budgets de l'exercice N-1 dans les fiches des comptes (onglets Cumuls et Budgets). Inclure les écritures en simulation/brouillard dans le réalisé Cochez cette case pour que les écritures en simulation/brouillard soient prises en compte dans le calcul du montant réalisé. Rap. bancaire : incrémenter le code pointage par ligne Cochez cette case pour que lors du rapprochement bancaire le logiciel incrémente automatiquement les numéros de code de pointage à chaque ligne. Nouveaux comptes tiers : coché ’lettrable’ par défaut Cochez cette option si vous souhaitez qu’à chaque création d’un compte tiers, celui-ci soit lettrable. Nouveaux comptes banques : coché ’pointable’ par défaut Cochez cette option si vous voulez qu’à chaque création d’un compte bancaire, celui-ci soit pointable. Dans la fenêtre Comptes, validez votre paramétrage en cliquant sur le bouton [Ok].Les préférences 55 Divers Vous pouvez définir dans cette fenêtre la méthode de calcul de votre déclaration de TVA et la méthode d'utilisation du compte de banque lors de la saisie du relevé bancaire. Calcul déclaration de TVA  Le calcul par défaut de la TVA est effectué sur une période. Cochez l'option de votre choix : • Solde depuis le début de l'année : votre déclaration sera calculée depuis le début de l'année. • Solde uniquement sur la période : votre déclaration est calculée sur la période choisie. Saisie relevé bancaire Non disponible dans Ciel Gestion Intégrale Cochez l'option de votre choix : • en contrepartie de chaque opération : la contrepartie banque est réalisée sur chaque écriture de votre relevé bancaire. • en centralisation en fin de relevé bancaire : une seule contrepartie banque sera réalisée pour toutes les écritures de vos relevés bancaires. Choisissez alors si vous effectuez une contrepartie : • par solde : une seule ligne de contrepartie banque sera générée : la ligne de solde, ou • par cumul débit et crédit : deux lignes de contrepartie banque seront générées. Une pour la somme du débit et une pour la somme du crédit. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Ouverture d’un dossier Non disponible dans Ciel Compta Facile et Ciel Gestion Intégrale Vous pouvez définir l'action que le logiciel effectuera à l'ouverture d'un dossier d'une autre version de Ciel Compta. Si vous êtes dans Ciel Compta Evolution Vous pouvez ouvrir aussi bien un dossier millésime qu'un dossier de Ciel Compta Facile. Dans la partie haute de la fenêtre sont présentés les options d'ouverture d'un dossier Ciel Compta (millésime). Dans la partie basse de la fenêtre sont présentés les options d'ouverture d'un dossier Ciel Compta Facile. Si vous êtes dans Ciel Compta Vous pouvez seulement ouvrir un dossier de Ciel Compta Facile. 1. Cochez l'une des options suivantes : • Refuser l'ouverture : à l'ouverture de votre dossier, un message d'erreur vous signalera que votre dossier ne peut être ouvert. • Le convertir : à l'ouverture de votre dossier, l'application le convertira directement. Un message vous permettra de sauvegarder votre dossier. Pour cela, vous cliquerez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. • L'ouvrir sans conversion : à l'ouverture de votre dossier, un message vous avertira que votre logiciel se comportera soit comme Ciel Compta (millésime), soit comme Ciel Compta Facile. Vous pourrez travailler dans votre dossier comme vous en avez l'habitude. Attention ! Une fois votre dossier converti en version Evolution, vous ne pourrez plus l'ouvrir dans Ciel Compta (millésime) ou Ciel Compta Facile. De même, une fois votre dossier converti en version Millésime, vous ne pourrez plus l'ouvrir dans Ciel Compta Facile.Les préférences 56  Cette option est pratique si vous travaillez principalement dans une version de Ciel Compta différente de celle de votre expert-comptable. Par exemple, vous possédez une version millésime de Ciel Compta et votre expert possède une version Evolution de Ciel Compta. • Demander à l'ouverture : l'application affichera un message qui vous demandera ce que vous voulez faire. Il vous suffira de cocher l'option de votre choix (Refuser l'ouverture, Le convertir, L'Ouvrir sans conversion). 2. Cliquez sur le bouton [Ok]. Relance Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution Vous pouvez choisir les lettres de relance qui seront en valeur par défaut. Ainsi, dans les comptes clients, onglet Relance, si vous sélectionnez <État par défaut>, les modèles de lettres sélectionnés dans cette préférence seront pris en compte pour relancer votre client. Trois modèles de lettres sont livrés en standard avec Ciel Compta. Vous pouvez les personnaliser, créer de nouvelles lettres en passant par la commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES du menu DOSSIER. 1. Sélectionnez dans le menu déroulant la lettre type du niveau 1 de relance. 2. Procédez de la même façon pour les autres niveaux de relance : zones Lettre relance 2, Lettre relance 3. 3. Cliquez sur le bouton [Ok]. Règlement Ces options permettent de paramétrer la saisie des règlements. Saisie simplifiée des règlements (mode dépense/recette) Si vous gérez une comptabilité simplifiée, cochez cette case. Les commandes RECETTES et DÉPENSES s’ajoutent au menu SAISIES. Libellé automatique Si vous cochez cette case, le logiciel renseignera automatiquement le libellé de l'écriture en indiquant REGL suivi du numéro de mouvement, pour les écritures de règlements et d'encaissements. Autoriser un écart de règlement pour le lettrage Indiquez si vous autorisez un écart de règlement pour le lettrage : • Jamais : aucun écart ne sera autorisé. • Toujours : tous les écarts seront autorisés. • Avec un écart maximum de : cette option vous permet de fixer un montant maximum au-delà duquel la régularisation ne pourra pas être effectuée. Saisissez le montant à ne pas dépasser. Si le montant permettant d'équilibrer différentes lignes d'écritures à lettrer est supérieur à la valeur saisie, le logiciel refuse de créer l'écriture de régularisation pour constater l'écart de lettrage. Dans la fenêtre Règlement, validez votre paramétrage en cliquant sur le bouton [Ok].Les préférences 57 Préférences Gestion commerciale Disponible uniquement dans Ciel Gestion commerciale et Ciel Gestion Intégrale  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - GESTION COMMERCIALE Articles La fenêtre Saisie du code article permet de paramétrer les options de recherche d'un article. Vous pouvez paramétrer une recherche : • uniquement par code article, • par code article puis par code barre si l'article n'existe pas, • par code barre puis code article si le code barre n'existe pas. Cochez l'une des trois options proposées puis cliquez sur [Ok] pour valider. Décimales La fenêtre Préférences décimales permet de paramétrer les décimales des quantités, des prix, des taux (TVA, TPF, escompte, remise) des poids, des coefficients etc.). Modèles de pièces clients ou fournisseurs La fenêtre Modèles de pièce client permet de sélectionner un modèle pour chaque type de pièce (modèle de devis, commande, bon de livraison, facture d'acompte, facture, avoir, etc.).  Le principe est le même pour les Modèles de pièces fournisseurs. 1. Cochez l'option Défaut si vous souhaitez conserver le modèle proposé par défaut. 2. Cochez l'option Demander si vous souhaitez que le logiciel vous propose de choisir un modèle dans la liste des modèles existants. 3. L'option Modèle vous permet de spécifier le modèle de votre choix. Sélectionnez-le en cliquant sur le bouton . 4. Cochez la case Faire un aperçu avant l'impression du modèle, si vous souhaitez visualiser le modèle avant de l'imprimer. Attention ! Cette préférence n'est accessible que si vous cochez la case Avancé dans la fenêtre Préférences.Les préférences 58 Saisie des pièces clients Cette fenêtre permet de paramétrer les critères de saisie par défaut des pièces commerciales clients. 1. Cochez un mode de saisie : • une Saisie Standard : la fenêtre classique de la pièce commerciale s'affichera. • une saisie Document (uniquement pour les pièces commerciales de vente) : vous saisirez les informations directement dans la pièce commerciale concernée. Ce mode de saisie permet de préparer un devis, facturer un client, établir un avoir, enregistrer une commande, etc. rapidement. Vous visualisez immédiatement le résultat final de la pièce commerciale. En effet, la pièce commerciale que vous êtes en train de réaliser possédera les mêmes propriétés que celle que vous imprimerez (police, taille, couleur, etc.). • Demander : vous avez le choix de la saisie. Dans ce cas, un message vous demandera, avant la création de la pièce, de confirmer le type de saisie souhaité. 2. Lors de la création d’une pièce commerciale, vous pouvez sélectionner le client soit par son code, soit par son nom. De même, la sélection des articles peut se faire soit par le code soit par le libellé. Cochez les options de saisie de votre choix. 3. Des options permettent de faciliter la saisie des articles dans les pièces commerciales. Celles-ci sont adaptées pour la saisie par douchette mais peuvent être aussi utiliser pour la saisie manuelle. • Ajouter une nouvelle ligne après la saisie de l'article : cette option permet de passer automatiquement à la ligne une fois un article saisi. • Augmenter la quantité si l'article existe déjà dans la pièce : cette option permet d'incrémenter la quantité d'un article déjà présent dans la pièce. • Lors de l'ajout d'une ligne, saisir la quantité puis l'article : cette option permet de saisir la quantité d'articles en premier lors de l'ajout d'une ligne. Par exemple, pour passer 4 articles identiques, la caissière saisie la quantité de l'article puis scanne l'article une seule fois. 4. Cochez les options de votre choix. 5. A l'enregistrement d'une nouvelle pièce commerciale, une fenêtre vous propose d'effectuer certaines actions (valider, régler, imprimer la pièce, etc). Cochez la case Option à l'enregistrement d'une nouvelle pièce client pour afficher cette fenêtre. 6. Cliquez sur [Ok] pour valider.Les préférences 59 Saisie des pièces fournisseurs Vous pouvez paramétrer les options de sélection des articles et les options d'enregistrement des pièces commerciales fournisseurs. Options de saisie Des options permettent de faciliter la saisie des articles dans les pièces commerciales. Celles-ci sont adaptées pour la saisie par douchette mais peuvent être aussi utiliser pour la saisie manuelle. • Ajouter une nouvelle ligne après la saisie de l'article : cette option permet de passer automatiquement à la ligne une fois un article saisi. • Augmenter la quantité si l'article existe déjà dans la pièce : cette option permet d'incrémenter la quantité d'un article déjà présent dans la pièce. • Lors de l'ajout d'une ligne, saisir la quantité puis l'article : cette option permet de saisir la quantité d'articles en premier lors de l'ajout d'une ligne. Par exemple, pour passer 4 articles identiques, la caissière saisie la quantité de l'article puis scanne l'article une seule fois. 1. Cochez les options de votre choix. Enregistrement pièce A l'enregistrement d'une nouvelle pièce commerciale, une fenêtre vous propose d'effectuer certaines actions (valider, régler, imprimer la pièce, etc). 2. Cochez la case Option à l'enregistrement d'une nouvelle pièce fournisseur pour afficher cette fenêtre. 3. Cliquez sur [Ok] pour valider. Transferts de pièces clients ou fournisseurs Un client ou un fournisseur peut posséder plusieurs types d'adresse : • des adresses de facturation et des adresses de livraison indiquées dans sa fiche • une adresse ponctuelle indiquée dans l'onglet Tiers des pièces commerciales. Cette commande vous permet de préciser les adresses à utiliser lors des transferts de pièces clients ou fournisseurs. Selon le type de transfert de pièces (devis en commande, commande en BL, etc.), double-cliquez dans la zone Adresse à utiliser puis sélectionnez l'adresse à prendre en compte (adresse du client, du fournisseur ou de la pièce). Ainsi, vous pouvez indiquer qu'une commande issue d'un devis doit reprendre, non pas l'adresse de facturation de la fiche du tiers mais l'adresse indiquée dans l'onglet Tiers du devis et que le bon de livraison issu de cette même commande doit comporter l'adresse de livraison du Tiers.Les préférences 60 Préférence Associations Disponible uniquement dans Ciel Associations  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - ASSOCIATIONS Saisie des codes membres La fenêtre Saisie des codes membres permet de paramétrer les options de recherche d'un membre. Vous pouvez paramétrer une recherche : • uniquement par code membre, • par code membre puis par code barre si le membre n'existe pas, • par code barre puis par code membre si le code barre n'existe pas. Cochez l'une des trois options proposées puis cliquez sur [Ok] pour valider. Préférences Comptes Personnels Disponible uniquement dans Ciel Comptes Personnels  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - COMPTES PERSONNELS Budgets Dans la fenêtre Budgets vous retrouvez deux options : • Calcul de la moyenne par mois jusqu’à la date de travail : cochez cette option si vous souhaitez calculer la moyenne des budgets mensuels en ne tenant compte que des mois sans montant. Ce calcul s'effectuera jusqu'à la Date de travail. • Afficher un message d'alerte en cas de dépassement du budget : cochez cette option si vous souhaitez être alerté en cas de dépassement de la somme inscrite au budget. Une fois la ou les options cochées, cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.Les préférences 61 Les préférences facturation Modèles de dessins Disponible dans Ciel Devis Factures, Ciel Professionnel indépendant, Ciel Associations Evolution Les modèles de dessins correspondent aux modèles d’états que vous propose le logiciel. Vous pouvez choisir le modèle qui sera proposé lors des éditions des avoirs, devis, factures et factures d’acompte. Si vous cochez l’option : • Etat par défaut : votre pièce sera directement éditée dans le modèle défini par défaut. Par exemple, l’état par défaut d’un avoir dans Ciel Devis Factures est «avoir blanc ombré logo et remise». • Proposer la liste des états : au lancement de l’édition, une fenêtre vous proposera tous les modèles d’état de la pièce et vous devrez en sélectionner un.Les préférences 62 Saisie Disponible dans Ciel Devis Factures, Ciel Professionnel indépendant, Ciel Associations Evolution, Ciel Facturation Facile, Ciel Auto-entrepreneur La fenêtre Saisie permet de définir les préférences relatives à la facturation. Vous pouvez définir la méthode de saisie par défaut des pièces commerciales ainsi que les options de saisie des clients et des articles. Mode de saisie par défaut  Seule la saisie Document est possible dans Ciel Facturation Facile et Ciel Auto-entrepreneur. Ces options ne sont donc pas proposées. 1. Vous pouvez opter pour : • une Saisie Standard : la fenêtre classique de saisie d’une pièce commerciale s'affichera. • une saisie Document : vous saisirez les informations directement dans la pièce commerciale concernée, qui se présentera telle qu’à l’impression. Vous visualisez immédiatement le résultat final de la pièce commerciale. Ce mode de saisie permet de préparer un devis, facturer un client... rapidement. • Demander : vous avez le choix de la saisie. Dans ce cas, un message vous demandera, avant la création d’une pièce, de confirmer le type de saisie souhaité. Options saisie client 2. Lors de la création d’une pièce commerciale, vous pouvez choisir le client soit par le code, soit par le nom. Cochez l'option de votre choix. 3. Si vous voulez que la liste des clients soit proposée à chaque création de pièces, cochez l'option Proposer la liste des clients. 4. Si vous voulez être alerté, à la validation d'une pièce, qu'un client a dépassé son encours autorisé, cochez l'option Afficher l'alerte encours client. Ciel Facturation Facile et Ciel Auto-entrepreneur ne gèrent pas les encours client. Cette option n’est donc pas proposée. Option saisie article 5. Lors de la création d’une pièce commerciale, vous pouvez choisir l'article soit par le code, soit par le libellé. Cochez le mode de saisie article à prendre par défaut. 6. Une fois que vous avez défini tous vos critères de saisie, cliquez sur le bouton [OK].Les préférences 63 Les préférences générales Codes barres La fenêtre Codes barres permet de fixer la police code barre à utiliser par défaut dans le logiciel. Par exemple, lorsque vous réalisez un état utilisant ce type de police, vous pouvez soit lui affecter directement la police à prendre en compte, soit lui indiquer d'utiliser la police définie ici. Dates La fenêtre Préférences dates permet de fixer les jours non travaillés et les jours fériés. Numéro de semaine Le premier réglage concerne le numéro de semaine. Il est paramétrable selon deux méthodes : • International : considère comme semaine 1 celle qui contient le premier jour du mois de janvier, quel que soit ce jour. • Local : considère comme semaine 1 celle qui contient le premier Lundi de l'année.Les préférences 64 Gestion des jours fériés • Jours de la semaine non travaillés : cochez les jours qui chaque semaine ne sont pas travaillés. • Fêtes mobiles non travaillées : 6 fêtes mobiles sont proposées. Indiquez celles qui seront non travaillées. • Jours fériés : vous pouvez en ajouter en cliquant sur le bouton [Créer].  Les boutons [Modifier] et [Supprimer] permettent respectivement de modifier le jour férié sélectionné et de le supprimer. Démarrage La fenêtre Options de démarrage permet d'indiquer ce que le logiciel doit faire au démarrage. Trois solutions sont proposées : • Ne rien faire. • Créer un nouveau dossier : à chaque démarrage du logiciel Ciel, la création d'un nouveau dossier sera proposée. • Ouvrir un dossier : cette option permet de procéder à l’ouverture d'un dossier. Vous avez deux possibilités : ouvrir un dossier précis ou ouvrir la liste des dossiers existants. Pour ouvrir un dossier précis, sélectionnez-le dans la zone Dossier en cliquant sur le bouton . Si plusieurs utilisateurs sont définis, choisissez votre nom d’utilisateur dans la liste déroulante. Ainsi, votre nom apparaîtra sur vos documents. Et, si ce dossier est protégé par un mot de passe, vous pouvez le renseigner. Pour ouvrir la liste des dossiers existants, sélectionnez Ouvrir un dossier et laissez les autres zones vides. L’option Demander à l’ouverture du dossier de l’ouvrir automatiquement est alors accessible. En cochant cette case, le logiciel vous demandera, lorsque vous ouvrirez un dossier, si vous voulez l’ouvrir automatiquement à chaque démarrage ou pas.Les préférences 65 Partage paramétrage Cette préférence permet de partager les paramètres et états entre plusieurs postes de votre société. Les paramètres sont stockés dans une bibliothèque qui est mise à disposition d’un ou plusieurs postes. 1. Afin de définir la méthode de partage, cochez l’une des options suivantes : • Stockage automatique : le partage est automatiquement réglé en fonction de la configuration de votre logiciel. • Ne pas gérer de bibliothèque : aucun partage n’est possible. • La bibliothèque se trouve dans le répertoire : choisissez la bibliothèque de stockage en cliquant sur l’icône . 2. Pour que les paramètres partagés soient synchronisés à chaque ouverture et fermeture des dossiers, cochez l’option Synchroniser automatiquement. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Points de restauration Créer un point de restauration consiste à sauvegarder certains paramètres de vos données. Votre logiciel Ciel vous permet d'effectuer cette opération. Toutefois les points de restauration ne remplacent pas la sauvegarde.  La sauvegarde est une opération obligatoire que vous devez réaliser périodiquement. Si vous souhaitez désactiver les points de restauration, cochez l'option correspondante. Cette action n'est pas recommandée. Attention ! Cette préférence n'est accessible que si vous cochez la case Avancé de la fenêtre Préférences.Les préférences 66 Onglet Générales Conservation des points de restauration Un point de restauration est crée à chaque ouverture de dossier. 1. Définissez ici le nombre de points de restauration à conserver. Opérations irréversibles Les opérations irréversibles concernent celles pour lesquelles vous ne pouvez pas revenir au point de départ. Un point de restauration est crée avant chaque opération irréversible. 2. Définissez ici le nombre de points de restauration à conserver. Onglet Avancées Chemin de stockage 1. Indiquez le chemin du répertoire de stockage des points de restauration. 2. Utilisez l'icône d’appel de liste pour sélectionner votre dossier. 3. Si le répertoire choisi ne correspond pas, cliquez sur l'outil Gomme pour effacer la valeur et sélectionnez à nouveau le bon chemin. Période de conservation 4. Définissez ici les périodes de conservation des points de restauration (journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel). Espace sur le disque Cette zone résume le nombre de points de restauration définis et l'espace occupé sur le disque. 5. Si vous souhaitez limiter l'espace total des points de restauration sur le disque, cochez l'option correspondante et indiquez la limite à ne pas dépasser. • Autoriser l'annulation d'un point de restauration en cours de création : cochez cette option pour permettre l'annulation d'un point de restauration lors de sa création. Les préférences 67 • N'effectuer qu'un seul point de restauration par jour : cochez cette option pour limiter la création des points de restauration (1 par jour). • Cliquez sur le bouton [Valeurs par défaut] pour revenir au paramétrage défini par défaut. • Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider votre paramétrage. Tâches automatiques Vous pouvez indiquer les tâches à exécuter à l'ouverture de votre dossier, mais aussi à sa fermeture. 1. Indiquez si vous souhaitez créer une tâche A l'ouverture ou A la fermeture du fichier en sélectionnant l'option correspondante. 2. Pour créer une nouvelle tâche, cliquez sur le bouton [Ajouter]. La liste des tâches disponibles dans votre logiciel s'affiche. 3. Sélectionnez une tâche puis cliquez sur le bouton [OK]. 4. Pour personnaliser l'automatisme, cochez la case Voir les options. Vous pouvez préciser les jours où ce déclenchement automatique doit être effectué et si un contrôle des jours fériés doit être réalisé. Vous pouvez de plus indiquer des bornes horaires durant lesquelles l'automatisme pourra se déclencher. • Pour qu’une tâche ne se déclenche qu'une fois par jour, cochez l'option Une fois par jour. • Pour désactiver l'automatisme pour une journée, cochez la case Effectuée aujourd'hui. • Pour le désactiver pour une période plus importante sans le supprimer, cochez la case Désactivée. Trouvtoo Cette fonction vous permet de modifier les paramètres de Trouvtoo © . Pour modifier les paramètres de la recherche, sélectionnez le type de recherche puis cliquez sur le bouton [Modifier]. Attention ! Cette préférence n'est accessible que si vous cochez la case Avancé de la fenêtre Préférences.Les préférences 68 Dossier courant Vous pouvez modifier les critères de recherche de l'outil Trouvtoo sur le dossier courant. Dans l’exemple ci-dessous, vous visualisez la fenêtre de Ciel Professionnel indépendant. 1. Définissez le nombre de résultats à afficher dans la page du navigateur (10, 20, 30, 50 ou 100). 2. Cochez les domaines de recherches soit dans la partie gauche si vous voulez les ajouter soit dans la partie droite si vous voulez les retirer de la recherche. 3. Utilisez les boutons au centre pour [Ajouter>>] ou [< à ). Pour affecter une tâche à une touche, cliquez sur l'icône . Pour effacer la tâche associée à une touche, cliquez sur l'icône .  Afin d'éviter des conflits avec les touches de fonction utilisées par Windows™, vous devez maintenir la touche (majuscule) enfoncée avant d'utiliser la touche de fonction.Les préférences 77 Impressions Fond de page Dans la fenêtre Fond de page, vous définissez la structure standard de l'entête et du pied de page des éditions. Les parties Entête de page et Pied de page se composent de 3 colonnes (gauche, centre et droite). Elles peuvent contenir de 0 à 3 lignes. Pour chaque partie, vous pouvez indiquer les rubriques ou les informations à afficher. • Pour placer une rubrique, cliquez sur l'icône correspondant à son emplacement. Vous obtenez alors la fenêtre de saisie simplifiée d’une formule. Celle-ci s'affiche à chaque fois qu'une rubrique doit être placée dans un état. Vous retrouvez une zone dans laquelle vous pouvez saisir du texte et insérer des rubriques . Exemple Dans le script de la première cellule (en haut à gauche), "Dossier :" a été saisi, puis la rubrique "[Dossier]" a été placée en cliquant sur l’icône , en sélectionnant le fichier Système et en double-cliquant sur la rubrique Dossier. Vous pouvez ajouter autant de rubriques que vous le souhaitez. Ces dernières se distinguent du texte saisi par le fait qu'elles sont entre crochets. Quand votre texte est saisi, il suffit de le valider en cliquant sur [OK]. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre “Les scripts”, page 128. Pour effacer une cellule, cliquez sur l'icône . La partie droite permet de fixer les paramètres suivants : • Présence ou non de traits simples ou doubles au dessus de l'entête de page, • Nombre de lignes (jusqu'à 3) dans l'entête, • Présence ou non de traits simples ou doubles au dessous de l'entête, Les mêmes paramètres sont disponibles pour le Pied de page. Vous pouvez également définir la Couleur du texte et des lignes, ainsi que la Police (bouton [Police]).Les préférences 78 Impression La fenêtre Préférences d'impression se compose de 3 onglets. L'onglet Impression Lorsque vous lancez l'édition d'un état, vous pouvez demander à votre logiciel Ciel de conserver les éditions. Ceci vous permet par la suite de relancer l'édition d'un document sans qu'aucun traitement ne soit réalisé. Pour cela, vous disposez de 3 options : • Ne pas garder : les impressions ne seront pas stockées sur votre disque dur. • Garder les X dernières : indiquez le nombre d'impressions à conserver sur votre disque dur. • Limiter à X Mo : indiquez la taille maximale (en MegaOctets) des impressions à conserver sur votre disque dur. L'option Demander le format d'impression à chaque impression vous permettra de modifier le format d'impression, même si celui-ci a déjà été défini. L'onglet Aperçu Cet onglet vous permet de fixer les préférences qui seront utilisées lors des visualisations à l'écran. Vous pouvez définir le niveau de zoom et la taille de la fenêtre d'impression. Comme pour l'impression, vous pouvez demander à ce que le format d'impression vous soit proposé à chaque aperçu. Cochez la case Défilement auto par défaut pour que, lors de la visualisation d'un état de plusieurs pages, celles-ci défilent les unes après les autres. Cochez la case Aperçu en PDF si vous voulez que les aperçus avant impression se lancent dans l'application Adobe Reader® installée sur votre poste.Les préférences 79 L'onglet Valeurs par défaut Cet onglet regroupe les préférences permettant d'indiquer les polices fixes et variables qui seront utilisées lors de l'édition des listes. Vous pouvez également choisir la couleur du texte et des numéros de lignes. Pour paramétrer les états comportant des colonnes, cliquez sur le bouton [Options impression états colonnes]. La fenêtre Option des listes s’affiche : Ces options n'ont une influence que sur les états colonnes. Options • Utiliser toute la largeur de la page : dans ce cas, le tableau sera édité sur toute la largeur de la page. • Centrer la première page : e tableau édité sur la première page sera centré dans la page. • Centrer toutes les pages : le tableau édité sur toutes les pages sera centré dans la page. • Ne pas imprimer les fonds : cochez cette option dans le cas où vous ne souhaitez pas imprimer les fonds colorés. Ce mode permet d'économiser l'encre de l'imprimante. • Ne pas imprimer le fond de page : cochez cette option si vous ne souhaitez pas imprimer les fonds de page colorés. • Police : vous pouvez choisir la police qui apparaîtra dans vos états comportant des colonnes. Pour cela, cliquez sur le bouton Liste et choisissez une police ainsi que son style (italique, gras,...) et sa taille. Actions à réaliser si l'état à éditer ne peut être contenu dans la page • Réduire les colonnes au minimum : le logiciel va réduire la largeur des colonnes. • Passer en mode paysage : si le format d'impression défini est Portrait, automatiquement le logiciel le basculera en Paysage. • Ajuster en réduisant la police : la police de caractère sera réduite. Vous pouvez fixer le pourcentage de réduction à appliquer dans la zone Réduction maxi (partie gauche de la fenêtre). • Générer des folios : le logiciel générera des folios. Ces 4 options peuvent être activées ou non à l'aide des cases à cocher situées sur leur gauche.Les préférences 80 Vous pouvez également modifier l'ordre dans lequel elles seront appliquées. Utilisez pour cela les icônes , situées au-dessus de l'ascenseur vertical.Les préférences 81 Sauvegarde Alerte sauvegarde Si vous souhaitez que votre logiciel Ciel vous propose de réaliser une sauvegarde avant de quitter votre dossier, cochez la case Proposer la sauvegarde à la fermeture du dossier.  En activant cette option, le logiciel va automatiquement créer, dans la préférence Tâches automatiques, une nouvelle tâche en fermeture du logiciel.Voir Tâches automatiques, page 67. Sauvegarde Les préférences que vous allez définir ici seront ensuite utilisées par défaut lors de la réalisation d'une sauvegarde. 1. Si vous voulez que cette fenêtre s’affiche au lancement de votre sauvegarde, cochez l’option Demander à l’exécution.  Les préférences, si vous en avez définies, s’afficheront également. Format 2. Dans la zone Format, choisissez à l'aide du menu déroulant le format du fichier de sauvegarde. Vous disposez de trois formats : • Zip : la copie de votre dossier sera réalisée au format Zip (format compressé). • Fichier : la copie de votre dossier sera réalisée à l'identique de l'original. • e-Sauvegarde : la sauvegarde de votre dossier sera réalisée à distance sur Internet. Pour plus de détails sur e-Sauvegarde, reportez-vous au Manuel de référence disponible depuis le menu AIDE De votre logiciel. Destination 3. Fixez la Destination (pour les deux premières options) de la sauvegarde, c'est-à-dire le répertoire ou le volume dans lequel sera stockée la copie de votre dossier. En cochant l'option Demander la destination, le répertoire ou le volume dans lequel sera stockée la copie de votre dossier vous sera demandé avant de réaliser la copie.Les préférences 82 Nom 4. Précisez le Nom de la copie qui sera réalisée. Si cette zone n'est pas renseignée, le nom du dossier original sera utilisé comme nom de la copie. 5. Cochez l'option Ajouter l'heure et la date au nom si vous voulez que le nom de la copie soit daté. Dans le cas où 2 sauvegardes posséderaient le même nom, vous pouvez demander à ce qu'un message de confirmation vous soit proposé afin de valider ou non le remplacement (option Confirmer le remplacement cochée). Données à sauvegarder Les deux dernières options permettent d'indiquer si lors de la sauvegarde vous souhaitez sauvegarder Votre dossier, Vos données annexes (préférences, modèles d’états, etc.) ou bien les deux. 6. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider les préférences de sauvegarde.Les préférences 83 Aide à la saisie Codes postaux et villes 1. Afin de faciliter la saisie des codes postaux et villes, cochez la case Activer l’aide à la saisie des codes postaux et villes. Ainsi, lorsque vous saisirez les premiers caractères d’un code postal ou d’une ville française, une liste s’affichera automatiquement et vous proposera les codes postaux et villes correspondants. 2. Pour définir comment le logiciel doit afficher le nom des villes, sélectionnez l’une des options : • Inchangé : il s’agit de l’affichage par défaut. Le nom de la ville est en minuscule et commence par une majuscule. • Minuscule : le nom de la ville est tout en minuscule. • Majuscule : le nom de la ville est tout en majuscule. Dans la zone Options par pays, deux options supplémentaires sont accessibles. • Considérer l’adresse 3 comme une zone d’état : cette option est utile lorsque le département, la région, le canton ou l’état d’un pays est obligatoire. La 3ème ligne constituant l’adresse sera alors considérée comme une zone d’état. Cochez cette option si vous êtes concerné. • Exonymes autorisés par pays : cette fonction permet d’avoir les noms des villes dans une langue diffé- rente de la langue officielle d’un pays (langues locales telles le breton, basque...). Si vous avez besoin d’utiliser des exonymes, sélectionnez le pays pour lequel le logiciel les proposera. 3. Votre logiciel contrôle que la ville, le code postal et le pays concordent. Choisissez à quel moment vous voulez effectuer un contrôle : • Lors de la validation de la saisie. • Lors d’un import de données. • Dans l’utilitaire de vérification des données. 4. Une fois vos préférences définies, cliquez sur le bouton [OK]. Dictionnaire personnel Cette préférence permet de gérer un dictionnaire personnel et d’y ajouter les mots que le logiciel ne reconnaît pas.Les préférences 84 1. Cliquez sur le bouton [Ajouter] puis saisissez le mot à insérer dans le dictionnaire. 2. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. L’emplacement défini par défaut permet d’utiliser le même dictionnaire personnel dans toutes les applications Ciel installées sur votre ordinateur. Exemple Vous avez Ciel Devis Factures et Ciel Compta libérale. Lors de votre dernier travail sur Ciel Compta libérale, vous avez ajouté des mots dans le dictionnaire. Vous retrouverez ces mots dans Ciel Devis Factures. 3. Si vous voulez gérer un seul dictionnaire par application, cliquez sur le bouton et choisissez un nouvel emplacement. Si toutefois, vous disposez d’un autre dictionnaire, vous pouvez également le choisir.  Vous pouvez créer vos dictionnaires personnels manuellement. Dans un fichier texte (.txt), vous devez saisir les mots séparés par des retours à la ligne. 4. Cliquez sur le bouton [Ouvrir]. 5. Pour revenir à l’emplacement par défaut, cliquez sur le bouton . Insertion automatique Cette préférence permet de proposer et d’insérer automatiquement des mots, phrases prédéfinis, dans des zones de texte enrichi (observations, commentaires, notes...). Pour rappel, avec votre logiciel Ciel, vous pouvez vous constituer une «bibliothèque» de phrases, formules, expressions... que vous utilisez fréquemment. Le logiciel se base sur ce glossaire pour faire les insertions automatiques. 1. Afin que cette fonction soit automatisée, cochez la case Afficher la liste des propositions pendant la saisie. 2. Choisissez à quel moment le logiciel doit proposer des mots : • Au premier, second... cinquième caractère saisi. • Une fois que vous avez saisi le mot en entier. Cette option est utile pour les mots composés. • Automatiquement, c’est-à-dire une fois que le logiciel a détecté le plus grand nombre de caractères correspondant à une phrase. Ceci est particulièrement utile quand vous avez beaucoup de texte pré- défini. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.  Si vous n’activez pas cette préférence, vous pourrez toujours insérer du texte prédéfini en passant par le menu CONTEXTUEL (clic-droit), commande INSERTION AUTOMATIQUE.Les préférences 85 Vérification orthographique Vous disposez d’un correcteur orthographique et vous pouvez définir les options de corrections.  La vérification orthographique est disponible dans toutes les zones de texte via le menu CONTEXTUEL. 1. Cochez la case Vérifier l’orthographe pour activer le correcteur orthographique. 2. Cochez les options de correction : • Vérifier l’orthographe en cours de frappe : dans ce cas, les erreurs orthographiques sont soulignées en rouge lors de vos saisies dans les zones de commentaire, observations... • Ignorer les mots commençants par une capitale • Ignorer les mots en majuscules • Ignorer les mots avec une casse mixte • Ignorer les mots qui contiennent des nombres • Ignorer les noms des domaines • Signaler les répétitions • Etre sensible à la casse : le logiciel distingue les majuscules des minuscules. Par exemple, lorsque cette option est cochée, le logiciel considère «france» et «France» comme deux mots différents. • Suggérer le découpage de mots : lorsque le logiciel détecte un mot constitué de deux mots connus, il propose en correction deux mots séparément. Cette option est utile lorsqu’il manque un espace entre deux mots. • Accepter les mots concaténés : cette option est destinée à l’Allemand et au Finlandais. Le logiciel vérifie séparément tous les mots mis bout à bout formant un seul mot. 3. Sélectionnez la Langue par défaut du dictionnaire. Les logiciels en version Evolution (Ciel Compta, Ciel Gestion commerciale et Associations) ainsi que Ciel Gestion Intégrale sont livrés avec deux dictionnaires : français et anglais. Vous disposez alors de deux choix supplémentaires : • Langue courante : correspond à la langue dans laquelle le logiciel est vendu. • Langue automatique : le logiciel détecte la langue dans laquelle est votre texte et utilise le dictionnaire approprié. 4. Vous pouvez ajouter des mots que le logiciel ne connaît pas. Pour cela, cliquez sur le bouton Le fonctionnement du dictionnaire personnel vous est expliqué au paragraphe “Dictionnaire personnel”, page 83.Les préférences 86 Internet Connexion Cette préférence permet de définir la manière dont votre logiciel se connecte à Internet. 1. Dans la fenêtre Préférences de connexion Internet, cochez l'option Autoriser l’application à se connecter à internet. Ainsi, votre logiciel se connecte automatiquement à internet et vous permet de bénéficier des mises à jour automatiques Ciel.  Si vous décochez cette option, vous devrez télécharger par vous-même les mises à jour de votre logiciel. 2. Cliquez sur [Ok] pour valider. Paramètres Proxy Les paramètres Proxy sont des paramètres définis pour un serveur informatique qui a pour fonction de relayer les requêtes entre un poste serveur et un poste client. Cette préférence vous permet de définir les paramètres Proxy de votre serveur afin de vous connecter à Internet depuis votre logiciel. Celle-ci est uniquement utile si votre poste de travail dispose d’une connexion internet.  Ces paramètres sont appliqués à toutes les applications Ciel installées sur votre poste de travail. 1. Si vous n’utilisez pas de serveur de proximité, sélectionnez Pas de proxy. 2. Si vous utilisez un serveur proxy, choisissez ses paramètres de détection : • Détection automatique des paramètres de proxy pour ce réseau : ce sont les paramètres définis par défaut sur votre poste de travail qui sont détectés automatiquement. • Utiliser les paramètres d’Internet Explorer : ce sont les paramètres d'Internet Explorer qui sont automatiquement détectés. • Configuration manuelle du proxy. Dans ce cas, saisissez l'adresse HTTP du Serveur et indiquez ensuite votre Nom d’utilisateur ainsi que votre Mot de passe. Ces informations permettent d'accéder au serveur Proxy. • Vérifiez éventuellement que les réglages du navigateur Internet que vous utilisez sont identiques à ceux que vous venez d’effectuer dans votre logiciel. Attention ! Cette préférence n'est accessible que si vous cochez la case Avancé de la fenêtre Préférences.Les préférences 87 Ciel Business Mobile Non disponible dans tous les logiciels de la gamme Ciel.  Cette préférence est également accessible depuis la commande PARAMÉTRAGE dans le menu DOSSIER - CIEL BUSINESS MOBILE La fenêtre de réglages de Ciel Business Mobile vous permet de paramétrer vos options, ainsi que vos codes et identifiants de connexion. Onglet Général Cet onglet regroupe tous les paramètres relatifs aux options d’envoi des données sur les serveurs Ciel. Vous retrouvez plusieurs cases à cocher. • Envoyer les données automatiquement : à chaque enregistrement de votre dossier, votre logiciel Ciel publie automatiquement les données mises à jour sur Internet. Vous pouvez choisir de publier automatiquement les données depuis un seul poste. Pour cela, cochez la case Autoriser la publication automatique depuis ce poste. • Afficher une icône dans la zone de notification : cette fonction affiche une icône dans la zone de notification se trouvant en bas à droite de la barre de statut de votre logiciel. Cette icône vous donne un accès rapide aux options de publication. • Envoyer les données à la fermeture du dossier : lors de la fermeture de votre dossier, votre logiciel Ciel publiera les données sur Internet. Vous pouvez choisir d’afficher un message de confirmation de la publication des données en cochant la case Demander confirmation. • La zone du Code Dossier sur Serveur Ciel est renseignée par défaut. Il s’agit du nom de dossier de votre société. Onglet Business Mobile Cet onglet regroupe les paramètres de publication de Business Mobile. • La case Autoriser la publication Business Mobile permet d’autoriser ou non la publication des données. • La zone Identifiant (login) reprend votre identifiant sur Internet. Il est également renseigné par défaut. • La zone Mot de Passe reprend votre mot de passe. Pour ajouter ou modifier votre mot de passe, cliquez sur le bouton [...]. La fenêtre de paramétrage du mot de passe s’affiche. • La zone Dernier envoi le... à vous indique la date de la dernière publication de données que vous avez effectuée.Les préférences 88 1. Pour rétablir les valeurs par défaut, cliquez sur le bouton [Valeurs par défaut]. 2. Pour enregistrer vos modifications, validez en cliquant sur le bouton [OK]. • Le bouton [En Savoir Plus ?] ouvre une page internet du site Ciel, vous présentant les points forts de Ciel Business Mobile.Les préférences 89 Agenda Non disponible dans tous les logiciels de la gamme Ciel. La fenêtre Préférences agenda se compose de plusieurs onglets qui vous permettent de paramétrer l'agenda. Selon le logiciel Ciel dont vous disposez, cette fenêtre présente des onglets et options supplémentaires. Exemple de la fenêtre Préférences agenda de Ciel Compta  Vous pouvez à tout moment modifier votre paramétrage. L'onglet Générales Présentation par défaut Non disponible dans tous les logiciels de la gamme Ciel. Vous pouvez ici définir l'affichage de votre agenda Par Jour, Par semaine, Par mois ou par Liste, qui sera pris par défaut à chaque ouverture de votre agenda. L’option Dernière utilisée permet d’afficher l’agenda selon le dernier mode d’affichage que vous avez sélectionné. Horaire de travail de Vous pouvez paramétrer ici les heures de travail ; de 9:00 à 18:00 par exemple. Famille par défaut Vous pouvez sélectionner dans la liste déroulante une famille (Urgent, En attente, etc.). Lieu par défaut Saisissez le lieu de travail habituel. L’onglet Rendez-vous Non disponible dans tous les logiciels de la gamme Ciel. Durée des rendez- vous par défaut Indiquez une durée moyenne des rendez-vous (1:00 heure par exemple). Délais entre rendez-vous par défaut Précisez le temps écoulé entre deux rendez-vous (exemple 00:15 mn).Les préférences 90 Horaire des rendez-vous par défaut Indiquez dans les zones De...A les horaires habituels des rendez-vous. Jour de rendez-vous par défaut Précisez les jours de rendez-vous que vous paramétrez par défaut. Vous pouvez sélectionner l'option Les jours ouvrables ou cocher la ou les case(s) correspondant aux jours de vos rendez-vous. L'onglet Alertes Alertes par défaut Vous pouvez paramétrer une alerte par défaut pour les rendez-vous, les tâches et les événements selon les options disponibles dans votre logiciel. Vous pouvez être alerté par exemple 10 minutes avant un rendez-vous. Options d'alertes Ces options vous permettent de : • effectuer une vérification régulière des alertes (toutes les 10 mn, toutes les heures), • opter pour une alerte sonore, • avancer les alertes chômées, • afficher les alertes dans une fenêtre. L'onglet Avancées Autoriser l'ouverture de plusieurs fenêtres agenda simultanément Cette option permet l'affichage de plusieurs fenêtres de l'agenda en même temps. Autoriser l'ouverture de plusieurs fenêtres détails simultanément Cette option permet l'affichage de plusieurs fenêtres détails (détail d'une tâche, d'un rendez-vous) en même temps. Purge 1. Sélectionnez le type de purge de l'agenda que vous souhaitez : • automatique (la purge se lance automatiquement), • automatique avec confirmation (un message vous invite à confirmer la purge de l'agenda), • manuelle (vous effectuez manuellement la purge de l'agenda). 2. Spécifiez les éléments à purger : • tous les éléments, • les éléments marqués comme étant "terminés". 3. Indiquez un temps de conservation des éléments (un mois, un trimestre, un semestre). 4. Une fois que vous avez paramétré l’agenda, cliquez sur le bouton [OK] pour valider.Les préférences 91 Liaison comptable Génération des écritures Cette préférence permet de paramétrer le transfert des écritures comptables dans un autre logiciel.  Le transfert des écritures peut se faire via internet dans certains logiciels de la gamme Ciel. La fenêtre de paramétrage peut donc variée selon l’application que vous avez. L’onglet Destination du transfert Le premier menu déroulant vous permet de choisir la Destination du transfert : • Aucune : choisissez cette option si vous ne souhaitez pas générer vos écritures comptables. • Ciel Compta : choisissez cette option si vous souhaitez générer vos écritures comptables dans un fichier Ciel Compta. 1. Dans la zone Transfert des écritures vers Ciel Comptabilité, indiquez la version du logiciel Ciel Compta : • Millésime inférieure ou égale à 11.10 ou Evolution inférieure à 4.10. • Millésime supérieure ou égale à 12.00 ou Evolution supérieure ou égale à 5.00. • Millésime supérieur ou égale à 14.00 ou Evolution supérieure ou égale à 7.00. 2. Sélectionnez ensuite la Société concernée à l’aide de la flèche du menu déroulant. 3. Cliquez sur l’icône pour sélectionner le répertoire où se situe l'application à utiliser. • Fichier texte : ce mode permet de choisir un export de vos écritures comptables sous forme d'un fichier texte pour, par exemple, le visualiser dans un tableur. Dans ce cas, vous pouvez indiquer le chemin où le fichier devra être créé. • Fichier au format XImport : choisissez cette option si vous souhaitez générer vos écritures comptables au format XImport. L'exportation s'effectue par le biais d'un fichier ASCII, format reconnu par les logiciels de comptabilité Ciel. Indiquez le répertoire dans lequel sera enregistré votre fichier. Attention ! Le transfert n'est possible que si vous utilisez une version de Ciel Compta supérieure ou égale à la version 9.10 (Millésime) ou à la version 2 (Evolution).Les préférences 92 • Fichier au format RImport : choisissez cette option si vous souhaitez générer vos écritures comptables au format RImport . L'exportation s'effectue par le biais d'un fichier RIMPORT, format reconnu par les logiciels de comptabilité Ciel. Indiquez le répertoire dans lequel sera enregistré votre fichier. Disponible uniquement dans Ciel Gestion commerciale (Millésime et Evolution) Dans Ciel Gestion commerciale, d’autres formats d’export sont proposés : • CCMX : choisissez cette option si vos écritures sont destinées à être intégrées dans un logiciel de comptabilité CCMX. Un fichier d'exportation compatible au format CCMX contenant les écritures de votre choix sera créé. • Cegid PGI ou Cegid Sisco 2 : choisissez l'option Cegid PGI ou Cegid Sisco 2 en fonction du logiciel de comptabilité dans lequel sera intégré vos écritures. Un fichier d'exportation compatible au format Cegid PGI ou Cegid Sisco 2 contenant les écritures de votre choix sera créé. • Sage 30 ou Sage 100 : choisissez cette option si vos écritures sont destinées à être intégrées dans un logiciel de comptabilité Sage 30 ou sage 100. Un fichier d'exportation compatible au format Sage 30 ou 100 contenant les écritures de votre choix sera créé.  Le format Export Sage 30&100 (Convertisseur) est réservée à l’export via Sage Convertisseur Universel. • Sage Expert ARF : choisissez cette option si vos écritures sont destinées à être intégrées dans un logiciel de comptabilité Sage Expert Comptable via le module ARF. Un fichier d'exportation compatible au format Sage Expert contenant les écritures de votre choix sera créé. • Sage Expert Journaux : choisissez cette option si vos écritures sont destinées à être intégrées dans un logiciel de comptabilité Sage Expert comptable. Un fichier d'exportation compatible au format Sage Expert contenant les écritures de votre choix sera créé. L’onglet Historique 1. Sélectionnez le répertoire de stockage (automatique ou spécifiez un répertoire précis). Les fichiers exportés peuvent être archivés. 2. Sélectionnez une option de conservation. Si vous travaillez en réseau, l'historique est stocké sur le poste serveur dans le répertoire utilisé par défaut en mode automatique.Les préférences 93 L’onglet Options Cet onglet vous permet de renseigner le numéro du prochain mouvement généré. Indiquez si vous souhaitez Visualiser, Vérifier les écritures avant chaque transfert (contrôle de l'équilibre des écritures générées) et/ou Générer les informations tiers éventuelles en cochant les cases correspondantes. Import des écritures Uniquement disponible dans Ciel Compta et Ciel Gestion Intégrale. Ces préférences sont utilisées pour importer les écritures d'un autre logiciel (Gestion commerciale, Paye, etc.). L’onglet Principal Répertoire source Le répertoire source est le répertoire dans lequel est situé le fichier d'import. Deux options sont proposées : • Automatique : le fichier d'import doit être placé dans le répertoire de la société (dans Données Ciel). • Utiliser le répertoire : vous devez indiquer le répertoire où sera situé le fichier à importer à l'aide de l’icône d’appel de liste . Dans ce cas, cette valeur ne peut être vide.Les préférences 94 Rechercher la présence d'écritures au démarrage Cochez cette option si vous souhaitez que les écritures en attente soient recherchées à l’ouverture de votre dossier. Si ce n'est pas le cas, vous activerez par la suite la commande IMPORT/EXPORT - IMPORT DES ÉCRITURES EN ATTENTE du menu DIVERS pour les rechercher. Au début de l'import • Demander confirmation : cochez cette option si vous souhaitez qu'un message de confirmation s'affiche avant de lancer le traitement. • Prévisualiser les écritures : cette option affiche une fenêtre vous permettant de visualiser les écritures avant l’import. Depuis cette fenêtre vous pouvez confirmer ou non l'import des écritures. Si l'import s'est bien effectué Afficher le rapport : si l'import s'est déroulé correctement, vous pouvez demander l'affichage d'un rapport pour connaître les éventuels traitements spécifiques réalisés (création de comptes par exemple). Si l'import s’est mal passé Afficher le rapport : vous pouvez demander l'affichage d'un rapport pour connaître les raisons de l'échec. Traitement du fichier : si l’import des écritures a échoué, activez le menu déroulant et sélectionnez l’une des trois options proposées : • Laisser le fichier inchangé : dans ce cas, aucune modification ne sera réalisée sur le fichier. • Traiter le fichier normalement : les actions réalisées sur le fichier d'import en cas de succès (par exemple changement du nom de " XImport.txt " en " XImport.bak ") seront également réalisées en cas d'échec. • Demander : dans ce cas, un message proposera à l'utilisateur de confirmer l’action (Laisser le fichier inchangé ou bien Traiter le fichier normalement). L’onglet Historique Répertoire de stockage Vous pouvez : • paramétrer un stockage automatique des fichiers importés, ou • indiquer le répertoire de stockage à prendre en compte. Options de conservation Sélectionnez dans la liste déroulante le nombre de fichiers importés à archiver (tous, les 10, les 20, les 50 derniers fichiers).Les préférences 95 L’onglet Avancé Comptes • Ajuster les numéros de comptes automatiquement Si la longueur des numéros de compte importée est inférieure à celle utilisée dans le dossier, le logiciel complétera avec des 0. • Créer le compte s’il n’existe pas Cochez cette option pour que les comptes qui n'existent pas soient créés au moment de l'import. • Mettre à jour l’intitulé du compte s’il a changé Si le libellé du compte importé est différent de celui du dossier, vous pouvez demander qu’il soit mis à jour. • Format de l’intitulé en création ou modification Si vous modifiez un libellé de compte, sélectionnez dans le menu déroulant l'une des options suivantes : • Ne pas modifier le libellé : le libellé des comptes sera créé à l'identique du fichier d'import. • Mettre le libellé en MAJUSCULES : le libellé des comptes sera converti en majuscules. • Mettre le libellé en minuscules : le libellé des comptes sera converti en minuscules. • Mettre le libellé en Titre : le libellé des comptes sera converti en titre (1ère lettre en majuscule, les suivantes en minuscules). Divers • Créer le journal s’il n’existe pas Cochez cette option pour que les journaux qui n'existent pas soient créés au moment de l'import. • Mettre à jour l’intitulé du journal s’il a changé (uniquement pour le format RImport) Si le libellé d’un journal importé est différent de celui du dossier, il sera mis à jour en cochant cette option. • Créer le code analytique s’il n’existe pas Cochez cette option pour que les codes analytiques qui n'existent pas soient créés au moment de l'import. • Logiciel spécifique tout en Euro Cochez cette option si vous ne voulez pas tenir compte de la monnaie du dossier. Les montants du fichier d’import seront tous considérés en Euro. • Modifier le libellé de l’écriture Si vous modifiez le libellé d’une écriture, sélectionnez dans le menu déroulant l'une des options suivantes : • Ne pas modifier le libellé : le libellé de l’écriture sera créé à l'identique du fichier d'import. • Mettre le libellé en MAJUSCULES : le libellé de l’écriture sera converti en majuscules. • Mettre le libellé en minuscules : le libellé de l’écriture sera converti en minuscules. • Mettre le libellé en Titre : le libellé de l’écriture sera converti en titre (1ère lettre en majuscule, les suivantes en minuscules).Les préférences 96 Synchronisation des données Non disponible dans tous les logiciels de la gamme Ciel. Présentation Cette partie présente les réglages vous permettant de synchroniser vos données entre votre PDA (assistant personnel) et votre application Ciel. Vous pourrez, par exemple, établir une correspondance entre votre agenda/calendrier et celui de votre application Ciel.  La version du logiciel Ciel que vous utilisez actuellement vous permet de ne réaliser que des synchronisations avec des PDA de type Palm. Les réglages synchronisation Pour pouvoir échanger des informations entre votre logiciel Ciel et votre PDA, vous devez effectuer quelques réglages au sein du logiciel Ciel. 1. Activez les commandes PRÉFÉRENCES puis OPTIONS du menu DOSSIER. 2. Dans la fenêtre Préférences, déployez la famille Synchronisation des données puis double-cliquez sur Réglages synchronisation. 3. Dans la fenêtre Réglages synchronisation, sélectionnez le fichier à synchroniser (Contact, Tâche ou Rendez-vous) puis cliquez sur le bouton . Un assistant va vous permettre d'activer la synchronisation du fichier sélectionné. 4. Après avoir lu l’étape Présentation, cliquez sur le bouton [Continuer]. L’étape Choix de la synchronisation vous permet de choisir le type de synchronisation. 5. Cliquez à nouveau sur le bouton [Continuer]. Dans la dernière étape, deux choix vous sont proposés. Attention ! La synchronisation des données n'est possible que si les logiciels livrés avec votre PDA sont installés. Pour les manipulations à effectuer dans les logiciels de votre PDA, reportez-vous aux documentations correspondantes.Les préférences 97 6. Nous vous conseillons d'opter pour le premier : Définir la synchronisation avec les réglages par défaut 7. Cliquez sur le bouton [Terminer]. Dans la liste des fichiers, celui que vous venez de personnaliser possède un Type de synchronisation et un Sens. 8. Pour synchroniser les autres fichiers, procédez de la même façon. Consulter les réglages synchronisation d’un fichier Le bouton donne accès à la description de la synchronisation définie pour le fichier sélectionné. Annuler les réglages synchronisation d’un fichier Pour annuler la définition de la synchronisation d'un fichier, sélectionnez-le puis activez l’option Ne plus synchroniser du menu CONTEXTUEL (clic droit).  Pour la synchronisation avec les PDA Palm, il vous faudra ensuite effectuer certains réglages depuis le logiciel Hotsync Manager. Vous allez devoir notamment activer et désactiver les conduites. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la documentation correspondante livrée avec votre PDA. Synchroniser depuis le logiciel Ciel Le bouton ne sera utile que lorsque la synchronisation sera effectuée depuis votre logiciel Ciel. Par exemple, cela peut être le cas pour une synchronisation avec un logiciel de messagerie, d'agenda et de répertoire installé sur votre ordinateur.  Dans le cadre du fonctionnement avec des PDA Palm, la synchronisation sera toujours déclenchée depuis le PDA. Attention ! Dans le cas d'une synchronisation complète, le PDA sera toujours prioritaire sur l'application.Les préférences 98 Etats paramétrables Non disponible dans tous les logiciels de la gamme Ciel. Les préférences que vous allez fixer ici seront utilisées lors du paramétrage des états. Elles sont regroupées dans 4 onglets. L'onglet Liste des états Autoriser l'ouverture de plusieurs listes simultanément En activant cette option, vous pouvez ouvrir autant de fois que vous le souhaitez la liste des états paramétrables. Autoriser l'ouverture d'une sélection multiple Si cette option est activée, l'ouverture simultanée de plusieurs états est autorisée. Dans le cas contraire, vous ne pourrez ouvrir en même temps qu'un seul état.  Cette option concerne non seulement l'ouverture de plusieurs états, mais également les actions de renommer et de dupliquer les états sélectionnés. Utiliser les assistants Cochez cette option pour bénéficier de l'assistant à chaque création d'états. Cacher les états invisibles en mode simple Cette option a pour effet de ne pas afficher les états invisibles lorsque la liste des états paramétrables est en mode simple (case Mode avancé non cochée). Dupliquer automatiquement les états standards lors de la modification En activant cette option, le logiciel dupliquera automatiquement et sans message d'avertissement l'état standard sélectionné. Rendre automatiquement les états standards invisibles lors de la suppression En activant cette option, le logiciel rendra invisible - et cela sans message d'avertissement - l'état standard que vous souhaitez supprimer.  Les états standards sont ceux livrés avec le logiciel. Vous ne pouvez les modifier ou les supprimer. Par contre, vous pouvez les dupliquer pour ensuite les modifier ou les rendre invisibles. Deux menus locaux situés au bas de l'onglet permettent de choisir la Couleur des états standards et la Couleur des états utilisateurs.Les préférences 99 L'onglet Etats Cet onglet vous permet de fixer le mode à utiliser pour la vérification des scripts lors du clic sur le bouton [Vérifier], et le mode à utiliser lors de l'enregistrement du script. Pour cette deuxième option, vous pouvez désactiver tout contrôle en décochant la case Vérifier à l'enregistrement avec le mode. L’onglet Divers Cochez l’option Re-proposer le dialogue de choix éventuel à la fin de l’état si vous voulez qu’à la fin d’une impression, votre logiciel re-propose de lancer le même état. Ceci est très utile si vous lancez plusieurs fois de suite le même état mais avec des critères différents, par exemple avec une date différente. L'onglet Options sortie fichier Les préférences présentes dans cet onglet sont prises en compte lorsque la sortie d'un état est de type "Fichier". 1. Choisissez le répertoire de destination. Dans le cas où celui-ci est vide, le fichier sera créé sur le Bureau. 2. Si vous cochez l'option Demander le répertoire, le logiciel se positionnera par défaut sur le répertoire choisi, mais vous aurez la possibilité de changer la destination. 3. Deux options permettant de fixer la réaction du logiciel dans le cas où le fichier à créer existerait déjà.Les préférences 100 Vous pouvez Demander confirmation pour le remplacer ou Le remplacer sans confirmation. Les trois dernières options permettent de choisir ce que doit faire le logiciel après avoir généré le fichier : • Ne rien faire • Ouvrir le fichier : le fichier généré s’ouvre dans l’application qui lit son format. Par exemple, un fichier PDF s’ouvrira avec Adobe Reader ® . 4. Ouvrir le dossier de destination : le répertoire dans lequel a été généré le ficher s’ouvre via l’Explorateur Windows™.Généralités Comptabilité Gestion commerciale Immobilisations Associations Les informations Les utilitaires fichiers Divers Dossiers Mise à jour Les utilitairesLes utilitaires 102 Généralités  menu DOSSIER - commande OPTIONS puis UTILITAIRES Les utilitaires présentent différents outils nécessaires aux contrôles de vos données. Vous pourrez vérifier, réparer ou réindexer un fichier. Ils vous permettent aussi d'obtenir des informations techniques sur votre application. Exemple de la fenêtre Utilitaires de Ciel Compta. La fenêtre Utilitaires se présente sous la forme d'une liste contenant les différentes catégories d'utilitaires. Pour chaque catégorie, le symbole + permet d'afficher les utilitaires de la catégorie en question. Au-dessus de la liste des catégories, vous disposez de l’option Voir les commentaires. Elle permet de visualiser une zone d'aide, dans la partie Commentaire de la fenêtre, où sera affiché un résumé de la préférence sélectionnée. En haut de la fenêtre, le bouton [Exécuter l'utilitaire] permet de lancer l'utilitaire sélectionné. Vous obtenez le même résultat en double-cliquant sur l'utilitaire. Le bouton [Préférences] permet d’ouvrir la fenêtre des préférences et le bouton [Fermer] permet de quitter la fenêtre. Deux types d'utilitaires peuvent être présents : • Les utilitaires standards sont des utilitaires simples à utiliser. • Les utilitaires avancés sont des outils plus puissants. Pour les afficher cochez la case Avancé. Attention ! Des logiciels Ciel disposent d’utilitaires supplémentaires, selon leurs spécificités.Les utilitaires 103 Comptabilité Purge Disponible uniquement dans Ciel Compta et Ciel Compta Facile Dans Ciel Compta, la purge permet de remettre à zéro : • les écritures, • les rapprochements bancaires, • les déclarations de TVA, • les cumuls antérieurs, c'est-à-dire les soldes validés des comptes et codes analytiques des exercices antérieurs. Dans Ciel Compta Facile, la purge remet de remettre à zéro les écritures et les déclarations de TVA.  Si vous choisissez de purger Toutes les écritures, les rapprochements bancaires et les déclarations de TVA seront également purgés. Réparation de la saisie d’écritures Disponible uniquement dans Ciel Compta, Ciel Compta Facile et Ciel Gestion Intégrale Cet utilitaire vous permet de libérer les écritures en cours de modification et les numéros de chèques "en cours". La réparation est nécessaire lorsque vous avez un message au moment où vous souhaitez créer ou modifier une écriture. Récupération de Ciel Compta Disponible uniquement dans Ciel Gestion Intégrale Cet utilitaire permet de récupérer les données comptables d'un dossier de Ciel Compta. La récupération n'est possible que si vous avez une version 2006 ou supérieure de Ciel Compta : • Ciel Compta Evolution : à partir de la version 5.00. • Ciel Compta : à partir de la version 12.00. • Ciel Compta Facile : à partir de la version 1.00. 1. Ouvrez le dossier Quantum qui recevra les données du dossier comptable. • Si Ciel Compta est installé sur votre poste, cochez la première option. Ciel Gestion Intégrale détecte tous les dossiers créés dans Ciel Compta. Sélectionnez le dossier de la société dans la liste déroulante. • Si Ciel Compta n'est pas installé sur votre poste, cochez la deuxième option. Sélectionnez le dossier comptable dans le répertoire où il se trouve sur votre poste. 2. Cliquez sur le bouton [Récupérer]. Un message affiche la progression du traitement. A la fin de la récupération s'affiche un récapitulatif des opérations effectuées par l'application. Attention ! Le dossier de Ciel Gestion Intégrale ne doit pas contenir d'écritures comptables sans quoi la récupération est impossible.Les utilitaires 104 Gestion commerciale Disponible uniquement dans Ciel Gestion commerciale et Ciel Gestion Intégrale Mise à jour des descriptions longues Cette commande vous permet de mettre à jour la description longue d'un article. Si vous activez cette commande, le Libellé de l'article sera automatiquement repris dans l'onglet Désignation de la fiche article. Vous pouvez mettre à jour : • Toutes les désignations. • Les désignations non renseignées. • Les désignations renseignées. 1. Cochez l'une des trois options proposées puis cliquez sur le bouton [Continuer]. 2. Vous pouvez mettre à jour les désignations internationales. Cochez l’option Oui ou Non puis cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer le traitement. Remise à zéro des stocks Cet utilitaire permet de remettre à zéro les quantités en stock de tous les articles dans les fiches article et dans les mouvements de stock. 1. Un message vous permet de faire une sauvegarde avant le traitement, ce qui est fortement conseillé. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. 2. Un autre message vous demande de confirmer l'opération. Cliquez sur le bouton [Oui] pour lancer le traitement. Remise à zéro des mouvements de stocks Cet utilitaire permet de remettre à zéro tous les mouvements de stock existants. 1. Un message vous permet de faire une sauvegarde avant le traitement, ce qui est fortement conseillé. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. 2. Un autre message vous demande de confirmer l'opération. Cliquez sur le bouton [Oui] pour lancer le traitement.Les utilitaires 105 Immobilisations Disponible uniquement dans Ciel Compta, Ciel Gestion Intégrale, Ciel Immobilisations, Ciel Professionnel indépendant, Ciel Compta libérale Cet utilitaire permet de recalculer les immobilisations en fonction des dates d'exercice. Avant d'effectuer le calcul, l'application vérifie les immobilisations. 1. Dans la fenêtre Utilitaires - dossier Immobilisations, cliquez sur l'utilitaire Recalcul des immobilisations. La fenêtre suivante s’affiche : 2. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer l'opération. 3. Un message vous informe que le traitement est terminé. Cliquez sur le bouton [OK].Les utilitaires 106 Associations Disponible uniquement dans Ciel Associations Modification d'un code banque  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - UTILITAIRES - ASSOCIATIONS. Cet utilitaire permet de remplacer le code d'un poste de trésorerie par un nouveau code. Tout le dossier sera mis à jour avec ce nouveau code. 1. Dans la fenêtre Utilitaires, cliquez sur le symbole "+" du dossier Associations. 2. Double-cliquez sur la ligne Modification d'un code banque. La fenêtre suivante s’affiche. 3. Cliquez sur le bouton d'appel de liste de la zone Remplacer le code de la banque. 4. Sélectionnez dans la fenêtre qui s’affiche le code du poste de trésorerie à modifier puis cliquez sur le bouton [Ok]. 5. Dans la zone Par le code, saisissez le nouveau code. 6. Cliquez sur le bouton [Ok]. Une nouvelle fenêtre s'affiche pour vous informer que le traitement que vous allez lancer ne peut et ne doit pas être interrompu. La réalisation d'une sauvegarde de votre fichier vous est alors proposée. 7. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. Une fois le traitement réalisé, un message vous en informe. Attention ! Cette commande n'est accessible que si vous votre comptabilité est externe.Les utilitaires 107 Les informations Vous disposez de plusieurs types d’informations : les Informations sur les programmes Ciel, les informations sur l'application et les informations sur la base. Vous avez également un historique concernant les actions exécutées sur le logiciel ainsi que des statistiques d’utilisation. Historique La fenêtre Historique système récapitule toutes les opérations intervenant sur la base de données de votre logiciel. Les utilitaires exécutés sont listés dans cet historique ainsi que la purge de vos opérations. Informations programmes Ciel Cet utilitaire permet d’obtenir la liste des programmes Ciel installés sur votre ordinateur ainsi que les dossiers qui sont rattachés à chacun de ces programmes. Vous avez également l’emplacement des applications installées et des dossiers enregistrés. Ces informations peuvent être imprimées via le menu CONTEXTUEL (que vous obtenez par un clic droit dans la fenêtre Informations programmes Ciel ). Informations sur l’application Cet utilitaire permet de visualiser les informations techniques sur l’application Ciel en cours. Ces informations peuvent être imprimées via le menu CONTEXTUEL (que vous obtenez par un clic droit dans la fenêtre Informations sur l'application). Informations sur la base Cet utilitaire permet d’obtenir des informations techniques sur la base de données courante. Vous obtiendrez ainsi le nom de votre fichier, sa taille, son chemin d'accès, ses dates de création et de modification, etc. Ces informations peuvent être imprimées via le menu CONTEXTUEL (que vous obtenez par un clic droit dans la fenêtre Informations sur la base). Statistiques d’utilisation Cet utilitaire présente les dernières statistiques d'utilisation du logiciel sur le poste sur lequel il est installé. Vous pouvez visualiser de façon détaillée les opérations effectuées pour un mois donné. Attention ! Cet utilitaire n’est accessible que si vous avez coché la case Avancé de la fenêtre Utilitaires.Les utilitaires 108 Les utilitaires fichiers Cette famille d’utilitaires permet essentiellement de nettoyer, réindexer la base de données de votre logiciel Ciel. Effacement des fichiers temporaires Lancez cet utilitaire si vous souhaitez détruire les fichiers Temporaires et éviter ainsi de surcharger votre application. • Cliquez sur le bouton [Oui] pour lancer le traitement. Exportation XML des données Cet utilitaire permet d'exporter des données de votre dossier dans des fichiers au format XML utilisables par d'autres applications. 1. Choisissez les données à exporter puis cliquez sur le bouton [Ok]. La fenêtre suivante s’affiche Vous disposez de plusieurs options qui vous permettent : • d’ajouter la structure du fichier : les noms des champs sont repris. • d’exporter le contenu des rubriques utilisateurs, les rubriques vides si vous voulez les renseigner plus tard, les notes que vous avez ajoutés en commentaire. 2. Cochez ou décochez les options de votre choix puis cliquez sur le bouton [Ok]. Infos Perso Non disponible dans tous les logiciels de la gamme Ciel. Cet utilitaire permet de créer ou modifier des rubriques définies par l'utilisateur dans certains fichiers. Ces rubriques sont des rubriques personnelles qui répondent à vos besoins et que vous allez définir afin de les intégrer dans les fichiers de votre logiciel. Ces rubriques peuvent être utilisées au niveau des listes, des filtres, des états, etc. Dans la fenêtre Infos perso est affichée la liste des fichiers que vous pouvez personnaliser, et auxquels vous pouvez ajouter des rubriques. Attention ! Cet utilitaire n'est accessible que si l'option Avancé est cochée depuis la liste des utilitaires. Attention ! Cet utilitaire n'est accessible que si l'option Avancé est cochée depuis la liste des utilitaires.Les utilitaires 109 Exemple de Ciel Gestion commerciale Par exemple, vous créez une rubrique Infos perso. concernant les membres. Dans les fiches des membres, vous aurez un onglet Infos Perso. dans lequel vos rubriques seront affichées et vous pourrez les renseigner. Créer une rubrique manuellement 1. Sélectionnez le fichier à personnaliser puis cliquez sur le bouton [Modifier]. Vous pouvez aussi doublecliquer sur le fichier que vous souhaitez personnaliser.  Un message vous indique, en bas de cette fenêtre, le nombre maximal de rubriques qu'il est possible d’ajouter. 2. Cliquez sur le bouton [Créer]. La fenêtre Nouvelle rubrique utilisateur s’affiche : 3. Saisissez le nom de votre rubrique. 4. Sélectionnez le Type de rubrique à l’aide de la liste déroulante. Les rubriques peuvent être sous la forme de texte, nombre, date, case à cocher, énumération, etc. Si vous avez sélectionné le type Enumération (liste de valeurs qui sont énumérées dans une table) : • Nommez votre liste dans la zone Enumération. Vous pouvez en créer une en cliquant sur le bouton [Nouvelle table]. • Cliquez sur le bouton [Ouvrir] afin d’ajouter des éléments à votre liste d’énumération. • Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider et retourner à la fenêtre précédente.Les utilitaires 110  Vous pouvez également créer, ouvrir, supprimer ou encore vérifier l’utilisation des énumérations à l’aide du bouton [Tables d’énumération] de la fenêtre Rubriques utilisateurs. 5. Vous pouvez ajouter un commentaire dans la zone destinée à ce titre. Ce commentaire sera lisible dans la liste des rubriques. 6. Cliquez sur le bouton [Ok]. Le bouton [Ok et créer] permet de valider votre rubrique et d’en créer une autre immédiatement. Les rubriques créées apparaissent dans l’onglet Infos Perso. des fiches (membres, partenaires, activités, etc.), spécialement prévu à cet effet. Vous pouvez alors les renseigner en double-cliquant dessus.  Dans la liste correspondante (membres, activités, partenaires etc.), vous pouvez ajouter les colonnes de vos rubriques via la commande MODIFIER LES COLONNES du menu CONTEXTUEL (clic droit sur l’en-tête des colonnes). Créer une rubrique à partir d'un dossier Si vous disposez de plusieurs dossiers, vos rubriques ne sont présentes que dans celui où vous les avez créées. Si certaines de ces rubriques sont utilisées dans des états, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de l'édition de ces états, puisqu'ils sont communs à l'ensemble des dossiers de l'application. Afin d’éviter de recréer toutes vos rubriques, vous disposez d'une option qui permet de récupérer les rubriques d’un dossier et de les créer automatiquement dans un autre dossier. 1. Dans la fenêtre de création des rubriques, faites un clic droit puis sélectionnez la commande CRÉER À PARTIR DU DOSSIER du menu CONTEXTUEL. Un message s’affiche, cliquez sur le bouton [Oui]. 2. Sélectionnez le dossier qui contient les rubriques à récupérer puis cliquez sur le bouton [Ok]  Si des rubriques existent déjà, elles seront supprimées puis remplacées. Recherche valeurs utilisées Cet utilitaire permet de rechercher tous les enregistrements liés à une rubrique pour une valeur donnée. 1. Sélectionnez la rubrique sur laquelle vous avez une recherche à faire, à l’aide de l’icône . 2. Sélectionnez la Valeur recherchée puis cliquez sur le bouton [Lancer la recherche]. 3. Un message signale s’il a trouvé des enregistrements ou non. Si la recherche a été fructueuse, cliquez sur le bouton [Oui] pour voir la liste des enregistrements répondant à votre recherche. Attention ! Cet utilitaire n'est accessible que si l'option Avancé est cochée depuis la liste des utilitaires.Les utilitaires 111 Réindexation de la base Cet utilitaire permet de réindexer la base de données et éventuellement de récupérer la place libérée par des enregistrements supprimés. Vous pouvez lancer cet utilitaire si vous avez supprimé beaucoup de données ou sur recommandation du support technique. Deux traitements peuvent être exécutés : Réindexation L'option Réindexer la base permet de reconstruire les tables contenant les index. Compactage des données L'option Compacter les données n'est active que s'il y a réellement de la place à récupérer. En effet, lorsque des enregistrements sont supprimés dans votre dossier, leur place n'est pas totalement récupérée. La totalité de la place libérée par une suppression ne peut être récupérée que par le lancement de cet utilitaire. Compactage des images Les options de compactage permettent de réduire la taille de vos images et de les convertir au format JPEG. 1. Cochez les options correspondant aux traitements que vous souhaitez effectuer. 2. Cliquez sur le bouton [Exécuter]. Une nouvelle fenêtre s'affiche pour vous informer que le traitement que vous allez lancer ne peut et ne doit pas être interrompu. La réalisation d'une sauvegarde de votre fichier vous est alors proposée. 3. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. Une fois le traitement réalisé, un message vous en informe.Les utilitaires 112 Structure de la base Cet utilitaire permet d'imprimer tout ou partie de la structure des tables contenue dans la base de données. Vérification des préférences Cet utilitaire vérifie et recherche d'éventuelles erreurs sur le fichier Préférences. • Pour lancer le traitement, cliquez sur le bouton [Vérification]. Si des erreurs sont détectées, vous pourrez lancer une réparation du fichier. • Pour remettre à zéro la base Préférences, cliquez sur le bouton correspondant. Les personnalisations seront supprimées. Les paramètres définis par défaut seront pris en compte. Vérification/réparation de la base Cet l'utilitaire permet de vérifier et/ou réparer les fichiers de votre dossier Ciel. En effet, suite à des problèmes techniques ou matériels (coupure de courant, surtension, etc.), votre dossier peut nécessiter des contrôles et éventuellement des réparations. Deux modes vous sont proposés. Mode normal Attention ! Cet utilitaire n'est accessible que si l'option Avancé est cochée depuis la liste des utilitaires. Attention ! Cet utilitaire n'est accessible que si l'option Avancé est cochée depuis la liste des utilitaires. Attention ! Nous vous conseillons de lancer ce type d'utilitaire uniquement sur les conseils de nos techniciens.Les utilitaires 113  Cochez la case Réparer si possible si vous souhaitez que la vérification de la base soit suivie d'une réparation si un problème est rencontré. 1. Sélectionnez un niveau de vérification parmi les trois proposés : Rapides, Standards ou Approfondies. 2. Si vous avez coché la case Réparer si possible, cliquez sur le bouton [Réparer]. Sinon cliquez sur le bouton [Vérifier]. Si vous avez demandé une réparation, une nouvelle fenêtre s'affiche pour vous informer que le traitement que vous allez lancer ne peut et ne doit pas être interrompu. La réalisation d'une sauvegarde de votre fichier vous est alors proposée. 3. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. Une fois le traitement réalisé, un message vous informe du résultat des contrôles et des éventuelles réparations. Mode avancé Ce mode permet de choisir les vérifications à effectuer et les fichiers à vérifier. Comme pour le mode Normal, vous pouvez soit demander un simple contrôle soit une réparation si possible. Le menu déroulant Sélection contient des choix équivalents aux options précédentes (Rapide, Standard ou Approfondie). En fonction de l’option choisi dans ce menu, le logiciel valide directement une sélection de vérifications dans la liste. Vous pouvez aussi cocher ou décocher une ou plusieurs vérifications particulières en cliquant sur leur case à cocher correspondante. L'option Choisir les fichiers affiche une liste supplémentaire qui permet d'indiquer les fichiers sur lesquels les vérifications doivent être réalisées.  Vous pouvez revenir au mode Normal en activant le bouton radio correspondant en haut à gauche de la fenêtre. 1. Si vous avez coché la case Réparer si possible, cliquez sur le bouton [Réparer]. Sinon cliquez sur le bouton [Vérifier].Les utilitaires 114 Si vous avez demandé une réparation, une nouvelle fenêtre s'affiche pour vous informer que le traitement que vous allez lancer ne peut et ne doit pas être interrompu. La réalisation d'une sauvegarde de votre fichier vous est alors proposée. 2. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. Une fois le traitement réalisé, un message vous informe du résultat des contrôles et des éventuelles réparations.Les utilitaires 115 Divers Re-initialisation des titres • Activez cet utilitaire pour remettre tous les titres des colonnes à leurs valeurs définies par défaut. • Cliquez sur [Oui] pour lancer le traitement. Reconstruire le cache EDA Cet utilitaire permet de reconstruire les liens pour un accès rapide à certaines données, comme, par exemple, les filtres de données. Ces liens sont normalement mis à jour automatiquement, mais il peut être utile de les reconstruire. Exécuter cet utilitaire ne risque en aucun cas d’endommager vos données. Mettre à jour la liste des états Cet utilitaire permet de reconstruire la liste des états. Cette liste est normalement mise à jour automatiquement, mais il peut être utile de la forcer manuellement. Exécuter cet utilitaire ne risque en aucun cas d’endommager vos données. Attention ! Cet utilitaire n'est accessible que si l'option Avancé est cochée depuis la liste des utilitaires. Attention ! Cet utilitaire n'est accessible que si l'option Avancé est cochée depuis la liste des utilitaires.Les utilitaires 116 Dossiers Emplacement des dossiers Cet utilitaire vous permet de vérifier et éventuellement modifier le chemin utilisé pour accéder aux dossiers.  Toutes les applications utilisant les dossiers, doivent être fermées. • Pour changer le chemin d'accès, cliquez sur [Modifier]. • Pour affecter l'emplacement par défaut, cliquez sur [Standard]. Gestion des dossiers Cet utilitaire vous permet d'effectuer certaines modifications dans vos dossiers Ciel.  En réseau, la maintenance des dossiers doit être réalisée sur le poste serveur. Dans la fenêtre Gestion des dossiers, une liste présente la ou les sociétés existantes, et pour chaque société le ou les dossiers qu'elle contient. • Pour renommer la société ou le dossier sélectionné, cliquez sur le bouton [Renommer]. • Pour supprimer la société ou le dossier sélectionné, cliquez sur le bouton [Supprimer]. • Pour dupliquer le dossier sélectionné, cliquez sur le bouton [Dupliquer]. Ceci vous permet, par exemple, de réaliser des essais sur une copie de votre dossier sans modifier l'original.  Le bouton [Dupliquer] n'est pas actif lorsque vous sélectionnez une société. Sous la liste des sociétés et des dossiers, une zone d'informations indique le nom de l'application liée au dossier sélectionné, la taille, etc. • Lorsque vous cochez l'option Mode avancé, la fenêtre se complète des éléments suivants : Ouvrir avec l'explorateur Ce bouton vous permet de visualiser via le navigateur Windows™ la société ou le dossier sélectionné. Voir le chemin d'accès Si cette option est cochée, le chemin d'accès de la société ou du dossier sélectionné est affiché dans la zone d'informations. Afficher les extensions Cochez cette option pour afficher, à la suite du nom, l'extension du dossier. Voir tous les dossiers Cette option permet de visualiser l'ensemble des sociétés et des dossiers de tous les logiciels Ciel. Vous pouvez ainsi, par exemple, renommer un dossier ou une société d'une autre application Ciel. Cette option va vous permettre également de pouvoir vérifier, par exemple, les dossiers présents dans une société avant de la supprimer. Attention ! Cet utilitaire n'est accessible que si l'option Avancé est cochée depuis la liste des utilitaires. Attention ! Ces suppressions sont irréversibles. Avant de supprimer un dossier, assurez-vous de disposer au moins d'une copie de votre dossier. De même, la suppression d'une société va entraîner également la suppression du ou des dossiers qu'elle contient. Assurez-vous donc de disposer au moins d'une copie de chaque dossier de la société à supprimer.Les utilitaires 117 Lecture seule Cette option n'est active que lorsque vous sélectionnez un dossier. Elle vous permet d'indiquer que vous souhaitez ouvrir le dossier uniquement en lecture. Ainsi vous ne pourrez réaliser aucune modification. Cette option vous sera utile, par exemple, pour consulter un dossier archivé sans risque de le modifier par erreur. • Lorsque vous faites un clic-droit, vous disposez de la commande Mettre à jour les archives. Celle-ci permet de réorganiser les dossiers afin de classer les archives dans un ordre précis. Points de restauration Créer un point de restauration consiste à sauvegarder certains paramètres de vos données. Cette fenêtre affiche les points de restauration créés. Vous pouvez à partir de cet utilitaire gérer vos points de restauration.  Les points de restauration ne remplacent pas la sauvegarde de vos données. La sauvegarde est une opération obligatoire que vous devez réaliser périodiquement. Sélectionnez les paramètres d'affichage des points de restauration. Vous pouvez les afficher : • Tous, • A l'ouverture du dossier, • Avant les opérations irréversibles. Restaurer un point de restauration Cette commande vous permet de revenir aux données sauvegardées à un moment précis. 1. Cliquez sur le bouton [Restaurer]. 2. Un message vous demande de confirmer la restauration du point de restauration sélectionné. Cliquez sur [Oui]. Attention ! Nous vous recommandons de lancer la mise à jour des archives uniquement sur les conseils de nos techniciens. Attention ! Cet utilitaire n'est accessible que si l'option Avancé est cochée depuis la liste des utilitaires.Les utilitaires 118 La fenêtre Restauration s'affiche. 3. Choisissez une option de restauration. • Restaurer dans le dossier courant Saisissez dans ce cas, le nouveau nom du fichier à restaurer puis cliquez sur [Ok]. Le nouveau dossier est restauré dans le répertoire en cours. • Restaurer dans le répertoire 1. Sélectionnez dans ce cas, le répertoire dans lequel vous souhaitez restaurer vos données puis cliquez sur [Ok]. 2. Saisissez ensuite le nouveau nom du fichier à restaurer puis cliquez sur [Ok]. Le nouveau dossier est restauré dans le répertoire de votre choix. Cochez l'option Ouvrir après restauration si vous souhaitez que le dossier s'ouvre automatiquement après la restauration. 4. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Ouvrir un point de restauration 1. Sélectionnez le point de restauration et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. 2. Un message vous demande de confirmer l'ouverture du point de restauration. Cliquez sur [Oui]. Le point de restauration de votre dossier s'ouvrira en lecture seule. Vous ne pourrez donc pas le modifier.  Dans la barre de titre du logiciel, le nom du dossier est précédé de la date et l’heure du point de restauration. Supprimer un point de restauration 1. Sélectionnez le point de restauration à effacer et cliquez sur le bouton [Supprimer]. 2. Un message vous demande de confirmer la suppression du point de restauration. Cliquez sur [Oui]. Celui-ci est supprimé de la liste des points de restauration.Les utilitaires 119 Mise à jour La mise à jour automatique permet de consulter et/ou de modifier directement depuis votre logiciel les mises à jour installées. Les mises à jour peuvent être installées manuellement ou via le site Internet de Ciel auquel vous accédez directement depuis l'INTUICIEL - bouton [Mon compte Ciel]. Vous pouvez ajouter une mise à jour manuellement si elle ne s'affiche pas dans votre logiciel. Enfin, vous pouvez installer votre mise à jour directement depuis votre logiciel. Ajouter une mise à jour 1. Cliquez sur le bouton [Ajouter une mise à jour], la fenêtre de recherche de fichier s'ouvre. 2. Choisissez le format de votre mise à jour dans la zone Fichiers de type. Deux formats sont proposés : • Package (.SgPac) • Installer (.SgUpd) 3. Sélectionnez votre fichier de mise à jour puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Installer une mise à jour Pour installer une mise à jour : 1. Sélectionnez-la dans la liste des mises à jour. 2. Cliquez sur le bouton [Installer] pour lancer l'opération.Introduction Les deux types de filtre La réalisation d’un filtre Les filtres (recherches)Les filtres (recherches) 121 Introduction Les filtres ou recherches permettent d'extraire un ensemble de fiches selon différents critères que vous fixez. Ces filtres peuvent être enregistrés pour les extractions les plus courantes. Au-dessus des listes offrant la possibilité de réaliser des extractions, vous retrouvez la zone de recherche . Vous pouvez lancer une recherche simple en saisissant directement un critère dans la zone ou accéder rapidement à une recherche multi-critères livrée avec le logiciel ou créée par vos soins, via le menu déroulant. Ce menu déroulant permet de créer et d'utiliser des filtres «enregistrés». Attention ! La réalisation de filtres peut être rapide. Toutefois, vous allez également pouvoir réaliser des filtres plus sophistiqués, qui peuvent faire appel à des connaissances plus poussées. Avant de réaliser des filtres complexes, nous vous conseillons de consulter le chapitre Les scripts.Les filtres (recherches) 122 Les deux types de filtres Globalement, la création d'un filtre, qu'il soit «temporaire» ou «enregistré», est identique. La seule différence réside dans le fait qu'un filtre "enregistré" pourra être conservé, modifié ou supprimé. Les filtres temporaires Les filtres "temporaires" ne seront pas conservés. Ils seront utilisés pour des extractions exceptionnelles. Les filtres simples Vous saisissez directement votre critère de recherche dans la zone, sans l’enregistrer par la suite. Le bouton présenté en fin de zone annule le filtre ainsi que la fermeture de la fenêtre. Les filtres multi-critères Cliquez sur le menu déroulant de la zone et choisissez la commande NOUVEAU. Une fenêtre s'affiche. Nous la détaillons dans le paragraphe “La réalisation d’un filtre”, page 124. Une fois votre filtre réalisé, l'extraction sera exécutée. Le fait de sélectionner la commande MODIFIER LA RECHERCHE dans la zone vous permettra de modifier le filtre que vous venez de réaliser. Mais le simple fait de fermer la liste aura pour effet de faire disparaître votre filtre. Les filtres enregistrés Les filtres «enregistrés» seront conservés et pourront être utilisés autant de fois que vous le souhaitez. De plus, vous pourrez à tout moment les modifier ou les supprimer. Enregistrer des filtres Une fois que vous avez lancé une recherche qu’elle soit simple ou multi-critères, vous pouvez l’enregistrer. 1. Cliquez sur le menu déroulant de la zone de recherche. 2. Choisissez la commande ENREGISTRER SOUS. 3. Saisissez le nom de votre recherche de façon à la retrouver rapidement. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Vous retrouvez alors la recherche dans le menu déroulant. Gestion des filtresLes filtres (recherches) 123 Vous pouvez accéder aux filtres enregistrés aussi bien en mode simple qu’en mode avancé. Depuis le menu déroulant, sélectionnez la commande LISTE. La fenêtre qui s’affiche vous permettra la maintenance des filtres "enregistrés". Les boutons permettent les actions suivantes : • [Créer] ouvre la fenêtre de création d'un filtre. • [Modifier] ouvre le filtre sélectionné dans la liste pour modification. • [Supprimer] supprime le filtre sélectionné dans la liste. • [Dupliquer] copie le filtre sélectionné dans la liste. • [Renommer] ouvre la fenêtre qui permet de changer le nom du filtre. • [Vérifier] contrôle si le filtre contient des erreurs. L'option Voir le type vous permet de visualiser si le filtre est de type Standard ou Utilisateur. Les filtres Standards sont les filtres que nous livrons avec le logiciel. Ils ne peuvent être modifiés, mais vous pouvez les dupliquer. Si vous souhaitez les supprimer, ils seront en définitive rendus invisibles. La commande RESTAURER LES DÉFAUTS accessible par un clic-droit vous permettra, si nécessaire, de les rendre à nouveau visibles. Les filtres Utilisateurs sont les filtres que vous aurez créés. En cliquant sur le bouton [Créer], le programme vous propose la fenêtre de création du filtre que nous étudierons dans le paragraphe suivant. Une fois terminé, vous pourrez renseigner le nom à donner au filtre. Une fois votre filtre défini et validé, le programme revient à la liste des filtres avec celui qui vient d'être créé affiché dans la liste. Vous pouvez alors utiliser les boutons afin de le modifier, le renommer, le dupliquer ou le supprimer. Pour revenir à la liste des fiches, cliquez sur le bouton [Fermer]. Le filtre que vous venez d'enregistrer n'est pas forcément actif. La liste est telle qu'elle était au moment de l'appel du module de création. Pour lancer l'extraction, vous devez appeler le filtre à l'aide du menu déroulant de la zone de recherche. En effet, tout filtre enregistré vient s'ajouter dans le menu déroulant. En cas de recherches fréquentes de fiches dont les critères sont bien connus, vous pouvez enregistrer vos filtres et lancer vos extractions d'un simple appel dans le menu déroulant.Les filtres (recherches) 124 La réalisation d’un filtre Nous allons détailler ici toutes les options à votre disposition pour la réalisation de filtres, qu'ils soient "temporaires" ou «enregistrés». Les filtres simples Le mode Simple permet de rechercher rapidement les valeurs présentes dans une liste. 1. Dans la zone Rechercher dans la liste, saisissez la valeur recherchée.  Pour une recherche de plusieurs valeurs en une seule fois, saisissez les différentes valeurs séparées par un « ; ». 2. Une fois votre saisie terminée, la loupe indique que la recherche est en cours. Ensuite, le résultat s'affiche. 3. Cliquez sur le bouton pour relancer la recherche. 4. Cliquez sur le bouton pour annuler la recherche.  Par défaut, la recherche est réalisée sur toutes les colonnes présentes dans la liste.  Depuis le menu déroulant, vous pouvez utiliser les filtres de recherche enregistrés pour effectuer un filtre sur une seule colonne. Dans le menu déroulant, vous disposez de l'option Recherche exacte. Elle permet d'indiquer au logiciel de rechercher précisément ce que vous avez saisi. Si cette option n'est pas activée, la recherche effectuée est de type « contient » .  La sélection d’un filtre via le menu CONTEXTUEL sur une cellule est équivalente à une recherche en mode simple sur la colonne. Les filtres avancés 1. Cliquez sur la flèche de la zone de recherche pour activer le menu déroulant. 2. Choisissez la commande NOUVELLE RECHERCHE. Lorsque la fenêtre de création de filtres s’affiche, elle vous propose de réaliser par défaut un filtre «simple». 3. Sélectionnez l’option Avancé.Les filtres (recherches) 125  Vous pouvez cliquer sur le bouton radio Avancé même si vous avez commencé à définir la Rubrique, la Condition ou la Valeur. 1. Cliquez sur l’icône pour sélectionnez la rubrique sur laquelle sera basée la recherche. 2. Sélectionnez la condition à appliquer. 3. Cochez l’option Différencier les majuscules si vous voulez distinguer les lettres majuscules des minuscules. Par exemple, le logiciel considère qu’un article intitulé «LOGICIEL» est différent d’un article nommé «Logiciel». 4. Dans la zone Valeur, saisissez le critère à appliquer. Exemple Vous recherchez tous les articles dont le stock minimum est passé en-dessous de 10 unités. Voyons maintenant les options supplémentaires proposées dans ce mode. Type de condition Deux types de condition sont proposés, Standard ou Formule. Le type Standard correspond à celui que nous avons décrit pour le mode «simple». Reportez-vous au paragraphe correspondant. Le type Formule va remplacer totalement les 3 zones Rubrique, Condition et Valeur. Dans ce cas, l'éditeur de script s'affiche pour vous permettre de réaliser, par formule, vos conditions d'extraction. Reportez-vous au chapitre Les scripts pour plus de détails sur le fonctionnement de ce module. Utiliser une formule pour valeur Comme nous l'avons détaillé pour le mode «simple», la zone Valeur va pouvoir contenir du texte ou des chiffres, suivant le type de la rubrique choisie. Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin de comparer une rubrique non pas par rapport à une valeur, mais par rapport à une autre rubrique ou une formule. En activant l'option Utiliser une formule pour valeur la fenêtre Formule valeur s'ouvre. Reportez-vous au paragraphe “Les formules simplifiées”, page 132 pour plus de détails.Les filtres (recherches) 126 Valeurs multiples En activant cette option, vous indiquez au logiciel que la zone Valeur contiendra plusieurs valeurs de test. Elles doivent être séparées par des points-virgules «;». Exemple Si vous souhaitez extraire des fiches dont le code postal est 75000, 50000 et 10000, il suffira d'indiquer dans la zone valeur «75000;50000;10000» et de cocher l'option Valeurs multiples. Avec pré-calcul Cette option n'est accessible que dans le cas où l'option Utiliser une formule pour valeur est cochée. Cette option permet d'indiquer au logiciel de calculer cette valeur dès le début de l'exécution de l'état et d'utiliser le résultat comme valeur. L'intérêt de cette option est d'optimiser la vitesse. Vous pouvez l'utiliser si la formule contient des valeurs invariantes par rapport au contenu du fichier à tester. Exemple Si la formule est [Date du jour], il est inutile de la calculer pour chaque enregistrement testé. Dans ce cas, il peut être bénéfique, pour un traitement plus rapide, de cocher cette option. Evaluer la condition au début Cette option permet d'indiquer au logiciel d'évaluer la condition dès le début et de la considérer ensuite comme vraie ou fausse selon le résultat pour les autres tests. L'intérêt de cette option est d'optimiser la vitesse. Vous pouvez l'utiliser si la formule contient des valeurs invariantes par rapport au contenu du fichier à tester. Demander la valeur lors de l'exécution En activant cette option, vous indiquez au logiciel que la condition doit être demandée au moment de l’exécution du filtre. Dans ce cas, la valeur indiquée dans la condition deviendra valeur par défaut au moment de son utilisation. Exemple Vous souhaitez extraire une liste de clients en fonction de leur code postal. Plutôt que de devoir créer autant de filtres que de départements, vous pouvez n'en créer qu'un seul qui, au moment de son exécution, vous demandera de renseigner le code postal que vous souhaitez rechercher. Attention ! Cette option n'est active que lorsque la rubrique est de type texte et que la condition est Est égale à, Est différent de, Contient, Ne contient pas, Ne commence pas par, Finit par ou Ne finit pas par. Attention ! En cas de doute sur l'utilisation de cette option, il est préférable de ne pas l'utiliser, sous peine d'obtenir des résultats faux. Attention ! En cas de doute sur l'utilisation de cette option, il est préférable de ne pas l'utiliser, sous peine d'obtenir des résultats faux. Attention ! Cette option n'est active que lorsque l'option Avec pré-calcul est cochée.Les filtres (recherches) 127 Le bouton [Options], devenu actif après avoir coché la case Demander la valeur lors de l'exécution, vous donne accès aux réglages suivants. • Nom de la question : ce libellé sera utilisé dans la partie entête de la question. S’il n’est pas renseigné, il sera défini automatiquement par le logiciel. • Texte de la question : ce libellé précédera la zone de saisie. S’il n’est pas renseigné, il sera défini automatiquement par le logiciel. • Interdire les valeurs vides : indiquez si vous souhaitez ou non autoriser les valeurs vides. Ceci permet d'éviter des erreurs au moment de répondre à la question. Par exemple, si vous effectuez un filtre sur le code postal avec l'option de demander, il peut être utile de cocher l'option Interdire les valeurs vides afin d'éviter de rechercher les fiches n'ayant pas de code postal, ce qui dans votre fichier n'existe pas. • Interdire les valeurs négatives : indiquez si vous souhaitez ou non autoriser les valeurs négatives. • Autoriser l'utilisateur à ignorer la question : en activant cette option, une case à cocher Ignorer la question sera accessible au moment de l'exécution. Elle vous permettra de désactiver, si vous le souhaitez, la question posée. La zone Commentaire vous permet de saisir des informations qui seront visibles au moment de l'exécution. Désactivée Cochez cette option si vous ne souhaitez pas exécuter une condition. Ceci vous évite de la supprimer. Vous pourrez la réactiver à tout moment. Cette option vous sera très utile lors de la mise au point pour enlever temporairement une condition sans la modifier ou la supprimer. Les conditions multiples Dans certains cas, un filtre ne pourra pas se limiter à une seule condition, aussi complexe soit elle. Pour cette raison, vous disposez d'une option permettant de chaîner autant de conditions que vous le souhaitez. Pour cela, cochez la case Conditions multiples. Dans la fenêtre qui s’affiche, les boutons [Ajouter], [Modifier] et [Supprimer] vous permettent respectivement de créer, modifier ou supprimer une condition. Les conditions définies seront liées par un opérateur logique que vous pouvez définir à l'aide du menu déroulant Logique (l'opérateur par défaut est ET). Le bouton [Pas de condition] efface tous les critères définis et revient à la liste sans qu'aucun filtre ne soit effectué. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer votre recherche.Introduction L’outil rubriques Les formules simplifiées L’éditeur de scripts Les fonctions Les scriptsLes scripts 129 Introduction Dans certaines fonctions de votre logiciel : les Filtres, les Etats paramétrables, les Préférences Fond de page, etc. vous avez la possibilité, en général, de renseigner : • soit une Rubrique : dans ce cas, l'icône donne accès à la liste des rubriques. Nous la détaillerons dans le paragraphe “L'outil rubriques”, page 130. • soit une Formule : dans ce cas, l'icône donne accès à une fenêtre permettant de réaliser des formules plus ou moins complexes. Cette fenêtre se présente différemment selon le contexte de travail et propose des saisies simplifiées ou l’éditeur de scripts. Reportez-vous aux paragraphes “Les formules simplifiées”, page 132 ou “L’éditeur de scripts”, page 133.Les scripts 130 L'outil rubriques Cet outil est destiné au placement des rubriques des fichiers de votre base dans les états, les filtres, les formats d'import et d'export, etc. La liste des rubriques est accessible lorsque vous rencontrez l'icône . En cliquant sur cette icône, la fenêtre Choix d’une rubrique s'affiche : Vous allez retrouver cette même fenêtre dans différents modules de votre logiciel Ciel. Choix du fichier Le choix du fichier dans lequel vous allez choisir la rubrique se fait dans la liste. Les fichiers sont affichés en caractères gras et se distinguent par le symbole + situé à leur gauche. Un double clic sur le nom du fichier ou un simple clic sur le symbole + correspondant permet d’afficher ses rubriques en-dessous. Choix de la rubrique Une fois le fichier déployé, sélectionnez la rubrique dans la liste puis cliquez sur le bouton [Ok]. Vous pouvez également double-cliquez sur la rubrique. Si l'option Voir les commentaires est activée, une zone Commentaire vous donnera quelques explications sur la rubrique sélectionnée. L'option Afficher les options ajoute les options suivantes : Types affichés Un groupe de 4 boutons radio vous permet de choisir le type de rubrique à afficher. En fonction du module dans lequel vous vous trouvez, certains choix sont inactifs (grisés).Les scripts 131 Trier les rubriques par nom Cette option permet de trier les rubriques sur leur nom. Afficher les extensions des fichiers Cette option permet d'ajouter à la fin du nom de chaque fichier une extension indiquant son nom abrégé. Afficher le type des rubriques Cette option permet d'indiquer à la suite du libellé le type de chaque rubrique (texte, date, numérique, monnaie, etc.). Le bouton [Pas de rubrique] situé en bas de la fenêtre permet de ne pas affecter de rubrique.Les scripts 132 Les formules simplifiées Les outils mis à votre disposition pour saisir des formules se présentent différemment selon le contexte de travail. Il vous est ainsi proposé une saisie très simplifiée des formules ou une saisie intermédiaire. Exemple d’une fenêtre de saisie simplifiée : 1. Saisissez le texte, les nombres à insérer dans la formule. Dans le cas d’une saisie simplifiée, le texte et les nombres ne doivent pas être entre guillemets. 2. Placez votre curseur où vous voulez insérer une rubrique puis cliquez sur l'icône pour la sélectionner. Sa valeur sera prise en compte dans votre formule. 3. Si vous voulez définir une formule plus élaborée, cliquez sur l'icône pour accéder à l'éditeur de script. Voir L’éditeur de scripts ,page 133. Dans une fenêtre de saisie intermédiaire, des options sont proposées en bas de la fenêtre : Vous disposez en plus des opérateurs numériques, de caractères de syntaxe, des fonctions de base et les plus faciles à manipuler. 1. Dans la zone Valeurs à utiliser, placez votre curseur où vous voulez insérer un élément. 2. Cliquez sur l’un des boutons pour insérer un opérateur, des guillemets, un espace, une fonction. Cas de l'insertion d'une fonction 3. Une fois que vous avez activé le bouton [Cliquez pour choisir la fonction à insérer], choisissez une fonction dans la liste déroulante. Par exemple, si vous voulez qu'un montant soit arrondi, utilisez la fonction Arr. 4. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez dans la première zone la rubrique sur laquelle la fonction sera appliquée. Pour notre exemple, il s’agit de la rubrique Montant. Les autres zones permettent d’enrichir la fonction. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe“Les fonctions”, page 138.Les scripts 133 L’éditeur de scripts L’éditeur de scripts vous permet de saisir des formules élaborées. L'éditeur de scripts est accessible lorsque vous rencontrez l'icône . En cliquant sur cette icône, une fenêtre semblable à celle présentée ci-dessous s'affiche : Vous retrouvez cette même fenêtre dans différents modules de votre logiciel Ciel. La fenêtre de l’éditeur de scripts La fenêtre de l'éditeur de scripts, présentée dans l’exemple ci-dessus, se compose principalement de trois parties : La liste des rubriques La liste de gauche contient la liste des fichiers auxquels vous avez accès en fonction du contexte d'utilisation du script. Son fonctionnement est similaire à la liste des rubriques. Voir L'outil rubriques ,page 130. La seule différence réside sur le principe de sélection d'une rubrique, qui ne peut être effectué que par un double-clic sur la rubrique à utiliser. La zone d'édition Cette zone fonctionne comme un traitement de texte. Vous pouvez y saisir directement du texte, y placer des rubriques ainsi que des fonctions. Les boutons , placés au-dessus de cette zone, permettent de sélectionner très rapidement les rubriques placées dans la zone d'édition. La zone d'informations L'option Afficher les infos va ajouter une troisième partie. Le menu déroulant Information vous permet d'afficher : • des informations sur le script en cours, • ou les commentaires de la rubrique sélectionnée, • ou des informations sur le texte sélectionné dans la zone d'édition.Les scripts 134 Les scripts simples Généralités Par défaut, la fenêtre de l'éditeur de scripts est réglée pour réaliser des scripts en mode Simple. Ces scripts peuvent contenir du texte et des rubriques. Dans la zone d'édition, vous pouvez saisir du texte contenant ou non des rubriques.  Le texte saisi dans le cas des scripts Simples ne doit pas être saisi entre guillemets. Exemple Voici un exemple de script Simple exploitant du texte et deux rubriques : Si la date de votre ordinateur est 15/09/2008 et l'heure 12:45:30, vous obtiendrez : «Nous sommes le 15/ 09/2008 et il est 12:45:30». Conversion d'un script simple Comme nous allons le décrire dans le paragraphe suivant, un deuxième type de script peut être géré. Vous pouvez convertir, si nécessaire, un script Simple en un script Formule. Lorsque vous décochez l'option Script simple, un message vous informe que les scripts Simples et Formules ne sont pas totalement compatibles. Trois choix vous sont proposés : • [Convertir] : ce bouton va convertir le script Simple en script Formule. Les zones de texte seront automatiquement encadrées entre guillemets, les rubriques seront récupérées tel quel. • [Effacer] : ce bouton va effacer le script Simple. • [Tel quel] : dans ce cas, aucune modification ne sera réalisée, le script sera reproduit comme il l'était en mode Simple. Mais attention, ceci ne signifie pas que le script sera désormais compatible en mode Formule. Attention ! Dans certains cas, le mode Simple n'est pas accessible. Dans ce cas, vous ne pouvez réaliser que des scripts Formules.Les scripts 135 Les scripts formules Généralités Pour réaliser un script en mode Formule, décochez la case Script simple. Vous obtenez une fenêtre semblable à celle présentée ci-dessous : Un nouveau bouton [Insérer une fonction] et deux menus locaux supplémentaires Outils et Mots clés s'affichent. Comme les scripts Simples, les scripts Formules peuvent contenir du texte et des rubriques. La différence réside dans le fait que vous allez pouvoir réaliser de véritables petits programmes utilisant des conditions logiques et des fonctions. Vous pouvez donc, à l'aide des multiples fonctions disponibles, réaliser presque tout type de calcul.  Ce type de scripts peut être plus ou moins complexe en fonction du type de traitement à réaliser. Afin de réaliser le plus rapidement possible votre script, nous vous conseillons de bien définir au départ ce que vous souhaitez obtenir. Contrairement au script Simples, le texte saisi dans les scripts Formules doit être saisi entre guillemets. Les outils Ce menu déroulant contient les commandes suivantes : • Essayer : cette commande exécuter votre script et en affiche immédiatement le résultat. • Liste des points d'entrées : cette commande donne accès à la liste de tous les points d'entrées qui pourront être utilisés dans le script lié des états. Si votre script contient des erreurs, une fenêtre les répertoriant s'affichera. Tant qu'il y aura des erreurs, vous ne pourrez enregistrer votre script. Les mots clés Ce menu déroulant regroupe l'ensemble des mots clés que vous pouvez être amené à utiliser dans les scripts Formules. Vous y retrouvez, par exemple, les mots clés nécessaires à la réalisation de tests (Si, Sinon, FinSi, SinonSi). Ce menu vous évite de les saisir. Sélectionnez-les. Ils seront insérés dans la zone édition à l'emplacement du curseur.Les scripts 136 Les fonctions Le bouton [Insérer une fonction] donne accès à la fenêtre suivante : Cette liste contient différentes fonctions que vous pouvez utiliser dans les scripts Formules. Chaque famille contient des fonctions. Pour les visualiser, il suffit de cliquer sur le symbole + situé à gauche de chaque famille. Chaque fonction est accompagnée d’un bref descriptif. • Double-cliquez sur la fonction que vous souhaitez utiliser. Une fenêtre semblable à celle présentée ci-dessous s'affiche : Nous détaillons cette fenêtre dans le paragraphe “Les fonctions”, page 138.  Vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir totalement une fonction sans utiliser ce module. Toutefois et surtout dans un premier temps, il est conseillé d'utiliser ce module. Vous bénéficiez ainsi d'un assistant qui vous guide et vous explique les différents paramètres requis par telle ou telle fonction.Les scripts 137 Conversion d'un script formule Vous pouvez convertir un script Formule en script Simple. Lorsque vous cochez l'option Script simple, un message vous informe que les deux types de scripts ne sont pas totalement compatibles. Deux choix vous sont proposés : • [Effacer] : ce bouton va effacer le script Formule. • [Tel quel] : dans ce cas, aucune modification ne sera réalisée, le script sera reproduit comme il l'était en mode Formule. Mais attention, ceci ne signifie pas que le script sera désormais compatible en mode Simple.  La conversion d'un script Formule en script Simple ne permet pas une adaptation automatique comme la conversion dans l'autre sens le permettait. Pour cette raison, vous ne disposez que de deux options, Effacer et Tel quel.Les scripts 138 Les fonctions Les logiciels Ciel disposent d'une bibliothèque de Fonctions utilisées dans les Scripts formules. Lorsque vous cliquez depuis l'éditeur de script sur le bouton [Insérer une fonction], vous obtenez une fenêtre semblable à celle présentée ci-dessous. Cette liste contient différentes fonctions que vous pouvez utiliser dans les scripts Formules. Chaque famille contient des fonctions. Pour les visualiser, il suffit de cliquer sur le symbole + situé à gauche de chaque famille. Chaque fonction est accompagnée d’un bref descriptif. • Double-cliquez sur la fonction que vous souhaitez utiliser. Pour illustrer l'assistant des fonctions, nous utilisons la fonction STxt. Cette fonction de la famille Texte permet d'extraire une chaîne de caractères d'un texte. Par exemple, vous pouvez extraire du texte «BONJOUR» la chaîne de caractères «JOUR». La fenêtre suivante s’affiche : La partie gauche de cette fenêtre vous donne une Description de la fonction, la partie droite va contenir le ou les Paramètres.Les scripts 139 Description de la fonction Cette partie contient 4 zones : • Description rapide : rapide explication sur l'utilité de la fonction. C'est ce texte qui sera affiché, pour chaque fonction, dans la liste des fonctions. • Forme : cette zone détaille la forme de la fonction et ses paramètres. • Résultat : cette zone décrit ce que va réaliser la fonction avec ses paramètres et le type du résultat. • Description détaillée : vous retrouvez dans cette zone des remarques et des exemples d'utilisation de la fonction. Paramètres de la fonction Cette partie regroupe le ou les paramètres nécessaires au bon fonctionnement de la fonction. Certains d'entre eux sont obligatoires, d'autres facultatifs. Chaque paramètre est précédé d'une explication vous indiquant son utilité, son type et éventuellement ses spécificités. Exemple Reprenons notre exemple avec le texte «BONJOUR» dans lequel nous voulons extraire la chaîne de caractères «JOUR». Voici la zone Paramètres complétée pour cet exemple :Les zones de saisie Le dimensionnement des fenêtres Le choix des couleurs Les images Les listes hiérarchiques Les zones d’aides Les trucs et astucesLes trucs et astuces 141 Les zones de saisie Généralités On appelle zone de saisie un élément de fenêtre ou une cellule de liste permettant de saisir du texte à l’aide du clavier. Certaines zones n’admettent qu’un type de valeur : • zone Numérique : zone ne permettant de saisir que des nombres ou des montants. • zone Date : zone ne permettant de saisir que des dates. Les zones numériques Les zones numériques offrent la possibilité d'y saisir directement un calcul. 1. Positionnez le curseur dans la zone (par exemple la zone Montant). 2. Saisissez votre opération. 3. Validez la saisie en appuyant sur la touche ou en cliquant sur une autre zone. Le résultat s’affiche.  Les opérateurs autorisés sont : + (Addition), - (Soustraction), * (Multiplication) et / (Division). • Pour connaître le résultat du calcul sans sortir de la zone, placez la flèche de la souris sur la zone en question : une petite bulle d'aide vous indique alors le résultat. • Pour résoudre le calcul sans sortir de la zone, saisissez «!» (point d’exclamation). Si le calcul comporte une erreur (division par zéro ou parenthèses incorrectes), la zone affichera 0 et vous entendrez le son Erreur de formule en saisie (ce son est modifiable dans les PRÉFÉRENCES - ENVIRONNEMENT - Sons). Voici les priorités de calcul : 1. les multiplications de gauche à droite, 2. les divisions de gauche à droite, 3. les additions de gauche à droite, 4. les soustractions. Vous pouvez utiliser les parenthèses pour modifier ces priorités. Dans ce cas, les calculs situés à l’intérieur des parenthèses sont évalués en priorité. Les zones date Les zones dates autorisent la saisie de certains mots ou opérateurs comme raccourcis de certaines dates standards. 1. Positionnez le curseur dans la zone. 2. Saisissez un mot-clé. 3. Validez la saisie en appuyant sur la touche ou en cliquant sur une autre zone. La date s’affiche.Les trucs et astuces 142 Les mots-clés qui peuvent être saisis dans les zones dates sont les suivants : • dm : Début du mois (de la date de travail). • fm : Fin du mois (de la date de travail). • j : Date de travail. • d : Date du jour. • da : Début d'année (de la date de travail). • fa : Fin d'année (de la date de travail). • min : Date minimum autorisée dans la zone date. • max : Date maximum autorisée dans la zone date.  Ces mots-clés peuvent être saisis en majuscules ou en minuscules. • Pour connaître la date sans sortir de la zone, placez la flèche de la souris sur la zone en question : une petite bulle d'aide vous indique alors le résultat. • Pour obtenir la date sans sortir de la zone, saisissez "!" (point d’exclamation). Le tableau ci-dessous présente quelques exemples : La date du jour est le 23 avril 2012. La date de travail est le 25 mai 2011. Les bornes sont : 8/6/2000 et 11/11/2012. Saisie Résultats Jour Résultats Mois Résultats Années dm 1/5/2011 Mai 2011 2011 fm 31/5/2011 Mai 2011 2011 j 25/5/2011 Mai 2011 2011 d 23/4/2012 Avril 2012 2012 da 1/1/2011 Janvier 2011 2011 fa 31/12/2011 Décembre 2011 2011 min 8/6/2000 Juin 2000 2000 max 11/11/2012 Novembre 2012 2012 J + 1 26/5/2011 Juin 2011 2011 J - 2 23/5/2011 Mars 2011 2011Les trucs et astuces 143 Le dimensionnement des fenêtres Nous allons détailler ici une astuce concernant la manipulation des fenêtres au sein des logiciels Ciel. Reportez-vous au chapitre Les fenêtres et les listes pour plus de détails sur toutes leurs fonctionnalités. Double-cliquez sur l’onglet d’une fenêtre permet de minimiser sa taille. La fenêtre présente alors une barre de titre. Il suffit de double-cliquez sur la barre de titre pour remettre la fenêtre dans sa taille maximisée. Chaque changement de taille est mémorisé. Vous pouvez également utiliser les icônes situées en haut à droite de l’interface, à côté de la zone Trouvtoo. Celles-ci permettent respectivement de minimiser la taille de la fenêtre active ou de la fermer. Lorsque vous cliquez sur la case d'agrandissement d'une fenêtre avec la touche (non blocante) enfoncée, la fenêtre s'agrandit au maximum. Vous obtenez le même résultat en réalisant un double-clic sur la barre de titre d'une fenêtre tout en maintenant la touche (non blocante) enfoncée. Le choix des couleurs Vous pouvez personnaliser la couleur d'un texte, la couleur de fond d'une cellule, la couleur des traits, etc. Vous retrouvez ces possibilités depuis divers modules comme par exemple le Générateur d'états, depuis les Préférences, etc. En général, cela se visualise à l'aide d’un menu déroulant comme celui-ci : . Le choix de la couleur se réalise alors parmi les choix proposés. Cependant, vous disposez d'une autre solution qui consiste à utiliser la couleur de n'importe quel objet visible à l'écran (objet appartenant au logiciel Ciel ou non). Pour cela : 1. Appuyez sur la touche de votre clavier. 2. Tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, cliquez sur le triangle de sélection permettant le choix de couleur. La flèche de votre souris se transforme en "viseur". 3. Tout en conservant le bouton de la souris enfoncé, déplacez le curseur sur la couleur de votre choix. Cette couleur apparaît dans la zone couleur. 4. Une fois la couleur choisie, lâchez le bouton de la souris. Les images A partir d’un CD, de votre disque dur, ou d’un un répertoire, cliquez sur une image tout en maintenant la touche du clavier enfoncée permet de la glisser/déposer vers votre logiciel Ciel. Cela vous évite d’effectuer un copier/coller. De même, vous pouvez exporter une image depuis votre logiciel vers un autre répertoire en utilisant le même principe.Les trucs et astuces 144 Les listes hiérarchiques Vous pouvez ouvrir ou fermer la ligne sélectionnée à l’aide de la touche du clavier. Les zones d’aide Pour vous faciliter l’utilisation du logiciel, vous pouvez activer l’affichage d’une zone comportant un commentaire et le raccourci clavier des commandes. Il suffit d’appuyer sur la touche de votre clavier. Lorsque vous passez votre souris sur un bouton, la zone de commentaire s’affiche. Pour ne plus afficher cette zone, appuyez à nouveau sur le bouton de votre clavier. Copyright 2012 Ciel Présentation générale - 06.12 La détention de ce manuel n’atteste pas la propriété d’une licence d’utilisation du logiciel.Générateur d’états 35, rue de la Gare - 75917 PARIS Cedex 19 Tél. 01.55.26.33.33 - Fax. 01.55.26.40.33 Site internet : http://www.ciel.comIntroduction Votre logiciel dispose d'un générateur d'états qui vous permet de personnaliser les différentes éditions disponibles. Ce générateur vous permet de créer de nouveaux états et/ou de modifier ceux qui existent déjà. Vous pourrez créer votre propre liste de clients ou encore adapter le dessin des factures à vos besoins. De même vous pourrez dupliquer la balance fournie en standard et la modifier selon vos préférences. Les types d'états Le générateur d'états intégré à votre logiciel Ciel vous permet de créer les types d'états suivants : • Les états liste simple seront utilisés pour réaliser des états sous forme de liste. Ce type d'état peut être exécuté à l'imprimante, à l'écran, être généré en fichier (export) ou être envoyé par e-mail. • Les états colonne seront utilisés pour réaliser des états colonnes avec ruptures, totalisation, etc. Ce type d'état peut être exécuté à l'imprimante, à l'écran, généré en fichier (export) ou être envoyé par e-mail. • Les états dessin seront nécessaires pour réaliser les états graphiques (courriers, mailing, étiquettes, dessin de facture, etc.). • Les statistiques croisées permettront d'éditer des résultats sous forme de tableaux ou de graphiques. • Les exports multi formats permettront d'exporter des résultats sous forme de fichiers de divers formats (texte, Excel, XML, etc.). • Les états office permettront la création d’un état dans une fenêtre Microsoft Office Word. • Les états chaînés permettront de lier plusieurs états entre eux pour réaliser des actions groupées.Sommaire La liste des états paramétrables ..................................................................5 Présentation ............................................................................................................................ 6 Les options.............................................................................................................................. 7 Gestion des états ........................................................................................8 Créer un état ........................................................................................................................... 9 Modifier un état..................................................................................................................... 10 Renommer un état................................................................................................................. 11 Dupliquer un état .................................................................................................................. 11 Supprimer un état.................................................................................................................. 11 Exécuter un état .................................................................................................................... 12 Les états Liste simple................................................................................13 Généralités ............................................................................................................................ 14 La fenêtre de l’état de type liste simple.................................................................................. 14 Créer un état «liste simple» avec l’assistant ........................................................................... 15 Créer un état «Liste simple» manuellement............................................................................ 18 Les états Colonne .....................................................................................21 Généralités ............................................................................................................................ 22 Créer un état «Colonne» ........................................................................................................ 22 La fenêtre de paramétrage d’un état «Colonne» .................................................................... 23 Les états Dessin........................................................................................27 Généralités ............................................................................................................................ 28 La fenêtre de l’état Dessin ..................................................................................................... 28 Les propriétés ....................................................................................................................... 29 Les objets.............................................................................................................................. 30 Les outils............................................................................................................................... 46 Les rubriques ........................................................................................................................ 48 Les calques............................................................................................................................ 49 Dessin pièces clients ............................................................................................................. 50 Les pages .............................................................................................................................. 51 Les étiquettes........................................................................................................................ 53 Les options............................................................................................................................ 54 Essayer un état ...................................................................................................................... 54 Vérifier un état ...................................................................................................................... 55 Les statistiques croisées ...........................................................................56 Généralités ............................................................................................................................ 57 Créer un état de type Statistiques croisées............................................................................. 57 Les exports multi formats .........................................................................62 Généralités ............................................................................................................................ 63 Créer un état de type Export multi formats............................................................................ 63 Les états Office .........................................................................................72 Généralités ............................................................................................................................ 73La fenêtre de l’état de type Office.......................................................................................... 73 Créer un état «Office»............................................................................................................ 74 Les états Chaînés......................................................................................76 Généralités ............................................................................................................................ 77 La fenêtre de l’état de type «chaînés» .................................................................................... 77 Le paramétrage d’un état «Chaînés» ...................................................................................... 78 La logique d’un état ..................................................................................81 Généralités ............................................................................................................................ 82 La logique ............................................................................................................................. 82 La sortie d’un état.....................................................................................85 Généralités ............................................................................................................................ 86 Sortie d'un état Liste simple................................................................................................... 87 Sortie d’un état Colonne........................................................................................................ 90 Sortie d'un état Dessin........................................................................................................... 93 Sortie d'un état Statistiques croisées...................................................................................... 94 Sortie d'un Export multi formats............................................................................................ 96 Sortie d'un état Office............................................................................................................ 97 Sortie d'états chaînés........................................................................................................... 100 Propriétés d’un état ................................................................................102 Accessibilité d’un état ......................................................................................................... 103 Caractéristiques d'un état.................................................................................................... 104 Mise en page ....................................................................................................................... 109 Commentaire d’un état........................................................................................................ 109 Présentation Les options La liste des états paramétrablesLa liste des états paramétrables 6 Présentation  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES Lorsque vous activez cette commande, la liste des états paramétrables s'affiche.  La liste ci-dessus présente les états de Ciel Gestion commerciale.La liste des états paramétrables 7 Les options Vous retrouvez dans la barre de liste le bouton Options qui vous permet d’accéder à plusieurs fonctions. Les modes d’affichage La liste des états paramétrables peut être présentée suivant deux modes d'affichage accessibles depuis la barre d’actions. Tous les états Il s’agit du mode proposé par défaut. L'ensemble des états est présenté dans une seule et même liste. Pour une famille Dans ce cas, deux listes sont présentes : • La première, située à gauche de la fenêtre, vous propose la liste des familles. • La seconde affiche les états de la famille sélectionnée. Dans la barres d’actions, cochez le mode d’affichage choisi dans le groupe Affichage.  Vous pouvez changer le mode de présentation à tout moment. Afficher la vignette Vous pouvez à partir de la liste des états afficher une vignette, c’est-à-dire un aperçu de votre état sur le côté de la liste. 1. Pour afficher la vignette, sélectionnez l’état souhaité puis cliquez sur le bouton . 2. Sélectionnez la commande AFFICHER LA VIGNETTE. Créer Modifier Renommer Dupliquer Supprimer Exécuter Gestion des étatsGestion des états 9 Créer un état Création sans assistant 1. Pour créer un nouvel état, cliquez sur le bouton [Créer]. En fonction du mode d'affichage choisi pour la liste des états paramétrables et suivant le fait que la famille soit sélectionnée ou non et que le type soit connu ou non, le logiciel va soit directement créer l'état (si la famille et le type sont sélectionnés) soit demander la famille et/ou le type. Ce bouton possède une particularité. La partie du bas avec la flèche correspond à un menu déroulant dans lequel vous retrouvez les différents types d'états que vous pouvez créer mais aussi l’assistant de création d’état. Voir Création avec assistant, page 10. 2. Après avoir indiqué la famille et le type, indiquez le nom de votre nouvel état. Vous accédez au module de personnalisation de votre état, qui est fonction du type choisi.  Vous ne pouvez pas créer deux états avec le même nom dans une même famille. Par contre, ceci est possible dans deux familles différentes. Attention ! Certains caractères (/ : . [ ] *) ne sont pas autorisés lorsque vous renseignez le nom d'un état. Si c'est le cas, un message vous en informera. De même, le nom d'un état ne peut être vide.Gestion des états 10 Création avec assistant Si vous utilisez l'assistant de création, la fenêtre suivante s’affiche : 1. Choisissez à l’aide des boutons radio le type d'état à créer : • Liste simple, • Colonne, • Dessin, • Statistiques croisées, • Export multi formats, • Office (uniquement disponible pour les logiciels Ciel Gestion commerciale Evolution, Ciel Compta Evolution, Ciel Associations Evolution, Ciel Gestion Intégrale), • Etats chaînés (uniquement disponible pour les logiciels Ciel Compta, Ciel Compta Facile, Ciel Compta Evolution et Ciel Gestion Intégrale). Dans la partie droite de la fenêtre, les caractéristiques du type de l’état sont détaillées et un exemple vous montre le résultat que vous obtiendrez. 2. Cliquez sur le bouton [Créer l’état]. Modifier un état Pour modifier un état, vous pouvez : • sélectionner un état et cliquer sur le bouton [Modifier], • double-cliquer directement sur l'état lui-même.  Si vous demandez la modification d'un état Standard, le logiciel vous avertira de l'impossibilité de le modifier et vous proposera d'en faire une copie que vous pourrez personnaliser.Gestion des états 11 Renommer un état 1. Sélectionnez dans la liste l’état. 2. Cliquez sur le bouton [Renommer]. 3. Saisissez le nouveau nom et cliquez sur le bouton [OK].  Vous ne pouvez pas renommer un état Standard. Vous ne pouvez pas avoir deux états avec le même nom dans une même famille. Dupliquer un état 1. Pour dupliquer un état, sélectionnez l'état d'origine et cliquez sur le bouton [Dupliquer]. 2. Saisissez le nom du nouvel état. 3. Cliquez sur le bouton [OK].  Vous ne pouvez pas avoir deux états avec le même nom dans une même famille. Supprimer un état 1. Pour supprimer un état, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton [Supprimer]. 2. Un message vous demande de confirmer. Cliquez alors sur le bouton [Oui] Attention ! Certains caractères (/ : . [ ] *) ne sont pas autorisés lorsque vous renseignez le nom d'un état. Si c'est le cas, un message vous en informera. De même, le nom d'un état ne peut être vide. Attention ! Lorsque vous souhaitez modifier un état standard, le logiciel procédera à la duplication de celui-ci afin que vous puissiez le personnaliser. Attention ! Certains caractères (/ : . [ ] *) ne sont pas autorisés lorsque vous renseignez le nom d'un état. Si c'est le cas, un message vous en informera. De même, le nom d'un état ne peut être vide. Attention ! Vous ne pouvez pas supprimer un état standard, mais si vous le souhaitez, le logiciel vous proposera de le rendre invisible. Dans ce cas, cet état ne pourra être utilisé dans le logiciel. Il restera néanmoins visible depuis la liste des états paramétrables, dans le cas où vous souhaiteriez le rendre de nouveau visible.Gestion des états 12 Exécuter un état Les états pourront être exécutés depuis des listes ou des fiches, mais aussi via des commandes que vous pouvez installer dans la barre de navigation ou la barre d'actions. Pour plus de détails sur la personnalisation des barres de navigation et d’actions, reportez-vous au chapitre du même nom dans le manuel de référence depuis le menu AIDE. Une option vous permet également de pouvoir exécuter l'état sélectionné directement depuis la liste des états paramétrables. Sélectionnez l'état et cliquez sur le bouton [Exécuter]. Le logiciel exécutera l'état que vous visualiserez à l'écran. Si vous souhaitez une autre sortie, cliquez sur la flèche du bouton [Exécuter] et choisissez le mode de sortie (E-mail, Impression, Fichier, Fenêtre). Attention ! Certains états font appel parfois à une logique spécifique gérée par le logiciel lui-même. Dans ce cas, ces états ne donneront pas de résultats cohérents. Nous vous conseillons d'utiliser cette possibilité uniquement lors de la réalisation et du test de votre état. Généralités La fenêtre de l’état Liste simple Créer un état de type Liste simple avec l’assistant Créer un état de type Liste simple manuellement Les états Liste simpleLes états Liste simple 14 Généralités Les états Liste simple seront utilisés pour réaliser principalement des éditions de listes. Suivant la sortie utilisée, vous pourrez les utiliser pour des exports sous forme de fichiers. La fenêtre de l’état de type liste simple  Menu DOSSIER commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES - Bouton [Créer] - Option CRÉER UN ÉTAT DE TYPE «LISTE SIMPLE» Pour créer un état, reportez-vous au paragraphe “Créer un état”, page 9 . La fenêtre suivante s’affiche. Vous devez définir pour ce type d'état les colonnes qui vont le composer.  Vous pouvez ajouter des colonnes manuellement ou en utilisant un assistant.Les états Liste simple 15 Créer un état «liste simple» avec l’assistant 1. Utilisez l'assistant de création pour créer un état rapidement. Pour cela, cliquez sur le bouton . La fenêtre suivante s'affiche. 2. Sélectionnez des rubriques qui vont constituer les différentes colonnes de votre état. Pour cela, cliquez sur le bouton [Choisir les rubriques]. La fenêtre présentée ci-dessous s'affiche. 3. Sélectionnez chaque rubrique à utiliser dans la liste de gauche et cliquez sur le bouton . La rubrique vient se placer dans la liste de droite. Vous pouvez réaliser cette opération autant de fois que nécessaire (50 colonnes maximum) sur une sélection d'une ou plusieurs rubriques. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la rubrique de votre choix dans la liste de gauche.Les états Liste simple 16 • Pour supprimer une rubrique que vous venez de choisir, sélectionnez-la dans la liste de droite et cliquez sur le bouton . • Pour enlever toutes les rubriques dans la liste de droite, cliquez sur le bouton .  Vous pouvez changer l'ordre des rubriques de la liste de droite avec les icônes de déplacement . 4. Lorsque vous avez terminé la sélection des rubriques, validez votre choix en cliquant sur le bouton [OK]. Vous vous retrouvez dans la fenêtre de l'étape numéro 1 avec les rubriques que vous avez sélectionnées. 5. Validez de nouveau votre choix en cliquant sur le bouton [Continuer). La seconde étape de l’assistant affiche la totalisation des colonnes. 6. Dans cette étape, indiquez si vous souhaitez totaliser, calculer la moyenne, la valeur minimum ou maximum des rubriques numériques.  Cette étape n'est visible que si vous avez sélectionné au moins une rubrique numérique. 7. Validez votre choix à l'aide du bouton [Continuer]. La fenêtre de la troisième étape de l’assistant de création s’affiche.Les états Liste simple 17 8. Avant même de valider vos choix, vous pouvez visualiser le résultat de vos sélections à l’écran. Pour cela, cliquez sur le bouton . 9. Si vous souhaitez effectuer des modifications, fermez la fenêtre de visualisation et cliquez sur le bouton pour apporter vos corrections. 10.Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. La sélection réalisée depuis l'assistant est créée. Voici un exemple de ce que vous pouvez obtenir. Attention ! Si vous cliquez sur le bouton [Assistant] alors que des colonnes ont déjà été définies, un message vous informera que cette manipulation effacera le paramétrage réalisé.Les états Liste simple 18 Créer un état «Liste simple» manuellement Vous disposez pour cela des boutons [Ajouter], [Insérer] et [Supprimer]. La création d'une nouvelle colonne (en dernière position) ou l'insertion (avant la colonne sélectionnée) affiche la fenêtre de choix de rubriques comme ci-dessous. 1. Sélectionnez la rubrique puis validez en cliquant sur [OK]. 2. Pour enlever une colonne, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton [Supprimer]. 3. Pour insérer une colonne entre deux colonnes existantes, cliquez sur le bouton [Insérer]. La fenêtre d’ajout de rubrique s’affiche. Sélectionnez la rubrique souhaitée et celle-ci s’insérera dans votre état à l’endroit souhaité. 4. Pour décaler une colonne, sélectionnez-la et cliquez sur les boutons [Décaler à gauche] ou [Décaler à droite] situés dans la barre d’actions. Vous pouvez renouveler cette opération autant de fois que nécessaire. Vous pouvez également effectuer cette opération en activant le menu CONTEXTUEL (clic droit). Personnalisation d'une colonne Une fois votre ou vos colonnes créée(s), vous pourrez les personnaliser. Eléments composant une colonne. • Largeur : indiquez ici la largeur en caractères de la colonne. Lorsque vous affectez une rubrique à une colonne, cette largeur est automatiquement renseignée. Vous pouvez la modifier si nécessaire. • Titre : indiquez ici le titre de la colonne. Lorsque vous affectez une rubrique à une colonne, ce titre est automatiquement renseigné à partir du nom de la rubrique. Pour le modifier, vous pouvez le saisir directement dans la cellule ou passer par une fenêtre de saisie en cliquant sur l'icône ou bien activer l'éditeur de scripts en cliquant sur l'icône . Dans ce cas, vous pouvez utiliser des rubriques ou bien réaliser un script en mode formule. Pour plus de renseignements concernant l'éditeur de scripts, reportez-vous au chapitre L'éditeur de scripts. • Contenu : indiquez ici la rubrique ou la formule qui sera affichée pour chaque ligne. Vous pouvez appeler la liste des rubriques en cliquant sur l'icône ou bien activer l'éditeur de scripts en cliquant sur Les états Liste simple 19 l'icône . Dans ce cas, vous pouvez utiliser des rubriques ou bien réaliser un script en mode formule. Pour plus de renseignements concernant l'éditeur de scripts, reportez-vous au chapitre L'éditeur de scripts. • Totalisée : cochez cette option si vous souhaitez que le contenu de la colonne soit totalisé. Dans le cas d'une colonne non numérique, vous obtiendrez le nombre de lignes. • Moyenne : cochez cette option pour obtenir une moyenne du contenu de la colonne. • Valeur minimum : cochez cette option pour obtenir la plus petite valeur contenue dans la colonne. • Valeur maximum : cochez cette option pour obtenir la plus grande valeur contenue dans la colonne. • Cadrage : cette cellule est un menu local comprenant les valeurs A gauche, Centré et A droite. Lorsque vous affectez une rubrique à une colonne, ce cadrage est réalisé automatiquement en fonction du type de la rubrique. Vous pouvez le modifier si nécessaire. Les options Vous disposez de différentes options disponibles depuis la barre d’actions. Vous retrouvez notamment un menu local nommé OPTIONS. • Modifier le titre : cette option permet de modifier le titre de la colonne sélectionnée. • Modifier la valeur : cette option permet de modifier la valeur de la colonne sélectionnée. Les options disponibles (que nous détaillerons par la suite) • Modifier la logique : permet de définir la logique de l'état, c'est-à-dire les filtres et les tris. Reportez-vous au paragraphe “La logique d’un état”, page 81 pour plus de détails. • Modifier le script lié : donne accès à un éditeur de scripts. • Propriétés : cette option permet de fixer les titres et commentaires de l'état ainsi que les réglages des ruptures. Reportez-vous au paragraphe “Propriétés d’un état”, page 102 pour plus de détails. • Modifier la sortie : cette option permet de régler les sorties possibles de l'état. Reportez-vous au paragraphe “La sortie d’un état”, page 85 pour plus de détails. • Mise en page : permet de régler la mise en page de l'état. Reportez-vous au paragraphe “Mise en page”, page 109 pour plus de détails. • Commentaire de l'état : donne accès à une zone de saisie dans laquelle vous pourrez renseigner un commentaire sur l'état. Reportez-vous au paragraphe “Commentaire d’un état”, page 109 pour plus de détails. Pour plus de renseignements concernant l'éditeur de scripts, reportez-vous au chapitre L'éditeur de scripts. Essayer un état Comme nous l'avons vu précédemment, les états vont pouvoir être exécutés depuis des listes ou des fiches, mais aussi via des commandes que vous pouvez installer dans la barre de navigation ou la barre d'actions. Reportez-vous aux chapitres correspondants pour plus de détails. Une option vous permet également de pouvoir EXÉCUTER l'état directement depuis la fenêtre de paramétrage.Les états Liste simple 20 Pour cela, cliquez sur le bouton [Essayer]. Le logiciel exécutera l'état en visualisation à l'écran. Si vous souhaitez une autre sortie, cliquez sur la flèche du bouton et choisissez la sortie souhaitée. Vérifier un état Vous disposez d'un outil de vérification depuis la fenêtre d'un état Liste Simple. Ceci vous permet de contrôler que les rubriques utilisées sont bien présentes dans les fichiers. Pour cela, cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions. Attention ! Certains états font appel parfois à une logique spécifique gérée par le logiciel lui-même. Dans ce cas, ces états ne donneront pas de résultats cohérents. Nous vous conseillons d'utiliser cette possibilité uniquement lors de la réalisation et du test de votre état. Généralités Créer un état de type Colonne La fenêtre de paramétrage d’un état de type Colonne Les états ColonneLes états Colonne 22 Généralités Les états Colonne sont utilisés pour réaliser des éditions présentées sous forme de colonnes. Suivant la sortie utilisée, vous pourrez les utiliser pour des exports sous forme de fichiers. Créer un état «Colonne»  Menu DOSSIER commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES - bouton [Créer]. Vous pouvez lancer la création d’un état de type colonne soit en passant par l’assistant soit manuellement. Créer un état colonne avec l’assistant 1. Utilisez l'assistant de création pour créer un état rapidement. Pour cela, cliquez sur le bouton . 2. Définissez pour quelle famille vous destinez votre nouvel état. La fenêtre suivante s'affiche. 3. Cochez l’option Colonne et cliquez sur le bouton [Créer l’état]. 4. Nommez votre nouvel état colonne dans la fenêtre qui s’affiche puis cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. Créer un état colonne manuellement 1. Cliquez sur la flèche du bouton et sélectionnez la fonction Créer un état de type «Colonne». 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, nommez votre nouvel état colonne puis cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche.Les états Colonne 23 La fenêtre de paramétrage d’un état «Colonne» Vous devez définir les colonnes qui composent votre état. Ajouter des colonnes L’ajout de colonnes consiste à sélectionner les rubriques qui constituent votre état. 3. Allez dans l’encadré Colonne de la barre d’actions puis cliquez sur le bouton [Ajouter]. La fenêtre présentée ci-dessous s'affiche. 4. Sélectionnez chaque rubrique à utiliser dans la liste de gauche et cliquez sur le bouton . La rubrique vient se placer dans la liste de droite. Vous pouvez réaliser cette opération autant de fois que nécessaire (50 colonnes maximum) sur une sélection d'une ou plusieurs rubriques. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la rubrique de votre choix dans la liste de gauche. • Pour supprimer une rubrique que vous venez de choisir, sélectionnez-la dans la liste de droite et cli-Les états Colonne 24 quez sur le bouton . • Pour enlever toutes les rubriques dans la liste de droite, cliquez sur le bouton .  Vous pouvez changer l'ordre des rubriques dans la liste de droite en utilisant les icônes de déplacement . 5. Lorsque vous avez terminé la sélection des rubriques, cliquez sur le bouton [OK] pour valider votre choix. Ajouter une section Les sections sont les lignes constituant vos colonnes. 1. Allez dans l’encadré Sections de la barre d’actions puis cliquez sur le bouton [Ajouter]. 2. Dans la liste qui s’affiche, sélectionnez une section.  Les sections Titre et Détail de l’état constituent par défaut les colonnes que vous avez ajoutées. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Votre section est ajoutée avec des cellules vides. Vous devez alors attribuer une rubrique à chaque cellule. Ajouter une rubrique 1. Double-cliquez dans une cellule de la section. 2. Cliquez sur l’icône 3. la fenêtre suivante s’affiche. 4. Sélectionnez la rubrique de la colonne. 5. Cliquez sur le bouton [OK].Les états Colonne 25 Personnaliser une colonne Une fois votre ou vos colonnes créée(s), vous pouvez les personnaliser. 1. Sélectionnez une colonne. 2. Allez dans le groupe Colonnes de la barre d’actions et cliquez sur le bouton . 1. Saisissez le nombre de caractères minimum et maximum autorisés dans cette colonne. 2. Cochez l’option Visible ou Invisible. 3. Dans la zone Options utilisateur, vous pouvez ajouter un texte au titre de la colonne. Vous pouvez également choisir de rendre la colonne masquable par l’utilisateur, c’est-à-dire rendre son affichage optionnel. 4. Dans la zone Options avancées, vous pouvez ajouter une référence. Modifier les cellules d’une colonne Vous pouvez modifier le contenu de vos colonnes. Double-cliquez dans la cellule à modifier. Les icônes suivantes s’affichent : • : cliquez sur cette icône pour changer la rubrique associée à la cellule. Voir Ajouter une rubrique, page 24. • : cliquez sur cette icône pour afficher l’éditeur de scripts et insérer une formule. Pour plus de renseignements concernant l'éditeur de scripts, reportez-vous au chapitre L'éditeur de scripts. Les options Vous disposez dans la barre d’actions de l’état de différents outils que nous détaillerons par la suite. • : permet de définir la logique de l'état, c'est-à-dire les filtres et les tris. Reportez-vous au paragraphe “La logique d’un état”, page 81 pour plus de détails. • : donne accès à un éditeur de scripts et permet de modifier le script lié.Les états Colonne 26 Pour plus de détails concernant l'éditeur de scripts, reportez-vous au chapitre L'éditeur de scripts. • : permet de fixer les titres et commentaires de l'état ainsi que les réglages des ruptures. Reportez-vous au paragraphe “Propriétés d’un état”, page 102 pour plus de détails. • : permet de régler les sorties possibles de l'état. Reportez-vous au paragraphe “La sortie d’un état”, page 85 pour plus de détails. • : permet de régler la mise en page de l'état. Reportez-vous au paragraphe “Mise en page”, page 109 pour plus de détails. • : donne accès à une zone de saisie dans laquelle vous pourrez renseigner un commentaire sur l'état. Reportez-vous au paragraphe “Commentaire d’un état”, page 109 pour plus de détails. Essayer un état Les états peuvent être exécutés depuis des listes ou des fiches, mais aussi via des commandes que vous pouvez installer dans la barre de navigation ou la barre d’actions. Reportez-vous aux chapitres correspondants pour plus de détails. Une option vous permet également de pouvoir EXÉCUTER l'état directement depuis la fenêtre de paramétrage. Pour cela, cliquez sur le bouton [Essayer]. Le logiciel exécutera l'état en visualisation à l'écran. Si vous souhaitez une autre sortie, cliquez sur la flèche du bouton et choisissez la sortie souhaitée. Vérifier un état Vous disposez d'un outil de vérification depuis la fenêtre d'un état colonne. Ceci vous permet de contrôler que les rubriques utilisées sont bien présentes dans les fichiers. Pour cela, cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions de l’état. Attention ! Certains états font appel parfois à une logique spécifique gérée par le logiciel lui-même. Dans ce cas, ces états ne donneront pas de résultats cohérents. Nous vous conseillons d'utiliser cette possibilité uniquement lors de la réalisation et du test de votre état. La fenêtre de l’état Dessin Les objets, Les outils, Les rubriques Les calques L’assistant de création de Dessin de pièces clients Les pages Les étiquettes Les options Essayer un état, Vérifier un état Les états DessinLes états Dessin 28 Généralités Les états Dessin seront nécessaires pour réaliser les états sous forme de graphiques (courriers, mailing, étiquettes, dessins de facture, QR codes, etc.). Certaines options sont identiques à celles abordées dans l’état Liste simple comme par exemple la logique, le commentaire. Tous ces outils seront détaillés à la fin de ce document. La fenêtre de l’état Dessin  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES - flèche du bouton [Créer] puis la fonction Créer un état de type «Dessin». Lorsque vous activez cette commande, la fenêtre ci-dessous s’affiche. La partie gauche de la fenêtre contient les outils et la partie droite est la zone où vous personnaliserez votre état.Les états Dessin 29 Les propriétés La zone Propriétés située en haut à gauche de l'état dessin est fonction de la sélection. Exemple La fenêtre ci-dessous affiche les propriétés lorsqu'aucun objet est sélectionné. Dans ce cas, vous pouvez régler les propriétés globales à l'état dessin. Si vous sélectionnez un objet rectangle, voici à quoi ressemble cette zone Propriétés.Les états Dessin 30 Les objets Au dessus de la zone de travail, vous retrouvez les objets que vous pourrez placer dans votre état dessin. L'objet flèche Cet objet est différent des autres puisqu'il ne trace rien dans la zone dessin. Il permet simplement de réaliser les sélections, les déplacements, les changements de taille des objets, etc. Il permet de manipuler des objets. L'objet trait 1. Pour tracer un trait, cliquez sur l’outil correspondant . 2. Placez le curseur sur la feuille de dessin à l’endroit où vous souhaitez commencer le trait. 3. Appuyez sur le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé. 4. Déplacez le curseur, un trait se dessine. • Pour modifier le trait ainsi créé, activez l’outil Flèche, puis attrapez une des poignées du trait. • Pour tracer un trait totalement horizontal ou totalement vertical, maintenez la touche enfoncée au moment de la création de l'objet puis commencez par déplacer le curseur verticalement ou horizontalement. Cette option permet aussi de contraindre les traits tous les 45 degrés. L'objet rectangle 1. Pour tracer un rectangle, activez l’outil correspondant . 2. Placez le curseur sur la feuille de dessin à l’endroit où vous souhaitez tracer le rectangle. 3. Appuyez sur le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé. 4. Déplacez le curseur, un rectangle se dessine. • Pour modifier le rectangle ainsi créé, il suffit d’activer l’outil Flèche puis d’attraper une des poignées du rectangle. En déplaçant la souris, vous déformerez ainsi l’objet. • En traçant cet objet tout en maintenant la touche enfoncée, vous obtenez un carré parfait. Les rectangles à coins arrondis L'utilisation est ici identique à celle de l'outil rectangle. Commencez par tracer votre rectangle puis double-cliquez dessus. La fenêtre présentée ci-dessous s'affiche. Vous pouvez y saisir le rayon ou bien utiliser les boutons.Les états Dessin 31  Sur la droite, votre choix est illustré en taille réelle. L'objet ellipse Pour tracer une ellipse, cliquez sur l’outil correspondant . Vous retrouvez ici le même principe de fonctionnement que pour les rectangles. Avec la touche , vous obtenez un cercle parfait. L'objet champ simple L'outil en question vous permettra de placer des rubriques mais aussi des zones formules au sein même de votre état dessin. 1. Pour cela, choisissez l'outil correspondant . 2. Placez le curseur sur la feuille de dessin à l’endroit où vous souhaitez mettre votre objet champs. 3. Appuyez sur le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé. 4. Déplacez le curseur pour tracer une zone. Après avoir relâché la souris, la fenêtre de l'éditeur de scripts s’affiche. Vous pourrez y saisir directement un texte, un texte avec des rubriques, des rubriques ou réaliser une formule. Pour plus de détails sur l'éditeur de scripts, reportez-vous au chapitre du même nom. L'objet texte long enrichi Cet outil autorise la saisie de texte dont vous pourrez changer le style. 1. Pour saisir un texte, choisissez l'outil correspondant puis tracez un rectangle sur la page. La fenêtre suivante s'affiche. Vous pouvez y saisir votre texte. 2. Une fois la saisie terminée, validez en cliquant sur le bouton [OK]. 3. Pour changer le style du texte, sélectionnez le texte à enrichir et cliquez sur les options de cadrage (gauche, centré, droite ou justifié) de style (gras, italique et souligné) et la police via le menu déroulant. L'objet image Vous pouvez placer des images dans l'état. Ce peut être une image simplement rapportée à l'aide du COPIER-COLLER ou du GLISSER-DÉPOSER (DRAG AND DROP) ou encore une image appartenant au dossier, par exemple le logo de votre société stocké dans les paramètres ou encore un fichier externe. Les formats reconnus sont .bmp, .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png, .ico et .wmf.Les états Dessin 32 Plusieurs moyens sont possibles pour placer une image : Première solution Vous pouvez utiliser le COPIER-COLLER ou le GLISSER-DÉPOSER directement dans la page sans choisir d'outil. Vous pouvez effectuer cette opération depuis : • l'album, • un Extrait enregistré sur disque • un document ouvert à partir d’un autre logiciel. Ce logiciel doit gérer le GLISSER-DÉPOSER si vous souhaitez utiliser cette méthode. Deuxième solution 1. Sélectionnez l'outil puis tracez l'objet sur la page. La fenêtre ci-dessous s'affiche. Trois boutons radio sont visibles selon l'origine de l'image à placer : • Le premier est utilisé pour placer une image dite Locale. Vous pouvez utiliser le bouton [Coller] si votre image est dans le presse-papiers ou bien l'importer depuis un fichier présent sur votre disque dur à l'aide du bouton [Importer]. Dans ce cas, le contenu du fichier image sera placé dans la zone et considéré comme local, c'est-à-dire qu'il n'existera plus aucun lien entre le fichier d'origine et l'image placée. Ainsi, si vous modifiez le fichier d'origine, l'image placée ne sera pas modifiée, contrairement à l'utilisation de fichiers externes que nous verrons dans le troisième bouton radio. • Le second bouton radio Rubrique vous donne accès aux rubriques de type image présent dans les fichiers du logiciel Ciel. Il s'agit ici d'images appartenant au fichier de votre logiciel. Par exemple, le logo de votre société que vous avez placé dans les PARAMÈTRES SOCIÉTÉ. • Le troisième bouton radio Fichier est souvent utilisé pour placer une image en fond de page. La zone Chemin vous permet d’indiquer le chemin d'accès et le nom du fichier. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône . L'objet colonnes L’ objet colonnes est utilisé notamment pour la réalisation d'une pièce commerciale (devis, facture, etc.). 1. Sélectionnez l'outil Colonnes . 2. Tracez à l’aide de la souris, un rectangle sur la page. Une première fenêtre vous permet de sélectionner les rubriques à placer dans l'objet colonnes. Attention ! Si le fichier présent sur le disque est déplacé ou supprimé, il ne pourra plus être utilisé dans l'état dessin. Il vous faudra modifier le chemin d'accès à l'image.Les états Dessin 33 3. Après validation, vous obtenez une fenêtre semblable à celle présentée ci-dessous. Avant de découvrir les différents paramètres généraux d’un objet colonnes, nous verrons la création et les options des colonnes. Ajout de colonnes Deux possibilités vous sont offertes pour créer de nouvelles colonnes : • La création unitaire où vous ajoutez les colonnes les unes après les autres. • La création de plusieurs colonnes à la fois. Vous pouvez tout à fait combiner les deux possibilités pour créer vos colonnes. La création unitaire Pour créer une nouvelle colonne, cliquez sur la flèche du bouton et sélectionnez la commande COLONNE VIDE. Un nouvel élément est créé dans la liste. Nous détaillerons, ci-après, les différents attributs que vous pourrez fixer sur chaque colonne. La création multiple 1. Vous pouvez aussi ajouter plusieurs colonnes en une seule fois. Pour cela, cliquez sur le bouton [Nouvelle]. Vous pouvez aussi cliquer sur la flèche du bouton [Nouvelle] et sélectionner le premier choix Liste de rubriques dans le menu qui s’affiche. La fenêtre de choix de rubriques multiples s’affiche.Les états Dessin 34 Vous obtenez une fenêtre comme celle ci-dessous. Le principe est simple. Il suffit de double-cliquer sur les rubriques de votre choix dans la liste de gauche Rubriques (ou de les sélectionner et de cliquer sur le bouton [Ajouter] ). Elles se positionnent dans la liste de droite Rubriques choisies.  Si vous souhaitez créer une colonne vide, cliquez sur la partie droite du bouton [Nouvelle] et sélectionnez Colonne vide. Suppression de colonnes Pour supprimer des colonnes, sélectionnez-les et cliquez sur le bouton situé au-dessus de la liste des colonnes créées. Ordre des colonnes Après avoir créé vos différentes colonnes, vous pouvez être amené à vouloir modifier l’ordre de celles-ci. Vous disposez pour cela de deux icônes permettant de déplacer l’élément sélectionné : • A chaque clic sur l'icône la colonne sélectionnée est décalée d’une ligne vers le haut. • A chaque clic sur l'icône la colonne sélectionnée est décalée d’une ligne vers le bas. Caractéristiques d'une colonne Après avoir créé vos colonnes, vous devrez éventuellement en fixer la présentation, c’est-à-dire indiquer un titre, un contenu, etc. Lorsque vous sélectionnez une colonne dans la liste, la partie droite de la fenêtre affiche différentes options. Elles sont réparties sur trois onglets.Les états Dessin 35 L’onglet Colonne Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser le titre de la colonne ainsi que son contenu. Le titre de la colonne peut être indiqué en le saisissant directement dans la zone prévue à cet effet mais vous pouvez également utiliser l’éditeur de scripts accessible en cliquant sur l’icône . A côté de cette icône, l’icône permet d’effacer le titre saisi. Après avoir indiqué le titre de la colonne, vous pouvez préciser : • le cadrage : à droite, centré ou à gauche. • le style : normal, gras, italique, etc. • la police : vous disposez pour cela d'un bouton [Police...]. • la couleur du texte du titre. • la couleur du fond du titre. Pour le contenu de la colonne, vous disposez des mêmes fonctionnalités que pour le titre, avec en plus : Le bouton permet de modifier la largeur de la colonne en y indiquant le nombre de caractères. En cas de dépassement du contenu par rapport à la largeur de la colonne, le logiciel peut : • ajouter “…” à la fin du contenu, • afficher des “#” (dièses), • générer plusieurs lignes.  Nous verrons plus loin dans cette documentation que la largeur des colonnes peut également être fixée graphiquement. La dernière zone concerne la totalisation de la colonne. Vous disposez des mêmes options que pour le titre et le contenu. Si vous ne souhaitez pas totaliser la colonne, décochez l'option Afficher. L’option Colonne visible vous permet de masquer une colonne tout en la laissant présente dans le paramétrage de votre objet colonne. L’onglet Présentation Dans cet onglet, vous trouvez les réglages concernant les traits de séparation (largeur et couleur) ainsi que les options de séparations des zones Titre, Colonne et Total. Attention ! Pour le moment vous pouvez éventuellement ignorer le titre. En effet, celui-ci pourra être géré automatiquement au moment de la sélection du contenu.Les états Dessin 36 Une zone vous permet d'indiquer la largeur en millimètre de la zone de séparation entre la colonne actuelle et la suivante. L’onglet Marges Vous pouvez ici fixer les largeurs en millimètres des marges du titre, du contenu et du total. Les boutons permettent de remettre les paramètres par défaut. Les trois cases à cocher vous permettent de limiter le fond des zones titre, contenu et total à toute la colonne ou uniquement à l'intérieur des marges. Caractéristiques de plusieurs colonnes Si vous sélectionnez plusieurs colonnes, la partie droite de la fenêtre fait apparaître un résumé de ces paramètres. La partie droite de la fenêtre Vous pouvez pour une sélection de colonnes, fixer le cadrage, la couleur du texte et du fond, ainsi que le style et la police, à la fois pour le titre, le contenu et le total. Les options globales En plus de toutes les options que vous pouvez fixer sur chaque colonne, vous disposez d'un bouton donnant accès à des paramètres généraux à l’objet colonne. Cliquez sur le bouton . Attention ! Les marges haute et basse de la colonne sont communes à toutes les colonnes.Les états Dessin 37 La fenêtre qui s'affiche contient les onglets Présentation et Avancé. L'onglet Présentation En cliquant sur l'onglet Présentation, la partie droite de la fenêtre affiche les options suivantes : Hauteur titre : Un groupe de 4 boutons radio permet de fixer la hauteur des titres de l’ensemble des colonnes : • Sans titre : Aucun titre ne sera affiché. • 1 ligne : La hauteur des cellules titres sera fixée à 1 ligne. • 2 lignes : La hauteur des cellules titres sera fixée à 2 lignes. • Variable : Dans ce cas, la hauteur des titres pourra être réalisée graphiquement, directement dans la page.  Tous les titres possèdent la même hauteur. Hauteur totaux Un groupe de 4 boutons radio permet de fixer la hauteur des totaux de l’ensemble des colonnes : • Sans totaux : Aucun total ne sera affiché. • 1 ligne : La hauteur des cellules des totaux sera fixée à 1 ligne. • 2 lignes : La hauteur des cellules des totaux sera fixée à 2 lignes. • Variable : Dans ce cas, la hauteur des cellules des totaux pourra être réalisée graphiquement, directement dans la page. • Séparation titre/colonne : Le menu déroulant permet de choisir l’épaisseur du trait entre les titres et les colonnes. Vous pouvez aussi choisir la couleur de la séparation. Si vous activez l’option Séparer nettement, le bloc des titres sera séparé de celui des colonnes de la distance que vous indiquerez dans la zone prévue à cet effet. • Séparation colonne/totaux : Vous disposez des mêmes options que pour la séparation titre/colonne. Bordures Le bouton [Arrondies...] donne accès à une fenêtre où vous pouvez préciser l'arrondi des angles de chaque colonne. Si vous avez spécifié un rayon de courbure, vous pouvez annuler ce choix en cliquant sur le bouton [Carrées].Les états Dessin 38 L'onglet Avancé Saut de page Quatre cases à cocher permettent d’indiquer le rupture du saut de page. Le fonctionnement des ruptures est totalement lié à la gestion des tris. Voir La logique d’un état, page 81. Options • L’option Ajuster le bas au contenu permet d’obtenir un objet colonne dont la taille sera fonction du nombre de lignes qu’il contient. • L'option Ne pas afficher les lignes vides permet, comme son nom l'indique de ne pas afficher les éventuelles lignes blanches pouvant être présentes dans l'objet colonne. • L'option Utiliser l'espace des totalisations permet de ne pas conserver la place nécessaire aux totalisations sur les pages intermédiaires. Par contre, la dernière page affichera, bien sûr, les totaux demandés. • La dernière option Afficher les marges internes dans l'éditeur permet ou non d'afficher les marges au sein de chaque colonne depuis l'éditeur de l'état dessin. Ceci vous permet de la modifier graphiquement à l'aide de la souris. Personnalisation de l'objet colonne Après avoir personnalisé votre objet colonne, vous obtenez dans la page de votre état un nouvel objet. Il se présente en saisie document (tel qu'à l'impression). Le contenu, la largeur en caractères, la hauteur en lignes, la largeur en centimètres ainsi que la hauteur sont affichés dans chaque colonne. Entête et pied Les deux triangles situés en haut et en bas à droite de l’objet autorisent la création d’une zone d’entête et de pied. Vous pouvez créer un entête en tirant le triangle supérieur vers le bas. Si vous placez des rubriques dans cet entête, elles ne seront imprimées que sur la première page. Le bloc liste lui-même sera plus court sur cette première page.Les états Dessin 39 Cette faculté est identique pour le pied de page. Les éléments placés dans ce pied ne seront imprimés que sur la dernière page. Personnalisation d’un graphique La fenêtre ci-dessous présente un objet colonnes Les marges Les traits pointillés font apparaître les zones titres, les zones pour le contenu de chaque colonne et les marges. Pour modifier ces marges graphiquement, il suffit de placer le curseur de la souris sur l’un des quatre côtés. Le curseur change de forme et vous pouvez modifier les marges. Ces marges ne sont visibles que si l'option Afficher les marges internes dans l'éditeur est cochée (voir page précédente). Le cadrage Le cadrage du titre, du contenu et éventuellement du total de chaque colonne peut être visualisé facilement par la position du texte dans chacune des zones. La largeur des colonnes Comme pour les marges, vous pouvez choisir la largeur de vos colonnes graphiquement. Vous disposez pour cela d’un trait vertical entre chaque colonne. Il suffit de placer la flèche de la souris sur ce trait, le curseur change de forme et vous pouvez modifier la largeur de la colonne. La hauteur des titres Comme pour la largeur des colonnes vous pouvez modifier graphiquement la hauteur des titres. Vous disposez pour cela d’un trait horizontal entre le bloc des titres et celui des colonnes. Il suffit de placer la flèche de la souris sur ce trait, le curseur change de forme, et vous pouvez modifier la hauteur du titre.  Ce trait permettant le réglage de la hauteur du titre n’est accessible que lorsque l’option Hauteur des titres - Variable est activée. Voir Les options globales, page 36. L'objet tableau L’objet Tableau se distingue de l'objet Colonnes de par l'absence de variation de ses dimensions. En effet, un objet Tableau possède un nombre de colonnes et de lignes fixes.  Vous pouvez créer, dans un même état, plusieurs objets tableaux. Créer un objet tableau 1. Dans la liste des objets au-dessus de la zone de travail, choisissez l'outil permettant de créer un objet tableau . 2. Tracez à l’aide de la souris, un rectangle sur la page.Les états Dessin 40 La fenêtre présentée suivante s’affiche. Elle permet de définir la taille de l'objet tableau. 3. Indiquez le nombre de lignes et de colonnes souhaité puis validez à l'aide du bouton [OK].  Le nombre de lignes et de colonnes proposé par défaut est fonction de la taille du rectangle que vous avez tracé pour créer l'objet tableau.  Vous pourrez modifier, si nécessaire, la taille du tableau afin de l'adapter précisément à vos besoins. 4. Après avoir indiqué la taille de l'objet tableau, la fenêtre présentée ci-dessous s’affiche : Taille du tableau Cliquez sur le bouton pour définir la taille du tableau. Vous retrouvez la même fenêtre que celle présentée précédemment. • Largeur des colonnes : vous pouvez modifier la largeur des colonnes au sein même du paramétrage de l'objet tableau. Cependant, cette largeur ne sera pas celle utilisée au final. Cette largeur sera à fixer graphiquement, une fois le paramétrage de l'objet tableau réalisé, directement depuis l'état dessin.  Toutes les options détaillées ci-après fonctionnent sur les cellules sélectionnées. • Style : sur la partie gauche de la fenêtre, tous les outils de style sont regroupés. Ils peuvent être combinés entre eux (gras, italique et souligné) • Cadrage : trois boutons permettent respectivement un cadrage à gauche, au centre et à droite du contenu des cellules sélectionnées. Attention ! Si vous réduisez le nombre de lignes ou de colonnes, les cellules renseignées seront irrémédiablement effacées.Les états Dessin 41 • Coupure : les trois choix possibles présents dans ce menu déroulant fixent la réaction du contenu d’une cellule si celui-ci est plus long que la cellule elle-même (soit ajouter 3 points “…” à la fin de la valeur affichée, soit ajouter des dièses “#” à la place de la valeur à afficher, soit autoriser le débordement sur les cellules voisines). •Bordures : vous disposez de plusieurs boutons pour choisir le contour des cellules sélectionnées. Vous visualisez instantanément l'effet de vos sélections. •Couleurs du texte et du fond : Pour chaque cellule, vous pouvez choisir la couleur du texte et la couleur du fond. •Totalisation de lignes et de colonnes : Vous pourrez être amené à vouloir réaliser certaines totalisations au sein même de votre tableau. Pour cela, différentes options sont à disposition sous forme d’une rangée de boutons que nous allons détailler ci-dessous. Avant même de créer une cellule où le total sera affiché, vous pouvez indiquer les cellules qui doivent être prises en compte dans ce total et celles qui doivent être ignorées. L’icône permet cette personnalisation. Cette même indication s'affiche dans la ou les cellules concernée(s).  Par défaut, chaque cellule est totalisable. Après avoir indiqué les cellules qui doivent être totalisées, vous pourrez réaliser des totalisations de colonnes ou de lignes. La cellule où la totalisation devra être effectuée étant sélectionnée, cliquez sur le bouton : • pour totaliser l’ensemble des cellules (totalisables) de la ligne. La cellule affichera dans ce cas ce même symbole. • pour totaliser l’ensemble des cellules (totalisables) de la colonne. La cellule affichera dans ce cas ce même symbole. Remarques concernant les totalisations : • Une cellule total ligne ou total colonne ne peut avoir d’attribut de totalisation. • Une cellule total colonne ne tiendra pas compte des cellules de type Total présentes dans la colonne. • Une cellule total ligne peut totaliser non seulement des cellules totalisables, mais également les cellules de type Total présentes sur la même ligne. • Une cellule total ligne ou total colonne totalisera toujours l’ensemble de la ligne ou de la colonne, quelle que soit sa position dans le tableau. Une fois que vous avez créé une cellule de totalisation, vous pourrez fixer le type de ce total. Vous disposez pour cela de cinq choix : • Total : la cellule contiendra le total des montants des cellules totalisables de la ligne ou de la colonne. • Nombre : la cellule contiendra le nombre d’items (éléments) totalisés. Suivant le type de total, ligne ou colonne, vous obtiendrez le nombre de lignes ou de colonnes totalisables. • Moyenne : permet d’obtenir la moyenne des cellules totalisables de la ligne ou de la colonne. • Minimum : vous obtiendrez dans cette cellule le plus petit montant de la ligne ou de la colonne. • Maximum : vous obtiendrez dans cette cellule le plus grand montant de la ligne ou de la colonne. • Lignes et colonnes invisibles : Vous disposez d’une option intéressante permettant de rendre invisible une ligne entière ou une colonne entière suivant le contenu d’une cellule. 1. Sélectionnez une cellule et cliquez sur : pour rendre la ligne invisible si la cellule sélectionnée est vide. pour rendre la colonne invisible si la cellule sélectionnée est vide. Si cette option est activée, la zone Attributs affichera Ligne invis. si vide ou Colonne invis. si vide.Les états Dessin 42 2. Pour annuler cette option, cliquez sur le bouton correspondant au choix activé précédemment.  Vous pouvez activer les deux options sur une même cellule. Le menu Outils Le menu Outils contient un ensemble d’options vous permettant de réaliser rapidement certaines actions fastidieuses. Remplir avec des rubriques : Si vous souhaitez utiliser au sein de votre tableau des rubriques en provenance de votre fichier, il peut s’avérer fastidieux et long de les ajouter une à une. 1. Activez la commande REMPLIR AVEC DES RUBRIQUES du menu OUTILS. 2. Le principe est simple. Double-cliquez sur les rubriques de votre choix dans la liste de gauche Rubriques (ou sélectionnez-les et cliquez sur le bouton [Ajouter]. Elles se positionnent dans la liste de droite Rubriques choisies. Le bouton [Supprimer] enlève les rubriques sélectionnées dans la liste de droite . 3. Une fois votre choix réalisé, validez en cliquant sur le bouton [OK], sinon cliquez sur [Annuler]. Remplir avec le nom des rubriques : En choisissant cette commande, vous obtenez la même fenêtre que pour l’option précédente. Dans ce cas, le nom des rubriques sera positionné dans les cellules à la place des rubriques. Lors de l'impression, vous obtiendrez donc le nom de la rubrique et non sa valeur. Tableau vertical de rubriques : Cette option combine les deux précédentes. Vous obtenez toujours dans un premier temps la fenêtre de sélection de rubriques. Après avoir choisi les rubriques et après validation de cette fenêtre, un tableau est créé. Il est automatiquement dimensionné à deux colonnes, la première pour le nom des rubriques et la seconde pour les rubriques elles-mêmes. Le nombre de lignes est fonction du nombre de rubriques sélectionnées. Vous pouvez ajouter de nouvelles colonnes et de nouvelles lignes. Tableau horizontal de rubriques : Cet item fonctionne exactement sur le même principe que le précédent. Le tableau final sera quant à lui composé d’autant de colonnes que de rubriques sélectionnées (maxi 50) et de deux lignes, la première étant une ligne de titres et la seconde une ligne de valeurs. Numéroter : Lorsque vous sélectionnez cette commande, une fenêtre vous permet d’indiquer le premier numéro qui sera utilisé pour numéroter la sélection. Après validation par [OK], chaque cellule sélectionnée est numérotée. Attention ! Vous ne pouvez pas choisir plus de rubriques que de cellules sélectionnées avant l’appel de l’item Remplir avec des rubriques. Attention ! Cette option est indépendante du nombre de lignes et de colonnes créées. Si vous avez déjà commencé à remplir votre tableau, un message vous informe que son contenu sera totalement effacé.Les états Dessin 43  Si certaines cellules sont déjà renseignées, cette numérotation s’ajoute à la fin du contenu, précédée d’un blanc. La numérotation est toujours réalisée de gauche à droite et de haut en bas. Ajouter un préfixe : Comme pour l’option précédente, le choix de cette commande affiche dans un premier temps une fenêtre de saisie. Après validation par [OK], la valeur indiquée sera ajoutée au début du contenu de chaque cellule sélectionnée.  Cette option fonctionne également sur les cellules vides. Ajouter un suffixe : Cette option fonctionne comme la précédente, sauf que la valeur saisie sera ajoutée à la fin du contenu de chaque cellule sélectionnée. Noms des jours : Cette commande autorise le remplissage des cellules sélectionnées avec le nom des jours de la semaine. Avant ce remplissage, une fenêtre vous permet de choisir le numéro du premier jour (1 pour Lundi, 2 pour Mardi, … et 7 pour Dimanche).  Les cellules non-vides seront effacées. Ce remplissage est toujours réalisé de gauche à droite et de haut en bas. Nom des mois : Cette commande permet le remplissage des cellules sélectionnées avec le nom des mois. Avant ce remplissage, une fenêtre vous permet de choisir le numéro du premier mois (1 pour Janvier, 2 pour Février, … et 12 pour Décembre). Les cellules non-vides seront effacées.  Ce remplissage est toujours réalisé de gauche à droite et de haut en bas. Cette option ne fonctionne pas pour les cellules avec une formule ou une rubrique fichier. Les cellules Chaque cellule du tableau peut être vide ou contenir une formule, une rubrique ou une chaîne de caractères. Dans ce dernier cas, il peut être fastidieux de devoir passer systématiquement par l’éditeur de formules pour renseigner un titre ou un commentaire. Il suffit de saisir directement votre texte. Vous pouvez fixer des formules pour les cellules de votre choix. Vous disposez pour cela de l’éditeur de formules intégré aux logiciels Ciel . Après avoir sélectionné une cellule, cliquez sur l’icône d’appel de cet éditeur . Pour effacer le contenu d'une cellule, il suffit de cliquer sur l'icône Gomme . Les options du tableau Depuis le paramétrage d'un objet tableau, vous disposez d'un bouton [Options]. La fenêtre ci-dessous s’affiche. Options : Indiquez le nom du tableau dans la zone Nom de l’objet. Vous disposez de plus de deux zones de saisie pour indiquer le décalage en ligne et en colonne. Par défaut, ces zones sont égales à zéro.Les états Dessin 44 Exemple Si vous indiquez 2 en décalage ligne, ceci indique au logiciel que la première ligne sera considérée comme ayant le numéro 3. Ceci peut vous être utile lors de l'utilisation de certaines fonctions dans les scripts, (exemple : fonctions avec des paramètres ligne/colonne). Arrondies : Le bouton [Arrondies...] affiche une fenêtre qui vous permet de préciser le rayon de courbure de chacun des angles de l’objet tableau. Carrées : si vous avez spécifié un rayon de courbure, comme indiqué ci-dessus, vous pouvez annuler ce choix en cliquant sur le bouton [Carrées]. L'objet barre de progression Cet objet vous permet d'afficher sous forme graphique une valeur par rapport à un minimum et à un maximum.  Vous pouvez créer, dans un même état, plusieurs objets de ce type. Création de l'objet barre de progression 1. Dans la liste des objets au-dessus de la zone de travail, choisissez l'outil . Il vous permet de créer un objet barre de progression. 2. Tracez, à l’aide de la souris, un rectangle sur la page. Vous obtenez un objet semblable à celui pré- senté ci-dessous.  Vous pouvez redimensionner cet objet à l'aide des différentes poignées, comme pour tous les objets. Personnalisation de l'objet barre de progression Pour personnaliser un objet barre de progression, il suffit de double-cliquer sur celui-ci. La fenêtre suivante s’affiche. Options proposées pour la personnalisation d'une barre de progression Style Deux choix vous sont proposés pour fixer le style de la barre : Horizontal et Vertical.Les états Dessin 45 Exemple de barre avec un style Horizontal Exemple de barre avec un style Vertical Texte Cette zone vous permettra d'indiquer votre texte ainsi que sa position. L’option Afficher le texte permet d'indiquer si un texte doit être affiché ou non. La zone placée juste en dessous vous permet de saisir un texte, de placer des rubriques ou encore de réaliser un script plus ou moins complexe. Si l'option précédente Afficher le texte est cochée alors que cette zone est vide, le logiciel affichera automatiquement le pourcentage. Vous disposez enfin de trois possibilités d'alignement : : le texte sera placé à gauche (style Horizontal) ou en dessous (style Vertical). : le texte sera placé au centre. : le texte sera placé à droite (style Horizontal) ou au dessus (style Vertical). Valeurs Cette zone permettra de renseigner trois éléments importants de la barre de progression : Minimum : indiquez ici la valeur minimale de la barre de progression. Vous pouvez saisir directement cette valeur ou utiliser l'éditeur de scripts. Maximum : indiquez ici la valeur maximale de la barre de progression. Vous pouvez saisir directement cette valeur ou utiliser l'éditeur de scripts. Valeur : cette zone vous permettra de renseigner la valeur qui fera varier la barre de progression. Vous devez utiliser pour cela la fenêtre de l'éditeur de scripts. Présentation de la barre Vous disposez de 3 choix de présentation de la barre de progression : : la barre de progression grandira vers la droite (style Horizontal) ou vers le haut (style Vertical). : la barre de progression sera toujours centrée. : la barre de progression grandira vers la gauche (style Horizontal) ou vers le bas (style Vertical). Un menu déroulant vous permet de choisir entre deux types de barre : • Barre en couleur : en choisissant ce type vous disposez d'un bouton [menu] vous permettant de choisir la couleur de la barre. • Barre en image : en choisissant ce type vous pouvez utiliser soit une image (à placer à l'aide des boutons [Coller] ou [Importer]) ou une icône à l'aide des modèles que nous livrons avec le logiciel (bouton [Icône...]). Il ne vous reste plus qu'à choisir la façon dont sera utilisée l'image ou l'icône (déformée, découpée, répétée).Les états Dessin 46 Les outils Pour manipuler facilement les différents objets détaillés dans le paragraphe précédent, et pour faciliter la réalisation d'une bonne présentation de vos états dessin, nous avons mis à votre disposition plusieurs outils que nous allons détailler ci-dessous. Le principe de fonctionnement de ces outils est de sélectionner le ou les objets à déplacer ou à adapter puis de choisir l'outil à utiliser et enfin de cliquer sur l'objet modèle. Les outils d'alignement Vous disposez de quatre outils permettant un alignement du ou des objets sélectionnés sur l'objet "modèle" (alignement en haut, à droite, en bas et à gauche). Les outils de réglage de la taille Vous disposez de trois outils de redimensionnement du ou des objets sélectionnés sur l'objet modèle (même largeur, même hauteur et même hauteur et largeur). Les outils de positionnement Vous disposez de quatre outils permettant le positionnement du ou des objets sélectionnés sur l'objet modèle. Echelle de la sélection L'outil vous permet d’indiquer précisément l'échelle du ou des objets sélectionnés. Dans ce cas, vous obtenez la fenêtre présentée ci-dessous. Les états Dessin 47 Les outils de position Les quatre outils présentés ci-contre permettent respectivement de passer le ou les objets sélectionnés derrière l'objet "modèle", devant ou bien d'éloigner d'un plan les objets sélectionnés ou bien de les rapprocher. Les deux outils présentés ici ne peuvent être actifs en même temps. Ils permettent respectivement de grouper ou dégrouper les objets sélectionnés. Les outils de groupe Les deux outils de groupe ne peuvent être actifs en même temps. Ils permettent respectivement de grouper ou dégrouper des objets sélectionnés. Les outils de répartition Ces deux outils permettent respectivement de répartir soit horizontalement soit verticalement les objets sélectionnés. Le verrouillage des objets Afin d'éviter de déplacer des objets par erreur, vous disposez de l’outil . Cliquez sur cet outil , après avoir sélectionné le ou les objets à verrouiller. L'aide au positionnement Pour réaliser des états dessin avec un maximum de précision et avec des objets alignés automatiquement, vous disposez d'une option d'aide au placement des objets. Cliquez sur l'icône pour activer cette aide. Lorsque vous déplacez un objet, des traits de couleur vous guideront dans son alignement par rapport aux autres objets. La grille magnétique L'icône permet d'activer ou non la grille magnétique. Pour fixer la taille du pas de grille, choisissez la commande GRILLE du menu CONTEXTUEL. Vous pouvez obtenir ces réglages en cliquant sur l'icône tout en maintenant la touche enfoncée. Ci-dessous la fenêtre de modification du pas de la grille. Les états Dessin 48 Les rubriques Lorsque vous cliquez sur cet onglet, les rubriques du ou des fichiers que vous pourrez utiliser dans votre état dessin s'affichent. Ci-dessous, un exemple avec Ciel Devis Factures. Placement d'une rubrique Pour utiliser une rubrique dans votre état dessin, sélectionnez-la et faites-la glisser à l'endroit voulu. Placement du nom d'une rubrique Pour vous éviter la saisie fastidieuse du nom d'une rubrique, il suffit, tout en maintenant la touche Majuscule non blocante enfoncée, de glisser la rubrique de votre choix. Le nom de la rubrique s'affiche. Placement d'une rubrique et de son nom Vous pouvez également ajouter dans votre état dessin une zone incluant le nom de la rubrique et la rubrique elle-même. Il suffit, tout en maintenant enfoncé la touche de glisser la rubrique de votre choix. Le nom de la rubrique et la rubrique s'affichent. Le menu Options Au-dessus de la liste des rubriques, vous disposez d'une icône d'appel d'un menu déroulant OPTIONS. Ce menu contient des options à appliquer sur la liste des rubriques (afficher les rubriques suivant leur type, afficher le type, trier les rubriques ou bien afficher les extensions).Les états Dessin 49 Les calques Généralités Le principe des calques consiste à affecter un ou plusieurs objets à un calque. Vous pourrez affecter une condition d'affichage à chaque calque. cela permet, en fonction de conditions, d'avoir des objets présents ou non au moment de l'édition de l'état. Vous pouvez ainsi éviter de réaliser plusieurs états, puisqu'un seul pourra gérer tous les cas. L’onglet Calques 1. Pour affecter un objet à un calque, sélectionnez l'objet concerné puis cochez le ou les calques auquel(s) vous souhaitez le rattacher.  Le menu déroulant COURANT vous permet de sélectionner un ou plusieurs calques (sélection de plusieurs calques en maintenant la touche enfoncée). A chaque création d'un nouvel objet, il sera automatiquement affecté au(x) calque(s) sélectionné(s) précédemment. Propriétés d'un calque 2. Chaque calque dispose de propriétés. Pour les visualiser, cliquez dans l'onglet Calques puis sélectionnez-en un et cliquez sur le bouton [Propriétés...]. La fenêtre des propriétés du calque s'affiche. C'est depuis cette fenêtre que vous allez définir la condition d'affichage des éléments du calque. L'option Calculer à chaque élément indique au logiciel de vérifier la condition affectée au calque autant de fois qu'il y a d'objets rattachés au calque.  Cette option peut ralentir de façon importante le temps d'exécution de votre état. Ne cochez donc cette option qu'à bon escient. Le bouton vous permet de ne plus lier les objets au calque en question. Depuis l'onglet Calques, vous pouvez, pour chaque calque, modifier le nom. Les deux colonnes suivantes permettent : d'afficher ou non les objets affectés à chaque calque. de verrouiller en une seule étape tous les objets affectés à chaque calque.Les états Dessin 50 Dessin pièces clients Lors de la création d’un état de type Dessin pour une famille de création de pièces clients (Devis, Factures…), un assistant vous permet de créer plus facilement et rapidement votre dessin en glissant déposant des éléments pré-paramétrés dans votre zone de travail. Pour créer un état de type DESSIN PIÈCES CLIENTS, sélectionnez dans la liste des états Pour une famille l’une des options Dessin (avoirs, devis, factures, pièces clients, factures acompte... selon votre application). Cliquez sur le bouton [Créer...] puis sélectionnez la commande ETAT DE TYPE «DESSIN». Lancer l’assistant de création de la pièce L’assistant de création de la pièce permet de définir les choix de mise en forme de votre état en allant de l’en-tête au pied de page. La première étape permet d’afficher le logo et de choisir son emplacement ainsi que sa taille. Sélectionnez les options voulues à l’aide des boutons radio. Pour passer à l’étape suivante, cliquez sur le bouton . La deuxième étape permet de choisir quelles informations vous souhaitez ajouter à vos coordonnées et à celles du client. Sélectionnez les options souhaitées à l’aide des cases à cocher, puis cliquez sur le bouton pour passer à l’étape suivante. La troisième étape permet de choisir les colonnes que vous souhaitez voir apparaître dans le corps de la pièce. Sélectionnez les options souhaitées à l’aide des cases à cocher, puis cliquez sur le bouton pour passer à l’étape suivante. La dernière étape permet d'afficher le tableau des TVA, un commentaire ainsi que la clause de réserve de propriété dans le pied de la pièce. Sélectionnez les options souhaitées à l’aide des cases à cocher et des boutons radio. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la création de la pièce. Mode Simple de l’état Dessin pièces clients Une fois l’état Dessin pièces clients créé à l’aide de l’assistant, vous pouvez rajouter plusieurs objets pré- paramétrés en les sélectionant dans la liste à gauche de votre zone de travail et en les glissant déposant dans votre zone de travail. Pour modifier un élément, double cliquez sur l’élément souhaité pour ouvrir la fenêtre de paramétrage. Mode avancé de l’état Dessin pièces clients Le mode avancé de l’état Dessin Pièces clients permet d’afficher, en plus des éléments pré-paramétrés, les onglets de l’état dessin standard : Objets, Rubriques, Calques. Ils regroupent toutes les options de l’état Dessin standard. Pour plus d’informations, Voir La fenêtre de l’état Dessin, page 28.Les états Dessin 51 Les pages Généralités La plupart des états dessin n'utiliseront qu'une seule page. Néanmoins, ce type d'état vous permet de créer plusieurs pages. Ainsi, vous pourrez y ajouter, par exemple, une page de garde, une page de fin. L'ensemble des options de gestion des pages est regroupé dans un menu déroulant situé au-dessus de la zone dessin. Liste des pages Une fenêtre présentant la liste des pages s'affiche. Vous y trouvez toutes les commandes nécessaires à la maintenance des pages (création, suppression, etc.). Ajouter une page Pour ajouter une nouvelle page dans un état dessin, vous pouvez choisir la commande AJOUTER UNE PAGE du menu PAGE ou cliquer sur le bouton [Ajouter] depuis la fenêtre Liste des pages détaillé précédemment. La fenêtre permettant d’indiquer les propriétés de la page s'affiche. Nous détaillerons cette fenêtre par la suite. Supprimer une page Pour supprimer une page dans un état dessin, vous pouvez soit choisir l'item Supprimer une page depuis le menu Page, ou bien cliquer sur le bouton Supprimer depuis le dialogue Liste des pages détaillé précédemment. Propriétés de la page La fenêtre Propriétés de la page regroupe toutes les options que vous pouvez fixer pour chaque page. Attention ! La suppression d'une page entraîne également la suppression de tous les objets qu'elle contient.Les états Dessin 52 Pour obtenir cette fenêtre vous pouvez : • cliquer sur le bouton [Page] • choisir PROPRIÉTÉS DE LA PAGE depuis la liste des pages • cliquer sur le bouton [...] dans la commande PROPRIÉTÉS dans les propriétés par défaut. Vous pouvez non seulement y indiquer le nom de la page, mais aussi si vous souhaitez y inclure des repères de pliage. Vous pouvez de plus y fixer des conditions d'affichage. Le bouton donne accès au paramétrage des étiquettes.Les états Dessin 53 Les étiquettes Vous pouvez avoir besoin d’étiquettes pour de nombreuses tâches : mailing clients, étiquetage ou tout simplement courriers divers et fréquents. Vous pouvez par exemple, dans Ciel Devis Factures, créer un état dessin dans la famille Clients/Tiers. Dans ce cas une page blanche s'affiche. 1. Activez l'option ETIQUETTES depuis les PROPRIÉTÉS DE LA PAGE. Le premier onglet vous propose des modèles d'étiquettes préparamétrés. Le second vous est présenté ci-dessous 2. Indiquez le nombre d'étiquettes sur la largeur et sur la hauteur des planches que vous possédez. L'option Nombre d'étiquettes identiques permet d'imprimer plusieurs étiquettes pour un même élément. Le programme revient à la page du générateur d'états avec les étiquettes telles que vous les avez paramétrées. Il ne vous reste plus qu'à placer les rubriques à l'emplacement de la première étiquette. Vous pouvez aussi modifier graphiquement ces étiquettes même si vous avez utilisé un format prédéfini. Quatre poignées, placées aux angles de l'objet étiquettes, permettent de changer les dimensions, exactement comme pour un rectangle. Pour déplacer l'objet étiquettes, il faut le saisir par un de ses côtés. Quant au placement des rubriques, il est identique à celui utilisé dans une page standard du générateur d'états.Les états Dessin 54 Les options Vous disposez dans la barre d’actions de l’état dessin de plusieurs options. Nous détaillerons ces différents outils un peu plus loin dans ce document. • : permet de définir la logique de l'état, c'est-à-dire les filtres et les tris. Reportez-vous au paragraphe “La logique d’un état”, page 81 pour plus de détails. • : donne accès à un éditeur de scripts. Reportez-vous au chapitre concernant l’éditeur de scripts. • : permet de fixer les titres et commentaires de l'état ainsi que les réglages des ruptures. Reportez-vous au paragraphe “Propriétés d’un état”, page 102 pour plus de détails. • : permet de régler les sorties possibles de l'état.  Reportez-vous au paragraphe “La sortie d’un état”, page 85 pour plus de détails. • : permet de régler la mise en page de l'état. Reportez-vous au paragraphe “Mise en page”, page 109 pour plus de détails. • : donne accès à une zone de saisie dans laquelle vous pourrez renseigner un commentaire sur l'état. Reportez-vous au paragraphe “Commentaire d’un état”, page 109 pour plus de détails. Essayer un état Comme nous l'avons abordé au début de ce document, les états pourront être exécutés depuis des listes ou des fiches, mais aussi via des commandes que vous pouvez installer dans la barre de navigation ou la barre d'actions. Reportez-vous aux chapitres correspondants pour plus de détails. Une option vous permet également de pouvoir exécuter l'état directement depuis la fenêtre de paramétrage. 1. Cliquez sur le bouton [Essayer]. 2. Le logiciel exécutera l'état en visualisation à l'écran. Si vous souhaitez une autre sortie, cliquez sur la flèche du bouton et choisissez la sortie souhaitée dans le menu déroulant qui s’affiche. Attention ! Certains états font appel parfois à une logique spécifique gérée par le logiciel lui-même. Dans ce cas, ces états ne donneront pas de résultat cohérent. Nous vous conseillons d'utiliser cette possibilité uniquement lors de la réalisation et du test de votre état.Les états Dessin 55 Vérifier un état Vous disposez d'un outil de vérification (bouton ) depuis la fenêtre d'un état dessin. Ceci vous permet de contrôler que les rubriques utilisées sont bien présentes dans les fichiers. Généralités Créer des statistiques croisées avec l’assistant Créer des statistiques croisées sans l’assistant Inverser les lignes et colonnes Les options Essayer un état Vérifier un état Les statistiques croiséesLes statistiques croisées 57 Généralités Les statistiques croisées vous permettront d'obtenir soit sous forme d'état soit sous forme de graphiques, la somme d'une ou deux rubriques en fonction d'une autre. Certaines options sont identiques à celles abordées dans les paragraphes précédents comme par exemple la logique, le commentaire. Tous ces outils seront détaillés à la fin de ce document. Créer un état de type Statistiques croisées  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES - flèche du bouton [Créer] puis la fonction Créer un état de type «statistiques croisées». Lorsque vous activez cette option, la fenêtre de paramétrage des statistiques croisées s’affiche. Créer des statistiques croisées avec l’assistant Pour faciliter au maximum la création des statistiques croisées, un assistant de création vous permettra de paramétrer rapidement votre statistique.  Une statistique créée à l'aide de l'assistant peut être totalement personnalisée. 1. Pour obtenir l'assistant de création, cliquez sur le bouton .Les statistiques croisées 58 La fenêtre présentée ci-dessous s'affiche. Trois choix vous sont proposés : • Valeur d'une ou plusieurs rubriques en fonction d'une autre. • Valeur d'une rubrique en fonction de deux autres. • Somme, moyenne, valeurs min. et max. d'une rubrique en fonction d'une autre. Suivant le type choisi, les fenêtres suivantes vous indiqueront précisément la marche à suivre jusqu'à l'étape finale vous permettant de créer de la statistique. Créer des statistiques croisées sans l’assistant  La création sans assistant peut être soit réalisée entièrement du début à la fin, soit après utilisation de l'assistant de création pour terminer la personnalisation du paramétrage. Avant de commencer la création de votre statistique, nous vous conseillons de définir clairement le résultat que vous souhaitez obtenir. Ceci vous facilitera le paramétrage de votre état. Le principe du paramétrage d'une statistique croisée consiste à définir la ou les rubriques à calculer en fonction d'une ou plusieurs autres rubriques. Le paramétrage est composé de trois grandes parties : • les lignes, • les colonnes, • la ou les valeurs à afficher. Vous disposez pour cela de quatre possibilités accessibles via le menu déroulant TYPE : • Automatique selon une valeur • Automatique selon une date • Automatique avancée • Manuel Voyons maintenant en détail ces quatre possibilités. Ces mêmes types sont disponibles également pour les lignes. Attention ! Ces trois choix ne sont pas les seuls que ce générateur de statistiques permet de réaliser. Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, tous les cas sont possibles.Les statistiques croisées 59 Automatique selon une valeur Lorsque vous choisissez ce type, voici les options à renseigner. 1. Indiquez la rubrique en fonction de laquelle une colonne sera générée par valeur. Cliquez sur l'icône d'appel de la liste des rubriques et sélectionnez-la rubrique à utiliser. 2. Cochez l'option Totalisée pour indiquer si une totalisation de chaque colonne (ou ligne) doit être réalisée. Automatique selon une date Le principe de fonctionnement de ce type est très proche du précédent. La différence réside dans le fait que la rubrique à renseigner sera forcément de type date. Une fois cette rubrique renseignée, indiquez la périodicité pour laquelle vous souhaitez générer une colonne. Le menu déroulant vous permet de sélectionner les options (jour, semaine, mois, trimestre, semestre et année). L'option Générer des périodes continues permet de générer une colonne (ou ligne) même pour les colonnes (ou lignes) vides. L'option Totalisée vous permettra d'indiquer si une totalisation de chaque colonne (ou ligne) doit être réalisée. Automatique avancée 1. Renseignez les deux paramètres suivants : • La Valeur de création. Elle peut être soit une rubrique soit un script. • Le Titre de la colonne. Vous disposez pour cela de l'éditeur de scripts. 2. Indiquez le type de tri à réaliser. L'option Totalisée vous permettra d'indiquer si une totalisation de chaque colonne (ou ligne) doit être réalisée.Les statistiques croisées 60 Manuel Ce dernier type consiste en la création de colonnes (ou de lignes) sans aucun automatisme. Pour cela, vous disposez des boutons [Créer], [Insérer] et [Supprimer]. • Le bouton [Fixer le nombre] permet de fixer en une seule fois le nombre de colonnes (ou lignes) à géné- rer. • Le bouton [Créer des colonnes à partir de rubriques] affiche une fenêtre dans laquelle vous choisirez les rubriques pour lesquelles une colonne sera créée. Vous devez indiquer pour chaque colonne son titre et des propriétés en cliquant sur le bouton [Titre et propriétés de la colonne sélectionnée...]. Une fenêtre s’ouvre. Vous devez y indiquer le titre de la colonne. Vous pouvez le saisir directement dans la zone prévue à cet effet ou utiliser l'éditeur de scripts. • Le bouton [Modifier la condition] vous donne accès au module de création des conditions. Pour plus de détails sur la création de conditions, reportez-vous au chapitre Les filtres. Inverser les lignes et les colonnes Le paramétrage des lignes et des colonnes utilise les mêmes quatre types. Pour cette raison, la présentation peut être basculée très facilement. Le bouton [Inverser lignes et colonnes] permet donc de passer les lignes en colonnes et inversement. Les options Vous disposez de plusieurs options dans la barre d’actions. Ces différents outils sont détaillés un peu plus loin dans ce document. : permet de définir la logique de l'état, c'est-à-dire les filtres et les tris. Reportez-vous au paragraphe “La logique d’un état”, page 81 pour plus de détails. : donne accès à un éditeur de scripts. Reportez-vous au chapitre concernant l’éditeur de scripts pour plus de détails. : permet de fixer les titres et commentaires de l'état ainsi que les réglages des ruptures. Reportez-vous au paragraphe “Propriétés d’un état”, page 102 pour plus de détails. : cette option permet de régler les sorties possibles de l'état. Reportez-vous au paragraphe “La sortie d’un état”, page 85 pour plus de détails. : permet de régler la mise en page de l'état. Reportez-vous au paragraphe “Mise en page”, page 109 d'un état pour plus de détails.Les statistiques croisées 61 : donne accès à une zone de saisie dans laquelle vous pourrez renseigner un commentaire sur l'état. Reportez-vous au paragraphe “Commentaire d’un état”, page 109 pour plus de détails. Essayer un état Les états pourront être exécutés depuis des listes ou des fiches, mais aussi via des commandes que vous pouvez installer dans la barre de navigation ou la barre d'actions. Reportez-vous aux chapitres correspondants pour plus de détails. Mais vous pouvez également exécuter l'état directement depuis la fenêtre de paramétrage. 1. Pour cela, cliquez sur le bouton [Essayer] 2. Le logiciel exécutera l'état en visualisation à l'écran. Si vous souhaitez une autre sortie, cliquez sur la flèche du bouton [Essayer] et choisissez la sortie souhaitée dans la liste qui s’affiche. Vérifier un état Vous disposez d'un outil de vérification depuis la fenêtre d'un état Statistiques Croisées. Ceci vous permet de contrôler que les rubriques utilisées sont bien présentes dans les fichiers. Pour cela, cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions. Attention ! Certains états font appel parfois à une logique spécifique gérée par le logiciel lui-même. Dans ce cas, ces états ne donneront pas de résultats cohérents. Nous vous conseillons d'utiliser cette possibilité uniquement lors de la réalisation et du test de votre état. Généralités Créer un «Export multi formats» avec l’assistant Créer un «Export multi formats» sans l’assistant Gestion manuelle en mode simple Gestion manuelle en mode avancé Les options Essayer un état Vérifier un état Les exports multi formatsLes exports multi formats 63 Généralités Les Exports multi formats seront utilisés pour réaliser des exports d'informations contenues dans les fichiers qui composent votre dossier Ciel. Une fois ces données extraites, vous pourrez soit les exploiter avec une autre application (par import) soit réaliser d'autres traitements par exemple avec un tableur (type Excel). Créer un état de type Export multi formats  Menu DOSSIER commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES - flèche du bouton [Créer] puis la fonction Créer un état de type «Export multi formats». Voir Créer un état, page 9. Lorsque vous activez cette option, la fenêtre de paramétrage des exports multi formats s’affiche. Créer ou modifier un état Export multi formats avec l’assistant Le moyen le plus rapide pour créer un état de type Export multi formats est d'utiliser l'assistant de création. Lors de la création d'un nouvel état, cet assistant est automatiquement proposé. Il est composé de 2 étapes. La première fenêtre de l’assistant s’affiche. 1. Définissez le format d'export des données. Vous pouvez sélectionnez une des options de la liste: Texte, Excel (type texte), Csv, Dbf, Longueur fixe et XML.  Le format ne pourra plus être modifié par la suite.Les exports multi formats 64 2. Une fois l’option sélectionnée, cliquez sur le bouton [Continuer]. La fenêtre suivante s'affiche. Cette fenêtre vous permet de choisir le mode de création et de maintenance de l'Export multi formats. Deux options sont proposées : Simple et Avancé. Nous détaillerons ces deux modes un peu plus loin.  Nous vous conseillons de choisir le mode Simple dans un premier temps. En effet, ce mode permet la création et la maintenance de la plupart des Exports multi formats. De plus, le passage au second mode Avancé sera toujours possible tout en conservant vos réglages, alors que l'inverse (passage du mode Avancé au mode Simple) n'est pas possible. 3. Une fois votre choix fait, cliquez sur le bouton [OK]. 4. Si vous avez opté pour le mode Simple, la liste des rubriques s’affiche automatiquement. Choisissez les rubriques que vous souhaitez exporter. La sélection réalisée depuis l'assistant est créée. Créer ou modifier un état Export multi formats sans l'assistant de création  Vous pouvez également personnaliser votre état manuellement. Attention ! Si vous choisissez la commande ASSISTANT depuis le menu OPTIONS alors que vous avez déjà défini certains réglages, un message vous informera que cette manipulation effacera le paramétrage réalisé.Les exports multi formats 65 Gestion manuelle mode simple Le mode Simple est celui qui sera utilisé le plus souvent car il convient à la plupart des exports que l'on réalise habituellement. La sélection des rubriques peut être réalisée soit à la fin de l'assistant soit depuis la fenêtre de maintenance. Vous disposez pour cela des options suivantes, disponibles depuis le MENU CONTEXTUEL (clic droit) : • Créer : ajout d'une nouvelle rubrique à la suite des autres, en fin de liste. • Modifier : remplace la rubrique sélectionnée par une autre. • Supprimer : supprime la rubrique sélectionnée. 1. La création et la modification affichent la fenêtre de choix de rubriques comme ci-dessous. Sélectionnez les rubriques, cliquez sur le bouton [Ajouter]. 2. Une fois la sélection effectuée, validez la ou les rubriques sélectionnées à l'aide du bouton [OK]. 3. Si vous souhaitez changer l'ordre d'une rubrique à exporter, sélectionnez dans la liste et sur la partie droite d'utiliser les icônes de déplacement.Les exports multi formats 66 Gestion manuelle mode avancé Lorsque vos exports nécessitent plus de fonctionnalités vous pouvez opter pour le mode Avancé. Vous pouvez opter pour ce mode soit depuis l'assistant de création (Voir Créer ou modifier un état Export multi formats avec l’assistant, page 63.), soit depuis le bouton [Mode Avancé] situé dans la barre d’actions. Le passage du mode Simple au mode Avancé est toujours possible tout en conservant vos réglages, alors que l'inverse (passage du mode Avancé au mode Simple) n'est pas possible. Lorsque vous passez du mode Simple au mode Avancé un message vous en informe. En mode Avancé, vous obtenez une fenêtre semblable à celle présentée ci-dessous. Les premiers changements concernent les colonnes disponibles, puisque vous pouvez définir non seulement des rubriques mais aussi des formules et préciser pour chaque le titre, la longueur maximale et le type. La colonne Commentaire vous permet, comme son nom l'indique, de saisir une information, mais elle ne sera pas prise en compte au moment de l'export. Une colonne supplémentaire peut être visible suivant le format choisi à la création de l'Export multi formats. Il s'agit de la colonne Cadrage. La modification de tous ces paramètres peut être réalisée directement dans la liste ou à l'aide des options disponibles depuis la barre d’actions. Les options [Insérer], [Rubriques] et [Supprimer] ont les mêmes fonctionnalités qu'en mode Simple. Vous pouvez également dupliquer une colonne en cliquant sur le bouton [Dupliquer] et ajouter une ligne vide en cliquant sur le bouton [Ajouter]. Le second changement concerne l'affichage d'options concernant les Sections. Les sections vous seront utiles pour la réalisation de formats d'export plus spécifiques. Ceci vous permettra par exemple de gérer des lignes de titres, de totalisation ou encore des formats différents au sein d'un même état. Par défaut, une seule section est créée. Elle se nomme 1 - Section principale. Cette section ne peut pas être supprimée, mais elle peut être désactivée, si cela est nécessaire.Les exports multi formats 67 1. Pour gérer des sections, cliquez sur le bouton [Sections]. La fenêtre présentée ci-dessous s'affiche. Vous y retrouvez la liste des sections créées et une rangée de boutons permettant leur gestion (boutons [Créer], [Modifier], [Supprimer] et [Dupliquer] ). Lorsque vous créez ou modifiez une section, la fenêtre ci-dessous s'affiche. 2. Vous pouvez pour chaque section lui indiquer un nom. Indiquez l’utilisation de la section. Pour cela, vous disposez de deux cases à cocher pour chacun des onze points d'entrée de l'état. La première case, dans la colonne Valeurs, vous permet d'indiquer que vous souhaitez générer dans le fichier d'export les valeurs contenues dans les rubriques. La seconde case, dans la colonne Titres, vous permet d'indiquer que vous souhaitez générer dans le fichier d'export les titres des rubriques.  Vous pouvez créer une section pour laquelle vous ne cochez aucune option. Vous pourrez l'utiliser dans les scripts à l'aide de la fonction EtatCmd(kEcmMfSect). 3. Une fois votre section personnalisée, indiquez les rubriques qui s'y rattachent. 4. Depuis la fenêtre principale de paramétrage de l'Export multi formats, choisissez la section à l'aide du menu déroulant. Vous devez renouveler ces manipulations pour chaque section.Les exports multi formats 68 Les options Vous disposez dans la barre d’actions de l’état Export Multi Formats de différents outils que nous détaillerons par la suite. • : permet de définir la logique de l'état, c'est-à-dire les filtres et les tris.  Reportez-vous au paragraphe “La logique”, page 82 pour plus de détails. • : donne accès à un éditeur de scripts. Reportez-vous au paragraphe pour plus de détails. • : permet de fixer certains réglages sur le fonctionnement de l'état. Reportez-vous au paragraphe “Propriétés d'un état de type «Export multi formats»”, page 108 pour plus de détails. • : permet de régler les sorties possibles de l'état. Reportez-vous au paragraphe “La sortie d’un état”, page 85 pour plus de détails. • : donne accès à une zone de saisie dans laquelle vous pourrez renseigner un commentaire sur l'état. Reportez-vous au paragraphe “Commentaire d’un état”, page 109 pour plus de détails. • : donne accès à l'assistant de création d'un état Export multi formats. Attention ! L'utilisation de l'assistant efface les rubriques et formules que vous aviez saisies précédemment.Les exports multi formats 69 Propriétés Lorsque vous sélectionnez la commande PROPRIÉTÉS depuis la barre d’actions, la fenêtre ci-dessous s'affiche. Il contient l'ensemble des réglages répartis sur quatre onglets (Divers, Séparateurs, Formats et Options avancées). Divers Vous pouvez y préciser le Jeux de caractères que vous souhaitez utiliser à l'aide du menu déroulant. Si vous souhaitez que tous les caractères soient en majuscules, cochez l'option Convertir toutes les données en majuscules. L'option Autoriser l'utilisateur à annuler l'export permet d’annuler l'export si le temps de traitement est long. L'option Afficher un récapitulatif à la fin de l'export vous permet d'afficher un résumé à la fin de l’export. Cette fenêtre vous indique l'emplacement où a été créé le fichier, sa taille, le nombre d'enregistrements générés, etc. L'option Sur la commande "Essayer", afficher le contenu généré vous permet de visualiser le contenu de l'export généré dans une nouvelle fenêtre.  Le fichier sera généré dans tous les cas, y compris si vous en demandez une visualisation. L'option Mettre en clair les caractères de contrôle vous permet de visualiser les caractères de contrôle normalement invisibles. Cette option n'est disponible que si la précédente est active. Séparateurs Dans cet onglet, vous pouvez indiquer les séparateurs de rubriques et d'enregistrements. Vous disposez pour chacun de boutons radios pour les séparateurs les plus courants. Le dernier bouton radio nommé Code(s) ASCII vous donne accès aux zones vous permettant de saisir jusqu'à neuf codes ASCII. L'option Générer un séparateur après le dernier enregistrement permet d'ajouter à la fin du fichier un séparateur d'enregistrement. En général, cette option vous sera nécessaire suivant les spécifications du format d'import du logiciel de destination.  Vous disposez dans la deuxième partie de cet onglet de quelques précisions et recommandations. Formats Ce troisième onglet vous permettra de fixer le format des nombres, des dates et des booléens.Les exports multi formats 70 Pour les formats des nombres, vous disposez de trois boutons radios : • Standard : dans ce cas, le format des nombres utilisé sera celui défini au niveau de préférences du système (PANNEAU DE CONFIGURATION - options régionales et linguistiques). • Idem application : dans ce cas, le format des nombres sera le même que celui défini pour l'application Ciel. • Personnalisé : en choisissant ce dernier format, vous pourrez totalement personnaliser le format de tous les nombres exportés dans votre état.  Quel que soit le format utilisé, vous disposez d'une zone exemple pour y saisir le nombre que vous souhaitez visualiser en y appliquant le format choisi. Le nombre obtenu est affiché en orange. Pour les formats des dates, vous disposez d'un menu déroulant contenant l'ensemble des formats proposés pour le formatage des rubriques dates. Le premier choix Idem application permet d'appliquer aux dates le même format que celui utilisé dans l'application Ciel.  Quel que soit le format utilisé, vous disposez d'une zone exemple pour y saisir la date que vous souhaitez visualiser en y appliquant le format choisi. La date obtenue est affichée de couleur orange. Les rubriques de type booléen n'acceptent que deux valeurs : Vrai ou Faux. Vous pouvez choisir ici de les formater. Pour cela, cochez l'option et indiquez dans les zones Valeur si vrai et Valeur si faux les valeurs correspondantes.  Si l'option n'est pas cochée, le format utilisé par les applications Ciel est : • Pour les valeurs vraies : Oui. • Pour les valeurs fausses : Non (valeur vide). Options avancées Le quatrième et dernier onglet vous permet de fixer les règles en cas de conflit sur les séparateurs et le caractère de remplissage pour un export en longueur fixe. La zone Substitution de caractères vous permet d'indiquer les caractères de remplacement pour les séparateurs de rubriques et d'enregistrements dans le cas où une rubrique contiendrait un ou plusieurs caractères de contrôle. Le bouton radio Le caractère vous permet d'indiquer le code ASCII du caractère de substitution. Si l'Export multi formats génère un fichier en longueur fixe, vous pouvez indiquer le code ASCII du caractère qui sera utilisé pour remplir les zones vides. Essayer un état Les états pourront être exécutés depuis des listes ou des fiches, mais aussi via des commandes que vous pouvez installer dans la barre de navigation ou la barre d'actions. Reportez-vous aux chapitres correspondants pour plus de détails. Une option vous permet de pouvoir exécuter l'état directement depuis la fenêtre de paramétrage. Pour cela, cliquez sur le bouton [Essayer]. Le logiciel exécutera l'état en visualisation à l'écran. Si vous souhaitez une autre sortie, cliquez sur la flèche du bouton [Essayer] et choisissez la sortie souhaitée dans la liste qui s’affiche. Attention ! Certains états font appel parfois à une logique spécifique gérée par le logiciel lui-même. Dans ce cas, ces états ne donneront pas de résultats cohérents. Nous vous conseillons d'utiliser cette possibilité uniquement lors de la réalisation et du test de votre état.Les exports multi formats 71 Vérifier un état Vous disposez d'un outil de vérification depuis la barre d’actions de la fenêtre de état «export multi-fonctions». Il vous permet de contrôler si les rubriques utilisées sont bien présentes dans les fichiers. Généralités La fenêtre de l’état Office Créer un état de type Office Les états OfficeLes états Office 73 Généralités Cet état paramétrable est uniquement disponible pour les logiciels Ciel Gestion commerciale Evolution, Ciel Compta Evolution, Ciel Associations Evolution, Ciel Gestion Intégrale. L’état de type « Office » ouvre une fenêtre Microsoft Word dans le logiciel Ciel. Il est ainsi possible de paramétrer complètement son état dans cet éditeur de texte tout en bénéficiant des options du générateur d’états Ciel. Il s’agit de l’état le plus librement paramétrable du générateur. Il est cependant conseillé d’avoir déjà bien défini le sens général que vous souhaitez donner à votre document.  Cet état nécessite l’installation préalable de Microsoft Office Word. La fenêtre de l’état de type Office  Menu DOSSIER commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES - Bouton [Créer] - Option CRÉER UN ÉTAT DE TYPE «OFFICE» Pour créer un état, reportez-vous au paragraphe “Créer un état”, page 9 . La fenêtre suivante s’affiche. La fenêtre office qui s’affiche à droite regroupe les principales fonctionnalités de Microsoft Office Word. Pour plus de détails concernant ces fonctionnalités, nous vous invitons à consulter l’aide de Microsoft Office Word.Les états Office 74 Créer un état «Office» L’état de type Office reprend les principales fonctionnalités de Microsoft Office Word. Vous pouvez ainsi mettre en page votre état librement, avec les possibilités d’insérer un tableau, une image, une zone de texte, etc, de la même manière que lors de l’utilisation de Microsoft Office Word. La colonne Rubriques regroupe les rubriques à insérer dans le document classées par catégories. Une note informative en bas de la colonne indique qu’il faut double-cliquer sur un élément pour l’insérer. 1. Double-cliquez sur la rubrique pour l’insérer dans votre état Office. 2. La rubrique se place à l’endroit où se trouve le curseur dans le document. Il est possible de trier les rubriques selon certains critères ou de paramétrer l’affichage des rubriques en cliquant sur la flèche en haut à droite de la colonne des rubriques. Un menu déroulant s’affiche. Les options Vous disposez de différentes options disponibles depuis la barre d’actions, que nous détaillerons par la suite : • Modifier la logique : permet de définir la logique de l'état, c'est-à-dire les filtres et les tris. Reportez-vous au paragraphe “La logique d’un état”, page 81 pour plus de détails. • Modifier le script lié : donne accès à un éditeur de scripts. • Propriétés : cette option permet de fixer les titres et commentaires de l'état ainsi que les réglages des ruptures. Reportez-vous au paragraphe “Propriétés d’un état”, page 102 pour plus de détails. • Modifier la sortie : cette option permet de régler les sorties possibles de l'état. Reportez-vous au paragraphe “La sortie d’un état”, page 85 pour plus de détails. • Mise en page : permet de régler la mise en page de l'état. Reportez-vous au paragraphe “Mise en page”, page 109 pour plus de détails. • Commentaire de l'état : donne accès à une zone de saisie dans laquelle vous pourrez renseigner un commentaire sur l'état. Reportez-vous au paragraphe “Commentaire d’un état”, page 109 pour plus de détails. Pour plus de renseignements concernant l'éditeur de scripts, reportez-vous au chapitre L'éditeur de scripts. Essayer un état Comme nous l'avons vu précédemment, les états vont pouvoir être exécutés depuis des listes ou des fiches, mais aussi via des commandes que vous pouvez installer dans la barre de navigation ou la barre d'actions. Reportez-vous aux chapitres correspondants pour plus de détails. Une option vous permet également de pouvoir EXÉCUTER l'état directement depuis la fenêtre de paramétrage. Pour cela, cliquez sur le bouton . Le logiciel ouvrira Microsoft Office Word et exécutera l'état en aperçu écran. Attention ! Certains états font appel parfois à une logique spécifique gérée par le logiciel lui-même. Dans ce cas, ces états ne donneront pas de résultats cohérents. Nous vous conseillons d'utiliser cette possibilité uniquement lors de la réalisation et du test de votre état.Les états Office 75 Vérifier un état Vous disposez d'un outil de vérification depuis la fenêtre d'un état Office. Ceci vous permet de contrôler que les rubriques utilisées sont bien présentes dans les fichiers. Pour cela, cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions. Généralités La fenêtre de l’état «chaînés» Paramétrer un état de type «chaînés» Les états ChaînésLes états Chaînés 77 Généralités Cet état paramétrable est uniquement disponible pour les logiciels Ciel Compta, Ciel Compta Facile, Ciel Compta Evolution et Ciel Gestion Intégrale. L’état de type « Chaînés » permet de lier plusieurs états entre eux pour réaliser des actions groupées. Cet état est utile dans le cadre d’une utilisation fréquente de plusieurs états, car vous pouvez ainsi regrouper ces états et lancer leur exécution simultanément de manière automatique. Les états que vous avez chaînés peuvent toujours être ouverts et utilisés indépendamment des autres. La fenêtre de l’état de type «chaînés»  Menu DOSSIER commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES - Bouton [Créer] - Option CRÉER UN ÉTAT DE TYPE «CHAÎNÉS» Pour créer un état, reportez-vous au paragraphe “Créer un état”, page 9 . La fenêtre suivante s’affiche.Les états Chaînés 78 Le paramétrage d’un état «Chaînés» La fenêtre de l’état chaîné est présentée sous forme d’une liste regroupant les différents états que vous avez choisi de regrouper. Une fois la liste d’états établie, vous pourrez les exécuter et paramétrer leur sortie. Ajouter un état aux états chaînés Pour ajouter un état à la liste : 1. Cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions. Vous pouvez également cliquer droit dans la zone de liste et sélectionner la commande AJOUTER UN ÉTAT... . 2. Une fenêtre présentant la liste des états déjà créés s’affiche, elle regroupe les différents états par dossier selon leur famille. Cliquez sur le + pour ouvrir le dossier et afficher les états, puis sélectionnez l’état souhaité. Pour sélectionner plusieurs états, maintenez la touche MAJ enfoncée en sélectionnant les états. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. 4. L’état sélectionné s’affiche dans la liste de votre état chaîné. Insérer un état La fonction INSÉRER UN ÉTAT permet d’ajouter un état en dessous de la ligne d’état sélectionnée. 1. Cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions. 2. Une fenêtre présentant la liste des états déjà créés s’affiche, elle regroupe les différents états par dossier selon leur famille. Cliquez sur le + pour ouvrir le dossier et afficher les états, puis sélectionnez l’état souhaité. Pour sélectionner plusieurs états, maintenez la touche MAJ enfoncée en sélectionnant les états. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un état 1. Pour supprimer un état, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions. Vous pouvez également activer la commande SUPPRIMER UN ÉTAT du menu contextuel (clic droit). 3. Un message s’affiche, demandant de confirmer la suppression. Si vous souhaitez vraiment le supprimer, cliquez sur le bouton [Oui]. Modifier un état Vous pouvez, depuis la liste de vos états chaînés, modifier un état en particulier. Pour cela : 1. Sélectionnez l’état que vous souhaitez modifier. 2. Activez la commande MODIFIER L’ÉTAT... du menu contextuel (Clic droit). 3. L’état s’affiche et vous pouvez y apporter vos modifications. Paramètres de l’état Pour afficher les paramètres d’un état : 1. Sélectionnez l’état souhaité dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions.Les états Chaînés 79 La fenêtre Paramètres s’affiche. Elle présente les options suivantes : • Paramètres de l’état : dans cette zone, vous pouvez choisir d’utiliser les paramètres par défaut de l’état chaîné ou d’utiliser des paramètres prédéfinis dans l’état. Si l’option Utiliser les paramètres prédéfinis est cochée, une fenêtre de paramétrage s’affiche. Elle diffère selon le type d’état et se rapporte aux propriétés déjà définies. Voir Propriétés d’un état, page 102. • Options : vous pouvez choisir d’afficher une fenêtre de paramétrage à l’exécution de l’état chaîné. Vous pouvez également choisir de désactiver cet état. Ainsi, lors de l’exécution de l’état chaîné, cet état ne sera pas pris en compte. Il sera cependant toujours présent dans l’état chaîné. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer les modifications. Les options Vous disposez de différentes options disponibles depuis la barre d’actions, que nous détaillerons par la suite : • Modifier la logique : permet de définir la logique de l'état, c'est-à-dire les filtres et les tris. Reportez-vous au paragraphe “La logique d’un état”, page 81 pour plus de détails. • Modifier le script lié : donne accès à un éditeur de scripts. • Propriétés : dans la fenêtre Propriétés, vous pouvez choisir de générer ou non les états séparément à l’aide de la case à cocher correspondante. Reportez-vous au paragraphe “Propriétés d’un état”, page 102 pour plus de détails. • Modifier la sortie : cette option permet de régler les sorties possibles de l'état. Reportez-vous au paragraphe “La sortie d’un état”, page 85 pour plus de détails. • Mise en page : permet de régler la mise en page de l'état. Reportez-vous au paragraphe “Mise en page”, page 109 pour plus de détails. • Commentaire de l'état : donne accès à une zone de saisie dans laquelle vous pourrez renseigner un commentaire sur l'état. Reportez-vous au paragraphe “Commentaire d’un état”, page 109 pour plus de détails. Pour plus de renseignements concernant l'éditeur de scripts, reportez-vous au chapitre L'éditeur de scripts. Essayer un état Comme nous l'avons vu précédemment, les états vont pouvoir être exécutés depuis des listes ou des fiches, mais aussi via des commandes que vous pouvez installer dans la barre de navigation ou la barre d'actions. Reportez-vous aux chapitres correspondants pour plus de détails. Une option vous permet également de pouvoir EXÉCUTER l'état directement depuis la fenêtre de paramétrage. Pour cela, cliquez sur le bouton . Le logiciel exécutera l'état en aperçu écran. Attention ! Certains états font appel parfois à une logique spécifique gérée par le logiciel lui-même. Dans ce cas, ces états ne donneront pas de résultats cohérents. Nous vous conseillons d'utiliser cette possibilité uniquement lors de la réalisation et du test de votre état.Les états Chaînés 80 Vérifier un état Vous disposez d'un outil de vérification depuis la fenêtre d'un état chaîné. Ceci vous permet de contrôler que les rubriques utilisées sont bien présentes dans les fichiers. Pour cela, cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions. Généralités Les filtres Le tri La logique d’un étatLa logique d’un état 82 Généralités Le générateur d’états des logiciels Ciel intègre un module permettant de personnaliser la logique des états. Vous pourrez fixer un filtre de sélection, un tri et différentes options. Vous disposez d’une option Mode avancé permettant de réaliser soit une logique simple soit une logique plus élaborée. La logique Après avoir ouvert un état, cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions. La fenêtre cidessous s’affiche.  La logique d'un état peut être activée depuis la liste des états paramétrables à l'aide du bouton [Logique]. Si vous cochez l’option Mode avancé en bas à gauche de la fenêtre, des options supplémentaires s’affichent. Les boutons [OK] et [Annuler] vous permettent respectivement de valider ou non votre logique. Le bouton [Pas de logique] permet d’effacer tous les paramètres éventuellement renseignés. Les filtres Vous pourrez déterminer dans cet onglet des conditions, des filtres d’extraction ou les deux. La création des conditions et des filtres est détaillée dans le chapitre Les filtres. Si vous cochez l’option Mode avancé, la case Sélection prioritaire s’affiche. Si elle est activée, les conditions et les filtres précisés ici seront ignorés. La sélection sera intégralement prise en compte si vous activez l’état depuis une liste avec sélection préalable d'éléments. Dans le cas contraire, le filtre et la condition seront appliqués sur la sélection (ou sur tout s’il n’y a pas de sélection).La logique d’un état 83 Le tri Vous pourrez déterminer un critère de tri et éventuellement les niveaux de rupture. Ceux-ci pourront être utilisés dans les états pour obtenir des sous-totaux. La fenêtre ci-dessous s’affiche : 1. Indiquez la rubrique sur laquelle le tri sera réalisé.  Vous pouvez effectuer un tri Croissant ou Décroissant. 2. Cochez l’option Demander la rubrique lors de l'exécution pour qu’un message vous permette de choisir au dernier moment la rubrique de tri. Le mode avancé Lorsque l’option Mode avancé est activée, la fenêtre ci-dessous s’affiche. La logique d’un état 84 Quatre possibilités de tri sont possibles. Pour chacune d’elles, vous disposez, comme pour le tri simple, d'une possibilité de choisir l'ordre. • Pas de tri : aucun tri ne sera réalisé. • Tri simple : tri identique à celui détaillé au début de ce paragraphe. • Tri multiple : lorsque cette option est sélectionnée, un simple clic sur l’icône donne accès à la liste des rubriques. Vous pouvez choisir la rubrique sur laquelle le tri devra être effectué. Vous disposez de quatre zones permettant un tri jusqu'à quatre niveaux, avec pour chaque une possibilité de rupture. • Tri avancé : vous avez dans ce cas une première zone pour indiquer le tri et trois boutons radio Texte, Numérique ou Date permettent d’indiquer le type d’index à utiliser pour réaliser le tri. Vous disposez enfin de la possibilité de gérer jusqu’à quatre niveaux de rupture avec pour chaque niveau la gestion de la rupture par script. Si l'option Sélection prioritaire sur le tri est activée, les options de tri et de rupture définies dans l’onglet Tri seront ignorées. Une case à cocher accompagnée d’une zone de saisie vous permet de fixer le nombre d’éléments à imprimer. Exemple Vous pouvez imprimer les dix clients ayant le C.A. le plus important. Généralités Sortie d’un état liste simple Sortie d’un état colonne Sortie d’un état dessin Sortie d'une statistique croisée Sortie d'un export multi formats Sortie d’un état office Sortie d’états chaînés La sortie d’un étatLa sortie d’un état 86 Généralités  Liste des états paramétrables ou depuis la barre d’actions de l’état - Bouton . Chaque état créé à l'aide du générateur d'états des logiciels Ciel dispose de la fonctionnalité RÉGLAGE DE LA SORTIE. A l'aide de cette fonctionnalité, vous pourrez définir par exemple le type de document généré suivant la sortie demandée. Nous détaillerons par la suite les réglages de sortie pour les différents types d'états.  La sortie d'un état peut être activée soit depuis la liste des états paramétrables à l'aide du bouton [Sortie], ou en activant la commande du même nom dans la barre d’actions depuis la fenêtre de paramétrage de l'état. Attention ! Pour chaque sortie, une ou plusieurs présentations vous sont proposées. Cependant, vous devez obligatoirement avoir au moins une présentation active par sortie. La sortie d’un état 87 Sortie d'un état Liste simple Lorsque vous activez la sortie pour un état de type liste simple, la fenêtre qui s'affiche contient deux listes : • les Sorties possibles de l'état • la ou les Présentations autorisées (pour chacune des sorties). Sortie impression Lorsque vous sélectionnez la sortie Impression, la Présentation standard est proposée. Aucun réglage n'est possible dans ce cas. Sortie fichier Cette sortie vous permet de spécifier les présentations que vous souhaitez autoriser lorsque l'état liste simple sera exécuté pour générer une sortie sur fichier. Le bouton vous donne accès à un seconde fenêtre dans laquelle vous pourrez effectuer certains réglages comme le nom du fichier qui sera généré, son emplacement par défaut, etc. La deuxième liste Format du fichier contient neuf choix de format. 1. Cochez le ou les formats que vous souhaitez autoriser. Pour chaque format, vous pouvez éventuellement modifier les propriétés. 2. Cliquez pour cela sur le bouton .La sortie d’un état 88 Exemple de propriétés pour le format HTML.  Lorsqu'un format ne possède pas de propriétés, un message vous en informe. Sortie e-mail Cette sortie vous permet de spécifier les présentations que vous souhaitez autoriser lorsque l'état liste simple sera exécuté pour générer un e-mail. Les formats proposés pour la création des pièces jointes sont les mêmes que ceux présents pour la sortie Fichier.La sortie d’un état 89 Le bouton affiche la fenêtre ci-dessous. 1. Renseignez si vous le souhaitez l'adresse e-mail du destinataire, l'objet et le texte de l’e-mail par défaut du message. 2. Pour modifier si besoin ces données justes avant de générer l'e-mail, cochez l'option Toujours confirmer ces informations à l'exécution.La sortie d’un état 90 Sortie d’un état Colonne Lorsque vous activez la sortie pour un état de type Colonne, la fenêtre qui s'affiche contient deux listes : • les Sorties possibles de l'état • la ou les Présentations autorisées (pour chacune des sorties). Sortie impression Lorsque vous sélectionnez la sortie Impression, la Présentation standard est proposée. Aucun réglage n'est possible dans ce cas. Sortie fichier Cette sortie vous permet de spécifier les présentations que vous souhaitez autoriser lorsqu’un état de type colonne sera exécuté pour générer un fichier. Le bouton vous donne accès à une seconde fenêtre dans laquelle vous pourrez effectuer certains réglages comme le nom du fichier qui sera généré, son emplacement par défaut, etc. La deuxième liste Format du fichier contient neuf choix de format. 1. Cochez le ou les formats que vous souhaitez autoriser. Pour chaque format, vous pouvez éventuellement modifier les propriétés. 2. Cliquez pour cela sur le bouton .La sortie d’un état 91 Exemple de propriétés pour le format HTML.  Lorsqu'un format ne possède pas de propriétés, un message vous en informe. Sortie e-mail Cette sortie vous permet de spécifier les présentations que vous souhaitez autoriser lorsqu’un état de type colonne sera exécuté pour générer un e-mail. Les formats proposés pour la création des pièces jointes sont les mêmes que ceux pour la sortie Fichier. 1. Cochez le ou les formats que vous souhaitez autoriser. 2. Pour chaque format, vous pouvez éventuellement modifier les propriétés. Pour cela, cliquez sur le bouton [Propriétés].La sortie d’un état 92 Le bouton affiche la fenêtre ci-dessous. 1. Renseignez si vous le souhaitez l'adresse e-mail du destinataire, l'objet et le texte par défaut du message. 2. Pour modifier si besoin ces données justes avant de générer l'e-mail, cochez l'option Toujours confirmer ces informations à l'exécution.La sortie d’un état 93 Sortie d'un état Dessin Lorsque vous activez la sortie pour un état de type Dessin, une fenêtre contenant deux listes s'affiche. • les Sorties possibles de l'état • la ou les Présentations autorisées (pour chacune des sorties). Sortie impression Lorsque vous sélectionnez la sortie Impression, seule la Présentation standard est proposée. Aucun réglage n'est possible dans ce cas. Sortie fichier Cette sortie vous permet de spécifier les présentations que vous souhaitez autoriser lorsque l'état dessin sera exécuté pour générer une sortie sur fichier. Le bouton vous permet d’accéder à une seconde fenêtre dans laquelle vous pourrez effectuer certains réglages comme le nom du fichier qui sera généré, son emplacement par défaut, etc. La deuxième liste Format du fichier contient un seul choix de format Impression au format PDF. Sortie e-mail Cette sortie vous permet de spécifier les présentations que vous souhaitez autoriser lorsque l'état dessin sera exécuté pour générer un e-mail. La fenêtre dans ce cas est identique à celle détaillés dans le paragraphe Sortie d'un état liste simple - Sortie e-mail.La sortie d’un état 94 Sortie d'un état Statistiques croisées Lorsque vous demandez la sortie pour un état de type Statistiques croisées, une fenêtre s'affiche. Elle contient deux listes : • les Sorties possibles de l'état, • la ou les Présentations autorisées (pour chacune des sorties). Sortie impression Lorsque vous sélectionnez la sortie Impression, deux présentations vous sont proposées, Présentation standard et Graphique. Aucun réglage n'est possible pour la Présentation standard. La seconde nommée Graphique vous permettra une sortie de la statistique sous forme graphique. Le bouton vous permet d’accéder aux réglages ci-dessous. Vous pouvez paramétrer votre présentation du graphique. Sortie fichier Cette commande vous permet de spécifier les présentations que vous souhaitez autoriser lorsque la statistique croisée sera exécutée pour générer une sortie sur fichier. La sortie d’un état 95 Le bouton vous donne accès à une seconde fenêtre qui vous permettra d’effectuer certains réglages comme le nom du fichier qui sera généré, son emplacement par défaut, etc. La deuxième liste Format du fichier contient neuf choix de format. 1. Cochez le ou les formats que vous souhaitez autoriser. Pour chaque format, vous pouvez éventuellement modifier les propriétés. 2. Cliquez pour cela sur le bouton [Propriétés...].  Lorsqu'un format ne possède pas de propriété, un message vous en informe. Sortie e-mail Cette sortie vos permet de spécifier les présentations que vous souhaitez autoriser lorsque l'état statistiques croisées sera exécuté pour générer un e-mail. Les formats proposés pour la création des pièces jointes sont les mêmes que ceux présents pour la sortie Fichier. Le bouton affiche la fenêtre suivante. Vous pourrez y renseigner, si vous le souhaitez, l'adresse e-mail du destinataire, l'objet et le texte par défaut du message. Pour modifier si nécessaire ces données justes avant de générer l'e-mail, cochez l'option Toujours confirmer ces informations à l'exécution.La sortie d’un état 96 Sortie fenêtre La sortie Fenêtre vous propose un seul format nommé Graphique. Ce format est également disponible pour la sortie Impression. Reportez-vous pour plus de détails, au paragraphe “Sortie d'un état Statistiques croisées”, page 94. Sortie d'un Export multi formats Lorsque vous activez l’option de sortie pour un état de type Export multi formats, la fenêtre qui s'affiche contient deux listes : • les Sorties possibles de l'état • les Formats autorisés (pour chacune des sorties). Sortie fichier Cette sortie vous permet de visualiser la seule présentation autorisée pour ce type d'état, c’est-à-dire Export. Le bouton ouvre une autre fenêtre dans laquelle vous pourrez effectuer certains réglages comme le nom du fichier qui sera généré, son emplacement par défaut, etc. La deuxième liste Format du fichier contient un seul choix de format. Ce format ne possède aucune propriété. Sortie e-mail En choisissant cette sortie, vous visualisez la seule présentation autorisée pour ce type d'état, c’est-à-dire Export. Le bouton affiche la fenêtre ci-dessous. Vous pouvez renseigner l'adresse e-mail du destinataire, l'objet et le texte par défaut du message. Pour modifier si nécessaire ces données justes avant de générer l'e-mail, cochez l'option Toujours confirmer ces informations à l'exécution.La sortie d’un état 97 Sortie d'un état Office Lorsque vous activez la sortie pour un état de type Office, la fenêtre qui s'affiche contient deux listes : • les Sorties possibles de l'état • la ou les Présentations autorisées (pour chacune des sorties). Sortie impression Lorsque vous sélectionnez la sortie Impression, la Présentation standard est proposée. Aucun réglage n'est possible dans ce cas. Sortie fichier Cette sortie vous permet de spécifier les présentations que vous souhaitez autoriser lorsque l'état Office sera exécuté pour générer une sortie sur fichier. Le bouton vous donne accès à un seconde fenêtre dans laquelle vous pourrez effectuer certains réglages comme le nom du fichier qui sera généré, son emplacement par défaut, etc. La deuxième liste Format du fichier contient neuf choix de format. 1. Cochez le ou les formats que vous souhaitez autoriser. Pour chaque format, vous pouvez éventuellement modifier les propriétés. 2. Cliquez pour cela sur le bouton .La sortie d’un état 98 Exemple de propriétés pour le format HTML.  Lorsqu'un format ne possède pas de propriétés, un message vous en informe. Sortie e-mail Cette sortie vous permet de spécifier les présentations que vous souhaitez autoriser lorsque l'état Office sera exécuté pour générer un e-mail. Les formats proposés pour la création des pièces jointes sont les mêmes que ceux présents pour la sortie Fichier.La sortie d’un état 99 Le bouton affiche la fenêtre ci-dessous. 1. Renseignez si vous le souhaitez l'adresse e-mail du destinataire, l'objet et le texte par défaut du message. 2. Pour modifier si besoin ces données justes avant de générer l'e-mail, cochez l'option Toujours confirmer ces informations à l'exécution.La sortie d’un état 100 Sortie d'états chaînés Lorsque vous demandez la sortie pour des états chaînés, une fenêtre s'affiche. Elle contient deux listes : • les Sorties possibles de l'état, • la ou les Présentations autorisées (pour chacune des sorties). Sortie impression Lorsque vous sélectionnez la sortie Impression, la Présentation standard vous est proposée. Aucun réglage n'est possible pour de la Présentation standard. Sortie fichier Cette commande vous permet de spécifier les présentations que vous souhaitez autoriser lorsque l’état chaîné sera exécuté pour générer une sortie sur fichier. Le bouton vous donne accès à une seconde fenêtre qui vous permettra d’effectuer certains réglages comme le nom du fichier qui sera généré, son emplacement par défaut, etc. La deuxième liste Format du fichier contient un ou plusieurs choix de format selon le logiciel que vous utilisez. 1. Cochez le ou les formats que vous souhaitez autoriser. Pour chaque format, vous pouvez éventuellement modifier les propriétés. 2. Cliquez pour cela sur le bouton [Propriétés...].  Lorsqu'un format ne possède pas de propriété, un message vous en informe.La sortie d’un état 101 Sortie e-mail Cette sortie vous permet de spécifier les présentations que vous souhaitez autoriser lorsque l'état chaîné sera exécuté pour générer un e-mail. Les formats proposés pour la création des pièces jointes sont les mêmes que ceux présents pour la sortie Fichier. Le bouton affiche la fenêtre suivante. Vous pourrez y renseigner, si vous le souhaitez, l'adresse e-mail du destinataire, l'objet et le texte par défaut du message. Pour modifier si nécessaire ces données justes avant de générer l'e-mail, cochez l'option Toujours confirmer ces informations à l'exécution. Sortie fenêtre La sortie Fenêtre vous propose un format nommé Présentation de chaque état. Accessibilité d’un état Propriétés d’un état de type «Liste simple» Propriétés d’un état de type «Colonne» Propriétés d’un état de type «Dessin» Propriétés d’un état de type «Statistiques croisées» Propriétés d’un état de type «Export multi formats» Propriétés d’un état de type «Chaînés» Mise en page Commentaire d’un état Propriétés d’un étatPropriétés d’un état 103 Accessibilité d’un état  A partir de la liste des états paramétrables - bouton - fonction Accessibilité de l’état. Vous disposez d'une option complémentaire à la notion de Sortie que nous venons de détailler. Il s'agit de l'accessibilité d'un état. 1. Pour modifier ou visualiser l'accessibilité d'un état, sélectionnez la commande ACCESSIBILITÉ DE L’ÉTAT du menu OUTILS dans la barre d’actions de la liste des états paramétrables. La fenêtre suivante s’affiche. Des cases à cocher sont disponibles pour fixer la visibilité de l'état sélectionné depuis certaines commandes. • Accessible de la commande Imprimer des listes : l'état peut être lancé depuis le module d'impression de la liste (si elle existe) auquel il appartient. • Accessible de la commande Exporter des listes : l'état peut être lancé depuis le module d'export de la liste (si elle existe) auquel il appartient. • Visible dans la commande globale Impression : l'état peut être lancé depuis le module d'impression globale, sans passer par la liste à laquelle il se rapporte (si elle existe). • Visible dans la commande globale Exporter : l'état peut être lancé depuis le module d'export globale, sans passer par la liste à laquelle il se rapporte (si elle existe). • Visible dans l'impression des fiches : l'état sera visible depuis la fiche de l'enregistrement auquel il se rattache. Par exemple, l'état Paramètres société possède cette option puisqu'il peut être lancé directement depuis la fenêtre des paramètres. • Visible dans Mes Etats et Statistiques : l’état sera visible depuis la partie Mes Etats et Statistiques, accessible depuis l’onglet de l’Intuiciel.Propriétés d’un état 104 Caractéristiques d'un état  Fenêtre de paramétrage de l'état - BARRE D’ACTIONS - bouton PROPRIÉTÉS. Lorsque vous créez un état depuis le générateur d'états de votre logiciel Ciel, vous disposez d'une option nommée Propriétés. 1. Pour modifier ou visualiser les propriétés d'un état, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton [Propriétés] depuis la liste des états paramétrables. Vous accédez à cette commande en accédant à la barre d’actions de la fenêtre de paramétrage de l'état. Propriétés d'un état de type «Liste simple» Depuis l’état liste simple, cliquez sur le bouton [Propriétés] depuis la barre d’actions. Cette fenêtre est composée des onglets Titres et commentaires et Ruptures. L'onglet Titres et commentaires • Titre de l'état : vous disposez de deux possibilités. Le titre de l'état liste simple est égal au nom de l'état lui-même (Utiliser le nom de l'état) ou le titre est une valeur que vous saisirez à l'aide de l'éditeur de scripts (Utiliser la valeur). • Lignes de commentaires : les lignes de commentaires viendront se placer soit dans l'entête soit dans le pied de la première page de votre état liste simple. Pour cela, vous disposez des boutons radio Lignes au début de l'état et Lignes à la fin de l'état. Une fois votre choix effectué, vous pouvez ajouter autant de lignes que vous le souhaitez. Les boutons [Ajouter], [Modifier] et [Supprimer] vous permettront de réaliser la maintenance des lignes. Chaque ligne se personnalise à l'aide de l'éditeur de scripts. Attention Dans les explications suivantes, nous vous présentons les propriétés des états accessibles depuis le paramétrage de l'état lui-même. Certaines options de ces propriétés ne sont pas accessibles depuis la liste des états paramétrables.Propriétés d’un état 105 L'onglet Ruptures Pour chaque niveau de rupture (4 au maximum) vous pouvez fixer les paramètres suivants : • Afficher les totaux : cochez cette option si vous souhaitez afficher les totaux de la rupture. • En gras : décochez cette option si vous ne souhaitez pas que les totaux soient édités en gras. De plus, si cette option n'est pas cochée et que vous demandez à n'afficher que les totaux, la ligne de totalisation de la rupture ne sera pas éditée sur fond gris. • Sauter une ligne blanche : permet d'indiquer si vous souhaitez générer une ligne blanche après la ligne de totalisation de la rupture. • Sauter une page : permet d'indiquer si vous souhaitez générer un saut de page après la ligne de totalisation de la rupture. • Répéter les titres : en cochant cette option, la ligne de titre sera répétée à chaque début de rupture. • N'afficher que les totaux : si vous cochez cette option, les lignes de données ne seront pas éditées. Seules les lignes de totalisation seront visibles. • Ne pas afficher le total général : cochez cette option pour ne pas générer, à la fin de votre état, la ligne de totalisation général. Les options d'impression Lorsque vous cliquez sur le bouton [Options d'impression], la fenêtre suivante s'affiche. Cette fenêtre s’articule en deux parties : • les Options • les Actions (si la page est trop petite). Options : • Utiliser toute la largeur de la page : si cette option est cochée, votre état liste simple utilisera toute la largeur de la page en élargissant des colonnes. • Centrer la première page : cochez cette option pour centrer le tableau sur la première page de l'état. • Centrer toutes les pages : cochez cette option pour centrer le tableau sur toutes les pages de l'état. • Ne pas imprimer les fonds : si vous ne souhaitez pas imprimer les fonds grisés (entête de colonne, totaux) cochez cette option. • Ne pas imprimer le fond de page : si vous ne souhaitez pas imprimer le fond de page cochez cette option. Les réglages du fond de page sont accessibles depuis les Préférences. Actions (si page trop petite) : Les options qui suivent permettront au logiciel de connaître les actions à réaliser si le tableau à éditer ne tiendrait pas dans la page. L'ordre des actions à son importance. Vous pouvez le changer à l'aide des deux icônes situées au-dessus de l'ascenseur vertical. Attention ! Les actions sont réalisées les unes après les autres. Si une action ne donne pas le résultat escompté, elle n'est pas prise en compte et le logiciel passe à la suivante.Propriétés d’un état 106 • Réduire les colonnes au minimum : cochez cette option pour demander au logiciel de réduire la largeur des colonnes à leur minimum (ce minimum est calculé par le logiciel en fonction du type de la rubrique placée dans la colonne). • Passer en mode paysage : cochez cette option pour indiquer au logiciel de basculer l'édition en mode paysage si le mode portrait n'est pas satisfaisant. • Ajuster en réduisant la police : en activant cette option, vous pouvez renseigner le pourcentage maximal de réduction à appliquer. • Générer des folios : cochez cette option pour demander au logiciel de générer des folios si nécessaire. Propriétés d’un état de type «Colonne» Depuis la fenêtre de paramétrage de l’état Colonne, cliquez sur le bouton [Propriétés] depuis la barre d’actions. La fenêtre ci-dessous s'affiche. Onglet Propriétés • Titre de l'état : vous pouvez personnaliser le titre de l’état en cliquant sur l’icône puis en le saisissant dans l’éditeur de scripts. Si vous voulez utiliser le nom de l'état comme titre, laissez la zone vide. • Encadrement : cochez l’option Encadrer automatiquement les sections si vous voulez que les lignes soient entourées d’un trait. L’option Traits fin permet de fixer l’épaisseur des traits. • Divers : Vous pouvez choisir de cacher les options de rupture. Onglet Lignes Vous pouvez ajouter des informations soit dans l'entête soit dans le pied de la première page de votre état colonne. 1. Cliquez sur l’une des options : Lignes au début de l'état et Lignes à la fin de l'état. 2. Cliquez sur le bouton [Ajouter]. 3. Sélectionnez la rubrique à afficher en en-tête ou pied-de page et cliquez sur le bouton [OK]. Attention ! En fonction des options activées, vous pouvez obtenir un état incomplet. Par exemple, si vous créez un état liste simple avec un nombre de colonnes important et que vous désactivez toutes les options, le logiciel vous affichera uniquement les colonnes pouvant tenir sur le premier folio.Propriétés d’un état 107 Vous pouvez ajouter autant de lignes que vous le souhaitez. Les boutons [Modifier] et [Supprimer] vous permettront de réaliser la maintenance des lignes. Onglet Options d’affichage Vous pouvez différencier les lignes et colonnes de votre état par différentes couleurs. 1. Cochez la présentation des couleurs : par ligne, par détail, par colonne. 2. Sélectionnez la couleur à appliquer à l’aide des menus déroulant. 3. Choisissez si vous le souhaitez la couleur des traits. 4. Sélectionnez la présentation des ruptures. Onglet Présentations Dans l’onglet Présentations, vous retrouvez trois zones concernant respectivement les colonnes optionnelles, la présentation et les options. • Colonnes optionnelles : dans les options d’une colonne, vous pouvez définir si une colonne est masquable ou non dans les PROPRIÉTÉS DE COLONNE, case Masquable par l’utilisateur. Si cette option est cochée, la colonne apparaîtra dans la liste des colonnes optionnelles. Lorsque la case Demander lors de l’exécution est cochée, une fenêtre s’affiche lors de l’exécution et vous pourrez choisir de masquer ou non les colonnes que vous aurez défini au préalable comme optionnelles. • Présentation : dans cette zone apparaissent les présentations que vous avez définies dans les propriétés de l’état Colonne, onglet Nom des présentations. Voir Onglet Nom des présentations, page 107. La case Demander lors de l’exécution permet d’afficher une fenêtre lors de l’exécution de votre état qui vous demandera de choisir une présentation à l’aide des boutons radio. • Options : dans cette zone apparaissent les options que vous avez définies dans les propriétés de l’état Colonne, onglet Nom des options. Voir Onglet Nom des options, page 107. La case Demander lors de l’exécution permet d’afficher une fenêtre lors de l’exécution de votre état qui vous demandera de choisir une ou plusieurs options à l’aide des cases à cocher. Sinon, vous pouvez les choisir directement depuis cet onglet. Onglet Nom des présentations Dans cet onglet, vous indiquez les noms des présentations que vous avez définies dans votre état. Chaque section ou colonne peut ensuite être affectée à une ou plusieurs présentations. Ces présentations apparaîtront ensuite dans l’onglet Présentation, et vous pourrez alors en choisir une. Onglet Nom des options Dans cet onglet, vous indiquez les noms des options que vous avez définies dans votre état. Chaque section ou colonne peut ensuite être affectée à une ou plusieurs options. Ces options apparaîtront ensuite dans l’onglet Présentation, et vous pourrez alors en choisir une ou plusieurs. Propriétés d'un état de type «Dessin» Depuis la fenêtre de paramétrage d'un état dessin, cliquez sur le bouton [Propriétés] de la barre d’actions. La fenêtre ci-dessous s'affiche. Propriétés d’un état 108 Une zone vous permet d’indiquer le titre de l'état. Vous le saisirez à l'aide de l'éditeur de scripts. Si cette zone est vide, le logiciel utilisera comme titre le nom de l'état. Propriétés d'un état de type «Statistique croisée» Depuis la fenêtre de paramétrage de l’état, cliquez sur le bouton [Propriétés] de la barre d’actions. La fenêtre qui s’affiche est composée de deux onglets : Titres et commentaires et Options. L'onglet Titres et commentaires Cet onglet est en tout point identique à celui des propriétés d'un état liste simple. Reportez-vous au paragraphe “Propriétés d'un état de type «Liste simple»”, page 104 pour plus de détails. L'onglet Options Lorsque vous sélectionnez l'onglet Options, vous obtenez une fenêtre semblable à celle présentée cidessous. Trois options y sont disponibles : • Ne pas afficher les lignes vides : cochez cette option si vous ne souhaitez pas afficher les lignes vides. • Ne pas afficher les colonnes vides : même option, mais pour les colonnes. • Inverser les lignes et les colonnes si le nombre de colonnes est supérieur au nombre de lignes : si vous ne connaissez pas toujours le nombre de lignes et de colonnes, cette option peut être intéressante. En effet, elle permet d'adapter la statistique automatiquement afin d'avoir un nombre de colonnes infé- rieur au nombre de lignes. Les Options d'impression Les options d'impression sont strictement identiques à celles présentées pour les états liste simple. Reportez-vous au paragraphe “Propriétés d'un état de type «Liste simple»”, page 104 pour plus de détails. Propriétés d'un état de type «Export multi formats» Reportez-vous au paragraphe “Les exports multi formats”, page 62 pour le détail des propriétés de ce type d'état. Propriétés d’un état de type «Chaînés» Reportez-vous au paragraphe “Les états Chaînés”, page 76 pour le détail des propriétés de ce type d'état.Propriétés d’un état 109 Mise en page  Fenêtre de paramétrage de l'état - bouton [Mise en page]. Vous accédez à cette commande par la barre d’actions de la fenêtre de paramétrage de l'état. Cette option permet de spécifier la mise en page de votre état (orientation, format du papier, largeur des marges, etc.).  Cette option n'est pas disponible pour les états de type Export multi formats. Commentaire d’un état  Fenêtre de paramétrage de l'état - bouton [Commentaire]. Lorsque vous choisissez cette commande, la fenêtre suivante s’affiche. 1. Saisissez le commentaire de votre choix. Celui-ci sera visible depuis la fenêtre de sélection des états. 2. Dans l’onglet Vignette, vous pouvez voir l’aperçu de l’état sous forme de vignette. Cochez l’option Mise à jour automatique si vous voulez qu’après une modification de l’état, la vignette soit actualisée au lancement d’une impression ou d’un aperçu.Le générateur de tableaux de bord Sage activité Ciel - 35, rue de la gare - 75917 Paris Cedex 19 Tél. 01.55.26.33.33 - Fax. 01.55.26.40.33 Site internet : http://www.ciel.comSommaire Introduction................................................................................................... 3 Définition ........................................................................................................................... 3 La liste des tableaux de bord ......................................................................... 4 Ajouter la tâche Liste des tableaux de bord............................................................................. 4 La fenêtre Liste des tableaux de bord..................................................................................... 5 La gestion des tableaux de bord .................................................................... 6 Créer un tableau de bord ..................................................................................................... 6 Modifier un tableau de bord .................................................................................................. 6 Renommer un tableau de bord .............................................................................................. 6 Dupliquer un tableau de bord................................................................................................ 6 Supprimer un tableau de bord .............................................................................................. 7 Essayer un tableau de bord .................................................................................................. 7 Vérifier un tableau de bord ................................................................................................... 7 La fenêtre de maintenance des tableaux de bord ........................................... 8 Présentation ....................................................................................................................... 8 La zone de travail ............................................................................................................... 9 Les options du tableau de bord ............................................................................................. 9 Les objets ........................................................................................................................ 13 La zone Informations ......................................................................................................... 23 Les propriétés................................................................................................................... 233 Introduction Définition Un tableau de bord est une fenêtre dans laquelle vous pouvez placer : • du texte, • des données obtenues à l'aide des informations de votre dossier (chiffre d'affaires, montant de vos bénéfices ou pertes, clients les plus importants, solde d'un compte bancaire, etc.), • des images, • des boutons, • des icônes, • des graphiques, • des zones affichant des pages Internet ou des documents .pdf, • des «smileys», etc. Votre logiciel dispose pour cela d'un générateur de tableaux de bord. Il vous permet à la fois de personnaliser les tableaux de bord livrés avec votre logiciel Ciel mais aussi de créer vos propres modèles. La modification de tableaux de bord est accessible depuis les logiciels Ciel Compta Evolution, Ciel Gestion commerciale Evolution, Ciel Gestion Intégrale et Ciel Associations Evolution. Vous pourrez par la suite exécuter les tableaux de bord : • depuis la liste des tableaux de bord, • depuis des tâches installées dans la barre de navigation ou dans la barre d'actions, • depuis des commandes exécutées à l'ouverture de votre fichier. Reportez-vous au chapitre correspondant à la Présentation générale dans le manuel de référence accessible depuis le menu AIDE. Attention ! La réalisation d'un tableau de bord est simple. Cependant, certains outils, plus complexes, font appel à l'éditeur de scripts par exemple. Pour des informations détaillées sur l’éditeur de scripts, reportez-vous aux chapitres correspondants accessibles depuis le manuel de référence à partir du menu AIDE.4 La liste des tableaux de bord Ajouter la tâche Liste des tableaux de bord L'accès à la liste des tableaux de bord nécessite l’ajout d'une tâche dans la barre de navigation ou la barre d'actions. Ajouter la tâche Liste des tableaux de bord dans la barre de navigation 1. Pour ajouter cette tâche dans la barre de navigation, choisissez le groupe dans lequel sera placée la tâche. Vous pouvez le créer à l’aide du menu contextuel (clic droit). 2. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu CONTEXTUEL puis choisissez la commande AJOUTER UNE TÂCHE. 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous retrouvez une liste de tâches. 4. Dans la liste proposée, déployez la famille Tableaux de bord et choisissez Liste des tableaux de bord. Pour que cette tâche soit affichée, vous devez avoir coché la case Mode avancé. 5. Validez ensuite à l'aide du bouton [OK]. Une fenêtre s’affiche pour éventuellement éditer le nom ou les paramètres. S’ils vous conviennent, cliquez sur [OK]. Pour plus de détails sur la barre de navigation, reportez-vous aux chapitres correspondants du manuel de référence accessible depuis le menu AIDE. Ajouter la tâche Liste des tableaux de bord dans la barre d’actions 1. Pour ajouter cette tâche dans la barre d’actions, cliquez droit dans la barre d’actions et sélectionnez l’option MODIFIER LA BARRE D’ACTIONS. 2. Dans la fenêtre d’édition de la barre d’actions, cliquez sur le bouton [Créer...]. 3. La fenêtre de choix d’une tâche s’affiche. Ouvrez le dossier Tableau de bord puis sélectionnez la tâche Liste des tableaux de bord. Pour que cette tâche soit affichée, vous devez avoir coché la case Mode avancé. Cliquez sur le bouton [OK]. 4. Vous pouvez éventuellement modifier cette tâche dans la fenêtre d’édition, puis valider avec le bouton [OK]. 5. La nouvelle tâche apparaît dans la liste de la fenêtre d’édition de la barre d’actions. Pour valider, cliquez sur [OK]. La tâche Liste des tableaux de bord s’affiche dans la barre d’actions.5 La fenêtre Liste des tableaux de bord 1. Cliquez sur la tâche Liste des tableaux de bord que vous avez installée dans la barre de navigation ou dans la barre d'action. Voir Ajouter la tâche Liste des tableaux de bord, page 4. 2. Lorsque vous activez cette commande, la liste des tableaux de bord de l'application s'affiche. L'option Voir le type permet d'afficher le type du tableau de bord : • Standard • Utilisateur. Pour ne plus l’afficher, décochez cette option. Nous détaillerons par la suite la signification de ces deux termes ainsi que les commandes disponibles depuis cette liste (CRÉER, MODIFIER, etc.). Dans cet exemple, cette liste présente les tableaux de bord de Ciel Gestion commerciale Evolution.6 La gestion des tableaux de bord Créer un tableau de bord 1. Pour créer un tableau de bord, cliquez sur le bouton [Créer] depuis la liste des tableaux de bord. La fenêtre ci-dessous s'affiche. 2. Saisissez le nom du tableau de bord puis validez en cliquant sur le bouton [OK]. La fenêtre de personnalisation de votre tableau de bord s’affiche.  Vous ne pouvez pas créer deux tableaux de bord portant le même nom. Modifier un tableau de bord Pour modifier un tableau de bord, vous pouvez : • sélectionner un tableau de bord et cliquer sur le bouton [Modifier], • double-cliquer directement sur le tableau de bord.  Si vous activez la commande de modification d'un tableau de bord Standard, le logiciel vous avertira que cette opération est impossible et vous proposera d'effectuer une copie que vous pourrez personnaliser. Renommer un tableau de bord 1. Sélectionnez dans la liste le tableau de bord à renommer puis cliquez sur le bouton [Renommer]. 2. Saisissez le nouveau nom.  Vous ne pouvez pas renommer un tableau de bord Standard. Deux tableaux de bord ne peuvent avoir le même nom. Dupliquer un tableau de bord 1. Pour dupliquer un tableau de bord, activez le menu CONTEXTUEL (clic-droit sur le tableau de bord d'origine) puis choisissez la commande DUPLIQUER ou cliquez directement sur le bouton [Dupliquer]. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom du nouveau tableau de bord. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.  Deux tableaux de bord ne peuvent avoir le même nom. Attention ! Certains caractères (/ : . [ ] *) ne sont pas autorisés lorsque vous saisissez le nom d'un tableau de bord. Si c'est le cas, un message vous en informera. Le nom d'un tableau de bord ne peut être vide. Attention ! Certains caractères (/ : . [ ] *) ne sont pas autorisés lorsque vous saisissez le nom d'un tableau de bord. Si c'est le cas, un message vous en informera.7 Lorsque vous souhaitez modifier un tableau de bord Standard, le logiciel procède automatiquement à la duplication de celui-ci pour que vous puissiez le personnaliser. Supprimer un tableau de bord 1. Pour supprimer un tableau de bord, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton [Supprimer]. 2. Un message vous confirme la suppression du tableau de bord. Essayer un tableau de bord Les tableaux de bord peuvent être essayés depuis des tâches. Ces tâches peuvent être installées : • dans la barre de navigation, • la barre d'actions, • ou des commandes exécutées automatiquement à l'ouverture de votre dossier. Reportez-vous au chapitre correspondant du manuel de référence accessible depuis le menu AIDE. Une option vous permet d’essayer le tableau de bord sélectionné depuis la liste des tableaux de bord. 1. Sélectionnez d’abord le tableau de bord. 2. Cliquez ensuite sur le bouton [Essayer]. Le tableau de bord s’exécute et s’affiche. Vérifier un tableau de bord Pour vérifier un tableau de bord : 1. Sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton [Vérifier]. Si le tableau de bord est valide, une fenêtre s’affiche, indiquant qu’aucune erreur n’a été trouvée. Attention ! Certains caractères (/ : . [ ] *) ne sont pas autorisés lorsque vous renseignez le nom d'un tableau de bord. Si c'est le cas, un message vous en informera. Attention ! Vous ne pouvez pas supprimer un tableau de bord Standard mais si vous le souhaitez, le logiciel vous proposera de le rendre invisible. Dans ce cas, ce tableau de bord ne pourra être utilisé dans le logiciel. Il sera possible de le rendre de nouveau visible. Pour cela, activez le menu CONTEXTUEL (clic droit) depuis la liste des tableaux de bord puis choisissez la commande RESTAURER LES DÉFAUTS.8 La fenêtre de maintenance des tableaux de bord Présentation Pour faciliter la gestion des tableaux de bord, deux modes sont disponibles : • le mode simple : ce mode ne nécessite aucune fonctionnalité avancée. • le mode avancé pour la réalisation de tableaux de bord plus complexes. Lors de la création d'un nouveau tableau de bord, le mode simple est utilisé par défaut.  Vous pouvez passer du mode simple au mode avancé à n’importe quel stade de votre travail, mais une fois ce traitement réalisé, vous ne pourrez plus revenir en arrière. En cas de modification, vous retrouvez le dernier mode utilisé pour chaque tableau de bord. Lors de la création d'un nouveau tableau de bord, la fenêtre ci-dessous s’affiche. La fenêtre de maintenance des tableaux de bord peut être découpée en plusieurs zones. Ces zones seront présentes quel que soit le mode utilisé. Le bouton [Essayer] permet de visualiser immédiatement le tableau de bord que vous êtes en train de réaliser, même s'il n'est pas finalisé. Vous pourrez ainsi réaliser des essais sans les enregistrer. Zone de travail Située dans la partie centrale, elle permet de visualiser la fenêtre du tableau de bord. C'est dans cette zone que vous allez ajouter, modifier, supprimer ou déplacer vos différents objets. Zone Tableau de bord Cette zone regroupe l’ensemble des réglages qui concernent le tableau de bord. Zone Objets Cette zone regroupe l’ensemble des outils que vous pourrez placer dans votre tableau de bord. Zone Propriétés Cette zone regroupe les différentes propriétés du tableau de bord. Zone Informations Cette zone permet par exemple de visualiser rapidement les options de l'objet sélectionné dans la zone de travail.9 La zone de travail La zone de travail correspond à la partie centrale de l'éditeur de tableaux de bord. Les options du tableau de bord La zone Tableau de bord vous propose plusieurs commandes. Les options du mode simple La fenêtre ci-dessous illustre les commandes disponibles en mode simple. Les propriétés du tableau de bord Le bouton vous permet d’accéder aux propriétés du tableau de bord.  Vous pouvez obtenir ces propriétés en double-cliquant sur le fond de la fenêtre dans la zone de travail. C'est dans cette partie que vous construisez votre tableau de bord (placement des objets, définition des dimensions souhaitées, etc.).10 La liste des tâches Le bouton vous permet d’accéder à la liste des tâches. Vous pourrez définir des tâches que vous utiliserez via des boutons, des liens, des icônes, etc. Le principe de création est le même que pour l'ajout de tâches dans la barre de navigation ou dans la barre d'action. Reportez-vous aux chapitres correspondants accessibles depuis le manuel de référence. La liste des images Le bouton vous permet d’accéder à la liste des images. Dans la liste des tâches, vous pouvez associer à chaque tâche deux images. Les options Le menu [Options] permet d’activer les options suivantes : Onglet Générales Vous pouvez saisir le nom du tableau de bord. Il s'affichera dans la barre de titre de la fenêtre. Vous pouvez saisir un texte simple, avec ou sans rubrique ou encore indiquer une formule. Onglet Fond Vous pouvez choisir la couleur ou l'image de fond de votre tableau de bord. Vous pouvez opter pour une image de fond que vous devez coller dans la zone prévue à cet effet et indiquer les options d'ajustement et d'alignement. Vous pouvez, avec ou sans image, choisir les couleurs de fond. De même, vous pouvez opter pour un dégradé horizontal ou vertical. Onglet Commentaires Vous pouvez y ajouter si besoin un commentaire.11 Afficher les bordures des objets : cette option permet d’appliquer une bordure à tous les objets. Elle est utilisée lors de la manipulation des objets de type invisible par exemple. Utiliser la grille magnétique : cette option permet d’activer ou de désactiver une grille magnétique. Cette grille facilite le placement des objets et leur alignement. Afficher la bordure de fenêtre : cette option permet de masquer le titre et le contour de la fenêtre. Toutefois, ce choix ne change en rien l'apparence finale de la fenêtre qui possédera dans tous les cas une zone de titre et un contour. Ramener les éléments dans le tableau : cette option permet de déplacer des objets situés en dehors de la fenêtre du tableau de bord. Vous pouvez ainsi les ramener dans la zone de travail. Liste des tâches : cette option est identique au bouton [Liste des tâches]. Voir La liste des tâches, page 10. Propriétés du tableau de bord : cette option est identique au bouton [Propriétés du tableau de bord]. Voir Les propriétés du tableau de bord, page 11. Mode avancé : cette option permet de basculer à tout moment du mode simple au mode avancé. Cette opération est irréversible. Taille du tableau de bord : cette option affiche la fenêtre qui suit. Les propriétés du tableau de bord Le bouton permet d’accéder aux propriétés du tableau de bord.  Vous pouvez obtenir ces propriétés en double-cliquant sur le fond de la fenêtre dans la zone de travail. Cette fenêtre permet d’indiquer la taille de la fenêtre Tableau de bord (taille par défaut et minimale dans le cas d'une fenêtre dont la taille est modifiable).12 La fenêtre ci-dessous s’affiche. Dans l'onglet Générales - zone Options de la fenêtre, les options suivantes sont proposées : • Couleur des tâches visitées : si votre tableau de bord possède des liens sur des documents ou d'autres tableaux de bord, ces liens changeront de couleur après leur utilisation. • Icône du tableau de bord : icône qui apparaîtra dans la barre de titre de la fenêtre en haut à gauche. • Fermer automatiquement : dans ce cas, le tableau de bord est sensible à la fermeture automatique des fenêtres. • Ouverture unique : ce tableau de bord ne pourra être ouvert qu'une seule fois. Si cette option est décochée, l'ouverture simultanée du même tableau de bord sera autorisée. • Base de données nécessaire : cochez cette option si le tableau de bord nécessite un dossier ouvert pour fonctionner. Par exemple, si votre tableau de bord est similaire à un Lisez-moi, il ne nécessitera pas de dossier. Par contre, un tableau de bord affichant la liste des meilleurs clients nécessite qu’un dossier soit ouvert pour être actif. • Tableau redimensionnable : cochez cette option si vous souhaitez redimensionner le tableau de bord. Dans ce cas, la taille choisie sera la taille minimale. • Taille initiale calculée : cette option n'est accessible que si l'option précédente est active. Elle permet de définir la taille du tableau de bord en fonction de la taille de l'écran de l'utilisateur. Ceci n'est valable que lors du premier affichage. • Effets de transition : cette option permet d'autoriser ou d’interdire les effets de transition entre les onglets. Ces effets sont à définir dans l’application (menu DOSSIER commande PRÉFÉRENCES - ENVIRONNEMENT - CONFORT). • Les onglets Avancées, Commentaire et Informations sont réservés aux utilisateurs plus expérimentés dans la gestion des tableaux de bord. Les rubriques locales Pour accéder aux rubriques locales, cliquez sur le bouton . Cette action est réservée aux utilisateurs plus expérimentés dans la gestion des tableaux de bord. Le script lié Pour accéder au script lié, cliquez sur le bouton . Cette action est réservée aux utilisateurs plus expérimentés dans la gestion des tableaux de bord. Les calques Ce menu permet à la fois de saisir les noms des calques mais aussi de visualiser le calque sélectionné. Les calques sont utilisés pour réaliser un tableau de bord multi-niveaux. C'est le cas par exemple si vous souhaitez réaliser des onglets.13 1. Pour nommer les calques, cliquez sur la partie gauche du menu en question. Une liste vous permet de saisir les noms de vos claques. 24 calques sont disponibles. Vous pouvez les utiliser comme vous le souhaitez ; il n'est pas nécessaire qu'ils se suivent. 2. Une fois vos calques définis, positionnez-vous sur celui de votre choix pour le personnaliser. Chaque objet peut être rattaché à un calque. Ceux qui ne sont affectés à aucun calque seront visibles sur tous les calques. Les options du mode avancé Voici les commandes disponibles en mode avancé. Les options du mode avancé sont identiques à celles du mode simple. Voir Les options du mode simple, page 9. Les objets La zone Objets propose plusieurs commandes. Les objets du mode simple Voici les objets disponibles en mode simple. Objet Bouton Lorsque vous cliquez sur cet objet , la fenêtre ci-dessous s'affiche. Avec ce type d'objet, vous pouvez définir les objets qui ont une tâche associée. En effet, vous déclenchez une action lorsque vous effectuez un clic sur ce type d'objet.14 Les icônes ci-dessous, situées à droite de la zone Tâche permettent respectivement de : Voyons les 5 types d'objet que vous pouvez gérer. Pour cela, nous utiliserons la tâche Calculatrice qui affiche la calculatrice Windows. • Bouton : vous devez associer une tâche puis saisir dans la zone Texte le libellé du bouton. Voici le paramétrage et le résultat obtenu. • Lien : vous créez un texte souligné semblable à un lien dans les pages Internet. Le paramétrage est identique au type Bouton. Vous pouvez également choisir la couleur du lien et la couleur après son utilisation. Voici le paramétrage et le résultat obtenu. • Zone invisible : vous pouvez lancer une tâche sur une partie de votre tableau de bord qui n'affiche pas d'objet précis. Le paramétrage est quasi-identique au type Bouton. La seule différence est que le résultat n'est pas visible. • Icône : permet de placer une icône dans votre tableau de bord qui déclenchera le lancement de la tâche associée. Le paramétrage est identique au type Bouton. Par ailleurs, vous pouvez choisir l'icône à l'aide du bouton [Changer l'icône]. créer une tâche modifier la tâche en cours afficher la liste des tâches15 Voici le paramétrage et le résultat obtenu. • Image active : vous pouvez placer une image dans votre tableau de bord qui déclenchera le lancement de la tâche associée. Le paramétrage est identique au type Bouton. Par ailleurs, vous pouvez choisir l'image à l'aide du bouton [Image…]. Voici le paramétrage et le résultat obtenu. Objet Zone de texte Lorsque vous cliquez sur ce bouton , la fenêtre ci-dessous s'affiche.16 Saisissez le texte de votre choix en utilisant les options de réglage du texte (police, taille, style, couleur et cadrage). Vous pouvez choisir la couleur de fond de votre zone de texte et insérer des rubriques à l'aide du bouton [Ajouter une rubrique]. Le menu OPTIONS propose les options suivantes : • Retour à la ligne auto. : quelle que soit la taille de votre objet texte, les phrases seront automatiquement tronquées pour visualiser le texte en entier. • Afficher une bordure : permet d’appliquer ou non un cadre à la zone de texte. Objet Elément de dessin Lorsque vous cliquez sur ce bouton , la fenêtre des propriétés des éléments de dessin s'affiche. Avec ce type d'objet vous pouvez réaliser : • Groupe : permet de dessiner un rectangle intégrant un texte dans la partie supérieure gauche. 1. Indiquez le texte dans la zone prévue à cet effet. 2. Choisissez la couleur de fond du rectangle. Voici le paramétrage et le résultat obtenu : • Ligne : permet de tracer une ligne horizontale ou verticale de la couleur de votre choix. • Rectangle : permet de tracer un rectangle. Vous pouvez indiquer la couleur de la bordure, du fond. De même, vous pouvez réaliser un dégradé horizontal ou vertical. Voici le paramétrage et le résultat obtenu : • Icône interne : permet de placer une icône dans votre tableau de bord. Vous avez le choix parmi les nombreuses icônes disponibles au sein du logiciel.17 Objet Image Lorsque vous cliquez sur ce bouton , la fenêtre des propriétés de l'image s'affiche. Avec ce type d'objet vous pouvez afficher des images ou des logos. Ces éléments peuvent être placés directement dans les propriétés (type local) ou peuvent utiliser une rubrique (type rubrique). Objet Tableau/Graphique Cet objet permet de présenter des données sous forme de tableaux ou sous forme de graphiques. Lorsque vous cliquez sur ce bouton , une fenêtre permettant d'indiquer la taille du tableau s'affiche. Après validation, une fenêtre semblable à celle présentée ci-dessous s’affiche. Largeur des colonnes : vous pouvez modifier la largeur des colonnes au sein même du paramétrage de l'objet tableau. Cependant, cette largeur ne sera pas celle utilisée au final. Cette largeur sera à fixer graphiquement, une fois le paramétrage de l'objet tableau réalisé, directement depuis le tableau de bord. Les options détaillées ci-dessous sont actives si les cellules sont sélectionnées. • Style : sur la partie gauche de la fenêtre, tous les outils de style sont regroupés. Ils peuvent être combinés entre eux (gras, italique et souligné). • Cadrage : trois boutons permettent respectivement un cadrage à gauche, au centre et à droite du contenu des cellules sélectionnées. • Coupure : trois choix sont disponibles dans ce menu local. Ils montrent comment réagit le contenu d'une cellule si celui-ci est plus long que la cellule ellemême (ajouter 3 points «…» à la fin de la valeur affichée, ajouter des dièses «#» à la place de la valeur à afficher, autoriser le débordement sur les cellules voisines).18 • Bordures : vous disposez de plusieurs boutons pour choisir le contour des cellules sélectionnées. Vous visualisez instantanément l'effet de vos sélections. • Couleurs du texte et du fond : pour chaque cellule, vous pouvez choisir la couleur du texte et la couleur du fond. Le menu OUTILS contient un ensemble d'options vous permettant de : • Remplir avec des rubriques : si vous souhaitez utiliser au sein de votre tableau des rubriques en provenance de votre fichier, cette opération peut être longue et fastidieuse si vous devez les ajouter les unes après les autres. Double-cliquez sur les rubriques de votre choix dans la liste de gauche Rubriques disponibles (ou sélectionnez-les) puis cliquez sur le bouton [Ajouter]. Elles s’affichent dans la liste de droite Rubriques sélectionnées. • Remplir avec le nom des rubriques : en choisissant cette commande, vous obtenez la même fenêtre que pour l'option précédente. Dans ce cas, le nom des rubriques s’affichera dans les cellules à la place des rubriques. Lors de l'exécution, vous obtenez le nom de la rubrique et non sa valeur. • Tableau vertical de rubriques : cette option combine les deux précédentes. Vous obtenez toujours dans un premier temps la fenêtre de sélection de rubriques. 1. Choisissez les rubriques puis validez. 2. Un tableau est créé. Il est composé de deux colonnes par défaut. La première pour le nom des rubriques et la seconde pour les rubriques elles-mêmes. Le nombre de lignes est fonction du nombre de rubriques sélectionnées. • Tableau horizontal de rubriques : cet commande fonctionne sur le même principe que le précédent. Le tableau final sera quant à lui composé d'autant de colonnes que de rubriques sélectionnées (maxi 50) et de deux lignes, la première étant une ligne de titres et la seconde une ligne de valeurs. • Numéroter : cette commande vous permet d'indiquer le premier numéro qui sera utilisé pour numé- roter la sélection. Après validation en cliquant le bouton [OK], chaque cellule sélectionnée est numérotée. Si certaines cellules sont déjà renseignées, cette numérotation s'ajoute à la fin du contenu, précédée d'un blanc. La numérotation est toujours effectuée de gauche à droite et de haut en bas. • Ajouter un préfixe : comme pour l'option précédente, le choix de cette commande affiche dans un premier temps une fenêtre de saisie. Après validation en cliquant sur le bouton [OK], la valeur indiquée sera ajoutée au début du contenu de chaque cellule sélectionnée. Cette option fonctionne également sur les cellules vides. • Ajouter un suffixe : cette option fonctionne comme la précédente, sauf que la valeur saisie sera ajoutée à la fin du contenu de chaque cellule sélectionnée. • Noms des jours : cette commande autorise le remplissage des cellules sélectionnées avec le nom des jours de la semaine. Une fenêtre vous permet de choisir le numéro du premier jour (1 pour Lundi, 2 pour Mardi, … et 7 pour Dimanche). Les cellules non-vides seront effacées. Ce remplissage est toujours réalisé de gauche à droite et de haut en bas. • Nom des mois : cette commande permet le remplissage des cellules sélectionnées avec le nom des mois. Avant ce remplissage, une fenêtre vous permet de choisir le numéro du premier mois (1 pour Janvier, 2 pour Février, … et 12 pour Décembre). Les cellules non-vides seront effacées. Ce remplissage est toujours réalisé de gauche à droite et de haut en bas. Cette option ne fonctionne pas pour les cellules ayant une formule ou une rubrique fichier. • Taille du tableau : cette commande vous permet de modifier la taille du tableau. Attention ! Vous ne pouvez pas choisir plus de rubriques que de cellules sélectionnées avant d’activer la commande REMPLIR AVEC DES RUBRIQUES. Cette option est indépendante du nombre de lignes et de colonnes créées. Si vous avez déjà commencé à remplir votre tableau, un message vous informe que son contenu sera totalement effacé et qu'il sera automatiquement dimensionné à deux colonnes et à autant de lignes que de rubriques sélectionnées. Vous pouvez ensuite ajouter de nouvelles colonnes et de nouvelles lignes. Attention ! Si vous réduisez le nombre de lignes ou de colonnes, les cellules renseignées seront irrémédiablement effacées.19 • Le bouton [Avancé] donne accès aux propriétés avancées de l'objet tableau. • Le bouton [Graphique] affiche les données sous forme de graphique et non de tableau. • Les cellules : chaque cellule du tableau peut être vide ou contenir une formule, une rubrique ou une chaîne de caractères. Dans ce dernier cas, il peut être fastidieux de passer systématiquement par l'éditeur de formules pour renseigner un titre ou un commentaire. 1. Saisissez directement votre texte. Vous pouvez fixer des formules pour les cellules de votre choix. Vous disposez pour cela de l'éditeur de formules intégré aux logiciels Ciel. 2. Sélectionnez une cellule. Cliquez sur l'icône d'appel de cet éditeur . 3. Pour effacer le contenu d'une cellule, cliquez sur l'icône Gomme . Objet Document externe Cet objet permet d'afficher dans le tableau de bord une zone proposant le contenu d'un document externe (PDF, texte, etc.) ou bien une page internet.  Le poste qui affichera un document externe doit posséder l'application nécessaire à l'affichage du document externe. Lorsque vous cliquez sur ce bouton , la fenêtre des propriétés du document externe s'affiche. Indiquez le document à prendre en compte ou l'adresse URL de la page Internet à afficher. Objet Liste Cet objet permet d'afficher sous forme de liste le contenu de rubriques de type tableau. Lorsque vous cliquez sur ce bouton , la fenêtre des propriétés de la liste s'affiche. La zone Rubrique permet de sélectionner la rubrique de type Tableau à prendre en compte. La grille située en-dessous permet d'indiquer le titre de chaque colonne et la référence de la colonne. Objet Barre de progression Cet objet permet d'afficher sous forme graphique une valeur par rapport à un minimum et à un maximum.20 Lorsque vous cliquez sur ce bouton , la fenêtre des propriétés de l’objet barre s'affiche. • Style : deux choix vous sont proposés pour définir le style de la barre : Horizontal et Vertical. • Texte : cette zone permet d’indiquer votre texte et sa position. L'option Afficher le texte permet d’afficher ou de masquer un texte. La zone placée en dessous permet de saisir un texte, de placer des rubriques ou de réaliser un script plus ou moins complexe. Si l'option précédente Afficher le texte est cochée alors que cette zone est vide, le logiciel affichera automatiquement le pourcentage. Vous disposez de trois options d'alignement du texte. • Valeurs : cette zone permet de renseigner trois éléments de la barre de progression : • Minimum : indiquez ici la valeur minimale de la barre de progression. Vous pouvez saisir directement cette valeur ou utiliser l'éditeur de scripts. • Maximum : indiquez ici la valeur maximale de la barre de progression. Vous pouvez saisir directement cette valeur ou utiliser l'éditeur de scripts. • Valeur : cette zone permet de renseigner la valeur de variation la barre de progression. Vous devez utiliser pour cela la fenêtre de l’éditeur de scripts. • Présentation de la barre Vous disposez de 3 choix de présentation de la barre de progression. • premier choix : la barre de progression se développe vers la droite (style Horizontal) ou vers le haut (style Vertical). • second choix : la barre de progression est toujours centrée. • troisième choix : la barre de progression se développe vers la gauche (style Horizontal) ou vers le bas (style Vertical). • Type de barre Un menu local vous permet d’effectuer votre choix. 3 types de barre sont disponibles : • Barre en couleur : vous disposez d'un bouton [Menu]. Il permet de choisir la couleur de la barre. • Image : vous pouvez utiliser une image (à placer à l'aide des boutons [Coller] ou [Importer]) ou une icône à l'aide des modèles que nous livrons avec le logiciel (bouton [Icône...]. Vous devez choisir la façon dont sera utilisé l'image ou l'icône (déformée, découpée, répétée). • Smileys : vous indiquez l'image qui devra s'afficher en fonction des montants calculés dans les zones Valeurs. L'image Négative s'affiche si le montant de la zone Valeur est inférieur au montant de la zone Minimum. L'image Normale s'affiche si le montant de la zone Valeur est compris entre le montant de la zone Minimum et le montant de la zone Maximum. L'image Positive s'affiche si le montant de la zone Valeur est supérieur au montant de la zone Maximum.  L'option Importer une icône de l'application disponible depuis le menu CONTEXTUEL vous permet d'utiliser l'une des icônes proposées par le logiciel. La famille Barres vous propose plusieurs modèles de Smileys.21 Objet Intuiciel Cet objet est réservé aux utilisateurs plus expérimentés dans la gestion des tableaux de bord. Objet Onglets Ce type d'objet permet de réaliser des onglets ou des assistants verticaux. Ils permettent d'inclure plusieurs pages dans un même tableau de bord. Lorsque vous cliquez sur ce bouton , la fenêtre de définition des onglets s'affiche. Cette fenêtre est divisée en deux parties : • La partie supérieure, composée de 3 onglets, permet de choisir l'une des présentations disponibles : Présentation Standard : Présentation Assistant : Présentation Intuiciel : ce type de présentation est réservé aux utilisateurs plus expérimentés dans la gestion des tableaux de bord. • La partie inférieure indique les calques utilisés. Voir Les calques, page 12.22 Objet icône de navigation Lorsque vous cliquez sur ce bouton , une icône est ajoutée au tableau de bord. Elle donne accès au menu suivant : Les deux boutons suivants et fonctionnent sur les objets sélectionnés et permettent respectivement d'accéder aux : • Propriétés standard de l'objet : après avoir sélectionné un objet, la fenêtre suivante s’affiche. 1. Indiquez le nom de l'objet ainsi que le texte à afficher dans la bulle d'aide. 2. Précisez les points d'ancrage. Ceux-ci sont accessibles uniquement si votre tableau de bord a été déclaré comme redimensionnable. Voir Les propriétés du tableau de bord, page 11. Le principe est d'activer les flèches correspondantes aux côtés de l'objet qui suivront le redimensionnement du tableau de bord. 3. Enfin, associez l'objet à un calque ou à tous les calques (premier choix ). • Propriétés spécifiques de l'objet : permet de modifier les propriétés de l'objet spécifiées lors de la création de l'objet. Vous obtenez le même résultat en double-cliquant sur l'objet lui-même. Les objets du mode avancé Les objets du mode avancé sont identiques à ceux du mode simple. Voir Les objets du mode simple, page 13.23 La zone Informations La zone Informations permet de visualiser des informations concernant le ou les objets sélectionnés. Exemple Cette zone ci-dessous indique le type de l'objet, le calque auquel il est associé, ses coordonnées et sa taille. L'icône située en bas à droite permet de verrouiller le ou les objets sélectionnés. Vous évitez ainsi, de les déplacer ou de les redimensionner par erreur lors de la réalisation du tableau de bord. Les propriétés La zone Propriétés présente les options suivantes : 1. Le bouton permet de bloquer ou de débloquer un objet sélectionné. Lorsque l’objet est bloqué, le bouton est maintenu enfoncé. Vous ne pouvez alors plus déplacer l’objet. 2. Le bouton permet d’afficher la fenêtre des propriétés standard d’un objet sélectionné. Dans cette fenêtre, vous pouvez par exemple lui attribuer un nom ou encore l’associer à un calque. 3. Le bouton permet d’afficher la fenêtre des propriétés spécifiques d’un objet sélectionné. Vous pouvez également accéder à cette fenêtre en double-cliquant sur l’objet souhaité. Ces propriétés reprennent les spécificités de l’objet selon son type (tableau, dessin...). Le générateur de tableaux de bord - 06.12 La détention de ce manuel n’atteste pas la propriété d’une licence d’utilisation du logicielVotre avis nous intéresse... Afin d'améliorer la qualité de nos manuels et des différentes sources d'information sur nos produits, nous vous serions reconnaissants de renseigner cette fiche et de nous la retourner à l'adresse suivante : Sage activité Ciel - Service Rédaction 10, rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17 Fax : 01.41.66.24.36 La documentation produit Avez-vous consulté au moins une fois une des sources d'information suivantes? Indiquez les raisons de vos réponses. Fréquence d’utilisation de la documentation Dans le tableau ci-dessous, cochez vos réponses : Oui Non Pour quelle(s) raison(s) ? Manuel de découverte ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………............................. ........………………………………………………………………………… Manuel de référence ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… .............................................…………………………………………...... Aide ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………..................................... Manuel de découverte Manuel de référence Aide Quelle est la source d’information que vous utilisez le plus souvent? Quelles sont les sources d’information que vous jugez nécessaires? Selon vous, quelles sont les sources d’information les plus complètes? Copyright 2012 CIEL Satisfaction Êtes vous pleinement satisfait(e) des supports d’information fournis? Pourquoi? Y a-t-il une information que vous n’avez trouvée sur aucun support? Si oui, laquelle? ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Suggestions et commentaires ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Vos coordonnées Nom de la société : .............................................. ..........Code client : ...................................................... Produit(s) Ciel : .............................................................N° de version : ................................................... Tél. : .............................................................................Fax : ................................................................. e-mail : ................................................................................................................................................... Les informations collectées sur ce formulaire sont indispensables au traitement de votre demande. Elles font l’objet d’un traitement informatique, à des fins de gestion administrative et commerciale par la société SAGE SAS responsable du traitement, ou par un prestataire, ayant signé un engagement de confidentialité, et situé dans un pays non-membre de l’union européenne. Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification dans les conditions prévues par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à la direction administrative et financière de la société SAGE SAS, le Colisée II, 10 rue Fructidor, 75834 Paris Cedex 17. Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait Pour quelles raisons? Manuel de découverte …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………......... .........……………………………… .............................................…… Manuel de référence …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………......... .........……………………………… .............................................…… Aide …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………......... .................................................... Manuel de découverte Ciel Associations et Associations ÉvolutionChère Cliente, Cher Client, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients. Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel performant et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction. Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement. Bien cordialement, L'équipe Ciel.Contenu de votre boîtier Dans le boîtier de votre produit, vous trouverez le CD-Rom de votre produit contenant : • votre logiciel, • son manuel de référence électronique au format PDF.Configuration minimale requise • Nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 7, Vista, XP avec Internet Explorer 7.0 (ou supérieur) • Processeur 700 Mhz (supérieur à 1 GHz conseillé) • 512 Mo de Ram • 300 Mo d'espace disque disponible pour l'installation • Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom • Imprimante : laser, jet d'encre • Carte graphique et moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768 • Fonctions Internet : nécessitent une connexion internet et un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé) • Fonction PDF : Adobe Acrobat Reader 5 (ou supérieur) • Fonctions «Intuiciel» : Internet Explorer 8.0 (ou supérieur) et Adobe Flash Player 8 (ou supérieur).Utilisation de Ciel directDéclaration Uniquement dans Ciel Associations Evolution • Processeur 1,5 GHz • 2Go de Ram • 1Go d'espace disque disponible ou plus, selon votre système d’exploitation et les composants système déjà installés sur votre poste • Adobe Reader 7.05 (ou supérieur) • 1 Connexion internet via modem ADSL (ou équivalent). Les noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d’identification, et peuvent constituer des marques déposées par leur propriétaires respectifs.Sommaire Découverte ......................................................................................... 8 Documentation ..................................................................................9 Entraînez-vous ................................................................................11 Création et mise en place d’un dossier ............................................. 15 Créer votre dossier ..........................................................................16 Les paramètres du dossier ................................................................19 L’association .................................................................................... 20 Les données de base ........................................................................21 Ouverture d’une fiche .......................................................................34 Gestion des adhérents ......................................................................35 Gestion du matériel..........................................................................43 Les traitements ................................................................................ 48 Les opérations .................................................................................49 Les règlements ................................................................................52 Renouveler une cotisation .................................................................55 La comptabilité ................................................................................. 56 Les postes ......................................................................................57 Les saisies ......................................................................................60 Les relevés bancaires .......................................................................66 Les consultations .............................................................................67 La trésorerie prévisionnelle ...............................................................69 Valider des écritures.........................................................................70 Remises en banque ..........................................................................71 Pointer un compte de banque ............................................................72 Les éditions ...................................................................................... 75 Principes généraux ...........................................................................76 Les états associations .......................................................................77 Les états comptables ........................................................................79 Les traitements de fin d’année ......................................................... 83 Clôturer votre exercice (norme DGFiP) ................................................84 Transférer vos écritures ....................................................................86 Purger des opérations.......................................................................88 Gestion des dossiers......................................................................... 89 Sauvegarder votre dossier ................................................................90 Restaurer votre dossier.....................................................................92Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution ............................ 94 Démarrer Ciel Compta ......................................................................95 La facturation ..................................................................................96 Gestion de l’association .................................................................. 107 Editions ........................................................................................ 110 Index.............................................................................................. 112Découverte9 Découverte Documentation Conventions utilisées dans la documentation Utilisation de la souris • cliquer signifie appuyer sur bouton gauche de la souris • double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris • faire un clic-droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris Les symboles du manuel Les manuels électroniques La documentation de votre application est structurée en trois manuels électroniques au format PDF accessibles depuis le menu Aide : • Le Manuel de découverte (c'est le manuel que vous êtes en train de lire) qui facilite la découverte du logiciel et qui vous explique comment utiliser les fonctions les plus importantes de votre logiciel. • Le Manuel de référence qui décrit la totalité des fonctions de Ciel Associations dans le détail. Si vous souhaitez avoir plus de précision sur une fonction en particulier, nous vous conseillons donc de consulter ce document. • le Guide des mises à jour qui présente les nouveautés de la version et l’ouverture d’un dossier créé avec une ancienne version. Vous pouvez consulter et imprimer ces documentations à l'aide d'Adobe Reader © . Naviguer dans les manuels électroniques Vous disposez de plusieurs moyens pour accéder rapidement à l'information recherchée : Les signets La liste des signets est présentée dans la partie gauche de la fenêtre. • Cliquez sur le titre de votre choix pour afficher le paragraphe correspondant. Le sommaire Il présente les titres des chapitres et parties composant le manuel. Là encore, vous affichez le paragraphe correspondant en cliquant sur le titre de votre choix. Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ces possibilités de consultation lorsque le manuel électronique est ouvert consultez l'aide intégrée de l'application Adobe Reader © . Symbole Fonction  indique l’accès à une fonctionnalité : est suivi du MENU à ouvrir puis de la COMMANDE à activer.  attire votre attention sur un point particulier.  renvoie à une autre source d’information, telle que le manuel de référence ou l’aide.10 Découverte L’aide en ligne Vous trouverez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes. Lorsque vous utilisez votre logiciel, vous ouvrez l'aide par la commande AIDE du menu AIDE ou par la touche . Dans ce dernier cas, l’aide affiche directement la partie qui correspond à votre travail en cours. Le site Internet Ciel Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com, dans l'espace réservé à votre logiciel, des informations utiles.11 Découverte Entraînez-vous Lancer votre logiciel Vous pouvez lancer le logiciel à la fin de la procédure d'installation, en cliquant sur l'icône de démarrage, présenté dans le dossier programme choisi. Par la suite, pour lancer votre logiciel : 1. Cliquez sur le bouton [Démarrer] de la barre de tâches de Windows. 2. Sélectionnez les commandes PROGRAMMES - CIEL - ASSOCIATIONS - CIEL ASSOCIATIONS. Ouvrir le dossier Exemple Pour faire un tour d'horizon des différentes fonctionnalités de l'application, nous vous conseillons d'ouvrir le dossier d'exemple : 1. Cliquez sur le bouton J’ouvre le dossier exemple .12 Découverte 2. Le fichier exemple Sport et détente s’ouvre alors. Il contient des listes prédéfinies de clients, de factures, de devis, de postes, de comptes, d'écritures, etc. Lorsque vous installez Ciel Associations ™, seul le dossier Exemple existe. Par la suite, les dossiers que vous allez créer seront proposés, dans la fenêtre affichée par le bouton .  Un seul dossier peut être ouvert à la fois. La fenêtre principale de l’application Barre de titre Barre de menus Barre d’actions Bouton de fermeture de l’application Bouton de réduction et d’agrandissement Barre de navigation Espace de travail (masquée par défaut) Barre de statut Intuiciel13 Découverte L’Intuiciel  Menu FENÊTRES - commande MON INTUICIEL L’Intuiciel  est une interface qui résume les principales activités de votre association et vous permet de visualiser rapidement vos données et analyses comptables ainsi que les informations concernant les adhérents. Il se compose de trois onglets : Bureau, Tableaux de bord et Etats et statistiques. Vous y accédez depuis les boutons de la barre d’actions . Votre Bureau, vos Etats et statistiques sont personnalisables. Le principe est d’ajouter les tâches ou états que vous utilisez le plus souvent. Pour accéder à la personnalisation, il suffit de cliquer sur le bouton . De plus, plusieurs bureaux sont disponibles que vous organisez selon vos méthodes de travail. Ils sont utiles si par exemple vous souhaitez créer un bureau simple et un bureau plus complet, ou si vous voulez créer un bureau pour gérer uniquement vos adhérents, et un pour gérer uniquement vos saisies... Pour plus de détails sur la personnalisation, reportez-vous au Manuel de référence accessible par le menu AIDE. Consulter mon Compte Ciel Le bouton , situé au centre de votre l’Intuiciel, vous permet d'accéder directement à certaines rubriques du site Ciel. Ainsi, vous pouvez vous connecter à différents services ou rechercher certaines informations sans quitter votre logiciel. Vous trouverez des informations pratiques (conseils, astuces concernant votre logiciel, nouvelles législations etc.) ainsi que les mises à jour à télécharger. Enfin, vous avez les numéros de l'assistance technique. Quitter le logiciel Pour fermer le logiciel, vous pouvez : • activer la commande QUITTER du menu DOSSIER, • cliquer dans la case de fermeture , située en haut à droite dans la barre de titre. Effectuer des recherches Trouvtoo  Trouvtoo © est un outil de recherche qui vous permet de lancer des recherches sans quitter votre application : • sur votre dossier courant.14 Découverte • ou sur le Web via le moteur de recherche Google. Trouvtoo © facilite la recherche de vos fichiers ou dossiers. Vous gagnez du temps en les retrouvant rapidement. 1. Saisissez le mot clé à rechercher. 2. Spécifiez le répertoire de recherche (Dossier courant, Google Web).  Si vous lancez la recherche sur 2 ou 3 cibles en même temps, les informations spécifiques à chaque cible s'afficheront dans un onglet dédié. 3. Validez en cliquant sur . Pour des informations détaillées sur l’assistant de recherche Trouvtoo, reportez-vous à l’aide intégrée à l’application - Rubrique Trouvtoo. Besoin d’aide Si vous souhaitez obtenir des informations sur les logiciels et services Ciel, cliquez sur l’icône présent sur votre bureau. Un conseiller commercial Ciel vous rappelle rapidement. 1. Sélectionnez votre Titre (Mlle, Madame, Monsieur). 2. Saisissez impérativement votre Nom ainsi que les 10 chiffres correspondant à votre Numéro de téléphone (où vous pouvez être joint). 3. Cliquez sur [Enregistrer ma demande de rappel] pour valider le formulaire et lancer la connexion.Création et mise en place d’un dossier16 Création et mise en place d’un dossier Créer votre dossier  Menu DOSSIER - commande NOUVEAU Si vous venez de terminer la prise en main de Ciel Associations, commencez par fermer le fichier d’exemple. Pour cela, cliquez sur la commande FERMER du menu DOSSIER. Le dossier (société) contient toutes les données de votre association. Lors de la création d'un dossier, vous définissez les paramètres généraux de celui-ci. 1. Dans la fenêtre Création, saisissez le nom de votre société.  Ciel Associations détecte les dossiers créés dans une autre application Ciel. Dans ce cas, vous pouvez créer un dossier comptable pour cette société qui existe déjà. 2. Cliquez sur le bouton [Créer] L'assistant de création d'un dossier s'affiche.  Vous pouvez également créer un dossier en passant par la commande OUVRIR [menu DOSSIER - commande OUVRIR] puis en cliquant sur le bouton [Nouveau] de la fenêtre Dossiers. Choix du mode de création 3. Choisissez la méthode de création de votre dossier et cliquez sur le bouton . • Mode de création rapide Seules les principales informations (dénomination, service à la personne, coordonnées et paramètres, date de début d'activité) sont à renseigner. Voir Création rapide d’un dossier, page 17 • Mode de création détaillé Dans ce cas, vous pouvez définir des paramètres supplémentaires et compléter les fichiers principaux (postes de trésorerie, modes de paiement, intervenants, etc.). Vous serez ainsi opérationnel plus rapidement. Voir Création détaillée d’un dossier, page 1817 Création et mise en place d’un dossier Création rapide d’un dossier  Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton . Étape : identité de l’association La première fenêtre de l'assistant de création d'un dossier vous permet de renseigner différentes zones concernant l'identité de l'association. 1. Saisissez le nom de votre association (zone Dénomination) ainsi que son Adresse complète. 2. Saisissez vos numéros de Téléphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si vous en possédez un. 3. Sélectionnez le Type de votre association (sportive, culturelle, d’utilité publique) en cliquant sur la flèche de la liste déroulante. 4. Indiquez l'Activité de l'association. 5. Saisissez le montant du fond de dotation ainsi que de la réserve légale de l’association. Ces données constituent le capital de l'association apporté par les créateurs (subventions, donations) et garantissent la solvabilité de l'association auprès des tiers. 6. Indiquez le numéro de S.I.R.E.T. de votre établissement, son code A.P.E. (Activité Principale de l'Entreprise), le R.C.S. soit le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et votre N.I.I. Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA) Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis. Étape : Service à la personne Uniquement dans Ciel Associations Evolution Cette étape vous permet de définir si vous exercez une activité de service à la personne et si vous disposez d’un agrément vous permettant de délivrer à vos clients une attestation fiscale annuelle. Étape en version Évolution : choix de la comptabilité Uniquement dans Ciel Associations Evolution Choisissez votre type de comptabilité en cochant l'une des options suivantes : • Je souhaite utiliser une comptabilité générale Débit/Crédit (Ciel Compta) : vos écritures comptables sont dans un dossier Ciel Compta. Vous exportez vos écritures de Ciel Associations vers Ciel Compta. • Je souhaite utiliser une comptabilité en Dépenses/Recettes ou en Créances/Dettes (comptabilité intégrée de Ciel Associations) : vos écritures comptables sont dans votre dossier Ciel Associations. • Je ne souhaite pas utiliser de comptabilité : votre comptabilité est externe à votre dossier et vous devez exporter vos données (opérations, règlements, etc.) vers un autre support, afin de les traiter. Vous avez choisi une comptabilité générale Débit/Crédit ou aucune comptabilité :18 Création et mise en place d’un dossier En passant à l'étape suivante, un message vous avertit qu'il ne sera plus possible de changer de mode de comptabilité. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer. Vous avez choisi la comptabilité intégrée de Ciel Associations, vous passez à l’étape suivante qui vous demande votre mode de comptabilité. Étape : mode de comptabilité Cette étape permet de définir le type de comptabilité de l'association. Trois modes de comptabilité vous sont proposés : • Dépenses/Recettes : vous travaillez en comptabilité de trésorerie. Vous pouvez ainsi enregistrer les recettes au moment de l’encaissement et les dépenses au moment de leur paiement. • Créances/Dettes : vous travaillez en comptabilité d’engagement. Vous pouvez ainsi comptabiliser les recettes et les dépenses au moment de leur facturation. • Compta Externe : vous ne gérez pas la comptabilité en interne mais vous pouvez exporter vos données (opérations, règlements) vers Ciel Compta par exemple. 7. Sélectionnez le modèle de votre choix. Étape : exercices et paramètres 8. Indiquez les périodes de votre premier exercice (celle-ci correspond à la date de création de votre société et en aucun cas à la date de la première utilisation de votre logiciel) et de l'exercice courant. Vous pouvez saisir directement la date ou bien utiliser l'icône du calendrier . 9. Indiquez en sélectionnant l’option correspondante : • si vous êtes assujetti ou non à la TVA. • si les montants seront établis en HT ou TTC. 10.Sélectionnez dans la liste déroulante la Monnaie du dossier. Le nombre de décimales défini en fonction de la monnaie sélectionné s'affiche automatiquement. Dernière étape : options de démarrage 1. Pour que le dossier que vous créez s'ouvre automatiquement au démarrage de l'application, cochez la case correspondante. 2. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton [Mot de passe]. 3. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier. Création détaillée d’un dossier La création détaillée d’un dossier est expliquée dans le manuel de référence accessible depuis le menu Aide. Attention ! Une fois le choix validé, vous ne pourrez plus le modifier.19 Création et mise en place d’un dossier Les paramètres du dossier  Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES Cette commande présente l'ensemble des paramètres (Association, Facturation, Numérotation, Comptabilité) du dossier. Vous retrouvez les paramètres que vous définissez lors de la création du dossier à l'aide de l'assistant de création (création détaillée d’un dossier). Paramètres Association  Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - ASSOCIATION On entend par paramètres les diverses informations dont votre logiciel a besoin pour fonctionner. Il s'agit des éléments permettant d’identifier votre association (Raison sociale, Coordonnées, Activité, Dates d’exercice), des coordonnées de votre expert-comptable, du logo de votre association. Paramètres Réglages  Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - RÉGLAGES La fenêtre Réglages association contient des informations variées. Vous pouvez définir : • la banque principale de l’association, • des options de contrôle de vos saisies, • les comptes par défaut de l’association, • les comptes comptables par défaut des membres, • la saisie en HT ou TTC, • la génération automatique d’alertes agenda vous avertissant des échéances de paiement de vos adhérents. • la liaison comptable qui n’est visible que si vous travaillez en comptabilité externe. Paramètres Numérotation  Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION La fenêtre Numérotation contient les différentes bases et pièces des membres pour lesquelles l'incrémentation automatique d'un numéro de code à la création d'une fiche est possible. Paramètres Facturation  Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - FACTURATION La fenêtre Paramètres facturation permet de définir les principaux postes que vous utiliserez par défaut. Vous devez définir les postes de résultat (perte, bénéfice), des soldes initiaux. Vous pouvez également renseigner les postes de produits et/ou de charges exceptionnels.L’association21 L’association Les données de base Cette partie vous explique la mise en place des éléments de base composant votre association (fiche cotisation, activité etc.), ces éléments étant nécessaires au bon fonctionnement de votre logiciel. Les cotisations et modèles de cotisation Lorsqu'un membre intègre une association, il s'acquitte, en général, d'un droit d'entrée (ou abonnement). Cette somme versée correspond à la cotisation. La liste des cotisations  Menu ASSOCIATION - commande COTISATIONS La liste des cotisations regroupe toutes les cotisations que vous avez définies. Vous pouvez à partir de celle-ci créer, modifier ou encore supprimer une cotisation. Vous pouvez créer des fiches de cotisation directement ou bien en utilisant des modèles que vous aurez prédéfini au préalable afin de faciliter votre travail. Créer une cotisation / un modèle de cotisation  Menu ASSOCIATION - commande COTISATIONS - bouton [Créer] Menu LISTES - commande MODÈLES - COTISATIONS - bouton [Créer] La création d’une cotisation ou d’un modèle de cotisation est strictement identique. 1. Saisissez le Code de la cotisation. Si celui-ci est déjà renseigné, vous pouvez le modifier.  Les codes sont incrémentés automatiquement à chaque création d’une fiche cotisation en fonction du premier code défini dans les paramètres de numérotation. 2. Indiquez l'Intitulé de la cotisation. Cet intitulé doit être exprimé clairement mais succintement.22 L’association Onglet Tarification 3. Sélectionnez la Date de début de la cotisation à l’aide du menu déroulant. Vous avez le choix entre la date de travail, du jour, le début de l’année civile etc. 4. Indiquez la Durée de la cotisation. Elle peut être exprimée en jours, semaines etc. 5. Saisissez le montant. Il s'agit du tarif le plus représentatif de la cotisation (celui que vous emploierez le plus souvent). Dans la partie Grille des tarifs, vous pouvez renseigner des tarifs plus spécifiques (tarif étudiant, enfant, etc.). 1. Pour ajouter un tarif, cliquez sur le bouton [Ajouter]. Une nouvelle ligne s'insère dans la grille des tarifs. 2. Renseignez les zones nécessaires. Pour cela, double-cliquez dans la colonne correspondante et saisissez les informations. 3. Pour supprimer un tarif, sélectionnez la ligne correspondante et cliquez sur le bouton [Supprimer]. Onglet Complément La zone Commentaire vous permet de saisir toutes informations supplémentaires sur la cotisation. Dans la zone Comptabilité, le Poste Recette et le Code analytique sont facultatifs. Cependant, si vous souhaitez obtenir un suivi comptable, il est utile de les renseigner. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider votre création de cotisation. Modifier une cotisation / un modèle de cotisation Dans la liste des cotisations ou des modèles de cotisation : 1. Sélectionnez la cotisation ou le modèle de cotisation à modifier et cliquez sur le bouton 2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].23 L’association Supprimer une cotisation / un modèle de cotisation Dans la liste des cotisations ou des modèles de cotisation : 1. Sélectionnez la cotisation ou le modèle de cotisation à supprimer puis cliquez sur le bouton 2. Un message vous demande de confirmer la suppression, cliquez sur le bouton [Oui]. Les activités/ modèles d’activité Chaque fois que vous prévoyez un événement, une sortie, une soirée au sein de l'association, vous créez une activité. Les événements plus ponctuels seront plutôt considérés comme des Modèles d'activité. Ainsi, au lieu de saisir à chaque fois des informations similaires pour un événement, vous pouvez définir un modèle global que vous réutiliserez. Liste des activités  Menu ASSOCIATION - commande ACTIVITÉS Cette liste affiche toutes les activités de l'association. Vous pouvez définir les activités de votre association soit directement soit par l’intermédiaire de modèles d’activité.  La liste des modèles d’activité se présente de la même manière. Créer une activité / un modèle d’activité  Menu ASSOCIATION - commande ACTIVITÉS - bouton [Créer] Menu LISTES - commande MODÈLES - ACTIVITÉS - bouton [Créer] La création d’une activité ou d’un modèle d’activité est quasiment identique. La seule différence est que vous ne pouvez pas ajouter de membres à un modèle d’activité. 1. Saisissez le Code de l'activité. Si celui-ci est déjà renseigné vous pouvez le modifier.  Les codes sont incrémentés automatiquement à chaque création d’une fiche d’activité en fonction du premier code défini dans les paramètres de numérotation. 2. Indiquez l'Intitulé de l’activité24 L’association 3. Sélectionnez à l'aide du calendrier la Date de début et la Date de fin de l’activité. 4. Précisez éventuellement l'Heure de début et de fin de l'activité. Onglet Tarification 5. Saisissez le montant de l'activité. 6. Sélectionnez le taux de TVA appliqué. La Grille des tarifs regroupe les différents tarifs de l'activité. Vous pouvez ainsi visualiser l'ensemble des tarifs (Étudiant, Enfant, Demandeur d’emploi etc.) associés à une activité. 7. Pour ajouter un tarif, cliquez sur le bouton [Ajouter]. Une nouvelle ligne s'insère dans la grille des tarifs. 8. Renseignez les zones nécessaires. Pour cela, double-cliquez dans la colonne correspondante et saisissez les informations. 9. Pour supprimer un tarif, sélectionnez la ligne correspondante puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. Onglet Complément 10. Dans la zone Divers, sélectionnez le Type d'activité, ainsi que le nom de son Animateur à l’aide du menu déroulant. 11. La zone Gestion des places vous permet de faire un suivi précis des places disponibles pour l'activité en cours. Pour cela, cochez l’option Gestion des places puis saisissez le nombre de places disponibles. Le nombre de places vendues et le nombre de places restantes sont renseignées automatiquement. 12. Si vous gérez des places en Surréservation, c'est à dire si vous prévoyez un nombre de places plus important que celui des places offertes, cochez l'option correspondante. L'édition de l'état des activités (menu ETATS - commande ACTIVITÉS - Fiche participants par activité) permettra d'isoler la liste des activités gérant la gestion des places. Dans la zone Comptabilité, les Poste Recette et Code analytique sont facultatifs. Cependant, si vous souhaitez obtenir un suivi comptable, il est utile de les renseigner. 13. Afin d’optimiser la gestion de votre planning, vous pouvez tout en créant une activité inclure celle-ci automatiquement dans votre agenda. Pour cela, cochez l’option Ajouter cet événement à l’agenda.  L’activité sera enregistrée dans votre agenda en tant qu’événement. Onglet Membres Cet onglet affiche la liste des membres qui participent à l'activité sélectionnée. Vous pouvez depuis cette liste ajouter, modifier, supprimer un membre ou valider sa participation. Ajouter un membre à une activité 1. Cliquez sur le bouton [Ajouter]. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez sélectionner un membre, ancien membre ou un prospect. Attention ! Cet onglet n’est pas disponible dans les modèles d’activité.25 L’association 2. Pour faciliter votre sélection, vous pouvez faire un tri et afficher : • soit toutes les personnes enregistrées dans votre association. Pour cela, cochez l’option Tous. • soit les membres ou les anciens membres ou les prospects. Pour cela, sélectionnez l’option de votre choix à l’aide du menu déroulant. 3. Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre Activité membre s’affiche.  Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Ajouter une activité”, page 38. Modifier l’activité d’un membre  Une activité validée ne peut être modifiée. Toutefois, vous pouvez annuler la validation si l’opération n’a pas été réglée. 1. Sélectionnez le membre dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier...]. 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK]. Vous pouvez également cliquez sur le bouton [OK et régler] si vous souhaitez valider et régler immédiatement. Supprimer l’activité d’un membre 1. Sélectionnez le membre dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer...]. 2. Ce traitement est irréversible. Un message vous demande donc de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Onglet Partenaires Cet onglet affiche la liste des partenaires de l'activité sélectionnée. Ajouter un partenaire à une activité 1. Cliquez sur le bouton [Ajouter]. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le partenaire que vous souhaitez associer à l'activité. Si certains partenaires ne sont pas encore créés, vous pouvez le faire directement via le bouton [Créer], situé en bas de la fenêtre. 2. Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Modifier un partenaire d’une activité 1. Sélectionnez le partenaire dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un partenaire d’une activité 1. Sélectionnez le partenaire dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. 2. La suppression étant irréversible, un message vous demande donc confirmation. Cliquez sur le bouton [Oui]. Onglet Commentaire Vous pouvez écrire vos notes, commentaires. Vous avez à votre disposition quelques outils de mise en forme du texte au-dessus de la zone de saisie.26 L’association Onglet Image Cet onglet vous permet d'associer une image à l'activité. Vous pouvez coller une image issue du presse-papiers ou importer une image enregistrée sur votre disque ou récupérer l’image provenant d’un scanneur ou appareil photo. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider votre création d’activité. Modifier une activité / un modèle d’activité Dans la liste des activités ou des modèles d’activité : 1. Sélectionnez l’activité ou le modèle d’activité à modifier puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une activité / un modèle d’activité Dans la liste des activités ou des modèles d’activité : 1. Sélectionnez l’activité ou le modèle d’activité à supprimer puis cliquez sur le bouton . 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Les options Depuis la liste des activités, vous pouvez directement affecter une activité à un ou plusieurs membres ou ajouter une activité dans l’agenda en utilisant le bouton [Options]. Vous pouvez également visualiser l’aperçu des activité. Voir Afficher l’aperçu, page 34 Les animateurs  Menu LISTES - commande ANIMATEURS Cette commande permet de gérer les fiches des animateurs. Créer un animateur Un Code animateur vous est proposé. Les codes sont calculés automatiquement, au fur et à mesure de la création des fiches, selon le premier code défini dans les paramètres de numérotation du dossier. En revanche, dès que vous validez la création de la fiche Animateur, son code n'est plus modifiable. 1. Dans le fenêtre Liste des animateurs, cliquez sur le bouton [Créer]. 2. Indiquez le Code de l'animateur si celui proposé ne vous convient pas. 3. Saisissez le Nom de l'animateur. Une rangée de deux boutons apparaît au dessus de la zone Coordonnées :27 L’association • Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet. • Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre animateur). 4. Dans l'onglet Fiche, indiquez les coordonnées complètes de votre animateur (adresse, téléphone, fax, adresse E-mail, etc.). Dans l'onglet Complément, vous pouvez saisir un commentaire et ajouter la photo de l'animateur. 5. Dans l'onglet Divers, saisissez les compétences et les diplômes de l'animateur. Dans l'onglet Activité, vous pouvez vérifier les activités liées à l'animateur. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création.  Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’un animateur et d’en recréer un autre immédiatement. En effet, la fenêtre de création reste active. Modifier un animateur 1. Pour modifier un animateur, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton [Modifier]. 3. Effectuez vos modifications dans la fiche. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un animateur 1. Pour supprimer un animateur, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton [Supprimer]. Un message vous demande de confirmer la suppression. 3. Cliquez sur le bouton [Oui]. Afficher l’aperçu 1. Sélectionnez un animateur dans la liste. 2. Choisissez l’option Afficher l’aperçu à partir du bouton . L’aperçu s’affiche dans la même fenêtre à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande Imprimer l'image. 3. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez de nouveau l'option. La coche placée devant disparaît.28 L’association Les partenaires  Menu LISTES - commande PARTENAIRES Le terme de partenaire doit être pris au sens générique ; il désigne un sponsor, un fournisseur, un support médiatique, une collectivité locale, un entraîneur, etc. participant à l'activité. Les partenaires sont liés aux activités de l’association. En effet, lors de la saisie d’une activité, vous pouvez renseigner les partenaires participant ou soutenant vos activités. La commande PARTENAIRES ouvre la liste des partenaires et vous permet de créer, modifier ou bien supprimer un partenaire. Créer un partenaire 1. Dans le fenêtre Liste des partenaires, cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau partenaire s’affiche. 2. Indiquez le Code du partenaire, si celui-ci n’est pas déjà renseigné automatiquement. 3. Saisissez sa Raison sociale. Dans l’onglet Coordonnées : 4. Saisissez l'adresse postale complète ainsi que les adresses e-mail et du site Internet du partenaire. 5. Sélectionnez la Forme juridique ainsi que le Type du partenaire.  Le Type correspond à la catégorie dans laquelle est classé le partenaire (fournisseur, sponsor, collectivité locale, etc.). 6. Indiquez ensuite le Titre, le Nom et le Prénom de la personne à contacter au sein de la société partenaire. 7. Saisissez le Nom et les coordonnées postales complètes de l'agence bancaire du partenaire, selon le relevé bancaire (R.I.B.) qu’il vous aura fourni. Ces informations sont nécessaires si vous souhaitez effectuer des remises magnétiques. 8. Indiquez le numéro de R.I.B. ainsi que les codes IBAN (identification internationale d'un compte bancaire) et BIC SWIFT. 9. Précisez le Titulaire du compte. Les informations concernant la Domiciliation bancaire sont disponibles sur un de vos Relevés d'Identité Bancaire (R.I.B.). 10. Déterminez également si la gestion de banque se fait Hors rayon ou Sur Rayon : • Sur Rayon : le lieu de compensation ne dépasse pas une zone délimitée. • Hors Rayon : le lieu de compensation se situe dans un périmètre qui dépasse la zone limitée. Dans l’onglet Commentaire : 11. Saisissez si besoin des informations complémentaires sur la société partenaire.29 L’association 12. Dans l’onglet Logo, ajoutez, si vous le souhaitez, le logo de la société partenaire. Modifier un partenaire 1. Pour modifier un partenaire, sélectionnez-le dans la liste des partenaires puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un partenaire 1. Pour supprimer un partenaire, sélectionnez-le dans la liste des partenaires puis cliquez sur le bouton . 2. Cette opération est irréversible. Un message vous demande donc de confirmer la suppression du partenaire. Cliquez sur le bouton [Oui]. Associer un partenaire à une activité Depuis la liste des partenaires, vous pouvez directement associer un partenaire à une activité. 1. Sélectionnez le partenaire lié à l’une de vos activités puis cliquez sur le bouton . 2. Choisissez l’activité correspondante dans la liste qui s’affiche puis cliquez sur le bouton [OK].  Vous retrouverez les partenaires dans la fiche d’activité correspondante (onglet Partenaires). Afficher l’aperçu Voir Afficher l’aperçu, page 29 Les centres d’intérêt  Menu LISTES - commande CENTRES D’INTÉRÊT Les centres d'intérêt sont les «hobbies» de chaque membre. En affectant des centres d'intérêt aux membres, vous établirez des statistiques. A titre d'exemple, le regroupement des adhérents partageant un même centre d'intérêt sera l'occasion de les orienter vers une activité ciblée, dans le cadre d'un publipostage. Lors de la saisie des informations d'une fiche membre (onglet Centres d’Intérêt), vous pourrez alors affecter un centre d'intérêt à un membre.30 L’association Créer un centre d’intérêt 1. Dans la fenêtre Liste des centres d’intérêt, cliquez sur le bouton [Créer]. La fenêtre Nouveau Centre d’intérêt s’ouvre : 2. Indiquez le Code du partenaire, si celui-ci n’est pas déjà renseigné automatiquement. 3. Saisissez l'Intitulé du centre d'intérêt. 4. Dans l’onglet Commentaire, saisissez si nécessaire des notes sur le centre d'intérêt. 5. Dans l’onglet Image, ajoutez si besoin une image montrant le centre d'intérêt. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création. Modifier un centre d’intérêt 1. Pour modifier un centre d'intérêt, sélectionnez-le dans la liste des centres d'intérêt puis cliquez sur le bouton [Modifier]. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un centre d'intérêt 1. Pour supprimer un centre d'intérêt, sélectionnez-le dans la liste des centres d'intérêt puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Les matériels / modèles de matériel Cette commande ne concerne que les associations qui font de la location de matériel.  Menu ASSOCIATION - commande MATÉRIELS Menu LISTES - commande MODÈLES - MATÉRIELS Vous avez la liste des matériels ou modèles de matériel que vous avez enregistrés. A partir de ces listes vous pouvez créer, modifier, supprimer un matériel ou modèle de matériel. De plus, dans la liste des matériels vous pouvez saisir le prêt ou la réservation d’un matériel. Vous pouvez créer des fiches de matériel directement ou bien en utilisant des modèles que vous aurez prédéfini au préalable afin de faciliter votre travail.  Le matériel ne peut être prêté qu'aux membres de l'association. Créer une fiche matériel/un modèle de matériel  Menu ASSOCIATION - commande MATÉRIELS  Menu LISTES - commande MODÈLES - MATÉRIELS La création d’un matériel ou d’un modèle de matériel est identique. 1. Dans la fenêtre Liste du matériel, cliquez sur le bouton .31 L’association La fenêtre Nouveau matériel s’ouvre. 2. Saisissez le Code du matériel puis son nom dans la zone Libellé.  Les codes sont incrémentés automatiquement à chaque création d’une fiche matériel en fonction du premier code défini dans les paramètres de numérotation. Vous pouvez toujours le modifier si vous le souhaitez. Onglet Description Dans la partie Quantité : 1. Indiquez la quantité du matériel disponible en stock. Les zones Prêtée et Totale sont renseignées automatiquement. Dans la partie Achat : 2. Indiquez le Fournisseur puis le Prix unitaire du matériel. 3. Sélectionnez la Date d’achat à l’aide de l’icône du calendrier . Vous pouvez la saisir directement. Dans la partie Divers : 4. Sélectionnez l’Etat du matériel à l’aide du menu déroulant (neuf, abîmé, bon etc.). 5. Indiquez la date de Fin de garantie. Vous pouvez la saisir directement dans la zone. 6. Dans la zone Estimation de la valeur actuelle du matériel, saisissez le montant de l'estimation du matériel puis le montant de la Caution requise en cas de prêt du matériel. 7. Sélectionnez la personne Responsable du matériel à l’aide de l’icône . Onglet Tarification prêt 8. Saisissez le Montant unitaire pour un prêt.32 L’association Dans la partie Grille de tarifs : 9. Cliquez sur le bouton (Ajouter] pour enregistrer un nouveau tarif. En effet, vous pouvez saisir des tarifs préférentiels pour les membres, membres du bureau, partenaires, etc. Une nouvelle ligne s’insère dans la grille des tarifs. 10. Renseignez les zones nécessaires. Pour cela, double-cliquez dans la colonne correspondante et saisissez les informations. 11. Pour supprimer un tarif, sélectionnez la ligne correspondante puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. Un message vous demande de confirmer la suppression, cliquez sur le bouton [OK]. Onglet Complément La zone Commentaire vous permet de saisir toutes informations complémentaires. Des outils de mise en forme du texte sont à votre disposition. Dans la zone Comptabilité, le Poste Recette et le Code analytique sont facultatifs. Cependant, si vous souhaitez obtenir un suivi comptable, il est utile de les renseigner. Dans la zone Organisation, vous pouvez sélectionner une Famille de matériel ainsi que son Emplacement. Onglet Photo Cet onglet vous permet d’ajouter la photo d’un matériel. La photo peut être utile pour agrémenter par exemple un répertoire du matériel emprunté. Vous pouvez : • coller une image issue du presse-papiers • importer une image enregistrée sur votre disque. • récupérer une image d'un scanneur ou d'un appareil photo. 12. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider votre création de matériel. Modifier un matériel / modèle de matériel Dans la liste des matériels ou des modèles de matériel : 1. Sélectionnez le matériel ou le modèle de matériel à modifier puis cliquez sur le bouton . 2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un matériel / modèle de matériel Dans la liste des matériels ou des modèles de matériel : Sélectionnez le matériel ou le modèle de matériel à supprimer puis cliquez sur le bouton .33 L’association Prêter un matériel 1. Dans la liste des matériels, sélectionnez celui que vous souhaitez prêter. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Sélectionnez le membre qui souhaite emprunter le matériel puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider. La fenêtre Nouveau prêt s'affiche. Voir Saisir une fiche de prêt, page 44 Réserver un matériel 1. Dans la liste des matériels, sélectionnez celui à réserver. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Sélectionnez le membre qui souhaite réserver le matériel puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider. La fenêtre Nouvelle réservation s'affiche. Voir Saisir une fiche de réservation, page 4334 L’association Ouverture d’une fiche Une fois vos fiches créées, vous pourrez les consulter. Dans la liste correspondantes (adhérents, cotisations etc.) sélectionnez la fiche à ouvrir puis double-cliquez sur celle-ci. Vous pouvez également utiliser le bouton [Modifier]. Afficher l’aperçu Vous pouvez visualiser l’aperçu de l’élément à droite de la liste correspondante (adhérents, partenaires, activités...). 1. Pour cela, sélectionnez un élément de la liste. 2. Choisissez l’option Afficher l’aperçu à partir du bouton . L’aperçu de l’élément s’affiche alors dans la fenêtre à droite.35 L’association Gestion des adhérents Les listes des adhérents/modèles de membre  Menu ASSOCIATION - commande ADHÉRENT Menu LISTES - commande MODÈLES - MEMBRES/ANCIENS MEMBRES/PROSPECTS La liste des adhérents vous permet de gérer tous les membres, anciens membres ou prospects de l'association. Vous pouvez à partir de cette commande créer, modifier ou supprimer un adhérent et effectuer un suivi précis de votre association. Dans la partie gauche de la fenêtre, vous avez les différentes catégories d'adhérents : membres, anciens membres, prospects. Cliquez sur une catégorie pour visualiser la liste des adhérents correspondants. La liste de modèles de membres est commune aux membres, anciens membres ou prospects. Vous pouvez également créer, modifier ou supprimer un modèle. Créer une fiche d’adhérent / un modèle Vous pouvez créer des fiches d’adhérents directement ou bien en utilisant des modèles que vous aurez prédéfini au préalable afin de faciliter votre travail. La création d’un adhérent ou d’un modèle de membre est semblable. La seule différence est que vous ne pouvez pas ajouter d’opérations dans un modèle.  Menu ASSOCIATION - commande ADHÉRENTS - bouton [Créer] Menu LISTES - commande MODÈLES - MEMBRES/ANCIENS MEMBRES/PROSPECTS - bouton [Créer].36 L’association 1. Indiquez le Code de la fiche du membre ou bien modifiez-le s’il est déjà renseigné et ne vous convient pas.  Les codes sont incrémentés automatiquement à chaque création d’une fiche membre en fonction du premier code défini dans les paramètres de numérotation. Le solde dû global du membre s'affiche en haut à droite de la fenêtre. Onglet Coordonnées 2. Sélectionnez la civilité (Mr, Mme...) du membre. 3. Saisissez les Nom et Prénom du membre 4. Renseignez l’adresse postale, les coordonnées téléphoniques, l’adresse électronique ainsi que l’adresse du site Internet du membre. • Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet. • Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre membre). 5. Cochez l’option Adresse exacte si vous souhaitez faire un tri avant publipostage. Vous assurer ainsi la conformité des coordonnées du membre. Onglet Complément Dans la zone Divers, 6. Sélectionnez la Situation familiale du membre, sa date de Naissance ainsi que son Sexe.37 L’association  Ces informations vous permettront d'effectuer des tris (par exemple, sur la date de naissance, pour marquer l'anniversaire des adhérents etc.). 7. Indiquez la date de Prospection et la date d'Adhésion du membre. La zone Compte indique le compte comptable attribué au membre. Ce compte regroupe toutes les opérations d’un membre. 8. Sélectionnez une catégorie de membre, dans la zone Membre. 9. Si l'adhérent occupe un poste au sein du conseil d'administration ou du bureau, pré- cisez-le dans la zone Bureau. 10.Si le membre est rattaché à une Famille prédéfinie, sélectionnez celle-ci. 11.Indiquez la Source qui a permis au membre de connaître l’association puis sélectionnez le mode de Paiement. 12.Saisissez si nécessaire le code barre de l'adhérent. Disponible uniquement dans Ciel Associations Évolution. Dans la zone Tarifs, 13. Sélectionnez le tarif de la Cotisation et le tarif de l’Activité du membre. 14. Si vous gérez le prêt de matériel, vous pouvez indiquer le tarif du Prêt. Dans la zone Commentaire, vous pouvez ajouter une éventuelle remarque. Onglet Opérations  Cet onglet n'est pas disponible dans la fiche d'un modèle de membre. Vous pouvez afficher : • Toutes les opérations, ou • les activités, ou • les cotisations, ou • les autres opérations, ou • les prêts. 15. Pour cela, cochez l'option de votre choix. De même, le menu déroulant Affichage vous permet de trier les opérations. Vous pouvez visualiser toutes les opérations ou les opérations réglées, non réglées, réglées partiellement, gratuites. Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer, régler ou valider une opération. 16. Pour ajouter une opération à un membre, cliquez sur le bouton [Ajouter]. 17. Si vous avez affiché Toutes les opérations, il vous est demandé de sélectionner le type de l'opération que vous souhaitez ajouter (Cotisation, Activité, Prêt, Autres). Une fois votre choix fait, cliquez sur le bouton [OK]. 18. Sélectionnez dans la liste qui s'affiche l'élément à prendre en compte puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous pouvez obtenir le DÉTAIL DU RÈGLEMENT d’une opération ou DÉVALIDER une opération en activant le menu contextuel (clic droit).38 L’association Ajouter une cotisation Si vous avez choisi le type d’opération Cotisation, la fenêtre Cotisation membre s’affiche. Le Code membre et le Code cotisation sont automatiquement renseignés et ne peuvent être modifiés. 1. Dans la zone Période de cotisation, renseignez la Date de début de la cotisation ainsi que sa Durée. La date de fin se calcule automatiquement en fonction de la durée de la cotisation. 2. Cochez l’option Calcul du prix au prorata du nombre de jours si vous proposez une réduction au prorata du nombre de jours effectifs. 3. Dans la zone Montants, indiquez le Tarif à appliquer ainsi que le montant. 4. Dans la zone Complément, saisissez le Libellé de l'opération. 5. Sélectionnez le Poste recette. 6. Si votre comptabilité est analytique, choisissez le Code analytique de l'opération. 7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider ou sur [OK et régler] pour valider et effectuer le règlement. Dans ce dernier cas, l'écriture est vérifiée, l'opération du membre réglée. Ajouter une activité Si vous avez choisi le type d’opération Activité, la fenêtre Activité membre s’affiche.39 L’association Le Code membre et le Code activité sont automatiquement renseignés et ne peuvent être modifiés. Dans la zone Activité : 1. Indiquez la Date et l'Heure de début et la Date et l'Heure de fin de l'activité. 2. Sélectionnez le Tarif de l'activité. 3. Saisissez la somme des Arrhes versés et le montant. Dans la zone Complément : 4. Saisissez le Libellé de l'opération. 5. Sélectionnez l'Animateur chargé de l'activité. S’il n’est pas défini, faites un clic droit sur cette zone et cliquez sur la commande CRÉER du menu contextuel. 6. Sélectionnez le Poste recette de l’activité. 7. Si votre comptabilité est analytique, choisissez le code Analytique de l'opération. Dans la zone Gestion des places : Les informations sont automatiquement renseignées. Elles permettent de visualiser rapidement et précisément les places disponibles (places vendues, places restantes) pour l'activité en cours. 8. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider ou sur le bouton [OK et régler] pour valider et effectuer le règlement. Ajouter un prêt Si vous avez choisi le type d’opération Prêt, la fenêtre Nouveau prêt s’affiche. Voir Saisir une fiche de prêt, page 44 Ajouter une opération de type Autres La fenêtre ’Autre opération’ s’affiche. La zone Code membre est automatiquement renseignée et ne peut être modifiée. 1. Indiquez la Date de l'opération. 2. Saisissez le Montant de l'opération puis sélectionnez le taux de TVA associé. 3. Le Libellé de l'opération est intitulé « Opération diverse » par défaut. Vous pouvez le modifier. 4. Sélectionnez le Poste recette. 5. Indiquez le code Analytique de l'opération si votre comptabilité est analytique. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.  L'opération est enregistrée, vous la retrouvez dans la liste des opérations. Modifier l’opération d’un membre  Une opération ne peut être modifiée si elle est validée. Vous pouvez toujours annuler la validation d’une opération si celle-ci n’est pas réglée. Pour cela, cliquez sur l’opération à modifier puis faites un clic droit. Sélectionnez la commande DÉVALIDER du menu contextuel. 1. Sélectionnez l’opération à modifier dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].40 L’association 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK] ou bien sur le bouton [OK et régler] si vous souhaitez valider et enregistrer immé- diatement le règlement. Supprimer l’opération d’un membre 1. Pour supprimer une opération, sélectionnez-la dans la liste des opérations puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. 2. Ce traitement est irréversible. Un message vous demande donc de confirmer la suppression de l'opération. Cliquez sur le bouton [Oui]. Valider l’opération d’un membre 1. Pour valider une opération, sélectionnez-la dans la liste des opérations puis cliquez sur le bouton [Valider]. 2. Ce traitement étant irréversible, un message vous demande donc de confirmer la validation. Cliquez sur le bouton [OK]. Régler l’opération d’un membre  Pour régler une opération, celle-ci doit être auparavant validée. 1. Sélectionnez l’opération dans la liste puis cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau règlement s’affiche. Pour plus de détail , reportez-vous au paragraphe “Régler une opération”, page 52 Une fois que vous avez terminé le règlement, vous revenez alors à la fiche du membre. Onglet règlement Vous retrouvez la liste des règlements de votre membre. Onglet Famille Cet onglet affiche la liste des membres de la même famille ou pour lesquels un lien de parenté existe. Vous pouvez ajouter à la famille du membre soit un autre membre, soit un ancien membre soit un prospect ou encore définir directement la personne à ajouter si elle ne figure pas dans vos listes. 1. Cliquez sur le bouton [Ajouter] puis sélectionnez le type de membre (Membre, Ancien membre, Prospect ou Autre) dans le menu déroulant. 2. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez le membre à ajouter. 3. La fenêtre Type parenté s’affiche. Sélectionnez le type de lien que la personne a avec le membre puis cliquez sur le bouton [OK].  Si vous avez ajouté un membre de type Autre, vous devez renseignez dans la fenêtre Nouveau membre de famille les nom et prénom, le type de parenté enfin la date de naissance de la personne.41 L’association Modifier un membre d’une famille 1. Pour modifier un membre d’une famille, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. 2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un membre d’une famille 1. Pour supprimer un membre d'une famille, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. 2. Ce traitement étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Onglet Centres d’intérêt Il n’est pas obligatoire d’affecter un centre d'intérêt à un membre. Cependant, cette information supplémentaire vous permettra de trier les membres par leurs centres d'intérêt en vue d'un envoi de publipostage. Vous pouvez créer, modifier et supprimer le ou les centres d’intérêt du membre. Onglet Banque Cet onglet permet de renseigner les informations bancaires de votre membre. 3. Saisissez le nom et les coordonnées de l’agence bancaire du membre, qui figurent sur le relevé bancaire (R.I.B.) qu’il vous aura fourni. Ces informations sont nécessaires si vous souhaitez effectuer des remises magnétiques. 4. Indiquez les codes IBAN et BIC ainsi que le RIB. 5. Précisez le Titulaire du compte. Les informations concernant la Domiciliation bancaire sont disponibles sur un de vos Relevés d'Identité Bancaire (R.I.B.). 6. Déterminez également si la gestion de banque se fait Hors rayon ou Sur Rayon : • Sur Rayon : le lieu de compensation ne dépasse pas une zone délimitée. • Hors Rayon : le lieu de compensation dépasse la zone limitée.  Ces options correspondent au lieu de compensation et interviennent dans la cadre d'une gestion des bordereaux de remise en banque. Onglet Photo Cet onglet vous permet d'ajouter la photo d’un membre. La photo peut-être utile pour agrémenter par exemple un répertoire de fiches membres. Vous pouvez : • coller une image issue du presse-papiers ou, • importer une image enregistrée sur votre disque ou, • récupérer une image d’un scanneur ou appareil photo.42 L’association Assistant de création des adhérents Vous pouvez créer des adhérents de façon rapide via un assistant de création qui vous guide à travers plusieurs étapes. Dans la liste des adhérents, cliquez sur type d’adhérents à créer puis sur le bouton [Assistant]. Pour des informations détaillées sur l’assistant de création de membres, reportez-vous au manuel de référence disponible depuis le menu AIDE. Modifier un adhérent 1. Pour modifier un membre, sélectionnez sa fiche dans la liste des membres et cliquez sur le bouton . 2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un adhérent 1. Pour supprimer un membre, sélectionnez-le dans la liste des membres puis cliquez sur le bouton . 2. Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression du membre. Cliquez sur le bouton [Oui].43 L’association Gestion du matériel  Cette partie ne concerne que les associations faisant de la location de matériel. La gestion du matériel comprend : • la réservation, • le prêt, • le retour de matériel. Les réservations  Menu ASSOCIATION - commande RÉSERVATIONS Cette commande présente la liste des réservations que vous avez enregistrées. A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier ou supprimer une réservation. Vous avez également la possibilité de passer la réservation en prêt ou de la régler. Saisir une fiche de réservation La création d’une fiche de réservation est identique à celle d’un prêt. Voir Saisir une fiche de prêt, page 44 Modifier une fiche de réservation 1. Pour modifier une fiche de réservation, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une fiche de réservation 1. Pour supprimer une fiche de réservation, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Cette opération est irréversible. Un message vous demande donc de confirmer la suppression de la réservation. Cliquez sur le bouton [Oui]. Passer une réservation en prêt 1. Sélectionnez la réservation du matériel qui va être prêté dans la liste des réservations. 2. Cliquez sur le bouton . Un message vous demande confirmation.44 L’association 3. La fenêtre de prêt s’affiche. 4. Vérifiez et modifiez les informations si nécessaire. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer. Régler une réservation 1. Sélectionnez la réservation à régler dans la liste et cliquez sur le bouton . Vous pouvez sélectionner plusieurs réservations d’un même membre afin de toutes les régler en une seule fois. 2. La fenêtre Nouveau règlement s’ouvre. Vérifiez et modifiez si nécessaire les informations du règlement qui sont affichées. Voir Régler une opération, page 52 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Les prêts/modèles de prêt  Menu ASSOCIATION - commande PRÊTS Menu LISTES - commande MODÈLES - PRÊTS Vous accédez aux listes des prêts ou modèles de prêt que vous avez enregistrés. A partir de ces listes, vous pouvez créer, modifier, supprimer un prêt. Vous pouvez créer des fiches de prêt directement ou bien en utilisant des modèles que vous aurez prédéfini afin de faciliter votre travail.  Le matériel ne peut être prêté qu'aux membres de l'association. Saisir une fiche de prêt  La création d’un modèle de prêt est identique à celle d’un prêt. 1. Cliquez sur le bouton 2. Dans la fenêtre Nouveau prêt, sélectionnez le mode de saisie : • mode simple : gestion simplifiée du prêt. Un matériel prêté, un matériel retourné. • mode détaillé : gestion détaillée du prêt. Plusieurs matériels empruntés et retours partiels des matériels. Dans ce cas, l’onglet Matériel prêté s'affiche en bas de la fenêtre. 3. Saisissez le Code et le Libellé du prêt. Vous pouvez associer un Commentaire au libellé en cliquant sur l'icône .  Les codes sont incrémentés automatiquement à chaque création d’une fiche de prêt en fonction du premier code défini dans les paramètres de numérotation. Vous pouvez toujours le modifier si vous le souhaitez.45 L’association 4. Sélectionnez la date (et l'heure) du début du prêt ainsi que la date de retour prévu. 5. Sélectionnez à l'aide de l’icône l'Emprunteur puis le Matériel emprunté. 6. Une fois votre choix de matériel effectué, cliquez sur le bouton [OK]. 7. Précisez la quantité empruntée. La quantité Disponible est automatiquement renseignée. 8. Sélectionnez dans la liste déroulante l'état du matériel avant le prêt (état neuf, abîmé...). Afin d’estimer la valeur du matériel prêté : 9. Saisissez la Caution versée ainsi que la somme totale à régler. 10. Sélectionnez le taux de TVA affecté. 11.Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Onglet Matériel prêté Les commandes de cet onglet vous permettent d'ajouter, de modifier ou de supprimer plusieurs matériels prêtés.  Cet onglet est uniquement disponible en mode de saisie détaillé d'un prêt. Ajouter un matériel 1. Cliquez sur le bouton [Ajouter]. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le matériel à ajouter.  Vous pouvez à partir de la fenêtre sélectionner un matériel, lancer une recherche simple ou avancée du ou des matériel(s). 3. Saisissez la quantité prêtée et précisez l'état du matériel avant le prêt. 4. Cochez l’option Tarifs pour accéder aux zones Caution et Montant à régler. 5. Saisissez la Caution exigée en cas de prêt du matériel ainsi que la somme à régler. La zone Estimation de la valeur du matériel prêté sera automatiquement renseignée. 6. Cliquez sur le bouton [OK]. 7. Sélectionnez le taux de TVA affecté. 8. Cliquez sur le bouton [OK] ou sur le bouton [OK et régler] pour enregistrer et régler le prêt immédiatement. Modifier un matériel 1. Pour modifier un matériel prêté, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer un matériel 1. Pour supprimer un matériel prêté, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. 2. Cette opération est irréversible. Un message vous demande de confirmer la suppression du matériel. Cliquez sur le bouton [Oui]. Modifier une fiche de prêt 1. Pour modifier une fiche de prêt, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton46 L’association . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une fiche de prêt 1. Pour supprimer une fiche de prêt, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Cette opération est irréversible. Un message vous demande de confirmer la suppression du prêt. Cliquez sur le bouton [Oui]. Régler un prêt 1. Sélectionnez le prêt à régler dans la liste puis cliquez sur le bouton . Vous pouvez sélectionner plusieurs prêts d’un même membre afin de tous les régler en une seule fois. 2. La fenêtre Nouveau règlement s’ouvre. Vérifiez et modifiez si nécessaire les informations du règlement qui sont affichées. Voir Régler une opération, page 52 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Enregistrer un retour de matériel  Menu ASSOCIATION - commande RETOUR DE MATÉRIEL Cette commande permet d’enregistrer les retours de matériel. A l’activation de la commande RETOUR DE MATÉRIEL, une fenêtre s’affiche dans laquelle sont listés les prêts enregistrés. 1. Sélectionnez le prêt correspondant au matériel retourné et cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre Retour du matériel s’ouvre. 2. Indiquez la date (et l'heure) du retour effectif. La zone de la date de Retour prévu, renseignée automatiquement, est grisée. 3. Indiquez dans la zone Retour la quantité retournée. En cas de Perte, saisissez la quantité perdue dans la zone correspondante. 4. Sélectionnez ensuite l'état du matériel à son retour. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Si le prêt a été réglé, un message en rouge situé en bas de la fenêtre vous le signale. Dans le cas contraire vous disposez du bouton [OK et régler] qui permet d’enregistrer le retour du matériel ainsi que le règlement du prêt.47 L’association  Dans la liste des prêts, l'option Retourné est cochée si le matériel a été retourné ou si celui-ci a été déclaré perdu. Si toutefois la date de retour est dépassée, l'option Échu est cochée dans la liste des prêts. Cette option signale le retard du retour du matériel et vous permet de relancer le membre ou le partenaire ayant prêté le matériel.Les traitements49 Les traitements Les opérations  Menu ASSOCIATION - commande OPÉRATIONS La liste des opérations vous permet de visualiser toutes les opérations relatives à un membre, ancien membre, prospect. Vous pouvez affiner l'affichage des opérations en activant la commande Affiner la sélection à partir du bouton . Vous pouvez faire des recherches précises en utilisant la zone dédiée à ce titre situé en haut de la fenêtre. Pour plus de détail sur les recherches et les filtres, reportez-vous à l’Annexe disponible depuis le menu AIDE de votre logiciel. Modifier une opération 1. Pour modifier un opération, sélectionnez-la dans la liste des opérations. 2. Cliquez sur le bouton droit de votre souris puis choisissez la commande MODIFIER du menu contextuel. 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une opération  Une opération validée ne peut-être supprimée. 1. Pour supprimer une opération, sélectionnez-la dans la liste des opérations.50 Les traitements 2. Cliquez sur le bouton droit de votre souris et choisissez la commande SUPPRIMER du menu contextuel. 3. Cette opération est irréversible. Un message vous demande donc de confirmer la suppression de l'opération. Cliquez sur le bouton [Oui]. Valider des opérations  Menu TRAITEMENTS - commande VALIDATION D’OPÉRATIONS La validation des opérations est un traitement obligatoire qui permettra par la suite de régler vos opérations. Cette commande permet de valider les opérations de vos membres, anciens membres ou prospects. Un assistant composé de 2 étapes vous permet de valider plusieurs opérations. 1. Sélectionnez les opérations à valider. 3 choix sont possibles : • Toutes les opérations : toutes les opérations enregistrées sont prises en compte. • Les opérations jusqu'à une date définie : saisissez alors la date de votre choix ou utiliser les icônes du calendrier ou des dates prédéfinies . • Une sélection d'opérations : vous devez sélectionner les opérations (activité, cotisation ou autre) à prendre en compte dans l'étape suivante. 2. Cliquez sur le bouton [Suivant]. Un message vous rappelle que ce traitement est irréversible. 3. Confirmez la validation des opérations en cliquant sur le bouton [OK]. A la fin du traitement, un message vous informe que l'opération s'est bien déroulée et vous indique le nombre d'opération(s) validée(s). Dévalider des opérations  Menu ASSOCIATION - commande OPÉRATIONS Vous pouvez toujours dévalider une opération si par exemple vous avez une erreur à corriger. 1. Dans la liste des opérations, sélectionnez l’opération à dévalider. 2. Cliquez sur le bouton droit de la souris puis sélectionnez la commande DÉVALIDER du menu CONTEXTUEL. Attention ! Les opérations validées ne peuvent être modifiées. Il est donc préférable de vérifier avant validation que vos opérations ne comportent pas d’erreurs. Attention ! Afin de pouvoir dévalider une opération, celle-ci ne doit pas être réglée.51 Les traitements Décomptabiliser des opérations  Menu ASSOCIATION - commande OPÉRATIONS 1. Sélectionnez la ou les opérations à décomptabiliser. 2. Cliquez sur le bouton droit de votre souris puis choisissez la commande DÉCOMPTABILISER du menu CONTEXTUEL. 3. Un message vous demande de confirmer, cliquez sur le bouton [Oui]. 4. Un autre message vous informe que les opérations ont bien été décomptabilisées. Cliquez sur le bouton [OK]. Attention ! Cette commande n’est disponible que si vous travaillez en comptabilité externe, mode choisi à la création de votre dossier.52 Les traitements Les règlements  Menu ASSOCIATION - commande RÈGLEMENTS La liste des règlements vous permet de visualiser et d'identifier rapidement les règlements des membres. A la différence de la validation d’une opération, le règlement consiste à solder les opérations des membres, anciens membres ou prospects. Régler une opération à partir de la liste des règlements membres... 1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau règlement s’ouvre. 2. Saisissez le Code du règlement. Si celui-ci est déjà affiché, vous pouvez le modifier.  Les codes sont incrémentés automatiquement à chaque création d’un règlement en fonction du premier code défini dans les paramètres de numérotation. 3. Sélectionnez dans la liste déroulante le destinataire du règlement (membre, ancien membre ou prospect). 4. Sélectionnez, à l’aide de l’icône , le membre, ancien membre ou prospect pour lequel une opération n’a pas été réglée. 5. Saisissez le Montant du règlement. Le Solde dû et le Reste à payer sont automatiquement renseignés. Attention ! Les opérations doivent être auparavant validées sans quoi elles ne pourront être réglées.53 Les traitements 6. Indiquez la Date du règlement. Vous pouvez la saisir manuellement. 7. Sélectionnez le mode de Paiement. Le libellé du mode de paiement ainsi que la date d'échéance s'affichent automatiquement. Modifiez si besoin cette date. 8. Saisissez le Libellé du règlement ainsi que sa Référence. 9. Sélectionnez le compte de Trésorerie associé. L’option Voir la ventilation vous permet de visualiser la ventilation du règlement sur les opérations non réglées. Le Total des montants saisis et le Reste à ventiler sont rappelés. Vous pouvez en effet ventiler le montant total ou effacer les montants saisis. 10. Pour effacer tous les montants saisis, cliquez sur le bouton [Remettre à zéro]. Vous pouvez régler une opération pour un autre membre ou pour un membre de la même famille. Dans ce cas, l'opération de ce membre doit être validée. 11. Pour ventiler le montant total, cliquez sur le bouton [Régler pour d’autres] puis sélectionnez l’une des options suivantes : Membres ou Membres de la famille. 12. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le ou les membres concernés puis cliquez sur le bouton [OK]. 13. Vous pouvez régler vos opérations une par une depuis les lignes de la ventilation. Pour cela, sélectionnez la ligne à régler. Cliquez sur le bouton droit de votre souris puis sélectionnez la commande RÉGLER CETTE OPÉRATION du menu contextuel. Cliquez sur le bouton [OK]. à partir d’une fiche membre... Dans les fiches des membres, anciens membres ou encore prospects, vous pouvez valider les opérations qui s’y rattachent. Pour plus de détail, reportez-vous au paragraphe “Régler l’opération d’un membre”, page 40. à partir de la liste des opérations... 1. Dans la fenêtre Liste des opérations (menu ASSOCIATION - commande OPÉRATIONS), sélectionnez l’opération à régler. 2. Faites un clic droit puis choisissez la commande RÉGLER du menu contextuel. Enregistrer un écart de règlement Si un écart de règlement est généré lors de la validation d'un règlement, la fenêtre Règlement d’opération s'affiche. Les informations suivantes sont rappelées : • Type d'opération, • Montant dû, • Montant réglé, • Écart observé.54 Les traitements Si le montant du règlement est supérieur au montant dû... Le logiciel vous signale l'écart et vous propose de solder l'opération. L'opération sera totalement réglée et l'écart sera ventilé en profit. Si le montant du règlement est inférieur au montant dû... Dans ce cas, le logiciel vous signale l'écart et vous propose de solder l'opération ou de garder un solde dû. 1. En cliquant sur le bouton [Solder l’opération], l'opération sera totalement réglée et l'écart sera ventilé en perte. 2. En cliquant sur le bouton [Garder un solde dû], l'opération est réglée partiellement et comporte un solde dû différent de 0. Consulter un règlement Dans la fenêtre Liste des règlements membres, sélectionnez le règlement à consulter puis cliquez sur le bouton . Vous pouvez également double-cliquer sur le règlement sélectionné. Supprimer un règlement 1. Pour supprimer un règlement, sélectionnez-le dans la liste des règlements membres puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. 2. Cette opération est irréversible. Un message vous demande donc de confirmer la suppression du règlement. Cliquez sur le bouton [Oui].55 Les traitements Renouveler une cotisation  Menu TRAITEMENTS - commande RENOUVELLEMENT DE COTISATIONS 1. A l’activation de cette commande, une fenêtre affiche vos cotisations, sélectionnez la cotisation à renouveler. 2. Dans la liste des membres, sélectionnez les membres pour lesquels vous souhaitez renouveler la cotisation qui est arrivée à expiration. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre Renouvellement de cotisation s’affiche. Vous pouvez renouveler la cotisation à partir de : • la Date de début de cotisation légale, ou • la Date de fin de la précédente cotisation + 1 jour. Vous pouvez choisir le tarif de la cotisation et baser la cotisation sur : • le tarif de la fiche cotisation, ou • le tarif appliqué au membre sur sa précédente cotisation. 4. Cochez les options de votre choix puis cliquez sur le bouton [OK].La comptabilité57 La comptabilité Les postes  Menu COMPTABILITÉ - commande POSTES Les postes représentent les différents comptes de votre dossier. A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier, supprimer ou consulter un poste. Cette liste affiche quatre catégories de postes : Dépenses Vous retrouvez les différents postes de dépenses : assurances, frais de déplacement, loyer, impôts, salaires, achats divers, etc. Recettes Vous retrouvez les différents postes de recettes : cotisations, produits financiers, produits des cessions d'immobilisations, etc. Trésorerie Tous les postes qui concernent le « stockage de l’argent » c’est-à-dire les comptes bancaires et la caisse sont affichés. Lors de la création d'un poste de banque, vous pouvez préciser les coordonnées de votre compte et les modes de paiement utilisés. TVA Tous les postes de TVA sont affichés. Créer un poste Cliquez sur la catégorie du poste à créer (Dépenses, Recettes, Trésorerie ou TVA) puis sur le bouton [Créer]. La fenêtre de création du type de poste choisi s'affiche. Nouveau poste de dépense ou recette La création d'un poste de dépense est identique à celle d'un poste de recette. Dans la fenêtre Nouveau poste de dépense (ou de recette) : 1. Définissez le Code (alphanumérique) puis saisissez le Libellé complet du poste. Le code Attention ! Cette commande n’est disponible que si vous travaillez en comptabilité interne, mode choisi à la création de votre dossier.58 La comptabilité et le libellé sont obligatoires. 2. Choisissez le Code TVA par défaut du poste. Le taux de TVA défini par défaut facilite la saisie des écritures. En effet, le montant de la TVA se calculera automatiquement. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, aucun code ne sera renseigné dans cette zone. 3. Sélectionnez le Code analytique par défaut, à l'aide de l'icône d'appel de liste. La zone Solde sera renseignée automatiquement au fur et à mesure des opérations enregistrées sur ce poste. 4. Validez la création du poste en cliquant sur le bouton [OK]. Nouveau poste de trésorerie Dans la fenêtre Nouveau poste de trésorerie : 1. Le poste de trésorerie doit être défini par un Code (alphanumérique) et un Libellé. 2. Dans l'onglet Fiche, vous pouvez indiquer le montant du découvert autorisé dont vous bénéficiez. 3. Cochez l'option Conserver les écritures non pointées si vous souhaitez conserver les écritures que vous n'aurez pas pointées lors de la clôture d'exercice. Les Soldes sont les indicateurs de la situation exacte de votre compte. Ces zones vont se renseigner automatiquement au fur et mesure des écritures enregistrées et pointées sur le poste. 4. Si vous procédez à la saisie des relevés bancaires par import : • Dans la zone Format, choisissez le format d’import de votre banque. Si celui-ci ne figure pas dans la liste, vous pouvez le créer directement en cliquant sur le bouton [Créer]. • Dans la zone Chemin d’accès, sélectionnez le fichier du relevé bancaire fourni par votre59 La comptabilité banque (qui contient les écritures qu’elle a enregistrées).  Ainsi, lors de la saisie par relevé bancaire (menu COMPTABILITÉ - commande RELEVÉ BANCAIRE), ces informations seront automatiquement reprises et il ne vous sera pas demandé de choisir le format et le fichier d’import. 5. Dans l'onglet Coordonnées, saisissez le nom ainsi que les coordonnées de votre agence bancaire. 6. Dans l’onglet RIB, renseignez le RIB de votre compte. Cela peut être utile si vous avez besoin d'éditer des relevés d'identité bancaire. 7. Saisissez le N°Emetteur L.C.R et le N°Emetteur National pour vos remises en banque magnétiques. 8. Validez la création du poste de trésorerie en cliquant sur le bouton [OK]. Nouveau poste de TVA Dans la fenêtre Nouveau poste TVA : 1. Saisissez le numéro du Poste de TVA. 2. Indiquez son Libellé. 3. Cliquez sur la liste déroulante de la zone Type pour choisir le type de TVA (collectée, déductible, etc.). 4. Validez la création du poste de TVA en cliquant sur le bouton [OK].60 La comptabilité Les saisies  Les saisies ne peuvent être réalisées que si vous tenez une comptabilité interne. La saisie des écritures est une étape obligatoire dans la tenue de votre comptabilité.  Nous vous conseillons vivement de procéder préalablement au classement des différentes pièces comptables qui doivent être enregistrées en comptabilité : les factures, les notes de frais, les règlements, les déclarations aux organismes sociaux, les déclarations de TVA, etc. Ceci facilitera vos opérations. Ciel Associations vous propose différents moyens pour réaliser ces saisies de manière simple et rapide. • saisie d'une écriture de dépense ou recette en mode standard (sur plusieurs postes), • saisie d'une écriture de dépense ou recette en mode simplifié, • les virements, • les opérations diverses (ou réimputations). Saisir une dépense simple  Menu COMPTABILITÉ - commande DÉPENSE - SIMPLIFIÉE Les postes de dépenses, les postes de trésorerie, les moyens de paiement doivent être créés auparavant afin de pouvoir saisir une dépense. A l’activation de la commande, la fenêtre de saisie s’affiche : 1. La Date du jour est proposée par défaut et vous pouvez la modifier. Pour cela : • soit, vous pouvez saisir directement la date. Si la date de l'opération à saisir est dans le même mois que la date de travail, saisissez juste le jour. Sinon, vous devez au moins saisir le jour et le mois. Enfin, si l'année est différente, saisissez entièrement votre date. Afin d'optimiser la saisie, les séparateurs sont devenus facultatifs. Exemple : 0209 pour le 2 septembre. • soit, vous pouvez utiliser le calendrier.61 La comptabilité 2. Saisissez le Libellé écriture qui est obligatoire et permet de nommer votre dépense. Vous pouvez ajouter un commentaire en cliquant sur l'icône . 3. Dans la zone Poste de trésorerie, indiquez le poste servant au paiement. Il s'agit par exemple d'une banque ou de la caisse. Vous pouvez saisir directement son code ou le sélectionner à l’aide de l’icône d’appel de liste . 4. Indiquez le Mode de Paiement utilisé pour régler la dépense. Ciel Associations autorise de multiples moyens de paiement (cartes, chéquiers, virements, prélèvements, etc.).  Si vous avez choisi le mode de règlement par chèque et que les informations chéquiers de votre association ont été saisies lors de la création de ce mode de paiement, la zone N° de pièce est automatiquement renseignée par le numéro du chèque émis.  Le fait de renseigner le numéro du chèque facilite les opérations de pointage des postes. En effet, vos relevés bancaires indiquent toujours ce numéro. Il est donc important dans la recherche d'une écriture à pointer. 5. Si la zone N° de pièce est vide, indiquez le numéro de la facture reçue. Vous pouvez toujours saisir votre propre référence. 6. Dans la zone Poste fournisseur, indiquez le fournisseur bénéficiaire, chez qui vous avez effectué votre dépense. 7. Indiquez le Poste de dépense concerné. Par exemple, pour des fournitures de bureau, on utilisera : 606400 - FOURNITURES DE BUREAU. 8. Saisissez le Montant HT de la dépense, si vous tenez une comptabilité en HT. Le Montant TTC sera calculé par le logiciel. 9. Saisissez le code correspondant au Taux de TVA. Le Montant TVA est alors calculé automatiquement. 10. Saisissez le Montant TTC si vous tenez une comptabilité en TTC. Alors le logiciel calcule le montant HT. 11. Une option uniquement disponible en dépense simplifiée permet de calculer les frais kilométriques. Cliquez sur le bouton [Frais Km] puis renseignez le nombre de chevaux fiscaux et la distance parcourue. Le logiciel calcule alors les frais kilométriques. Vous pouvez indiquer un Code analytique. Les codes analytiques permettent d'obtenir des analyses plus évoluées de vos dépenses lors des éditions de vos écritures. Exemple : Vous possédez deux véhicules professionnels. Afin d'enregistrer les dépenses de carburant de ces véhicules, vous créez un seul poste de dépense Carburant. En créant les codes analytiques Véhicule 1 et Véhicule 2 , vous pourrez affecter l'un de ces codes à chaque dépense de carburant enregistrée. Ainsi, en éditant le détail des écritures rattachées à ces codes, vous obtiendrez les dépenses de carburant de chaque véhicule. Les boutons et vous permettent d'enregistrer l'écriture que vous venez de saisir soit comme modèle, soit comme écriture périodique. 12. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider l'enregistrement de votre dépense.62 La comptabilité Saisir une dépense ventilée  Menu COMPTABILITÉ - commande DÉPENSE - STANDARD Il s'agit d'enregistrer une dépense qui sera ventilée sur plusieurs postes mais payée en une seule fois avec un seul mode de paiement. Vous pouvez effectivement recevoir une facture qui contient des achats de nature différente : par exemple du petit outillage et des fournitures de bureau. La fenêtre de saisie d'une opération ventilée se distingue de la saisie simple par la présence d'un tableau en bas de la fenêtre. Ce tableau va permettre d'indiquer plusieurs postes de dépense et de répartir le montant total de l'achat sur ces postes. L’option Détaillé (plusieurs postes) est cochée par défaut. 1. Complétez les premières informations comme pour une dépense simple. 2. Une fois le poste fournisseur renseigné, saisissez le Montant total HT de la dépense (par exemple 500). 3. Double-cliquez sur la première cellule du tableau (colonne Poste). Une liste déroulante affiche alors la liste des postes de dépense. Sélectionnez-le, par exemple Fournitures de bureau. Le nom du poste s’affiche dans la zone Libellé ligne. 4. Double-cliquez sur la colonne Montant HT. Par défaut, le montant total de la dépense est indiqué. Saisissez le montant HT de votre première dépense, par exemple 200. Un poste possédant un taux de TVA par défaut, les colonnes suivantes sont automatiquement remplies : Taux de TVA, Montant TVA, Montant TTC. Si le poste sélectionné contient un code analytique, celui-ci s’affiche dans la zone Code analytique.  Vous pouvez apporter des modifications manuellement aux valeurs calculées par le logiciel. 5. Une fois la première ligne complétée, passez à la ligne suivante à l’aide de la touche . Vous pouvez alors renseigner un second poste de dépense. Sélectionnez par exemple le poste Petit outillage. Le logiciel complète la ligne en calculant le solde de la dépense (montant total moins montant déjà saisi). La zone Montant non affecté vous indique le montant qui reste à ventiler au fur et à mesure de la saisie. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre dépense. Saisir une recette  Menu COMPTABILITÉ - commande RECETTE - STANDARD ou SIMPLIFIÉE La saisie des recettes est en tout point de vue similaire à celle des dépenses. Deux modes vous sont également proposés : Simple et Détaillé (pour les recettes ventilées). La seule différence réside au niveau du poste fournisseur qui devient un Poste client et du poste de63 La comptabilité dépense qui devient un Poste de recette. Saisir un virement  Menu COMPTABILITÉ - commande VIREMENT La saisie d'un virement permet de transférer les montants d'un poste de trésorerie à un autre poste de trésorerie. Exemple Chaque fois que vous effectuez un retrait d'espèces pour régler des petits achats (papeterie, parking, etc.) vous enregistrez un virement du compte bancaire vers le compte caisse. Vous devez saisir les informations suivantes : 1. La date du jour est proposée par défaut. Modifiez-la, si besoin est. Vous pouvez utiliser l’icône du calendrier ou l’icône des dates prédéfinies, situés à la fin de la zone Date. 2. Dans la zone Virez la somme de, saisissez le montant du virement. 3. Dans la zone N° de pièce, précisez une référence qui pourra vous servir à retrouver l'opération. 4. Dans la zone Du poste, indiquez le poste de trésorerie sur lequel est retiré l'argent. 5. Dans la zone Vers le poste, indiquez le poste de trésorerie sur lequel est transférée l’argent. Vous pouvez choisir les postes de trésorerie dans la liste déroulante qui vous est présentée ou en cliquant sur l'icône d'appel de liste . 6. Dans la zone Libellé écriture, indiquez le nom de l'opération si le libellé affiché par le logiciel ne vous convient pas. Vous pouvez enregistrer votre virement comme modèle ou écriture périodique : • Modèle : si vous faites régulièrement le même type de virement, vous pouvez l’enregistrer comme modèle. Vous l’utiliserez sans avoir à ressaisir toutes les informations demandées. Il vous suffira de sélectionner le modèle à l’aide du bouton Les informations que vous aviez saisies s’afficheront. Il ne vous restera plus qu’à vérifier et modifier certaines valeurs comme la date par exemple. • Ecriture périodique : si un virement est effectué plusieurs fois sur une période donnée, il est préférable de l’enregistrer comme écriture périodique. Ainsi, le logiciel vous64 La comptabilité proposera automatiquement d’enregistrer votre écriture à chaque début de période (mois, semaine, année etc). 7. Validez l'écriture de virement en cliquant sur le bouton [OK]. Vous pouvez valider le virement et en créer un autre immédiatement, en cliquant sur le bouton [OK et créer]. Une fois vos virements de trésorerie enregistrés, vous pouvez contrôler les résultats dans la liste des écritures. Pour chaque virement enregistré, deux lignes d'écritures sont générées : • la première ligne correspond au poste de trésorerie sur lequel le montant est déduit, • la deuxième ligne correspond au poste de trésorerie sur lequel le même montant est transféré. Saisir une réimputation  Menu TRAITEMENTS - commande RÉIMPUTATION La réimputation est comparable à un virement. La différence concerne les postes qui ne peuvent être que de dépense ou de recette. On ne peut aussi réimputer qu'entre postes de même nature : recette vers recette et dépense vers dépense. Si vous souhaitez réimputer une somme vers un poste de type différent de celui d'origine (recette vers dépense par exemple), vous devez utiliser la saisie d'opération diverse. Pour plus de détail sur la saisie d’opération diverse, reportez-vous au paragraphe “Saisir une opération diverse”, page 65 Voici la fenêtre de saisie d'une réimputation : 1. Indiquez le Type de la réimputation. Pour cela, cochez l’option Dépense ou Recette puis précisez la Date de l'opération. 2. Saisissez le Montant à réimputer ainsi qu'une référence dans la zone N° de pièce. 3. Sélectionnez le poste d'origine (Du poste) puis celui de destination (Vers le poste). Le code Analytique s’affiche automatiquement si le poste sélectionné en possède un.65 La comptabilité 4. Si la zone Analytique est vide, vous pouvez sélectionner un code analytique à l’aide de l’icône d’appel de liste . Les codes analytiques sont facultatifs. Ils permettent surtout d’obtenir des analyses plus évoluées de votre suivi comptable lors de vos éditions. 5. Le logiciel affiche le nom de l'opération (Libellé écriture), vous pouvez modifier celui-ci. 6. Enregistrez votre réimputation en cliquant sur le bouton [OK]. Le bouton [OK et créer] vous permet d’enregistrer votre réimputation et d’en créer une autre dans l’immédiat. Saisir une opération diverse  Menu COMPTABILITÉ - commande EXPERT - OPÉRATION DIVERSE La saisie d'opérations diverses est utilisée pour saisir des écritures sur tous les postes comptables. Dans la fenêtre Saisie opération diverse : 1. Saisissez la date puis une référence (n° de pièce). 2. Précisez le libellé de l'écriture (OD de fin d'année par exemple). Vous saisissez vos écritures dans le tableau. Vous pouvez saisir autant de lignes que vous le souhaitez. 3. Double-cliquez sur la première cellule de la colonne Poste. La liste des postes comptables s'affiche. Deux types de présentation sont disponibles : • le mode recettes/dépenses (mode par défaut) qui affiche les catégories Dépenses, Recettes, Trésorerie, TVA. • le mode comptable (case à cocher située au bas de la fenêtre) qui présente tous les postes comptables. Toutes les classes et sous-classes sont affichées. 4. Choisissez un poste dans la liste. Pour cela, cliquez sur le signe « + » en tête de chaque ligne pour déployer les postes de chaque classe et sous-classe. 5. Indiquez un montant dans la zone Montant débit ou Montant crédit. 6. Pour enregistrer l'écriture, cliquez sur le bouton [OK].  Vous retrouvez l’opération diverse que vous venez de saisir dans la liste des écritures.66 La comptabilité Les relevés bancaires  Menu COMPTABILITÉ - commande RELEVÉ BANCAIRE Cette commande vous permet de saisir les écritures des relevés bancaires ou de les importer au format Texte, QIF ou OFX directement dans Ciel Associations. A l’activation de cette commande, un assistant s’affiche et vous guide à travers différentes étapes. Pour plus de détails sur la saisie des relevés bancaires, consultez le manuel de référence disponible depuis le menu AIDE.67 La comptabilité Les consultations Consulter les écritures 1. Activez la commande ÉCRITURES du menu COMPTABILITÉ. La liste des écritures s’affiche, et contient l'ensemble des écritures de votre comptabilité. Par défaut, le logiciel affiche toutes les écritures confondues : Dépenses, Recettes, Virements, Réimputations, Opérations diverses et Soldes initiaux, etc. Vous pouvez n’afficher qu’un type d’écriture. Pour cela, sélectionnez-en un, par exemple les écritures de recettes, à l’aide du menu déroulant AFFICHAGE.  Si vous effectuez au moins une fois la sélection d'un type d'écriture, celle-ci sera automatiquement reprise lors de la prochaine consultation. Vous pouvez modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Du et au. Exemple Vous souhaitez consulter vos écritures de recettes sur le mois d’avril 2006. 1. Saisissez vos dates ou utilisez les icônes du calendrier ou des dates prédéfinies . Vous obtenez alors la liste des écritures de recettes enregistrées sur le mois d’avril 2006.  Si vous effectuez au moins une fois une sélection de période, celle-ci sera reprise par défaut lors de la prochaine consultation. La case à cocher Voir le détail permet d'afficher le détail des écritures dans la seconde partie de la fenêtre. Vous pouvez obtenir un détail par Lignes dépenses/recettes ou par Lignes comptables. • Si vous cochez l'option Lignes dépenses/recettes, vous obtenez le détail de l'écriture que vous avez sélectionnée sous forme de dépenses/recettes (date, poste, libellé du poste, Montant HT, Montant TVA, Montant TTC). • Si vous choisissez l'option Lignes comptables, vous obtenez le détail de votre écriture en mode débit/crédit. Consulter les postes Il s'agit d'obtenir, pour un poste donné, toutes les opérations qui s'y rattachent. Par exemple, pour le poste de dépenses Loyer, vous pouvez immédiatement en connaître le détail depuis le début d'exercice ou le total pour un mois donné ou sur une période de votre choix. Vous avez deux possibilités pour consulter les postes : 1. Dans le menu COMPTABILITÉ, activez la commande CONSULTATION, puis sélectionnez dans la liste des postes qui s’affiche celui à consulter. 2. Vous pouvez également activer la commande POSTES du menu COMPTABILITÉ. Cliquez sur le type de poste à consulter : Dépenses, Recettes, Trésorerie, TVA puis sélectionnez le poste de votre choix. Enfin, cliquez sur le bouton [Consulter].68 La comptabilité La fenêtre de consultation du poste s’affiche. Dans la zone Poste, le logiciel affiche le numéro du poste sélectionné ainsi que son nom. 3. Si vous souhaitez consulter un autre poste, cliquez sur l'icône d'appel de liste afin de revenir à la liste des postes sans avoir à quitter la fenêtre de consultation. 4. Par défaut, le programme affiche les opérations de l'année courante. Vous pouvez changer de période. Pour cela, utilisez les icônes du calendrier et des dates prédéfinies (aujourd'hui, cette semaine, dates d'exercice, etc.).  Si vous effectuez au moins une fois une sélection de période, celle-ci sera automatiquement reprise lors de la prochaine consultation.69 La comptabilité La trésorerie prévisionnelle  Menu TRAITEMENTS - commande TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE Cette commande vous permet de faire les prévisions de votre plan de trésorerie. Le logiciel calcule automatiquement vos soldes. Lors de la première activation de cette commande, il vous sera proposé de créer une trésorerie prévisionnelle, ensuite vous pourrez passer au calcul de vos prévisions. Pour plus de détail, reportez-vous au manuel de référence accessible depuis le menu AIDE.70 La comptabilité Valider des écritures  Menu TRAITEMENTS - commande VALIDATION D'ÉCRITURES Cette commande vous permet de valider plusieurs écritures en une seule fois. 1. Indiquez la date de votre choix en la saisissant directement ou bien en utilisant les icônes du calendrier ou des dates prédéfinies . 2. Cliquez sur le bouton [Valider]. 3. Ce traitement étant irréversible, un message vous demande de confirmer la validation des écritures. Cliquez sur le bouton [Oui]. A ce stade, vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos données avant de poursuivre. Voir Sauvegarder votre dossier, page 90 4. Un dernier message vous indique le nombre d'écriture(s) validée(s). Cliquez sur le bouton [OK].71 La comptabilité Remises en banque  Menu TRAITEMENTS - commande REMISES EN BANQUE Cette commande permet de marquer les règlements que vous allez remettre à la banque. Ciel Associations gère des remises magnétiques : • LCR/BOR (Disponible uniquement dans Ciel Associations Evolution) • Prélèvements Vous pouvez également éditer un bordereau de remise en banque avec la liste des chèques (sur rayon et hors rayon) que vous remettez à l'encaissement. Vous devez au préalable : • indiquer la banque principale (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - RÉGLAGES) • indiquer, dans les fiches clients (onglet Banque), l'établissement payeur ainsi que le lieu de compensation (cochez les options hors rayon ou sur rayon). • définir le mode de règlement des factures réglées. Pour plus de détails, consultez le manuel de référence disponible depuis le menu AIDE.72 La comptabilité Pointer un compte de banque Le pointage est un travail essentiel afin de connaître votre situation financière exacte. L'objectif de cette opération est donc d'obtenir un solde des opérations pointées identique à celui de votre dernier relevé de compte, puis un solde réel qui vous indique l'état exact de vos finances puisqu'il intègre les opérations non pointées, c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore passées en banque (chèque émis non débité par exemple). Pointage manuel Le pointage manuel consiste à faire correspondre les écritures comptabilisées par votre banque à celles enregistrées dans votre comptabilité. Munissez-vous de vos relevés bancaires pour commencer votre pointage. 1. Choisissez la commande POINTAGE - MANUEL du menu COMPTABILITÉ. 2. Sélectionnez le poste de trésorerie que vous allez pointer, à l'aide de votre relevé de banque. Une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle vous retrouvez la liste des opérations enregistrées sur le compte sélectionné. Le menu déroulant MODE affiche l'option Pointage manuel. Vous pourrez à partir de celui-ci choisir un autre mode : Pointage automatique, Consultation. Ces différents modes sont détaillés dans le chapitre Comptabilité du Manuel de référence accessible par le menu AIDE. Pour l’instant il est important de savoir que cette fenêtre peut avoir plusieurs fonctions. Par défaut, le programme affiche les opérations de l'année courante. Pour modifier la période, utilisez les icônes du calendrier ou des dates prédéfinies (aujourd'hui, cette semaine, dates d'exercice, etc.).  Si vous effectuez au moins une fois une sélection de période, celle-ci sera automatiquement utilisée lors de la prochaine consultation. Vous pouvez également n’afficher que les opérations Pointées, ou Non pointées ou bien Les deux. Pour cela, cochez l’option de votre choix. 3. Pour pointer, consultez votre relevé de banque et cherchez l'opération correspondante dans la liste. Dans la colonne Pointée, double-cliquez dans la case à cocher. Faites de même pour dépointer votre opération.Vous pouvez aussi double-cliquer sur la ligne à pointer ou à dépointer. Les opérations pointées apparaissent alors en rouge. Vous pouvez aussi sélectionner toutes les lignes qui correspondent aux opérations à pointer. Il suffit de cliquer sur le bouton [Dépointer], ou bien sur le bouton [Pointer] pour effectuer l'opération inverse. Le bouton [Rafraîchir] vous permet de mettre à jour l'affichage de votre liste. Exemple Vous venez de pointer plusieurs lignes, celles-ci s'affichent en rouge dans la liste. Cliquez sur le bouton [Rafraîchir (F5)] afin de n'obtenir que les écritures qui ne sont pas encore pointées.73 La comptabilité  Nous vous conseillons aussi de marquer l'opération au stylo sur votre relevé de banque. Si vous ne trouvez pas une opération dans la liste, alors qu'elle se trouve sur votre relevé, cela signifie qu'elle n'a pas été saisie ou qu'il y a une différence de montant ou de date. 4. Pointez ainsi toutes les opérations jusqu'à ce que toutes les lignes de votre relevé soient cochées. Vous pouvez connaître votre situation précise en consultant les différents soldes affichés au-dessus de la liste des opérations : Solde pointé et Solde réel. • Le Solde pointé doit être rigoureusement identique à celui indiqué en bas de votre dernier relevé pointé. • Le Solde réel tient compte de toutes les opérations enregistrées quelle que soit la date indiquée. Il est donc l'indicateur exact de l'état de votre compte. 5. Il vous suffit ainsi de répéter l'opération pour tous vos postes de trésorerie. Le filtre de recherche situé juste au-dessus de la liste des écritures vous permet d'effectuer des recherches plus précises sur de multiples critères. Pour plus d'informations sur le principe des filtres, consultez l'annexe Les filtres du Manuel de référence accessible par le menu AIDE. Pointage automatique Le pointage par import dit automatique vous permet d’importer vos relevés de compte via Internet. Après avoir paramétré votre fichier d’import, le programme se chargera de comparer les écritures communes à votre dossier et à votre relevé et de les pointer automatiquement. 1. Choisissez la commande POINTAGE - AUTOMATIQUE du menu COMPTABILITÉ. 2. Sélectionnez le poste que vous allez pointer, puis cliquez sur le bouton [Pointer automatiquement]. Il vous est demandé de choisir le Format d’import à utiliser.  Nous vous conseillons de consulter les formats d’import proposés afin de vérifier quel est celui qui fonctionne avec votre banque. Pour cela, utilisez la commande FORMATS D’IMPORT RELEVÉ du menu LISTES. 3. Sélectionnez le format d'import et cliquez sur le bouton [OK]. 4. La fenêtre d'ouverture de fichiers vous demande de rechercher le fichier téléchargé via Internet et de le sélectionner. 5. Indiquez ensuite le format de fichier (.TXT ou .CSV ou QIF ) à utiliser pour l'ouvrir. Ciel Associations présente alors la liste des opérations non pointées et affiche en bas de la fenêtre la Liste des opérations du relevé importé. Les lignes d'opérations dont le montant est identique sont affichées d'une couleur différente (couleur fixée dans les préférences couleurs du logiciel). Celles-ci sont «pré-pointées» par le logiciel qui attend votre validation.74 La comptabilité La liste des opérations à pointer vous est présentée ci-dessous. Dans notre exemple quatre opérations ont été trouvées en vue d'être pointées. 6. Vérifiez chacune des lignes. 7. Décocher éventuellement la case pointée si vous repérez une erreur (par exemple une opération dont le montant est identique à une autre et qui a été pré-pointée à sa place). Les éditions76 Les éditions Principes généraux Les différents types d’états Les états peuvent être regroupés de la façon suivante : Les états associations Ciel Associations vous permet d’obtenir des états spécifiques : • au bureau et à l’administration de votre association ; • relatifs aux dons ; • aux membres : relance, règlements ; • aux activités : catalogue ; aux recettes etc. Les états comptables Ces états vous permettant d’éditer tous les documents comptables essentiels et obligatoires : grand-livre, journal, balance etc. Vous pouvez également faire votre déclaration de TVA ou encore effectuer une analyse et un suivi précis de votre comptabilité : relevé de dépenses et recette. Configurer une imprimante Le paramétrage des imprimantes utilisées pour imprimer les documents, listes et états se fait à partir de la commande MISE EN PAGE du menu DOSSIER. Si plusieurs imprimantes sont reliées à votre ordinateur, vous pouvez choisir dans Ciel Associations celle que vous voulez utiliser. Cliquez sur le triangle de sélection présenté à la fin de la zone Imprimante puis sélectionnez dans la liste qui s’affiche l’imprimante qui convient.77 Les éditions Les états associations Administratif  Menu ETATS - commande ADMINISTRATIF Cet état permet d'éditer des documents administratifs servant à l'assemblée générale de l’association, à faire des demandes par courrier. Bureau et Assemblée générale  Menu ETATS - commande ADMINISTRATIF - BUREAU  Menu ETATS - commande ADMINISTRATIF - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Les états propres au Bureau permettent d'éditer la liste des membres du bureau ou bien une feuille d'émargement pour les réunions du bureau. Les états relatifs à l’assemblée générale permettent de sortir un document d'émargement ou un procès verbal de l'Assemblée Générale. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante] 2. Saisissez les informations qui vont sont demandées. Ces informations varient selon l’état que vous avez choisi. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Courrier  Menu ETATS - commande ADMINISTRATIF - COURRIER 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. Quel que soit le courrier que vous voulez éditer, 2. Saisissez les informations qui vont sont demandées. Ces informations varient selon le type de lettre que vous avez choisi. 3. Cochez l'option Edition sur papier à en-tête si vous imprimez votre courrier sur un papier à en-tête. Dans ce cas, les coordonnées de votre association ne figure plus en bas de la lettre. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Étiquettes/badges  Menu ETATS - commande ÉTIQUETTES/BADGES Cet état permet d'imprimer des badges pour les membres, des étiquettes pour les membres, anciens membres, prospects ou encore pour les activités. Membres  Menu ETATS - commande MEMBRES Cette commande vous permet d'éditer plusieurs états concernant vos membres. Ainsi, vous pouvez obtenir un suivi complet sur les activités, cotisations, règlements de vos membres.78 Les éditions Membres  Menu ETATS - commande MEMBRES - COTISATIONS/ACTIVITÉS Cette commande permet d'imprimer des fiches détaillés de vos membres contenant soit le détail des cotisations soit le détail des activités. Règlements membres  Menu ETATS - commande MEMBRES - RÈGLEMENTS MEMBRES Cette commande permet d'obtenir la liste des règlements de vos membres. Relance  Menu ETATS - commande MEMBRES - RELANCE Cette commande permet d'éditer des lettres de relance de retard de paiement de vos membres. Mailing  Menu ETATS - commande MEMBRES - MAILING Cette commande permet de paramétrer votre fichier de mailing (événement, sortie, mise en place d'une nouvelle activité etc.). 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Selon l'état que vous avez choisi, précisez si vous éditez votre mailing pour les membres, anciens membres, prospects appartenant à un centre d'intérêt et/ou à une famille. Dans ce cas, sélectionnez le centre d'intérêt et/ou la famille. 3. Cochez l'option Edition sur papier à en-tête si vous éditez votre courrier sur un papier avec un en-tête pré-imprimé. Dans ce cas, les coordonnées de votre association ne figure plus en bas du mailing. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Activités  Menu ETATS - commande ACTIVITÉS Cette commande permet d'éditer plusieurs états concernant vos activités. Ainsi, vous pouvez faire une affiche pour une activité, obtenir un catalogue de vos activités, une liste des participants à une activité. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Indiquez la période à prendre en compte. 3. Choisissez les activités à inclure. 4. Vous pouvez ajouter dans votre édition les activités gérant des places. Pour cela, cochez l'option correspondante. 5. Cliquez sur le bouton [OK].79 Les éditions Les états comptables Recettes association  Menu ETATS - commande RECETTES ASSOCIATION Cette commande permet d'éditer les recettes de vos activités associatives. Ainsi, vous pouvez faire un suivi du chiffre des recettes. 1. Cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Cochez l'une des options suivantes : • toutes les opérations : les cotisations, activités, prêts, autres opérations seront pris en compte. • l'opération de type : dans ce cas sélectionnez le type d'opération à l'aide de la liste déroulante. Seule les recettes du type d'opération choisi seront éditées. • la cotisation : dans ce cas, sélectionnez la cotisation de votre choix. • l'activité : dans ce cas, sélectionnez l'activité de votre choix. 3. Indiquez la période à prendre en compte. 4. Vous pouvez inclure les opérations de : • tous les membres : les opérations des membres, prospects, anciens membres seront pris en compte. • d'un membre : dans ce cas, sélectionnez le membre de votre choix à l'aide de l'icône . Seules les opérations de ce membre seront éditées. • des membres du type : dans ce cas sélectionnez le type de membre (membre, prospect, ancien membre) à l'aide de la liste déroulante. Seules les opérations du type de membre choisi seront inclus. 5. Cliquez sur le bouton [Continuer]. 6. Vous pouvez prendre en compte : • les opérations Validées, Non validées ou Les deux. • les opérations Soldées, Non soldées ou Les deux. Cochez les options de votre choix. 7. Sélectionnez un critère de tri d'affichage. Vous pouvez trier les recettes à éditer par membre, type d'opération, poste de recette etc. 8. Cochez l'option Avec un saut de page par critère de tri si nécessaire. Un saut de page est inséré en fonction du tri choisi. 9. Cliquez sur le bouton [OK]. Attention ! Ces états ne sont disponibles que si vous tenez une comptabilité interne (mode choisi à la création de votre dossier).80 Les éditions Relevé des dépenses/recettes  Menu ÉTATS - commande RELEVÉ DÉPENSES/RECETTES Cet état regroupe toutes les écritures de recettes et de dépenses telles que vous les avez saisies. Elles sont présentées dans l'ordre chronologique. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Choisissez le type d'écritures à prendre en compte : Dépenses, Recettes, ou Dépenses et recettes. 3. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. Par défaut le logiciel affiche les dates de l'exercice courant.  Seules les écritures comprises entre les deux dates seront prises en compte. 4. Indiquez si vous voulez obtenir un état pour tous les postes ou pour certains en particulier, en sélectionnant l'une des options au choix : • Tous : tous les postes existants seront sélectionnés. • Du poste au poste : dans ce cas, vous devez indiquer les deux postes nécessaires pour éditer votre relevé. Utilisez les icônes d'appel de liste pour les sélectionner. Tous les postes compris entre le premier et dernier poste sélectionné seront pris en compte. 5. Choisissez le type de tri des écritures : Mois, Poste, Poste de trésorerie : • Mois : les écritures seront triées par mois. • Poste : les écritures seront triées par poste. • Poste de trésorerie : les écritures seront triées par poste de trésorerie 6. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur le bouton [OK]. Journal  Menu ÉTATS - commande JOURNAL La commande journal permet d'éditer la liste des écritures des journaux A nouveau, Banque et Opération diverse, etc. 1. Cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Indiquez si vous voulez obtenir un état pour tous les journaux ou pour un journal en particulier, en cochant l’option correspondante. 3. Sélectionnez le journal de votre choix en cliquant sur l'icône d’appel de liste. 4. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. 5. L'option Saut de page par journal a pour effet d'afficher les différents journaux séparé- ment, en les passant sur une autre page. Cochez cette option si nécessaire. 6. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur le bouton [OK].81 Les éditions Résultat  Menu ÉTATS - commande RÉSULTAT L'état Résultat édite la liste des postes de recettes, suivie de celle des postes de dépenses avec le solde total des écritures pour chaque poste. Ce tableau récapitulatif permet d'obtenir rapidement une estimation des bénéfices ou des pertes de votre association. 1. Activez la commande RÉSULTAT du menu ÉTATS. 2. Choisissez l'état que vous souhaitez imprimer dans la liste proposée et cliquez sur [Aperçu] ou [Imprimante]. 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez la période à prendre en compte. 4. Lancez l'état en cliquant sur le bouton [OK]. Balance  Menu ÉTATS - commande BALANCE Cette commande vous permet d'éditer la balance des postes comptables. Vous pouvez éditer le débit, le crédit, le solde débit et le solde crédit de chacun des postes comptables mouvementés sur la période indiquée. 1. Activez la commande BALANCE du menu ÉTATS puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Indiquez la période à prendre en compte pour l'édition de la balance. 3. Cochez l'option Saut de page par classe si vous souhaitez éditer une classe de poste par page. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Grand livre  Menu ÉTATS - commande GRAND-LIVRE Le grand-livre édite tout votre dossier comptable en détail. Il imprime donc tous les postes avec toutes leurs écritures. Le grand-livre est imprimé pour un contrôle détaillé de la comptabilité. 1. Activez la commande GRAND-LIVRE du menu ÉTATS puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Indiquez les postes ou la classe des postes à imprimer : • Tous les postes : tous les postes existants seront pris en compte. • Du poste au poste : tous les postes compris entre le premier et le second poste sélectionné seront pris en compte. Dans ce cas, vous devez indiquer les deux postes nécessaires en utilisant les icônes d'appel de liste. • Les postes de la classe : dans ce cas, sélectionnez la classe de postes à l'aide de la liste déroulante. 3. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer le grand-livre en indiquant un intervalle de dates.82 Les éditions 4. L'option Saut de page par classe permet d'éditer une classe de postes par page. L'option Sous-totaux par mois permet d'obtenir les totaux des crédits et débits par mois. Cochez ces options si nécessaire. 5. Lancez l'état en cliquant sur le bouton [OK]. TVA  Menu ÉTATS - commande TVA Déclaration de TVA  Menu ÉTATS - commande TVA - DÉCLARATION DE TVA Cette commande permet d'imprimer une déclaration de TVA pré-remplie ou bien un état préparatoire de votre déclaration. Cette fonction calcule les montants de la TVA nécessaires à votre déclaration Mensuelle ou Trimestrielle.  Votre régime de TVA, Réel ou Simplifié, a été fixé dans les PARAMÈTRES ASSOCIATION du menu DOSSIER. 1. Choisissez l'état que vous souhaitez imprimer dans la liste proposée. 2. Cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. Détail par taux de TVA  Menu ÉTATS - commande TVA - DÉTAIL PAR TAUX DE TVA Cette commande permet d'éditer le détail des dépenses et/ou recettes pour chaque taux de TVA pratiqué dans votre association. 1. Choisissez le type de sortie de votre édition. 2. Indiquez si vous voulez obtenir un état pour les dépenses, les recettes ou les deux. 3. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. 4. Choisissez les postes concernés puis le taux de TVA à prendre en compte. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Attention ! Les commandes DÉCLARATION DE TVA et DÉTAIL PAR TAUX DE TVA ne sont visibles dans le menu ETATS que si votre dossier est assujetti à la TVA.Les traitements de fin d’année84 Les traitements de fin d’année Clôturer votre exercice (norme DGFiP) Ce traitement consiste à purger les écritures de l'ancien exercice et d'en changer les dates. Opérations avant clôture Avant de procéder à la clôture de votre exercice certaines opérations sont à effectuer : 1. Éditez en priorité le Grand-livre et la Balance qui sont des documents comptables légaux et obligatoires. 2. Lancez une impression des autres éditions afin de les archiver (si nécessaire). Archivage normes DGFiP 1. Activez la commande CLÔTURE D'EXERCICE du menu TRAITEMENTS. La fenêtre de clôture d’exercice s’affiche. La première étape vous permet d’archiver directement tous les documents comptables légaux et obligatoires ainsi que d’exporter les lignes d’écritures. Il vous est indiqué le chemin du répertoire dans lequel seront archivés ces documents. 2. Cliquez sur le bouton [Exécuter] de chaque document comptable (Grand livre, Balance, Journaux, Export des lignes comptables ). Une fois le traitement terminé, l’option Archivé est cochée.  Les archives du Grand livre, de la Balance et du Journal sont au format .Pdf. Les lignes d’écritures sont archivés dans un document au format .Txt. 3. Cliquez sur le bouton [Suivant>]. Clôture d’exercice Vous devez vérifier la Date de clôture de votre exercice. Par défaut, la date de fin de l'exercice courant, définie dans les paramètres du dossier est proposée. Une liste des Actions qui seront effectuées est indiquée. Le logiciel vous proposera de : • archiver votre dossier, • reporter les soldes comptables, • purger les écritures pointées, • purger ou conserver les écritures non pointées en fonction du paramètre défini dans chaque poste de trésorerie, • changer les dates d'exercice. 4. Vous pouvez effectuer la purge des opérations et règlements membres tout de suite après la clôture de votre exercice. Pour cela, cochez l’option Après clôture, proposer la purge des opérations et règlements membres. Attention ! L'archivage des données est obligatoire. En effet, pour une traçabilité complète des données, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) impose un archivage des données.85 Les traitements de fin d’année 5. Vous pouvez également conserver les budgets analytiques saisis en prévision sur l'exercice suivant. Pour cela, cochez l'option Conserver les budgets analytiques de l'exercice N+1. 6. Validez la procédure en cliquant sur le bouton [Terminer]. Un message vous informe que cette opération est irréversible et vous demande de confirmer en cliquant sur le bouton [Oui]. Un nouveau message d'avertissement s'affiche. 7. Il est préférable de sauvegarder votre dossier avant de clôturer votre exercice. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. Une fois le travail demandé effectué, le logiciel revient à la fenêtre principale de l'application. Vous êtes prêt à passer votre comptabilité sur le nouvel exercice.  Vous pouvez commencer à saisir votre comptabilité sur votre nouvel exercice sans que le précédent soit clôturé. En effet, Ciel Associations autorise un chevauchement de 12 mois. Historique des archives : clôtures  Menu DIVERS - commande HISTORIQUE DES ARCHIVES - CLÔTURES Cette commande récapitule toutes les pièces comptables que vous avez générées durant la clôture d’exercice et permet de les consulter directement depuis votre application. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de référence accessible depuis le menu AIDE.86 Les traitements de fin d’année Transférer vos écritures Transfert en comptabilité externe  Dans Ciel Associations Millésime : Menu TRAITEMENTS - commande LIAISON COMPTABLE Dans Ciel Associations Évolution : Menu COMPTABILITÉ - commande LIAISON COMPTABLE Cette commande permet de générer vos opérations en écritures vers Ciel Compta. Au lancement de cette commande, la fenêtre de liaison comptable s’affiche.  Avant de transférer vos écritures, il est préférable de vérifier les paramètres de transfert. Ces paramètres sont accessible depuis le menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES. 1. Vous devez si nécessaire définir les dates des écritures à transférer dans la zone Période du et au. 2. Options disponibles uniquement dans Ciel Associations Évolution. Vous pouvez prendre en compte les factures et règlements des pièces commerciales. Cochez l’une des options : Opérations membres, Factures et règlements des pièces commerciales, Les deux (inclut les opérations des membres plus les factures et règlements des pièces commerciales). 3. Cliquez ensuite sur le bouton [Suivant>]. 4. Par défaut, toutes les opérations sur les membres sont prises en compte. Vous pouvez décocher les opérations que vous ne souhaitez pas transférer. 5. Sélectionnez les types de comptes à centraliser. La centralisation permettant d’affecter aux écritures un numéro de mouvement par type de pièces et non plus par pièce, excepté pour les règlements.  La sélection des membres et comptes à centraliser n'est pas accessible si vous avez choisi de ne prendre en compte que les factures et règlements des pièces commerciales dans Ciel Associations Évolution. 6. Si vous souhaitez que la date de comptabilisation ne soit pas mise à jour, cochez l’option Ne pas mettre à jour la date de comptabilisation. Cela permet de réaliser une simulation des écritures comptabilisées. 7. Si vous souhaitez inclure les opérations déjà comptabilisées, cochez l’option correspondante. 8. Cliquez sur le bouton [Suivant]. 9. Cliquez sur le bouton [Terminer]. La fenêtre Ecritures à transférer s’affiche. Vos écritures comptables sont générées et il ne vous reste plus qu’à les transférer. Vous pouvez avant l’envoi de vos écritures : • vérifier si vos écritures ne comportent pas d’erreurs, • modifier les écritures. Pour cela, cliquez sur le bouton [Modifier] puis double-cliquez sur la cellule à rectifier. 10.Cliquez sur le bouton [Continuer].87 Les traitements de fin d’année Si vous avez apporté des modifications, un message vous demande de les enregistrer, cliquez alors sur le bouton [Oui]. Il vous suffit ensuite d’ouvrir votre dossier de récupération dans Ciel Compta ou dans un tableur selon le format d’export que vous avez choisi. Transfert en comptabilité interne  Menu TRAITEMENTS - commande LIAISON COMPTABLE Cette commande est valable pour une comptabilité interne et permet d’exporter vos écritures vers le logiciel Ciel Compta par exemple. 1. Définissez les dates des écritures à transférer. Vous pouvez modifier les paramètres de transfert en utilisant la commande Modifier les préférences du menu CONTEXTUEL (clic droit). 2. Si vous voulez visualiser les écritures avant transfert, cochez l’option correspondante. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le traitement. Un fichier d'export est alors généré. Envoyer vos écritures à votre expert-comptable Fichier  Menu COMPTABILITÉ - commandes EXPERT-COMPTABLE - EXPORT EXPERT-COMPTABLE Cette fonction permet d'exporter vos écritures pour les transmettre à votre expertcomptable. Le format de ce fichier correspond au format utilisé pour être importé directement dans Ciel Comptabilité (fichier XIMPORT, RIMPORT). 1. Dans la première étape, choisissez les écritures à générer : • toutes les écritures, dans ce cas cochez l’option Générer toutes les écritures. • seulement les écritures pour une période choisie, indiquez alors un intervalle de dates. 2. Dans la seconde étape, vous pouvez : • enregistrer le fichier d'export sur un support de votre choix (disque, disquette, Zip, etc.), dans ce cas indiquez l'emplacement où sera créé le fichier d'export, ou • envoyer directement ce fichier en pièce jointe par e-mail, précisez l'adresse de messagerie du destinataire. Une option vous permet aussi de visualiser vos écritures avant transfert. 3. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer l'opération.88 Les traitements de fin d’année Purger des opérations  Menu TRAITEMENTS - commande PURGE DES OPÉRATIONS Ce traitement consiste à supprimer les opérations qui ne vous sont plus utiles (cotisations, activités, prêts, autres). A l’activation de cette commande, la fenêtre ci-dessous s’affiche : 1. Indiquez la date de votre choix. Vous pouvez la saisir directement. 2. Par défaut, Ciel Associations sélectionne tous les types d’opérations. Décochez la case correspondante aux opérations que vous souhaitez conserver. 3. Vous pouvez choisir de purger Toutes les opérations ou uniquement celles qui sont Validées et réglées, ou encore les opérations Non validées. Cochez l’option de votre choix. 4. Cliquez sur le bouton [Purger]. 5. Un message vous informe que cette opération est irréversible et vous demande de confirmer votre demande en cliquant sur le bouton [Oui]. 6. Un nouveau message d'avertissement s’affiche et vous demande si vous souhaitez effectuer une sauvegarde ou non avant de lancer la purge. • Si vous cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. L’application vous demande de choisir l'emplacement de la sauvegarde. Une fois que vous avez sélectionné l’emplacement, cliquez sur le bouton [OK]. Le logiciel effectue alors la sauvegarde, purge les pièces et revient à la fenêtre principale. • Si vous cliquez sur le bouton [Continuer sans copie], Ciel Associations purge directement les opérations et revient à la fenêtre principale.  Les opérations sont purgées jusqu'à la date définie incluse ainsi que les règlements qui y sont liés. Si certaines opérations étaient réglées partiellement, elles ne pourront être purgées.Gestion des dossiers90 Gestion des dossiers Sauvegarder votre dossier  Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE Cette procédure a pour but d'effectuer la sauvegarde des données d'un dossier vers une autre unité de stockage. Il est IMPERATIF de procéder périodiquement à une sauvegarde de vos données. Cette opération est essentielle. En effet, une défaillance de votre disque dur, un arrêt intempestif (cas de micro-coupure) du programme en cours d'exécution ou une suppression malencontreuse des données peuvent arriver à tout moment et vous faire perdre des jours, voire des semaines de travail. Seule une sauvegarde vous permet, dans ce cas, de récupérer vos données. Sauvegarde sur clé USB 1. Insérez une clé USB dans votre lecteur. 2. Activez la commande SAUVEGARDE du menu DOSSIER. 3. Choisissez l'emplacement où seront sauvegardées vos données. 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sauvegarde. Une fois celle-ci terminée le programme vous informe que la sauvegarde est réussie. Vous pouvez fixer des PRÉFÉRENCES de sauvegarde. Pour plus de détails, consultez l'annexe Les préférences, paragraphe Les sauvegardes du Manuel de référence accessible par le menu AIDE. Sauvegarde sur un autre support Le principe est le même si vous souhaitez sauvegarder votre dossier sur un disque dur externe, une clé USB ou autre. Sélectionnez votre support et cliquez sur le bouton [OK].91 Gestion des dossiers Sauvegarde en ligne  Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE Vous pouvez sauvegarder vos données en ligne avec Ciel e-Sauvegarde. Pour cela, dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez le format e-Sauvegarde. Ce système de sauvegarde permet de conserver les données de votre logiciel hors des locaux de l'entreprise. La mise en oeuvre et l'utilisation de Ciel e-Sauvegarde nécessitent une connexion Internet qui est utilisée lors de : • l’abonnement au service Ciel e-Sauvegarde, • la création/modification du site à l'aide d'un assistant, • l'accès au site pour télécharger une sauvegarde archivée, • la réalisation d'une sauvegarde en ligne. Consultez le manuel de référence, Menu Dossier, La sauvegarde en ligne avec eSauvegarde.92 Gestion des dossiers Restaurer votre dossier  Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION Lorsqu'un problème survient sur votre dossier, il vous suffit de récupérer les données précédemment sauvegardées.  Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde sur un répertoire ou sur un support différent de celui utilisé habituellement. 1. Activez la commande RESTAURATION du menu DOSSIER. Ciel Associations ferme votre fichier et ouvre la fenêtre présentée ci-dessous. Vous devez choisir votre Mode de restauration, trois options sont disponibles : • Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées : si vous choisissez cette option, le programme remplacera les données et les préférences de votre fichier par celles qui se trouvent dans votre sauvegarde. • Restaurer une copie du dossier sauvegardé : cette option vous permet de restaurer une sauvegarde sans remplacer votre dossier de travail. Dans ce cas, l’application restaure une copie du fichier sauvegardé vers l'emplacement que vous choisirez. • Mode avancé : Cette option vous permet de choisir les données que vous souhaitez restaurer. Vous pouvez restaurer vos données ou vos préférences ou bien les deux. Par défaut, Ciel Associations sélectionne l'option Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées. 2. Une fois que vous avez choisi votre Mode de restauration, cliquez sur le bouton [Suivant>]. 93 Gestion des dossiers La fenêtre suivante s'affiche. 3. Dans cette nouvelle fenêtre, spécifiez le format et l'emplacement de la sauvegarde que vous souhaitez restaurer. 4. Par défaut, le logiciel sélectionne le format Zip et affiche l'emplacement de votre sauvegarde. Modifiez-les, si besoin. 5. Si le dossier de sauvegarde retrouvé correspond à celui que vous souhaitez restaurer, cliquez sur le bouton [Suivant>], sinon cliquez sur le bouton [Parcourir] pour rechercher votre dossier sauvegardé. Une fois celui-ci sélectionné, cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Le programme revient à la fenêtre précédente et affiche l'emplacement du fichier sauvegardé.Cliquez sur le bouton [Suivant>]. 6. Il vous est ensuite demandé d’indiquer l’emplacement de votre fichier restauré. Si vous souhaitez modifier l’emplacement que le logiciel propose, cliquez sur le bouton [Parcourir]. 7. Cliquez sur le bouton [Suivant>]. 8. Une dernière étape vous propose de lancer la restauration en cliquant sur le bouton [Restaurer].Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution95 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution Démarrer Ciel Compta Uniquement dans Ciel Associations Evolution  Menu COMPTABILITÉ - commande PASSAGE EN CIEL COMPTA Cette commande permet d'ouvrir votre logiciel Ciel Compta depuis Ciel Associations. Une fois que vous avez transféré vos écritures vers Ciel Compta à l'aide de la commande LIAISON COMPTABLE, vous pouvez directement ouvrir Ciel Compta et le dossier dans lequel vos écritures ont été envoyées. 1. A l'activation de la commande DÉMARRER CIEL COMPTA, l'application Ciel Compta s'ouvre. Choisissez le dossier dans lequel vos écritures provenant de Ciel Associations seront récupérées. 2. Cliquez sur le bouton [OK]. 3. Un message vous informe que des écritures sont en attente. Cliquez sur le bouton [Oui] pour les importer dans Ciel Compta. Une fenêtre vous indique si l'importation a réussi ou non. 4. Si vous avez des messages d'erreurs, vérifiez vos données dans Ciel Associations en fonction de ces erreurs. Recommencez la liaison comptable. Il vous est alors demandé si vous voulez ajouter ou remplacer les écritures. Cliquez sur le bouton [Remplacer]. Attention ! Cette commande est uniquement disponible si votre comptabilité est externe.96 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution La facturation Uniquement dans Ciel Associations Evolution Les paramètres facturation  Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - FACTURATION La fenêtre Paramètres de facturation vous permet de déterminer les codes à prendre en compte pour les pièces commerciales et les éléments de base pour lesquels une incrémentation automatique du numéro de code à la création d'une fiche est possible. Tous les éléments de bases des pièces commerciales clients (devis, factures, avoirs et règlements), tiers (clients, fournisseurs), articles ainsi que les factures d’acompte sont identifiés par un Code, proposé par défaut chaque fois que vous créez un nouvel élément. Exemple Le code défini pour le premier devis est DC0001. Ce code sera proposé lorsque vous créerez votre premier devis. Par la suite, au fur et à mesure que vous créerez de nouveaux éléments, le code s'incrémentera selon le code du dernier élément saisi. Lorsque vous allez créer votre deuxième devis, le code proposé par défaut sera DC0002, le troisième DC0003, etc.97 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution 1. Pour chaque type d'éléments, saisissez directement le numéro du premier code à prendre en compte. Vous conservez la possibilité de modifier, à tout moment, le code de départ d'un élément. Cependant, la codification des pièces commerciales doit suivre un ordre chronologique tout au long de l'année.  La taille des codes est limitée à 20 caractères. Ce code peut être alphanumérique. 2. Si vous souhaitez gérer des clients occasionnels, cochez la case Client Divers. 3. Si vous utilisez des articles pour lesquels vous n'effectuez pas une gestion complète, cochez la case Article divers. Lorsque vous saisirez une pièce commerciale pour un article de type Divers certains éléments seront automatiquement repris dans les lignes de la pièce commerciale : le code article, les codes de TVA par exemple. 4. Si vous souhaitez que les calculs soient basés sur le TTC, cochez la case Facturer en TTC par défaut. Dans ce cas, les montants HT seront recalculés depuis le TTC. Onglet Liaison comptable (comptabilité externe) Cet onglet permet de définir la codification des pièces clients qui seront transférées à votre expert-comptable. 1. Saisissez le poste de recette qui sera pris par défaut. Vous pouvez transférer vos écritures en utilisant : • soit le numéro de chaque poste client. Vous pouvez alors ajouter le numéro 411 devant le code. • soit le poste de votre choix que vous saisissez. 2. Cochez l'option de votre choix. 3. Une fois tous vos paramètres définis, cliquez sur le bouton [OK]. Les éléments de base de la facturation Créer les articles/prestations  Menu FACTURATION - commande ARTICLES/PRESTATIONS Pour établir les devis, factures et avoirs clients ou membres dans Ciel Associations Evolution, vous devez créer des articles ou prestations correspondant aux produits que vous vendez. A l’activation de la commande ARTICLES/PRESTATIONS, la fenêtre Liste des article s’affiche et regroupe tous les articles que vous créez. 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. Attention ! Cet onglet n'est disponible que si vous gérez une comptabilité externe98 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution La fenêtre Nouvel article s’affiche. 2. Définissez le Code (alphanumérique) de l’article. Vous pouvez créer des Familles qui permettent de regrouper les articles ayant des caractéristiques communes. Elles pourront être utilisées comme critère de recherche dans les listes et les éditions. 3. Saisissez le Libellé complet de l'article. 4. Si le libellé n'est pas suffisant ou si vous souhaitez préciser d'autres caractéristiques de l'article, utilisez la zone Description. Vous pouvez mettre en forme le texte saisi, en utilisant les outils situés en haut de la zone.  Lorsque vous indiquez un libellé et une description, c'est la description qui est récupérée dans les pièces commerciales que vous créez. En revanche, en l'absence de description, c'est le libellé de l'article qui est repris. 5. Saisissez le Prix de revient de l'article soit le prix auquel vous l'avez acheté. 6. Saisissez le Prix de vente HT soit le prix hors taxes auquel l'article sera facturé.99 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution Vous constatez que la valeur de la zone Marge HT est automatiquement renseignée. En effet, vous n'accédez pas à cette zone, calculée selon la formule : Prix vente HT - Prix de revient = Marge HT 7. Choisissez le Taux de TVA que vous utilisez pour l'article à l'aide du menu déroulant. Le Prix de vente TTC est alors calculé automatiquement. 8. Choisissez l'unité de l'article en cliquant sur l'icône . Si aucune unité n'est créée dans votre dossier vous pouvez directement le faire en cliquant sur le bouton [Créer]. 9. Si votre article est concerné par la nouvelle norme DEEE (Déchets Equipements Electriques et Electroniques), affectez-lui à l'aide de l’icône d'appel de liste l'éco-participation correspondante. Vous disposez de la liste des éco-participations dans le menu LISTES - commande ÉCOPARTICIPATIONS. Pour plus de détails sur les éco-participations, consultez le manuel de référence disponible depuis le menu AIDE. 10.Choisissez votre Poste de recettes accessible à l'aide de l'icône d'appel de liste . 11. Choisissez un Code analytique si nécessaire à l'aide de l'icône d'appel de liste. 12.La case Ne pas prendre en compte dans l’attestation fiscale est utile si vous souhaitez ne pas faire apparaître cet article dans l’attestation fiscale dans le cadre de service à la personne. 13. Validez la création de l'article en cliquant sur le bouton [OK]. Créer des clients/tiers  Menu FACTURATION - commande CLIENTS/TIERS Cette commande permet de gérer les fiches des clients et fournisseurs. La fenêtre Liste des clients présente deux catégories : Clients et Fournisseurs. Pour obtenir la liste des éléments correspondants, cliquez sur la catégorie de votre choix. Une flèche vous indique la catégorie sélectionnée. De la même manière, vous imprimez uniquement les éléments présentés de la catégorie et non l'ensemble des fiches Clients/Tiers.  Vous pouvez aussi créer une fiche client en passant par le menu COMPTABILITÉ - commande EXPERT - POSTES COMPTABLES - catégorie Tiers. Cet accès est également disponible dans Ciel Associations (Millésime). 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. Un Code client vous est proposé. Les codes sont calculés automatiquement, au fur et à mesure de la création des fiches clients, selon le premier code défini dans les paramètres de facturation du dossier. 2. Indiquez le Code du client si celui proposé ne vous convient pas. 3. Saisissez le Nom du client. 4. Le menu Type indique que vous êtes dans une fiche client. Si vous souhaitez créer une fiche fournisseur directement depuis la même fenêtre, cliquez sur ce menu puis choi-100 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution sissez Fournisseur. 5. Dans l'onglet Fiche, indiquez les coordonnées complètes de votre client (adresse, télé- phone, fax, adresse E-mail, etc.). Une rangée de quatre boutons apparaît au dessus de la zone Coordonnées : • Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet. • Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre animateur). • Ce bouton permet de faire une recherche de l'adresse du client afin de vérifier l'exactitude de l'adresse. • Ce bouton permet d'accéder aux informations légales de la société de votre client via le site InfoGreffe. Le N° de Siret du client doit obligatoirement être renseigné pour que la page internet s'ouvre. 6. Indiquez le numéro de SIRET de l'établissement de votre client, son code APE et son numéro d'identification intracommunautaire : N.I.I. Dans l'onglet Complément, vous pouvez affecter une Famille. Les familles permettent de regrouper les clients selon des caractéristiques communes. 7. Choisissez une famille à l'aide de l'icône d’appel de liste . Vous pouvez en créer une directement à l'aide du bouton [Créer]. 8. Sélectionnez le Mode de paiement utilisé le plus régulièrement par votre client lors de ses règlements. Vous pourrez le modifier. 9. Définissez, dans la zone Autorisé, le montant maximum des factures dues que vous autorisez à votre client. La zone Actuel affiche automatiquement l'encours du client. 10.Sélectionnez à l'aide de l'icône d'appel de liste le Poste de recette sur lequel seront enregistrés les paiements de votre client. Par défaut, le Poste de dépense est inactif. 11. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création du client.101 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution Les pièces commerciales : mode de saisie  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES FACTURATION - groupe Saisie Ciel Associations Evolution permet deux types de saisies : • Saisie Standard : vous saisirez la pièce commerciale dans la fenêtre habituelle. • Saisie Document : vous saisirez les informations directement dans la pièce commerciale concernée. Ce mode de saisie permet de préparer un devis, facturer un client ou membre, d’établir un avoir, etc. rapidement. Cochez l’option Standard, Saisie Document ou Demander. Choisir le mode de saisie Si dans les préférences de saisie vous avez coché l’option Demander, lorsque vous créez une pièce commerciale (facture, avoir, devis...), le message suivant s'affiche : 1. Choisissez une saisie : • Standard • ou une Saisie Document. 2. Si vous souhaitez ne plus afficher cette fenêtre, cochez la case Ne plus demander. 3. Cliquez sur [OK] pour confirmer votre choix.102 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution Créer un devis (mode standard)  Si vous avez à créer un devis proche d'un devis déjà existant, vous pouvez dupliquer ce dernier en le sélectionnant dans la liste des devis et en activant la commande DUPLIQUER du menu CONTEXTUEL (clic droit). Vous pouvez créer un devis à partir des commandes : • FACTURATION CLIENT puis PRÉPARER UN DEVIS (du menu FACTURATION), • FACTURATION MEMBRE puis PRÉPARER UN DEVIS (du menu FACTURATION), • à partir de la LISTE DES DEVIS, bouton . Lorsque vous activez l’une de ces commandes, la liste des clients ou des membres s'affiche. Sélectionnez celui pour lequel vous établissez le devis puis cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre Nouveau devis s'ouvre. Pour plus de détails sur la création d’un devis, reportez-vous au manuel de référence disponible depuis le menu AIDE. Créer une facture (mode standard)  Vous pouvez générer de nouvelles factures à partir des devis existants par la commande LISTE DES DEVIS du menu FACTURATION, bouton [Transférer en facture]. Vous pouvez créer une facture à partir de : • la commande FACTURATION CLIENT - FACTURER UN CLIENT du menu FACTURATION, • la commande FACTURATION MEMBRE - FACTURER UN MEMBRE du menu FACTURATION, • la commande LISTE DES FACTURES du menu FACTURATION, bouton . A l’activation d’une de ces commandes, la fenêtre Choix d'un tiers ou Sélectionner un membre s'affiche. 1. Sélectionnez le client ou membre auquel est adressée la facture. 2. Cliquez sur le bouton [OK].103 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution La fenêtre Nouvelle facture s'ouvre. Renseigner l'en-tête de la facture 1. Le Numéro de pièce est automatiquement attribué par le logiciel selon le numéro de la dernière facture créée. Modifiez-le si nécessaire. 2. Indiquez la Date de la facture si elle est différente de la date de travail proposée par défaut. 3. Sélectionnez le Mode de paiement à l'aide de l'icône du menu déroulant. 4. La Date d'échéance correspond à la date à laquelle la facture devra être payée par le client ou membre. Elle est fixée en fonction du mode de paiement que vous avez choisi. Modifiez-la si nécessaire. Le Code du client ou du membre s'affiche automatiquement ainsi que son Nom et son Adresse complète. Vous pouvez changer ces informations. 5. Si vous n'avez pas sélectionné le bon Code, cliquez sur l'icône d'appel de liste situé en fin de zone puis choisissez un client ou membre. Saisir les articles dans le corps de la facture Le curseur de votre souris se place automatiquement dans la colonne Code article du tableau de saisie, une fois la date d'échéance renseignée. Vous disposez également des commandes suivantes pour saisir les lignes de détail. • [Ajouter] : Ajouter une ligne de saisie • [Insérer] : Insérer une ligne de saisie avant la ligne sélectionnée • [Supprimer] : Supprimer une ligne de saisie104 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution 1. Cliquez dans la zone Code article et sélectionnez le code article à l'aide de l'icône d'appel de liste qui s'affiche automatiquement. Vous pouvez aussi saisir les premiers caractères de votre article puis le sélectionnez dans la liste déroulante de Recherche rapide. 2. Pour saisir un article non référencé : ne renseignez pas la zone Code article. Dans la zone Description article, saisissez votre description. 3. Appuyez sur la touche ou pour passer à la zone suivante. 4. Les zones Description article, Prix HT de l'article, Taux de TVA, Prix TTC de l'article sont renseignées par les informations définies dans la fiche article. Vous pouvez modifier ces valeurs. 5. Saisissez la quantité d'articles dans la zone Quantité (par défaut à 1) puis appuyez sur la touche ou . Les montants Total HT et Total TTC sont automatiquement recalculés. Chaque fois que vous validez une ligne de la facture, le récapitulatif des montants présentés dans le pied de la facture est calculé. Compléter et vérifier les données du pied de la facture 1. Cochez la case Facturer en TTC si vous souhaitez que le logiciel fasse les calculs sur le TTC et non sur le HT. Si une éco-participation est attribuée à un article saisi dans votre facture, le Montant TTC de l'éco-participation s'affiche à titre informatif.  Vous pouvez imprimer la liste des pièces commerciales avec Eco-participation à partir du menu ÉTATS - commande ÉTATS FACTURATION - icône ÉTATS DEVIS/FACTURES. Vous pouvez déterminer un taux de remise globale, réalisé sur le montant HT. 2. Saisissez le pourcentage ou le montant de la remise. En fonction des articles saisis, les montants sont remis à jour automatiquement. 3. Si vous avez reçu un règlement partiel concernant votre facture, saisissez son montant dans la zone Acompte. A la validation de votre facture, le logiciel générera une facture d’acompte. Vous pourrez la visualiser à partir de la liste des factures d’acomptes (menu FACTURATION - commande LISTE DES FACTURES D’ACOMPTE). Dans la partie Total pièce, les totaux des montants HT, TVA, TTC sont automatiquement calculés en fonction des articles saisis dans la facture. 4. Une fois toutes les informations définies, cliquez sur le bouton [OK] pour valider la facture. Une nouvelle fenêtre confirme l'enregistrement de la facture et vous propose d'effectuer différents traitements.105 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution Créer un avoir (mode standard)  Menu FACTURATION - commande LISTE DES AVOIRS - bouton . Vous pouvez aussi passer par les commandes FACTURATION MEMBRE ou FACTURATION CLIENT puis ÉTABLIR UN AVOIR du menu FACTURATION. Pour plus de détails sur la création d’un devis, reportez-vous au manuel de référence disponible depuis le menu AIDE. Créer une pièce commerciale (saisie document) La saisie document vous permet d’enregistrer une pièce commerciale (devis, factures, avoirs) rapidement en saisissant les informations directement dans la pièce commerciale concernée. Vous pouvez saisir des données dans les zones matérialisées par l'icône . Vous visualisez immédiatement le résultat final de la pièce. En effet, la pièce commerciale que vous êtes entrain de réaliser possédera les mêmes propriétés que celle que vous imprimerez (police, taille, couleur, etc.).  Vous pouvez à tout moment changer le mode de saisie dans les préférences de saisie. Exemple : Extrait d’un devis Vous pouvez à partir du menu CONTEXTUEL (clic droit) effectuer certaines opérations : Insérer une ligne, une ligne blanche dans la pièce commerciale, Modifier le texte libre. Consultez l’aide intégrée - Rubrique Saisie document d’une pièce commerciale pour obtenir des informations détaillées sur ce mode de saisie. Saisissez les informations directement dans la pièce commerciale.106 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution Créer ou transférer une pièce commerciale via le «cliquer-glisser» Vous pouvez créer une pièce commerciale en utilisant la technique du cliquer-glisser. Cliquer-glisser un ou plusieurs article(s) dans une pièce commerciale Sélectionnez les articles pour lesquels vous souhaitez créer la pièce commerciale. Gardez la souris enfoncée. Le curseur change de forme. Tout en maintenant la souris enfoncée, glissez-les dans la fenêtre de saisie (devis, facture, avoir.) Cliquer-glisser un ou plusieurs article(s) dans la liste des pièces (devis, factures, avoirs) Le principe est le même mais dans ce cas, un message vous demande de choisir le client ou le prospect pour lequel vous souhaitez établir la pièce. Vous pouvez transférer une pièce commerciale (devis, facture) en une autre en utilisant le cliquer-glisser. Exemple : Transférer un devis en facture (ou une facture en avoir) Sélectionnez le devis à transférer. Gardez la souris enfoncée. Le curseur change de forme. Tout en maintenant la souris enfoncée, glissez-le devis dans la fenêtre Liste des factures ou la facture dans la fenêtre Liste des avoirs. Traitements des pièces commerciales Vous pouvez dans Ciel Associations Évolution effectuer tous les traitements nécessaires sur les pièces commerciales : Factures • imprimer, valider, • régler partiellement ou totalement, • enregistrer un acompte, • générer une facture en avoir. Avoirs • imprimer, valider, • établir un avoir d’annulation de facture, • établir un avoir total, • rembourser un avoir. Devis • imprimer, accepter un devis, • transférer un devis en facture. Pour plus de détails sur ces divers traitements, consultez le manuel de référence disponible depuis le menu AIDE. Gérer les clients A partir du menu FACTURATION, vous pouvez relancer un client, lui envoyer un mailing, consulter son compte et ses règlements ou encaisser les règlements d’un client. Pour plus de détails, consultez le manuel de référence disponible depuis le menu AIDE.107 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution Gestion de l’association Adhérents : codes barres Uniquement dans Ciel Associations Evolution  Menu ASSOCIATION - commande ADHÉRENT - onglet Complément Ciel Associations Évolution vous permet de gérer les adhérents par code barre. Dans la fiche de l’adhérent, vous pouvez saisir le code barre dans la zone respective. Par la suite, vous pourrez éditer les badges, étiquettes des membres ou encore des appels de cotisations avec les codes barres. Mise à jour des tarifs Uniquement dans Ciel Associations Evolution  Menu ASSOCIATIONS - commande COTISATIONS ou ACTIVITÉS - bouton Une fois que vous avez cliqué sur le bouton [Mis à jour tarifs], la fenêtre Mise à jour des tarifs s’affiche. 1. Vous pouvez modifier les prix des cotisations selon un taux ou un montant fixe. Cochez l'option de votre choix puis saisissez le taux ou le montant à appliquer dans la zone correspondante. 2. Si vous voulez arrondir les tarifs, cochez l’option Arrondir à l'Euro le plus proche. 3. Cochez l'option Appliquer l'augmentation à la grille de tarifs si vous avez plusieurs tarifs de cotisations et que vous souhaitez qu'ils soient mis à jour en même temps.108 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution 4. Pour les tarifs des activités, vous pouvez en plus Appliquer l'augmentation au montant des arrhes. Pour cela, cochez l'option correspondante. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Plannings animateurs Uniquement dans Ciel Associations Evolution  Menu ASSOCIATION - commande PLANNINGS - ANIMATEURS Cette commande vous permet de tenir ainsi que de visualiser le planning des animateurs. 1. Vous pouvez afficher Tous les animateurs ou un seul. Dans ce dernier cas, sélectionnez, à l'aide du menu déroulant, l'Animateur pour lequel vous souhaitez voir le planning. 2. Vous pouvez afficher toutes les activités ou une seule. Dans ce dernier cas, sélectionnez l'activité à l'aide de l'icône d'appel de liste . 3. Cochez l'option d'affichage du planning : par Jour, Semaine ou Mois. 4. Pour afficher le planning sous la forme d'une liste , cochez l'option Afficher la liste. Vous pouvez alors imprimer la liste du planning des animateurs en cliquant sur les icônes ou situés à droite de la fenêtre.109 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution Ajouter une activité au planning de l'animateur 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. Si vous avez auparavant affiché Toutes les activités, la fenêtre Sélectionner une activité s'affiche. 2. Choisissez celle à ajouter et cliquez sur le bouton [OK]. 3. Sélectionnez le ou les membres concernés puis cliquez sur le bouton [OK]. 4. La fenêtre Activité membre s'ouvre. Vérifiez la date, l'heure et le montant de l'activité ainsi que le nom de l'animateur. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. 6. Si un seul membre a été pris en compte, vous pouvez directement régler l'opération par le bouton [OK et régler]. L'activité apparaît dans le planning de l'animateur et précise le nombre de personnes qui ont été inscrites.  L'activité ajoutée au planning des animateurs est automatiquement reportée dans la liste des opérations (menu ASSOCIATION - commande OPÉRATIONS). Plannings matériels  Menu ASSOCIATION - commande PLANNINGS - MATÉRIELS Cette commande permet de tenir le planning des réservations et prêts du matériel. Vous pouvez ajouter un réservation ou un prêt de matériel pour un membre. Le principe est le même que pour l’ajout d’une activité dans le planning des animateurs. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de référence disponible depuis le menu AIDE.110 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution Editions Appel de cotisations Uniquement dans Ciel Associations Evolution  Menu ETATS - commande MEMBRES - APPEL COTISATION Cette commande permet d'obtenir la liste des cotisations non réglées par vos adhérents. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez l'état à imprimer puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 2. Renseignez les valeurs à prendre en compte. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Matériels non retournés Uniquement dans Ciel Associations Evolution  Menu ÉTATS - commande MATÉRIELS NON RETOURNÉS Cette commande permet d'éditer la liste des matériels qui n'ont pas été retournés à la date prévue. 1. Indiquez la date de retour à prendre en compte. 2. Cochez l'option correspondant au tri des éléments que vous voulez dans votre édition. Vous pouvez trier la liste des matériels non retournés par type de matériels ou bien par membres. 3. Vous pouvez inclure les prêts validés ou les prêts non validés ou bien Les deux (prêts validés et non validés). Cochez l'option correspondante. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. États facturation Uniquement dans Ciel Associations Evolution  Menu ÉTATS - commande ÉTATS FACTURATION et STATS FACTURATION Ces commandes regroupent un certain nombre d'états qui vont vous permettre d'obtenir différentes statistiques à partir de vos devis et factures. Exemple Vous allez pouvoir obtenir un état de la liste des devis, un rapport des ventes, la liste des factures et avoirs non réglés, etc. 1. Activez la commande ÉTATS FACTURATION ou STATS FACTURATION du menu ÉTATS. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous retrouvez plusieurs icônes. 2. Cliquez sur l'icône de votre choix, une fenêtre s'affiche avec la liste des différents états ou graphiques disponibles.111 Les fonctionnalités de Ciel Associations Évolution 3. Selon l'état que vous avez choisi, vous pouvez avoir une liste des états disponibles. Sélectionnez celui que vous souhaitez éditer. 4. Cliquez sur le bouton [Aperçu] pour visualiser celui-ci à l'écran ou sur le bouton [Imprimer] pour lancer son édition. De la même façon, une fenêtre peut s'afficher et vous demander de sélectionner des valeurs, par exemple choisir une période, un article, etc. Un assistant vous guide dans ce paramétrage.112 Index A Abonnement 21 Activités créer 23 modèles 23 souscription 24, 25 Adhérents 35 Archivage DGI 84 B Balance 81 Besoin d’aide 14 C Centres d’intérêt 29 Ciel Compta démarrer 95 Clôture d’exercice 84 Codes barres 107 Comptabilité 18 Compte Ciel 13 Configurer imprimante 76 Consultation écritures 67 postes 67 Cotisation ajouter 38 créer 21 renouveler 55 Courrier 77 Créer adhérent 35 articles 97 avoir 105 clients/tiers 99 devis 102 facture 102 poste dépense 57 poste recette 57 poste trésorerie 58 poste TVA 59 D Déclaration TVA 82 Documentation 9 Dossier créer 16 paramètres 19 restaurer 92 sauvegarder 90 E Eco-participation 99 Ecritures consulter 67 transférer 86 valider 70 F Facturation 96 I Imprimer activités 78 appel cotisation 110 balance 81 déclaration TVA 82 étiquettes/badges 77 facturation 110 fiches membres 78 grand-livre 81 journal 80 lettre de relance 78 mailing 78 matériels non retournés 110 recettes association 79 règlements membres 78 relance 78 relevé dépenses/recettes 80 résultat 81 Intuiciel 13Copyright 2012 Ciel Manuel de découverte Ciel Associations - MAN_WA - V17.0 / 7.0 - 07.12 La détention de ce manuel n’atteste pas la propriété d’une licence d’utilisation du logiciel M Mailing 78 Matériel créer une fiche 30 prêter 33 réserver 33 O Opération diverse 65 Opérations 49 régler 40 valider 40 Ouvrir une fiche 34 P Paramètres association 19 comptabilité 19 facturation 96 numérotation 19 réglage 19 Partenaires 28 Plannings 108, 109 Pointer 72 Postes 67 dépense 57 liste 57 recette 57 trésorerie 57, 58 TVA 57, 59 Prêt créer une fiche 44 régler 46 Purge 88 R Règlements 52 enregistrer un écart 53 membres 78 Régler opération 40 prêt 46 Réimputation 64 Relance 78 Remises en banque 71 Réservations 43 créer une fiche 43 matériel 33 passer en prêt 43 régler 44 Restauration 92 Retour de matériel 46 S Saisie document 105 Saisies dépense simple 60 dépense ventilée 62 opération diverse 65 pièces commerciales 101 recette 62 réimputation 64 relevé bancaire 66 virement 63 Sauvegarde 90 T Tarifs activité 24 ajouter 22 mise à jour 107 prêt 31 supprimer 22 Trésorerie prévisionnelle 69 Trouvtoo© 13 TVA 82 V Valider écritures 70 opérations 40, 50 Virement 63 Guide de référence Intégrale de gestion Ciel Quantum Chère Cliente, Cher Client, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients. Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel performant et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction. Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement. Bien cordialement, L'équipe Ciel. Sommaire Documentation ..................................................................................9 Naviguez dans le guide électronique ...................................................10 Menu Dossier.................................................................................... 13 Vue d’ensemble ...............................................................................15 Nouveau.........................................................................................16 Ouvrir ............................................................................................20 Fermer ...........................................................................................20 Paramètres .....................................................................................21 Publication Internet..........................................................................38 Options ..........................................................................................41 Imports ..........................................................................................46 Exports ..........................................................................................46 Mise en page...................................................................................47 Imprimer ........................................................................................48 Aperçu avant impression...................................................................48 Impressions ....................................................................................49 Mot de passe...................................................................................50 Sauvegarde/Restauration..................................................................52 Quitter ...........................................................................................60 Menu Edition .................................................................................... 61 Vue d’ensemble ...............................................................................63 Annuler ..........................................................................................64 Couper ...........................................................................................64 Copier ............................................................................................64 Coller .............................................................................................64 Effacer ...........................................................................................65 Fiches ............................................................................................65 Sélectionner tout .............................................................................65 Rechercher .....................................................................................66 Poursuivre la recherche ....................................................................66 Atteindre ........................................................................................67 Rafraîchir........................................................................................67 Tout afficher ...................................................................................67 Liste ..............................................................................................67 Menu Listes ...................................................................................... 69 Vue d’ensemble ...............................................................................71 Clients............................................................................................72 Prospects........................................................................................86 Fournisseurs ...................................................................................91 Représentants ............................................................................... 100 Banques ....................................................................................... 104 Modes de paiement ........................................................................ 106 Chéquiers ..................................................................................... 109 Affaires ........................................................................................ 111 Etapes de recouvrement ................................................................. 114 TVA ............................................................................................. 116 TPF .............................................................................................. 117 Codes analytiques.......................................................................... 118 Les devises ................................................................................... 121 Infos perso ................................................................................... 123 Autres listes .................................................................................. 125 Menu Gestion.................................................................................. 127 Vue d’ensemble ............................................................................. 129 Top Facture................................................................................... 130 Pièces clients................................................................................. 133 Ventes.......................................................................................... 151 Achats.......................................................................................... 189 Articles......................................................................................... 205 Familles articles............................................................................. 225 Remises/Promotions....................................................................... 229 Gammes....................................................................................... 233 Dépôts ......................................................................................... 235 Mouvements de stock..................................................................... 242 Ordres de production...................................................................... 246 Eco-participations .......................................................................... 247 e-Commerce ................................................................................. 249 eBay ............................................................................................ 261 Menu Comptabilité.......................................................................... 273 Vue d’ensemble ............................................................................. 275 L’assistant Top Saisie ..................................................................... 276 Saisie kilomètre............................................................................. 277 Saisies ......................................................................................... 278 Liste des écritures.......................................................................... 301 Le Plan de comptes ........................................................................ 303 Consulter un compte ...................................................................... 307 Les prévisions ............................................................................... 308 Les journaux ................................................................................. 310 Familles Top Saisie......................................................................... 312 Modèles/abonnements.................................................................... 313 Formats d’import relevé.................................................................. 317 Immobilisations ............................................................................. 320 Menu Traitements........................................................................... 349 Vue d’ensemble ............................................................................. 351 Génération des écritures ................................................................. 352 Gestion de production..................................................................... 353 Commandes des articles en rupture.................................................. 359 Contremarque ............................................................................... 361 Régulation des stocks ..................................................................... 364 Recouvrement ............................................................................... 366 Migration SEPA .............................................................................. 369 Remises en banque ........................................................................ 371 Virements fournisseurs ................................................................... 373 Travail sur un compte..................................................................... 375 Le pointage manuel........................................................................ 377 Le rapprochement bancaire ............................................................. 379 Lettrage manuel ............................................................................ 380 Lettrage automatique ..................................................................... 383 Contrepassation............................................................................. 384 Les réimputations .......................................................................... 386 Validation brouillard ....................................................................... 387 Fin d’exercice ................................................................................ 388 Purge ........................................................................................... 392 Relations clients/tâches .................................................................. 394 Rappels ........................................................................................ 395 Mise sous surveillance .................................................................... 396 Menu Etats ..................................................................................... 397 Vue d’ensemble ............................................................................. 399 Portefeuille des commandes ............................................................ 400 Commandes non livrées.................................................................. 402 Relevé de comptes......................................................................... 403 Echéancier .................................................................................... 404 Evolution des ventes ...................................................................... 405 Lettre de pénalités de retard ........................................................... 406 Encours Clients.............................................................................. 407 Suivi des stocks............................................................................. 408 Articles......................................................................................... 409 Capacité de fabrication ................................................................... 414 Etats récapitulatifs ......................................................................... 415 Grand livre.................................................................................... 416 Balance ........................................................................................ 418 Journaux ...................................................................................... 420 Centralisateur ............................................................................... 421 Brouillard...................................................................................... 422 Analytique .................................................................................... 423 Déclaration de TVA......................................................................... 425 Etats immobilisations ..................................................................... 428 Bilan-Résultat synthétiques ............................................................. 435 Etats fiscaux ................................................................................. 436 Soldes Intermédiaires de Gestion ..................................................... 437 Autres états comptables ................................................................. 438 Etats chaînés................................................................................. 441 Menu Pilotage................................................................................. 443 Vue d’ensemble ............................................................................. 445 Mise à jour des données ................................................................. 445 Consulter les états ......................................................................... 446 Menu Divers ................................................................................... 453 Vue d’ensemble ............................................................................ 455 Analyseur commercial ventes .......................................................... 456 Analyseur commercial achats........................................................... 458 Objectifs....................................................................................... 460 Répartition par famille .................................................................... 461 Importer....................................................................................... 462 Statistiques Gestion ....................................................................... 462 Statistiques comptables .................................................................. 464 Trésorerie prévisionnelle ................................................................. 465 Relation Expert.............................................................................. 467 Imports/Exports ............................................................................ 484 Historique archivages DGFiP ............................................................ 488 Menu Fenêtres................................................................................ 489 Vue d’ensemble ............................................................................ 491 Fermer ......................................................................................... 491 Tout fermer................................................................................... 491 Suivante....................................................................................... 492 Précédente.................................................................................... 492 Cascade ....................................................................................... 492 Mosaïque ...................................................................................... 492 Mon Intuiciel ................................................................................. 493 Afficher la barre de Navigation......................................................... 496 Afficher la barre de statut ............................................................... 496 Menu Aide ...................................................................................... 497 Vue d’ensemble ............................................................................ 499 Index ........................................................................................... 499 Aide contextuelle ........................................................................... 499 Besoin d’aide................................................................................. 500 Informations de dernière minute...................................................... 500 Démo rapide ................................................................................. 500 A propos de... ............................................................................... 500 Index.............................................................................................. 501 9 Documentation Conventions utilisées dans la documentation Utilisation de la souris • cliquer signifie appuyer sur bouton gauche de la souris • double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris • faire un clic-droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris Les symboles du manuel Les manuels La documentation de votre logiciel est constituée de plusieurs manuels : Manuel papier • le manuel de découverte qui vous explique comment utiliser les fonctions les plus importantes de votre logiciel. Manuels électroniques (au format PDF) • le guide de référence - que vous consultez actuellement - qui décrit en détail la totalité des fonctions de votre logiciel. • le manuel électronique Annexes accessible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. Ce manuel spécifique décrit des fonctions et des paramétrages généraux du logiciel. • le manuel électronique Générateur d’états qui décrit le fonctionnement du générateur d’états vous permettant ainsi de personnaliser vos éditions. Ce manuel est également accessible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. • le manuel électronique Générateur de tableaux de bord qui décrit le fonctionnement des tableaux de bord. Ce manuel est également accessible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. Installation d'Adobe Reader© Si l'application Adobe Reader © nécessaire pour lire et imprimer les manuels électroniques n'est pas présente sur votre ordinateur, il vous est proposé de l'installer. Cliquez sur Lancer l'installation d'Adobe Reader© et suivez la procédure. Pour imprimer les manuels électroniques Activez la commande IMPRIMER du menu FICHIER. Symbole Fonction ? indique l’accès à une fonctionnalité : est suivi du MENU à ouvrir puis de la COMMANDE à activer. ? attire votre attention sur un point particulier. ? renvoie à une autre source d’information, telle que l’aide. 10 L’aide en ligne Vous trouverez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes. Lorsque vous utilisez votre logiciel, vous ouvrez l'aide par la commande INDEX du menu AIDE ou par la touche . Le site Internet Ciel Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com, dans l'espace réservé à votre logiciel, des informations utiles. Naviguez dans le guide électronique Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour naviguer dans le guide électronique et ainsi consulter facilement l'information souhaitée. Les signets Dans la partie gauche de la fenêtre une liste de signets s'affiche. Par un simple clic sur un de ces titres, vous consultez le paragraphe correspondant. Exemple Pour consulter le sommaire du guide, cliquez sur le signet nommé Sommaire. Les liens dans le guide Les informations présentées en vert correspondent à des liens vers d'autres parties du guide. C’est le cas pour le sommaire : il vous suffit de cliquer sur le lien pour afficher le paragraphe correspondant. C’est également le cas pour l’index : cliquez sur le numéro de page indiqué en vert à droite du mot indexé pour atteindre le paragraphe correspondant. Accéder à une information spécifique Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur un élément ne figurant pas dans le sommaire et n'étant ni un menu ou une commande, vous pouvez effectuer dans ce cas une recherche. 1. Pour cela, activez la commande RECHERCHER du menu EDITION. 2. Indiquez le terme auquel vous souhaitez accéder puis cliquez sur le bouton [Rechercher]. Exemple 1. Activez la commande RECHERCHER du menu EDITION. 2. Saisissez Inventaire dans la zone Rechercher puis cochez la case Mot entier. 3. Cliquez sur le bouton [Rechercher] pour lancer l'opération. 11 Saisissez la fiche d'appréciation 1. Vous la trouverez en annexe du guide électronique. Pour y accéder, cliquez sur le bouton [Ouvrir] situé ci-après. 2. Vous pouvez la remplir directement à l'écran. Cliquez tout simplement dans les zones concernées pour activer la saisie. Vous pouvez ensuite imprimer la fiche d'appréciation en cliquant sur le bouton [Imprimer la fiche]. 13 Menu Dossier Nouveau, Ouvrir, Fermer Paramètres Publication Internet Options Imports, Exports Mise en page Imprimer, Aperçu avant impression, Impressions Mot de passe Sauvegarde/Restauration Quitter Menu Dossier 15 Menu Dossier Vue d’ensemble Votre logiciel vous permet de conserver toutes les informations concernant votre société dans un dossier que vous devez créer. Les commandes du menu DOSSIER vous permettent ainsi d'accéder à votre dossier, d'en modifier les données ou bien de les supprimer. 16 Menu Dossier Nouveau ? Menu DOSSIER - commande NOUVEAU Le dossier (société) contient toutes les données de votre entreprise. Lors de la création d'un dossier, vous définissez les paramètres généraux de celui-ci. 1. Dans la fenêtre Création, nommez votre société. 2. Cliquez sur le bouton [Créer]. 3. Une message vous demande si vous voulez récupérer un dossier Ciel Compta. Cliquez sur le bouton [Oui] ou [Non]. Si vous récupérez un dossier Ciel Compta, vous accédez à la fenêtre suivante. Attention ! La récupération n'est possible que si vous avez une version de Ciel Compta supérieure ou égale à une version 2006 : • Ciel Compta Évolution : version supérieur ou égale à la version 5.00. • Ciel Compta : version supérieur ou égale à la version 12.00. • Ciel Compta Facile : version supérieur ou égale à la version 1.00. 17 Menu Dossier • Si Ciel Compta est installé sur votre poste, cochez la première option. Intégrale de gestion Ciel Quantum détecte tous les dossiers créés dans Ciel Compta. Sélectionnez le dossier de la société dans la liste déroulante. • Si Ciel Compta n'est pas installé sur votre poste, cochez la deuxième option. Sélectionnez le dossier comptable dans le répertoire où il se trouve sur votre poste. • Cliquez sur le bouton [Récupérer]. Un message affiche la progression du traitement. A la fin de la récupération s'affiche un récapitulatif des opérations effectuées par l'application, cliquez sur le bouton [Fermer]. Si vous ne récupérez pas de dossier Ciel Compta, la fenêtre de Choix du modèle comptable s’affiche. Choix du modèle comptable Si vous n’avez pas choisi de récupérer un dossier de Ciel Compta, le logiciel vous propose de choisir un modèle de plan comptable parmi les différents plans comptables proposés par défaut par votre logiciel lors de la création du dossier. • Choisissez pour votre société le plan comptable dans la liste proposée par le logiciel. • Vous pouvez également choisir de ne pas utiliser de plan comptable et de le créer manuellement dans le logiciel. Pour cela, choisissez l’option située en bas de la liste. • Cliquez sur le bouton [OK]. L'assistant Top Départ s'affiche. Assistant Top Départ ? Si vous avez récupéré un dossier Ciel Compta, les paramètres de celui-ci sont déjà renseignés. Cette étape ne s'affiche donc pas. Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton . Etape : paramètres du dossier Monnaie du dossier 1. Indiquez la monnaie du dossier. 2. Modifiez si nécessaire le nombre de décimales de la monnaie. Pour cela, cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez la commande MODIFIER LE NOMBRE DE DÉCIMALES. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez le nombre de décimales à prendre à compte. Validez en cliquant sur [Ok]. Longueurs des comptes 3. Cliquez sur le bouton . 4. Dans la fenêtre qui s'affiche, définissez la longueur des comptes, des codes journaux et des codes analytiques. 5. Cliquez sur le bouton [Ok]. Monnaie de la devise 6. Si vous gérez une comptabilité multi-devises, cochez la case correspondante. 18 Menu Dossier 7. Choisissez la devise à utiliser par défaut en cliquant sur le bouton liste. 8. Sélectionnez le nombre de décimales à prendre en compte. 9. Cochez l'option Récupération des informations de référencement pour récupérer les informations saisies lors de votre référencement. Etape : paramétrage des décimales 1. Définissez la longueur des décimales que vous souhaitez pour les quantités, les prix, les taux (TVA, TPF, escompte, remise) les poids, les coefficients etc. 2. Pour revenir aux paramètres initiaux, cliquez sur le bouton [Valeurs par défaut]. Etape : raison sociale Cette étape de l'assistant vous permet de renseigner différentes zones concernant votre Raison sociale. 1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise ainsi que son Adresse complète, Code postal et Ville. 2. Cliquez dans la zone Forme juridique et sélectionnez celle de votre raison sociale dans la liste déroulante qui se déploie. 3. Précisez votre Activité et le nom du Dirigeant de l'entreprise. 4. Indiquez le Capital de votre établissement, son numéro de S.I.R.E.T., le code NAF (A.P.E.), le R.C.S. soit le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis. 5. Saisissez votre N.I.I. : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA). 6. Indiquez votre Code société. Etape : coordonnées et paramètres Cette étape permet de définir vos coordonnées et paramètres. 1. Saisissez vos numéros de Téléphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si vous en possédez un. 2. Indiquez la période de votre premier exercice, de votre exercice courant et la période de saisie. Vous pouvez saisir directement les dates ou utiliser l'icone de dates spéciales . 3. Précisez si vous gérez les stocks articles en cochant l'option correspondante. 4. Indiquez si oui ou non vous procédez à l’Enregistrement immédiat des écritures. Si oui, les écritures seront automatiquement enregistrées à la validation de leur saisie. Vous ne pourrez plus modifier ces paramètres une fois que votre dossier sera créé. 19 Menu Dossier Etape : autres paramètres Cette étape vous permet de définir les paramètres de votre dossier : comptabilité, TVA, facturation, numérotation, immobilisations, synchro compta, pilotage. Pour cela, cliquez sur le bouton correspondant. Une fois votre société créée, vous pourrez toujours modifier les paramètres via le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES. Etape : logos Cette étape vous permet d'insérer le logo de votre entreprise. Vous pouvez : • coller une image préalablement copiée et stockée par défaut dans le presse papier. • importer une image enregistrée sur votre ordinateur ou sur un support amovible (clé USB, CD-Rom). • récupérer une image issue d'un scanneur ou d'un appareil-photo numérique. Pour régler la taille de l'image Pour ajuster la taille de l'image, utilisez l'un des icones ou le curseur du zoom . Etape : options de démarrage 1. Vous pouvez définir en tant qu'administrateur les droits des utilisateurs sur le dossier que vous créez. Cliquez sur le bouton . 2. Pour que le dossier que vous créez s'ouvre automatiquement au démarrage de l'application, cochez la case correspondante. 3. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier. 20 Menu Dossier Ouvrir ? Menu DOSSIER - commande OUVRIR La commande ouvrir vous permet de changer de dossier courant. Lors de la création de votre dossier si vous avez coché l'option Au démarrage de l'application, toujours ouvrir ce fichier automatiquement, votre logiciel ouvre directement votre dossier. Vous n'avez donc pas à passer par la commande OUVRIR du menu DOSSIER. Par contre si vous souhaitez ouvrir un autre dossier, la commande OUVRIR vous permet de changer de dossier courant. Si vous avez créé votre propre dossier La fenêtre qui s’affiche vous propose de choisir le dossier à ouvrir : • SOCIÉTÉ EXEMPLE correspondant à la société d'exemple, livrée en standard avec le logiciel. • Vous devez également avoir le dossier correspondant à celui que vous avez créé à l'aide de l'assistant. Si vous avez créé plusieurs dossiers ils apparaissent dans cette fenêtre. 1. Sélectionnez le dossier à ouvrir puis cliquez sur le bouton [Ok]. 2. Si un mot de passe est attribué au dossier, une fenêtre s'affiche et vous devez le saisir. Cliquez ensuite sur le bouton [Ok]. Si vous n'avez pas encore créé votre propre dossier Seul le fichier d'exemple est présent dans la fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez créer un nouveau dossier à partir de celle-ci, en cliquant sur le bouton [Nouveau]. Vous obtenez alors la fenêtre de création d'un nouveau dossier. La procédure à suivre est identique à celle décrite avec la commande NOUVEAU du menu DOSSIER. Voir Nouveau, page 16. Fermer ? Menu DOSSIER - commande FERMER Cette commande permet de fermer le dossier ouvert. Dès que vous activez cette commande, le dossier ouvert est automatiquement fermé. La fenêtre de votre logiciel ne présente plus qu'un nombre limité de menus et commandes. 21 Menu Dossier Paramètres ? Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES Cette commande présente l'ensemble des paramètres (Société, TVA, Facturation, Numérotation, etc.) du dossier. Vous retrouvez les paramètres que vous définissez lors de la création du dossier à l'aide de l'assistant de création. Paramètres société ? Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ On entend par paramètres les diverses informations dont votre logiciel a besoin pour fonctionner. Il s'agit des éléments permettant d’identifier votre société (Identification, Coordonnées, Forme juridique, Activité, Responsable), des coordonnées de votre expert comptable, du logo de votre société. Onglet Coordonnées 1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise. 2. Précisez ensuite l'adresse complète de votre société (Adresse, Code postal et Ville) et ses coordonnées (Téléphone, Télécopie, adresse e-mail, etc). 3. Indiquez le Capital, le Numéro de SIRET de l'établissement ainsi que le code NAF (A.P.E) (Activité Principale de l'Entreprise), le R.C.S., soit le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis. 4. Vous devez saisir votre N.I.I : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA). Il est généralement fourni par le centre des impôts auprès duquel vous réglez la TVA. 22 Menu Dossier ? La plupart des informations définies dans cette étape seront récupérées sur les états et éditions que vous effectuez à partir de votre logiciel. Onglet Compléments 1. Choisissez la Forme juridique de votre entreprise. 2. Le Code société s'affiche automatiquement. Saisissez le nom de l’Etablissement. 3. Précisez son Activité ainsi que le titre et le nom du Responsable. 4. Indiquez les coordonnées de votre expert comptable. Onglet O.G.A 1. Saisissez le nom, le N° d’agrément et le numéro de SIRET de votre Organisme de Gestion Agréée (O.G.A.). 2. Indiquez son adresse et ses coordonnées téléphoniques (fixe, portable, fax). ? Ces informations permettront de transmettre votre déclaration de TVA à votre O.G.A., via le menu ETATS - commande DÉCLARATION TVA - TÉLÉPROCÉDURES TVA. 3. Dans la zone Réf. interne, saisissez la référence de votre dossier chez votre O.G.A. Celle-ci est utilisée pour la télédéclaration. 4. Précisez éventuellement l’adresse E-mail de votre interlocuteur et l’adresse du site Internet de votre O.G.A. Onglet Logos Dans cet onglet vous pouvez insérer le Logo de votre société. Vous disposez de plusieurs méthodes : coller, importer l’image dans Intégrale de gestion Ciel Quantum ou encore récupérer l’image depuis un scanneur ou appareil photo. Onglet Commentaire Cet onglet vous permet de saisir des commentaires concernant votre société. 23 Menu Dossier Paramètres Comptabilité ? Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ Onglet Paramètres Dates 1. Indiquez l'intervalle de dates de votre Premier exercice. 2. Indiquez l'intervalle de dates de l'exercice N, exercice comptable en cours sur lequel vous allez effectuer les saisies. Les dates correspondant à l' exercice N+1 ainsi que les dates de la Période de saisie sont alors renseignées automatiquement. Toutes les écritures ayant une date non comprise dans cette période de saisie ne seront pas acceptées par le logiciel. Vous pouvez modifier cette période de saisie. ? En général, la période de saisie est proposée par défaut dans toutes les fenêtres de sélection des critères des états et des traitements (validation du brouillard, lettrage, etc.). 3. Précisez la date de début des objectifs dans la zone Période objectif du. La date de Fin des objectifs se calcule automatiquement. ? L’icone situé en fin de zone permet d’ouvrir le calendrier et de choisir une date. Attention ! La date de début de votre premier exercice correspond à la date de création de votre société et, en aucun cas, à la date de la première utilisation de votre logiciel. 24 Menu Dossier Régime fiscal Sélectionnez le régime fiscal auquel votre société est soumise et, pour les BIC, le type d'impôt dont elle relève. Comptabilisation des pièces et règlements La génération des écritures comptables peut être automatisée lors de la validation de vos pièces commerciales ou de l’enregistrement de vos règlements. Pour cela, cochez l’option Comptabilisation immédiate. L’option Ignorer les erreurs est alors accessible. L’option Ignorer les erreurs permet de toujours valider des pièces commerciales, enregistrer des règlements même si l’application ne peut pas générer l’écriture correspondante. Ceci est utile lorsque des informations comptables manquent. Vous pourrez alors générer une écriture ultérieurement. Onglet Tiers Vous disposez de plusieurs méthodes pour affecter des comptes à vos clients ou fournisseurs à la création de leur fiche. 1. Cochez le type d’affectation qui sera appliqué à la création de leur fiche : • Automatique : choisissez alors dans la liste déroulante la composition du compte : racine du compte + code client ou fournisseur racine du compte + nom du client ou fournisseur. • Affecter le compte : sélectionnez alors le compte qui sera proposé à chaque création d’une fiche client ou fournisseur. Vous pourrez toujours le modifier dans la fiche. • Ne pas affecter de compte : dans ce cas, aucun compte ne sera rattaché au client ou fournisseur. Vous sélectionnerez le compte du client ou du fournisseur dans sa fiche. Voir Onglet Complément, page 77. Dans la partie Enregistrement des écritures comptables, l’application propose des comptes qui seront utilisés par défaut pour enregistrer les écritures. 2. Pour les modifier, cliquez sur l’icone Liste et choisissez un compte dans la liste des comptes (clients, fournisseurs, charges, produits) qui s’affiche. Cliquez sur [OK]. ? Ces comptes sont pris en compte uniquement si aucun compte comptable du client ou fournisseur n’est renseigné dans sa fiche. Onglet Devises Si vous gérez une comptabilité multi-devises, cochez la case Gestion du multi-devises. Vous pouvez définir la devise à utiliser par défaut, ainsi que le journal de régularisation et les comptes concernés. Onglet Racines/Défauts Les éléments de cet onglet sont pré-paramétrés selon le PC99, mais vous pouvez les modifier. Ils permettent au logiciel de vérifier, notamment en saisie guidée, la bonne utilisation des comptes. 25 Menu Dossier Le bouton ouvre une fenêtre vous permettant de paramétrer : La longueur des comptes et des codes analytiques Cliquez sur les boutons pour définir le nombre de caractères autorisés pour les numéros de comptes et les codes analytiques (13 caractères maximum). Les caractères autorisés Précisez si vous souhaitez Autoriser les minuscules et/ou les caractères accentués en cochant les cases correspondantes. Les racines de classe et de compte Vérifiez les racines de classe et compte proposées par défaut selon le PC99, et modifiezles si nécessaire. ? Pour les comptes clients et fournisseurs, si vous souhaitez créer des comptes alphanumériques, la racine doit être au minimum de 3 caractères numériques. En effet, lors de la création d'un compte, les trois premiers caractères sont exclusivement numériques. Si vous créez des comptes entièrement numériques, une racine sur 2 caractères suffira. Onglet Comptes Cet onglet vous permet de sélectionner les comptes qui seront proposés par défaut lors de vos saisies : • comptes de port : port soumis, port non soumis, Facturé soumis, Facturé non soumis. • comptes divers : escomptes accordé, escompte obtenu, produits, pertes, charges exceptionnelles, acompte versé, acompte reçu. Onglet Synchro compta Cette commande vous permet de paramétrer les informations nécessaires à la Synchro compta. Mode de fonctionnement de la Synchro compta Deux modes sont proposés : Attention ! Si vous gérez la Synchro compta, vous ne pourrez plus modifier la longueur et les racines des comptes une fois les paramètres de synchronisation définis. 26 Menu Dossier • Synchro compta : est un mode simplifié de synchronisation. Vous pouvez envoyer uniquement les nouvelles écritures à n’importe quelle date. Vous pouvez aussi choisir les écritures ou envoyer tout le dossier comptable. Le plan de comptes, les journaux, les codes analytiques, le pointage et le lettrage sont récupérés. La Synchro compta est proche d’un export enrichi des écritures, à la différence qu’elle permet de distinguer les nouvelles écritures de celles qui ont déjà été envoyées, ce qui évite les doublons. • Synchro compta + : est identique à l’ancienne Synchro compta. Ce mode vous permet d’échanger en fin de mois toutes ou les nouvelles écritures, y compris celles des Anouveaux, ainsi que de les valider. Le plan de comptes, les journaux, les codes analytiques, le lettrage et le pointage sont récupérés. Le client et l'expert ne peuvent jamais saisir d'écritures simultanément sur une période identique de manière à garantir la cohérence des écritures. Les modifications extra-comptables (lettrage, rapprochement) sont toujours accessibles sur toutes les périodes. La Synchro compta + intègre une gestion des conflits. Si un élément de base (compte de tiers ou un code analytique) est modifié à la fois par l'expert et par le client, un code de priorité s'applique. ? Pour des informations plus détaillées sur la gestion des conflits en Synchro compta +, reportez-vous à l’aide intégrée à l’application. 1. Si vous souhaitez gérer l'échange de données par synchronisation, cochez l’option Synchro compta ou Synchro compta +. Modalité de transfert des données 2. Sélectionnez le sens du transfert des données : • Client ? Expert : le client envoie des données à son expert-comptable. • Expert ? Client : l'expert-comptable envoie des données à son client. 3. Choisissez le logiciel de destination : Ciel, Sage 30&100 ou Sage Expert (anciennement Coala), c'est-à-dire le logiciel vers lequel les données seront transférées. 4. (Uniquement en mode Synchro compta + ) Selon l'accord que vous avez passé avec votre client ou avec votre expert-comptable, indiquez la personne choisie pour générer le journal des A-nouveaux : • expert-comptable : votre expert-comptable se chargera alors de la synchronisation des A-nouveaux. • client : votre client fera la synchronisation des A-nouveaux. Informations complémentaires expert-comptable 5. Saisissez le numéro de dossier qui est obligatoire puis le code de l'expert-comptable. Attention ! Vous devez synchroniser les écritures dans le même mode que votre client ou expert comptable, sans quoi il sera impossible de récupérer le fichier généré (XML). Il est toutefois possible de changer le mode de Synchro compta. 27 Menu Dossier Si le logiciel destinataire est Sage Expert, le code de l'expert-comptable est obligatoire. ? Pour plus d'informations sur les coordonnées de l'expert-comptable, reportez-vous au paragraphe “Onglet Compléments”, page 22. Dates Synchro compta+ (Uniquement en mode Synchro compta +) La date de la dernière synchro (date de fin de période) et la date de la dernière validation (date de fin de période inférieure ou égale à la date de Synchro compta) sont automatiquement renseignées. Divers (Uniquement si le logiciel destinataire est Sage Expert) Si vous transférez vos données vers un logiciel Sage Expert (anciennement Coala), la partie Divers s'affiche en bas de la fenêtre. 6. Sélectionnez le compte collectif des clients ainsi que le compte collectif des fournisseurs, à l'aide de l'icone d'appel de liste . Vous pouvez créer un compte collectif directement en cliquant sur le bouton situé en bas de la fenêtre Liste des comptes clients ou Liste des comptes fournisseurs. ? Les comptes collectifs ne peuvent pas être utilisés dans les écritures. L'E-mail du serveur de médiation est proposé par défaut et permet de transférer votre fichier de Synchro compta par e-mail. Les écritures sont envoyées à Sage Expert. Ensuite, Sage Expert transfère vos écritures à votre expert-comptable. 7. Ne modifiez pas cet e-mail sinon vous ne pourrez pas valider votre paramétrage. 8. Une fois que vous avez défini tous les paramètres, cliquez sur le bouton [Ok]. 28 Menu Dossier Paramètres TVA ? Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - TVA Onglet TVA L’option Assujetti à la TVA est cochée par défaut. Vous ne pouvez pas la décocher. 1. Par défaut, le Taux de TVA affiché est 19,6 % mais vous pouvez le modifier en cliquant sur l'icone . Si vous souhaitez créer d'autres taux de TVA, utilisez la commande TVA du menu LISTES. Régime de TVA 2. Selon le régime de TVA dont relève la société, cochez l'option correspondante : • Régime réel : permet d'éditer un état fiscal de déclaration de TVA semblable au CERFA CA3. La TVA à payer (ou à récupérer) correspond à la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. • Régime simplifié : correspond à l'état fiscal semblable au CERFA CA12. Type de TVA Vous pouvez définir un type de TVA sur les achats ou sur les ventes. • Si vous effectuez votre déclaration de TVA au moment de la facture, vous êtes soumis à la TVA sur les débits. Dans ce cas, sélectionnez l'option Débits. Ainsi, en saisie guidée de factures et de règlements, les comptes de TVA à utiliser seront proposés automatiquement. • Si, au contraire, vous effectuez votre déclaration de TVA au moment du règlement de la facture, vous êtes soumis à la TVA sur les encaissements. Dans ce cas, sélectionnez l'option Encaissements. Lors de l'écriture de facturation, un compte de TVA en attente sera utilisé (les comptes de TVA en attente ne sont pas retenus pour le calcul et l'édition de la déclaration de 29 Menu Dossier TVA). Lors de l'écriture de règlement de cette facture, le compte de TVA en attente est soldé au profit du réel compte de TVA (qui lui est retenu pour le calcul et l'édition de la déclaration de TVA). Numéro fiscal (FRP) Le numéro fiscal FRP (Fichier des Redevables Professionnels) figure sur vos déclarations de TVA et permet à votre centre d'impôt de vous identifier. 3. Afin de faciliter la saisie de votre déclaration de TVA, renseignez : • le numéro de Recette de votre Centre des impôts. • le numéro de Dossier attribué par votre Centre des impôts. Ces informations seront automatiquement reportées dans votre déclaration de TVA générée dans Intégrale de gestion Ciel Quantum. Comptes par défaut 4. Indiquez les comptes que vous utiliserez pour gérer votre déclaration de TVA. Le bouton ouvre la liste des comptes de TVA existants. • Les comptes de TVA à payer et crédit de TVA sont utilisés pour générer l'écriture de régularisation de TVA. • Le compte de TVA à régulariser est utilisé pour l'imputation comptable des montants saisis sur les lignes Sommes à imputer et Sommes à ajouter figurant en bas de la déclaration de TVA (état CA3). • Le compte de remboursement de TVA est utilisé pour l'imputation comptable du montant saisi sur la ligne Remboursement figurant en bas de la déclaration de TVA (état CA3). • Le compte d'acompte de TVA est utilisé pour l’écriture annuelle de TVA dans le cas du Régime simplifié. Onglet Déclaration de TVA Cet onglet permet de définir tous les comptes ou racines de compte qui mouvementent chaque rubrique de la déclaration. 5. Double-cliquez dans la cellule à remplir pour saisir le compte ou la racine de compte concerné(e). Vous accédez à la liste des comptes disponibles en cliquant sur l’icone . L’option Ventilation des opérations imposables est active si votre régime de TVA est réel et si votre TVA sur les ventes est soumise aux encaissements. Si vous cochez cette case, vous devez renseigner vos comptes de TVA collectée dans la ventilation des opérations imposables. Onglet Téléprocédures TVA Si vous souhaitez télédéclarer votre TVA, vous devez renseigner obligatoirement toutes les zones demandées. Seule l'option J'ai souscrit à la procédure de télérèglement auprès de la DGFiP n'est pas obligatoire. 30 Menu Dossier ? Cliquez sur les boutons pour obtenir des informations sur la télédéclaration de la TVA, sur le moyen d'y souscrire auprès de la DGFiP et sur le télérèglement. 1. Pour souscrire à Ciel directDéclaration, cliquez sur le bouton . Une page Web s'ouvre pour activer le service Ciel directDéclaration. Une fois la souscription effectuée, revenez à la fenêtre de paramétrage Téléprocédures TVA. 2. Confirmez le fait que vous avez adhéré au dispositif de télédéclaration de la DGFiP en cochant la case correspondante, et en indiquant votre numéro d'adhésion dans la zone Numéro ou date d'adhésion DGFiP. Si vous avez également adhéré à la procédure de télérèglement proposé par la DGFiP, cochez la case correspondante. La présence d'un RIB dans votre logiciel (au niveau d'un compte de banque, onglet Banque) est alors obligatoire. 3. Dans la zone Identification du redevable, indiquez la fonction, le nom et l'adresse e-mail du redevable de la déclaration. 4. Dans la zone Identification de l'émetteur, choisissez l'émetteur de la télédéclaration : Société courante ou Expert comptable. 5. Validez votre paramétrage en cliquant sur le bouton [Ok]. Attention ! Selon l'émetteur choisi, vous devez obligatoirement renseigner dans la fenêtre Paramètres société du menu DOSSIER : • pour la société courante (onglet Coordonnées) : sa raison sociale, son e-mail, son adresse, le numéro de SIRET et le numéro d'identification TVA. • pour l'expert comptable (onglet Compléments) : les zones Société et e-mail. 31 Menu Dossier Paramètres Facturation ? Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - FACTURATION Onglet Divers Cet onglet regroupe les informations spécifiques à la loi sur les nouvelles relations commerciales du 15 mai 2001, dite NRE. Cette loi impose l'affichage des délais de paiement sur les factures. Des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, si les sommes dues sont réglées après cette date. 1. Dans la zone Pénalités de retard, indiquez le taux des intérêts de retard retenu. 2. Saisissez le taux d'escompte appliqué dans la zone Escompte en cas de paiement anticipé. 3. Dans la zone de saisie, indiquez les autres informations que vous voulez afficher sur votre facture. En cas de livraison vers d'autres pays de la Communauté Européenne, vous devez obligatoirement inscrire sur la facture la mention exonération de TVA (art 262 ter I du CGI). 4. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Onglet Saisie Cet onglet vous permet de paramétrer selon vos besoins certaines options utilisées principalement lors de la saisie des pièces commerciales (alertes, contrôles et calculs automatiques etc.). 32 Menu Dossier Alerte sur les pièces commerciales Vous pouvez être alerté ou non lorsque vous êtes en saisie de pièces commerciales. Il suffit de cocher (ou décocher) les options suivantes : • Article bloqué • Client bloqué • Quantité insuffisante sur stock (alerte sur la quantité du stock réel ou sur la quantité du stock disponible). • Alerte sur la gestion des articles HT/TTC • Nature soumises à taxes. Si des clients sont en mode de TVA C.E.E., Hors C.E.E ou Suspension de TVA et que vous indiquez un taux de TVA lors de vos saisies de pièces, un message vous alertera que l'ajout d'une TVA est impossible. • Cochez l’option Client NPAI (N’habite pas à l’adresse indiquée) pour être alerté si une adresse client (adresse de livraison, de facturation ou autres) est incorrecte. Cette alerte est également valable pour les adresses de prospects. • Encours client dépassé : cochez cette option si vous souhaitez être alerté qu’un client a dépassé son encours au moment de la validation d’une facture. • Remises / Promotions : en cochant cette option, un message vous avertit au moment de la saisie de pièce commerciale s’il existe des remises/promotions pouvant être appliquées à un article. • Niveau risque client à partir de : vous pouvez associer un niveau de risque à vos clients à partir duquel une alerte s’affichera si vous souhaitez créer pour ce client une nouvelle pièce commerciale. Par exemple, si vous avez défini à votre client un niveau de risque Moyen et que vous souhaitez faire apparaître une alerte à partir du niveau Moyen, le logiciel affichera une alerte lors de la création d’une pièce commerciale relative à ce client. Gestion des clients Si vous cochez la case Blocage automatique, les clients ayant un total dû supérieur au crédit accordé seront automatiquement bloqués. Si vous cochez Déblocage automatique, les clients bloqués dont le total dû redevient inférieur ou égal au crédit accordé seront automatiquement débloqués. Mode de calcul des statistiques articles Si vous cochez la case Comptabiliser les remises pied, les remises que vous avez effectuées seront prises en compte dans vos statistiques. Les escomptes seront pris en compte si vous cochez la case Comptabiliser l’escompte. Statistiques représentants Si vous cochez l'option Factures et avoirs validés, les statistiques représentants se mettront à jour lorsque les factures et avoirs seront validés. Si vous cochez la case Factures réglées, les valeurs des statistiques représentants changeront lorsque les factures seront réglées. Autres Lorsque vous cochez la case Contrôle et calcul de la clé EAN13, le programme vérifie et calcule automatiquement la clé EAN13 quand vous saisissez le code article. Le programme effectue le même type de vérification lorsque les cases Contrôle clé RIB et Contrôle du N.I.I sont cochées. 33 Menu Dossier Cocher la case Edition des factures selon le client vous permet d'imprimer automatiquement le nombre de documents indiqué dans la zone Nombre exemplaire facture de l'onglet Complément de la fiche client. Voir Onglet Complément, page 77. L’option Edition des étiquettes articles selon le stock permet d’imprimer automatiquement le nombre des étiquettes selon le stock restant de l’article. Onglet Options Cet onglet vous permet de paramétrer la gestion des stocks, des nomenclatures, des relations clients, des abonnements, du multi-échéances, etc. Gestion 1. Sélectionnez le mode de gestion de la TVA sur port soumis. Le Port soumis correspond aux frais de port soumis à la TVA : ces frais seront saisis hors taxes. Le total TVA sera recalculé à partir du taux que vous avez paramétré dans cette zone. 2. Sélectionnez un code article pour la saisie libre. Cet article sera utilisé par défaut lors de la saisie d'une pièce commerciale dans laquelle vous ne précisez pas de code article. Le code article défini dans cette zone s'affichera automatiquement dès que vous saisirez une information de type prix, quantité, dépôt, code TVA ou TPF, etc. 3. Définissez également un article automatique. Cet article sera utilisé pour générer automatiquement des pièces commerciales (factures d’acompte, remboursement d’avoir). ? Ces deux codes sont obligatoires. S'il ne sont pas renseignés, un message l'indique. 4. Cochez l'option Visible dans les états pour que ces codes s'affichent lors des éditions. 5. Sélectionnez un code client par défaut. Ce client sera utilisé par défaut lors de la saisie d'une pièce commerciale dans laquelle vous ne précisez pas de code client. Le code client défini dans cette zone s'affichera automatiquement dès que vous saisirez une information de type prix, quantité, etc. 6. Sélectionnez un code fournisseur par défaut. Ce fournisseur sera utilisé par défaut lors de la saisie d'une pièce commerciale dans laquelle vous ne précisez pas de code fournisseur. 7. Cochez les options correspondantes si vous gérez : • le Multi-échéances : gestion des factures payables en plusieurs fois. • les Relations client : gestion des contacts commerciaux que vous établissez avec un client (opérations de prospection, actions marketing, lettres de relances). • les Abonnements : gestion des factures de ventes et d'achats répétitives et à intervalle de temps régulier. • la TPF : gestion de la taxe para-fiscale : taxe perçue sur des produits agroalimentaires, sur les viandes de boucherie, sur les huiles de base et huiles usagées, etc. • les Gammes : gestion de gammes de produits définies selon des critères. • les nomenclatures. Stocks Cette partie vous permet de paramétrer le mode de gestion des stocks. 34 Menu Dossier 8. Cochez, en fonction de votre activité, les cases Gérer les stocks, Gérer les mouvements de stock, Gérer le multi-dépôts (suivi des stocks des différents dépôts de votre entreprise), Articles stockables par défaut (articles gérés en stock par défaut), Gérer les n° de série/lot (stocks des articles gérés par des numéros de série ou de lot). Gestion à 0 ou négatif Il s'agit du paramétrage concernant le Prix d'Achat Moyen Pondéré (PAMP) à la création d'un article. • PAMP = 0 : le prix moyen pondéré reste à zéro lorsque le stock passe en négatif. • PAMP = dernier PAMP : le dernier PAMP est conservé si le stock passe en négatif. Un stock nul ou négatif ou un prix d'achat nul entraîne un PAMP nul. ? Au cours de l’exécution du programme, le PAMP est mis à jour dans les cas suivants : • validation de factures fournisseurs, • entrées «manuelles» de stock direct, • validation d'ordre d'assemblage. 9. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Paramètres Numérotation ? menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION La fenêtre des paramètres de Numérotation contient les différentes bases et pièces commerciales pour lesquelles l'incrémentation automatique d'un numéro de code à la création d'une fiche est possible. Codes Bases 1. Saisissez le code d'origine pour les bases pour lesquelles vous souhaitez paramétrer une incrémentation automatique. 35 Menu Dossier Exemple Saisissez C0001 pour le fichier Clients. Lors de la création d'une fiche Client, le premier code proposé sera C0001. Pour la création de la fiche suivante, le logiciel indiquera automatiquement C0002. 2. Laissez la zone vide si vous ne souhaitez pas définir d'incrémentation automatique. Codes Pièces clients et fournisseurs Le principe est identique à celui des Codes bases. 1. Saisissez le code d'origine pour les pièces pour lesquelles vous souhaitez paramétrer une incrémentation automatique. Exemple Avant utilisation du logiciel, le numéro de la dernière facture que vous avez faite manuellement correspondait à FA971249. Pour paramétrer l’incrémentation automatique des numéros de factures à la suite de la dernière facture émise, saisissez le numéro FA971250 dans la zone Factures. 2. Laissez la zone vide si vous ne souhaitez pas définir d'incrémentation automatique. Paramètres Immobilisations ? Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - IMMOBILISATIONS Général Vous définissez les paramètres nécessaires à la gestion des immobilisations. 1. Cochez l’option Proratiser les dotations linéaires sur pour préciser si vous souhaitez travailler : • avec des années d'une durée fixe de 360 jours ou • avec la durée réelle des années soit 365 jours (donc des mois de 30, 31, 28 ou 29 jours). Dans ce cas, vous pouvez calculer le taux linéaire en jours en cochant l’option Calcul du taux linéaire en jours. 2. Cochez l’option Utiliser la méthode étalement si nécessaire. Dans le cas où le calcul d’une immobilisation avec valeur bloquée ne peut être ajusté, le logiciel la recalculera automatiquement avec la méthode de l’étalement. 36 Menu Dossier Exemple Pour une immobilisation dont la valeur initiale d’achat est 100 et qui s’amortit en linéaire sur une durée de 1 an et 6 mois, vous obtiendrez, en année de 365 jours : • avec la méthode étalement : taux = 100/1.50 = 66.67 • avec le calcul du taux linéaire en jours : taux = (100/546)*365 = 66.85 Comptabilité 3. Vérifiez les comptes à utiliser lors des cessions d'immobilisation. Coefficients dégressifs 4. Cliquez sur le bouton [Coefficients dégressifs] situé dans la barre d’actions pour accéder à la liste de ceux-ci. La fenêtre affiche deux parties : • les coefficients standards dans la partie haute. • la liste des coefficients spéciaux en dessous. Chaque coefficient spécial dispose d'une date de début, d'une date de fin et de coefficients pour chaque tranche de dates. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer ces coefficients. Ces coefficients sont, par défaut, paramétrés selon la réglementation de janvier 2001. Le taux d'amortissement dégressif s'obtient en multipliant le coefficient d'amortissement linéaire par les coefficients suivants : pour les biens fabriqués ou acquis avant le 1er janvier 2001 : • 1,5 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans • 2 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans • 2,5 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans pour les biens fabriqués ou acquis à compter du 1er janvier 2001 : • 1,25 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans • 1,75 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans • 2,25 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans. Une fois les modifications effectuées, validez en cliquant sur le bouton [Ok]. 37 Menu Dossier Paramètres Pilotage ? Menu DOSSIER - commandes PARAMÈTRES - PILOTAGE. Il est possible de récupérer des écritures après clôture d’un exercice. Vous pouvez reprendre des écritures des 4 derniers exercices. 1. Cochez l’option Reprise des écritures archivées. 2. Indiquez le chemin du répertoire de votre base archivée, en cliquant sur l’icone situé en fin de zone. Calculs sur les quantités ? Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - CALCULS SUR QUANTITÉ La commande CALCULS SUR QUANTITÉ vous permet de créer des règles de calcul, dans le but de les appliquer sur les quantités des articles, lors de vos saisies de pièces commerciales clients (vente). Exemple : vous vendez des bobines de fil électrique au mètre et vous facturez en nombre de bobines (et non au mètre). Il suffit de définir une règle qui calcule le nombre de bobines en fonction de la longueur que le client veut. 38 Menu Dossier Publication Internet Vue d’ensemble La publication Internet permet de publier vos données sur votre iPhone dans l’application Ciel Business Mobile. Cette application, téléchargeable sur l’AppleStore, s’installe sur votre iPhone et vous permet de consulter des données comptables et des données de gestion (sous forme de graphiques, soldes, divers indicateurs...). Le principe est simple. Les données stockées sur votre ordinateur sont envoyées à une plateforme web qui reçoit, stocke, puis publie ces données sur le web. Ces données seront ensuite visibles dans l’application Ciel Business Mobile depuis votre iPhone. Pour pouvoir consulter vos données depuis cette application, vous devez avoir souscrit au service Ciel Mobile Live. C’est ce service qui autorise l’envoi des données depuis votre logiciel Ciel. ? Pour plus d’informations concernant le service Ciel Mobile Live, nous vous invitons à consulter le site Internet Ciel http://www.ciel.com/. 39 Menu Dossier Publier les données ? Menu DOSSIER - Commande PUBLICATION INTERNET - PUBLIER LES DONNÉES • Si vous publiez vos données pour la première fois : Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre s’affiche, vous proposant d’ouvrir la fenêtre de réglage de publication des données Internet. Si vous cliquez sur [Oui], la fenêtre de publication des données Internet s’affiche. Voir Réglages, page 39. • Si vous avez déjà publié vos données une ou plusieurs fois : Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre s’affiche, vous demandant de confirmer la publication de vos données sur Internet. Si vous cliquez sur [Oui], une fenêtre de progression de la publication des données s’affiche. • Pour publier vos données, vous pouvez également cliquer sur le bouton situé dans la barre d’actions de l’accueil de votre logiciel. Réglages ? Menu DOSSIER - Commande PUBLICATION INTERNET - RÉGLAGES La fenêtre de réglages de la publication des données Internet vous permet de paramétrer vos options, ainsi que vos codes et identifiants de connexion. • Dans la zone Options de publication des données, vous retrouvez plusieurs cases à cocher. Par défaut, aucune de ces options n’est activée. • Publier les données automatiquement : à chaque enregistrement de votre dossier, 40 Menu Dossier votre logiciel Ciel publie automatiquement les données mises à jour sur Internet. • Afficher un icone dans la zone de notification : cette fonction affiche un icone dans la zone de notification se trouvant en bas à droite de la barre de statuts de votre logiciel. Cet icone vous donne un accès rapide aux options de publication. • Publier les données à la fermeture du dossier : lors de la fermeture de votre dossier, votre logiciel Ciel publiera les données sur Internet. Vous pouvez choisir d’afficher un message de confirmation de la publication des données en cochant la case Demander confirmation. • La zone du Code Dossier sur Internet est renseignée par défaut. Il s’agit du nom de dossier de votre société. • La zone Identifiant (login) reprend votre identifiant sur Internet. Il est également renseigné par défaut. • La zone Mot de Passe reprend votre mot de passe. Pour ajouter ou modifier votre mot de passe, cliquez sur le bouton [...]. La fenêtre de paramétrage du mot de passe s’affiche. • La zone Dernière publication le... à vous indique la date de la dernière publication de données que vous avez effectuée. • Pour rétablir les valeurs par défaut, cliquez sur le bouton [Valeurs par défaut]. • Pour enregistrer vos modifications, validez en cliquant sur le bouton [OK]. Informations de connexion ? Menu DOSSIER - Commande PUBLICATION INTERNET - INFORMATIONS DE CONNEXION Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre d’informations concernant la publication de vos données sur Internet s’affiche. Vous pouvez imprimer ces informations en cliquant sur le bouton [Imprimer]. 41 Menu Dossier Options ? Menu DOSSIER - commande OPTIONS Préférences ? Menu DOSSIER commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES Cette commande vous permet de fixer les préférences de votre logiciel. Chaque logiciel Ciel dispose de nombreuses préférences qui facilitent son adaptation à votre méthode de travail. Vous pourrez rendre certaines tâches automatiques, choisir la couleur des lignes ou encore choisir des options d'impressions. ? Reportez-vous au chapitre Les Préférences du manuel électronique Annexes disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. Personnalisation des polices ? Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - ENVIRONNEMENT - Confort - onglet Polices L’onglet Polices regroupe les réglages portant sur les polices du logiciel. Vous pouvez ainsi choisir la taille des polices des fenêtres et changer la police des zones de texte enrichi. Ce dernier réglage était auparavant dans l’onglet Interface, zone Fonte par défaut. Personnalisation de la taille des polices dans les fenêtres ? Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - ENVIRONNEMENT - Confort - onglet Polices Vous pouvez personnaliser la taille de la police des fenêtres de votre logiciel. Trois tailles sont à votre disposition : Petite, Normale ou Grande. Options de saisie de facturation ? Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - groupe Gestion Commerciale - Saisie des pièces commerciales En création de pièce commerciale, la sélection du client et de l’article peut se faire deux façons : soit par le code soit par le nom. Il suffit de choisir l’option qui vous convient. Utilitaires ? Menu DOSSIER commande OPTIONS - UTILITAIRES Les utilitaires présentent différents outils nécessaires aux contrôles de vos données. 42 Menu Dossier Les logiciels Ciel disposent de plusieurs utilitaires destinés à vérifier, réparer ou réindexer un fichier. Ils vous permettent aussi d'obtenir des informations techniques sur votre application. ? Reportez-vous au chapitre Les Utilitaires du manuel électronique Annexes disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. Date de travail ? Menu DOSSIER commande OPTIONS - DATE DE TRAVAIL La Date de travail sera fixée par défaut lors des saisies. Il s'agit de la date du jour de travail. Modifiez la date puis cliquez sur le bouton [Ok] pour l'enregistrer. Informations ? Menu DOSSIER commande OPTIONS - INFORMATIONS La commande INFORMATIONS ouvre une fenêtre qui vous renseigne sur votre dossier courant. Cette commande est également accessible depuis le menu DOSSIER commande OPTIONS - UTILITAIRES - INFORMATIONS. Liste des pays ? Menu DOSSIER commande OPTIONS - LISTE DES PAYS Votre logiciel vous propose ici une liste de pays. Vous retrouvez les boutons , et . 1. Pour créer un pays, cliquez sur le bouton . La fenêtre Choix d’un élément s’affiche. 43 Menu Dossier 2. Sélectionnez dans la liste proposée le ou les pays que vous souhaitez créer puis cliquez sur le bouton [Ok]. Le pays s’ajoute dans la fenêtre Liste des Pays. ? Cette liste regroupe tous les pays actuellement existants. 3. Si vous souhaitez créer un pays manuellement double-cliquez sur créer manuellement un autre pays dans la fenêtre Choix d’un élément. La fenêtre Pays s’affiche. 4. Saisissez le Code du pays ainsi que le Nom du pays. Cliquez sur le bouton [Ok] pour enregistrer. La case à cocher Voir le détail affiche des zones supplémentaires concernant les codes ISO3166 et administratifs, ainsi que le Code utilisateur, Indicatif téléphonique, Monnaie officielle du pays, Nationalité et Continent. États paramétrables ? Menu DOSSIER commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES Votre logiciel dispose d'un générateur d'états qui vous permet de personnaliser les différentes éditions disponibles. Ce générateur autorise la création de nouveaux états tout comme la modification de ceux qui existent déjà. ? Un manuel électronique spécifique décrit cette commande. Reportez-vous au manuel électronique Le générateur d’états disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. Imports paramétrables ? Menu DOSSIER commande OPTIONS - IMPORTS PARAMÉTRABLES Cette commande vous permet d'importer des données (articles, clients, fournisseurs, contacts, représentants, tarifs par famille, banques, modes de règlement, etc.) dans Intégrale de gestion Ciel Quantum. ? Préalablement, à partir du dossier ou de l'application concernée, vous devez créer le fichier contenant les informations que vous voulez importer. 44 Menu Dossier Créer un import 1. Pour créer un nouvel import, cliquez sur le bouton [Créer] de la liste des imports paramétrables. 2. Sélectionnez la Famille du format d'import puis cliquez sur le bouton [Ok]. La fenêtre Nouvelle importation s'affiche. Un assistant vous aide dans ce traitement. ? Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton [Suivant] . Choix du fichier à importer 3. Sélectionnez à l'aide de l'icone le fichier à importer. Le programme vous propose d'effectuer une analyse du fichier pour déterminer son format. Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Détecter automatiquement]. Plusieurs formats sont disponibles : • CSV • Délimité • DBF • Longueur fixe • Standard Ciel Windows • Fichier XML • Standard Ciel MAC 4. Sélectionnez dans la liste déroulante le Type de conversion. 5. Pour un paramétrage avancé de l'importation, vous disposez du mode avancé. Pour y accéder, cochez l'option Mode avancé. Si vous choisissez ce mode, vous ne pouvez pas revenir en mode simple, mode par défaut. Format du fichier délimité 6. Indiquez les options relatives au format de fichier : • Caractères de fin de fichier • Caractères de remplissage • Séparateurs d'enregistrements • Taille d'un enregistrement, etc. Définition des options globales Cette étape vous permet de spécifier des options générales de l'importation (options, format des nombres, format des dates, type de séparateur de date, format booléen). Définition des rubriques du fichier à importer La partie supérieure de la fenêtre vous permet de visualiser les rubriques à importer. Vous pouvez à ce stade, CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER une rubrique. Valeurs par défaut Vous pouvez, ajouter ou supprimer des rubriques pour lesquelles une valeur par défaut est définie par l'application. 7. Cochez respectivement les cases Création ou Modification (Colonne Création et Colonne Modification) si vous souhaitez que ces valeurs soient utilisées en création ou en modi45 Menu Dossier fication. Essai et Enregistrement • Vous pouvez à ce stade tester l'importation. Pour cela, cliquez sur le bouton [Contrôler uniquement]. • Vous pouvez aussi lancer l'importation. Cliquez alors sur le bouton [Exécuter l’importation]. 8. Saisissez le Nom de l'import et éventuellement un commentaire dans la zone Description. Cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Modifier un import 1. Pour modifier un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. La fenêtre de paramétrage de l'importation s'affiche. 2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Supprimer un import 1. Pour supprimer un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. Ce traitement étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression. 2. Cliquez sur le bouton [Oui]. Exécuter un import 1. Pour exécuter un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Exécuter]. La fenêtre Ouvrir s'affiche. 2. Sélectionnez le fichier contenant les informations que vous voulez importer dans Intégrale de gestion Ciel Quantum et validez l'importation des données en cliquant sur le bouton [Ok]. Une fois les données importées, Intégrale de gestion Ciel Quantum vous informe du résultat du traitement. Liste des règles ? Menu DOSSIER - Commande OPTIONS - LISTE DES RÈGLES ? Pour plus d’informations concernant les RÈGLES, référez-vous à l’Aide intégrée de votre logiciel en appuyant sur la TOUCHE F1 de votre clavier ou depuis le menu AIDE, commande AIDE CONTEXTUELLE. 46 Menu Dossier Imports ? Menu DOSSIER - commande IMPORTS Cette fonction est disponible selon le contexte. Par exemple, vous pouvez l’activer lorsque la liste des états paramétrables du générateur d’états est ouverte. Elle vous permet d’importer une liste d’états. Exports ? Menu DOSSIER - commande EXPORTS Cette commande permet d'exporter les informations affichées et sélectionnées. Elle est active, par exemple, quand la liste des clients ou des fournisseurs est ouverte et qu'au moins un élément de la liste est sélectionné. ? Si plusieurs formats d'export sont disponibles, le logiciel en présente alors la liste. Vous devez faire votre choix et valider. 1. Spécifiez le format de fichier (text, PDF, HTML, etc.). 2. Une fois votre choix fait, la fenêtre d'enregistrement de fichier s’affiche. Indiquez la destination du fichier sur votre disque. 47 Menu Dossier Mise en page ? Menu DOSSIER - commande MISE EN PAGE Cette commande vous permet de spécifier votre format d'impression par défaut. Onglet Standard 1. Sélectionnez l'imprimante qui sera utilisé par défaut dans votre logiciel Ciel. Si vous choisissez une autre imprimante que celle définie par défaut dans votre système Windows™, vous pouvez cliquez sur le bouton pour définir les propriétés de l’imprimante. 2. Pour définir votre format d’impression par défaut : • cochez l’option Orientation et choisissez le mode Portrait ou Paysage, • cochez l’option Papier et sélectionnez la Taille, le Bac de celui-ci, • cochez l’option Copies et indiquez le Nombre de copies que vous souhaitez. 3. L'option Copies groupées vous permet, lors d'une impression de plusieurs exemplaires d'un document de plusieurs pages, d'imprimer les documents de telle sorte que vous n'ayez pas à les trier manuellement une fois imprimés. Exemple 4. Vous souhaitez faire 3 copies d'un dossier de 5 pages. Si vous cochez cette option votre impression se présentera comme suit : page 1-2-3-4 et 5, 5 fois. Si vous décochez cette option votre impression sera la suivante : 5 fois la page 1 puis 5 fois la page 2 etc. Vous devrez donc dans ce dernier cas trier vos documents. 5. Définissez les Marges. Le bouton [Défaut] permet de revenir aux valeurs d’origine. Onglet Options avancées Dans cet onglet, vous pouvez cocher l’option Générer une impression par document. • Si cette case n'est pas cochée et que vous imprimez par exemple 5 factures ayant chacune 3 pages, l'imprimante considérera qu'elle reçoit un seul et unique docu48 Menu Dossier ment de 15 pages. • Si cette option est cochée, l'imprimante recevra 5 documents distincts de 3 pages chacun. Cette option peut s'avérer indispensable si, par exemple, votre imprimante dispose d'une option d'agrafage (dans le premier cas les 15 feuilles seront agrafées, dans le deuxième cas les feuilles seront agrafées 3 par 3). Il est aussi nécessaire de cocher cette option si vous utilisez une imprimante multibacs. 6. Cliquez sur [OK] pour enregistrer vos modifications. Imprimer ? Menu DOSSIER - commande IMPRIMER Cette commande ouvre selon le contenu de la fenêtre en cours : • une fenêtre dans laquelle s’affiche la liste des états disponibles ou • la fenêtre de mise en page. Exemple Si la fiche d’un client est ouverte, vous pourrez imprimer un état avec la valeur de toutes les rubriques de la fiche. Aperçu avant impression ? Menu DOSSIER - commande APERÇU AVANT IMPRESSION La commande APERÇU AVANT IMPRESSION vous permet de consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. Vous pouvez lancer votre impression directement à partir de cette fenêtre en cliquant sur le bouton . 49 Menu Dossier Vous pouvez lancer un aperçu en PDF en cliquant sur le bouton . Pour exporter votre édition en PDF, cliquez sur le bouton . Une fenêtre de l’explorateur s’affiche. Choisissez le dossier de destination de votre fichier PDF et cliquez sur le bouton [OK]. Vous avez envoyer cette édition par email en cliquant sur le bouton . Impressions ? Menu DOSSIER - commande IMPRESSIONS Votre logiciel mémorise vos impressions. Pour cela vous devez indiquer le nombre d’impressions à conserver dans les préférences d'impression. Par défaut, le programme en garde 10. La commande IMPRESSIONS du menu DOSSIER vous permet : • d’obtenir votre DERNIÈRE IMPRESSION • de REVOIR UNE IMPRESSION parmi celles qui ont été enregistrées. Dernière impression Lorsque vous sélectionnez DERNIÈRE IMPRESSION, la fenêtre d'aperçu vous propose la toute dernière impression que vous avez réalisée. Vous pouvez relancer son édition à partir de cette fenêtre en utilisant le menu CONTEXTUEL (clic-droit) commande IMPRIMER TOUT. Revoir une impression La commande REVOIR UNE IMPRESSION vous propose une liste contenant les dernières impressions réalisées. Dans cette liste vous pouvez connaître le Nom, la Taille, la Date et le Chemin utilisés pour chacune des impressions mémorisées. Vous pouvez sélectionner une impression et demander à nouveau son édition : 1. Sélectionnez l'impression que vous souhaitez relancer en cliquant sur la ligne de votre choix. 2. Cliquez sur le bouton [Ok]. La fenêtre Aperçu s'affiche. 3. Activez la commande IMPRIMER TOUT pour lancer votre édition. ? Vous pouvez avoir accès directement à l'une des dernières impressions mémorisées en sélectionnant celle-ci directement dans le sous-menu IMPRESSIONS. 50 Menu Dossier Mot de passe ? Menu DOSSIER - commande MOT DE PASSE Vous pouvez protéger l'accès de votre fichier par un mot de passe. ? L'assistant de création de votre société vous a proposé d’indiquer un mot de passe lors de la dernière étape. Créer un mot de passe Si vous n’avez pas créé de mot de passe et que vous souhaitez le faire maintenant, activez la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER. La fenêtre présentée ci-dessous s'affiche. Si un mot de passe existe déjà, la zone Mot de passe affiche des points, sinon elle est vide. 1. Pour créer un mot de passe cliquez sur le bouton [Créer], la fenêtre Mot de passe s'affiche. 2. Saisissez votre Mot de passe. Si vous voulez qu’il soit visible lors de votre saisie, cochez l’option Afficher le mot de passe en clair. 3. Indiquez un indice qui vous aidera à vous en rappeler. La liste déroulante vous propose quelques indices mais vous pouvez en créer un nouveau en le saisissant directement dans la zone Indice. 4. Cliquez sur le bouton [Ok]. Le programme revient à la fenêtre précédente, il enregistre votre mot de passe et affiche des points dans la zone concernée. 5. Cliquez sur le bouton [Ok] pour fermer la fenêtre. ? Lors de l'ouverture de votre fichier, votre mot de passe vous sera demandé. Il vous suffira de le saisir puis de cliquer sur le bouton [OK]. 51 Menu Dossier Modifier un mot de passe 1. Sélectionnez la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Saisissez votre nouveau mot de passe et confirmez-le. 4. Indiquez également un nouvel indice. 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Vous revenez à la fenêtre précédente. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter. Supprimer un mot de passe 1. Sélectionnez la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER. 2. Cliquez sur le bouton [Modifier]. 3. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur [OK]. 4. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton . 5. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter. Mode avancé Pour une gestion plus complète des utilisateurs, des groupes et de leurs droits vous disposez du mode avancé. Pour y accéder, cliquez sur le bouton . 52 Menu Dossier Sauvegarde/Restauration ? Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION Cette commande a pour but d'effectuer la sauvegarde des données d'un dossier vers une autre unité de stockage. Vous pouvez également restaurer une sauvegarde. Il est IMPERATIF de procéder périodiquement à une sauvegarde de vos données. Cette opération est essentielle : en effet, une défaillance de votre disque dur, un arrêt intempestif (cas de micro-coupure) du programme en cours d'exécution ou encore une suppression malencontreuse des données peuvent arriver à tout moment et vous faire perdre des jours, voire des semaines de travail. Seule une sauvegarde vous permet, dans ce cas, de récupérer vos données. e-Sauvegarde ? Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - E-SAUVEGARDE La sauvegarde de vos données est un traitement essentiel dans la bonne tenue de vos dossiers. En effet, 90 % des sociétés qui doivent faire face à des pertes de données informatiques (suite à une panne, un vol de matériel, un incendie, etc.) disparaissent dans les 2 ans qui suivent ces pertes. D'où l'importance d'un système de sauvegarde toujours plus sécurisé et performant. C'est pourquoi Ciel met à votre disposition un système de sauvegarde en ligne, Ciel e-Sauvegarde, permettant une protection optimale de vos données ; en les conservant hors des locaux de l'entreprise, cette sauvegarde par externalisation représente l'une des meilleures solutions pour un archivage informatique La mise en oeuvre et l'utilisation de e-Sauvegarde nécessitent : • Internet Explorer 5.5 ou supérieure • une connexion Internet, • un logiciel de messagerie • un abonnement à l'offre Ciel e-Sauvegarde pour utiliser cette fonctionnalité au-delà de l'offre d'essai dont vous bénéficiez. ? A ce titre, nous vous invitons à vous reporter aux conditions générales de souscription à l'offre Ciel e-Sauvegarde. Réaliser une sauvegarde en ligne Une fois votre site créé, vous pouvez effectuer la sauvegarde de votre dossier sur votre site et archiver ainsi en toute sécurité les données informatiques de votre entreprise. La première sauvegarde que vous effectuerez sera complète. Lors des sauvegardes suivantes, seuls les éléments nécessaires seront mis à jour. Ce système de sauvegarde incrémentale permet de réduire le temps du traitement. • Activez la commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - E-SAUVEGARDE du menu DOSSIER. ? Si vous n'avez pas encore de site e-Sauvegarde, l'application vous propose automatiquement de créer un site. Voir Créer le site, page 56. 53 Menu Dossier • Une fenêtre affiche la progression du traitement en cours. Une fois que celle-ci n'est plus à l'écran, votre sauvegarde en ligne est effectuée. Vous retrouverez votre sauvegarde sur votre site. Sauvegarde ? Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE Sauvegarde sur disquette 1. Insérez une disquette formatée dans votre lecteur puis activez la commande SAUVEGARDE du menu DOSSIER. 2. Un message vous demande de choisir l'emplacement où seront sauvegardées vos données, par défaut il sélectionne Disquette 3½ (A:). Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer la procédure de sauvegarde ; une fois celle-ci terminée le programme vous informe que la sauvegarde est réussie. Vous pouvez indiquer des préférences de sauvegarde en activant le menu DOSSIER commande OPTIONS-PRÉFÉRENCES - SAUVEGARDE. ? Reportez-vous au chapitre Les Préférences - Sauvegarde du manuel électronique Annexes disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. Sauvegarde sur un autre support Le principe est le même si vous souhaitez sauvegarder votre dossier sur un disque dur externe ou un autre support. Sélectionnez votre support et cliquez sur le bouton [Ok]. e_Restauration ? Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - E-RESTAURATION Lorsqu'un problème survient sur votre dossier, il vous suffit de récupérer les données précédemment sauvegardées. Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde sur un répertoire ou support différent de celui utilisé habituellement. Votre restauration s’effectue en ligne. Vous pourrez y accéder depuis votre site. Le principe est le même que la sauvegarde en ligne (e-sauvegarde). A l’activation de cette commande, il vous sera demandé de choisir le mode de restauration, comme pour la restauration de votre dossier sur votre système informatique. Voir Restauration, page 54. 1. Une fois le mode de restauration choisi, cliquez sur le bouton [Suivant>]. 2. Sélectionnez le format e-Sauvegarde à l’aide du menu déroulant. 3. Cliquez sur le bouton [Ok]. 54 Menu Dossier Restauration ? Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION Lorsqu'un problème survient sur votre dossier, il vous suffit de récupérer les données précédemment sauvegardées. ? Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde sur un répertoire ou support différent de celui utilisé habituellement. 1. Activez la commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION du menu DOSSIER. Votre logiciel ferme votre fichier et ouvre la fenêtre présentée ci-dessous. 2. Choisissez votre Mode de restauration à l'aide des boutons radios. Trois options sont disponibles : • Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées : si vous choisissez cette option, le programme remplacera les données et les préférences de votre fichier par celles qui se trouvent dans votre sauvegarde. • Restaurer une copie du dossier sauvegardé : cette option vous permet de restaurer une sauvegarde sans remplacer votre dossier de travail. Dans ce cas, l'outil de restauration restaure une copie du fichier sauvegardé vers l'emplacement que vous choisirez. • Mode avancé : sélectionnez Mode avancé si vous souhaitez choisir les informations à restaurer. Vous pouvez restaurer vos données ou vos préférences ou les deux. ? Par défaut, votre logiciel sélectionne l'option Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées. 3. Une fois le Mode de restauration sélectionné, cliquez sur le bouton [Suivant]. 55 Menu Dossier La fenêtre suivante s'affiche. 4. Dans cette fenêtre vous devez spécifier le type et l'emplacement de la sauvegarde que vous voulez restaurer. Par défaut, le logiciel sélectionne le format Zip et affiche l'emplacement de votre dernière sauvegarde. Modifiez-les, si besoin. 5. Si le dossier de sauvegarde trouvé correspond à celui que vous souhaitez restaurer, cliquez sur le bouton [Suivant]. Sinon vous pouvez utiliser le bouton [Parcourir] pour vous aider à rechercher votre dossier sauvegardé. Une fois celui-ci sélectionné, cliquez sur [Ouvrir]. Le programme revient à la fenêtre précédente et affiche l'emplacement du fichier sauvegardé, cliquez sur le bouton [Suivant]. 6. Un message vous demande de confirmer le remplacement du fichier. Cliquez sur le bouton [Oui]. Une dernière étape vous propose de lancer la restauration en cliquant sur le bouton [Restaurer]. ...réalisée avec e-Sauvegarde version 1 1. A partir de votre logiciel, sélectionnez le menu DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION, puis activez la commande ACCÉDER AU SITE. 2. Identifiez-vous puis cliquez sur le lien Archives de la barre de navigation horizontale de votre site. 3. Cliquez ensuite sur le dossier Archives e-Sauvegarde V.1 puis sélectionnez la sauvegarde à restaurer. 4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez le répertoire dans lequel vous souhaitez copier la sauvegarde. 5. Une fois le téléchargement terminé, activez la commande RESTAURATION du menu DOSSIER et sélectionnez le fichier téléchargé précédemment. ...réalisée avec e-Sauvegarde version 2 A partir de votre logiciel, sélectionnez le menu DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION, puis activez la commande E-RESTAURATION. 56 Menu Dossier Créer le site ? Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - CRÉER LE SITE Lorsque vous lancez la commande E -SAUVEGARDE pour la première fois, seule la fonction CRÉER LE SITE est accessible. La fonction E-SAUVEGARDE dispose d'un assistant de connexion qui facilite la création de votre site de sauvegarde. Etape 1 1. Dans cette première étape, saisissez votre Code client Ciel. Ce code client vous est remis lors du référencement de votre logiciel auprès du Département Services de Ciel. Il précise notamment votre souscription à l'offre Ciel e- Sauvegarde. Par conséquent, si votre code est incorrect ou erroné, un message vous le signale. 2. Cliquez sur le lien Conditions générales d'utilisation de Ciel e-Sauvegarde pour prendre connaissance de l'abonnement à l'offre Ciel e-Sauvegarde. 3. Une fois les termes de l'offre lus, vous revenez sur l'étape 1 de l'Assistant de connexion. Cochez la case J'accepte les conditions générales d'utilisation de Ciel e-Sauvegarde pour passer à l'étape suivante de création de site. 4. Cliquez sur le bouton [Suivant>]. 57 Menu Dossier Etape 2 L'adresse Internet complète de votre site e-Sauvegarde vous est indiquée. 5. Renseignez vos paramètres d'identification en tant qu'administrateur du site, à savoir : • votre adresse e-mail, pour vous identifier facilement en tant qu'administrateur ; • votre mot de passe que vous confirmez en le saisissant à deux reprises, pour une sécurité et une confidentialité maximales de l'accès au site. ? Ces paramètres, qui protègent l'accès à l'espace d'administration de votre site, vous seront demandés à chaque fois que vous souhaiterez vous connecter au site e- Sauvegarde. 6. Cliquez sur [Suivant>] pour continuer le paramétrage de connexion au site. Etape 3 58 Menu Dossier 7. Les coordonnées saisies lors de la procédure de référencement de votre logiciel sont reprises dans cette étape. Vérifiez que le nom de la Société, du Contact et le numéro de Téléphone sont corrects, et modifiez-les si nécessaire. Ces informations sont obligatoires et essentielles pour réaliser la création du site e- Sauvegarde. Veillez par conséquent à leur exactitude. Etape 4 Cette dernière étape vous permet de lancer la création du site et d'y accéder. 8. Après avoir pris connaissance des informations qui vous sont données dans cette dernière fenêtre, cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer le processus de création. Un message vous indique que la création du site s'est bien passée. 9. Cliquez sur le bouton [Ok] pour accéder à votre site. Votre site e-Sauvegarde est à présent créé. ? Un mail de confirmation vous est également envoyé via votre messagerie électronique. Connecter un autre logiciel Ciel au site e-Sauvegarde à partir d'un autre ordinateur... Nous vous rappelons que si vous possédez plusieurs applications Ciel, vous pouvez souscrire un abonnement e-Sauvegarde pour chacun des logiciels que vous possédez. Cela vous permettra ensuite d'archiver les données de vos dossiers sur un seul et même site Internet. Si vous installez toutes ces applications à partir du même poste, l'opération de création de site ne doit être réalisée qu'une seule fois pour tous les produits Ciel auxquels vous avez souscrit l'abonnement. En revanche, si vous souhaitez connecter des logiciels Ciel sur des postes différents, vous devez, dans ce cas, créer votre site de sauvegarde pour chaque logiciel concerné. 59 Menu Dossier Activez la commande CRÉER le site comme nous venons de le voir. Si vous avez déjà créé un site de sauvegarde en ligne pour un autre de vos logiciels, l'assistant de connexion n'est composé que de deux étapes : • la première étape dans laquelle vous indiquez votre code client et acceptez les conditions générales d'utilisation ; • la deuxième étape dans laquelle vous saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Une vérification de vos droits d'accès est réalisée afin de synchroniser vos applications et le service Ciel e-Sauvegarde. Vous êtes maintenant prêt à réaliser les sauvegardes en ligne de tous les produits Ciel pour lesquels vous avez souscrit une offre e-Sauvegarde. Si vous avez oublié votre mot de passe... A partir de la page d'accueil de votre site e-Sauvegarde, cliquez sur le lien hypertexte J'ai perdu mon mot de passe. Vous accédez à la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel ; toutes les explications vous sont données sur les démarches à suivre pour récupérer votre mot de passe. Accéder au site ? Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - ACCÉDER AU SITE La commande ACCÉDER AU SITE vous permet de vous connecter à votre site e-Sauvegarde pour visualiser l’ensemble des sauvegardes et des archives réalisées pour chaque dossier. Identifiez-vous en saisissant votre adresse e-mail ainsi que le mot de passe que vous avez défini lors de la création puis cliquez sur le lien hypertexte Envoi. 60 Menu Dossier Supprimer le site ? Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SUPPRIMER LE SITE La commande SUPPRIMER LE SITE vous permet d'effacer toutes traces des paramètres de votre site e-Sauvegarde sur votre disque ainsi que sur le serveur. 1. Dans la fenêtre Suppression de site, précisez votre identifiant administrateur, qui correspond à votre adresse e-mail. 2. Saisissez ensuite votre mot de passe administrateur, identique à celui que vous avez saisi lors de la création du site. 3. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer le traitement. Si vous avez oublié votre mot de passe... Cliquez sur le bouton [J'ai perdu mon mot de passe]. Vous accédez à la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel ; toutes les explications vous sont données sur les démarches à suivre pour récupérer votre mot de passe. Quitter ? Menu DOSSIER - commande QUITTER Cette commande permet de quitter l'application. Si un dossier est ouvert lorsque vous activez la commande, il est automatiquement fermé. D'autres moyens sont à votre disposition pour quitter l'application : • Le raccourci clavier + . • La commande FERMETURE, présentée dans le menu Système que vous ouvrez en cliquant sur l'icone présenté dans l'angle haut/gauche de la fenêtre application. • Un double clic sur l'icone du menu système. • Un clic sur la case de fermeture de la fenêtre , placée dans l'angle haut/droit de la fenêtre application. Si vous avez activé l'alerte sauvegarde, dans les préférences sauvegarde de votre logiciel, un message vous rappelle que vous devez effectuer régulièrement des sauvegardes et vous demande si vous souhaitez en effectuer une avant de quitter votre logiciel. ? Reportez-vous au chapitre Les Préférences - Sauvegarde du manuel électronique Annexes disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. Annuler Couper, Copier, Coller Effacer Fiches Sélectionner tout Rechercher, Poursuivre la recherche Atteindre Rafraîchir Tout afficher Liste Menu Edition 63 Menu Edition Vue d’ensemble A l'ouverture d'une commande du menu LISTES, le menu EDITION devient actif. Il présente des commandes permettant d'effectuer des traitements simples sur les éléments de la liste, comme la création, la modification d'une fiche ou encore les opérations de COUPER-COPIER-COLLER. La plupart des commandes présentées dans le menu EDITION peuvent être également activées par le menu CONTEXTUEL : vous ouvrez le menu CONTEXTUEL en cliquant sur le bouton droit de la souris. 64 Menu Edition Annuler ? Menu EDITION - commande ANNULER Vous utilisez cette commande pour annuler la dernière action que vous venez de réaliser. Couper ? Menu EDITION - commande COUPER Cette commande vous permet de retirer d'un document un texte (ou une image) sélectionné et de le stocker dans le presse-papiers afin de pouvoir le récupérer et le coller dans un autre document. L'action de couper efface la sélection. Copier ? Menu EDITION - commande COPIER Cette commande vous permet de copier du texte sélectionné (ou une image) dans le presse-papiers. Vous réutiliserez ce texte dans un autre document en utilisant la commande COLLER. Coller ? Menu EDITION - commande COLLER Cette commande vous permet de coller un texte ou une image préalablement copié et stocké dans le presse-papiers. 65 Menu Edition Effacer ? Menu EDITION - commande EFFACER Cette commande permet d'effacer une sélection. Fiches ? Menu EDITION - commande FICHES Cette commande est active seulement si une liste ou une fiche est ouverte (Liste des clients, fournisseurs, contacts, liste des factures, etc.). Elle permet de : • CRÉER : créer un nouvel élément dans la liste en cours, identique au bouton [Créer]. • MODIFIER : modifier un des éléments présentés dans une liste, similaire au bouton [Modifier]. • PROPRIÉTÉS : cette commande est contextuelle, elle permet d'afficher les propriétés d'un élément sélectionné dans une liste. Attention, cette commande n'est pas systématiquement active. • ENREGISTRER : enregistrer les modifications apportées dans une fiche. • VERSION PRÉCÉDENTE : revenir à la fiche telle qu'elle était avant modification. • INSÉRER : insérer un élément dans la liste. • SUPPRIMER : supprimer un élément de la liste, identique au bouton [Supprimer]. • DUPLIQUER : dupliquer un élément de la liste. Sélectionner tout ? Menu EDITION - commande SÉLECTIONNER TOUT Cette commande sélectionne toutes les informations d'une zone active. Par exemple tout le texte d'une zone saisissable, tous les éléments d'une liste, etc. Attention ! Ne pas confondre avec la commande SUPPRIMER qui concerne les informations stockées dans une base et non des informations simplement affichées comme par exemple le texte d'une note. 66 Menu Edition Rechercher ? Menu EDITION - commande RECHERCHER La commande RECHERCHER est utilisée pour effectuer une recherche dans une liste. Elle s'applique aux informations affichées dans la liste active et non à celles contenues dans les fichiers. Saisissez le ou les caractères que vous souhaitez retrouver dans la fenêtre puis cliquez sur le bouton [Ok]. Le logiciel effectue une recherche sur la totalité des libellés présents dans la fenêtre puis sélectionne le premier élément répondant à la demande. Les cases à cocher Mot entier uniquement, Respecter Min/Maj et Sélectionner les éléments sont des options qui permettent d'indiquer des critères de recherche plus pointus. • Mot entier uniquement : si cette case est cochée vous devez saisir entièrement le mot que vous recherchez tel qu'il est enregistré dans votre liste. Par exemple, pour rechercher un article contenant le mot LOGICIEL, vous devez saisir ce dernier dans sa totalité en majuscules ou en minuscules. Si vous saisissez LOG, votre recherche ne pourra aboutir. • Respecter Min/Maj : si cette case est cochée vous devez tenir compte des majuscules et des minuscules lorsque vous saisissez votre mot pour la recherche. Par exemple, pour rechercher un article dont le libellé est enregistré sous LOGICIEL, vous devrez indiquer le mot en majuscules. Si ce n'est pas le cas, votre recherche ne pourra aboutir. Par contre vous pouvez saisir l'abréviation LOG, votre recherche sera effectuée avec succès. • Sélectionner les éléments : si cette case est cochée le programme sélectionnera toutes les éléments répondant à votre recherche. Poursuivre la recherche ? Menu EDITION - commande POURSUIVRE LA RECHERCHE Une fois un élément trouvé par la commande RECHERCHER, vous pouvez relancer le traitement avec les mêmes critères afin de trouver l'élément suivant qui correspond à ceux-ci. Il suffit donc d'activer cette commande. 67 Menu Edition Atteindre ? Menu EDITION - commande ATTEINDRE Lorsque vous êtes dans une fiche, la commande ATTEINDRE vous permet d'accéder rapidement à une autre fiche sans repasser par la liste des fiches. C'est l'équivalent du bouton qui se trouve dans la barre d’actions de la plupart des fiches. Rafraîchir ? Menu EDITION - commande RAFRAÎCHIR Cette commande rafraîchit l'affichage dans les listes. Dans la plupart des cas, le rafraîchissement est automatique. Tout afficher ? Menu EDITION - commande TOUT AFFICHER Cette commande vous permet, lorsque vous venez d'exécuter un filtre dans une liste, de revenir à la liste initiale. Liste ? Menu EDITION - commande LISTE La commande LISTE permet d'obtenir la liste des éléments disponibles quand vous avez à saisir une information qui elle-même appartient à une liste. Clients, Prospects, Fournisseurs Représentants Banques, Modes de paiement Chéquiers Affaires Etapes de recouvrement TVA, TPF Codes analytiques Devises Infos perso, Autres listes Menu Listes 71 Menu Listes Vue d’ensemble Le menu LISTES est composé d'éléments ayant des répercussions directes sur la saisie des écritures et pièces commerciales ainsi que sur les traitements à effectuer. Avant de commencer vos saisies, vous devez passer en revue les différentes listes de votre dossier. Dans la plupart des fiches qui composent le menu LISTES (clients, fournisseurs, articles, familles d’articles, représentants), vous trouverez des boutons vous permettant d'accéder plus rapidement à certaines informations. Le bouton [Créer] génère automatiquement une fiche avec incrémentation d'un nouveau Code. Cette fiche s'ajoute dans la liste, à la suite des autres fiches. Les boutons magnétoscopes permettent de faire défiler les différentes fiches de la liste. Ainsi, vous visualisez très rapidement et dans son ensemble les renseignements qui les composent. La flèche, située à l'extrême gauche, permet de consulter la première fiche, la flèche à l'extrême droite se rend directement sur la dernière fiche créée. Les flèches du bas permettent d'afficher respectivement la fiche précédente ou suivante. Le bouton permet d’atteindre un élément rapidement. Les éventuelles modifications apportées à la fiche en cours sont conservées lorsque vous cliquez sur un des boutons magnétoscopes. 72 Menu Listes Clients ? Menu LISTES - commande CLIENTS Le terme Client désigne des personnes qui achètent régulièrement des services ou des produits dans un établissement commercial. La liste des clients répertorie tous les clients créés. Les clients sont identifiés par leur code, leur nom, leur société, leur numéro de téléphone, le crédit dont ils disposent, etc., suivant le paramétrage des colonnes que vous déterminez. ? Pour plus d'informations sur le paramétrage des colonnes, reportez-vous au chapitre Les fenêtres et les listes du manuel électronique ANNEXES disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. Les options d’affichage ? Ces options sont accessibles par le bouton . Afficher le détail Cette option permet d'afficher, en bas de la fenêtre, toutes les pièces commerciales afférentes au client sélectionné. Pour ne plus afficher le détail, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît plus. Afficher l'aperçu Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard de la fiche d'un client. 73 Menu Listes 1. Sélectionnez dans la liste le client pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche. 2. Sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche alors à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande Imprimer l'image. Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre client dans liste. La fiche correspondante s'affichera immédiatement dans l'aperçu. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît plus. Créer un client 1. Cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER). Identification du client Le Code est une zone alphanumérique (13 caractères maximum) obligatoire permettant d'identifier chaque client créé. Vous devrez indiquer ce code lors de la saisie des pièces commerciales. ? Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Clients à utiliser en activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone Codes bases. 2. Si ce paramétrage est effectué, le code client s'affiche automatiquement. Dans le cas contraire, saisissez-le. 3. Saisissez le Nom du client puis indiquez son numéro de SIRET. Il s'agit du numéro qui identifie géographiquement l'établissement d'une entreprise. 4. Indiquez le code NAF du client. Le code NAF - anciennement code APE - définit l'activité principale du travailleur indépendant ou de l'entreprise. 5. Sélectionnez à l'aide du bouton Liste le code du Représentant. Le bouton Liste permet d'accéder aux données saisies à partir du menu LISTES commande REPRÉSENTANTS. Le nom correspondant au code sélectionné s'affiche. L'affectation d'un représentant au client permet de calculer les statistiques et les commissions basées sur le chiffre d'affaires ou sur les encaissements. 6. Sélectionnez la Famille à laquelle appartient le client. La famille permet de classer les clients selon certains critères (par région, par type d'activité, etc.). Vous pouvez par la suite éditer ou consulter des statistiques, par exemple le Chiffre d'affaire par famille. Informations financières 1. Dans la zone Crédit accordé, saisissez le montant du crédit alloué au client. Lors de la saisie d'une facture, le logiciel vous informe si ce crédit est dépassé. 2. Dans la zone Encours, indiquez le total des montants facturés aux clients qui n'ont 74 Menu Listes pas encore été réglés. Cette zone est mise à jour lors de la validation des factures, des avoirs et la création de règlements. Le Crédit Disponible correspond à la différence entre le crédit maximum autorisé et l'encours. Cette zone est renseignée et mise à jour par le programme. 3. Sélectionnez à l'aide du bouton Liste le mode de paiement. Vous pouvez également classer le client suivant des critères de Risque. Exemple Le client peut être bon, moyen ou mauvais payeur. En fonction de ces catégories, sélectionnez un critère de risque Faible, Moyen ou Élevé. Il est possible d'établir une différence entre certains clients en cochant ou non la case Bloqué. Plusieurs opérations sont possibles concernant un client bloqué : • Vous pourrez effectuer une Recherche sur cet élément pour répertorier tous les clients pour lesquels vous avez coché cette case. • Vous pouvez aussi demander l'affichage systématique d'un message informant qu'un client est déclaré bloqué en cochant l'option correspondante dans le menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - FACTURATION - onglet saisies - alertes sur les pièces commerciales. • Vous pouvez modifier les paramètres (menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - FACTURATION - onglet Saisies - Gestion des clients) de manière à ce que le client soit automatiquement bloqué lorsqu'il dépasse l'encours autorisé. 4. Cochez la case Relevé de comptes, si vous souhaitez que ce client apparaissent dans l'édition des relevés de comptes. ? Si vous ne cochez pas cette case dans la fiche client, vous pouvez quand même obtenir le relevé de comptes pour tous les clients. Pour cela, cochez la case Inclure les autres clients lors du paramétrage de l'état de RELEVÉ DE COMPTES dans la zone Options. Onglet Adresse Cet onglet vous permet de saisir l'adresse de Facturation du client. Cette adresse est utilisée pour les pièces commerciales suivantes : • accusés de réception de commandes, • avoirs, • factures et pro forma/devis, • traites. En saisie de pièce, vous pourrez choisir l'adresse d'impression indiquée dans l'onglet Informations Tiers de la pièce commerciale en cours. 1. Saisissez l'adresse postale de facturation du client. 2. Indiquez la Forme juridique ; l’icone vous permet de consulter la liste correspondante. 75 Menu Listes 3. Précisez les coordonnées téléphoniques du client (téléphone, fixe, portable), Fax, Télex, son adresse électronique, son adresse Internet. 4. L’option NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée) permet d’indiquer que l’adresse de facturation et/ou de livraison n’est plus correcte. Ces clients seront exclus des relances que vous ferez. Et, quand vous saisirez des pièces commerciales de vente, vous pourrez être averti qu’une adresse client est incorrecte, à condition d’activer l’alerte. Vérification d’une adresse Ce bouton permet de faire une recherche de l'adresse du client afin d’en vérifier l'exactitude. Vous pouvez effectuer votre recherche selon différents critères : la raison sociale, l'adresse (N°/Voie, CP, Ville, Pays), le téléphone, le numéro Siren, l'identité du Responsable (nom, prénom). Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton [Rechercher]. Les résultats de la recherche s'affichent dans la partie inférieure de la fenêtre. • Si les critères de recherche ne sont pas assez pertinents, la liste de tous les résultats trouvés s'affiche dans une autre fenêtre. Sélectionnez dans ce cas, la société que vous recherchez puis cliquez sur le bouton [Ok]. Vous revenez à la fenêtre de recherche. • Le bouton [Mise à jour] vous permet d'actualiser l'adresse dans la fiche Client. • Cliquez sur le bouton [Annuler] pour supprimer la recherche. La fenêtre se ferme automatiquement. Vous revenez à la fiche du Client. Onglet Livraison Cet onglet vous permet de saisir l'adresse de Livraison du client. Lors de la création de la fiche Client, l'adresse de facturation est automatiquement proposée en adresse de livraison. Vous pouvez bien entendu la modifier. L’adresse de facturation est proposée par défaut en adresse de livraison. Vous pouvez la modifier. 76 Menu Listes Localisation Vérification d’une adresse Ce bouton permet de faire une recherche de l'adresse du client afin d’en vérifier l'exactitude. Voir Vérification d’une adresse, page 75. 1. Saisissez si besoin l'adresse postale de livraison du client. 2. Indiquez la Forme juridique ; l’icone de sélection vous permet de consulter la liste correspondante. 3. Saisissez les coordonnées téléphoniques (téléphone fixe, portable), Fax, Télex, l’adresse électronique, l'adresse Internet. 4. Cliquez sur le bouton pour consulter et déterminer éventuellement une (ou plusieurs autres adresses) de livraison pour le client. Pour revenir à la fenêtre de l'adresse de livraison, cliquez sur le bouton . Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet. Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre client). 77 Menu Listes Onglet Complément Les éléments de cet onglet sont nécessaires à la gestion de la TVA, des tarifs, à la définition d’un compte comptable et d’un code analytique pour le client sélectionné, etc. Nature 1. Sélectionnez le mode de TVA : • l'option Local pour les clients se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la TVA dans le fichier Articles. • l’option CEE s'utilise dans le cas d'exportation dans un pays de la Communauté Européenne. • choisissez l'option Hors CEE si vous exportez dans un pays étranger, hors CEE. • la Suspension de taxe s'utilise pour les clients non assujettis à la TVA. Vous pouvez changer ponctuellement dans une pièce commerciale la nature du client notamment pour le mode Suspension de taxe. 2. Indiquez dans ce cas le N.I.I, numéro d'immatriculation de TVA du client utilisé lors d'une opération commerciale avec la CEE. 3. Cochez la case Assujetti à TPF si votre client est soumis à la TPF (Taxe Para Fiscale). Divers La date de création de la fiche client est rappelée. Vous pouvez par la suite rechercher un client en fonction de sa date de création. 4. Indiquez le Nombre d'exemplaires de factures (duplicata) que vous souhaitez obtenir pour ce client et un éventuel Taux de remise. En principe, il correspond au taux accordé à ce client mais vous pourrez le modifier lors de la saisie des pièces commerciales. 5. Cochez la case Client Divers s'il s'agit d'un client occasionnel. 6. Cochez la case Ne pas relancer si vous ne souhaitez pas relancer ce client. Tarifs 7. Si vous utilisez la grille des tarifs (tarifs par quantité), sélectionnez le code tarif affecté au client. 8. Si vous voulez facturer votre client en TTC, cochez l’option correspondante. 78 Menu Listes Comptabilité Un numéro de compte (qui peut être alphanumérique) est attribué à chaque client dans la zone Compte comptable. Ainsi les écritures comptables seront générés sur le compte de votre client. Cette zone est renseignée en fonction des paramètres comptables que vous avez définis. Voir Onglet Tiers, page 24. Vous pouvez toujours modifier le compte attribué. Exemple 411001 pour le premier client créé. Dans le cadre d'une gestion analytique par client de votre comptabilité, vous pouvez lui attribuer un code Analytique. ? Un code analytique est une combinaison alphanumérique pouvant être affectée à chaque compte de charge ou produit pour effectuer une décomposition différente de celle des comptes comptables. Le bouton Liste vous permet d'accéder à la liste des codes analytiques déjà saisis. Vous pouvez à partir de la liste des codes analytiques en créer d'autres. Le bouton vous permet de définir plusieurs codes analytiques. Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 281. Onglet Contacts Les informations de cet onglet sont facultatives ; il s'agit du nom des interlocuteurs chez ce client. Le contact indiqué en première ligne (en gras) est considéré comme étant le contact principal. 1. Cliquez sur le bouton pour saisir un nouveau contact. Une nouvelle ligne s’insère. 2. Saisissez les informations du contact (nom du contact, fonction, téléphone, email, nom de la société, etc.), directement dans les cellules . 3. Pour effacer un contact, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton . Un message vous demande confirmation, cliquez alors sur le bouton [Oui]. Onglet Relations Client La fonction RELATIONS CLIENTS vous permet de gérer vos relations clients comme un agenda à partir duquel vous enregistrez vos tâches à effectuer. Exemple Il peut s'agir d'un entretien téléphonique, la présentation commerciale d'un produit. De même, cela peut concerner une action ou un projet que vous devez réaliser dans les jours qui viennent. Vous recevez par exemple un appel téléphonique pour une demande de prix de la part d'un client. 79 Menu Listes Vous pouvez enregistrer directement dans la fiche du client une nouvelle tâche. Voir Relations clients/tâches, page 394. Onglet Banque 1. Saisissez dans cette zone les coordonnées postales (adresse, CP, Pays) de la banque. 2. Déterminez également si la gestion de banque se fait Hors rayon ou Sur rayon. Ces options correspondent au lieu de compensation et elles interviennent dans le cadre d'une gestion des bordereaux de remise en banque. 3. Renseignez le Code IBAN, le Code BIC ainsi que le le RIB : le Code banque, le Code guichet, le Numéro de compte, la Clé RIB. Indiquez la Domiciliation bancaire. • Le code IBAN correspond à l'identification internationale d'un compte bancaire. • Le code BIC est un identifiant géré par SWIFT. C'est le seul identifiant des établissements financiers normalisés au niveau international. ? Toutes ces références bancaires seront utilisées lors de la génération des remises magnétiques. Onglet Recouvrement Vous y retrouvez les étapes de recouvrement réalisées ou ignorées pour ce client avec le libellé de l’étape de recouvrement, le N° de pièce client qui lui est affiliée, le solde dû et éventuellement un commentaire de l’étape que vous pouvez laisser lors du traitement du recouvrement. Voir Commentaire de l’étape, page 368. Vous pouvez également modifier le commentaire de l’étape depuis cet onglet. • Cochez la case Ne pas gérer le recouvrement pour retirer tous les encours client de la liste de recouvrement. • Cochez la case Inclure les lignes soldées pour afficher dans la liste les lignes concernant des pièces qui ont déjà été réglées par le client. Onglet Observations Cet onglet vous permet de saisir des annotations spécifiques sur le client. Exemple Client régulier - Grosses commandes - Relations importantes. Les informations concernant la Domiciliation bancaire sont disponibles sur un de vos Relevés d'Identité Bancaire (R.I.B.). 80 Menu Listes Modifier un client 1. Pour modifier un client, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fenêtre Client s'affiche. 2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Supprimer un client 1. Pour supprimer un client, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER). 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Saisir une pièce commerciale client Le bouton vous permet de créer, depuis la liste des clients, une pièce commerciale pour le client sélectionné. Sélectionnez dans le menu déroulant la pièce commerciale (devis, facture, commande) à créer. Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 134. Effectuer un règlement client La bouton vous permet de saisir, depuis la liste des clients, un règlement pour le client sélectionné. La fenêtre Nouveau règlement s’affiche. Elle vous permet d’indiquer toutes les informations nécessaires à la saisie du règlement. Voir Saisir un règlement, page 179. Informations légales Le bouton permet d'accéder aux informations légales de la société de votre client via le site InfoGreffe. ? Le N° de Siret du client doit être renseigné afin que la page internet s'ouvre. 81 Menu Listes Les actions sur les clients Les boutons situés en haut de la fenêtre vous permettent d'activer certaines commandes relatives au client sélectionné. Certaines de ces commandes sont aussi accessibles en activant le menu CONTEXTUEL depuis la liste des clients. Vous pouvez créer un devis, créer une facture, créer un règlement, visualiser les statistiques, les objectifs, l'historique des pièces du client, l'historique des règlements du client. Les états disponibles Les commandes et affichent la liste des états prédéfinis correspondants (offre promotionnelle, annonce des soldes, relance avec infos pénalités de retard). ? Pour plus d’informations, reportez-vous au paragraphe “Recouvrement”, page 366. Tâche Cette commande permet de créer une tâche dans votre agenda concernant le fournisseur sélectionné. Voir Relations clients/tâches, page 394. Statistiques Les statistiques peuvent s'appliquer aux éléments suivants : • Clients • Fournisseurs • Articles • Représentants Les statistiques clients, fournisseurs ou articles sont directement disponibles à partir de la fenêtre Liste des clients, Liste des fournisseurs ou Liste des articles par le bouton situé dans la barre d’actions. 82 Menu Listes Ces statistiques peuvent être représentées graphiquement ou imprimées. Elles sont calculées en fonction des pièces de vente ou d'achat validées. 1. Indiquez dans les zone Du...Au la période à prendre en compte. Utilisez l'icone calendrier ou l'icone permettant de sélectionner une date particulière (aujourd'hui, cette année, période de saisie courante, période d'objectifs, etc.). 2. Vous pouvez visualiser les statistiques globales de tous vos clients en cochant l’option Tous les clients. 3. Cliquez sur l’icone situé dans la barre d’actions pour imprimer vos statistiques. Ouvrir le compte Le bouton vous permet d’ouvrir le compte du client sélectionné. Voir Consulter un compte, page 307. Consulter les écritures Le bouton ouvre les écriture du compte Client. Voir Liste des écritures, page 301. 83 Menu Listes Objectifs Le logiciel gère les objectifs (clients, fournisseurs, familles d'articles, etc.) sur une année ; le paramétrage par défaut de l'année s'effectue via le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ (Période objectifs du). La fenêtre Objectifs accessible par le bouton situé dans la barre d’actions vous permet de comparer, visualiser, imprimer (icone impression) les valeurs du CA et celles des objectifs. 1. Indiquez dans les zone Du...Au la période à prendre en compte. 2. Utilisez l'icone calendrier ou l'icone permettant de sélectionner une date particulière (aujourd'hui, cette année, période de saisie courante, période d'objectifs, etc.). Historique pièces clients L'historique disponible depuis le bouton situé dans la barre d’actions constitue un outil de suivi et de contrôle des pièces commerciales clients. La fenêtre à laquelle vous accédez affiche la liste de toutes les pièces commerciales du client sélectionné. Vous pouvez ainsi les consulter ou les modifier. Voir Pièces clients, page 133. Historique règlement La fenêtre à laquelle vous accédez affiche la liste de tous les règlements du client sélectionné. Vous pouvez ainsi les consulter rapidement. Voir Règlements, page 178. 84 Menu Listes Détail des ventes Le bouton situé dans la barre d’actions vous permet de visualiser le détail des pièces saisies pour un client. Voir Détail pièces clients, page 151. Afficher le détail Cette commande permet d'afficher, en bas de la fenêtre, toutes les pièces commerciales afférentes au client sélectionné. • Pour ne plus afficher le détail, sélectionnez à nouveau cette commande. La coche placée devant n'apparaît plus. Afficher l'aperçu Cette commande permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la fiche d'un client. 1. Sélectionnez dans la liste le client pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche. 2. Cliquez sur le bouton situé dans la barre de liste et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Si d’autres états que la fiche standard du client sont disponibles, vous pouvez en choisir un en cliquant sur le bouton dans le menu déroulant. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic-droit dans l'aperçu et en choisissant la commande Imprimer l'image. 3. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette commande. La coche placée devant n'apparaît plus. Autres options D’autres options sont accessibles à partir du bouton de la fiche client ou en activant le menu CONTEXTUEL. Vous pouvez créer un devis, créer une facture, créer un règlement, visualiser les statistiques, les objectifs, l'historique des pièces du client, l'historique des règlements du client ou modifier l'encours initial. Modification de l’encours initial Cette fonction vous permet de modifier l'encours défini au départ pour le client. Lorsque vous modifiez l'encours initial, le montant de l'encours total est automatiquement modifié. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. 85 Menu Listes Envoyer un email ? Pour utiliser cette commande, vous devez avoir une messagerie électronique sur votre ordinateur et une connexion internet. Cette commande permet d'envoyer un email directement depuis votre logiciel à un ou plusieurs clients. 1. Dans la liste des clients, sélectionnez la ou les personnes à qui vous envoyez un email. 2. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu CONTEXTUEL et choisissez la commande ENVOYER UN EMAIL. La fenêtre Envoyer un email s'affiche. Les adresses email renseignées dans les fiches clients sont récupérées. En fonction de votre sélection, la zone A: affiche : • Soit l'adresse email de la personne à qui vous voulez envoyer un message. Si aucune adresse email n'a été définie dans la fiche, la zone reste vide. Dans ce cas, votre messagerie s'ouvrira automatiquement à la fin du traitement et vous devrez alors saisir l’adresse dans l’email. • Soit le nom du groupe de personnes sélectionnées, par exemple Clients-> email. 3. Si d'autres adresses emails sont disponibles (par exemple celle d'un contact), dans la zone Cc:, sélectionnez éventuellement une adresse ou un groupe à mettre en copie. Vous pouvez choisir un document pré-défini. Si vous laissez , le logiciel utilisera celui par défaut à savoir le document «Annonce des soldes». ? Les documents pré-définis sont des états que vous pouvez personnaliser via la commande ÉTATS PARAMÉTRABLES (menu DOSSIER - OPTIONS), dans la famille Mailing client. 4. Pour personnaliser l'objet du mail, décochez l'option L'objet et le message utilisés seront ceux définis dans le document et saisissez votre objet dans zone correspondante. 5. Saisissez le texte de votre email. 6. Vous pouvez ajouter une pièce jointe. Pour cela, cliquez sur le bouton . 7. Pour visualiser l'email avant l’envoi, cochez l'option Afficher la messagerie. 8. Cliquez sur le bouton [OK]. En fonction des critères que vous avez définis auparavant, soit l’email est directement envoyé soit votre messagerie électronique s’ouvre. • Dans le premier cas, il se peut qu'un avertissement s'affiche. L'envoi d'un email depuis une autre application c'est-à-dire depuis votre logiciel Ciel doit être autorisée. Cliquez alors sur le bouton [Oui]. • Dans le second cas, votre messagerie s'ouvre, le document éventuellement choisi est joint à votre message. Si les adresses email des destinataires ne sont pas indiquées, renseignez-les. Envoyez votre email comme vous en avez l’habitude. 86 Menu Listes Prospects ? Menu LISTES - commande PROSPECTS Les prospects désignent des clients potentiels auprès desquels les démarcheurs font de la publicité. Dans ce cas, vous pouvez saisir un fichier de prospects en vue de l'édition de mailing. Cette liste répertorie tous les prospects créés. Ils sont identifiés par leur code, leur nom, leur société, leur numéro de téléphone, leur adresse suivant le paramétrage des colonnes que vous déterminez. ? La gestion des prospects est quasi identique à celle des clients. Les options d’affichage ? Ces options sont accessibles par le bouton . Afficher le détail Cette option permet d'afficher, en bas de la fenêtre, toutes les pièces commerciales afférentes au prospect sélectionné. Pour ne plus afficher le détail, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît plus. Afficher l'aperçu Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard de la fiche d'un prospect. 1. Sélectionnez dans la liste le prospect pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche. 2. Sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche alors à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande Imprimer l'image. Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre prospect dans liste. La fiche correspondante s'affichera immédiatement dans l'aperçu. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît plus. Créer un prospect Cette commande vous permet d'enregistrer un nouveau prospect. 1. Cliquez sur le bouton [Créer] (ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER). 2. Saisissez le Code, le Nom du prospect et éventuellement son numéro de SIRET et son code NAF (APE). 87 Menu Listes ? Le numéro de SIRET identifie géographiquement l'établissement d'une entreprise. Le code NAF - anciennement code APE - définit l'activité principale du travailleur indépendant ou de l'entreprise. 3. Sélectionnez la Famille auquel il appartient et son Représentant. Onglet Adresse Cet onglet vous permet de saisir l'adresse de Facturation du prospect. ? Cette adresse est utilisée pour les devis. 1. Saisissez l'adresse postale de facturation du prospect. Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet. Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre client). Ce bouton permet de faire une recherche de l'adresse du prospect afin d’en vérifier l'exactitude. Vous pouvez effectuer votre recherche selon différents critères : la raison sociale, l'adresse (N°/Voie, CP, Ville, Pays), le téléphone, le numéro Siren, l'identité du Responsable (nom, prénom). • Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton [Rechercher]. Les résultats de la recherche s'affichent dans la partie inférieure de la fenêtre. • Si les critères de recherche ne sont pas assez pertinents, la liste de tous les résultats trouvés s'affiche dans une autre fenêtre. Sélectionnez dans ce cas, la société que vous recherchez puis cliquez sur le bouton [Ok]. Vous revenez à la fenêtre de recherche. • Le bouton [Mise à jour] vous permet d'actualiser l'adresse dans la fiche du prospect. • Cliquez sur le bouton [Annuler] pour supprimer la recherche. La fenêtre se ferme automatiquement. Vous revenez à la fiche du prospect. Ce bouton permet d'accéder aux informations légales de la société de votre client via le site InfoGreffe. Pour cela, le N° de Siret du client doit être renseigné. 2. Indiquez la Forme juridique ; le triangle de sélection vous permet de consulter la liste correspondante. 3. Précisez ensuite le numéro de Téléphone du prospect (fixe, portable), le Fax, le Télex, l'email, éventuellement l'adresse de son site Internet. 88 Menu Listes Le bouton ouvre un état qui vous permettra de paramétrer l’édition d’un courrier pour le client sélectionné. Onglet Complément Nature Les éléments de cette zone sont nécessaires à la gestion de la TVA. 1. Sélectionnez dans le menu déroulant le Mode de TVA : • Local : pour les prospects se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la TVA dans le fichier Articles. • CEE : dans le cas d'exportation dans un pays de la Communauté Européenne. • Hors CEE : si vous exportez dans un pays étranger, hors CEE. • Suspension de taxe : pour les prospects non assujettis à la TVA. ? Vous pouvez changer ponctuellement dans une pièce commerciale la nature du prospect notamment pour le mode Suspension de taxes. 2. Indiquez le N.I.I, numéro d'Immatriculation de TVA du prospect utilisé lors d'une opération commerciale avec la CEE. 3. Si le prospect est assujetti à la TPF (Taxe Para Fiscale), cochez l’option correspondante. Divers 4. La date de création de la fiche prospect est rappelée. Vous pouvez par la suite rechercher un prospect en fonction de sa date de création. Sélectionnez le mode de paiement et le taux de remise appliqué. Tarifs 5. Si vous utilisez la grille des tarifs (tarifs par quantité), sélectionnez le code tarif affecté au prospect. 6. Si vous Facturez en TTC, cochez cette option. Onglet Contacts ? La gestion des prospects est quasi identique à celle des clients. Pour des informations détaillées sur cet onglet Voir Onglet Contacts, page 78. Onglet Relations Clients ? La gestion des prospects est quasi identique à celle des clients. Pour des informations détaillées sur cet onglet Voir Onglet Relations Client, page 78. Onglet Observations Cet onglet vous permet de saisir des annotations spécifiques sur le prospect. 89 Menu Listes Modifier un prospect 1. Pour modifier un prospect, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier] (ou menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fenêtre Prospect s'affiche. 2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Supprimer un prospect 1. Pour supprimer un prospect, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer] (ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER). 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Les options prospects Le bouton [Options] vous permet d'activer certaines commandes liées aux prospects. Ces commandes sont aussi accessibles en activant le menu CONTEXTUEL depuis la fiche d'un prospect. • Convertir les prospects • Mailing • Tâches • Historique Pièces • Détail des ventes du prospect sélectionné, Voir le détail de la fiche du prospect sélectionné. Convertir le prospect sélectionné en client 1. Cliquez sur le bouton [Options] et sélectionnez la commande CONVERTIR LES PROSPECTS. 2. Définissez dans ce cas les paramètres à prendre en compte lors du changement d'un prospect en client. Vous pouvez : • Garder le même Code • Utiliser la numérotation automatique des clients • Affecter le code client de votre choix. 3. Cochez la case Ouvrir le client pour ouvrir la fiche du client après la conversion. ? Vous pouvez convertir plusieurs prospects en clients via une sélection multiple (pour cela, maintenez la touche de votre clavier enfoncée). Si vous souhaitez appliquer le choix de la numérotation à tous les prospects sélectionnés, cochez l'option Appliquer à tous. 4. Cliquez sur [Ok] pour valider. Afficher le détail Cette commande permet d'afficher, en bas de la fenêtre, toutes les devis afférents au prospect sélectionné. • Pour ne plus afficher le détail, sélectionnez à nouveau cette commande. La coche placée devant n'apparaît plus. 90 Menu Listes Afficher l'aperçu Cette commande permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la fiche d'un prospect. 1. Sélectionnez dans la liste le prospect pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche. 2. Cliquez sur le bouton [Options] et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic-droit dans l'aperçu et en choisissant la commande Imprimer l'image. Si d’autres états que la fiche standard du prospect sont disponibles, vous pouvez en choisir un en cliquant sur le bouton . 3. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette commande. La coche placée devant n'apparaît plus. Envoyer un email ? L’envoi d’email à des prospects étant identique à celui des clients, reportez-vous au paragraphe “Envoyer un email”, page 85. 91 Menu Listes Fournisseurs ? Menu LISTES - commande FOURNISSEURS La liste des fournisseurs présente les mêmes particularités que celle des clients. Cette fenêtre contient au fur et à mesure de leur création, la liste des fournisseurs identifiés par leur code, leur nom, leur famille, le crédit dont ils disposent, etc., suivant le paramétrage des colonnes que vous déterminez. Les options d’affichage ? Ces options sont accessibles par le bouton . Afficher le détail Cette option permet d'afficher, en bas de la fenêtre, toutes les pièces commerciales afférentes au fournisseur sélectionné. Pour ne plus afficher le détail, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît plus. Afficher l'aperçu Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard de la fiche d'un fournisseur. 1. Sélectionnez dans la liste le fournisseur pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche. 2. Sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche alors à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande Imprimer l'image. 92 Menu Listes Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre fournisseur dans liste. La fiche correspondante s'affichera immédiatement dans l'aperçu. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît plus. Créer un fournisseur 1. Cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER). Identification du fournisseur ? Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Fournisseurs à utiliser en activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone codes bases. 2. Si ce paramétrage est effectué, le Code fournisseur s'affiche automatiquement. Vous pouvez toujours le modifier si vous le souhaitez. Dans le cas contraire, saisissez-le. Le Code est une zone alphanumérique (13 caractères maximum) obligatoire permettant d'identifier chaque fournisseur créé. Vous devrez indiquer ce code lors de la saisie d'une pièce commerciale. Néanmoins, vous pourrez très bien retrouver ce fournisseur par d'autres critères, si vous ne connaissez pas le code. 3. Saisissez le Nom du fournisseur. 4. Indiquez le numéro de SIRET et le code NAF (APE) du fournisseur. ? Le numéro de SIRET identifie géographiquement l'établissement d'une entreprise. Le code NAF - anciennement code APE - définit l'activité principale du travailleur indépendant ou de l'entreprise. 5. Sélectionnez la Famille à laquelle appartient le fournisseur. La famille vous permet de catégoriser vos fournisseurs selon les critères de votre choix (par région, par type d'activité, etc.). Vous pouvez par la suite éditer ou consulter différentes statistiques, par exemple le Chiffre d'affaire par famille. Informations financières 6. Dans la zone Crédit accordé, affectez un crédit maximum autorisé à un fournisseur. En saisie de facture, le programme vous préviendra lorsque ce crédit sera dépassé. 7. Sélectionnez ensuite à l'aide du bouton Liste le Mode de paiement. Vous pouvez également catégoriser votre fournisseur suivant des critères de Risque. Exemple Il est possible d'établir une différence entre certains fournisseurs en cochant ou non la case Bloqué. 8. Cochez la case Relevé de comptes, si vous souhaitez que ce fournisseur apparaissent 93 Menu Listes dans l'édition des relevés de comptes. Onglet Adresses Cet onglet vous permet de saisir l'adresse de Facturation du fournisseur. Cette adresse est utilisée pour les pièces commerciales suivantes : • accusés de réception de commandes, • avoirs, • factures et pro forma/devis. 1. Saisissez l'adresse postale de facturation du fournisseur. Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet. Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre fournisseur). Ce bouton permet de faire une recherche de l'adresse du fournisseur afin d’en vérifier l'exactitude. Voir Vérification d’une adresse, page 75. Ce bouton permet d'accéder aux informations légales de la société de votre fournisseur via le site InfoGreffe. Pour cela, le N° de Siret du fournisseur doit être renseigné. 2. Indiquez la Forme juridique ; le triangle de sélection vous permet de consulter la liste correspondante. 3. Précisez ses coordonnées téléphoniques (Téléphone fixe, Portable), Fax, Télex, son adresse électronique, son adresse Internet. 4. Cliquez sur le bouton pour consulter et déterminer éventuellement une (ou plusieurs autres adresses) de facturation pour le fournisseur. Pour revenir à la fenêtre de l'adresse de livraison, cliquez sur le bouton 5. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider la saisie. 94 Menu Listes Onglet Complément Nature Les éléments de cet onglet sont nécessaires à la gestion de la TVA. 1. Sélectionnez dans la liste déroulante le Mode de TVA : • Local : pour les fournisseurs se trouvant dans le même pays si les articles ou prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la TVA dans le fichier Articles. • CEE : s'utilise dans le cas d'exportation dans un pays de la Communauté Européenne. • Hors CEE : si vous exportez dans un pays étranger, hors CEE. • Suspension de taxe : ce mode s'utilise pour les fournisseurs non assujettis à la TVA. Vous pouvez changer ponctuellement dans une pièce commerciale la nature du fournisseur notamment pour le mode Suspension de taxe. 2. Si vous avez choisi le mode de TVA CEE, indiquez dans ce cas le N.I.I, numéro d'Immatriculation de TVA que vous utilisez lors d'une opération commerciale avec la CEE. 3. Si le fournisseur est assujetti à la TPF (taxe para fiscale), cochez l’option correspondante. Compta Un numéro de compte (qui peut être alphanumérique) est attribué à chaque fournisseur dans la zone Compte comptable. Dans le cadre d'une gestion analytique par fournisseur de votre comptabilité, vous pouvez lui attribuer un code analytique. Le bouton Liste vous permet d'accéder à la liste des codes analytiques déjà saisis. Vous pouvez à partir de la liste des codes analytiques en créer d'autres. Le bouton vous permet de définir plusieurs codes analytiques. Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 281. Autres 1. Saisissez le taux de remise accordé au fournisseur sur le total facturé. 2. Sélectionnez à l'aide du bouton Liste le dépôt du fournisseur. 95 Menu Listes 3. Cochez l’option Fournisseur Divers s’il s’agit d’un fournisseur occasionnel. La date de création de la fiche fournisseur est rappelée. Vous pouvez par la suite rechercher un fournisseur en fonction de sa date de création. Gestion de la TVA Même si vous avez déclaré être soumis au régime de TVA sur les encaissements dans les paramètres de facturation, vous pouvez déclarer, indépendamment, qu'un compte fournisseur est soumis à la TVA sur les débits. Dans ce cas, lors de la génération des écritures comptables, le compte de TVA à utiliser s'adaptera automatiquement. Onglet Contacts Les informations de cet onglet sont facultatives ; il s'agit du nom des interlocuteurs chez le fournisseur. Le contact indiqué en première ligne (en gras) est considéré comme étant le contact principal. 1. Cliquez sur le bouton pour saisir un nouveau contact. 2. Saisissez les informations du contact (nom du contact, fonction, téléphone, email,...). 3. Pour supprimer un contact, cliquez sur le bouton . Onglet Banque 1. Saisissez dans cette zone les coordonnées postales (adresse, CP, Pays) de la banque. 2. Déterminez également si la gestion de banque se fait Hors rayon ou Sur rayon. Ces options correspondent au lieu de compensation et elles interviennent dans le cadre d'une gestion des bordereaux de remise en banque. 3. Renseignez le Code IBAN, le Code BIC ainsi que le le RIB : le Code banque, le Code guichet, le Numéro de compte, la Clé RIB. Indiquez la Domiciliation bancaire. • Le code IBAN correspond à l'identification internationale d'un compte bancaire. • Le code BIC est un identifiant géré par SWIFT. C'est le seul identifiant des établissements financiers normalisés au niveau international. Les informations concernant la Domiciliation bancaire sont disponibles sur un de vos Relevés d'Identité Bancaire (R.I.B.). 96 Menu Listes ? Toutes ces références bancaires seront utilisées lors de la génération des remises magnétiques. Onglet Observations Cet onglet vous permet de saisir des annotations spécifiques sur le fournisseur. Elles peuvent vous permettre une meilleure gestion de vos fournisseurs. Exemple Fournisseur régulier - Livraisons dans les délais. Modifier un fournisseur 1. Pour modifier un fournisseur, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fiche du Fournisseur s'affiche. 2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Supprimer un fournisseur 1. Pour supprimer un fournisseur, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER). 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Saisir une pièce commerciale fournisseur Le bouton vous permet de créer, depuis la liste des fournisseurs, une pièce commerciale pour le fournisseur sélectionné. Sélectionnez dans le menu déroulant la pièce commerciale (commande, bon de réception, facture) à créer. Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 134. 97 Menu Listes Effectuer un règlement fournisseur La bouton vous permet de saisir, depuis la liste des fournisseurs, un règlement pour le fournisseur sélectionné. La fenêtre Nouveau règlement s’affiche. Elle vous permet d’indiquer toutes les informations nécessaires à la saisie du règlement. Voir Saisir un règlement, page 179. Les options fournisseurs Le bouton [Options] vous permet d'activer certaines commandes relatives au fournisseur sélectionné. Ces commandes sont accessibles par le menu déroulant du bouton ou en activant le menu CONTEXTUEL (clic-droit) à partir de la liste des fournisseurs. Tâche Cette commande permet de créer une tâche dans votre agenda concernant le fournisseur sélectionné. Voir Relations clients/tâches, page 394. Statistiques fournisseurs Cette commande vous permet d’afficher les statistiques fournisseurs. Elle fonctionne sur le même principe que les statistiques clients. Voir Statistiques, page 81. Objectifs fournisseurs Cette commande vous permet d’afficher les objectifs fournisseurs. Elle fonctionne sur le même principe que les objectifs clients. Voir Objectifs, page 83. Historique pièces fournisseurs L'historique constitue un outil de suivi et de contrôle des pièces commerciales fournisseurs. La fenêtre à laquelle vous accédez affiche la liste de toutes les pièces commerciales du fournisseur sélectionné. Vous pouvez ainsi les consulter ou les modifier. Voir Pièces fournisseurs, page 189. Historique règlements La fenêtre à laquelle vous accédez affiche la liste de tous les règlements effectués pour le fournisseur sélectionné. Vous pouvez ainsi les consulter rapidement. Voir Règlements, page 178. 98 Menu Listes Détail des achats Cette commande vous permet de visualiser le détail des pièces fournisseurs saisies. Voir Détail pièces fournisseurs, page 195. Afficher le détail Cette commande permet d'afficher, en bas de la fenêtre, toutes les pièces commerciales afférentes au fournisseur sélectionné. • Pour ne plus afficher le détail, sélectionnez à nouveau cette commande. La coche placée devant n'apparaît plus. Afficher l'aperçu Cette commande permet de visualiser l'aperçu de l'état standard d'un fournisseur. 1. Sélectionnez dans la liste le fournisseur pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche. 2. Cliquez sur le bouton [Options] et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic-droit dans l'aperçu et en choisissant la commande Imprimer l'image. Si d’autres états que la fiche standard sont disponibles, vous pouvez en choisir un en cliquant sur le bouton . 3. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette commande. La coche placée devant n'apparaît plus. Envoyer un email ? Pour utiliser cette commande, vous devez avoir une messagerie électronique sur votre ordinateur et une connexion internet. Vous pouvez envoyer un email directement depuis votre logiciel à un ou plusieurs fournisseurs. 1. Sélectionnez le ou les fournisseurs à qui vous envoyez un email. 2. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu CONTEXTUEL et choisissez la commande ENVOYER UN EMAIL. La fenêtre Envoyer un eMail s'affiche. Les adresses email renseignées dans les fiches fournisseurs sont récupérées. En fonction de votre sélection, la zone A: affiche : • Soit l'adresse email de la personne à qui vous voulez envoyer un message. Si aucune adresse email n'a été définie dans la fiche, la zone reste vide. Dans ce cas, votre messagerie s'ouvrira automatiquement à la fin du traitement et vous devrez alors saisir l’adresse dans l’email. • Soit le nom du groupe de personnes sélectionnées, par exemple Fournisseurs-> email. 3. Si d'autres adresses emails sont disponibles (par exemple celle d'un contact), dans la zone Cc:, sélectionnez éventuellement une adresse ou un groupe à mettre en copie. 99 Menu Listes 4. Pour personnaliser l'objet du mail, décochez l'option L'objet et le message utilisés seront ceux définis dans le document et saisissez votre objet dans zone correspondante. 5. Saisissez le texte de votre email. 6. Vous pouvez ajouter une pièce jointe. Pour cela, cliquez sur le bouton [Joindre un fichier]. 7. Pour visualiser l'email avant l’envoi, cochez l'option Afficher la messagerie. 8. Cliquez sur le bouton [OK]. En fonction des critères que vous avez définis auparavant, soit l’email est directement envoyé soit votre messagerie électronique s’ouvre. • Dans le premier cas, il se peut qu'un avertissement s'affiche. L'envoi d'un email depuis une autre application c'est-à-dire depuis votre logiciel Ciel doit être autorisée. Cliquez alors sur [Oui]. • Dans le second cas, votre messagerie s'ouvre, le document éventuellement choisi est joint à votre message. Si les adresses email des destinataires ne sont pas indiquées, renseignez-les. Envoyez votre email comme vous en avez l’habitude. 100 Menu Listes Représentants ? Menu LISTES - commande REPRÉSENTANTS Le terme Représentant englobe tous les commerciaux travaillant dans une entreprise. Cette fenêtre contient la liste des représentants identifiés par leur code, leur nom, leur fonction, leur commission, etc. Activer l'aperçu de la fiche du représentant 1. Sélectionnez dans la liste le représentant pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche. 2. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre représentant dans liste. La fiche correspondante s'affichera immédiatement dans l'aperçu. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît plus. Créer un représentant 1. Cliquez sur le bouton [Créer...] (ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER). 101 Menu Listes Identification du représentant ? Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Représentants à utiliser en activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone codes bases. 1. Si ce paramétrage est effectué, le Code représentant s'affiche automatiquement. Vous pouvez toujours le modifier si vous le souhaitez. Dans le cas contraire, saisissez-le. Le Code est une zone alphanumérique (13 caractères maximum) obligatoire permettant d'identifier chaque fournisseur créé. 2. Saisissez le Nom du représentant. 3. Cliquez sur l'icone commentaire pour saisir si besoin un commentaire. 4. Sélectionnez à l'aide de l’icone de sélection la Fonction du représentant ainsi que la Région dans laquelle il prospecte. 5. Saisissez l'adresse postale du représentant. Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet. Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre représentant). 6. Précisez ensuite ses coordonnées téléphoniques (téléphone fixe, portable, Fax, Télex) ainsi que son adresse électronique. La zone Commissions vous permet de déterminer un Taux de commission général pour le représentant ainsi qu'un taux de commission spécifique pour chaque famille d'articles. Plusieurs cas de figures peuvent se présenter : • Taux de commission général et Taux de commission pour une famille d'articles renseignés. Lors de la saisie d'une pièce commerciale, c'est la commission affectée à la famille d'articles qui prévaut sur la commission générale. • Uniquement le taux de commission général est renseigné. C'est ce taux qui sera utilisé pour toute pièce commerciale saisie et rattachée au représentant. • Uniquement un (ou plusieurs) taux de commission pour une famille d'articles sont renseigné(s). L'affectation d'une commission spécifique pour chaque famille d'articles permet une gestion encore plus précise et complète des taux de commissions. Pour créer un taux de commission général 1. Saisissez la valeur dans la zone Taux. 2. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Pour créer un taux de commission pour une famille d'articles 1. Cliquez sur le bouton . 102 Menu Listes 2. Dans la colonne Familles d'articles, saisissez le code de la famille pour laquelle vous voulez saisir un taux. Cliquez sur le bouton Liste présenté en fin de zone pour sélectionner le code de la Famille dans la liste que vous obtenez. 3. Saisissez le taux de la commission à prendre en compte pour cette famille dans la colonne Commissions. 4. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Le bouton permet d'effacer la ligne sélectionnée dans le tableau des commissions par famille. Modifier un représentant 1. Pour modifier un représentant, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fenêtre Représentant s'affiche. 2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Supprimer un représentant 1. Pour supprimer un représentant, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER). 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Afficher l'aperçu de la fiche du représentant A partir du bouton [Options], vous pouvez activer l'aperçu de l'état standard de la fiche d'un représentant. 1. Sélectionnez dans la liste le représentant pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche. 2. Cliquez sur le bouton [Options] et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic-droit dans l'aperçu et en choisissant la commande Imprimer l'image. Si d’autres états que la fiche standard sont disponibles, vous pouvez en choisir un en cliquant sur le bouton . 103 Menu Listes Afficher les objectifs du représentant Sélectionner le représentant souhaité puis cliquer droit dessus. Dans le menu contextuel qui s’affiche, sélectionner la commande OBJECTIFS. Il est également possible de cliquer sur le bouton OPTIONS et sélectionner la commande OBJECTIFS dans le menu qui s’affiche. La fenêtre Objectifs représentant s’affiche. Dans la colonne Objectif, entrer la valeur souhaitée. Les autres valeurs du tableau se rempliront automatiquement en fonction du CA. Le chiffre d’affaires est calculé selon l’option choisie dans les paramètres de facturation. (renvoi nécessaire) Vous avez la possibilité en cliquant sur le bouton OPTIONS d’afficher les statistiques Représentant ou d’afficher le détail du représentant. Envoyer un email ? L’envoi d’email à des représentants étant identique à l’envoi à des clients, reportezvous au paragraphe “Envoyer un email”, page 85. 104 Menu Listes Banques ? Menu GESTION - commande BANQUES Cette fenêtre répertorie les différents établissements bancaires utilisés par la société. Les banques sont identifiées par leur code, leur nom, leur code guichet, leur numéro de compte, leur clé R.I.B., etc. Créer une banque 1. Cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER). La fenêtre Nouvelle banque s’affiche. 2. Saisissez le Code puis le Nom de la banque. Onglet Coordonnées 3. Saisissez l'Adresse postale, le Téléphone, le Fax, le Télex de l'établissement bancaire. Onglet R.I.B./Divers 4. Indiquez le Code banque, le Code guichet, le N° de compte, la Clé R.I.B ainsi que les codes IBAN et BIC. • Le code IBAN correspond l'identification internationale d'un compte bancaire. • Le code BIC est un identifiant géré par SWIFT. C'est le seul identifiant des établissements financiers normalisés au niveau international. La banque indiquée en première ligne est la banque principale. 105 Menu Listes 5. Sélectionnez le Compte comptable de la banque. 6. Dans la zone Mt découvert autorisé, indiquez le montant du découvert que votre banque vous accorde. 7. Saisissez le N° Emetteur LCR et le N° Emetteur national. Onglet Infos Dailly 8. Renseignez la Date de convention de la banque. Vous pouvez utiliser l'icone calendrier ou l'icone permettant de sélectionner une date particulière (Fin du mois courant, Fin de l'année). 9. Indiquez la Forme juridique et le N° RCS. 10.Saisissez l'adresse complète du siège social de l'établissement bancaire (adresse postale, adresses électroniques). 11.Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Modifier une banque 1. Pour modifier une banque, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fenêtre Banque s'affiche. 2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Supprimer une banque 1. Pour supprimer une banque, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER). 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Les informations concernant la Domiciliation bancaire sont disponibles sur un de vos Relevés d'Identité Bancaire (R.I.B.). 106 Menu Listes Modes de paiement ? Menu LISTES - commande MODES DE PAIEMENT - La commande MODES DE PAIEMENT regroupe les modes de paiements déjà définis dans Intégrale de gestion Ciel Quantum (CB, Chèque, Virement, CESU, etc.) ainsi que les modes de paiement que vous créez. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer un mode de paiement. Créer un mode de paiement 1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau mode de paiement s’affiche. 2. Saisissez le code puis l'intitulé du mode de paiement. ? L’intitulé sera repris sur vos pièces commerciales. 3. Dans la zone Type, sélectionnez la catégorie à laquelle appartient le règlement (Chèque, Virement, Prélèvements). 4. Si vous générez votre journal comptable, saisissez un code journal et la Banque attachée au mode de paiement. 5. Cochez la case Magnétique s'il s'agit d'un mode de règlement pour lequel vous pouvez effectuer un transfert magnétique (type LCR/BOR, prélèvement). 6. Saisissez dans la zone Compte Effets à recevoir, le compte comptable Clients - Effets à recevoir utilisé lors de la liaison comptable des règlements clients. 107 Menu Listes 7. Saisissez dans la zone Compte Effets à payer, le compte comptable Fournisseurs – Effets à payer utilisé lors de la liaison comptable des règlements fournisseurs. S'il s'agit d'un paiement à échéance, l'échéance est indiquée dans la zone Echéance. 8. Cliquez sur le bouton [Modifier] pour modifier la date d'échéance. Modifier la date d’échéance Pour les paiements à échéance, vous devez préciser le nombre de jours ou l'échéance. 1. Cochez l'une des options proposées : • A réception • A 30, 60 ou 90 jours fin de mois. 2. Précisez le nombre de jours net puis cochez la case Fin de mois si le paiement est effectué à la fin du mois. Vous pouvez aussi avoir le cas des échéances à X jours fin de mois le 10, le 15, ou le 20 par exemple. 3. Notez la date correspondante en face de la zone Le. Cela permet au logiciel de calculer la date de la prochaine échéance. La date d'échéance choisie est rappelée dans la zone Libellé. 4. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider la date d'échéance. 5. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider la création du mode de paiement. Modifier un mode de paiement 1. Pour modifier un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le Attention ! Si vous transférez vos écritures comptables vers Ciel Compta, seuls les deux premiers caractères du code journal seront transférés. 108 Menu Listes bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK]. Supprimer un mode de paiement 1. Pour supprimer un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez alors sur le bouton [Oui]. 109 Menu Listes Chéquiers ? Menu LISTES - commande CHÉQUIERS - Créer un chéquier 1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau chéquier s’affiche. 2. Saisissez le Code du chéquier ainsi que son Intitulé. Si vous avez l'habitude de numéroter vos chéquiers, vous pouvez utiliser ce numéro comme code. 3. La zone Ouverture permet de préciser la date à partir de laquelle vous commencez à utiliser le chéquier. 4. Dans la zone Compte, indiquez le code du compte auquel est associé le chéquier. 5. Si vous avez créé plusieurs chéquiers pour un même compte banque, vous pouvez définir celui utilisé par défaut en cochant la case correspondante. 6. Si vous souhaitez gérer les numéros de chèque, cochez la case Gestion des numéros de chèque. La fenêtre se modifie et affiche deux parties supplémentaires : ? Pour les règlements fournisseurs, la gestion des numéros de chèque est fonctionnelle à condition : • qu'une banque soit renseignée avec un compte comptable, 110 Menu Listes • qu'un mode de paiement de type chèque soit renseigné avec cette banque, • qu'un chéquier soit renseigné avec cette banque. Le chéquier sera alors associé au mode de paiement de type chèque. Informations sur les chèques 7. Renseignez les zones Premier, Dernier et Prochain numéro de chèque. Détail du chéquier Dans la partie Détail du chéquier, vous constatez que la colonne Numéro de chèque est automatiquement renseignée par tous les numéros de chèques déclarés. De même, la colonne Statut indique que tous les numéros déclarés sont libres car non utilisés. Contrôler l'imputation des numéros de chèques Au fur et à mesure de la saisie des paiements et de l'imputation des chèques, le statut des numéros affectés sera automatiquement modifié. Les chèques en cours sont ceux utilisés dans des écritures en cours de modification, en cours de saisie ou dans des règlements fournisseurs non comptabilisés. • Pour consulter l'écriture associée à un chèque utilisé, sélectionnez le chèque puis activez la commande OUVRIR L'ÉCRITURE ASSOCIÉE du menu CONTEXTUEL (clic-droit). Annuler un chèque Si un numéro de chèque ne doit pas être utilisé, vous pouvez l'extraire de la liste des numéros Libres afin qu'il ne soit pas proposé en saisie. • Pour cela, sélectionnez le numéro de celui que vous devez annuler puis cliquez sur le bouton [Annuler chèque]. 8. Validez la création du chéquier en cliquant sur [Ok]. ? Le bouton [Ok et créer] vous permet de valider la création d’un chéquier et d’en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau chéquier reste active. Modifier un chéquier 1. Pour modifier un chéquier, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK]. Supprimer un chéquier 1. Pour supprimer un chéquier, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui]. 111 Menu Listes Affaires ? Menu LISTES - commande AFFAIRES Les affaires permettent de réaliser des statistiques et objectifs sur vos achats et ventes et d’établir une comparaison avec vos prévisions. Ainsi, vous pouvez suivre votre activité plus facilement. Le principe consiste à regrouper vos achats et ventes par catégorie et à faire des prévisions. Exemple, vous voulez connaître tous les achats et ventes relatives à un chantier. Il suffit de créer une affaire pour ce chantier et de l’affecter aux pièces commerciales afférentes. Vous retrouvez dans la liste toutes les affaires que vous avez créées. Créer une affaire 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le Code et Libellé de l’affaire. ? Le code par défaut défini dans les paramètres de numérotation (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION) est repris et incrémenté à chaque création. Onglet synthèse L’onglet Synthèse présente le comparatif entre les valeurs du chiffre d'affaires et celles des objectifs. Onglets objectifs vente et objectifs achat 3. Dans les onglets Objectifs vente et Objectifs achat, vous renseignez les prévisions. Pour cela, indiquez dans les zone Du...Au la période à prendre en compte. Vous pouvez 112 Menu Listes utiliser l'icône ou l'icône permettant de sélectionner une date particulière (aujourd'hui, cette année, période de saisie courante, période d'objectifs, etc.). 4. Dans la première colonne, saisissez le chiffre d’affaire prévisionnel à atteindre sur le premier mois. 5. Procédez à l’identique pour les autres mois de la période sélectionnée. Les autres colonnes sont calculées automatiquement par le logiciel en fonction des pièces commerciales validées pour cette affaire. Onglets statistiques ventes et statistiques achats Les onglets Statistiques vente et Statistiques achat sont renseignés automatiquement en fonction des pièces validées pour cette affaire. Onglet Ecritures L’onglet Ecritures vous permet d’ajouter une ou plusieurs écriture(s) à votre affaire. 6. Pour ajouter une écriture à votre affaire, cliquez sur le bouton . 7. La liste des écritures s’affiche. Sélectionnez l’écriture souhaitée et cliquez sur le bouton [OK]. 8. Pour retirer une écriture de votre affaire, cliquez sur le bouton . 9. La zone Ecriture incluses dans l’affaire pour les exercices clôturés vous permet, lors des clôtures d’exercice, d’entrer des soldes produit et charges afin de ne pas modifier le montant des soldes des écritures encore d’actualité. Onglet observations 10.Dans l’onglet Observations, saisissez éventuellement un commentaire. Une palette d’outils de mise en forme du texte s’affiche lorsque vous cliquez dans la zone. 11.Cliquez sur le bouton [OK]. Vous pourrez alors associer des pièces commerciales à cette affaire qui permettra de compléter l’onglet Synthèse. Modifier une affaire 1. Pour modifier une affaire, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une affaire ? Une affaire ne peut pas être supprimée si elle est liée à une pièce commerciale. 1. Sélectionnez dans la liste l’affaire à supprimer. 113 Menu Listes 2. Cliquez sur le bouton . 3. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui]. Lancer les états d’une affaire 1. Dans la liste des affaires, sélectionnez la ou les affaires à imprimer. 2. Cliquez sur l’un des boutons ou . La fenêtre des états relatifs à une affaire s’affiche. Vous pouvez éditer la fiche d’une affaire, toute la liste des affaires, les objectifs détaillés ou cumulés par affaire, les statistiques par affaire. 3. Sélectionnez l’état que vous souhaitez éditer. 4. Décochez éventuellement la case La sélection seulement si vous voulez prendre en compte toutes les affaires. 5. Cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimer]. 114 Menu Listes Etapes de recouvrement ? Menu LISTES - Commande ETAPES DE RECOUVREMENT Le recouvrement est le processus d’envoi de relances aux clients pour prévenir et éviter les impayés. Pour activer le traitement du recouvrement automatique par votre logiciel, vous devez pour cela définir des étapes dans la liste des étapes de recouvrement. Dans chaque étape, vous pouvez définir des actions, prévoir quand l’étape doit se réaliser et filtrer les clients selon leurs encours ou niveau de risque. Le principe sera alors le suivant : A la réalisation d’une étape, les échéances passeront automatiquement dans l’étape suivante. En activant la commande ETAPES DE RECOUVREMENT du menu LISTES, la liste des étapes de recouvrement s’affiche. Elle est présentée de la manière suivante : Vous pouvez modifier l’ordre de vos étapes en cliquant sur les boutons et . L’ordre que vous définissez dans cette liste est important car c’est lui qui définit l’ordre dans lequel seront activées vos étapes de recouvrement. Créer une étape de recouvrement avec l’assistant ? Menu Listes - Commande Etapes de recouvrement - Bouton [Créer]. Vous accédez à la fenêtre de l’assistant de création d’étape de recouvrement. 1. Choisissez un nom à donner à votre étape et renseignez-le dans la zone Libellé. Cliquez sur le bouton [Suivant]. 2. Dans la fenêtre Quelles actions ?, vous devez renseigner les actions que va déclencher votre étape. • Editer la lettre : lorsque cette case est cochée, l’étape imprimera une lettre type que 115 Menu Listes vous pouvez choisir dans le menu déroulant. • Attribuer au client le risque : lorsque cette case est cochée, vous pouvez choisir dans la liste déroulante un niveau de risque qui sera affecté au client lors de la réalisation de l’étape. • Bloquer le client : lorsque cette case est cochée, le client ne peut plus effectuer de nouveaux achats. • Créer un rappel dans l’agenda... jours après la réalisation de l’étape : cette fonction permet de créer un rappel agenda une fois l’étape terminée. Dans la zone Description, vous pouvez ajouter une description à votre rappel. Une fois vos actions renseignées, cliquez sur le bouton [Suivant]. 3. Dans la fenêtre Quand ?, vous devez renseigner le moment ou l’étape de recouvrement doit se déclencher. Définissez dans le menu déroulant à quel moment vous souhaitez prévoir l’étape : • après la date d’échéance : l’étape de recouvrement s’active lorsque la date d’échéance est dépassée. • avant la date d’échéance : l’étape de recouvrement s’active avant la date d’échéance. • après l’étape précédente : si une étape précédente a déjà été créée, vous pouvez demander à ce que le logiciel lance automatiquement cette étape après que l’étape précédente ait été effectuée. Vous pouvez définir un nombre de jours à appliquer à la condition. Cliquez sur le bouton [Suivant]. 4. Dans la fenêtre Options ?, vous devez choisir vos options client. • Sélectionnez les clients concernés : tous les clients, les clients dont l’encours autorisé est dépassé, ou les clients dont l’encours disponible est inférieur à une valeur en euros que vous devez préciser dans la zone correspondante. • Le choix d’ignorer cette étape pour certains clients selon leur niveau de risque vous permet, par exemple, de ne pas activer cette étape pour les clients ayant un niveau de risque faible ou nul. Cliquez sur le bouton [Suivant]. 5. Le résumé de l’étape de recouvrement s’affiche. Cliquez sur [OK] pour valider la création de votre nouvelle étape de recouvrement. Créer une étape de recouvrement sans assistant ? Menu Listes - Commande Etapes de recouvrement - Bouton [Créer] - Option Créer sans assistant... Dans la fiche de création d’une étape, vous retrouvez toutes les étapes détaillées dans l’assistant. Voir Créer une étape de recouvrement avec l’assistant, page 114. Les boutons [Aperçu] et [Imprimer] situés dans la barre d’actions vous permettent d’éditer les états des étapes de recouvrement. Vous pouvez effectuer d’autres actions pour le recouvrement en créant des règles. Voir Liste des règles, page 45. 116 Menu Listes TVA ? Menu LISTES - commande TVA La fenêtre Liste des taux de TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) présente la liste de tous les codes TVA existants. Créer un taux de TVA 1. Cliquez sur le bouton [Créer...] (ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER). La fenêtre Nouveau taux de TVA s’affiche. 2. Saisissez le Code ; c'est une zone alphanumérique obligatoire. 3. Indiquez le Taux de TVA auquel ce code va être rattaché. 4. Précisez le Compte de TVA collectée (type 44571) ainsi que le Compte de TVA déductible (type 44566). ? Ces comptes sont nécessaires si vous exportez vos données vers la comptabilité. 5. Cochez la case TVA non perçue si vous souhaitez calculer et mentionner cette taxe sur la facture du client. 6. Indiquez le compte en attente de TVA collectée, compte de TVA utilisé pour les recettes à régulariser ainsi que le compte en attente de TVA déductible, compte de TVA récupérée sur les achats à régulariser. 7. Choisissez si nécessaire un compte de TVA déductible sur les immobilisations. ? La TVA non perçue est une particularité notable dans les Dom-Tom. Elle n'est pas répercutée sur le montant TTC de la facture. Voir Dépôts, page 235. 8. Enregistrez le taux de TVA en cliquant sur le bouton [Ok]. Le taux de TVA indiqué en gras dans la liste est le taux utilisé par 117 Menu Listes TPF ? Menu LISTES - commande TPF La fenêtre Liste des TPF (taxe para fiscales) présente la liste de tous les codes TPF existants. Exemple La taxe agro-alimentaire sur les viandes de boucherie, les taxes sur les huiles (huiles de base, huiles usagées), etc.Cette table fonctionne sur les principes de la table des TVA. Créer un taux de TPF 1. Cliquez sur le bouton [Créer...] (ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER). La fenêtre Nouvelle TPF s’affiche. Cette fenêtre est composée de quatre zones, nécessaires à l'enregistrement d'un taux de TPF pour la gestion de vos pièces commerciales. 2. Saisissez d'abord le Code : c'est une zone alphanumérique obligatoire. 3. Indiquez le Taux de TPF auquel ce code va être rattaché. 4. Précisez ensuite le Compte de T.P.F collectée ainsi que le Compte de T.P.F déductible. ? Ces comptes sont nécessaires si vous exportez vos données vers la comptabilité. 5. Enregistrez le taux de TPF en cliquant sur le bouton [Ok]. Attention ! Cette commande n'est accessible que si vous avez coché la case Gestion de la TPF dans les paramètres de facturation (menu DOSSIER - PARAMÈTRES - FACTURATION - onglet Options). Le taux de TPF indiqué en première ligne dans la liste est le taux utilisé par défaut. 118 Menu Listes Codes analytiques ? Menu LISTES - commande CODES ANALYTIQUES - Si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, vous devez créer des codes analytiques. Ces codes analytiques seront ensuite utilisés dans la saisie des écritures. Vous pouvez affecter les codes analytiques directement à une fiche client, fournisseur, article et famille d’articles, ainsi qu’à chaque compte. Ainsi, lors des saisies, l’application reprendra le code analytique correspondant. Vous pouvez choisir d'afficher tous les codes analytiques, uniquement les codes budgétaires ou uniquement les codes non budgétaires. Pour cela, sélectionnez l'option correspondante. Créer un code analytique 1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau code analytique s’affiche. 2. Renseignez le code (qui peut être alphanumérique et contenir 13 caractères maximum) puis indiquez l'intitulé. 3. Pour définir une ventilation analytique, cochez la case Avec clé de répartition. L'onglet Répartition est alors visible. 4. Pour gérer un code analytique budgétaire, cochez la case Budgétaire. L'onglet Budget est alors visible. Onglet Répartition 119 Menu Listes Une comptabilité analytique doit permettre d'analyser vos coûts. Cette analyse peut être réalisée par fonction économique, par moyen d'exploitation, par responsabilité, par activité d'exploitation d'où la nécessité des répartitions. Pour réaliser une répartition, vous devez créer autant de codes analytiques que d'éléments de répartition. Vous pouvez définir jusqu'à trois niveaux de répartition, le premier niveau étant le code analytique en cours de création. Exemple Les charges de fonctionnement d'une entreprise sont affectées à trois départements : commercial, service après-vente, administration. La répartition peut être la suivante : • 20% à l'administration, • 35% au service après-vente, • 45% au service commercial. Pour répartir les charges entre ces 3 départements, vous devez au préalable créer un code analytique pour chaque département. Pour l'exemple, les codes sont ADM (Administration), AP (Après-vente), COM (Commercial). Ces codes sont alors au niveau 2 de la répartition. Ensuite, le pourcentage du budget attribué au département Administration est réparti entre le service Paye et le service Comptabilité. Les codes analytiques de ces services sont également à créer ; par exemple Paye, Compta ; et constitueront le niveau 3 de la répartition. Établir une répartition (niveau 2) 1. Cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le code analytique à intégrer dans la répartition. Si ce code n'existe pas, cliquez sur le bouton [Créer]. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Les codes analytiques que vous ajoutez sont de niveau 2 dans la répartition, ce qui est indiqué dans la colonne Niveau. 4. Indiquez le pourcentage de répartition dans la colonne correspondante. 5. Si vous voulez procéder à des modifications en cours de saisie, cochez la case Modifier les Mt en saisie. 6. Faites de même pour tous les autres codes analytiques. Le total doit être égal à 100%. Établir une sous-répartition (niveau 3) Vous pouvez répartir le budget à un 3ème niveau, c'est-à-dire faire une sous-répartition. 1. Sélectionnez le code analytique de niveau 2 et cliquez sur le bouton . 2. Choisissez le code analytique de la répartition de niveau 3 et cliquez sur [OK]. 3. Indiquez le pourcentage de répartition dans la colonne correspondante. 4. Si vous voulez procéder à des modifications en cours de saisie, cochez la case Modifier les Mt en saisie. 5. Faites de même pour les autres codes analytiques de niveau 3. Le total de la sous-répartition doit être égal à 100%. 120 Menu Listes Contrôler le total des répartitions Les répartitions devant être égales à 100%, vous pouvez contrôler vos totaux sans avoir à les calculer par vous-même. • Cliquez sur le bouton . Un message vous informe si la répartition est égale à 100% ou non. Si ça n'est pas le cas, le niveau où la répartition n'est pas équilibrée vous est indiqué. Équilibrer les répartitions Si une répartition n'est pas égale à 100%, vous pouvez recalculer le pourcentage d'un code analytique sans avoir à saisir sa valeur par vous-même. 1. Sélectionnez le code analytique pour lequel le pourcentage de répartition est inexact. 2. Cliquez sur le bouton . Le pourcentage a changé automatiquement et la répartition est égale à 100%. Onglet Budget Cet onglet vous permet de saisir les budgets sur les périodes N et N+1. ? Vous vous déplacez dans les colonnes avec la touche ou . • Pour afficher les budgets de la période N-1, cochez la case Afficher les cumuls et budgets de l'exercice N-1 dans les préférences comptables du dossier. Par la suite, au fur et à mesure des saisies, vous pourrez comparer les montants budgétés avec ceux effectivement réalisés, visualiser l'écart et le pourcentage d'atteinte du montant budgété. • Pour inclure les écritures en brouillard et en simulation dans les montants réalisés, cochez la case Inclure les écritures en «simulation/brouillard» dans le réalisé dans les préférences comptables du dossier. ? Les préférences comptables sont accessibles depuis le menu DOSSIER - commandes OPTIONS - PRÉFÉRENCES - dossier Comptabilité - groupe Analytique. Onglet Cumuls Ce tableau vous permet de prendre connaissance, mois par mois, des soldes des écritures associées au code analytique. La dernière colonne totalise l'ensemble des écritures sur le mois. • Pour afficher les cumuls de la période N-1, cochez la case Afficher les cumuls et budgets de l'exercice N-1 dans les préférences comptables du dossier. Onglet Soldes validés Les zones Débit/Crédit seront mises à jour systématiquement à chaque fois que votre brouillard sera validé. Il est impossible de les modifier manuellement. 121 Menu Listes Onglet Graphique La visualisation graphique montre l'évolution du code analytique durant une période correspondant à l’exercice N et N + 1. Vous pouvez distinguer les écritures en brouillard, en simulation ou validées. • Pour valider la création du code analytique, cliquez sur le bouton [Ok] situé au bas de la fenêtre. ? Le bouton [Ok et créer] vous permet de valider la création d’un code et d’en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau code analytique reste active. Modifier un code analytique 1. Pour modifier un code analytique, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK]. Supprimer un code analytique Pour supprimer un code analytique, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . Les devises ? Menu LISTES - commande DEVISES - ? Cette commande est uniquement disponible si vous avez coché l’option Gestion de multi-devises dans les paramètres comptables du dossier (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ - onglet Devises). La commande DEVISES du menu LISTES regroupe les devises que vous créez. Elle permet de créer, modifier ou supprimer une devise, modifier les taux, consulter l'évolution des taux sous forme de graphique et convertir rapidement le montant d'une devise en euro. 122 Menu Listes Créer une devise 1. Cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez la devise à créer puis cliquez sur [Ok]. La fenêtre Nouvelle devise s'affiche. 3. Le libellé de la devise est proposé par défaut selon le code choisi précédemment. Modifiez- le si nécessaire. 4. Précisez le nombre de décimales autorisées. 5. Définissez la date à laquelle le taux saisi a été fixé. Par la suite, aucun taux ne pourra être défini à une date antérieure à la date saisie lors de la création de la devise. 6. Saisissez le dernier Taux connu de la devise. 7. Validez la création de la devise en cliquant sur [Ok]. ? Le bouton [Ok et créer] vous permet de valider la création d’une devise et d’en recréer une autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouvelle devise reste active. Supprimer une devise ? La devise définie par défaut dans les paramètres comptables de la société ne peut être supprimée. 1. Sélectionnez la devise dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Cliquez alors sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression. 123 Menu Listes Infos perso ? Menu LISTES - commande INFOS PERSO Cette commande permet de créer, modifier des informations personnelles. Ces informations vous permettent de personnaliser les fenêtres de saisie (société, fournisseurs, clients, articles, pièces clients etc.) en y ajoutant les rubriques de votre choix. Ces informations apparaîtront dans les fenêtres de saisie dans un onglet intitulé Infos Perso. et dans les états paramétrables. Créer une rubrique 1. Sélectionnez dans la liste des Fichiers personnalisables la ligne de votre choix puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER). 3. Dans la fenêtre Nouvelle rubrique utilisateur, indiquez le nom de la rubrique. 4. Choisissez son type parmi la liste disponible en cliquant sur l’icone de sélection . 5. S'il s'agit d'un type Texte, vous pouvez préciser le nombre de caractères autorisés. 6. Validez la création de la rubrique en cliquant sur [OK]. 124 Menu Listes Infos perso. dans les comptes ? Menu LISTES - commande INFOS PERSO. Les Infos perso. sont des rubriques personnalisées. En plus des Infos perso. associées aux lignes d’écritures, vous pouvez maintenant en créer dans les comptes. Une fois que vous avez créé vos rubriques personnalisées associées aux comptes, vous pouvez les compléter dans les fiches des comptes au niveau de l’onglet Infos Perso. 125 Menu Listes Autres listes ? Menu LISTES - commande AUTRES LISTES Dans votre logiciel, les Familles Clients, les Familles Fournisseurs, les Titres, les Fonctions, etc. sont des listes. Une liste correspond à l’enregistrement de divers éléments, identifiés principalement par des codes. 1. Double-cliquez sur le liste que vous souhaitez ouvrir pour accéder à son contenu. Créer un nouvel élément 1. Dans la fenêtre Liste, cliquez sur le bouton [Créer] (ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER). 2. Dans la fenêtre Création d'un nouvel élément, saisissez le nom du nouvel élément. 3. Validez en cliquant sur le bouton [Ok]. ? Le bouton [Ok et créer] vous permet de valider la création d’un nouvel élément Liste et d’en recréer un autre immédiatement. Modifier un élément d’une liste 1. Pour modifier une élément existant d’une liste, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton [Modifier] (ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER). 2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [Ok]. Supprimer un élément d’une liste 1. Pour supprimer un élément d’une liste, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. 2. Un message vous demande de confirmer, cliquez sur le bouton [Oui]. Top Facture, Pièces clients Ventes, Achats Articles, Familles articles Remises / Promotions Gammes, Critères de gamme Dépôts, Mouvements de stock Ordres de production Eco-participations e-Commerce eBay Menu Gestion 129 Menu Gestion Vue d’ensemble Vous pouvez saisir à partir du menu GESTION de l’application les pièces commerciales clients et fournisseurs, créer vos articles, familles d’articles et tarifs, gérer vos dépôts, mouvements de stock et ordre de production, créer un site internet marchand. L’Intégrale de gestion Ciel Quantum vous permet de saisir une pièce commerciale en utilisant : • la saisie standard. Voir Créer une pièce commerciale : saisie document, page 131. • la saisie document. Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 134. Avant de commencer la saisie proprement dite, définissez vos besoins en matière de modèles de pièces commerciales. Vous pouvez concevoir entièrement le dessin de vos pièces à l'aide de la commande ÉTATS PARAMÉTRABLES accessible par le menu DOSSIER commande OPTIONS. Voir États paramétrables, page 43. ? Le dessin des pièces commerciales n'est pas indispensable pour faire fonctionner votre gestion commerciale, vous pouvez très bien utiliser les modèles existants par défaut dans le logiciel. Info Les pièces commerciales d’Achats (COMMANDES, BONS DE RÉCEPTION, FACTURES, AVOIRS, RÈGLEMENTS) sont gérées par le logiciel de la même façon que les pièces de Ventes : seule la dénomination de certaines zones diffère. Des renvois vous permettront d’obtenir plus d’informations sur la saisie et les traitements des pièces commerciales. 130 Menu Gestion Top Facture ? Menu GESTION - commande TOP FACTURE Cet assistant vous aide à créer ou à transférer vos pièces commerciales. 1. Choisissez l'opération à effectuer : • créer une pièce commerciale, • transférer une (ou plusieurs) pièce(s) commerciale(s) existante(s) en une autre. 2. Cliquez sur le bouton [Ok]. Créer une pièce commerciale ? Si dans les préférences de saisie des pièces commerciales, vous avez souhaité que le logiciel vous propose de choisir le mode de saisie, un message s'affiche. Vous devez donc opter pour une saisie Standard ou une saisie Document. • Saisie Standard : vous saisirez la pièce commerciale dans la fenêtre habituelle. • Saisie Document : vous saisirez les informations directement dans la pièce commerciale concernée. Ce mode de saisie permet de préparer un devis, facturer un client, établir un avoir, enregistrer une commande, etc. rapidement. Vous visualisez immédiatement le résultat final de la pièce commerciale. En effet, la pièce commerciale que vous êtes entrain de réaliser possédera les mêmes propriétés que celle que vous imprimerez (police, taille, couleur, etc.). 3. Si vous souhaitez ne plus afficher cette fenêtre, cochez la case Ne plus demander. ? Le dernier mode de saisie sélectionné sera appliqué par défaut. 4. Cliquez sur [Continuer]. 5. Sélectionnez la pièce commerciale à créer (devis, commande, facture, bon de livraison) puis cliquez sur le bouton [Créer]. 6. Sélectionnez dans la liste qui s'affiche le client pour lequel vous créez la pièce. Cliquez sur le bouton [Ok]. 7. Sélectionnez dans la liste des articles, le ou les article(s) à prendre en compte. 8. Cliquez sur le bouton [Ok]. 9. La fenêtre de saisie de la pièce commerciale s'affiche. Renseignez toutes les zones nécessaires puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 134. 131 Menu Gestion Créer une pièce commerciale : saisie document ? Uniquement pour les pièces de vente Si vous avez opté pour une saisie Document, la fenêtre suivante s’affiche. Extrait d’un devis Vous visualisez immédiatement le résultat final de la pièce commerciale. En effet, la pièce commerciale que vous êtes entrain de réaliser possédera les mêmes propriétés que celle que vous imprimerez (police, taille, couleur, etc.). ? Toutefois, vous pouvez changer de mode et revenir en «saisie standard». Pour cela, activez la commande convertir en mode standard accessible depuis le menu CONTEXTUEL (clic-droit) de la liste des pièces clients. Voir Pièces clients, page 133. Dans la partie inférieure de la fenêtre de Saisie document, vous retrouvez les boutons et icones suivants : Options Les options de la barre d’actions vous permettent d’activer des commandes supplémentaires qui varient selon le type de pièce que vous créez. Exemple d’un devis : ? Pour des informations détaillées sur la saisie document, reportez-vous à l’aide intégrée - Rubrique Saisie Document. Une fois votre pièce commerciale enregistrée, plusieurs actions sont possibles si vous avez paramétré l’affichage de la fenêtre ci-dessous dans les préférences de saisie (menu DOSSIER - commandes OPTIONS - PRÉFÉRENCES - groupe gestion). Saisissez les informations directement dans la pièce commerciale concernée. Les zones dans lesquelles vous pouvez saisir des données sont matérialisées par l'icone «Stylo». 132 Menu Gestion Vous pouvez lancer une ou plusieurs de ces opérations. 1. Sélectionnez la ou les opération(s) à effectuer puis validez par [Ok]. 2. Vous pouvez effectuer ces opérations ultérieurement. Dans ce cas, cliquez sur [Plus tard]. • Valider la pièce, • Régler la pièce, • Imprimer la pièce, • Envoyer la pièce par e-mail, • Visualiser la pièce (aperçu). Pour Ne plus afficher cette fenêtre, cochez l'option correspondante. ? Pour des informations détaillées sur les préférences de saisie, reportez-vous au chapitre Les Préférences du manuel électronique Annexes disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. Transférer une pièce commerciale 1. Sélectionnez dans la liste qui s'affiche la ou les pièce(s) commerciale(s) à transférer. ? Pour sélectionner plusieurs pièces vous devez maintenir la touche de votre clavier enfoncée. 2. Vous pouvez trier les pièces commerciales à afficher (toutes les pièces, uniquement les devis, les commandes, les factures, les bons de livraison, etc.). Cliquez sur [Ok] pour valider. 3. Sélectionnez la pièce de destination. 4. Si vous transférez plusieurs pièces en une autre (exemple transfert de plusieurs devis en facture), cochez l'option Transfert groupé puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. ? Un transfert groupé vous permet de transférer plusieurs pièces en même temps. Ce transfert générera une seule pièce qui regroupera toutes les pièces transférées. 5. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER, VALIDER la pièce transférée ou IMPRIMER, VALIDER ou RÉGLER la nouvelle pièce créée. Cliquez sur le bouton [Ok]. Un message vous indique que le transfert s'est bien effectué. Voir Transférer une pièce commerciale : généralités, page 145. 133 Menu Gestion Pièces clients ? Menu GESTION - commande PIÈCES CLIENTS Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales de vente qui ont été saisies. Vous pouvez effectuer un tri et n'afficher que certaines pièces (factures uniquement par exemple). Pour cela, cliquez sur le lien correspondant dans la partie Pièces. Vous pouvez à partir de la liste des pièces clients, CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER une pièce commerciale (devis, commandes, factures, bons de livraison, avoirs). De même, vous pouvez effectuer certains traitements comme la VALIDATION de la pièce ou le TRANSFERT en une autre pièce. 134 Menu Gestion Les options d’affichage ? Ces options sont accessibles par le bouton . Afficher le détail Cette commande permet d’afficher en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale ainsi que les éléments spécifiques aux échéances (date d'échéance, type d'échéance, mode de règlement, montant échéance etc.) Afficher l’aperçu Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la pièce sélectionnée dans la liste. 1. Sélectionnez dans la liste la pièce que vous voulez voir en aperçu. 2. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. ? Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. Affiner la sélection Cette fonction permet d'afficher des options supplémentaires afin d'affiner l'affichage. Lorsque vous cliquez sur la fonction Affiner la sélection, une zone supplémentaire s'affiche. Vous pouvez afficher les pièces : • de tous les clients ou d’un client en particulier que vous sélectionnez soit à l’aide de l’icône d’appel de liste soit avec les boutons [<] et [>]. Ces boutons permettent d'afficher respectivement le client précédent et le client suivant, • en fonction d’une période, que vous indiquez dans les zones Période du ... au, • en fonction de critères de tri des pièces commerciales, que vous sélectionnez dans le menu déroulant. Créer une pièce commerciale : saisie standard ? Menu GESTION - sélectionner la commande correspondant à la pièce commerciale à créer puis cliquez sur le bouton . • Si vous cliquez directement sur le bouton [Créer], un assistant vous aide à créer votre pièce commerciale. • Si vous activez le menu déroulant en cliquant sur le triangle de sélection du bouton [Créer], vous pouvez sélectionner la pièce commerciale à créer. 135 Menu Gestion A partir de la liste de la pièce commerciale client ou fournisseur, cliquez sur le bouton [Créer]. La fenêtre qui s'affiche vous permet d'indiquer toutes les informations nécessaires à la création de la pièce commerciale. ? Vous pouvez créer une pièce commerciale client en utilisant le cliquer-glisser. Cliquer-glisser un ou plusieurs article(s) dans une pièce commerciale Sélectionnez les articles pour lesquels vous souhaitez créer la pièce commerciale. Gardez la souris enfoncée. Le curseur change de forme. Tout en maintenant la souris enfoncée, glissez-les dans la pièce voulue (devis, facture, commande...). Cliquer-glisser un ou plusieurs article(s) dans la Liste des Pièces (devis, factures...) Le principe est le même mais dans ce cas, un message vous demande de choisir le client pour lequel vous établissez la pièce. L'entête de la pièce commerciale Vous devez renseigner les zones Informations pièce, Informations client ou fournisseur et Mode de paiement. Informations pièce ? Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du Numéro de la pièce commerciale (commande, bon de livraison, facture, avoir, etc.) à utiliser en activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone codes pièces. 1. Si ce paramétrage est effectué, le numéro de la pièce s'affiche automatiquement. Indiquez la Date de la pièce commerciale (date de travail). ? La date de saisie de la pièce doit correspondre à la période de saisie définie dans les paramètres de facturation (menu DOSSIER commande PARAMÈTRES). Dans le cas contraire, un message vous en informe. Informations client ou fournisseur 2. Sélectionnez à l'aide du bouton Liste le code client ou fournisseur pour lequel vous établissez la pièce. Le nom de la société est rappelé. 3. Lors de la saisie d'une commande, cochez la case Accusé de réception, si vous devez faire parvenir au client un accusé de réception par email. Attention ! Le principe de création d'une pièce commerciale (vente ou achat) de type commande est quasi similaire à celui d’un devis, d'une facture, d'un avoir, d'un bon de livraison ou encore d'un bon de réception. De nombreuses zones sont communes aux différentes fenêtres. Attention ! Le code client est une zone obligatoire. Vous ne pouvez pas poursuivre la saisie de la pièce commerciale si cette zone n'est pas renseignée. 136 Menu Gestion 4. Précisez le Représentant chargé de l'affaire. Vous pouvez ainsi calculer les commissions à attribuer. 5. Indiquez une Référence pour cette pièce commerciale. 6. Saisissez éventuellement une Remarque. Mode de paiement Le mode de règlement mémorisé au niveau de la fiche client ou fournisseur s'affiche automatiquement. 7. Vous pouvez le modifier. Pour cela, activez la liste des modes de règlements existants en cliquant sur le bouton Liste . La zone Date Echéance est automatiquement calculée par le programme en fonction de la date de la pièce et du mode de règlement. L'onglet Lignes Dans la plupart des fenêtres du menu GESTION, vous trouvez les boutons suivants : ajouter une ligne de saisie insérer une nouvelle ligne de saisie copier à l'identique la ligne d'un article déjà enregistré supprimer une ligne de saisie insérer un commentaire effectuer des traitements sur le sous-total : insertion d'une ligne de sous-total, choix des colonnes à prendre en compte dans le sous-total. effectuer certains traitements (visualiser l'article correspondant à la pièce commerciale en cours, modifier le taux de TVA ou le taux de TPF). 137 Menu Gestion 1. Dans la zone Article, sélectionnez le code de l'article en cliquant sur le bouton . Vous pouvez également sélectionner une gamme d’articles en cliquant sur . La fenêtre de sélection d’une gamme s’affiche. Cliquez sur la ligne de la gamme souhaitée. Le détail de la gamme s’affiche ; cliquez sur le bouton pour afficher les articles de la gamme. Vous pouvez modifier le prix et la quantité en double cliquant sur les cases. Cliquez sur la ligne pour sélectionner la gamme et cliquez sur [OK]. Le libellé saisi lors de la création de l'article s'affiche dans la zone Description. Vous pouvez le modifier. 2. Indiquez la Quantité de l'article commandé. ? Vous pouvez saisir une facture négative. Pour cela, vous devez préciser une quantité négative. Le Prix Unitaire HT proposé correspond au prix unitaire Hors Taxes que vous avez saisi dans la fiche article. Vous pouvez le modifier. Cette zone n’est accessible que si vous avez sélectionné l'option Fixer le Prix de vente HT dans la fiche article (onglet Prix/Tarif). Il en est de même pour le Prix Unitaire TTC. Cette zone n’est accessible que si vous avez coché l'option Fixer le Prix de vente TTC dans la fiche article (onglet Prix/Tarif). Le code TVA (ou TPF) que vous avez défini sur la fiche article s'affiche sur la ligne de saisie. Vous pouvez modifier ces codes. Le Taux de remise est une zone numérique facultative. Le taux de remise saisi est attribué à l'article et entraîne le calcul du montant de la remise HT et TTC. Si vous saisissez un montant dans une des zones Montant remise HT / TTC, le taux de remise est dans ce cas calculé par le programme. Vous pouvez envisager cette possibilité lorsque vous voulez, par exemple, arrondir le montant TTC de la remise. Ces zones sont accessibles en fonction du mode de calcul que vous avez sélectionné dans la fiche article (onglet Prix/Tarif) : • Fixer le prix de vente HT, • Fixer le coefficient de marge, • Fixer le prix de vente TTC. Le programme calcule automatiquement le Montant total HT / TTC. 3. Si l'article est géré par n° de série/lot, cliquez sur le bouton pour saisir les numéros de sortie ou d’entrée de stock. Voir Saisir les numéros de série/lot, page 244. 4. Dans la zone Réf. Fournisseur, vous pouvez sélectionner un article par sa référence fournisseur. Cette référence doit être auparavant saisie dans la fiche de l’article au niveau de l’onglet Fournisseur, dans la zone Référence. effectuer certains traitements (consulter la fiche du client, du fournisseur, du représentant, valider la pièce commerciale en cours, etc.) 138 Menu Gestion ? Si cette colonne n’est pas affichée, faites un clic-droit, choisissez ROPRIÉTÉS DE LA LISTE puis cliquez sur le bouton [Colonnes affichées] enfin ajoutez RÉFÉRENCE FOURNISSEUR. L'onglet Pied Ces renseignements figurent au bas de la pièce commerciale. Vous ne pouvez pas les modifier à l'exception de quelques zones. La remise globale, remise accordée au client ou fournisseur, diffère du taux de remise attribué ponctuellement par article ; mais ces deux remises sont cumulables. Le taux paramétré par défaut dans la fiche client ou fournisseur s'affiche. Vous pouvez modifier le Taux mais aussi le Montant. 1. Saisissez le Taux de l'escompte; son montant est automatiquement calculé. L’escompte correspond à l’attribution d'une remise financière accordée pour paiement immédiat. Si une éco-participation est attribuée à un article saisi dans votre pièce commerciale client, le Montant TTC de l'éco-participation s'affiche à titre informatif. ? La zone Eco-participation est uniquement visible dans les pièces commerciales de ventes (client). Vous pouvez imprimer la liste des pièces commerciales avec Eco-participation à partir de la barre d’actions - boutons ou . 2. Intégrale de gestion Ciel Quantum vous permet de facturer la pièce commerciale directement en TTC. Pour cela cochez l'option Facturer en TTC. 3. Saisissez les frais de Port soumis à la TVA ; ces frais seront saisis hors taxes. ? Le total TVA sera recalculé à partir du taux que vous avez paramétré dans les paramètres de facturation (menu DOSSIER - PARAMÈTRES - FACTURATION - onglet Options - TVA sur port soumis). 4. Indiquez si besoin le Port non soumis. Ce montant sera ajouté directement au Solde dû. Les frais de port soumis ou non sont ajoutés au montant total hors taxe, dans la zone Total HT + Port. Dans le cas d'un avoir, la zone Utilisé indique le total des règlements encaissés. 5. Cochez la case Ne pas réintégrer les articles en stock pour ne pas rétablir le stock des articles. 6. La zone Acompte indique le total des acomptes versés pour la pièce. La zone Réglé Attention ! L’option Facturer en TTC n’est pas disponible dans les pièces commerciales d’achat (fournisseur). 139 Menu Gestion affiche le total des règlements perçus pour la pièce. Cliquez sur le bouton Liste pour consulter le détail des acomptes ou des règlements. 7. Dans le cas d'un devis, la zone Statut permet de spécifier si le devis est à envoyer, en cours, a été accepté, refusé etc. Sélectionnez dans la liste déroulante un statut. Les zones Total Poids Brut, Total Poids Net, Total Nb Colis et Total Quantité sont automatiquement renseignées en fonction des éléments saisis dans l'onglet Lignes de la pièce commerciale client ou fournisseur. L'onglet Infos tiers 1. Sélectionnez dans la liste déroulante la forme juridique de la société (SARL, SA, etc.). 2. Le nom de la société s'affiche automatiquement. L'adresse saisie dans la fiche client ou la fiche fournisseur est indiquée. Modifiez-la si besoin. Le montant du crédit disponible est rappelé. Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation du client ou fournisseur sur une carte via Internet. Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre client ou fournisseur) via internet. Contact 3. Sélectionnez si nécessaire le contact de votre client ou fournisseur dans la liste déroulante. Pour cela, vous devez auparavant renseigner les contacts dans les fiches de vos clients ou fournisseurs. Copier l'adresse 4. Pour déterminer l'adresse qui sera affichée, cliquez sur les boutons ou 140 Menu Gestion . Ils vous permettent de copier respectivement l'adresse de facturation ou de livraison renseigné dans la fiche du client. 5. Cliquez sur le bouton si vous souhaitez sélectionner une autre adresse. ? Cette adresse sera indiquée dans l'entête de la pièce commerciale. Nature Les éléments de la zone Nature sont nécessaires à la gestion de la TVA. 1. Sélectionnez l'option Local pour les clients ou fournisseurs se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la TVA dans le fichier Articles. La case CEE s'utilise dans le cas d'exportation dans un pays de la Communauté Européenne. 2. Indiquez dans ce cas le numéro d'Immatriculation de TVA que vous utilisez lors d'une commercialisation avec la CEE. La case Hors CEE est utilisée pour l'exportation dans un pays à l'étranger, hors CEE. La Suspension de taxe s'utilise pour les clients ou fournisseurs non assujettis à la TVA. Vous pouvez changer dans une pièce commerciale la nature du client ou fournisseur notamment pour le mode Suspension de taxe. 3. Cochez la case Assujetti à TPF si votre client ou fournisseur est assujetti à TPF. 4. Si vous avez affecté un code tarif au client (fiche ARTICLE - onglet complément), ce code s'affiche automatiquement dans la zone Tarif. Dans le cas contraire, vous pouvez lui affecter un tarif en sélectionnant un code tarif dans la liste déroulante. L'onglet Echéances Si vous gérez des pièces commerciales multi-échéances (paiement en deux, trois fois, etc.) vous devez cocher la case multi-échéances de la fenêtre de la pièce commerciale - Onglet Echéances. Cette option vous permet de générer par la suite un échéancier pour la pièce commerciale. • Pour ajouter manuellement une échéance, cliquez sur le bouton . • Pour générer une ou plusieurs échéances automatiquement, cliquez sur . 141 Menu Gestion Ajouter manuellement une échéance 1. Pour ajouter une échéance, cliquez sur le bouton [Ajouter]. Une nouvelle ligne est insérée à la liste. 2. Saisissez dans chaque colonne les informations suivantes : • mode de règlement, • montant du règlement, • montant de l'échéance, libellé, • dernier règlement effectué pour cette échéance, • date du dernier règlement. Vous pouvez spécifier des montants d'échéances différents. 3. Validez le traitement en cliquant sur le bouton [Ok]. Générer une ou plusieurs échéances automatiquement 1. Pour générer une ou plusieurs échéance(s), cliquez sur le bouton [Générer échéances]. 2. Indiquez les informations nécessaires : • le nombre d'échéances • le mode de règlement • la date initiale de l'échéance (date de base). Le libellé s'affiche automatiquement dans la zone Echéances. Le bouton [Modifier] vous permet de modifier votre date d'échéance et le bouton [Détails] affiche le détail (date, montant, etc.) des échéances. 3. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. 142 Menu Gestion Modifier la date d’échéance 1. Cliquez sur le bouton [Modifier] de la fenêtre Génération des échéances. 2. Pour les paiements à échéance, vous devez préciser le nombre de jours ou l'échéance. Cochez l'une des options proposées : • A réception • A 30, 60 ou 90 jours fin de mois. 3. Précisez le nombre de jours net puis cochez la case Fin de mois si le paiement est effectué à la fin du mois. 4. Vous pouvez aussi avoir le cas des échéances à x jours fin de mois le 10, le 15 ou le 20 par exemple. 5. Indiquez la date correspondante en face de la zone Le. Cela permet au logiciel de calculer la date de la prochaine échéance. La date d'échéance choisie est rappelée dans la zone Libellé. 6. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider la date d'échéance. Après avoir généré une échéance, vous pouvez la modifier ou la supprimer. Modifier une échéance Pour modifier une échéance, double-cliquez dans la zone concernée et saisissez les nouvelles informations. Supprimer une échéance Si vous souhaitez supprimer une ou plusieurs échéance(s), cliquez sur le bouton . ? Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer le traitement. L'onglet Observations Vous pouvez noter des informations complémentaires concernant la pièce commerciale. Ce sont des renseignements internes qui n'apparaîtront pas sur le document final. Ici, l’échéance est définie à 30 jours net fin de mois le 10. 143 Menu Gestion Boutons de la fiche d’une pièce commerciale Des icones de navigation et des boutons sont disponibles dans la barre d’actions. Ils vous permettent de : atteindre le premier élément de la liste atteindre l'élément précédent de la liste atteindre un élément précis atteindre l'élément suivant de la liste atteindre le dernier élément de la liste lancer l'impression de la pièce commerciale en cours lancer l'aperçu de la pièce commerciale en cours envoyer la pièce commerciale par email créer un élément supprimer un élément afficher les différentes options disponibles valider et enregistrer la pièce commerciale 144 Menu Gestion Modifier une pièce commerciale 1. Pour modifier une pièce commerciale, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . La fenêtre de la pièce commerciale sélectionnée s'affiche. 2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Supprimer une pièce commerciale 1. Pour supprimer une pièce commerciale client, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Consulter l’aperçu ou imprimer une pièce commerciale Le bouton vous permet de lancer directement l'impression de la pièce commerciale sélectionnée. Le bouton vous permet de visualiser la pièce commerciale avant de l'imprimer. 1. Activez le menu déroulant en cliquant sur le triangle de sélection du bouton [Aperçu] puis choisissez le format de votre choix. La pièce commerciale s’affichera telle qu'elle s'imprimera sur papier selon le modèle déclaré par défaut dans les états paramétrables (menu DOSSIER - commande OPTIONS puis ÉTATS PARAMÉTRABLES). 2. Une fenêtre affiche l'aperçu avant impression. Utilisez le bouton et son menu déroulant pour imprimer tout ou partie de la pièce commerciale. Voir Mise en page, page 47. 145 Menu Gestion Valider une pièce commerciale 1. Pour valider une pièce commerciale de vente, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton . 2. Un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur le bouton [Oui]. 3. Un autre message vous indique que la validation s'est bien déroulée. Cliquez sur le bouton [Ok]. Une fois la pièce validée, vous pouvez la régler et l'imprimer. Conséquences de la validation Bons de livraison/ bons de réception La validation entraîne la mise à jour des statistiques, du stock et des quantités livrées dans les lignes de la (ou des) commande(s) correspondante(s). Factures La validation conditionne la mise à jour des statistiques et du stock s'il s'agit d'une facture directe. Une facture directe est une facture qui n'est pas issue d’un bon de livraison. Avoirs Il existe deux types d'avoirs : • les avoirs pour rectification d’erreur sur montant. Dans ce cas, le chiffre d’affaires du client et le chiffre d'affaires de l’article seront modifiés, mais non les stocks, • les avoirs pour rectification d’erreur sur quantité. Dans ce cas, il est nécessaire de modifier aussi les stocks, en les augmentant. Transférer une pièce commerciale : généralités Pour éviter une double saisie, le logiciel vous permet de transférer directement une pièce commerciale client ou fournisseur (devis, factures, commandes, bons de livraison, bon de réception) en une autre pièce commerciale. Lors de la confirmation du transfert, vous pouvez effectuer certains traitements (validation, impression de la pièce commerciale, etc.). Attention ! Une facture validée ne peut plus être modifiée. En revanche, vous pouvez la rééditer. Vous pouvez valider une facture qui n’a pas été éditée. Cette opération est risquée, car si, lors de l’impression vous constatez une erreur, vous ne pourrez plus modifier cette pièce (vous devrez enregistrer une facture d'avoir puis créer une facture). Seules les factures validées seront prises en compte lors de la génération du journal comptable. 146 Menu Gestion Pour transférer une pièce commerciale : • Cliquez directement sur le bouton [Transférer] de la liste de la pièce commerciale (vente ou achat). Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez la pièce commerciale que vous souhaitez générer puis cliquez sur [Ok]. La fenêtre Confirmation du transfert s'affiche. Validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Un message vous informe par la suite que le transfert s'est bien effectué. • S’il s’agit d’une pièce de vente, activez la commande TOP FACTURE du menu GESTION. Cet assistant vous aide à transférer votre pièce commerciale.Voir Top Facture, page 130. ? Vous pouvez transférer une pièce commerciale de vente (devis, facture, commande...) en une autre en utilisant le cliquer-glisser. Exemple : transférer un devis en facture 1. Sélectionnez le devis à transférer. 2. Gardez la souris enfoncée. Le curseur change de forme. Tout en maintenant la souris enfoncée, glissez-le devis dans la fenêtre Liste des factures. Transférer une pièce commerciale de vente Transférer une pièce d'achat 1. Un message vous demande de confirmer le traitement. Vous pouvez demander à ce stade la VALIDATION, l'IMPRESSION ou le RÈGLEMENT de la pièce transférée ou de la pièce commerciale créée. Pour cela, cochez la ou les options de votre choix. 2. Cliquez sur le bouton [Ok]. Un message vous informe que le transfert a été effectué et qu'une nouvelle pièce a été générée. Pièce d’origine Transferts possibles en : Devis Commande, Facture Bon de livraison (BL) Facture Commande Bon de livraison, BL Livrable, Facture Facture Avoir Pièce d’origine Transferts possibles en : Commande Bon de réception, Facture Bon de réception (BR) Facture Facture Avoir 147 Menu Gestion Les traitements Les traitements possibles sur la pièce d'origine et sur la pièce de destination varient en fonction du type de pièce. Le tableau suivant indique les traitements possibles en fonction de la pièce d'origine. Le tableau suivant indique les traitements possibles en fonction de la pièce de destination. Les options de la barre d’actions Certains traitements sont accessibles à partir de la barre d’actions de la liste des pièces clients. Ils vous permettent de : • Dupliquer une pièce, • Facture irrécouvrable, • Générer l’écriture, Ouvrir l’écriture, Ouvrir l’écriture d’irrécouvrabilité, • Ouvrir le client, le représentant, • Régler, Transférer une pièce client, • Activer la contremarque. Ces commandes sont aussi accessibles par le menu CONTEXTUEL. ? Pour plus de détails, nous vous renvoyons à l’aide intégrée (TOUCHE F1 depuis l’application). Pièce d'origine Vous pouvez : Devis Imprimer le devis Bon de livraison Imprimer, valider le bon de livraison Commande Imprimer la commande Facture Valider, imprimer, régler la facture Bon de réception Imprimer, valider le bon de réception Pièce de destination Vous pouvez : Bon de livraison Valider, imprimer le bon de livraison Commande Imprimer la commande Facture Valider, imprimer, régler la facture Avoir Valider, imprimer l'avoir Bon de réception Imprimer, valider le bon de réception 148 Menu Gestion Dupliquer une pièce Cette commande vous permet de dupliquer la pièce commerciale sélectionnée. Un message vous informe qu'une nouvelle pièce a été générée. Facture irrécouvrable Cette commande doit être utilisée lorsque la créance d'un client est définitivement devenue irrécupérable. Pour rendre une facture irrécouvrable : 1. Sélectionnez la facture dans la liste des factures. 2. Activez la commande FACTURE IRRÉCOUVRABLE à partir du bouton [Options] ou du menu CONTEXTUEL. 3. La fenêtre Facture irrécouvrable s'affiche. Saisissez la date de constatation. Des informations concernant le client sont rappelées (nom du client, montant du règlement, mode de règlement, référence de la facture). 4. Notez une éventuelle observation dans la zone prévue à cet effet. Un message vous informe que la facture a été rendue irrécouvrable. 5. Si vous souhaitez générer l'écriture d'irrécouvrabilité dans le journal comptable, paramétrez une période incluant la date de la constatation de l'irrécouvrabilité. 6. Un message vous demande si vous souhaitez bloquer le client. Cliquez sur [Oui] si c'est le cas. Les commandes Ces commandes sont accessibles depuis la barre d’actions ou par le MENU CONTEXTUEL (clicdroit). Générer l'écriture Cette commande permet de générer l'écriture d'une pièce commerciale (avoir et facture) et de la comptabiliser. 1. Sélectionnez l'avoir ou la facture à comptabiliser. 2. Faites un clic-droit et choisissez la commande GÉNÉRER L'ÉCRITURE. Un message vous informe que la pièce commerciale a bien été comptabilisée et précise le numéro de mouvement généré. Ouvrir l'écriture Cette commande permet de visualiser l'écriture enregistrée pour la pièce commerciale (avoir, facture, facture d’acompte). 1. Sélectionnez la facture, facture d’acompte ou l'avoir. 2. Faites un clic-droit puis choisissez la commande OUVRIR L'ÉCRITURE. Vous accédez alors à la fenêtre de saisie au kilomètre qui présente les lignes d'écritures de la pièce commerciale. Vous pouvez alors modifier l'écriture. 149 Menu Gestion Pour les écritures générées par la facturation, seules certaines rubriques sont modifiables : • Journal, • Libellé (du mouvement et de la ligne), • Commentaire, • N° de compte sauf si celui-ci est associé à un chéquier, • Référence du pointage/lettrage, • Code analytique, • Quantité, • Rubriques personnalisées (Infos perso). 3. Cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Ouvrir l'écriture d'irrécouvrabilité Si une facture est irrécouvrable, vous pouvez consulter l'écriture associée. 1. Sélectionnez la facture concernée. 2. Faites un clic-droit et choisissez la commande OUVRIR L'ÉCR. D'IRRÉCOUVRABILITÉ. Vous accédez alors à la fenêtre de saisie au kilomètre qui présente les lignes d'écritures d'irrécouvrabilité de la pièce commerciale. Envoyer une pièce par e-mail Cette commande vous permet de faire parvenir une pièce commerciale au client via la messagerie électronique. Pour utiliser cette commande, vous devez donc avoir préalablement installé une messagerie électronique sur votre ordinateur et un modem. Envoyer une pièce commerciale par mail suite à sa création Vous avez deux possibilités pour accéder à l’envoi d’une pièce commerciale par email : • dans la fiche de la pièce, une fois que vous avez saisi tous les critères, cliquez sur l’icone , • après la création de la pièce, un message indiquant que la pièce a bien été enregistrée s’affiche. Cochez la case Envoyer la pièce par Email et cliquez sur [OK]. Après quelques instants, le fichier au format PDF (Adobe Reader) contenant la pièce est inséré dans un nouveau message. 3. L'adresse email définie pour le client auquel est adressé la pièce est proposée comme adresse du destinataire. Vous pouvez la modifier. Si aucune adresse email n'est définie, la zone reste vide. Vous devez saisir l’adresse. 4. Envoyez votre email comme vous en avez l’habitude. 150 Menu Gestion Envoyer une pièce commerciale par mail à partir de la liste des pièces 1. Dans la liste des pièces, sélectionnez celle que vous voulez envoyer par mail. 2. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu CONTEXTUEL et activez la commande ENVOYER UN EMAIL. 3. Une fenêtre s'affiche. L'adresse email définie pour le client auquel est adressé la pièce est proposée comme adresse du destinataire. Si aucune adresse email n'est définie, la zone reste vide. Dans ce cas, votre messagerie s'ouvrira automatiquement à la fin du traitement et vous devrez alors saisir l’adresse directement dans l'email. 4. Dans la zone Document, sélectionnez le pré-imprimé que vous voulez transmettre. Si vous laissez , le logiciel utilisera l'état défini dans les préférences Modèles de pièces clients. 5. Si vous voulez personnaliser l'objet du mail, décochez l'option L'objet et le message utilisés seront ceux définis dans le document et saisissez votre objet dans zone correspondante. 6. Pour visualiser l'email dans votre messagerie avant de l'envoyer, cochez l'option Afficher la messagerie. 7. Saisissez le texte de votre email si nécessaire. 8. Vous pouvez ajouter une pièce jointe. Pour cela, cliquez sur le bouton [Joindre un fichier]. 9. Cliquez sur le bouton [OK] pour envoyer l'email. ? Il se peut qu'un avertissement s'affiche. L'envoi d'un email depuis une autre application c'est-à-dire depuis votre logiciel Ciel doit être autorisée. Cliquez alors sur le bouton [Oui]. 10. Si votre messagerie s'ouvre, le fichier au format PDF (Adobe Reader) contenant la pièce est inséré dans un nouveau message. Envoyez votre email comme vous en avez l’habitude. 151 Menu Gestion Ventes ? Menu GESTION - commandes VENTES Détail pièces clients ? Menu GESTION - commande VENTES - DÉTAIL PIÈCES CLIENTS Cette fenêtre vous permet d'obtenir des informations détaillées sur chaque pièce commerciale de vente (devis, commande, facture, facture d'acompte, bon de livraison, etc.) qui a été saisie. Plusieurs options vous permettent d'affiner le résultat : • Vous pouvez afficher la liste des pièces par client (Tous les clients ou un client précis) et/ou par article (Tous les articles ou un article précis) et/ou par représentant (Tous les représentants ou un représentant précis). • Utilisez les icones et pour naviguer dans la liste des articles et/ou des clients. • Vous pouvez indiquer un intervalle de dates à prendre en compte. • De même, vous pouvez effectuer un tri et n'afficher que certaines pièces (factures uniquement, factures et avoirs validés, etc.). Pour cela, sélectionnez dans la liste déroulante de la zone Critères l'option à prendre en compte. Vous pouvez par la suite visualiser la pièce de votre choix. Cliquez sur le bouton [Fermer] pour fermer la fenêtre de la pièce commerciale et revenir au détail des pièces. Devis/Pro forma ? Menu GESTION - commande VENTES - DEVIS/ PROFORMA 152 Menu Gestion La liste des devis répertorie tous les devis existants. A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier, supprimer, transférer, ou valider un devis. Dans la partie haute de la fenêtre, chaque ligne correspond à un devis. Le détail du devis sélectionné est présenté dans la partie basse de la fenêtre. Les options d’affichage ? Ces options sont accessibles par le bouton . Afficher l’aperçu Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la pièce. 1. Sélectionnez dans la liste la pièce pour laquelle vous voulez visualiser l'aperçu. 2. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. Afficher le détail Cette commande permet d’afficher en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale ainsi que les éléments spécifiques aux échéances (date d'échéance, type d'échéance, mode de règlement, montant échéance etc.) Affiner la sélection Voir Affiner la sélection, page 134. Saisir un devis Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 134. Modifier un devis 1. Pour modifier un devis, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. La fenêtre Devis s'affiche. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. Supprimer un devis Les devis qui ne sont plus utilisés ou qui n'ont pas donné lieu à un transfert en facture peuvent être supprimés à tout moment. 1. Pour supprimer un devis, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton 153 Menu Gestion . 2. Confirmez la suppression en cliquant sur le bouton [Oui]. Consulter l’aperçu ou imprimer un devis Voir Consulter l’aperçu ou imprimer une pièce commerciale, page 144. Accepter un devis 1. Pour accepter un devis, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . Un message vous rappelle les différentes étapes du traitement et vous demande de confirmer. Cliquez sur le bouton [Oui] si c’est le cas. La facture est imprimée sur le modèle déclaré par défaut dans les états paramétrables (menu DOSSIER - commande OPTIONS puis ÉTATS PARAMÉTRABLES). Vous pouvez consulter la facture ainsi créée dans la liste des FACTURES du menu GESTION. ? La facture étant validée, elle ne pourra pas être modifiée. De la même manière, vous consultez le règlement de la facture dans la liste des RÈGLEMENTS du menu GESTION. Transférer un devis ? Menu GESTION commande - DEVIS - bouton Après la saisie d'un devis, vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre client. Attention ! Cette commande vous permet donc d'enchaîner : - le transfert du devis en facture, - la validation de la facture ainsi créée, - l’impression de la facture. 154 Menu Gestion Transférer un devis en facture Vous pouvez transférer un devis /pro forma en facture autant de fois que vous le souhaitez. Cela vous permet de mémoriser des «modèles» de factures sous forme de factures pro forma. Ce traitement est pratique dans le cas de factures répétitives : • factures de loyers pour des sociétés de location ou de contrats de maintenance mensuels. • factures de marchandises qui reviennent périodiquement. 1. Sélectionnez le devis à transférer. 2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFÉRER EN FACTURE. 3. Confirmez le traitement. 4. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER la pièce transférée et IMPRIMER et/ou VALIDER la pièce créée. Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Un message vous indique que le transfert s'est bien effectué. ? Si vous consultez la fiche de cette facture issue d'un transfert de devis, vous constatez que la zone Remarque contient le numéro et la date du devis transféré. Transférer un devis en commande 1. Sélectionnez le devis à transférer. 2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFÉRER EN COMMANDE. 3. Confirmez le traitement. 4. Vous pouvez à ce stade imprimer la pièce d'origine ou la pièce de destination. Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Un message vous indique que le transfert s'est bien déroulé et qu'une commande a bien été générée. ? Si vous consultez la fiche de cette commande issue d'un transfert de devis, vous constatez que la zone Remarque contient le numéro et la date du devis transféré. Transférer plusieurs devis en facture Vous pouvez effectuer un transfert groupé de devis en facture. Ce transfert génère une facture qui englobe tous les devis transférés. 1. Sélectionnez dans la liste les devis à transférer. Pour cela, vous devez maintenir la touche ou enfoncée. • La touche vous permet de sélectionner dans la liste des lignes consécutives. • La touche vous permet de sélectionner dans la liste des lignes discontinues. 2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande Transfert groupé en facture. 3. Confirmez le traitement. 4. Vous pouvez à ce stade imprimer la pièce transférée et/ou imprimer et valider la 155 Menu Gestion pièce créée. Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Un message vous indique que le transfert s'est bien effectué. Transférer plusieurs devis en commande Vous pouvez effectuer un transfert groupé de devis. Ce transfert génère une commande qui englobe tous les devis transférés. 1. Sélectionnez dans la liste les devis à transférer. Pour cela, vous devez maintenir la touche ou enfoncée. • La touche vous permet de sélectionner dans la liste des lignes consécutives. • La touche vous permet de sélectionner dans la liste des lignes discontinues. 2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande Transfert groupé en commande. 3. Confirmez le traitement. 4. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER la pièce transférée ou la pièce créée. Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Un message vous indique que le transfert s'est bien effectué. Voir Transférer une pièce commerciale : généralités, page 145. Les options Certains traitements sont accessibles à partir de la barre d’actions de la liste des devis. Ils vous permettent de : • Dupliquer un devis, • Ouvrir le client, le représentant, • Afficher le détail, • Afficher l’aperçu, • Affiner la sélection. Certaines de ces commandes sont aussi accessibles par le menu CONTEXTUEL (clic-droit). Dupliquer un devis Cette commande vous permet de dupliquer le devis sélectionné. Un message vous informe qu'un nouveau devis a été généré. Envoyer un devis par email Voir Envoyer une pièce par e-mail, page 149. 156 Menu Gestion Commandes ? Menu GESTION - commande VENTES - COMMANDES La liste des commandes clients répertorie toutes les commandes existantes. Une commande reste modifiable tant qu’elle n’a pas été soldée par un ou plusieurs bons de livraison (BL). Il s'agit d'une commande ouverte. Vous pouvez saisir une commande directement mais une commande peut aussi provenir d'un devis. A partir de cette fenêtre vous pouvez CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER une ou plusieurs commande(s) ou effectuer certains traitements (TRANSFERT EN BL, TRANSFERT EN FACTURE, etc.). Toutes ces opérations permettent d'évaluer instantanément le portefeuille clients. Les options d’affichage ? Ces options sont accessibles par le bouton . Afficher l’aperçu Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la pièce. 1. Sélectionnez dans la liste la pièce pour laquelle vous voulez visualiser l'aperçu. 2. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. 157 Menu Gestion Afficher le détail Cette commande permet d’afficher en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale ainsi que les éléments spécifiques aux échéances (date d'échéance, type d'échéance, mode de règlement, montant échéance etc.) Affiner la sélection Voir Affiner la sélection, page 134. Saisir une commande Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 134. Modifier une commande 1. Sélectionnez la commande dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. La fenêtre Commande s'affiche. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. Supprimer une commande Les commandes qui ne sont plus utilisées ou qui n'ont pas donné lieu à un transfert en facture ou BL peuvent être supprimées à tout moment. 1. Sélectionnez la commande dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Confirmez la suppression en cliquant sur le bouton [Oui]. Consulter l’aperçu ou imprimer une commande Voir Consulter l’aperçu ou imprimer une pièce commerciale, page 144. Transférer une commande Après la saisie d'une commande (ou le transfert d'un devis en commande), vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre client. Transférer une commande en BL 1. Sélectionnez la commande à transférer. 2. Cliquez sur le bouton puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFÉRER EN BON DE LIVRAISON. 3. Confirmez le traitement. 158 Menu Gestion 4. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER la pièce transférée et/ou IMPRIMER et VALIDER la pièce créée. Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Un message vous indique que le transfert s'est bien déroulé et qu'un bon de livraison a bien été générée. ? Lorsqu'un client est bloqué un message vous l'indique lors du transfert d'une pièce commerciale. Vous devez confirmer ou interrompre le transfert. Ce message d'alerte est particulièrement intéressant dans le cas suivant : vous enregistrez une commande du client Martin (client jusqu'alors non bloqué). Vous apprenez, par différentes sources, que ce client est en cours de faillite et que plusieurs de ses fournisseurs n'ont pas été payés. Vous allez donc bloquer ce client. Lors du transfert de la pièce commerciale, un message vous rappellera que ce client est bloqué : vous aurez la possibilité d'interrompre le transfert. Transférer partiellement une commande en BL Lorsque vous procédez au transfert d'une commande en bon de livraison, c'est la totalité des quantités qui est affectée au bon de livraison (quantité livrée = quantité commandée). Il est possible d'établir plusieurs bons de livraison pour une seule et même commande. Exemple Nous avons en commande une quantité de 50 articles. La livraison s'effectue en deux fois : 25 articles sont livrés une première fois. 1. Transférez dans un premier temps, la commande en bon de livraison. 2. Double-cliquez sur le bon de livraison généré. 3. Dans la colonne Qté liv. de la partie Lignes, la quantité indiquée est 50 ; indiquez, à la place, 25 ; les 25 articles non encore livrés s'affichent dans la colonne Qté reliquat. 4. Cliquez sur le bouton [Ok] pour enregistrer la quantité. Le programme prend en compte la différence de quantité dans la commande. 5. Cliquez sur le bouton [Ok] pour quitter la fiche bon de livraison. ? La commande ne sera soldée que lorsque la quantité livrée sera égale à la quantité commandée et que tous les bons de livraison ou factures afférents à commande seront validés. Transférer plusieurs commandes en BL Vous pouvez effectuer un transfert groupé de commandes en bon de livraison. Ce transfert génère un bon de livraison global pour toutes les commandes transférées. 1. Sélectionnez dans la liste les commandes à transférer. Pour cela, vous devez maintenir la touche ou enfoncée. • La touche vous permet de sélectionner dans la liste des lignes consécutives. • La touche vous permet de sélectionner dans la liste des lignes discontinues. 2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFERT GROUPÉ EN BL. 3. Confirmez le traitement. 159 Menu Gestion 4. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER la pièce transférée et/ou IMPRIMER et VALIDER la pièce créée. Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Un message vous indique que le transfert s'est bien effectué. Génération de BL Livrables à partir d'une ou plusieurs commandes Vous pouvez transférer une commande en BL livrable. Si vous cochez la case Autoriser la livraison partielle, le bon de livraison sera généré partiellement à hauteur du stock réel. Le stock réel correspond à la quantité exacte de l'article en stock. Dans le cas contraire, le BL ne sera généré que si le stock réel est égal ou supérieur à la quantité commandée. Exemple 1 Stock réel article «Intégrale de gestion Ciel Quantum» = 12 Commande de 15 articles. Transfert en BL livrable avec l'option Autoriser la livraison partielle cochée. Création d'un BL de 12 articles. Validation des BL créés. ? La validation immédiate des BL permet de s'assurer qu'il n'y aura pas de mouvements entraînant une rupture de stock entre la création de ces BL et leur validation. Exemple 2 Stock réel article «Intégrale de gestion Ciel Quantum» = 12 Commande A de 5 articles Commande B de 11 articles Deux cas peuvent se présenter : Premier cas Vous souhaitez que chacune de ces commandes soit transférée totalement en BL, uniquement si le stock réel est suffisant. Dans ce cas, activez uniquement l'option Valider la pièce créée. Le programme ne générera que la commande A car après la validation du BL lié à cette commande, le stock réel est insuffisant (=7) pour livrer totalement la commande B (=11). Deuxième cas Vous souhaitez que le programme effectue les transferts de commande jusqu'à épuisement du stock réel. Dans ce cas, activez les options Autoriser la livraison partielle puis Valider la pièce créée. Le programme générera totalement la commande A et partiellement la commande B (7 articles livrés). ? Le stock réel des articles est mis à jour à la validation des BL ou des factures directes (celles qui ne sont pas liées à un BL). 160 Menu Gestion Transfert d'une commande en facture 1. Sélectionnez la commande à transférer. 2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFÉRER EN FACTURE. 3. Confirmez le traitement. 4. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER la pièce transférée et IMPRIMER et/ou VALIDER la pièce créée. Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Un message vous indique que le transfert s'est bien effectué. ? Si vous consultez la fiche de cette facture issue d'un transfert de commande, vous constatez que la zone Remarque contient le numéro et la date de la commande transférée. Transfert groupé de plusieurs commandes en facture Vous pouvez effectuer un transfert groupé de commandes. Ce transfert génère une facture qui englobe tous les commandes transférées. 1. Sélectionnez dans la liste les commandes à transférer. Pour cela, vous devez maintenir la touche ou enfoncée. • La touche vous permet de sélectionner dans la liste des lignes consécutives. • La touche vous permet de sélectionner dans la liste des lignes discontinues. 2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande Transfert groupé en facture. 3. Confirmez le traitement. 4. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER la pièce transférée et/ou IMPRIMER et VALIDER la pièce créée. Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Un message vous indique que le transfert s'est bien effectué. Voir Transférer une pièce commerciale : généralités, page 145. Attention ! Une commande transférée en bon de livraison ne peut pas faire l'objet d'un nouveau transfert en facture ; il faudra, dans ce cas, passer par le bon de livraison pour effectuer le transfert. Les commandes soldées ne sont plus modifiables (sauf en cas de reliquat). Mais vous pouvez néanmoins les consulter et les imprimer. 161 Menu Gestion Gestion des acomptes Saisir un acompte ? Menu GESTION - sélectionner la pièce commerciale (devis, commande, BL) - bouton . ? Menu GESTION - commande VENTES - FACTURES - flèche du bouton - Saisir un acompte Un acompte correspond à un règlement partiel à valoir sur le montant total d'une somme à payer. Le montant de l'acompte est donc ensuite déduit du solde dû. La saisie d'un acompte s'effectue sur les pièces commerciales (devis, commande, bon de livraison, facture) non soldées et génère une facture d'acompte. ? Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du numéro de la Facture d'acompte à utiliser en activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone Codes pièces. Le Code, le Nom du client et le numéro de la pièce sont rappelés dans le cadre supérieur de la fenêtre Saisie d'acompte. 1. Saisissez dans la zone Description le détail de l'acompte. 2. Indiquez le Mode de paiement : par défaut, le logiciel vous propose le mode de règlement associé à la pièce commerciale en vigueur. Selon le mode de règlement sélectionné, la Date d'échéance est automatiquement renseignée. Modifiez-la si besoin. 3. Saisissez le montant de l'Acompte. 4. Indiquez si vous le souhaiter la Référence de l’acompte. 5. Sélectionnez à l'aide du triangle de sélection le taux de TVA applicable. Les zones Montant dû, Montant réglé et Solde dû sont automatiquement renseignées. 6. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider l'acompte. Un règlement de type «acompte» est automatiquement généré dans la liste des règlements du menu GESTION - commande VENTES. ? Une facture d'acompte peut être modifiée mais ne peut être supprimée. 162 Menu Gestion Annuler un acompte ? Menu GESTION - sélectionner la pièce commerciale (devis, commande, BL) - bouton - annulation d’acompte ? Menu GESTION - commandes VENTES - FACTURES - flèche du bouton - annulation acompte 1. Dans la fenêtre Annulation d'acompte, la Date (date du jour) est automatiquement renseignée. Modifiez-la si besoin. 2. Le Code du client ainsi que le numéro de la pièce sont rappelés dans le cadre supérieur de la fenêtre. Indiquez le Mode de paiement : par défaut, le logiciel vous propose le mode de règlement associé à la pièce commerciale en vigueur. Selon le mode de règlement sélectionné, la Date d'échéance est automatiquement renseignée. Modifiez-la si besoin. 3. Cochez la case correspondant à l'acompte que vous souhaitez annuler. 4. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider la suppression de l'acompte. Un message vous indique que le traitement s'est bien déroulé, qu'un règlement a été généré ainsi qu'une annulation de la facture d'acompte. Attention ! Les règlements d'acompte ne peuvent faire l'objet d'une suppression à partir de la liste des règlements. 163 Menu Gestion Gestion des reliquats de commandes Le logiciel gère les reliquats de commande. Plusieurs cas de gestion de reliquats sont possibles. Exemple 1 1. Vous transférez une commande de 15 articles A en BL. 2. Vous ne livrez que 12 articles A. 3. Pour solder le reliquat de commande, vous devez valider le BL. 4. Transférez de nouveau la commande en BL. Exemple 2 1. Vous transférez une commande de 15 articles A en BL. 2. Vous modifiez la quantité commandée en saisissant 10. 3. Pour solder la commande, vous devez effectuer la même modification dans le BL puis le valider. Exemple 3 1. Vous transférez une commande de 10 articles A en BL. 2. Vous insérez dans la commande 5 articles B. 3. Pour solder la commande, validez le BL. 4. Transférez de nouveau la commande en BL. Les options Certains traitements sont accessibles à partir de la barre d’actions de la liste des commandes. Ils vous permettent de : • Dupliquer une commande • Solder une commande • Ouvrir le client, le représentant. • Afficher l’aperçu, le détail, • Affiner la sélection. Ces commandes sont aussi accessibles par le menu CONTEXTUEL. Dupliquer une commande Cette fonction vous permet de dupliquer la commande sélectionnée. Un message vous informe qu'une nouvelle commande a été générée. Solder une commande Cette fonction permet de solder la commande sélectionnée. La commande ou le reliquat de commande est ainsi réglé. Envoyer une commande par email Voir Envoyer une pièce par e-mail, page 149. 164 Menu Gestion Bons de livraison (BL) ? Menu GESTION - commande VENTES - BONS DE LIVRAISON Cette liste répertorie tous les bons de livraison qui existent. Dans la plupart des cas, un bon de livraison intervient à la suite d'une commande. Mais vous pouvez générer les bons de livraison de deux façons : • soit à partir d’une commande préalablement enregistrée, ou d’un reliquat de commande, • soit de façon directe, sans saisie préalable de commande. Vous pouvez à partir de cette fenêtre CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER un ou plusieurs bon(s) de livraison ou effectuer certains traitements (transfert et validation de BL, etc.). Les options d’affichage ? Ces options sont accessibles par le bouton . Afficher l’aperçu Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la pièce. 1. Sélectionnez dans la liste la pièce pour laquelle vous voulez visualiser l'aperçu. 2. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. 165 Menu Gestion Afficher le détail Cette commande permet d’afficher en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale ainsi que les éléments spécifiques aux échéances (date d'échéance, type d'échéance, mode de règlement, montant échéance etc.) Affiner la sélection Voir Affiner la sélection, page 134. Saisir un bon de livraison Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 134. Modifier un bon de livraison 1. Sélectionnez le bon de livraison dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. La fenêtre Bon de livraison s'affiche. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. Supprimer un bon de livraison Les bons de livraison qui ne sont plus utilisés peuvent être supprimés à tout moment. Sélectionnez le bon de livraison dans la liste et cliquez sur le bouton . Consulter l’aperçu ou imprimer un bon de livraison Voir Consulter l’aperçu ou imprimer une pièce commerciale, page 144. Valider un bon de livraison Voir Valider une pièce commerciale, page 145. Transférer un bon de livraison Après la saisie d'un bon de livraison (ou le transfert d'une commande en bon de livraison), vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre client. Attention ! La validation est une opération irréversible. Des bons de livraison validés ne pourront plus être modifiés. La validation d’un bon de livraison entraîne la mise à jour des statistiques, du stock et des quantités livrées dans les lignes de la (ou des) commande(s) correspondante(s). 166 Menu Gestion Transférer un bon de livraison en facture Cette opération vous permet de facturer automatiquement un bon de livraison. 1. Sélectionnez dans la liste le bon de livraison préalablement validé. 2. Cliquez sur le bouton et sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFÉRER EN FACTURE. 3. A ce stade, un message vous demande de VALIDER et/ou IMPRIMER la pièce à transférer ou à créer. Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Un autre message vous indique que le transfert s'est bien effectué. ? Si vous consultez la fiche de cette facture issue d'un transfert de bon de livraison, vous constatez que la zone Remarque contient le numéro et la date du bon de livraison transféré. Transférer plusieurs bons de livraison en facture Vous pouvez effectuer un transfert groupé de plusieurs bons de livraison en facture. Ce transfert génère une facture globale pour tous les bons de livraison transférés. 1. Sélectionnez dans la liste les bons de livraison à transférer. Pour cela, vous devez maintenir la touche ou enfoncée. • La touche vous permet de sélectionner dans la liste des lignes consécutives. • La touche vous permet de sélectionner dans la liste des lignes discontinues. 2. Cliquez sur le bouton [Transférer] et sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFERT GROUPÉ EN FACTURE. 3. Confirmez le traitement. 4. A ce stade, un message vous demande de valider et/ou imprimer la pièce à transférer (ou à créer). Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Un autre message vous indique que le transfert s'est bien effectué. ? Si vous consultez la fiche de cette facture issue d'un transfert de plusieurs bons de livraison, vous constatez que dans la zone Description - Onglet Lignes les numéros et les dates des bons de livraison transférés sont repris. Voir Transférer une pièce commerciale : généralités, page 145. Enregistrer un acompte Voir Gestion des acomptes, page 161. 167 Menu Gestion Certains traitements sont accessibles à partir de la barre d’actions de la liste des bons de livraison. Ils vous permettent de : • Dupliquer un bon de livraison, • Ouvrir le client, le représentant, • Afficher le détail, l’aperçu, • Affiner la sélection. Ces commandes sont aussi accessibles par le menu CONTEXTUEL. Dupliquer un bon de livraison Cette commande vous permet de dupliquer le bon de livraison sélectionné. Un message vous informe qu'un nouveau bon de livraison a été généré. Factures d’acompte ? Menu GESTION - commandes VENTES - FACTURES D’ACOMPTE Un acompte est un règlement partiel à valoir sur le montant total d'une somme à payer. Le montant de l'acompte est donc ensuite déduit du solde dû. ? Lorsque vous saisissez un ACOMPTE, une facture d'acompte est automatiquement générée. Vous pouvez à partir de cette fenêtre ouvrir la facture d'acompte, consulter l'article ou le client correspondant, etc. Voir Gestion des acomptes, page 161. Attention ! Depuis le 1er Janvier 2004, il est obligatoire d'émettre une facture pour les acomptes perçus (loi NRE). 168 Menu Gestion Factures ? Menu GESTION - commandes commandes VENTES - FACTURES Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : • soit à partir d’une commande préalablement enregistrée, ou d’un reliquat de cette commande, • soit à partir d'un bon de livraison validé, • soit à partir d'un devis, • soit de façon directe, sans saisie préalable de commande, bon de livraison ou devis. Vous pouvez à partir de la liste des factures CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER ou effectuer certains traitements (transfert, validation, création et annulation d'acompte, etc.). D'autres commandes sont accessibles à partir du menu CONTEXTUEL (clic-droit). Vous pouvez rendre une FACTURE IRRÉCOUVRABLE ou encore GÉNÉRER UN ABONNEMENT. Les options d’affichage ? Ces options sont accessibles par le bouton . Afficher l’aperçu Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la pièce. 1. Sélectionnez dans la liste la pièce pour laquelle vous voulez visualiser l'aperçu. 2. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. 169 Menu Gestion Afficher le détail Cette commande permet d’afficher en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale ainsi que les éléments spécifiques aux échéances (date d'échéance, type d'échéance, mode de règlement, montant échéance etc.) Affiner la sélection Voir Affiner la sélection, page 134. Saisir une facture Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 134. Modifier une facture 1. Pour modifier une facture, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . La fenêtre de la facture sélectionnée s'affiche. 2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Supprimer une facture 1. Sélectionnez la facture dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Consulter l’aperçu ou imprimer une facture Voir Consulter l’aperçu ou imprimer une pièce commerciale, page 144. Attention ! Une facture validée ne peut être supprimée. 170 Menu Gestion Valider une facture La validation conditionne la mise à jour des statistiques et du stock s'il s'agit d'une facture directe. Une facture directe est une facture qui n'est pas issue d’un bon de livraison. Voir Valider une pièce commerciale, page 145. Transférer une facture Après la saisie d'une facture (ou le transfert d’un devis, d'une commande ou d’un bon de livraison en facture), vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre client. Transférer une facture en avoir Vous pouvez transférer une facture en avoir directement à partir de la liste des factures. 1. Sélectionnez la facture à transférer. 2. Cliquez sur le bouton puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFÉRER EN AVOIR. 3. A ce stade, un message vous demande de VALIDER, IMPRIMER ou RÉGLER la pièce transférée et/ou de VALIDER, IMPRIMER la pièce créée. Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Vous pouvez demander la réintégration des articles en stock en cochant la case correspondante. Un autre message vous indique que le transfert s'est bien effectué. ? Si vous consultez la fiche de cet avoir issu d'un transfert de facture, vous constatez que la zone Remarque contient le numéro et la date de la facture transférée. Attention ! Une facture validée ne peut plus être modifiée. En revanche, vous pouvez la rééditer. Vous pouvez valider une facture qui n’a pas été éditée. Cette opération est risquée, car si, lors de l’impression vous constatez une erreur, vous ne pourrez plus modifier cette pièce (vous devrez enregistrer une facture d'avoir puis créer une facture). Seules les factures validées seront prises en compte lors de la génération du journal comptable. 171 Menu Gestion Transférer plusieurs factures en avoir Vous pouvez effectuer un transfert groupé de plusieurs factures en avoir. Ce transfert génère un avoir global pour toutes les factures transférées. 1. Sélectionnez dans la liste les factures à transférer. Pour cela, vous devez maintenir la touche ou enfoncée. • La touche vous permet de sélectionner dans la liste des lignes consécutives. • La touche vous permet de sélectionner dans la liste des lignes discontinues. 2. Cliquez sur le bouton [Transférer] et sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFERT GROUPÉ EN AVOIR. 3. Confirmez le traitement. 4. A ce stade, un message vous demande de VALIDER et/ou IMPRIMER la pièce à transférer (ou à créer). Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Un autre message vous indique que le transfert s'est bien effectué. ? Si vous consultez la fiche de cet avoir issu d'un transfert de plusieurs factures, vous constatez que dans la zone Description - Onglet Lignes les numéros et les dates des factures transférées sont repris. Régler une facture Vous pouvez saisir un règlement à partir de la liste des factures. Cela vous permet de gagner du temps lors de l'enregistrement d'un règlement partiel ou d'un escompte. L'escompte correspond à l'attribution d'une remise financière accordée pour paiement immédiat. 1. Sélectionnez la facture pour laquelle vous souhaitez enregistrer un règlement puis cliquez sur le bouton [Régler]. 172 Menu Gestion 2. La fenêtre Règlement s'affiche. Elle contient déjà tous les principaux renseignements nécessaires à un règlement. Saisissez les données complémentaires ou spécifiques. Voir Règlements, page 178. Gestion des acomptes Le principe de création ou d’annulation d’un acompte a été décrit précédemment au chapitre Les Commandes. Voir Gestion des acomptes, page 161. Les options Certains traitements sont accessibles à partir du bouton et de la barre d’actions de la liste des factures. Ils vous permettent de : • Dupliquer une facture, • Rendre une facture irrécouvrable, • Générer un abonnement, • Ouvrir le client, le représentant. Ces commandes sont aussi accessibles par le menu CONTEXTUEL. Dupliquer une facture Cette commande vous permet de dupliquer la facture sélectionnée. Un message vous informe qu'une nouvelle facture a été générée. Rendre une facture irrécouvrable Cette commande doit être utilisée lorsque la créance d'un client est définitivement devenue irrécupérable. 1. Sélectionnez la facture dans la liste des factures. 2. Activez la commande FACTURE IRRÉCOUVRABLE du bouton [Options]. 3. La fenêtre Facture irrécouvrable s'affiche. 4. Saisissez la date de constatation. Des informations concernant le client sont rappelées (nom du client, montant du règlement, mode de paiement, référence de la facture). 5. Notez une éventuelle observation dans la zone prévue à cet effet. 6. Un message vous demande si vous souhaitez bloquer le client. Cliquez sur [Oui] si Attention ! Vous devez valider la facture avant de procéder à son règlement. 173 Menu Gestion c’est le cas. 7. Un message vous informe par la suite que la facture a été rendue irrécouvrable. Générer un abonnement Voir Abonnements clients, page 185. Les commandes du menu Contextuel (clic-droit) Générer l'écriture Cette commande permet de générer l'écriture d'une facture et de la comptabiliser. 1. Sélectionnez la facture à comptabiliser. 2. Faites un clic-droit et choisissez la commande GÉNÉRER L'ÉCRITURE. Un message vous informe que la facture a bien été comptabilisée et précise le numéro de mouvement généré. Envoyer un eMail Voir Envoyer une pièce par e-mail, page 149. Ouvrir l'écriture Cette commande permet de visualiser l'écriture enregistrée pour la facture. 1. Sélectionnez la facture du client ou fournisseur. 2. Faites un clic-droit puis choisissez la commande OUVRIR L'ÉCRITURE. Vous accédez alors à la fenêtre de saisie au kilomètre qui présente les lignes d'écritures de la facture. Vous pouvez alors modifier l'écriture. Pour les écritures générées par la facturation, seules certaines rubriques sont modifiables : • Journal, • Libellé (du mouvement et de la ligne), • Commentaire, • N° de compte sauf si celui-ci est associé à un chéquier, • Référence du pointage/lettrage, • Code analytique, • Quantité, • Rubriques personnalisées (Infos perso). 3. Cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Attention ! Si vous souhaitez générer l'écriture d'irrécouvrabilité dans le journal comptable, paramétrez une période incluant la date de la constatation de l'irrécouvrabilité. Voir Export au format Ciel Standard, page 477. 174 Menu Gestion Ouvrir l'écriture d'irrécouvrabilité Si une facture client est irrécouvrable, vous pouvez consulter l'écriture associée. 1. Sélectionnez la facture concernée. 2. Faites un clic-droit et sélectionnez la commande OUVRIR L'ÉCR. D'IRRÉCOUVRABILITÉ. Vous accédez alors à la fenêtre de saisie au kilomètre qui présente les lignes d'écritures d'irrécouvrabilité de la pièce commerciale. Avoirs ? Menu GESTION - commandes VENTES - AVOIRS La liste des avoirs répertorie tous les avoirs existants. Les avoirs peuvent être générés de trois façons : • issus d'un transfert de facture, • en saisie directe, • issus d'un règlement ayant un écart de règlement positif. Vous pouvez à partir de cette fenêtre CRÉER, MODIFIER, IMPRIMER ou effectuer certains traitements (TRANSFERT, VALIDATION, REMBOURSEMENT D'UN AVOIR, etc.). Les options d’affichage ? Ces options sont accessibles par le bouton . Afficher l’aperçu Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la pièce. 1. Sélectionnez dans la liste la pièce pour laquelle vous voulez visualiser l'aperçu. 175 Menu Gestion 2. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. Afficher le détail Cette commande permet d’afficher en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale ainsi que les éléments spécifiques aux échéances (date d'échéance, type d'échéance, mode de règlement, montant échéance etc.) Affiner la sélection Voir Affiner la sélection, page 134. Saisir un avoir Voir Créer une pièce commerciale : saisie standard, page 134. Modifier un avoir 1. Pour modifier un avoir (non validé), sélectionnez-le dans la liste des avoirs puis cliquez sur le bouton . La fenêtre de l’avoir sélectionné s'affiche. 2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Supprimer un avoir 1. Sélectionnez l’avoir dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Consulter l’aperçu ou imprimer un avoir Voir Consulter l’aperçu ou imprimer une pièce commerciale, page 144. Valider un avoir 1. Pour valider un avoir, cliquez sur le bouton [Valider]. 2. Un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur le bouton [Oui]. 3. Un autre message vous indique que la validation s'est bien déroulée. Cliquez sur [Ok]. Attention ! Un avoir validé ne peut être supprimé. 176 Menu Gestion ? Il existe deux types d'avoirs : • les avoirs pour rectification d’erreur sur montant. Dans ce cas, le chiffre d’affaires du client et le chiffre d'affaires de l’article seront modifiés, mais non les stocks, • les avoirs pour rectification d’erreur sur quantité. Dans ce cas, il est nécessaire de modifier aussi les stocks, en les augmentant. Remboursement d’avoir Cette fonction vous permet d'obtenir un remboursement par un avoir. Etape préalable au remboursement d’avoir 1. Création d'une facture client ou fournisseur. 2. Règlement de la facture. 3. Le client ou fournisseur souhaite être remboursé (transfert de la facture en avoir). 4. Remboursement de l'avoir. Saisir un remboursement d'avoir 1. Dans la liste des avoirs, sélectionnez l'avoir pour lequel vous souhaitez être remboursé puis cliquez sur le bouton . La fenêtre Remboursement d’avoir s’affiche. 2. Indiquez la Date du remboursement. Utilisez l'icone calendrier ou l'icone permettant de sélectionner une date spéciale (date du jour, début de semaine courante, etc.). 3. Sélectionnez le Mode de paiement. 4. Cochez si besoin l'option Ne pas inclure le montant des frais de port. 5. Confirmez le remboursement de l'avoir en cliquant sur le bouton [Ok]. 177 Menu Gestion Les options Certains traitements sont accessibles à partir du bouton et de la barre d’actions de la liste des avoirs. Ils vous permettent de : • Dupliquer un avoir, • Ouvrir le client, le représentant. Ces commandes sont aussi accessibles par le menu CONTEXTUEL. Remboursement de trop perçu Lorsque vous enregistrez un règlement dont le montant est supérieur au montant de la facture, le logiciel vous propose d'imputer la différence en créant un avoir ou en créant une écriture de profit (trop perçu). 1. Pour rembourser ce trop perçu, activez la commande AVOIRS du menu GESTION. 2. Sélectionnez l’avoir. Cet avoir doit être validé. 3. Cliquez sur le bouton [Remboursement]. Un règlement négatif est automatiquement généré. Dupliquer un avoir Cette commande vous permet de dupliquer l’avoir sélectionné. Un message vous informe qu'un nouvel avoir a été généré. Envoyer un avoir par email Voir Envoyer une pièce par e-mail, page 149. Les commandes du menu Contextuel Générer l'écriture Cette commande permet de générer l'écriture d'un avoir client ou fournisseur et de la comptabiliser. 1. Sélectionnez l'avoir concerné. 2. Faites un clic-droit et choisissez la commande GÉNÉRER L'ÉCRITURE. Un message vous informe que l'avoir a bien été comptabilisé et précise le numéro de mouvement généré. 178 Menu Gestion Ouvrir l'écriture Cette commande permet de visualiser l'écriture enregistrée pour l’avoir. 1. Sélectionnez l’avoir du client ou fournisseur. 2. Faites un clic-droit puis choisissez la commande OUVRIR L'ÉCRITURE. Vous accédez alors à la fenêtre de saisie au kilomètre qui présente les lignes d'écritures de l’avoir. Vous pouvez alors modifier l'écriture. Pour les écritures générées par la facturation, seules certaines rubriques sont modifiables : • Journal, • Libellé (du mouvement et de la ligne), • Commentaire, • N° de compte sauf si celui-ci est associé à un chéquier, • Référence du pointage/lettrage, • Code analytique, • Quantité, • Rubriques personnalisées (Infos perso). 3. Cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Règlements ? Menu GESTION - commandes VENTES - RÈGLEMENTS Cette liste regroupe tous les règlements clients qui existent. Vous pouvez à partir de la liste des règlements SAISIR, MODIFIER ou SUPPRIMER les règlements, à la fois pour les factures mais également les avoirs. Elle présente les mêmes particularités de fonctionnement que celles des clients, articles, factures etc. 179 Menu Gestion Les options d’affichage ? Ces options sont accessibles par le bouton . Afficher l’aperçu Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la pièce. 1. Sélectionnez dans la liste la pièce pour laquelle vous voulez visualiser l'aperçu. 2. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. Afficher le détail Cette commande permet d’afficher en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale ainsi que les éléments spécifiques aux échéances (date d'échéance, type d'échéance, mode de règlement, montant échéance etc.) Affiner la sélection Voir Affiner la sélection, page 134. Saisir un règlement Dans la liste des règlements, cliquez sur le bouton . Cette commande vous permet d'effectuer un règlement pour une ou plusieurs pièces client. Cette commande est aussi accessible en sélectionnant dans la liste des factures, la facture que vous souhaitez régler puis en cliquant sur le bouton . Informations règlements ? Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du numéro du Règlement à utiliser en activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone Codes pièces - Clients. Si ce paramétrage est effectué, le numéro de la pièce s'affiche automatiquement. 1. Indiquez la Date d'émission du règlement (date du jour par défaut). ? La date de saisie du règlement doit correspondre à la période de saisie définie dans les paramètres de facturation (Menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - FACTURATION - onglet paramètres). 180 Menu Gestion Dans le cas contraire, un message vous en informe. 2. Indiquez la date d'échéance du règlement. L'icone affiche le calendrier. L'icone affiche une liste déroulante de dates spéciales (date du jour, date de travail). 3. Sélectionnez le client à l'aide du bouton Liste . Le mode de paiement attribué au client lors de sa création ainsi que son libellé s'affichent automatiquement. Vous pouvez toutefois modifier le mode de règlement. 4. La zone N° de pièce affiche le numéro de règlement. Modifiez-le si nécessaire. 5. Saisissez une éventuelle Référence pour le règlement. Cliquez sur l'icone pour noter une observation Exemple Dans le cas d'un règlement par chèque, vous pouvez noter le numéro de chèque. S'il s'agit d'un règlement par carte bancaire, inscrivez le numéro de carte bancaire. Montant 6. Si vous avez activé la commande RÉGLER depuis la liste des factures, le montant du règlement s'affiche automatiquement. Dans le cas contraire, saisissez la somme à régler dans la zone Mt règlement. Ce n'est pas obligatoirement le montant d'une seule facture. Le montant du règlement peut concerner plusieurs factures. ? Si vous enregistrez un règlement négatif, vous devez saisir un montant négatif. 7. L'écart de règlement s'affiche dans la zone Reste à ventiler. Exemple Vous saisissez le règlement d'une facture dont le montant est de 150 €. Vous saisissez 151 dans la zone Montant règlement. 181 Menu Gestion L'écart sera de 1 et s'affichera automatiquement dans la zone Reste à ventiler. 8. Lorsque vous cochez la case Ne pas ventiler, les options [Générer un avoir] et [Pertes et profits] se grisent et le règlement est généré sans être affecté à une facture. 9. Lorsque vous accordez une réduction à un client pour paiement anticipé ou comptant, vous indiquez ce montant dans la zone Mt escompte. L'escompte correspond à l'attribution d'une remise financière accordée pour paiement immédiat. Exemple Vous avez effectué une facture au client Martin de 152 € TTC en mentionnant sur la facture «Escompte de 2 % pour paiement anticipé». Le client Martin vous règle par anticipation, soit 149 € TTC ; vous devez donc lors de l'enregistrement du règlement de cette facture indiquer 149 € dans la zone Mt règlement et 3 € dans la zone Mt Escompte. Si votre escompte n'est pas net de taxe, vous devez préciser la TVA de l'escompte (dans le cas contraire, ne remplissez pas cette zone). Attention ! Si vous avez directement saisi le taux d'escompte lors de l'établissement d'une facture, il ne faudra pas mentionner le montant de l'escompte lors du règlement de cette facture dans la mesure où, ce dernier a déjà été déduit lors de la facturation. Si vous mentionnez une deuxième fois l'escompte, votre règlement comportera un écart de règlement. 182 Menu Gestion Si le montant du règlement est inférieur au montant des factures sélectionnées... Dans ce cas, le logiciel vous signale l'écart et vous propose d'effectuer certaines opérations. Règlement partiel La facture est réglée partiellement et comporte un solde dû différent de 0. Si plusieurs factures ont été sélectionnées, le logiciel règle les factures jusqu'à ce que le montant du règlement soit atteint en commençant par la première de la liste. La facture réglée partiellement pourra faire l'objet d'un nouveau règlement dont le montant devra être égal au solde dû. Solder La (ou les) facture(s) seront totalement réglées et le montant manquant sera ventilé en pertes et profits (charges ou produits financiers). Si le montant du règlement est supérieur au montant des factures sélectionnées... Dans ce cas, le logiciel vous signale le trop perçu et vous propose d'effectuer certaines opérations. Solder La (ou les) facture(s) seront totalement réglées et le trop perçu sera ventilé en pertes et profits (charges ou produits financiers). Générer un avoir La (ou les) facture(s) seront réglée(s), le montant restant à ventiler est transformé en avoir et reste donc disponible pour régler une prochaine facture. Le programme vous informe de l'origine du règlement (numéro + montant) et propose le numéro d'avoir qui suit le dernier créé. Cliquez sur le bouton [Ok] pour confirmer le règlement. Echéances factures et avoir validés non réglés Dans cette zone, vous retrouvez l'ensemble des factures et avoirs validés non réglés. Sélectionnez la ou les factures à régler. En effet, le règlement peut concerner plusieurs factures. Vous pouvez double-cliquez sur la ligne à régler, le montant s'affiche automatiquement dans la colonne Montant. • Le bouton [Tout régler] vous permet de sélectionner toutes les pièces à régler. • Si vous souhaitez que le montant total de toutes les lignes sélectionnées s'affiche cliquez sur le bouton [Tout régler] tout en conservant la touche de votre clavier enfoncée. • Cliquez sur le bouton [Outils] pour visualiser la pièce commerciale sélectionnée. Régler une facture avec un ou plusieurs avoir(s) Vous pouvez solder une facture client à l'aide d'un ou plusieurs avoirs. Le montant du ou des avoirs sera déduit du montant de la facture. 1. Dans la liste des règlements (menu GESTION, commande VENTES - RÈGLEMENTS), cliquez sur le bouton [Créer]. 183 Menu Gestion 2. Sélectionnez le client concerné. Les avoirs validés apparaissent dans la zone Échéances validés et avoirs validés non réglés. 3. Appuyez sur la touche puis double-cliquez sur la facture à régler et les avoirs à déduire pour connaître le règlement. Le logiciel calcule automatiquement le montant du règlement de la facture en fonction des avoirs utilisés. Vous pouvez visualiser le total des avoirs au bas de la fenêtre, dans le pied du règlement. 4. Cliquez sur [Ok] pour valider. Modifier un règlement 1. Pour modifier un règlement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. La fenêtre Règlement s'affiche. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. Supprimer un règlement Les règlements qui ne sont plus utilisés peuvent être supprimés à tout moment. 1. Pour supprimer un règlement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Confirmez la suppression en cliquant sur le bouton [Oui]. Générer dans le journal comptable l'écriture d'impayé 1. Sélectionnez le règlement concerné. 2. Faites un clic-droit pour activer le menu CONTEXTUEL et choisissez la commande GÉNÉ- RER L’ÉCRITURE. 3. Générez le journal comptable en paramétrant une période incluant la date de la constatation de l'impayé. Les options Certains traitements sont accessibles à partir du bouton [Options] de la liste des règlements. Ils vous permettent de : • Rendre un règlement impayé (uniquement pour les règlements clients), • Changer de mode de paiement. 184 Menu Gestion Rendre un règlement impayé (uniquement pour les règlements clients) ? Liste des règlements clients - menu CONTEXTUEL ou bouton [Options] - commande RÈGLEMENT IMPAYÉ Cette commande vous permet de rendre un règlement impayé, à l'exception des règlements d'acompte. 1. Indiquez la Date de constatation de l'impayé et une éventuelle Observation. 2. Lors de la confirmation de l'impayé, précisez si vous souhaitez bloquer le client. ? Toutes les factures associées à un règlement impayé sont logiquement «désoldées» et peuvent faire l'objet d'un nouveau règlement. Changer le mode de règlement 1. Cette commande vous permet de modifier le mode de règlement. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le nouveau mode de règlement. 2. Une nouvelle fenêtre s'affiche. Sélectionnez la banque à prendre en compte. 3. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. 4. Un message vous demande de confirmer la modification du mode de règlement. Cliquez sur [Oui]. Les commandes du menu Contextuel (clic-droit) Générer l'écriture Cette commande permet de générer l'écriture d'un règlement saisi pour un client ou fournisseur et de le comptabiliser. 1. Sélectionnez le règlement à comptabiliser. 2. Faites un clic-droit et choisissez la commande GÉNÉRER L'ÉCRITURE. Un message vous informe que le règlement a bien été comptabilisé et précise le numéro de mouvement généré. Ouvrir l'écriture de règlement Cette commande permet de visualiser l'écriture enregistrée pour un règlement client. 1. Sélectionnez le règlement du client. 2. Faites un clic-droit puis choisissez la commande OUVRIR L'ÉCRITURE DE RÈGLEMENT. Vous accédez alors à la fenêtre de saisie au kilomètre qui présente les lignes d'écritures du règlement. Ouvrir l'écriture d'impayé Vous pouvez consulter l'écriture associée à un règlement client impayé. 1. Sélectionnez le règlement concerné. 2. Faites un clic-droit et choisissez la commande OUVRIR L'ÉCR. RÈGLEMENT IMPAYÉ. 185 Menu Gestion Vous accédez à la fenêtre de saisie au kilomètre qui présente les lignes d'écritures générées pour l'impayé. Abonnements clients ? Menu GESTION - commandes VENTES - ABONNEMENTS CLIENTS Cette commande vous permet de générer des factures d'abonnement c'est à dire des factures répétitives et à intervalle de temps régulier (loyer). La génération d'un abonnement implique la génération d'une même facture pour une période donnée. ? Le principe est le même aussi bien pour les factures clients que pour les factures fournisseurs. Les options d’affichage ? Ces options sont accessibles par le bouton . Afficher l’aperçu Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la pièce. 1. Sélectionnez dans la liste la pièce pour laquelle vous voulez visualiser l'aperçu. 2. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. Afficher le détail Cette commande permet d’afficher en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale ainsi que les éléments spécifiques aux échéances (date d'échéance, type d'échéance, mode de règlement, montant échéance etc.) 186 Menu Gestion Affiner la sélection Voir Affiner la sélection, page 134. Saisir une facture d’abonnement La création d'un abonnement s'effectue à partir d'une facture courante validée sélectionnée dans la liste des factures. 1. Cliquez sur le bouton [Créer]. 2. Sélectionnez dans la liste qui s’affiche la facture à partir de laquelle vous souhaitez générer un abonnement et cliquez sur le bouton [Ok]. 3. La fenêtre Nouvel Abonnement s'affiche. Saisissez toutes les informations nécessaires à l'abonnement. ? Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Abonnements à utiliser en activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - Numérotation - zone Codes pièces. 4. Si ce paramétrage est effectué, le Code de la facture d'abonnement s'affiche automatiquement. Dans le cas contraire, saisissez-le. 5. Saisissez ensuite le Libellé de la facture d'abonnement. Informations 6. Le code de la facture de référence est automatiquement indiqué. Si vous souhaitez modifier cette information, cliquez sur le bouton Liste . 7. Sélectionnez à l'aide du calendrier ou de l'icone de dates spéciales , les dates de début (A partir de) et de fin (Jusqu'au) de l'abonnement. Fréquence 8. Indiquez la Périodicité. Un abonnement peut être généré toutes les semaines, tous les mois, tous les 15 jours, tous les trimestres, etc. 9. Indiquez le Jour de la semaine s'il s'agit d'un abonnement hebdomadaire ou à la quinzaine. 187 Menu Gestion 10.Précisez le jour du mois s'il s'agit d'un abonnement mensuel, trimestriel ou semestriel (Tous les 1 du mois par exemple). Génération 11.La date de la dernière facture enregistrée et celle de la prochaine facture à générer sont rappelées. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. 12. Pour lancer la génération de l’abonnement, sélectionnez dans la liste des factures d’abonnement la facture correspondante puis cliquez sur le bouton . La fenêtre Génération des factures d’abonnement s’affiche. 13.Cochez l’une des options proposées : • Jusqu'au : les factures seront générées jusqu'a la date indiquée dans la zone de droite. • La prochaine facture : les factures seront générées en fonction de la date de la dernière facture. • Toutes les factures jusqu’à la fin de l’abonnement : toutes les factures seront générées en fonction des dates de début et de fin de l'abonnement. 14.Cochez la case Valider les factures générées si vous souhaitez valider automatiquement les factures d'abonnement générées. 15.Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer le traitement. Modifier une facture d’abonnement ? Vous pouvez modifier un abonnement si aucune facture n'a été générée. 1. Pour modifier un abonnement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 188 Menu Gestion 2. La fenêtre Abonnement s'affiche. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [Ok]. Supprimer une facture d’abonnement 1. Pour supprimer un abonnement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression de l'enregistrement. Cliquez sur le bouton [Oui]. La suppression met fin à l'abonnement. Les commandes suivantes sont accessibles en cliquant sur le bouton [Options] de la liste des abonnements. Vous pouvez également activer le menu CONTEXTUEL (clic-droit). Renouveler un abonnement Vous pouvez, à partir de la liste des abonnements, renouveler un abonnement. 1. Un message vous demande de confirmer le renouvellement de l'abonnement. 2. Cliquez sur le bouton [Oui] puis saisissez les informations dans la fenêtre qui s’affiche. Attention ! S'il s'agit d'un abonnement non échu, un message vous demande de confirmer aussi la suppression des factures correspondantes non validées. 189 Menu Gestion Achats ? Menu GESTION - commande ACHATS La commande ACHATS regroupe des sous commandes qui vous permettent de saisir, consulter, modifier, supprimer les pièces fournisseurs de la chaîne commerciale. Ce menu est composé des COMMANDES, des FACTURES, des RÈGLEMENTS fournisseurs ainsi que des BONS DE RÉCEPTION. Pièces fournisseurs ? Menu GESTION - commandes ACHATS - PIÈCES FOURNISSEURS Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales d’achat qui ont été saisies. Vous pouvez à partir de la liste des pièces fournisseurs, CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER une pièce commerciale (commandes, factures, bons de réception, avoirs). De même, vous pouvez effectuer certains traitements comme la VALIDATION de la pièce ou le TRANSFERT en une autre pièce, etc. Attention ! Les pièces commerciales d’Achats (COMMANDES, BONS DE RÉCEPTION, FACTURES, AVOIRS, RÈGLEMENTS) sont gérées par le logiciel de la même façon que les pièces de Ventes. Seule la dénomination de certaines zones diffère. De ce fait, des renvois vers les sous commandes des Ventes vous permettront d’obtenir plus d’informations sur la saisie et les traitements des pièces commerciales fournisseurs. 190 Menu Gestion Créer une pièce commerciale fournisseur ? La création d’une pièce commerciale fournisseur est quasiment identique à celle d’un client. Seule la dénomination de certaines zones diffère. Reportez-vous au paragraphe “Créer une pièce commerciale : saisie standard”, page 134. Modifier une pièce commerciale fournisseur 1. Pour modifier une pièce commerciale, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . La fenêtre de la pièce commerciale sélectionnée s'affiche. 2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Supprimer une pièce commerciale fournisseur 1. Pour supprimer une pièce commerciale fournisseur, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Consulter l’aperçu ou imprimer une pièce commerciale Le bouton vous permet de lancer directement l'impression de la pièce commerciale sélectionnée. Le bouton vous permet de visualiser la pièce commerciale avant de l'imprimer. 1. Activez le menu déroulant en cliquant sur le triangle de sélection du bouton [Aperçu] puis choisissez le format de votre choix. La pièce commerciale s’affichera telle qu'elle s'imprimera sur papier selon le modèle déclaré par défaut dans les états paramétrables (menu DOSSIER - commande OPTIONS puis ÉTATS PARAMÉTRABLES). 2. Une fenêtre affiche l'aperçu avant impression. Utilisez le bouton et son 191 Menu Gestion menu déroulant pour imprimer tout ou partie de la pièce commerciale. Voir Mise en page, page 47. Valider une pièce commerciale 1. Pour valider une pièce commerciale d’achat, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton . 2. Un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur le bouton [Oui]. 3. Un autre message vous indique que la validation s'est bien déroulée. Cliquez sur le bouton [Ok]. Une fois la pièce validée, vous pouvez la régler et l'imprimer. Conséquences de la validation Bons de réception La validation entraîne la mise à jour des statistiques, du stock et des quantités livrées dans les lignes de la (ou des) commande(s) correspondante(s). Factures La validation conditionne la mise à jour des statistiques et du stock s'il s'agit d'une facture directe. Une facture directe est une facture qui n'est pas issue d’un bon de réception. Avoirs Il existe deux types d'avoirs : • les avoirs pour rectification d’erreur sur montant. Dans ce cas, le chiffre d’affaires de l’article sera modifié et non les stocks, • les avoirs pour rectification d’erreur sur quantité. Dans ce cas, il est nécessaire de modifier aussi les stocks, en les augmentant. Transférer une pièce commerciale ? Pour plus d’informations sur le transfert d’une pièce commerciale, reportez-vous au paragraphe “Transférer une pièce commerciale : généralités”, page 145. Attention § Une facture validée ne peut plus être modifiée. En revanche, vous pouvez la rééditer. Vous pouvez valider une facture qui n’a pas été éditée. Cette opération est risquée, car si, lors de l’impression vous constatez une erreur, vous ne pourrez plus modifier cette pièce (vous devrez enregistrer une facture d'avoir puis créer une facture). Seules les factures validées seront prises en compte lors de la génération du journal comptable. 192 Menu Gestion Les options Certains traitements sont accessibles à partir de la barre d’actions de la liste des pièces clients. Ils vous permettent de : • Dupliquer une pièce, • Ouvrir le client, le représentant, • Afficher l’aperçu, Afficher le détail, • Affiner la sélection. Ces commandes sont aussi accessibles par le menu CONTEXTUEL (clic-droit). Dupliquer une pièce Cette commande vous permet de dupliquer la pièce commerciale sélectionnée. Un message vous informe qu'une nouvelle pièce a été générée. Afficher l’aperçu Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de la pièce. 1. Sélectionnez dans la liste la pièce pour laquelle vous voulez visualiser l'aperçu. 2. Cliquez sur le bouton [Options] et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic-droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir une autre pièce dans la liste. Son aperçu s'affichera immédiatement. 3. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît plus. Afficher le détail Cette option permet d'afficher, en bas de la fenêtre, les lignes de détail de la pièce commerciale ainsi que les éléments spécifiques aux échéances (date d'échéance, type d'échéance, mode de règlement, montant échéance etc.) Pour ne plus afficher le détail, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît plus. Affiner la sélection Cette fonction permet d'afficher des options supplémentaires afin d'affiner l'affichage. Lorsque vous cliquez sur Affiner la sélection, une zone supplémentaire s'affiche, en dessous des boutons. Vous pouvez afficher les pièces de Tous les fournisseurs ou d'un fournisseur préalablement sélectionné. Les boutons flèches et vous permettent d'afficher respectivement le fournisseur précédent et le fournisseur suivant. 1. Indiquez dans les zones Période du ... au, une fourchette de dates à prendre en 193 Menu Gestion compte. L'icone affiche le calendrier. L'icone affiche une liste déroulante de dates pré-définies (date du jour, date de travail). 2. Vous pouvez trier les pièces commerciales à afficher. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant de la zone Critères. Les commandes du menu Contextuel (clic-droit) Générer l'écriture Cette commande permet de générer l'écriture d'une pièce commerciale (avoir et facture) et de la comptabiliser. 1. Sélectionnez l'avoir ou la facture à comptabiliser. 2. Faites un clic-droit et choisissez la commande GÉNÉRER L'ÉCRITURE. Un message vous informe que la pièce commerciale a bien été comptabilisée et précise le numéro de mouvement généré. Ouvrir l'écriture Cette commande permet de visualiser l'écriture enregistrée pour la pièce commerciale (avoir, facture, facture d’acompte). 1. Sélectionnez la facture ou l'avoir 2. Faites un clic-droit puis choisissez la commande OUVRIR L'ÉCRITURE. Vous accédez alors à la fenêtre de saisie au kilomètre qui présente les lignes d'écritures de la pièce commerciale. Vous pouvez alors modifier l'écriture. Pour les écritures générées par la facturation, seules certaines rubriques sont modifiables : • Journal, • Libellé (du mouvement et de la ligne), • Commentaire, • N° de compte sauf si celui-ci est associé à un chéquier, • Référence du pointage/lettrage, • Code analytique, • Quantité, • Rubriques personnalisées (Infos perso). 3. Cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Envoyer une pièce par e-mail Cette commande vous permet de faire parvenir une pièce commerciale au fournisseur via la messagerie électronique. Pour utiliser cette commande, vous devez donc avoir préalablement installé une messagerie électronique sur votre ordinateur et un modem. Envoyer une pièce commerciale par mail suite à sa création Vous avez deux possibilités pour accéder à l’envoi d’une pièce commerciale par email : 194 Menu Gestion • dans la fiche de la pièce, une fois que vous avez saisi tous les critères, cliquez sur le bouton , • après la création de la pièce, le message suivant s’affiche : Après quelques instants, le fichier au format PDF (Adobe Reader) contenant la pièce est inséré dans un nouveau message. 4. L'adresse email définie pour le client auquel est adressé la pièce est proposée comme adresse du destinataire. Vous pouvez la modifier. Si aucune adresse email n'est définie, la zone reste vide. Vous devez saisir l’adresse. 5. Envoyez votre email comme vous en avez l’habitude. Envoyer une pièce commerciale par mail à partir de la liste des pièces 1. Dans la liste des pièces, sélectionnez celle que vous voulez envoyer par mail. 2. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu CONTEXTUEL et activez la commande ENVOYER UN EMAIL. 3. Une fenêtre s'affiche. L'adresse email définie pour le fournisseur auquel est adressé la pièce est proposée comme adresse du destinataire. Si aucune adresse email n'est définie, la zone reste vide. Dans ce cas, votre messagerie s'ouvrira automatiquement à la fin du traitement et vous devrez alors saisir l’adresse directement dans l'email. 4. Dans la zone Document, sélectionnez le pré-imprimé que vous voulez transmettre. Si vous laissez , le logiciel utilisera l'état défini dans les préférences Modèles de pièces fournisseurs. 5. Si vous voulez personnaliser l'objet du mail, décochez l'option L'objet et le message utilisés seront ceux définis dans le document et saisissez votre objet dans zone correspondante. Cochez l’option Envoyer par email et cliquez sur le bouton [OK]. 195 Menu Gestion 6. Saisissez le texte de votre email. 7. Vous pouvez ajouter une pièce jointe. Pour cela, cliquez sur le bouton [Joindre un fichier]. 8. Pour visualiser l'email dans votre messagerie avant de l'envoyer, cochez l'option Afficher la messagerie. 9. Cliquez sur le bouton [OK] pour envoyer l'email. ? Il se peut qu'un avertissement s'affiche. L'envoi d'un email depuis une autre application c'est-à-dire depuis votre logiciel Ciel doit être autorisée. Cliquez alors sur le bouton [Oui]. 10.Si votre messagerie s'ouvre, le fichier au format PDF (Adobe Reader) contenant la pièce est inséré dans un nouveau message. Envoyez votre email comme vous en avez l’habitude. Détail pièces fournisseurs ? Menu GESTION - commandes ACHATS - commande DÉTAIL PIÈCES FOURNISSEURS Cette fenêtre vous permet d'obtenir des informations détaillées sur chaque pièce commerciale d’achat (commande, facture, facture d'acompte, bon de réception, etc.) qui a été saisie. Plusieurs options vous permettent d'affiner le résultat : • Vous pouvez afficher la liste des pièces par fournisseur (Tous les fournisseurs ou un fournisseur précis) et/ou par article (Tous les articles ou un article précis). • Utilisez les icones et pour naviguer dans la liste des articles et/ou des fournisseurs. • Vous pouvez indiquer un intervalle de dates à prendre en compte. • De même, vous pouvez effectuer un tri et n'afficher que certaines pièces (factures uniquement, factures et avoirs validés, etc.). Pour cela, sélectionnez dans la liste déroulante de la zone Critères l'option à prendre en compte. Vous pouvez par la suite visualiser la pièce de votre choix. Cliquez sur le bouton [Fermer] pour fermer la fenêtre de la pièce commerciale et revenir au détail des pièces. 196 Menu Gestion Commandes ? Menu GESTION - commandes ACHATS - COMMANDES A partir de la liste des commandes fournisseurs vous pouvez CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER une ou plusieurs commande(s) ou effectuer certains traitements (TRANSFERT EN FACTURE, etc.). Toutes ces opérations vous permettent d'évaluer instantanément le portefeuille fournisseurs. ? La gestion des commandes fournisseurs est quasi-identique à celle des commandes clients.Seule la dénomination de certaines zones diffère. Reportez-vous au paragraphe “Commandes”, page 156. Bons de réception (BR) ? Menu GESTION - commandes ACHATS - BONS DE RÉCEPTION Cette liste répertorie tous les bons de réception qui existent. Dans la plupart des cas, un bon de réception intervient suite à une commande. Et, il vous est possible de générer les bons de réception de deux façons : • soit à partir d’une commande préalablement enregistrée, ou d’un reliquat de commande • soit de façon directe, sans saisie préalable de commande. 197 Menu Gestion Vous pouvez à partir de cette fenêtre CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER un ou plusieurs bon(s) de réception ou effectuer certains traitements (transfert et validation de BR, etc.). Créer un bon de réception ? Reportez-vous au paragraphe “Créer une pièce commerciale : saisie standard”, page 134. Modifier un bon de réception 1. Pour modifier un bon de réception, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. La fenêtre Bon de réception s'affiche. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. Supprimer un bon de réception Les bons de réception qui ne sont plus utilisés peuvent être supprimés à tout moment. Pour supprimer un bon de réception, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 198 Menu Gestion Consulter l’aperçu ou imprimer un bon de réception Voir Consulter l’aperçu ou imprimer une pièce commerciale, page 144. Valider un bon de réception Voir Valider une pièce commerciale, page 145. Transférer un bon de réception Après la saisie d'un bon de réception (ou le transfert d'une commande en BR), vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre fournisseur. Transférer un BR en facture 1. Sélectionnez le BR à transférer. 2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFÉRER EN FACTURE. 3. Confirmez le traitement. 4. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER, VALIDER la pièce transférée et/ou IMPRIMER, VALIDER, RÉGLER la pièce créée. Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Un message vous indique que le transfert s'est bien déroulé et qu'un bon de livraison a bien été générée. Transférer plusieurs BR en facture Vous pouvez effectuer un transfert groupé de plusieurs BR en facture. Ce transfert génère une facture globale pour toutes les BR transférés. Cette opération permet la facturation automatique de tous les BR créés et validés pendant une période donnée. 1. Sélectionnez dans la liste les BR à transférer. Pour cela, vous devez maintenir la touche ou enfoncée. • La touche vous permet de sélectionner dans la liste des lignes consécutives. • La touche vous permet de sélectionner dans la liste des lignes discontinues. 2. Cliquez sur le bouton [Transférer] puis sélectionnez dans le menu déroulant la commande TRANSFERT GROUPÉ EN FACTURE. 3. Confirmez le traitement. 4. Vous pouvez à ce stade IMPRIMER la pièce transférée et/ou IMPRIMER, VALIDER, RÉGLER la pièce créée. Cochez les options de votre choix puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Attention § La validation est une opération irréversible. Des bons de réception validés ne pourront plus être modifiés. 199 Menu Gestion Création et annulation d'acompte Voir Gestion des acomptes, page 161. Factures d’acompte fournisseurs ? Menu GESTION - commandes ACHATS - FACTURES D’ACOMPTE Un acompte est un règlement partiel à valoir sur le montant total d'une somme à payer. Le montant de l'acompte est donc ensuite déduit du solde dû. ? Lorsque vous saisissez un ACOMPTE, une facture d'acompte est automatiquement générée. Vous pouvez à partir de cette fenêtre ouvrir la facture d'acompte, consulter l'article ou le fournisseur correspondant, etc. Voir Gestion des acomptes, page 161. Factures ? Menu GESTION - commandes ACHATS - FACTURES La liste des factures fournisseurs répertorie toutes les factures fournisseurs qui existent. Les factures fournisseurs peuvent être générées de plusieurs façons : • soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, • soit à partir d'un bon de réception validé, Attention § Depuis le 1er Janvier 2004, il est obligatoire d'émettre une facture pour les acomptes perçus (loi NRE). 200 Menu Gestion • soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ou bon de réception. ? La gestion des factures fournisseurs est quasi-identique à celle des factures clients. Seule la dénomination de certaines zones diffère. Reportez-vous au paragraphe “Factures”, page 168. Avoirs ? Menu GESTION - commandes ACHATS - AVOIRS La liste des avoirs fournisseurs répertorie tous les avoirs existants. Les avoirs peuvent être générés de trois façons : • issus d'un transfert de facture, • en saisie directe, • issus d'un règlement ayant un écart de règlement positif. Vous pouvez à partir de la liste des avoirs CRÉER, MODIFIER, IMPRIMER ou effectuer certains traitements (TRANSFERT, VALIDATION, REMBOURSEMENT D'UN AVOIR, GÉNÉRER L’ÉCRITURE, OUVRIR L’ÉCRITURE, etc.). ? La gestion des avoirs fournisseurs est identique à celle des avoirs clients. Seule la dénomination de certaines zones diffère. Reportez-vous au paragraphe “Avoirs”, page 174. Règlements ? Menu GESTION - commandes ACHATS - RÈGLEMENTS La liste des règlements fournisseurs regroupe tous les règlements qui existent. Vous pouvez à partir de la liste des règlements SAISIR, MODIFIER ou SUPPRIMER les règlements, à la fois pour les factures mais également les avoirs. Saisir un règlement fournisseur Cette commande vous permet d'effectuer un règlement pour une ou plusieurs pièces fournisseurs. 1. Dans la liste des règlements, cliquez sur le bouton . Informations règlements ? Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du numéro du Règlement à utiliser en activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone Codes pièces - Fournisseurs. Si ce paramétrage est effectué, le numéro de la pièce s'affiche automatiquement. 2. Indiquez la Date d'émission du règlement (date du jour par défaut). 201 Menu Gestion ? La date de saisie du règlement doit correspondre à la période de saisie définie dans les paramètres de facturation (Menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - FACTURATION - onglet paramètres). Dans le cas contraire, un message vous en informe. 3. Indiquez la date d'échéance du règlement. 4. Sélectionnez le fournisseur à l'aide du bouton Liste . Le mode de paiement attribué au fournisseur lors de sa création ainsi que son libellé s'affichent automatiquement. Vous pouvez toutefois modifier le mode de règlement. Si votre mode de paiement est de type chèque et que plusieurs chéquiers sont enregistrés sur votre compte de banque, vous pouvez cliquer sur l'icone pour choisir un autre chéquier que celui attribué par défaut. 5. La zone N° de pièce affiche le numéro de règlement. Modifiez-le si nécessaire. Lorsque le mode de paiement est de type Chèque avec gestion des numéros de chèques, cette zone affiche le N° de chéquier qui sera utilisé pour ce règlement. 6. Saisissez une éventuelle Référence. 7. Cliquez sur l'icone pour noter une observation. Par exemple, dans le cas d'un règlement par chèque, vous pouvez noter le numéro de chèque. S'il s'agit d'un règlement par carte bancaire, inscrivez le numéro de carte bancaire. 8. Si le mode de paiement est de type Virement (VIR) : Si vous souhaitez effectuer un virement SEPA, il vous est possible d’ajouter un texte de 140 caractères maximum pour indiquer un motif ou un commentaire au virement. Pour cela, cliquez sur l’icone . Une zone de texte s’affiche, et vous pouvez alors saisir vos précisions. La zone de texte n’est pas limitée en nombre de caractères. Lors de la remise du virement, le texte sera cependant tronqué à 140 caractères. Pour que cette option relative au virement SEPA soit activée, vous devez avoir au préalable coché comme magnétique le mode de paiement Virement (VIR) dans le menu LISTES - MODES DE PAIEMENT. ? Pour plus de détails sur les virements SEPA, Voir Virements fournisseurs, page 373. Montant 9. Si vous avez activé la commande RÉGLER depuis la liste des factures, le montant du règlement s'affiche automatiquement. Dans le cas contraire, saisissez la somme à régler dans la zone Mt règlement. ? Le montant du règlement peut concerner plusieurs factures. Si vous enregistrez un règlement négatif, vous devez saisir un montant négatif. L'écart de règlement s'affiche dans la zone Reste à ventiler. Exemple Vous saisissez le règlement d'une facture dont le montant est de 150 €. Vous saisissez 151 dans la zone Montant règlement. 202 Menu Gestion L'écart sera de 1 et s'affichera automatiquement dans la zone Reste à ventiler. 10.Lorsque vous cochez la case Ne pas ventiler, les options [Générer un avoir] et [Pertes et profits] se grisent et le règlement est généré sans être affecté à une facture. 11.Lorsque qu’une réduction vous est accordé pour paiement anticipé ou comptant, vous indiquez ce montant dans la zone Mt escompte. L'escompte correspond à l'attribution d'une remise financière accordée pour paiement immédiat. Si votre escompte n'est pas net de taxe, vous devez préciser la TVA de l'escompte (dans le cas contraire, ne remplissez pas cette zone). Si le montant du règlement est inférieur au montant des factures sélectionnées... Dans ce cas, le logiciel vous signale l'écart et vous propose d'effectuer certaines opérations. • Règlement partiel La facture est réglée partiellement et comporte un solde dû différent de 0. Si plusieurs factures ont été sélectionnées, le logiciel règle les factures jusqu'à ce que le montant du règlement soit atteint en commençant par la première de la liste. La facture réglée partiellement pourra faire l'objet d'un nouveau règlement dont le montant devra être égal au solde dû. • Solder La (ou les) facture(s) seront totalement réglées et le montant manquant sera ventilé en pertes et profits (charges ou produits financiers). Si le montant du règlement est supérieur au montant des factures sélectionnées... Dans ce cas, le logiciel vous signale le trop perçu et vous propose d'effectuer certaines opérations. • Solder La (ou les) facture(s) seront totalement réglées et le trop perçu sera ventilé en pertes et profits (charges ou produits financiers). • Générer un avoir La (ou les) facture(s) seront réglée(s), le montant restant à ventiler est transformé en avoir et reste donc disponible pour régler une prochaine facture. Le programme vous informe de l'origine du règlement (numéro + montant) et propose le numéro d'avoir qui suit le dernier créé. Cliquez sur le bouton [Ok] pour confirmer le règlement. Echéances factures et avoir validés non réglés Dans cette zone, vous retrouvez l'ensemble des factures et avoirs validés non réglés. Attention ! Si vous avez directement saisi le taux d'escompte lors de l'établissement d'une facture, il ne faudra pas mentionner le montant de l'escompte lors du règlement de cette facture dans la mesure où, ce dernier a déjà été déduit lors de la facturation. Si vous mentionnez une deuxième fois l'escompte, votre règlement comportera un écart. 203 Menu Gestion Sélectionnez la ou les factures à régler. En effet, le règlement peut concerner plusieurs factures. Vous pouvez double-cliquez sur la ligne à régler, le montant s'affiche automatiquement dans la colonne Montant. • Le bouton [Tout régler] vous permet de sélectionner toutes les pièces à régler. • Si vous souhaitez que le montant total de toutes les lignes sélectionnées s'affiche cliquez sur le bouton [Tout régler] tout en conservant la touche de votre clavier enfoncée. • Cliquez sur le bouton [Outils] pour visualiser la pièce commerciale sélectionnée. Régler une facture avec un ou plusieurs avoir(s) Vous pouvez solder une facture fournisseur à l'aide d'un ou plusieurs avoirs. Le montant du ou des avoirs sera déduit du montant de la facture. 1. Dans la liste des règlements (menu GESTION, commande ACHATS - RÈGLEMENTS), cliquez sur le bouton [Créer]. 2. Sélectionnez le fournisseur concerné. Les avoirs validés apparaissent dans la zone Échéances validés et avoirs validés non réglés. 3. Appuyez sur la touche puis double-cliquez sur la facture à régler et les avoirs à déduire pour connaître le règlement. Le logiciel calcule automatiquement le montant du règlement de la facture en fonction des avoirs utilisés. Vous pouvez visualiser le total des avoirs au bas de la fenêtre, dans le pied du règlement. 4. Cliquez sur [Ok] pour valider. Modifier un règlement 1. Sélectionnez le règlement dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. La fenêtre Règlement s'affiche. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. Supprimer un règlement Les règlements qui ne sont plus utilisés peuvent être supprimés à tout moment. 1. Pour supprimer un règlement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Confirmez la suppression en cliquant sur le bouton [Oui]. Générer dans le journal comptable l'écriture d'impayé 1. Sélectionnez le règlement concerné. 2. Faites un clic-droit et choisissez la commande GÉNÉRER L’ÉCRITURE. 204 Menu Gestion 3. Générez le journal comptable en paramétrant une période incluant la date de la constatation de l'impayé. Options Les traitements accessibles par le bouton [Options] ou par le menu Contextuel sont quasi-identiques à ceux des règlements clients. Seule la dénomination de certaines zones diffère. ? Reportez-vous aux paragraphes “Les options”, page 183 et “Les commandes du menu Contextuel (clic-droit)”, page 184. Abonnements fournisseurs ? Menu GESTION - commandes ACHATS - ABONNEMENTS FOURNISSEURS Cette commande vous permet de générer des factures d'abonnement c'est à dire des factures répétitives et à intervalle de temps régulier (loyer). La génération d'un abonnement implique la génération d'une même facture pour une période donnée. ? La gestion des abonnements fournisseurs est identique à celle des abonnements clients. Seule la dénomination de certaines zones diffère. Reportez-vous au paragraphe “Abonnements clients”, page 185. 205 Menu Gestion Articles ? Menu GESTION - commande ARTICLES Le terme Article englobe les produits de commerce, les produits fabriqués, les prestations de service ou les produits annexes (port, etc.). Afficher l'aperçu Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d’une fiche article. 1. Sélectionnez dans la liste l'article pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche. 2. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre article dans liste. La fiche correspondante s'affichera immédiatement dans l'aperçu. ? Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît plus. Créer un article 1. Cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER). Identification de l’article Le Code article est une zone alphanumérique (15 caractères maximum) obligatoire permettant d'identifier chaque article créé. Vous devrez indiquer ce code lors de la saisie d'une pièce commerciale. ? Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Articles à utiliser en activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone codes bases. 2. Si ce paramétrage est effectué, le code article s'affiche automatiquement. Dans le cas contraire, saisissez-le. Attention ! Le code article est une zone obligatoire. Vous ne pouvez pas poursuivre la saisie de la fiche article si cette zone n'est pas renseignée. 206 Menu Gestion 3. Saisissez le Libellé de l'article. 4. Si vous gérez des articles à l'international, vous pouvez les saisir dans 2 langues étrangères. Pour cela, cliquez sur le bouton [International]. Exemple Vous pouvez par exemple saisir dans l'onglet Langue 1 un article en Anglais puis dans l'onglet Langue 2 ce même article en Chinois. 1. Indiquez le Libellé de l'article puis saisissez le descriptif dans la zone Désignation. 2. Cliquez sur [Ok] pour valider. ? Vous pourrez par la suite éditer vos articles en prenant en compte le critère de la langue. 5. Précisez la Famille à laquelle appartient cet article. La famille vous permet de classer des articles selon les critères de votre choix et en fonction des statistiques que vous souhaitez obtenir. 6. Cochez la case Bloqué si vous souhaitez établir une différence entre certains articles : • dans le cas d'une rupture de stock ponctuelle, • ou d'une rupture de stock proche. Tout comme pour les clients «bloqués», vous pouvez paramétrer l'affichage d'un message lors de la saisie de cet article dans une pièce commerciale (menu DOSSIER - PARAMÈTRES - FACTURATION - onglet saisies). Informations stock 7. Si vous souhaitez gérer le stock de certains articles, cochez la case Gestion de stock. Dans le cas contraire, décochez cette case. 8. Si vous gérez le suivi de stock par N° de série ou N° de lot, cochez l'option correspondante. Ces options ne sont disponibles que si vous avez autorisé la gestion des N° de série/lot dans les paramètres de facturation. Voir Paramètres Facturation, page 31. Le Stock réel est une zone numérique que vous ne pouvez renseigner qu'à la création d'un article. Le stock réel correspond à la quantité exacte de l'article en stock. Dans le cadre d'une modification de la fiche Article, cette zone n'est plus accessible ; le stock est automatiquement calculé par le logiciel en fonction des entrées et des sorties. Si vous souhaitez modifier le Stock réel, vous devez effectuer : • une entrée de stock manuelle, • ou une régulation de stock. Lorsque vous saisissez un stock de départ, le logiciel génère automatiquement un mouvement de stock. Toutes les entrées et sorties d'articles sont mémorisées dans la base des mouvements de stocks. Le Stock théorique correspond à la quantité en Stock réel moins la quantité en Stock client commandée plus les Commandes fournisseurs. 207 Menu Gestion Vous n'avez pas accès aux zones En Cde client et En Cde fourn. car elles sont automatiquement calculées en fonction des commandes, des achats et/ou des ventes non soldées. Le Stock mini vous permet d'éditer par exemple les états de réapprovisionnement de stocks (liste des articles dont le stock réel est inférieur à ce stock minimum). Cette zone permet aussi de paramétrer le seuil de réapprovisionnement lors du traitement des commandes (fournisseurs) d'articles en rupture de stock. Le Stock maxi vous permet d'éditer la liste des articles «surstockés» (article dont le stock réel est supérieur au stock maximum). Cette zone intervient aussi lors du paramétrage du traitement des commandes (fournisseurs) d'articles en rupture de stock. Onglet Prix Tarif Cet onglet vous permet de paramétrer les éléments nécessaires à la gestion des prix. 1. Sélectionnez le mode de calcul du prix de l'article. Fixer le prix de vente HT Lorsque vous activez cette option, vous pouvez accéder aux zones Prix d'achat HT et Prix de vente HT. Par défaut, cette option est sélectionnée. Lorsque l'option Fixer le prix de vente HT est active, la modification du prix d'achat entraîne la modification du coefficient de marge (le prix de vente sera donc inchangé). Fixer le prix de vente TTC Lorsque vous activez cette option, vous pouvez accéder aux zones Prix d'achat HT et Prix de vente TTC. Cette option permet de gérer les effets d'une modification du prix d'achat. 208 Menu Gestion Fixer le coefficient de marge Lorsque l'option Fixer le coefficient de marge est active, la modification du prix d'achat entraîne la modification du prix de vente (le coefficient de marge sera donc inchangé). ? Le choix du mode de calcul permet aussi d'éviter les différences d'arrondis lors des calculs de la TVA dans les pièces commerciales. Les lignes des pièces commerciales, les prix et les remises auxquelles vous aurez accès seront en HT ou en TTC suivant le mode de calcul que vous aurez choisi. 2. Sélectionnez le Taux de TVA appliqué à l'article. Vous pouvez aussi choisir un taux de TPF (Taxe Para Fiscale) si vous êtes soumis à cette taxe. PAMP Le PAMP (Prix d'Achat Moyen Pondéré) est calculé automatiquement au fur et à mesure des entrées de stock. Cette zone est calculée selon la formule suivante : Prix d'achat HT La zone numérique Prix d'achat HT est facultative. Dans le cas d'une société de services, cette zone peut correspondre au coût de la prestation. Pour une société industrielle, il peut s'agir du coût interne de fabrication ou du prix de revient. Pour les sociétés de négoce ou pour les détaillants, il s'agira du prix d'achat facturé par le fournisseur. A chaque nouvelle entrée de stock, qu'il s'agisse d'un mouvement de stock direct (menu Gestion - mouvements de stock) ou qu'il s'agisse d'une facturation fournisseur, ce prix d'achat prendra la valeur indiquée dans la facture d'achat ou dans le mouvement de stock. Coefficient de marge La zone Coefficient n'est accessible que si vous avez sélectionné l'option Fixer le coefficient de marge. C'est le coefficient multiplicateur qui, s'appliquant au prix d'achat, donne le prix de vente hors taxes. Si aucun coefficient n'est indiqué, la saisie d'un prix de vente entraînera le calcul automatique d'un coefficient. Prix de vente HT La zone Prix de vente HT n'est accessible que si vous avez sélectionné l'option Fixer le prix de vente HT. Si vous modifiez le prix de vente, le coefficient de marge est recalculé en fonction du prix d'achat et du nouveau prix de vente. Prix de vente TTC La zone Prix de vente TTC n'est accessible que si vous avez sélectionné l'option Fixer le prix de vente TTC. Si vous modifiez le prix de vente TTC, notamment pour obtenir un prix TTC «tout rond», le prix de vente HT est recalculé en fonction du taux de TVA. Le coefficient de marge est aussi recalculé. Dernier PAMP x Stock réel + Quantité entrée en stock x Prix achat / Stock réel + Quantité entrée. 209 Menu Gestion Grille des tarifs La gestion des tarifs s'effectue avec la grille tarifaire des fiches articles. Vous pouvez : • Gérer des tarifs par quantité : le prix de vente dépendra des quantités de la grille des tarifs (quantité maximale que vous aurez saisies dans les fiches articles). • Gérer des codes tarifs : vous affectez directement un tarif (de 1 à 7) à un client (les différents tarifs ayant été préalablement saisis dans la fiche article). Ces deux possibilités peuvent être utilisées de façon combinée suivant les conditions que vous souhaitez accorder à vos clients. ? Dans la fiche Client, la zone Code tarif (onglet Complément) permet d'indiquer le type de tarif dont chaque client bénéficie. Exemple Un article peut être vendu à différents clients bénéficiant chacun de conditions différentes. La fiche de cet article est composée de : • Code : Pentium II 400 • Désignation : Pentium II 400 Mhz • Prix de vente Hors Taxes : 2313,72 € Vous êtes fabricant de matériel informatique et votre clientèle se répartit entre des grossistes, des revendeurs et des particuliers. • Le particulier sera facturé au prix de vente public, c'est-à-dire au prix de vente indiqué dans la fiche article. • Le grossiste se verra affecter un tarif suivant un barème que vous aurez arbitrairement fixé et qui pourra tenir compte de sa rapidité de paiement, du chiffre d'affaire qu'il vous aura généré sur l'année précédente ou de tout autre critère sachant que de toute façon, il vous en achète une quantité suffisante sur l'année pour bénéficier de tel ou tel tarif. • Le revendeur ou distributeur : pour ce type de client vous préférez accorder des remises au cas par cas en tenant compte de la quantité de la commande. Dans ce cas, le tarif est purement fonction de la quantité. Saisie des tarifs Les tarifs d'un article sont saisis dans la zone Grille de tarifs. 1. Cochez l’option Modification puis cliquez sur le bouton . Une nouvelle ligne s'insère dans la grille de tarifs. 210 Menu Gestion 2. Double-cliquez dans les colonnes pour accéder à la saisie. Vous pouvez vous déplacer d'une colonne à l'autre avec la touche . Pour revenir sur une colonne, utilisez les touches et simultanément. 3. Saisissez la quantité puis les tarifs qui correspondent aux quantités. Vous pouvez saisir jusqu'à 7 tarifs. Les tarifs s'affichent par colonne (1 colonne par tarif). Vous pouvez ainsi effectuer un croisement entre les tarifs et les quantités. La colonne Qté correspond à la quantité minimale nécessaire pour bénéficier du tarif correspondant. Vous devez avoir précisé préalablement dans la fiche Client (zone Tarif - onglet Complément) qu'il bénéficie d'un code tarif. Si vous utilisez effectivement les tarifs par quantité, les prix devront être saisis dans l'ordre décroissant car les quantités doivent être saisies dans l'ordre croissant. Le logiciel effectue un contrôle de cohérence sur les quantités saisies : vous ne pourrez pas saisir des valeurs qui se chevauchent. Si c'est le cas un message vous l'indique. ? Si le mode de calcul est défini à partir du HT, vous devrez saisir les différents tarifs en Hors Taxes. Si le mode de calcul est défini à partir du TTC, vous devrez saisir les différents tarifs en TTC. • Pour ajouter une nouvelle ligne au tableau, cliquez sur le bouton . • Pour supprimer une ligne de la grille des tarifs, cliquez sur le bouton . Le menu déroulant vous permet d'effectuer certains traitements sur les tarifs : Modifier le libellé d'un tarif Cette commande vous permet de changer le Libellé d'un tarif. 1. Sélectionnez le tarif à modifier puis cliquez sur le bouton [Modifier]. 2. Saisissez le nouveau libellé puis cliquez sur [Ok]. Pour effectuer des modifications, ajouter ou supprimer des tarifs, cochez le mode Modification. Pour consulter la grille des tarifs et effectuer des croisements entre les quantités et les tarifs, cochez le mode Visualisation. 211 Menu Gestion Affecter à un article le même tarif qu'un autre article 1. Activez cette commande si vous souhaitez, pour gagner du temps, appliquer à un article la grille de tarifs d'un autre article. 2. Sélectionnez dans la liste qui s'affiche l'article contenant la grille des tarifs à prendre en compte. 3. Cliquez sur le bouton [Ok]. La grille des tarifs est appliquée à l'article en cours. Appliquer un pourcentage à la sélection Cette commande vous permet d'affecter un pourcentage à une sélection. Saisissez le pourcentage à appliquer puis cliquez sur le bouton [Ok]. Le pourcentage est automatiquement repris dans la zone sélectionnée. Appliquer un coefficient à la sélection Cette commande vous permet d'affecter un coefficient à une sélection. Saisissez le coefficient à appliquer puis cliquez sur le bouton [Ok]. Le coefficient est automatiquement repris dans la zone sélectionnée. Ajouter une valeur à la sélection Cette commande vous permet d'ajouter une valeur à une sélection. Saisissez la valeur à ajouter puis cliquez sur le bouton [Ok]. La valeur est ajoutée au montant de la zone sélectionnée. Exemple Sélectionnez une zone Quantité. La valeur inscrite est 20. Activez la commande Ajouter une valeur à une sélection. Saisissez la valeur 10. La quantité est automatiquement modifiée et passe à 30. Mode Modification / Mode Visualisation Dans la grille des tarifs, deux modes sont disponibles : • Pour consulter la grille des tarifs et effectuer des croisements entre les quantités et les tarifs, cochez le mode Visualisation. • Pour effectuer des modifications, ajouter ou supprimer des tarifs, cochez le mode Modification. 212 Menu Gestion Onglet Dépôts ? Cet onglet n'est accessible que si vous avez coché l'option Gestion de stock de la fenêtre Article. Vous pouvez visualiser les quantités en stock dans chaque dépôt. Cette liste est mise à jour au fur et à mesure des entrées et/ou des sorties de stock dans le dépôt. 1. Cliquez sur le bouton [Mouvements] pour visualiser la liste de tous les mouvements de stock associés à l'article. Voir Mouvements de stock, page 242. 2. Pour connaître les dépôts qui possèdent l'article sélectionné en stock, cochez l'option N'afficher que les dépôts qui ont du stock de cet article. Transférer un article vers un autre dépôt 1. Cliquez sur le bouton [Transferts entre dépôt]. 2. Sélectionnez le dépôt source. 3. Cliquez sur le bouton [Transfert entre dépôts]. La fenêtre Transfert de dépôt à dépôt s’affiche. 4. Saisissez le Libellé du transfert et la Quantité d'articles à transférer. 5. Sélectionnez le dépôt Source et le dépôt de Destination. 6. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. 7. Si votre article est géré en numéro de série/lot, il vous est alors demandé de saisir les numéros à sortir du stock. Voir Saisir les numéros de série/lot, page 244. 213 Menu Gestion ? Les stocks (réel, théorique, maxi et mini) sont mis à jour en fonction de la quantité transférée. Modifier le stock d’un article 1. Pour modifier le stock de l'article dans le dépôt sélectionné, activez la commande MODIFIER LE STOCK du menu CONTEXTUEL (clic-droit). 2. La fenêtre de modification du stock s'affiche. Double-cliquez dans la colonne Quantités pour saisir le nouveau stock de l'article. Saisissez une quantité positive pour une entrée de stock ou une quantité négative pour une sortie. Si votre article est géré en numéro de série/lot, il vous est alors demandé de saisir les numéros à entrer ou à sortir du stock. Voir Saisir les numéros de série/lot, page 244. ? Les transferts peuvent être réalisés pour un seul article du dépôt ou pour l'ensemble des articles référencés sur le site. Pour cela, activez la commande TRANSFERT DE DÉPÔTS. Onglet N° de série/lot Cet onglet affiche tous les numéros de série ou de lot qui ont du stock sur l'article. • Si vous voulez également voir les numéros de série ou de lot des articles dont le stock est à zéro, cochez l'option Afficher le n° épuisé. Bloquer un numéro Vous pouvez bloquer un numéro afin d'empêcher sa sortie. 1. Sélectionnez le numéro. 2. Cliquez sur le bouton droit de votre souris et choisissez la commande BLOQUER. 3. Cliquez sur le bouton [OK] pour confirmer. Dans la colonne Bloqué, la case est alors cochée. ? Pour effectuer l'action inverse, vous disposez de la commande DÉBLOQUER du menu CONTEXTUEL (clic-droit). Onglet Désignation Cette zone est réservée à la description détaillée de l'article. 1. Saisissez le nom de l'article ainsi que ses attributs (poids, volume, conditionnement, version, etc.). 214 Menu Gestion Pour agrémenter la fiche article, vous pouvez coller, importer la photo de l'article ou encore la récupérer d’un scanneur/appareil photo. Importer une image 1. Cliquez sur le lien importer une image ou activez le menu CONTEXTUEL commande IMPORTER. 2. La fenêtre Ouvrir s'affiche. Sélectionnez l'image à importer. 3. Cliquez sur le bouton [Ouvrir]. L'image s'affiche dans la zone Photo. 4. Vous pouvez ajuster le zoom de la photo à l'aide des options suivantes . Vous pouvez supprimer définitivement la photo. Pour cela, sélectionnez la commande EFFACER du menu CONTEXTUEL (clic-droit). Onglet Complément Informations complémentaires 1. La zone Code barre n'est à renseigner que si vous utilisez le code barre. Intégrale de gestion Ciel Quantum gère le code barre de type EAN13. Si vous souhaitez que le programme calcule ou vérifie la clef de contrôle du code EAN13, cochez l'option Contrôle et calcul de la clé EAN13 dans les PARAMÈTRES DE FACTURATION - onglet Saisie du menu DOSSIER.Voir Paramètres Facturation, page 31. 2. Saisissez à l'aide du triangle de sélection la Marque de l'article, si l'article en possède une. 3. Indiquez un Substitut d'article, susceptible de remplacer l'article courant en cas de rupture de stocks ou de fin de série. ? Nous vous conseillons de créer tous vos articles dans un premier temps et de revenir ensuite sur les fiches concernées pour y affecter les articles de substitution. 4. Si votre article est concerné par la nouvelle norme DEEE : Déchets Equipements Electriques et Electroniques, affectez-lui à l'aide du bouton Liste l'éco-participation correspondante. 5. Indiquez la Catégorie de l'article. Vous pouvez sélectionner une catégorie dans la liste prédéfinie. 6. S'il s'agit d'un article pour lequel vous n'effectuez pas une gestion complète (pas de gestion de stock...), cochez la case Article divers. Lorsque vous saisirez une pièce commerciale pour un article de type Divers certains éléments seront automatiquement repris dans les lignes de la pièce commerciale. Ces éléments sont : • le code article, • le dépôt favori, • les codes de TVA et TPF. 7. Si l'article n'est plus utilisé (article démodé, obsolète, non vendu), cochez la case Ne plus utiliser. 215 Menu Gestion Cet article ne s'affichera plus dans la liste des articles que vous activez lors de la saisie d'une pièce commerciale. 8. Si vous voulez que l’article soit sur votre site en ligne e-Commerce, cochez l’option Publiable sur le web. 9. Saisissez le nombre de mois Garantie de l'article ( 6 mois, 12 mois). 10.Indiquez la Catégorie de l’article. 11.Des unités (Kg, Litre, Mètre) vous sont proposées. Si l’unité dont vous avez besoin n’existe pas par défaut, vous pouvez la créer via un clic droit dans la zone Unité, commande CRÉER. 12.Si vous gérez vos stocks d'articles à flux tendu (stock à 0), cochez l'option Contremarque. Dans ce cas, vous devez obligatoirement renseigner le fournisseur dans la fiche article, au niveau de l'onglet Fournisseur. Conditionnement 13.Indiquez un Conditionnement de l'article à la vente et à l'achat. Les zones Poids net, Poids brut et Quantité par colis sont facultatives. Elles apportent des précisions supplémentaires sur l'article. Onglet Nomenclature ? Cet onglet n'est accessible que si vous avez coché l'option Gérer les nomenclatures dans les paramètres de facturation (Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES DE FACTURATION - Onglet Options - zone Nomenclatures). Selon votre activité, vous pouvez être amené à gérer vos articles d'après une structure particulière. Vous pouvez commercialiser des produits simples ou des produits composés à partir d'autres éléments. Dans ces deux cas, vous êtes amené à gérer des nomenclatures. Créer une nomenclature d’article à un niveau 1. Cliquez sur le bouton dans l'onglet Nomenclature de la fiche article. 2. Sélectionnez le premier article qui entre dans la composition puis cliquez sur le bouton [Ok]. 3. Répétez l'opération pour les autres articles qui composent votre nomenclature. Après avoir renseigné les différents composants, vous pouvez calculer automatiquement le prix du composé en fonction de la somme matricielle des prix des composants. 4. Pour cela, cliquez sur le bouton . • Pour visualiser la liste des composés de la nomenclature sélectionnée, cliquez sur le bouton . • Pour supprimer une nomenclature, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton 216 Menu Gestion . Gestion des nomenclatures multi-niveaux Si vous commercialisez des produits composés (chaque article composé est issu de plusieurs articles composants), vous êtes donc amené à gérer des nomenclatures multiniveaux. ? On parle de nomenclatures multi-niveaux si l'un des articles du composé est luimême un composé. Après avoir créé des nomenclatures d'articles, vous pourrez effectuer des assemblages. Voir Créer un ordre d’assemblage, page 353. Exemple de nomenclature multi-niveaux Vous commercialisez un pack de «Solution» qui regroupe 3 logiciels : Ciel Compta, Ciel Gestion, Ciel Paye. Après avoir saisi les 3 fiches articles, vous créez celle de la Solution en renseignant cette fois l'onglet Nomenclature. Vous commercialisez aussi le pack «Solution Plus» qui comporte les éléments de la Solution ainsi que deux logiciels complémentaires (Ciel Prospects et Ciel Tableaux de Bord). L'onglet Nomenclature de la fiche article «Solution Plus» regroupe les éléments suivants : • Solution, • Ciel Prospects, • Ciel Tableaux de Bord. Dans la colonne Composants, le symbole indique que cet article est composé de plusieurs éléments. Dans cet exemple, l'article ART0001 est un article composé. Pour visualiser les composants de cet article, cliquez sur le symbole ou activez la commande DÉPLOYER ou TOUT DÉPLOYER du menu CONTEXTUEL (clic-droit). La gestion des nomenclatures passe par une phase de transformation des éléments de base pour obtenir un produit fini. Cette phase passe par les ordres d'ASSEMBLAGE, de désassemblage ou d'ANNULATION D'ASSEMBLAGE. 217 Menu Gestion Si vous gérez votre stock en multi-dépôts... Lors d’un assemblage, vous devez choisir les composants dans la liste des dépôts qui s’affiche. L’ordre dans lequel les dépôts s’affichent, est respecté.Voir Gestion de production, page 353. Onglet Fournisseur Cliquer sur le bouton pour ajouter un fournisseur, puis sélectionnez-le dans la liste qui s’affiche. Vous pouvez le définir comme Fournisseur principal en activant la commande CLIC DROIT - DÉFINIR COMME FOURNISSEUR PRINCIPAL. 1. Sélectionnez le Fournisseur de l’article à l'aide du bouton Liste . 2. Saisissez la Référence de l'article attribuée par le fournisseur. Les zones Marge HT et Marge ne sont pas accessibles. Le montant de la marge réalisée entre le prix de vente de l'article et son prix d'achat et le pourcentage de marge entre le prix de vente de l'article et son prix d'achat vont s'afficher dans ces zones. Onglet Comptabilité 1. Renseignez les différents comptes d'achat (classe 6) et comptes de vente (classe 7). Ces zones seront automatiquement remplies si vous avez rattaché un article à une famille d'articles dont les mêmes zones de l'onglet Comptabilité ont été renseignées. Précisez un code Analytique si vous gérez une comptabilité analytique. Vous pouvez vous aider du bouton Liste . Le bouton vous permet de définir plusieurs codes analytiques. Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 281. Onglet Observations Cet onglet vous permet de saisir des informations complémentaires sur l'article. Exemple Logiciel éducatif particulièrement destiné aux enfants de 7 à 10 ans. ? Les boutons situés dans la barre d’actions de la fiche article vous permettent de consulter les statistiques et les objectifs articles, le détail des ventes et des achats ainsi que de mettre en ligne votre article sur eBay. 218 Menu Gestion Modifier un article 1. Pour modifier un article, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fenêtre Articles s'affiche. 2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Supprimer un article 1. Pour supprimer un article, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER). 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Les Options Certains traitements sont accessibles à partir du bouton et de la barre d’actions de la liste des articles. Ils vous permettent de : • Mettre à jour le prix des articles, les désignations longues, • Calculer le prix et poids des nomenclatures, • Lancer une régulation des stocks, • Afficher l’aperçu d’une fiche article, etc. Mise à jour du prix des articles Cette commande vous permet de mettre à jour les prix de vente ou d’achat de vos articles. Vous pouvez ne sélectionner qu'une partie de votre fichier. Etape 1 : Sélection des articles Plusieurs sélections sont possibles. Vous pouvez modifier : • Le prix d'un article précis Cochez l'option L'article et sélectionnez l'article concerné à l'aide du bouton Liste . • Le prix de plusieurs articles précédemment sélectionnés 1. Cochez l'option La sélection. Les articles dont les prix seront mis à jour sont ceux que vous avez sélectionné dans la fiche article. 2. Pour sélectionner plusieurs articles dans la liste des articles, cliquez sur les lignes 219 Menu Gestion correspondantes tout en maintenant la touche enfoncée. • Le prix d'une famille d'articles Pour changer les prix d'une famille d'articles, cochez l'option Une famille. • Le prix de Tous les articles 1. Pour changer les prix de l'intégralité du fichier article activez l'option Tous les articles. 2. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à l'étape suivante de l'assistant. Etape 2 : Sélection des prix Vous pouvez modifier : • le prix de vente ou le coefficient de marge, • le prix d'achat. 3. Cliquez sur le bouton [Suivant]. Etape 3 : Paramétrage des augmentations Si vous avez sélectionné l'option Prix de vente et coefficient de marge dans l'étape 2, vous pourrez modifier les prix des articles selon leur mode de calcul (article géré en HT ou article géré en TTC) et selon le mode de gestion des prix (fixation du prix de vente ou du coefficient de marge). • Cochez la case Mettre à jour la grille de tarifs si vous souhaitez que la grille de tarifs soit mise à jour dans chaque fiche article concernée. Si vous avez sélectionné l'option prix d'achat dans l'étape 2, vous pouvez modifier les prix des articles selon un taux ou un montant fixe. 4. Cliquez sur le bouton [Suivant]. Etape 4 : Paramétrage des arrondis Cette étape vous permet d'arrondir le prix des articles après mise à jour (augmentation ou diminution). Si vous ne souhaitez pas d'arrondi, aucun ajustement de prix ne sera effectué. Si vous souhaitez effectuer un arrondi, vous disposez de deux méthodes : • Méthode standard : tous vos prix sont arrondis à une puissance de dix. Cliquez sur le triangle de sélection pour ouvrir la liste déroulante et sélectionnez le nombre souhaité. • Prix psychologiques : la méthode est similaire à celle de la méthode standard mais dans ce cas, la colonne Terminer par vous permet de saisir la valeur par laquelle le prix doit se terminer. Dans ces deux cas, une fenêtre composée d'une grille s'affiche. 5. Indiquez la (les) «fourchette(s)» de prix (Prix > = à, Prix < à), la valeur (Arrondir à) et le Mode d'arrondi (double-cliquez dans la colonne pour modifier le mode indiqué : inférieur, supérieur ou au plus près) associés à chacune d'elle. 6. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider les modifications. ? Reportez-vous à l’aide intégrée à l’application pour des exemples précis sur les méthodes d’arrondis. 220 Menu Gestion Mise à jour des désignations longues Ce traitement permet d’actualiser les descriptions longues des articles. Les désignations des articles seront remplacées par leurs libellés. 1. Une fois que vous avez sélectionné le ou les articles à mettre à jour, cliquez sur le bouton [Options] et choisissez la commande MISE À JOUR DÉSIGNATION LONGUE. Cette opération peut être effectuée sur : • Toutes les désignations, • Les désignations renseignées, • Les désignations non renseignées. 2. Cochez l'option de votre choix puis cliquez sur le bouton [Suivant]. 3. Dans l'étape suivante, cochez [Oui] si vous souhaitez effectuer la même opération sur les désignations internationales. 4. Cliquez sur le bouton [Continuer]. 5. Cochez si oui ou non vous souhaitez récupérer les libellés des nomenclatures. 6. Cliquez sur [OK] pour valider la mise à jour. 7. Cette opération étant irréversible, un message vous demande d'effectuer une sauvegarde avant de lancer le traitement. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. Calcul prix/poids nomenclatures Cette commande vous permet de calculer le Prix (Prix d'achat HT, Prix de vente HT, Prix de vente TTC) et le Poids (Net et Brut) d’un article composé. Pour calculer le prix et le poids de plusieurs articles en même temps : 1. Sélectionnez les articles souhaités. 2. Choisissez la commande CALCUL PRIX/POIDS NOMENCLATURES dans la liste déroulante du bouton [Options]. La fenêtre Calcul des prix et poids des articles composés s'affiche. 3. Cochez les prix et poids que vous souhaitez mettre à jour. 4. Cliquez sur [OK] pour valider. Régulation des stocks ? Menu GESTION - commande ARTICLES - bouton [Régulation des stocks] Voir Régulation des stocks, page 364. Vendre sur eBay ? Menu GESTION - commande ARTICLES - bouton [Vendre sur eBay] Voir eBay, page 261. 221 Menu Gestion Statistiques ? Menu GESTION - commande ARTICLES - bouton [Statistiques] Cette commande vous permet d’afficher les statistiques articles. Elle fonctionne sur le même principe que les statistiques clients. Voir Statistiques, page 81. Objectifs ? Menu GESTION - commande ARTICLES - bouton [Objectifs] Cette commande vous permet d’afficher les objectifs fournisseurs. Elle fonctionne sur le même principe que les objectifs clients. Voir Objectifs, page 83. Détail des ventes ? Menu GESTION - commande ARTICLES - bouton [Détail des ventes] Cette commande vous permet de visualiser le détail des pièces saisies sur un article. Voir Détail pièces clients, page 151. Détail des achats ? Menu GESTION - commande ARTICLES - bouton [Détail des achats] Cette commande vous permet de visualiser le détail des pièces saisies sur un article. Voir Détail pièces fournisseurs, page 195. Remplissage automatique ? Menu GESTION - commande ARTICLES - clic droit dans la liste Cette commande vous permet de déterminer certaines actions sur des rubriques, certains choix d'affichage des fenêtres Liste. ? La liste des rubriques qui s'affiche dépend de la liste préalablement sélectionnée. Cette fenêtre est composée des colonnes suivantes : • Nom de la rubrique à remplir • Action éventuelle à effectuer sur la rubrique • Valeur éventuelle utilisée par l'action • Type de rubrique • Commentaire de la rubrique. 222 Menu Gestion 1. Dans la zone Action, cochez l'action à exécuter sur la rubrique. Les actions possibles Ne pas modifier : aucune modification ne sera apportée à la rubrique. Remplir avec la valeur : une valeur que vous aurez préalablement définie sera affectée à la rubrique. Effacer la rubrique : cochez cette action si vous souhaitez supprimer la rubrique. Mettre en majuscules : cette action vous permet d'appliquer l'attribut Majuscules au contenu de la rubrique. Mettre en minuscules : cette action vous permet d'appliquer l'attribut Minuscules au contenu de la rubrique. Mettre en titre : le format Titre sera affecté au contenu de la rubrique. Ajouter la valeur : cette option vous permet d'ajouter une valeur spécifique à la valeur courante de la rubrique. 2. Sélectionnez à l'aide du bouton , la valeur à prendre en compte puis cliquez sur le bouton [Ok]. La case à cocher Utiliser une formule, affiche l'éditeur de script qui vous permet de spécifier une valeur calculée. ? Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre L'Editeur de script du manuel électronique Annexes disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. 3. Cliquez sur le bouton [Lancer le remplissage] pour lancer le traitement. La mise à jour est effectuée pour tous les éléments sélectionnés. Afficher l'aperçu Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d’une fiche article. 1. Sélectionnez dans la liste l'article pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche. 223 Menu Gestion 2. Cliquez sur le bouton [Options] et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic-droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre article dans liste. La fiche correspondante s'affichera immédiatement dans l'aperçu. Si d’autres états que la fiche standard sont disponibles, vous pouvez en choisir un en cliquant sur le bouton . 3. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau cette option. La coche placée devant n'apparaît plus. Rechercher un article par code barre ? Menu LISTES - commande ARTICLES - bouton [Options] Cette commande permet de rechercher un article par son code-barre. Vous pouvez également rechercher les codes barres des N° de série/lot. 1. Activez la commande RECHERCHE PAR CODE BARRE afin d’afficher la fenêtre de saisie du code-barre. 2. A l’aide d’une douchette, scannez le code-barre de votre article. Le code-barre s’affiche automatiquement puis la fiche de l’article concerné s’ouvre. Si vous ne pouvez pas utiliser votre douchette, vous avez toujours la possibilité de saisir le code-barre manuellement. Les commandes du menu Contextuel (clic-droit) Liste des mouvements du stock ? Menu GESTION - commande ARTICLES - (clic-droit) LISTE DES MOUVEMENTS DU STOCK Vous pouvez visualiser directement les mouvements de stock concernant l’article sélectionné. Voir Mouvements de stock, page 242. Liste des composés ? Menu GESTION - commande ARTICLES - (clic-droit) LISTE DES COMPOSÉS Vous pouvez voir les éléments qui composent un article. Modification du PAMP ? Menu GESTION - commande ARTICLES - (clic-droit) MODIFICATION DU PAMP Cette commande vous permet de modifier le PAMP (Prix d’Achat Moyen Pondéré) défini pour un article sans avoir à repasser par la fiche de celui-ci. 224 Menu Gestion A l’activation de cette commande, le code de l'article, son libellé ainsi que l'ancien PAMP sont rappelés. 1. Saisissez le Nouveau PAMP de l'article. 2. Validez en cliquant sur le bouton [Ok]. ? La modification du PAMP génère un mouvement de stock de régularisation. Objectifs ? Menu GESTION - commande ARTICLES - (clic-droit) OBJECTIFS Le logiciel gère les objectifs (clients, fournisseurs, articles, familles d’articles etc.) sur une année ; le paramétrage par défaut de l'année s'effectue via le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ (onglet Paramètres, Période objectif du et au). La fenêtre Objectifs vous permet de comparer, visualiser, imprimer (icone impression) sous forme de graphiques les valeurs du chiffre d'affaires et celles des objectifs. • Indiquez dans les zone Du...Au la période à prendre en compte. Détail des ventes ? Menu GESTION - commande ARTICLES - (clic-droit) DÉTAIL DES VENTES Cette commande vous permet de visualiser le détail des pièces saisies sur un article. Voir Détail pièces clients, page 151. Détail des achats ? Menu GESTION - commande ARTICLES - (clic-droit )DÉTAIL DES ACHATS Cette commande vous permet de visualiser le détail des pièces saisies sur un article. Voir Détail pièces fournisseurs, page 195. 225 Menu Gestion Familles articles ? Menu GESTION - commande FAMILLES D'ARTICLES Cette commande vous permet d'effectuer une classification de vos articles par famille. Exemple Matériel informatique, Logiciels, Papeterie. Ce classement vous permettra d'établir par la suite des états et statistiques par famille d'articles. Vous pouvez à partir de la liste des familles d’articles CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER une famille d’articles. Créer une famille d’articles 1. Cliquez sur le bouton .(ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER). Identification La zone Identification vous permet de saisir les caractéristiques de chaque famille d'articles. 226 Menu Gestion ? Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Familles articles à utiliser en activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone codes bases. 1. Si ce paramétrage est effectué, le Code s'affiche automatiquement. Vous pouvez toujours le modifier si vous le souhaitez. Dans le cas contraire, saisissez-le. Le Code est une zone alphanumérique (13 caractères maximum) obligatoire permettant d'identifier chaque fournisseur créé. 2. Saisissez le Libellé. Onglet Complément 1. Indiquez le Code TVA ainsi que le Code TPF auxquels sera rattachée la famille d'articles. 2. La partie Conditionnement permet de préciser éventuellement un conditionnement pour l'article à la vente comme à l'achat. Exemple Vous achetez des chemises emballées par lot de 10. Vous les revendez ensuite à l'unité. Dans ce cas, vous notez 1 dans la zone Vente et 10 dans la zone Achat. Le Coefficient de marge est facultatif. Il s'agit du coefficient multiplicateur qui s'applique au prix d'achat et donne le prix de vente hors taxes. Si aucun coefficient n'est indiqué, la saisie d'un prix de vente entraînera le calcul automatique d'un coefficient. 3. Saisissez la Garantie en mois. Elle correspond au nombre de mois de garantie associé à la famille d'articles. 4. Indiquez éventuellement le fournisseur auquel est rattaché cette famille d'articles. Le bouton Liste vous permet de sélectionner dans la liste qui s'affiche un fournisseur. Onglet Comptabilité Dans cet onglet vous précisez les comptes de vente et d'achat. Ils correspondent aux comptes de charges et de produits. Vous devez remplir ces différentes zones pour votre comptabilité. Ces comptes comptables seront automatiquement repris dans l'onglet Comptabilité de la fenêtre Article au moment de l'affectation de l'article à une famille d'articles. Voir Onglet Comptabilité, page 217. Vous pouvez attribuer un code analytique si vous effectuez une gestion analytique des familles d'articles. Vous pouvez vous aider du bouton Liste . Le bouton vous permet de définir plusieurs codes analytiques. Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 281. ? Un code analytique est une combinaison alphanumérique pouvant être affectée à chaque compte de charge ou produit pour effectuer une décomposition différente de celle des comptes comptables 227 Menu Gestion Onglet Tarifs Dans cet onglet, vous pouvez spécifier une grille tarifaire pour la famille d'articles. Si vous n'avez recours qu'à une seule grille de tarifs pour les différents articles d'une famille, vous pouvez dans ce cas définir une grille de tarifs au niveau de la famille d'articles. ? La détermination d'une grille de tarifs au niveau de la famille d'articles permet d'éviter une nouvelle saisie de tarifs à chaque création d'article comportant les mêmes caractéristiques tarifaires. ? Lorsque vous affecterez une famille à un article, vous pouvez reprendre les paramètres définis dans la famille d'articles. Ajouter un tarif Sélectionnez le type de tarifs (montant, % remise/prix de vente HT, coefficient/prix d'achat HT). 1. Cliquez sur le bouton [Ajouter]. Une ligne de tarifs s'insère dans la grille. 2. Double-cliquez dans les colonnes pour accéder à la saisie. Vous pouvez vous déplacer d'une colonne à l'autre avec la touche . Pour revenir sur une colonne, utilisez les touches et simultanément. 3. Saisissez les quantités et les tarifs correspondants. Vous pouvez saisir jusqu'à 7 tarifs. 4. Validez en cliquant sur le bouton [Ok]. Supprimer un tarif 1. Cliquez sur le bouton [Supprimer]. Une ligne de tarifs s'insère dans la grille. 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Les outils Le bouton vous permet de MODIFIER LES LIBELLÉS DES TARIFS, d'AFFECTER À LA FAMILLE D'ARTICLES LES MÊMES TARIFS QU'UNE AUTRE FAMILLE D'ARTICLES, d’APPLIQUER UN POURCENTAGE, UN COEFFICIENT, UNE VALEUR À UNE SÉLECTION. ? Pour plus d’informations sur ces commandes reportez-vous au chapitre “DÉPÔTS”, PAGE 235. 228 Menu Gestion Onglet Stocks 1. Cochez la case Gestion de stock si vous effectuez un suivi de vos stocks (gestion des entrées et des sorties de stock). 2. Sélectionnez à l'aide du bouton Liste le dépôt correspondant à la famille d’articles puis cliquez sur le bouton [Ok]. 3. Après avoir renseigné tous les paramètres, cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Le bouton vous permet de déterminer les objectifs de la famille d'articles. Cette commande est aussi accessible par le menu CONTEXTUEL depuis la liste des familles d'articles. Voir Objectifs, page 224. Onglet Fournisseurs 1. Cliquez sur le bouton [Ajouter...] pour ajouter une ligne supplémentaire. Vous pouvez choisir un fournisseur en cliquant sur le bouton Liste . 2. Dans la liste des Fournisseurs qui s’affiche, sélectionnez le fournisseur souhaité et cliquez sur le bouton [OK]. Pour afficher les fournisseurs bloqués, cochez la case correspondante située en haut à droite de la fenêtre. 3. Pour supprimer un fournisseur, cliquez sur le bouton [Supprimer...]. Pour définir un fournisseur par défaut, activez le menu contextuel (clic-droit) et sélectionnez l’option Définir comme fournisseur principal. Le fournisseur principal apparaît alors en caractères gras. 229 Menu Gestion Remises/Promotions ? Menu LISTES - commande REMISES/PROMOTIONS La liste des remises et promotions permet de gérer des tarifs promotionnels par famille de clients et/ou d’articles. Créer une remise, promotion avec l’assistant L’assistant permet de créer deux types de tarifs : • des remises qui sont applicables à une sélection de clients et d'articles, • des soldes et promotions qui sont uniquement applicables à une sélection d’articles. 1. Cliquez sur le bouton puis dans la fenêtre de l’assistant, cochez l’option Des rabais, remises, ristournes ou Des soldes et promotions enfin cliquez sur le bouton [Suivant]. Vous avez également une autre possibilité : cliquez sur la flèche du bouton [Créer] puis choisissez la fonction Créer des remises ou Créer des soldes et promotions. L’assistant de création des tarifs s’affiche. Choisir les clients Choisissez les clients pour lesquels vous souhaitez appliquer une remise. 2. Cochez l’une des options proposées : • Tous les clients : la remise est applicable à tous les clients, • Tous les clients ayant une famille : la remise est applicable à tous les clients rattachés à une famille, quelle que soit sa famille. • Les clients de la famille : dans ce cas, cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez une famille. • Le client : dans ce cas, cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez un client en particulier. • Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à l'étape suivante. Attention ! Cette étape est uniquement proposée dans le cadre d’une remise. Si vous créez une promotion, passez au paragraphe suivant. 230 Menu Gestion Choisir les articles Vous choisissez les articles sur lesquels seront appliqués la remise ou la promotion. 3. Cochez l’une des options proposées : • Tous les articles : la remise est applicable à tous les articles que vous avez, • Tous les articles ayant une famille : la remise est applicable à tous les articles rattachés à une famille, quelle que soit sa famille. • Les articles de la famille : dans ce cas, cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez une famille. • L’article : dans ce cas, cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez un article en particulier. 4. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à l'étape suivante. Définir le tarif 5. Deux modes d’affichage de la remise dans les lignes des pièces commerciales sont proposés. Cochez la présentation que vous voulez adopter : • Remise sur le prix de vente : le prix est affiché directement avec la remise. Le taux de la remise n’est donc pas indiqué. • Remise ajoutée à la ligne de facturation : le taux de la remise est indiqué. Vous avez le prix de base et le prix après l’application de la remise. Vous pouvez également définir la remise selon des tranches de prix ou de quantité d’articles. Cochez alors l’option Oui puis définissez les tranches. 6. Dans la dernière zone, cochez l’option % ou Montant et saisissez le taux ou le montant de la réduction à affecter au tarif. 7. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à l'étape suivante. Choisir une période 8. Saisissez la période de dates sur laquelle la remise sera appliquée. Vous pouvez utilisez les icônes du calendrier . Si vous laissez les zones vides, la remise sera valable indéfiniment. 9. Cliquez sur le bouton [Suivant]. Nommer la réduction 10.Saisissez le nom de la réduction, par exemple : opération fidélité : 5% de remise. 11.Cochez l’option Ajouté dans la description de la ligne de pièce si vous voulez que le nom de la remise soit affiché dans les pièces commerciales, au niveau de la description de l’article. 12.Cliquez sur le bouton [OK]. 231 Menu Gestion Créer une remise sans l’assistant 1. A partir de la liste des remises/promotions, cliquez sur la flèche du bouton puis choisissez la commande CRÉER SANS ASSISTANT. Cette commande est aussi accessible à l'aide du menu CONTEXTUEL (clic droit). Vous définissez un taux de remise sur une sélection de clients et d’articles qui sera appliqué au prix de base de votre article ou à la ligne de facturation. La fenêtre Nouveau tarif s'affiche. 2. Dans la zone Libellé, saisissez le nom de la remise. 3. Cochez l’option Ajouté à la description si vous voulez que l’intitulé de la remise s’affiche dans la description de l’article, sur les pièces commerciales. 4. Afin de choisir les clients qui peuvent bénéficier de la remise, cochez l’une des options proposées : • Tous les clients : la remise est applicable à tous les clients. • Tous les clients ayant une famille : la remise est applicable à tous les clients rattachés à une famille, quelle que soit sa famille. • Les clients de la famille : dans ce cas, cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez une famille. • Le client : dans ce cas, cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez un client en particulier. 5. Vous choisissez les articles sur lesquels une remise peut être appliquée, pour cela cochez l’une des options : • Tous les articles. • Tous les articles ayant une famille : la remise est appliquée à tous les articles rattachés à une famille, quelle que soit sa famille. • Les articles de la famille : dans ce cas, cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez une famille. • L’article : dans ce cas, cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez un article en particulier. 6. Dans la zone Tarifs, saisissez le Taux de remise accordé. 7. Deux modes d’affichage de la remise dans les lignes des pièces commerciales sont proposés. Cochez la présentation que vous voulez adopter : • Remise sur le prix de vente : le prix est affiché directement avec la remise. Le taux de 232 Menu Gestion la remise n’est donc pas indiqué. • Remise ajoutée à la ligne de facturation : le taux de la remise est indiqué. Vous avez le prix de base et le prix après l’application de la remise. 8. Indiquez la période d’application de la remise à l’aide des icônes du calendrier . 9. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider la création du tarif. Modifier une remise, une promotion 1. Pour modifier un tarif, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER). 2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Supprimer une remise, une promotion 1. Pour supprimer un tarif, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER). 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. 233 Menu Gestion Gammes ? Menu LISTES - commande GAMMES La liste des gammes permet de créer des gammes de produits et /ou d’articles. Créer un critère de gamme ? Menu GESTION - Commande CRITÈRES DE GAMME... - bouton CRÉER Définissez le libellé du critère de gamme dans la zone de texte Libellé. Cliquez sur pour définir les valeurs de ce critère. Entrez les valeurs souhaitées et cliquez sur [OK et créer]. Créer une gamme d’articles ? Menu GESTION - Commande GAMMES... 1. Dans la fenêtre Liste des gammes, cliquez sur le bouton [créer]. 2. L’assistant de création de gamme s’affiche. Saisissez un code et une désignation pour la nouvelle gamme et cliquez sur [Suivant]. 3. Choisissez dans la liste déroulante le critère souhaité et cochez les valeurs. Vous avez la possibilité de rajouter des nouvelles valeurs avec le clic droit. Cliquez sur [Suivant]. 4. Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois critères de gammes. 5. Une fenêtre indiquant un compte rendu de vos critères s’affiche. Pour rattacher la gamme à une famille d’articles, cliquez sur pour la sélectionner. 6. Cliquez sur [Ok]. La nouvelle gamme s’affiche. Vous pouvez fixer dans la liste déroulante le mode d’affichage en fonction des prix (HT, TTC) ou des coefficients de marge. Vous pouvez choisir d’annuler la création d’un article de gamme en décochant la case au début de la ligne ou en utilisant le CLIC DROIT. Pour copier des valeurs de prix, vous pouvez utiliser le CLIC DROIT - COPIER. Cliquez sur [Ok] pour enregistrer la gamme. Vous pouvez par la suite modifier ou supprimer la gamme en cliquant sur [Modifier] ou [Supprimer] ou en utilisant le clic droit. Modifier une gamme d’articles ? Menu GESTION - Commande GAMMES... - Bouton MODIFIER... 234 Menu Gestion Vous pouvez modifier les articles de la gamme en double-cliquant sur la ligne souhaitée. La fiche de l’article s’affiche et vous pouvez apporter les modifications souhaitées. Voir Articles, page 205. Cliquez sur [OK] pour enregistrer les modifications. Compléter une gamme d’articles ? Menu GESTION - Commande GAMMES... - Bouton COMPLÉTER... Vous avez la possibilité de compléter votre gamme d’articles en rajoutant des nouvelles combinaisons de critères. Pour cela, cliquez sur le bouton [Compléter...] situé dans la barre d’actions. L’assistant s’affiche. Il est semblable à l’assistant de création de gamme, sauf que les critères de gamme sont déjà définis. Choisissez les valeurs souhaitées et cliquez sur [Suivant]. Une fenêtre indiquant un compte rendu de vos critères s’affiche. Pour rattacher la gamme à une famille d’articles, cliquez sur pour la sélectionner. Cliquez sur [Terminer]. Les articles complétant la gamme s’affichent. Cliquez sur [OK] pour valider les modifications. 235 Menu Gestion Dépôts ? Menu GESTION - commande DÉPÔTS La commande DÉPÔTS vous permet d'enregistrer les dépôts de votre société. Le premier dépôt de la liste est le dépôt principal. Vous pouvez à partir de la liste des dépôts CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER un dépôt. Vous pouvez à partir de la liste des dépôts CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER un dépôt. Créer un dépôt 1. Cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER). Identification du dépôt Le dépôt Principal figure par défaut dans tous les dossiers que vous créez et celui-ci peut être modifié. ? Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Dépôts à utiliser en activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone codes bases. 1. Si ce paramétrage est effectué, le code du dépôt s'affiche automatiquement. Dans le cas contraire, saisissez-le. Le Code est une zone alphanumérique (13 caractères maximum) obligatoire permettant d'identifier chaque dépôt créé. 236 Menu Gestion 2. Indiquez le Libellé complet du dépôt ainsi que ses coordonnées postales (Adresse, CP, Ville, Pays). Onglet Responsable Renseignez les différentes zones concernant le responsable du dépôt : Nom, Titre, Fonction, N° de téléphone fixe et Mobile, Fax, adresse électronique. Onglet Observations Cet onglet vous permet de saisir des informations complémentaires sur le dépôt. Modifier un dépôt 1. Pour modifier un dépôt, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER). La fenêtre Dépôt s'affiche. 2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Supprimer un dépôt 1. Pour supprimer un dépôt, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER). 2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton [Oui]. Transférer les articles d’un dépôt vers un autre dépôt Transfert de tous les articles Vous pouvez transférer les articles d'un dépôt vers un autre dépôt. 1. Sélectionnez le dépôt à transférer puis faites un clic-droit et choisissez la commande TRANSFÉRER VERS UN AUTRE DÉPÔT. 2. Sélectionnez dans la liste déroulante, le dépôt de destination. 3. Validez en cliquant sur le bouton [Ok]. 237 Menu Gestion ? La quantité de la colonne Stock réel est mise à jour en fonction de la quantité transférée. Transfert d’un article Vous pouvez également transférer un article vers un autre dépôt à partir de la fiche article, onglet Dépôt. Voir Transférer un article vers un autre dépôt, page 212. Changer le dépôt dans une facture Vous pouvez à partir d’une facture client changer le dépôt d’un article, préalablement sélectionné. 1. Cliquez, comme le montre la fenêtre ci-dessous, sur le bouton [Outils] puis sélectionnez la commande CHANGER LE DÉPÔT. 2. Sélectionnez le dépôt dans lequel l’article sera pris pour cette vente. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Réapprovisionner un dépôt ? Menu GESTION - commande DÉPÔTS - clic-droit RÉAPPROVISIONNER CE DÉPÔT Saisie du dépôt source 1. Dans la fenêtre Assistant de transfert de dépôts, sélectionnez le Dépôt source à partir duquel vous souhaitez réapprovisionner le dépôt sélectionné. 238 Menu Gestion 2. Le Dépôt de destination sera réapprovisionné en fonction de la quantité d'articles disponible dans le dépôt source. Cliquez sur le bouton [Continuer]. 3. Si le dépôt source est insuffisant, cochez l'une des deux options proposées : • Ne pas réapprovisionner, • Réapprovisionner (au détriment du stock du dépôt source qui passe en négatif). 4. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. ? Chaque fois que vous effectuez une de ces transactions (transfert ou réapprovisionnement entre dépôts), un mouvement de stock est généré. Vous pouvez activer la commande MOUVEMENTS DE STOCK du menu GESTION pour consulter toutes les opérations réalisées. Gestion des stocks multi-dépôts Dans le cadre d’une gestion de stock multi-dépôts, vous devez respecter les étapes décrites ci-dessous. Vous pouvez ainsi suivre avec exactitude les stocks des différents dépôts de votre entreprise (entrepôts, boutiques, siège social, etc.) 1. Enregistrer vos différents dépôts Voir Créer un dépôt, page 235. 2. Affecter un article à un dépôt Les différents dépôts de stockage de l'article sont indiqués dans la fiche article onglet Dépôt. ? Si vous saisissez plusieurs dépôts pour un même article, un des dépôts doit être déclaré en dépôt favori. 1. Sélectionnez à l'aide du bouton Liste , le Dépôt favori de l'article. Il s'agit du dépôt principal utilisé lors de la facturation. 2. Saisissez dans la colonne Stock réel, le nombre d'articles stockés dans le dépôt favori puis dans les autres dépôts. C’est à partir de ces différents dépôts que le choix sera possible si la quantité de l'article facturé est insuffisante. Vous pouvez renseigner le Stock minimum et le Stock maximum d'alerte sur chaque dépôt. 239 Menu Gestion 3. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. 3. Réapprovisionner vos dépôts La saisie de pièces commerciales fournisseurs vous permet de réapprovisionner vos stocks par dépôt. Après avoir défini un dépôt dans la fiche du fournisseur (onglet Complément), vous pouvez passer à l'enregistrement de vos pièces fournisseurs par dépôt. Lors de la saisie d’une pièce fournisseur, le dépôt par défaut est celui auquel est rattaché le fournisseur sélectionné. Pour définir un autre dépôt que celui indiqué dans la fiche Fournisseur, double-cliquez dans la colonne Dépôt de la pièce commerciale et sélectionnez à l'aide du bouton Liste le dépôt concerné. Exemple Votre fournisseur «Tout pour les PC» approvisionne le dépôt de Bordeaux. 1. Vous indiquez donc Bordeaux dans la zone Dépôt de la fiche fournisseur correspondante. Lorsque vous enregistrez une pièce auprès de ce fournisseur, c'est le dépôt de Bordeaux qui va être pris en compte automatiquement dès que vous renseignerez la zone Fournisseur de la pièce commerciale. Or, vous souhaitez que la pièce soit rattachée au dépôt de Paris. 2. Pour cela, double-cliquez dans la colonne Dépôt dans la ligne de la pièce commerciale puis activez la liste auxiliaire des dépôts à l'aide du bouton . 3. Sélectionnez dans la liste le dépôt de Paris puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. 4. Gérer les variations de stocks Lors de la saisie de vos factures clients, si la quantité en stock de l'article que vous commandez est insuffisante dans le dépôt spécifié, un message vous en informe. Vous pouvez dans ce cas : • utiliser l'article de substitution, si celui-ci a été défini dans la fiche article (onglet Complément), • effectuer un transfert de dépôt à dépôt, • utiliser un autre dépôt dont la quantité en stock de l'article est suffisante • lancer la fabrication de l'article, s'il s'agit d'un article composé. Utiliser l'article de substitution Si vous avez renseigné la zone Substitut dans la fiche article (onglet Complément), vous pouvez avoir recours à cet article de substitution pour satisfaire la commande de votre client, à condition que la quantité en stock de ce substitut soit suffisante. Dans le cas contraire, un message vous signale que la quantité en stock est insuffisante lorsque vous validez cette option. 240 Menu Gestion Effectuer un transfert d'un dépôt vers un autre Pour accéder à cette commande, cliquez sur le bouton de la pièce commerciale en cours puis activez la commande TRANSFERT DE DÉPÔT. Vous pouvez ainsi faire appel à un autre dépôt pour compléter la quantité manquante. La quantité manquante sera transférée du dépôt sélectionné (dépôt source) vers le dépôt courant (dépôt de destination). Exemple Vous commandez 15 logiciels de Ciel Quantum à partir du dépôt de Paris. Or, la quantité en stock de ce dépôt n'est que de 10. En revanche, sur le dépôt de Rouen, la quantité en stock est de 20. Lors du transfert vous précisez que vous souhaitez déplacer 5 articles du dépôt de Rouen vers le dépôt de Paris. Il restera donc 15 articles en stock dans le dépôt de Rouen. Utiliser un autre dépôt Vous devez pour cela, modifiez le dépôt indiqué dans la pièce commerciale. Double-cliquez dans la colonne Dépôt de la pièce commerciale puis sélectionnez le nouveau dépôt à l'aide du bouton . Si vous choisissez cette option, c'est le dépôt indiqué dans la pièce commerciale qui sera utilisé pour alimenter toute la commande. Le stock du dépôt courant ne sera donc pas modifié. Exemple Vous commandez 15 logiciels de Ciel Quantum à partir du dépôt de Paris. Or, la quantité en stock de ce dépôt n'est que de 10. En revanche, dans le dépôt de Rouen, la quantité en stock est de 20. En utilisant ce dépôt pour répondre à cette commande, les 15 articles seront prélevés du dépôt de Rouen ; la quantité restant en stock sera donc de 5. La quantité en stock de cet article dans le dépôt de Paris restera inchangée, c'est-à-dire de 10. Fabriquer l'article composé Le logiciel vous propose d'effectuer cette opération si l'article composé est en rupture de stock mais que le nombre de composants est suffisant pour lancer la fabrication. Vous pouvez aussi lancer la fabrication en cliquant sur le bouton commande FABRIQUER L'ARTICLE COMPOSÉ. 5. Mouvements de stocks manuels et automatiques En saisie automatique... Les mouvements de stocks générés automatiquement lors de la validation de pièces commerciales prennent en compte le dépôt affecté lors de l'enregistrement de la pièce. Aucune modification n'est possible à ce stade; seul un transfert de dépôt peut être envisagé pour une modification de mouvements de stock. 241 Menu Gestion En saisie manuelle... La création d'une entrée ou sortie de stock s'effectue par défaut dans le dépôt défini dans la fiche article concernée. Vous pouvez modifier ce dépôt si vous le souhaitez. 1. Dans la fenêtre de création d'un mouvement de stock (menu GESTION - commande MOUVEMENTS DE STOCK), cliquez sur le bouton [Créer]. 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, double-cliquez dans la zone Dépôt et sélectionnez à l'aide du bouton le dépôt souhaité. 6. Analyser vos dépôts Pour un meilleur suivi et une gestion plus optimale de vos stocks, Intégrale de gestion Ciel Quantum vous donne la possibilité d'obtenir vos états par dépôt. Toutes les éditions liées aux articles tiennent compte d'une gestion multi-dépôts, à savoir : • le suivi des stocks, • l'inventaire des articles, • la capacité de fabrication. 242 Menu Gestion Mouvements de stock ? Menu GESTION - commande MOUVEMENTS DE STOCK La liste des mouvements de stock affiche tous les mouvements manuels ou automatiques effectués lors de la gestion de vos pièces commerciales (bon de livraison, factures d'achat et de vente, etc.) ainsi que les traitements spécifiques comme la RÉGULATION DES STOCKS, les TRANSFERTS D'UN DÉPÔT VERS UN AUTRE, les RÉAPPROVISIONNEMENTS. ? Cette commande est aussi utilisée dans le cas de mouvements exceptionnels (pertes, vols...) en ce qui concerne les sorties et pour les entrées en stock si vous n'utilisez pas la chaîne d’achat. Vous pouvez à partir de cette liste CRÉER ou VISUALISER un mouvement de stock. Créer un mouvement de stock manuellement (entrée ou sortie) ? Un mouvement de stock est identifié par : • son Numéro, • le Code de l'article mouvementé, • sa Date, • le Type de mouvement de stock, • la Quantité mouvementée, • son Libellé, Attention ! Certains services internes à une entreprise se servent exclusivement de cette commande pour gérer leurs stocks car ils n'ont ni entrée, ni sortie, par le biais de pièces commerciales. 243 Menu Gestion • son numéro de série ou de lot, • le Dépôt dans lequel à lieu le mouvement, etc. 1. Cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande CRÉER). ? Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du Code du mouvement de stock à utiliser en activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - Numérotation - zone Codes bases. Si ce paramétrage est effectué, le numéro du mouvement de stock s'affiche automatiquement. Vous pouvez toujours le modifier. Le Numéro est une zone alphanumérique (13 caractères maximum) obligatoire permettant d'identifier chaque mouvement de stock créé. 2. Saisissez-le si vous n’avez pas défini de numérotation automatique des mouvements de stock. 3. Indiquez la Date du mouvement de stock. Utilisez l'icone calendrier pour la sélectionner. 4. Sélectionnez l'Article pour lequel vous effectuez une entrée ou une sortie de stock. La désignation s'affiche automatiquement. 5. Saisissez la Quantité à mouvementer. ? S'il s'agit d'une Sortie de stock, saisissez une quantité négative. 6. Saisissez le Libellé du mouvement de stock et indiquez le Dépôt concerné. 7. Si le suivi de l'article est géré par un numéro de série ou lot, cliquez dans la cellule N° série/lot pour saisir les numéros à entrer ou à sortir. Voir Saisir les numéros de série/ lot, page 244. Le Prix d’Achat Hors Taxe de l'article est rappelé. 244 Menu Gestion 8. Enregistrez le mouvement de stock en cliquant sur le bouton [Ok]. Générer un mouvement de stock automatiquement Les entrées de stock automatiques peuvent provenir de diverses opérations : • Chaque création d'article avec incrémentation d'un stock réel, générera une ligne de type opération manuelles dans les mouvements de stock. • Chaque validation de bons de réception (BR), facture directe d'achat, avoir client (avec incrémentation des stocks) générera autant de lignes d'entrée de stock que d'articles figurant dans ces pièces commerciales. • Chaque validation d'ordre d'assemblage, de désassemblage ou d’annulation d’assemblage générera une ligne d'entrée de stock du composé et autant de lignes de sortie de stock que d'articles composants figurant dans la nomenclature du composé. • Chaque inventaire d'articles effectué par la commande RÉGULATION DES STOCKS et faisant apparaître des écarts positifs générera des entrées de stock. Saisir les numéros de série/lot En entrée de stock 1. Cliquez dans la première cellule et saisissez le numéro de série ou de lot. 2. Si l'article est géré en lot, dans la cellule Quantité, indiquez le nombre d'articles qui se réfèrent à ce numéro de lot. Dans le cas d'une gestion en série, la quantité est toujours égale à 1 et vous n'avez pas besoin de renseigner la quantité. 3. Vous pouvez saisir un code barre au numéro de série ou de lot. 4. Procédez de la même manière pour les autres numéros à attribuer. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. En sortie de stock ? A ce stade, cette saisie n'est pas obligatoire par contre elle sera impérative à la validation des pièces. La colonne Bloqué vous informe par une coche qu'un numéro ne peut être sorti. Le blocage ou déblocage des numéros s'effectue dans la fiche article. 1. Sélectionnez les numéros à sortir du stock. Attention ! Le mouvement de stock créé est directement validé. Certaines zones ne sont donc pas modifiables. Attention ! La génération automatique d'un mouvement de stock est directement validée. Certaines zones ne sont donc pas modifiables. 245 Menu Gestion 2. Cliquez sur le bouton [Ajouter] ou faites un double-clic. Les numéros de série ou de lot s'affichent alors dans la partie N°saisis. 3. Vous pouvez entrer un Code barre dans la zone correspondante, si vous souhaitez sortir des numéros de série ou de lot en fonction de leur code barre. 4. Vous pouvez toujours retirer des numéros si par exemple ils ont été malencontreusement ajoutés. Pour cela, sélectionnez-les en bas de la fenêtre et cliquez sur le bouton [Enlever]. 5. Une fois que vous avez fini, cliquez sur le bouton [OK]. 246 Menu Gestion Ordres de production ? Menu GESTION - commande ORDRE DE PRODUCTION Cette commande vous permet de consulter les ordres de production existants. Vous pouvez depuis cette fenêtre lancer la création d'un assemblage, désassembler ou annuler un assemblage. Créer un ordre de production Cette commande est également accessible par le menu CONTEXTUEL (clic-droit). Voir Gestion de production, page 353. Consulter un ordre de production 1. Sélectionnez l'ordre de production que vous souhaitez visualiser. 2. Cliquez sur le bouton [Consulter]. ? Vous pouvez éditer l'état Ordre de production disponible en cliquant sur l'icone . La fenêtre suivante s’affiche et vous pouvez alors régler vos paramètres. 247 Menu Gestion Eco-participations ? Menu GESTION - commande ÉCO-PARTICIPATIONS La loi DEEE (Déchets Equipements Electriques et Electroniques) a pour objectif de limiter le gaspillage des matières premières. Le principe est que le consommateur rapporte ses équipements usagés et s'acquitte de l'éco-participation pour financer leur recyclage. L'éco-participation correspond donc à la contribution financière du consommateur pour la collecte, la réutilisation ou le recyclage d'un produit usagé. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite, et doit apparaître sur la fiche de l'article pour information. Dans la liste des éco-participations, vous pouvez créer, modifier, supprimer une écoparticipation. Créer une éco-participation 1. Cliquez sur le bouton [Créer] ou activez le menu CONTEXTUEL - commande CRÉER. La fenêtre ci-dessous s’affiche. 248 Menu Gestion 2. Indiquez le Code ainsi que le Libellé de l'éco-participation. 3. Vous pouvez lui attribuer une famille d'éco-participation. Sélectionnez sa Famille d'appartenance à l'aide du menu déroulant. Vous pouvez directement en créer une. Pour cela faites un clic-droit dans la zone du menu déroulant puis choisissez la commande CRÉER du menu CONTEXTUEL. ? Vous pouvez également créer vos familles d'éco-participation par le menu LISTES - commande AUTRES LISTES. Voir Autres listes, page 125. 4. Saisissez le Montant TTC de l'éco-participation et cliquez sur le bouton [OK]. Modifier une éco-participation 1. Pour modifier une éco-participation, cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande MODIFIER). 2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. Supprimer une éco-participation ? Une éco-participation ne peut être supprimée si celle-ci est utilisée. 1. Pour supprimer une éco-participation, cliquez sur le bouton (ou menu CONTEXTUEL - commande SUPPRIMER). 2. Un message vous informe que l'application va vérifier si l'éco-participation est utilisée. 3. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression. Exporter les données de la liste vers Office Vous pouvez exporter les données de tout ou partie d’une liste vers Word ou Excel?. Pour cela, activez le menu CONTEXTUEL (clic-droit) puis sélectionnez la commande Office. Imprimer la liste des éco-participations 1. Vous pouvez imprimer la liste de vos éco-participations en cliquant sur l’icone ou situés dans la barre de la liste. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez la ligne Liste des éco-participations. 249 Menu Gestion e-Commerce ? Menu GESTION - commande E-COMMERCE Cette commande permet d’accéder directement aux fonctionnalités d’e-Commerce. Créer le site ? Menu GESTION - commande E-COMMERCE - CRÉER LE SITE Dans Intégrale de gestion Ciel Quantum, vous devez ouvrir le dossier de votre société contenant les données qui seront récupérées dans votre site e-Commerce. Lorsque vous activez la commande E-COMMERCE pour la première fois, un "assistant" démarre automatiquement et vous demande les informations nécessaires à la création de votre site. ? Vous passez d'une étape à l'autre en cliquant sur les boutons situés en bas de la fenêtre : [Précédent] et [Suivant]. Etape 1: adresse de votre site 1. Choisissez le Nom du site qui identifie votre société. Ce nom est utilisé pour définir l'adresse de votre site et pour identifier ce dernier sur la plate-forme d'hébergement de Ciel e-Commerce. 2. L'adresse de la plate-forme d'hébergement de Ciel e-Commerce est : http://commerce. ciel.com Ainsi, si vous nommez votre dossier masociete, l'adresse de votre site e-commerce sera : http://commerce.ciel.com/masociete 3. Saisissez votre numéro de licence pour créer un site complet. 250 Menu Gestion Etape 2: vos coordonnées 4. Enregistrez vos coordonnées. Ces informations pourront être modifiées ultérieurement en activant l'Assistant de création/modification de site. Etape 3: identification de votre site Cette étape vous permet de personnaliser votre site. Titre Le titre saisi dans cette zone apparaîtra sur toutes les pages de votre site de commerce. ? Vous pourrez le modifier ultérieurement, ainsi que toutes les informations qui vont suivre. Attention ! Les caractères accentués ainsi que les espaces entre les mots ne sont pas acceptés. 251 Menu Gestion Site société Ciel e-Commerce n'a pas vocation à être le site Internet principal de votre société (site institutionnel). Si vous souhaitez créer un site institutionnel à l'occasion de votre projet e-commerce vous pouvez relier votre site de commerce à votre site institutionnel par un lien qui sera proposé sur toutes les pages du site de commerce. 5. Saisissez ici l'adresse de votre site institutionnel. Exemple: www.masociete.com Contact e-mail Vous devez également spécifier une adresse de courrier électronique (e-mail) qui sera accessible depuis toutes les pages de votre site de commerce. Cette adresse e-mail permettra aux visiteurs du site de communiquer avec vous. 6. Saisissez cette adresse e-mail dans la zone correspondante. Exemple: durand@masociete.com Etape 4: Logo 7. Afin que le logo de votre société apparaisse sur toutes les pages de votre site d'e-commerce, indiquez, dans cette étape, le nom et l'emplacement du fichier constituant votre logo. Vous pouvez créer votre logo à partir de n'importe quel logiciel graphique du marché. Deux contraintes sont cependant à respecter : • son format : ce fichier doit être au format GIF ou JPEG, qui sont les 2 formats standards d'images sur internet. • sa taille : elle est fixée à 150 pixels de large pour 100 pixels de haut. ? Si la taille du logo sélectionné est différente de 150x100, il sera envoyé à la plate forme d'hébergement de Ciel e-Commerce, mais son affichage sera incorrect. 252 Menu Gestion Etape 5: compte d’affectation des ventes Avec le Module Boutique, l'accès à votre site est ouvert aux internautes du monde entier, donc à des clients potentiels non référencés dans votre gestion commerciale. Pour que les commandes de ces clients soient intégrées à Intégrale de gestion Ciel Quantum, il convient de déterminer à quel compte client seront affectées les commandes des clients nationaux et éventuellement à quel compte client seront affectées les commandes des clients export. 8. Sélectionnez dans la liste déroulante le compte client auquel seront rattachées les ventes boutique des clients nationaux. Faites éventuellement de même pour les clients exports. ? Seule la sélection du Compte client national est obligatoire. Le compte client export est facultatif. Tarifs appliqués aux ventes des clients Boutique Le choix des comptes clients de référence impacte tous les aspects de la navigation des clients 'boutique'. En effet, les tarifs indiqués dans la boutique sont les tarifs applicables pour le client boutique sélectionné. Il en va de même pour le régime de TVA applicable, pour les informations de stock, etc. Les éventuelles remises dont dispose ce compte client sont bien sûr appliquées sur le site de commerce. ? Pour déterminer si les tarifs de ce client sont hors taxe ou TTC, vous devez configurer correctement la catégorie tarifaire à laquelle ce client est rattaché. Etape 6: paramètres d’expédition Cette étape vous permet d'affecter des frais de port à toutes les commandes passées sur le site. 9. Pour cela sélectionnez à partir de cette fenêtre un article de port normal. De plus, vous pouvez proposer à vos internautes le choix entre une livraison normale ou express. 253 Menu Gestion ? Ces articles n'ont pas nécessairement un prix fixe. Il suffit de définir le prix de ces articles dans les différentes catégories tarifaires des clients et éventuellement de gérer des remises spécifiques à chaque client. Il vous est donc possible de définir un forfait de livraison spécifique à chaque client. Frais de livraison 10.Indiquez le montant des frais de livraison appliqués aux articles que vous commercialisez. Livraison gratuite à partir de… Cette zone permet de paramétrer un seuil au-delà duquel la livraison normale est gratuite. Le code de la monnaie de tenue de compte de la gestion commerciale s'affiche à côté de cette zone. TVA sur le port 11.Cochez l'option Appliquer la TVA sur le port pour les clients assujettis à la TVA si vous souhaitez que les frais de livraison soient également soumis à la TVA. 12.Cochez l'option Proposer l'enlèvement par le client si vous souhaitez que vos clients internationaux ayants droit au crédit d'enlèvement puissent en bénéficier lors de sa commande. Etape 7: paramètres de sécurité Cette fenêtre permet de définir le code d'accès et mot de passe qui permettent d'accéder aux statistiques de fréquentation, au paramétrage des options d'affichage sur le site et à la validation des commandes. ? Vous devez choisir comme code d'accès une valeur différente des codes clients existants. Il n'y a pas de mot de passe par défaut, veuillez donc en définir un afin de pouvoir accéder à l'espace d'administration. 13.Cochez la case Utiliser une connexion sécurisée (SSL) pour que vos opérations de paiement puisse s'effectuer via un protocole sécurisé. Le SSL repose sur un système de cryptage des données et permet, entre autres, de sécuriser les opérations de paiement : lorsque le client valide sa commande, il est dirigé vers une nouvelle page sécurisée, avec une adresse commençant par https et un signe de cadenas en bas de la fenêtre. Il entre le numéro de sa carte bleue et la date d'expiration dans cet espace sécurisé, où toutes les données sont chiffrées, donc impossibles à récupérer par un pirate. Le numéro de carte bancaire ne circule pas en clair sur Internet, il est d'abord crypté et ensuite transféré au serveur de commerce. Si le serveur est hébergé à distance (hébergement mutualisé par exemple), le commerçant passera lui aussi par une connexion sécurisée SSL pour récupérer les numéros de carte bleue, afin que la chaîne soit sécurisée de bout en bout. Etape 8: lancement de la création du site Cette dernière étape vous permet de créer votre site. 254 Menu Gestion 14.Cliquez sur le bouton [Lancer la création]. Une barre de progression s'affiche alors et rappelle le déroulement du transfert des données de votre gestion commerciale vers la plate-forme d'hébergement de Ciel e-Commerce. Par la suite, la fenêtre affichée indique que la création du site s'est bien passée et vous invite à procéder aux paramétrages complémentaires. 15.Cliquez sur le bouton [OK] pour accéder à votre site. Votre site est à présent créé et nous vous recommandons de le visiter immédiatement. Ceci vous permettra de voir comment se présente votre catalogue, et d'identifier les réglages supplémentaires que vous souhaiterez effectuer. Nous vous recommandons de visiter le site en tant que client boutique, puis en tant que client en compte, et de passer une commande dans ces deux modes. Naviguez sur votre site 1. Pour obtenir une description détaillée de ces deux modes, connectez-vous comme client en compte. Vous aurez besoin d'utiliser le code d'accès et le mot de passe d'un des clients de votre gestion commerciale. ? Vous trouverez ces informations en cliquant sur le bouton [Dépannage] de Ciel e- Commerce ou dans Intégrale de gestion Ciel Quantum en activant le menu GESTION commande E-COMMERCE - DÉPANNAGE. 2. Si vous créez des commandes sur votre site durant ces manipulations, veillez à les effacer pour qu'elles ne soient pas prises en compte dans votre gestion commerciale. Reportez-vous à la description du module de contrôle des commandes pour effectuer cette tâche. Mise à jour de votre site ? Menu GESTION - commande E-COMMERCE - MISE À JOUR Votre site e-commerce s'appuie sur les données existantes de votre gestion commerciale : • votre catalogue évolue fréquemment, ainsi que les tarifs de vos articles, • vous créez fréquemment de nouveaux clients, qui ont souvent des conditions tarifaires spécifiques, • les stocks disponibles évoluent chaque fois que vous enregistrez une commande client ou un approvisionnement, • les documents de ventes de vos clients passent du statut de bon de commande à bon de livraison puis facture. Pour fonctionner de manière optimale, votre site e-commerce doit donc refléter ces évolutions. Il doit aussi s'enrichir de nouvelles images et informations détaillées sur vos articles. Enfin, vos pages d'accueil et de promotions, pour être perçues comme vivantes, doivent être renouvelées périodiquement. Pour répondre à ces besoins, vous disposez avec Ciel e-Commerce de deux modes de mise à jour de votre site. • Une mise à jour des fichiers et des paramètres du site, qui vous permet d'adapter les informations "marketing" de votre site. 255 Menu Gestion • Une mise à jour complète des données du site qui permet de récupérer dans Intégrale de gestion Ciel Quantum les commandes reçues sur le site et d'envoyer vers le site toutes les informations de votre gestion commerciale qui ont été crées ou modifiées depuis la dernière mise à jour. Cette mise à jour complète comporte également la mise à jour des fichiers et paramètres. Accès à internet pour la mise à jour Le poste de travail sur lequel s'effectue la mise à jour doit être équiper d’une connection Internet afin de communiquer avec la plate-forme d'hébergement. 1. Si vous disposez d'une connexion partagée à Internet via votre réseau (connexion permanente du type ADSL, câble ou ligne spécialisée ou bien connexion à activation automatique du type Numéris), n’établissez pas cette connexion ; 2. Si vous vous connectez à Internet à l'aide d'un modem classique, vous devrez : • établir la connexion à Internet avant de lancer votre mise à jour ou, • paramétrer cette connexion de telle sorte qu'elle s'établisse automatiquement dès qu'un programme cherche à accéder à Internet. 3. Dans tous les cas et en particulier si vous souhaitez effectuer les mises à jour de façon automatique et planifiée, assurez-vous que la connexion est bien libérée une fois la mise à jour effectuée. Mise à jour des fichiers et paramétrage du site Voir Modification des fichiers et des paramètres du site, page 260. Mise à jour complète des données du site 4. Lancez l'application pour accéder à l'assistant et au bouton [Lancer une mise à jour]. Cette fonction vous permet d'effectuer une mise à jour complète de votre site, c'est-à-dire à la fois des données de gestion (réintégration des commandes puis mise à jour des données sur le site) et des "attributs du site" (options définies dans l'assistant et fichiers complémentaires tels que pages d'accueil, descriptions d'articles, etc.). Cette fonction sert donc à mettre votre site marchand en adéquation avec les informations de votre gestion commerciale. La mise à jour permet ainsi : • de récupérer les commandes passées sur le site pour les intégrer à votre gestion commerciale, • d'actualiser et extraire les données issues de la gestion commerciale telles que les changements de tarifs, les modifications du statut des commandes, les informations de stocks, les nouveaux clients, les pièces en cours, etc. • d'adapter les options du site telles que les pages d'accueil, des fiches produits détaillées, les options de paiement, de port, etc. Une barre de progression s'affiche et vous indique le déroulement de la procédure. En fin de mise à jour, vous accéder directement au site marchand. ? Vous disposez d'un crédit d'une mise à jour quotidienne, vous ne pouvez donc lancer cette fonction qu'une fois par jour. 256 Menu Gestion Cependant, durant les sept premiers jours suivant la création de votre site, vous avez droit à douze mises à jour quotidiennes, ce qui vous permet de réaliser l'adaptation fine de votre site. La mise à jour peut être : • Manuelle : elle est déclenchée, comme décrit précédemment, par le bouton [Lancer une mise à jour]. • Automatique : grâce au bouton [Mise à jour automatique] de l'assistant de création/ modification de site qui vous permet de programmer l'heure à laquelle cette mise à jour doit être lancée. L'application Ciel e-Commerce doit alors rester ouverte (en fenêtre ou en icone) pour que cette automatisation fonctionne. Import des commandes ? Menu GESTION - commande E-COMMERCE - IMPORT DES COMMANDES L’intégration des commandes dans votre gestion commerciale s’effectue via la commande IMPORT DES COMMANDES. Cette réintégration permet d’enregistrer les commandes issues de votre site e-commerce dans votre gestion commerciale, sur le compte des clients en Compte ou sur les comptes «Client National» ou «Client Export» pour les clients boutiques. A cette occasion, chacune des commandes se voit attribuer une référence interne par votre gestion commerciale. Cette référence répond au même schéma de numérotation que les commandes saisies manuellement dans la gestion commerciale. Par retour, l’information concernant le changement de statut des Bons de commandes lorsqu’ils sont transformés en Bon de livraison ou en Facture est mise à jour sur le site. Validation des commandes Rappelons que toutes les commandes passées sur le site doivent être validées par l’administrateur avant de pouvoir être importées dans la gestion commerciale, sauf si l’option d’activation de validation de commande est configurée différemment. 1. Lorsque vous lancez une mise à jour, la fenêtre suivante s’affiche si des commandes sont en attente de validation sur votre site. 2. Par défaut, l’option Ouvrir le site pour valider les commandes est sélectionnée. Si vous cliquez sur le bouton [OK], le site s’ouvre et permet à l’administrateur de valider les commandes passées sur le site. 3. L’option Mettre à jour les données du site sans valider les commandes lance une mise à jour sans tenir compte des commandes en attente de validation. 4. Ces commandes sont accessibles par la fonction Commandes à valider, de l’espace d’administration pour une validation puis intégration ultérieure. Mise à jour de l’état des stocks Lorsque vous lancez une mise à jour complète, les commandes passées sur le site sont envoyées dans la gestion commerciale et l’état des stocks des articles concernés dans la gestion est mis à jour. 257 Menu Gestion Ce n’est qu’ensuite que les données du site sont mises en adéquation avec les données de la gestion commerciale. Ainsi, à l’issue de la mise à jour, votre site reflète les stocks exacts de votre gestion. Changement du statut des bons de commandes L’intégration des Bons de commandes dans la gestion commerciale se fait lors de la mise à jour. Les bons de commandes transformés en Bon de Livraison ou en Facture sont accessibles sur le site par la fonction Mes commandes en cours. Lorsque le client Boutique ou en Compte se connecte au site et renseigne son identifiant et mot de passe, ce dernier peut visualiser le processus suivi par ses commandes en se référant aux références internes et web affichées sur le site. Dépannage ? Menu GESTION - commande E-COMMERCE - DÉPANNAGE Cette commande permet de : • accéder aux mots de passe des clients en compte et client Boutique, et représentants, • sauvegarder le site, • supprimer le site, • recréer le site à partir d'une sauvegarde, • réinitialiser les données du site. Accéder aux mots de passe Afin de pouvoir restituer facilement son mot de passe à un client (Boutique ou en Compte) qui l'aurait oublié, vous pouvez accéder à cette information à partir de l'assistant de création/modification de site sans avoir à vous connecter à votre site en tant qu'administrateur. Vous pouvez trier la liste affichée en cliquant sur l'en-tête de colonne du critère souhaité. Pour les clients en compte, le programme rappelle : • le code d'accès du client : il s'agit du Code Client enregistré dans Intégrale de gestion Ciel Quantum, • son mot de passe. Pour les clients Boutique, le programme rappelle : • le code d'accès du client : il s'agit de l'adresse e-mail que le client a saisi lorsqu'il a passé une commande, • son mot de passe, • la fonction " mettre le site en veille ". 258 Menu Gestion Sauvegarder le site Cette commande vous permet de sauvegarder les paramétrages de votre site : • fichier site .xml, • licence .xml, • les mots de passe des clients, • les informations de paiements (commandes acceptées...), • les paramétrages des commandes (description des articles...). Réinitialiser les données du site Cette option permet de détruire toutes les données présentes sur le serveur et de les recharger intégralement. Cette fonction ne doit bien sûr être utilisée qu'avec précaution. ? Si toutes les données sont réinitialisées, les mots de passe des clients en Compte et Boutique sont pour leur part conservés tels quels afin que votre opération de maintenance n'affecte pas vos clients. Supprimer le site Lorsque vous activez la fonction, un message de confirmation s'affiche suivi de la suppression effective du site. Effets de la suppression d'un site Le site, stocké sur le serveur d'hébergement, est supprimé, ainsi que les informations locales (nom et paramètres du site). ? Les fichiers joints du site et présents sur le poste de travail de l'application Ciel e- Commerce (images, fichiers HTML, etc.) ne sont pas affectés par cette suppression. Recréer le site à partir d’une sauvegarde Cette commande vous permet de récupérer les informations d'une sauvegarde afin de récréer un nouveau site identique. Réinitialiser toutes les données du site Cette commande permet de détruire toutes les données présentes sur le serveur. Les tables de données sont remises à zéro et les informations sont intégralement rechargées. Attention ! Les statistiques de présentation du site ne sont pas sauvegardées. Attention ! Une fois confirmée, la suppression d'un site est définitive. 259 Menu Gestion Cette opération étant irréversible, un message vous demande de confirmer le traitement. 1. Cliquez sur le bouton [Oui] si vous souhaitez vraiment réinitialiser vos données. 2. Sinon, cliquez sur le bouton [Non] pour fermer la fenêtre. Catalogue articles ? Menu GESTION - commande E-COMMERCE - CATALOGUE ARTICLES Un message vous informe que votre dossier de gestion commerciale va être fermé pendant l'utilisation de cette commande. La fenêtre Configuration du catalogue s'affiche. A partir de cette fenêtre vous pouvez construire et publier plusieurs catalogues sur votre site, contrôler les droits d'accès par type de client, gérer vos promotions et également mettre en avant vos produits complémentaires. Vous pouvez créer des catalogues promotionnels manuellement ou les auto-générer à partir de certains champs de vos fiches articles. • Pour ouvrir un catalogue double-cliquez dessus. • Pour effectuer une action telle CRÉER, DUPLIQUER ou MODIFIER un catalogue, cliquez sur les boutons respectifs en bas de la fenêtre Configuration du catalogue ou afficher le menu CONTEXTUEL en faisant un clic-droit sur l'élément sélectionné. • Pour effectuer une sélection de plusieurs articles (dans la partie droite des différents onglets) vous pouvez utiliser la touche pour une sélection continue ou la touche pour une sélection discontinue. Frais de port ? Menu GESTION - commande E-COMMERCE - FRAIS DE PORT Cette fonction ouvre votre site e-Commerce. Vous pouvez alors y paramétrer vos frais de port. Accéder au site ? Menu GESTION - commande E-COMMERCE - ACCÉDER AU SITE Cette commande vous permet d’accéder à votre site et de procéder aux paramétrages complémentaires de votre site d'e-commerce. Attention ! Nous vous conseillons d'utiliser cette commande avec précaution. Attention ! Vous utilisez la technique dite du "drag &drop" ou "cliquez déposer" pour alimenter vos catalogues. 260 Menu Gestion Modification des fichiers et des paramètres du site La modification de votre site permet de mettre à jour les paramètres définis dans l'assistant de création/modification du site (options de payement, de port …) mais aussi toutes les informations complémentaires de type page d'accueil, fiches produits détaillées, etc. Cette modification s'effectue en cliquant sur le bouton [Modifier le site…] de l'application Ciel e-Commerce ou depuis Intégrale de gestion Ciel Quantum par le menu GESTION - commande E-COMMERCE - ACCÉDER AU SITE. Vous pouvez modifier votre site autant de fois que vous le souhaitez, sans que cela décrémente votre crédit quotidien de mises à jour : seules les mises à jour complètes du site incluant les données de gestion commerciale décrémentent votre crédit de mises à jour. Si vous souhaitez que cette mise à jour prenne en compte des fichiers nouveaux ou modifiés concernant : • les pages d'accueil et de promotions, • votre page d'aide et vos conditions générales de ventes, • les photos ou descriptions détaillées de vos articles. Vous devrez créer ou modifier ces fichiers puis les placer dans les répertoires adéquats avant de lancer la commande de modification du site. La modification suit les mêmes étapes que la création de site à l'exception des deux premières, qui définissent des paramètres qui sont figés une fois pour toutes lors de la création. Vous pouvez ainsi modifier les paramètres suivants : • l’identification de votre société et du contact à destination de Ciel, • le nom du site et du contact à destination des visiteurs du site, • le logo affiché sur toutes les pages du site, • les comptes d'affectation des ventes du module boutique, • le paramétrage des frais de port, • le code d'accès et le mot de passe pour l'administration de votre site. Après avoir parcouru les étapes de modification, l'assistant vous propose de lancer la mise à jour. 1. Validez la mise à jour afin que vos modifications soient effectives. Une barre de progression s'affiche et indique le déroulement de la procédure. Un message vous indique que la modification a réussi. 2. Cliquez sur le bouton [Ok] pour ouvrir votre site immédiatement. Télécharger Ciel e-Commerce ? Menu GESTION - commande E-COMMERCE - TÉLÉCHARGER CIEL E-COMMERCE Ce menu ouvre votre navigateur Internet et vous dirige vers la page de téléchargement de Ciel e-Commerce. 261 Menu Gestion eBay ? Menu GESTION - commande EBAY Ce sous-menu et ses commandes vous permettent de gérer vos ventes d’articles via eBay directement depuis votre logiciel Ciel. ? Vous devez avoir un compte eBay. Bien démarrer sur eBay ? Menu GESTION - commande EBAY - BIEN DÉMARRER SUR EBAY Cette commande donne accès à des informations sur eBay. Paramètres eBay ? Menu GESTION - commande EBAY - PARAMÈTRES EBAY Cette commande vous permet de définir les paramètres et les valeurs par défaut des annonces que vous mettrez en ligne. 1. Sélectionnez l’option Paramètres eBay du menu GESTION - commande EBAY. La fenêtre suivante apparaît : 2. Saisissez le nom du lieu (ville, société, etc.) et le code postal d’expédition de vos articles. 3. Si vous envoyez vos articles d’un autre pays que la France, choisissez ce pays dans la liste déroulante. Si celle-ci est vide, faites un clic-droit dans la zone Pays et choisissez la commande CRÉER. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez votre pays et cliquez sur le bouton [OK]. 262 Menu Gestion L’adresse PayPal est l’adresse email associé à votre compte PayPal. Un compte PayPal permet de recevoir des paiements en lignes. Vous pouvez ouvrir un compte gratuitement sur le site http://www.paypal.fr. Dans la zone Enregistrement eBay, le nom de votre Pseudo eBay ainsi que la date de validité de vos droits s’affiche. Si la date est expirée, vous devez vous ré-enregistrer. En effet, le droit de vendre sur eBay est valable 18 mois. Vous pouvez saisir une instruction de paiement qui apparaîtra sur toutes vos annonces. 4. Vous pouvez ajouter une description qui apparaîtra sur toutes vos annonces. Sélectionnez- la dans la liste déroulante. Si aucune description n’est disponible, vous pouvez en créer une. Pour cela : 1. Faites un clic-droit dans la zone et choisissez la commande DESCRIPTION ADDITIONNELLE. 2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton [Créer] et saisissez votre description. Vous disposez d'outils de mise en forme du texte (police, taille, couleur, alignement du texte, etc.). 3. Cliquez sur le bouton [OK]. 4. Attribuez un nom à votre description et cliquez sur le bouton [OK]. 5. Cliquez sur l’onglet Complément. Vous pouvez y ajouter les informations suivantes : • Retours acceptés : Cochez cette case si vous acceptez les retours de marchandises. Vous pouvez ajouter à ces retour un délai de renvoi des objets, choisir de prendre en charge les frais de retour des objets, et ajouter des détails sur les conditions de retour au format texte. • Description additionnelle : Vous pouvez ajouter une description additionnelle au format texte. 6. Cliquez sur l’onglet Valeurs par défaut. La fenêtre ci-dessous s’affiche : 7. Choisissez le type d’annonce que vous êtes susceptible d'utiliser le plus fréquemment : aux enchères ou à un prix fixe. 8. Sélectionnez la durée de la vente à prendre par défaut. Vous pourrez la modifier lors de la création de vos annonces. 263 Menu Gestion 9. Le compteur permet de savoir combien de personnes ont consulté votre annonce. Choisissez sa présentation. ? Un même utilisateur qui consulte plusieurs fois l’annonce est comptabilisé une seule fois. 10.Cochez les modes de paiement que vous acceptez. ? Pour pouvoir utiliser les paiements PayPal, vous devez posséder un compte PayPal. Vous pouvez ouvrir un compte gratuitement sur le site http://www.paypal.fr. 11.Sélectionnez les modes de livraison que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez définir le montant des frais supplémentaires de port en TTC. Ils seront calculés dans les frais de l’annonce pour chaque unité. 12.Cliquez sur [Ok] pour valider. Créer une annonce ? Menu GESTION - commande EBAY - CRÉER UNE ANNONCE 1. Sélectionnez l’option Créer une annonce. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez le ou les articles que vous souhaitez mettre dans l’annonce. ? Si vous choisissez plusieurs articles, autant d’annonces que d’articles seront créées. Lorsqu’un article est lié à un modèle, un message s’affiche : • En cochant Oui, le modèle s’ouvrira. Voir Créer un modèle d’annonce, page 268. • En cochant Non, la fenêtre de création d’une annonce s’ouvrira. 264 Menu Gestion Etape : catégories et titres 3. Indiquez la catégorie de l’article ainsi que son nom dans la zone Titre. Vous pouvez préciser une seconde catégorie et un second sous-titre. 4. Cliquez sur [Suivant]. Etape : photo principale Dans cette étape, choisissez ou non d’insérer dans l’annonce la photo de l’article. Vous avez plusieurs possibilités : • Si vous ne voulez pas mettre une photo, cochez l’option Pas de photo. • Si vous voulez utiliser l’image qui est déjà dans la fiche article de votre logiciel Ciel, cochez l’option Photo de l’article. • Si vous voulez récupérer l’image par copier/coller, import ou à partir d’un scanneur ou appareil photo, cochez l’option Autre photo et cliquez sur un des liens (à droite de la fenêtre). Dans ce cas, vous aurez la possibilité d’insérer plusieurs images via une étape supplémentaire. • Si vous voulez intégrer l’image en indiquant son emplacement, cochez l’option Chemin du fichier de la photo. Sélectionnez l’image dans le répertoire où elle est stockée en cliquant sur l’icone . 5. Une fois l’image choisie, cliquez sur [Suivant]. 265 Menu Gestion Etape : photos supplémentaires Si vous avez coché l’option Autre photo précédemment, une étape supplémentaire s’affiche dans laquelle vous pouvez ajouter d’autres photos. Ceci est très utile lorsque vous voulez montrer l’article dans l’annonce sous différents angles. 6. Cliquez sur l’icone et allez dans le répertoire où l’image est stockée. 7. Sélectionnez-la et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Votre image s’affiche dans la zone à droite. ? Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la taille de l'image ou vers la gauche pour la réduire. Etape : description 8. Renseignez la description détaillée de votre article. ? La description est obligatoire pour passer à l’étape suivante. 9. Vous pouvez ajouter une description supplémentaire. Sélectionnez-la dans la liste déroulante. Si aucune description n’est disponible, il est possible d’en créer une. Pour cela : • Faites un clic-droit dans la zone et choisissez la commande DESCRIPTION ADDITIONNELLE. 266 Menu Gestion • Cliquez sur le bouton [Créer] et saisissez votre description. 10. Cliquez sur [Suivant]. Etape : critères de mise en vente Dans cette étape, les valeurs par défaut que vous avez définies dans les paramètres eBay (menu GESTION - commande VENTES - EBAY - PARAMÈTRES EBAY) sont reprises. 11. Modifiez ou complétez les critères de mise en vente de l’article. 12. Dans la zone Type d’annonce, choisissez si vous vendez l’article aux enchères ou à un prix fixe. Vente à Prix fixe • Saisissez le prix de vente TTC de l’article dans la zone Prix de départ TTC. Vente aux enchères • Saisissez le prix de vente TTC à partir duquel l’enchère commence (zone Prix de départ TTC). Vous pouvez préciser un prix minimum de vente, en TTC (zone Prix de réserve TTC) ainsi qu’un prix de vente immédiate, en TTC (zone Prix d’achat immédiat TTC). Dans ce dernier cas, l’acheteur qui accepte en premier ce prix acquiert l’article sans enchérir. 13. Choisissez la durée de la vente. 14. Indiquez la quantité d’articles que vous vendez. 267 Menu Gestion Etape : modes de paiement 15. Cochez les modes de paiement que vous acceptez pour cette vente. Si vous cochez Paiement immédiat, vous autorisez uniquement les paiements en ligne via votre compte PayPal. L’option PayPal est alors cochée par défaut. ? Pour pouvoir utiliser les paiements PayPal, vous devez posséder un compte PayPal et avoir renseigné l’adresse email PayPal dans les paramètres eBay (menu VENTES - commandes EBAY - PARAMÈTRES EBAY). Vous pouvez ouvrir un compte gratuitement sur le site http://www.paypal.fr. Etape : modes de livraison 16. Si vous voulez spécifier le mode de livraison dans la description de l’annonce, cochez l’option correspondante sinon sélectionnez au moins un type de livraison et saisissez son montant en TTC. Vous pouvez ajouter des frais supplémentaires de port en TTC. Ils seront calculés dans les frais de l’annonce pour chaque unité. 17. Cliquez sur [OK] pour valider la création de l’annonce. Mise en ligne de l’annonce 18.A la fin de la création de l’annonce, lorsque vous cliquez sur [OK], votre application Ciel la met en ligne immédiatement. 268 Menu Gestion Si votre autorisation à mettre en vente sur eBay est périmée, un message vous demande de vous ré-enregistrer. 1. Cliquez sur le bouton [Oui]. 2. Sélectionnez votre pseudo et cliquez sur le bouton [OK]. Votre logiciel vérifie la mise en vente de l’article. A la fin du traitement, un rapport vous signale si la mise en ligne de l’annonce a réussi ou non. Liste des annonces ? Menu GESTION - commande EBAY - LISTE DES ANNONCES Cette option vous redirige vers le site Internet eBay afin que vous puissiez visionner la liste de vos annonces mises en ligne. Créer un modèle d’annonce ? Menu GESTION - commande EBAY - CRÉER UN MODÈLE D’ANNONCE Cette commande vous permet de créer une annonce et de la conserver comme modèle. Vous pourrez réutiliser ce modèle. Ainsi, lorsque vous créerez des annonces avec des articles liés à un modèle, elles seront pré-remplies. 1. Cliquez sur l’option Créer un modèle d’annonce. 2. Sélectionnez les articles à intégrer dans votre modèle. 3. Cliquez sur [OK] pour valider. La fenêtre du nouveau modèle d’annonce s’affiche et se compose de 4 onglets : • caractéristiques, • photos, • modalités, • publication. Si vous créez un modèle avec un seul article, son intitulé s’affiche dans la zone Nom et son code dans la zone Article. Si vous créez un modèle avec plusieurs articles, les zones Nom et Articles sont vides et inactives. 269 Menu Gestion Onglet Caractéristiques Cet onglet est celui qui apparaît par défaut à l’ouverture de la fenêtre Nouveau modèle d’annonce. Il se compose de trois zones à renseigner : catégorie 1 et 2, le titre et sous-titre et la description détaillée d’un article. Vous pouvez ajouter une description additionnelle. ? Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Créer une annonce”, page 263. Onglet Photos Cet onglet vous permet d’ajouter autant de photos que vous le souhaitez. Dans la zone Première photo, vous pouvez : • utiliser la photo qui est déjà dans la fiche article de votre logiciel Ciel, cochez alors l’option Photo de l’article, • récupérer une image par copier/coller, import ou à partir d’un scanneur ou appareil photo, dans ce cas, cochez l’option Autre photo et cliquez sur le bouton [Modifier]. Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur le lien correspondant au mode d’insertion de l’image, L’icone Gomme permet d’effacer le chemin d’accès. 270 Menu Gestion • intégrer une photo en indiquant son emplacement. Cliquez sur l’icone pour sélectionnez l’image dans le répertoire où elle est stockée et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Dans la zone Autres photos, vous pouvez ajouter des photos supplémentaires afin de montrer plus de détails visuels sur l’article. Onglet Modalités Cet onglet vous permet de définir les modalités de mise en vente de votre article sur eBay. Il se compose de quatre zones : • Critères de mise en vente : Dans la zone Prix de départ TTC, en fonction du type de vente, saisissez : • le prix de vente TTC de l’article pour une vente à Prix fixe, • le prix de vente TTC à partir duquel l’enchère commence pour une vente aux enchères. Vous pouvez alors préciser un prix minimum de vente, en TTC (zone Prix de réserve TTC) ainsi qu’un prix de vente immédiate, en TTC (zone Prix d’achat immédiat TTC). Dans ce dernier cas, l’acheteur qui accepte en premier ce prix acquiert l’article sans enchérir. • Paiement Si vous cochez Paiement immédiat, vous autorisez uniquement les paiements en ligne via votre compte PayPal. L’option PayPal est alors cochée par défaut. ? Pour pouvoir utiliser les paiements PayPal, vous devez posséder un compte PayPal et avoir renseigné l’adresse email PayPal dans les paramètres eBay (menu GESTION - commandes VENTES - EBAY - PARAMÈTRES EBAY). • Modalités de livraison Si vous voulez spécifier le mode de livraison dans la description de l’annonce, cochez l’option correspondante, sinon sélectionnez au moins un type de livraison et saisissez son montant en TTC. Vous pouvez ajouter des frais supplémentaires de port en TTC. Ils seront calculés dans les frais de l’annonce pour chaque unité. • Compteur 271 Menu Gestion Le compteur permet de savoir combien de personnes ont consulté votre annonce. Vous avez le choix entre différentes présentations du compteur. ? Un même utilisateur qui consulte plusieurs fois l’annonce est comptabilisé une seule fois. Onglet Publication Cet onglet vous permet de voir : • le nombre d’annonces que vous avez publiées avec le modèle, • la référence eBay de la dernière annonce publiée avec ce modèle. Si vous voulez visualiser cette annonce sur le site d’eBay, cliquez sur l’icone , • la date de la dernière annonce publiée avec ce modèle. Mise en ligne de l’annonce 1. Une fois que vous avez renseigné tous les éléments, cliquez sur le bouton [OK]. 2. Si votre autorisation à mettre en vente sur eBay est périmée, un message vous demande de vous ré-enregistrer. Sélectionnez votre pseudo et cliquez sur le bouton [OK]. 3. Votre logiciel vérifie la mise en vente de l’article. A la fin du traitement, un rapport vous signale si la mise en ligne de l’annonce a réussi ou non. Liste des modèles d’annonce ? Menu GESTION - commande EBAY - LISTE DES MODÈLES D’ANNONCE Les modèles d’annonces que vous avez précédemment créés s’enregistrent automatiquement et sont accessibles dans la liste des modèles d’annonce. Pour y accéder, activez le menu GESTION - commande EBAY - Liste des modèles d’annonce. Vous y retrouvez tous vos modèles d’annonces. Vous avez ainsi la possibilité de : • de nouveaux modèles d’annonce, Voir Créer un modèle d’annonce, page 268. • des modèles d’annonce existants, • les modèles d’annonces que vous souhaitez, 272 Menu Gestion • vos modèles d’annonce. Voir Mise en ligne de l’annonce, page 271. Ouvrir le site eBay ? Menu GESTION - commande EBAY - OUVRIR LE SITE EBAY Cette commande vous redirige directement sur le site Internet eBay.fr. 1. Cliquez sur la commande Ouvrir le site eBay. Vous accédez directement à la fenêtre suivante : Top Saisie Saisie Kilomètre, Saisies Liste des écritures Plan de comptes, Consulter un compte Prévisions Journaux Familles Top Saisie Modèles/abonnements Formats d’import relevé Immobilisations Menu Comptabilité 275 Menu Comptabilité Vue d’ensemble La saisie des écritures est une étape obligatoire dans la tenue de votre comptabilité. Pour cela, vous disposez : • de l'assistant TOP SAISIE qui vous propose plusieurs modèles de saisie, • de grilles de saisie rapide (FACTURE CLIENT RAPIDE, FACTURE FOURNISSEUR RAPIDE, ENCAISSER UN MONTANT, RÉGLER UN MONTANT) • de grilles de saisie guidées (FACTURE CLIENT, FACTURE FOURNISSEUR, ENCAISSEMENT, PAIEMENT). En mode SAISIE STANDARD, vous enregistrez vos pièces et écritures comptables dans une grille de saisie. Le mode SAISIE KILOMÈTRE, vous permet de saisir les différentes lignes de plusieurs pièces à des dates différentes mais toujours sur le même mois. Si vous tenez une comptabilité en devises étrangères, le menu SAISIE EN DEVISES vous permet d’effectuer vos saisies avec la devise de votre choix. Vous pouvez consulter la liste de toutes vos écritures et les modèles de pièces comptables déjà paramétrées. Dans le cadre d'une comptabilité analytique, vous visualisez vos écritures analytiques via la liste des écritures. 276 Menu Comptabilité L’assistant Top Saisie ? Menu COMPTABILITÉ - commande TOP SAISIE L'assistant de saisie vous permet d'effectuer les opérations les plus courantes (écritures de vente et d'achat, règlements clients et paiements fournisseurs, opérations bancaires, etc.) à l'aide de modèles. ? Cochez l'option Ne pas afficher à l'ouverture du dossier pour que l'assistant de saisie ne s'affiche pas automatiquement à chaque ouverture de dossier. 1. Sélectionnez l'opération que vous voulez effectuer puis cliquez sur le bouton [Suivant]. 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, précisez votre choix en sélectionnant l'une des opérations proposées, puis cliquez sur le bouton [Suivant]. 3. Une liste de modèles correspondant au type de l'opération que vous avez précédemment choisie s'affiche. Sélectionnez un modèle puis cliquez sur le bouton [Ok]. 4. La grille de saisie correspondant au modèle que vous avez sélectionné s'ouvre. Saisissez votre opération en complétant les lignes d'écriture. ? Consultez l’aide contextuelle en appuyant sur la touche de votre clavier. 277 Menu Comptabilité Saisie kilomètre ? Menu COMPTABILITÉ - commande SAISIE KILOMÈTRE Avec la saisie kilomètre, vous saisissez les lignes de pièces de différentes dates mais toujours d’un même mois. C'est ce que l'on nomme également la saisie par bordereau. Cette saisie est particulièrement utilie pour enregistrer les bordereaux de remises en banque. Imprimer une lettre chèque Vous pouvez à partir de la grille de saisie au Kilomètre imprimer une lettre chèque. Vous pouvez ainsi régler facilement et rapidement vos fournisseurs. 1. Pour cela, positionnez-vous sur une ligne contenant un compte fournisseur puis activez la commande LETTRE CHÈQUE du menu CONTEXTUEL (clic-droit). L'impression se lance directement. 278 Menu Comptabilité Saisies ? Menu COMPTABILITÉ - commande SAISIES Généralités sur les saisies Les différents modes de saisie Selon vos habitudes de travail et le type de pièces que vous êtes amené à enregistrer, vous pouvez utiliser l'un des différents modes de saisie mis à votre disposition. Vous pouvez également effectuer les opérations de saisie les plus courantes via l'assistant TOP SAISIE qui vous propose plusieurs modèles de saisie. Voir L’assistant Top Saisie, page 276. Les saisies rapides La particularité des grilles de saisie rapide est d'accélérer considérablement le travail de saisie par le nombre réduit de zones à renseigner et l'utilisation d'automatismes de saisie définis, entre autres, dans les valeurs par défaut (comme le compte de contrepartie dans les fiches des journaux). Vous disposez des grilles suivantes : • facture fournisseur rapide, • régler un montant, • facture client rapide, • paiement Les saisies guidées Ce mode de saisie vous guide dans la saisie de vos pièces comptables en présentant des libellés plus complets et explicites sur les informations que vous devez saisir. La saisie des différentes lignes d'écritures est automatisée à l'aide des paramétrages par défaut, définis en création de dossier, dans le Plan de comptes et les Journaux. Il existe quatre types de guides de saisie correspondant à des opérations courantes : • facture client : pour enregistrer les factures émises à vos clients, • facture fournisseur : pour enregistrer les factures de vos fournisseurs, prestataires... • encaissement : pour enregistrer les règlements des factures clients, • paiement : pour enregistrer les règlements que vous effectuez à vos fournisseurs. La saisie standard Ce mode de saisie permet d'enregistrer les pièces et écritures comptables dans une grille de saisie. Vous devrez définir les informations générales de la pièce (date, code journal, numéro de pièce, etc.) puis les informations des différentes lignes qui la composent (compte, libellé, montant, etc.). Voir Saisie standard, page 292. 279 Menu Comptabilité ? Des options de saisie sont mises à votre disposition pour faciliter la saisie des écritures. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Les Préférences du manuel électronique Annexes disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. La saisie au kilomètre Avec le mode SAISIE KILOMÈTRE, vous pouvez saisir les lignes de pièces de différentes dates mais toujours d’un même mois. C'est ce que l'on nomme également la saisie par bordereau. Vous pouvez l'utiliser plus particulièrement pour enregistrer les bordereaux de remises en banque. Voir Saisie kilomètre, page 277. La saisie en devise Si vous tenez une comptabilité en devises étrangères, le menu SAISIE EN DEVISES vous permet d’effectuer vos saisies avec la devise de votre choix. Voir La gestion des devises, page 298. Enregistrer les écritures Indépendamment du mode de saisie utilisé, lorsque la pièce est saisie et soldée vous devez l'enregistrer en comptabilité, soit de manière provisoire, soit de manière définitive. La méthode d'enregistrement de la pièce détermine le type de l'écriture. • Pour enregistrer une écriture, sélectionnez l'une des options suivantes puis cliquez sur le bouton [Enregistrer] : Brouillard Les écritures enregistrées dans le brouillard de saisie peuvent être modifiées à tout moment. ? Dans la liste des écritures, elles apparaissent en noir avec la mention Brouillard dans la colonne Statut. Le brouillard de saisie peut être imprimé par la commande BROUILLARD du menu ÉTATS. Lorsque les écritures sont contrôlées, vous pouvez procéder à la validation de tout ou partie du brouillard, par la commande VALIDATION BROUILLARD du menu TRAITEMENTS. Validation Les écritures validées sont enregistrées définitivement en comptabilité. ? Dans la liste des écritures, elles apparaissent en rouge avec la mention Validation dans la colonne Statut. Pour annuler une écriture validée, vous pouvez, selon le cas : • annuler l'ensemble des lignes de l'écriture en effectuant une contrepassation, • modifier le numéro de compte d'une des lignes d'écritures en réalisant une extourne ou une réimputation de compte. 280 Menu Comptabilité Simulation Les écritures de simulation peuvent être utilisées pour enregistrer des montants prévisionnels, afin d'obtenir une vue anticipée du résultat comptable proprement dit ; anticiper des paiements ; insérer les éléments d'un marché éventuel ; etc. ? Dans la liste des écritures, les écritures de simulation apparaissent en bleu avec la mention Simulation dans la colonne Statut. Comme les écritures en brouillard, elles sont provisoires et, à ce titre, elles peuvent être modifiées. Elles peuvent être ou non incluses dans les différents états. Si ces écritures s'avèrent correctes, vous pouvez les enregistrer définitivement en comptabilité par la commande VALIDATION BROUILLARD du menu TRAITEMENTS. A propos des écritures analytiques Vous pouvez demander l’appel automatique de la grille de saisie analytique lorsque vous enregistrez des écritures de type analytique. Pour cela : 1. Activez le menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - Comptabilité - Analytique. 2. Cochez la case Appel automatique de la grille de saisie analytique. 3. Au moment de l’enregistrement d’une écriture analytique, un message vous propose de modifier la répartition analytique. Si vous optez pour [Oui], vous accédez alors à la fenêtre de Saisie analytique. Voir Gérer les écritures analytiques en grille de saisie, page 280. Gérer les écritures analytiques en grille de saisie Dans le cadre d'une écriture analytique, votre logiciel vous permet de visualiser et de modifier directement en grille de saisie vos montants ou vos pourcentages. 1. Saisissez votre écriture (quel que soit le mode de saisie choisie). 2. Enregistrez l'écriture en brouillard ou en simulation. A l'enregistrement un message vous informe que vous pouvez modifier les répartitions analytiques. ? Pour cela, vous devez avoir coché la case Appel automatique de la grille de saisie analytique dans les préférences comptables du menu DOSSIER (option Analytique). 3. Le cas échéant, cliquez sur le bouton [Oui]. Le masque de saisie de votre écriture analytique s'ouvre. Cette fenêtre est composée de deux parties distinctes : • Dans une première zone, le montant à répartir ainsi que le montant restant à répartir sont affichés. • Dans la seconde zone, vous pouvez visualiser les éléments de la répartition. Ces éléments sont modifiables si et seulement si vous avez préalablement coché l'option Possibilité de modification des montants en saisie lors de la répartition budgétaire. 281 Menu Comptabilité A chaque niveau de répartition est associée une couleur. • Les informations sont affichées en rouge quand il s'agit d'un 1er niveau de répartition. • Les informations sont affichées en bleu quand il s'agit d'un 2ème niveau de répartition. • Les informations sont affichées en gris quand il s'agit d'un 3ème niveau de répartition. 1. Double-cliquez dans les zones montant ou pourcentage réel pour modifier les éléments de la répartition. 2. Vous pouvez opérer des modifications sur les pourcentages ou les montants en utilisant les boutons suivants : • [100%] applique le pourcentage de 100% sur la ligne sélectionnée. • [Equilibre] établit l'équilibre budgétaire sur la ligne sélectionnée. • [Pourcentage original] restaure les données après modification. 3. Confirmez votre saisie en cliquant sur le bouton [Valider]. Pour quitter la saisie sans prendre en compte les modifications, cliquez sur [Annuler]. Définir et utiliser des comptes de contrepartie ? en saisie standard ou kilomètre Pour chaque journal que vous utilisez, vous pouvez définir : • un compte de contrepartie, • le libellé qui sera affecté au débit de l'écriture, • le libellé qui sera affecté au crédit de l'écriture, • le prochain numéro de pièce à affecter à l'écriture imputée au journal. En saisie des écritures, le numéro de pièce suivant la dernière pièce enregistrée dans le même journal est proposé par défaut dans la zone Pièce N°. Il est également repris comme N° Pointage. Lorsque vous cliquez sur le bouton [Contrepartie], le Compte de contrepartie défini pour le journal est automatiquement imputé à la ligne en cours de saisie. Le montant permettant de solder le mouvement est imputé au débit ou au crédit selon le cas. Solder la pièce sur la dernière ligne d'écriture ? en saisie standard ou kilomètre Pour qu'une pièce soit enregistrée dans le brouillard, en simulation ou validée, elle doit être équilibrée, c'est-à-dire que le total des lignes débitrices doit être strictement identique au total des lignes créditrices. Lorsque vous enregistrez la dernière ligne d'écriture d'une pièce, cliquez sur le bouton [Solde] pour calculer le montant permettant de l'équilibrer. Il renseigne automatiquement la zone Débit ou Crédit selon le cas. Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1 ? à partir d’une zone de sélection du code analytique. 282 Menu Comptabilité Vous pouvez ventiler des écritures sur plusieurs codes analytiques, à un seul niveau, avec le même montant ou avec une répartition du montant. Lorsque vous cliquez sur l’icone , la fenêtre suivante s’affiche : Le montant global est rappelé en haut de la fenêtre. 1. Vous pouvez soit répartir 100% du montant global avec un code analytique soit répartir en plusieurs codes analytiques. Afin de vous aider dans cette saisie, les totaux des colonnes sont affichés par défaut. Si la totalisation ne s’affiche pas, placez votre souris dans la colonne Montant ou % et faites un clic-droit puis sélectionnez la commande Totaliser. Le total s’affiche alors en bas de la colonne. 2. Cliquez dans la colonne Code analytique et sélectionnez le premier code analytique sur lequel l’écriture est répartie. Par défaut, le montant global est repris dans la colonne Montant et le Pourcentage est à 100%. 3. Saisissez le Pourcentage ou le Montant de répartition. Le logiciel calcule automatiquement le montant ou le pourcentage, selon la colonne que vous avez renseignée. 4. Répétez la procédure pour tous les autres codes analytiques à affecter. 5. Cliquez sur le bouton [Equilibrer] pour compléter la dernière ligne ou pour ajuster une répartition qui ne tombe pas juste. Exemple Le total d’une dépense est égal à 46,99 euros. Cette dépense est répartie sur les deux codes analytiques COM et ADM, à 50% chacun. Après la saisie du pourcentage sur les deux lignes, le montant est arrondi à 23,50 euros. Le total de la répartition est de 47 euros donc supérieur au montant global. Si un montant est modifié manuellement, le pourcentage change également, comme ci-dessous : En utilisant le bouton [Equilibrer], le pourcentage est conservé et le montant rajusté automatiquement. 6. Une fois que vous avez fini, cliquez sur le bouton [OK]. 283 Menu Comptabilité Ventiler sur plusieurs comptes ? à partir d’une zone de sélection d’un compte - icone Vous pouvez ventiler des écritures sur plusieurs comptes. Pour information, le montant global est affiché en haut de la fenêtre ainsi que le montant restant à affecter. ? Le total des répartitions doit être égal au montant global de l'opération. 1. Cliquez dans la colonne N°compte et sélectionnez le premier compte sur lequel l'opération est répartie. La zone Intitulé du compte est renseignée automatiquement lorsque vous passez à une autre zone. 2. Saisissez le Montant de la répartition. 3. Si vous tenez une comptabilité analytique, sélectionnez le Code analytique correspondant à l'opération. 4. Procédez à l'identique pour les autres comptes sur lesquels l'opération doit être ventilée. 5. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton [OK]. Enregistrer les abonnements ? Menu COMPTABILITÉ - commande SAISIES - ENREGISTRER LES ABONNEMENTS Cette liste affiche les écritures d’abonnements ou dites périodiques arrivées à échéance mais qui ne sont pas encore enregistrées. Exemple Vous créez le 15 du mois, une opération dont l'échéance est au 5 et dont la date de début est dans ce même mois. Il en résulte une échéance qui n'a pas encore été enregistrée : celle du mois courant. Vous pouvez alors provoquer cet enregistrement. ? Pour visualiser ces abonnements, vous devez avoir coché la case Activer l'écriture automatiquement (dans la fenêtre Périodicité) lors du paramétrage de l’abonnement. Voir Créer un abonnement, page 315. Pour que la liste des écritures périodiques à enregistrer s'affiche automatiquement à l'ouverture de votre dossier, cochez la case Lancer «Enregistrer les abonnements» à l'ouverture du fichier. • Sélectionnez les opérations à enregistrer puis cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Modifier une écriture d’abonnement 1. Pour modifier une écriture d’abonnement, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. 284 Menu Comptabilité Passer une écriture d’abonnement plus tard Pour repousser l'enregistrement d'une écriture d’abonnement, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Plus tard]. Passer une écriture d’abonnement maintenant 1. Pour enregistrer immédiatement une écriture d’abonnement, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Maintenant]. 2. Cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Facture fournisseur rapide ? Menu COMPTABILITÉ - commande SAISIES - FACTURE FOURNISSEUR RAPIDE Cette commande permet de saisir des factures fournisseurs rapides. 1. Choisissez si le libellé de l'écriture correspondra à l'intitulé du compte ou au numéro de facture, en cochant l'une des deux options. L'icone permet de saisir un commentaire pour l'écriture. ? Si vous effectuez une saisie en devises (menu COMPTABILITÉ - commande SAISIES - SAISIES EN DEVISES), une zone supplémentaire vous permet de choisir la devise à utiliser. 2. La date du jour est proposée par défaut. Vous pouvez la modifier. 3. Renseignez la zone Client ou Fournisseur en fonction de la grille sélectionnée. Attention ! Les options telles que la date d'échéance, le N° de pointage, le code budgétaire ne figurent pas dans la grille de saisie en tant que zones à renseigner. Néanmoins, elles sont automatiquement prises en compte dans l'écriture si vous les avez paramétrées dans les fiches clients et fournisseurs concernés. Dans le cas contraire, ces zones ne seront pas renseignées. 285 Menu Comptabilité Vous obtenez la liste des comptes en cliquant sur le bouton Liste , situé en fin de zone. 4. Saisissez le montant de la facture dans la zone Total TTC puis appuyez sur la touche . Le reste est calculé automatiquement. 5. Vérifiez le compte de contrepartie automatiquement imputé à l'écriture s'il a été défini, ou sélectionnez-en un autre en cliquant sur le bouton Liste . 6. Vous pouvez associer un code analytique en cliquant sur le bouton Liste ou plusieurs codes analytiques en cliquant sur l’icône . Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 281. ? Toute modification des écritures enregistrées à partir d'un des modes de saisie Facture client rapide et Facture fournisseur rapide s'effectue par l'intermédiaire des grilles de saisie guidée Facture client et Facture fournisseur. Ventiler sur plusieurs comptes • Pour ventiler le montant de la facture sur plusieurs comptes de contrepartie, activez l'option Ventiler sur ...Plusieurs comptes. Dans ce cas, la fenêtre affiche une grille de saisie vous permettant de saisir les comptes et les montants répartis. Le compte de contrepartie apparaît sur la première ligne activée dans la colonne N° de compte. 1. Pour saisir le nouveau montant HT, utilisez la touche [Tabulation] pour placer le curseur dans la colonne Montant HT. 2. Saisissez le deuxième compte en cliquant sur . Le solde du montant HT se calcule alors automatiquement. 3. Procédez à l'identique si le montant doit être ventilé sur plus de deux comptes. Générer un modèle ou un abonnement Voir Créer un modèle, page 315. / Voir Créer un abonnement, page 315. Enregistrer l’écriture Voir Enregistrer les écritures, page 279. Effacer l’écriture Le bouton permet de supprimer toutes les lignes de la grille de saisie. Régler un montant ? Menu COMPTABILITÉ - commande SAISIES - RÉGLER UN MONTANT 286 Menu Comptabilité Cette commande permet d’enregistrer rapidement les règlements effectués à vos fournisseurs, par le montant décaissé. L'intégralité des écritures fournisseurs est reprise, quel que soit le mode de saisie utilisé. 1. Recherchez les factures d'après le montant du règlement perçu ou décaissé : pour cela, saisissez ce montant dans la zone Montant. Vous pouvez préciser le Compte en saisissant une racine de compte. 2. Si le montant seul ne suffit pas à réaliser la recherche, cochez la case Affiner la recherche. Vous pouvez préciser la date d'échéance dans la zone Non réglé au, le N° de pièce. 3. Appuyez sur pour que s'affiche la (ou les) facture(s) correspondant aux critères demandés. 4. Sélectionnez dans la liste la facture à régler. Pour visualiser l'écriture avant d'enregistrer le règlement • Cochez la case Voir l'écriture avant de l'enregistrer puis cliquez sur le bouton . La grille de saisie correspondante s'ouvre, avec tous les éléments automatiquement attribués s'ils ont été paramétrés comme valeur par défaut (journal, date d'échéance, budget, paiement, etc.). Vous pouvez effectuer les opérations réalisables dans les autres grilles de saisie : imprimer, envoyer dans le brouillard de saisie, en simulation, ou valider l'écriture. Pour enregistrer le règlement sans obtenir le détail de l'écriture • Vérifiez que la case Voir l'écriture avant de l'enregistrer n'est pas cochée puis cliquez sur le bouton . Exemple : Grille de saisie Régler un montant 287 Menu Comptabilité Dans ce cas, votre logiciel procède automatiquement au lettrage de l'écriture et enregistre le règlement dans le brouillard. Si une erreur est détectée, l'écriture réapparaît dans la grille de saisie correspondante afin d'y être rectifiée. Selon le régime de TVA défini dans les paramètres du dossier la grille de saisie diffère. Si vous êtes assujetti à la TVA sur les encaissements (PARAMÈTRES TVA - TVA SUR ACHATS), lorsque vous saisissez une facture fournisseur, la TVA est enregistrée dans un compte de TVA en attente, puisque vous ne pourrez la récupérer que lorsque vous aurez payé/réglé la facture. Lorsque vous enregistrez le montant du règlement avec la commande Régler un montant, si vous avez sélectionné la facture dont vous souhaitez enregistrer le paiement, votre logiciel vous propose de solder le compte de TVA en attente au profit du compte de TVA déductible. Cas particulier des fournisseurs : gestion de la TVA (menu LISTES commande FOURNISSEUR - onglet Complément) Il est possible d'indiquer dans la fiche d'un fournisseur un régime de TVA différent de celui indiqué dans les paramètres TVA - TVA sur les achats. Exemple Vous êtes assujetti au régime de TVA sur les débits dans les paramètres TVA. Votre fournisseur DUBOIS, lui, est assujetti au régime de TVA sur les encaissements (zone cochée dans la fiche de son compte, onglet Fournisseur). La TVA sera alors récupérable pour ce fournisseur en particulier au moment du paiement de la facture. Facture fournisseur ? Menu COMPTABILITÉ - commande SAISIES - FACTURE FOURNISSEUR Exemple Grille de saisie guidée Facture fournisseur 1. Choisissez si le libellé de l'écriture correspondra à l'intitulé du compte ou sera libre, en 288 Menu Comptabilité cochant l'une des deux options. 2. Le code du Journal est proposé par défaut et doit correspondre à un journal de type ventes ou achats (selon le cas). Si ce n’est pas le cas, cliquez sur l'icone d'appel de liste présenté en fin de zone, puis sélectionnez le journal adéquat dans la liste proposée. 3. Renseignez la zone Fournisseur en fonction de la grille sélectionnée. Vous obtenez la liste des comptes en cliquant sur l'icone . Le libellé du compte est automatiquement affiché dès validation du numéro. Le N° Facture correspond au numéro de pièce. Ce n'est pas une zone obligatoire. Il correspond généralement au numéro de pièce indiqué sur la facture. L'icone , situé à la fin de la zone Libellé, permet de saisir un commentaire pour l'écriture. 4. La Date du jour est proposée comme date du mouvement. Vous pouvez la modifier. Si vous avez paramétré une gestion des échéances pour ce compte, la date Echéance est alors automatiquement calculée selon la date de la facture. 5. Dans la zone Réf. pointage/let, le numéro de facture est proposé par défaut pour effectuer le lettrage de cette facture avec le règlement que vous enregistrerez. Vous pouvez le modifier. ? Les deux zones Echéance et Pointable doivent être cochées dans l'onglet Options du compte pour que vous puissiez les renseigner lors de la saisie. 6. Le code analytique s'affiche automatiquement dans la zone Analyt. s'il est indiqué sur la fiche du compte concerné. S'il est déclaré comme zone à saisir obligatoirement (en paramétrage de saisie), vous ne pouvez pas quitter la grille de saisie avant d'avoir renseigné cette zone. L'icone ouvre la liste des codes analytiques disponibles et l’icône permet d’affecter plusieurs codes analytiques. Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 281. 7. Saisissez le montant de la facture dans la zone Total TTC puis appuyez sur la touche . Ventiler sur plusieurs comptes • Par défaut, l'option Ventiler sur ...Plusieurs comptes est activée. Dans la grille de saisie, le compte de contrepartie apparaît sur la première ligne activée dans la colonne N° de compte. Le logiciel calcule alors le Montant HT, le Taux de TVA et propose le Compte de TVA pour les lignes de contrepartie. 1. Saisissez le deuxième compte en cliquant sur . Le solde du montant HT se calcule alors automatiquement. 2. Procédez à l'identique si le montant doit être ventilé sur plus de deux comptes. 289 Menu Comptabilité Ventiler sur un seul compte • Pour ventiler sur un seul compte, activez l'option Ventiler sur ...Un compte. Vérifiez le compte de contrepartie automatiquement imputé à l'écriture s'il a été défini, ou sélectionnez-en un autre en cliquant sur l'icone . Générer un modèle ou un abonnement Voir Créer un modèle, page 315. Voir Créer un abonnement, page 315. Enregistrer l’écriture Voir Enregistrer les écritures, page 279. Effacer l’écriture Le bouton permet de supprimer toutes les lignes de la grille de saisie. Paiement ? Menu COMPTABILITÉ - commande SAISIES - PAIEMENT Cette commande permet d’enregistrer les règlements de vos fournisseurs. 1. Sélectionner le fournisseur pour lequel un paiement est à enregistrer. Afin de faciliter la saisie du règlement et les opérations de lettrage, dès que vous saisissez le numéro du compte Fournisseur ou celui du compte Client, votre logiciel affiche la liste des écritures non lettrées de ce compte. Lorsque la liste est présentée : 2. Cliquez sur la (ou les) facture(s) correspondant au règlement à enregistrer. Si le règlement concerne plusieurs factures, procédez à leur sélection en appuyant simultanément sur la touche et en cliquant sur les lignes concernées. 3. Cochez la case Lettrage à la validation de l'écriture pour lettrer automatiquement la facture et son règlement. 4. Cliquez sur le bouton [Régler]. Le logiciel bascule alors le mouvement sélectionné en saisie de paiement ou d'encaissement, hormis les renseignements suivants qu'il vous faut compléter : la Date du règlement, le Libellé, le N° de Pièce et le numéro de compte Banque. Si aucune des factures présentées dans la liste des écritures non lettrées ne correspond au règlement que vous voulez enregistrer : 1. Cliquez sur le bouton [Annuler]. 2. Renseignez les différentes zones de la pièce. Selon le régime de TVA défini dans les paramètres du dossier la grille de saisie diffère. Si vous êtes assujetti à la TVA sur les encaissements (Paramètres TVA - TVA sur achats), lorsque vous saisissez une facture fournisseur, la TVA est enregistrée dans un compte de 290 Menu Comptabilité TVA en attente, puisque vous ne pourrez la récupérer que lorsque vous aurez payé/réglé la facture. 3. Sélectionnez le taux de TVA. Lorsque vous enregistrez le montant du règlement avec le guide de saisie Paiement, si vous avez sélectionné la facture dont vous souhaitez enregistrer le paiement, votre logiciel vous propose de solder le compte de TVA en attente au profit du compte de TVA déductible. ? Il est possible d'indiquer dans la fiche d'un compte fournisseur (menu LISTES - commande FOURNISSEUR - onglet complément) un régime de TVA différent de celui indiqué dans les paramètres TVA - TVA sur les achats. Exemple Vous êtes assujetti au régime de TVA sur les débits dans les paramètres TVA. Votre fournisseur DUBOIS, lui, est assujetti au régime de TVA sur les encaissements (zone cochée dans la fiche de son compte, onglet Fournisseur). La TVA sera alors récupérable pour ce fournisseur en particulier au moment du paiement de la facture. Gestion automatique des escomptes Si, dans les paramètres comptables, vous avez coché la case Gestion de l'écart dans les règlements, lors de la saisie des règlements fournisseurs et encaissements clients, les montants des escomptes seront imputés sur l'un des comptes déclarés dans ces paramètres. 1. Lors de la saisie de l'encaissement ou du paiement, indiquez le montant réellement réglé dans la zone Montant réglé. L'escompte se calcule automatiquement en fonction du montant TTC indiqué. 2. Cliquez sur le bouton [Enregistrer]. 3. Dans la fenêtre Gestion de l'écart sur le règlement, sélectionnez l'option de votre choix (Règlement partiel ou supérieur, Escompte accordé, Perte ou Profit) puis cliquez sur [Ok]. Après enregistrement de l'encaissement ou du paiement, en consultant la liste des écritures, vous pouvez constater la ventilation de l’écart de règlement en escompte ou en perte et profit. Utilisation des chéquiers Vous pouvez utiliser le mode de paiement par chèque lorsque vous enregistrez un encaissement ou un paiement en saisie guidée. Saisie des chéquiers Pour utiliser ce mode de paiement vous devez répertorier les numéros de chèques de chacun des chéquiers utilisés. Voir Créer un chéquier, page 109. Utilisation en saisie guidée 1. Cliquez sur l'icone d'appel de liste situé à la fin de la zone Paiement. 2. Dans la fenêtre Mode de paiement, sélectionnez chèque puis cliquez sur [Ok]. 291 Menu Comptabilité Saisie Z de caisse ? Menu COMPTABILITÉ - commande SAISIES - SAISIE Z DE CAISSE Le Z de caisse ou Ticket Z est un état récapitulatif de fin de journée, édité par une caisse enregistreuse. Ce ticket totalise toutes les recettes en TTC enregistrées dans la journée et possède un numéro d’identification. Cette nouvelle saisie permet d’enregistrer comptablement un ticket Z de caisse. ? Par défaut, la saisie des ventes se fait en TTC. Cependant, vous pouvez saisir le détail de vos ventes en HT. Pour cela, dans les préférences de saisie, vous disposez de l’option Saisie Z de caisse : détail des ventes en HT. Vous y accédez par le menu DOSSIER, commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES, groupe Comptabilité - Options de saisie. La saisie d’un Z de caisse se déroule en deux étapes. Tout d’abord, vous saisissez la répartition de votre chiffre d’affaires (par rayon, nature de biens...) puis la répartition par mode de règlement. Pour des informations détaillées sur cette saisie, reportez-vous au manuel de référence disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. Saisie des A-nouveaux ? Menu COMPTABILITÉ - commande SAISIES - SAISIE DES A-NOUVEAUX A l’activation de cette commande, la fenêtre Saisie des A-nouveaux s’affiche et vous présente votre plan de comptes à partir duquel vous allez directement faire votre saisie. 292 Menu Comptabilité 1. Dans la partie Comptes située à gauche de la fenêtre, cliquez sur le type de comptes correspondant à votre saisie. 2. Saisissez les A-nouveaux compte par compte dans la colonne Montant débit ou Montant crédit. Si le compte n’existe pas, vous pouvez en créer un directement en cliquant sur le bouton [Créer un compte]. Voir Créer un compte, page 303. 3. Répétez pour tous les comptes faisant l'objet de report d'A-nouveaux. 4. Cliquez sur le bouton [Enregistrer l’écriture] pour valider. ? Si un compte n'est pas équilibré, un message vous le signale et il est impossible d'enregistrer. Cliquez alors sur le bouton [OK] puis corrigez afin d'obtenir un Montant Débit égal au Montant Crédit. 5. Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquez la date d’enregistrement de l’écriture puis cliquez sur le bouton [Ok]. ? Vous pouvez visualiser les écritures du report des A-nouveaux dans la liste des écritures. • : ce bouton permet d’interrompre votre saisie et de la continuer ultérieurement sans perdre les montants déjà saisis. • : ce bouton permet de supprimer tous les montants saisis. Dans ce cas, un message vous demandera de confirmer la suppression. Saisie standard ? Menu COMPTABILITÉ - commande SAISIES - SAISIE STANDARD Ce mode de saisie permet d'enregistrer les pièces et écritures comptables dans une grille de saisie. Vous devrez définir les informations générales de la pièce (date, code journal, numéro de pièce, etc.) puis les informations des différentes lignes qui la composent (compte, libellé, montant, etc.). 293 Menu Comptabilité A titre d'exemple, nous allons détailler la saisie d'une facture client. ? Pour déplacer le curseur d'une zone à une autre, appuyez sur la touche ou sur la touche . Cette disposition est valable pour toutes les zones. Les données de l'entête Devise Si vous effectuez une saisie en devises (menu COMPTABILITÉ, commande SAISIES - SAISIES DEVISES), une zone supplémentaire vous permet de choisir la devise à utiliser. Journal Le Journal est proposé par défaut selon la dernière écriture effectuée en saisie standard. Vous pouvez le modifier en sélectionnant un des codes proposés dans la liste des journaux que vous obtenez en cliquant sur l'icone d'appel de liste, présenté en fin de zone, ou en appuyant sur la touche de votre clavier. Dans notre exemple, il s’agit du journal de ventes : VT. Date La date que vous avez validée lorsque vous avez ouvert la société est proposée par défaut comme Date d'écriture. Vous pouvez la modifier ; votre logiciel vérifie alors qu'elle est bien comprise dans la période de saisie définie dans les paramètres comptables (onglet Paramètres). Voir Paramètres Comptabilité, page 23. N°de pièce La zone N°de pièce vous permet de donner un numéro (sur 15 caractères alphanumériques maximum) à la pièce que vous saisissez. Ce n'est pas une zone obligatoire, mais elle facilite la recherche et l'identification d'écriture. Si vous avez déclaré une gestion automatique des numéros de pièces pour le journal, celui-ci s'incrémente automatiquement. Voir Créer un journal, page 310. 294 Menu Comptabilité Libellé Le Libellé correspond à celui du mouvement comptable que vous retrouverez ensuite sur l'édition des journaux. Si un numéro de pièce est défini pour l'écriture, il est automatiquement proposé comme libellé de l'écriture, mais vous pouvez le modifier. La grille de saisie Saisie de la première ligne 1. Dans la première ligne de la colonne N°de compte, saisissez la racine du compte client, soit les trois premiers caractères 411, puis cliquez sur le bouton présenté en fin de zone. Vous obtenez ainsi la liste des comptes, à partir du premier compte client. Sélectionnez le compte adéquat puis cliquez sur le bouton [Ok]. Dans notre exemple, il s’agit du compte 411001 de la société Ets Durant. ? Si vous avez coché l'option de saisie Afficher la liste auxiliaire pour les comptes dans les préférences comptables, la liste auxiliaire des comptes s’ouvre automatiquement dès que le curseur se place dans la zone Compte. 2. Vous constatez que le libellé de l’écriture est proposé par défaut comme Libellé de la ligne d'écriture. Ceci est dû au fait que l'option Libellé libre, présentée en haut de la fenêtre de saisie, est activée par défaut. Pour renseigner le libellé de l'écriture par le libellé du compte, activez l'option Libellé = intitulé du compte. 3. Le montant total TTC de la facture client doit être imputé au débit de l'écriture. Suivant les journaux indiqués en paramétrage et les comptes utilisés, le logiciel propose un prépositionnement dans la colonne Montant débit ou Montant crédit. Pour notre exemple, saisissez 500 au débit. 4. Dans la zone Code mode de paiement, vous pouvez indiquer le mode de paiement utilisé. ? Si vous avez défini des modes de paiement, cliquez sur le bouton présenté en fin de zone pour en sélectionner un. La Date d'échéance est alors calculée selon les paramètres définis pour le mode de paiement et la date de l'écriture. Vous pouvez la modifier. Cette zone concerne uniquement les comptes de tiers. Si vous avez indiqué un numéro de pièce dans l'entête de l'écriture, il est repris par défaut comme Référence pointage/Let. Cette information est utilisée pour effectuer le lettrage sur numéro de pointage de cette ligne d'écriture avec la ligne d'écriture correspondant au montant TTC réglé. 295 Menu Comptabilité Lorsque l'écriture sera lettrée, les codes lettrage utilisés seront rappelés dans la colonne Code lettrage. En saisie, vous n'accédez pas à cette zone. Saisie de la deuxième ligne 1. Saisissez la racine du compte de TVA puis cliquez sur le bouton présenté en fin de zone pour sélectionner le compte dans la liste proposée. 2. Si l'option Libellé libre, présentée en haut de la fenêtre de saisie, est activée par défaut, le Libellé de la ligne d'écriture est automatiquement renseigné par le libellé de l'écriture. Pour renseigner le libellé de la ligne d'écriture par le libellé du compte, activez l'option Libellé = intitulé du compte. Le montant de la TVA est alors calculé (selon le montant TTC saisi précédemment et le taux de TVA défini pour le compte sélectionné) et imputé au Crédit. Ceci est dû au fait que l'option Calcul automatique, présentée en haut de la fenêtre de saisie, est activée par défaut. Saisie de la troisième ligne Renseignez la zone N° de compte par le numéro 706000. Comme pour la ligne 2 : • le Libellé de la ligne est renseigné par celui de l'écriture, • le montant HT est automatiquement calculé et imputé au Crédit. Si la ventilation budgétaire est demandée pour le compte 706000, le curseur se place sur la zone Code analytique. Le code est proposé par défaut, si vous l'avez saisi préalablement dans la fiche du compte. Sinon, sélectionnez-le dans la liste des codes budgétaires/analytiques existante en cliquant sur le bouton . ? La saisie d'un code analytique/budgétaire peut être obligatoire si l'option Ventilation analytique/budgétaire obligatoire est cochée dans les préférences comptables. Opérations sur les lignes d’écritures ? Menu COMPTABILITÉ - commande SAISIE KILOMÈTRE Solder l'écriture Cette commande part du principe qu'une écriture étant toujours équilibrée et comportant au minimum 2 lignes, la dernière ligne saisie solde les précédentes. Pour éviter d'avoir à saisir le montant qui va solder votre écriture, cliquez sur le bouton [Solde]. Attention ! Les zones Date d'échéance, Référence pointage/Let et Quantité doivent être déclarées accessibles au niveau de l'onglet Options de chacun des comptes concernés, faute de quoi, la saisie n'est pas possible sur ces zones. Les zones non accessibles lors de la création d'une ligne sont affichées sur fond grisé. 296 Menu Comptabilité Enregistrer une contrepartie Si vous utilisez un journal pour lequel vous avez indiqué un compte de contrepartie, il est possible de solder automatiquement l'écriture en affectant le solde de l'écriture au compte de contrepartie. Insérer une ligne Ce bouton permet d'ajouter une ligne d'écriture entre deux lignes dans la grille de saisie. Effacer une ligne Ce bouton permet de supprimer une ligne d'écriture dans la fenêtre de saisie. Sélectionnez la ligne à supprimer puis cliquez sur le bouton [Effacer]. Si vous ne sélectionnez aucune ligne, le logiciel efface par défaut la dernière ligne saisie. Dupliquer une ligne Ce bouton duplique la ligne sélectionnée au préalable dans la grille de saisie. Générer un modèle ou un abonnement Voir Créer un modèle, page 315. Voir Créer un abonnement, page 315. Enregistrer l’écriture Voir Enregistrer les écritures, page 279. Calculer les frais kilométriques ? Menu COMPTABILITÉ - commande SAISIE KILOMÈTRE ou SAISIES - SAISIE STANDARD - clic-droit sur une cellule de type Montant - commande CALCUL DES FRAIS KILOMÉTRIQUES. 297 Menu Comptabilité Dans la partie supérieure de la fenêtre, vous pouvez visualiser le tableau détaillé des frais kilométriques. Ce barème kilométrique permet de calculer le montant des remboursements kilométriques dans le cas où l'entreprise rembourse les frais et indemnités kilométriques de déplacements en se basant sur le barème kilométrique de l'administration fiscale. 1. Saisissez le nom du véhicule dans la zone Description du véhicule. 2. Précisez le nombre de chevaux fiscaux du véhicule. 3. Saisissez la distance parcourue en kilomètres. 4. Cliquez ensuite sur le bouton [Ok] pour valider. Les frais kilométriques sont automatiquement calculés et le montant s'inscrit dans la zone correspondante. Autres saisies ? Menu COMPTABILITÉ - commande SAISIES - AUTRES SAISIES Cette commande permet de réaliser : • une facture client rapide: Voir Facture fournisseur rapide, page 284. • une facture client: les saisies guidées d'une facture client et d'une facture fournisseur sont semblables. La seule différence réside dans le choix du destinataire de la facture : client ou fournisseur.Voir Facture fournisseur, page 287. • d’encaisser un montant, • un encaissement. Encaisser un montant Si vous êtes assujetti à la TVA sur les encaissements (PARAMÈTRES TVA - TVA SUR VENTES), lorsque vous saisissez une facture client, la TVA est enregistrée dans un compte de TVA en attente, puisque vous ne devrez la payer que lorsque vous aurez encaissé le règlement. Lorsque vous enregistrez le montant du règlement avec la commande Encaisser un montant, si vous avez sélectionné la facture dont vous souhaitez enregistrer le paiement, 298 Menu Comptabilité votre logiciel vous propose de solder le compte de TVA en attente au profit du compte de TVA collectée. ? Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Régler un montant”, page 285. Encaissement Cette commande permet d’enregistrer rapidement les règlements de vos clients. Si vous êtes assujetti à la TVA sur les encaissements (Paramètres TVA - TVA sur ventes), lorsque vous saisissez une facture client, la TVA est enregistrée dans un compte de TVA en attente, puisque vous ne devrez la payer que lorsque vous aurez encaissé le règlement. Lorsque vous enregistrez le montant du règlement avec le guide de saisie Encaissement, si vous avez sélectionné la facture dont vous souhaitez enregistrer le paiement, votre logiciel vous propose de solder le compte de TVA en attente au profit du compte de TVA collectée. ? Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Paiement”, page 289. Saisies en devises ? Menu COMPTABILITÉ - commande SAISIES - SAISIES EN DEVISES Si vous tenez une comptabilité en devises étrangères, cette commande vous permet d’effectuer les saisies suivantes avec la devise de votre choix : • facture client rapide : Voir Autres saisies, page 297. • facture fournisseur rapide : Voir Facture fournisseur rapide, page 284. • facture fournisseur : Voir Facture fournisseur, page 287. • facture client : Voir Autres saisies, page 297. • encaissement : Voir Autres saisies, page 297. • paiement : Voir Paiement, page 289. • saisie standard : Voir Saisie standard, page 292. • saisie kilomètre : Voir Saisie kilomètre, page 277. La gestion des devises Si vous gérez une comptabilité multidevise, vous devez impérativement utiliser une des commandes du sous-menu SAISIES EN DEVISES pour enregistrer vos écritures. Tous les modes de saisie y sont proposés. Ils sont similaires à ceux utilisés pour enregistrer des écritures en euros. Paramétrages préalables Déclarer la gestion multidevise Pour enregistrer des écritures dans différentes devises, vous devez impérativement cocher l'option Gestion du multi-devises dans les paramètres du dossier. Voir Onglet Devises, page 24. 299 Menu Comptabilité Définir les devises utilisées Préalablement à la saisie des écritures, vous devez créer les différentes devises utilisées. A ce stade, vous pouvez saisir les derniers taux connus de la devise, à la date de fixation de chacun. Voir Créer une devise, page 122. Modifier en cours de saisie le taux de la devise utilisée Pour que vous puissiez modifier le taux de la devise directement en cours de saisie, vous devez préalablement cocher l'option Changement du taux de la devise en cours de saisie dans les préférences comptables du dossier. Saisir des écritures en devises Quel que soit le mode de saisie utilisé, une zone supplémentaire Devise est présentée dans l'entête des fenêtres de saisie que vous obtenez par les commandes SAISIES EN DEVISES. 1. Indiquez la devise que vous voulez utiliser. Le bouton Liste , présenté à droite de la zone, ouvre la liste des devises existantes. 2. Si vous avez coché l'option Changement du taux de la devise en cours de saisie dans les préférences comptables, la zone Taux présentée dans l'entête de la fenêtre est active. Par défaut, le taux est proposé en fonction de la date de l’écriture. Vous pouvez le modifier en saisissant le nouveau taux directement dans la zone. 3. Procédez comme pour les saisies normales (en euro). Conséquences sur la saisie et la liste des écritures Une fois la devise et son taux définis, vous saisissez vos écritures comme à l'accoutumée. Les montants sont exprimés dans la devise choisie. Dans la liste des écritures, vous retrouvez le détail du mouvement avec dans les colonnes Montant débit et Montant crédit les montants exprimés en devises. Les éditions en devises Dans les éditions, le critère Les écritures dont la devise est permet d'imprimer les écritures dans la devise de votre choix. Pour cela, cochez l'option et sélectionnez la devise à prendre en compte. Pour prendre en compte toutes les écritures dans la monnaie du dossier, décochez cette option. Constatation des écarts de conversion Si vous souhaitez saisir l'écriture de règlement en euros d'une facture saisie en devises ou inversement, il se peut qu'un écart de conversion soit constaté au moment de l’enregistrer. Pour être informé du constat d'une différence de conversion, immédiatement après l’enregistrement de l'écriture : 1. Sélectionnez la facture concernée dans la liste des factures non lettrées. 300 Menu Comptabilité 2. Si vous souhaitez lettrer l’écriture directement après sa validation, cochez la case Lettrage à la validation de l'écriture. 3. Cliquez sur [Régler] pour basculer l'écriture en saisie de règlement. 4. Après avoir complété les éléments manquants, validez l'écriture de règlement en cliquant sur [Enregistrer]. 5. Si vous avez coché la case Lettrage à la validation de l'écriture, confirmez le lettrage. Si un écart de conversion est constaté, la fenêtre Gestion de l'écart sur le règlement affiche l'écriture pour l'écart de conversion et vous demande si vous souhaitez l'enregistrer. 301 Menu Comptabilité Liste des écritures ? MENU COMPTABILITÉ - commande LISTE DES ÉCRITURES La liste des écritures présente toutes les écritures enregistrées dans la période de saisie, qu'elles soient enregistrées en brouillard, en simulation ou validées. 1. Cliquez sur l'un des boutons suivants afin d’afficher les écritures par : • Mouvements Dans ce cas l’option Afficher le détail est proposée via le bouton et permet d’afficher les écritures du mouvement dans la partie inférieure de la fenêtre. Le détail peut être présenté par lignes d'écritures ou par lignes analytiques. Si vous gérez les écritures analytiques par répartition, cochez le ou les niveaux afin d'afficher les montants calculés en fonction des pourcentages de répartition. • Lignes • Lignes analytiques : si vous gérez les écritures analytiques par répartition, cochez le ou les niveaux afin d'afficher les montants calculés en fonction des pourcentages de répartition. 2. Choisissez les écritures à prendre en compte. Pour cela, cliquez sur le bouton et choisissez la commande AFFINER LA SÉLECTION. Une zone s'affiche et propose des critères supplémentaires de tri. Vous pouvez alors : 302 Menu Comptabilité • modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Du et au. • préciser le statut (Brouillard, Validation ou Simulation) des écritures à afficher en cliquant sur la zone Statut. • préciser le journal souhaité en cliquant sur la zone Journal. Saisir une écriture 1. Pour saisir une écriture, cliquez sur le bouton [Créer]. Ce bouton ouvre un menu déroulant comportant différentes grilles de saisie disponibles également depuis le menu COMPTABILITÉ - commande SAISIES. 2. Sélectionnez la grille de saisie de votre choix. ? Pour plus d’informations sur ces grilles de saisie, reportez-vous au paragraphe “Saisies”, page 278 . Modifier une écriture ? Vous ne pouvez pas modifier une écriture lettrée ou pointée. Ceci étant, vous avez toujours la possibilité de délettrer ou dépointer une écriture tant qu'elle n'est pas validée. 1. Sélectionnez l’écriture dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications. Pour les écritures générées par la facturation, seules certaines rubriques sont modifiables : • Journal, • Libellé (du mouvement et de la ligne), • Commentaire, • N° de compte sauf si celui est associé à un chéquier, • Référence du pointage/lettrage, • Code analytique, • Quantité, • Rubriques personnalisées (Infos perso). 3. Cliquez sur le bouton [Ok]. Supprimer une écriture ? Vous ne pouvez pas supprimer une écriture lettrée ou pointée. 1. Sélectionnez l’écriture dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. 2. Confirmez la suppression en cliquant sur le bouton [Oui]. 303 Menu Comptabilité Le Plan de comptes ? Menu COMPTABILITÉ- commande PLAN DE COMPTES La commande PLAN DE COMPTES regroupe les comptes livrés avec le plan comptable que vous avez choisi lors de la création de votre dossier, ainsi que ceux que vous créez. Afficher l'aperçu 1. Sélectionnez dans la liste le compte pour lequel vous voulez visualiser l'état standard. 2. Cochez l'option Afficher l'aperçu. L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic-droit dans l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE. 3. Pour ne plus afficher l'aperçu, décochez cette option. Créer un compte 1. Cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre Nouveau compte, saisissez le Numéro de compte ainsi que son Libellé. L’icone vous permet de saisir un éventuel commentaire sur votre compte. L’icone vous permet de saisir des informations complémentaires concernant votre compte. 304 Menu Comptabilité Onglet Options Utilisation Pour qu'un compte puisse être utilisé en saisie, il faut que la zone Utilisable soit impérativement cochée. Pour diverses raisons, il se peut que l'on interdise l'utilisation d'un compte en saisie. Exemple Vous avez créé un compte fournisseur 401DURAN et vous lui avez affecté des écritures. Vous constatez, par la suite, qu'il existe déjà un compte 401DURAND pour ce fournisseur. En conséquence, vous devez tout d'abord solder le compte 401DURAN, au profit du compte 401DURAND. Le compte 401DURAN ayant été mouvementé, vous ne pouvez pas le supprimer : le logiciel, comme la réglementation, l'interdisent. En revanche, pour interdire la saisie de nouvelles écritures sur ce compte, décochez la zone Utilisable. Lettrage/pointage • La zone Lettrable permet de préciser si le compte doit faire l'objet d'un lettrage ; en principe, il s'agit des comptes de tiers (clients, fournisseurs). Vous pouvez indiquer le prochain code lettrage à utiliser. • La zone Pointable permet de préciser si le compte doit faire l'objet d'un pointage. Vous pouvez indiquer le prochain code pointage à utiliser. Budgets/analytique Si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, il est possible d'associer au compte courant un code budgétaire. Pour cela cochez la case Ventilation et renseignez le code analytique par défaut qui sera repris lors des saisies d’écritures. Vous pouvez également associer plusieurs codes analytiques de niveau 1, pour cela cliquez sur l’icone . Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 281. ? Si vous avez coché, au préalable, l'option Ventilation analytique/budgétaire obligatoire (dans les Préférences comptables du dossier), vous serez obligé d'affecter un code analytique lors de la saisie des écritures. Le code associé au compte sera repris automatiquement en saisie d'écritures. Saisie Cette partie regroupe des paramètres intervenant lors de la saisie des écritures. Le fait de ne pas les cocher accélérera la saisie standard et au kilomètre. En effet, le programme ne placera pas le curseur sur ces zones. • L'option Réf. pointage/lettrage vous permet de gérer le lettrage en fonction du numéro de pointage. • Si vous souhaitez gérer un échéancier, cochez l'option Echéance pour les comptes clients et les comptes fournisseurs. Vous ne cocherez pas cette option pour les autres comptes à l'exception d'une utilisation spécifique (par exemple : utilisation de la zone date d'échéance pour les banques afin de gérer la date de valeur). • La zone Quantité est plutôt dédiée à une gestion analytique. Elle permet d'imputer des quantités pour un compte, en général, des comptes de classe 6 ou 7. 305 Menu Comptabilité Saisie Infos perso Les Infos perso vous permettent de saisir, directement dans la grille de saisie, les rubriques de votre choix, et de personnaliser ainsi vos lignes d'écritures. Pour modifier l'intitulé des champs, cliquez sur le bouton . La liste des Infos perso s'affiche. Voir Infos perso, page 123. Dans la fiche d’un compte, l’onglet Infos Perso. s’affiche si vous avez créé une rubrique personnalisée de compte. Cet onglet présente les rubriques personnalisées de compte. Dans la colonne Valeur, en fonction du type de la rubrique, vous pouvez saisir ou visualiser une information, cocher un statut. Options TVA Les options de TVA apparaissent lors de la saisie d'un compte de TVA. Elles permettent de déterminer le Type de TVA (Collectée, Déductible, etc.) et le Taux à appliquer au compte. Cliquez sur l'icone pour choisir le type et le taux parmi les listes prédéfinies. Vous pouvez attribuer un compte de TVA par défaut sur les comptes client, fournisseur ainsi que sur les comptes de charges et produits. Ce compte de TVA sera systématiquement repris et appliqué avec le bon taux de TVA lors des saisies. Onglet Banque ? Cet onglet est uniquement disponible pour un compte de banque. Chemin d'accès Si vous disposez de Ciel Communication Bancaire pour Windows™, indiquez le nom et le répertoire du fichier de connexion CFONB. Soldes Les soldes réel, pointé et non pointé seront mis à jour automatiquement au fur et à mesure des saisies effectuées. 1. Vous pouvez modifier le solde pointé. Pour cela, dans la zone Solde Pointé, cliquez sur l’icone . La fenêtre Régularisation du solde pointé s’affiche. 2. Saisissez la valeur qui permettra de régulariser votre solde pointé. 306 Menu Comptabilité 3. Cliquez sur le bouton [Ok]. Vous revenez à la fiche de la banque. Liste des banques La liste des banques rattachées au compte est affichée. Vous pouvez directement consulter ou modifier les fiches des banques. Pour cela, double-cliquez sur la banque concernée. Onglet Immobilisations ? Cet onglet est uniquement visible pour un compte d'immobilisations. Il présente la liste des immobilisations rattachées au compte. Vous pouvez attribuer des comptes de dotations et d'amortissements en cliquant sur l'icone . Onglet Client ou Fournisseur ? L'onglet Client est uniquement visible dans un compte Client. De même, l'onglet Fournisseur n'est visible que dans un compte Fournisseur. Vous accédez à la liste des clients et fournisseurs rattachés au compte. Vous pouvez consulter, modifier les fiches clients ou fournisseurs à partir du compte. Pour cela, double-cliquez sur le client ou fournisseur concerné. Onglet Budget Cet onglet vous permet de saisir directement un budget mensuel sur le compte concerné. Onglet Cumuls Ce tableau vous permet de prendre rapidement connaissance, mois par mois, des soldes des écritures. La dernière colonne totalise l'ensemble des écritures sur le mois. Onglet Soldes validés Cet onglet récapitule les soldes validés sur plusieurs exercices : de N à N-10. Ces soldes sont ainsi présentés mois par mois. Les zones Débit/Crédit seront mises à jour systématiquement à chaque fois que votre brouillard sera validé. Il est impossible de les modifier manuellement. L’exercice N est déployé par défaut. Pour consulter les soldes d’un autre exercice, cliquez sur le bouton . Vous disposez des options Tout réduire et Tout déployer, accessibles par le bouton [Regroupement]. Afficher les totalisations Vous pouvez afficher les totalisations et ainsi visualiser les cumuls annuels. 1. Faites un clic-droit sur l’intitulé d’une colonne qui comporte des valeurs numériques, par exemple sur Crédit. 2. Choississez la commande TOTALISER. 3. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez l’option Somme et cliquez sur le bouton 307 Menu Comptabilité [OK]. Les totaux s’affichent sur une ligne pour chaque exercice et tout en bas des colonnes pour tous les exercices cumulés. Onglet Graphiques La visualisation graphique montre l'évolution du compte durant une période correspondant à l’exercice N et N + 1. Vous pouvez distinguer les écritures en brouillard, en simulation ou validées. Pour valider la création du compte, cliquez sur le bouton [Ok] situé au bas de la fenêtre. ? Le bouton [Ok et créer] vous permet de valider la création d’un compte et d’en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau compte reste active. Modifier un compte 1. Sélectionnez le compte dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. Consulter un compte Sélectionnez une écriture dans la liste puis cliquez sur le bouton . Consulter un compte ? Menu COMPTABILITÉ - commande CONSULTER UN COMPTE Cette commande permet de consulter les écritures du compte sélectionné dans la liste des comptes. Vous pouvez préciser une période et le type d'écritures à prendre en compte (brouillard et/ou simulation). 308 Menu Comptabilité Les prévisions ? Menu COMPTABILITÉ - commande PRÉVISIONS Si vous gérez une comptabilité budgétaire prévisionnelle, vous devez créer des codes prévisionnels. La commande PRÉVISIONS du menu LISTES regroupe les codes prévisionnels que vous créez. Elle vous permet de créer, modifier ou supprimer un code prévisionnel. Créer un code prévisionnel • Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouvelle prévision s’affiche. Définir le code et son intitulé 1. Renseignez le code (qui peut être alphanumérique et contenir 13 caractères maximum) puis indiquez l'intitulé. 2. Pour afficher les totaux, cochez la case correspondante. La fenêtre affiche une partie supplémentaire Totaux. Vous ne pouvez pas intervenir sur les zones de cette partie qui indiquent les prévisions établies pour ce code prévisionnel sur l'exercice précédent, sur l'exercice en cours et sur le prochaine exercice. Ces totaux sont calculés automatiquement lorsque les zones de l'onglet Budgets d'un compte sont renseignées. Détailler les budgets sur un ou plusieurs comptes Après avoir défini le code prévisionnel et son intitulé, indiquez les comptes ou la racine de comptes sur lesquels vous souhaitez définir un budget. Ajouter un compte 1. Pour ajouter un compte, cliquez sur le bouton . Vous obtenez la liste de tous les comptes. 2. Sélectionnez le compte de votre choix puis cliquez sur [Ok]. Ajouter une racine de compte 1. Pour ajouter une racine de comptes, cliquez sur le triangle de sélection situé à la fin du bouton puis sélectionnez la commande une racine. 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez la racine des comptes à ajouter puis cliquez sur [Ok]. Définir le budget d’un compte ? La saisie des budgets s'effectue au niveau de la fiche du compte, onglet Budgets. 1. Double-cliquez sur la ligne correspondant au compte. 309 Menu Comptabilité La fiche du compte s'ouvre. 2. Cliquez sur l'onglet Budgets. 3. Renseignez les différentes zones de l'onglet. 4. Pour valider la création de la prévision, cliquez sur le bouton [Ok] situé au bas de la fenêtre. ? Le bouton [Ok et créer] vous permet de valider la création d’une prévision et d’en recréer une autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau compte reste active. Modifier un code prévisionnel 1. Pour modifier un code prévisionnel, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. Supprimer un code prévisionnel 1. Pour supprimer un code prévisionnel, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression. 310 Menu Comptabilité Les journaux ? Menu COMPTABILITÉ - commande JOURNAUX La commande JOURNAUX permet de créer, modifier ou supprimer un journal. Le logiciel vous propose, par défaut, 5 journaux : • AN journal des A-nouveaux • BQ journal de banque • HA journal des achats • OD journal des opérations diverses • VT journal de ventes ? Pour réaliser un suivi précis de votre trésorerie, il est impératif de créer autant de journaux bancaires que de comptes bancaires. Créer un journal • Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau journal s’affiche. 1. Le journal est défini par un Code (sur trois caractères alphanumériques au maximum) et un Intitulé. 2. Le type de journal est ensuite précisé : Achats, Ventes, Trésorerie, Opérations Diverses, A-nouveaux. Les contrôles effectués en saisie d'écritures dépendent du type de journal. Par exemple, dans un journal d'achats, la saisie sur un compte de racine client est impossible. Options • Le compte de contrepartie est utilisé en saisie d'écritures pour solder automatiquement le mouvement sur la dernière ligne d'écriture. Pour utiliser la contrepartie automatique en saisie cochez la case correspondante et renseignez le Compte de contrepartie. Vous pouvez compléter ce compte en renseignant le Libellé au débit et le Libellé au crédit. Ils seront également repris en saisie. Exemples Pour le journal de banque, saisissez 512000. Lors de la saisie des écritures sur ce journal, vous pouvez saisir les montants débiteurs puis les montants créditeurs. Pour équilibrer l'écriture, il suffit de cliquer sur le bouton [Contrepartie]. Le solde est affecté au compte 512000. Pour le journal de ventes, le compte de contrepartie peut être le compte de TVA collectée 445714. En saisie d'écritures non guidée, saisissez le compte de ventes puis le compte clients. En cliquant sur le bouton [Contrepartie], le logiciel ajoute automatiquement la ligne d'écriture qui concerne la TVA. • L’option Rupture d'écritures sur solde permet de changer automatiquement le numéro 311 Menu Comptabilité d'écriture dès que le solde des lignes est équilibré. Gestion des numéros de pièce • Si vous souhaitez incrémenter automatiquement un numéro de pièce sur le journal, saisissez le Prochain n° de pièce à utiliser. • Cochez la case Tester les doublons lors de l'enregistrement si vous souhaitez que le logiciel contrôle le numéro de pièce lors de la saisie. Un message vous informera alors si ce numéro a déjà été utilisé par une autre écriture du même journal. • Pour valider la création du journal, cliquez sur le bouton [Ok] situé au bas de la fenêtre. ? Le bouton [Ok et créer] vous permet de valider la création d’un journal et d’en recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau journal reste active. Modifier un journal 1. Pour modifier un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. Supprimer un journal 1. Pour supprimer un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton 2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression. 312 Menu Comptabilité Familles Top Saisie ? Menu COMPTABILITÉ - commande FAMILLES TOP SAISIE Les familles sont des attributs que vous pouvez spécifier dans chaque fiche d'immobilisation. Celles-ci facilitent les recherches, les tris et les classements. Vous pourrez si vous le souhaitez classer vos immobilisations par famille selon un critère de votre choix. Créer une famille Top saisie 1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouvelle famille Top Saisie s’affiche. 2. Saisissez l'intitulé de la famille. 3. Dans la zone Affecté à, indiquez le type d'écriture auquel elle est affectée en cliquant sur l'icone . 4. Validez la création de la famille en cliquant sur [Ok]. ? Le bouton [Ok et créer] vous permet de valider la création d’une famille et d’en recréer une autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouvelle famille Top Saisie reste active. Modifier une famille Top Saisie 1. Pour modifier une famille Top Saisie, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. Supprimer une famille Top Saisie 1. Pour supprimer une famille Top Saisie, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. 2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression. 313 Menu Comptabilité Modèles/abonnements ? Menu COMPTABILITÉ - commande MODÈLES/ABONNEMENTS La commande MODÈLES/ABONNEMENTS du menu COMPTABILITÉ regroupe les modèles et abonnements que vous créez. Principe A partir d'une écriture existante, vous pouvez générer un modèle que vous rappellerez chaque fois que vous serez amené à enregistrer une écriture de même type. Vous pouvez également programmer plusieurs écritures à dates fixes : il s’agit d’un abonnement. Créer un modèle ou un abonnement Créer un modèle 1. Cliquez sur l’onglet Modèles de saisie puis, dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur le type d’écriture à utiliser. 2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre de saisie s’affiche. 3. Saisissez le nom du modèle. 4. Pour pouvoir utiliser ce modèle depuis l’assistant de saisie, affectez-lui une famille. Le bouton ouvre la liste des familles Top Saisie existantes. 5. Saisissez l’écriture modèle et validez l’enregistrement du modèle en cliquant sur [Ok]. Le modèle enregistré est visible dans la liste des modèles. Créer un abonnement 1. Cliquez sur l’onglet Abonnements puis, dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur le type d’écriture à utiliser. 2. Cliquez sur le bouton [Créer]. La fenêtre de saisie s’affiche. 3. Saisissez le nom de l’abonnement puis cliquez sur le bouton . La fenêtre Périodicité permet de saisir les paramètres qui déterminent l'abonnement 4. Choisissez la période pendant laquelle les écritures seront générées (zones A partir du et jusqu'au). Définissez la fréquence à laquelle elles le seront (zone Tous les). Validez vos choix en cliquant sur [Ok]. 5. Dans la fenêtre de saisie, saisissez l’écriture d’abonnement puis validez l’enregistrement de l’abonnement en cliquant sur [Ok]. 314 Menu Comptabilité L’abonnement enregistré est visible dans la liste des abonnements. Modifier un modèle ou un abonnement 1. Pour modifier un modèle ou un abonnement, sélectionnez-le dans l’onglet correspondant puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. Supprimer un modèle ou un abonnement 1. Pour supprimer un modèle ou un abonnement, sélectionnez-le dans l’onglet correspondant puis cliquez sur le bouton . 2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer. Saisir une écriture à partir d’un modèle 1. Pour saisir une écriture à partir d’un modèle, sélectionnez le modèle à utiliser (onglet Modèles de saisie) puis cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, vérifiez et complétez les informations puis enregistrez votre écriture. Voir Enregistrer les écritures, page 279. Générer des modèles et abonnements pendant la saisie A partir d'une écriture existante, vous pouvez générer un modèle que vous rappellerez chaque fois que vous serez amené à enregistrer une écriture de même type. Exemple Vous recevez tous les deux mois une facture d'EDF. La date, le numéro de pièce et le montant varient d'une facture à l'autre. En revanche, le journal, le numéro de compte fournisseur, le mode de paiement ne changent pas. Dans ce cas, vous pouvez créer un modèle Facture EDF qui reprendra ces informations. ? Les modèles sont liés au mode de saisie dans lequel ils sont créés. Ainsi, un modèle créé en mode Saisie Standard ne sera pas proposé en Saisie guidée. ? Pour réutiliser votre modèle via l'assistant Top Saisie, vous devrez lui affecter une famille (création à partir de la commande MODÈLES/ABONNEMENTS du menu COMPTABILITÉ). 315 Menu Comptabilité Créer un modèle 1. Activez une des commandes de saisie puis saisissez intégralement l'écriture qui doit servir de modèle. 2. Avant d'enregistrer l'écriture, sélectionnez la commande ENREGISTRER COMME MODÈLE du menu CONTEXTUEL (clic-droit). 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez le nom du modèle à créer puis cliquez sur le bouton [Ok]. Un message confirme l'enregistrement du modèle d'écriture. 4. Cliquez sur [Ok] pour revenir dans la grille de saisie et enregistrer votre écriture. ? Vous pouvez également créer un modèle à partir de la commande MODÈLES/ ABONNEMENTS du menu COMPTABILITÉ. Voir Créer un modèle, page 313. Saisir une écriture d'après un modèle 1. Activez une des commandes de saisie puis sélectionnez la commande SAISIR À PARTIR D'UN MODÈLE du menu CONTEXTUEL (clic-droit). ? Pour utiliser un modèle, la fenêtre de saisie ne doit contenir aucune ligne d'écriture. Une fenêtre affiche la liste des modèles déjà créés. 2. Sélectionnez le modèle et cliquez sur [Ok]. L'écriture est alors transférée en saisie. 3. Vérifiez les données et modifiez-les si nécessaire puis enregistrez votre écriture. ? Vous pouvez également saisir une écriture d’après un modèle à partir de la commande MODÈLES/ABONNEMENTS du menu COMPTABILITÉ. Créer un abonnement A partir d'une écriture existante, vous pouvez programmer plusieurs écritures à dates fixes. Exemple Vous réglez tous les 5 du mois votre facture de loyer, généralement du même montant. 1. Activez une des commandes de SAISIES puis saisissez intégralement l'écriture qui doit servir de modèle d'abonnement. 2. Avant d'enregistrer l'écriture, sélectionnez la commande ENREGISTRER COMME ABONNEMENT du menu CONTEXTUEL (clic-droit). 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez le nom du modèle à créer puis cliquez sur le bouton [Ok]. La fenêtre Périodicité permet de saisir les paramètres qui déterminent l'abonnement. 4. Choisissez la période pendant laquelle les écritures seront générées (zones A partir du et jusqu'au). Définissez la fréquence à laquelle elles le seront (zone Tous les). Pour pouvoir déclencher l'enregistrement de l'écriture d'abonnement via la commande ENREGISTRER L'ABONNEMENT du menu COMPTABILITÉ, cochez la case Activer l'écriture automatiquement. 316 Menu Comptabilité Validez vos choix en cliquant sur [Ok]. Un message confirme l'enregistrement de l'abonnement. 5. Cliquez sur [Ok] pour revenir dans la grille de saisie et enregistrer votre écriture. ? Vous pouvez également créer un abonnement à partir de la commande MODÈLES/ ABONNEMENTS du menu COMPTABILITÉ. Voir Créer un abonnement, page 313. 317 Menu Comptabilité Formats d’import relevé ? Menu COMPTABILITÉ - commande FORMATS D’IMPORT RELEVÉ Cette liste regroupe les formats d'import de relevé bancaire que vous créez. Il s'agit de configurer votre logiciel pour qu'il puisse décoder les relevés bancaires au format Texte (.TXT) ou au format QIF ou au format OFX que vous pourrez importer depuis le site Internet de votre banque. Ainsi décodé, ce fichier sera utilisé lors de la saisie de vos relevés bancaires. A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier ou supprimer un format. Vous pouvez créer plusieurs formats, ce qui est très utile si vous avez plusieurs banques car elles ne fournissent pas le même format. Créer un format d’import des relevés bancaires Vous disposez de trois formats d'import : • le format Texte : fichier *.txt et *.csv reconnu. • le format QIF : Quicken Interchange Format. • le format OFX : Open Financial eXchange. 1. Dans la liste des formats d’import relevé, cliquez sur le bouton . La fenêtre Format d’import des relevés bancaires s’affiche. 2. Sélectionnez le format du relevé bancaire (Standard, QIF, OFX) en cliquant sur la flèche de la liste déroulante. Import au format Standard (Texte) Le principe est de faire correspondre les informations du relevé bancaire aux rubriques de votre logiciel. ? Si votre banque vous fournit vos relevés au format Excel® , vous devez auparavant les ouvrir avec Excel® puis les enregistrer au format Texte. Votre relevé sera composé de colonnes, chaque colonne contenant différents types de données : montant, date, etc. Vous pouvez paramétrer jusqu’à 10 colonnes. 3. Indiquez quelle donnée se trouve dans la première colonne de votre fichier de relevé (ouvrez-le avec Excel et observez le contenu de chaque colonne). Pour cela, double-cliquez sur la cellule en-dessous de Colonne 1 et choisissez le type de donnée correspondant au relevé. 4. Opérez de même pour chaque colonne de votre relevé. La rubrique Montant est obliga318 Menu Comptabilité toire dans un format d'import, vous devez donc au moins renseigner celle-ci. 5. Les relevés fournis possèdent souvent des informations complémentaires dans l’entête et pied de document. Les options Ignorer les lignes de début et Ignorer les lignes de fin servent à indiquer le nombre de lignes à laisser lors de la lecture du relevé. 6. Validez le format d'import en cliquant sur le bouton [OK]. Import au format QIF Contrairement au format standard (Texte), l'import au format QIF n'est pas basé sur la définition des colonnes du relevé. 1. Dans la fenêtre Format d'import des relevés bancaires, choisissez le type de format QIF (Français) ou QIF (US). La différence entre ces deux formats QIF est le format de la date : • Français : format de date de type Jour/Mois/Année • US : format de date de type Mois/Jour/Année. 2. Cliquez sur le bouton [OK]. 3. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom que vous attribuez à votre format. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Le nom de votre format s’affiche dans la liste des formats d’import relevé. Import au format OFX Comme pour le format QIF, vous n’avez pas à définir le contenu des colonnes du relevé bancaire. 1. Dans la fenêtre Format d'import des relevés bancaires, choisissez le type de format OFX puis cliquez sur le bouton [OK]. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom que vous attribuez à votre format. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Le nom de votre format s’affiche dans la liste des formats d’import relevé. Modifier un format d’import des relevés bancaires 1. Pour modifier un format d’import relevé, sélectionnez-le dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK]. 319 Menu Comptabilité Supprimer un format d’import des relevés bancaires 1. Pour supprimer un format d'import relevé, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Un message vous demande de confirmer la suppression, cliquez sur le bouton [Oui]. 320 Menu Comptabilité Immobilisations ? Menu COMPTABILITÉ - commande IMMOBILISATIONS - LISTE DES IMMOBILISATIONS La liste des immobilisations présente le détail de chacune des fiches Immobilisations et Crédits-bails créés. A gauche de la fenêtre sont présentées les catégories : Toutes, Immobilisations, Créditsbails. Il suffit de cliquer dessus pour afficher les fiches correspondantes. Lorsque vous êtes sur la catégorie Tous, les crédits-bails sont affichés en bleu pour les différencier des immobilisations. A propos des immobilisations Lorsque vous faites l'acquisition de votre logiciel, il est tout à fait probable que vous ayez déjà amorti des immobilisations dont vous avez déclaré les dotations aux amortissements. Vous devez donc tout d'abord créer une fiche pour chacune des immobilisations existantes. Vous allez ensuite procéder à ce que l'on nomme une reprise d'antériorité. L'option Valeur bloquée de la fiche Immobilisation vous permettra de faire coïncider les derniers montants déclarés avec la valeur résiduelle calculée par l'application à la date de départ de l'exercice en cours. Par la suite, au fur et à mesure des acquisitions, ventes ou mises au rebut, vous créez et mettez à jour les fiches Immobilisations. A propos des crédits-bails Le crédit-bail est une opération de location de biens mobiliers ou immobiliers qui donne au locataire la possibilité de les acquérir à la fin du bail, moyennant un prix convenu à l'avance. Un crédit-bail est une opération de location et c'est à son acquisition qu'il est considéré comme une immobilisation. ? Uniquement l’écriture de l’acquisition en fin de bail est générée pour un crédit-bail. 321 Menu Comptabilité Liste des immobilisations ? Menu COMPTABILITÉ - commande IMMOBILISATIONS - LISTE DES IMMOBILISATIONS Cette liste présente le détail de chacune des fiches Immobilisations ou crédits-bails existantes. A ce stade, vous pouvez : • créer, modifier ou supprimer des fiches immobilisations ou crédits-bails, • réaliser la sortie des immobilisations quand vous les vendez ou les mettez au rebut, • recalculer les dotations à la date de votre choix, • effectuer un virement de poste à poste, • réviser une immobilisation, • acquérir un crédit-bail, • etc. Vous ouvrez la fiche descriptive d'un élément en double-cliquant sur son titre dans la liste. Afficher toutes les immobilisations et crédits-bails • Par défaut, les immobilisations que vous avez sorties ou mises au rebut sur un des exercices antérieurs à l'exercice en cours ne sont pas présentées dans la liste puisqu'il n'y a plus lieu de calculer leur amortissement et dotation. Si vous souhaitez afficher les immobilisations sorties avant le début de l'exercice, cochez la case Inclure les immobilisations sorties avant le JJ/MM/AA, située au dessus de la liste des immobilisations. Exemple Si l'exercice en cours démarre le 1er janvier 2010, il vous est proposé d’afficher aussi les immobilisations sorties ou mises au rebut avant le 01/01/2010. • Par défaut, les crédits-bails échus à la date de travail sont présentés dans la liste. Si vous souhaitez ne plus afficher les crédits-bails dont la date de la dernière redevance est antérieure à la date de travail, décochez la case Inclure les crédits-bails avant 322 Menu Comptabilité le JJ/MM/AA, située au dessus de la liste. ? Ces options sont visibles lorsque la fonction Affiner la sélection est activée (accessible via le bouton ). Afficher l'aperçu d’une immobilisation L’option Afficher l’aperçu permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d’une fiche immobilisation ou crédit-bail ainsi que l’état Codes barres. 1. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l’option Afficher l’aperçu. 2. Choisissez une fiche dans la liste pour voir son aperçu. 3. Vous pouvez choisir un autre état que celui de la fiche standard. Pour cela cliquez sur le bouton et sélectionnez l’état de votre choix. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande Imprimer l'image. 323 Menu Comptabilité Les commandes Le bouton permet d’activer ou non les options d’affichage, d’éditer des graphiques, d’exporter la sélection, de trier les éléments de la liste, d’agrandir ou réduire la taille des polices, de définir les propriétés de la liste. Le bouton [Créer] vous permet de créer une immobilisation. Le bouton [Modifier] vous permet de modifier l'immobilisation sélectionnée. Le bouton [Supprimer] vous permet de supprimer la ou les immobilisations sélectionnées. S'il y a des immobilisations qui sont utilisées par le programme, un message vous avertira que vous ne pouvez pas supprimer l'immobilisation sélectionnée. Le bouton [Calculer au] vous permet de modifier la date de calcul de l'immobilisation. Non disponible pour un crédit-bail Le bouton [Sortir] traite la cession ou la mise au rebut de l'immobilisation sélectionnée. Le bouton [Acquisition crédit-bail] permet d’enregistrer l’écriture d’acquisition d’un crédit-bail et de le basculer en immobilisation. Non disponible pour un crédit-bail Le bouton [Virement] permet d’effectuer les changements de postes comptables d’une immobilisation d’un exercice à l’autre. Non disponible pour un crédit-bail Le bouton [Réviser] permet de réviser une immobilisation sur sa valeur, sa durée ou permet la décomposition d’une immobilisation. 324 Menu Comptabilité Vous pouvez également activer différentes commandes (DUPLIQUER, PLAN, HISTORIQUE, ÉCRITURE D'ACHAT ou DE CESSION, etc.) par le menu CONTEXTUEL. La fiche d'une immobilisation Activez la commande LISTE DES IMMOBILISATIONS du menu IMMOBILISATIONS, puis cliquez sur le bouton [Créer]. Une nouvelle fiche d'immobilisation s'ouvre, elle est composée de quatre onglets ou de cinq onglets si elle est issue d’un crédit-bail. L'onglet Fiche Cet onglet contient les informations indispensables à la gestion de l'immobilisation : la Date d'achat, la Valeur d'achat, le Type et la Durée de l'amortissement, etc. Il dispose également d'informations complémentaires facultatives mais utiles pour les recherches et le classement : la Famille d'appartenance, la Localisation, le Fournisseur, etc. L'onglet Complément Celui-ci dispose d'informations complémentaires comme la Quantité (dans le cas d'une immobilisation constituée de plusieurs éléments et qui peut être divisée par la suite) et le numéro de Pièce comptable. Vous avez aussi la possibilité de placer la photo de l'immobilisation ou encore d'enregistrer une note texte. L'onglet Plan Cet onglet présente un tableau qui contient le Plan d'amortissement. L'onglet Historique Cet onglet retrace les différents mouvements de cession et de mise au rebut partielle d'une immobilisation divisible. L’onglet Crédit-bail ? Cet onglet est uniquement visible lorsque l'immobilisation est issue d'un crédit-bail. Les informations concernant le contrat crédit-bail et les échéances sont ici consultables. 325 Menu Comptabilité Saisir une immobilisation ou un crédit-bail 1. Activez la commande IMMOBILISATIONS du menu LISTES, puis cliquez sur le bouton [Créer]. 2. Si vous aviez sélectionné la catégorie Toutes, une fenêtre s’affiche et vous demande de choisir le type d’immobilisation à créer. Cliquez alors sur le bouton [Immobilisation] ou [Crédit-bail]. ? Pour poursuivre la création, reportez-vous au paragraphe “Saisie d’une immobilisation”, page 325 ou Saisie d’un crédit-bail. Saisie d’une immobilisation 1. Saisissez le Code de l'immobilisation puis appuyez sur ou sur . Le curseur passe à la zone suivante. 2. Saisissez un Libellé. Pour notre exemple : Poste serveur. 3. Passez à la zone suivante. 4. Déterminez le N° de compte. Pour ouvrir la liste des comptes disponibles, cliquez sur l’icône d’appel de liste située en fin de zone. Dans l’onglet Fiche 1. Les informations à compléter dans la zone Renseignements sont facultatives. Mais à titre d’exemple, indiquez : • la Famille d'appartenance de votre immobilisation : Bureautique Informatique • sa Localisation : Siège social • son Fournisseur : Fournisseur HyperMicro 2. Indiquez la Date d'achat, par exemple le 03/04/2010. La Date de début d'amortissement a été complétée avec la même valeur que celle d'achat. C'est le cas le plus fréquent. Cependant, il peut arriver qu'elles diffèrent, par exemple lors de l'acquisition d'un matériel qui est mis en service un certain temps après l'achat. 3. Saisissez la Valeur d'achat, par exemple 4000 Euros. Par défaut, le logiciel complète la Valeur à amortir du même montant. Celle-ci peut-être modifiée si nécessaire. Quant à la zone Valeur fiscale, elle permet d'indiquer une valeur d'amortissement différente de celle de la valeur d'achat. C'est le cas des véhicules particuliers dont l'amortissement fiscal est plafonné (18300 Euros au 1-1-02). 4. Sélectionnez le taux 19,6 à l'aide du menu local disponible en cliquant sur le triangle de sélection situé à la fin de la zone Taux de TVA. 5. Dans le menu local Type, sélectionnez le type Linéaire puis indiquez 3 ans pour la Durée de l'amortissement. Le Taux est alors calculé automatiquement ainsi que la Date de fin de l'amortissement. Nous avons ici saisi les informations nécessaires à la gestion de l'amortissement de cette immobilisation. En effet, le cadre Blocage n'est utilisé qu'en cas de reprise d'immobilisations existantes et déjà partiellement amorties. Voir Traitements, page 329. 326 Menu Comptabilité Enfin, le cadre Calcul de cette immobilisation présente les principaux montants relatifs aux amortissements pour une date donnée. Vous pouvez changer la date à tout moment, le calcul se refera alors immédiatement. Voir Calculer les immobilisations, page 331. Dans l'onglet Complément 1. Saisissez le n° de Pièce comptable correspondant à cette immobilisation (n° de la facture du fournisseur, n° interne, etc.) puis le Montant taxe pro. 2. Si votre immobilisation est composée de plusieurs éléments, cochez la case Immobilisation divisible puis indiquez le nombre d’éléments dans la zone Quantité. 3. Cochez la case Bien immobilier pour une bonne gestion de la TVA à reverser et des plus ou moins values dans le cas d'une immobilisation de nature immobilière. 4. En cochant la case Immobilisation en mode simulation, l'immobilisation ne sera considérée dans certains états que si vous le demandez. Ainsi, vous pourrez simuler les dotations avec d'éventuels projets d'acquisition. Par défaut, ces immobilisations sont ignorées dans les différentes éditions. ? L'icone Commentaire ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez indiquer un éventuel commentaire pour l'immobilisation affichée. Dans la zone Photo, vous pouvez placer la photo de l'immobilisation par copier-coller ou par importation. L'onglet Plan présente donc le plan d'amortissement correspondant à l'immobilisation que vous venez de créer ; l'onglet Historique est vide. Enregistrer l’immobilisation et l’écriture d’achat 1. Une fois toutes les informations indiquées, cliquez sur le bouton [Ok]. 2. Le logiciel enregistre l'immobilisation puis vous propose d'enregistrer l'écriture d'achat. • Si vous le souhaitez, cliquez sur [Oui]. Une fenêtre vous permettant d'enregistrer l'écriture s'ouvre. Renseignez les différentes zones puis cliquez sur [Ok]. • Sinon, cliquez sur [Non]. Par la suite, vous pourrez générer l'écriture d'achat depuis la liste des immobilisations (clic-droit sur l'immobilisation, puis commande Ecriture d'achat). Saisie d’un crédit-bail 1. Saisissez le Code du crédit-bail puis appuyez sur la touche . Le curseur passe à la zone suivante. 2. Saisissez le Libellé puis passez à la zone suivante. ? A la création du crédit-bail, le N° de compte est inaccessible puisque le bien n'appartient pas encore à l'entreprise. Dans l’onglet Crédit-bail ? Vous trouverez les informations à renseigner dans votre contrat Crédit-bail. 1. La durée du crédit-bail est par défaut annuelle. Si vous avez un crédit-bail mensuel, 327 Menu Comptabilité sélectionnez Mois dans la liste déroulante. 2. Saisissez la durée du bail. 3. Indiquez la date de la première échéance des redevances. Vous pouvez la saisir directement dans la zone ou cliquez sur l'icône d'appel du calendrier . 4. Déterminez la périodicité de l'échéance dans la zone Tous les. La fréquence de l'échéance peut-être journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle. Vous pouvez indiquer le Prix d'achat contractuel à titre informatif. Ce montant sera repris lorsque vous procéderez à l'acquisition du crédit-bail. 5. Dans la zone Total des redevances HT, saisissez le montant total des redevances. Dans le tableau, les redevances sont alors calculées automatiquement selon la durée et périodicité que vous avez indiquées. Les montants des engagements restants calculés par le logiciel ne sont pas modifiables. Cas des redevances variables Si vos redevances sont variables, vous devez les renseigner dans le tableau. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités : • modifier manuellement les montants des redevances, • utiliser les options de calcul automatisé. Saisie manuelle Pour modifier une redevance, double-cliquez dans sa cellule et saisissez son montant. Saisie automatisée 1. Sélectionnez la ligne à partir de laquelle le logiciel recalcule les échéances. 2. Faites un clic-droit et sélectionnez une des options suivantes : • Recopier vers le bas avec % var : le montant est recalculé selon le pourcentage de variation que vous indiquez. Et, ce nouveau montant est recopié dans le reste du tableau. • Recopier vers le bas avec % évo : le montant est recalculé selon le pourcentage d'évolution que vous indiquez. Le montant est recopié puis recalculé à chaque échéance. • Recopier vers le bas avec Mt var : le montant est recalculé selon le montant de variation que vous indiquez. Et, ce nouveau montant est recopié dans le reste du tableau. • Recopier vers le bas : le montant est recopié dans le reste du tableau sans recalcul. ? Il est possible de saisir un montant négatif et de laisser une ou plusieurs échéances vides. Dans l’onglet Fiche 1. Indiquez la famille, localisation ainsi que le fournisseur du bien. Ces informations sont facultatives mais utiles pour les recherches et le classement. Les informations du cadre Dates/Valeurs et Amortissement permettent d'obtenir un plan d'amortissement théorique ainsi que de calculer l'état Valeurs nettes des immobilisations 328 Menu Comptabilité en crédit-bail. En renseignant ces informations, vous obtenez une simulation de ce que serait le plan d'amortissement du bien si vous l'aviez acquis directement. 2. Indiquez comme date d'achat et date de début d'amortissement la date de la première échéance. 3. Dans la zone Valeur à amortir, saisissez la valeur d’origine du bien en début de bail. Ce montant est alors reporté dans la zone Valeur fiscale. 4. Le taux de TVA est par défaut à 19,6 %. Modifiez-le si nécessaire. 5. Dans le cadre Amortissement, indiquez le type d’amortissement et la durée d'utilisation théorique du bien. Le cadre Calcul de l'immobilisation présente à une date donnée, les principaux montants relatifs aux amortissements ici théoriques. Vous pouvez changer la date à tout moment, le calcul se refera alors immédiatement. Le cadre Blocage est inaccessible, la reprise d'antériorité étant interdite sur un créditbail. Dans l’onglet Complément et Plan • L'onglet Complément présente des options propres aux immobilisations. A ce stade, il n'est pas encore nécessaire de renseigner ces zones. • L'onglet Plan présente le plan d'amortissement théorique. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer la fiche du crédit-bail. Reprise d’antériorité Votre logiciel vous permet de rentrer des immobilisations déjà partiellement amorties en «bloquant» la valeur résiduelle à une date donnée. Cette date ne peut être que celle du dernier jour d'un exercice. Vous choisirez alors la date correspondant à la dernière clôture comptable et fiscale que vous avez opérée. 1. Pour effectuer une reprise d'antériorité d'immobilisations existantes, cochez la case Valeur bloquée (dans l’onglet Fiche de la fiche immobilisation). 2. Indiquez la Date de blocage qui correspond à la date du dernier bilan, soit en général le 31 décembre de l'exercice précédant celui en cours. 3. Saisissez la Valeur résiduelle déclarée sur le dernier bilan (celui précédant la mise en place de vos immobilisations dans votre logiciel). Méthode de calcul La différence de calcul entre les deux valeurs résiduelles peut être réintégrée de deux manières : • Etalement : elle est répartie régulièrement sur tous les exercices, • Ajustement : elle est réintégrée intégralement sur le dernier exercice. Le plan d'amortissement Il donne dans un tableau, année après année, et pour toute la durée de l'amortissement, les valeurs suivantes : 329 Menu Comptabilité Valeur à amortir : est égale à la valeur résiduelle de l'année précédente. Pour la première année, elle est égale soit à la valeur à amortir indiquée sur la fiche, soit à la valeur résiduelle en cas de Valeur bloquée Dotation : indique le montant de l'annuité d'amortissement. Amortissement cumulé : additionne les dotations année par année. Valeur résiduelle : est égale à la valeur de début d'année moins le montant de la dotation. Amortissement linéaire Dans un amortissement linéaire, l'annuité dégagée tout au long de la période d'amortissement est constante. Cette annuité est calculée par rapport à un taux approprié à la valeur du bien. Le calcul d'un plan d'amortissement linéaire s'effectue par rapport à la date de mise en service indiquée dans la zone Date de début. Dans ce cas, la première annuité sera réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée depuis la date de mise en service jusqu'à la date de clôture. ? Symétriquement, la dernière annuité sera également réduite prorata temporis, si nécessaire. Amortissement exceptionnel Certaines immobilisations donnent droit à un type d'amortissement exceptionnel. En effet, l'amortissement est destiné à compenser une dépréciation subie par des éléments d'actif. Dans le cas d'éléments soumis à une dépréciation anormale, les entreprises peuvent avoir recours à l'amortissement exceptionnel qui prend en compte l'évolution de la technique, l'aléas d'une fabrication, l'état du marché, etc. Dans le cas d'un amortissement exceptionnel, vous devez saisir vous-même le plan d'amortissement : • Double-cliquez sur la colonne Dotation pour saisir la valeur de chaque année que vous affiche le logiciel. Appuyez sur la touche pour valider chaque annuité. Amortissement dégressif L'amortissement dégressif, calculé selon un barème spécifique, intervient dans le cadre de l'acquisition de biens d'équipements, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, ainsi que tous les investissements hôteliers (immeubles ou matériels). Traitements Acquérir un crédit-bail Acquisition Si votre entreprise choisit d'acquérir le bien, que ce soit en fin de bail ou avant, vous devez basculer ce crédit-bail en immobilisation et éventuellement enregistrer l'écriture d'acquisition correspondante. 1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez la fiche du crédit-bail et cliquez sur le bouton [Acquisition crédit-bail]. 330 Menu Comptabilité Dans la fenêtre Acquisition d'une immobilisation en crédit-bail, les informations demandées seront utilisées pour calculer un nouveau plan d'amortissement. 2. La date proposée par défaut correspond à la date de fin de bail plus 1 jour. Ces informations seront reprises dans la fiche de l'immobilisation comme date d'achat et date de début. Si vous acquérez le bien avant la fin du bail, indiquez la date d'acquisition qui a été conclue. 3. Dans la zone Valeur, saisissez le prix d'achat contractuel du crédit-bail. Si vous aviez renseigné le prix d’achat contractuel dans l’onglet Crédit-bail, celui-ci apparaît automatiquement dans cette zone. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. La fiche de l'immobilisation s'ouvre. L'onglet Crédit-bail est alors grisé et ne peut plus être modifié. Vous devez impérativement renseigner le N° de compte et la durée de l'amortissement. Saisies dans la fiche de l’immobilisation à l’acquisition Lorsque vous procédez à l'acquisition d'un crédit-bail, celui-ci devient une immobilisation et certaines données doivent être renseignées. La plupart des informations indispensables à la gestion d'une immobilisation sont automatiquement récupérées de l'acquisition : • La Date d'achat et la Date de début : par défaut, ces dates correspondent à la date saisie précédemment dans la fenêtre Acquisition d’une immobilisation en crédit-bail. • La Valeur d'achat, la Valeur à amortir et la Valeur fiscale : correspondent au prix d'achat contractuel du crédit bail. 1. Renseignez le N° de compte de l’immobilisation. 2. Saisissez la durée de l'amortissement pour établir un nouveau plan. 3. Cliquez sur le bouton [OK] sans quoi l'acquisition ne sera pas prise en compte et le crédit-bail ne passera pas en immobilisation. Un message vous demande d'enregistrer l'écriture d'achat de l'immobilisation. Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton [Oui]. Une fenêtre vous permettant d'enregistrer l'écriture s'ouvre. Voir Enregistrer l’immobilisation et l’écriture d’achat, page 326. Sinon, cliquez sur [Non]. Par la suite, vous pourrez générer l'écriture d'achat depuis la liste des immobilisations via un clic-droit, commande ÉCRITURE D'ACHAT. 331 Menu Comptabilité Calculer les immobilisations Le bouton [Calculer au] vous permet de demander un recalcul des dotations de vos immobilisations pour une date donnée. Cela peut être utile si vous souhaitez faire des prévisions sur une année à venir. Cette fonction met à jour le fichier des immobilisations et/ou la sélection des immobilisations effectuée. 1. Pour calculer une ou plusieurs immobilisations, dans la liste des immobilisations, sélectionnez la ou les immobilisations concernées puis cliquez sur [Calculer au]. La fenêtre Calculer les immobilisations s’affiche. 2. Par défaut la date de fin de l'exercice est proposée comme date de calcul des dotations. Vous pouvez la modifier en la saisissant directement dans la zone prévue à cet effet ou en utilisant l'icone d'appel du calendrier . Vous noterez la présence de l'icone en forme de triangle qui vous propose des périodes pré-programmées : date du jour, fin de semaine, etc. 3. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer la procédure de calcul. Dans la fiche de l’immobilisation, les montants des Dotations, Amortissement cumulé et Valeur résiduelle seront alors recalculés. Sortir une immobilisation ? La sortie d'une immobilisation ne peut se faire que depuis la liste des immobilisations à l’aide du bouton [Sortir]. Lorsque vous vendez du matériel immobilisé, vous devez procéder à la sortie de l'immobilisation correspondante afin, d'une part, de calculer les plus ou moins-values réalisées et, d'autre part, de stopper le calcul des amortissements. Il s’agit d’une cession. De la même manière, si le matériel n'est plus utilisé parce qu'il est cassé, inutilisable ou obsolète, vous le sortez des immobilisations en cours. Il s’agit alors d’une mise au rebut. Mise au rebut L'entreprise souhaite mettre au rebut certaines de ses immobilisations. La mise au rebut d'une immobilisation s'effectue de la manière suivante : 1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez la fiche que vous souhaitez sortir, puis cliquez sur le bouton [Sortir]. La fenêtre Sortir l’immobilisation s’affiche. 2. Indiquez la date de sortie de cette immobilisation (si celle-ci est différente de la date système). 3. Sélectionnez le Type de sortie Mise au rebut puis validez la sortie en cliquant sur [Ok]. 332 Menu Comptabilité Le programme revient à la liste des immobilisations. Celle qui a été mise au rebut apparaît alors en rouge et sa date de sortie est indiquée dans la colonne Date de sortie. Cession totale d'une immobilisation La cession totale intervient dans le cas d'une vente. Exemple Vous souhaitez revendre un de vos ordinateurs. La sortie de cette fiche d'immobilisation s'effectue de la manière suivante : 1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez la fiche que vous souhaitez sortir, puis cliquez sur le bouton [Sortir]. La fenêtre Sortir l’immobilisation apparaît. 2. Indiquez la date de sortie de cette immobilisation (si celle-ci est différente de la date de travail). 3. Sélectionnez le Type de sortie Cession. 4. Indiquez le Prix HT de la cession et vérifiez le Taux de TVA indiqué par défaut. Le Prix TTC s'affiche automatiquement. 5. Indiquez le nom de l'Acheteur. Une fois que vous avez saisi le prix de cession, le programme calcule automatiquement les plus ou moins values à court et long terme, la TVA à reverser et la Valeur rectifiée qui servira à déterminer la plus ou moins value. 6. Cliquez sur [Ok]. Le programme vous demande de confirmer la sortie de l'immobilisation, cliquez sur [Oui]. Le programme revient à la liste des immobilisations. Celle qui a été cédée apparaît alors en rouge et sa date de sortie est indiquée dans la colonne Date de sortie. Cession partielle d’une immobilisation Votre logiciel autorise la cession et la mise au rebut d'une partie d'un élément. Par exemple, un ensemble de chaises de bureau immobilisé sont dans une seule fiche. Vous pouvez céder ou mettre au rebut une partie de cet ensemble. Dans ce cas, l'option Immobilisation divisible doit être cochée dans l'onglet Complément de la fiche de l'immobilisation. 333 Menu Comptabilité Quand vous cliquez sur le bouton [Sortir], le programme vous informe que l'immobilisation est divisible et vous demande si vous souhaitez la sortir Totalement ou Partiellement. Si vous choisissez Totalement, la cession ou la mise au rebut se passera comme nous l'avons expliqué précédemment. Par contre, si vous cliquez sur Partiellement la fenêtre Sortie partielle de l’immobilisation s’affiche. 1. Indiquez la date de sortie de cette immobilisation (si celle-ci est différente de la date système). 2. Dans la partie Immobilisation sortie, vous devez préciser un nouveau Code d'immobilisation car lors de l'enregistrement de votre saisie, le programme va créer une nouvelle immobilisation avec ce code et les valeurs de la partie vendue (valeur d'achat, date d'achat initiale, etc.), puis il pointera cette fiche comme sortie. 3. Indiquez le Libellé à donner aux immobilisations qui résulteront de l'opération. 4. Vous disposez de trois possibilités pour la cession partielle d’une immobilisation : • indiquez directement un montant correspondant à la Valeur à amortir. • indiquez dans la zone Quantité le nombre vendu (face au nombre initial). Dans ce cas, le logiciel procédera au calcul de la Valeur à amortir. • indiquez un Pourcentage qui correspond au nombre vendu. Dans ce cas, le logiciel procédera au calcul de la Valeur à amortir. 5. Cliquez sur [Ok]. Vous obtenez alors la fenêtre proposée lors de la sortie d'une immobilisation. Choisissez son type (Cession ou Mise au rebut) puis procédez comme nous l’avons vu précédemment. L'immobilisation à l'origine de la cession sera mise à jour avec des valeurs correspondant à la partie conservée. De plus, le programme mémorisera les informations principales de l'opération (date, type de sortie, valeur d'origine du bien immobilisé et valeur restante) que vous pourrez consulter depuis l'onglet Historique de la fiche immobilisation. 334 Menu Comptabilité Enregistrer l’écriture de cession Lorsque vous avez effectué une sortie d'immobilisation, un message vous propose d'enregistrer l'écriture de cession. • Si vous le souhaitez, cliquez sur [Oui]. Une fenêtre vous permettant d'enregistrer l'écriture s'ouvre. Renseignez les différentes zones puis cliquez sur [Ok]. • Sinon, cliquez sur [Non]. Par la suite, vous pourrez générer l'écriture de cession depuis la liste des immobilisations (clic-droit sur l'immobilisation, puis commande Ecriture de cession). Réviser une immobilisation Modification du plan d'amortissement suite à l'application des nouvelles normes Immobilisation CRC 2002-10 Les différentes règles qui peuvent entraîner une modification du plan d'amortissement portent essentiellement sur les 3 points suivants : • révision de la durée d'amortissement • révision de la valeur résiduelle ou de la valeur d'achat • nouvelle approche par composant des immobilisations. ? Pour les 2 premiers points, il n'y a pas de rétroactivité des plans d'amortissement. On conserve donc tels quels les amortissements antérieurement pratiqués (amortissements pratiqués jusqu'en 2004 notamment). Révision de la durée d'amortissement L'amortissement consiste désormais à répartir le montant amortissable sur une durée en fonction de son utilisation (usure physique, obsolescence technique ou limite juridique) et non plus en fonction de l'amoindrissement de valeur de cet actif ou de la durée d'usage. Soit une Immobilisation A acquis le 01/01/09. La valeur à amortir est =100,00 Il s’agit d’une immobilisation de type linéaire sur une durée de 5 ans. Après 2 ans d'utilisation, il est décidé d'amortir le bien sur les 2 années qui suivent. On passe donc de 5 à 4 ans. A partir du 31/12/2011 passage d'une dotation de 30 au lieu de 20. 1. Depuis la LISTE DES IMMOBILISATIONS, cliquez sur le bouton [Réviser] situé dans la barre d’actions. Attention ! A compter des exercices ouverts en 2005, de nouvelles règles sont à appliquer au suivi des amortissements des immobilisations. 335 Menu Comptabilité Vous pouvez également à partir de la FICHE DE L'IMMOBILISATION cliquer sur le bouton [Réviser] situé dans la barre d’actions. 2. La fenêtre ci-dessous s’affiche. Renseignez les zones nécessaires. On obtient alors le plan d'amortissement suivant. Le plan est dorénavant sur 4 ans. Les 2 premières années ont conservé leurs dotations d'origine de 20. Les suivantes sont de 30. Révision de la valeur résiduelle Soit une Immobilisation B acquis le 01/01/09. La valeur à amortir est =1000,00. Il s’agit d’une immobilisation de type linéaire sur une durée de 5 ans. Suite à un test de dépréciation le 31/12/2010, la valeur résiduelle de l'immobilisation C est estimée à 510 (au lieu de 600 soit une dépréciation de 90). Les nouvelles dotations devront être de 170 et non plus de 200. 336 Menu Comptabilité 1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS, cliquez sur le bouton [Réviser]. La fenêtre ci-dessous s’affiche. Renseignez les zones nécessaires. On obtient alors le plan d'amortissement suivant. Révision de la valeur d'achat Soit une Immobilisation C acquis le 01/01/08. La valeur d'achat est =1000,00. Il s’agit d’une immobilisation de type linéaire sur une durée de 5 ans. Suite à des dépenses de rénovation de l'immobilisation qui augmente la valeur de cette immobilisation, la nouvelle valeur d'achat de l'immobilisation D passe à 1100 au 31/12/2010. Les nouvelles dotations devront donc être de 233.33 (1100 - 400.00 (cumuls des dotations déjà effectuées au 31/12/2009)/3 années restants à amortir) et non plus de 200. 337 Menu Comptabilité 1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS, cliquez sur le bouton [Réviser]. La fenêtre ci-dessous s’affiche. Renseignez les zones nécessaires. On obtient alors le plan d'amortissement suivant. L'approche par composant avec éclatement de l'immobilisation « Un nouveau principe de comptabilisation par composants s'impose à toutes les entreprises à compter des exercices ouverts à compter du 01/01/2005. Il consiste à inscrire séparément à l'actif immobilisé les éléments qui sont utilisés différemment par l'entreprise puis à établir un plan d'amortissement propre à chacun d'eux. La décomposition d'un bien au bilan conduit à distinguer un ou plusieurs composant(s) et sa « structure ». Pour chacun d'eux, un plan d'amortissement distinct est établi.» PCG art. 322-3 modifié par le règlement 2002-10 du 12 décembre 2002 adopté par le Comité de la réglementation comptable, et faisant suite aux avis 2002-7 du 27 juin 2002 et 2002-10 du 22 octobre 2002 émis par le Conseil National de la Comptabilité «. Cette méthode comptable d'amortissement par composants s'applique à titre obligatoire pour la détermination des résultats des exercices ouverts à partir du 1er Janvier 2005 à toutes les entreprises pour l'ensemble des immobilisations figurant à l'actif du bilan à la clôture de l'exercice précédent. Elle s'impose en principe aussi bien pour l'établissement des comptes individuels que pour celui des comptes consolidés. (Règlements CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 art. 15-1 et 2003-7 du 12 décembre 2003 art.1). Exemple Soit une machine E acquis le 01/01/07 . La valeur d'achat est = 20000,00. Il s’agit d’une immobilisation de type linéaire sur une durée de 5 ans 338 Menu Comptabilité A l'ouverture de l'exercice 2010, l'entreprise identifie les principaux éléments constitutifs de cette machine, en l'occurrence la structure, un composant A d'une durée prévue d'utilisation fixée à 6 ans et un composant B fixée à 5 ans. • Structure : 7000 € • Composant A : 8000 € • Composant B : 5000 € 1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS, cliquez sur le bouton [Réviser]. 2. La fenêtre ci-dessous s’affiche. Renseignez les zones nécessaires. On obtient ensuite la fenêtre suivante. 3. Il est possible de modifier le libellé de l'immobilisation d'origine (qui devient « la structure «) puis sa valeur dans la zone . Sur les lignes suivantes saisissez le code des deux composants ainsi que leur libellé et 339 Menu Comptabilité leur valeur. ? Il est également possible de saisir le pourcentage de répartition, les valeurs seront alors calculées automatiquement. On obtient la liste des immobilisations suivante : Vous devez ensuite effectuer une révision de la durée pour les deux composants à partir de l'exercice 2010 : • composant A : passage d'une durée de 10 à 6 ans • composant B : passage d'une durée de 10 à 5 ans Voir Révision de la durée d'amortissement, page 334. Disparition progressive de l'amortissement dégressif seul et passage à la méthode dérogatoire Les plans d'amortissement des biens amortis en dégressif qui n'ont pas donné lieu à la constatation d'un amortissement dérogatoire devront, dans la plupart des cas, être revus lors du passage aux nouvelles règles comptables. 340 Menu Comptabilité Le plan d'amortissement est alors modifié de façon rétrospective. Exemple de plan d'une immobilisation en mode dégressif Dans ce cas, il faut modifier le type d'amortissement dégressif en linéaire dans la fiche de l'immobilisation et cocher Amortissement dérogatoire en renseignant le type fiscal Dégressif. On obtient le plan d’amortissement suivant. Attention ! N'hésitez pas à contacter votre expert comptable ou votre comptable afin d'effectuer une éventuelle régularisation comptable concernant les exercices précédents. 341 Menu Comptabilité Historique Dès qu'une révision de plan d'amortissement est effectuée, une ligne d'information s’affiche dans l'onglet Historique de la fiche immobilisation (pour les révisions de valeur résiduelle, valeur d'achat et révision de la durée. On peut voir notamment la date à laquelle a été effectuée la révision, le type de révision effectuée et l'exercice révisée. Les valeurs d'achat et le nombre d'années sont les valeurs de l'immobilisation avant la révision. Remarques diverses Dès qu'une révision est faite sur une immobilisation, aucune modification n'est possible dans la fiche en ce qui concerne la date de début d'amortissement, les valeurs d'achat et à amortir, le mode d'amortissement, la durée, et la partie Valeur bloquée. De plus certaines informations de la fiche immobilisation sont modifiées : • la durée (donc la date de fin et le taux d'amortissement), • la valeur d'achat (donc la valeur à amortir). Il est possible d'effectuer plusieurs révisions sur la même immobilisation. Toutes les immobilisations révisées apparaissent en italique dans la liste des immobilisations. Familles ? Menu COMPTABILITÉ - commande IMMOBILISATIONS - FAMILLE Les familles sont des attributs que vous pouvez spécifier dans chaque fiche d'immobilisation. Celles-ci facilitent les recherches, les tris et les classements. Vous pourrez si vous le souhaitez classer vos immobilisations par famille selon un critère de votre choix. 1. Pour créer une famille, cliquez sur le bouton [Créer]. 342 Menu Comptabilité Une nouvelle fiche apparaît. 2. Saisissez le Code puis le Libellé de cette nouvelle famille. 3. Indiquez le Type d'amortissement ainsi que la Durée d'amortissement qui seront affectés par défaut aux diverses immobilisations rattachées à cette famille. Vous pourrez les modifier par la suite. Pour ouvrir la liste des types d’amortissements, cliquez sur le triangle de sélection situé à la fin de la zone. 4. Pour valider la création de la nouvelle famille, cliquez sur le bouton [OK] situé au bas de la fenêtre, ou sur le bouton [Ok et créer] qui permet de valider la création d’une nouvelle famille et d’en recréer une autre immédiatement, car la fenêtre Nouvelle famille reste active. Localisations ? MENU COMPTABILITÉ - COMMANDE IMMOBILISATION - LOCALISATION Lorsqu'une entreprise est répartie sur plusieurs sites, il est nécessaire de préciser l'endroit où se trouve chaque immobilisation. Toutes les immobilisations sont alors rattachées à des codes localisations afin de faciliter ensuite l'inventaire physique du parc. Les localisations sont des attributs que vous pouvez spécifier dans chaque fiche d'immobilisation. Celles-ci facilitent les recherches, les tris et les classements. Vous pourrez si vous le souhaitez classer vos immobilisations par localisations selon un critère de votre choix. 1. Pour créer une fiche localisation, cliquez sur le bouton [Créer] puis renseignez les zones Code et Libellé. 2. Pour valider la création de la nouvelle localisation, cliquez sur le bouton [Ok] situé au bas de la fenêtre, ou sur le bouton [Ok et créer] qui permet de valider la création d’une nouvelle localisation et d’en recréer une autre immédiatement, car la fenêtre Nouvelle localisation reste active. 343 Menu Comptabilité Virements ? Menu COMPTABILITÉ - commande IMMOBILISATIONS - VIREMENTS Effectuer un virement Le bouton [Virement] de la fiche Immobilisation vous permet d'effectuer les changements de compte comptable d'une immobilisation d'un exercice à l'autre. En effet, une fois que vous avez saisi la fiche Immobilisation d'un ordinateur (par exemple), le seul moyen de modifier le N° de compte que vous avez affecté à cette immobilisation est d'effectuer un virement de compte à compte. 1. Sélectionnez la fiche d'immobilisation concernée. 2. Cliquez sur le bouton [Virement]. 3. Dans la fenêtre Nouveau virement, précisez la date du virement (date système par défaut), ainsi que le nouveau compte. Le bouton présenté en fin de zone vous permet de consulter la liste des comptes. 4. Cliquez sur [Ok] pour confirmer ce virement. ? Le bouton [Ok et créer] vous permet de valider la création du virement et d’en effectuer un autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau virement reste active. Les changements d'affectation de comptes interviennent dans les éditions suivantes : • Dotations mensuelles • Etat préparatoire 2054-2055 Ecritures de dotations ? Menu COMPTABILITÉ - commande IMMOBILISATIONS - ÉCRITURES DE DOTATIONS Cette commande permet de générer les écritures de dotations aux amortissements et les écritures de régularisation des immobilisations cédées. ? Si vous avez saisi de nouvelles fiches ou modifié le contenu de certaines, nous vous conseillons de lancer le recalcul des dotations aux amortissements. Voir Acquérir un crédit-bail, page 329. 344 Menu Comptabilité 1. Choisissez le journal dans lequel les écritures vont être enregistrées. 2. Pour que les écritures générées soient centralisées par compte, cochez la case Centralisation par compte. Pour générer les écritures de régularisation des immobilisations cédées, cochez la case Régularisation des cessions. 3. Par défaut, dans la partie Période, le logiciel vous propose le calcul des dotations de l’exercice en cours. Vous pouvez cependant indiquer un intervalle de dates ou le mois pour lequel vous souhaitez générer les écritures. 4. Modifiez le Libellé des écritures de dotations si vous le souhaitez. Si vous avez coché la case Régularisation des cessions, indiquez le libellé des écritures de régularisation dans la zone Régul. cessions. Vous pouvez ajouter le code immobilisation à ce libellé en cochant la case correspondante. 5. Choisissez le type d'enregistrement des écritures (Brouillard, Validation ou Simulation) puis cliquez sur le bouton pour lancer le traitement. Inventaire ? Menu COMPTABILITÉ - commande IMMOBILISATIONS - INVENTAIRE L'inventaire physique a pour objet de recenser les immobilisations réellement existantes dans l'entreprise. La gestion du parc d'immobilisations se fait grâce à un système d'étiquettes correspondant, d'une part aux localisations et, d'autre part aux immobilisations. Le principe est d'inventorier toutes les immobilisations présentes dans l'entreprise, soit par saisie soit par un système de lecture optique. La gestion des codes-barres Les codes-barres sont générés automatiquement à partir des codes localisations et immobilisations affectés lors de la saisie de la fiche immobilisation ; aucune manipulation n'est donc nécessaire pour établir ces codes. 345 Menu Comptabilité Plusieurs types d'étiquettes à associer physiquement à vos localisations et à vos immobilisations sont disponibles depuis le menu Immobilisations, commande États immobilisations - Autres états. La commande INVENTAIRE ouvre une fenêtre regroupant toutes les immobilisations recensées. Inventorier une immobilisation Pour inventorier une immobilisation, vous avez deux possibilités : • la saisie manuelle du stock physique des immobilisations, • ou la saisie automatique du stock physique. Saisie manuelle 1. Cliquez sur le bouton [Saisie manuelle]. Une fenêtre s’affiche : 2. Sélectionnez la localisation de l’immobilisation à recenser. 3. Choisissez l’immobilisation puis saisissez sa quantité. Si votre immobilisation n’est pas divisible, la quantité est égale à 1. 4. Pour prendre en compte les immobilisations sorties, cochez la case correspondante. Pour prendre en compte les crédits-bails, cochez la case correspondante. Attention ! Après chaque saisie, l'immobilisation apparaît en couleur dans la localisation spécifiée : en bleu : l'immobilisation se trouve dans la bonne localisation, en rouge : l'immobilisation est mal localisée. 346 Menu Comptabilité ? Si vous saisissez deux immobilisations de même code dans la même localisation, la quantité de cette immobilisation augmente d'une unité. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Saisie automatique La saisie automatique de l'inventaire se fait par lecture optique. Pour effectuer un inventaire automatique, il est préférable de posséder un lecteur optique relié à un poste portable. 1. Cliquez sur le bouton [Saisie auto]. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, la saisie du code Localisation et du code Immobilisation s'effectue par lecture optique et votre logiciel vous les indique. Modifier la saisie de l’inventaire 1. Cliquez sur le signe + correspondant à la localisation de l’immobilisation. 2. Sélectionnez l’immobilisation pour laquelle le stock physique est à changer. 3. Cliquez sur le bouton [Modifier]. 4. Effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [Ok]. Purger un inventaire 1. Pour supprimer une immobilisation inventoriée, cliquez sur le signe + correspondant à sa localisation. 2. Sélectionnez l’immobilisation pour laquelle l’inventaire est à effacer. 3. Cliquez sur le bouton [Purger]. 4. Un message vous demande confirmation, cliquez alors sur [Oui]. Purger tout l’inventaire ? Ce traitement efface toutes les saisies que vous avez effectuées dans l’inventaire. 1. Appuyez sur le bouton droit de votre souris et choisissez la commande PURGER TOUT L’INVENTAIRE. 2. Un message vous demande confirmation, cliquez alors sur [Oui]. Purger une localisation 1. Dans la liste des inventaires, sélectionnez la localisation souhaitée et cliquez sur le bouton [Purger]. Vous pouvez utiliser la commande PURGER LA LOCALISATION du menu CONTEXTUEL (clic-droit). 2. Un message vous demande confirmation, cliquez alors sur [Oui]. Relocaliser une immobilisation Cette commande corrige la localisation d’une immobilisation mal affectée ou une immobilisation non affectée. Une immobilisation mal localisée dans l’inventaire est affichée en rouge. 347 Menu Comptabilité 1. Sélectionnez l’immobilisation et cliquez sur le bouton [Relocaliser]. 2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur [Oui]. Intégrale de gestion attribue la localisation définie dans la fiche de l’immobilisation. Relocaliser tout l’inventaire Lorsque plusieurs immobilisations sont mal localisées dans l’inventaire, vous pouvez toutes les relocaliser en une seule fois. 1. Faites un clic-droit et choisissez la commande RELOCALISER TOUT L’INVENTAIRE. 2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur [Oui]. Intégrale de gestion attribue les localisations définies dans les fiches des immobilisations. Etats de l’inventaire Vous pouvez lancer différents états de votre inventaire à savoir les immobilisations inventoriées, les immobilisations non inventoriées ou encore exporter l’inventaire. Export inventaire Cet état permet d’exporter l’inventaire ou de l’envoyer par email. 1. Dans la fenêtre Etats inventaire, cliquez sur la ligne Export inventaire. 2. Sélectionnez la sortie de l’inventaire (Fichier ou Email) puis cliquez le bouton [Ok]. 3. Selon votre choix, enregistrez le fichier d’export généré (.DBF) ou envoyez l'email contenant le fichier en pièce jointe. Immobilisations non inventoriées Cet état fait apparaître les immobilisations saisies dans le logiciel mais qui n'ont pas été inventoriées. La liste des immobilisations concernées apparaît avec les localisations et quantités théoriques. 1. Dans la fenêtre liste Inventaire, cliquez sur le bouton [Etats]. 2. Dans la fenêtre Etats inventaire, sélectionnez la ligne Immobilisations non inventoriées. 3. Pour obtenir un aperçu de l’état à l’écran, cliquez sur le bouton [Ecran]. Pour lancer directement l’impression de l’état, cliquez sur le bouton [Imprimante]. Inventaire Cet état fait apparaître, par localisation, les immobilisations répertoriées avec d'une part, leur localisation théorique et, d'autre part, leur quantité théorique. Un sous-total par localisation permet d'obtenir une vue globale des immobilisations effectivement présentes. Vous pouvez alors comparer quantitativement le réel et le théorique. 1. Dans la fenêtre Etats inventaire, sélectionnez la ligne Inventaire. 2. Pour obtenir un aperçu de l’état à l’écran, cliquez sur le bouton [Ecran]. Pour lancer directement l’impression de l’état, cliquez sur le bouton [Imprimante]. 348 Menu Comptabilité 3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisissez les immobilisations à prendre en compte, vous avez le choix entre : • Toutes les immobilisations inventoriées (correctes ou non), • Uniquement les immobilisations inventoriées correctes, • Les immobilisations inventoriées incorrectes. Dans ce cas, choisissez si vous voulez prendre en compte toutes les erreurs (option Délocalisées et quantités incorrectes) ou les immobilisations délocalisées dans l’inventaire ou les immobilisations dont les quantités sont incorrectes. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Récupération Ciel Immobilisations ? Menu COMPTABILITÉ - commande IMMOBILISATIONS - RÉCUPÉRATION CIEL IMMOBILISATIONS Cette fonction permet de récupérer les immobilisations saisies dans Ciel Immobilisations. Vous possédez une version de Ciel Immobilisations inférieure ou égale à 10.0 1. Cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le dossier à récupérer. Vous possédez une version de Ciel Immobilisations supérieure ou égale à 11.0 1. Cliquez sur le bouton . Dans l'explorateur, sélectionnez le fichier .sgimo à récupérer. Menu Traitements Génération des écritures Gestion de production Commandes articles en rupture Contremarque Régulation des stocks Recouvrement Migration SEPA Remises en banque Virements fournisseurs Travail sur un compte Pointage Rapprochement bancaire Lettrage manuel, Lettrage automatique Contrepassation, Réimputation Validation brouillard Purge Fin d’exercice Relations clients/tâches, Rappels Mise sous surveillance 351 Menu Traitements Vue d’ensemble Plusieurs opérations de comptabilité et de gestion sont regroupées dans ce menu. Il vous permet notamment de : En Gestion : Les traitements qui peuvent être effectués sur les pièces commerciales ont été décrits précédemment (menu GESTION). Hormis ces traitements que l’on peut qualifier de directs, Intégrale de gestion Ciel Quantum dispose également de traitements annexes comme la régulation des stocks, la purge des pièces commerciales, la gestion de production, les relations clients, les rappels, le recouvrement pour les clients en retard de paiement etc. En Comptabilité : •pointer vos écritures comptables avec votre compte bancaire afin de vérifier l'intégrité de vos flux financiers ou à l'inverse de dérapprocher des écritures déjà pointées, •effectuer un lettrage automatique ou manuel permettant de rapprocher une facture et son règlement, •réaliser une contrepassation : annuler comptablement un mouvement erroné en créant un mouvement inverse, •réimputer un compte : effectuer un remplacement global de compte dans les écritures, •valider les écritures, •clôturer un exercice avant réouverture d'un nouvel exercice (grâce à l'assistant Top Clôture), définir l’ensemble des tâches que vous devez effectuer à une date et une heure de votre choix, etc. 352 Menu Traitements Génération des écritures ? Menu TRAITEMENTS - commande GÉNÉRATION DES ÉCRITURES ? Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton . Sélection des pièces Vous devez indiquer dans cette étape la période et les pièces commerciales à prendre en compte. 1. Saisissez pour cela, un intervalle de dates puis cochez les pièces d'achat et de vente concernées. 2. Vous pouvez Inclure les pièces qui ont déjà été comptabilisées en cochant la case correspondante. Options d’enregistrement 3. Sélectionnez les comptes à centraliser. 4. La centralisation permet de regrouper les écritures de plusieurs factures d'un même mois pour un compte identique. 5. La centralisation des comptes est généralement utilisée pour cumuler des écritures sur un même compte afin d'éviter un trop grand nombre de lignes comptables. 6. Pour regrouper les codes analytiques, cochez la case correspondante. ? Quand la pièce commerciale se compose de plusieurs articles avec le même compte comptable, le regroupement est automatiquement réalisé lors de la génération du journal comptable. Exemple Trois factures ont été saisies en juillet 2005. Les trois factures sont affectées au compte client divers 4110001. Lors de la génération du journal comptable, vous demandez une centralisation des comptes clients. Pour ces 3 factures, vous obtenez dans le journal comptable : • une seule ligne client 411001 regroupant le total TTC des 3 factures, • deux lignes TVA et les lignes articles. Vous pouvez obtenir le détail des échéances par client ou fournisseur. Validation du paramétrage C'est à partir de cette fenêtre que vous lancez le traitement. Cliquez sur le bouton [Terminer]. 353 Menu Traitements Gestion de production ? Menu TRAITEMENTS - commande GESTION DE PRODUCTION La commande gestion de production vous permet de gérer les nomenclatures articles en créant des ordres de fabrication : assemblage, désassemblage, annulation d'assemblage. • L'assemblage vous permet de fabriquer un article composé en réunissant plusieurs articles composants. • Le désassemblage consiste à décomposer un article préalablement assemblé. • Les assemblages étant mémorisés, vous pouvez à tout moment annuler un assemblage et ainsi rétablir les stocks initiaux. Créer un ordre d’assemblage ? Menu TRAITEMENTS - commande GESTION DE PRODUCTION - ASSEMBLAGE ? Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton . Etape 1 : Sélection de l'article à assembler 1. Sélectionnez dans la liste l'article à assembler. 2. Cochez l'option Articles en rupture seulement, si vous ne souhaitez assembler que les articles dont le stock est insuffisant (stock réel négatif ou nul). Etape 2 : Choix de l'opération à effectuer 3. Saisissez dans la zone Quantité le nombre d'éléments à assembler. 4. Cliquez sur l'icone pour saisir les numéros de série/lot de votre article composé. Voir Saisir les numéros de série/lot, page 244. 354 Menu Traitements ? Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Gestion de production à utiliser en activant le menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - NUMÉROTATION - zone Codes bases. Si ce paramétrage est effectué le code Gestion de production s'affiche automatiquement. 5. Dans le cas contraire, saisissez-le (15 caractères maximum). 6. Saisissez la Date et le Libellé de l'ordre d'assemblage. 7. Cochez la méthode de calcul du PAMP (Prix d’Achat Moyen Pondéré) de l'article à composer : • Suivant le prix d'achat : les prix d'achat des articles de la nomenclature sont utilisés pour calculer le PAMP de l'article à assembler. • Suivant le PAMP : le PAMP de la nomenclature est utilisé pour calculer le PAMP de l'article à assembler. • Pas de calcul 8. Cliquez sur le bouton [Suivant]. Etape 3 : Options Cas d'un assemblage d'articles simples 9. Sélectionnez, parmi les options proposées, le traitement à effectuer si le stock est insuffisant pour effectuer l'assemblage. • Annuler l'assemblage • Continuer (le stock sera négatif) • Demander (un message vous demande dans tous les cas le traitement à effectuer). Cas d'un assemblage d'articles composés 8. Sélectionnez l'une des options de fabrication : • Fabriquer tous les éléments • Fabriquer uniquement les éléments qui manquent L'option Fabriquer tous les éléments vous permet de sélectionner le traitement à effectuer si le stock est insuffisant pour lancer l'assemblage. 355 Menu Traitements 8. Cochez l'une des options proposées. • Annuler l'assemblage • Continuer (le stock sera négatif) • Fabriquer • Demander (un message vous demande dans tous les cas le traitement à effectuer). Etape 4 : Sélection des dépôts Le code du dépôt dans lequel l'article est stocké une fois assemblé s'affiche. 9. Cochez l'option Dépôt favori s'il s'agit du dépôt principal. Une fois cette option cochée, vous ne pouvez plus modifier le dépôt. 10. Sélectionnez le ou les dépôts dans le(s)quel(s) vous pouvez choisir les composants. L'ordre dans lequel les dépôts sont proposés sera respecté. Voir Dépôts, page 235. Etape 5 : Bilan des besoins en composants Cette fenêtre récapitule tous les composants nécessaires à l'assemblage. Vous pouvez comparer le stock des composants avant assemblage et le stock après assemblage. Lorsque vous lancez un ordre d'assemblage : • le stock réel de chaque composant est diminué, • le stock réel de l'article composé augmente. 11.Si les composants sont gérés en numéro de série/lot, cliquez sur l'icone dans la colonne N°série/lot, pour saisir les numéros. Voir Saisir les numéros de série/lot, page 244. 12.Cliquez sur le bouton pour commencer l’assemblage. Cochez l'option Impression de l'ordre de production pour éditer l’état correspondant. 356 Menu Traitements Annuler un assemblage ? Menu TRAITEMENTS - commande GESTION DE PRODUCTION - ANNULATION D’ASSEMBLAGE 1. Sélectionnez dans la liste qui s'affiche l'assemblage à supprimer. 2. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer le traitement. Créer un ordre de désassemblage ? Menu TRAITEMENTS - commande GESTION DE PRODUCTION - DÉSASSEMBLAGE Cette commande permet de désassembler des composés préalablement assemblés. Les différentes zones à renseigner sont les mêmes que celles d'un ordre d'assemblage, excepté le Type d'ordre qui doit être «Désassemblage». 1. Sélectionnez l'article à désassembler puis cliquez sur le bouton [Suivant]. 2. Saisissez dans la zone Quantité le nombre d'éléments à désassembler. 3. Indiquez la référence dans la zone Code désassemblage (13 caractères maximum). 4. Saisissez la Date et le Libellé de l'ordre de désassemblage.Vous pouvez sélectionner la date avec le calendrier ou une date prédéfinie . 357 Menu Traitements 5. Sélectionnez le code du dépôt dans lequel l'article est stocké une fois désassemblé. 6. Cochez l'option Dépôt favori si ce dépôt a été déclaré comme étant un dépôt favori. 7. Cliquez sur le bouton [Lancer] pour lancer le traitement. Le nombre de composés «désassemblages» dépend du stock réel de l'article composé En effet, si vous indiquez une quantité supérieure au stock réel du composé, le programme vous proposera lors de la validation de désassembler à hauteur du stock réel ou d'interrompre le traitement. ? Une sortie de stock du composé et une entrée de stock pour chaque composant associé sont automatiquement créées dans les mouvements de stock, lors de la validation d'un ordre de désassemblage. Commandes fournisseurs ? Menu TRAITEMENTS - commande GESTION DE PRODUCTION - COMMANDES FOURNISSEURS Cette fonctionnalité permet de réapprovisionner des articles qu’ils soient en rupture de stock ou non. Les bons de commande fournisseurs correspondant sont générés automatiquement. Un assistant va vous permettre de paramétrer vos commandes fournisseurs à travers 3 étapes. ? Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton . Dans la première étape, la liste de vos articles composés s’affiche. • Vous pouvez n’afficher que les articles composés arrivés en rupture de stock (stock réel négatif ou nul). Pour cela, cochez l’option Articles en rupture seulement. Attention ! Seuls les articles définis par un code fournisseur sont pris en compte. 358 Menu Traitements • L’option Liste détaillée permet de voir les articles qui composent l’assemblage. 1. Sélectionnez l’article composé à réapprovisionner. Dans la seconde étape : 2. Sélectionnez la Quantité d’articles à commander. 3. Saisissez la Date de la commande. Vous pouvez aussi utiliser l’icone du calendrier. 4. Sélectionnez le Dépôt sur lequel la commande sera faite. Vous avez le choix entre le : • Dépôt du fournisseur, • Dépôt de l’élément : chaque élément de la nomenclature sera commandé sur son dépôt favori, • le Dépôt de votre choix. Si vous commandez sur votre dépôt principal, cochez directement l’option Dépôt favori. Dans la troisième étape : Le code ainsi que le nom de l’article sélectionné sont affichés. 5. Vous pouvez réapprovisionner : • la Totalité des articles composants : tous les articles qui composent l’assemblage sont pris en compte. • Seulement les articles composants manquants : seuls les articles en rupture de stock de l’assemblage seront réapprovisionnés. Sélectionnez alors le type de stock (réel, théorique, disponible). Dans ce cas, vous devez sélectionner le ou les dépôts dans le(s)quel(s) les composants sont à commander. Cochez ou décochez les dépôts de votre choix. Dans la quatrième étape : Vous pouvez choisir les composants à commander et leur fournisseur. 6. Choisissez le fournisseur souhaité à l’aide du bouton dans les cases Code fournisseur. 7. Cocher la case Commander pour commander l’article. 8. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer le réapprovisionnement et générer les commandes. ? Un message vous informe que la pièce fournisseurs a été créée. Vous retrouverez votre bon de commande dans la liste des pièces fournisseurs (menu GESTION - commande ACHATS - PIÈCES FOURNISSEURS). 359 Menu Traitements Commandes des articles en rupture ? Menu TRAITEMENTS - commande COMMANDES ARTICLES EN RUPTURE Cette fonctionnalité vous permet de générer automatiquement des bons de commandes destinés à vos fournisseurs afin de réapprovisionner vos articles en rupture de stock. Un assistant va vous permettre de paramétrer vos commandes à travers 3 étapes. ? Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton . Vous devez choisir dans la première étape les articles pour lesquels un bon de commande sera généré. 1. Sélectionnez l’une des options suivantes : • Tous les articles : l’application intégrera tous les articles en rupture de stock. • Une famille : il ne sera pris en compte que les articles en rupture de stock de la famille sélectionnée. • Un fournisseur : seuls les articles en rupture de stock provenant du fournisseur sélectionné seront traités. Dans la seconde étape, 2. Choisissez le type de stock (réel, théorique, disponible) à partir duquel sera déterminé le réapprovisionnement. 3. Sélectionnez le niveau du stock : • Stock < 0 : tous les articles dont le stock (type choisi ci-dessus) est négatif seront Seuls les articles ayant un code fournisseur sont pris en compte. 360 Menu Traitements pris en compte. • Stock < Quantité min. : tous les articles dont le stock (type choisi ci-dessus) est inférieur au stock minimum seront pris en compte. 4. Dans la troisième étape, sélectionnez l’option qui permettra de définir la quantité d’articles à commander. Vous avez le choix entre commander un nombre d’articles suffisant pour : • remettre le stock à zéro ou, • remettre le stock à la quantité minimale ou, • remettre le stock à la quantité maximale. 5. Pour imprimer les bons de commandes dès après leur création, cochez l’option Edition des commandes. Vous pouvez aussi envoyer les bons de commandes à vos fournisseurs par email. Pour cela, cochez l’option Envoi des commandes par email. Dans ce dernier cas, les adresses email de vos fournisseurs doivent être renseignées. 6. Dans la dernière étape, choisissez le fournisseur souhaité à l’aide du bouton dans les cases Code fournisseur. Cocher la case Commander pour commander l’article. 7. Cliquez sur le bouton pour générer des bons de commandes. ? Un message vous informe que les pièces fournisseurs ont été créées. Vous retrouvez votre ou vos commandes dans la Liste des commandes fournisseurs (menu GESTION - commande ACHATS - COMMANDES). 361 Menu Traitements Contremarque ? Menu TRAITEMENTS - commande CONTREMARQUE La contremarque a pour but de gérer les stocks à flux tendu (stock à 0). Cette fonctionnalité permet de générer des commandes fournisseurs à partir des commandes clients. Ainsi, la réception de la marchandise du fournisseur déclenche la livraison au client. ? Les articles doivent être gérés en contremarque. Pour cela, vous devez cocher l'option Contremarque dans les fiches articles ainsi que renseigner le fournisseur (dans l'onglet Fournisseur). Générer les commandes fournisseurs Avant de générer des commandes fournisseurs d'articles en contremarque, vous devez saisir les commandes clients. 1. Activez la commande CONTREMARQUE - COMMANDES FOURNISSEURS. 2. Choisissez le fournisseur souhaité à l’aide du bouton dans les cases Code fournisseur. Cocher la case Commander pour commander l’article. Cliquez sur le bouton [OK] pour confirmer. Intégrale de gestion Ciel Quantum génère alors les commandes fournisseurs à partir des commandes clients comportant des articles gérés en contremarque. Les commandes clients et fournisseurs sont alors liées. ? Vous pouvez consulter les commandes fournisseurs à partir du menu GESTION - commande ACHATS - PIÈCES FOURNISSEURS ou du menu GESTION - commande ACHATS - COMMANDES. Modifier une commande d'un article en contremarque Si vous voulez modifier une commande des articles en contremarque, vous devez : • supprimer la commande fournisseur liée, • revenir dans la pièce client que vous aviez saisie et la modifier, • générer à nouveau les commandes fournisseurs. Générer les bons de livraison clients Avant de générer les bons de livraison clients, vous devez saisir et valider les bons de réception fournisseurs. Pour cela, la méthode la plus simple est de transférer les commandes fournisseurs en bons de réception à partir du menu GESTION - commande ACHATS - COMMANDES - bouton [Transférer]. 1. Activez la commande CONTREMARQUE - LIVRAISONS CLIENTS. 2. Cocher la case Livrer pour livrer l’article. Cliquez sur le bouton [OK] pour confirmer. Attention ! Un bon de réception non validé ne peut pas être généré en bon de livraison client. 362 Menu Traitements ? Les pièces commerciales sont alors créées. Vous pouvez les consulter à partir du menu GESTION - commande PIÈCES CLIENTS ou du menu GESTION - commande VENTES - BONS DE LIVRAISON. Articles à commander ? Menu TRAITEMENTS - CONTREMARQUE - ARTICLES À COMMANDER Une fenêtre s’affiche demandant le type de sortie. Choisir la sortie souhaitée. La fenêtre Articles à commander s’ouvre. Les articles commandés par le client qui sont cochés « Contremarque » et qui sont en attente de commande fournisseur s’affichent. Vous pouvez choisir d’afficher tous les articles ou seulement un article en sélectionnant le bouton radio L’article puis en choisissant l’article en cliquant sur . La fenêtre de choix d’une valeur de code s’affiche. Sélectionner l’article souhaité et cliquer sur le bouton [OK]. Vous pouvez choisir d’afficher tous les fournisseurs ou seulement un en sélectionnant le bouton radio Le fournisseur puis en choisissant le fournisseur en cliquant sur . La fenêtre de choix d’une valeur de code s’affiche. Sélectionner le fournisseur souhaité et cliquer sur le bouton [OK]. Vous avez la possibilité d’afficher ou non les sous-totalisations par article ou par client en cochant la case correspondante. Cliquez sur le bouton [OK]. L’aperçu s’affiche dans une nouvelle fenêtre. Si vous choisissez FICHIER comme type de sortie, une fenêtre Sortie s’affiche. Choisir dans la liste déroulante le type de fichier de sortie. Articles à recevoir ? Menu TRAITEMENTS - CONTREMARQUE - ARTICLES À RECEVOIR Une fenêtre s’affiche demandant le type de sortie. Choisir la sortie souhaitée. La fenêtre Articles à recevoir s’ouvre. Les articles commandés aux fournisseurs qui sont cochés « Contremarque » et qui sont en attente de réception s’affichent. La sélection des articles et des fournisseurs est identique à celle des Articles à commander. Voir Articles à commander, page 362. Vous avez la possibilité d’afficher ou non les sous-totalisations par article en cochant la case correspondante. Cliquez sur le bouton [OK]. L’aperçu s’affiche dans une nouvelle fenêtre. Une fois les articles reçus, on a la possibilité de générer une livraison client. Articles à livrer ? Menu TRAITEMENTS - CONTREMARQUE - ARTICLES À LIVRER Une fenêtre s’affiche demandant le type de sortie. Choisir la sortie souhaitée. La fenêtre Articles à livrer s’ouvre. Les articles commandés aux fournisseurs qui sont cochés « Contremarque » qui ont été reçus et qui doivent être livrés au(x) client(s) s’affichent. 363 Menu Traitements Vous pouvez choisir d’afficher tous les articles ou seulement un article en sélectionnant le bouton radio L’article puis en choisissant l’article en cliquant sur . La fenêtre de choix d’une valeur de code s’affiche. Sélectionner l’article souhaité et cliquer sur le bouton [OK]. Vous pouvez choisir d’afficher tous les clients ou seulement un en sélectionnant le bouton radio Le client puis en choisissant le client en cliquant sur . La fenêtre de choix d’une valeur de code s’affiche. Sélectionner le client souhaité et cliquer sur le bouton [OK]. Vous avez la possibilité d’afficher ou non les sous-totalisations par article en cochant la case correspondante. Cliquez sur le bouton [OK]. L’aperçu s’affiche dans une nouvelle fenêtre. Une fois les articles reçus, on a la possibilité de générer une livraison client. 364 Menu Traitements Régulation des stocks ? Menu TRAITEMENTS - commande RÉGULATION DES STOCKS Cette commande permet de saisir manuellement ou de vérifier le stock physique d'un article. Elle est surtout utilisée dans le cas des saisies d’inventaire. Préparation de l'inventaire ? Avant d'effectuer une régulation de stock, vous pouvez procéder à un état de l'inventaire des articles. Cet état peut vous servir de support papier pour le contrôle physique du stock ; vous saisirez le stock comptabilisé manuellement dans la colonne réservée au pointage. Voir Inventaire des articles, page 409. Saisie du stock physique ? La commande RÉGULATION DES STOCKS ne vous permet pas de créer ou modifier un article : seule la quantité physique de chaque stock pourra et devra être renseignée. 1. Sélectionnez le Dépôt dans lequel sont stockés les articles. 2. En mode Mode saisie code article, sélectionnez l'article pour lequel vous souhaitez saisir le stock physique. 3. Saisissez le stock comptabilisé dans la zone Stock physique. 4. Cliquez sur le bouton [Valider la saisie] pour enregistrer le nouveau stock. 5. Si votre article est géré en numéro de série/lot, saisissez dans la colonne N° série/lot les numéros d'entrée dans le cas d'une régulation de stock positive ou les numéros de sortie dans le cas d'une régulation de stock négative. Voir Saisir les numéros de série/ lot, page 244. La fenêtre Régulation des stocks contient les informations suivantes (renseignée pour la plupart, sur chaque fiche article) : • Code article • Désignation courte • Stock physique dépôt : correspond au stock de «pointage» : c'est la seule colonne modifiable. • Ecart stock dépôt : il correspond au stock réel moins le stock physique. • Stock théorique dépôt : il correspond à la quantité en stock réel moins la quantité en commande client plus la quantité en commande fournisseur. • Stock mini dépôt : seuil minimum du stock paramétré dans chaque fiche article. • Stock maximum dépôt : seuil maximum du stock paramétré dans chaque fiche article. • Stock réel dépôt : correspond au stock réel avant inventaire. • Numéro de série ou de lot pour les articles suivis par numéros. 6. Double-cliquez dans la colonne Stock physique dépôt puis saisissez les modifications. 365 Menu Traitements La colonne Ecart Stock Dépôt est mise à jour. Si la quantité physique est inférieure au stock réel, l'écart sera négatif, et inversement. 7. Une fois toutes les modifications effectuées, cliquez sur le bouton [Lancer la régulation]. Un message vous demande de confirmer le traitement. A l'issue de cette opération, le fichier de stock est modifié de façon irréversible. 8. Vous pouvez éditer l'état en cliquant sur le bouton [Génération de l’état]. Cet état correspond à la transcription exacte des informations contenues dans la liste RÉGULATION DES STOCKS. • Vous devrez à nouveau cliquer sur le bouton [Réinitialiser] pour afficher les articles avec les modifications prises en compte sur les colonnes Stock Réel Dépôt et Stock Théorique Dépôt. • Le bouton [remise à zéro] remet toutes les données de la colonne Stock Physique Dépôt à zéro. Voir Mouvements de stock, page 242. 366 Menu Traitements Recouvrement ? Menu TRAITEMENTS - commande RECOUVREMENT Lorsque vous activez cette fonction, la fenêtre de recouvrement s’affiche. Vous y retrouvez tous les encours clients arrivant bientôt à échéance ou dont les échéances sont dépassées. Cette liste prend en compte vos factures et avoirs clients (validés et nonvalidés) et les écritures comptables contenant un compte client. Elle ne prend pas en compte les écritures lettrées et les écritures comptables liées à une pièce commerciale. Pour pouvoir travailler sur le recouvrement, vous devez avoir défini au préalable au moins une étape de recouvrement. Voir Etapes de recouvrement, page 114. La fenêtre de recouvrement se présente de la manière suivante : Vos clients possédant un encours sont regroupés dans cette liste. A gauche de la fenêtre, dans la barre Etapes, vous pouvez afficher vos clients selon certains critères. • L’onglet Toutes affiche tous vos encours clients. • Les autres onglets sont créés automatiquement par les étapes de recouvrement que vous avez au préalable créées (menu LISTES - Commande ÉTAPES DE RECOUVREMENT). Ils regroupent les pièces commerciales selon l’étape dans laquelle elles se trouvent. Votre logiciel affiche vos encours clients selon leur état de recouvrement. • L’onglet Non soldé regroupe toutes les pièces commerciales ayant dépassé les étapes 367 Menu Traitements de recouvrement que vous avez définies et qui n’ont toujours pas réglé leur encours. Ces opérations sont considérées comme non soldées. Actions Réaliser le recouvrement Grâce à cette fenêtre vous allez pouvoir réaliser les actions que vous avez spécifiées au préalable dans vos étapes de recouvrement. Sélectionnez la pièce commerciale souhaitée et cliquez sur le bouton . L’action spécifiée dans l’étape de recouvrement dans laquelle se trouve l’action est lancée. Par exemple, si la pièce commerciale sélectionnée se trouve dans une étape de recouvrement dans laquelle vous avez spécifié un envoi de lettre de relance, l’action de cliquer sur le bouton [Réaliser] lancera l’impression d’une relance pour cet encours. Ignorer une étape de recouvrement Le bouton situé dans la barre d’actions vous permet de faire passer la pièce commerciale sélectionnée directement à l’étape suivante sans passer par la réalisation de l’étape. Revenir à l’étape de recouvrement précédente Le bouton vous permet de remettre la pièce commerciale sélectionnée dans l’étape de recouvrement précédente. Ouvrir Le bouton vous permet de consulter le détail de la pièce commerciale ou de l’écriture sélectionnée. 368 Menu Traitements Options d’affichage : ce bouton affiche les échéances selon les critères indiqués dans l’étape. : ce bouton affiche les échéances sans tenir compte de la date prévue de l’étape. Commentaire de l’étape La colonne Commentaire de l’étape permet d’ajouter un commentaire dans votre étape. Lorsque vous choisissez de RÉALISER ou d’IGNORER l’étape pour ce client, le commentaire s’enregistre dans la fiche du client concerné. Afficher les A-nouveaux Vous pouvez, depuis le menu contextuel (clic-droit) choisir d’afficher les A-nouveaux. Un message s’affiche, vous indiquant que l’affichage des A-nouveaux effacera votre sélection et vos commentaires. Pour continuer, cliquez sur le bouton [Oui]. Les A-nouveaux s’affichent et une coche apparaît devant la commande. Pour ne plus afficher les A-nouveaux, réitérez l’opération. La coche placée sur le devant de la commande n’apparaît plus. 369 Menu Traitements Migration SEPA ? Menu TRAITEMENTS - Commande MIGRATION SEPA La migration SEPA vous permet de mettre à jour la base de données RIB pour obtenir des IBAN et BIC. Vous enregistrez un fichier regroupant les données RIB que vous envoyez ensuite à un intervenant (banque, logiciel habilité...). Une fois le fichier renvoyé par l’intervenant, le logiciel réécrit automatiquement les IBAN et BIC. Assistant de migration ? Menu TRAITEMENTS - Commande MIGRATION SEPA - ASSISTANT DE MIGRATION... L’assistant de migration des RIB en IBAN/BIC s’affiche. Deux choix vous sont proposés : • Envoyer vos RIB : cette fonction vous permet d’exporter les RIB de vos clients et/ou fournisseurs. • Recevoir vos IBAN/BIC : cette fonction vous permet d’importer les IBAN/BIC de vos clients et/ou fournisseurs. Choisissez l’action souhaitée à l’aide des boutons radio et cliquez sur le bouton [Suivant>]. Envoyer vos RIB 1. Dans la fenêtre de l’assistant, sélectionnez les RIB à exporter : • Clients / fournisseurs • Clients • Fournisseurs. 2. Cliquez sur le bouton [Suivant>]. 3. La fenêtre suivante s’affiche, vous indiquant que seuls les RIB valides seront envoyés. Vous pouvez faire vérifier la validité des RIB entrés dans le logiciel en cochant la case Vérification des RIB. Un outil plus complet Vérification des données bancaires est à votre disposition pour plus de vérifications. Il est disponible depuis le menu TRAITEMENTS, commandes MIGRATION SEPA - VÉRIFICATIONS DONNÉES BANCAIRES. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Si vous avez choisi de faire vérifier les RIB, la fenêtre de compte-rendu de la vérification s’affiche. 5. L’état d’export des RIB s’affiche. Plusieurs exports sont disponibles. Vous pouvez créer vous-même un export par le biais des états paramétrables. Voir États paramétrables, page 43. Recevoir vos IBAN/BIC 1. Après avoir sélectionné l’action Recevoir vos IBAN/BIC dans la fenêtre de l’assistant, cli370 Menu Traitements quez sur le bouton [OK]. 2. La fenêtre de l’explorateur s’affiche. Sélectionnez le fichier envoyé par la banque et cliquez sur le bouton [OK]. 3. Un message s’affiche, indiquant que les IBAN et BIC ont bien été importés dans le logiciel. Vérification des données bancaires ? Menu TRAITEMENTS, commandes MIGRATION SEPA - VÉRIFICATIONS DONNÉES BANCAIRES Cette fonction permet de vérifier la validité des données bancaires des clients, fournisseurs et banques. • Vérification RIB : cette fonction est identique à la case à cocher Vérification RIB située dans l’assistant de migration. Si les données ne sont pas valides, une fenêtre listant les erreurs s’affiche. Si les données sont valides, une coche verte s’affiche. • Vérification IBAN / BIC : si les données ne sont pas valides, une fenêtre listant les erreurs s’affiche. Si les données sont valides, une coche verte s’affiche. • Cohérence RIB <=> IBAN : cette fonction vérifie la cohérence entre l’IBAN et le RIB concaténé en IBAN. Si le RIB ou l’IBAN est incorrect, la vérification ne s’effectue pas et le client, fournisseur ou banque concerné ne s’affichera pas dans la liste des RIB / IBAN vérifiés. Cliquez sur le bouton [Fermer] pour fermer la fenêtre. 371 Menu Traitements Remises en banque ? Menu TRAITEMENTS - commande REMISES EN BANQUE Cette commande permet de marquer les règlements que vous allez remettre à la banque. Intégrale de gestion Ciel Quantum gère deux types de remises magnétiques : • LCR/BOR (Lettre de change relevé et Billet à ordre) • Prélèvements (paiement par prélèvement autorisé) Vous pouvez également éditer un bordereau de remise en banque avec la liste des chèques (sur rayon et hors rayon) que vous remettez à l'encaissement. Génération de l’enregistrement 1. Sélectionnez à l’aide du bouton Liste la Banque de remise. 2. Sélectionnez ensuite le Type de remise : bordereau, LCR/BOR ou prélèvements. Pour choisir les écritures à afficher dans la liste, vous pouvez : • sélectionner le mode de règlement de la remise. Pour les règlements de type LCR/BOR, vous pouvez effectuer un tri en indiquant le code d'acceptation par défaut (lettre de change acceptée, lettre de change non acceptée ou billet à ordre). Vous pouvez n'inclure que les tiers acceptés Dailly. • préciser une date d’échéance. • préciser le statut des écritures en sélectionnant l'une des options suivantes : Remis, Non remis. • déterminer si la gestion de banque se fait hors rayon ou sur rayon. Il s’agit du lieu de compensation du tiers payeur : Sur rayon si la domiciliation bancaire du client se trouve dans le même département et Hors rayon dans le cas contraire. ? Les enregistrements générés peuvent être modifiés avant leur transfert magnétique : vous pouvez en effet modifier le code d'acceptation, changer le mode de règlement. • Pour remettre un élément en banque, cliquez sur cet élément afin de le sélectionner puis cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions de la fenêtre. Attention ! Vous devez au préalable : • compléter les coordonnées de votre banque (menu LISTES - commande BANQUE) • indiquer, dans les fiches clients (onglet Banque), l'établissement payeur ainsi que le lieu de compensation (cochez les options hors rayon ou sur rayon). • définir le mode de règlement des factures réglées. 372 Menu Traitements • Pour supprimer le marquage d’une remise, cliquez sur le bouton . La ligne est automatiquement décochée. • Pour annuler une remise, cochez l'option Remis. La liste de tous les éléments remis s'affiche. Sélectionnez dans cette liste, le règlement pour lequel vous souhaitez annuler la remise puis cliquez sur le bouton [Annuler la remise]. ? Le logiciel vous informe, au moment de la génération des écritures de remise magnétique, des erreurs de saisie ou de l’absence d’éléments obligatoires pouvant entraîner un rejet de votre remise magnétique par la banque. Effectuez les modifications nécessaires puis générez de nouveau la remise. Bordereau de remise en banque 1. Cliquez, en fonction sur le type de règlement préalablement sélectionné, sur le bouton [Bordereau] ou [Transfert magnétique]. Cette commande vous permet d'éditer un bordereau de remise en banque : • bordereau de remise de chèques, • bordereau de remise LCR/BOR, • bordereau de remise prélèvements, • bordereau de remise autres prélèvements. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez les paramètres de la remise en banque. 3. Saisissez la Date qui doit être prise en compte lors de l’émission du bordereau. 4. Indiquez la Référence de la remise en banque. Bordereau 5. Sélectionnez dans le menu déroulant le type de bordereau. 6. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Un message vous demande de choisir le type de sortie souhaitée (Ecran ou Imprimante) pour visualiser le détail de la remise. LCR/BOR et Prélèvement 7. Sélectionnez dans le menu déroulant le fichier d'export magnétique. 8. Cochez l'option Edition de la remise LCR/BOR ou Edition de la remise prélèvement si vous souhaitez imprimer le bordereau qui accompagne votre remise. 9. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Une fenêtre dans laquelle vous devez saisir des informations complémentaires avant d'effectuer votre transfert magnétique s'affiche. Saisissez les informations nécessaires puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. 10.Sélectionnez le répertoire dans lequel enregistrer le fichier de remise magnétique. 373 Menu Traitements Virements fournisseurs ? Menu TRAITEMENTS - Commande VIREMENTS FOURNISSEURS... La fenêtre Virement fournisseur SEPA s’affiche. 1. Sélectionnez la banque à l’aide du bouton Liste . 2. Sélectionnez le mode de paiement dans la liste déroulante. Pour choisir les règlements à afficher dans la liste, vous pouvez préciser le statut des règlements en sélectionnant l'une des options suivantes : Remis, Non remis. ? Les enregistrements générés peuvent être modifiés avant leur transfert magnétique : vous pouvez en effet changer le mode de règlement. • Pour remettre un règlement fournisseur, sélectionnez l’élément souhaité dans la liste puis cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions de la fenêtre. • Pour supprimer le marquage d’un règlement, cliquez sur le bouton . La ligne est automatiquement décochée. • Pour annuler une remise, cochez l'option Remis. La liste de tous les éléments remis s'affiche. Sélectionnez dans cette liste, le règlement pour lequel vous souhaitez annuler la remise puis cliquez sur le bouton [Annuler la remise]. ? Le logiciel vous informe, au moment de la génération du fichier, des erreurs de saisie ou de l’absence d’éléments obligatoires pouvant entraîner un rejet de votre fichier de virement par la banque. Effectuez les modifications nécessaires puis générez de nouveau la remise. Attention ! Pour avoir accès à ce mode de paiement vous devez avoir au préalable : • un mode de paiement de type Virement défini comme magnétique • saisi un règlement fournisseur utilisant ce mode de paiement • renseigné l’IBAN et le BIC de votre fournisseur (onglet banque de la fiche) et de votre banque • renseigné votre numéro de Siret. Voir Paramètres société, page 21. 374 Menu Traitements Modifier le paiement Pour modifier le mode de paiement de votre facture fournisseur, cliquez sur le bouton . La liste des modes de paiement s’affiche. Sélectionnez le nouveau mode de paiement et cliquez sur le bouton [OK]. Le logiciel vous demande confirmation de ce choix. Si vous souhaitez modifier le mode de paiement, cliquez sur le bouton [OK]. Générer le fichier 1. Sélectionnez le ou les règlement(s) souhaité(s) dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre de Saisie des paramètres du virement s’affiche. 3. Renseignez les informations suivantes : • Date • Référence : entrez ici la référence souhaitée, limitée à 35 caractères. (Cette information est obligatoire) • Format : il s’agit du format de fichier virement SEPA. 4. Si vous souhaitez Editer une remise de virement, cochez la case correspondante. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Le logiciel vous propose alors d’enregistrer le fichier des virements (fichier XML) dans le dossier Mes Documents. Vous pouvez également choisir un autre emplacement (Bureau, clé USB, etc...). Si vous avez coché l’édition d’une remise en virement, une fenêtre s’affiche dans laquelle vous devez choisir le type de sortie : Ecran ou Impression. Choisissez la sortie souhaitée. 375 Menu Traitements Travail sur un compte ? Menu TRAITEMENTS - commande TRAVAIL SUR UN COMPTE Cette commande permet d'effectuer la plupart des opérations qu'il est possible de réaliser sur un compte. Vous pouvez ainsi : • saisir directement un règlement sur un compte de tiers, • modifier une pièce, • solder, lettrer, contrepasser, extourner une écriture, • etc. 1. Cliquez sur le bouton liste situé à la fin de la zone Compte. Dans la liste des comptes qui s'affiche, sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez effectuer un traitement puis cliquez sur le bouton [Ok]. 2. Dans la fenêtre Travail sur un compte, sélectionnez la ou les écritures (en maintenant la touche enfoncée) à traiter puis cliquez sur le bouton correspondant au traitement à effectuer. Régler Cette commande génère automatiquement les écritures d'encaissement (ou de paiement) des mouvements sélectionnés. Exemple Vous voulez générer un règlement pour trois factures. 1. Après sélection des 3 écritures concernées (en cliquant dessus avec la touche enfoncée), cliquez sur le bouton [Régler]. 2. Le logiciel demande de valider le Journal de Banque, le compte, la date du règlement. Il vous propose aussi de lettrer directement les lignes sélectionnées avec le règlement. 3. Choisissez le type d'enregistrement puis cliquez sur [Ok]. 376 Menu Traitements Dans la fenêtre Travail sur un compte, vous retrouvez les écritures initiales avec en contrepartie les mouvements générés pour chaque facture au journal de banque. Contrepasser Voir Contrepassation, page 384. Extourner Cette commande génère une réimputation de compte mais contrairement à cette dernière, l'écriture initiale est conservée. Dans la fenêtre Extourne : 1. Indiquez la date de l'opération. 2. Saisissez le journal ainsi que le compte sur lequel sera réimputée l'écriture. 3. Précisez le mode d'extourne. Solder Cette commande part du principe qu'une écriture étant toujours équilibrée et comportant au minimum 2 lignes, la dernière ligne saisie solde les précédentes. Pour éviter d'avoir à saisir le montant qui va solder votre écriture, cliquez sur le bouton [Solde]. Inverser D/C Cette commande permet d'inverser les montants débit/crédit du mouvement sélectionné. Un message vous demande de confirmer l'inversion. Lettrage Voir Lettrage manuel, page 380. Pointage Voir Le pointage manuel, page 377. 377 Menu Traitements Le pointage manuel ? Menu TRAITEMENTS - commande POINTAGE MANUEL Le pointage manuel consiste à faire correspondre les écritures comptabilisées par votre banque à celles enregistrées dans votre comptabilité. Munissez-vous de vos relevés bancaires pour commencer votre pointage. 1. Dans la liste des comptes, sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez effectuer le pointage puis cliquez sur le bouton [Ok]. 2. Choisissez les critères de recherche (dates, type d'écritures…) puis cliquez sur le bouton . La liste des écritures correspondant à vos critères de sélection s'affiche. 3. Sélectionnez les lignes à pointer ou à dépointer puis, selon le cas, cliquez sur le bouton [Pointer] ou [Dépointer]. Pointage automatique Vous pouvez effectuer un pointage automatique à partir d'un fichier d'import généré avec le protocole CFONB. Pour cela : 1. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l’option RELEVÉ DE COMPTE CFONB. 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le fichier d'import de votre relevé bancaire (.txt) puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. 378 Menu Traitements Il est maintenant possible d’effectuer un pointage automatique à partir d'un fichier électronique au format QIF, OFX, Standard, Société Générale, BNP, La Poste. Pour cela, cliquez sur le bouton et sélectionnez l’option AUTRES FORMATS. 379 Menu Traitements Le rapprochement bancaire ? Menu TRAITEMENTS - commande RAPPROCHEMENT BANCAIRE Le rapprochement bancaire consiste à marquer les écritures comptabilisées par votre banque et celles de votre comptabilité. Cette opération permet ainsi de détailler les différences entre le solde du compte banque tel qu'il ressort du relevé de la banque et le solde de votre comptabilité. Les différences seront composées : • d'écritures comptabilisées par vous mais pas encore par la banque. • à l'inverse, d'écritures enregistrées par la banque et non pas par vous. Effectuer un nouveau rapprochement bancaire 1. Dans la fenêtre Rapprochement bancaire, sélectionnez l'option Créer un rapprochement bancaire. 2. Dans la liste des comptes, sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez effectuer le rapprochement puis cliquez sur [Ok]. 3. Dans la fenêtre qui s'affiche, renseignez les informations relatives au relevé bancaire (Référence, Période, Solde initial et Solde final) puis cliquez sur [Ok]. 4. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez les critères de recherche (dates, type d'écritures…) puis cliquez sur le bouton . La liste des écritures correspondant à vos critères de sélection s'affiche. 5. Sélectionnez les lignes à pointer ou à dépointer puis, selon le cas, cliquez sur le bouton ou . Les lignes pointées apparaissent en italique. Pointage automatique Voir Pointage automatique, page 377. Modifier un rapprochement bancaire Dans la fenêtre Rapprochement bancaire, sélectionnez l'option Modifier un rapprochement bancaire. Le principe est ensuite identique à la réalisation d'un nouveau rapprochement bancaire. Imprimer un rapprochement bancaire 1. Dans la fenêtre Rapprochement bancaire, sélectionnez l'option Editer un rapprochement bancaire. 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez les valeurs à prendre en compte puis cliquez sur le bouton [Ok]. 380 Menu Traitements Lettrage manuel ? Menu TRAITEMENTS - commande LETTRAGE MANUEL Dans le cas du lettrage manuel, vous effectuez le lettrage d'un compte à la fois. 1. Indiquez le numéro du Compte à lettrer. 2. Pour choisir les écritures à afficher, vous pouvez : • modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Date du et au. • cocher les cases Brouillard et/ou Simulation. • sélectionnez l'option Les lettrées, Les non-lettrées ou Les deux. 3. Cliquez sur le bouton pour lancer la sélection des écritures. ? Si le compte n'est pas déclaré lettrable dans la base plan comptable, le logiciel vous en informe et vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur [Oui] s'il doit bien être lettré. Lettrer manuellement les écritures ligne à ligne La première solution pour lettrer les écritures d'un compte consiste à sélectionner les différentes lignes à lettrer. Pour cela : 1. Double-cliquez sur la première ligne devant être lettrée. La ligne ainsi sélectionnée est alors affichée en italique, un code lettrage par défaut est affecté dans la colonne Lettre, et le montant débit ou crédit mouvemente la ligne Courants dans le tableau récapitulatif des soldes. 2. Procédez ainsi pour chacune des lignes à lettrer. 3. Lorsque le solde des écritures sélectionnées est à zéro, le logiciel vous propose alors de changer de code lettrage afin qu'une nouvelle lettre soit affectée aux prochaines écritures à lettrer. Si vous voulez utiliser un code lettrage différent pour chaque groupe d'écritures à lettrer, cliquez sur le bouton [Oui]. Dans le cas contraire, cliquez sur [Non]. 4. Si votre lettrage n’est pas équilibré, un message vous en informe et vous propose : • de délettrer toutes les écritures du traitement en cours. Pour cela, cliquez sur le bouton [Abandonner], • d’enregistrer une écriture qui équilibre le lettrage. Pour cela, cliquez sur le bouton [Enregistrer]. La fenêtre Equilibrage du lettrage s’affiche. Voir Equilibrer les écritures à lettrer dont le solde est différent de zéro, page 381. • de poursuivre le lettrage. Cliquez alors sur le bouton [Continuer]. 381 Menu Traitements Lettrer automatiquement les écritures selon le montant ou le n° de pointage Dans ce cas, le lettrage est effectué par le logiciel, d'après l'option que vous retenez. ? Aucun lettrage manuel ne doit être en cours pour utiliser cette commande. 1. Cliquez sur le bouton . 2. Sélectionnez l'option correspondant au type de lettrage que vous voulez effectuer : • [Montant] : Le logiciel analyse le montant des écritures pour effectuer le lettrage. • [Référence] : Dans ce cas, le logiciel recherche les écritures ayant le même numéro, défini dans la zone Ref. Pointage/Lettrage lors de la saisie des écritures, et leur affecte le même code lettrage si leur solde est à zéro. 3. Si vous choisissez un lettrage par montant, définissez ensuite la puissance de recherche en choisissant un niveau sur une échelle de 1 à 10. Ces niveaux correspondent au nombre maximum de règlements que le logiciel doit faire correspondre à la facture. Ainsi, si vous choisissez le niveau 1, le logiciel recherchera pour une facture donnée un seul et unique règlement du même montant. Pour le niveau 2, votre logiciel cherchera 2 montants dont la somme donnera le montant de la facture, et ainsi de suite. Lettrer toutes les écritures présentées dont le solde est à zéro Si le solde des écritures affichées dans la liste est à zéro, ce que vous vérifiez dans la colonne Solde des écritures Non lettrées, cliquez sur le bouton . Equilibrer les écritures à lettrer dont le solde est différent de zéro Il se peut qu'un écart de règlement entre la facture et le paiement empêche le lettrage des écritures. Dans ce cas, vous avez la possibilité d'enregistrer (avec le bouton )une écriture de régularisation dont le montant sera calculé par le logiciel de telle sorte qu'il équilibre les différentes lignes à lettrer. Pour cela, vous devez avoir autorisé l'écart de règlement pour le lettrage dans les options du dossier (Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - dossier Comptabilité - Règlement). La fenêtre suivante s’affiche : 382 Menu Traitements Selon qu'il s'agit d'une charge ou d'un produit, le montant correspondant à l'écart de règlement est imputé au compte adéquat défini dans les paramètres du dossier. Exemple La facture du client 411000, de 228.37 euros, doit être lettrée avec son règlement qui est de 228.67 euros. Le logiciel va créer une écriture de régularisation pour équilibrer les 30 centimes d'euros en sus. Dans notre exemple, le montant est imputé au débit du compte 411000 et au crédit du compte 770000 Produits exceptionnels. 1. Cochez l’option Voir l’écriture avant de l’enregistrer pour un contrôle préalable. 2. Par défaut, l’écriture générée est enregistrée en Brouillard. Vous pouvez modifier son statut en cochant les options Validation ou Simulation. 3. Cliquez sur le bouton [Ok]. Délettrer un compte A tout moment vous avez la possibilité d'annuler le lettrage des mouvements d'un compte. 1. Activez la commande LETTRAGE MANUEL du menu TRAITEMENTS. 2. Choisissez le compte à délettrer et la plage de dates. 3. Cochez l’option Les lettrées. 4. Sélectionnez la ligne d’écriture. Pour délettrer toutes les écritures présentées dans la liste, sélectionnez une ligne de vos écritures (n’importe laquelle). Faites un clic-droit à l’aide de votre souris puis sélectionnez l’option Tout sélectionner (du menu CONTEXTUEL). 5. Cliquez sur le bouton . 6. Cliquez sur le bouton . Vous écritures délettrées ne sont plus affichées à l’écran. Pour les visualiser, cochez l’option Les Lettrées. Annuler le lettrage A tout moment vous pouvez annuler le lettrage que vous venez d’effectuer ou les lettrages de la séquence, c'est-à-dire depuis l'ouverture de la fenêtre. 1. Cliquez sur le bouton . 2. Un message vous demande si vous voulez annuler les lettrages de la séquence ou le lettrage en cours. Cliquez sur le bouton correspondant à votre choix. 3. Les écritures qui étaient lettrées ne le sont plus. 383 Menu Traitements Lettrage automatique ? Menu TRAITEMENTS - commande LETTRAGE AUTOMATIQUE Le traitement que vous effectuez par cette commande est identique à celui que vous lancez avec le bouton de la commande LETTRAGE MANUEL, à la différence près que vous pouvez lettrer plusieurs comptes en même temps et que seuls les comptes déclarés lettrables sont pris en compte. 1. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez effectuer le lettrage en indiquant un intervalle de dates. 2. Dans l'onglet Sélection : • Indiquez les comptes ou racines de comptes pour lesquels vous souhaitez effectuer le lettrage. Le bouton vous permet de choisir une série de comptes. • Choisissez les écritures à inclure : brouillard et/ou simulation. • Vous pouvez également choisir d'effectuer le lettrage par référence ou par montant. ? Pour prendre en compte toutes les écritures, cliquez sur le bouton . 3. Validez le traitement en cliquant sur [Ok]. Annuler le lettrage d'un compte A tout moment vous pouvez annuler le lettrage d'un compte. 1. Cochez la case Mode délettrage située dans l'entête de la fenêtre. 2. Indiquez les comptes ou racines de comptes pour lesquels vous souhaitez annuler le lettrage. Le bouton vous permet de choisir une série de comptes. Vous pouvez également délettrer uniquement le dernier lettrage automatique effectué. 3. Validez le traitement en cliquant sur [Ok]. 384 Menu Traitements Contrepassation ? Menu TRAITEMENTS - commande CONTREPASSATION Si les écritures en brouillard ou en simulation peuvent être modifiées à tout moment, il est impossible, en revanche, de modifier les mouvements définitivement validés en comptabilité. Lorsque des erreurs apparaissent sur des mouvements validés, vous pouvez utiliser le principe de contrepassation pour neutraliser l'écriture concernée. Si besoin est, vous saisirez ensuite une nouvelle écriture. Vous pouvez aussi utiliser ce principe pour enregistrer des avoirs. .La commande CONTREPASSATION présente toutes les écritures enregistrées dans la période de saisie, qu'elles soient enregistrées en brouillard, en simulation ou validées. 1. Pour choisir les écritures à afficher, vous pouvez : • modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Du et au. • sélectionner l'option Mouvements ou Lignes. Si vous choisissez Mouvements, la case à cocher Voir le détail affiche le détail des écritures dans la partie inférieure de la fenêtre. • préciser le statut des écritures à afficher en cliquant sur la zone Avec le statut. • préciser le journal souhaité en cliquant sur la zone Journal. Attention ! Il est impossible de contrepasser une écriture pointée ou lettrée. 385 Menu Traitements 2. Double-cliquez sur le mouvement à contrepasser ou sélectionnez-le et cliquez sur le bouton . La fenêtre permettant de contrepasser un mouvement s'affiche. 1. La date du jour est proposée par défaut comme date de l'écriture à contrepasser mais vous pouvez la modifier dans la zone Date. Par défaut, le logiciel vous propose d'imputer le mouvement au Journal d'O.D. mais vous pouvez le modifier. Le libellé du mouvement est également proposé par défaut. Vous pouvez le modifier. 2. Choisissez le mode utilisé pour générer l'écriture en sélectionnant l'option correspondante : • Sens : génère un mouvement dont le sens débit/crédit est inversé. • Signe : génère un mouvement dont le sens débit/crédit est conservé mais auquel le signe - (moins) est apposé aux montants. 3. Cochez la case Voir l'écriture avant de l'enregistrer pour consulter le détail de l'écriture. 4. Choisissez le type d'enregistrement du mouvement de contrepassation en sélectionnant l'option correspondante : • Brouillard : le mouvement est enregistré en brouillard. • Validation : le mouvement est enregistré définitivement en comptabilité. • Simulation : le mouvement est enregistré en simulation. 5. Validez le traitement en cliquant sur [Ok]. Une fois les écritures de contrepassation générées, le logiciel affiche un message vous informant de la réussite du traitement. 6. Fermez la fenêtre de message en cliquant sur [Ok]. Le libellé du mouvement ainsi généré sera Contrepassation du Mvt n°.... 386 Menu Traitements Les réimputations ? Menu TRAITEMENTS - commande RÉIMPUTATION Réimputation d'un compte ? Menu TRAITEMENTS - commande RÉIMPUTATION - COMPTE Cette opération consiste à permuter automatiquement des écritures passées pour un compte sur un autre compte. ? La réimputation est effectuée uniquement sur des écritures en brouillard ou simulation. Exemple Saisissez des écritures pour le compte 411DURAND. En même temps, un compte 411DURANT (avec un T) existe dans le plan de comptes. Vous vous apercevez qu'il y a eu une mauvaise affectation et que des écritures destinées au 411DURAND ont été saisies sur le 411DURANT. Pour remédier rapidement à cette confusion, il suffit d'intervertir les numéros de compte pour la période concernée. 1. Saisissez le numéro de compte à réimputer. Le bouton ouvre la liste des comptes disponibles. 2. Saisissez le compte sur lequel les écritures vont être réimputées. 3. Indiquez la période de réimputation. 4. Lancez l'opération en cliquant sur . 5. Le logiciel vous avertit qu'il va procéder à la réimputation et vous demande de confirmer le traitement. Réimputation d'un code budgétaire ? Menu TRAITEMENTS - commande RÉIMPUTATION - CODE ANALYTIQUE La réimputation d'un code analytique s'effectue de la même façon que celle d'un compte, à la différence près que la réimputation porte sur les codes analytiques et peut être exécutée sur des écritures validées. Exemple Vous achetez du matériel informatique que vous dédiez au service Développement de votre société. Vous attribuez, lors de la saisie des écritures, le code DV créé pour le service Développement. Ces écritures sont validées directement. Vous vous apercevez, trop tard, que le matériel en question ne devait pas être affecté au service Développement mais orienté vers le service Maintenance. Vous procédez donc à la réimputation des codes. 387 Menu Traitements Réimputation d'un journal ? Menu TRAITEMENTS - commande RÉIMPUTATION - JOURNAL La réimputation d'un journal s'effectue de la même façon que celle d'un compte, à la différence près que la réimputation porte sur les journaux. Validation brouillard ? Menu TRAITEMENTS - commande VALIDATION BROUILLARD Ce traitement consiste à enregistrer définitivement en comptabilité les mouvements comptables du brouillard de saisie ou du brouillard de simulation. Une fois les mouvements validés, vous ne pouvez plus les modifier. Si des erreurs d'imputation apparaissent ensuite, vous devrez saisir une O.D. ou encore effectuer une contrepassation. Voir Contrepassation, page 384. Vous allez choisir les mouvements devant être validés en définissant des critères de sélection. Par défaut, les dates de l'exercice N sont proposées comme intervalle de dates. Tous les mouvements dont la date est comprise dans cet intervalle seront sélectionnés. Vous pouvez modifier ces dates. 1. Si vous cochez la case Journal, seuls les mouvements imputés au journal dont vous indiquez le code seront sélectionnés pour la validation. 2. Cochez la case Mouvements du pour demander la validation des mouvements dont le numéro est compris dans l'intervalle que vous définissez dans les zones qui suivent. 3. Pour tenir compte des mouvements enregistrés dans le brouillard de simulation, cochez la case Inclure les écritures en simulation. 4. Pour connaître le nombre d'écritures qui vont être validées, cliquez sur le bouton . 5. Une fois tous les critères définis, validez le traitement en cliquant sur [Ok]. 6. Compte tenu de l'irréversibilité du traitement, une sauvegarde vous est proposée. Cliquez sur le bouton de votre choix. Une fois le traitement terminé, un message vous indique le nombre de mouvements ayant été validés. 7. Fermez la fenêtre de message en cliquant sur [Ok]. ? Dans la liste des écritures, les écritures validées sont affichées en rouge et la mention Validation apparaît dans la colonne Statut. 388 Menu Traitements Fin d’exercice ? Menu TRAITEMENTS - commande FIN D’EXERCICE Avant de lancer la clôture, vous devez impérativement mettre à jour l'historique des taux de change. Pour procéder aux évaluations, le logiciel utilise le dernier taux de change renseigné dans le menu LISTES, commande DEVISES. Renseignez, pour chacune de vos devises, le taux à la date de clôture de votre exercice. L'assistant Top Clôture L'assistant Top Clôture vous permet de réaliser la clôture puis la réouverture d'un exercice en toute sécurité. Clôture et réouverture Si vous ne souhaitez pas utiliser l'assistant Top Clôture, vous devez : 1. lancer la clôture, 2. puis lancer la réouverture. L’assistant Top Clôture ? Menu TRAITEMENTS - commandes FIN D’EXERCICE - TOP CLÔTURE L'assistant Top Clôture vous permet de réaliser la clôture puis la réouverture d'un exercice en toute sécurité. 1. Lisez attentivement l'étape Clôture - Informations puis vérifiez le journal de clôture et les comptes de résultat de l'exercice (bénéfice et perte). Si vous souhaitez modifier ces éléments, activez le menu DOSSIER - commandes PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ. Cliquez sur le bouton [Suivant>]. 2. Dans l'étape Mode assisté, cliquez sur les icones correspondant aux traitements à effectuer avant de lancer la clôture puis cliquez sur le bouton [Suivant>]. ? Vous trouverez le détail des traitements avant clôture dans l’aide intégrée, rubrique Assistant Top Clôture. L'étape suivante vous permet d'archiver les états et d'exporter les données ayant contribués à leur établissement. Attention ! La validation du brouillard est obligatoire pour pouvoir lancer la clôture. Attention ! L'archivage des données est obligatoire. En effet, pour une traçabilité complète des données, la Direction Générale des Impôts (DGFiP) impose un archivage des données. Cette opération permet d'archiver les états et les lignes comptables ayant permis d'établir les documents légaux. 389 Menu Traitements ? Les données seront archivées dans le répertoire indiqué par défaut dans la fenêtre. 3. Cliquez sur le bouton [Exécuter] pour exporter les données à archiver. Pour certaines éditions (grand livre, balance, journaux) la liste des états disponibles s'affiche. Choisissez alors l'état à archiver et cliquez sur le bouton [Ok]. A la fin de l'opération, le bouton [Exécuter] est grisé et la case Archivé cochée. 4. Dans l'étape Lancer le traitement, cliquez sur le bouton [Terminer]. ? Vous pourrez par la suite consulter l’historique des données archivées.Voir Historique archivages DGFiP, page 488. 5. Un message vous propose d'effectuer une sauvegarde de vos données. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. 6. A la fin du traitement, un message vous informe que la clôture s'est correctement réalisée. Cliquez sur [Ok]. 7. La première étape de l’assistant de Réouverture s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors procéder à l'ouverture d'un nouvel exercice. Voir Réouverture, page 390. Clôture ? Menu TRAITEMENTS - commandes FIN D’EXERCICE - CLÔTURE 1. Lisez attentivement l'étape Clôture - Informations puis vérifiez le journal de clôture et les comptes de résultat de l'exercice (bénéfice et perte). Si vous souhaitez modifier ces éléments, activez le menu DOSSIER - commandes PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ. 2. Cliquez sur le bouton [Suivant>]. L'étape Archivage DGFiP vous permet d’archiver directement tous les documents comptables légaux et obligatoires ainsi que d’exporter les lignes d’écritures. Il vous est indiqué le chemin du répertoire dans lequel seront archivés ces documents. 3. Cliquez sur chaque bouton correspondant aux documents comptables (Grand livre, Balance, Journaux, Export des lignes comptables, etc.) à archiver. Si vous tenez une comptabilité analytique, dans la partie États analytiques/Données analytiques de la fenêtre, cliquez sur chaque bouton [Exécuter]. 4. Dans certains cas, la liste des états disponibles s'affiche, choisissez alors l'édition à archiver puis cliquez sur le bouton [Ok]. Une fois le traitement terminé, l’option Archivé est cochée. 5. Dans l'étape Lancer le traitement, cliquez sur le bouton [Terminer]. 6. Un message vous propose d'effectuer une sauvegarde de vos données. Cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer]. 7. A la fin du traitement, un message vous informe que la clôture s'est correctement réalisée. Cliquez sur [Ok]. Vous devez maintenant lancer la réouverture de votre exercice. Attention ! La validation du brouillard est obligatoire pour pouvoir lancer la clôture. Voir Validation brouillard, page 387. 390 Menu Traitements Réouverture ? Menu TRAITEMENTS - commandes FIN D’EXERCICE - RÉOUVERTURE Cette commande n'est accessible que si vous avez auparavant effectué la clôture de l'exercice (menu TRAITEMENTS - commandes FIN D’EXERCICE - RÉOUVERTURE). 1. Lisez attentivement l'étape Réouverture - Informations puis vérifiez le journal de réouverture et le compte de report à nouveau. 2. Cliquez sur le bouton [Suivant>]. 3. Dans l'étape Options, définissez vos choix concernant les budgets puis précisez si vous souhaitez reprendre en détail les écritures non lettrées et non pointées. 4. Si vous voulez supprimer les déclarations de TVA de l'exercice précédent, cochez l'option correspondante. Dans le cas contraire, cochez l'option Ne pas supprimer les déclarations. 5. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer la réouverture. 6. A la fin du traitement, un message vous informe que la réouverture s'est correctement réalisée. Cliquez sur [Ok]. Clôture et réouverture dans le cadre d’une comptabilité multidevises En clôture, le logiciel constate automatiquement les écritures de différence de conversion actif/passif (constatation des gains et de pertes de change latents), suite à l'évaluation au taux du jour de clôture, des dettes et créances en devises. Pour les pertes latentes des comptes de tiers, le logiciel ne génère pas d'écriture de provision pour pertes de change. Dans le journal paramétré en tant que journal des A-Nouveaux, le logiciel génère un mouvement de clôture pour chaque écriture en devise. Les écritures d'évaluation constatées automatiquement par le logiciel sont inscrites dans le mouvement de clôture de la devise locale. Etapes de vérification supplémentaires Si vous gérez une comptabilité multidevises, la clôture comporte quelques étapes de vérification supplémentaires à une clôture d'exercice ordinaire : Données supplémentaires à contrôler Vous devez vérifier les racines de comptes clients/fournisseurs : le logiciel constate les différences de conversion actif/passif sur les écritures (non lettrées) des comptes clients et fournisseurs correspondant à ces racines. Paramètres Vérifiez l'exactitude des comptes de différence de conversion Actif et différence de conversion Passif utilisés pour l'enregistrement des écritures de différences de conversion des dettes et créances en devises. 391 Menu Traitements Traitement des comptes clients et fournisseurs : écritures de différences de conversion actif et passif Clôture Traitement des comptes de Tiers déclarés «lettrables» dans le Plan de comptes Les écritures de différences de conversion actif et passif sont exclusivement constatées sur les écritures en devise non lettrées au jour de la clôture. Il est donc TRES IMPORTANT de lettrer vos comptes clients et fournisseurs avant d'effectuer la clôture. Le logiciel enregistre les écritures sur les comptes de différence de conversion actif et passif compte tenu : • de la variation du taux de change (différence entre le taux de change de la devise le jour de l'inscription en comptabilité, et le taux de change le jour de la clôture), • du type d'enregistrement comptable (dettes ou créances). Traitement des comptes de Tiers déclarés «non lettrables» dans le Plan de comptes Le logiciel ne constate aucune différence de conversion actif/passif sur les comptes de tiers non lettrables. Réouverture Comptes de Tiers déclarés «lettrables» Les écritures non lettrées et les écritures de différences de conversion actif et passif sont reprises en détail dans le mouvement de réouverture du journal des A Nouveaux. De plus, les écritures de différences de conversion actif et passif sont automatiquement extournées dans le journal des Opérations Diverses. Comptes de Tiers déclarés «non lettrables» Les écritures de ces comptes sont reprises sous forme de solde pour chaque compte de tiers. 392 Menu Traitements Purge ? Menu TRAITEMENTS - commande PURGE - La purge permet de détruire des pièces commerciales de vente et/ou d'achat. Pour faciliter ce traitement, un assistant vous aide dans les opérations que vous devez effectuer. ? Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton . 1. La première étape de l'assistant vous rappelle le principe de la purge et vous permet de définir les critères à prendre en compte. Vous pouvez sélectionner : • une date limite de purge : dans ce cas, le logiciel ne purgera que les pièces commerciales dont la date est antérieure à celle indiquée. • une sélection de pièces : dans ce cas, le logiciel ne purgera que les pièces sélectionnées. Quelle que soit l'option choisie, cliquez sur le bouton [Suivant] pour sélectionner les pièces à purger. Date limite de purge Si vous avez auparavant choisi l’option Date de limite de purge, vous allez choisir les pièces commerciales à prendre en compte dans les étapes qui suivent. 2. L'étape 2 de l'assistant vous permet de cocher les pièces commerciales de vente ainsi que les règlements clients à purger. 3. Dans l'étape 3, cochez les pièces commerciales d'achat ainsi que les règlements fournisseurs. Vous pouvez également purger les mouvements de stocks. Sélection de pièces ? La fenêtre de sélection ne propose que les pièces validées. Les règlements d'acompte ne s'affichent pas dans la liste. Ils seront automatiquement purgés avec la facture d'acompte. 2. Si vous avez préalablement choisi l’option Une sélection de pièces, sélectionnez alors, dans la liste qui s'affiche, les pièces commerciales de vente (pièces clients) à purger. 3. Sélectionnez également les pièces commerciales d'achat (pièces fournisseurs) à purger. 4. Sélectionnez ensuite les règlements clients puis les règlements fournisseurs à purger. ? Pour sélectionner plusieurs pièces, maintenez la touche de votre clavier enfoncée. 393 Menu Traitements Archivage des pièces Quel que soit les critères de sélection que vous avez fait, cette étape vous est proposée. En effet, elle est obligatoire, vos pièces commerciales devant être conservées. Cette étape de l'assistant vous permet d’archiver directement tous les documents commerciaux légaux et obligatoires. Il vous est indiqué le chemin du répertoire dans lequel seront archivés ces documents. 5. Cliquez sur le premier bouton correspondant au document des pièces clients à archiver puis faites de même pour les pièces fournisseurs. ? Une fois le traitement terminé, l’option Archivé est cochée. Sauvegarde et purge des pièces La purge est une opération irréversible. L'application vous propose donc d'effectuer une sauvegarde. 6. Pour lancer la sauvegarde, cliquez sur le bouton . 7. Cliquez ensuite sur le bouton pour lancer le traitement. 8. Un message vous demande de confirmer la purge, cliquez sur le bouton [Ok]. Si vous n'avez pas encore effectué votre sauvegarde, un message vous propose de : • : cliquez sur ce bouton pour sauvegarder votre dossier et lancer la purge. • : cliquez sur ce bouton pour lancer la purge sans sauvegarde préalable. Si vous choisissez la deuxième option, un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur le bouton [Oui]. 9. Une fenêtre s'affiche. Elle vous informe que l'opération s'est bien déroulée. Vous y retrouvez le détail des pièces purgées. Attention ! Après une purge d'une ou de plusieurs pièces commerciales, les statistiques et les objectifs (clients ou fournisseurs) sont automatiquement mis à jour. En effet, ces données sont calculées en fonction des pièces de vente ou d'achat validées. 394 Menu Traitements Relations clients/tâches ? Menu TRAITEMENTS - commande RELATIONS CLIENTS/TÂCHES Cette fonction vous permet de tenir un agenda en créant des tâches à effectuer. Enregistrer une tâche Dans la fenêtre Nouvelle tâche : 1. Précisez la date de début éventuelle. Vous pouvez pour cela utiliser les boutons ou . 2. Saisissez dans la zone Description l'intitulé de la tâche. 3. Indiquez dans la zone Famille le critère de votre choix (urgent, en attente, personnel, etc.). 4. Vous pouvez définir vous même une famille. Pour cela, positionnez le curseur de la souris dans la zone Famille et cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu CONTEXTUEL. Sélectionnez ensuite la commande CRÉER. 5. Indiquez le Lieu de l'action de la tâche. • Le bouton Liste permet de sélectionner une valeur dans une liste prédéfinie. • Le bouton Gomme efface la valeur indiquée. Vous pouvez mentionner le nom d'une personne à contacter dans la zone Contact. 6. Indiquez le Statut (A faire, En cours, Terminé) de la tâche. 7. Cochez la case Active pour signaler que l'alerte est activée. La date et l'heure de l'alerte sont alors rappelées au bas de la fenêtre. 8. Précisez le jour et l'heure à laquelle vous souhaitez être rappelé. 9. Saisissez si besoin un commentaire dans la zone inférieure de la fenêtre. 10.Cliquez sur le bouton [Ok] pour enregistrer la tâche. Modifier une tâche 1. Pour modifier une Tâche, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. La fenêtre qui correspond à l'élément sélectionné s'affiche. 2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Supprimer une tâche 1. Pour supprimer une Tâche, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. 2. Il vous est demandé de confirmer la suppression. Cliquez sur [Oui] si c'est la cas. 395 Menu Traitements Rappels ? Menu TRAITEMENTS - commande RAPPELS Cette commande vous permet de consulter, dès l'ouverture de votre dossier la liste des tâches en cours ou en attente. Vous pouvez à partir de cette fenêtre modifier ou supprimer une tâche ou encore marquer un élément comme étant «Terminé». Le bouton [Agenda] ouvre la fenêtre Liste des tâches. Voir Relations clients/tâches, page 394. Modifier un élément de la liste des rappels 1. Pour modifier un élément, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. La fenêtre correspondante s'affiche. 2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. Mettre un terme à une action 1. Pour mettre un terme à un rappel, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton [Terminer]. Cette commande vous permet d'indiquer que l'opération est «Terminée». Elle n'apparaît plus dans la fenêtre d'alerte. 2. Vous pouvez aussi double-cliquer dans la ligne de l'élément concerné pour rappeler la fiche à l'écran. Cochez ensuite la case Terminé dans la zone Statut. Désactiver l’alerte Le bouton [Désactiver] vous permet de désactiver les alertes agenda. Lorsque l'alerte est inactive, les éléments n'apparaissent plus dans la fenêtre d'alerte. ? Si vous ne vous voulez pas que la fenêtre Liste des alertes agenda soit présentée systématiquement chaque fois que vous ouvrez le dossier, désactivez l'option Ouverture au démarrage du menu CONTEXTUEL. 396 Menu Traitements Mise sous surveillance ? Menu TRAITEMENTS - commande MISE SOUS SURVEILLANCE Cette commande vous permet de vérifier la situation des sociétés de vos clients ou de vos fournisseurs. Ainsi, vous serez averti de tous les événements pouvant survenir dans l'entreprise : changement d'administrateur, modification de l'activité, redressement judiciaire ou dépôt des comptes annuels au greffe. Mettre une société sous surveillance 1. Cliquez sur le bouton . 2. Choisissez les clients ou fournisseurs que vous souhaitez mettre sous surveillance. • cochez fournisseurs pour faire apparaître la liste des fournisseurs, • cochez clients pour faire apparaître la liste des clients. 3. Cliquez sur [OK] pour valider votre choix. Un message s’affiche pour vous signaler que la mise sous surveillance s’est bien déroulée. Consulter les informations légales Une fois que vous avez activé la mise sous surveillance, les informations légales et les alertes sur les sociétés sont consultables à partir : • de l'Intuiciel dans l'onglet Mes actualités. Cliquez sur le bouton . Vous accédez alors à votre espace InfoGreffe, • de la barre de tâche Windows™, située en bas à droite de votre écran (zone des notifications). Désactiver la surveillance d'une société 1. Sélectionnez dans la liste la société que vous ne voulez plus mettre sous surveillance. 2. Cliquez sur le bouton . 3. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur [Oui]. Menu Etats Portefeuille des commandes Commandes non livrées Relevé de comptes Echéancier Evolution des ventes Lettre de pénalités de retard Encours clients Suivi des stocks Articles Capacité de fabrication Etats récapitulatifs Grand livre Balance Journaux Centralisateur Brouillard Analytique Déclaration de TVA Etats immobilisations Bilan-Résultat synthétiques Etats fiscaux Soldes Intermédiaires de Gestion Autres états comptables Etats chaînés 399 Menu Etats Vue d’ensemble Le menu ETATS vous donne accès aux états les plus utilisés. Vous pouvez ainsi suivre avec précision vos écritures comptables ainsi que vos clients, fournisseurs, stocks, statistiques, etc. Les états disponibles peuvent être regroupés de la façon suivante : Les états articles •Inventaire des articles, catalogue des articles, nomenclature des articles, etc. Les états clients et fournisseurs •Portefeuille des commandes, commandes non livrées, échéancier, évolution des ventes, encours clients, relance client, etc. Les états comptables •les états comptables : Grand livre, Balance, Journaux, Brouillard. •les états budgétaires/analytiques : si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, vous pourrez éditer les états s'y rapportant. •les états clients et fournisseurs : Echéancier, Balance agée, Encours clients, Bordereau de remise en banque, Lettre de pénalités de retard. •la déclaration de TVA. •le Bilan synthétique et le Compte de résultat synthétique. •les états fiscaux : 2050 (BIC - Régime réel), 2033 (BIC - Régime simplifié), 2035 (BNC), 2054 et 2055. les soldes intermédiaires de gestion : documents fiscaux à joindre au Bilan. 400 Menu Etats Portefeuille des commandes ? Menu ETATS - commande PORTEFEUILLE DES COMMANDES Cet état vous permet d'éditer les commandes clients ou fournisseurs. Vous pouvez ainsi visualiser les commandes pour lesquelles des quantités ont été livrées et celles pour lesquelles des reliquats doivent être soldés. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage s’affiche : 2. Sélectionnez le type de commandes à prendre en compte : vous pouvez éditer le portefeuille de toutes les commandes, uniquement les commandes soldées ou non soldées. 3. Choisissez un critère de tri. Vous pouvez éditer par client, article ou fournisseur. 4. Selon le fichier, vous pouvez éditer l'état pour tous les clients ou fournisseurs, un en particulier, ou pour une famille. Cochez l'option de votre choix. 5. Précisez les articles à inclure dans l'édition du portefeuille (Tous, un article en particulier, une famille). 401 Menu Etats 6. Vous pouvez définir ou non un critère de date à prendre en compte. Ainsi, le portefeuille des commandes peut être obtenu en prenant en compte : • la date de création de la commande : correspond à la date saisie dans la zone Date de la fiche de la commande. • la date de livraison précisée dans l'entête : correspond à la date saisie dans la zone Date livraison de la commande. • la date de livraison de chaque ligne de détails : correspond aux dates par article saisies dans les lignes de détails dans la colonne Date livraison. • sans tenir compte des dates 7. Pour Tenir compte de la remise en pied de commande et/ou pour Tenir compte de l'escompte en bas de commande, cochez l'option correspondante. 8. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider le paramétrage de l’état. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. Voir Commandes, page 156. 402 Menu Etats Commandes non livrées ? Menu ETATS - commande COMMANDES NON LIVRÉES Cet état permet d'éditer les commandes non livrées clients ou fournisseurs. Cette édition permet aussi de visualiser les reliquats de commandes. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie 2. La fenêtre de paramétrage s’affiche. 3. Sélectionnez la date de livraison de la commande (date saisie dans la zone Date livraison de la commande). 4. Vous pouvez opter pour un détail de l'édition par Client ou par Article (pour les commandes fournisseurs l’édition peut être détaillée par Fournisseur ou par Article). Cochez pour cela une des deux options proposées. 5. Cliquez sur [Ok] pour valider le paramétrage de l’état. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 403 Menu Etats Relevé de comptes ? Menu ETATS - commande RELEVÉ DE COMPTES Le relevé de comptes permet d'obtenir la liste des factures et avoirs soldés ou non pour les clients ou les fournisseurs assujettis au relevé de factures. Cette édition peut servir à la fois d'indicateur interne pour suivre les factures à encaisser et peut être également envoyée périodiquement (en général tous les mois) à chaque client, en tant que relevé de factures à payer. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage s’affiche : 2. Sélectionnez le ou les client(s). Vous pouvez sélectionner un client particulier, tous les clients ou une famille client. 3. Vous disposez d'une case à cocher Relevé de comptes dans l'entête des fiches clients et fournisseurs. Lorsqu'elle est cochée, les factures et avoirs validés du client ou fournisseur apparaissent automatiquement sur le relevé. Si elle n'est pas cochée et que vous souhaitez que les factures et avoirs validés des autres clients figurent néanmoins sur le relevé, cochez la case Inclure les autres clients de la zone Options. 4. Précisez les factures qui vont figurer sur le relevé : Uniquement les factures à encaisser ou toutes les factures. 5. Sélectionnez la période à prendre en compte (intervalle de dates correspondant aux dates d’échéances de la facture). 6. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider le paramétrage de l’état. 404 Menu Etats Echéancier ? Menu ETATS - commande ÉCHÉANCIER • L'échéancier des factures clients ou fournisseurs est une liste des factures classées par date d'échéance. • Le suivi des échéances des factures clients ou fournisseurs vous permet de suivre, sur une année complète, les échéances des factures. Ces états vous permettent de gérer précisément votre trésorerie prévisionnelle. Seules les factures validées apparaîtront dans l'état. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage s’affiche : 2. Sélectionnez les clients : tous les clients, une famille clients ou un client particulier. 3. Indiquez les factures qui vont figurer sur l'échéancier : toutes les factures ou uniquement les factures non encaissées. 4. Saisissez la date d'échéance qui correspond à la date de référence des écritures à inclure dans l'état. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 405 Menu Etats Evolution des ventes ? Menu ETATS - commande ÉVOLUTION DES VENTES Cet état vous permet de suivre l'évolution des ventes articles ou clients, sur six intervalles de dates consécutifs, selon : • le chiffre d'affaires, • la quantité vendue, • la marge sur le PAMP, • ou la marge sur le prix d'achat. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage s’affiche : 2. Sélectionnez les articles ou clients concernés. Vous pouvez sélectionner un article/ client particulier, tous les articles/clients ou une famille article/client. 3. Choisissez la ventilation à opérer : par semaines, mois ou trimestres. 4. Indiquez les valeurs à prendre en compte (chiffre d'affaires, quantité vendue, marge réalisée sur PAMP (Prix d’achat moyen pondéré) ou marge réalisée sur PA (Prix d’achat) et le format souhaité (valeur, % ou les 2). 5. Sélectionnez la présentation souhaitée : Par famille article/client ou Par article/client et trié par famille article/client. 6. Cliquez sur [Ok] pour valider le paramétrage de l'état. 406 Menu Etats Lettre de pénalités de retard ? Menu ETATS - commande LETTRE DE PÉNALITÉS DE RETARD Cette commande permet d'éditer, suivant les directives de la loi N.R.E., la lettre des pénalités de retard calculées selon le taux légal d'indemnité de paiement indiqué dans l'onglet Divers des PARAMÈTRES FACTURATION. Voir Paramètres Facturation, page 31. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. La fenêtre de paramétrage s’affiche : 2. Sélectionnez les clients auxquels vous souhaitez adresser la lettre de pénalités de retard. 3. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état. 4. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 407 Menu Etats Encours Clients ? Menu ETATS - commande ENCOURS CLIENTS La zone Encours des fiches clients vous permet d'indiquer l'encours maximum que vous autorisez à chacun de vos client. L'état Encours clients permet de contrôler la position de ces encours. Un seul état Encours client est disponible. Il s’agit d’une liste de client indiquant l’encours actuel de chacun. 1. Choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie Si vous avez opté pour la sortie Fichier, la fenêtre de paramétrage s’affiche : 2. Sélectionnez le format de sortie du fichier. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 408 Menu Etats Suivi des stocks ? Menu ETATS - commande SUIVI DES STOCKS Cette commande vous permet d'obtenir l'un des deux types d'états suivants : • Réapprovisionnement : il est nécessaire de lancer la commande d'un article lorsque la quantité réelle est strictement inférieure à la quantité indiquée dans le stock minimum. • Surstockage : on parle de surstockage lorsque la quantité réelle dépasse la quantité maximum indiquée en stock. Vous pouvez ainsi connaître rapidement les articles pour lesquels un réapprovisionnement est à prévoir ou ceux pour lesquels un surplus de stock a été enregistré. ? Vous devez au préalable renseigné dans la fiche article les zones Stock maximum et Stock minimum. Seuls les articles pour lesquels vous avez coché la zone Gestion de stock dans la fiche article apparaîtront dans cet inventaire. Pour obtenir l’état de surstockage 1. Cochez l'option Surstockage dans la zone Sélection du type de suivi. 2. Précisez le stock à prendre en compte (stock réel, stock théorique ou stock disponible). 3. Sélectionnez les articles à inclure dans l'état. 4. Définissez la présentation de l'état. Il peut être trié par articles, fournisseurs ou famille d'articles. 5. Si vous triez l'état par dépôt, sélectionnez le dépôt concerné (Tous, un dépôt précis). 6. Vous pouvez obtenir le Détail par dépôt. Cochez pour cela la case correspondante. 7. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Pour obtenir l’état de réapprovisionnement 1. Cochez l'option Réapprovisionnement dans la zone Sélection du type de suivi. 2. Précisez le stock à prendre en compte (stock réel, stock théorique ou stock disponible). 3. Sélectionnez les articles à inclure dans l'état. 4. Déterminez si la rupture du stock se fait par rapport à zéro ou un stock minimum. 5. Définissez la présentation de l'état. Il peut être trié par articles, fournisseurs, famille d'articles. 6. Si vous triez l'état par dépôt, sélectionnez le dépôt concerné (Tous, un dépôt précis). Vous pouvez obtenir le Détail par dépôt. Cochez pour cela la case correspondante. L'option Afficher la quantité à commander vous permet de noter : • les quantités à commander sur une édition papier (saisie manuelle sur l'état). • les quantités à commander en fonction du stock minimum ou du stock maximum. 7. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. 409 Menu Etats Articles ? Menu ETATS - commande ARTICLES Cette commande vous permet d'obtenir les états suivants : Inventaire des articles ? Menu ETATS - commande ARTICLES - INVENTAIRE DES ARTICLES Cet état vous permet de connaître le stock réel de chacun de vos articles ainsi que la valorisation de ce stock au PAMP (Prix d’achat moyen pondéré). ? Seuls les articles pour lesquels vous avez coché la zone Gestion de stock dans la fiche article apparaîtront dans cet inventaire. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. La fenêtre de paramétrage s’affiche : 2. Sélectionnez les articles concernés. Vous pouvez sélectionner tous les articles ou une famille d'articles. 3. Choisissez la présentation souhaitée : en liste, triée par code article ou découpée par famille d'articles. 410 Menu Etats 4. Pour obtenir un détail par dépôt, cochez la case correspondante. 5. Si vous cochez la case Colonne Quantité physique, le logiciel édite une colonne vierge vous permettant de noter, sur une édition papier, les quantités comptabilisées lors de l'inventaire. 6. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. Par la suite, vous pourrez effectuer la régulation automatique des soldes via la commande RÉGULATION DES STOCKS du menu TRAITEMENTS. Voir Régulation des stocks, page 364. Catalogue des articles ? Menu ETATS - commande ARTICLES - CATALOGUE DES ARTICLES Cette commande vous permet d'imprimer un catalogue de vos articles destiné aux clients ou aux vendeurs. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. La fenêtre de paramétrage s’affiche : 2. Sélectionnez le type de catalogue à imprimer : clients ou vendeurs. 3. Sélectionnez les articles qui vont figurer dans le catalogue : tous les articles ou ceux associés à une famille ou un fournisseur. 411 Menu Etats 4. Choisissez la présentation du catalogue: par code article, par famille d'articles, ou par fournisseur. 5. Vous pouvez spécifier une grille de tarifs particulière. Pour cela, cochez les cases des tarifs que vous souhaitez imprimer sur le catalogue. Vous pouvez obtenir jusqu'à 7 tarifs par article ; ils correspondent à ceux saisis dans la fiche Article. 6. Pour qu'apparaissent les éléments du paramétrage de l'état, cochez la case Impression des critères de sélection. 7. Si vous avez accompagné la désignation longue d'une photo dans la fiche article, vous pouvez la faire figurer sur le catalogue en cochant la case Impression photos. 8. Cliquez sur [Ok] pour valider le paramétrage de l'état de l’état. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. Articles par dépôt ? Menu ETATS - commande ARTICLES - ARTICLES PAR DÉPÔT Si vous gérez un stock multi-dépôts, vous pouvez imprimer la liste ou les fiches de vos articles par dépôt pour suivre les stocks des différents dépôts de votre entreprise. Voir Gestion des stocks multi-dépôts, page 238. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. Si vous avez choisi l’option Fichier, la fenêtre de paramétrage suivant s’affiche. 2. Indiquez le format de sortie du fichier. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. Nomenclature des articles ? Menu ETATS - commande ARTICLES - NOMENCLATURE DES ARTICLES Cet état permet l'édition de la nomenclature des articles composés et de leurs composants. L'état peut être réalisé pour tous les articles ou pour une famille d'articles. 412 Menu Etats Suivi des n° de série/lot ? Menu ETATS - commande ARTICLES - SUIVI DES N° DE SÉRIE/LOT Cet état vous permet de suivre un numéro de série ou de lot afin de tracer toute la durée de vie du produit dans l'entreprise. Ainsi, à tout moment, vous savez de quel fournisseur provient un produit, à quel client il a été vendu ou bien s'il est encore en stock. 1. Sélectionnez les articles et numéros concernés. Vous pouvez choisir tous les articles ou un article en particulier ainsi que tous les n° de série/lot ou bien un numéro en particulier. 2. Saisissez dans les zones Du et Au la date de début et de fin de la période à prendre en compte. Vous pouvez aussi utiliser l'icone d'appel du calendrier . 3. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [OK]. Etiquettes des n° de série/lot ? Menu ETATS - commande ARTICLES - ÉTIQUETTE DES N° DE SÉRIE/LOT Cet état permet d'imprimer des étiquettes pour vos numéros de série/lot suivant différents critères. 1. Sélectionnez les N° de série / lot concernés. 2. Choisissez le nombre d’exemplaires souhaité pour vos étiquettes. 3. L'option Etiquette avec son code barre imprime le code barre du n° de série/lot s'il est renseigné. 4. L’option Afficher les N° de série / lot épuisés vous permet d’imprimer des étiquettes y compris pour les numéros épuisés. 5. Validez en cliquant sur le bouton [OK]. 413 Menu Etats N° de série / lot par client ? Menu ETATS - commande ARTICLES - N° DE SÉRIE/LOT PAR CLIENT Cet état permet d’afficher les n° de série/lot pour un ou plusieurs clients avec la possibilité de préciser une période de date. 1. Dans la zone Critères de sélection, choisissez le ou les clients souhaités. 2. Choisissez ensuite le ou les numéros de série / lot souhaités. 3. Vous pouvez définir ensuite une période à prendre en compte à l’aide du bouton . 4. Validez en cliquant sur le bouton [OK]. 414 Menu Etats Capacité de fabrication ? Menu ETATS - commande CAPACITÉ DE FABRICATION Cet état permet de connaître, en fonction des stocks réels, la quantité assemblable ou commercialisable des articles de type composé. Vous pouvez ainsi mieux suivre et optimiser la gestion de vos articles composés. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. La fenêtre de paramétrage s’affiche. L'état peut être réalisé pour tous les articles de type composé ou pour une famille d'articles composés. 1. Déterminez si cette édition va être triée par code article composé ou découpée par famille d'articles composés. 2. Vous pouvez obtenir le détail par dépôt en cochant la case correspondante. 3. Cliquez sur [Ok] pour valider le paramétrage de l'état. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 415 Menu Etats Etats récapitulatifs ? Menu ETATS - commande ÉTATS RÉCAPITULATIFS Cette commande permet d'éditer l'état récapitulatif TVA et l'état récapitulatif TPF. Vous obtiendrez ainsi les montants totaux des TVA ou des TPF de vos ventes. Vous retrouverez également le total des ventes HT et TTC, le détail des ventes HT avec remise et sans remise, le total des frais de ports. 1. Sélectionnez l'état récapitulatif de votre choix. 2. Cliquez sur le bouton [Imprimer] ou [Aperçu]. 3. Vous pouvez éditer l'état pour tous les clients, un en particulier, ou pour une famille. 4. Selon l'état choisi, vous pouvez ajouter la ventilation des ventes par code TVA ou bien par code TPF. 5. Ces états sont par défaut créés à partir des factures et avoirs validés. Vous pouvez inclure les factures et avoirs non validés en cochant l'option Toutes les factures et avoirs. 6. Choisissez un critère de date pour la sélection des factures et avoirs. Votre état récapitulatif peut être obtenu en fonction de : • la date de création de la pièce : correspond à la date saisie dans la zone Date de la pièce. • la date d'échéances de la pièce : correspond à la date saisie dans l'onglet Dates échéances de la pièce. 7. Sélectionnez le mois à prendre en compte. 8. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. 416 Menu Etats Grand livre ? Menu ETATS - commande GRAND LIVRE 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez Grand-livre puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. 2. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer le grand livre en indiquant un intervalle de dates. 3. Dans l'onglet Sélection : • Indiquez les comptes ou racines de comptes pour lesquels vous souhaitez imprimer l'état. Le bouton vous permet de choisir une série de comptes ou racines. • Choisissez les écritures à inclure : brouillard et/ou simulation. • Vous pouvez également choisir d'imprimer les écritures d'un journal en particulier. ? Pour prendre en compte toutes les écritures, cliquez sur le bouton . 4. Pour définir davantage de paramètres, cliquez sur l'onglet + de critères et sélectionnez les options de votre choix. 5. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. 417 Menu Etats Grand livre avec quantités / par échéance Vous pouvez imprimer un grand livre avec uniquement les écritures ayant une quantité ou bien avec uniquement les écritures ayant une date d'échéance. • A l'activation de la commande GRAND LIVRE, sélectionnez dans la liste des états disponibles Grand livre avec quantités ou Grand livre par échéance puis cliquez sur un type de sortie. 1. Indiquez la période des écritures à prendre en compte dans les zones Du et au. 2. Sélectionnez les comptes à inclure dans le grand livre : Tous, un compte en particulier ou une classe de comptes. 3. Si vous voulez éditer les écritures d'un seul journal, cochez l'option Le Journal et choisissez-le. 4. Pour prendre en compte les Écritures en brouillard et Écritures en simulation, cochez les options correspondantes. 5. Cliquez sur le bouton [Continuer]. 6. Précisez si vous voulez prendre en compte les écritures Pointées, Non pointées ou Les deux (pointées et non pointées) ou Lettrées, Non lettrées ou Les Deux. 7. Vous pouvez imprimer le grand-livre avec un saut de page par compte ou par classe, ou encore sans saut de page. Cochez l'option de votre choix. 8. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer l'édition. 418 Menu Etats Balance ? Menu ETATS - commande BALANCE Lorsque vous lancez cet état, une liste d’états disponibles vous est présentée. Vous avez alors le choix entre l’édition d’une balance, d’une balance comparative N à N-10, d’une balance rapide. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. Balance 2. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer la balance en indiquant un intervalle de dates. 3. Dans l'onglet Sélection : • Indiquez les comptes ou racines de comptes pour lesquels vous souhaitez imprimer l'état. Le bouton vous permet de choisir une série de comptes. • Choisissez les écritures à inclure : brouillard et/ou simulation. Si vous ne cochez pas ces zones, seules les écritures validées seront prises en compte. • Vous pouvez également choisir d'imprimer les écritures d'un journal en particulier. ? Pour prendre en compte toutes les écritures, cliquez sur le bouton . 419 Menu Etats 4. Pour définir davantage de paramètres, cliquez sur l'onglet + de critères et sélectionnez les options de votre choix. 5. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. Balance comparative N à N-10 Cet état permet de comparer sur différentes années le solde de vos comptes à une période donnée. Une fois que vous avez choisi le type de sortie, la fenêtre de paramétrage s’affiche. 1. Dans les zones Du...au, saisissez les dates de la période à comparer. Les cumuls sont toujours calculés par mois entier, même si la période est précisée au jour. Par exemple, la période du 1er janvier au 15 janvier, le cumul est celui du mois de janvier en entier. 2. Cochez les exercices qui seront comparés à l’exercice N. 3. Sélectionnez les comptes concernés. Vous pouvez choisir tous les comptes ou un intervalle de comptes ou encore un intervalle de racines de comptes. 4. Cochez ou décohez les options d’affichage suivantes : • Affichage des soldes : cette option permet d’afficher les soldes des exercices antérieurs à N. Par défaut, seuls les soldes de l’exercice en cours sont présentés. • Affichage des écarts : cette option permet d’afficher les écarts entre les exercices. Si vous cochez cette case, sélectionnez la présentation de l’écart en %, en montant ou les deux. • Sous-totaux par classe : permet d’afficher les comptes par classes avec son soustotal. 5. Cochez les options écritures en brouillard et / ou écritures en simulation pour les prendre en compte. 6. Cliquez sur le bouton [OK]. 420 Menu Etats Journaux ? Menu ETATS - commandes JOURNAUX La commande JOURNAUX permet d'éditer la liste des écritures de chaque journal. 1. Pour la commande JOURNAUX, dans la liste des états disponibles sélectionnez celui à générer. 2. Choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche: 3. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. 4. Indiquez les journaux pour lesquels vous souhaitez imprimer l'état en cochant les cases correspondantes. ? Pour prendre en compte tous les journaux, cliquez sur le bouton . 5. Précisez l'affichage souhaité (Journal/Mois ou Mois/Journal). 6. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. Attention ! Seules les écritures validées sont prises en compte. 421 Menu Etats Centralisateur ? Menu ETATS - commandes CENTRALISATEUR La commande CENTRALISATEUR permet d'effectuer une édition de contrôle comprenant le cumul des écritures Débit et le cumul des écritures Crédit pour chaque journal. 1. Choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche: 2. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. 3. Indiquez les journaux pour lesquels vous souhaitez imprimer l'état en cochant les cases correspondantes. ? Pour prendre en compte tous les journaux, cliquez sur le bouton . 4. Précisez l'affichage souhaité (Journal/Mois ou Mois/Journal). 5. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 422 Menu Etats Brouillard ? Menu ETATS - commande BROUILLARD Cette commande vous permet de lancer l'impression de toutes les écritures saisies en mode brouillard. Vous pouvez y inclure également les écritures en simulation. 1. Choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons présentés : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. 2. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. 3. Indiquez si vous voulez obtenir un état : • pour tous les journaux ou pour un journal particulier, en sélectionnant l'option correspondante. Le bouton ouvre la liste des journaux disponibles. • pour tous les mouvements ou pour certains en particulier, en sélectionnant l'option correspondante, et en renseignant l'intervalle des numéros de mouvement à prendre en compte. 4. Pour inclure les écritures en simulation, cochez la case correspondante. 5. Si vous avez sélectionnez l'option Tous les journaux, vous pouvez demandez l'impression d'un journal par page en cochant la case Saut de page par journal. 6. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. 423 Menu Etats Analytique ? Menu ETATS - commande ANALYTIQUE Si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, vous disposez d’une série d'états vous permettant d'établir les statistiques et résultats basés sur les codes analytiques affectés au cours de l'exercice. Grand livre analytique ? Menu ETATS - commande ANALYTIQUE - GRAND LIVRE Par défaut, les écritures seront classées par code analytique puis par compte de comptabilité générale. Vous pouvez modifier ce tri dans la partie Options qui s'affiche en cliquant sur le bouton [Continuer]. Balance ? Menu ETATS - commande ANALYTIQUE - BALANCE Par défaut, les cumuls et soldes seront classés par code analytique puis par compte de comptabilité générale. Vous pouvez modifier ce tri dans la partie Options qui s'affiche en cliquant sur le bouton [Continuer] de la fenêtre de paramétrage de l’état. Echéancier ? Menu ETATS - commande ANALYTIQUE - ÉCHÉANCIER Ces deux éditions ne sont utiles que pour les entreprises qui affectent des codes analytiques aux écritures concernant leurs clients et fournisseurs. Cela peut être utile dans le cas d'une entreprise ayant plusieurs secteurs d'activité bien distincts et voulant connaître la part qui revient à chacun de ces secteurs dans les montants exigibles clients et fournisseurs. Etat budgétaire ? Menu ETATS - commande BUDGÉTAIRE - ÉTAT BUDGÉTAIRE Pour les codes budgétaires inclus dans l'édition demandée, le logiciel va calculer : • le montant budgété • le montant réalisé • le montant de l'écart • le pourcentage d'écart par rapport au budget. Les débits sont traduits en chiffres positifs, les crédits en chiffres négatifs. Par conséquent, pensez à affecter aux codes analytiques des budgets de ventes avec des chiffres négatifs. Voir Créer un code analytique, page 118. Le logiciel calcule des sous-totaux sur le radical du code budgétaire (premier caractère du code) ce qui permet d'effectuer des regroupements. 424 Menu Etats Bilan synthétique ? Menu ETATS - commande ANALYTIQUES - BILAN SYNTHÉTIQUE Le bilan permet de connaître la valeur patrimoniale de l'entreprise. Établi en fin d'exercice, il présente les éléments actifs et passifs de l'entreprise et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres. 1. Une fois que vous avez choisi un type de sortie (Fichier, Aperçu, etc.), précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer le bilan ou compte de résultat en indiquant un intervalle de dates. 2. Indiquez les codes analytiques à inclure dans votre bilan ou compte de résultat synthétiques, dans les zones Du...au. 3. Vous pouvez prendre en compte un niveau de codes analytiques. Dans ce cas, sélectionnez- le en cliquant sur le bouton de la liste déroulante. 4. Cochez les options Écritures en brouillard et/ou Écritures en simulation pour les prendre en compte. 5. Cliquez sur le bouton [Ok]. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, choisissez le format de sortie (PDF, Word, etc.) puis cliquez sur [Ok]. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. Compte de résultat synthétique ? Menu ETATS - commande ANALYTIQUES - COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE Le compte de résultat est un document qui présente tous les produits et toutes les charges de votre entreprise durant un exercice comptable. 1. Une fois que vous avez choisi un type de sortie (Fichier, Aperçu, etc.), précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer le bilan ou compte de résultat en indiquant un intervalle de dates. 2. Indiquez les codes analytiques à inclure dans votre bilan ou compte de résultat synthétiques, dans les zones Du...au. 3. Vous pouvez prendre en compte un niveau de codes analytiques. Dans ce cas, sélectionnez- le en cliquant sur le bouton de la liste déroulante. 4. Cochez les options Écritures en brouillard et/ou Écritures en simulation pour les prendre en compte. 5. Cliquez sur le bouton [Ok]. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, choisissez le format de sortie (PDF, Word, etc.) puis cliquez sur [Ok]. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 425 Menu Etats Déclaration de TVA ? Menu ETATS - commandes DÉCLARATION DE TVA Assistant ? Menu ETATS - commandes DÉCLARATION DE TVA - ASSISTANT Vous pouvez générer la déclaration de TVA via un assistant. Cette déclaration correspond au régime de TVA que vous avez indiqué dans les paramètres TVA du menu Dossier : • état CA3 et annexe 3310 A, si vous avez choisi régime réel, • état CA12, si vous avez choisi régime simplifié. Effectuer une nouvelle déclaration de TVA 1. Cochez l'option Créer une déclaration de TVA puis cliquez sur le bouton [Ok]. Dans la fenêtre qui s'affiche, paramétrez la déclaration : 2. Choisissez la période à prendre en compte pour la déclaration. 3. Précisez si vous souhaitez inclure les écritures en brouillard et/ou en simulation. 4. Si vous avez modifié l'une des informations du paramétrage de la TVA, cochez la case Recalculer les valeurs automatiquement pour en tenir compte. 5. Validez votre paramétrage en cliquant sur [Ok]. L'état préparatoire Déclaration de TVA s'affiche. Il comprend l'ensemble des lignes de la déclaration papier. 6. Vérifiez et modifiez, si nécessaire, les informations qui figureront sur la déclaration de TVA. ? Pour afficher le feuillet selon de la déclaration, cliquez sur le bouton situé au bas de la fenêtre. 7. Vous pouvez ajouter un commentaire à la déclaration en cliquant sur le bouton situé dans la barre d’actions. 8. Validez la déclaration en cliquant sur [Ok]. 9. Pour obtenir l'aperçu avant impression de la déclaration, cliquez sur le bouton [Aperçu]. Pour directement imprimer la déclaration, cliquez sur le bouton [Impression]. Modifier une déclaration de TVA ? Vous ne pouvez pas modifier une déclaration validée. 426 Menu Etats 1. Cochez l'option Ouvrir une déclaration de TVA puis cliquez sur le bouton [Suivant]. 2. Sélectionnez la ligne correspondant à la déclaration à modifier puis cliquez sur [Ok]. Dans la fenêtre qui s'affiche, modifiez le paramétrage de la déclaration. Imprimer une déclaration de TVA 1. Cochez l'option Editer une déclaration de TVA puis cliquez sur le bouton [Suivant]. 2. Sélectionnez la déclaration à imprimer puis cliquez sur [Ok]. 3. Pour obtenir l'aperçu avant impression de la déclaration, cliquez sur le bouton [Ecran]. Pour lancer directement l'impression de la déclaration, cliquez sur le bouton [Imprimante]. Afficher les déclarations de TVA 1. Cochez l'option Afficher les déclarations de TVA puis cliquez sur le bouton [Ok]. La liste des déclarations de TVA s'affiche. Transmettre une déclaration à la DGFiP 1. Si vous souhaitez transférer vos déclarations de TVA depuis votre logiciel vers la DGFiP, cochez l’option Télédéclarer une déclaration de TVA. 2. Si vous n’avez pas encore établi de déclaration, suivez les étapes décrites précédemment au paragraphe “Effectuer une nouvelle déclaration de TVA”, page 425. 3. Sélectionnez la déclaration à transmettre. L'assistant de télédéclaration se lance ensuite automatiquement. Télédéclaration avec l'assistant Téléprocédures TVA ? Vous accédez également à cet assistant via le menu ETATS - commande DÉCLARATION DE TVA - TÉLÉPROCÉDURES TVA. Via le module Ciel directDéclaration TVA et le portail Ciel (www.ciel.com), l'assistant Téléprocédures TVA vous permet de transférer vos déclarations de TVA depuis votre logiciel de comptabilité vers la Direction Générale des Impôts. Ce type de transfert de données s'appelle une télédéclaration. ? Pour plus de détails, consultez l’aide contextuelle (touche , rubrique Téléprocédures TVA. 427 Menu Etats Liste des déclarations de TVA ? Menu ETATS - commandes DÉCLARATION DE TVA - LISTE DES DÉCLARATIONS Cette liste regroupe toutes les déclarations de TVA que vous avez générées. A partir de cette liste, vous pouvez : • imprimer votre déclaration, • la valider, • la transmettre à la DGFiP. ? Pour plus d’informations, consultez l’aide contextuelle (touche ). TVA détaillée ? Menu ETATS - commandes DÉCLARATION DE TVA - TVA DÉTAILLÉE Cet état permet d’imprimer le détail de votre déclaration de TVA. 1. A l’activation de la commande, choisissez le type de sortie (aperçu, fichier, imprimante). 2. Saisissez la période sur laquelle sera établi l'état. Vous pouvez utiliser l'icone du calendrier. 3. Si vous souhaitez inclure les écritures en brouillard et/ou en simulation, cochez les options correspondantes. 4. Cochez l'option Afficher un solde par compte si vous voulez que les soldes de chaque compte s'affichent. 5. Cliquez sur le bouton [Ok]. Historique Téléprocédures TVA ? Menu ETATS - commandes DÉCLARATION DE TVA - HISTORIQUE TÉLÉPROCÉDURES TVA Cet état vous permet d’éditer un historique des déclarations de Téléprocédures TVA. Si vous n’avez pas encore effectué de télédéclaration, le logiciel vous propose un lien vers Ciel DirectDéclaration. Mise à jour Téléprocédures TVA ? Menu ETATS - commandes DÉCLARATION DE TVA - MISE À JOUR TÉLÉPROCÉDURES TVA Cette commande permet d’installer la mise à jour du module EDI TVA. Télécharger Ciel DirectDéclaration ? Menu ETATS - commandes DÉCLARATION DE TVA - TÉLÉCHARGER CIEL DIRECTDÉCLARATION Cette commande permet d’installer le logiciel Ciel directDéclaration. Vous accédez à une page internet du site Ciel dans laquelle il vous suffit de cliquer sur le bouton [Télécharger]. 428 Menu Etats Etats immobilisations ? Menu ETATS - commande ÉTATS IMMOBILISATIONS Dotations ? Menu ETATS - commande ÉTATS IMMOBILISATIONS - DOTATIONS Les DOTATIONS MENSUELLES permettent d’éditer la valeur des dotations pour un mois donné. Trois états permettent d’imprimer pour le mois en cours, depuis le début de l'exercice et pour l'exercice en cours : • le détail des dotations par compte, • les dotations par compte, • des dotations par immobilisation, 1. Dans la Liste des états disponibles, sélectionnez l’état à imprimer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression. • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™. • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. 2. Sélectionnez la date à prendre en compte puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. ? Vous pouvez prendre en compte les immobilisations en mode simulation en cochant la case correspondante. • Si vous avez opté pour une sortie Fichier, une étape supplémentaire s'affiche. Si vous cochez la case Voir le commentaire, le commentaire s’affiche en bas de la fenêtre. Si vous cochez la case voir la vignette, le descriptif de l’état sélectionné et son aperçu s’affiche à droite de la fenêtre. 429 Menu Etats 1. Choisissez le format du fichier et cliquez sur [Ok]. 2. L'explorateur Windows s'affiche, indiquez le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. • Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. Plus et moins values ? Menu ETATS - commande ÉTATS IMMOBILISATIONS - PLUS ET MOINS VALUES Cette commande édite les plus et moins-values à court et à long terme réalisées sur les cessions d'immobilisations à une date donnée. La définition des plus ou moins-values s'effectue selon le tableau suivant (CT = Court Terme ; LT = Long Terme) : Un message vous demande de sélectionner la destination de l’impression. 1. Choisissez une sortie en cliquant sur l'un des boutons situés en bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression. • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows. • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. 2. Indiquez la date à prendre en compte puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. • Si vous avez opté pour une sortie Fichier, une étape supplémentaire s'affiche. 1. Choisissez le format du fichier et cliquez sur [Ok]. 2. L'explorateur Windows s'affiche, indiquez le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. • Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. Réintégrations fiscales ? Menu ETATS - commande ÉTATS IMMOBILISATIONS - RÉINTÉGRATIONS FISCALES Avec cette commande vous obtenez la liste de toutes les réintégrations fiscales à opérer sur les dotations d'amortissements de vos immobilisations. Cela concerne les immobilisations dont la valeur brute d'achat dépasse un plafond fixé par l'administration. En effet, la réintégration fiscale correspond à la différence entre Durée de détention des éléments cédés PLUS VALUES MOINS VALUES - de 2 ans 2 ans et + - de 2 ans 2 ans et + Eléments amortissables CT CT à hauteur des amortissements LT au-delà CT CT Eléments non amortissables CT LT CT LT 430 Menu Etats l'amortissement comptable qui est calculé sur la totalité de la valeur de l'immobilisation et l'amortissement fiscal. Un message vous demande de sélectionner la destination de l’impression. 1. Choisissez une de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression. • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows. • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. 2. Indiquez la date à prendre en compte puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. TVA à reverser ? Menu ETATS - commande ÉTATS IMMOBILISATIONS - TVA À REVERSER Cette commande permet d'éditer, pour le mois considéré, l'état récapitulatif des valeurs de TVA à reverser pour chaque bien immobilier cédé. Le montant de la TVA à reverser est également indiqué dans la zone TVA à reverser de la fenêtre de sortie de l’immobilisation. Un message vous demande de sélectionner la destination de l’impression. 1. Choisissez une sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression. • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows. • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. 2. Indiquez la date à prendre en compte puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. • Si vous avez opté pour une sortie Fichier, une étape supplémentaire s'affiche. 1. Choisissez le format du fichier et cliquez sur [Ok]. 2. L'explorateur Windows s'affiche, indiquez le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. • Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. Tableau immobilisations ? Menu ETATS - commande ÉTATS IMMOBILISATIONS - TABLEAU IMMOBILISATIONS Cette commande vous permet d'éditer un tableau des immobilisations à une date précise. 1. Saisissez la date à prendre en compte. 2. Sélectionnez le format de sortie puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. 431 Menu Etats Crédits-bails ? Menu Etats - Commande ÉTATS IMMOBILISATIONS - CRÉDITS-BAILS... Cette commande vous permet d’éditer vos états relatifs aux crédit-bails. Engagements de crédit-bail 1. Dans la fenêtre de l’état crédit-bail, sélectionnez le format à prendre en compte : impression, aperçu, fichier, email. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez la date de calcul à prendre en compte. 3. Si vous souhaitez inclure les immobilisations en crédit-bail en mode simulation, cochez la case correspondante. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. 5. Si vous avez choisi une sortie d’état Fichier, votre logiciel vous demande de choisir le format de fichier souhaité. Sélectionnez-le dans le liste déroulante, puis cliquez sur le bouton [OK]. Valeurs nettes des crédits-bails 1. Dans la fenêtre de l’état crédit-bail, sélectionnez le format à prendre en compte : impression, aperçu, fichier, email. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez la date de calcul à prendre en compte. 3. Si vous souhaitez inclure les immobilisations en crédit-bail en mode simulation, cochez la case correspondante. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. 5. Si vous avez choisi une sortie d’état Fichier, votre logiciel vous demande de choisir le format de fichier souhaité. Sélectionnez-le dans le liste déroulante, puis cliquez sur le bouton [OK]. Export immobilisations ? Menu ETATS - commande ÉTATS IMMOBILISATIONS - EXPORT IMMOBILISATIONS Cette commande permet d'exporter les informations affichées et sélectionnées. Elle est active, par exemple, quand la liste des immobilisations ou des fournisseurs est ouverte et qu'au moins un élément de la liste est sélectionné. ? Si plusieurs formats d'export sont disponibles, le logiciel en présente alors la liste. Vous devez faire votre choix et valider. Vous devez spécifier le format de fichier (text, PDF, HTML, etc.). Une fois votre choix fait, la fenêtre d'enregistrement de fichier vous permet d'indiquer la destination du fichier sur votre disque. 432 Menu Etats Stats immobilisations ? Menu ETATS - commande ÉTATS IMMOBILISATIONS - STATISTIQUES Cette commande vous permet d'obtenir une édition des diverses valeurs saisies dans vos fiches d'immobilisations. 1. Choisissez une sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression. • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier. • [Fenêtre] : pour consulter la fenêtre du graphique. • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows™. • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. 2. Sélectionnez l'élément pour lequel vous souhaitez obtenir les statistiques (valeurs d'achat, valeurs à amortir, cumuls des dotations, valeurs résiduelles, dotations). 3. Sélectionnez le type de regroupement pour lequel vous voulez obtenir les statistiques (par comptes, par familles, par localisations, par codes analytiques). 4. Indiquez la date de calcul. 5. Validez vos choix en cliquant sur le bouton [Ok]. Modifier la présentation du graphique Si vous avez choisi Fenêtre comme sortie de l’état, vous pouvez modifier la présentation du graphique. Pour inclure les immobilisations sorties avant la date de calcul, cochez la première option. Pour inclure les immobilisations sorties sur l’exercice de la date de calcul, cochez la deuxième option 433 Menu Etats 1. Dans la barre d’actions de la fenêtre du graphique, cliquez sur le bouton [Propriétés]. 2. Dans la fenêtre Propriétés du graphique, choisissez une des options pour intervenir sur : • l'aspect du graphique : lignes, barres ou secteurs, • l’affichage ou non des légendes, des commentaires les couleurs utilisées. 3. Pour modifier les couleurs, cliquez sur le bouton [Couleurs] situé en bas de la fenêtre. La fenêtre Couleurs du graphique s’affiche. 4. Sélectionnez la couleur de fond en cliquant sur le triangle de sélection. Vous pouvez obtenir un dégradé de couleurs. Demander l’aperçu avant impression ou l’impression directe • Pour obtenir l’aperçu avant impression, activez la commande APERÇU du menu CONTEXTUEL (que vous obtenez par un clic-droit dans la fenêtre du graphique). • Pour lancer l’impression du graphique, activez la commande IMPRIMER du menu CONTEXTUEL (que vous obtenez par un clic-droit dans la fenêtre du graphique). 434 Menu Etats Autres états ? Menu ETATS - commande ÉTATS IMMOBILISATIONS - AUTRES ÉTATS Cette commande affiche la liste des autres états disponibles. Vous pouvez obtenir les états suivants : codes barres immobilisations, étiquettes, fiche immobilisation ; immobilisation par code analytique, par compte, par famille, par localisation ; immobilisations soumises à la taxe professionnelle ; immobilisations dérogatoires par compte ; liste des immobilisations. • Dans la Liste des états disponibles, sélectionnez celui que vous souhaitez visualiser puis cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimante]. 435 Menu Etats Bilan-Résultat synthétiques ? Menu ETATS - commande BILAN-RÉSULTAT SYNTHÉTIQUES Les Bilan et Compte de résultats synthétiques vous permettent de préparer les éditions fiscales. Bilan synthétique ? Menu ETATS - commande BILAN-RÉSULTAT SYNTHÉTIQUES - BILAN SYNTHÉTIQUE 1. Choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons présentés : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. 2. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. 3. Cochez l’option Soldes N-1 au mois si vous voulez comparer le bilan ou le compte de résultat par rapport à l’exercice précédent. 4. Sélectionnez le type d'écritures à prendre en compte : brouillard et/ou simulation. Si ces deux options sont décochées, seules les écritures validées seront éditées. 5. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. Compte de résultat synthétique ? Menu ETATS - commande BILAN-RÉSULTAT SYNTHÉTIQUES - COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE Vous obtenez l’édition du compte de résultat synthétique de la même façon que l’édition d’un bilan synthétique. Voir Bilan synthétique, page 435. 436 Menu Etats Etats fiscaux ? Menu ETATS - commande ÉTATS FISCAUX Cette commande regroupe les états préparatoires suivants : • 2050 (BIC - Régime réel): vous accédez à cet état par la commande ÉTATS FISCAUX - 2050 (BIC - RÉGIME RÉEL) • 2033 (BIC - Régime simplifié): vous accédez à cet état par la commande ÉTATS FISCAUX - 2033 ( BIC - RÉGIME SIMPLIFIÉ) • 2035 (BNC): vous accédez à cet état par la commande ÉTATS FISCAUX - 2035 (BNC) • 2054 - 2055: vous accédez à cet état par la commande ÉTATS FISCAUX - 2054 - 2055 1. Choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons présentés : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. 2. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. 3. Sélectionnez le type d'écritures à prendre en compte : brouillard et/ou simulation. 4. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 437 Menu Etats Soldes Intermédiaires de Gestion ? Menu ETATS - commande SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION Les Soldes Intermédiaires de Gestion sont des documents fiscaux à joindre au Bilan. 1. Choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons présentés : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. 2. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. 3. Sélectionnez le type d'écritures à prendre en compte : brouillard et/ou simulation. 4. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 438 Menu Etats Autres états comptables ? Menu ETATS - commande AUTRES ÉTATS COMPTABLES La commande AUTRES ÉTATS regroupe les états suivants : • Echéancier, • Balance agée, • Autres états. Echéancier ? Menu ETATS - commande AUTRES ÉTATS COMPTABLES - ÉCHÉANCIER Cette commande vous permet d'imprimer différents types d'échéancier et ainsi de contrôler le règlement de vos fournisseurs et le paiement de vos clients. Seules les écritures pour lesquelles une date d'échéance a été inscrite sont prises en compte. 1. Choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons présentés : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. 2. Précisez la période pour laquelle vous souhaitez imprimer l'état en indiquant un intervalle de dates. 439 Menu Etats 3. Choisissez les comptes concernés par l'échéancier. 4. Sélectionnez le type d'écritures à prendre en compte (Débit et/ou Crédit). 5. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. Balance agée ? Menu ETATS - commande AUTRES ÉTATS COMPTABLES - BALANCE AGÉE Cet état vous présente la liste des écritures clients et fournisseurs non soldées. Vous pouvez ainsi effectuer des prévisions de trésorerie et surveiller les échéances. 1. Choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons présentés : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. 2. Précisez le mois à partir duquel vous voulez imprimer l'état ou indiquez un intervalle. 3. Choisissez les comptes concernés par l'état : clients ou fournisseurs. 4. Indiquez la date à utiliser pour la sélection : d'échéance ou date d'écriture. 5. Sélectionnez le type d'écritures à prendre en compte : brouillard et/ou simulation. 440 Menu Etats 6. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. Autres états ? Menu ETATS - commande AUTRES ÉTATS COMPTABLES - AUTRES ÉTATS La commande AUTRES ÉTATS regroupe les états suivants : • Etat du lettrage, • Etat prévisionnel. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés au bas de la fenêtre : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. 2. Définissez les critères à prendre en compte pour l’état. 3. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 441 Menu Etats Etats chaînés ? Menu ETATS - commande ÉTATS CHAÎNÉS Vous pouvez lancer, en une seule fois, plusieurs éditions différentes. Vous pouvez ainsi éditer toutes les éditions de fin d’années (grand-livre, balance, journaux) en une seule fois ou créer votre propre état chaîné. A l’activation de la commande, la fenêtre Etats chaînés s’affiche. Lancer un état chaîné 1. Choisissez l’état de votre choix. 2. Cliquez sur le bouton [Exécuter]. 3. Les fenêtres de paramétrage des états s'ouvrent les unes après les autres. Renseignez chacune d’entre elles et cliquez sur le bouton [Ok]. 4. Le type de sortie de l’édition peut vous être demandé, cliquez alors sur le bouton [Ecran] ou [Imprimante]. Créer un état chaîné 1. Cliquez sur le bouton situé en bas de la fenêtre. 2. Saisissez le nom de votre état chaîné puis cliquez sur le bouton [Ok]. 3. Cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions. 4. Choisissez dans la liste qui s’ouvre l’état que vous voulez intégrer et cliquez sur le bouton [Ok]. 5. Ajoutez de la même manière les autres états. Vous disposez dans la barre d’actions des fonctions suivantes : • Modifier la logique : vous pouvez définir des filtres de recherche et des critères de tri. ? Pour plus d'informations sur les filtres de recherche, reportez-vous au manuel électronique Annexes disponible depuis l'onglet Documentations de la barre de navigation. • Modifier la sortie : vous avez la possibilité de choisir et paramétrer la sortie de votre édition (Impression, Fichier, Email, Fenêtre). • Propriétés : si l'état sélectionné possède des propriétés modifiables, vous pourrez les personnaliser. • Mise en page : vous pouvez définir directement les paramètres de mise en page de votre état chaîné. Voir Mise en page, page 47. 442 Menu Etats • Commentaire : vous pouvez ajouter un commentaire sur votre état chaîné. • Modifier le script lié : vous accédez à l'éditeur de script. • Rubriques : vous accédez à la fenêtre des rubriques locales. ? Pour plus de détails sur les fonctionnalités de l’éditeur de script, reportez-vous au manuel électronique Annexes, partie L'éditeur de scripts, disponible depuis l'onglet Documentations de la barre de navigation. : En utilisant ce bouton, l’état que vous ajoutez sera positionné avant celui sélectionné dans la liste. : Vous supprimez l’état sélectionné. : Dans la fenêtre qui s’affiche, vous pouvez : • utiliser les paramètres par défaut de l'état en cochant l’option correspondante, ou bien • saisir les valeurs de l'état en cochant l'option Définir les paramètres prédéfinis. • Ne pas demander les paramètres à l'exécution : dans ce cas, la saisie des valeurs de l'état ne sera pas demandée à son lancement. Les paramètres par défaut ou que vous avez prédéfinis seront alors pris en compte. • Désactiver l'état : l'état sera ignoré. 6. Utilisez les boutons [Essayer] ou [Vérifier] pour contrôler votre état chaîné. 7. Cliquez sur le bouton [Ok]. Modifier un état chaîné 1. Sélectionnez dans la liste des états chaînés celui à modifier. 2. Cliquez sur la flèche du bouton et sélectionnez la commande MODIFIER. ? Un état chaîné livré en standard avec l'application ne peut être modifier. Pour cela, vous devez le dupliquer. Intégrale de gestion Ciel Quantum vous le propose automatiquement. Cliquez alors sur le bouton [Dupliquer] puis renommez l'état chaîné. 3. Effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [Ok]. Liste des états 1. Sélectionnez dans la liste des états chaînés celui que vous voulez personnaliser. 2. Cliquez sur la flèche du bouton et sélectionnez la commande LISTE DES ÉTATS. La fenêtre des états paramétrables s'affiche. Vous pouvez alors renommer, dupliquer, supprimer l'état chaîné, etc. Mise à jour des données Consulter les états Menu Pilotage 445 Menu Pilotage Vue d’ensemble Le pilotage fait appel à des outils informatiques décisionnels (en anglais «Business intelligence») qui consiste à exploiter les données de l'entreprise et à modéliser des représentations à base de requêtes afin de constituer des tableaux de bord. L’Intégrale de Gestion Ciel Quantum permet aux responsables et aux dirigeants d’une entreprise d’optimiser le pilotage et la performance de leur activité. Pour cela, des catalogues d’états sont disponibles à partir du menu Pilotage. Ces catalogues vous offre une analyse poussée des données d’une entreprise sous forme de tableau de bord (reporting). Vous disposez ainsi d’une aide à la décision et d’informations exactes grâce à des indicateurs clefs, afin d’évaluer l’activité d’une entreprise. Chaque utilisateur peut accéder en quelques clics à ces indicateurs clés et peut prendre les bonnes décisions à son propre niveau de responsabilité. L’Intégrale de Gestion Ciel Quantum fonctionne avec une base de données dynamiques et en interaction avec Ciel Pilotage. Ciel Pilotage permet l'accès à vos données en vue de leur analyse et de leur présentation dans un document. Vous n’avez pas besoin de connaître l’utilisation des bases de données (par exemple SQL). Mise à jour des données ? Menu PILOTAGE - commande MISE À JOUR DES DONNÉES La base de données doit être mise à jour régulièrement afin de recevoir les nouvelles données saisies dans L’Intégrale de Gestion Ciel Quantum. Ainsi, vous assurez l’exactitude des informations, visibles dans Ciel Pilotage. 1. Activez la commande MISE À JOUR DE DONNÉES. 2. Un message vous demande confirmer, cliquez alors sur le bouton [OK]. Une fenêtre affiche l’avancement du traitement. 3. Un dernier message vous informe que la mise à jour est terminée. Cliquez sur le bouton [OK] pour le fermer. Attention ! La mise à jour des données peut-être très longue. La durée dépend de la taille de votre dossier Quantum. 446 Menu Pilotage Consulter les états ? Menu PILOTAGE - commande CONSULTER LES ÉTATS Le pilotage fonctionne avec des catalogues d’états. Ces catalogues sont divisées en 2 catégories : • la gestion commerciale. Voir Catalogue des états de gestion commerciale, page 449. • la comptabilité. Voir Catalogue des états de comptabilité, page 451. Lancer un état 1. Une fois que vous avez activé la commande CONSULTER LES ÉTATS, la liste de tous les états des catalogues s’affiche : 2. Sélectionnez l’état comptable ou de gestion commerciale à consulter puis cliquez sur le bouton [OK]. 447 Menu Pilotage 3. Indiquez la période à prendre en compte puis cliquez sur le bouton [OK]. Ciel Pilotage s’ouvre : Pour chaque état, des correspondances sont accessibles. Les correspondances sont des déclinaisons de l’état et permettent ainsi d’obtenir des résultats complets. Exemple : Les correspondances de l’état Ventes clients sont : • Synthèse : analyse des ventes sur une période donnée. • Top 3 : le palmarès des ventes par client. • Pondération : approche des ventes par le chiffre d’affaires et par la marge réalisés par les clients. • Répartition : schéma des ventes par client. • Comparaison N-1 : comparaison des ventes par clients avec les ventes de l’année précédente sous forme de tableau ou de graphique. • Détail/Article : le détail des ventes aux clients par article. • Détail/Article : le détail des ventes aux clients par article avec l’évolution des ventes. • Analyse mensuelle : progression du chiffre d’affaire et de la marge hors taxe. Liste des correspondances de l’état. Cliquez sur une correspondance pour la visualiser. Les onglets des différentes correspondances de l’état. Cliquez sur l’onglet de votre choix. 448 Menu Pilotage Rafraîchir les données de l’état Un document généré à un moment précis reflète l'état des données au moment de la génération : elles peuvent cependant avoir maintenant évolué. Vous pouvez mettre à jour les données dans un document à partir de Ciel Pilotage, qui se reconnecte à la base de données et extrait les données qui ont fait l'objet d'une mise à jour. 1. Pour mettre à jour les données dans Ciel Pilotage, cliquez sur le bouton . 2. Saisissez les dates des périodes à prendre en compte. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. Sauvegarder un état ? La sauvegarde comprend les correspondances de l’état. • Lorsque vous fermez un état, le logiciel vous propose automatiquement de sauvegarder, ou, • vous pouvez enregistrer manuellement : 1. Dans Ciel Pilotage, activez le menu FICHIER puis la commande ENREGISTRER. 2. Choisissez un emplacement de sauvegarde dans le répertoire de votre choix. Vous pourrez par la suite rouvrir et utiliser votre document. 449 Menu Pilotage Catalogue des états de gestion commerciale Thématique 1 : développement commercial INFORMER ANALYSER ANTICIPER ALERTER Segmentation Clients Inactif Toutes Activités Ventes Client Evolution Ventes Comparaison Prix de Vente Ventes Représentant Ventes Article Ventes Famille Article DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL Tableau de bord et Indicateurs clés Chiffre d'affaires commercial (Facturé, A livrer) ? ? ? ? ? ? Carnet de commandes ? ? ? ? Contribution à la marge globale de l’entreprise (Clients, Articles, Représentants, Affaires...) ? ? ? ? ? Analyse commerciale approfondie Analyse multiaxes du chiffre d’affaires et de la marge (Clients, Articles, Représentants, Affaires...) ? ? ? ? ? ? Palmarès des ventes ? ? ? ? ? Comparaison des prix de vente ? ? ? ? ? Suivi des taux de remise ? ? ? ? ? Suivi des taux de marge ? ? ? ? ? Panier Moyen et nombre de ventes ? ? ? ? Dépendance Client, Pondération, Règle des 20/80 ? ? ? ? ? Evolution mensuelle et par exercice social des indicateurs clés ? ? ? ? ? Analyse comparative sur plusieurs périodes des indicateurs clés ? ? Analyse des indicateurs clés par client, article, affaire, représentant, période ? ? ? ? ? ? Identification des Potentiels et Risques commerciaux Segmentation Clients (Nouveaux, en croissance, en perte de vitesse, perdus) ? ? ? Clients Inactifs par famille ? ? Développement des ventes sur clients existants ? ? ? ? ? Identification des points de sous performance ? ? ? ? Clients en perte de vitesse ou perdus ? ? ? 450 Menu Pilotage Thématique 2 : optimisation de la gestion opérationnelle INFORMER ANALYSER ANTICIPER ALERTER Stocks Cadencier Livraison Stock à date Stock Rotation Jour CA OPTIMISATION DE LA GESTION OPÉRATIONNELLE Stocks Tableaux de bord et Indicateurs Clés ? ? ? ? Analyse multiaxes ? ? ? ? Stock à ce jour par article, par dépôt ? ? Stock à terme par article, par dépôt ? ? ? Quantités disponibles, réservées, commandées, préparées ? ? Stock à date par article, par dépôt ? ? Taux de rotation des stocks ? ? Stock prévisionnel avec le détail des commandes clients et fournisseurs attendues ? ? Niveau de stock en vol/valeur et jour de CA (intégralité des articles) ? ? Niveau de stock en vol/valeur et jour de CA (articles les plus vendus) ? ? Rupture immédiate ou à terme (intégralité des articles) ? ? ? Rupture immédiate ou à terme des articles les plus vendus ? ? Risque de surstockage ? ? 451 Menu Pilotage Catalogue des états de comptabilité Thématique 1: suivi de l’activité et de la rentabilité INFORMER ANALYSER ANTICIPER ALERTER Charges Evolution Produits Evolution Rentabilité Mensuelle Charges Détail Evolution Charges sur 5 ans SUIV DE L’ACTIVITÉ ET DE LA RENTABILITÉ Tableau de bord et Indicateurs clés Chiffre d'affaires Comptable (Clients, Périodes, Natures de compte, Centres de Profit, ...) ? ? ? Marge Brute, Valeur Ajoutée, EBE, Résultat d'exploitation, Résultat Net ? ? Analyse financière Analyse exploratoire et multiaxes du Compte de Résultat ? ? ? ? ? ? Analyse détaillée sur la Comptabilité Générale, Analytique et Reporting ? ? ? ? ? ? Evolution mensuelle et par exercice social des indicateurs clés ? ? ? ? ? ? Analyse comparative sur plusieurs périodes des indicateurs clés ? ? ? ? Analyse des indicateurs clés par Tiers, Périodes, Natures de compte, Comptes, Ecritures, Sections Analytiques ? ? ? ? ? ? Exploration des agrégats jusqu'au n° de compte et détail des écritures ? ? ? ? Identification des risques et opportunités Evolutions anormales des postes de charges ? ? ? ? ? Evolutions anormales des postes de produits ? ? ? ? Décroissance d'activité ? ? ? Dégradation de rentabilité ? ? Rentabilité négative ? ? 452 Menu Pilotage Thématique 2 : maîtrise des équilibres financiers INFORMER ANALYSER ANTICIPER ALERTER Trésorerie Flux Trésorerie MAITRISE DES ÉQUILIBRES FINANCIERS Position de trésorerie Position de trésorerie et Valeurs mobilières de placement ? ? Flux de trésorerie ? ? Analyseur commercial ventes Analyseur commercial achats Objectifs Répartition par famille Importer Statistiques Gestion , Statistiques Comptables Trésorerie prévisionnelle Relation Expert, Import/Export Historique archivage DGFiP Menu Divers 455 Menu Divers Vue d’ensemble Le menu DIVERS permet d’effectuer une analyse et un suivi de votre gestion commerciale et de votre comptabilité. Vous pouvez ainsi : • assurer un suivi précis des clients, des fournisseurs, des stocks, des statistiques, etc. • analyser vos ventes et achats, • importer des données (articles, clients, fournisseurs, etc.) • visualiser, via les statistiques comptables, les principales informations relatives à votre société (évolution des comptes, indicateurs clefs, répartition des charges/produits, répartition des classes). • gérer une trésorerie prévisionnelle, • échanger vos données avec votre expert-comptable via la Synchro Compta ou l’importexport. • consulter l’historique des archivages imposés par la DGFiP. • exporter la Balance, • etc. 456 Menu Divers Analyseur commercial ventes ? Menu DIVERS - commande ANALYSEUR COMMERCIAL VENTES Ces états vous permettent d'effectuer un suivi commercial précis. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés dans la barre d’actions : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage s’affiche : Analyseur commercial Cette commande s'apparente à un journal commercial des ventes. Elle contient le détail des factures et avoirs validés. L'état que vous obtenez est un outil de suivi et d'analyse statistique. 1. Vous pouvez générer les données d'une période précise. Saisissez la période à prendre en compte. 2. Vous pouvez trier les informations par pièces, par clients, par articles, etc. De même, vous pouvez déterminer un sous-total (sous-totaux par pièces, par familles clients, etc). Cochez les options de votre choix. 3. Cochez la case Plus de critères si vous souhaitez afficher un autre type de pièces. 457 Menu Divers 4. Cliquez sur le triangle de sélection qui apparaît à droite de la zone Des pièces de type. Vous pouvez sélectionner les devis, les avoirs, les bons de livraison, les factures et avoirs non validés, etc. 5. Pour que le détail de chaque ligne apparaisse sur l'édition, cochez la case Afficher le détail des lignes. Le bouton [Valeurs par défaut] permet de rétablir les critères définis par défaut. 6. Cliquez sur [Ok] pour valider le paramétrage de l’état. Graphiques des ventes 1. Vous pouvez générer les données d'une période précise. Saisissez la période à prendre en compte. 2. Vous pouvez trier les informations par pièces, par clients, par articles, etc. Cochez la ou les options de votre choix. 3. Cochez la case Plus de critères si vous souhaitez afficher un autre type de pièces. 4. Cliquez sur le triangle de sélection qui apparaît à droite de la zone Des pièces de type. Vous pouvez sélectionner les devis, les avoirs, les bons de livraison, les factures et avoirs non validés, etc. 5. Cliquez sur [Ok] pour valider le paramétrage de l’état. Ventes par département Cet état affiche les ventes par département sous forme de graphique. Ventes par mois Cet état affiche les ventes par mois sous forme de graphique. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 458 Menu Divers Analyseur commercial achats ? Menu DIVERS - commande ANALYSEUR COMMERCIAL ACHATS Ces états vous permettent d'effectuer un suivi commercial précis. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situés dans la barre d’actions : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie. La fenêtre de paramétrage s’affiche. Analyseur commercial et statistiques périodiques Cette commande s'apparente à un journal commercial des achats. Elle contient le détail des factures et avoirs validés. L'état que vous obtenez est un outil de suivi et d'analyse statistique. 1. Vous pouvez générer les données d'une période précise. Saisissez donc la période à prendre en compte. 2. Vous pouvez trier les informations par pièces, par fournisseurs, par articles, etc. 3. De même, vous pouvez déterminer un sous-total (sous-totaux par pièces, par familles fournisseurs, par fournisseurs etc). 4. Cochez la case Plus de critères si vous souhaitez afficher un autre type de pièces. 5. Pour cela, cliquez sur le triangle de sélection qui apparaît à droite de la zone Des pièces de type. Vous pouvez sélectionner les avoirs, les bons de réception, les factures et avoirs non validés, etc. 6. Pour que le détail de chaque ligne apparaisse sur l'édition, cochez la case Afficher le détail des lignes. Le bouton [Valeurs par défaut] permet de rétablir les critères définis par défaut. 7. Cliquez sur [Ok] pour valider. Graphiques des achats 1. Vous pouvez générer les données d'une période précise. Saisissez donc la période à prendre en compte. Vous pouvez trier les informations par pièces, par fournisseurs, par articles, etc. 2. Cochez la case Plus de critères si vous souhaitez afficher un autre type de pièces. 459 Menu Divers Pour cela, cliquez sur le triangle de sélection qui apparaît à droite de la zone Des pièces de type. Vous pouvez sélectionner les avoirs, les bons de commande, les factures et avoirs non validés, les bons de réception etc. 3. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Achats par département Cet état affiche les achats par département. Sélectionnez le format de sortie du fichier (Texte, Excel, Html, PDF...). Achats par mois Cet état affiche les ventes par mois. Sélectionnez le format de sortie du fichier (Texte, Excel, Html, PDF...). 460 Menu Divers Objectifs ? Menu DIVERS - commande OBJECTIFS Ces états permettent d'obtenir un récapitulatif des objectifs que vous gérez : • à partir du bouton [Options] des fiches Clients, Fournisseurs et Articles ; • à partir du bouton des fiches familles d'articles. Pour chaque catégorie, vous pouvez obtenir des objectifs cumulés ou détaillés. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons suivants : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage s’affiche : 2. Sélectionnez les éléments à prendre en compte. 3. Choisissez la présentation de l'état (Tri). 4. Cliquez sur [Ok] pour valider le paramétrage de l'état. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 461 Menu Divers Répartition par famille ? Menu DIVERS - commande RÉPARTITION PAR FAMILLE Ces états affichent sous forme de tableau ou de graphique la répartition des articles, clients ou fournisseurs par famille. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons suivants : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage s’affiche : 2. Sélectionnez la présentation de l’état puis validez le paramétrage en cliquant sur [Ok]. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 462 Menu Divers Importer ? Menu DIVERS - commande IMPORTER Lorsque vous activez cette commande, la liste des imports paramétrables classée par famille s'affiche. Cette commande vous permet d'importer des données (articles, clients, fournisseurs, contacts, représentants, tarifs par famille, banques, modes de règlement, etc.) dans Intégrale de gestion Ciel Quantum. Voir Imports paramétrables, page 43. ? Préalablement, à partir du dossier ou de l'application concernée, vous devez créer le fichier contenant les informations que vous voulez importer. • Sélectionnez dans la liste l'Import à prendre en compte, par exemple Import des banques puis cliquez sur le bouton [Ok]. Statistiques Gestion ? Menu DIVERS - commande STATISTIQUES GESTION Statistiques globales ? Menu DIVERS - commande STATISTIQUES GESTION - GLOBALES Certaines statistiques sont directement disponibles à partir du bouton [Options] des listes clients, articles, fournisseurs, représentants. Ces statistiques peuvent être représentées graphiquement ou éditées. Les statistiques suivantes sont calculées en fonction des pièces de vente ou d'achat validées et s'appliquent aux articles, clients, fournisseurs et représentants. 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons suivants : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie 463 Menu Divers La fenêtre de paramétrage s’affiche : 2. Sélectionnez les articles, clients ou fournisseurs ou représentants à prendre en compte. 3. Spécifiez le type de présentation de l'édition. 4. Sélectionnez ensuite les dates à prendre en compte. • les dates d'exercice • les dates de période (prédéfinies dans les paramètres de facturation). 5. Cliquez sur [Ok] pour valider le paramétrage de l’état. ? Les statistiques représentants possèdent les mêmes critères avec deux options supplémentaires : • elles peuvent être calculées en fonction des factures et avoirs validés ou des factures réglées ; • le calcul des commissions peut s'effectuer en fonction du chiffre d'affaires, de la marge réalisée sur le Prix d’achat moyen pondéré ou de la marge réalisée sur le Prix d’achat. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre. Statistiques états ? Menu DIVERS - commande STATISTIQUES GESTION - ÉTATS Cette commande vous permet d'obtenir une vue globale des statistiques pour : • un ou tous les clients, • un ou tous les fournisseurs, • un ou tous les articles, • un ou tous les représentants. 1. Cliquez sur l'onglet de votre choix pour obtenir les statistiques souhaitées. 2. Utilisez les flèches précédente ou suivante pour naviguer. 464 Menu Divers Statistiques comptables ? Menu DIVERS - commande STATISTIQUES Cette commande propose les états suivants : • Evolution des comptes • Indicateurs clefs Cet état vous permet de visualiser rapidement les éléments principaux de votre comptabilité : soldes débit et crédit, résultat comptable, chiffre d'affaire, répartition charges produits, répartition d’une classe, etc. • Répartition charges produits • Répartition d'une classe 1. Dans la liste des états disponibles, sélectionnez celui à générer puis choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons suivants : • [Imprimante] : pour lancer directement l'impression • [Aperçu] : pour consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier • [Fenêtre] : pour obtenir directement la fenêtre de paramétrage de l'état • [Fichier] : pour générer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows • [Email] : pour générer un fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie La fenêtre de paramétrage de l’état s’affiche. 2. Définissez les critères à prendre en compte pour l’état. 3. Validez le paramétrage de l'état en cliquant sur [Ok]. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. 465 Menu Divers Trésorerie prévisionnelle ? Menu DIVERS - commande TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE Cette commande vous permet d'effectuer des prévisions de trésorerie. Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle vous permet d’anticiper vos besoins et éventuellement de négocier par avance avec vos partenaires financiers. Créer une trésorerie prévisionnelle 1. Activez le menu DIVERS commande TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE - bouton . 2. Saisissez l'Intitulé de la trésorerie. 3. Sélectionnez le compte de trésorerie que vous souhaitez gérer. Vous pouvez gérer Un compte en particulier ou Tous les comptes de trésorerie. 4. Cliquez sur le bouton Liste pour sélectionner le compte à prendre en compte. 5. Cochez la périodicité de la prévision (jour, semaine, quinzaine, mois...). 6. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. La fenêtre Trésorerie prévisionnelle s'affiche. Elle vous permet de saisir les montants et effectuer les calculs. Attention ! Avec Intégrale de gestion Ciel Quantum, il n'y a pas de limitation. Vous pouvez créer plusieurs trésoreries prévisionnelles. 466 Menu Divers Trésorerie prévisionnelle : saisie des montants 7. Les options d'affichage vous permettent de trier les données à afficher. Vous pouvez afficher : • le détail • les totaux • les prévisions écoulées • le type de période (prévision sur une semaine, une décade, une quinzaine ou un mois). Pour une périodicité mensuelle, cette zone n'est pas modifiable. Dans la partie inférieure de la fenêtre, vous visualisez le Plan de trésorerie prévisionnelle. Celui-ci est fonction des options d'affichage préalablement définies. Pour saisir un élément ou effectuer une modification, double-cliquez dans la cellule correspondante. Dans la colonne Plan de trésorerie, vous retrouvez les lignes qui correspondent à vos recettes puis celles correspondant à vos dépenses. • La ligne Solde début de période vous indique le solde du ou des comptes sélectionnés en début de période. • La ligne Solde de la période vous donne le total des dépenses et recettes sur un mois. • La ligne Solde final indique le solde une fois les dépenses et les recettes renseignées et calculées avec le solde initial. ? Ces trois lignes sont automatiquement mises à jour. 1. Positionnez le curseur de votre souris sur la cellule qui correspond à votre dépense ou votre recette ainsi qu’au mois sur lequel vous souhaitez calculer vos prévisions. 2. Saisissez le montant de la recette ou la dépense. 3. Répétez l'opération pour toutes les autres dépenses ou recettes à prendre en compte pour la période sélectionnée. 4. Pour ajouter, insérer ou supprimer une ligne du plan de trésorerie, cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu CONTEXTUEL puis choisissez la commande correspondante. Calcul de la trésorerie prévisionnelle Vous pouvez calculer les règlements clients et paiements fournisseurs en tenant compte des dates d’échéance de paiement. 1. Pour cela, positionnez le curseur de votre souris sur la ligne Règlements clients (ou Paiements fournisseurs) et sur la colonne correspondante. 2. Activez le menu CONTEXTUEL (clic-droit) puis choisissez la commande CALCULER LES ÉCHÉANCES. Les autres colonnes sont complétées automatiquement en fonction des dates de fin de paiement des clients. Le bouton [Recalcul solde initial] permet de recalculer votre solde de début de période suite à une modification. 3. Cliquez sur le bouton [Ok] pour enregistrer votre trésorerie prévisionnelle. 467 Menu Divers Modifier une trésorerie prévisionnelle 1. Pour modifier une trésorerie prévisionnelle, sélectionnez-la dans la liste des trésoreries prévisionnelles puis cliquez sur le bouton . Vous pouvez également double-cliquer dans la liste des trésoreries sur celle que vous souhaitez modifier. 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok]. Supprimer une trésorerie prévisionnelle 1. Pour supprimer une trésorerie prévisionnelle, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. Un message vous demande de confirmer la suppression de la trésorerie. Cliquez sur le bouton [Oui]. Relation Expert ? Menu DIVERS - commande RELATION EXPERT Cette commande est destinée aux échanges d'écritures avec votre expert-comptable. Il peut s'agir de votre expert-comptable ou d'un cabinet d'expertise comptable ou de tout autre tiers avec lequel vous êtes amené à échanger des informations. Vous pourrez ainsi : • créer un fichier d'export contenant les écritures d'un dossier, que ces écritures soient en brouillard ou validées, • récupérer le fichier d'export pour intégrer dans un brouillard les écritures qu'il contient. Paramétrage Options pour l’import des écritures Pour plus d'informations sur les traitements et les données qui vont être importées, vous pouvez demander la prévisualisation des écritures à importer, l’affichage d’un rapport concernant l’import effectué, etc. ? Le détail de ces options est décrit dans l’aide contextuelle (touche de votre clavier). 468 Menu Divers Le format Ximport Ce format vous permet d’importer un fichier ASCII (format standard TXT reconnu par la majorité des éditeurs de texte) contenant des écritures. Le nom du fichier à importer est : XIMPORT.TXT. Avant d’importer vos écritures, vérifiez que ce fichier se trouve bien dans le répertoire ou le chemin d’accès où sont situés les fichiers du dossier en cours. Au cours de l’importation, si des comptes ou des journaux n’existent pas, le logiciel va les créer. Si le fichier contient des écritures non équilibrées, celles-ci ne seront pas importées. Le fichier XIMPORT.TXT doit être de type SDF (sans délimiteur fixe) et la taille d’un enregistrement ne doit pas dépasser 137 caractères. Il doit avoir la structure suivante : Assistant échanges de données ? Menu DIVERS - commande RELATION EXPERT - ASSISTANT ÉCHANGES DE DONNÉES L’Intégrale de gestion Ciel Quantum permet de transmettre vos écritures comptables dans différents formats. L'assistant d'export et d'import regroupe tous les types d'envoi et de réception disponibles dans votre logiciel et vous guide dans votre choix. N° de Mouvement 5 caractères Numérique Journal 2 caractères Alphanumérique Date d'écriture 8 caractères Date (AAAAMMJJ) Date d'échéance 8 caractères Date (AAAAMMJJ) N° de pièce 12 caractères Alphanumérique Compte 11 caractères Alphanumérique Libellé 25 caractères Alphanumérique Montant 13 caractères (2 déc.) Numérique Crédit-Débit 1 caractère (D ou C) N° de pointage 12 caractères Alphanumérique Code analyt./budgét 6 caractères Alphanumérique Libellé du compte 34 caractères Alphanumérique Euro 1 caractère Alphanumérique Avec en plus pour le format Ciel 2003 : Version 4 caractères Alphanumérique Le séparateur décimal doit être une virgule. Les données numériques sont alignées à droite, les autres données à gauche. 469 Menu Divers Une fois que vous avez activé le menu DIVERS - commandes RELATION EXPERT - ASSISTANT ÉCHANGES DE DONNÉES, la fenêtre Assistant d'envoi/réception d'écritures s'affiche. 1. Dans la première étape, cochez l'option correspondant au type d'action à effectuer : Envoyer des écritures ou Recevoir des écritures. 2. Cliquez sur le bouton [Suivant>]. Choisir le format d’import ou d’export 3. Dans la seconde étape, choisissez le moyen pour envoyer ou recevoir vos écritures : En émission • Synchro compta : votre expert-comptable possède un logiciel Ciel, Sage 30 ou 100, Sage Expert (Coala). Vos écritures comptables sont générées dans un fichier au format XML, compressé (.zip), que vous pouvez envoyer par e-mail ou sur la plateforme Ciel. • Export écritures : votre expert-comptable peut posséder un logiciel Ciel, Sage, CCMX ou Cegid. Les écritures sont générées dans un fichier texte (.Txt). Vous envoyez ensuite le fichier par le moyen de votre choix. • Transfert internet : votre expert-comptable ne possède pas de logiciel Ciel. Vous transmettez vos écritures via le site internet de Ciel. • Sauvegarde du dossier : vous envoyez une copie de votre dossier Intégrale de gestion Ciel Quantum par le moyen de votre choix. L'expert-comptable ouvrira votre dossier dans son logiciel Ciel Compta. Votre expert-comptable possède une version 2008 de Ciel Compta. En réception • Synchro compta : vous recevez vos écritures dans un fichier au format XML, compressé (.zip). Votre expert-comptable possède un logiciel Ciel ou Sage (30, 100, Expert). • Import écritures : vous recevez un fichier texte (.Txt). Votre expert-comptable peut posséder un logiciel Ciel, Sage, CCMX, Cegid, API, Apisoft, Cote Ouest, Quadratus, Gestimum, EBP ou Ciel. • Restauration du dossier : vous recevez votre dossier Quantum en entier (fichier .sgbck ou .zip). Votre expert-comptable possède une version 2008 de Ciel Compta. 470 Menu Divers 4. Si vous avez coché l'option Export d’écritures ou Import d’écritures, cliquez sur le bouton [Suivant>], sinon cliquez sur le bouton [OK]. Si vous avez coché l'option Export d’écritures L'assistant vous propose une autre étape dans laquelle vous sont proposés les formats d'export : • Ciel : vos écritures seront intégrées dans un logiciel Ciel. • Sage / Sage Expert : vos écritures comptables seront récupérées dans un logiciel Sage 30, 100 ou Sage Expert (Coala). • Autres : vos écritures sont destinées à un logiciel de comptabilité CCMX ou Cegid. 1. Cochez l'option correspondant à votre cas afin de transférer vos écritures dans le format adéquat. 2. Cliquez sur le bouton [OK] ou, sur le bouton [Suivant>] si vous avez coché Ciel. 3. Si vous avez choisi l'option Ciel, dans l'étape suivante, cochez l’une des options : • Standard Ciel : format complet. • XImport : vos écritures seront dans un fichier texte délimité. Ce format est adapté pour tout échange entre différentes versions de logiciels Ciel ou pour d'autres logiciels. • XImport enrichi (format non délimité) : vos écritures seront générées dans un fichier texte. Ce format est utilisé pour les échanges entre les logiciels de facturation et de comptabilité. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Si vous avez choisi l'option Import écritures Une autre étape s'affiche dans laquelle vous choisissez le format exact du fichier reçu. 471 Menu Divers 1. Si vous avez récupéré : • un fichier " Ximport.txt " ou " Rimport.txt ", cochez l'option Standard Ciel/Ximport. • un fichier texte Sage, CCMX, Cegid, API, Apisoft, Cote Ouest, Gestimum, Quadratus ou Ciel Saisie Comptable, cochez l'option Autres. • un fichier " EXPORT_CIEL.Txt ", cochez l'option Ximport enrichi. 2. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre d'importation correspondant à votre format s'affiche. Une fois que vous avez choisi le mode d'envoi ou de réception ainsi que le format, vous passez à l'exportation ou importation des écritures à proprement parler. Envoyer des écritures comptables Envoi par la Synchro compta Vous n'avez pas, au préalable, paramétré la synchronisation de vos données : la fenêtre de paramétrage s'affiche. Voir Onglet Synchro compta, page 25. Vous devrez repasser par l'assistant pour envoyer vos écritures. Dans le cas contraire, vous accédez directement à l'exécution d'une Synchro compta selon le mode défini dans les paramètres : Synchro compta (simplifiée) ou Synchro compta +. Voir Transmettre des écritures en mode Synchro compta (simple), page 471. Voir Transmettre des écritures en mode Synchro compta +, page 474. Transmettre des écritures en mode Synchro compta (simple) Dans cette étape, vous choisissez les éléments que vous voulez envoyer. Vous pouvez : • Transmettre les nouvelles écritures jusqu’à une date définie : cette option permet d’envoyer uniquement les nouvelles écritures que vous avez saisies depuis le début de l’exercice courant jusqu’à la date de votre choix. Les données de structure de votre comptabilité : plan de comptes, journaux, pointage, lettrage, etc, sont transmis par défaut. Le report des A-Nouveaux et la validation des écritures ne sont pas effectués. 472 Menu Divers ? Si la date de synchro est inférieure ou égale à la dernière Synchro compta, un message vous informe d'un risque de distorsions sur les fichiers générés. • Avoir plus de critères pour transmettre : cette option permet de transmettre soit les nouvelles écritures saisies depuis la dernière Synchro compta soit toutes les écritures du dossier. Vous pouvez aussi valider les écritures, envoyer les écritures d’A-Nouveaux, transmettre ou non les données de base de votre comptabilité. • Transmettre l’intégralité du dossier : toutes vos écritures et toutes les données de votre comptabilité seront envoyées. Cette option est particulièrement utile si votre expertcomptable ne possède encore aucun élément de votre comptabilité. 3. Cochez l’option de votre choix. • Si vous choisissez l’option Transmettre les nouvelles écritures jusqu’au. Le logiciel indique par défaut la date de fin de mois du mois précédent. Vous pouvez indiquer une autre date et pas forcément une date de fin de mois. • Si vous cochez l’option Je souhaite souhaite avoir plus de critères pour transmettre, une étape supplémentaire s’affiche 1. Choisissez dans la liste déroulante le type d'écritures à envoyer : • Toutes : toutes les écritures de l’exercice courant (écritures déjà transmises, écritures non transmises) seront synchronisées. • Nouvelles : seules les écritures créées depuis la dernière émission seront synchronisées. 2. Par défaut, le logiciel affiche la date de début de l’exercice courant et la date de fin de mois du mois précédent. Si nécessaire, modifiez cette intervalle de dates. Vous pouvez utiliser l'icone du Calendrier ou l'icone des Dates spéciales . ? Les dates ne sont pas obligatoirement des dates de début et de fin de mois. 3. Les écritures à synchroniser peuvent être validées automatiquement. Pour cela, cochez l'option Oui. 4. Si vous voulez transmettre l’écriture d’A-Nouveaux, cochez l’option Oui. 5. Vous pouvez inclure ou non les données de base de votre comptabilité : plan de comptes, journaux, etc. Dans ce cas, cochez l’option Oui ou Non. 473 Menu Divers Emplacement du fichier généré 6. Le fichier XML à émettre sera toujours enregistré dans le répertoire Communication défini par défaut. Exemple C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ciel\Applications\Ciel Gestion\Société Exemple.857779126\Communication\Recus. 7. Si vous souhaitez enregistrer une copie du fichier de données dans un autre répertoire, cochez l'option Oui puis sélectionnez le répertoire de votre choix. 8. Si vous voulez transmettre les écritures via la messagerie électronique, cochez l'option Oui puis saisissez l'adresse e-mail de l'expert-comptable ou du client. 9. Si vous voulez Envoyer le fichier généré sur le site Ciel, cochez l'option Oui. Le destinataire pourra alors le télécharger sur le site internet de Ciel. 10.Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Un message vous propose de faire une sauvegarde, ce qui est conseillé. Cliquez sur le bouton de votre choix. 11.Un dernier message vous informe que le traitement s'est bien déroulé. Cliquez sur le bouton [Ok] pour le fermer. 474 Menu Divers Transmettre des écritures en mode Synchro compta + Etape 1 : choix des écritures La fenêtre correspondant au sens du transfert défini dans les paramètres de Synchro compta s’affiche. 1. Dans les deux cas, vous devez sélectionner les écritures. Choisissez dans la liste déroulante le type d'écritures à envoyer : • Toutes : toutes les écritures (écritures déjà transmises, écritures non transmises) saisies depuis le début de l’exercice seront synchronisées. • Nouvelles : les écritures créées, modifiées, supprimées depuis la dernière émission ou la dernière réception seront synchronisées. 2. Si vous émettez des données dans le sens de transfert : • Client ? Expert comptable, indiquez alors la Date de synchro. ? Si la date de synchro est inférieure ou égale à la dernière Synchro compta, un message vous informe d'un risque de distorsions sur les fichiers générés. • Expert comptable ? Client, les écritures à synchroniser peuvent être validées automatiquement. Pour cela, cochez l'option Oui et saisissez la Date de validation des écritures. ? La date de Synchro compta ou de validation doit obligatoirement être le dernier jour d’un mois. Par défaut, le logiciel affiche la date de fin de mois du mois précédent. Sens du transfert : Client ? Expert-comptable Sens du transfert : Expert-comptable ? Client 475 Menu Divers Etape 2 : emplacement du fichier généré 3. Le fichier XML à émettre sera toujours enregistré dans le répertoire Communication défini par défaut. Exemple C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ciel\Applications\Ciel Gestion Commerciale\Société Exemple.857779126\Communication\Recus. 4. Si vous souhaitez enregistrer une copie du fichier de données dans un autre répertoire, cochez l'option Oui puis sélectionnez le répertoire de votre choix. 5. Si vous voulez transmettre les écritures via la messagerie électronique, cochez l'option Oui puis saisissez l'adresse e-mail de l'expert-comptable ou du client. 6. Si vous voulez Envoyer le fichier généré sur le site Ciel, cochez l'option Oui. Le destinataire pourra alors le télécharger sur le site internet de Ciel. Etape 3 : saisie d’un commentaire 7. Vous pouvez ajouter un commentaire à votre envoi. Saisissez-le dans la zone correspondante. 8. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. 9. Un message vous propose de faire une sauvegarde, ce qui est conseillé. Cliquez sur le bouton de votre choix. 10.Un dernier message vous informe que le traitement s'est bien déroulé. Cliquez sur le bouton [Ok] pour le fermer. 476 Menu Divers Envoi par le mode export d'écritures En fonction du format choisi, vous accédez à l'une des fenêtres suivantes : Dans les 4 derniers cas : 1. Choisissez le format s'il vous est demandé, dans la liste des états disponibles. 2. Cliquez sur le bouton [Fichier] ou sur le bouton [Email]. 3. Si le format d'export permet de sélectionner vos écritures comptables, une autre fenêtre s'affiche. 4. Cochez une des options pour sélectionner les écritures à exporter : • Par date de mouvement : tous les mouvements dont la date est comprise dans la fourchette que vous indiquez dans les zones du et à seront sélectionnés. • Par mois de mouvement : tous les mouvements dont la date est comprise dans la fourchette de mois que vous définissez dans les zones du et à seront sélectionnés. • Par N° de mouvement : tous les mouvements dont le numéro de mouvement est compris dans la fourchette de numéros que vous indiquez dans les zones du et à seront sélectionnés. • Pour le journal : dans ce cas, seules les écritures contenues dans le journal dont Formats Fenêtres Ciel : Standard Si vous n'avez pas au préalable défini les paramètres de transfert, la fenêtre Génération des écritures s'affiche sinon vous accédez directement à la fenêtre Liaison comptable. Voir Export au format Ciel Standard, page 477. Ciel : Ximport Export d'écritures (Ximport) Ciel : Ximport enrichi Export Ciel Sage / Sage Expert Export écritures SAGE Autres Export écritures Autres 477 Menu Divers vous indiquez le code seront sélectionnées. 5. Choisissez le type d'écritures à exporter en cochant les cases correspondantes : • Ecritures en brouillard : les écritures enregistrées dans le brouillard et correspondant aux critères définis précédemment seront exportées. • Ecritures en simulation : les écritures enregistrées en simulation et correspondant aux critères définis précédemment seront exportées. • Écritures validées : les écritures validées et correspondant aux critères définis précédemment seront exportées. 6. Validez le paramétrage de l’export en cliquant sur [Ok]. Export au format Ciel Standard La première fois que vous lancez cette commande, le programme peut vous avertir que les réglages nécessaires pour le transfert en comptabilité doivent être effectués. Cliquez sur le bouton [Oui]. La fenêtre Génération des écritures s'affiche. 1. Indiquez le fichier de destination des écritures comptables (Texte, XImport, RImport, Ciel Compta). En choisissant Ciel Compta, le logiciel recherche les dossiers de comptabilité présents sur votre disque et vous propose de choisir celui qui doit recevoir les écritures. Si plusieurs versions de Ciel Compta sont installées sur votre machine, vous pouvez la choisir à l'aide de l'option Application à utiliser. La liste des sociétés est alors actualisée et vous devez refaire votre choix. 2. Dans l'onglet Options, le numéro du prochain mouvement comptable généré vous est précisé. Vous pouvez afficher et contrôler les écritures avant leur transfert en cochant les options correspondantes. 3. Cliquez sur le bouton [Ok]. La fenêtre Liaison comptable s'affiche. 478 Menu Divers La fenêtre Liaison Comptable vous sera systématiquement proposée en premier lorsque vous transférerez des écritures par la suite. 4. Indiquez l'intervalle de dates des écritures à transférer. Vous pouvez les saisir directement ou utiliser les icones du calendrier ou des dates prédéfinies. ? Le chemin du fichier de destination est affiché pour information. Vous pouvez modifier les paramètres de transfert en utilisant la commande MODIFIER LES PRÉFÉRENCES du menu CONTEXTUEL (clic-droit). 5. Cochez l'option Voir les écritures avant transfert si vous souhaitez les visualiser avant de les envoyer. 6. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer le traitement. Un fichier d'export est généré. 7. Si vous avez choisi de visualiser les écritures avant l'envoi, la fenêtre des écritures à transférer s'affiche. 479 Menu Divers • Cliquez sur le bouton [Vérifier] pour lancer une vérification de toutes les écritures à transférer. • Cliquez sur le bouton [Modifier] pour effectuer des changements sur une ou plusieurs écritures. • Pour ne pas prendre en compte les modifications, cliquez sur le bouton [Annuler les modifications]. 8. Cliquez sur le bouton [Continuer] pour lancer le transfert des données. ? Si vous transférez vos écritures vers un fichier Ciel Compta, vos écritures transférées seront détectées à la prochaine ouverture du logiciel. Envoi par le transfert internet Vous accédez directement à la fenêtre Transfert des écritures par le site Ciel. 1. Choisissez le Type de transfert : • mode simple :vous pouvez envoyer toutes vos écritures ou uniquement celles qui n'ont pas été envoyées. • mode avancé : cette option vous permet de sélectionner les écritures à envoyer. 2. Si vous souhaitez renvoyer les écritures déjà transférées, cochez l'option correspondante. Si vous avez choisi le mode avancé Vous allez sélectionner vos écritures. 1. Cliquez sur le bouton [Suivant>]. 2. Indiquez l'intervalle de date à prendre en compte. • Vous pouvez spécifier un journal en particulier et les numéros de mouvements à prendre en compte. 3. Pour Inclure les écritures en brouillard et en simulation, cochez les options correspondantes. 4. Cliquez sur le bouton [Suivant>]. 5. Sélectionnez les mouvements à transférer. Pour sélectionner plusieurs éléments, cliquez sur un élément puis en maintenant la touche de votre clavier cliquez sur un autre élément. 6. Pour lancer le traitement, cliquez sur le bouton [Exporter]. La fenêtre Saisie des informations utilisateur s'affiche. 7. Pour transférer des écritures à votre expert-comptable via Internet, vous devez renseigner les informations suivantes : • Code client • N° Licence • Nom de la société : l'expert-comptable utilisera le même nom de société pour récupérer vos données. • Mot de passe 8. Le numéro du transfert s'affiche automatiquement. Cliquez pour [Ok] pour valider le 480 Menu Divers transfert. Une fenêtre affiche la liste des écritures à transférer à l'expert-comptable. 9. Cliquez sur le bouton [vérifier] pour lancer une vérification de toutes les écritures à transférer. 10.Cliquez sur le bouton [Modifier] pour effectuer des changements sur une ou plusieurs écritures. 11.Pour ne pas prendre en compte les modifications, cliquez sur le bouton [Annuler les modifications]. 12.Cliquez sur le bouton [Continuer] pour lancer le transfert des données. Envoi du dossier sauvegardé Vous accédez directement à la fenêtre Sauvegarde. Il ne vous reste plus qu’à envoyer votre sauvegarde par le moyen de votre choix. ? Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe Voir Sauvegarde, page 53. Recevoir des écritures comptables Recevoir des écritures par la Synchro compta (mode + et simple) Vous n'avez pas, au préalable, paramétré la Synchro compta : la fenêtre de paramétrage s'affiche. Vous devrez repasser par l'assistant pour intégrer vos écritures dans votre logiciel. Dans le cas contraire, vous accédez directement à la fenêtre d'exécution d'une synchro compta. ? Si l'option Messagerie a été sélectionnée lors de l'émission des données, vous recevez un e-mail . Vous devez enregistrer sur votre disque la pièce jointe reçue (fichier Zip) qui contient le fichier XML. Pour cela, utilisez la technique du «Copier/Coller». 1. Choisissez l'option Recevoir des écritures puis cliquez sur le bouton [Suivant]. 2. Pour récupérer le fichier XML transmis, cliquez sur l'icone de sélection . 3. La fenêtre Choisir le fichier s'ouvre. Sélectionnez le fichier dans le répertoire dans lequel vous l'avez préalablement enregistré. ? Vous pouvez directement sélectionner le fichier au format Zip sans avoir à le décompresser. En effet, Intégrale de gestion récupérera automatiquement le fichier XML. Attention ! Votre mode de Synchro compta doit être le même que celui de votre client ou expertcomptable. Si vous recevez un fichier généré en mode Synchro compta + et que vous êtes en Synchro compta ou inversement, la récupération du fichier sera impossible. 481 Menu Divers 4. Cliquez sur le bouton [Ouvrir] puis validez en cliquant sur le bouton [Ok]. 5. Un message vous propose de faire une sauvegarde, ce qui est conseillé. Cliquez sur le bouton [faire une copie et continuer]. 6. Un dernier message vous informe que le traitement s'est bien déroulé. Cliquez sur [Ok] pour le fermer. Réception par l’import d'écritures En fonction du format choisi, vous accédez à l'une des fenêtres suivantes : • Standard Ciel / XImport : fenêtre Ouvrir. • Ximport enrichi : fenêtre Ouvrir. Dans ces deux cas : 1. Sélectionnez le fichier texte que vous avez reçu. 2. Cliquez sur le bouton [Ouvrir]. L'avancement de l'importation s'affiche dans une fenêtre. 3. Une dernière fenêtre s'affiche et récapitule les traitements effectués. Cliquez sur le bouton [Fermer]. • Autres : fenêtre Liste des imports. Les formats d’imports prédéfinis correspondant aux différents logiciels sont listés. 1. Choisissez le format d’importation en fonction du logiciel dans lequel vos écritures se trouvent puis cliquez sur le bouton [Ok]. 2. Sélectionnez le fichier qui contient les écritures à importer puis cliquez sur le bouton Attention ! Une fois que les écritures contenues dans le fichier d'export sont correctement importées en comptabilité, le fichier d'export est renommé (modification de l'extension .TXT en .BAK) et ne peut plus être importé. 482 Menu Divers [Ouvrir]. Un rapport s’affiche et vous informe si l’importation a été réalisée avec succès ou si elle comporte des erreurs. Réception par restauration du dossier Vous accédez directement à la fenêtre Restauration. Voir Restauration, page 54. Coordonnées ? Menu DIVERS - commande RELATION EXPERT - COORDONNÉES Dans la partie Expert comptable, renseignez les coordonnées de l'expert-comptable. Historique ? Menu DIVERS - commande RELATION EXPERT - HISTORIQUE L’historique des transferts récapitule tous les imports que vous avez effectués. Vous pouvez consulter, supprimer vos imports ou encore les réimporter. Consulter un transfert Pour visualiser les écritures comptables d’un import, sélectionnez l’import dans la liste puis cliquez sur le bouton . Vous pouvez également double-cliquer sur la ligne d’import. Supprimer un transfert 1. Sélectionnez l’import dans la liste puis cliquez sur le bouton . 2. La suppression étant irréversible, un message vous demande de confirmer celle-ci, cliquez alors sur le bouton [Oui]. 483 Menu Divers Réimporter Vous pouvez réimporter, exporter ou retransférer un fichier d'import. • Réimporter : vous pouvez réimporter vos écritures. • Exporter : l'exportation génère un fichier Ximport et vous choisissez son emplacement. • Retransférer : le transfert génère un fichier Ximport directement dans le dossier comptable devant recevoir les écritures. Vous devez au préalable choisir ce dossier comptable dans les préférences Liaison comptable (menu DOSSIER - commandes OPTIONS - PRÉFÉRENCES - dossier Liaison comptable). 1. Sélectionnez l'import dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton puis activez la commande RÉIMPORTER ou EXPORTER ou RETRANSFÉRER. 3. Un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur le bouton [Oui]. Si vous avez choisi la commande EXPORTER, une autre fenêtre s'affiche et Intégrale de gestion Ciel Quantum vous demande de choisir l'emplacement du fichier généré. Un dernier message vous informe si le traitement a été réalisé avec succès. 484 Menu Divers Imports/Exports ? Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT Import des écritures en attente ? Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - IMPORT ÉCRITURES EN ATTENTE Cette commande permet de détecter les écritures comptables d’un autre logiciel Ciel (Ciel Compta, Ciel Associations, Ciel Professionnel Indépendant, etc.) que vous avez transférées dans Intégrale de gestion Ciel Quantum. Ces écritures sont en attentes puisqu’elles n’ont pas encore été récupérées. • Au lancement de cette commande, un message vous demande de confirmer l’importation des écritures qui ont été reconnues. Cliquez sur le bouton [Oui]. ? Vous retrouverez ce message à l’ouverture du logiciel tant que les écritures ne seront pas importées dans Intégrale de gestion Ciel Quantum. • Un autre message s’affiche et vous informe que l’importation s’est déroulée avec succès. Vous pouvez voir dans ce message les opérations effectuées par le logiciel, par exemple la création d’un compte qui n’existait pas dans Intégrale de gestion Ciel Quantum. En effet, si les écritures que vous transférez comporte des numéros de compte inexistants, Intégrale de gestion Ciel Quantum se chargera de les créer. Les messages d’erreurs y figurent également si l’importation a échoué. Import balance ? Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - IMPORT BALANCE 1. A l'activation de cette commande, choisissez le fichier de la balance à récupérer. 2. Cliquez sur le bouton [Ouvrir]. La fenêtre suivante s’affiche : 485 Menu Divers 3. Une écriture sera enregistrée, par défaut, dans le journal des A-nouveaux (AN). 4. La Date ainsi que le Libellé de l'écriture sont renseignés par défaut. Modifiez-les si nécessaire. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Un message s’affiche et vous informe si l’importation s’est déroulée avec succès. Vous pouvez voir les opérations effectuées par le logiciel, par exemple la création d’un compte qui n’existait pas. Exports balance ? Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - EXPORTS BALANCE Cette commande vous permet d'exporter une balance contenant des écritures vers un autre dossier. 1. Sélectionnez le format d’export à générer : Ciel (ligne Export balance), Dbf (Dbase) ou .Txt (ASCII). 2. Cliquez sur le bouton pour générer le fichier d'export dans le répertoire de votre choix ou sur le bouton pour joindre le fichier à un nouvel e-mail. La fenêtre de paramétrage de l’export s’affiche. 3. Indiquez la période à prendre en compte. Si vous ne précisez aucune date, c'est la période d'exercice qui sera considérée par défaut. 4. Dans l'onglet Sélection : • Indiquez les comptes ou racines de comptes pour lesquels vous souhaitez exporter l'état. Le bouton vous permet de choisir une série de comptes. 486 Menu Divers • Choisissez les écritures à inclure : brouillard et/ou simulation. Si vous ne cochez pas ces zones, seules les écritures validées seront incluses. • Vous pouvez également choisir d’exporter les écritures d'un journal en particulier. ? Pour prendre en compte toutes les écritures, cliquez sur le bouton . 5. Pour définir davantage de paramètres, cliquez sur l'onglet + de critères et sélectionnez les options de votre choix. 6. Validez le paramétrage en cliquant sur [Ok]. Si vous avez opté pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données. Si vous avez opté pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce jointe d'un nouvel e-mail. Export vers Ciel Tableaux de bord ? Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - EXPORT VERS CIEL TABLEAUX DE BORD L'application Ciel Tableaux de bord pour Windows est destinée à analyser l'activité financière et commerciale ainsi qu'à effectuer un suivi des ventes à partir des données provenant d’Intégrale de gestion Ciel Quantum. Pour cela, vous devez procéder, dans un premier temps, à l'exportation des données d’Intégrale de gestion Ciel Quantum. Dans un second temps, ces données seront récupérées dans Ciel Tableaux de bord. Avant de procéder à l'exportation des pièces comptables et commerciales, il est préférable : • d'installer l'application Ciel Tableaux de bord pour Windows, • de créer, dans Ciel Tableaux de bord, le dossier qui contiendra les données, • de fermer l'application. Exporter les données vers Ciel Tableaux de bord L'ensemble des données comptables (écritures, plan de comptes) et l'ensemble des données commerciales (clients, articles, familles articles, représentants, devis, commandes, factures, avoirs, bons de livraison) peuvent être exportées vers Ciel Tableaux de bord. Les fichiers d'exportation créés sont des fichiers de type DBF et le fichier d'initialisation est de type INI. Les fichiers DBF reprennent intégralement les données telles qu'elles se présentent dans la liste des pièces commerciales, des clients, des articles, des familles articles ou des représentants, les lignes d'écritures et les plans de compte. Ces fichiers permettent de récupérer vos données. Ils doivent donc être exportés dans Ciel Tableaux de bord. 1. Activez la commande IMPORT/EXPORT - EXPORT VERS CIEL TABLEAUX DE BORD du menu 487 Menu Divers DIVERS. 2. Cliquez sur le bouton [Fichier]. Vous pouvez éventuellement envoyer les données par e-mail ou les enregistrer éventuellement sur une disquette. 3. Un fichier .dbf est généré. Ce fichier doit impérativement être enregistré dans le répertoire Import situé dans le répertoire d'installation de la société de Ciel Tableaux de bord. Exemple : C:\CIEL\WTB\1\Import. ? Le dossier d’une société dans Ciel Tableaux de bord est numéroté à partir de 1. A chaque création de dossier, ce numéro s'incrémente. Le répertoire 1 correspond au dossier Exemples. 4. Une fois que vous êtes dans le répertoire Import, cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Récupérer les données dans Ciel Tableaux de bord Après l'exportation, vous pouvez procéder à la récupération des données commerciales et comptables dans Ciel Tableaux de bord pour Windows. Ce traitement peut être réalisée dès l'ouverture du dossier ou ultérieurement par la commande RÉCUPÉRATION DE CIEL GESTION WINDOWS du menu DOSSIER. Attention ! Toutes les données doivent impérativement être exportées. Vous ne pouvez générer qu’un seul fichier d’export à la fois. 488 Menu Divers Historique archivages DGFiP ? Menu DIVERS - commande HISTORIQUE ARCHIVAGES DGFIP L'archivage de vos pièces est une réglementation de la DGFiP (Direction Générale des Impôts). L'archivage est donc obligatoire. L'historique des archivages DGFiP récapitule toutes les archives que vous avez générées. La fenêtre présente les dossiers d'archivage datés. Ces dossiers contiennent des fichiers d’archives au format texte (.txt). Pour accéder aux fichiers d’archives, sélectionnez un dossier d'archivage puis cliquez sur le signe «+». Le bouton permet de visualiser l’archive sélectionnée. Fermer Tout fermer Suivante Précédente Cascade Mosaïque Mon Intuiciel Afficher la barre de Navigation Afficher la barre de statut Menu Fenêtres 491 Menu Fenêtres Vue d’ensemble Fermer ? Menu FENÊTRES - commande FERMER Vous utilisez cette commande pour fermer la fenêtre active dans la fenêtre principale de votre logiciel. Tout fermer ? Menu FENÊTRES - commande TOUT FERMER Vous utilisez cette commande pour fermer d'un seul coup toutes les fenêtres ouvertes. 492 Menu Fenêtres Suivante ? Menu FENÊTRES - commande SUIVANTE Lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes, activez cette commande pour appeler la fenêtre suivant celle qui est affichée. Précédente ? Menu FENÊTRES - commande PRÉCÉDENTE Lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes, activez cette commande pour appeler la fenêtre précédant celle qui est affichée. Cascade ? Menu FENÊTRES - commande CASCADE Cette commande a pour effet de placer toutes les fenêtres ouvertes de telle sorte que leurs barres de titres soient toujours visibles et accessibles. ? Sous la commande CASCADE, vous disposez de la liste des fenêtres ouvertes dans la fenêtre principale de votre logiciel, ceci permet de mettre directement une fenêtre ouverte et masquée au premier plan. Mosaïque ? Menu FENÊTRES - commande MOSAÏQUE Cette commande a pour effet de placer toutes les fenêtres ouvertes les unes à côté des autres. La fenêtre active est celle affichée au premier plan. Elle est reconnaissable par la couleur de sa barre de titre (non grisée). Sous la commande MOSAÏQUE, vous disposez de la liste des fenêtres ouvertes dans la fenêtre principale de votre logiciel, ceci permet de mettre directement une fenêtre ouverte et masquée au premier plan. 493 Menu Fenêtres Mon Intuiciel ? Menu FENÊTRES - commande MON INTUICIEL L'Intuiciel est intégré à la fenêtre principale de votre logiciel. Lorsque des fenêtres sont ouvertes, il n'est donc plus visible. Vous pouvez alors y accéder via le menu FENÊTRES - commande MON INTUICIEL ou en cliquant sur le bouton Mon Intuiciel. L'Intuiciel? est une interface multi-niveaux qui résume vos principales activités et vous permet d'accéder directement à certaines opérations commerciales et comptables ou à des récapitulatifs de vos chiffres d'affaire. L'Intuiciel est composé de quatre boutons situés dans la barre d’actions : Mon bureau Vous accédez directement aux principales opérations commerciales et comptables , via le bouton Mon Bureau situé dans la barre d’actions de l'Intuiciel. Trois niveaux d’accès sont proposés : • Vue d’ensemble : les principales opérations commerciales et comptables sont affichées. • Gestion commerciale : uniquement les principales opérations commerciales sont affichées. • Comptabilité : uniquement les principales opérations comptables sont affichées. Pour passer d'un niveau à l'autre, cliquez sur le bouton droit de votre souris pour activer le menu CONTEXTUEL et choisissez le niveau de votre choix. En mode d’affichage Vue d’ensemble, vous accédez aux opérations suivantes : 494 Menu Fenêtres • Suivre mes affaires en cours. • Acheter mes marchandises. • Gérer mes stocks. • Relancer mes clients. • Enregistrer un règlement client. • Payer mes charges et mes taxes. • Pointer mes comptes. • Suivre ma trésorerie. • Déclarer ma TVA. • Voir mon bilan et mon compte de résultat. Mon pilotage Vous accédez directement aux états pilotés de gestion commerciale et de comptabilité. Les catalogues de ces états sont disponibles en cliquant sur le lien correspondant. Pour visualiser un état, cliquez sur le lien correspondant. Pour accéder aux états concernant : • la comptabilité, cliquez sur le bouton . • la gestion commerciale, cliquez sur le bouton . Mon tableau de bord Le tableau de bord vous permet de visualiser pour le mois en cours (données du mois) et pour l’année (données globales) les principales informations de votre société : En gestion : • les factures non payées par vos clients, celles à relancer, • les évolutions du chiffre d’affaires sur le dernier trimestre et sur l’année, • le nombre, le montant et la moyenne des factures et des avoirs validés, • le nombre, le montant et la moyenne des devis, • le Top 5 des clients, clients ayant permis de réaliser le plus de chiffre d’affaires HT, etc. En comptabilité : Le tableau de bord vous permet de visualiser, pour le mois en cours et pour le cumul depuis le début de l'exercice, les principales informations relatives à votre société : • le solde de vos comptes de trésorerie ayant été mouvementés, • les factures non payées par vos clients, celles à relancer, • les factures que vous devez régler à vos fournisseurs, • les évolutions des charges et des ventes sous forme de graphiques, • le dépassement de découvert autorisé, etc. 495 Menu Fenêtres ? Pour que l’information concernant votre découvert autorisé figure dans le tableau de bord, vous devez rattacher un RIB à vos comptes de trésorerie et y indiquer le Découvert autorisé. Ces informations sont fonction de la date de travail affichée en haut à droite de la fenêtre. Vous pouvez modifier cette date en cliquant dessus.Ces informations sont fonction de la date de travail affichée en haut à droite de la fenêtre. Vous pouvez modifier cette date en cliquant dessus. Pour passer aux éléments concernant : • la comptabilité, cliquez sur le bouton . • aux analyses globales de gestion, cliquez sur le bouton . • aux analyses mensuelles de gestion, cliquez sur le bouton Personnaliser les graphiques Pour personnaliser les graphiques, double-cliquez dessus. Une fenêtre de paramétrage s’affiche. Imprimer le tableau de bord ou l’envoyer par email • Pour imprimer le tableau de bord, cliquez sur l'icone , situé en haut à droite de la fenêtre, puis sélectionnez la commande IMPRIMER. • Pour l’envoyer par email, cliquez sur l'icone puis sélectionnez la commande ENVOYER PAR EMAIL. Mes actualités Cet onglet vous permet d'accéder directement à certaines rubriques du site Ciel. Ainsi, vous pouvez vous connecter à différents services ou rechercher certaines informations sans quitter votre logiciel. Vous trouverez des informations pratiques (conseils, astuces concernant votre logiciel, nouvelles législations etc.), les mises à jour à télécharger, les informations légales des sociétés mises sous surveillance. Enfin, vous avez les numéros de l'assistance technique. 496 Menu Fenêtres Afficher la barre de Navigation ? Menu FENÊTRES - commande AFFICHER LA BARRE DE NAVIGATION Cette commande vous permet de faire apparaître ou disparaître la barre de navigation. Lorsque cette commande est active, la barre de navigation apparaît à gauche dans l’interface. 1. Cliquez une fois sur la commande AFFICHER LA BARRE DE NAVIGATION pour l'activer. Dans le menu, une coche apparaît devant la commande. 2. Cliquez de nouveau pour la désactiver. La coche disparaît. Afficher la barre de statut ? Menu FENÊTRES - commande AFFICHER LA BARRE DE STATUT Cette commande vous permet de faire apparaître ou disparaître la barre de statut. Lorsque cette commande est active, la barre de statut apparaît en bas dans l’interface. Cette barre indique la date, l'heure, le début et la fin de l'exercice courant, etc. 1. Cliquez une fois sur la commande AFFICHER LA BARRE DE STATUT pour l’activer. Dans le menu FENÊTRES, une coche apparaît devant la commande. 2. Cliquez de nouveau pour la désactiver. La coche disparaît. Index Aide contextuelle Besoin d’aide Informations de dernière minute Démo rapide... A propos de Menu Aide 499 Menu Aide Vue d’ensemble Index ? Menu AIDE - commande INDEX Cette commande ouvre l’aide intégrée sur l’onglet Sommaire. L’onglet Index, quant à lui, présente une liste d’expressions et de mots-clés classés par ordre alphabétique. Pour afficher une des rubriques correspondant à un mot-clé, cliquez dans la liste sur le mot-clé de votre choix puis sur le bouton [Afficher]. Aide contextuelle ? Menu AIDE - commande AIDE CONTEXTUELLE Lorsque vous faites appel à l’aide contextuelle, l’aide intégrée présente la rubrique correspondant au contexte de travail. Exemple Vous êtes en train de créer une fiche article et vous avez besoin d’obtenir de l’aide précisément sur cette commande : • activez la commande AIDE CONTEXTUELLE du menu AIDE, • ou appuyez sur la touche de votre clavier. 500 Menu Aide Besoin d’aide ? Menu AIDE - commande BESOIN D’AIDE Cette fonction ouvre une fenêtre dans laquelle vous obtiendrez les coordonnées de notre service assistance. Vous pouvez également saisir la clé permettant d’augmenter le nombre de postes en réseau. 1. Cliquez sur le bouton . 2. Saisissez votre clé. Informations de dernière minute ? Menu AIDE - commande INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE Cette commande ouvre la fenêtre qui vous est proposé lors du premier démarrage de votre logiciel. Il s'agit en général d'informations complémentaires au manuel et qui n'ont pu y être intégrées. Démo rapide ? Menu AIDE - commande DÉMO RAPIDE... Cette commande ouvre une démonstration rapide du logiciel dans votre navigateur web. A propos de... ? Menu AIDE - commande A PROPOS DE... Vous trouvez dans l'à propos le détail de la licence de l'utilisateur pour lequel votre logiciel a été installé ainsi que le rappel du texte législatif sur les limites d'utilisation de l'application. Le site Internet Ciel est accessible en cliquant sur le bouton [http:// www.ciel.com]. 501 Index A Abonnement 186, 315 générer 187 renouveler 188 Achats 189 Acompte annuler 162 saisir 161 Agenda 395 alertes 395 Ajustement 328 Amortissement dégressif 329 exceptionnel 329 linéaire 329 plan 328 Analyses 455 Annuler écriture validée 384 un acompte 162 un assemblage 356 A-nouveaux 291 Archivage DGI 488 pièces 393 Articles 205 catalogue 410 dépôts 212 inventaire 409 mise à jour des prix 218 mise à jour désignations 220 nomenclature 215 Assemblage annuler 356 ordre d’assemblage 353 ordre de désassemblage 356 Assistant échanges de données 468 Autres listes 125 Avoirs 174 remboursement 176 trop perçu 177 valider 175 B Balance 418 analytique 423 exporter 485 importer 484 Barre navigation 496 statut 496 Bilan synthétique 428 Bons de livraison 164 Bons de réception 196 BOR 371 Brouillard imprimer 422 valider 387 Budget définir 306 état 423 C Centralisateur 421 Cession partielle 332 totale 332 Chéquiers 109 Ciel Tableaux de bord 486 Clients liste 72 relations clients 78, 394 Clôturer un exercice 389 archivage DGI 388 assistant Top Clôture 388 en comptabilité multidevises 390 Codes analytiques 118 codes barres 214 prévisionnels 308 Commandes 156 fournisseurs 357 reliquats 163 solder 163 502 transférer 157 Contremarque 215, 361 Contrepartie 281 Contrepassation 384 Créer un article 205 un chéquier 109 un client 73 un dépôt 235 un fournisseur 91 un modèle de saisie 315 un mouvement de stock 242 un représentant 100 un taux de TPF 117 un taux de TVA 116 une autre liste 125 une banque 104 une devise 121 une famille d’articles 225 une nomenclature article 215 une prévision 308 une tâche 394 D Date d’échéance 107, 142 Déclaration de TVA 425 imprimer 426 liste 427 télédéclaration 426 valider 427 Délettrer 382 Dépôts 235 créer 235 multi-dépôts 238 réapprovisionner 237 transférer vers un autre dépôt 236 Devis /Pro forma 151 accepter 153 transférer 153 Devises 121 clôture et réouverture 390 gestion 298 saisir en devises 299 Dossier fermer 20 mise en page 46 modifier les paramètres 21 nouveau 16 ouvrir 20 quitter 60 restaurer 52, 53 sauvegarder 52 Dotations mensuelles 428 E eBay 261 Echéancier 404, 425, 438 e-Commerce 249 accéder au site 259 catalogue articles 259 créer le site 249 import des commandes 256 mots de passe 257 sauvegarder le site 258 Eco-participations 138, 214, 247 Ecritures 301 Editions autres états 434 dotations mensuelles 428 plus ou moins values 429 réintégrations fiscales 430 TVA à reverser 430 e-Restauration 53 e-Sauvegarde 52 Etats fiscaux 436 récapitulatifs TPF 415 récapitulatifs TVA 415 Exercice clôture (multidevises) 390 réouverture 390 réouverture (multidevises) 390 Exports 46, 432 assistant 468 balance 485 vers Ciel Tableaux de bord 486 F Factures 166 abonnement 185 factures d’acompte 167, 199 multi-échéances 140 régler 171 suivi des échéances 404 503 transférer 170 valider 170 Fichier ASCII 468 DBF 486 INI 486 Format XImport 468 Fournisseurs 91 Frais kilométriques 296 G Gestion de production 246 Grand livre 416 analytique 423 Graphiques 433 H Historique des transferts 482 I Immobilisations 320 cession partielle 332 cession totale 332 fiche 324 inventaire 344 liste 321 reprise d’antériorité 328 réviser 334 saisir 325 sortir 331 Imports 46, 462 assistant 468 balance 484 écritures en attente 484 historique 482 paramétrables 43, 462 Impressions aperçu 48 imprimer 48 Imprimer article par dépôt 411 balance 418 brouillard 422 commandes non livrées 402 déclaration de TVA 426 échéancier 425, 438 échéancier des factures 404 encours clients 407 états chaînés 441 états récapitulatifs 415 évolution des ventes 405 grand livre 416 inventaire des articles 409 journaux 420 lettre de pénalités de retard 406 objectifs 460 ordre de production 355 portefeuille des commandes 400 relevé de comptes 403 statistiques 462 suivi des stocks 408 Infos perso 123 Intuiciel 493 Inventaire 409 J Journal comptable 352 Journaux imprimer 420 L LCR 371 Lettrage annuler 382 automatique 383 manuel 380 Lettre de pénalités de retard 406 M Mise à jour des prix articles 218 Mise au rebut 331 Mise sous surveillance 396 Modèles de saisie 313 Modes de paiement 106 Mot de passe 50 Mouvements de stock 242 automatique 244 504 manuel 242 N Nomenclature articles multi-niveaux 216 simple 215 Norme DEEE 247 Normes CRC 2002-10 334 O Objectifs 83, 460 Ordres de production 246 P Paramètres comptabilité 23 facturation 31 immobilisations 35 numérotation 34 pilotage 37 société 21 TVA 28 Pays 42 Pièces commerciales clients 133 créer 134 envoyer par e-mail 149, 193 fournisseurs 189 purger 392 saisie document 131 Top facture 130 valider 145, 191 Pilotage catalogues 449, 451 lancer 446 mise à jour 445 Plan d’amortissement 328 normes CRC 2002-10 334 Plan de comptes 303 Plus et moins-values 429 Pointage manuel 377 Portefeuille des commandes 400 Prévisions 308 Promotions 229 Prospects 86 Purge 392 R Rappels 395 Rapprochement bancaire 379 Rapprocher des écritures avec sa banque 379 une facture et son règlement 380 Réapprovisionnement 408 articles composants 357 Régulation des stocks 364 Réimputation 386 Réintégrations fiscales 430 Relevé de comptes 403 Relevés d’identité bancaire 305 Reliquats 163 Remboursement d’avoir 176 Remise commerciale 137 de chèques en banque 371 magnétiques 371 Remises 229 Réouverture exercice 390 Répertoire 55 Représentants 100 Reprise d’antériorité 328 Restauration 52, 53, 54 S Saisie A-nouveaux 291 au kilomètre 279 rapide 284 standard 278 Saisie document 130 Sauvegarde 52, 53 en ligne 52 Série/lot gérer numéros 34, 206 saisie 244 suivi 412 Site e-Sauvegarde accéder 59 supprimer 60 Solder une commande 163 une facture 182, 202, 203 Soldes Intermédiaires de Gestion 437 Sortie d’immobilisations 331 Statistiques 81, 432, 462 globales 462, 463 Stocks entrée de stock 242 régulation 364 sortie de stock 243 Surstockage 408 Synchro Compta 471 Synchro compta paramètres 25 T Tableaux de bord 486 Tarifs grille de tarifs 209 remises 229 Taux de commission 101 TéléTVA 426 Top Clôture 388 Top Départ 17 Top Facture 130 TPF 117 Transférer plusieurs BL en facture 166 plusieurs BR en facture 198 plusieurs commandes en BL 158 plusieurs commandes en facture 160 plusieurs devis en commande 155 plusieurs devis en facture 154 plusieurs factures en avoir 171 un BL en facture 166 un BR en facture 198 un devis en commande 154 un devis en facture 154 une commande en BL 157 une commande en BL livrable(s) 159 une commande en facture 160 une commande partielle en BL 158 une facture en avoir 170 une pièce commerciale 145 Trésorerie prévisionnelle créer 465 liste 465 modifier 467 supprimer 467 TVA déclaration 425 liste des déclarations 427 télédéclaration 426 TVA à reverser 430 V Valider des écritures 279 le brouillard 387 une pièce commerciale 145, 191 Ventes 151 Virement de poste à poste 343 X XImport 468 Copyright Ciel 2011 Guide de référence Intégrale de gestion Ciel Quantum - Man_WGQ 4.50 - 01.11 La détention de ce manuel n’atteste pas la propriété d’une licence d’utilisation du logiciel.